Новости форекс

S&P500: сценарии динамики на 12.08.2025

Итак, американские индексы CPI и базовый CPI выросли в июле на +0,2% и +0,3%, соответственно. При этом, годовой базовый индекс CPI вырос на +3,1%, после роста на +2,9% в июне при прогнозе в +3,0%, а общий годовой CPI сохранил темпы роста, составив +2,7%, также как и в июне. Несмотря же на сохранение инфляционного давления, доллар снизился сразу после публикации индексов CPI. При этом фьючерсы на основные американские фондовые индексы подскочили в цене, протестировав максимумы прошлой недели. Так, индекс S&P500 пробил максимум августа и обновил 8-дневный максимум, поднявшись выше отметки 6418.00. Основной сценарий, предложенный нами в сегодняшнем обзоре «S&P500: индексы CPI. Что дальше?» частично сработал: цена пробила вчерашний максимум 6406.00. Несмотря на то что через некоторое время после публикации индексов CPI начался откат на рынке, все же потенциал для дальнейшего роста S&P500, с технической точки зрения, сохраняется, учитывая также тот факт, что фьючерсы на индекс широкого рынка S&P500 (в торговом терминале отражаются как #SPX) торгуются в зоне долгосрочного и глобального бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 5900.00 (ЕМА200 на дневном графике), 4970.00 (ЕМА200 на недельном графике). В основном сценарии ожидаем продолжение роста цены. Предпочтительными, по-прежнему, остаются длинные позиции. В альтернативном сценарии нисходящая коррекция начнется с пробоя краткосрочного уровня поддержки 6358.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) с целями вблизи уровней поддержки 6270.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 6202.00 (ЕМА50 на дневном графике). Вблизи же отметок 6205.00, 6200.00 можно расположить новые отложенные ордера на покупку со стопами ниже отметки 6190.00. Учитывая же глобальный восходящий тренд S&P500, любое снижение к важным уровням поддержки может стать лишь поводом для новых длинных позиций. Уровни поддержки: 6358.00, 6337.00, 6300.00, 6283.00, 6270.00, 6202.00, 6200.00, 6100.00, 6000.00, 5980.00, 5900.00, 5850.00, 5800.00 Уровни сопротивления: 6435.00, 6500.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy«по-рынку», BuyStop 6440.00.00. Stop-Loss 6345.00. Цели 6500.00, 6600.00, 6700.00Альтернативный сценарий: SellStop 6345.00. Stop-Loss 6410.00. Цели 6337.00, 6300.00, 6283.00, 6270.00, 6202.00, 6200.00, 6100.00, 6000.00, 5980.00, 5900.00, 5850.00, 5800.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 минут назад

ИнстаФорекс

Доллар нарушает правила

Чтобы что-то построить, нужно для начала все сломать. Таким принципом руководствуется Дональд Трамп при перестройке системы международной торговли. В результате страдают десятилетиями проверенные принципы. Например, сильная экономика – сильная валюта. Белый дом хочет видеть Америку сильной, а ее доллар слабым. Для этого нужно заставить ФРС снижать ставки даже на фоне крепко стоящей на ногах экономики США. Если получится, EUR/USD восстановит восходящий тренд. Деривативы уверены в снижении ставки по федеральным фондам на 25 б.п до 4,25% в сентябре и ожидают увидеть три акта монетарной экспансии до конца 2025. Главным препятствием на пути ФРС становится инфляция. Разгон базового индикатора с 2,9% до 3,1% и ставшие на якорь на отметке 2,7% потребительские цены являются веским аргументом в пользу сохранения паузы в цикле монетарной экспансии ФРС. Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРС Для Белого дома неважно, какой будет инфляция. Главное, чтобы ФРС ослабила денежно-кредитную политику. При этом Дональд Трамп прекратил нападать на Джерома Пауэлла. Президент США понимает, что тот не принимает решения в одиночку. Вердикты выносятся коллегиально. Три человека в составе FOMC у республиканца уже есть – Мишель Боуман, Кристофер Уоллер и новичок Стивен Миран. Для того чтобы заручиться поддержкой остальных, глава государства выбрал нестандартный путь. Он расширил перечень кандидатов на пост председателя ФРС после ухода с него Джерома Пауэлла. Теперь в нем фигурируют Джефферсон, Логан и другие члены FOMC. Мало того что обещанием должности председателя их можно стимулировать к снижению ставок. Так еще американская администрация будет вести разговоры с каждым кандидатом. На них наверняка будет оказываться давление. Вернется ли Америка в золотой век, если Федрезерв станет марионеткой Белого дома, а Бюро статистики труда будет подсовывать инвесторам те данные, которые хочет увидеть президент США? Лживые цифры и потерявший независимость Центробанк заставляют деньги бежать с американского рынка ценных бумаг и способствуют росту котировок EUR/USD. Остановить ралли основной валютной пары способно разве что существенное замедление мировой экономики. И первые признаки уже начинают проявляться. После заключения ЕС и США невыгодного для Европы соглашения о торговле доверие инвесторов к экономическим перспективами Германии ухудшилось. Динамика бизнес-настроений инвесторов Германии Впрочем, по мнению главы Бундесбанка Йоахима Нагеля, ставки ЕЦБ находятся в идеальном месте. На фоне трех актов монетарной экспансии ФРС в течение оставшейся части года это дает евро неоспоримое преимущество перед долларом США. Технически на дневном графике EUR/USD пытается вернуться к справедливой стоимости на 1,165. Ее успешный прорыв снизу вверх усилит риски восстановления восходящего тренда и станет основанием для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 38 минут назад

ИнстаФорекс

S&P500: индексы CPI. Что дальше?

Сегодня в центре внимание инвесторов находится публикация в 12:30 (GMT) данных по потребительской инфляции в США. Доллар сохраняет умеренную позитивную динамику, а инвесторы неохотно идут на открытие новых сделок в преддверии этого события, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: накануне важнейших публикаций». При этом, многие экономисты все же остаются при своих убеждениях, что доллар скоро вновь начнет снижаться, поскольку, независимо от данных по инфляции, администрация Белого дома все же сможет повлиять на руководство ФРС и заставить его снизить процентную ставку в текущем году. Несмотря на ускорение инфляции, зафиксированное в предыдущем отчете Бюро трудовой статистики США, президент Трамп продолжил призывать ФРС к снижению ставок. После публикации в июле июньских CPI, зафиксировавших ускорение инфляции, он написал в социальной сети Truth Social: «Потребительские цены НИЗКИЕ. Снизьте ставку ФРС, СЕЙЧАС!!!». Некоторые сенаторы также изучают возможность смещения председателя ФРС, ссылаясь на перерасход средств на ремонт штаб-квартиры. В то же время, среди самих руководителей ФРС нет единого мнения на этот счет. Так, член совета управляющих ФРС Мишель Боуман недавно заявила, что последние слабые данные по рынку труда усиливают вероятность 3-х снижений процентной ставки, по ее мнению, в этом году. Хотя данные по инфляции за июль сами по себе могут быть недостаточно влиятельными, чтобы изменить ожидания рынка относительно снижения ставки ФРС в сентябре, они все же могут оказать общее влияние на прогноз политики на оставшуюся часть года. Инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность того, что ФРС снизит ставки трижды в этом году, составляет около 45%. Слабый показатель годового CPI на уровне 2,6% или ниже может усилить ожидания трех снижений ставок и оказать значительное давление на доллар США в качестве первой реакции, говорят экономисты. Показатель же выше прогноза в +2,8% может поддержать доллар. Тем не менее, пока что доллар, как мы отметили выше, сохраняет умеренную позитивную динамику, а основные американские фондовые индексы находятся под умеренным давлением. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по SPX Так, фьючерсы на индекс широкого рынка S&P500 (в торговом терминале отражаются как #SPX) торгуются на текущий момент вблизи отметки 6375.00, оставаясь при этом в зоне среднесрочного, долгосрочного и глобального бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 5900.00 (ЕМА200 на дневном графике), 4970.00 (ЕМА200 на недельном графике). В основном сценарии ожидаем продолжение роста цены. Сигналом для новых длинных позиций также может стать пробой вчерашнего максимума 6406.00, а затем локального уровня сопротивления и рекордного максимума 6435.00 (подробнее о динамике цены см. в S&P500: сценарии динамики на 12.08.2025). Предпочтительными, по-прежнему, остаются длинные позиции. Тем не менее, для более точного прогноза дождемся выхода индексов CPI.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Не все демократы согласны с положениями законопроекта о криптовалюте

А пока биткоин пытается определиться с тем, остались ли у него силы для дальнейшего роста и рывка к новому месячному максимуму, сотрудники демократической партии в Банковском комитете Сената США заявили, что законопроект о криптовалюте, представленный республиканцами, создает «супермагистраль» для активов, стремящихся обойти полномочия регулирующих органов.В опубликованном информационном бюллетене сотрудники Демократической партии Сенатского банковского комитета предупредили, что проект правил для отрасли, предложенный республиканцами, не соответствует действительности. «Больше всего беспокоит то, что законопроект дает для традиционных активов маневр, позволяющий им просто конвертировать акции и другие ценные бумаги в токены», — говорится в информационном бюллетене.Сенатор Элизабет Уоррен, главный демократ в этом комитете, ранее критиковала законопроект Палаты представителей за «язык, который позволит компаниям, не связанным с криптовалютами, токенизировать свои активы, чтобы обойти правила Комиссии по ценным бумагам и биржам США». Напомню, что в июле Палата представителей приняла Закон о прозрачности рынка цифровых активов, который создаст нормативно-правовую базу для криптовалют, в частности, определяя, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами будут регулировать цифровые активы. Этот законопроект знаменует собой важный шаг на пути к созданию четкой нормативно-правовой базы для криптовалют в Соединенных Штатах. Ключевой аспект этого закона заключается в определении юрисдикционных полномочий Комиссии по ценным бумагам и биржам и Комиссии по торговле товарными фьючерсами в отношении цифровых активов. Это позволит избежать правовой неопределенности и обеспечит инвесторам и участникам рынка более четкое понимание правил игры.Однако, законопроект вызывает и определенные вопросы. Например, остается неясным, как именно будет осуществляться взаимодействие между SEC и CFTC, и не приведет ли это к дублированию функций или, наоборот, к образованию "серых зон", где ни один из регуляторов не будет нести ответственность. Кроме того, необходимо учитывать, что цифровые активы – это быстро развивающаяся сфера, и любые нормативные рамки должны быть достаточно гибкими, чтобы не препятствовать инновациям и не задушить развитие новых технологий. В версии, опубликованной республиканцами в прошлом месяце Банковским комитетом Сената, вызывает опасения и термин «вспомогательные активы».Сенатские республиканцы определили вспомогательные активы как «нематериальные, коммерчески взаимозаменяемые активы, включая цифровой товар». Но ряд представителей Сената от Демократической партии заявили, что этот термин не ограничивается криптовалютами и позволит компаниям продавать активы инвесторам без какой-либо защиты. «Даже для американцев, которые инвестируют в компании, не связанные с криптовалютой, это будет означать, что их пенсионные счета и инвестиции подвергнутся большей волатильности, а также будут упразднены существующие федеральные и государственные инструменты принуждения, призванные защищать и помогать инвесторам, которые стали жертвами мошенничества», — заявили они.Сотрудники сената от Демократической партии также выразили обеспокоенность по поводу криптовалютных проектов президента Дональда Трампа. Участие Трампа и его семьи в криптовалютной сфере постоянно вызывает беспокойство у многих демократов. В прошлом месяце агентство Bloomberg подсчитало, что действующий президент получил около 620 миллионов долларов прибыли от криптовалютных проектов своей семьи, включая проект World Liberty Financial DeFi и стейблкоина, а также запуск мемокоинов TRUMP и MELANIA. Семья Трампа также владеет 20% акций майнинговой компании American Bitcoin, которая, как ожидается, вот-вот выйдет на биржу.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $119 300, который открывает прямую дорогу на $120 900, а там уже и рукой подать до уровня 122 300. Самой дальней целью выступит максимум в районе $124 200, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $117 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $115 600. Самой дальней целью будет область $114 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4363 открывает прямую дорогу на $4500. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4632, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4216. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4077. Самой дальней целью будет область $3941. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 12 августа (американская сессия)

Биткоин торгуется достаточно осторожно, удерживаясь выше отметки в $118 000, что потенциально сохраняет шансы на еще один рывок в район $123 000 в ближайшее время. Эфир также в полном порядке, о чем говорит его цена в $4200. До момента нахождения выше уровня в $4000 шансы на рост выше $4400 куда больше, чем на падение к $3700.Тем временем, согласно данным CME, хедж-фонды продолжают рекордно шортить ETH. В настоящее время совокупный объем шортов во фьючерсах на CME продолжает обновлять рекорды. Эта агрессивная стратегия, реализуемая институциональными инвесторами, может создать значительное давление на цену Ethereum в ближайшем будущем. Однако причины столь выраженного пессимизма хедж-фондов явно скрываются и многим непонятны. Нельзя исключать спекулятивный мотив. Хедж-фонды, обладая значительными ресурсами и доступом к информации, могут использовать шорты для получения прибыли от падения цены ETH в моменте, но вряд ли подобного рода стратегии можно считать долгосрочными. Тем временем на споте киты продолжают аккумулировать ETH рекордными за всю историю темпами. Эти изменения могут значительно повысить ценность ETH в долгосрочной перспективе. Киты, обладая значительными ресурсами, могут использовать текущую рыночную ситуацию для наращивания позиций, рассчитывая на последующий рост цены с прорывом и обновлением исторического максимума, около которого сейчас и ведется торговля. Параллельно с этим наблюдается увеличение активности в децентрализованных финансах (DeFi), где ETH является ключевым активом. Рост объемов торгов и ликвидности в DeFi-протоколах стимулирует спрос на эфир, что также может быть одной из причин его активной аккумуляции китами.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $118 800 с целью роста к уровню $120 600. В районе $120 600 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $117 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $118 800 и $120 600.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $117 900 с целью падения к уровню $116 100. В районе $116 100 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $118 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $117 900 и $116 100.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4297 с целью роста к уровню $4368. В районе $4368 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4253 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4297 и $4368.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4253 с целью падения к уровню $4174. В районе $4174 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4297 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4253 и $4174.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AMC Entertainment, золото без тарифов, запрет Nvidia и прорыв Micron

Мировые рынки переживают период резких колебаний и неожиданных поворотов. От рекордных показателей в индустрии развлечений до масштабных изменений в мировой торговле и технологической гонке – события последних дней дают инвесторам богатую почву для стратегических решений и оперативных сделок. В центре внимания – сразу четыре истории, каждая из которых по-своему отражает глобальные тренды. Кинотеатральный гигант AMC Entertainment шокировал рынок рекордным ростом доходов и посещаемости, растет интерес инвесторов к возрождающемуся киносектору. На рынке драгоценных металлов вспышка паники сменилась резкой коррекцией после того, как президент США Дональд Трамп отменил тарифы на импорт золота. В технологическом секторе продолжается «чиповая война»: Китай ограничил использование ИИ-процессоров Nvidia в госсекторе, усилив давление на американские компании. А производитель памяти Micron Technology взлетел на волне обновленного прогноза, отражающего растущий спрос на решения для ИИ. Каждое из этих событий – отдельная глава глобальной экономической хроники, но вместе они образуют живую мозаику финансовых и технологических трендов, которые будут определять рынок в ближайшие месяцы.AMC Entertainment удивила рынок: рекордные квартальные доходы и рост акцийAMC Entertainment потрясла инвесторов и аналитиков яркими финансовыми результатами за второй квартал 2025 года. Напомним, AMC Entertainment Holdings – это крупнейшая сеть кинотеатров в мире, которая владеет более 11 тыс. кинозалами. Наиболее широко компания представлена в США, где занимает лидирующие позиции в 22 из 25 крупнейших городских агломераций. К слову, контролирующим акционером AMC является китайский конгломерат Wanda Group. На фоне восстановления отрасли после трудных времен компания зафиксировала рост выручки сразу на 35,6% – до $1,40 млрд, что существенно превзошло ожидания экспертов Уолл-стрит. Еще более впечатляющим оказался тот факт, что чистый убыток AMC снизился с $32,8 млн до всего лишь $4,7 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти новости мгновенно отразились на котировках: акции AMC подскочили на 16% в ходе предрыночных торгов в понедельник, 11 августа, сразу после публикации отчета. Сильные операционные показатели стали главным событием квартала. Скорректированная EBITDA AMC выросла на поразительные 391,4% и достигла $189,2 млн, тогда как год назад едва добиралась до $38,5 млн. Генеральный директор Адам Арон назвал такие темпы роста доказательством высокого операционного рычага компании и отметил, что дальнейшее укрепление продаж позволит ей взлететь еще выше по всем финансовым метрикам. Детальный анализ денежных потоков свидетельствует о значительных изменениях: чистый поток от операционной деятельности впервые за долгое время стал положительным и составил $138,4 млн, а годом ранее был отрицательным ($34,6 млн). Свободный денежный поток зафиксирован на уровне $88,9 млн, что кардинально отличается от прошлогоднего отрицательного значения (минус $79,2 млн). AMC установила сразу несколько важных рекордов. Доход от продажи билетов на одного зрителя достиг $12,14 – исторический максимум, а продажи еды и напитков достигли $7,95 на посетителя. Таким образом, совокупная выручка с каждого посетителя выросла до беспрецедентных $22,26. Посещаемость возросла на 25,6% и достигла 62,8 млн зрителей по всему миру. Американский рынок показал особенно высокие темпы восстановления: плюс 28,5% до 46,8 млн человек, а международные выручки выросли на 17,7% (до 16 млн). Столь впечатляющий результат связан с серией нашумевших премьер, включая «Фильм о Minecraft», «Грешники», «Лило и Стич» и «Миссия невыполнима: Последний расчет». Особенной популярностью пользуются залы премиум-класса, которые зафиксировали уровень заполняемости втрое выше стандартных залов. Продажа билетов в таких форматах, как IMAX, Dolby Cinema и 4DX, идет по более высоким ценам, что значительно увеличивает прибыльность бизнеса и помогает AMC конкурировать с потоковыми сервисами.В июле 2025 года AMC завершила ряд стратегических сделок, привлекла более $240 млн новой ликвидности и перевела не менее $143 млн долга в акционерный капитал, с потенциальной конвертацией еще большего объема. Кроме того, реструктуризация долговых обязательств помогла отодвинуть крайние сроки всех выплат с 2026 на 2029 год, что сняло краткосрочные риски и обеспечило финансовую стабильность компании. Инвестиционные возможности подкрепляются значительным запасом денежных средств – $423,7 млн на конец квартала.Итак, отчет AMC Entertainment стал сильнейшим аргументом в пользу восстановления всего киносектора: нарастающая выручка, положительные денежные потоки, устойчивый рост посещаемости и грамотная реструктуризация долгов задают вектор на дальнейшее успешное развитие. Спрос на премиум-предложения увеличивается, а портфель успешных премьер обеспечивает дополнительный импульс для бизнеса.Трейдеры могут использовать текущий взлет и дальнейшие перспективы AMC для торговли на изменениях курса акций компании. Рост стоимости бумаг на фоне улучшения финансовых показателей предоставляет отличные возможности для как для краткосрочных спекуляций, так и для среднесрочных инвестиций. Не исключено, что на позитивных ожиданиях и дальнейших премьерах спрос на акции AMC еще увеличится.Отметим, что акции AMC, как и другие торговые инструменты по крупнейшим мировым компаниям, доступны для торговли на платформе InstaForex. Откройте счет на сайте компании, чтобы присоединиться к нужной динамике и воспользоваться текущей ситуацией на рынке. Для еще большего удобства установите мобильное приложение InstaForex, оставайтесь в курсе всех событий и используйте любые возможности для успешной торговли, где бы вы ни находились.Освобождение импорта золота от тарифов в США: как Трамп изменил расклад сил на мировых рынкахВ начале недели мировые рынки золота оказались в центре внимания после неожиданного заявления Дональда Трампа. Президент США публично сообщил, что импорт золота не будет облагаться тарифами, эта новость ознаменовала завершение нескольких дней потрясений, когда цены на драгоценный металл взлетели до исторических максимумов (на фоне беспокойства трейдеров и неразберихи в тарифной политике).Президент Трамп написал в понедельник на своей платформе Truth Social: «Золото не будет облагаться тарифами!», не уточнив детали решения. Сообщение появилось после публикации письма Таможенной и пограничной службы США, в котором говорилось, что килограммовые и 100-унцевые золотые слитки подлежат новому 39-процентному тарифу на швейцарский импорт. Этот документ вызвал лавину вопросов и буквально всколыхнул международные рынки драгоценных металлов.Путаница быстро отразилась на ценах: в пятницу золотые фьючерсы на крупнейшей мировой бирже драгоценных металлов Comex достигли рекордного значения $3,534 за унцию. Такой взрывной рост стал ответом на опасения, что впервые в истории США широко торгуемые слитки окажутся под существенными импортными ограничениями.«Панический рост золота показывает, что даже активы-убежища не застрахованы от волатильности, которую вызывает текущая тарифная неразбериха», – прокомментировала Сюзанна Стритер, руководитель отдела денег и рынков Hargreaves Lansdown, в интервью Reuters.Объявление президента поспособствовало резкой коррекции рынка: золото подешевело на 2,4%, достигнув $3,407 за унцию, так как трейдеры начали фиксировать прибыли и закрывать спекулятивные позиции. Таким образом, премия между американскими фьючерсами и лондонскими спотовыми ценами, превышающая $100 во время пика нестабильности, также начала снижаться.Особое напряжение испытывала Швейцария, которая считается мировым лидером по переработке золота, на долю которой приходится до 70% ежегодной переработки драгоценного металла. Швейцарские переработчики даже начали приостанавливать отправки золотых слитков в США, ожидая окончательных разъяснений по тарифной классификации. Президент Швейцарской ассоциации драгоценных металлов Кристоф Вильд отмечал, что 39-процентный тариф делает экспорт слитков экономически невозможным; больше всего под риск попадает экспорт килограммовых слитков, который является самой востребованной формой торговли на Comex.Власти США заявили, что в ближайшее время планируют выпустить официальный исполнительный указ, который устранит возникшую путаницу. Причиной проблемы стал сбой в системе классификации: килограммовые слитки ошибочно попали под тарифный код для полуобработанного золота, а не под код для необработанного, который освобождает товар от пошлин.Заявление Трампа стало сводом облегчения для мировых рынков, где золото уже находилось у годовых максимумов на фоне роста тарифных рисков и геополитических тревог. Эта ситуация наглядно продемонстрировала чувствительность даже традиционно "защитных" активов к резким изменениям торговой политики.Рынок золота вновь подтвердил свою зависимость от внешнеполитических решений – даже относительно стабильные активы могут оказаться подвержены резкой волатильности из-за изменений в тарифных правилах и неопределенности. В текущей ситуации трейдеры получили не только урок, но и новые торговые возможности.Инвесторам и спекулянтам стоит обратить внимание на волатильность золота: быстрая смена новостного фона и неопределенность в торговой политике США могут приводить к мощным скачкам цен. Такие периоды отлично подходят для краткосрочной и среднесрочной торговли фьючерсами, а также для поиска моментов входа в рынок на коррекциях.В частности, трейдеры могут:1) оперировать на разнице между фьючерсными и спотовыми ценами;Использовать ордера на пробой уровней сопротивления и поддержки во время резких движений;2) отслеживать новостной фон и быстро реагировать на выход ключевых заявлений, открывая позиции на рост или снижение золота.Указанные торговые инструменты, включая фьючерсы на золото, полностью доступны на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться ситуацией и эффективно зарабатывать на рыночной волатильности, откройте торговый счет на InstaForex прямо сейчас. Для комфортной и быстрой работы с рынком установите мобильное приложение InstaForex и держите руку на пульсе мировых финансовых событий где бы вы ни находились.Китай наносит новый удар по Nvidia: власти запрещают использовать ИИ-чипы H20 в госсектореНа фоне резонансной сделки между Nvidia и американскими властями, разрешившей частичное возобновление экспорта искусственного интеллекта (ИИ) в Китай, Пекин ввел новые ограничения на использование чипов компании в собственном госсекторе. Такое решение усилило давление на мировых лидеров рынка микропроцессоров и кардинально меняет баланс сил между крупнейшими экономиками мира.По сообщениям Bloomberg, в последние недели китайские регулирующие органы разослали целому ряду компаний директивы об ограничении использования передовых ИИ-процессоров H20 от Nvidia, особенно в государственных и связанных с безопасностью проектах. Власти также провели опрос фирм о том, почему те делают выбор в пользу американских технологий, а не отечественных альтернатив, и интересовались любыми возможными нарушениями безопасности, связанными с использованием американских чипов.31 июля представители Nvidia были вызваны для разъяснений в Администрацию киберпространства Китая. Чиновники потребовали объяснений по поводу возможных угроз кибербезопасности, так называемых "бэкдоров", а также обсудили риск "удаленного отключения" оборудования. Эти опасения активно тиражируются в государственных СМИ: издания, аффилированные с CCTV, отметили, что чипы H20 "не являются ни передовыми, ни экологически чистыми, ни безопасными". При этом представители китайской стороны опирались на мнение американских экспертов по искусственному интеллекту, утверждающих, что технологии слежения и позиционирования, реализованные в продукции Nvidia, уже достигли высокого уровня.Стоит отметить, что эти действия Пекина последовали практически сразу после того, как стало известно о рекордном соглашении между Nvidia, AMD и правительством США. Компании согласились отчислять 15% доходов с продаж ИИ-чипов в КНР напрямую американскому казначейству в обмен на экспортные лицензии – двустороннее соглашение было достигнуто на прошлой неделе после переговоров между генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом и Дональдом Трампом. Изначально президент США требовал 20%, но впоследствии снизил планку до 15%. Министерство торговли уже начало выдавать соответствующие экспортные лицензии на поставку H20 в Китай.Однако специалисты в области международного права скептически отнеслись к подобному соглашению, подчеркнув возможное противоречие Экспортной статье Конституции США, запрещающей введение налогов на экспорт американских товаров. По мнению бывшего советника Министерства торговли Аласдера Филлипса-Робинса, администрация в таком случае фактически меняет контроль за национальной безопасностью на финансовую выгоду.Все эти события резко осложнили прогнозы руководства Nvidia и американских властей относительно доходов от китайского рынка. Аналитики Bernstein ранее оценивали потенциальные продажи H20 в КНР на уровне 23 миллиардов долларов – именно такая выручка была бы достижима при отсутствии экспортных ограничений. Только в прошлом финансовом году Nvidia потеряла в Китае около 17 миллиардов долларов, а AMD 6,2 миллиарда долларов.Эксперты уверены, что шаги Пекина – это часть долгосрочной стратегии по снижению зависимости от зарубежных микросхем и внедрению отечественных решений, таких как Ascend от Huawei. Интересно, что встречный ответ Китая на экспортные ограничения США повторяет американские же аргументы: теперь обвинения в небезопасности распространяются на западную высокотехнологичную продукцию, а китайские компании не только подвергаются запрету внутри страны, но и вынуждены отчислять часть дохода в казну США при покупке импортных чипов.Эскалация чиповой войны и встречные санкционные меры со стороны США и Китая приводят к высокой волатильности акций крупнейших мировых производителей микросхем, таких как Nvidia и AMD, а также их китайских конкурентов, среди которых стоит выделить Huawei. Обострение конкуренции и частая смена регуляторных решений приводят к заметным колебаниям стоимости акций, создавая широкий спектр возможностей для активной торговли.Трейдеры могут извлечь выгоду из этих событий, оперативно реагируя на публикацию новостей о лицензировании, ограничениях, а также на динамику показателей продаж Nvidia, AMD и китайских компаний. Инвестиционные идеи включают как торговлю на краткосрочных колебаниях акций и CFD, так и выстраивание стратегий на отскоках или, наоборот, дальнейших снижениях бумаг из-за геополитических и регуляторных рисков.Напоминаем, что все рассматриваемые в этом материале торговые инструменты – ценные бумаги Nvidia, AMD, а также ряда китайских производителей чипов – доступны для торговли на платформе InstaForex. Micron Technology удивила рынок: обновленный финансовый прогноз спровоцировал бурный рост акций11 августа 2025 года один из мировых лидеров по производству чипов памяти, компания Micron Technology, огласила значительно обновленный финансовый прогноз на четвертый квартал финансового года. Обновление стало настоящей сенсацией для инвесторов и аналитиков: улучшенные ожидания по ключевым показателям вызвали резкий рост котировок компании на рынке и подогрели интерес к сектору микросхем памяти.Micron повысила прогноз по выручке четвертого квартала с $10,7 миллиарда до $11,2 миллиарда, а прогнозируемая прибыль на акцию увеличена с $2,50 до $2,85. Такой апгрейд означает, что в среднем компания ожидает получить на $500 миллионов больше выручки и на 14% больше по прибыли на акцию, чем ранее заявляла. Кроме того, компания улучшила свою оценку не-GAAP валовой маржи – этот показатель должен достичь 44,5%, что на 250 базисных пунктов выше предыдущего значения (42%). В официальном комментарии компания назвала причинами пересмотра «улучшение ценовой конъюнктуры, особенно на DRAM, и сильное исполнение».На фоне позитивных новостей акции Micron Technology показали сильнейшую динамику: на торгах после публикации сообщения рост составил более 3%, а к закрытию торгов котировки достигли $122,52. За последнюю неделю бумаги прибавили свыше 12%. Наутро предрыночные торги демонстрировали еще больший энтузиазм – акции вплотную приблизились к отметке $125, ожидая открытия более чем на 5% выше.Реакция Уолл-стрит оказалась мгновенной и сугубо положительной. Согласно данным TipRanks, последние рекомендации аналитиков по акциям Micron сохраняются на уровне "Покупать", а целевые цены варьируются от $84 до впечатляющих $250. Консенсус-таргет из 28 аналитиков закрепился на уровне $152 за акцию, это означает, что даже после недавнего роста аналитики видят потенциал дальнейшего повышения на 24% от текущих котировок.Обновленный прогноз стал возможен на фоне резкого роста спроса на микросхемы высокопропускной памяти (HBM), востребованные в инфраструктуре искусственного интеллекта и центрах обработки данных. По сообщению компании, продажи HBM Micron возросли почти на 50% квартал к кварталу и теперь составляют 15% выручки бренда. По отраслевым оценкам, в 2025 году мировой рынок HBM достигнет $35 млрд, что выше предыдущего прогноза ($30 млрд). Более того, некоторые аналитики считают, что продажи HBM покажут рост до 70% и могут достичь $21 млрд уже в следующем году. Благодаря фокусу на HBM Micron устанавливает премиальное ценообразование: эти продукты продаются в 2–3 раза дороже стандартной DRAM.Весь сектор полупроводниковой памяти переживает устойчивый подъем. По прогнозам, к 2025 году он может достичь объема в $200 млрд, чему способствуют инвестиции в ИИ, расширение серверных мощностей и повсеместное внедрение высокопроизводительных вычислительных решений (во всех этих сегментах требуются современные решения в области памяти).Повышение прогнозов Micron – наглядная иллюстрация позитивных трендов в отрасли. За последние месяцы цены на DRAM уверенно растут, по некоторым форматам стоимость удвоилась, чему способствуют дефицит предложения и стратегический запас со стороны крупных производителей. В выигрыше оказываются прежде всего такие технологические гиганты, как Micron.Компания активно инвестирует в будущее: наращивает производство HBM и реализует масштабный план расширения бизнеса в США на $200 млрд. Переориентация на передовые решения помогает компании успешно использовать волну цифровой трансформации и бум искусственного интеллекта.Micron Technology продемонстрировала рост за счет спроса на память HBM и общего подъема сектора. Обновление прогноза, рост акций и позитив аналитического сообщества создают отличные условия для активных трейдеров и инвесторов, которые могут воспользоваться моментом для краткосрочных и долгосрочных стратегий на акциях компании, а также на других инструментах отрасли микросхем памяти.В текущей ситуации торговые возможности включают:1) покупку акций Micron Technology на фоне сильной динамики и апгрейда консенсус-прогнозов;2) использование волатильности в секторе памяти и ИИ для торговли деривативами и CFD;3) диверсификацию портфеля по технологическим сегментам, наиболее чувствительным к развитию ИИ и центров данных.Все перечисленные инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Пользователям рекомендуется открыть торговый счет на сайте компании и для максимального удобства воспользоваться фирменным мобильным приложением InstaForex, что позволит всегда быть в курсе рыночных изменений и своевременно реагировать на новые возможности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.43 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара и вылилось в рост лишь на 10 пунктов.Сегодня ожидается публикация статистики по инфляции в США, включая общий индекс потребительских цен и его значение без учета волатильных категорий, таких как продукты питания и энергоносители. Кроме того, запланировано выступление члена Комитета по открытым рынкам Томаса Баркина. В случае, если представленные данные укажут на усиление инфляционного давления в американской экономике, это может существенно скорректировать планы Федеральной резервной системы относительно возможного снижения процентных ставок в сентябре текущего года, что еще больше усилит разницу в политиках ЦБ Японии и США, оказав поддержку доллару. Речь Томаса Баркина станет еще одним важным событием сегодняшнего дня. Рынок будет внимательно анализировать его высказывания об инфляции и перспективах американской экономики, чтобы получить представление о дальнейших действиях ФРС. Подтверждение приверженности "ястребиной" политике может усилить давление на иену и поддержать курс доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.61 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.95 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.95 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары сегодня получится в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.36 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.61 и 148.95.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 148.36 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.93, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабых данных по инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.61 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 148.36 и 147.97.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3449 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт.Согласно данным, в прошлом месяце было отмечено уменьшение количества обращений за пособием по безработице, вопреки предварительным прогнозам, предсказывавшим увеличение. Данный факт может указывать на возможность более активного использования инструментов монетарной политики Банком Англии, в частности, дальнейшего сокращения уровня процентных ставок. Однако, не стоит торопиться с однозначными выводами. Несмотря на позитивные тенденции в сфере занятости, сохраняется ряд факторов, способных оказать сдерживающее влияние на экономический рост. В частности, инфляция, хотя и демонстрирует признаки замедления, все еще остается выше целевого уровня, установленного Банком Англии. Это обстоятельство может вынудить регулятор сохранять осторожность в вопросе снижения процентных ставок, опасаясь нового витка инфляционного давления. Кроме того, необходимо учитывать внешние факторы, такие как геополитическая нестабильность и замедление темпов роста мировой экономики. Сегодняшняя публикация данных по инфляции станет ключевым событием дня, определяющим краткосрочные перспективы доллара США и, как следствие, оказывающим влияние на другие валюты, включая фунт. Инвесторы будут внимательно следить за любыми признаками ускорения инфляции, что может заставить ФРС пересмотреть свои планы относительно смягчения денежно-кредитной политики. Выступление Томаса Баркина добавит дополнительный вес сегодняшнему дню. Его комментарии по поводу инфляции и перспектив экономики США будут тщательно проанализированы рынком на предмет сигналов о дальнейших шагах ФРС. Любые намеки на сохранение "ястребиной" позиции могут усилить давление на фунт и поддержать доллар.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3464 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3510 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3510 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в случае падения инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3440 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3464 и 1.3510.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3440 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3396, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы сегодня себя проявят при сильной статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3464 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3440 и 1.3396.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1609 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.В первой половине дня вышли данные, оказав давление на евро. Крайне неутешительные показатели индексов настроений и делового климата в Германии и еврозоны наверняка скажутся на ожиданиях инвесторов относительно дальнейшего падения европейского регулятора. Падение индексов IFO, демонстрирующих настроения немецкого предпринимательства, является свидетельством замедления темпов экономического развития. Прогнозы становятся все более пессимистичными, а оценки текущего положения дел оставляют желать лучшего.Во второй половине дня инвесторы и трейдеры будут сосредоточены на статистических данных по индексу потребительских цен США за июль месяц. Также важно какими будут базовые цены. Эти показатели выступают важнейшими барометрами инфляционного давления и, следовательно, способны оказать значительное воздействие на будущую стратегию Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. Превышение ИПЦ прогнозируемых значений усилит обеспокоенность относительно устойчивости инфляции и может стимулировать ФРС к дальнейшему жесткого подходу. В таком сценарии вероятен рост курса доллара США, оказывающий дополнительное давление на евро. В ином случае давление на доллар может быстро вернуться.Параллельно с этим, пристальное внимание привлекает выступление члена Комитета по операциям на открытом рынке Томаса Баркина. Его оценки текущей экономической ситуации и перспектив монетарной политики могут предоставить важные указания на будущие действия ФРС. Инвесторы будут тщательно изучать его заявления, чтобы оценить вероятность первого снижения процентных ставок в этом году. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1620 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1656. В точке 1.1656 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится при снижении инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1601 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1620 и 1.1656.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1601 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1557, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может сохраниться и во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1620 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1601 и 1.1557.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар: накануне важнейших публикаций

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDXДоллар сохраняет умеренную позитивную динамику, в то время как в начале сегодняшней европейской торговой сессии фьючерсы на его индекс USDX торгуются в узком диапазоне между важными уровнями, поддержки - 98.36 (ЕМА200 на 4-часовом графике), сопротивления – 98.58 (ЕМА50 на дневном графике).Такая динамика индекса доллара наблюдается с понедельника. Инвесторы неохотно идут на открытие новых сделок накануне публикации сегодня в 12:30 (GMT) данных по инфляции в США.Ожидается рост годового американского CPI в июле с +2,7% до +2,8%, но замедление в темпов с +0,3% до +0,2% (в месячном исчислении). При этом, базовый CPI, как ожидается, ускорился в июле с +0,2% до +0,3% и с +2,9% до +3,0% в годовом исчислении. Если данные подтвердятся, то они вновь уменьшат вероятность более агрессивного снижения процентной ставки в США. А пока что она колеблется вблизи 90%, по данным CME Group, в сентябре. В целом ускорение потребительских цен в США подтверждает, что тарифы Трампа начинают влиять на потребителей, что, в свою очередь, подкрепляет аргументы Пауэлла о необходимости сохранения стабильных процентных ставок для оценки воздействия тарифов.Более высокие показатели инфляции, таким образом, могут придать доллару бычий импульс, предположили мы в нашем вчерашнем обзоре.И наоборот, слабые данные по инфляции вновь усилят разговоры о высокой вероятности снижения процентной ставки ФРС уже на ее заседании в сентябре.В четверг также в 12:30 (GMT) будут опубликованы индексы цен производителей (PPI) в США. Прогнозы по PPI за июль также предполагают новое ускорение производственной инфляции после ее неожиданного роста в июне: общий показатель может вырасти на +0,2% и +2,5% в годовом выражении против 0% и 2,3%, соответственно, в прошлом месяце, а базовый PPI — на +0,2% и +2,9% в годовом выражении против 0% и +2,6% в июне. Если эти данные подтвердятся, доллар США может продолжить восходящую коррекцию от достигнутых в конце июня минимумов с марта 2022 года. Если PPI вслед за CPI подтвердит более высокое инфляционное давление, то это может привести к дальнейшему укреплению доллара.С технической точки зрения это будет выглядеть пробоем уровня сопротивления 98.58, а затем вчерашнего максимума 98.64 и дальнейшим ростом пока в сторону верхней границы нисходящего канала на недельном графике, проходящей вблизи «круглой» отметки 100.00Учитывая нисходящий среднесрочный и долгосрочный тренд индекса доллара USDX, сильные препятствия для него выше отметки 100.00 будут расположены на ключевых уровнях сопротивления 100.60 (ЕМА144 на дневном графике), 101.40 (ЕМА200 на дневном графике), 101.95 (ЕМА200 на недельном графике). При самых смелых прогнозах относительно динамики доллара пробой важного уровня сопротивления 102.50 (ЕМА144 на недельном графике) подтвердит возврат индекса доллара USDX в зону среднесрочного и долгосрочного рынков, где преимущественными станут длинные позиции по доллару.Ну а пока что и в основном сценарии предпочтительными по-прежнему остаются короткие позиции по доллару, учитывая мощные фундаментальные и долгосрочные факторы, включая политическую неопределённость, рост долга, нестабильность доходностей и угроза потери долларом защитного статуса, а также склонность части руководства ФРС к более мягкой политике и сохраняющуюся перспективу более агрессивного ее смягчения.Пробой сегодняшнего минимума 98.41 может стать первым сигналом к возобновлению коротких позиций по доллару и индекса USDX, а локальной зоны поддержки вокруг уровней 98.00, 97.90 – подтверждающим.В самом худшем для доллара сценарии пробой стратегических уровней поддержки 97.50 (ЕМА144 на месячном графике), 96.80 (ЕМА200 на месячном графике) выведет доллар и его индекс USDX в зону глобального медвежьего рынка, сделав вновь предпочтительными короткие позиции по доллару в долгосрочном периоде.Уровни поддержки: 98.47, 98.36, 98.00, 97.90, 97.50, 97.00, 96.80, 96.00, 95.00Уровни сопротивления: 98.58, 99.00, 100.00, 100.60, 101.00, 101.40, 101.95, 102.00, 102.50+ открыть торговый счет+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов+ инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 августа (разбор утренних сделок). Фунт вырос после хорошей статистики

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3472 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3472 привели к точке входа на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что сложный этап для британского рынка труда, по всей видимости, миновал. В прошедшем месяце зафиксировано сокращение числа заявок на пособие по безработице, а не рост, как предполагалось ранее. Это может послужить сигналом для более решительного смягчения монетарной политики Банком Англии, выраженного в дальнейшем снижении процентных ставок. Но впереди еще одно испытание в виде индекса потребительских цен США за июль этого года. Только снижение показатели поможет фунту с продолжением роста. В ином случае давление на GBP/USD вернется, чем и собираюсь воспользоваться. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3440 даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление 1.3472. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3502. Самой дальней целью окажется область 1.3540, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3440 во второй половине дня, давление на фунт возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3403 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3376 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя при еще одной попытке выхода за пределы максимума прошлой недели, но их действия были уже не такими активными, как ранее. Действовать на продажу планирую по утреннему сценарию от крупного сопротивления 1.3472. Формирование там ложного пробоя после выхода данных по американской инфляции даст точку входа в рынок с целью падения пары к поддержке 1.3440. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Поэтому прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3403. Самой дальней целью выступит область 1.3376, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3472, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3502. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3540, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако покупателей фунта, судя по отчету стало гораздо меньше. Связано это было с тем, что многие ожидали более мягкой позиции регулятора в отношении процентных ставок. Однако по итогам заседания, хоть Банк Англии и снизил стоимость заимствований, однако темпы дальнейшее снижения ставок менять не стал, что и привело к резкому росту фунта. Так что текущие цифры не имеют такой актуальности, как это могло бы показаться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 22 164 до уровня 65 635, тогда как короткие некоммерческие упали на 889 до уровня 98 938. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 404.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3403.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 12 августа

Учитывая низкую волатильность рынка, лишь британский фунт сегодня отработал через стратегию Mean reversion, достаточно неплохо укрепившись после выхода статистики по рынку. Иену я торговал через Momentum, где можно было утащить с рынка пару пунктов. Очень слабые данные по индексам настроений и текущей ситуации в деловой среде Германии оказали давление на евро в первой половине дня, а вот фунту оказали поддержку цифры по уровню безработицы в Великобритании и числу новых заявок на пособие. Снижение индексов IFO, отражающих настроения немецкого бизнеса, стало еще одним подтверждением замедления экономического роста в стране. Ожидания ухудшаются, а оценки текущей ситуации оставляют желать лучшего, что сигнализирует о возможном приближении рецессии. В свою очередь, это может вынудить Европейский центральный банк более осторожно подходить к паузе в цикле снижения процентных ставок. Учитывая, что Германия является локомотивом европейской экономики, ее проблемы неизбежно распространяются на другие страны еврозоны. Снижение спроса на немецкую продукцию и ухудшение делового климата оказывают негативное влияние на торговые потоки и инвестиционную активность в регионе. Это создает дополнительное давление на евро. Сегодня в центре внимания окажется публикация статистики по индексу потребительских цен и базовому индексу потребительских цен в США за июль текущего года. Эти данные являются ключевыми индикаторами инфляции и, как следствие, могут существенно повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Рынки ожидают некоторого замедления инфляции в июле, однако любое отклонение от прогнозов может вызвать резкую волатильность. Если ИПЦ окажется выше ожидаемого, это усилит опасения по поводу сохранения высокой инфляции и подтолкнет ФРС к сохранению жесткой монетарной политики. В этом случае доллар США, вероятно, укрепится, оказывая дополнительное давление на евро.В то же время выступление члена Комитета по открытым рынкам (FOMC) Томаса Баркина также представляет значительный интерес. Его комментарии относительно текущей экономической ситуации и перспектив монетарной политики могут дать ценные сигналы о намерениях ФРС. Трейдеры будут внимательно анализировать его риторику, чтобы оценить вероятность дальнейшего повышения процентных ставок и его потенциальное влияние на курс доллара и другие активы. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1625 могут привести к росту евро в район 1.1670 и 1.1710;Продажи на прорыв уровня 1.1595 могут привести к падению евро в район 1.1560 и 1.1490;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3470 могут привести к росту фунта в район 1.3500 и 1.3540;Продажи на прорыв уровня 1.3440 могут привести к падению фунта в район 1.3403 и 1.3370;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 148.50 могут привести к росту доллара в район 148.75 и 149.05;Продажи на прорыв уровня 148.25 могут привести к распродажам доллара в район 147.90 и 147.60;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1675 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1625 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3468 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3425 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6533 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6512 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3784 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3751 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 августа (разбор утренних сделок). Евро немного снизился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1635 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1635 произошел, но теста этого уровня не произошло, так что в первой половине дня я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очень слабые данные по Индексам настроений и текущей ситуации в деловой среде Германии оказали давление на евро в первой половине дня. Но в ходе американской сессии волатильность может только возрасти. Ожидается статистика по индексу потребительских цен и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за июль этого года. Также состоится выступление члена FOMC Томаса Баркина. Если данные укажет на более крупный рост ценового давления в США, это определенно повлияет на ФРС и на планы по снижению процентных ставок в сентябре этого года. На все это дело доллар может отреагировать ростом, а пара EUR/USD падением. В случае сохранения давления на пару предлагаю воспользоваться ближайшей поддержкой 1.1594. Только ложный пробой там станет поводом для открытия длинных позиций в расчете на возврат и обновление сопротивления 1.1635, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1672. Самой дальней целью будет уровень 1.1695, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1594, давление на пару только увеличиться. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1567. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1530 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя, но до крупной распродажи дело так и не дошло, так как все теперь сосредоточены на американской статистике. Если данные укажет на замедление ценового давления в США рост евро будет обеспечен. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1635, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1594. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона перечеркнут все усилия покупателей, что станет подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1567. Самой дальней целью выступит область 1.1530, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1635, покупатели вернут себе контроль над рынком, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1672. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1695 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. В ближайшее время направление пары EUR/USD будет определять статистики по инфляции в США, которая напрямую может повлиять на будущее решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Учитывая, что все больше представителей ФРС говорят о возможном смягчении политики в сентябре, только резкий всплеск инфляционного давления может изменить ожидания участников рынка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 484 до уровня 247 357, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 916 до уровня 131 398. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 046.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1594.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Brent. Тарифное перемирие гасит страхи, но профицит уже близко

Нефть встречает день с умеренным оптимизмом: фьючерсы на Brent подрастают, и рынок, похоже, переходит в фазу отскока – локальное нисходящее сопротивление пробито. Поводом стал свежий набор «смягчающих» триггеров: продление тарифного перемирия США и Китая еще на 90 дней и понижение ожиданий от встречи лидеров США и России – пробная, без обещаний. Для сырьевых рынков это означает меньше риск-премии прямо здесь и сейчас. Но глубинная картина не меняется: баланс на второе полугодие по-прежнему склоняется к профициту, а значит быки вынуждены играть от новостей, а не от тенденции.Политический фон остается разнонаправленным. Вашингтон тянет паузу с дополнительными санкциями против России, Европа просится «поговорить до» возможной встречи президентов, а ОПЕК и МЭА готовят обновленные прогнозы, которые могут расставить акценты в истории с избыточным предложением. Между тем отслеживание экспорта с Козьмино усложняется из-за спуфинга AIS. Китайские НПЗ, по оценке Energy Aspects, запрашивают меньше саудовских баррелей вероятно на фоне роста российских поставок. Саратовский НПЗ «Роснефти» остановил прием нефти, что локально меняет потоки сырья и продуктов. В Индии на словах – укрепление связей с Украиной, на практике – осторожная переоценка корзины поставщиков: у Нью-Дели слишком высоки издержки резких шагов. В США обсуждают экологические риски сточных вод фрекинга в Пермском бассейне – тема не одномоментная, но способная влиять на темпы бурения и CAPEX. Все это складывается в один тезис: рынок готов отыгрывать хорошие новости, но не забывает, что осенью его встретит «тяжелая физика» предложения.Сегодня фокус – свод данных: ежемесячный отчет ОПЕК, краткосрочный прогноз EIA и API по запасам в США. Связка отчетов способна быстро перетянуть канат ожиданий. Жесткие балансы по продуктам и слабый рост коммерческих запасов за ускорение отскока. Акценты на профиците и росте добычи за возврат вниз диапазона.Техническая картинаТеперь к графикам. По Brent отскок выглядит технично: локальное нисходящее сопротивление снято, ближайшее препятствие зона $68,6. Выше коридор $69,4–70, где начнут фиксироваться короткие. Ключевой рубеж среднесрока остается прежним – $71–71,2 (район 200-дневной EMA): без уверенного закрепления над ним разговор о тренде вверх преждевременен. Снизу опорный блок $65,8–67: именно он весь прошлый отрезок принимал удар продавцов. Чистый пробой $65,8 откроет ход к $64,9–65,2 и глубже, но для такого сценария рынку понадобится либо ястребиный набор из отчетов ОПЕК/МЭА/EIA, либо серия негативных сюрпризов по спросу. Пока же базовый расклад – торговля внутри $65,8–68,6 с расширяющейся волатильностью на новостях.Рынок газаГаз живет по своим законам погоды и экспорта. Фьючерсы на Henry Hub откатились ниже $3/MMBtu на фоне рекордного предложения, высоких запасов и смягчившихся температурных прогнозов, но экспорт СПГ растет (Plaquemines быстро набирает обороты, Freeport вернулся), а жара до 26 августа все еще в картах – просто менее агрессивная. Это удерживает рынок от обвального сценария. Техническая картина не изменилась: глобально медвежий уклон сохраняется после выхода из консолидации $3–3,1. Ближайшая психологическая отсечка – $3,00: возвращение и закрепление выше станет первым сигналом улучшения. Следом – $3,08–3,12, где пройдет проверка силы покупателей. Под $3 любая попытка роста остается подозреваемой и требует подтверждения объемами. По поддержкам актив постепенно «пристреливается» к восходящей трендовой от февраля 2024-го (ориентир на 8–12% ниже текущего).Разворот может случиться раньше, если на падении начнут выдыхаться объемы и появится агрессивный выкуп в зоне $2,90–2,95.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 12.08

Индексы закрылись с незначительными потерями на фоне торгового перемирияПо итогам торгов 11 августа американские фондовые индексы закрылись с незначительными потерями, однако оптимизм инвесторов вырос после заявлений Дональда Трампа о возобновлении поставок микросхем в Китай и продлении торгового перемирия. Это создало надежды на восстановление деловой активности и подняло индексы на открытии азиатских торгов. Аналитики отмечают, что такие позитивные сигналы могут смягчить текущую волатильность рынка и поддержать восстановление в краткосрочной перспективе.Подробнее по ссылке.Давление на рынок на фоне инфляционных опасенийРынок продолжает находиться под давлением, с S&P 500, отступившим после начального роста на фоне сильной корпоративной отчетности. Однако опасения по поводу инфляции могут усилить риск стагфляции, а согласно опросу, 91% инвесторов считают рынок переоцененным. Это повышает вероятность осторожных действий со стороны участников рынка в ближайшие недели, что может затормозить динамику восстановления.Подробнее по ссылке.Падение акций на фоне геополитической и экономической неопределенностиАкции Уолл-стрит завершили сессию с падением, на фоне ожиданий данных по потребительским ценам и предстоящей встречи Трампа с Путиным. Инвесторы внимательно следят за геополитической ситуацией и потенциальными изменениями в денежно-кредитной политике ФРС. Эксперты предупреждают, что любые неожиданные новости могут вызвать усиление волатильности и краткосрочные колебания на рынке.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Тонкая грань бычьего тренда. Уровни, которые рынок обязан удержать, чтобы не сорваться в коррекцию

Премаркет выглядит стабильно перед выходом инфляции. Понедельник мы закрыли красным по всем трем индексам, и не из-за выстрела одного заголовка, а под тяжестью ожиданий перед сегодняшним CPI. S&P 500 потерял 0,25%, Nasdaq – 0,3%. Классическая попытка сбросить плечо накануне релиза, причем восемь из одиннадцати секторов S&P ушли в минус, лидировали по снижению энергетика, недвижимость и технологии. Для длинных это болезненный, но полезный душ, который возвращает в цену риск данных и очищает ленту от избыточного оптимизма. Фундаментальная картина на утро проста и опасна одновременно. Первое: тайминг без сюрпризов – июльский CPI выходит сегодня, в четверг последует PPI. Рынок ожидает уклон в мягкость политике в сентябре: фьючерсы на ставку вшивают почти 90% вероятности снижения. Причем за пределами «хэдлайнов» это поддержано слабостью по труду и охлаждением ряда опережающих индикаторов. Но любая «горячая» деталь внутри базовой корзины моментально срежет уверенность и отыграется через доходности и мультипликаторы. Второе: торговый фронт дал рынку передышку, но не перемирие. Белый дом продлил на 90 дней паузу по повышению тарифов на китайские товары – это снимает немедленный шок по цепочкам, но оставляет премию за риск в ценах, потому что развязка отложена, а не решена. Туда же ложится нестандартная развязка по чипам: модель с 15% от выручки Nvidia и AMD от определенных продаж в Китае в пользу США в обмен на лицензии – это компромисс, который может снизить регуляторный оверхенг для реальной экономики, но оставляет вопросы к рентабельности и прецедентному праву. Третье: Джексон-Хоул 21–23 августа станет площадкой, где ФРС оформит риторику под сентябрь – тема труда и производительности в этом году не просто академия, а мостик к мягкой посадке без потери лица. Любой намек на приоритизацию занятости над инфляцией рынком будет прочитан как карт-бланш на цикл смягчения, но до этих сигналов надо пережить сегодняшний CPI. Техническая картина Рынок выглядит как натянутая струна. По S&P 500 фьючерсам зона 6360–6380 – это локальный узел ликвидности и граница мини-диапазона, который формировался после сброса в понедельник. Выше 6395–6410 начинается коридор ускорения, где системные модели начинают наращивать лонги, а CTA-потоки усиливают тренд к 6440–6460. Внизу линия «не переходить» – 6325–6310: потеря диапазона открывает дорогу к 6270–6250, где сходятся наклонная поддержка восходящего импульса с конца июля и плотный кластер объема. Тактический план трейдера до релиза CPI – уважать границы микро-баланса: покупать откаты в районе 6350–6360 с четким стопом под 6325 и разгружать часть на пробое 6400.Nasdaq 100 ведет повестку агрессивнее. Уровень 23550 на премаркете – это шов между поздними покупками AI-корзины и защитной фиксацией в преддверии данных. Устойчивый проход 23680–23740 включает сценарий ретеста 23900 и быструю перерисовку максимумов.Причем ширина свечей закономерно вырастет: достаточно небольшого ослабления доходностей, чтобы мегакапы снова потащили индекс вверх. Провал под 23380 быстро активирует стоп-потоки к 23150–23100. Здесь же появятся первые агрессивные реверс-лонги, но только при подтверждении шириной рынка, иначе ловля падающих ножей обернется продолжением разгрузки в полупроводниках.Сценарная развилка на день читается без романтики. «Нормальный» CPI (база близко к 0,3% м/м) закрепит ожидание сентябрьского снижения и позволит рынку протащить метр-полтора вверх. «Горячий» отчет возвращает доходности к росту, давит мультипликаторы тех-сектора и по индексам бьет через сокращение ширины движения: первыми пойдут momentum-имена, затем широкий рынок. «Холодный» сюрприз дает импульс в моменте, но уже через полдня рынок начинает торговать идею более жесткого замедления, тогда мишенью становятся циклики, банки и часть материалов. Путь для инвестора и активного трейдера одинаков: фаза тонкой настройки ожиданий. Фундамент в виде 90% вероятности сентябрьского снижения – это теплый ветер, но его направление сегодня задаст один релиз. Пока эта монета крутится в воздухе, 6370 по S&P и 23550 по Nasdaq – не просто цифры, а координаты, где решают дисциплина и риск-менеджмент. Сегодня рынок быстро раскрасит карту: ваша задача не доказать ему свою правоту, а вовремя синхронизироваться с темпом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке. Потенциал роста ограничен

С технической точки зрения золоту удается защитить 200-периодную простую скользящую среднюю (SMA) на 4-часовом графике, которая является ключевым уровнем поддержки. С учётом того что осцилляторы на том же графике отрицательны, убедительный прорыв ниже него приведёт к тому, что золото достигнет промежуточной поддержки $3315 на пути к круглому уровню $3300. Последующие продажи можно будет рассматривать как новый триггер для медведей, которые откроют путь для дальнейшего краткосрочного снижения цен.С другой стороны, любой рост цены выше $3358, или 100-SMA, столкнется с серьезным препятствием в районе $3380. Устойчивое движение выше этого уровня позволит цене драгоценного металла предпринять новую попытку покорить круглый уровень $3400. А покупки выше максимума прошлой недели, в районе $3409–3410, сведут на нет негативный прогноз, поднимая цены к следующему сильному барьеру в районе $3420–3422. Динамика роста может продолжиться в сторону зоны $3434–3435. И если эта зона будет преодолена окончательно, то обнажится исторический максимум у психологического уровня $3500, достигнутого в апреле.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:USDCHF - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на понижениеGOLD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD. Анализ ценю. Прогноз. Более «голубиные» ожидания РБНЗ заставляют «быков» по новозеландскому доллару занимать оборонительную

Кросс-курс AUD/NZD потерял умеренный внутридневной рост, установив новый четырехнедельный максимум в районе 1,0982–1,0983, после того как РБА, Резервный банк Австралии, объявил о своём решении касаемо денежно-кредитной политики. Тем не менее спотовые цены пока не показывают признаков активных продаж.Австралийский доллар немного ослабел после ожидаемого снижения процентной ставки Резервным банком Австралии на 25 базисных пунктов. Это стало основным фактором давления на пару AUD/NZD. В сопроводительном заявлении центральный банк отметил, что за последние месяцы условия на рынке труда улучшились, а инфляция продолжает снижаться.В противоположность этому ожидается, что Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) снизит свою официальную ставку (OCR) на 25 б.п. на следующем заседании в связи со слабостью данных по рынку труда, низкими инфляционными ожиданиями и замедлением роста заработных плат. Эти факторы способствуют отставанию новозеландского доллара от австралийского и служат дополнительным поводом для поддержки курса AUD/NZD.В дальнейшем на динамику курса повлияют публикации индекса цен на заработную плату в Австралии, которые выйдут в среду, и данные о занятости в стране в четверг. Также релизы из Китая в пятницу могут вызвать краткосрочную волатильность кросс-курса AUD/NZD во второй половине недели. Однако основное внимание всё равно нужно сосредоточить на предстоящем решении РБНЗ по денежно-кредитной политике, которое ожидается в следующую среду.А с технической точки зрения преодоление 200-SMA на дневном графике служит триггером для быков. Тем более что осцилляторы на дневном графике положительны, поддерживая позитивный прогноз. Сопротивление пара встретила в зоне 1,0982–1,0983 на недельном максимуме. Преодолев этот уровень, цены без труда достигнут круглого уровня 1,1000. А поддержкой теперь является 200-SMA, которая раньше была сопротивлением в районе 1,9438.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Медвежий банкет: Резервный банк оказал давление на австралийский доллар

Резервный банк Австралии по итогам августовского заседания реализовал наиболее ожидаемый сценарий, снизив процентную ставку на 25 базисных пунктов – до 3,60%. Это третий раунд смягчения денежно-кредитной политики в рамках текущего года. Трейдеры отреагировали на сегодняшнее решение ослаблением австралица, несмотря на то, что сценарий 25-пунктного снижения был заложен в цены ещё несколько недель назад – сразу после публикации данных по росту инфляции в Австралии за второй квартал. И все же, оззи оказался под давлением, так как «ястребиного снижения» не произошло: тональность сопроводительного заявления и риторика главы РБА Мишель Буллок оказались не на стороне австралийской валюты. В итоговом коммюнике регулятор озвучил «голубиные» тезисы. Во-первых, ЦБ констатировал нисходящую динамику CPI, заявив о том, что дальнейшее охлаждение инфляции будет способствовать снижению процентной ставки. Во-вторых, Резервный банк спрогнозировал замедление инфляции: согласно обновлённым прогнозам, базовая инфляция продолжит снижаться «примерно до середины целевого диапазона» (который, напомню, составляет 2-3%), тогда как процентная ставка «будет следовать за инфляционными показателями». Здесь необходимо напомнить, что усредненный показатель CPI (Trimmed Mean CPI), который является наиболее точным индикатором устойчивых ценовых тенденций (т.к. исключает наиболее волатильные компоненты) во втором квартале составил 2,7%, что ближе к верхней границе целевого диапазона, а не к его середине. Как полагали некоторые аналитики, регулятор захочет убедиться в том, что этот показатель движется к таргету 2,5% или ниже, прежде чем уверенно продолжать смягчение политики. Как видим, эти опасения не оправдались: обновив соответствующим образом прогнозы, регулятор выразил уверенность в том, что этот индикатор будет и дальше снижаться, позволяя Центробанку двигаться по пути снижения ставки. Кроме того, ЦБ пересмотрел в сторону понижения свои прогнозы по росту экономики – до 2,0%, с предыдущего значения 2,25-2,3%. Основная причина – значительное снижение прогноза производительности труда. Ранее РБА закладывал ежегодный рост производительности на уровне 1,1%, но по итогам августовского заседания пересмотрел эту цифру до 0,7%. Данный факт снижает потенциал экономики, поскольку рост производительности определяет – насколько быстро экономика может развиваться, не вызывая перегрева и роста инфляции. Примечательно, что здесь регулятор отметил, что ранее озвучивал более оптимистичный сценарий по производительности труда, но теперь вынужден признать, что «вызовы оказались более системными и глубокими, чем ожидалось». Кроме того, ЦБ отметил слабый бизнес-инвестиционный рост и устойчивую стагнацию реальных доходов (данное обстоятельство провоцирует рост сберегательного поведения, а не потребительской активности). Глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок на итоговой пресс-конференции озвучила более осторожные комментарии, но в целом тональность её риторики носила «голубиный характер». В частности, она заявила о том, что заранее определённой траектории снижения ставки нет, что Совет будет принимать решение от заседания к заседанию, что ЦБ внимательно мониторит цены на жильё и что монетарная политика «ориентирована на будущее». При этом Буллок отметила, что обновлённые прогнозы сигнализируют о дальнейшем смягчении ДКП, причём она не исключает последовательное снижение процентной ставки (то есть на каждом последующем заседании). Реагируя на итоги августовского заседания, пара aud/usd оказалась под давлением, снизившись в область 64-й фигуры. Примечательно, что трейдеры проигнорировали фундаментальные факторы, которые теоретически должны были оказать поддержку австралийцу. В частности, как-то незаметно для aud/usd прошла новость о том, что Дональд Трамп продлил торговое перемирие с Китаем, подписав указ, замораживающий на 90 дней повышение тарифов на китайские товары. Интрига сохранялась до последнего – президент США принял соответствующее решение за несколько часов до истечения крайнего срока, отведённого им для торговых переговоров между США и КНР. Также трейдеры aud/usd проигнорировали относительно неплохие данные по росту инфляции в КНР. Июльский индекс потребительских цен вышел на отметке 0,0%, тогда как большинство аналитиков прогнозировали снижение до -0,1%. Кроме того, базовая инфляция, которая не учитывает волатильные цены на продукты питания и топливо, выросла в июле на 0,8% в годовом выражении – это самый высокое значение показателя за 17 месяцев. Проигнорировал австралиец и «свои» макроэкономические отчёты. Например, индекс делового доверия Австралии от NAB подскочил до 7 пунктов (это максимальное значение индикатора с сентября 2022 года). Показатель растёт третий месяц подряд, отражая преобладающий оптимизм в деловых кругах страны. Но «голубиные» итоги августовского заседания РБА затмили все остальные фундаментальные факторы. Регулятор не только снизил процентную ставку, но и задекларировал дальнейшие шаги в этом направлении. Поэтому если отчёт CPI США (который будет опубликован на старте американской сессии вторника) не ударит по гринбеку, пара aud/usd останется под давлением – короткие позиции будут в приоритете. Техническая картина aud/usd (пока что) рисует неопределённую картину. На четырёхчасовом графике цена находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, но в облаке Kumo, а на дневном графике пара расположена на средней линии Bollinger Bands и также в облаке Kumo (но между линиями Tenkan-sen Kijun-sen). Рассматривать продажи целесообразно только тогда, когда медведи aud/usd преодолеют уровень поддержки 0,6480 (нижняя граница облака Kumo на D1). В таком случае пара окажется между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий». В таком случае следующей целью южного движения станет отметка 0,6420 – это нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс