Новости форекс

Анализ EUR/USD. 31 июля. Провал за провалом

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, была призвана увеличить поступления в бюджет и убрать дефицит торгового баланса. Однако этих целей добиться пока не удается, торговые сделки подписываются «со скрипом», а «Один большой закон» Трампа увеличит государственный долг США в ближайшие годы на 3 трлн долларов. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6 месяцев Дональда Трампа, а в его действиях по-прежнему видит угрозу американской стабильности и благополучию. В данное время инструмент продолжает построение волны 4 в 3, которая может принять трехволновой вид. Если это действительно так, то в ближайшее время эта волна может завершить свое построение. Однако новостной фон играет значительную роль в построении коррекционного набора волн. Если американская валюта продолжит получать поддержку, то коррекционный набор волн может принять протяженный вид или трансформироваться в импульсный. Доллар продолжает пользоваться спросом. Курс инструмента EUR/USD в четверг практически не изменился, но это и не удивительно, так как сегодня – объективно наиболее скучный день на этой неделе. Напомню, что с понедельника рынок уже несколько раз попадал в бурю. Сначала Дональд Трамп подписал соглашение с Евросоюзом, которое назвать выгодным можно только для Америки. Во вторник у рынка была пауза. В среду итоги заседания ФРС оказались гораздо более «ястребиными», чем ожидал «вечно голубиный» рынок. А помимо этого, экономический рост США составил во втором квартале 3%, на что мало кто рассчитывал. Сегодня, как я уже сказал, практически выходной, а завтра ожидается новая буря. В последние шесть месяцев я регулярно писал, что доллар падает не совсем закономерно, так как рынок очень многие факторы не учитывает или игнорирует. В частности, денежно-кредитную политику ЕЦБ, BoE и FOMC. Поэтому текущее укрепление американской валюты полностью соответствует и новостному фону, и волновой разметке. Доллар в кои-то веки заслужил благосклонность рынка, но, на мой взгляд, и на этот раз речь идет только о коррекционном наборе волн. На этой неделе новостной фон не просто сильный и важный, но и практически весь – в пользу валюты США. Такое случается редко, чтобы все отчеты и новости были в пользу только одной валюты. Поэтому я считаю, что в некоторой степени доллару на этой неделе повезло. Остается пережить только один день. Завтра выйдут отчеты по безработице и рынку труда, а также важный индекс ISM в сфере производства США. Помимо этого, участники рынка будут анализировать отчет по инфляции в Еврозоне. Вполне возможно, что и завтра спрос на валюту США будет увеличиваться на фоне экономических данных. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. В ближайшие дни построение волны 4 может завершиться, поэтому на этой неделе следует присматриваться к новым покупкам и внимательно следить за новостным фоном. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 31 июля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Мы продолжаем наблюдать сильный «бычий» тренд, который и не думает завершаться. Да и причин его считать завершенным по-прежнему нет. Подписание торгового соглашения между ЕС и США – это веский повод для роста американской валюты, и в последние несколько дней мы действительно видим непрекращающиеся атаки медведей. Однако я бы не стал спешить с выводами. Трехдневное падение пары ни о чем не говорит. Информационный фон в понедельник изменился для доллара кардинальным образом, и в течение всей текущей недели продолжает разворачиваться к доллару лицом. Медведи получили возможность атаковать в ближайшее время, и зон для остановки их напора и новых покупок на «бычьем» тренде вплоть до уровня 1,1100 нет ни одной. Так как я пока не верю в новый «медвежий» тренд, а ожидаю только коррекционный откат. Трейдеры не упускают из виду торговую войну Трампа. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, огромное количество стран остается в подвешенном состоянии. А трейдеры продолжают считать, что Трамп собирается с каждой страны на этой планете взымать пошлины. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, таким образом, процесс роста европейской валюты может быть возобновлен в любой момент. Вопрос – откуда? Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще 400 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Именно тогда в последний раз европейская валюта находилась так высоко. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решат отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других сейчас нет. Все атаки медведей за последнее время получились слабыми, так как информационный фон не сопутствовал им. Отдельные отчеты и события выступают в пользу доллара США, но какая разница в чью они пользу, если гораздо более значимые факторы сдерживают медведей? Сейчас будет очень интересно посмотреть, как долго смогут атаковать медведи? На данный момент я вижу сильную атаку медведей в понедельник (на соглашении США-ЕС), их наступление в среду (на заседании FOMC). Впереди – пятница. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США – Изменение числа Nonfarm Payrolls (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). США – Изменение средней почасовой заработной платы (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC). 1 августа календарь экономических событий содержит в себе пять важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение пятницы будет сильным и в течение всего дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать можно было только рост, который мы и наблюдаем шестой месяц подряд. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависит от информационного фона. Пока торговая война не перейдет в стадию умиротворения, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. От имбалансов 1 и 2 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. В обоих случаях мы увидели рост. Теперь возникает вопрос, от каких зон совершать новые покупки? Таких зон в данное время нет. Рассчитывать можно только на образование ордер-блока около последнего лоу цены. Уже образованных «бычьих» паттернов в данное время нет вплоть до уровня 1,1100. Информационный фон допускает рост доллара в ближайшее время, но новостей на этой неделе будет много. Настроение трейдеров может поменяться в мгновение ока. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Bitcoin на развилке: ставка Пауэлла, инфляционная угроза и новая эра институционалов

Bitcoin остается в центре внимания инвесторов после решения ФРС США сохранить процентную ставку без изменений, сопровождаемого волатильностью на крипторынке, геополитическими мерами Дональда Трампа и ростом интереса институциональных и государственных структур к цифровым активам. На фоне ослабления доллара, растущего долга США и обновленной позиции таких фигур, как Рэй Далио, цифровая валюта сталкивается с новыми триггерами, способными задать её вектор на оставшуюся часть 2025 года.ФРС сохраняет ставку: Bitcoin реагирует падением и отскоком30 июля Федеральная резервная система США в пятый раз подряд оставила базовую процентную ставку на уровне 4,25–4,5%. Несмотря на устойчивость этого решения, впервые с 1993 года двое членов FOMC — Мишель Боумен и Кристофер Уоллер — высказались в пользу ее снижения на 25 базисных пунктов, что вызвало определенное напряжение на рынках.Bitcoin кратковременно упал ниже $116,000 на фоне объявления, однако вскоре восстановился выше $118,000, отыграв потери. Эфириум и другие топовые криптовалюты просели более чем на 2%, но позднее стабилизировались. По оценкам аналитиков, высокую волатильность усилило истечение деривативов на сумму $4,1 млрд по Bitcoin и ETH.Политическое давление усиливается: Трамп критикует ФРС и наращивает тарифыРешение ФРС сопровождалось жесткой риторикой со стороны президента США Дональда Трампа, который в тот же день предложил снизить ставку на 300 базисных пунктов. Одновременно он инициировал введение 40% пошлины на импорт из Бразилии и 50% на полуфабрикаты из меди, что вызвало новую волну неопределенности в мировой торговле.«Эта пресс-конференция стала самой политизированной за последние 10 лет», — отметил Джеймс Фишбэк, CEO Azoria Capital, добавив, что Пауэлл «теряет контроль над сигналами ФРС». Сенатор Рэнд Пол, в свою очередь, раскритиковал и тарифную, и монетарную политику, пообещав законопроект об ограничении полномочий Федрезерва.Bitcoin сохраняет позиции, несмотря на макроэкономические вызовыИндекс «страха и жадности» в криптовалютной сфере остается на отметке 62, что указывает на преобладающий оптимизм. Общая капитализация цифрового рынка удерживается выше $3,8 трлн, а Bitcoin стабилизировался в районе $118,600.По мнению аналитиков MEXC Research, хотя краткосрочная реакция была нервной, структура рынка остается позитивной. «Трейдеры ожидали сохранения ставки, но надеялись на смягчение риторики. Его отсутствие вызвало волну ликвидаций, однако активные покупки ниже $118,000 быстро восстановили позиции», — отмечают специалисты.Рэй Далио: теперь до 15% портфеля — в золото или BitcoinСооснователь Bridgewater Associates Рэй Далио обновил свою позицию по цифровым активам, рекомендую инвесторам распределить до 15% портфеля между золотом и Bitcoin. Ранее он советовал ограничиться 2% в BTC.«США входят в фазу долговой спирали. Печатаются триллионы, и инвесторы ищут твёрдые активы», — заявил Далио. По его мнению, золото и Bitcoin — это своеобразные «спасательные шлюпки» на фоне девальвации доллара и роста дефицита бюджета.При этом он по-прежнему указывает на риски Bitcoin: прозрачность блокчейна, потенциальные уязвимости кода, неопределенность в регулировании. Несмотря на это, сам Далио владеет цифровыми активами и считает их обоснованным хеджем против системных рисков.ETF и госрезервы подталкивают Bitcoin к новому витку спросаАналитики JPMorgan во главе с Николаосом Панигиртцоглу считают, что во второй половине 2025 года Bitcoin может обойти золото по инвестиционной привлекательности. Основные драйверы — рост популярности ETF на цифровую валюту и интерес со стороны государств.С начала года индекс доллара снизился на 8%, что подстегнуло институциональные закупки через фонды. Активы под управлением Bitcoin-ETF достигли $153,19 млрд. Кроме того, в ряде штатов США, включая Аризону и Нью-Гэмпшир, Bitcoin включается в структуру стратегических резервов. Администрация Трампа рассматривает аналогичный шаг на федеральном уровне.«На фоне ослабления доллара Bitcoin приобретает институциональную легитимность. Это уже не альтернатива — это новый класс резервного актива», — отмечает Панигиртцоглу.Технический анализ: Bitcoin готовится к прорыву из треугольникаТекущий диапазон $118,000–$120,000 формирует симметричный треугольник на 4H-графике, что часто предшествует резкому движению. RSI удерживается на уровне 53, наблюдается легкое бычье расхождение. Скользящая средняя EMA 50 консолидируется в районе $118,075, указывая на неопределенность.Пробой уровня $120,283 может открыть путь к $122,845 и $125,111. В случае отказа от пробоя поддержка расположена на уровнях $116,513 и $114,532. Трейдерам следует быть особенно внимательными в преддверии закрытия дневной свечи.Перспектива: $160,000 в 2025 году — реалистично?На текущий момент BTC торгуется около $118,600. Однако с учетом усиливающегося институционального спроса, технологических апгрейдов и растущего внимания со стороны государственных структур аналитики не исключают рост до $160,000 к концу 2025 года.Фундаментально Bitcoin получает поддержку сразу по нескольким векторам:Расширение ETF-инфраструктурыУход инвесторов из доллараПолитическая и монетарная нестабильность в СШАРост роли BTC как актива-убежищаУчастие крупных фондов и миллиардеровМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 31 июля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда, с 8 июля вырос на 13000$, а с 17 июля начался боковик. Если падение котировок в виде коррекционного отката и начнется, то в любом случае не будет означать, что «бычий» тренд завершен. А последние движения биткоина указывают на практически полное отсутствие медведей на рынке. В ходе движения от 108000$ до 123000$ несколько дней подряд цена буквально летела вверх, и теперь эта область является одним большим имбалансом (7). Имбалансом не самым привлекательным, так как обычно такой паттерн состоит из трех свечей, а не из пяти. В любой точке этого имбаланса может быть выполнен разворот вверх, но, так как имбаланс очень широкий, внутри него может случиться несколько ложных разворотов и сломов структуры на младших графиках. Таким образом, я считаю, что нужно внутри этого имбаланса выделить наиболее вероятные уровни разворота. По классике это уровни 0%, 50% и 100%. От уровня 0% уже было получено несколько реакций, но мы видим, что продолжить процесс роста быкам пока не удается. Таким образом, я предполагаю, что биткоин еще несколько раз более глубоко зайдет в эту зону перед новой наценкой. Те трейдеры, которые уже находятся в покупках, могут выставить Stop Loss в б/у и обезопасить свои сделки. Целей для роста у биткоина фактически нет, так как дороже 112000$ он не стоил никогда в своей истории. «Умный капитал» заблаговременно показал, в какую сторону он намерен двигать инструмент. Сначала был произведен съем ликвидности с лоу от 5 июня, затем получен сигнал на продолжение роста от имбаланса 6. В данное время нет никаких признаков завершения «бычьего» тренда. Текущее движение остается «чистым». Обычно любой инструмент имеет зоны и паттерны, как выше, так и ниже текущей цены. Однако биткоин находится на абсолютных максимумах. Перед ним – огромное пространство для роста. Трейдерам остается только подмечать новые имбалансы, которые на таком сильном движении образовываются пачками, и успевать открывать покупки от них. В ближайшее время можно ожидать возобновления процесса роста только от имбаланса 7. Также отмечу, что 25 июля был произведен съем ликвидности с предпоследнего свинга (красная линия). Обычно съем ликвидности означает, что готовится новое движение. Но сейчас по биткоину сохраняется боковик, поэтому цена может некоторое время двигаться горизонтально, а съем ликвидности быть не единственным. Информационный фон в последнее время был разнообразным и обильным, но обо всех последних новостях стоит уже забыть. На этой неделе Дональд Трамп подписал торговое соглашение с Евросоюзом, на которое биткоин не отреагировал точно также, как и на весь информационный фон последних месяцев. «Ястребиный» настрой ФРС тоже не оказал никакого влияния на трейдеров. Календарь новостей для США: США – Изменение числа Nonfarm Payrolls (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). США – Изменение средней почасовой заработной платы (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC). 31 июля календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных, но не самых важных записей. Однако, в последнее время любые экономические и геополитические новости никакого влияния на курс биткоина не оказывали. Трейдеры все чаще ищут активы, которые просто не зависят от воли американского президента. Одним из таких активов остается биткоин. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Как уже было сказано, новая наценка актива «умным капиталом» началась после съема ликвидности со значимого свинга, а чуть позже цена выполнила возврат в зону 103900$ – 105700$ (имбаланс 6), что позволяло трейдерам открывать покупки. Новые покупки можно открывать при получении реакции от имбаланса 7. Так как этот имбаланс очень широкий, советую использовать его уровни 0%, 50% и 100% для поиска точек потенциального разворота. По мере продвижения биткоина наверх можно частично фиксировать прибыль по сделке. Например, по 10-20% от общего размера лота. По остатку сделки следует установить Stop Loss в б/у.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар рушит планы евро

На валютном рынке очередная перетасовка сил: евро в считаные дни оказался под мощным давлением, потеряв за неделю 2,5% против доллара. Причина – стремительное возвращение интереса к американской валюте после серии сильных макроэкономических отчетов и ястребиного сигнала со стороны ФРС.Ключевым фактором стало выступление Джерома Пауэлла, который дал понять рынкам: ФРС не спешит к снижению ставок, несмотря на ожидания большинства инвесторов. Более того, председатель Федрезерва не исключил и вариант повышения ставки, если инфляция не начнет уверенно снижаться. Это резко изменило рыночный настрой: если еще неделю назад вероятность снижения ставок в сентябре оценивалась в 70%, то сейчас она упала ниже 50%. Рынок буквально был застигнут врасплох.Реакция была мгновенной: доллар США за день укрепился на 1%, а за пять сессий – более чем на 2,2%, что стало самым сильным недельным ростом индекса доллара с 2022 года. Доходность двухлетних трежерис обновила шестинедельные максимумы, что придало дополнительный импульс американской валюте. Евро, напротив, быстро скатился к отметке 1,14, обновив минимумы с весны и полностью растеряв накопленные за лето позиции.Что происходит в экономике? Рост ВВП США во втором квартале составил 3% (год к году), что превзошло ожидания рынка. Однако не все так однозначно: за цифрами кроется охлаждение внутреннего спроса – потребительские расходы хоть и ускорились, но остаются ниже средних значений 2024 года, а корпоративные инвестиции выглядят довольно слабо. Эксперты предупреждают, что в третьем квартале рост может замедлиться, и это снова вернет в игру ожидания по снижению ставок ФРС – но не раньше августа-сентября.Прогнозы и техническая картина: евро – шаг от новой просадкиТехническая ситуация по паре EUR/USD остается напряженной. После стремительного снижения курс закрепился у поддержки 1,14. Индикаторы (RSI, полосы Боллинджера) указывают на появление признаков перепроданности, однако о развороте тренда говорить рано. Скорее всего, ближайшие сессии пройдут в режиме консолидации – игроки будут «переваривать» новые уровни и оценивать перспективы американской и европейской макроэкономики.Тем не менее текущий новостной фон не оставляет евро шансов на существенный отскок. Рынок закладывает в котировки жесткую риторику ФРС и готовность держать ставку высокой до конца лета. Даже если будет небольшая коррекция вверх (например, к 1,1450–1,1470), она с большой вероятностью будет использована для новых продаж.В случае выхода негативных новостей по США евро получит краткосрочную передышку, но пока основной сценарий – консолидация с возможностью дальнейшего сползания ниже 1,14. Ниже – поддержка в зоне 1,1330–1,1350, где может возникнуть первая попытка стабилизации. Если и эти уровни будут пробиты, следующей остановкой станет диапазон 1,1250–1,1280.В целом техническая картина указывает на высокую вероятность продолжения медвежьего тренда по EUR/USD, несмотря на краткосрочную коррекцию. Для смены сценария паре необходимо преодолеть и закрепиться выше 1,1570. Пока этого не случилось, любое восстановление скорее шанс для новых продаж, а не сигнал к развороту.Что со ставкой ЕЦБКлючевой фактор для евро – ставки ЕЦБ и ФРС – сегодня выглядит крайне «взвешенным»: инвесторы по обе стороны Атлантики все меньше верят в скорое смягчение монетарной политики. Если несколько недель назад рынки активно закладывали в цены как минимум одно снижение ставки в еврозоне до конца 2025 года, то теперь вероятность такого шага упала ниже 50%. Свопы сигнализируют: большинство трейдеров ждет, что базовая ставка останется на уровне 2% вплоть до января 2026 года.Причина такого разворота – свежие данные по инфляции и росту. В ряде стран еврозоны инфляция в июле слегка ускорилась, а экономика показала робкий, но все же позитивный прирост, несмотря на спад в Германии и Италии. ЕЦБ уже снизил ставку дважды за последний год, но Кристин Лагард и ее команда взяли паузу, дав понять: дальше только при серьезных рисках для роста, а не из-за «шумовых» отклонений инфляции.Некоторые эксперты, такие как Morgan Stanley, закладывают возможность снижения ставки ЕЦБ на четверть пункта в сентябре и декабре. Однако массовый отказ крупных инвестбанков и самих рынков от голубиных прогнозов создает дополнительное давление на евро. Перспектива долгой паузы лишает единую валюту прежней поддержки, особенно на фоне активного восстановления доллара.Таким образом, ожидания по ставке встраиваются в общую картину: маловероятно, что ЕЦБ захочет рисковать стабильностью ради краткосрочного смягчения политики. Рынок смирился – и именно эта новая осторожность сейчас и формирует тренды на валютной арене, где евро пока остается в числе аутсайдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Главные мировые события: Microsoft и Nvidia, торговые конфликты США и проблемы автогигантов

Технологические гиганты продолжают поражать рекордами – Microsoft впервые за историю преодолела рубеж в $4 триллиона капитализации, а аналитики пересматривают в сторону роста целевые цены лидеров индустрии искусственного интеллекта. Одновременно события на макроэкономической арене – новые санкционные кампании США против России, Индии и Ирана, волатильность сырьевых рынков и ужесточение тарифной войны. Все это провоцирует масштабные колебания индексов, валют и товаров.На этом фоне сражаются за эффективность и промышленные флагманы: рекордные результаты Ford Motor омрачают высокие тарифы и спад спроса на электромобили, однако американские автогиганты демонстрируют, насколько быстро изменяются правила игры. В материале собраны четыре ключевые новости и аналитические обзоры, которые не только отражают сведенные в единый контекст тенденции, но и открывают перед трейдерами и инвесторами новые возможности для заработка в условиях высокой неопределенности. Разберемся, какие драйверы роста выходят на первый план, кто готов к новым вызовам и что ждет крупнейшие рынки в ближайшей перспективе.Рекорд у Microsoft: акции взлетели после публикации сильных квартальных результатов30 июля 2025 года Microsoft представила инвесторам квартальный отчет, который поставил новую веху в истории компании и всего фондового рынка. Благодаря ошеломляющим финансовым результатам, акции технологического гиганта устремились вверх и обновили рекордные максимумы, впервые подняв рыночную капитализацию Microsoft выше отметки в $4 триллиона.В отчетном четвертом квартале компания Microsoft отрапортовала о выручке в $76,4 млрд и чистой прибыли в $27,2 млрд – оба показателя оказались значительно выше ожиданий Уолл-стрит. После публикации отчета ценные бумаги Microsoft подорожали в ходе внебиржевых торгов более чем на 7%. Таким образом, Microsoft стала лишь второй после Nvidia компанией в истории, которой покорилась капитализация в $4 триллиона, что позволило ей закрепиться в элите самых дорогих мировых корпораций.Ключевым драйвером роста стала облачная платформа Azure, выручка которой за квартал выросла на 39%. Впервые в истории Microsoft раскрыла годовой показатель доходов Azure – более $75 млрд за финансовый 2025 год, что на 34% превышает прошлогодний уровень. Для сравнения: главный конкурент Amazon Web Services отчитался о выручке в $112 млрд, а Google Cloud – $50 млрд за аналогичный период.Генеральный директор Сатья Наделла отметил, что облако и искусственный интеллект стали сердцем трансформации бизнеса Microsoft и других компаний по всему миру. Только за последний квартал совокупная выручка облачных сервисов Microsoft составила $46,7 млрд, что на 27% больше прошлогоднего значения, а инвестиции в искусственный интеллект продемонстрировали заметную отдачу.Продолжает уверенно расти подразделение Productivity and Business Processes, отвечающее за Office 365 и LinkedIn: совокупная выручка здесь достигла $33,1 млрд, что на 16% выше уровня прошлого года. По данным компании, число ежемесячных активных пользователей AI-сервисов Copilot (корпоративных и частных) превысило 100 миллионов.Финансовый директор Эми Худ сообщила, что Microsoft ожидает еще больших инвестиций: капитальные затраты в первом квартале 2026 финансового года превысят $30 млрд, что на 50% больше, чем годом ранее. Весь 2025 финансовый год компания потратила на развитие $24,2 млрд, что на 27% больше, чем в прошлом году.Эксперты Bloomberg Intelligence подчеркнули, что столь сильные показатели не только отразились на стоимости акций, но и делают Microsoft безоговорочным лидером долгосрочной гонки в сфере искусственного интеллекта. Присоединившись к Nvidia в клубе компаний с капитализацией выше $4 трлн, Microsoft еще раз подтвердила статус мировой технологической сверхдержавы.Microsoft – это не просто успешная компания, а ключевой игрок, формирующий будущее технологий. Впечатляющий рост выручки, стабильная экспансия в сфере искусственного интеллекта и облачных сервисов, а также агрессивные инвестиции в инфраструктуру делают акции Microsoft интереснейшим инструментом для торговли. Фондовый рынок реагирует на такие отчеты стремительным движением котировок, а значит трейдеры получают уникальный шанс заработать как на краткосрочных колебаниях, так и на долгосрочных тенденциях роста стоимости акций этого технологического гиганта.Трейдеры могут воспользоваться текущей высокой волатильностью и положительной динамикой акций Microsoft, то есть открывать длинные и короткие позиции в зависимости от стратегии, строить портфели через инструменты CFD или вкладываться в развитие сферы искусственного интеллекта через диверсификацию.Все торговые инструменты – от акций Microsoft до индексов и CFD – доступны на платформе InstaForex. Чтобы не упустить новые возможности для получения прибыли, открывайте торговый счет на сайте компании и скачивайте удобное мобильное приложение InstaForex, чтобы всегда оставаться в центре событий мировых финансовых рынков.Россия отвергла ультиматум Трампа на фоне обострения санкционной войны и глобальных торговых конфронтацийВ мире нарастает геополитическая напряженность: Россия твердо отказалась выполнять жесткий 10-дневный ультиматум Дональда Трампа по Украине, а на мировой экономике отражается лавина новых санкций и торговых ограничений. В то же время, энергетические и финансовые рынки ощущают заметные колебания, которые уже начали влиять на ключевые биржевые индексы и котировки.Официальная Москва не проявила готовности идти на уступки в условиях, когда Вашингтон потребовал явного прогресса по мирному урегулированию в Украине в ультимативно короткие сроки. Пресс-секретарь Дмитрий Песков дал понять: после многих лет санкционного давления Запада Россия «выработала иммунитет» и не намерена следовать диктату внешних сил. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала угрозы очередными рутинными действиями, а Дмитрий Медведев расценил эскалацию требований как прямую угрозу новой войны.В ночь на вторник проблемы в регионе усугубились: российские силы выпустили по Украине 426 дронов и 24 ракеты. Пострадало шесть районов Киева, как минимум один человек погиб, девять получили ранения. Согласно данным Kyiv Independent и ABC News, интенсивность атак резко возросла: если в мае ежедневно фиксировалось около 124 ударов беспилотниками, то в июле этот показатель уже достиг 234.На информационном фронте президент США Дональд Трамп жестко комментирует ситуацию, выражая разочарование продолжающимися ударами по гражданским объектам. Тем временем кремлевские медиа-спикеры, в частности Владимир Соловьев, прибегают к ядерным угрозам, напоминая о крупнейшем в мире арсенале – свыше 5 500 боеголовок.Помимо российской повестки, США развивают экономическое давление и против других стран. Трамп объявил о введении c 1 августа 25%-х тарифов на индийские товары, а также о неуточненных санкциях за закупки Индией российской нефти и техники. Это решение объясняется высокими индийскими тарифами на американскую продукцию и статусом Индии как одного из крупнейших покупателей российской энергии.По подсчетам ABC News, удар придется по секторам индийской электроники, фармацевтики и текстиля, усиливая конкуренцию стран Юго-Восточной Азии. Характерно, что торговый профицит Индии в обмене с США достиг $41 млрд в 2025 году – экспорт вырос на 11,6%, в первую очередь за счет продаж электроники, включая смартфоны Apple.Администрация Трампа заняла принципиальную позицию: никаких отсрочек, тарифы начнут действовать без дополнительных льгот или переходных периодов, заявил министр торговли Ховард Латник. Переговоры с индийской делегацией состоятся уже после вступления мер в силу.Не менее жесткий подход США и к Ирану: Минфин объявил крупнейший с 2018 года пакет ограничений против транспортной сети, связанной с Мохаммадом Хоссейном Шамхани – сыном влиятельного иранского чиновника. 115 физических и юридических лиц, а также десятки судов попали под санкции. По оценкам министерства, эти меры «сведут экспорт иранской нефти к нулю», давя как на Иран, так и на аффилированную с ним судебную инфраструктуру России.Экспорт иранской нефти уже пал с 1,8 до 1,2 миллиона баррелей в сутки, и американские чиновники ожидают дальнейшего падения. ЕС также усилил давление, а дипломатические перспективы разрешения кризиса крайне сомнительны.Резкое ужесточение санкционной и тарифной политики тут же отразилось на динамике сырьевого рынка. На Нью-Йоркской товарной бирже сентябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли до 70,24 доллара за баррель (+1,49%), Brent с поставкой в октябре достиг 72,57 доллара (+1,24%). Разница между контрактами составила 2,33 доллара за баррель. Индекс доллара США укрепился на 1%, до отметки 99,64.Главные выводы таковы: Россия не намерена уступать давлению, геополитические риски усиливаются, а торговые споры США с Индией и Ираном радикально меняют глобальные балансы. На фоне этих событий сырьевые и валютные рынки испытывают сильную волатильность, открывая трейдерам массу возможностей для активной работы.Трейдеры могут воспользоваться ситуацией, спекулируя на колебаниях котировок нефти WTI и Brent, а также динамике индекса доллара. Рост напряженности обычно приводит к краткосрочным скачкам цен – как в "черное золото", так и в защитные активы, что делает стратегию активной торговли фьючерсами и валютными парами особенно перспективной.Morgan Stanley повышает целевую цену акций Nvidia: новые перспективы для рынка ИИВ среду аналитики Morgan Stanley удивили рынок, подняв целевую цену акций Nvidia с $170 до $200, сохранив при этом рейтинг «повышенный вес». Главной причиной пересмотра прогноза стала «исключительная» сила компании в области искусственного интеллекта, как отметил ведущий аналитик Джозеф Мур. Повышение на 17,6% отражает уверенность инвестиционного банка в устойчивом росте спроса на процессоры Nvidia, особенно учитывая продолжающийся технологический бум в секторе ИИ.Morgan Stanley связывает свой оптимизм с продолжающимся высоким спросом на архитектуру Blackwell от Nvidia. По словам Джозефа Мура, рост количества токенов, которые обрабатывают системы ИИ, продолжает опережать поставки оборудования клиентам компании. Аналитики ожидают, что узкие места в поставках сохранятся в ближайшие месяцы, однако во второй половине года ситуация с логистикой улучшится, что ускорит рост прибыли.Инвестиционный банк также пересмотрел мультипликатор прибыли на акцию за середину 2026 года с 28x до 33x, а новая целевая цена $200 основана на прогнозируемой прибыли $6,02 на акцию. Morgan Stanley отмечает, что клиенты Nvidia демонстрируют возрастающий спрос на вычислительные мощности, в особенности на этапе вывода результатов (inference), что дополнительно стимулирует рост заказов.Апгрейд затронул не только Nvidia. Morgan Stanley повысил целевые цены для других ключевых игроков полупроводникового сектора:Advanced Micro Devices (AMD) – с $121 до $185Broadcom – с $270 до $338Аналитики связывают позитивные ожидания с возобновлением активности в Китае и повышенным спросом на решения в области искусственного интеллекта со стороны облачных провайдеров. Эти факторы могут сыграть ключевую роль во второй половине года, поддерживая рост всего сектора.После объявления прогноза акции Nvidia выросли на 1,6%, достигнув уровня $178,30, всего на доллар ниже 52-недельного максимума в $179,38. За последний год бумаги компании показали впечатляющую доходность в 69%. По данным FactSet, средний рейтинг аналитиков по Nvidia остаётся «покупать», а средняя целевая цена составляет $183,69.Morgan Stanley подтверждает Nvidia как свою «лучшую рекомендацию» среди полупроводниковых компаний, выделяя ее высокий финансовый рейтинг – 3,9 из 5. Рост выручки на 86% за последние 12 месяцев и впечатляющая валовая маржа на уровне 70% укрепляют позиции компании в качестве лидера ИИ-индустрии.Эксперты сходятся во мнении, что Nvidia и другие технологические гиганты находятся на пороге нового витка роста, чему способствует стремительное развитие искусственного интеллекта и растущий спрос на вычислительные мощности. Повышение целевых цен от Morgan Stanley может стать сигналом для участников рынка о потенциале акций в среднесрочной перспективе.Как трейдеры могут извлечь выгоду:1) Рассмотреть возможность покупки акций Nvidia, AMD и Broadcom в ожидании дальнейшего роста котировок.2) Использовать торговые стратегии на основе технического анализа, отслеживая динамику цены акций вблизи ключевых уровней сопротивления.3) Применять диверсификацию, включив несколько компаний сектора полупроводников в портфель, чтобы снизить риски.Все упомянутые торговые инструменты доступны клиентам на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться возможностями текущей рыночной ситуации, трейдерам рекомендуется открыть торговый счет у брокера и установить мобильное приложение InstaForex для удобной и быстрой торговли.Ford побеждает в гонке за выручку, но сталкивается с давлением тарифовАмериканский автогигант Ford Motor опубликовал квартальную отчетность, которая оказалась самой впечатляющей по выручке за всю историю компании. Однако высокие тарифные издержки и слабая динамика на рынке электромобилей заставили руководство снизить годовой прогноз по прибыли. Для трейдеров открываются новые возможности на фоне резкой волатильности котировок крупнейших автопроизводителей США.Во втором квартале 2024 года выручка Ford составила рекордные 50,2 млрд долларов – это на 5% больше уровня прошлого года. Продажи выросли на 14,2% и достигли 612 095 автомобилей, а доля рынка увеличилась до 14,3%. Особенно успешными оказались пикапы: серия F реализована в объеме 222 459 штук (+11,5% за год, лучший результат с 2019), а Maverick показал исторический максимум – 48 041 машина (+26,3%).Однако праздновать пришлось не всем подразделениям. Скорректированная прибыль на акцию упала на 21% и составила 37 центов, а по итогам квартала зафиксирован чистый убыток – минус 36 миллионов долларов. Показывает отрицательную динамику и ключевая метрика – прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT), снизившаяся на 22% до 2,1 млрд долларов.Финансовый директор Ford Шерри Хаус пояснила: компания вынуждена повысить оценку годовых тарифных издержек с 2,5 до 3 млрд долларов из-за длительного действия пошлин на поставки из Мексики и Канады; растет себестоимость и из-за подорожания алюминия с металлом. В результате Ford понизил прогноз по годовой скорректированной прибыли до диапазона 6,5–7,5 млрд долларов (против февральских ожиданий в 7–8,5 млрд долларов).Замедление на рынке электромобилей усугубляет картину. За квартал продажи Mustang Mach-E упали на 20% (10 178 шт.), F-150 Lightning – на 26% (5 842 шт.), а коммерческий E-Transit откатился на 88% (418 шт.). При этом сегмент EV и программное обеспечение принесли квартальный убыток – 1,3 млрд долларов, а совокупный убыток по итогам 2025 года может достичь 5,5 млрд долларов. На ситуацию дополнительно негативно влияет грядущее прекращение налогового кредита для покупателей EV с сентября.В сегменте традиционных автомобилей Ford удержал лидерство благодаря агрессивной ценовой политике: программа "ноль, ноль, ноль" (нулевой взнос, 0%-кредит на 48 месяцев, отсутствие платежей 90 дней) позволила поднять продажи бензиновых моделей на 15,5%.Несмотря на давление тарифов, Ford обладает преимуществом за счет высокого уровня локализации. По данным GlobalData, 80% автомобилей Ford, продаваемых в США, собираются внутри страны (на 25% больше, чем у GM и Stellantis). Для сравнения: GM понес квартальные тарифные убытки в 1,1 млрд долларов, а ежегодные издержки Stellantis оценены в 1,7 млрд долларов.Итоги квартала Ford отражают разнонаправленные тенденции всего автосектора: уверенный спрос на традиционный транспорт, трудности в EV-бизнесе и эскалацию затрат из-за тарифных войн. Это закладывает фундамент для дальнейших рыночных колебаний акций Ford и сопутствующих поставщиков.Для трейдеров открываются широкие возможности: высокая волатильность бумаг Ford и других автогигантов на фоне пересмотра прогнозов и публикации квартальных результатов может принести ощутимую прибыль. Инвесторы могут спекулировать как на падении, так и на росте цен акций, а также использовать стратегии на новостях, касающихся тарифной политики, продаж электромобилей или изменения в отраслевых субсидиях.Как извлечь выгоду из текущей ситуации?Трейдеры могут воспользоваться:1) Краткосрочными сделками на рост/падение акций Ford в зависимости от динамики новостей и корпоративных отчетов;2) Покупкой опционов на акции автогигантов для работы на высокой волатильности;3) Торговлей связкой Ford–GM или Ford–Stellantis, делая ставку на относительную устойчивость Ford к тарифам;4) Реагированием на макроэкономические и политические новости, способные резко изменить стоимость бумаг сектора.Торговля акциями Ford, GM, Stellantis и других крупнейших производственных компаний доступна на платформе InstaForex. Откройте торговый счет сегодня и получите всю полноту инструментов для работы на международных рынках. Для еще большего удобства скачайте мобильное приложение InstaForex, чтобы всегда быть в курсе рыночных новостей и возможностей для прибыльных сделок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар наступает по всем фронтам

Старые-добрые времена возвращаются на Forex! Международный валютный рынок постепенно привык к угрозам и торговым сделкам Дональда Трампа и вновь смотрит на центробанки широко раскрытыми глазами. Несмотря на все старания президента США перетянуть одеяло на себя. Он ввел 15%-е тарифы против Южной Кореи и 25%-е против Индии. Хозяин Белого дома недоволен тесными связями Дели и Москвы. Впрочем, EUR/USD больше волнует денежно-кредитная политика. Индекс цен на личное потребление, предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, в июле ускорился до 2,6%, базовый PCE – до 2,6% г/г. Оба показателя превысили прогнозы экспертов Bloomberg. После чего срочный рынок стал прогнозировать только один акт монетарной экспансии ФРС в 2025. Это позволило «медведям» по EUR/USD развить атаку. Динамика американской инфляции Напротив, инфляция в Германии впервые за 10 последних месяцев опустилась ниже таргета ЕЦБ 2%. Немецкие потребительские цены в июле замедлились с 2% до 1,8% г/г. Несмотря на это, срочный рынок не прогнозирует продолжения цикла ослабления денежно-кредитной политики Европейского центробанка в текущем году. Вероятнее всего, инвесторов останавливают осторожная риторика Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. Да, в июле в рядах FOMC были замечены двое инакомыслящих, проголосовавших за снижение ставки по федеральным фондам. Вполне возможно, назначенные на свои посты нынешним хозяином Белого дома Кристофер Уоллер и Мишель Боуман действуют по указке Дональда Трампа. Однако вердикты принимаются коллегиально семью губернаторами Комитета по операциям на открытом рынке и пятью президентами федеральных резервных банков. Даже если бы президенту США удалось уволить председателя ФРС, вряд ли это привело к возобновлению цикла монетарной экспансии. Тем лучше для американского доллара. Динамика инфляции в Германии Далеко не все страны поспешили к Белому дому на поклон и заключили торговые сделки. Дональд Трамп предупреждал, что вышлет письма с указанием тарифов в размере 15-50%. Однако с Японией, Европейским союзом и Южной Кореей удалось договориться об инвестициях и закупках энергетических товаров США. Другие страны на это не пошли. Президент недоволен, а значит, в начале августа может случиться эскалация торговых конфликтов. Если это произойдет, вероятность коррекции американских фондовых индексов возрастет. Связанное с ней ухудшение глобального аппетита к риску усилит спрос на доллар США как валюту-убежище. В том что «американец» сохранил этот статус, убеждает обратная корреляция S&P 500 и индекса USD. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается коррекционное движение или разворот восходящего тренда благодаря реализации паттерна 1-2-3. Падение котировок основной валютной пары ниже 1,140 позволит нарастить короткие позиции. Целевой ориентир остается прежним – 1,128. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Gold - возможно среднесрочно на понижениеEUR/JPY - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 31.07.2025

Как сообщили сегодня в Бюро экономического анализа США, годовой индекс цен расходов на личное потребление PCE ускорился в июне до +2,6% с +2,4% в мае (пересмотренное значение с 2,3%), оказавшись также сильнее прогноза в +2,5%. Доллар позитивно отреагировал на публикацию этого предпочитаемого ФРС индикатора инфляции, а его индекс USDX остался торговаться выше отметки 90.80, чуть ниже сегодняшнего «хая» 99.92 и вчерашнего 99.95. Впереди – отчет Минтруда США с данными за июль. Он будет опубликован в пятницу в 12:30 (GMT). Прогнозируется, что показатель NFP вырос за июль только на +110,0 тыс. после роста на +147,0 тыс. в июне, а безработица увеличилась до 4,2% с 4,1% в июне. По оценке экономистов, американская экономика должна создавать ежемесячно не менее 150,0 тыс. новых рабочих мест, чтобы рынок труда оставался стабильным. Также ожидается, что индекс PMI деловой активности ISM в производственном секторе остался в июне на территории замедления с показателем 49,5, что ниже значения 50,0, отделяющего рост активности от замедления. Если же эти ключевые индикаторы окажутся слабыми, то у «медведей» по доллару появляется отличный шанс возместить часть своих потерь, а покупателям доллара – зафиксировать прибыль в длинных позициях по нему. Другими словами, в конце недели возможно снижение доллара. С технической точки зрения, сигналом для коротких позиций по USDX может стать пробой сегодняшнего минимума 99.49. Однако, учитывая нарождающийся восходящий тренд и фундаментальный фон в виде «ястребиной» позиции ФРС и сильных макро данных, нисходящая коррекция может быть ограничена зоной поддержки вокруг уровней 98.65 (ЕМА50 на дневном графике), 98.43 (ЕМА200 на 1-часовом графике). А вот пробой важного краткосрочного уровня поддержки 98.25 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и отметки 98.00 может вновь возродить актуальность идеи о переходе доллара и его индекса USDX в зону стратегического медвежьего рынка, ограниченного ключевым уровнем поддержки 96.80 (ЕМА200 на месячном графике). В основном сценарии ждем пробой отметки 100.00 и дальнейший рост USDX в сторону ключевых уровней сопротивления 101.65 (ЕМА200 на дневном графике), 102.00 (ЕМА200 на недельном графике), удерживающих цену в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков. Пробой важного уровня сопротивления 102.60 (ЕМА144 на недельном графике) завершит 4-месячную нисходящую коррекцию доллара и выведет USDX в зону долгосрочного бычьего рынка, сделав актуальными длинные позиции в долгосрочном периоде. *) см. также наш сегодняшний обзор «Доллар: на двухмесячном максимуме» Уровни поддержки: 99.40, 99.00, 98.65,98.43, 98.25, 98.00, 97.50, 97.00, 69.80, 96.00, 95.00 Уровни сопротивления: 100.00, 100.90, 101.00, 101.65, 102.00, 102.60 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 100.10. Stop-Loss 99.40. Цели 100.90, 101.00, 101.65, 102.00, 102.60, 103.00, 104.00, 105.00, 110.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 99.40. Stop-Loss 100.10. Цели 99.00, 98.65,98.43, 98.25, 98.00, 97.50, 97.00, 69.80, 96.00, 95.00, 94.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ВВП, ФРС, PCE и ценовой барьер 1,1400

Пара евро-доллар в среду снизилась на 170 пунктов, но остановилась на отметке 1,1400. Это достаточно мощный уровень поддержки, который обозначен сразу на нескольких таймфреймах: на h4 это нижняя линия индикатора Bollinger Bands, на D1 – это нижняя граница облака Kumo, а на W1 – средняя линия Bollinger Bands. Продавцы eur/usd спасовали и отступили, хотя по паре по-прежнему превалируют медвежьи настроения. Можно сказать, что для доллара вчера «сошлись звёзды»: важнейшие макроэкономические отчёты (ВВП США, ADP) вышли в зелёной зоне, а итоги июльского заседания ФРС оказались более ястребиными относительно ожиданий большинства аналитиков. Результат не заставил себя ждать: индекс доллара США обновил двухмесячный максимум, достигнув отметки 99,73. Сегодня мы наблюдаем коррекционный откат, который обусловлен не только техническими, но и фундаментальными причинами. Ну начнём всё же с макроэкономических отчётов, которые действительно оказались лучше ожиданий. Например, большинство экспертов прогнозировали 2,4-процентный рост американской экономики во втором квартале. Аналогичную картину «рисовал» и индикатор GDPNow Федерального резервного банка Атланты. Но результат превзошёл ожидания: объём ВВП США увеличился сразу на 3,0%, после сокращения на 0,5% в первом квартале. Структура отчёта говорит о том, что импорт снизился сразу на 30%, после резкого взлёта (на 40%) в предыдущем квартале, когда импортёры накапливали запасы перед введением апрельских тарифов. Данный фактор технически увеличивает ВВП (зеркальным образом импорт ударил по заглавному показателю в первом квартале). Также следует отметить рост потребительских расходов, на которые приходится две трети экономики США. Во втором квартале этот показатель вырос на 1,4% (в предыдущем квартале был зафиксирован роста на 0,5%). Из минусов следует отметить спад инвестиций. В частности, инвестиции в жилую застройку снизились на 4,6%. Темпы роста инвестиций компаний в основные активы замедлились до 0,4%. Кроме того, объём экспорта сократился на 1,8% (минимальное значение показателя со второго квартала 2023 года). Другими словами, на первый взгляд рост ВВП США во втором квартале выглядит впечатляющим. Но, как и в первом квартале, общая картина носит искаженный характер, из-за нестабильных торговых потоков. Только в этот раз индикаторы внешней торговли спровоцировали статистически всплеск, благодаря чему заглавный показатель оказался в зелёной зоне. В тоже время базовая экономика растёт медленными темпами, сигнализируя о потенциальном замедлении. И всё же, рынок положительно отреагировал на релиз – доллар усилил свои позиции по всему рынку. Дополнительную поддержку гринбеку оказал отчёт от агентства ADP, который является своеобразным «барометром» в преддверии публикации Нонфармов. Согласно расчётам агентства, частный сектор США на 104 тысячи увеличил число рабочих мест (при том, что прогноз был на уровне +77 000). Показатель отразил умеренное оживление на американском рынке труда, сигнализируя о возвращении уверенности бизнеса и потребителей. И хотя отчёты ADP далеко не всегда коррелируют с Нонфармами, вчерашний релиз оказал дополнительную поддержку продавцам eur/usd. Дополнил фундаментальную картину и Федрезерв, который вчера подвёл итоги своего очередного – июльского – заседания. С одной стороны, регулятор реализовал базовый и наиболее ожидаемый сценарий, сохранив процентную ставку на прежнем уровне. С другой стороны, Джером Пауэлл недвусмысленно дал понять, что перспективы сентябрьского снижения – под большим вопросом. И это при том, что сразу двое членов Комитета (Кристофер Уоллер и Мишель Боуман) проголосовали за снижение ставки, тогда как остальные выступили за сохранение статус-кво (подобная ситуация произошла впервые с 1993 года). В свою очередь глава Федрезерва на итоговой пресс-конференции занял осторожную позицию и воздержался от прогнозов снижения процентной ставки на сентябрьском заседании, сославшись на неопределенность в отношении инфляционного прогноза. По его словам, ФРС «ждёт более ясных сигналов устойчивого снижения инфляции до 2%. При этом он обозначил риски как со стороны инфляции, так и ослабления экономики. Комментируя июльское решение, Пауэлл заявил том, что текущая политика «все еще является умеренно ограничительной, но не сдерживает экономику». Также стоит обратить внимание на текст сопроводительного заявления, некоторые формулировки которого были изменены (по сравнению с текстом июньского итогового коммюнике). Так, оценивая экономическую ситуацию, Федрезерв в июне заявлял о том, что макроэкономические показатели «продолжают расти уверенными темпами». Тогда как по итогам июльского заседания ЦБ снизил свою экономическую оценку, заявив, что «последние опубликованные отчёты свидетельствуют о том, что рост экономической активности замедлился в первой половине года». И всё же, несмотря на более пессимистичные формулировки сопроводительного заявления, итоги июльского заседания ФРС можно назвать «умеренно ястребиными». О чём свидетельствуют и рыночные ожидания: согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность сохранения выжидательной позиции на сентябрьском заседании возросла почти до 60%. До вчерашнего дня (т.е. до июльской встречи) данная вероятность не превышала 35%. Плюс ко всему, в зелёной зоне вышел и базовый индекс PCE, ускорившись в годовом выражении до 2,8%, тогда как большинство аналитиков ожидали увидеть этот показатель на отметке 2,7%. Рост фиксируется второй месяц подряд. Таким образом, южный импульс eur/usd носит вполне обоснованный характер. При этом продавцы пары так и не смогли преодолеть уровень поддержки 1,1400, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на h4, нижней границе облака Kumo на D1 и средней линии Bollinger Bands на W1. Сегодня индекс доллара США (и, соответственно, пара eur/usd) корректируется в преддверии 1 августа, когда завершается так называемый «льготный тарифный период». Новые пошлины могут коснуться ряда крупнейших торговых партнеров Соединенных Штатов, включая Индию, Канаду, Мексику и Тайвань. При этом, в отличие от предыдущих сроков введения повышенных пошлин, Белый дом настаивает на том, что на этот раз Дональд Трамп не станет продлевать «тарифную паузу», как он делал уже дважды. Данный фактор оказывает фоновое давление на гринбек. Открывать короткие позиции целесообразно только после того, как медведи eur/usd всё-таки продавят уровень поддержки 1,1400. Если же в этой ценовой области южный импульс окончательно угаснет (допустим, если июльские Нонфармы окажутся не на стороне гринбека) инициативу по паре снова перехватят покупатели eur/usd. В таком случае лонги снова будут в приоритете, по крайней мере в контексте коррекционных откатов в район отметок 1,1590–1,1610 (Tenkan-sen Kijun-sen на таймфрейме D1 соответственно). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/JPY на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/JPY.Итак, после мощной шортовой инициативы начала недели инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 173,858. Прибыль зафиксировать на пробое 154,400.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной шортовой инициативы двух недель инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий моментприближается к зонам, откуда может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 3244.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте рискиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар: на двухмесячном максимуме

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX В минувшую среду доллар США достиг двухмесячного максимума, получив поддержку от ряда позитивных макро данных и решения Федеральной резервной системы сохранить процентные ставки без изменений, а также от новых торговых соглашений США с партнёрами. Доллар остается сильным, а его индекс USDX сохраняет позитивную динамику, торгуясь, на момент публикации статьи, вблизи отметки 99.80. Основные моменты ФРС сохраняет «ястребиный» настрой На своем июльском заседании ФРС оставила ключевую процентную ставку в диапазоне 4,25%-4,50%. Председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что текущая ставка является «соответствующей» для защиты от инфляционных рисков. Это заявление, наряду с отсутствием решений по изменению политики в сентябре, снизило ожидания трейдеров относительно скорого снижения ставок. Вероятность снижения ставки в сентябре упала до 43,2% с 63,3% во вторник. Два члена руководства ФРС, Мишель Боуман и Кристофер Уоллер, выразили несогласие с решением, что является редким случаем, свидетельствующим о разногласиях внутри комитета. Оптимистичные макроэкономические данные Предварительные данные по ВВП США за 2-й квартал, опубликованные накануне, показали рост на +3,0% (в годовом исчислении), превысив прогнозы в +2,4%. Это свидетельствует о силе американской экономики, которая восстановилась после снижения на -0,5% в 1-м квартале. Данные ADP показали значительный рост числа рабочих мест в частном секторе: 104 000 против прогнозируемых 78 000. Эти позитивные сигналы укрепляют доллар и поддерживают ожидания сохранения высоких процентных ставок. Торговые соглашения и их влияние США заключили новые торговые сделки с Южной Кореей, Камбоджей и Таиландом, а также достигли рамочного соглашения с ЕС. Эти сделки, предусматривающие 15% тарифы на большинство европейских товаров, снижают опасения по поводу глобальной торговой напряженности. Продолжаются переговоры с Китаем о продлении тарифного перемирия. Министр финансов Китая Лан Фоань заявил о намерении увеличить фискальную поддержку для стимулирования внутреннего потребления, что может смягчить экономические трудности страны. Ключевые индикаторы и дальнейшие ожидания Инвесторы с нетерпением ожидают публикации данных о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) и индекса PMI для производственной сферы ISM за июль в пятницу. Эти данные могут повлиять на рыночные ожидания в отношении денежно-кредитной политики ФРС. Прогнозируется, что число занятых в несельскохозяйственном секторе останется в положительной зоне, что может усилить опасения по поводу сохранения высоких ставок. Сегодня же (в 12:30 GMT) ожидается публикация индекса цен расходов на личное потребление (PCE), который является предпочтительным индикатором инфляции для ФРС. Рост индекса может придать доллару новый импульс. Уровни поддержки: 99.00, 98.65, 98.43, 98.25, 98.00, 97.50, 97.00, 96.80, 96.00, 95.00Уровни сопротивления: 99.95, 100.00, 100.90, 101.00, 101.65, 102.00, 102.60+ открыть торговый счет+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов+ инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 31 июля (американская сессия)

Биткоин остается выше $118 000, явно посматривая в сторону обновления $120 000. А вот эфир все никак не может зацепиться за уровень в $3900, но и особых признаков падения также не демонстрирует, торгуясь в рамках узкого канала. Тем временем, как показали последние данные, совокупная рыночная капитализация публичных компаний, которые владеют, майнят или принимают BTC в качестве оплаты, выросла до $1.465 трлн. Этот внушительный показатель свидетельствует о растущем интересе институциональных инвесторов к криптовалюте и её интеграции в традиционный финансовый сектор. Рост капитализации обусловлен целым рядом факторов. Во-первых, продолжающееся укрепление позиций Bitcoin и развития законодательства в сфере криптовалют привлекает всё больше компаний, стремящихся диверсифицировать свои активы и защитить их от инфляции. Во-вторых, расширение инфраструктуры для майнинга и обработки транзакций с BTC способствует увеличению числа компаний, вовлеченных в эту индустрию.Кроме того, значительную роль играет принятие Bitcoin в качестве платежного средства. Всё больше компаний, от крупных розничных сетей до технологических гигантов, начинают принимать BTC в качестве оплаты товаров и услуги. Это не только расширяет возможности использования криптовалюты, но и способствует её дальнейшей легитимизации и признанию со стороны широкой общественности.Абсолютный лидер — Tesla, которая держит на балансе 11 509 BTC. Всего в топ 10 находится лишь одна компания, работающая за пределами США — японская Metaplanet.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $118 800 с целью роста к уровню $119 600. В районе $119 600 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $118 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $118 800 и $119 600.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $118 200 с целью падения к уровню $117 400. В районе $117 400 буду выходить из продаж и покупать разу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $118 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $118 200 и $117 400.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3881 с целью роста к уровню $3950. В районе $3950 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3841 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3881 и $3950.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3841 с целью падения к уровню $3775. В районе $3775 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля.Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3881 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3841 и $3775.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Эфир продолжает притягивать внимание инвесторов

А пока курс биткоина находится в «анабиозе», эфир продолжает привлекать к себе внимание.Как стало известно, SEC одобрила возможность погашения BTC и ETH ETF в натуральной форме, что делает возможность владения криптовалютами более привлекательным вариантом, что также привлекает новых инвесторов в ETF. Говоря другими словами, инвесторы смогут выводить средства не только в долларах, но и в базовом активе.Это решение является значимым одним из шагов либерализации и интеграции криптовалют в традиционную финансовую систему и открывает новые возможности для инвесторов. Погашение ETF в натуральной форме означает, что инвесторы смогут получать BTC или ETH непосредственно вместо денежных средств при выводе средств из ETF. Это не только упрощает процесс инвестирования в криптовалюты, но и снижает транзакционные издержки, связанные с конвертацией криптовалют в фиатные деньги и наоборот. Кроме того, натуральное погашение устраняет необходимость для ETF постоянно продавать криптовалюту для удовлетворения заявок на вывод средств, что может снизить волатильность рынка. Очевидно, что одобрение SEC этого механизма свидетельствует о растущем признании криптовалют как легитимного класса активов и укрепляет доверие инвесторов. Подобного рода новости позволяют рынку криптовалют расти и развиваться дальше. Что касается эфира, то по последним данным Santiment, за последние две недели количество BTC-кошельков с балансом не менее 1000 BTC сократилось на 1,61%. В то же время количество ETH-кошельков с балансом не менее 10 000 ETH выросло на 8,00%.Этот дивергентный тренд подчеркивает интересную динамику между двумя крупнейшими криптовалютами. Уменьшение количества крупных BTC-кошельков может указывать на распределение активов среди большего числа участников рынка или на перемещение капитала в другие криптовалюты, возможно, в ETH. В то же время значительный рост числа крупных ETH-кошельков свидетельствует об увеличении концентрации активов в руках крупных игроков, что может быть связано с их уверенностью в долгосрочных перспективах Ethereum, особенно в связи с развитием DeFi.Этот разрыв в поведении кошельков также может отражать разницу в восприятии рисков и возможностей между двумя криптовалютами. Спрос на перекупленный биткоин постепенно перетекает в недооцененный эфир. В конечном итоге эти данные указывают на то, что рынок криптовалют продолжает развиваться и дифференцироваться. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $118 800, который открывает прямую дорогу на $120 400, а там уже и рукой подать до уровня 122 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $123 900, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $117 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $115 900. Самой дальней целью будет область $114 000.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3915 открывает прямую дорогу на $4002. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4101, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3828. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3753. Самой дальней целью будет область $3669. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Brent в зоне перегрева, газ у спекулятивной точки входа

Фьючерсы на нефть марки Brent в четверг резко подскочили выше $73 за баррель, обновив шестинедельный максимум, прежде чем скорректироваться обратно к $72. Рост был четвертым подряд и сопровождался всплеском опасений из-за возможного сжатия мирового предложения. На этот раз не из-за спроса или обычной статистики, а из-за жестких геополитических заявлений со стороны США.Трамп объявил о намерении ввести тарифы на экспорт из Индии и ужесточить штрафы на импорт российской нефти. Одновременно Вашингтон анонсировал самые масштабные за последние семь лет санкции против Ирана. Тройное давление – на Индию, Иран и Россию – моментально разогрело опасения трейдеров о будущем поставок. В частности, возможный дефицит дизельного топлива стал одной из ключевых тем среди переработчиков и трейдеров в Европе.Напомним, что ранее Трамп дал России 10 дней на решение торговых вопросов, пригрозив вторичными 100-процентными тарифами для всех стран, продолжающих закупать нефть у Москвы. Учитывая, что среди таких стран Китай и Индия, последствия для глобального распределения потоков могут быть масштабными.Тем не менее энтузиазм быков оказался сдержан данными EIA: запасы сырой нефти в США неожиданно выросли на 7,7 млн баррелей за неделю – максимальный прирост с начала года. Прогнозы предполагали сокращение, и публикация отчетов вызвала волну фиксации прибыли. Теперь внимание смещается на встречу ОПЕК+ в эти выходные, где может быть объявлено о значительном увеличении добычи – еще один фактор, который способен охладить рынок.Несмотря на все колебания, Brent уверенно движется к самому крупному месячному приросту с сентября 2023 года, и это добавляет нервозности в поведение краткосрочных игроков.Техническая картинаBrent на этой неделе пробила ключевую 200-дневную скользящую среднюю и протестировала сопротивление в районе $73,2, прежде чем откатиться к $72. Пока это выглядит как фиксация на фоне противоречивых данных по запасам и ожиданий по ОПЕК+. Если быки смогут удержать Brent выше $71,8–72,2, рынок останется в зоне роста с потенциальным движением к $74,5–75 в начале августа.Однако технически рынок перегрет: несколько дней подряд роста, короткие тени свечей сверху, объемы подскакивают на откатах – это может быть предвестником коррекции, если не появится новый внешний триггер. Уровни поддержки располагаются в зоне $71,2 (район EMA200) и далее у $70,5. Пробой ниже – сигнал о смене импульса.Рынок газаЗдесь ситуация выглядит иначе. Фьючерсы на Henry Hub достигли психологически важного уровня $3,00, установившись на отметке $3,02 за MMBtu – это минимум с 22 апреля. С технической точки зрения, это зона, где спекулянты начинают искать длинные позиции. Уровень $3,00 является сильной поддержкой, которая в прошлом уже не раз становилась точкой разворота. Вход здесь возможен, но с четким управлением рисками: стоп-лосс – под уровнем $2,93–2,95.С фундаментальной точки зрения газ испытывает давление: рекордное производство (107,5 млрд кубов в сутки), умеренный спрос и прохладный прогноз на начало августа. Но уже в окне 11–15 дней метеомодели начинают сигнализировать о возвращении жары, что может активизировать кондиционирование и спрос на электроэнергию. Дополнительный шанс быкам дает возможность восстановления экспортных потоков СПГ, если оживет международный спрос.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.1452 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Второй тест этой цены пришелся на момент нахождения MACD в области перекупленности, что стало подтверждением реализации сценария №2 на продажу. В итоге пара снизилась на 30 пунктов.Первоначальный позитивный импульс евро, вызванный обнадеживающими данными по сокращению безработицы в странах еврозоны и Германии, не получил значительного развития. Подъем оказался непродолжительным и ограниченным. Я даже несмотря на признаки снижения безработицы и инфляции, риски того, что Европейский Центральный банк будет и дальше действовать достаточно мягко, продолжают оказывать давление на евро. С одной стороны, благоприятные макроэкономические показатели, такие как снижение уровня безработицы, оказывают ему определенную поддержку. С другой – опасения относительно возможной рецессии и высокой инфляции из-за пошлин США ограничивают потенциал укрепления евро. Во второй половине дня ожидается публикация статистики по первичным заявкам на получение выплат по безработице в США, а также данных по базовому индексу потребительских расходов. Помимо этого, будут обнародованы сведения об изменении объемов доходов и расходов американских граждан. Данные показатели являются важнейшими для понимания текущего состояния экономики США и, несомненно, окажут заметное воздействие на динамику финансовых рынков. Количество новых обращений за пособием по безработице позволит оценить ситуацию, сложившуюся на рынке труда, сигнализируя о возможных проблемах или, наоборот, о его стабильности. Увеличение числа заявок может указывать на замедление темпов экономического развития и рост увольнений, в то время как снижение – на улучшение обстановки и укрепление позиций рынка труда. Базовый индекс расходов на личное потребление выступает одним из ключевых индикаторов инфляции, за которым пристально следит Федеральная резервная система. PCE отражает динамику цен на товары и услуги, приобретаемые населением. Существенный рост индекса может побудить ФРС к более выжидательной позиции, что еще больше поддержит доллар в текущих условиях.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1452 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1508. В точке 1.1508 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится при очень слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1421 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1452 и 1.1508.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1421 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1365, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возрастет при хороших данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1452 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1421 и 1.1365.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3254 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта и вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов.Фунт, как и ожидалось, пользуясь отсутствием важной фундаментальной статистики по Великобритании, продемонстрировал небольшой рост в паре с американским долларом, но затем вернулся к падению. Изначальный оптимизм, подогреваемый надеждами на более осторожную позицию Банка Англии по денежно-кредитной политики Банка Англии, быстро испарился. Негативным фактором для фунта остаются слабые прогнозы по экономическому росту Великобритании. Опасения по поводу рецессии и роста инфляции усиливаются, что снижает привлекательность британских активов. В совокупности эти факторы привели к масштабным распродажам фунта и его значительному ослаблению по отношению к доллару. Дальнейшая динамика курса будет зависеть от способности Великобритании стабилизировать экономическую ситуацию и восстановить доверие инвесторов.Во второй половине дня внимание рынков будет приковано к выходу статистики по первичным обращениям за американскими выплатами по безработице, а также к данным по базовому индексу потребительских цен. Кроме того, будут представлены обновленные данные об изменении объемов доходов и расходов граждан США. Эти экономические показатели имеют решающее значение для понимания текущего состояния американской экономики и, безусловно, окажут ощутимое влияние на динамику финансовых рынков. Наиболее ярким событием будет публикация индекса расходов на личное потребление, который является одним из основных индикаторов инфляции. PCE отражает изменения цен на товары и услуги, потребляемые населением. Значительное увеличение индекса может подтолкнуть ФРС к ужесточению денежно-кредитной политики, повышению процентных ставок и сокращению баланса, что, в свою очередь, может негативно повлиять на фондовые рынки. Изменение доходов и расходов населения даст представление об активности потребителей, которые являются основным двигателем экономического роста в США. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3237 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3277 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3277 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3195 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3237 и 1.3277.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3195 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3139, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы готовы действовать при любом удобном случае. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3237 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3195 и 1.3139.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.99 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара и вылилось в рост пары более чем на 60 пунктов.Дальше поможет с ростом доллара против иены только хорошая статистика по снижению числа первичных обращений за пособием по безработице и росту изменения уровня расходов и доходов населения в США. Лишь убедительные данные, демонстрирующие снижение числа первичных обращений за пособием по безработице и уверенный рост изменения уровня расходов и доходов населения, способны оказать ощутимую поддержку доллару против иены. Эти показатели станут лакмусовой бумажкой состояния американской экономики, подтверждая её устойчивость и снижая опасения относительно возможной рецессии – особенно после вчерашних данных по темпам роста ВВП. Особое внимание привлечет отчет по основному индексу расходов на личное потребление в США. Этот индикатор, тщательно отслеживаемый ФРС, является ключевым показателем инфляционного давления. Снижение PCE укажет на ослабление инфляции и может побудить ФРС к более осторожному подходу в отношении процентных ставок, что окажет давление на доллар. И наоборот, устойчиво высокий PCE может вынудить ФРС продолжать держать ставки на уровне в 4,5% более длительный период времени.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.28 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.71 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.71 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары можно в рамках наблюдаемой восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.68 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.28 и 150.71.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 149.68 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.92, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае мягкой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.28 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 149.68 и 148.92.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок у вершины. Держать или сбрасывать позиции на фоне эйфории?

Американский рынок акций вновь доказывает, что «летний штиль» ему не по душе. После нерешительной среды и вялых движений по итогам заседания ФРС в четверг фьючерсы на S&P 500 уже тестируют 6400, а Nasdaq 100 штурмует 23470, вырываясь на новых максимумах на фоне взрывного отчетного сезона у технологических гигантов.Главные катализаторы: отчеты Big Tech и поведение ФРСВчера вечером Meta и Microsoft устроили настоящий праздник для быков: бумаги Meta взлетели на 12% в послесессионной торговле после мощного квартального отчета и уверенного прогноза по росту продаж на третий квартал. Microsoft не отстала: акции выросли примерно на 8% благодаря впечатляющему скачку выручки в облачном подразделении Azure (годовой доход превысил $75 млрд, укрепив лидерство компании в AI-инфраструктуре и облачных сервисах).Снижение S&P 500 и Dow на основной сессии быстро забыто – акцент сместился на свежие отчеты и на то, как рынки переваривают неоднозначные сигналы ФРС. Заседание не принесло сенсаций: ставка осталась без изменений, но впервые за долгое время не все управляющие проголосовали единогласно. Два члена комитета выступили за снижение ставки уже сейчас, однако председатель Джером Пауэлл охладил энтузиазм, отметив, что инфляция остается «несколько завышенной», а рынок труда стабильнее ожиданий.Теперь шансы на снижение ставок ФРС в сентябре опустились ниже 50%. Это охлаждает интерес к отраслям, чувствительным к стоимости заимствований (недвижимость, циклические компании), но технологический сектор, напротив, снова выходит в лидеры благодаря уникальным драйверам роста. Похожий сигнал дала и Банк Канады: ставка без изменений, мягкой политики ждать рано – пока нужны еще доказательства замедления инфляции.Структура рынка и рискиНесмотря на переменчивое настроение в первой половине недели, S&P 500 остается в зоне устойчивого ап-тренда: за последние сутки в индексе было зафиксировано 31 новый максимум против 15 минимумов, а Nasdaq удивил даже бывалых – 73 новых максимума против 104 минимумов. Впрочем, объемы торгов немного ниже средних, что говорит о внутренней осторожности: рынок балансирует между эйфорией от результатов Big Tech и ожиданием новых сигналов по ставкам и экономическим данным.Технически S&P 500 удерживает ключевую поддержку в районе 6365 – выше этого уровня быки контролируют ситуацию, а прорыв откроет дорогу к цели 6475. Если же день закроется ниже 6365, усилятся риски отката. Тогда трейдеры не упустят шанс разгрузить рынок после впечатляющего ралли последних недель.Nasdaq 100 аналогично стоит у верхней границы коридора, поддержка – 23200–23000, сопротивление – 23500–23650.Что теперь?Фокус инвесторов смещается на дальнейшие отчеты крупнейших технологических компаний (Apple, Amazon) и на очередную порцию макроэкономических данных, которые помогут оценить, насколько ФРС может позволить себе паузу в монетарной политике. Пока же AI-тренд, рекордные показатели Big Tech и относительное затишье на фронте инфляции создают идеальные условия для новых исторических максимумов в S&P 500 и Nasdaq.Сейчас рынок – это территория для опытных: каждый новый хай несет в себе искушение для фиксации прибыли, но и не дает шанса медведям. До тех пор, пока быки удерживают уровень 6365, среднесрочная цель в 6475 остается более чем реальной.Amazon: прогноз перед отчетом Amazon подходит к публикации квартальных результатов в статусе одного из самых сильных бенефициаров AI-ралли и трансформации облачных сервисов. Бумага обновила максимум года, а настроения перед отчетом максимально приподняты. Инвесторы ожидают нового скачка по прибыли и сигналов, что бизнес Amazon не только удержал темпы роста, но и ускорился на фоне перестройки мировой экономики.Ожидания и прогнозыАналитики сходятся во мнении: квартальная выручка Amazon ожидается на уровне $154–156 млрд (прирост к прошлому году 10–12%), прибыль на акцию прогнозируется в районе $1,12–1,18. Все внимание на AWS, облачное подразделение, где после паузы вновь ждут разгона: консенсус-прогноз по росту AWS – 15–18% год к году.При этом рынок ждет не только роста оборота, но и улучшения маржи на фоне масштабной оптимизации и интеграции AI-сервисов. Второй фактор – рекламный бизнес, где Amazon продолжает быстро отъедать долю у конкурентов за счет роста Prime Video и интерактивной коммерции.Крупнейшие аналитические дома (Goldman Sachs, UBS, Wedbush, Morgan Stanley) повысили таргеты: $255–270 – это текущий средний диапазон по целям на 12 месяцев, а бычьи сценарии допускают достижение $280 уже к концу 2025 года. Апсайд 7–17% даже после недавнего ралли. На любом позитиве из отчета по AWS и рекламе акции могут ускориться в краткосроке.Техническая картинаНа графике Amazon ярко выраженный восходящий тренд – после июльской консолидации в районе $220–228 бумага выстрелила вверх, и сейчас ближайшие поддержки проходят по зонам $230–232, сопротивление – $245 и затем $255.Если отчет окажется сильным, пробой $245 даст импульс для движения к $255–260. На локальных просадках спрос остается высоким: фонды активно докупают бумагу даже после обновления исторических максимумов.Стоит ли покупать сейчас?С учетом фундаментального апсайда, лидерства в облаке и рекламы, а также уникального синергетического эффекта от AI-тренда, Amazon остается одной из лучших идей на год вперед. Текущие риски – только техническая перекупленность и возможная коррекция в случае даже небольшого разочарования в отчете. Для долгосрочного инвестора откаты ниже $232–235 – лишь возможность для новых входов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс