Новости форекс

Инфляция в США заставляет ФРС напрягаться

Доллар вырос вчера против ряда рисковых активов даже несмотря на то, что базовая инфляция в США в июне выросла меньше, чем ожидалось. Рост сохраняется пятый месяц подряд, а данные указывают на то, что компании начинают более осмысленно перекладывать некоторые издержки, связанные с тарифами, на потребителей.Индекс потребительских цен, исключая часто волатильную категорию продуктов питания и энергоносителей, вырос на 0,2% по сравнению с маем. Хотя снижение цен на автомобили помогло сдержать рост, категории товаров, подпадающие под действие пошлин президента Дональда Трампа, включая игрушки и бытовую технику, росли самыми быстрыми темпами за последние годы.В докладе содержится немного информации для политиков Федеральной резервной системы, которые расходятся во мнениях относительно того, вызовут ли тарифы разовый ценовой шок или нечто более продолжительное. В любом случае в отчете есть свидетельства переноса тарифов на чиновников, склонных сохранять процентные ставки высокими, и при этом мало признаков более широких последствий для тех, кто готов их снизить. Инвесторы по-прежнему ожидают, что центральный банк снова оставит ставки без изменений на своем заседании, которое пройдет через две недели.Стоит обратить внимание, что июнь — пятый месяц с тех пор, как пошлины были введены в отношении трёх крупнейших торговых партнёров США без какого-либо инфляционного фейерверка. Однако наверняка ФРС вновь требует больше доказательств того, что инфляция остается под контролем, так что на заседании в конце этого месяца вряд ли стоит ожидать чего-то такого, о чем мы с вами не знаем. Но при таком развитии событий вышеуказанный результат может оказать давление с требованием ещё большего снижения ставки в сентябре. В любом случае до сентября будет опубликован еще один отчет по инфляции, так что пока серьёзных изменений в расстановке сил в рядах ФРС не ожидается.Цены на товары, за исключением продуктов питания и энергоносителей, выросли на 0,2% после остановки в предыдущем месяце. Цены на игрушки росли самыми быстрыми темпами с начала 2021 года, в то время как стоимость предметов домашнего обихода и спортивного инвентаря выросла сильнее всего с 2022 года. Цены на бытовую технику выросли больше всего почти за пять лет. Тем временем цены на новые и подержанные автомобили снизились. Президент Inflation Insights LLC Омар Шариф отметил, что без учёта автомобилей цены на основные товары в июне выросли на 0,55%, что стало самым большим месячным ростом с ноября 2021 года. Тем не менее, множество показателей инфляции ниже прогнозируемых значений поднимает вопросы о том, насколько широко тарифы Трампа повлияют на потребительские цены. Некоторым компаниям удалось защитить клиентов, создав запасы в преддверии введения пошлин или компенсировав часть возросших издержек за счёт снижения маржи. Цены на услуги, за исключением энергоносителей, выросли на 0,3%. В сфере услуг одним из ключевых драйверов инфляции в последние годы была крупнейшая категория – жильё. Рост цен на жильё замедлился из-за снижения цен на проживание в гостиницах.В отчете также сказано, что другой показатель цен на услуги, за которым пристально следит ФРС, не включающий расходы на жилье и энергоносители, вырос до 0,2%, включая значительный рост цен на услуги больниц. Но в любом случае, риск более позднего снижения процентных ставок со стороны ФРС нашел отражение на валютном рынке, что привело к укреплению доллара и падению ряда рисковых активов.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1625. Только это позволит нацелиться на тест 1.1660. Уже оттуда можно забраться на 1.1690, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1720. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1590 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1550 либо открывать длинные позиции от 1.1495. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3420. Только это позволит нацелиться на 1.3464 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3500. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3375. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3335 с перспективой выхода на 1.3290.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (16.07.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65050-0.65350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.65400-0.65550 и 0.65620-0.65750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о слабости покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 11.07.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65396. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64846. Внутридневные цели: обновление максимумов от 11.07.2025- 0.65946. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.68046. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.64846-0.65396, Take Profit 1-0.65946, Take Profit 2-0.68046.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.60480-0.60780. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о слабости покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.60000-0.60130. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 15.07.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59801. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.60226. Внутридневные цели: обновление минимумов от 15.07.2025-0.59375. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ-0.57821. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59801-0.60226, Take Profit 1-0.59375, Take Profit 2-0.57821.USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36450-1.37000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.36730-1.36850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 15.07.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36654. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.36032. Внутридневные цели: обновление максимумов от 15.07.2025 - 1.37285. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.39281. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.36032-1.36654, Take Profit 1-1.37285, Take Profit 2-1.39281.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

Политика Трампа поддерживает доллар (есть вероятность возобновления падения пар EUR/USD и GBP/USD)

Обнародованный накануне отчет по потребительской инфляции в США показал, что политика Д. Трампа сделать Америку снова великой пока делает жизнь в ней все более дорогой. Согласно представленным данным, инфляция в соотношении год к году выросла больше, чем это ожидалось до 2.7% с 2.4%, против прогноза в 2.6%. В базовом выражении повышение оказалось меньше прогноза – 2.9% с 2.8%, а не 3.0%, как предполагалось. В месячном исчислении в общем значении повышение в июне было в русле консенсус-прогноза, то есть 0.3%. В базовом же выражении рост оказался не 0.3%, а 0.2%. Как отреагировали рынки на эти новости? Вполне сдержано. С одной стороны, всем и так уже ясно, что агрессивная тарифная политика президента является главным стимулом для роста цен на товары и услуги. Нарушение цепочек поставок из-за чехарды с таможенными тарифами уже сказывается на потребительском рынке Америки. Прошедшие полгода со старта президентства Трампа уже ясно показывают, что заметного успеха его жесткие «наезды» на торговых партнеров США пока не приносят каких-то существенных плодов. В тоже время за всей этой шумихой и позерством просматривается неуверенность президента в том, что он сможет достичь желаемого результата, что только усиливает негативный эффект от всех его подобных деяний. Сегодня в центре внимания будут уже цифры производственной инфляции, который в отличие от потребительской должны продемонстрировать снижение в соотношении год к году, но при этом рост в месячном исчислении. Но, как мне представляется, из-за специфической западной модели общества потребления этот отчет вряд ли окажет существенное влияние на рынки, чем это было на фоне выхода данных потребительской инфляции. Что можно ожидать на сегодня рынках? Полагаю, что понимание рыночными игроками того, что ФРС сильно призадумается на счет того возобновлять снижение ставок или нет из-за повышения инфляции, будет подталкивать курс доллара вверх против основных валют. Осторожные комментарии президента ФРБ Далласа Л. Логан на этот счет указывают на то, что процентные ставки будут оставаться без изменений более продолжительный период, чем это ожидалось ранее. Фактически можно говорить о том, что сроки пока переносятся с осени на конец этого года. В такой ситуации американский доллар будет получать поддержку невзирая ни на что. Что касается рынка акций, то он будет отыгрывать свои местные истории, связанные с конкретными компаниями. Рынок криптовалют будет консолидироваться в ожидании нового потока новостей, как и цены на золото с нефтью. Прогноз дня: EUR/USD Пара корректируется вверх после достижения предыдущей целевой отметки 1.1595. Вероятнее всего, она после отката к уровню 1.1635 возобновит падение к отметке 1.1530, если не закрепится выше 1.1635. Уровнем для ее продажи может служить отметка 1.1632. GBP/USD Пара также корректируется вверх на волне усиления позиций американского доллара. Она имеет все шансы развернуться вниз после локального отскока и упасть к 1.3260. Уровнем для продажи может служить отметка 1.3368 после снижения цены ниже 1.3375.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 16 июля: SP500 и NASDAQ быстро упали на фоне новых пошлин Трампа

По итогам вчерашнего дня американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно. S&P 500 упал на 0,40%, а Nasdaq 100 прибавил 0,19%. Промышленный Dow Jones обвалился на 0,98%.В ходе сегодняшних утренних торгов фьючерсы на индексы акций снизились, поскольку трейдеры пересмотрели ожидания на снижение процентных ставок Федеральной резервной системой после того, как данные по инфляции в США показали, что компании начинают перекладывать часть издержек, связанных с тарифами, на потребителей. Фьючерсные контракты на индекс S&P 500 упали на 0,3%. Европейские фьючерсы снизились после того, как ASML Holding NV предупредила, что неопределенность с тарифами омрачает перспективы. Азиатские акции также торговались в минусе. Казначейские облигации стабилизировались, доходность 30-летних облигаций по-прежнему держится около отметки 5%. Тем временем президент Дональд Трамп заявил, что, вероятно, введёт пошлины на фармацевтические препараты уже в конце месяца. Вскоре могут быть введены пошлины и на полупроводники, что позволяет предположить, что эти импортные пошлины могут вступить в силу одновременно с широкими «взаимными» ставками, которые должны вступить в силу с 1 августа.Эти заявления вызвали бурю обсуждений в экономических кругах, поскольку потенциально затрагивают целые отрасли и могут спровоцировать ответные меры со стороны торговых партнеров США. Фармацевтическая промышленность, и без того находящаяся под давлением из-за вопросов ценообразования и доступа к лекарствам, может столкнуться с дополнительными трудностями, что отразится на потребителях и инновациях. Введение пошлин на полупроводники, ключевой компонент современной электроники, может привести к увеличению стоимости гаджетов и оборудования, а также к перебоям в цепочках поставок. Это особенно актуально в условиях глобального дефицита полупроводников, который уже сейчас оказывает негативное влияние на различные отрасли.Тем временем трейдеры уже заложили в цены более низкую вероятность того, что ФРС снизит ставки более одного раза в этом году, и вероятность такого снижения в сентябре теперь оценивается лишь немного выше 50%. Хотя политикам, вероятно, потребуется удерживать ставки на прежнем уровне ещё некоторое время, чтобы полностью сдержать инфляцию, им также может потребоваться более быстрый переход к снижению, если инфляция и рынок труда снизятся.На этом фоне на рынке казначейских облигаций преобладают медвежьи. Опасения по поводу риска инфляции, подпитываемой тарифами, и увеличения государственных расходов в некоторых крупнейших экономиках мира заставляют инвесторов нервничать все больше и больше.Тем временем министр финансов Скотт Бессент заявил, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл должен уйти из совета директоров по истечении срока его полномочий в мае 2026 года. Ходят слухи о том, что Кевин Хассетт, один из старейших помощников президента Дональда Трампа по экономике, является одним из первых фаворитов на пост главы ФРС в следующем году, сменив Джерома Пауэлла.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6234. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6245. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6257, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6223. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6211 и откроет дорогу к $6200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 минут назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 16 июля

Биткоин вчера неплохо скорректировался, но в целом удержался выше уровня в $117 000, что явно указывает на сохранение его восходящих перспектив в ближайшее время – дайте только поводов. Эфир вернулся выше уровня в $3000, и также сохраняет хорошие перспективы роста. Что касается поводов, то согласно наблюдаемого шока спроса, подпитываемого сумасшедшими притоками средств на миллиарды долларов в спотовые ETF, BTC может очень скоро достичь отметки в $140 000 –150 000. Шок спроса – это когда корпоративные клиенты и хедж-фонды ETF покупают BTC намного больше и быстрее, чем майнеры успевают добывать. А учитывая, что мало кто хочет продавать, так как, согласно данным долгосрочные холдеры, выводят свои монеты с бирж, создается такой дисбаланс, который и приводит к резким рыночным движения в сторону новых исторических максимумов.Однако, не стоит забывать о присущей криптовалютам волатильности. Коррекции неизбежны, и даже на фоне общего восходящего тренда возможны кратковременные, но существенные падения цены. Трейдерам следует быть готовыми к таким колебаниям и придерживаться стратегии долгосрочного инвестирования, не поддаваясь панике при первых признаках коррекции.Более того, регуляторные риски остаются актуальными. На этой неделе неопределенность в отношении правового статуса криптовалют может сильно снизиться, если в США будет принят ряд законодательным актов, касающихся стейлбкоинов и обращения цифровых активов. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $118 200 с целью роста к уровню $119 500. В районе $119 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $117 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $118 200 и $119 500.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $117 400 с целью падения к уровню $116 000. В районе $116 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $118 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $117 400 и $116 000.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3160 с целью роста к уровню $3253. В районе $3253 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3110 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3160 и $3253.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3110 с целью падения к уровню $3048. В районе $3048 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3160 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3110 и $3048.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

Трамп сделал ряд громких заявлений, связанных с рынком криптовалют

Биткоин продемонстрировал коррекцию, но пока это лишь повод для новых покупок в продолжение развития бычьего рынка, чем повод для паники.Вчера Дональд Трамп сделал ряд заявлений, касающихся рынка криптовалют. В ходе выступления он пожелал счастливой недели криптовалютам, так как, по его мнению, Палата представителей США скоро проголосует по грандиозному законопроекту, который сделает Америку бесспорным лидером номер один в области цифровых активов. Внезапная поддержка вызвала волну оптимизма, подогревая и без того раскаленный рынок. Инвесторы увидели в этом сигнал о возможном смягчении регуляторной политики, что открывает новые перспективы для развития индустрии в США. Однако, за эйфорией скрывается и доля скептицизма. Многие эксперты призывают не торопиться с выводами, напоминая о склонности Трампа к популистским заявлениям. Вопрос о том, насколько искренна его поддержка и будет ли реально принят новый законопроект, остается открытым. В любом случае, предстоящее голосование в Палате представителей станет ключевым моментом для криптоиндустрии в США. Принятие законопроекта, способного сделать страну лидером в области цифровых активов, может стать катализатором для дальнейшего развития рынка и привлечения новых инвестиций. В противном случае разочарование может оказаться болезненным, и рынок может столкнуться с коррекцией. Поэтому, крипто сообществу стоит сохранять бдительность и следить за развитием событий, не поддаваясь излишней эйфории.Трамп также заявил: «GENIUS Act, законопроект о стейблкоинах, выведет великую нацию на световые годы вперёд от Китая, Европы и всех остальных, которые безуспешно пытаются нас догнать, но у них это не получается. Цифровые активы — это будущее, и мы лидируем с большим отрывом!».Восторженные заявления Трампа о законопроекте GENIUS Act, регулирующем стейблкоины, прозвучали как обещание золотых гор для американской криптоиндустрии. Акцент на доминировании США в сфере цифровых активов и отставании конкурентов, таких как Китай и Европа, рисует картину технологической гонки, в которой Америка уверенно вырывается вперед. Подобная риторика, безусловно, направлена на привлечение внимания инвесторов и укрепление позиций страны как лидера инноваций. Однако, за громкими словами еще предстоит сделать более глубокий анализ. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $118 800, который открывает прямую дорогу на $120 000, а там уже и рукой подать до уровня 121 300. Самой дальней целью выступит максимум в районе $122 000, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $117 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $116 400. Самой дальней целью будет область $114 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3162 открывает прямую дорогу на $3208. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3265, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3116. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3072. Самой дальней целью будет область $2985. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1671 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате движение вниз составило более 50 пунктов.Опубликованные данные об увеличении индекса потребительских цен в Соединенных Штатах в июне на 0,3% способствовали укреплению позиций американской валюты. В годовом выражении инфляция ускорилась до 2,7%. Ускорение инфляции вновь привлекло внимание участников рынка к возможным изменениям в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы. Увеличились ожидания относительно более длительного периода высоких процентных ставок, что, в свою очередь, оказало поддержку курсу доллара по отношению к другим ведущим валютам. В дальнейшем динамика инфляции в США останется важнейшим фактором, определяющим направление движения валютного рынка. Инвесторы будут внимательно анализировать предстоящие заседания ФРС и заявления представителей регулятора, чтобы оценить вероятность снижения процентных ставок в этом году.Сегодняшний день примечателен публикацией данных по торговому балансу еврозоны и инфляции в Италии. Эти экономические индикаторы не способны оказать заметное воздействие на оценку инвесторами устойчивости экономики региона, но в любом случае, ознакомиться с ними нужно. Торговый баланс еврозоны – это важный показатель конкурентоспособности европейских предприятий на мировой арене. Превышение экспорта над импортом говорит о благоприятной ситуации, стимулирует экономический рост и укрепляет евро. В свою очередь, отрицательное сальдо может сигнализировать о проблемах в промышленности и снижении конкурентных преимуществ. Итальянский индекс потребительских цен – ключевой индикатор инфляции в стране. Рост цен напрямую влияет на потребительские расходы и покупательную способность населения. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1627 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1657. В точке 1.1657 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1607 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1627 и 1.1657.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1607 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1582, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1627 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1607 и 1.1582.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3440 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта и вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов.Рост индекса потребительских цен в США в июне стал самым значительным месячным скачком с начала года, оказав ощутимую поддержку американской валюте. Ускорение инфляции, хоть и не резкое, заставило инвесторов пересмотреть свои прогнозы. Теперь, когда данные указывают на устойчивое инфляционное давление, вероятность скорого смягчения монетарной политики со стороны ФРС снизилась. Это, в свою очередь, привело к укреплению доллара по отношению к другим основным валютам, поскольку более высокие процентные ставки делают американские активы более привлекательными для инвесторов.Сегодня британский фунт может укрепить свои позиции, если опубликованные данные по инфляции в Соединенном Королевстве превзойдут ожидания аналитиков. Ускорение инфляции сведет на нет предположения о возможном смягчении денежно-кредитной политики Банком Англии. В текущей ситуации экономической нестабильности показатели инфляции становятся ключевыми. Если инфляция окажется выше прогнозируемой, это может вынудить Банк Англии придерживаться более консервативной политики, что окажет поддержку фунту стерлингов. Если инфляция не оправдает ожиданий или другие негативные факторы выйдут на передний план, фунт может продолжить испытывать давление со стороны продавцов.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3406 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3433 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3433 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после высокой инфляции в Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3386 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3406 и 1.3433.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3386 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3364, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно на росте в продолжение медвежьей тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3406 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3386 и 1.3364.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.94 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара и вылилось в рост более чем на 60 пунктов.Ускорение инфляции в США вынудило инвесторов дальше покупать доллар и продавать японскую иену. В связи с тем, что представленные данные указали на сохраняющееся инфляционное давление, вероятность быстрого смягчения денежно-кредитной политики ФРС уменьшилась. Это, в свою очередь, обусловило усиление доллара относительно других ведущих валют. Дополнительным драйвером роста доллара и пары USD/JPY вчера стали заявления президента США Дональда Трампа о том, что скорее всего, он введет пошлины на фармацевтические препараты уже в конце месяца. Также будут введены пошлины на полупроводники. Это говорит о том, что новые пошлины могут вступить в силу одновременно с широкими взаимными тарифными ставками, которые начинают действовать с 1 августа. Эти заявления вызвали волну опасений на валютных рынках, поскольку указывают на возможность дальнейшей эскалации торговой напряженности между США и другими странами, в частности, с Японией, одним из ключевых производителей полупроводников и фармацевтической продукции. Инвесторы опасаются, что введение пошлин может негативно сказаться на прибылях японских компаний, ориентированных на экспорт, а также привести к ответным мерам со стороны Японии, что в конечном итоге затормозит глобальный экономический рост.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.96 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.37 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.37 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.68 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.96 и 149.37.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 148.68 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.31, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару сегодня вряд ли будет оказано. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.96 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 148.68 и 148.31.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Сильный доллар и шаткое кресло Пауэлла: почему рынки радуются и нервничают одновременно

Рынки получили, казалось бы, хорошие новости: инфляция снова пошла вверх, а ожидания по ставкам скорректировались в пользу более жесткой позиции ФРС. Это укрепило доллар. Но под этим слоем уверенности зреет серьезный риск: Дональд Трамп усиливает давление на Джерома Пауэлла и может добиться его замены. А значит, курс денежно-кредитной политики может резко развернуться. Разбираемся, что происходит и к каким последствиям стоит готовиться трейдерам. Инфляция и тарифы разгоняют доллар Американская валюта резко усилилась в середине недели на фоне инфляционного сюрприза и новой волны тарифных угроз. Индекс доллара приблизился к месячному максимуму – 98,60 пунктов, а доходность казначейских облигаций вновь поползла вверх. Это стало реакцией на неожиданный всплеск потребительских цен в США, который существенно изменил рыночные ожидания в отношении монетарной политики ФРС.По данным Бюро трудовой статистики, индекс потребительских цен (CPI) в июне вырос на 0,3% – это максимальный месячный прирост с января. В годовом выражении инфляция достигла 2,7% против 2,4% месяцем ранее, превысив прогнозы аналитиков, ожидавших роста до 2,6%. Подорожали такие категории, как кофе, аудиотехника, предметы домашнего обихода – те самые группы товаров, на которые начали действовать новые тарифы Трампа. Этот рост цен дал американской валюте ощутимую поддержку: в среду утром доллар укрепился по отношению ко всем основным валютам, особенно резко – к иене, которая упала до 4-месячного минимума в районе 149,03. Евро и фунт стерлингов также снизились до 3-недельных минимумов – $1,1608 и $1,3394 соответственно. Одновременно доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась до месячного пика в 4,4950%, а 2-летние бумаги зафиксировались у отметки 3,95%. Главная причина резкого скачка доллара и US Treasuries – смена рыночных ожиданий по ставкам. Если в начале недели трейдеры закладывали более 50 б.п. смягчения от ФРС до конца года, то теперь эта цифра упала до 43 пунктов. А это значит, что рынки начинают готовиться к сценарию "дольше выше", т.е. к более длительному периоду жесткой монетарной политики.Поводом для усиления этих ястребиных настроений во многом стала тарифная политика Белого дома. Несмотря на то что с отдельными странами Трампу удается договариваться – как, например, с Индонезией, которая в обмен на снижение пошлин с 32% до 19% согласилась закупить американские энергоносители на $15 млрд, агропродукцию на $4,5 млрд и 50 самолетов Boeing, – в целом его подход остается агрессивным. Администрация уже подготовила письма о введении "универсального тарифа" чуть выше 10% для стран, не готовых идти на уступки. Конкретные названия пока не раскрываются, но, по словам американского президента, такие уведомления будут разосланы "в ближайшее время".Параллельно усиливаются и риски точечных, но чувствительных тарифных ударов. В конце месяца могут быть введены пошлины на фармацевтические препараты, причем с перспективой роста: по словам Трампа, бизнесу дадут год на адаптацию, после чего начнется "очень высокий тариф". Под ударом также окажутся полупроводники – сегмент, критически важный для американской промышленности. Дополнительная напряженность сохраняется и в отношении ЕС, которому грозит ставка до 30%, и даже вторичных тарифов для стран, ведущих бизнес с Россией, если та не пойдет на прекращение огня с Украиной.Все эти меры, вне зависимости от их геополитических мотивов, несут прямой проинфляционный эффект. Как отметил стратег Натаниэль Кейси, "США уже начинают ощущать инфляционное давление из-за растущих тарифов, что может заставить ФРС действовать осторожнее, отложив снижение ставок на более поздний срок".Да, высокие ставки – это топливо для доллара. Именно они поддерживают его рост на фоне инфляционного давления и тарифных рисков. Однако та же жесткая политика становится источником все более явного конфликта между Федеральной резервной системой и Белым домом. Дональд Трамп все настойчивее критикует Джерома Пауэлла за отказ снижать ставки и все прозрачнее дает понять: если курс не изменится, главе ФРС может быть найдена замена.Для рынка это уже не абстрактный фон, а реальная угроза. Если монетарная политика окажется под политическим контролем, доллар рискует потерять главный источник своей устойчивости – доверие к независимости ФРС. Трамп против ФРС: новый виток политической турбулентностиВозможная отставка Джерома Пауэлла из-за давления со стороны Белого дома все активнее обсуждается в инвестиционном сообществе – и уже не как теоретическая угроза, а как фактор, способный повлиять на стратегию ФРС, долговой рынок и курс доллара. Новые публичные призывы Дональда Трампа к отставке главы Федрезерва заставили участников рынка задуматься о возможной потере независимости Центрального банка – и начали менять структуру рыночных ожиданий.Главный страх: если Трамп действительно добьется назначения "удобного" преемника Пауэлла, это приведет к ускоренному снижению ставок, росту инфляции и повышению долгосрочных доходностей – как компенсации за будущие риски. По словам аналитика Гая Лебаса, "если рынки поверят, что ФРС, находящаяся в политическом плену, снизит ставки для стимулирования роста независимо от экономических последствий, долгосрочные инфляционные ожидания вырастут, а кривая доходности станет круче". Он уточняет: речь не о десятках базисных пунктов – масштаб может измеряться процентами доходности по 30-летним облигациям, если доверие к Центробанку пошатнется.В последние недели Трамп не просто усилил риторику, но и фактически обозначил канал давления: администрация поставила под сомнение законность расходов ФРС на реконструкцию исторической штаб-квартиры в Вашингтоне стоимостью $2,5 млрд, что в теории может быть использовано как повод для досрочного увольнения главы ЦБ. На этом фоне доходность 30-летних казначейских облигаций превысила 5% – впервые с конца мая, отчасти отражая обеспокоенность рынков будущей институциональной архитектурой денежно-кредитной системы США.Джейми Даймон, CEO J.P. Morgan, в ответ на происходящее напомнил: "Независимость ФРС неприкосновенна – и не только ради Джерома Пауэлла, которого я уважаю, но и ради любого будущего главы Центробанка". Его заявление прозвучало как сигнал тревоги: бизнес-сообщество опасается не только смены конкретной фигуры, но и переписывания фундаментальных правил взаимодействия власти и денежного регулятора.Тем временем инфляционные ожидания продолжают расти. Так называемая инфляция безубыточности, отраженная в пятилетних казначейских ценных бумагах с защитой от инфляции (TIPS), достигла 2,476%, что стало 3-месячным максимумом. А это означает: рынок закладывает сценарий, при котором ФРС может быть вынуждена смягчать политику не потому, что инфляция побеждена, а потому что ее независимость подорвана.Дополнительное беспокойство вызвали протоколы заседания ФРС от 17–18 июня, опубликованные на прошлой неделе: несмотря на сохраняющиеся инфляционные риски, некоторые члены комитета не исключают возможности снижения ставки на ближайшем заседании. При этом официальная позиция Пауэлла остается неизменной: он неоднократно подчеркивал, что не намерен покидать свой пост досрочно, и планирует работать до завершения срока в мае 2026 годТем не менее, Белый дом уже перешел к активному поиску преемника. Министр финансов Скотт Бессент открыто признал, что команда Трампа "сосредоточена на замене Пауэлла этой осенью". Сейчас рынок внимательно следит за тем, будет ли найден обходной путь – в том числе через назначение условного "теневого" главы, который начнет де-факто влиять на позицию ФРС еще до формальной смены руководства.Сценарий подобного "двойного управления" не исключает и Morgan Stanley. В своем обзоре главный экономист банка Сет Карпентер указал: "Хотя риск ослабления независимости ФРС остается ограниченным, инвесторы уже начинают включать его в свои портфельные стратегии".Инвестиционный стратег Чип Хьюи также предупреждает: "Если ФРС ослабнет институционально, долгосрочные облигации подорожают, но краткосрочные – подешевеют", так как рынок начнет закладывать сценарий высокой инфляции и ускоренного снижения ставок". Он призывает трейдеров уходить из Treasuries в золото и высококачественные акции роста, пока рынок еще не стал заложником политической турбулентности.Что касается доллара, то здесь риски не меньше. Его сила в последние недели опирается на ожидание жесткой линии ФРС – но именно эта жесткость и становится политически уязвимой. Как только рынки почувствуют, что монетарная политика подвержена внешнему давлению, доверие к валюте начнет разрушаться. Как торговать долларом в условиях политических рисковНа первый взгляд, все выглядит просто: доллар растет, доходности растут, инфляция оживляется, а ФРС – по крайней мере пока – не торопится со снижением ставок. Это классическая поддержка для американской валюты: в условиях ужесточения или даже просто продления текущей жесткой политики доллар чувствует себя комфортноНо этот комфорт условный. За фасадом силы скрывается напряженная внутренняя динамика, которая делает любую долгосрочную ставку на доллар рискованной. Рынок может радоваться ястребиным сигналам, но при этом закладывает в цену и политические риски. Сценарий, при котором ФРС теряет часть своей независимости или просто смягчает риторику под внешним давлением, может вызвать перелом в настроениях – резкий, волатильный, болезненный. Именно поэтому сейчас особенно важно не торговать доллар "на автопилоте". Укрепление валюты – не сигнал к безусловному лонгу. Наоборот, в текущей конфигурации имеет смысл действовать избирательно, дифференцированно, с жестким контролем горизонта и стопов. В краткосрочной перспективе – особенно на фоне еще одного сильного инфляционного отчета или новых тарифных угроз – доллар может укрепиться против иены, евро и фунта. Но в среднесрочном горизонте рынок все активнее тестирует не экономику, а политику – а это уже другая реальность.Что это значит на практике? Локальные покупки доллара возможны, но только при четком понимании, где именно фиксировать прибыль. Переход в защитные активы – золото, франк – тоже набирает популярность и может быть частью стратегии хеджирования. Для тех, кто предпочитает ставки против доллара, ключевым триггером может стать разворот доходностей на фоне новостей из Белого дома – о смене главы ФРС или прямом вмешательстве в курс Центробанка.Одна из главных ошибок сейчас – делать ставку только на макроданные, игнорируя политическую динамику. Доллар в 2025 году – это уже не просто отражение инфляции и ставок. Это механизм, встроенный в новую систему координат, где важны не только цифры, но и персоналии, решения, речи и угрозы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Nasdaq штурмует вершины: Nvidia взлетает, Citigroup — на максимуме с 2008 года

Nvidia ведет Nasdaq к новым вершинам, но остальной рынок буксует Во вторник технологический индекс Nasdaq вновь обновил исторический максимум, чему поспособствовал уверенный рост акций Nvidia. Однако другие ведущие индексы Уолл-стрит оказались под давлением — инвесторы не проявили энтузиазма ни по поводу свежих данных об инфляции, ни после публикации банковской отчетности. Технологии в лидерах Это уже четвертый случай за последние пять торговых дней, когда Nasdaq закрывается на рекордной высоте. С конца июня индекс обновлял максимум восемь раз, что подчеркивает силу технологического сектора.Ключевым драйвером выступила Nvidia, чьи акции прибавили 4 процента. Компания сообщила о планах возобновить поставки в Китай своего чипа H20, предназначенного для систем искусственного интеллекта. Эта новость вызвала волну оптимизма на рынке полупроводников. Цепная реакция на рынке чипов На фоне успеха Nvidia значительно подорожали акции других производителей: бумаги Advanced Micro Devices и Super Micro Computer выросли более чем на 6 с половиной процента. Индекс полупроводников прибавил 1 целую и 3 десятых процента, достигнув самой высокой отметки за последние 12 месяцев. Технологический сектор в составе S&P 500 также укрепился на 1,3 процента и установил новый рекорд. Разнонаправленная динамика Уолл-стрит Итог торговой сессии оказался смешанным. Nasdaq вырос на 37 пунктов и завершил день на уровне 20 тысяч 677. В то же время индекс Dow Jones просел на 436 пунктов, до 44 тысяч 23, а широкий индекс S&P 500 снизился почти на 25 пунктов, закрывшись на отметке 6 тысяч 243. Рынки оживают, но впереди — проверка на прочность После периода неопределенности американские фондовые площадки начали демонстрировать признаки восстановления. Опасения по поводу возможных негативных последствий экономической политики Дональда Трампа — особенно в связи с пошлинами — постепенно ослабли. Это дало Уолл-стрит повод для роста. Неделя, которая покажет все Настоящим испытанием для этой хрупкой уверенности стал старт сезона корпоративной отчетности за второй квартал, а также публикация важных макроэкономических данных, включая показатели инфляции. Инвесторы ждали, отразится ли введение торговых барьеров на конечной стоимости товаров и, как следствие, на ценах. Цены растут, но без паники Согласно последним данным, индекс потребительских цен в июне продемонстрировал самый резкий рост за последние пять месяцев. Это может свидетельствовать о начале инфляционного давления со стороны импортных издержек. Однако базовая инфляция осталась сдержанной, что дало участникам рынка повод сохранять осторожный оптимизм. Банковские отчеты — без единого тренда Результаты крупнейших финансовых игроков оказались неоднозначными. JPMorgan Chase, несмотря на улучшенные ожидания по чистому процентному доходу на 2025 год, потерял в цене 0,7 процента. Wells Fargo сообщил о росте прибыли благодаря сокращению резервов на возможные потери, но при этом снизил свой прогноз по доходу от процентов — акции банка просели на 5,5 процента. BlackRock: активы растут, акции падают Инвест-гигант BlackRock установил новый рекорд по объему активов под управлением. Тем не менее, инвесторов это не убедило — бумаги компании подешевели почти на 6 процентов. Это подчеркивает высокую чувствительность рынка к будущим рискам и ожиданиям, даже на фоне сильных текущих показателей. Citigroup удивляет рынки, поднимаясь к историческим вершинам На фоне общего снижения на рынке особняком оказались акции Citigroup, которые продемонстрировали впечатляющий рост на 3 целых 7 десятых процента. Это позволило им достичь самого высокого уровня с момента глобального финансового кризиса. Причиной стали неожиданно высокие доходы от трейдинговой деятельности, которые заметно укрепили финансовые итоги банка за второй квартал. Азия под давлением, доллар стремится вверх Азиатские фондовые биржи в среду оказались под давлением после публикации данных об инфляции в США. Инвесторы отреагировали на сигналы, что пошлины начинают подталкивать цены вверх, что в свою очередь снизило вероятность скорого смягчения политики Федеральной резервной системы. Американский доллар резко укрепился по отношению к японской иене, достигнув самого высокого значения с начала апреля. Доходность облигаций растет — доллар получает поддержку Усиление доллара также было связано с ростом доходности казначейских облигаций США, которая достигла максимального значения за последние несколько недель. Это усилило интерес к американской валюте как к более доходному активу. Технологии сохраняют устойчивость Несмотря на рыночные колебания, технологический сектор остался стабильным. Особенно выделилась Nvidia — ее акции накануне выросли на 4 процента, что поддержало уверенность в технологических бумагах, связанных с искусственным интеллектом. Нефть остается на месте, а цены в США подрастают Цены на нефть сорта Brent продолжили двигаться вблизи отметки 69 долларов за баррель. Между тем данные за июнь показали рост потребительских цен в США на 0 целых 3 десятых процента — максимальный с января. Эксперты связывают это с подорожанием товаров, таких как кофе и домашняя утварь, на фоне новых импортных пошлин, введенных администрацией Трампа. Азиатские рынки демонстрируют смешанную динамику На утренних торгах среды ключевые фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона показали разнонаправленные движения. Австралийский ASX 200 и южнокорейский KOSPI потеряли по 0 целых 6 десятых процента, отражая осторожность инвесторов на фоне глобальной нестабильности. Китайская осторожность и японская выдержка Индекс крупнейших компаний материкового Китая снизился на 0 целых 1 десятую процента, демонстрируя сдержанную реакцию на глобальные макроэкономические сигналы. Тем временем японский Nikkei, чувствительный к технологическому сектору и экспорту, сохранял стабильность — поддержку оказали успехи американской Nvidia и ослабление иены, улучшающее условия для японских экспортеров. Рост на Тайване и в Гонконге На положительном фоне выделился Тайвань, где фондовый индекс прибавил полпроцента. Еще более уверенно повел себя гонконгский Hang Seng, прибавив 0 целых 8 десятых процента и продолжив рост, начатый накануне благодаря подъему в технологических компаниях. Фьючерсы США в минусе Контракты на индекс S and P 500 снизились на 0 целых 2 десятых процента, продолжив нисходящее движение после падения основного индекса на 0 целых 4 десятых процента в предыдущий торговый день. Это отражает обеспокоенность инвесторов по поводу ближайших корпоративных отчетов и влияния торговой политики Вашингтона. Доллар сохраняет силу Американская валюта продолжила демонстрировать устойчивость. Индекс доллара почти не изменился, остановившись на отметке 98 целых 545 тысячных, оставаясь недалеко от достигнутого днем ранее максимума с конца июня — 98 целых 699 тысячных. Укрепление доллара связано как с ожиданиями по ставкам ФРС, так и с сохраняющимся глобальным спросом на безопасные активы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Инфляция в США выросла

Вчера я так и не дождался подходящих условий по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1696 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста 1.1696 дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня, несмотря на резкое падение евро, получить подходящие точки входа в рынок не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Новости о том, что индекс потребительских цен в США в июне вырос на 0,3%, что стало самым большим месячным ростом с января, оказали поддержку доллару. В годовом исчислении рост составил 2,7%, что выше показателя в 2,4%, зафиксированного в мае. Все это сместило ожидания участников рынок относительного скорого снижения процентных ставок со стороны ФРС на более поздний срок. Сегодня из данных ожидаются показатели по сальдо баланса внешней торговли еврозоны и индексу потребительских цен Италии. Вряд ли даже сильные отчеты поспособствуют укреплению пары, так что на сильный рост EUR/USD я бы не ставил. В случае негативной реакции на данные действовать буду лишь в районе ближайшей поддержки 1.1594. Формирование там ложного пробоя будет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1626. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1658, что остановит развитие нового медвежьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.1691, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1594, давление на пару серьезно возрастет, что приведет к продолжению развития медвежьего направления пары. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1550. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1498 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают свои активные действия, пользуясь неожиданными решениями администрации Белого дома. Вчера, к слову, Трамп заявил, что готов объявить о новых пошлинах на фармацевтические товары. В случае небольшого роста EUR/USD в первой половине дня после хорошей статистики по еврозоне, лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1626 будет поводом на продажу евро в расчете на снижение к поддержке 1.1594. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1550. Самой дальней целью выступит область 1.1498, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1626, а чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1658. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1691 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций, хотя первых оказалось намного больше. Трейдеры продолжают ставить на то, что Федеральная резервная система вернется к снижению ставок осень этого года, что оказывает давление на доллар и помогает евро дальше демонстрировать рост. В ближайшее время направление пары EUR/USD определит важная фундаментальная статистика, связанная с американской инфляцией, так как только она удерживает ФРС от внесения корректировок в монетарную политику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 16 146 до уровня 241 125, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 087 до уровня 120 529. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 777.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1565.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). С фунтом все плохо

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3455 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3455 привели к хорошей точке входа на продажу фунта, но до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня подходящих условий для входа в рынок я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашние данные по росту инфляции в США, хоть и совпавшие с прогнозом экономистов, усилили давление на британский фунт, оказав поддержку доллару. Рост инфляции, даже в рамках прогноза экономистов, в любом случае является ростом, что наверняка окажет давление на ФРС, которая продолжит держать процентные ставки на высоком уровне из-за торговых пошлин Трампа. К слову, вчера американский лидер заявил о том, что собирается ввести ряд торговых тарифов в отношении фармацевтических товаров и полупроводников, что оказало еще большее давление на рисковые активы, и поддержало доллар. Сегодня фунт может получить шанс на рост, но при условии, что цифры по инфляции в Великобритании окажутся выше прогнозов экономистов. Рост инфляции перечеркнет слухи о том, что Банк Англии может начать более активно снижать ставки. В случае дальнейшего снижения пары действовать буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3376, тест которой может состояться уже в ближайшее время. Лишь это будет поводом на открытие длинных позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.3422. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона вернут шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3464. Самой дальней целью будет область 1.3501, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3376, давление на фунт только возрастет, что приведет к более крупному падению пары. Это откроет дорогу и тесту следующей поддержки 1.3335. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3293 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают проявлять активность, что сохраняет шансы на дальнейшую крупную распродажу британского фунта. В случае роста GBP/USD медведям необходимо проявить себя в районе ближайшего сопротивления 1.3422. Ложный пробой там станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3376 – выступающей новым недельным минимумом. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3335, что лишь укрепит медвежий рынок. Самой дальней целью выступит область 1.3293, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3422 после сильных данных по инфляции, а ко всему проему там проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели попытаются добиться более крупного восстановления пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3464. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3501, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 июля наблюдался рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Однако учитывая, что фунт падает уже на протяжении восьми торговых дней, реальные цифры отличаются от тех, что указаны в отчете, так что на них не следует обращать внимание. Основное падение фунта связано с резким ростом ожиданий по более активному сокращению процентных ставок Банком Англии. А причиной этому является замедление темпов экономического роста Великобритании. По всей видимости, в ближайшее время эта тенденция сохранится и дальше. Планы ФРС США по сохранению процентных ставок без изменений оказывает поддержку доллару, и еще больше давят на фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 869 до уровня 108 019, тогда как короткие некоммерческие сократились 926 до уровня 74 825. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 785.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3345.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 16 июля

Евро и фунт продолжили распродажу против доллара после того, как инфляция в США выросла в июне этого года, а президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, уже в конце месяца введет пошлины на фармацевтические препараты и полупроводники. Индекс потребительских цен в США в июне вырос на 0,3%, что стало самым большим месячным ростом с января. В годовом исчислении рост составил 2,7%, что оказалось выше показателя в 2,4%, зафиксированного в мае. Рост инфляции вновь заставил трейдеров задуматься о перспективах дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы. Ожидания сохранения высоких процентных ставок в ближайшие месяцы укрепились, что, в свою очередь, привело к укреплению доллара по отношению к другим основным валютам. Рост цен на энергоносители и продукты питания внес существенный вклад в увеличение индекса потребительских цен. Базовая инфляция, исключающая эти волатильные компоненты, также продемонстрировала некоторый рост, что свидетельствует о более широком инфляционном давлении в экономике.Вчерашнее заявление американского лидера о намерении ввести торговые тарифы на фармацевтические товары и полупроводники стало катализатором для усиления давления на рисковые активы и одновременно оказало поддержку доллару США. Этот шаг спровоцировал волну опасений среди инвесторов, которые уже и без того были обеспокоены перспективами мирового экономического роста и эскалацией торговых конфликтов. Введение тарифов на фармацевтику и полупроводники, ключевые отрасли для многих стран, не только усложнит цепочки поставок, но и может привести к росту цен для потребителей. Сегодня из данных ожидаются показатели по сальдо баланса внешней торговли еврозоны и индексу потребительских цен Италии. Эти показатели могут оказать некоторое влияние на восприятие инвесторами экономической стабильности региона и перспектив дальнейшего развития, однако вряд ли приведут к существенным изменениям на валютном рынке. Позитивные данные могут укрепить евро, в то время как негативные данные могут привести к снижению курса.Что касается фунта, то он сегодня может получить шанс на рост, но при условии, что цифры по инфляции в Великобритании окажутся выше прогнозов экономистов. В условиях повышенной экономической неопределенности инфляционные данные приобретают особое значение. Более высокая инфляция, чем ожидалось, может заставить Банк Англии занять более жесткую позицию, что, в свою очередь, поддержит курс фунта стерлингов. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1626 могут привести к росту евро в район 1.1658 и 1.1691;Продажи на прорыв уровня 1.1594 могут привести к падению евро в район 1.1550 и 1.1498;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3410 могут привести к росту фунта в район 1.3445 и 1.3480;Продажи на прорыв уровня 1.3375 могут привести к падению фунта в район 1.3335 и 1.3290;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 149.00 могут привести к росту доллара в район 149.30 и 149.60;Продажи на прорыв уровня 148.60 могут привести к распродажам доллара в район 148.28 и 147.95;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1635 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1592 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3405 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3373 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6543 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6509 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3726 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3705 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 16 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на среду запланировано несколько. Наиболее важный отчет – по инфляции в Великобритании, который выйдет уже через час. Мы не считаем, что он настолько же важен для рынка, как отчет по американской инфляции, однако реакция на него может последовать. Позиция Банка Англии в данное время ясна. Так как инфляция резко подскочила в последние несколько месяцев(и вряд ли снизится по итогам июня), то речи о снижении ключевой ставки сейчас не идет. Что касается влияния этого отчета на движение пары GBP/USD, то фунт падает уже несколько недель подряд на технических основаниях. Падение вполне может быть продолжено на формальных причинах вроде замедления инфляции на 0,1%. В Америке сегодня выйдет индекс цен производителей и промышленное производство. Это не самые важные отчеты, но и на них может последовать реакция рынка. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды можно выделить очередные выступления представителей монетарного комитета ФРС Хаммака, Барра и Уильямса. Однако, как мы уже говорили, позиция ФРС в отношении монетарной политики остается неизменной. А рынок(учитывая вчерашние события) в любом случае интерпретирует наиболее важные отчеты не в соответствии с официальной позицией ФРС, а в соответствии со своими собственными ожиданиями. Для рынка на первом месте остается торговая война, признаков завершения которой мы по-прежнему не видим. Ситуация продолжает накаляться, так как Дональд Трамп сумел заключить всего 3 торговые сделки, одна из которых весьма сомнительная. Более того, чему радоваться, если все пошлины остаются в силе? За последние полторы недели американский президент принял решение еще раз повысить пошлины для стран, которые не спешат договариваться с Вашингтоном(то есть практически все), попутно увеличив импортные платежи на медь, медикаменты и полупроводники. Как видим, лучше ситуация со временем не становится. Поэтому текущий рост доллара не должен вводить в заблуждение. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 16 июля. Инфляция в США ни на что не влияет.Обзор пары GBP/USD. 16 июля. «Не так страшен черт, как его малюют».Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 июля.Общие выводы: В течение третьего торгового дня новой недели обе валютные пары могут торговаться очень вяло, так как важных событий сегодня будет немного. Технические коррекции продолжаются, но в любой момент могут завершиться. По обеим валютным пара сформированы нисходящие линии тренда, преодоление которых укажет на возобновление 6-месячного восходящего тренда. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 16 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также обвалилась после публикации отчета по инфляции в США. Фунт стерлингов в последние недели показывает более сильное падение, чем евровалюта, но, в общем и целом, обе валютные пары продолжают глобальную техническую коррекцию, что особенно хорошо видно на старших таймфреймах. Таким образом, мы не склонны считать, что настрой рынка изменился. Мы не видим никаких изменений в политике Дональда Трампа, которая в течение полных пяти месяцев толкала доллар в пропасть. Если сейчас американская валюта каким-то чудом растет, это значит только одно – рынок насытился его продажами и просто фиксирует прибыль. То есть закрывает сделки на покупку пар EUR/USD и GBP/USD, что приводит к снижению спроса на евро и фунт, из-за чего и растет доллар. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник был сформирован ровно один сигнал на продажу. Уровень 1,3458 – это новый уровень, он не принимал участия в анализе. На американской торговой сессии цена закрепилась ниже области 1,3413-1,3421, что позволяло начинающим трейдерам открывать короткие позиции. Правда, продолжалось падение недолго. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 16 июля. Инфляция в США ни на что не влияет.Обзор пары GBP/USD. 16 июля. «Не так страшен черт, как его малюют».Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 июля.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает нисходящее движение, и довольно сильное. Мы считаем, что текущее движение вниз – чистой воды техническая коррекция, так как фундаментальных причин для роста доллара нет. Тем не менее, рынок может торговать и на основании технических факторов, что мы и наблюдаем в данное время. До закрепления цены выше линии тренда технических оснований для возобновления полугодового восходящего тренда нет. В среду пара GBP/USD вполне может продолжить падение, но следует помнить о глобальном настрое рынка и глобальных фундаментальных факторах, которые явно не поддерживают американскую валюту. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3458, 1,3518-1,3532, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763, 1,3814-1,3832. В среду в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции. Он, конечно, менее важен для рынка, чем американская инфляция, но ожидать утром нового всплеска эмоций можно. Как показал вчерашний день, реакция рынка на отчет может быть далеко не самой однозначной. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 16 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник резко обвалилась на фоне отчета по американской инфляции. Как говорится, ничего не предвещало беды. Несколько дней подряд трейдеры не могли преодолеть уровень 1,1666, да и не особо желали это сделать. Однако банальный отчет по инфляции спровоцировал сильный рост доллара. Почему? Основная инфляция выросла в США до 2,7% по итогам июне, что полностью соответствует прогнозам. Базовая инфляция ускорилась до 2,9%, что даже ниже прогнозов. Таким образом, в общем и целом, инфляция выросла слабее, чем ожидалось. Раз инфляция выросла слабее, но все равно выросла, это означает, что вероятность снижения ключевой ставки ФРС в ближайшее время равна нулю. И это действительно «бычий» фактор для доллара США. Однако этот «бычий» фактор сохраняется уже полгода, так как ФРС не собиралась и не собирается возобновлять смягчение монетарной политики. После отчета по инфляции в США абсолютно ничего не изменилось в настрое ФедРезерва. Поэтому, с нашей точки зрения, продолжается чисто техническая коррекция, а рынок вчера использовал формальный повод для продаж. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано несколько торговых сигналов. Мы считаем, что ни один из них не следовало отрабатывать. Во время публикации американской инфляции рынок начал нервничать, а мы начали наблюдать «качели». В конечном итоге, произошло закрепление ниже области 1,1655-1,1666, но ожидать роста доллара на инфляции, когда рынок спокойно игнорировал позитивные отчеты по рынку труда, деловой активности и безработице две недели назад, по-прежнему достаточно тяжело. Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает корректироваться, но шестимесячный восходящий тренд от этого совершенно не страдает. Мы не считаем, что на этом падение американской валюты завершено. Доллар падает уже полгода, в данное время он всего лишь корректируется, а политика Дональда Трампа не развернулась на 180 градусов, чтобы теперь ожидать роста американской валюты. В среду пара EUR/USD вполне может продолжить падение, так как тенденция на часовом ТФ – нисходящая. Мы по-прежнему не видим причин покупать доллар, но рынок видит их. Хотя, скорее всего, речь идет о банальной фиксации прибыли по длинным позициям. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1561-1,1571, 1,1609, 1,1655-1,1666, 1,1740-1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. В среду в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США – лишь индекс цен производителей и промышленное производство. Это не самые важные отчеты, поэтому волатильность сегодня может быть вновь низкой. Если доллар США вырастет и сегодня, это лишь подтвердит нашу точку зрения о коррекционном статусе движения. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 16 июля по системе ICT.

Солана выглядит сейчас наиболее привлекательно для трейдеров. Она не летает из стороны в сторону и движется хотя бы более или менее технично. И по эфиру, и по биткоину были сформированы несколько недель назад паттерны на дневном ТФ, которые предупреждали о готовящемся росте. Однако помимо них сейчас сформировано огромное количество FVG, которые больше запутывают трейдеров, чем помогают им определить дальнейшее движение. В то же время солана движется гораздо более спокойно. На дневном ТФ по-прежнему очень мало паттернов. А малое количество паттернов – это хорошо для трейдеров, так как понимаешь, что областей POI одна-две, а не десять. На дневном ТФ мы советуем следить за возможным снятием ликвидности с последнего пика от 11 июня. В последние 5 дней солана практически не растет в отличие от биткоина и эфира, поэтому вероятность ее падения выше, чем у двух «старших братьев». На 4-часовом ТФ движение последних двух дней обладает всеми признаками флэта. При чем уже дважды была снята ликвидность. Сначала на продажу, затем на покупку. Так как вероятность флэта сейчас очень высока, внутренние паттерны не следует рассматривать. Цена может получить реакцию от «медвежьего» IFVG, если флэт ложный. Однако на данный момент он не выглядит ложным. Таким образом, следует ожидать новых девиаций. Анализ SOL/USD 1D. Солана на дневном ТФ также находится в формировании восходящего тренда. Рост эфира или соланы при отсутствии роста биткоина возможен только в «сезон альткоинов», когда индекс доминации биткоина низок. То есть не сейчас. Таким образом, рассчитывать на рост к предыдущему максимуму 187,52$ можно, но ползти к этой отметке солана может достаточно долго. Из паттернов на дневном ТФ выделить сейчас практически нечего. Движение настолько «пресное», что даже FVG не формируются. В этом его огромное отличие от биткоина и эфира, которые растут достаточно мощно. Солана следует за ними, но показывает гораздо меньшую волатильность. Анализ SOL/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме по солане в последнее время также сформировалось несколько FVG, но гораздо меньше, чем по эфиру и биткоину. Солана показывает гораздо более спокойные движения, что даже хорошо, так как ее проще и легче торговать. Вчера была снята ликвидность с последнего максимума, а сегодня – с последнего минимума. Таким образом, мы считаем в данное время, что сформировался флэт. А это значит, что паттерны следует искать только у границ этого флэта. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана имеет все шансы возобновить падение на дневном ТФ. Да, именно «возобновить падение». Несмотря на то, что формируется новый «бычий» тренд, солана показывает достаточно слабый рост. Биткоину придется вырасти еще на несколько десятков тысяч долларов в цене, чтобы солана хотя бы свой предыдущий максимум обновила. Зато если биткоин начнет корректироваться, солана с гораздо большим удовольствием будет падать. Сезон альткоинов все никак не начнется, поэтому биткоин в любом случае будет расти сильнее. IFVG на 4-часовом ТФ дает основания предполагать падение соланы, но возможный флэт может задержать цену в области 157,85$-165,30$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 16 июля по системе ICT.

Эфир начинает демонстрировать признаки самостоятельности. В последние два дня биткоин скорректировался вниз на 6-7 тысяч $, а эфир, тем временем, продолжал рост. Что это? Начало сезона альткоинов? Если посмотреть на индекс доминирования биткоина, то он действительно снижается в последнее время, а особенно – в последние два дня. Однако, если посмотреть на другие криптовалюты, то они не показали роста, как эфир. Таким образом, эфир действительно «отклеился» от биткоина в последние двое суток, поэтому можно ожидать более самостоятельных движений в ближайшее время. Какими эти движения могут быть? Область «медвежьего» FVG на дневном ТФ эфир, если не проигнорировал, то не показывает никакого желания давать реакцию на нее. Сверху остается достаточно важный OB, но тренд сейчас уже отличается от того, на котором он был сформирован. Таким образом, мы считаем, что реакция последует на Order-block, но эта реакция будет свидетельствовать о нисходящей коррекции. В принципе, это достаточно логично. Биткоин уже начал корректироваться. Единственный момент – следует следить за поведением биткоина около его «бычьего» FVG на дневном ТФ. Так как тренд сильный, даже отработка ближайшей поддержки может спровоцировать новый рост. Если эфир растет даже без поддержки биткоина, то и он может продолжить движение на Север, в случае получения сигнала на покупку по биткоину. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нового восходящего тренда, но его судьба по-прежнему на 80% зависит от биткоина. Так как тенденция восходящая, нас интересуют паттерны на покупку в долгосрочной перспективе. Последняя область FVG была отработана и заполнена практически на 50%. Также был снят пул ликвидности на покупку, поэтому чисто технически новый виток роста абсолютно логичен. Так как флэт больше не актуален, теперь следует ожидать коррекции вниз с целью открытия новых длинных позиций. Только за последние несколько дней сформировалось достаточное количество «бычьих» FVG, от которых в дальнейшем можно и нужно ожидать реакции и возобновления тренда. Также эфир достиг давний «медвежий» FVG, от которого может начаться нисходящий откат. Еще немного выше – «медвежий» Order-block. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме нисходящая тенденция сломлена, формируется новая восходящая. Эфир взлетел вслед за биткоином, как и предполагалось. Движение настолько сильное, что за последние несколько дней сформировалось огромное количество FVG, половину из которых мы даже не наносили на графики. К последнему из них цена даже скорректировалась, если такое движение можно считать коррекцией. Мы считаем, что лучше всего сейчас анализировать дневной ТФ. Движение явно не локальное, поэтому следует искать глобальные паттерны и технические сигналы. Но игнорирование «бычьих» паттернов на 4-часовом ТФ предупредит о возможном развороте эфира и готовности к ощутимой нисходящей коррекции. Рекомендации по торговле ETH/USD: Эфир по-прежнему следует за биткоином. На дневном ТФ сохраняется восходящая тенденция, а формировать позиции на покупку можно было еще от «бычьего» FVG на 24-часовом ТФ. На 4-часовом ТФ техническая картина малоинформативна, так как движение крайне сильное. Флэт завершен, от «медвежьего» FVG или OB может последовать отскок на дневном ТФ, а за последние несколько дней уже сформировано и, возможно, еще будет сформировано множество «бычьих» FVG. Таким образом, мы бы ожидали коррекцию вниз, отработку любых FVG и рассматривали новые покупки с целью выше текущего «медвежьего» FVG. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 16 июля по системе ICT.

Биткоин начал нисходящий откат после того, как достиг отметки 123 200$. На текущий момент падение составляет уже около 6 000$. «Цифровое золото» продолжает летать в разные стороны, но все же чаще вверх, чем вниз. На 4-часовом ТФ такие движения порождают огромное количество «разрывов» – FVG. Работать с ними крайне тяжело, потому что их банально много. Коррекция началась, но спрогнозировать ее начало было невозможно просто потому, что биткоин находится на своих максимальных за все время существования значениях. Поэтому у криптовалюты попросту нет никаких уровней или областей сопротивления. В данное время у нее имеются только различные области поддержки в виде FVG. Таким образом, от этих FVG вполне можно ожидать продолжения роста стоимости первой криптовалюты в мире. Однако, например, на 4-часовом ТФ один «бычий» FVG уже был проигнорирован и превратился в «медвежий» IFVG. Мы считаем, что на таком сильном движении лучше торговать по дневному ТФ. Будет ли расти дальше биткоин? К сожалению, ответить на этот вопрос очень сложно, хоть ответ и выглядит однозначным. Еще немного вниз скорректироваться «цифровое золото» может, но вряд ли на сильном восходящем тренде стоит рассматривать короткие позиции. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин возобновил восходящий тренд. «Бычья» тенденция сохраняется, признаков ее слома нет. Прежде, чем начать новый виток роста, цена откорректировалась к ближайшему «бычьему» FVG два раза, собрала ликвидность с предыдущего минимума и сформировала Order-block. Область 110 000$ - 112 000$ преодолена, восхождение продолжается, а сверху нет абсолютно никаких технических ориентиров, от которых можно было бы ожидать хотя бы коррекцию. Order-Block предупреждал о возможном сильном росте биткоина, но к нему цена не пожелала возвращаться. Это распространенная ситуация на рынке. В будущем цена может вернуться к OB, но речь, вероятно, к тому моменту будет идти лишь о коррекционном отскоке. Также сформирован «бычий» FVG, от которого можно ожидать возобновления роста. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает восходящее движение. В данное время стоит выделить целую серию самых разных FVG, которые сформировались в ходе последнего «взлета». Самый последний из них проигнорирован и превратился в «медвежий» IFVG. Таким образом, возврат цены к нему и получение реакции позволит ожидать падение первой криптовалюты. Однако так, как биткоин летает в последнюю неделю, мы сильно сомневаемся, что этот возврат случится. Трейдеры, похоже, начали фиксировать прибыль. Биткоин менее, чем за сутки потерял около 6 000$ стоимости. Областей FVG сейчас слишком много. Не исключено, что отработка одной из них спровоцирует новое сильное движение, но как определить, какой именно? Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас глобально интересуют области POI на покупку. Мы по-прежнему считаем, что биткоин не будет расти вечно, а с каждым годом интерес среди розничных трейдеров к нему только снижается. Скупают биткоин теперь только крупные игроки и институционалы. Однако, как видим, и их усилий вполне хватает, чтобы биткоин вновь покорял рекорды. Так как биткоин покинул флэт, началом движения считается минимум от 22 июня. Таким образом, в ближайшее время следует рассматривать «бычьи» паттерны и ждать коррекцию. Коррекции могут быть достаточно слабыми, например, к самым ближайшим FVG. А областей FVG уже сейчас сформировано достаточно на всех ТФ. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс