Новости форекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 июля. Фунт начинает преломлять тренд.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение всего понедельника также находилась в восходящем русле. Причины для этого были идентичными паре EUR/USD. Доллар три недели рос на голом энтузиазме трейдеров, которые всеми силами старались не обращать внимание на войну между Пауэллом и Трампом, а также на все новые пошлины американского президента. Мы предупреждали, что имеем дело с банальной фиксацией прибыли по лонгам, а затем с высокой долей вероятности возобновится восходящий тренд. Конечно, на валютном рынке возможно любое развитие событий, но сейчас все идет к тому, что доллар начинает новое падение в бездну. Дональд Трамп же на выходных решил помочь быкам и заявил о намерении еще немного повысить тарифы для Европейского союза. Сделка с Брюсселем и раньше находилась под большим вопросом, а теперь вероятность ее подписания стремится к мизерным значениям. Таким образом, в ближайшие недели мы ждем нового роста пары GBP/USD. Цена закрепилась вчера выше нисходящего канала, теперь ей остается преодолеть линию Сенкоу Спан Б. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано два торговых сигнала на покупку. В самом начале европейской торговой сессии цена преодолела область 1,3420-1,3425, после чего весь день только росла. На американской торговой сессии случилось преодоление уровня 1,3489, которое позволяло трейдерам оставаться в лонгах. Закрывать сделку можно было выше уровня 1,3489 в любой точке. Прибыль составила не менее 60-65 пунктов при абсолютно пустом календаре событий. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 22 июля. Перспектив у доллара нет. Обзор пары GBP/USD. 22 июля. Бизнес по-американски во всей красе. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 июля. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Сейчас они также располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Однако в последние полтора года нетто-позиция все же растет, а в последние месяцы – является «бычьей». Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 7,0 тысячи контрактов BUY и 3,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за отчетную неделю на 4,0 тысячи контрактов. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет нетто-позиция по фунту. По доллару она падает гораздо быстрее. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD близка к тому, чтобы начать формирование нового, локального восходящего тренда. Политика Дональда Трампа не меняется, тарифы продолжают вводиться, давление на Джерома Пауэлла продолжает оказываться. У рынка и раньше не было никаких причин покупать доллар США. С каждой неделей их становится только меньше. На 22 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3125, 1,3212, 1,3369, 1,3420, 1,3489, 1,3537, 1,3615, 1,3741-1,3763, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3529) и Киджун-сен (1,3425) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Во вторник в Великобритании не запланировано ни одного важного события или публикации, а в Штатах состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. По своему заголовку это довольно важное событие, особенно при пустом календаре. Однако монетарная политика ФРС при растущей инфляции вряд ли изменится в ближайшее время. Поэтому и от риторики Джерома Пауэлла мы не ждем никаких изменений. Но председатель ФРС может в своей речи затронуть конфликт с Трампом. А вот это уже интересно... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 22 июля. Перспектив у доллара нет.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника торговалась с повышением. Рост котировок начался с самого утра и сохранялся большую часть дня. Несмотря на то, что фундаментальных и макроэкономических событий вчера практически не было, спрос на валюту США начал снижаться, и мы считаем, что это полностью закономерный вариант развития событий. Напомним, что в последние несколько недель мы регулярно говорили о том, что доллар растет исключительно на коррекционных, технических основаниях. Если внимательно изучить последние фундаментальные новости, то становится непонятно, почему доллар вообще рос в последние три недели? Однако даже доллар США при Дональде Трампе не может падать постоянно. Поэтому время от времени должны случаться хотя бы небольшие коррекции. Одну из таких мы и наблюдали в последние 3 недели. Техническая коррекция может быть еще не завершена, но в то же время доллару с каждым днем расти становилось все сложнее и сложнее. Тяжело расти, когда поддержки нет никакой. Мы склонны считать, что рынок вообще не повышал спрос на валюту США. Мы увидели последствия простой фиксации прибыли по длинным позициям по паре EUR/USD. Чего следует ожидать дальше? Конечно, доллар не будет падать вечно. Однако, если обратить внимание на тот же фундаментальный фон, который является основным драйвером падения доллара в текущем году, то крайне сложно говорить об укреплении американской валюты. Рано или поздно трейдеры отработают все негативные для доллара факторы, но как можно ожидать роста американской валюты, если только за последние две недели Трамп повысил пошлины для 25 государств из своего «черного списка», объявил о пошлинах на медикаменты и медь и не подписал ни одной торговой сделки? Напомним, что монетарная политика ЕЦБ, БА и ФРС в 2025 году для трейдеров значит чуть меньше, чем ничего. ФедРезерв продолжает удерживать ключевую ставку на уровне прошлого года, в то время как Банк Англии дважды проводил смягчение, а ЕЦБ – четырежды. Это как-то отразилось на курсе доллара? Нет. Потому что для рынка сейчас существует только одна тема для разговора – политика Дональда Трампа. При чем, если несколько месяцев назад она заключалась только в торговых претензиях Трампа ко всему миру, то сейчас, например, еще и в противостоянии с Джеромом Пауэллом. Напомним, что Трамп рьяно хочет уволить Пауэлла, потому что, по его мнению, именно глава ФРС виноват в замедлении экономики. Трамп упускает из виду, что за снижение ставки должно проголосовать, как минимум, половина комитета FOMС. А как этого добиться, если 10 человек из 12 поддерживают сохранение ставки на текущем уровне, а двое других просто метят на пост главы ФРС? Однако, по мнению Трампа, глава ФРС должен внутри своего ведомства действовать также, как он, Трамп, внутри своего. То есть просто отдавать приказы, и неважно, что говорит по этому поводу Конституция и Законы. Поэтому Трамп продолжает отдавать приказы, которые Пауэлл просто не выполняет. Хотя он их и не должен выполнять. Так как «наглость» Пауэлла в этом вопросе не знает границ, Трамп хочет его как можно быстрее убрать. Но на это у него тоже нет полномочий. А рынок понимает, что, если Трамп добьется своего, на независимости ФРС может поставить жирный крест. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 22 июля составляет 105 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1589 и 1,1799 во вторник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что предупредило о возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1658 S2 – 1,1597 S3 – 1,1536 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1719 R2 – 1,1780 R3 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 22 июля. Бизнес по-американски во всей красе. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 июля.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет восходящий тренд и может возобновить его уже в ближайшие дни. По крайней мере, выше мувинга цена уже закрепилась. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа. Как внешняя, так и внутренняя. В последние недели доллар немного подрос, но речи о среднесрочных покупках, с нашей точки зрения, все равно не идет. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1597 и 1,1536 исключительно на технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1780 и 1,1799 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 22 июля. Бизнес по-американски во всей красе.

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника также торговалась с повышением, хотя для этого не было никаких локальных причин. Напомним, что в течение первого торгового дня недели не было запланировано ни одного фундаментального или макроэкономического события. Однако, как сейчас можно говорить о том, что у доллара нет причин для падения? Дональд Трамп продолжает вести бизнес. Если кто-либо из читателей далек от понятия «бизнес», то Дональд Трамп показывает сейчас всем, как это нужно делать. Бизнес существует только с одной целью – давать прибыль. Какими способами – неважно. И Трамп опять-таки показывает, что использовать можно все способы и нужно – любые козыри. Какой козырь в торговле есть у США? Огромный и богатый рынок. Так почему бы не заставить все страны, которые продают товары и сырье в США не заплатить за пользование таким рынком? Неважно, что по факту заплатят сами американцы, для них мы придумаем снижение налогов, которое все равно будет меньше, чем новые пошлины. Трампу неважно, как и кто будет наполнять бюджет или его собственный карман. Президент США уже открыто торгует встречами с самим собой. Хочешь отужинать в компании президента США? Плати 300 000$. И ведь эти деньги явно пойдут не в казну США. Трамп зарабатывает на всем, на чем только можно, и хочет того же добиться от всей Америки. Таким образом, когда мы читаем новость о том, что Трамп хочет еще немного повысить тарифы для Евросоюза, то удивления нет уже никакого. В 2019 году Трамп достиг торгового соглашения с Китаем, и что? Через 6 лет объявил новую торговую войну и начал заново повышать пошлины. Сейчас он может быть подпишет торговые сделки с ЕС, Китаем и еще 70 государствами, и что? А через год-два спокойно может объявить новую торговую войну. Ведь для этого не нужны никакие причины. Всегда можно сказать, что «многие страны грабят США», или же, что «многие страны продолжают грабить США, несмотря на пошлины». А рынок продолжает уже шесть месяцев подряд отвечать на вопрос, как он относится к политике Дональда Трампа. С долларом сейчас не хочет иметь дело никто. Рост фондового рынка США не должен вводить в заблуждение. Американские компании – это не Дональд Трамп. Это тоже частный бизнес, который настроен только на одно – на получение прибыли. Поэтому при Трампе или при любом другом президенте инвесторы оценивают лишь прибыльность компании и ее перспективы. Зато доллар продолжает падать в бездну, и даже центральные банки всего мира начинают отказываться от американской валюты, как от резерва. Если раньше доллар был оплотом стабильности, то сейчас лучше иметь дело с любой другой валютой. Таким образом, мы считаем, что американская валюта не завершила свое падение. Доллар рос в течение 16 лет подряд, а сейчас падает всего 6 месяцев. Вполне возможно, что мы находимся лишь в самом начале нового глобального тренда. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 88 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 22 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3402 и 1,3578. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI дважды заходил в область перепроданности, что предупредило о возобновлении восходящего тренда. Также сформировались «бычьи» дивергенции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3367 S3 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3489 R2 – 1,3550 R3 – 1,3611Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 22 июля. Перспектив у доллара нет. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 июля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD может возобновить восходящий тренд. Пара достаточно скорректировалась, а в среднесрочной перспективе политика Дональда Трампа, вероятно, продолжит оказывать давление на доллар. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3611 и 1,3672 остаются актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целями 1,3402 и 1,33 на чисто технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции, но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения Мировой торговой войны. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 июля. Сказка доллара закончена.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника продолжала восходящее движение, которое началось еще на прошлой неделе. Локальных макроэкономических оснований для роста европейской валюты не было никаких, но зато фундаментальных – хоть отбавляй. Напомним, что две недели подряд рынок всеми силами игнорировал введение новых торговых пошлин в исполнении Дональда Трампа. Мы предупреждали, что, скорее всего, этот фактор будет отработан, но после завершения чисто технической коррекции. И вот в воскресение Дональд Трамп объявил о желании повысить базовые пошлины для Евросоюза до 15-20%, а уже дальше договариваться о сделке. То есть трейдеры столкнулись с очередным необъяснимым повышением тарифов на ровном месте и в самый неподходящий момент. Просто потому, что так захотелось американскому президенту. Ну а доллар наконец-то начал закономерное падение. С технической точки зрения, все тоже предельно логично. На старших ТФ восходящая тенденция сохраняется. На часовом ТФ нужно было дождаться завершения технической коррекции. Вчера цена закрепилась выше нисходящего канала и выше критической линии. Из значимых сопротивлений у нее остается теперь только линия Сенкоу Спан Б. Таким образом, мы считаем, что доллар возобновит падение в среднесрочной перспективе. На 5-минутном ТФ отлично видно, что весь вчерашний день пара провела в восходящем движении. Было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара не очень точно преодолела линию Киджун-сен, а затем также неуверенно – уровень 1,1666. По первому сигналу можно было открывать длинные позиции, которые оставались актуальными практически до конца дня. Закрывать длинные позиции можно было практически в любом месте, так как ни одного сигнала на продажу сформировано не было. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 22 июля. Перспектив у доллара нет. Обзор пары GBP/USD. 22 июля. Бизнес по-американски во всей красе. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 июля.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 15 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда? Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 1,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 6,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла еще на 7,6 тысячи контрактов.Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD завершила нисходящую тенденцию. Дональд Трамп продолжает повышать пошлины, вводить новые пошлины, а в подписание торговых сделок с каждым днем верится все меньше и меньше. Без торговых сделок торговая война эскалирует еще сильнее, что, естественно, не сулит доллару ничего хорошего. На 22 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1733) и Киджун-сен (1,1639). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На вторник в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации, а в США состоится выступление президента ФРС(пока еще) Джерома Пауэлла. Мы не ждем от господина Пауэлла важных заявлений, но в то же время тема противостояния Пауэлла и Трампа сейчас не менее важна, чем тема торговой войны. ФРС может потерять не только председателя, но и свою независимость. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

В честь кого «назван» GENIUS и зачем США продвигают стейблкоины?

Пока доллар берет на себя основную тяжесть от тарифной войны Трампа, США параллельным курсом наращивают свое мировое превосходство в криптосфере. Впрочем, для дальнейшего ослабления самого гринбека потребовался бы новый серьезный кризис. То есть нечто выходящее за рамки уже привычных рынку представлений в Белом доме. Среди главных триггеров можно выделить тарифный дедлайн 1 августа и отказ ФРС США действовать в ручном режиме управления президентом.Но сейчас внимание многих трейдеров переключилось на итоги так называемой Недели криптовалют, во время которой в Конгрессе были утверждены три ключевых закона:GENIUS ActCLARITY Act Anti-CBDC Surveillance State ActВсе вместе они не просто очерчивают новый курс, а фактически выстраивают альтернативную модель цифровых финансов – в контрапункт к китайскому или европейскому сценарию. Из трех документов президент подписал пока только один – GENIUS. «Думаю, его назвали в честь меня», – не удержался от шутки Дональд Трамп. Фраза вполне в его стиле, но в то же время значение этого шага переоценить трудно. GENIUS стал первым законом, который формирует жесткие требования к эмитентам стейблкоинов (криптовалют, предназначенных для поддержания постоянной стоимости, обычно привязаны к доллару США в соотношении 1:1). Документ проскочил через Палату представителей со счетом 308–122, а ранее получил одобрение Сената с перевесом 68 голосов против 30. Поддержка, как видно, была широкой, но не единогласной. Официальное подписание прошло на закрытой встрече, но позднее Трамп появился в Восточном зале Белого дома. Под аплодисменты его встречали лидеры криптоиндустрии:Брайана Армстронга из CoinbaseПаоло Ардоино из TetherДжереми Аллера из Circleбратьев Уинклвоссов из GeminiДэйва Рипли из Kraken и др. «С Байденом вас никто не слушал, а половина сидела под следствием», – похвалил сам себя Трамп, обращаясь к залу. Он поименно поблагодарил конгрессменов и представителей индустрии, назвав их бойцами, которых еще недавно списали со счетов. Но на этом хвалебные речи в честь президента только развернулись. Криптовалютный инвестор Дэвид Сакс назвал Трампа «секретным оружием», которое буквально вернуло законопроект к жизни. По словам Сакса, в начале недели документ считался «мертвым». Генеральный директор Ripple – «самым продвинутым в сфере криптовалют» президентом. А его администрацию «самой продвинутой в вопросах криптовалют за всю историю США». Этот комментарий Брэд Гарлингхаус написал в X, отметив, что хотя сам не смог лично присутствовать на церемонии в Белом доме, команда Ripple была там. И похоже, что его похвала – это не просто импульс, а тонкий ход в долгосрочной игре. Ведь Ripple давно ведет затяжную юридическую битву с SEC и давно ищет более благоприятную регуляторную среду.Стюарт Олдероти, главный юрист Ripple, назвал закон «редким моментом нормативной ясности», подчеркивая, что новая система создает предсказуемую основу как для разработчиков, так и для пользователей цифровых активов. От Coinbase вытупил Пол Грюал, юридический директор биржи. Он заявил, что понятные стандарты обеспечения для стейблкоинов помогут сохранить глобальные позиции доллара. Присоединился к хору и основатель TRON Джастин Сан. Для индустрии, по его словам, важно не просто «бежать вперед», а делать это в правовом поле, где интересы пользователей защищены. Такое единодушие игроков, ранее часто находившихся по разные стороны баррикад, говорит о многом. GENIUS стал результатом не только политического поворота, но и долгой работы криптосообщества по выстраиванию нового консенсуса с властями.Теперь – с официальным законом в руках – этот союз выглядит как полноценный политико-технологический альянс.Немного истории – от Terra до RLUSDДля таких игроков, как Ripple, это окно возможностей. Стейблкоин компании RLUSD по версии Bluechip занимает первое место среди конкурентов, благодаря «высшей степени стабильности, надежному обеспечению и безупречному управлению». RLUSD позиционируется как стейблкоин институционального уровня – и подписание GENIUS только усиливает его позиции. Для Ripple это означает одно: их продукт и так соответствует самым строгим требованиям – а теперь это зафиксировано юридически.Учитывая долгую тяжбу Ripple с SEC и Гэри Генслером, Брэд Гарлингхаус имеет право на сильные эмоции. 2022 год стал для крипторынка настоящим апокалипсисом. Взрывы крупнейших проектов, регуляторный прессинг, обвалы курсов и громкие банкротства – индустрия переживала катастрофу за катастрофой. Но, как это часто бывает на финансовых рынках, хаос стал предвестником нового порядка. Все началось с краха Terra. Алгоритмический стейблкоин UST, спаренный с токеном LUNA, держался на схеме сгорания и эмиссии. То есть сжигаешь один – создаешь другой. Пока UST сулил 20% годовых в протоколе Anchor, система работала. Но весной 2022 года массовый отток ликвидности сбил привязку к доллару и запустил лавину. Падение UST вызвало эмиссию LUNA. А обвал LUNA породил панику, на волне которой за 72 часа исчезло свыше $40 млрд. После падения Terra рухнули:Three Arrows CapitalVoyagerBlockFiCelsiusВ довесок Минфин США наложил санкции на Tornado Cash, вызвав шок у разработчиков по всему миру. Позже в том же году расследование CoinDesk вывело на свет темную бухгалтерию FTX и Alameda. Последовал вывод средств, заморозка активов и банкротство. Председатель SEC Гэри Генслер развернул кампанию судебных исков против криптобизнеса. Под удар попали Coinbase, Kraken и другие. Подход «регулирования через наказание» вызвал резкую критику со стороны отрасли и части Конгресса.Но проблемы не ограничились судебной плоскостью. В марте 2023 г. банки Silvergate, Signature и SVB, обслуживавшие криптокомпании, рухнули под натиском массовых изъятий. Возникли подозрения, что администрация Байдена сознательно «дебанкирует» криптосектор. Эта версия получила поддержку как в Конгрессе, так и во время избирательной кампании Трампа. Однако летом 2023 г. все изменилось. BlackRock подает заявку на запуск спотового биткоин-ETF. В августе Grayscale выигрывает суд против SEC, и агентству ничего не остается, кроме как разрешить целую линейку биткоин-ETF. Запущенные в январе 2024 года BTC-ETF становятся самыми успешными в истории. SEC поначалу тянула с эфирными ETF, но внезапно в последнюю минуту одобрила и их. Некоторые аналитики увязывают разворот с новым курсом Трампа – открыто дружественным крипте. Финансовая поддержка предвыборной кампании сыграла ключевую роль. Комитет Fairshake влил десятки миллионов в продвижение криптодружелюбных кандидатов.После победы Трампа в ноябре 2024 года начался «реванш» криптоиндустрии. Белый дом сдержал слово:Росс Ульбрихт был освобожденTornado Cash исключен из санкционного спискаSEC начала отзывать иски и готовит запуск новых ETFпроблема дебанкинга перестала существоватьGENIUS ActЭтот новый закон, по сути, очерчивает карту будущего для всей индустрии. Теперь вместо постоянного лоббирования игрокам предстоит сконцентрироваться на комплаенсе (соблюдении требований). Как справедливо заметил Раджив Бамра из Moody's, успех GENIUS будет зависеть от того, насколько эмитенты готовы к прозрачности, безопасной архитектуре и учету интересов потребителя. Если индустрия справится, это станет точкой невозврата – криптоактивы официально интегрируются в финансовую систему США. Его цель – интегрировать стейблкоины в финансовую архитектуру США и тем самым поддержать спрос на доллар и трежерис. Закон устанавливает:100% резервного покрытия (наличные доллары и краткосрочные гособлигации)два режима лицензирования (банковская чартер-лицензия от OCC или спецразрешение для нефинансовых компаний от FinCEN/штатов)приоритет требований держателей в случае банкротства эмитентажесткие ограничения маркетинга (запрещено выдавать продукт за «государственно поддержанный»)обязательные процедуры в рамках Bank Secrecy Act (включая возможность заморозки или сжигания токенов по решению суда)переходный период (у текущих проектов 18 месяцев на получение лицензии)Таким образом, закон формирует условия, при которых только полностью обеспеченные и проверенные стейблкоины могут претендовать на звание цифрового доллара. Это не просто регуляция – это попытка укрепить позиции доллара в цифровую эпоху, не допуская при этом централизации, как в Китае или ЕС.Anti-CBDCС принятием Anti-CBDC Surveillance State Act ФРС больше не вправе навязывать гражданам цифровую валюту. Закон прямо запрещает не только прямую эмиссию CBDC населению, но и любые обходные схемы (через банки или финтехкомпании). А также – использование CBDC в качестве инструмента монетарной политики. Теперь любой запуск государственной цифровой валюты возможен только через отдельное решение Конгресса. То есть CBDC в США отправлен в политическую заморозку. Это резкий удар по модели Центробанка как эмитента цифровых денег. И явный разворот в сторону стейблкоина как альтернативного цифрового доллара. По факту – закон легализирует стратегию Трампа и его союзников, делающих ставку на дерегулированный рынок криптовалют. Но законопроект Anti-CBDC, который формально запрещает цифровую валюту ФРС, до Сената пока не добрался. Теперь мяч на стороне регуляторов: до 2026 года им предстоит прописать порядок лицензирования и надзора.CLARITY ActCLARITY Act призван дать ответ на ключевую неопределенность крипторынка: кто регулирует цифровые активы? Закон о прозрачности рынка цифровых активов был поддержан 294 конгрессменами против 134. При этом председатель Комитета по финансовым услугам Палаты представителей Френч Хилл публично призвал Сенат не создавать конкурирующую версию, а работать над доработкой уже принятого проекта, заявив: «Не изобретайте велосипед. Откройте наш законопроект, вносите поправки, работайте вместе. Это общий процесс».Документ, по сути, формирует основу для межведомственного надзора. Однако Сенат пока ограничился лишь публикацией ряда принципов будущего регулирования. Полноценного текста оттуда еще не поступало. Тем не менее, сенатор Скотт заверил, что крайний срок принятия решения – 30 сентября. Если Сенат уложится, криптоиндустрию может ждать новая церемония подписания уже осенью. Закон разграничивает юрисдикции SEC и CFTC, тем самым устраняя «серую зону», в которой годами зависали токен-проекты.1. В документе прописаны новые правовые категории: Digital Commodity (децентрализованные активы под надзором CFTC), Investment Contract Asset (токены, выпущенные как ценные бумаги, но потенциально трансформируемые в commodity), Restricted Digital Asset (активы с ограниченным оборотом до выполнения требований раскрытия).2. Вводится тест децентрализации. Если ни одно лицо не контролирует более 20 % валидаторов или кода, актив считается зрелым.3. Площадки обязаны регистрироваться в SEC или CFTC в зависимости от типа актива.4. Стартапы могут привлекать до $75 млн в год без полной SEC-регистрации – при условии раскрытия токеномики и roadmap.5. Зафиксирован принцип self custody (право хранить криптовалюту на личных кошельках).Смысл всех трех законов сводится к одному: государство в США перестает быть единственным эмитентом цифровых денег и координатором крипторынка. Вместо этого на арену выходит частный капитал, технологические стартапы и децентрализованные структуры. Официальная риторика – отказ от тоталитарных моделей цифрового контроля. Практика – свобода действий для криптоигроков, в том числе и тех, кого раньше называли лудоманами, памперами и спекулянтами.Америка предлагает рынку выбор: либо прозрачные частные активы с жесткими стандартами, либо ничего. CBDC больше не альтернатива. Жесткое регулирование стейблкоинов – шаг, еще недавно казавшийся невозможным после катастрофы Terra. До конца года ожидается принятие CLARITY Act, устраняющего правовую неопределенность в вопросе разграничения юрисдикции SEC и CFTC. Параллельно идут знаковые события на рынке:Coinbase обновляет исторические максимумыTether признана одной из самых прибыльных компаний мираCircle выходит на биржуCore Scientific, едва не исчезнувшая, готовится к слиянию с AI-компанией CoreWeaveМайкл Сэйлор вдохновляет публичные компании скупать BTC, ETH, SOL, а иногда и DOGEСектор укрепил позиции в Вашингтоне. Белый дом и Конгресс – под влиянием криптолобби. Сам Трамп называет себя криптопрезидентом и обещает индустрии «золотой век». Похоже, цифровые активы окончательно вышли из режима выживания и заняли место в центре финансового будущего США. Теперь внимание Вашингтона смещается на куда более амбициозную цель – создание полноценной нормативной архитектуры для всей криптоэкосистемы. Речь идет не только о стейблкоинах, но и о торговых платформах, токен-проектах и надзоре за операциями на цифровых рынках.«GENIUS не просто закон. Это пропуск к американскому лидерству в цифровой экономике. Он обновит устаревшие платежные системы, создаст новую инфраструктуру на основе стейблкоинов и усилит глобальное доминирование доллара. Каждый цифровой доллар будет обеспечен реальным – на банковском счете в США. Это создаст дополнительный триллионный спрос на казначейские облигации», – заявилДэвид Сакс.Биткоин и крипторынок на взлетеКриптоиндустрия переживает исторический момент. Рыночная капитализация цифровых активов впервые в истории превысила $4 триллиона. А курс биткоина установил очередной максимум – $123 205. Такой взрывной рост случился не на пустом месте. Ключевой катализатор – подписание закона GENIUS, первого в истории США федерального регулирования для стейблкоинов. По мнению Криса Перкинса, президента CoinFund, «GENIUS войдет в историю как отправная точка массового признания криптовалют в статусе полноценного класса активов».Биткоин – безусловный лидер рынка, на него приходится около 60% общей капитализации, но нынешний рост не ограничивается только первой криптовалютой. Эфир подскочил на 22% за пять дней, а Solana и Uniswap двигаются в фарватере, Альткоины в целом демонстрируют впечатляющий прирост, отражая широту бычьего импульса. Что касается прогнозов по биткоину, то все без исключения аналитики видят его бычий рост:брокеры из Bernstein – до $200 000 за BTC к концу 2025 года, в сентябре –140 000, в октябре – 150 000 по данным Deribit растет спрос на опционы со страйком $130 000 на августФади Абуальфа из Copper считает, что текущий рост не перегрет: «Динамика стабильна. Если потоки в ETF сохранятся, биткоин продолжит штурм новых уровней». Рынок стейблкоинов, по оценке Citigroup, может достичь $3,7 трлн к 2030 году. Это станет основой для нового финансового слоя, где каждый цифровой доллар будет не только торгуем, но и подкреплен долларом реальным – с резервом в казначействах США. Сектор, еще недавно выглядевший как игровая площадка для спекулянтов, теперь занимает передовые позиции в мировой финансовой системе. Скрытая революция против ФРСАмериканская юрисдикция стремительно превращается в центр притяжения для капитала, технологий и идей. И в этой гонке у биткоина и его цифровых собратьев, похоже, впереди еще не один этап исторического роста. Однако если посмотреть на события со стороны Федрезерва США, станет понятно, что GENIUS, CLARITY и Anti-CBDC – не просто криптозаконы. Это фундаментальные вызовы самой природе денежной системы, как ее определяли с 1913 года. На первый взгляд, все выглядит как попытка цивилизовать крипторынок. Но если копнуть глубже, становится ясно: речь идет о разрушении монопольной роли ФРС в вопросах эмиссии, контроля мультипликатора и транзакционной прозрачности. Первый удар: частная эмиссия признана законной. С принятием GENIUS впервые в истории США массовая розничная эмиссия долларовых суррогатов (стейблкоинов) стала легальной на федеральном уровне. Причем – из рук небанковских эмитентов. Это прямая потеря монопольного контроля для ФРС, особенно если учитывать, что регулирование охватывает лишь мост между долларом и стейблом, но не сам механизм обращения токенов. Как только стейбл покидает кошелек эмитента, он может использоваться как залог, оборачиваться в DeFi-протоколах и участвовать в схемах финансового левериджа. Без малейшего надзора!Второй удар: мультипликатор уходит в DeFi. ФРС веками управляла экономикой через ставки и резервные требования. Но в мире децентрализованных финансов (DeFi) эти инструменты просто не работают. CLARITY Act сознательно выводит децентрализованные протоколы и их разработчиков из-под прямого контроля, если они не управляют пользовательскими средствами. Это легализует темную мультипликацию капитала. DeFi-платформы получат рычаги, сравнимые с традиционными банками – но без лимитов, учета и фиатной привязки.Третий удар: ФРС становится слепой. Транзакции на триллионы долларов происходят вне Fedwire и ACH, без участия SWIFT и банков-корреспондентов. И теперь туда идут институционалы. Потому что так дешевле и быстрее. Но речь идет не только об удобстве. Это подрыв роли доллара как операционной валюты. Новые законы создают маршрут, по которому капитал может бежать не в доллар, а из доллара – в децентрализованные активы, неподвластные регулированию. При этом стейблкоин выступает не как финальная точка, а как транзитная шина для ухода из юрисдикции США.Как только объемы глобальных расчетов начнут проходить через стейблы и цифровые товары, спрос на доллар для ежедневных операций начнет плавно снижаться. Значит, будет ослабевает и контроль США за мировыми потоками ликвидности. То есть Центробанк США теряет даже не полномочия, а рычаги воздействия. До недавнего времени монетарная власть США стояла на трех китах: эмиссии, трансмиссии и контроль. Новые криптозаконы подрезают все три:эмиссия частично делегирована стейблкоинамтрансмиссия нарушена из-за ухода кредитования в DeFiконтроль уходит в тень вместе с институциональными потокамиПока Трамп публично заявляет о цифровом долларе и доминировании США, в реальности создается параллельная, самоуправляемая ликвидность. За пределами традиционных механизмов ФРС. Это уже не просто бунт на корабле – это сборка нового корабля, который может отплыть в любой момент. И как только он наберет критическую массу, вернуться назад будет невозможно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

ФРС может потерять свободу и независимость

На первый взгляд, может показаться непонятным, что такого в вечном давлении Трампа на Пауэлла? Из-за чего переживать, если уволить Джерома Пауэлла президент США не может? Но все же эту тему я бы назвал сейчас второй по степени опасности для американского доллара. В течение более, чем 10 лет, американская валюта росла в цене. И не в последнюю очередь из-за стабильности американской экономики. А кто отвечает за экономику, если не ФРС? Следовательно, в последние десятилетия денежно-кредитная политика ФРС воспринималась участниками рынка благоприятно, но все меняется в этом мире... Инвесторы опасаются, что Дональд Трамп может додавить Пауэлла. Если президент ФРС будет вынужден покинуть свой пост, это будет означать не просто замену человека на определенной должности. Это будет означать, что придет человек Трампа, а он будет исполнять указы сверху. Следовательно, ФРС фактически потеряет собственную независимость от американского правительства и свободу при определении параметров денежно-кредитной политики. Так как Трамп желает, чтобы процентная ставка была на 3% ниже текущего значения(4,5%), инвесторы справедливо ожидают, что в случае смены главы FOMC именно это и произойдет – значительно смягчение политики. Для экономики это будет позитивно, а вот инфляция может значительно ускориться. Индекс потребительских цен в США растет пока всего 2 месяца, но, как отмечают многие экономисты, это лишь самое начало. Американский бизнес сделал все возможное, чтобы подготовиться к торговой войне Трампа, поэтому фактически несколько месяцев за счет своих внутренних ресурсов и запасов не повышал цены на товары. Однако запасы заканчиваются, а тарифы только растут. Следовательно, инфляция просто не может не ускоряться. А вместе с ростом инфляции на фоне тарифов, инфляция будет расти еще и на фоне снижения процентной ставки. Поэтому большинство инвесторов теперь склоняется к тому, что в долгосрочной перспективе инфляция в США будет значительно выше уровня 2%. Доходность 30-летних облигаций США подскочила на прошлой неделе до 5%. Именно этот показатель является наиболее чувствительным к прогнозам по инфляции. 5% – это очень много, и это дополнительная нагрузка на бюджет, который Трамп с такой помпой сделал профицитным впервые за 8 лет. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 21 июля. Доллар исчерпал удачу, но шанс еще будет Анализ GBP/USD. 21 июля. Британец берет курс на Север Трамп повышает ставки в борьбе с ЕС Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США, а позитивных изменений по-прежнему нет. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1572, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым покупкам инструмента. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017, что соответствует 261,8% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. В данное время продолжается построение коррекционного набора волн. По классике он должен состоять из трех волн, но рынок вполне может ограничиться одной. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Трамп повышает ставки в борьбе с ЕС

Не успела начаться новая неделя, как доллар получил новые поводы для снижения. Напомню, что за последние две недели таких поводов было много, но рынок был упорным в своем желании построить хотя бы одну коррекционную волну, согласно текущей волновой картине. Поэтому «со скрипом», но доллар рос в цене, чем зачастую вызывал одно лишь удивление. Напомню также, что американская валюта в ближайший месяц вполне может прибавить в цене еще, так как коррекционный набор волн очень часто состоит минимум из трех волн, а мы увидели только одну. Однако новостной фон указывает не на построение третьей волны, а на построение нового повышательного набора волн. Вкратце напомню, что за последние 2 недели Трамп повысил пошлины для ряда стран, с которыми переговоры, по его мнению, продвигаются крайне медленно, а также объявил о пошлинах на импорт меди и фармацевтики. Причем, для фармацевтических препаратов пошлины должны составить жалкие 200%. Как по мне, уже этих причин хватало для того, чтобы спрос на валюту США начал вновь резко снижаться. Также начался новый виток «драки» между Пауэллом и Трампом. Трамп по-прежнему требует отставки Пауэлла и придумывает все новые способы, как заставить президента ФРС уйти со своего поста. Но в воскресение вечером стало известно, что президент США желает видеть не менее 15-20% «базовых пошлин» в торговле с ЕС. То есть, по замыслу Трампа, торговая сделка торговой сделкой, но 15-20% заплатить придется. Американцам за любые европейские товары. Еще американцы заплатят дополнительные пошлины за медь из Европы, за алюминий, за сталь, за медикаменты и за автомобили. А дальше Трамп хочет подписать выгодное торговое соглашение с Брюсселем. В Евросоюзе, конечно, удивились такому резкому повороту за 10 дней до истечения дедлайны по переговорам, а шансы на заключение торгового соглашения резко снизились. Хотя, на мой взгляд, они и раньше были невысокими. Что ж, Трамп решил повысить ставки, вероятно, для того, чтобы 31 июля заявить о «скидке, которая будет действовать только 1 день». Или же, чтобы 31 июля объявить о еще одном повышении пошлин, но не с 1 августа, а с 1 сентября. Американский президент становится предсказуемым. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 21 июля. Доллар исчерпал удачу, но шанс еще будет Анализ GBP/USD. 21 июля. Британец берет курс на Север Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США, а позитивных изменений по-прежнему нет. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1572, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым покупкам инструмента. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017, что соответствует 261,8% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. В данное время продолжается построение коррекционного набора волн. По классике он должен состоять из трех волн, но рынок вполне может ограничиться одной. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 21 июля. Британец берет курс на Север

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, потому что единственным виновником торжества остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка, поэтому многие инструменты показывают одинаковую динамику. Волна 2 повышательного участка тренда тренда приняла одноволновой вид. Предполагаемая волна 3 приняла убедительный и завершенный вид, поэтому я жду построения коррекционной структуры, первая волна которой уже может быть завершена. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Поэтому доллару нужно очень постараться, чтобы конвертировать даже положительные новости в рост спроса на рынке. Продавцы выжали из себя все соки. Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника повысился на 70-80 базовых пунктов. Новостной фон экономического плана сегодня отсутствовал, но Дональд Трамп продолжает бушевать и вновь заговорил о повышении пошлин, о приближении 1 августа, когда истечет любезно выданный им же период для переговоров. Как только рынок начал осознавать, что торговых сделок за последние три недели не прибавилось, а Глобальная торговая война продолжается, спрос на валюту США вновь начал снижаться. Хотя, на мой взгляд, рынок с самого начала не тешил себя пустыми надеждами. Коррекции – это неотъемлемая часть любого тренда. Так как мы увидели красивую пятиволновую структуру, коррекционный набор волн был наиболее ожидаемым сценарием. Этот набор волн может принять трех или даже пятиволновую структуру. Если рынок находил в себе силы двигать инструмент вниз три недели, то и в будущем может воспроизвести эти действия. Однако шансов на это не очень много. Я считаю, что продавцы(по крайней мере, на текущем этапе) выжали максимум из самих себя. При полном отсутствии поддержки новостного фона(если не брать в расчет редкие позитивные отчеты в США) они сумели понизить инструмент GBP/USD на 400 базовых пунктов. Следовательно, сейчас им нужна хотя бы небольшая пауза. А вот увидим ли мы третью волну текущего коррекционного набора – большой вопрос. Напомню, что до истечения очередного «дедлайна Трампа» остается всего-то 10 дней, а президент США уже предупреждает о новых пошлинах. С 1 августа более, чем 2 десятка стран, попадут под повышение торговых пошлин, и я не сомневаюсь в том, что про остальных торговых партнеров(коих можно считать таковыми уже лишь с большой натяжкой) Трамп тоже не забудет. Следовательно, нас ожидает новый виток эскалации Глобальной торговой войны. А как рынок реагирует на эскалации, все прекрасно известно. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 21 июля. Доллар исчерпал удачу, но шанс еще будет Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017, что соответствует 261,8% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. В данное время продолжается построение коррекционного набора волн. По классике он должен состоять из трех волн, но рынок вполне может ограничиться одной. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 21 июля. Доллар исчерпал удачу, но шанс еще будет

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев подряд. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать все валюты, кроме доллара. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, была призвана увеличить поступления в бюджет и убрать дефицит торгового баланса. Однако этих целей добиться пока не удается, торговые сделки подписываются «со скрипом», а «Один большой закон» Трампа увеличит государственный долг США в ближайшие годы на 3 трлн долларов. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6 месяцев Дональда Трампа, а в его действиях видит угрозу американской стабильности и благополучию. В данное время предположительно продолжается построение волны 3, которая может принять гораздо более протяженный вид, чем сейчас. Однако внутренняя структура приобрела пятиволновой вид и, следовательно, может быть завершена. Если это предположение верно, то повышение котировок будет продолжаться в ближайшие месяцы, но в краткосрочной перспективе мы увидим построение коррекционного набора волн. Или одной волны, что тоже исключать нельзя на сильном повышательном тренде. Американская валюта продолжает терять спрос Курс инструмента EUR/USD в понедельник поднялся на несколько десятков базовых пунктов. Амплитуда движений остается достаточно низкой, а инструмент продолжает очень красиво отыгрывать текущую волновую разметку. Американская валюта в течение нескольких недель подряд ползком шла к успеху, но всякая удача рано или поздно заканчивается. Текущая волновая разметка продолжает указывать лишь на построение повышательного участка тренда, который не выглядит укомплектованно и завершенно. Следовательно, мы можем увидеть коррекционную волну, коррекционный набор волн, даже коррекционный набор из 5 волн, но в дальнейшем следует ожидать только повышения котировок инструмента. Даже за последние несколько недель лично я не видел ни одного повода для радости у американской валюты. Мое мнение не всегда совпадает с мнениями коллег. Некоторые из них увидели позитивные моменты в виде высокой вероятности подписания торгового соглашения с Евросоюзом или же «ястребиных» ожиданий по денежно-кредитной политике ФРС. Хочу напомнить, что политика ФРС остается неизменной в 2025 году и является наиболее «ястребиной» из всех возможных. По большому счету, ФРС снизила ставку всего три раза суммарно на 100 базисных пунктов. И это примерно за 2 года, в течение которых рынок активно ждет и даже требует снижения ставок. На мой взгляд, это очень мало, но я регулярно пишу о том, что рынок постоянно требует от американского регулятора слишком многого. И из раза в раз участники рынка ошибаются в своих ожиданиях. Что касается сделки с Евросоюзом, то ею по-прежнему даже не пахнет. А Дональд Трамп продолжает угрожать Брюсселю повышением пошлин. Шанс доллара заключается лишь в третьей коррекционной волне текущей структуры. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США, а позитивных изменений по-прежнему нет. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1572, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым покупкам инструмента. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 21 июля. Биткоин не видит пределов для роста

Спрос на биткоин продолжает увеличиваться. Рынок продолжает активно наращивать свои запасы «цифрового золота», поэтому, вероятнее всего, рост биткоина не завершится около отметки 119600$, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Если это предположение верно, то котировки будут и дальше повышаться с целями, расположенными около отметки 131825$, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. На такой вывод меня наталкивает текущая волновая картина. Если раньше я предполагал, что волна 2 была построена в период с 2 по 6 мая, то следующая коррекционная волна(состоящая из трех волн) получилась, как в учебнике. Исходя именно из нее, я допускаю, что все повышение биткоина в период с 9 апреля по 23 мая – это первая волна нового повышательного участка тренда. Так как до 9 апреля мы увидели коррекционный участок тренда, то с 9 апреля, вероятно, начал построение импульсный участок тренда. Если и это предположение верно, то 23 июня началось построение третьей волны этого участка. Внутри этой волны практически не просматриваются волны младшего масштаба. И это достаточно серьезная проблема, потому что даже в завершенной первой волне крайне сложно выделить четкую пятиволновую структуру. Ясно одно – выше последнего пика(123200$) биткоин уйдет с вероятностью 90%. Предполагаю, что это будет построение волны 5 в 3, которая может завершится в любой точке, вплоть до отметки 131825$. Исходя из всего вышесказанного, новостной фон не является причиной роста спроса на биткоина. Есть новости или нет новостей – для криптовалютных трейдеров сейчас не имеет особого значения. Поэтому спрос на биткоин может и дальше расти. На трех повышательных волнах весь участок тренда может теоретически завершится, но об этом предлагаю поговорить, когда третья волна получит завершенный и убедительный вид. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что построение повышательной структуры волн продолжается, но она имеет очень странный характер и фундамент. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина в последние месяцы. Следовательно, на текущий момент удачная попытка прорыва отметки 119600$ будет означать готовность рынка к очередной повышательной волне. В этом случае я буду рассматривать новые покупки с целями, находящимися около 131825$. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 21 июля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда и за последние две недели вырос на 13000$. На прошлой неделе началось падение котировок, но это падение не означает, что «бычий» тренд завершен. А сила падение указывает на практически полное отсутствие медведей на рынке. В ходе движения от 108000$ до 123000$ несколько дней подряд цена буквально летела вверх, и теперь эта область является одним большим имбалансом. Имбалансом не самым привлекательным, так как обычно такой паттерн состоит из трех свечей, а не из пяти. В любой точке этого имбаланса может быть выполнен разворот вверх, но, так как имбаланс очень широкий, внутри него может случиться несколько ложных разворотов и сломов структуры на младших графиках. Таким образом, я считаю, что нужно внутри этого имбаланса выделить наиболее вероятные уровни разворота. По классике это уровни 0%, 50% и 100%. На прошлой неделе была получена реакция от уровня 0%, но мы видим, что продолжить процесс роста быкам пока не удастся. Таким образом, я предполагаю, что биткоин более глубоко зайдет в эту зону. Те трейдеры, которые уже находятся в покупках, могут хотя бы выставить Stop Loss в б/у. Целей для роста у биткоина фактически нет, так как дороже 112000$ он не стоил никогда в своей истории. «Умный капитал» заблаговременно показал, в какую сторону он намерен двигать инструмент. Сначала был произведен съем ликвидности с лоу от 5 июня, затем получен сигнал на продолжение роста от имбаланса 6. В данное время нет никаких признаков завершения «бычьего» тренда. Самое интересное, что текущее движение настолько «чистое», что сказать о нем больше нечего. Обычно любой инструмент имеет зоны и паттерны, как выше, так и ниже текущей цены. Однако биткоин находится на абсолютных максимумах. Перед ним – голое поле и огромное пространство для роста. Трейдерам остается только подмечать новые имбалансы, которые на таком сильном движении образовываются пачками, и успевать открывать покупки от них. В ближайшее время можно ожидать возобновления процесса роста только от имбаланса 7. Информационный фон в последнее время был разнообразным и обильным, но криптовалютный рынок по-прежнему не проявляет особого интереса к нему. Новое движение биткоина каждый раз начиналось не после какой-либо новости или события, а после образования конкретных и четких паттернов. Последняя атака быков началась после съема ликвидности со значимого свинга (23 июня). Возобновился процесс роста после четкой и точной отработки имбаланса 6. Во всех случаях информационный фон не имел ключевого значения. Календарь новостей для США: США – Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла (12-30 UTC). 22 июля календарь экономических событий содержит в себе только одну интересную запись. Однако, в последнее время любые экономические и геополитические новости никакого влияния на курс биткоина не оказывали. Дональд Трамп продолжает повышать пошлины, а трейдеры все чаще ищут активы, которые не зависят от воли американского президента. Одним из таких активов и является биткоин. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Как уже было сказано, новая наценка актива «умным капиталом» началась после съема ликвидности со значимого свинга, а чуть позже цена выполнила возврат в зону 103900$ – 105700$ (имбаланс 6), что позволяло трейдерам открывать покупки. Новые покупки можно открывать при получении реакции от имбаланса 7. Так как этот имбаланс очень широкий, советую использовать его уровни 0%, 50% и 100% для поиска точек потенциального разворота. По мере продвижения биткоина наверх можно (и даже нужно) частично фиксировать прибыль по сделке. Например, по 10-20% от общего размера лота. По остатку сделки следует установить Stop Loss в ноль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 июля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Мы продолжаем наблюдать сильный «бычий» тренд, который и не думает завершаться. Да и причин его считать завершенным нет ни одной. За последние 3 недели курс доллара немного восстановился, однако на любом графике хорошо видно, насколько «сильное» это восстановление. Трейдеры-медведи выполнили падение к «бычьему» имбалансу (2), и на текущий момент я могу сказать, что реакция от него получена. Курс европейской валюты вновь растет, а трейдеры могут уже сейчас установить Stop Loss в б/у на тот случай, если процесс роста не будет продолжен. Имбаланс 2 в данное время является фактически единственной зоной поддержки для быков. Если он не остановит падение пары (в конечном итоге), медведи могут продолжать атаковать, но в таком случае зон для покупок вплоть до уровня 1,1100 не будет ни одной. Это неблагоприятный вариант развития события, но его тоже нельзя исключать. В то же время для атак медведей нужны какие-то причины, которых я сейчас не вижу ни одной. Трейдеры не упускают из виду торговую войну Трампа, а ей конца-края не видно. Таким образом, доллар хоть и перешел в рост в последние несколько недель, но выглядит он лишь как желание быков отбалансировать цену и накопить новые позиции. «Бычья» структура тренда не нарушена, таким образом, процесс роста европейской валюты может быть продолжен. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще 600 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. За последние 3 недели они сумели пройти 200 пипсов. С такими темпами расти доллар будет расти на 600 пипсов еще пару месяцев. Ближайшей целью для рост европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Именно тогда в последний раз европейская валюта находилась так высоко. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решат отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других сейчас нет. Все атаки медведей за последнее время получились слабыми, так как информационный фон продолжает оказывать сильное давление на доллар. Отдельные отчеты и новости выступают в пользу доллара США, но какая разница в чью они пользу, если гораздо более значимые факторы сдерживают медведей? Инвалидация имбаланса 2 предупредит о возможном завершении «бычьего» тренда. Лишь в этом случае я буду рассматривать варианты с падением и с возможностью открытия продаж. Но также потребуется информационный фон, который будет поддерживать медведей. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла (12-30 UTC). 22 июля календарь экономических событий содержит в себе одну важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может присутствовать, потому что речь Пауэлла – это всегда речь Пауэлла. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать можно было только рост, который мы и наблюдаем шестой месяц подряд. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависит от информационного фона. Пока торговая война набирает обороты и раскручивает свою спираль, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. «Бычий» имбаланс 1 позволял рассчитывать на новый рост европейской валюты в направлении зоны 1,1976–1,2092, а трейдеры могли совершать сделки на покупку от этого паттерна. В данное время покупки можно удерживать открытыми с обозначенной целью, но следует позаботиться о выставлении Stop Loss в безубыток. Новые покупки евровалюты были возможны от имбаланса 2, так как от него также последовала реакция.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 июля. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Мы продолжаем наблюдать сильный «бычий» тренд, который и не думает завершаться. Да и причин его считать завершенным нет ни одной. За последние 3 недели курс доллара немного восстановился, однако на любом графике хорошо видно, насколько «сильное» это восстановление. Трейдеры-медведи выполнили падение к «бычьему» имбалансу (2), и на текущий момент я могу сказать, что реакция от него получена. Курс европейской валюты вновь растет, а трейдеры могут уже сейчас установить Stop Loss в б/у на тот случай, если процесс роста не будет продолжен. Имбаланс 2 в данное время является фактически единственной зоной поддержки для быков. Если он не остановит падение пары (в конечном итоге), медведи могут продолжать атаковать, но в таком случае зон для покупок вплоть до уровня 1,1100 не будет ни одной. Это неблагоприятный вариант развития события, но его тоже нельзя исключать. В то же время для атак медведей нужны какие-то причины, которых я сейчас не вижу ни одной. Трейдеры не упускают из виду торговую войну Трампа, а ей конца-края не видно. Таким образом, доллар хоть и перешел в рост в последние несколько недель, но выглядит он лишь как желание быков отбалансировать цену и накопить новые позиции. «Бычья» структура тренда не нарушена, таким образом, процесс роста европейской валюты может быть продолжен. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще 600 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. За последние 3 недели они сумели пройти 200 пипсов. С такими темпами расти доллар будет расти на 600 пипсов еще пару месяцев. Ближайшей целью для рост европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Именно тогда в последний раз европейская валюта находилась так высоко. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решат отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других сейчас нет. Все атаки медведей за последнее время получились слабыми, так как информационный фон продолжает оказывать сильное давление на доллар. Отдельные отчеты и новости выступают в пользу доллара США, но какая разница в чью они пользу, если гораздо более значимые факторы сдерживают медведей? Инвалидация имбаланса 2 предупредит о возможном завершении «бычьего» тренда. Лишь в этом случае я буду рассматривать варианты с падением и с возможностью открытия продаж. Но также потребуется информационный фон, который будет поддерживать медведей. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла (12-30 UTC). 22 июля календарь экономических событий содержит в себе одну важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может присутствовать, потому что речь Пауэлла – это всегда речь Пауэлла. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать можно было только рост, который мы и наблюдаем шестой месяц подряд. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависит от информационного фона. Пока торговая война набирает обороты и раскручивает свою спираль, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. «Бычий» имбаланс 1 позволял рассчитывать на новый рост европейской валюты в направлении зоны 1,1976 – 1,2092, а трейдеры могли совершать сделки на покупку от этого паттерна. В данное время покупки можно удерживать открытыми с обозначенной целью, но следует позаботиться о выставлении Stop Loss в безубыток. Новые покупки евровалюты были возможны от имбаланса 2, так как от него также последовала реакция.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ставка 2,0% – но не все так просто: чем грозит евро риторика Лагард?

Восходящий импульс пары EUR/USD, который тянулся с весны, дал сбой, и евро отступает от своих недавних максимумов. Но списывать его со счетов преждевременно – техническая картина и ожидания рынка говорят скорее о передышке, чем о капитуляции.После уверенного прорыва вверх в начале июля евро начал терять динамику. Пробитая линия восходящего тренда, которая держала курс несколько недель, сигнализировала о том, что импульс выдыхается. Индекс относительной силы (RSI) подтвердил эту картину, опустившись к нейтральной отметке 50, что указывает на отсутствие явного тренда в краткосрочной перспективе.Ключевая интрига – сможет ли пара удержаться выше 1,16, где проходит горизонтальная линия поддержки, от которой евро не отскакивал вниз даже в период сильных распродаж. Закрытия ниже этого уровня могут спровоцировать дальнейшее снижение и подтвердить продолжение летнего отката, который уже охладил перегретый рынок. Но если пара удержит этот рубеж, восходящий тренд может возобновиться быстрее, чем прогнозируют, и тогда отметка 1,18 вновь вернется в поле зрения.Впрочем, для стратегов на горизонте цель остается амбициозной. В Societe Generale полагает, что пара способна достичь 1,20 до конца года, а пик может прийтись на 1,25 – как это было в 2018 и 2021 годах. Долгосрочный потенциал выше этих значений они считают маловероятным, но и возвращение к уровням ниже 1,15 не видят как реалистичный сценарий в текущей среде.Пока же валютные рынки остаются вяло настроенными: в календарях США и ЕС нет значимых макроэкономических публикаций, которые могли бы задать импульс. Основным источником волатильности могут стать заголовки о торговых соглашениях с США, срок согласования которых с ЕС и Японией истекает 1 августа.Именно здесь рынок видит главный риск для доллара – не столько в самих пошлинах, сколько в их экономическом эффекте. Эскалация тарифов и ответных мер может вернуть к жизни нарратив «продавай Америку», если трейдеры снова начнут оценивать их как угрозу внутреннему спросу и экономическому росту США. В этом случае евро способен быстро отыграть потери и вернуться к росту.Сейчас EUR/USD балансирует между техническим откатом и потенциальным перезапуском восходящего тренда. Как только определится судьба поддержки на 1,16 и появятся свежие сигналы с торгового фронта, рынок покажет, был ли июльский откат лишь паузой или началом более глубокого разворота.Заседание ЕЦБ: главная проверка для евро на этой неделеВсе взгляды валютного рынка прикованы к Франкфурту, где 24 июля состоится заседание Европейского центрального банка. Формально от ЕЦБ ждут предсказуемого шага оставить ставку по депозитам на уровне 2,0% и тем самым подтвердить паузу после серии из восьми подряд снижений. Но дело не в самом решении, а в том, каким тоном Кристин Лагард и Совет управляющих объяснят свои намерения. Именно риторика определит, станет ли евро удерживать позиции или же вновь попадет под давление.Ситуация для ЕЦБ парадоксальна. С одной стороны, инфляция в еврозоне стабилизируется, а экономика показывает признаки устойчивости, что дает Центробанку возможность подождать и не спешить с дальнейшим смягчением. С другой – над Европой нависает угроза торгового конфликта с США, способного ударить по росту и заставить регуляторов пересмотреть курс. Добавим сюда укрепляющийся евро, который снижает импортные цены и может сдерживать инфляцию, и становится ясно, что рынок будет ловить каждое слово, чтобы понять: увидит ли Франкфурт в сильной валюте угрозу.Аналитики из Berenberg считают, что ЕЦБ не станет торопиться с новым снижением ставки и оставит пространство для возможного шага лишь в сентябре. Даже если он состоится, американский Федрезерв, по прогнозам, будет смягчать политику быстрее и глубже, что в перспективе создаст дополнительную опору для евро за счет дивергенции ставок. Но любой намек Лагард на то, что укрепление валюты вызывает беспокойство, способен резко изменить расстановку сил и охладить интерес к единой валюте.Именно это заседание станет главным катализатором недели: оно определит, сможет ли евро удержаться выше ключевых уровней и сохранить шансы на возвращение к 1,18 и выше, или же рынок сочтет, что регулятор готов пожертвовать силой валюты ради спокойствия экономики. В такие недели евро редко остается без движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 21 июля. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда и за последние две недели вырос на 13000$. На прошлой неделе началось падение котировок, но это падение не означает, что «бычий» тренд завершен. А сила падение указывает на практически полное отсутствие медведей на рынке. В ходе движения от 108000$ до 123000$ несколько дней подряд цена буквально летела вверх, и теперь эта область является одним большим имбалансом. Имбалансом не самым привлекательным, так как обычно такой паттерн состоит из трех свечей, а не из пяти. В любой точке этого имбаланса может быть выполнен разворот вверх, но, так как имбаланс очень широкий, внутри него может случиться несколько ложных разворотов и сломов структуры на младших графиках. Таким образом, я считаю, что нужно внутри этого имбаланса выделить наиболее вероятные уровни разворота. По классике это уровни 0%, 50% и 100%. На прошлой неделе была получена реакция от уровня 0%, но мы видим, что продолжить процесс роста быкам пока не удастся. Таким образом, я предполагаю, что биткоин более глубоко зайдет в эту зону. Те трейдеры, которые уже находятся в покупках, могут хотя бы выставить Stop Loss в б/у. Целей для роста у биткоина фактически нет, так как дороже 112000$ он не стоил никогда в своей истории. «Умный капитал» заблаговременно показал, в какую сторону он намерен двигать инструмент. Сначала был произведен съем ликвидности с лоу от 5 июня, затем получен сигнал на продолжение роста от имбаланса 6. В данное время нет никаких признаков завершения «бычьего» тренда. Самое интересное, что текущее движение настолько «чистое», что сказать о нем больше нечего. Обычно любой инструмент имеет зоны и паттерны, как выше, так и ниже текущей цены. Однако биткоин находится на абсолютных максимумах. Перед ним – голое поле и огромное пространство для роста. Трейдерам остается только подмечать новые имбалансы, которые на таком сильном движении образовываются пачками, и успевать открывать покупки от них. В ближайшее время можно ожидать возобновления процесса роста только от имбаланса 7. Информационный фон в последнее время был разнообразным и обильным, но криптовалютный рынок по-прежнему не проявляет особого интереса к нему. Новое движение биткоина каждый раз начиналось не после какой-либо новости или события, а после образования конкретных и четких паттернов. Последняя атака быков началась после съема ликвидности со значимого свинга (23 июня). Возобновился процесс роста после четкой и точной отработки имбаланса 6. Во всех случаях информационный фон не имел ключевого значения. Календарь новостей для США: США – Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла (12-30 UTC). 22 июля календарь экономических событий содержит в себе только одну интересную запись. Однако, в последнее время любые экономические и геополитические новости никакого влияния на курс биткоина не оказывали. Дональд Трамп продолжает повышать пошлины, а трейдеры все чаще ищут активы, которые не зависят от воли американского президента. Одним из таких активов и является биткоин. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Как уже было сказано, новая наценка актива «умным капиталом» началась после съема ликвидности со значимого свинга, а чуть позже цена выполнила возврат в зону 103900$ – 105700$ (имбаланс 6), что позволяло трейдерам открывать покупки. Новые покупки можно открывать при получении реакции от имбаланса 7. Так как этот имбаланс очень широкий, советую использовать его уровни 0%, 50% и 100% для поиска точек потенциального разворота. По мере продвижения биткоина наверх можно (и даже нужно) частично фиксировать прибыль по сделке. Например, по 10-20% от общего размера лота. По остатку сделки следует установить Stop Loss в ноль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Solana бьет рекорды: что стоит за стремительным ростом и как на этом заработать

В криптовалютном мире снова жарко – Solana (SOL) стремительно ворвалась в новостные заголовки, преодолев важный психологический рубеж. Впервые с февраля 2025 года цена токена превысила $190, показав внушительный рост и привлекая внимание как розничных, так и институциональных инвесторов. Что стало катализатором этого рывка и как трейдерам извлечь из этого выгоду?За последние 24 часа цена Solana взлетела почти на 7%, установившись на уровне выше $191. Суточный объем торгов увеличился на 69,71%, достигнув $7,89 млрд. Еще более впечатляющей выглядит динамика за неделю – +13,5%, а за последний месяц – +34,5%.Согласно данным CoinMarketCap, рыночная капитализация SOL превысила $102,79 млрд, что позволило ей обогнать таких гигантов, как Intel в глобальном рейтинге по рыночной стоимости.Одним из ключевых драйверов стал запуск биржевого фонда REX-Osprey Solana (ETF), который дебютировал 14 июля с объемом торгов в $33 млн за первый день.Не менее важно и внимание крупных инвесторов: 10 июля DeFi Development Corp. приобрела 153 225 SOL на сумму $23,7 млн, а Upexi Inc. заявила о владении токенами на сумму $273 млн.Аналитик Сатоши Флиппер, ранее точно спрогнозировавший рост до $190, считает, что SOL может приблизиться к отметке $280, если позитивный импульс сохранится.Дополнительный заряд оптимизма рынку дает обсуждение возможности одобрения спотового ETF Solana в США, вероятность этого события до 31 июля оценивается пользователями Polymarket более чем в 99%.На фоне бурного роста SOL биткоин также показал умеренное восстановление, торгуясь на уровне $119 080 (+0,7%). Несмотря на позитив после серии новых американских законов, направленных на регулирование крипторынка, инвесторы сохраняют осторожность.Так, президент Дональд Трамп подписал закон GENIUS Act, создающий федеральную нормативную базу для стейблкоинов, требующую резервного обеспечения в ликвидных активах и регулярной отчетности. Также приняты CLARITY Act и Anti-CBDC Surveillance State Act, определяющие юрисдикции для цифровых активов и ограничивающие полномочия Федеральной резервной системы в выпуске цифровой валюты.Пока законопроекты еще не полностью реализованы, но они сигнализируют о начале структурных реформ в криптосекторе США.Компания Strategy за период с 14 по 20 июля приобрела 6 220 BTC на сумму $739,8 млн, увеличив общий объем своих биткоин-запасов до 607 770 BTC. Эти активы были приобретены примерно за $43,61 млрд, а текущая нереализованная прибыль оценивается в $28,1 млрд, что делает Strategy крупнейшим публичным держателем BTC в мире.На фоне «криптонедели» наблюдается широкий рост на рынке:1) Ether поднялся на 2% до $3 817,42 – максимум за семь месяцев.2) XRP достиг $3,56, приблизившись к рекордным $3,67.3) Cardano вырос на 7,2%, Polygon – на 3,8%.4) Среди мем-токенов Dogecoin прибавил 8%, а $TRUMP – почти 10%.Все описанные в статье инструменты, включая Solana, Bitcoin, Ether, XRP и другие, доступны для торговли на платформе InstaForex. Вы можете воспользоваться как классическими контрактами на разницу (CFD), так и инвестиционными продуктами, привязанными к цене криптовалют.Так трейдеры могут заработать на текущей ситуации:На импульсах роста SOL – трейдеры могут открыть длинные позиции, ориентируясь на ближайшие цели в районе $280, как указал Сатоши Флиппер. На ожиданиях одобрения ETF – момент перед регуляторными решениями часто сопровождается высокой волатильностью. На реакции рынка на законы в США – развитие законодательной базы создает фундамент для роста всего сектора, включая альткоины и стейблкоины.На институциональной активности – крупные закупки BTC и SOL могут быть сигналом для среднесрочных инвестиций.Не упустите возможности, которые открывает текущая рыночная динамика, присоединяйтесь к торговле с InstaForex и зарабатывайте на изменениях крипторынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Инсайды Bloomberg и заявления Лутника. В центре внимания – торговые переговоры

Пара евро-доллар на прошлой неделе торговалась в ценовом диапазоне 1,1560 – 1,1650, поочерёдно тестируя границы этого коридора. В пятницу трейдеры попытались закрепиться над уровнем сопротивления 1,1650, но тщетно – торговая неделя завершилась на отметке 1,1625. Сегодня покупатели eur/usd снова пытаются прорваться к границам 17-й фигуры. И это при том, что экономический календарь понедельника практически пуст – небольшой интерес вызывает лишь американский индекс опережающих индикаторов (CB Leading Index), который остался в отрицательной области (-0,3%). Впрочем, это даже не второстепенный, а третьестепенный макроэкономический отчёт, поэтому он априори не мог оказать на пару никакого влияния. В центре внимания – торговые переговоры. До «часа икс», то есть до 1-го августа, осталось всего 10 дней, по истечению которых в силу должны вступить индивидуальные тарифы. Несмотря на то, что Дональд Трамп и министр финансов США Скотт Бессент ещё на прошлой неделе анонсировали несколько крупных сделок, «воз и ныне там». Трейдеров интересуют прежде всего переговоры с наиболее крупными торговыми партнерами (Евросоюз, Япония, Индия, Южная Корея, Канада), поэтому громкие газетные заголовки с упоминанием этих стран оказывают существенное влияние на пару eur/usd. Но учитывая противоречивость информационного потока, пара фактически топчется на месте, торгуясь в рамках вышеуказанного цена диапазона. Например, в пятницу стало известно, что Дональд Трамп выдвинул новые требования в переговорах с ЕС, предложив установить минимальную пошлину на все европейские товары в диапазоне от 15% до 20%, сохранив при этом действующий 25-процентный тариф на европейские автомобили. Реагируя на этот инсайд (который был опубликован изданием Financial Times), пара снизилась на несколько десятков пунктов, завершив пятничные торги на уровне 1,1625. Однако сегодня на рынках снова преобладают оптимистичные настроения. При этом никакой конкретики по-прежнему нет: интерес к риску возрос на фоне заявлений общего характера и непроверенных (неподтверждённых) инсайдов. В частности, по информации агентства Bloomberg, Брюссель готов пойти даже на невыгодное соглашение с Соединёнными Штатами, чтобы избежать повышения пошлин. Об этом журналистам агентства рассказали источники в переговорной группе. За день до этой публикации министр торговли США Говард Лутник в эфире телеканала CBS выразил уверенность в том, что Вашингтон сможет заключить торговое соглашение с Европейским Союзом до заявленного дедлайна (т.е. до 1 августа). Также он заявил о том, что «ближайшие недели будут занесены в книгу рекордов», так как администрация Трампа заключит несколько крупных сделок и с другими торговыми партнерами. Здесь стоит напомнить, что по словам самого Дональда Трампа, Соединенные Штаты «очень близки» к заключению крупной сделки с Индией. На фоне таких заявлений интерес к риску возрос, а пара eur/usd подросла к границам 17-й фигуры. Но всё дело в том, что обнадёживающие слухи/инсайды и оптимистичные заявления – это «скоропортящиеся» фундаментальные факторы. Если переговорные группы будут и дальше хранить молчание, то напряженность на рынке будет вновь нарастать – с каждым днем все сильнее и сильнее. В таком случае покупателям eur/usd будет сложно удерживать занятые позиции. Тем более что даже публикуемые инсайды не такие уж и «безусловно позитивные». Например, как сообщают источники Bloomberg, несмотря на то, что ЕС и США спешат заключить торговое соглашение до 1 августа, а Брюссель готов принять даже несбалансированную сделку, никакого прорыва в переговорах пока что нет. Чем завершились американо-индийские переговоры – тоже неизвестно. Пятый переговорный раунд завершился ещё 17-го июля, однако никаких данных о результатах этого диалога до сих пор нет. Таким образом, «доверять» северному импульсу eur/usd всё же нельзя, несмотря на то, что покупатели пары второй день подряд пытаются закрепится над уровнем сопротивления 1,1650. О сохраняющейся неопределённости предупреждает и «техника». Пара eur/usd второй день подряд (пятница, понедельник) демонстрирует восходящую динамику, но при этом цена на дневном графике по-прежнему расположена между нижней и средней линиями индикатора Bollinger Bands, над облаком Kumo, но одновременно на линиях Tenkan-sen и Kijun-sen. На таймфрейме h4 пара находится между средней и верхней линиями Bollinger Bands, над линиями Kijun-sen и Tenkan-sen, но при этом под облаком Kumo. На мой взгляд, для подтверждения северного тренда покупателям eur/usd необходимо закрепиться над уровнем сопротивления 1,1700 (средняя линия Bollinger Bands на D1). В таком случае индикатор Ichimoku сформирует на этом таймфрейме бычий сигнал «Парад линий», а цена окажется между средней и верхней линиями Bollinger Bands. Впрочем, для этого нужна соответствующая информационная подпитка. В случае её отсутствия пара вернется в свой «рабочий» ценовой диапазон 1,1560–1,1650, где снова заляжет в дрейф.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Тренд на паузе: Brent застыл, но Китай не дает скучать

Пока инвесторы лениво потягивают холодный чай в ожидании жарких торговых сигналов, фьючерсы на нефть марки Brent ведут себя, как типичный отпускник: ни шагу вверх, ни вниз, а ровно по прямой. Фьючерс на Brent уверенно держится в узком коридоре. Снизу котировки подстраховывает майская линия тренда и зона поддержки $68,6 – 68,87, сверху давит 200-дневная скользящая средняя (EMA200) на уровне $71,26. В пятницу был робкий скачок до $70,7, но с энтузиазмом у покупателей, похоже, пока напряженка. Отмечается рост объемов около верхней границы диапазона, что, увы, совсем не радует, ведь это скорее признак желания продать, чем купить. Иными словами, рынок затаился. Геополитика как триггер роста временно потеряла голос. Ближний Восток ушел в отпуск, санкции ЕС против России воспринимаются рынком как шоу без американского режиссера, а летний спрос на топливо хоть и стабилен, но явно не вдохновляет быков на марш к $80. На этой неделе трейдеры будут внимательно следить за: 1) 23 июля (вторник) – данные API по запасам нефти в США; 2) 24 июля (среда) – отчет EIA по тем же запасам; 3) 25 июля (четверг) – свежая статистика по безработице и PMI из США; 4) 26 июля (пятница) – количество активных буровых установок от Baker Hughes.Из новостей из мира геополитики: 1) Иран и ЕС обсуждают ядерную программу в Стамбуле, но с США Тегеран разговаривать отказывается.2) ЕС ввел санкции против китайских банков, на что Китай ответил гневным заявлением и обещанием защищать свои компании.3) Индийский НПЗ Nayara Energy, связанный с Роснефтью, теперь требует предоплату на фоне новых санкций.4) США готовятся ввести пошлины на импорт из ЕС с 1 августа. Брюссель обещает подумать над «асимметричным» ответом.Фьючерсы на природный газ тоже не радуют активностью. Коррекционное настроение прочно закрепилось, хотя потенциальная поддержка маячит в районе $3 – 3,1/MMBtu. Ожидается заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 28 июля – пока без обещаний, но с возможностью сюрпризов.Пока нефтяные быки дремлют, металлурги ликуют. Китай запускает строительство гидродамбы на $167 млрд в Тибете. И это не просто дамба, а каскад из пяти плотин – настоящий праздник для производителей стали, цемента и даже стекла.Цены пошли вверх:1) Железная руда в Сингапуре: +2,9%, почти $104/тонна.2) Арматура и рулон в Шанхае – максимумы с марта.3) Медь в Лондоне – $9 830/т (+0,5%), цинк и алюминий тоже не отстают.Ассоциация стали Китая уже встретилась с главами отрасли – обсуждают, как остановить «инволюцию» (избыточную конкуренцию, разрушающую прибыльность).Все описанные инструменты – фьючерсы на нефть, газ, металлы – доступны для торговли у брокера InstaForex. Платформа предоставляет доступ к глобальным рынкам и оперативной аналитике, что особенно важно в условиях высокой неопределенности.Как трейдеру извлечь выгоду? Вот несколько стратегических советов:1) Ориентируйтесь на данные (еженедельные отчеты по запасам нефти и число буровых установок могут стать спусковым крючком для новых трендов).2) Следите за новостями из Китая (инфраструктурные проекты напрямую влияют на сырьевые рынки).3) Используйте боковик (если Brent стоит в диапазоне, возможны тактики краткосрочной торговли с опорой на уровни поддержки и сопротивления).4) Хеджируйтесь через металлы (при слабом движении нефти, динамика стали, меди или алюминия может компенсировать потери)/Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EUD/USD - возможно среднесрочно на понижениеGOLD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 21 по 26 июля, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.3408 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3524 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.3269 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3408 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3591 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно движение вниз с целью 1.3269 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс