Новости форекс

EUR/USD. 3 июля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Мы продолжаем наблюдать сильный «бычий» тренд, который нельзя считать завершенным до сих пор. Да и причин его считать завершенным нет ни одной. На прошлой неделе быки атаковали практически каждый день, на этой неделе они продолжают гнуть свою линию, чему часто способствует информационный фон. В четверг (то есть сегодня) американские отчеты по рынку труда и безработице в третий раз подряд оказались выше ожиданий трейдеров, поэтому медведи перешли в наступление, а вероятность быстрого снижения процентных ставок FOMC резко снизилась. Падение европейской валюты мне тоже подходит, так как снизу остается неотработанный имбаланс, от которого можно ожидать реакции. Однако доллару понадобится еще несколько дней позитивного настроя, чтобы прибавить еще 150 пипсов. «Бычья» структура тренда не нарушена, таким образом, процесс роста европейской валюты может быть возобновлен в любой момент. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз почти 700 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Чтобы понять, до каких значений может вырасти евровалюта на этот раз, стоит перейти на старший график, то есть недельный. На недельном графике, на мой взгляд, ближайшей зоной интереса выступает «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092, который был образован еще в июне 2021 года. Именно тогда в последний раз европейская валюта находилась так высоко. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решат отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других сейчас нет. Все атаки медведей за последнее время получились очень слабыми, так как информационный фон продолжает оказывать сильное давление на доллар. Отдельный сообщения могут поддержать медведей, но подобные случаи редки и носят несистематический характер. В ближайшее время можно ожидать разве что возврата в имбаланс 2, что позволит трейдерам присоединиться к тренду с покупками. С каждым днем цена все дальше отдаляется от этой зоны, поэтому теперь нужно потратить немало сил, чтобы хотя бы вернуться в нее. «Бычий» тренд настолько силен, что даже вопрос отработки «бычьих» паттернов не стоит остро для трейдеров-быков. Они прекрасно себя чувствуют и без этого. В ходе последнего движения было образовано еще несколько имбалансов, но они слишком малы, чтобы их пристально рассматривать. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (07-30 UTC). 4 июля календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть очень слабым, а в США завтра – День независимости, поэтому все банковские и фондовые организации будут закрыты. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели и месяцы можно было только рост, который мы и наблюдаем до сих пор. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако многое по-прежнему зависит от информационного фона. Так как торговая война, если и не набирает обороты, то и не переходит в стадию ремиссии, трейдеры-медведи по-прежнему находятся в незавидном положении. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. «Бычий» имбаланс 1 позволял рассчитывать на новый рост европейской валюты в направлении зоны 1,1976–1,2092, а трейдеры могли совершать сделки на покупку от этого паттерна. В данное время покупки можно удерживать открытыми с обозначенной целью. Новые покупки можно рассматривать внутри имбаланса 2.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 июля. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Мы продолжаем наблюдать сильный «бычий» тренд, который нельзя считать завершенным до сих пор. Да и причин его считать завершенным нет ни одной. На прошлой неделе быки атаковали практически каждый день, на этой неделе они продолжают гнуть свою линию, чему часто способствует информационный фон. В четверг (то есть сегодня) американские отчеты по рынку труда и безработице в третий раз подряд оказались выше ожиданий трейдеров, поэтому медведи перешли в наступление, а вероятность быстрого снижения процентных ставок FOMC резко снизилась. Падение европейской валюты мне тоже подходит, так как снизу остается неотработанный имбаланс, от которого можно ожидать реакции. Однако доллару понадобится еще несколько дней позитивного настроя, чтобы прибавить еще 150 пипсов. «Бычья» структура тренда не нарушена, таким образом, процесс роста европейской валюты может быть возобновлен в любой момент. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз почти 700 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Чтобы понять, до каких значений может вырасти евровалюта на этот раз, стоит перейти на старший график, то есть недельный. На недельном графике, на мой взгляд, ближайшей зоной интереса выступает «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092, который был образован еще в июне 2021 года. Именно тогда в последний раз европейская валюта находилась так высоко. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решат отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других сейчас нет. Все атаки медведей за последнее время получились очень слабыми, так как информационный фон продолжает оказывать сильное давление на доллар. Отдельный сообщения могут поддержать медведей, но подобные случаи редки и носят несистематический характер. В ближайшее время можно ожидать разве что возврата в имбаланс 2, что позволит трейдерам присоединиться к тренду с покупками. С каждым днем цена все дальше отдаляется от этой зоны, поэтому теперь нужно потратить немало сил, чтобы хотя бы вернуться в нее. «Бычий» тренд настолько силен, что даже вопрос отработки «бычьих» паттернов не стоит остро для трейдеров-быков. Они прекрасно себя чувствуют и без этого. В ходе последнего движения было образовано еще несколько имбалансов, но они слишком малы, чтобы их пристально рассматривать. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (07-30 UTC). 4 июля календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть очень слабым, а в США завтра – День независимости, поэтому все банковские и фондовые организации будут закрыты. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели и месяцы можно было только рост, который мы и наблюдаем до сих пор. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако многое по-прежнему зависит от информационного фона. Так как торговая война, если и не набирает обороты, то и не переходит в стадию ремиссии, трейдеры-медведи по-прежнему находятся в незавидном положении. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. «Бычий» имбаланс 1 позволял рассчитывать на новый рост европейской валюты в направлении зоны 1,1976 – 1,2092, а трейдеры могли совершать сделки на покупку от этого паттерна. В данное время покупки можно удерживать открытыми с обозначенной целью. Новые покупки можно рассматривать внутри имбаланса 2.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 минут назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 3 июля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда. В последнюю неделю атаковать быкам становится все сложнее и сложнее, но они не сдаются. В данное время биткоин вновь приближается к своим абсолютным пикам, причем быки атакуют достаточно уверенно, так как была получена реакция от последнего имбаланса 6. Таким образом, для биткоина настает момент истины. Если и сейчас он не сумеет выполнить закрепление над зоной сопротивления 108300$ – 111800$, значит нас ждет новое падение. Вероятнее всего, ниже имбаланса 6. Если сумеет, то трейдеры в любом случае успели закупиться после реакции на имбаланс 6. Остается только наблюдать. Целей для роста у биткоина фактически нет, так как дороже 112000$ он не стоил никогда. Хочу напомнить, что реакция на любой паттерн системы «Smart money» не гарантирует сильное движение. Реакция от «бычьего» имбаланса была получена, сигнал образован, «умный капитал» показал, в какую сторону он намерен двигать инструмент. Теперь дело за самими трейдерами, которые должны поддержать это движение. Я по-прежнему не исключаю полностью вероятность нового «медвежьего» тренда после снятия ликвидности с последнего пика (красная линия на графике). Напомню, что это был уже второй съем ликвидности с абсолютных пиков биткоина за последние месяцы. Однако в данное время сохраняется «бычий» тренд, а вероятность увидеть сильное падение биткоина снижается день ото дня. До слома тренда или получения сильных «медвежьих» паттернов меня интересуют в основном покупки. Как я и предупреждал, съем ликвидности со свинга от 5 июня позволил быкам перейти в новое наступление. За этим свингом предположительно находилось большое количество ордеров Stop Loss по сделкам на покупку. Их рынок и «съел», набрался ликвидности для нового движения и начал рост. Таким образом, в ближайшее время быки либо «возьмут» напором зону 108300$ – 111800$, либо вновь произойдет съем ликвидности с последних пиков с последующим падением. Информационный фон в последнее время был разнообразным, а криптовалютный рынок не проявлял особого интереса к нему. Последние события вокруг Ирана заставили быков немного отступить, но они могли отступить и по совершенно другим, графическим и техническим причинам. Новое движение биткоина каждый раз начиналось не «на ровном месте», а после образования конкретных и четких паттернов. Общий информационный фон заставляет трейдеров искать неамериканские активы для инвестирования. Предпоследний коррекционный откат (23 мая) начался из-за съема ликвидности с предыдущего пика. Последний отрезок роста стал возможен на основании балансировки цены в «имбалансе 4» (6 июня). Последнее падение – это очередная неудачная попытка быков прорваться выше и реакция на имбаланс 5 (17 июня). Новый рост – это съем ликвидности со значимого свинга (23 июня). Продолжение роста началось после отработки имбаланса 6. Во всех случаях информационный фон не имел ключевого значения. В последние месяцы биткоин торгуется на редкость технично. Календарь новостей для США: 4 июля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. В пятницу в Америке отмечается День независимости, поэтому все банки и фондовые площадки будут закрыты. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Последний сигнал на покупку был не совсем сигналом. Рынок произвел съем ликвидности с последнего лоу, но самого по себе съема недостаточно для открытия позиций. Позже цена выполнила возврат в зону 103900$ – 105700$ (имбаланс 6), что позволяло трейдерам открывать покупки. В ближайшие несколько дней мы можем увидеть новую попытку преодоления зоны 108300$ – 111800$. Далее все будет зависеть от успеха этой попытки. Если она будет успешной, тогда трейдеры могут просто оставаться в покупках. Если не успешной, значит рост биткоина выше абсолютных пиков в очередной раз откладывается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 34 минуты назад

ИнстаФорекс

Доллар отправил ФРС в отпуск

Отчет о рынке труда подтвердил господствующий на рынке нарратив. Торгуй так, как выгодно Дональду Трампу. В 2023-2024 говорили об американской исключительности, а доллар рос вместе с фондовыми индексами США. В начале 2025 толпа руководствовалась принципом «продавай американское». Гринбэк падал вместе с S&P 500. Начиная с мая их пути расходятся. И руку к этому приложил хозяин Белого дома. Фондовые индексы еще во время первого президентского срока республиканца были для него мерилом эффективности деятельности на посту главы государства. С тех пор ничего не изменилось. Дональд Трамп и его команда при первой возможности оставляют «бычьи» комментарии для S&P 500. Последним стало сообщение президента в соцсетях о заключении торговой сделки со Вьетнамом. И пусть эта страна взяла на себя обязательства уплачивать колоссальные тарифы в 20-40%, инвесторы продолжают покупать американские акции. Динамика индикаторов рынка труда Масла в огонь подлил июньский отчет о занятости в США. Индикатор вырос на 147 тыс, превысив прогнозы экспертов Bloomberg. Ни один специалист не предсказал замедления безработицы до 4,1%. Такие данные сигнализируют о силе американской экономики, способствуют продолжению ралли S&P 500 и позволяют ФРС уйти в отпуск до конца лета. Срочный рынок практически прекратил верить в снижение ставки по федеральным фондам в июле. Хотя до отчета о занятости шансы составляли 1 к 4. Деривативы снизили вероятность ослабления денежно-кредитной политики. Это позволило «медведям» по EUR/USD перейти в контратаку. Динамика предполагаемых изменений ставки ФРС Однако музыка на улице продавцов основной валютной пары играла недолго. Инвесторы вспомнили, что Дональду Трампу не нужен сильный доллар. По оценкам Deutsche Bank, для улучшения состояния счета текущих операций до желаемых Белым домом уровней требуется девальвация американской валюты на 30-35%. «Быки» точно также выкупили провал, как рыночная толпа выкупает провалы S&P 500. По мнению Morgan Stanley, процесс падения индекса USD находится в состоянии антракта, а не финала. Несмотря на худший старт доллара США с 1973 в первом полугодии, его курс все еще пребывает на исторически высоких уровнях. Средний показатель для EUR/USD за последние два десятилетия равен 1,22. Нынче же основная валютная пара торгуется на несколько фигур ниже. Возможно, ФРС подождет до сентября со снижением ставок. Однако остальные центробанки закончили цикл или близки к его завершению. Федрезерв же наверняка возобновит монетарную экспансию, что плохо для доллара США. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место попытка «медведей» перейти в контратаку. Однако сомневаться в силе восходящего тренда не приходится. Отбой от 1,1695 либо возвращение выше 1,1800 станут поводами для формирования длинных позиций по евро против американского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и новая ликвидность банков: как это изменит рынок криптовалют

Bitcoin продолжает удерживаться в узком ценовом коридоре около $108,000 — $117,000, но ситуация на рынке криптовалют становится все более напряженной. В центре внимания — влияние крупной институциональной ликвидности и изменения в денежно-кредитной политике США. Сегодня мы подробно рассмотрим, что может произойти с ценой Bitcoin в краткосрочной и долгосрочной перспективе.Макроэкономические манипуляции и их эффект на BitcoinВ прошлом месяце известный эксперт Артур Хэйес, бывший глава BitMEX, дал понять, что динамика Bitcoin тесно связана с действиями Министерства финансов США и Федеральной резервной системы. По его мнению, намерения американских политиков усилить контроль над банковскими стейблкоинами — не просто вопрос регулирования, а инструмент управления масштабной ликвидностью, которая в итоге может подстегнуть спрос на Bitcoin.Именно эта ликвидность, исходящая от крупных банков, может превратиться в мощный драйвер для роста Bitcoin, особенно если будет реализована политика количественного смягчения в новой форме — через цифровые активы, обеспеченные реальными активами, и казначейские облигации.Внимание к короткосрочным держателям: рынок балансирует на нервахАналитики Glassnode отметили, что Bitcoin торгуется в границах, жестко ограниченных реализацией цены краткосрочных держателей — инвесторов, которые приобрели монеты за последние пять месяцев. Этот сегмент рынка часто подвержен резким колебаниям, поскольку включает менее опытных трейдеров и новички быстро реагируют на новости.Текущая цена Bitcoin несколько выше средней стоимости приобретения этой группы, что является позитивным сигналом, однако резкие движения вверх к уровню $117,000 — верхней границе краткосрочного диапазона — пока остаются под вопросом. Неудача преодолеть этот рубеж в ближайшие недели может привести к фиксации прибыли и откату цены.Институциональная ребалансировка и сигнал для трейдеровКонец второго квартала сопровождался необычно высокой активностью крупных держателей Bitcoin, включая хедж-фонды и ETF. Аналитик CryptoQuant Kripto Mevsimi обратил внимание на то, что одновременно было реализовано более $600 млн прибыли и свыше $1,2 млрд убытков.Эта дисбалансированная фиксация — признак того, что рынок переживает переломный момент. Опытные держатели избавляются от излишних рисков, а новички — уходят из позиции под давлением неопределенности. В сочетании с отсутствием сильного импульса роста, который мы видим сейчас, это может указывать на начало новой фазы консолидации или даже временной коррекции.Долгосрочные держатели теряют уверенность, но не покидают рынокНесмотря на текущие колебания, долгосрочные держатели Bitcoin продолжают удерживать значительные позиции, но их нереализованная прибыль сократилась. Согласно аналитике Darkfost, показатель MVRV для этой группы снизился до 220% по сравнению с 300-350% в пиковые моменты 2024 года.Это снижение говорит о том, что, хотя Bitcoin и торгуется на высоких уровнях, для большинства «старожилов» рынок уже не столь перегрет, как в прошлых циклах. Таким образом, Bitcoin находится в зоне относительной устойчивости, что снижает риск резких падений, но одновременно означает, что серьезного ралли без новых драйверов ждать не стоит.Что ждать трейдерам: сценарии движения цены BitcoinВ краткосрочной перспективе внимание инвесторов приковано к решениям ФРС и событиям на рынке долговых обязательств США. Если Казначейство начнет активно пополнять резервный счет, ликвидность может быть изъята из рынка, что временно снизит давление на Bitcoin и ограничит рост цены в диапазоне $90,000–$95,000.Однако в долгосрочной перспективе, по мнению Хэйеса и других аналитиков, масштабное внедрение цифровых активов и банковских стейблкоинов, подкрепленных реальными финансовыми инструментами, создаст мощный фундамент для роста Bitcoin к отметкам $140,000 и выше. Подобные уровни основаны на ожиданиях увеличения ликвидности и роста институционального интереса.Итог: Bitcoin стоит на пороге новой эры — что говорит аналитикаТекущая динамика Bitcoin демонстрирует сложный баланс между институциональной ликвидностью, макроэкономическими переменами и поведением различных групп инвесторов. В краткосрочной перспективе давление на цену может усилиться из-за факторов изъятия ликвидности и осторожности со стороны краткосрочных держателей. Это объясняет текущую стагнацию в ценовом коридоре $108,000–$117,000 и повышенную волатильность вокруг ключевых уровней.Однако фундаментальные изменения в денежно-кредитной политике США, связанные с появлением банковских стейблкоинов и ростом цифровой ликвидности, создают предпосылки для нового этапа расширения спроса на Bitcoin. С точки зрения долгосрочных держателей, которые уменьшают нереализованную прибыль, можно говорить о постепенном завершении фазы спекулятивного перегрева и переходе к более зрелой стадии рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 03.07.2025

Итак, отчет Минтруда по занятости за июнь превзошёл ожидания рынка, удивив его участников позитивными данными, оказавшихся значительно лучше прогноза. Так, согласно представленным в 12:30 (GMT) данным, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе американской экономики выросло на 147 000 (против прогноза в 110 000 и немного выше предыдущего пересмотренного в худшую сторону значения в 144 000 рабочих мест в мае), уровень безработицы снизился до 4,1% с 4,2% в мае, также оказавшись лучше прогноза в 4,3%. Еженедельный отчет по рынку труда также оказался лучше ожиданий: число первичных заявок на пособие по безработице снизились до 233 000 с 237 000 неделей ранее. Более сильные данные снизили ожидания скорого смягчения монетарной политики ФРС, что помогло доллару укрепиться, а его индексу оттолкнуться от порогового значения 96.80 (ЕМА200 на месячном графике USDX). Тем не менее, вскоре после бурного роста доллара сразу после публикации NFP он перешел к снижению, а пара EUR/USD – к росту. Теперь внимание инвесторов переключается на отчет по индексу PMI в сфере услуг (от Института управления поставками, ISM), который будет опубликован в 14:00 (GMT). Прогнозируется некоторое ускорение показателя, до 50,5 с 49,9 в мае. Результат выше ожиданий может придать доллару новый бычий импульс. Но более слабый показатель и его значение ниже 50,0 может вернуть опасения по поводу замедления американской экономики, вызвав также снижение USD. В этом случае пара EUR/USD получит возможность восстановиться после сегодняшнего падения на NFP. С технической же точки зрения, EUR/USD двигается в зоне устойчивого бычьего рынка, торгуясь выше ключевых уровней поддержки 1.0950 (ЕМА200 на недельном графике), 1.1035 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой сегодняшнего максимума 1.1810, а затем недавнего многомесячного максимума 1.1830 станет сигналом для наращивания длинных позиций по EUR/USD, после пробоя в прошлом месяце ключевого уровня сопротивления 1.1575 (ЕМА200 на месячном графике) вышедшей в зону глобального бычьего рынка. Фундаментальный фон пока что тоже – на стороне покупателей EUR/USD. Цели роста расположены в зоне между локальными уровнями сопротивления 1.2200 и 1.2500. В альтернативном сценарии последовательный пробой уровней поддержки 1.1708 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.1700 станет первым сигналом для возобновления коротких позиций. Цель коррекции – уровни поддержки 1.1455 (локальный уровень поддержки), 1.1440 (ЕМА50 на дневном графике), 1.1400. Пока что в преимуществе – длинные позиции. Уровни поддержки: 1.1708, 1.1700, 1.1630, 1.1600, 1.1575, 1.1516, 1.1500, 1.1440, 1.1400 Уровни сопротивления: 1.1800, 1.1810, 1.1830, 1.1900, 1.2000, 1.2100 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по-рынку, Buy Stop 1.1810. Stop-Loss 1.1690. Цели 1.1900, 1.2000, 1.2100Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.1690. Stop-Loss 1.1720. Цели 1.1630, 1.1600, 1.1575, 1.1516, 1.1500, 1.1440, 1.1400 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые переговоры между США и Японией в тупике, BoJ выжидает

Квартальный отчет Tankan от Банка Японии показал, что влияние новых тарифов США пока еще не оказало существенного влияния на корпоративные настроения, а условия ведения бизнеса для крупных производителей неожиданно улучшились по сравнению с мартовским опросом. Условия ведения бизнеса для крупных предприятий выросли на 1п до +13, прогноз на 1 квартал вперед показал ухудшение на 1п до +12п., причем для отрасли автомобилестроения прогноз также снизился всего на 1п., что говорит о том, что влияние тарифов Трампа пока не ожидается особенно проблематичным. Япония и США провели уже семь раундов торговых переговоров, которые должны были разрешить все противоречия между странами, но никакого прогресса по-прежнему нет. Газета Mainichi в своем отчете от 1 июля охарактеризовала переговоры между США и Японией как «зашедшие в тупик», перспективы достижения соглашения до иссечения срока действия приостановки тарифов 9 июля выглядят мрачными. Трамп 20 июня подчеркнул, что не намерен снижать тарифную ставку для автотранспортных средств, охарактеризовав это как «несправедливое», что Япония «не принимает наши автомобили, а мы ввозим миллионы и миллионы их автомобилей в Соединенные Штаты». На следующий день он заявил, что «Япония не принимает наш рис, а у них огромный дефицит риса», и намекнул, что 9 июля он поставит Японию перед фактом ввода в действие повышенных тарифов. Затем 1 июля Трамп заявил журналистам, что «не уверен, что мы заключим сделку», и предположил, что тарифы на японский импорт могут вырасти до 30% или 35% (т. е. сверх общей 24% взаимной тарифной ставки). Пока прогноз такой – Япония надеется продлить приостановку тарифов до 1 сентября, однако риски слишком высоки, учитывая явное недовольство Трампа. Всё это, конечно, занимательно, но нужно ответить на главный вопрос – как ход переговоров влияет на позицию Банка Японии по ставке? Протокол заседания BoJ от 17 июня предполагает, что Банк намерен сохранять выжидательную позицию, пока вопрос с тарифами не прояснится. Поскольку автомобили являются основой экспорта Японии в США, пока нет сделки, торопиться с повышением ставок Банк Японии не будет – вопрос слишком важен и исключает возможность ошибки. Отсюда вывод – чем дольше длятся переговоры, тем длиннее пауза BoJ. Чем длиннее пауза, тем выше неопределенность, поскольку отсутствует драйвер для роста иены. Рыночный прогноз дает чуть выше 50% вероятности на одно повышение ставки до конца года, и этого слишком мало, чтобы иена возобновила прерванный рост. После 7 недель непрерывного сокращения чистая длинная позиция по иене выросла на 148 млн, до 11,4 млрд, бычий перевес очевиден, но отсутствие динамики у расчётной цены указывает и на отсутствие направления для USD/JPY. Иена продолжает торговаться в диапазоне, направления по-прежнему нет. Если переговоры все же дадут решение лучше для Японии, чем введенная США односторонняя тарифная ставка, то в этом случае вероятность повышения ставки Банка Японии возрастет и USD/JPY выйдет из диапазона вниз в направлении 127/129. Отсутствие результата усилит риски, и в этом случае нас ждет продолжение диапазонной торговли с медленным смещением вверх в направлении 149/150. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после выхода сильного отчёта по занятости в США американский доллар существенно укрепился, что привело к снижению курса инструмента.После мощной новостной шортовой инициативы открытия американской сессии инструмент может перейти к лонговой коррекции и протестировать зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 3362. Прибыль зафиксировать на пробое 3245.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1801 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако после роста на 15 пунктов спрос снизился.Положительные показатели индекса PMI в секторе услуг еврозоны оказали лишь небольшую поддержку евро. Подобное бездействие рынка в ответ на благоприятные макроэкономические данные указывает на паузу в активности перед важной статистикой. Июньские изменения в количестве работающих в несельскохозяйственных отраслях США будут иметь большое значение. Если показатели занятости превзойдут прогнозы, доллар может укрепить свои позиции, особенно при наличии признаков того, что Федеральная резервная система продолжит удерживать ставки на высоком уровне для сдерживания инфляции. И наоборот, неудовлетворительные данные о занятости могут вынудить ФРС изменить свою стратегию, что негативно отразится на долларе. Рост уровня безработицы также может привести куда к более крупной распродаже доллара против евро. Кроме того, необходимо учитывать, что реакция рынка на статистику занятости может быть непредсказуемой и зависеть от множества дополнительных обстоятельств. Следовательно, при принятии решений необходимо учитывать совокупность всех факторов и действовать осмотрительно.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1800 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1852. В точке 1.1852 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро получится после слабой статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1778, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1800 и 1.1852.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1778 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1724, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае сильных данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1800, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1778 и 1.1724.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3638 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта и вылилось в рост на 30 пунктов. Британский фунт вырос в первой половине дня на неплохом значении индекса PMI для сферы услуг Великобритании. Влияние PMI на фунт стерлингов обусловлено тем, что сфера услуг является ключевым сектором британской экономики. Рост деловой активности в этом секторе свидетельствует об общем оздоровлении экономики и повышает привлекательность фунта для инвесторов. Однако стоит учитывать, что PMI — это лишь один из множества факторов, влияющих на валютный курс. В долгосрочной перспективе динамика фунта будет зависеть от таких факторов, как инфляция, процентные ставки, состояние рынка труда и геополитическая обстановка.Движение пары внутри во второй половине дня придется на публикацию данных по рынку труда США. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы в США – эти два показателя, словно маяки, указывают направление движения мировой экономики, и именно они будут сегодня в центре внимания. Nonfarm Payrolls отражает изменение количества рабочих мест, созданных или утраченных в несельскохозяйственном секторе экономики. Этот показатель исключает фермерские хозяйства, частные домашние хозяйства и работников некоммерческих организаций. Уровень безработицы отражает процент безработных в составе трудоспособного населения, активно ищущих работу. Низкий уровень безработицы указывает на здоровую экономику с большим количеством доступных рабочих мест, в то время как высокий уровень безработицы свидетельствует о слабости экономики и недостатке рабочих мест. Кроме того, индексы PMI и ISM для сектора услуг дадут представление о динамике этого ключевого сектора американской экономики. Рост деловой активности в сфере услуг, как правило, свидетельствует об общем оздоровлении экономики, в то время как снижение может указывать на замедление темпов роста. Эти данные также могут повлиять на решения ФРС, особенно если они противоречат данным по занятости.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3669 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3705 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3705 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3645, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3669 и 1.3705.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3645 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3610, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3669, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3645 и 1.3610.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 143.76 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар.Данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровню безработицы и изменению средней почасовой оплаты труда — это то, что определит направление пары USD/JPY во второй половине дня. Инвесторы и трейдеры во всем мире затаили дыхание, ожидая публикации этих критически важных показателей. Сильные данные по занятости, сопровождаемые ростом заработной платы, станут мощным аргументом в пользу продолжения жесткой денежно-кредитной политики. Это, в свою очередь, укрепит доллар США, сделав USD/JPY привлекательной для инвесторов, ищущих доходность. Однако, если цифры окажутся разочаровывающими, это может посеять сомнения в устойчивости экономического роста США, вынудив ФРС занять более мягкую позицию, что неминуемо ослабит доллар.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 143.98 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 144.39 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 144.39 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары сегодня можно только в случае сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.79, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 143.98 и 144.39.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 143.79 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 143.29, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.98, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 143.79 и 143.29.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 июля (разбор утренних сделок). Фунт немного восстановился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3659 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3659 привели к хорошей точке входа на продажу фунта, но после снижения на 15 пунктов спрос вернулся. На вторую половину дня техническая была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Британский фунт вырос в первой половине дня на неплохом значении индекса PMI для сферы услуг Великобритании. Однако дальнейшее движение пары будет зависеть от таких данных, как изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровень безработицы и изменение средней почасовой оплаты труда. Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM и композитный индекс PMI за июнь этого года станут финалом дня. В случае сильных отчетов давление на фунт вернется. При таком варианте действовать на покупку собираюсь лишь в районе крупной поддержки 1.3610. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.3661, где сейчас и ведется торговля. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона на фоне слабой статистики приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3707. Самой дальней целью окажется область 1.3746, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3610 во второй половине дня давление на фунт может серьезно возрасти. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3565 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3532 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы заняли выжидательную позицию после вчерашней распродажи, так как все внимание теперь смещено на статистику по американскому рынку труда. Важной задачей остается защита сопротивления 1.3661, вокруг которого сейчас и ведется торговля. Формирование там ложного пробоя после выхода данных даст точку входа на продажу в расчете на падение фунта к поддержке 1.3610. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3565. Самой дальней целью выступит область 1.3532, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3661, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, не исключен более крупный рывок GBP/USD. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3707. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3746, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 июня наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Британский фунт продолжает демонстрировать хорошую восходящую динамику, и последние данные по ВВП и инфляции Великобритании позволяют ему это делать и дальше. Тот факт, что Федеральная резервная система США может снизить процентные ставки раньше, чем запланировано, оказывает негативное воздействие уже на американский доллар. В ближайшее время выйдет ряд отчетов по рынку труда США, которые и определят дальнейшее направление пары GBP/USD. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 434, до уровня 99 848, тогда как короткие некоммерческие выросли на 2 028, до уровня 65 453. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 222.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное снижение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3625.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 3 июля (разбор утренних сделок). Данные Non-Farm Employment зададут направление рынка

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1784 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.1784 произошло, но до теста этого уровня дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро никак не отреагировал на хорошие данные по индексу PMI для сферы услуг еврозоны. Это говорит о том, что трейдеры сконцентрированы на статистику по рынку труда США, которая ожидается во второй половине дня. Учитывая вчерашний слабый отчет от ADP, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за июнь этого года будет играть важную роль. Рост уровня безработицы в США наверняка приведет к резкому падению доллара и укреплению рисковых активов. В случае сильной статистики и снижения пары акцент покупателей будет расставлен все на том же уровне поддержки 1.1784, до теста которого дело в первой половине дня так и не дошло. Ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на возврат бычьего рынка и обновление месячного максимума 1.1825. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа с выходом к области 1.1866. Самой дальней целью будет уровень 1.1903, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1784 давление на пару серьезно возрастет, что приведет к более крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1749. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1713 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока заняли выжидательную позицию, что объяснимо неопределенностью с состоянием рынка труда США. В случае слабых американских отчетов по аналогии со вчерашним днем евро может вернуться к росту, так что с продажами лучше не торопиться. Действовать собираюсь лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.1825 –месячного максимума. Это станет поводом для коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.1749. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1713. Самой дальней целью выступит область 1.1676, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1825 покупатели могут добиться продолжения развития бычьего рынка, а также обновления 1.1866. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1903 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 июня наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Евро продолжает пользоваться спросом, а американский доллар терять позиции. Последние данные по инфляции и ВВП США привели к пересмотру ожиданий среди участников рынка на более раннее снижение процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы, что оказывает ключевое давление на доллар. В ближайшее время выйдет ряд ключевых отчетов по рынку труда США, которые могут лишь подтвердить необходимость более мягкой денежно-кредитной политики. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 980, до уровня 223 791, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 602, до уровня 119 258. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 077.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы с ростом евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1784.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 3 июля

Британский фунт и канадский доллар сегодня были отработаны через стратегию Mean reversion. По фунту движения почти не произошло, а вот канадский доллар немного откатился в нужном направлении.Евро никак не отреагировал на хорошие данные по индексу PMI для сферы услуг еврозоны, в отличие от британского фунта, который компенсировал часть вчерашнего падения. Парадоксальное отсутствие реакции на положительную макроэкономическую статистику – явление, давно знакомое финансовым рынкам, – особенно перед выходом куда более важной фундаментальной статистики. Возможно, инвесторы уже учли в своих прогнозах ожидаемый рост активности в сфере услуг еврозоны и Великобритании, нивелируя влияние опубликованных данных. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за июнь этого года будет играть важную роль. Рост уровня безработицы в США наверняка приведет к резкому падению доллара. Однако не стоит забывать о том, что ситуация на рынке труда является лишь одним из множества факторов, влияющих на валютные курсы. Инфляция, процентные ставки, геополитическая обстановка и решения центральных банков также оказывают существенное воздействие на динамику доллара. В случае, если данные по занятости окажутся лучше ожиданий, доллар может укрепиться, особенно если это будет сопровождаться сигналами о том, что Федеральная резервная система продолжит выжидательную позицию. С другой стороны, слабые данные по занятости могут заставить ФРС пересмотреть свою политику, что окажет давление на доллар.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1810 могут привести к росту евро в район 1.1830 и 1.1866;Продажи на прорыв уровня 1.1780 могут привести к падению евро в район 1.1750 и 1.1710.Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3665 могут привести к росту фунта в район 1.3710 и 1.3745;Продажи на прорыв уровня 1.3640 могут привести к падению фунта в район 1.3610 и 1.3560.Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 144.10 могут привести к росту доллара в район 144.50 и 144.85;Продажи на прорыв уровня 143.70 могут привести к распродажам доллара в район 143.25 и 142.82.Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1814 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1776 на возврате на этот уровень.Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3697 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3620 на возврате на этот уровень.Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6593 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6560 на возврате на этот уровень.Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3601 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3571 на возврате на этот уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар под давлением, евро — в фазе роста

Несмотря на повышенную волатильность рынка, инвесторы сохраняют оптимизм, о чем говорит, в частности, рост основных американских фондовых индексов, в то время как так называемый «индекс страха и жадности» держится в районе отметки 74, на границе с зоной «крайней жадности». Индекс доллара находится у минимумов с февраля 2022 года, что поддерживает укрепление евро к новым локальным максимумам. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/USD Пара же EUR/USD, продолжая восходящее движение на фоне слабости доллара США, сегодня приостановила рост, в то время как снижение доллара также остановилось (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: на границе глобального медвежьего тренда»). Сегодня в центре внимания участников рынка находится целый блок важнейшей макро статистики из США, которая может повлиять на динамику доллара и всего рынка, хотя бы в краткосрочном периоде или в горизонте 1-2 недель (до публикации в середине месяца свежих данных по инфляции в США). Основными факторами на текущий момент являются: Политические риски в США, связанные с «большим, красивым» законом Дональда Трампа;Ожидания снижения процентной ставки ФРС;Контрастирующая с этим нейтральная позиция ЕЦБ. Сигналы от ФРС: пауза или снижение? Глава ФРС Джером Пауэлл на форуме ЕЦБ в Синтре заявил: «Мы берём время. Но я не исключаю снижение ставок — всё зависит от данных». Ключевые экономические показатели США JOLTS: вакансии — 7,77 млн (+374 тыс., лучше прогноза);PMI (производство): 49,0 (всё ещё ниже 50);ADP: минус 33 тыс. рабочих мест — первое падение с марта 2023;Прогноз по NFP: +110 тыс., рост безработицы до 4,3%. Рынки закладывают в цены 64 б.п. снижения ставок ФРС до конца года, но вероятность снижения уже в июле остаётся на уровне 25%. Всё будет зависеть от ближайших данных по занятости. ЕЦБ и евро: сдержанный оптимизм Накануне глава ЕЦБ Кристин Лагард подтвердила: инфляция стабилизировалась у цели 2,0%, но геополитические риски сохраняются. Июньский индекс CPI вырос до 0,3% м/м и 2,0% г/г;Базовая инфляция — 2,3%. Процентная ставка в Еврозоне снижена до 2,00%, и пока нет ясности о дальнейших шагах — следующие макроэкономические прогнозы выйдут в сентябре. Но рынок считает, что ЕЦБ может сделать паузу. Технический взгляд: цели и уровни по EUR/USD Поддержка: 1.1568 (21-дневная SMA), 1.1500, 1.1414 (50-дневная SMA);Сопротивление: 1.1909 (максимум сентября 2021), 1.2000 (психологический уровень), 1.2250 (долгосрочная цель).RSI находится в зоне перекупленности, что указывает на возможную коррекцию, но тренд остаётся восходящим (подробнее о динамике EUR/USD см. в нашем обзоре EUR/USD: торговые сценарии на 03.07.2025). Вывод: евро на коне, доллар — под давлением При сохранении слабых данных по экономике США и отсутствии агрессивных шагов ФРС евро может укрепиться вплоть до 1.2000 и выше, говорят экономисты. Однако краткосрочная коррекция также не исключена, особенно если рынок труда США покажет неожиданную силу. NFP — решающий фактор.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Слезами делу не поможешь: риски бюджетного кризиса оказали давление на фунт

Фунт в паре с долларом вчера резко и неожиданно снизился, потеряв всего за три часа более 200 пунктов. И это на фоне общей уязвимости гринбека и катастрофичного отчёта ADP, который впервые с декабря 2020-го года оказался в отрицательной области. Иными словами, нисходящая динамика gbp/usd была обусловлена прежде всего ослаблением британской валюты, а не усилением доллара. На данный момент британец вернул часть утраченных позиций, но общая ситуация складывается не в пользу покупателей gbp/usd – не из-за геополитики или торговых трений, и не из-за макроэкономических отчётов. Фунт оказался под сильнейшим давлением из-за внутриполитических событий, которые даже довели до слёз министра финансов Великобритании Рэйчел Ривз. Эти слёзы стали олицетворением более значимых процессов в британском политикуме. Но прежде чем говорить о сегодняшних событиях, необходимо напомнить события 8-месячной давности, когда правящая лейбористская партия представила свой первый (после летней победы на парламентских выборах) бюджет, который характеризовался большими расходами, крупными заимствованиями и другими предложениями фискального характера. Бюджет представляла Рэйчел Ривз – это был её, так сказать «авторский проект» и, соответственно, её ответственность. И вот, спустя 8 месяцев в правительстве заговорили о её возможной отставке. Собственно, вчерашняя эмоциональная реакция Ривз была связана с тем, что премьер-министр Кир Стармер в ходе своего публичного выступления в Палате общин отказался гарантировать ей сохранение рабочего места. Сложившаяся ситуация невольно напомнила многим участникам рынка краткосрочный период премьерства Лиз Трасс, которая шокировала участников рынка своим «мини-бюджетом», обернувшийся для неё впоследствии политической катастрофой. Схожесть не в сути бюджетных предложений, а в том, что у власти «снова не получилось». Ведь вчерашние слёзы – это не просто слёзы, а признак политической и бюджетной слабости – сигнал о том, что лейбористы теряют заявленный контроль над фискальной повесткой. И, следовательно, могут потерять и доверие инвесторов. Из-за чего, собственно, весь сыр-бор? Если вкратце – растущая угроза бюджетного кризиса. Согласно расчётам аналитиков Deutsche Bank, правительство лейбористов столкнется с фискальной дырой в размере от 18-ти до 32-х миллиардов фунтов перед осенним бюджетом. Среди причин – тарифная политика США (несмотря на то, что Вашингтон и Лондон заключили торговое соглашение), замедление темпов производительности, изменение критериев по получению топливного пособия, отказ от обещанной реформы социального обеспечения, общее изменение рыночных условий. По мнению ряда аналитиков, чтобы избежать бюджетного кризиса правительству придется прибегнуть к непопулярным мерам, среди которых – повышение налогов. В свою очередь это может привести к замедлению экономического роста, и, как следствие, к ухудшению способности обслуживать долг. Поэтому рынок и требует большую премию за риск, но в данном случае рост доходности государственных облигаций играет не на стороне британской валюты. Трейдеры прекрасно понимают, что преемник Рэйчел Ривз (кто бы им ни стал) наверняка откажется от текущей фискальной структуры, поставив под сомнение действующие финансовые правила правительства. Дополнительные заимствования приведут к росту процентных ставок по гособлигациям, но одновременно и ослабит доверие к фунту, на фоне увеличения рисков роста государственного долга и ухудшения финансового положения страны. Другими словами, резкий 200-пунктный ценовой спад gbp/usd был обусловлен двумя взаимосвязанными фундаментальными факторами. Во-первых, трейдеры болезненно отреагировали на слухи о возможной отставке министра финансов Рэйчел Ривз. Во-вторых, рынки обеспокоились теми причинами, из-за которых её могут «попросить на выход» – то есть обеспокоились бюджетным кризисом, который может наступить уже осенью. И если первый пункт частично нивелировал премьер-министр страны (заявив, что Ривз останется канцлером до следующих выборов), то пункт №2 остался неразрешённым. Согласно вышеупомянутому анализу экспертов Deutsche Bank, правительству Кира Стармера придется прибегнуть к повышению ключевых налогов, нарушив тем самым своё предвыборное обещание. По расчётам DB, это произойдёт тогда, когда фискальная дыра превысит отметку в 20 миллиардов фунтов. Благодаря «успокаивающим» комментариям Стармера о том, что он не собирается увольнять министра финансов, фунт смог отвоевать часть утраченных позиций. Но при этом британец не смог вернуться в диапазон 1,3700-1,3780, в рамках которого пара gbp/usd торговалась в первой половине недели. Сложившийся фундаментальный фон говорит о том, что дальнейший рост пары возможен только в случае дальнейшего ослабления гринбека. Фунт не способен сейчас на «свою игру». Рассматривать лонги по паре gbp/usd целесообразно только после того, как пара преодолеет уровень сопротивления 1,3700 (который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме h4) – но не только преодолеет/протестирует, но и закрепится над этим таргетом. В таком случае следующей целью северного движения будет выступать отметка 1,3780 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1). Продажи будут актуальны после того как медведи gbp/usd закрепятся под средней линией Bollinger Bands на дневном графике (то есть под отметкой 1,3580) – в таком случае индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий», а цена окажется между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар: на границе глобального медвежьего тренда

Сегодня в центре внимания участников рынка находится целый блок важнейшей макро статистики из США. По предварительным оценкам, индекс PMI для сферы услуг от S&P Global сохранится на уровне 53,1, а PMI от ISM ускорится с 49,9 до 50,5. Также в 12:30 (GMT) будет опубликован отчёт по рынку труда США за июнь. По прогнозу, рост числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в июне составит +110,0 тыс. после +139,0 тыс. в мае, средняя почасовая заработная плата замедлится с +0,4% до +0,3%, а уровень безработицы вырастет с 4,2% до 4,3%. Также ожидается, что число первичных обращений на отчетной неделе может увеличиться с 236,0 тыс. до 240,0 тыс. Охлаждение рынка труда станет ещё одним сигналом для ФРС в пользу смягчения параметров монетарной политики. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX При этом, несмотря на повышенную волатильность рынка, инвесторы сохраняют оптимизм, о чем говорит, в частности, рост основных американских фондовых индексов, в то время как, так называемый, «индекс страха и жадности» держится в районе отметки 74, на границе с зоной «крайней жадности». Между тем, снижение доллара и его индекса USDX также приостановилось. Накануне доллар получил поддержку от данных по национальному рынку труда. Хотя, в компании ADP отметили первое с января 2022 года снижение числа трудоустроенных в несельскохозяйственном секторе (-33 тыс. при прогнозе в +9,09 тыс.), в мае число вакансий, по данным JOLTS, выросло на 374 тыс., достигнув 7,769 млн. На момент публикации данной статьи, фьючерсы USDX торговались вблизи отметки 96.80 и стратегического уровня поддержки (200-периодная скользящая средняя на месячном графике USDX), отделяющего глобальный бычий рынок доллара и его индекса USDX от медвежьего. Если же данные с рынка труда США окажутся неожиданно сильными, то у покупателей доллара появляется шанс «отбить» хотя бы часть убытка в длинных позициях по нему. В целом же, пока нисходящая динамка доллара сохраняется, преимущественными остаются короткие позиции по нему. Пробой стратегического уровня поддержки 96.80 (ЕМА200 на месячном графике) и дальнейшее снижение выведет USDX в зону глобального медвежьего рынка, что сделает короткие позиции преимущественными и в долгосрочном периоде (альтернативный сценарий см. в нашем недавнем обзоре «Доллар: в зоне глобального медвежьего рынка». Уровни поддержки: 96.80, 96.00, 95.00 Уровни сопротивления: 97.00, 97.47, 98.00, 98.60, 99.00, 99.20, 100.00, 101.00, 101.80, 102.00, 102.10, 102.50, 103.00, 103.30, 104.00, 105.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной шортовой инициативы европейской сессии инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 3357 и 3362 Прибыль зафиксировать на пробое 3341.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Торговая сделка между США и Вьетнамом подрывает активы-убежища

Пара USD/JPY продолжает оставаться под давлением, несмотря на умеренный рост доллара США второй день подряд, приближаясь к уровню 144,00. Улучшение глобального риска на фоне торгового соглашения между США и Вьетнамом снижает спрос на японскую иену как на актив-убежище. Дополнительное давление на йену оказывает угроза президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины в отношении Японии из-за её предполагаемой недостаточной поддержки американских товаров.Тем не менее, ожидания очередного повышения процентных ставок Банком Японии на фоне растущей инфляции создают благоприятные условия для укрепления иены. В то же время доллар США испытывает трудности с привлечением значительных покупателей и остаётся вблизи многолетних минимумов, достигнутых ранее на этой неделе на фоне мягкой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Это ограничивает потенциал снижения иены и сдерживает рост пары USD/JPY. Сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию отчёта о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP).С технической стороны, откат к 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике в сочетании с отрицательными показателями осцилляторов указывают на преимущество нисходящего движения. Пробой поддержки в зоне 143,40-143,35 подтвердит медвежий настрой и может привести к снижению цены к круглому уровню 143,00, а затем к минимуму месяца в области 142,70-142,65. Пробитие этой зоны откроет путь к дальнейшему падению.С другой стороны, устойчивое восстановление выше круглого уровня 144,00 встретит сопротивление около 200-периодной SMA на 4-часовом таймфрейме, расположенной примерно на уровне 144,30. Преодоление этого барьера спровоцирует закрытие коротких позиций, подталкивая пару к зоне 144,50, а затем к психологическому уровню 145,00. Продолжение импульса выше этих уровней откроет путь к сопротивлению в диапазоне 145,40-145,50, пробой которого может сменить краткосрочный тренд в пользу быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Производственный сектор Канады замедляется максимальными темпами со времен ковида. Обзор USD/CAD

Производственный сектор Канады испытывает серьезный спад на фоне сокращения как собственно производства, так и новых заказов. Июньский отчет S&P Global Canada показал снижение индекса PMI с 46.1п до 45.6п, это пятый подряд месяц снижения, в июне объёмы производства упали максимальными темпами за последние 5 лет, то есть еще со времен ковида. Причина всему – новая тарифная политика США, из-за которой предприятия Канады испытывают значительные сложности со сбытом, новые экспортные заказы в июне снизились одними из самых максимальных темпов за всю историю опросов. Запасы ресурсов также сократились, упав самыми высокими темпами за пять лет. Производители также зарегистрировали снижение объемов персонала, это был пятый месяц подряд, когда общая занятость падала и отражала смесь увольнений и невосполнения уволившихся. Ситуация довольно тревожная для Канады, но луни не падает против доллара, а напротив, пытается укрепляться и далее. Этому есть объяснения – снижение экспорта ограничивает приток валюты в страну, предложение USDUSD на внутреннем рынке снижается, что объективно действует в пользу укрепления CAD. Также выросло инфляционное давление, поскольку новые тарифы неизбежно приводят к росту цен, и это, в cd. Очередь. Проблема для Банка Канады, который вынужден учитывать рост инфляционного давления в траектории ставок. Больше инфляция – выше ставки – выше доходность, этот фактор на текущий момент один из основных, поддерживающих луни. ВВП сократился на 0,1% м/м в апреле, что на две десятых ниже первоначального прогноза Statcan, предоставленного около месяца назад, предварительная оценка ВВП за май составляет те же -0,1%. Насколько торможение экономики повлияет на позицию Банка Канады, пока неясно – торможение экономики требует смягчения финансовых условий, а риски инфляции – ужесточения. Пока прогноз на ближайшее заседание – пауза, для луни это бычий фактор, который будет оказывать давление на USD/CAD в пользу дальнейшего снижения. Чистая короткая позиция по CAD продолжает сокращаться, недельное изменение +976 млн, медвежий перевес -3.87 млрд. Позиционирование все еще медвежье для канадца, но тенденция позитивная, расчетная цена глубоко под долгосрочной средней. USD/CAD продолжает снижение, ближайшая цель 1.3539. С учетом того, что расчётная цена потеряла динамику, выросли риски коррекционного роста, но он вряд ли будет сильным, видим сопротивление 1.3715/30, где продажи могут возобновиться. Для роста к следующему сопротивлению 1.3800/30 пока оснований очень мало. Среднесрочная цель 1.3410/30, она пока без изменений, ожидаем, что USD/CAD уйдет к этой цели в ближайшие дни. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс