Новости форекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт довольно неплохо

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3444 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3444 привели к точке входа в короткие позиции, но до крупного падения пары дело так и не дошло. Прорыв и обратный тест 1.3444 уже позволили купить фунт, что вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня продавцы проявили себя в районе 1.3502, что вылилось в коррекцию пары на 15 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 июля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Желающих покупать британский фунт становится все меньше и меньше – особенно в условиях, когда многие ставят на более активные действия Банка Англии в направлении снижения процентных ставок. Причиной этому остается замедление темпов экономического роста Великобритании и слабые фундаментальные данные, которые продолжают в последнее время появляться все чаще и чаще. По всей видимости, в ближайшее время эта тенденция сохранится. Планы ФРС США по сохранению процентных ставок без изменений оказывает поддержку доллару, и еще больше давят на фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 039 до уровня 100 980, тогда как короткие некоммерческие упали 3 036 до уровня 71 789. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 484.Сегодня ожидаются данные по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании, а также выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Именно его комментарии по поводу процентных ставок будут особенно интересны. В случае негативной реакции на данные и падения пары действовать в текущих условиях на покупку лучше как можно ниже. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3469 станет поводом на открытие длинных позиции с целью возврата GBP/USD в район 1.3507. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.3546. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.3583, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей в районе уровня 1.3456, медведи попытаются добиться более крупной распродажи. Это также приведет к снижению в район следующей поддержки 1.3436. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3402 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Давления на фунт сегодня вернется, так как восходящая коррекция, наблюдаемая в последние дни из-за отсутствия данных, может быстро закончиться. При варианте еще одного рывка GBP/USD вверх, только формирование ложного пробоя в районе 1.3507 будет точкой входа в короткие позиции в расчете на снижение и тест поддержки 1.3469, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Поэтому прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.3436. Там ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью медведей выступит минимум 1.3402, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня только остановит восходящую коррекцию по паре. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.3507, покупатели получать шанс на более крупное восстановление и рост к сопротивлению 1.3546. Подавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.3583 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3500. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.3465.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 22 июля

Евро и фунт продолжили вчера рост, и продолжили его довольно неплохими темпами. Отсутствие важной статистики позволяет рисковым активам демонстрировать подобного рода движения.Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по еврозоне, так что шансы на дальнейший рост пары EUR/USD имеются довольно неплохие. Однако, стоит помнить о нескольких факторах, которые могут повлиять на динамику торгов. Во-первых, это общее настроение на финансовых рынках. Если инвесторы будут склонны к риску, то евро, как валюта, чувствительная к настроениям, может укрепиться. В противном случае, если на рынке воцарится атмосфера неопределенности и страха, к примеру из-за позиции Джэрома Пауэлла в рядах ФРС, или новые торговые пошлины со стороны Трампа, то доллар, как защитный актив, может вырасти в цене.Во-вторых, необходимо следить за новостями и комментариями представителей Европейского центрального банка. Их риторика может оказать существенное влияние на курс евро. Если ЕЦБ будет намекать на возможность дальнейшего смягчения монетарной политики, то это окажет давление на евро. Если же, наоборот, будут звучать опасения относительно перспектив инфляции еврозоны, то евро может вырасти.Что касается Великобритании, то сегодня ожидаются данные по чистому объему заемных средств государственного сектора, а также выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Трейдеры будут внимательно следить за этими событиями, чтобы оценить состояние британской экономики и возможные дальнейшие шаги Банка Англии в отношении денежно-кредитной политики. Ожидается, что данные по заимствованиям государственного сектора покажут, насколько правительство нуждается в финансировании для покрытия своих расходов. Высокий уровень заимствований может указывать на финансовые трудности и оказывать давление на британский фунт. В то же время снижение заимствований может рассматриваться как признак улучшения экономической ситуации.Выступление Эндрю Бэйли также представляет большой интерес для рынка. Трейдеры будут анализировать его комментарии относительно инфляции, экономического роста и перспектив процентных ставок. Любые намеки на возможное повышение или понижение ставок могут вызвать волатильность на валютном рынке.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1696 могут привести к росту евро в район 1.1721 и 1.1747;Продажи на прорыв уровня 1.1666 могут привести к падению евро в район 1.1641 и 1.1615;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3507 могут привести к росту фунта в район 1.3546 и 1.3583;Продажи на прорыв уровня 1.3469 могут привести к падению фунта в район 1.3436 и 1.3402;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 147.75 могут привести к росту доллара в район 148.10 и 148.46;Продажи на прорыв уровня 147.50 могут привести к распродажам доллара в район 147.20 и 146.78;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1701 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1676 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3494 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3465 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6530 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6512 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3700 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3675 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1654 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1654 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары на 20 пунктов. Во второй половине дня аналогичная история произошла с уровнем 1.1671, но после незначительной коррекции на 15 пунктов спрос на евро вернулся. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 июля наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Продавцов евро стало намного меньше и это можно объяснить ожиданиями паузы в цикле снижения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, а также возросшими ожиданиями того, что Федеральная резервная система все же начнет проводить более мягкую политику уже осенью этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 971 до уровня 242 096, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 654 до уровня 113 875. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 809.Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по еврозоне, так что шансы на дальнейший рост пары EUR/USD имеются довольно неплохие. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1666 будет точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1696, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1721. Самой дальней целью выступит область 1.1747, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1666, давление на пару может вернуться. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1641. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1615 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера несколько раз пытались вернуться в рынок, но каждый раз, после коррекции пары, спрос на евро возвращался. В случае дальнейшего роста EUR/USD, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1696 даст точку входа на продажу в расчете на снижение пары к поддержке 1.1666, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1651. Самой дальней целью выступит область 1.1615, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1696, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1721. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1747 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1666. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1715.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 минут назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 22 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на вторник не запланировано ни одного. Таким образом, стоит ожидать в этот день слабых движений. Конечно, Дональд Трамп в любой момент может вновь выйти на авансцену с новым решением о пошлинах или с очередным «увольнением Джерома Пауэлла». Однако заранее предугадать подобные события невозможно. По обеим валютным парам вчера были преодолены нисходящие линии тренда, поэтому, возможно, евро и фунт находятся в самом начале новых восходящих трендов. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника выделить следует, конечно же, выступление Джерома Пауэлла. При чем, интересно для трейдеров оно будет не с точки зрения заявлений, касающихся монетарной политики, а с точки зрения заявлений по поводу обвинений в финансовых махинациях, связанных со сметой на реконструкцию ФРС. Пауэлл уже отвергал ранее все обвинения в свой адрес, но Трамп продолжает наседать на главу ФРС по вполне понятным причинам. На первом же месте остается торговая война, признаков завершения которой мы по-прежнему не видим. Эта тема может еще достаточно долгое время быть ключевой для доллара и всего валютного рынка. Поэтому не удивляйтесь тому, что мы каждый день говорим одно и тоже. Ситуация остается достаточно сложной, так как Дональд Трамп сумел заключить всего 3 торговые сделки за более, чем 4 месяца переговоров, одна из которых весьма сомнительная. 3 сделки из возможных 75... За последние две недели американский президент принял решение еще раз повысить пошлины для стран, которые не спешат договариваться с Вашингтоном, попутно увеличив импортные платежи на медь, медикаменты и полупроводники. Доллар США достаточно скорректировался за последние три недели, поэтому сейчас ожидаем новый виток восходящего тренда на старших ТФ по обеим валютным парам. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 22 июля. Перспектив у доллара нет.Обзор пары GBP/USD. 22 июля. Бизнес по-американски во всей красе.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 июля.Общие выводы: В течение второго торгового дня недели обе валютные пары могут торговаться очень вяло, так как важное событие сегодня будет лишь одно. Технические коррекции завершены. Это не означает, что в течение сегодняшнего дня евро и фунт не могут упасть, но это означает, что в ближайшее время стоит ожидать движения на Север. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 22 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник показала точно такие же движения, что и пара EUR/USD. Таким образом, очевидно, что по всему рынку доллар США начал очередное снижение. Обе валютные пары закрепились выше своих нисходящих линий тренда, что указывает на завершение нисходящей тенденции. В обоих случаях для укрепления доллара в последние три недели существовали только технические основания – необходимость время от времени корректироваться. Сейчас же рынок может припомнить все те факторы, которые выступали против доллара, но при этом не были отработаны. Очевидно, что вечно доллар падать не будет. Будут длительные периоды коррекций или даже локальных нисходящих трендов. Однако до 2025 года американская валюта росла 16 лет. А мы знаем, что глобальные тренды меняются также, как локальные. Если мы сейчас находимся в начале нового тренда, то доллар будет падать еще долго и нудно. Для рынка остается на первом месте по значимости торговая война, а позитивных новостей по этой теме нет никаких. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано несколько неплохих торговых сигналов. В самом начале европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,3413-1,3421, что и привело к довольно сильному росту. К сожалению, около уровня 1,3466 цена остановилась и даже сформировала сигнал на продажу. Поэтому лонги пришлось закрывать, а шорты не принесли прибыли. Однако уже следующий сигнал на покупку около того же уровня позволил вновь открывать длинные позиции и оказался прибыльным. В итоге два сделки из трех оказались прибыльными. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 22 июля. Перспектив у доллара нет.Обзор пары GBP/USD. 22 июля. Бизнес по-американски во всей красе.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 июля.Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD показывает готовность к формированию новой, локальной восходящей тенденции. Цена закрепилась выше нисходящей линии тренда, поэтому в ближайшие недели стоит ожидать рост. Тем более, что фундаментальный фон продолжает выступать против доллара США. Во вторник пара GBP/USD может продолжить движение вверх, к уровню 1,3525. Нередко случается так, что после пробоя линии тренда цена сначала откатывается, а затем продолжает новую тенденцию. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466, 1,3518-1,3525, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763, 1,3814-1,3832. Во вторник из интересных событий можно отметить только выступление Джерома Пауэлла. Конечно же, не стоит забывать о том, что Дональд Трамп может в любой момент спровоцировать новый «шторм» на рынках. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 22 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник предположительно завершила трехнедельный нисходящий тренд. Напомним, что в течение, как минимум, последних двух недель из Штатов поступало огромное количество информации, которое никак не предполагало укрепление американской валюты. В частности, отметим обвинения администрации Дональда Трампа в адрес Джерома Пауэлла в махинациях, связанных с реконструкцией зданий ФРС, а также целую кипу новых тарифов, которые должны вступить в силу с 1 августа. Также за последние три недели не было подписано ни одной торговой сделки. Таким образом, оснований для роста у доллара не было никаких. В то же время, как мы говорили уже много раз, даже при таком провальном фундаментальном фоне рынок не может постоянно только распродавать доллар. Мы увидели чисто техническую коррекцию, которая по логике вещей уже закончилась. В понедельник никаких важных событий не было ни в ЕС, ни в США, лишь Дональд Трамп вновь объявил о возможном повышении пошлин на весь импорт из Евросоюза. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован один торговый сигнал. В начале американской торговой сессии цена преодолела область 1,1655-1,1666, после чего смогла пройти вверх около 40-50 пунктов. Сигнал был очень хорошим, а начинающие трейдеры могли трактовать его однозначно и заработать в «пустой понедельник». Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 22 июля. Перспектив у доллара нет.Обзор пары GBP/USD. 22 июля. Бизнес по-американски во всей красе.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 июля.Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD предположительно завершила коррекционное движение, которое заняли три недели. Так как политика Дональда Трампа абсолютно не изменилась в последнее время, а темы с противостоянием с Пауэллом и торговой войной стали стоять еще острее, мы по-прежнему не видим, за счет чего доллару дорожать в среднесрочной перспективе. Линия тренда преодолена, можно ожидать новый виток роста европейской валюты. Во вторник пара EUR/USD может продолжить движение вверх, так как важный уровень 1,1666 и линия тренда преодолены. Из США продолжает литься поток информации, который подталкивает участников рынка к новым продажам доллара. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1563-1,1571, 1,1655-1,1666, 1,1740-1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. На вторник запланировано лишь одно более или менее важное событие – выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Мы не ждем от господина Пауэлла важных заявлений по монетарной политике, но глава ФРС может затронуть тему обвинений в свой адрес в финансовых махинациях. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 22 июля по системе ICT.

Биткоин начал нисходящий откат после того, как достиг отметки 123 200$. Однако этот откат пока – одно название. Мы бы сказали, что биткоин просто перестал расти, не более. Биткоин откатился вниз на 7 000$ после того, как вырос на 25 000$, и на этом коррекция в очередной раз закончилась. Лучше, чем ничего, но в ходе последнего витка роста на 49 000$ мы в принципе увидели только одну коррекцию. Технически она получилась практически идеальной. Три волны вниз, последняя третья волна сняла ликвидность с предыдущего минимума, сформирован Order-block, цена отработала область интереса – ближайший «бычий» FVG дважды. Единственное, чего не хватает – это повторной отработки OB. Таким образом, области POI, от которых можно было заходить в рынок с длинными позициями, были. Были возможности для открытия лонгов. Да, таких областей на дневном ТФ сформировалось очень немного за последние недели и месяцы, однако трейдинг – это не всегда ежедневное открытие сделок. Чтобы открывать много сделок торговать следует на младших ТФ. В данное время на 4-часовом ТФ формируются первые признаки очередного флэта. Цена находится около нижней границы этого предполагаемого бокового канала, и уже даже дважды снимала ликвидность на покупку. Таким образом, уже в ближайшее время можно ожидать роста обратно к 123 000$. Область ближайшего «бычьего» FVG пока не отработана, но девиация нижней границы флэта вкупе со снятием ликвидности на покупку и отработкой этого «бычьего» FVG будут сильным сигналом на продолжение «бычьего» тренда. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает восходящий тренд. «Бычья» тенденция сохраняется, признаков ее слома нет. Прежде, чем начать новый виток роста, цена откорректировалась к ближайшему «бычьему» FVG два раза, собрала ликвидность с предыдущего минимума и сформировала Order-block. Область 110 000$ - 112 000$ преодолена, восхождение продолжается, а сверху нет абсолютно никаких технических ориентиров, от которых можно было бы ожидать хотя бы коррекцию. Order-Block предупреждал о возможном сильном росте биткоина. Также сформирован «бычий» FVG, к которому цена скорректировалась и получила отскок. Таким образом, в ходе текущего движения у трейдеров были возможности открывать лонги. Их было немного, но они были. Сейчас сформирован еще один «бычий» FVG, и можно сказать, что цена уже отработала его и даже получила реакцию. Таким образом, вероятно, биткоин постоит некоторое время во флэте, а затем продолжит рост. Однако на 4-часовом ТФ есть еще один FVG, который также было бы неплохо отработать перед новым ростом. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин стоит на месте. Вероятно, перед новым рывком вверх. В данное время можно выделить целую серию самых разных FVG, которые сформировались в ходе последнего «взлета». Самый последний из них был проигнорирован и превратился в «медвежий» IFVG. От него цена получила двойную реакцию, но более важным является FVG на дневном ТФ, который сдерживает пока любое падение. На текущий момент техническая картина выглядит так, как будто биткоин продолжит расти. Цена дважды снимала ликвидность на покупку, поэтому новый рост будет логичным. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас глобально интересуют области POI на покупку. Мы по-прежнему считаем, что биткоин не будет расти вечно, а с каждым годом интерес среди розничных трейдеров к нему только снижается. Скупают биткоин теперь только крупные игроки и институционалы. Однако, как видим, и их усилий вполне хватает, чтобы биткоин вновь покорял рекорды. Началом движения считается минимум от 22 июня. Таким образом, в ближайшее время следует рассматривать «бычьи» паттерны и ждать коррекции к ним. Коррекции могут быть достаточно слабыми, например, к самым ближайшим FVG. На дневном ТФ мы уже сейчас видим, что цена не может преодолеть ближайший FVG, поэтому следует ожидать нового роста(исходя из текущей технической картины). Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 22 июля по системе ICT.

Эфир продолжает сильное восходящее движение. Впервые за долгое время эфир растет сильнее биткоина. Биткоин уже больше недели корректируется, хотя «коррекцией» очередной флэт на максимумах назвать очень сложно. Тем не менее, эфир растет, а биткоин нет. Ранее мы говорили, что такой парадокс возможен только в сезон альткоинов. Проще говоря, в то время, когда рынок уделяет больше внимания инвестициям в криптовалюты, отличные от биткоина. И в данное время индекс доминации биткоина неуклонно снижается 2 недели подряд. На максимуме он составлял 66%, сейчас – чуть более 60%. Это все равно очень высокое значение, но такое снижение показывает, что биткоин уже перекуплен, а рынок обращает внимание на альтернативные, недооцененные и менее дорогие криптовалюты. В то же время следует помнить, что эфир – это не биткоин номер 2, который будет расти вечно, а корректироваться не умеет физически. Да, в данное время наблюдается сильный и безоткатный рост. Однако это не означает, что через пару недель не начнется не менее сильное падение. Так как фундаментальный фон по-прежнему оказывает крайне слабое влияние на криптовалютный рынок, мы считаем, что нужно пристально следить за технической картиной. Также отметим, что биткоин в последние годы стал более «взрослым», стабильным и менее волатильным. Все потому, что теперь в биткоин инвестируют в основном крупные игроки, которые готовы его держать на своих балансах в течение лет и даже десятилетий. Эфир же похвастаться подобным пока не может. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Движение вверх настолько сильное, что все паттерны попросту игнорируются. Cформировавшиеся еще на прошлом тренде паттерны игнорируются, а новые – просто не отрабатываются, так как движение одностороннее. Так как тенденция восходящая, нас могут интересовать паттерны на покупку в долгосрочной перспективе. Область FVG от 8-9 мая была отработана и заполнена практически на 50%. От нее и начался последний взлет эфира. Также был снят пул ликвидности на покупку, поэтому чисто технически новый виток роста абсолютно логичен. За последние две недели сформировалось достаточное количество «бычьих» FVG, от которых в дальнейшем можно и нужно ожидать возобновления тренда. Однако теперь проблема заключается в одностороннем движении эфира – цена просто не возвращается в нужные области и не дает возможности трейдерам открывать новые лонги. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме нисходящая тенденция сломлена, формируется новая восходящая. Движение настолько сильное, что за последние 20 дней сформировалось огромное количество FVG, половину из которых мы даже не наносили на графики. К последним, самым ближайшим из них цена время от времени корректируется, но далеко не всегда. По солане, к примеру, хотя бы на 4-часовом ТФ цена регулярно возвращается в области интереса POI. По эфиру такого не наблюдается. Мы считаем, что лучше всего сейчас анализировать дневной ТФ. Движение явно не локальное, поэтому следует искать глобальные паттерны и технические сигналы. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ сохраняется восходящая тенденция, а формировать позиции на покупку можно было еще от «бычьего» FVG на 24-часовом ТФ. На 4-часовом ТФ техническая картина малоинформативна, так как движение крайне сильное. Таким образом, в текущей ситуации трейдерам остается ожидать только новых коррекций в области POI. Формировать длинные позиции можно было 22-24 июня, сейчас остается только ждать. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 22 июля 2025 года

Фунт стерлингов вчера подрос на 80 пунктов, но это движение не выглядит зрелым, был лишь произведёт ещё один тест линии баланса, а сегодняшний день начался с разворота. Сигнальная линия осциллятора Марлин на дневном графике разворачивается вниз от срединной линии собственного нисходящего канала. Может быть как отработка нижней границы канала (с разворотом внутрь), так и выход из него, что мы рассматриваем как основной сценарий. На графике цены эти сценарии могут выразиться в виде разворота цены от поддержки 1.3369 и в виде более глубокого снижения к 1.3233. Соответственно, такой вариант (с пробитием 1.3369) мы также принимаем за основной.На четырёхчасовом масштабе цена поддерживается линией Крузенштерна. Закрепление под ней также будет соответствовать и закреплению под ближайшей вершиной 1.3474. Сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась от верхней границы восходящего канала и уже близка к выходу из него. Далее будет борьба с нулевой линией, но тут осциллятору будет помогать сама цена. Тенденция нисходящая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 22 июля 2025 года

В понедельник евро верхней тенью белой дневной свечки проколол целевой уровень сопротивления 1.1692. Если диапазон 1.1535-1.1692 евро избрал как место ожидания июльского заседания ФРС, то можно ждать откат. Но даже если цена захочет расширить диапазон, внести сумятицу, то ей в этом помешает линия Крузенштерна в районе отметки 1.1750. Сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается от нулевой нейтральной линии вниз – аргумент в пользу разворота.На графике четырёхчасового масштаба цену поддерживает линия Крузенштерна. Цене важно закрепиться под ней (1.1679).Преодоление вершины вчерашнего дня открывает цель 1.1750. Осциллятор Марлин отработал верхнюю границу собственного восходящего канала, теперь может развить нисходящее движение с выходом не только под нижнюю границу канала, но и под границу с территорией нисходящей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 22 июля 2025 года

Рассмотрим недельный график пары AUD/USD. Неделя 7-11 июля провела закрепление над линией Крузенштерна и над вложенной линией ценового канала зелёного цвета. А на следующей за ней неделей произошёл сильный бросок вниз, цена почти достигла индикаторную линию баланса. Текущая свеча (неделя), похоже, настроена на продолжение снижения, как об этом показывает осциллятор Марлин. Следовательно, закрепление цены над линиями сопротивления двумя неделями ранее было ложным, а это признак дальнейшего снижения в среднесрочной перспективе.На графике дневного масштаба цена всё ещё находится над линией баланса, но осциллятор Марлин своим показанным намерением разворота от нулевой нейтральной линии, говорит о готовящейся повторной атаке цены на уровень поддержки 0.6448. Первая такая атака была 17-го июля.На четырёхчасовом графике цена развивается ниже индикаторных линий баланса и Крузенштерна, но осциллятор Марлин выглядит хорошо закреплённым на растущей территории. В краткосрочной перспективе продолжается боковое движение. Закрепление цены под минимумом 21-го июля полностью подготовит цену к атаке на 0.6448.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 июля. Фунт начинает преломлять тренд.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение всего понедельника также находилась в восходящем русле. Причины для этого были идентичными паре EUR/USD. Доллар три недели рос на голом энтузиазме трейдеров, которые всеми силами старались не обращать внимание на войну между Пауэллом и Трампом, а также на все новые пошлины американского президента. Мы предупреждали, что имеем дело с банальной фиксацией прибыли по лонгам, а затем с высокой долей вероятности возобновится восходящий тренд. Конечно, на валютном рынке возможно любое развитие событий, но сейчас все идет к тому, что доллар начинает новое падение в бездну. Дональд Трамп же на выходных решил помочь быкам и заявил о намерении еще немного повысить тарифы для Европейского союза. Сделка с Брюсселем и раньше находилась под большим вопросом, а теперь вероятность ее подписания стремится к мизерным значениям. Таким образом, в ближайшие недели мы ждем нового роста пары GBP/USD. Цена закрепилась вчера выше нисходящего канала, теперь ей остается преодолеть линию Сенкоу Спан Б. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано два торговых сигнала на покупку. В самом начале европейской торговой сессии цена преодолела область 1,3420-1,3425, после чего весь день только росла. На американской торговой сессии случилось преодоление уровня 1,3489, которое позволяло трейдерам оставаться в лонгах. Закрывать сделку можно было выше уровня 1,3489 в любой точке. Прибыль составила не менее 60-65 пунктов при абсолютно пустом календаре событий. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 22 июля. Перспектив у доллара нет. Обзор пары GBP/USD. 22 июля. Бизнес по-американски во всей красе. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 июля. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Сейчас они также располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Однако в последние полтора года нетто-позиция все же растет, а в последние месяцы – является «бычьей». Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 7,0 тысячи контрактов BUY и 3,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за отчетную неделю на 4,0 тысячи контрактов. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет нетто-позиция по фунту. По доллару она падает гораздо быстрее. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD близка к тому, чтобы начать формирование нового, локального восходящего тренда. Политика Дональда Трампа не меняется, тарифы продолжают вводиться, давление на Джерома Пауэлла продолжает оказываться. У рынка и раньше не было никаких причин покупать доллар США. С каждой неделей их становится только меньше. На 22 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3125, 1,3212, 1,3369, 1,3420, 1,3489, 1,3537, 1,3615, 1,3741-1,3763, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3529) и Киджун-сен (1,3425) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Во вторник в Великобритании не запланировано ни одного важного события или публикации, а в Штатах состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. По своему заголовку это довольно важное событие, особенно при пустом календаре. Однако монетарная политика ФРС при растущей инфляции вряд ли изменится в ближайшее время. Поэтому и от риторики Джерома Пауэлла мы не ждем никаких изменений. Но председатель ФРС может в своей речи затронуть конфликт с Трампом. А вот это уже интересно... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 22 июля. Перспектив у доллара нет.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника торговалась с повышением. Рост котировок начался с самого утра и сохранялся большую часть дня. Несмотря на то, что фундаментальных и макроэкономических событий вчера практически не было, спрос на валюту США начал снижаться, и мы считаем, что это полностью закономерный вариант развития событий. Напомним, что в последние несколько недель мы регулярно говорили о том, что доллар растет исключительно на коррекционных, технических основаниях. Если внимательно изучить последние фундаментальные новости, то становится непонятно, почему доллар вообще рос в последние три недели? Однако даже доллар США при Дональде Трампе не может падать постоянно. Поэтому время от времени должны случаться хотя бы небольшие коррекции. Одну из таких мы и наблюдали в последние 3 недели. Техническая коррекция может быть еще не завершена, но в то же время доллару с каждым днем расти становилось все сложнее и сложнее. Тяжело расти, когда поддержки нет никакой. Мы склонны считать, что рынок вообще не повышал спрос на валюту США. Мы увидели последствия простой фиксации прибыли по длинным позициям по паре EUR/USD. Чего следует ожидать дальше? Конечно, доллар не будет падать вечно. Однако, если обратить внимание на тот же фундаментальный фон, который является основным драйвером падения доллара в текущем году, то крайне сложно говорить об укреплении американской валюты. Рано или поздно трейдеры отработают все негативные для доллара факторы, но как можно ожидать роста американской валюты, если только за последние две недели Трамп повысил пошлины для 25 государств из своего «черного списка», объявил о пошлинах на медикаменты и медь и не подписал ни одной торговой сделки? Напомним, что монетарная политика ЕЦБ, БА и ФРС в 2025 году для трейдеров значит чуть меньше, чем ничего. ФедРезерв продолжает удерживать ключевую ставку на уровне прошлого года, в то время как Банк Англии дважды проводил смягчение, а ЕЦБ – четырежды. Это как-то отразилось на курсе доллара? Нет. Потому что для рынка сейчас существует только одна тема для разговора – политика Дональда Трампа. При чем, если несколько месяцев назад она заключалась только в торговых претензиях Трампа ко всему миру, то сейчас, например, еще и в противостоянии с Джеромом Пауэллом. Напомним, что Трамп рьяно хочет уволить Пауэлла, потому что, по его мнению, именно глава ФРС виноват в замедлении экономики. Трамп упускает из виду, что за снижение ставки должно проголосовать, как минимум, половина комитета FOMС. А как этого добиться, если 10 человек из 12 поддерживают сохранение ставки на текущем уровне, а двое других просто метят на пост главы ФРС? Однако, по мнению Трампа, глава ФРС должен внутри своего ведомства действовать также, как он, Трамп, внутри своего. То есть просто отдавать приказы, и неважно, что говорит по этому поводу Конституция и Законы. Поэтому Трамп продолжает отдавать приказы, которые Пауэлл просто не выполняет. Хотя он их и не должен выполнять. Так как «наглость» Пауэлла в этом вопросе не знает границ, Трамп хочет его как можно быстрее убрать. Но на это у него тоже нет полномочий. А рынок понимает, что, если Трамп добьется своего, на независимости ФРС может поставить жирный крест. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 22 июля составляет 105 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1589 и 1,1799 во вторник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что предупредило о возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1658 S2 – 1,1597 S3 – 1,1536 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1719 R2 – 1,1780 R3 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 22 июля. Бизнес по-американски во всей красе. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 июля.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет восходящий тренд и может возобновить его уже в ближайшие дни. По крайней мере, выше мувинга цена уже закрепилась. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа. Как внешняя, так и внутренняя. В последние недели доллар немного подрос, но речи о среднесрочных покупках, с нашей точки зрения, все равно не идет. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1597 и 1,1536 исключительно на технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1780 и 1,1799 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 22 июля. Бизнес по-американски во всей красе.

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника также торговалась с повышением, хотя для этого не было никаких локальных причин. Напомним, что в течение первого торгового дня недели не было запланировано ни одного фундаментального или макроэкономического события. Однако, как сейчас можно говорить о том, что у доллара нет причин для падения? Дональд Трамп продолжает вести бизнес. Если кто-либо из читателей далек от понятия «бизнес», то Дональд Трамп показывает сейчас всем, как это нужно делать. Бизнес существует только с одной целью – давать прибыль. Какими способами – неважно. И Трамп опять-таки показывает, что использовать можно все способы и нужно – любые козыри. Какой козырь в торговле есть у США? Огромный и богатый рынок. Так почему бы не заставить все страны, которые продают товары и сырье в США не заплатить за пользование таким рынком? Неважно, что по факту заплатят сами американцы, для них мы придумаем снижение налогов, которое все равно будет меньше, чем новые пошлины. Трампу неважно, как и кто будет наполнять бюджет или его собственный карман. Президент США уже открыто торгует встречами с самим собой. Хочешь отужинать в компании президента США? Плати 300 000$. И ведь эти деньги явно пойдут не в казну США. Трамп зарабатывает на всем, на чем только можно, и хочет того же добиться от всей Америки. Таким образом, когда мы читаем новость о том, что Трамп хочет еще немного повысить тарифы для Евросоюза, то удивления нет уже никакого. В 2019 году Трамп достиг торгового соглашения с Китаем, и что? Через 6 лет объявил новую торговую войну и начал заново повышать пошлины. Сейчас он может быть подпишет торговые сделки с ЕС, Китаем и еще 70 государствами, и что? А через год-два спокойно может объявить новую торговую войну. Ведь для этого не нужны никакие причины. Всегда можно сказать, что «многие страны грабят США», или же, что «многие страны продолжают грабить США, несмотря на пошлины». А рынок продолжает уже шесть месяцев подряд отвечать на вопрос, как он относится к политике Дональда Трампа. С долларом сейчас не хочет иметь дело никто. Рост фондового рынка США не должен вводить в заблуждение. Американские компании – это не Дональд Трамп. Это тоже частный бизнес, который настроен только на одно – на получение прибыли. Поэтому при Трампе или при любом другом президенте инвесторы оценивают лишь прибыльность компании и ее перспективы. Зато доллар продолжает падать в бездну, и даже центральные банки всего мира начинают отказываться от американской валюты, как от резерва. Если раньше доллар был оплотом стабильности, то сейчас лучше иметь дело с любой другой валютой. Таким образом, мы считаем, что американская валюта не завершила свое падение. Доллар рос в течение 16 лет подряд, а сейчас падает всего 6 месяцев. Вполне возможно, что мы находимся лишь в самом начале нового глобального тренда. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 88 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 22 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3402 и 1,3578. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI дважды заходил в область перепроданности, что предупредило о возобновлении восходящего тренда. Также сформировались «бычьи» дивергенции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3367 S3 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3489 R2 – 1,3550 R3 – 1,3611Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 22 июля. Перспектив у доллара нет. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 июля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD может возобновить восходящий тренд. Пара достаточно скорректировалась, а в среднесрочной перспективе политика Дональда Трампа, вероятно, продолжит оказывать давление на доллар. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3611 и 1,3672 остаются актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целями 1,3402 и 1,33 на чисто технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции, но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения Мировой торговой войны. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 июля. Сказка доллара закончена.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника продолжала восходящее движение, которое началось еще на прошлой неделе. Локальных макроэкономических оснований для роста европейской валюты не было никаких, но зато фундаментальных – хоть отбавляй. Напомним, что две недели подряд рынок всеми силами игнорировал введение новых торговых пошлин в исполнении Дональда Трампа. Мы предупреждали, что, скорее всего, этот фактор будет отработан, но после завершения чисто технической коррекции. И вот в воскресение Дональд Трамп объявил о желании повысить базовые пошлины для Евросоюза до 15-20%, а уже дальше договариваться о сделке. То есть трейдеры столкнулись с очередным необъяснимым повышением тарифов на ровном месте и в самый неподходящий момент. Просто потому, что так захотелось американскому президенту. Ну а доллар наконец-то начал закономерное падение. С технической точки зрения, все тоже предельно логично. На старших ТФ восходящая тенденция сохраняется. На часовом ТФ нужно было дождаться завершения технической коррекции. Вчера цена закрепилась выше нисходящего канала и выше критической линии. Из значимых сопротивлений у нее остается теперь только линия Сенкоу Спан Б. Таким образом, мы считаем, что доллар возобновит падение в среднесрочной перспективе. На 5-минутном ТФ отлично видно, что весь вчерашний день пара провела в восходящем движении. Было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара не очень точно преодолела линию Киджун-сен, а затем также неуверенно – уровень 1,1666. По первому сигналу можно было открывать длинные позиции, которые оставались актуальными практически до конца дня. Закрывать длинные позиции можно было практически в любом месте, так как ни одного сигнала на продажу сформировано не было. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 22 июля. Перспектив у доллара нет. Обзор пары GBP/USD. 22 июля. Бизнес по-американски во всей красе. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 июля.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 15 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда? Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 1,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 6,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла еще на 7,6 тысячи контрактов.Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD завершила нисходящую тенденцию. Дональд Трамп продолжает повышать пошлины, вводить новые пошлины, а в подписание торговых сделок с каждым днем верится все меньше и меньше. Без торговых сделок торговая война эскалирует еще сильнее, что, естественно, не сулит доллару ничего хорошего. На 22 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1733) и Киджун-сен (1,1639). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На вторник в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации, а в США состоится выступление президента ФРС(пока еще) Джерома Пауэлла. Мы не ждем от господина Пауэлла важных заявлений, но в то же время тема противостояния Пауэлла и Трампа сейчас не менее важна, чем тема торговой войны. ФРС может потерять не только председателя, но и свою независимость. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

В честь кого «назван» GENIUS и зачем США продвигают стейблкоины?

Пока доллар берет на себя основную тяжесть от тарифной войны Трампа, США параллельным курсом наращивают свое мировое превосходство в криптосфере. Впрочем, для дальнейшего ослабления самого гринбека потребовался бы новый серьезный кризис. То есть нечто выходящее за рамки уже привычных рынку представлений в Белом доме. Среди главных триггеров можно выделить тарифный дедлайн 1 августа и отказ ФРС США действовать в ручном режиме управления президентом.Но сейчас внимание многих трейдеров переключилось на итоги так называемой Недели криптовалют, во время которой в Конгрессе были утверждены три ключевых закона:GENIUS ActCLARITY Act Anti-CBDC Surveillance State ActВсе вместе они не просто очерчивают новый курс, а фактически выстраивают альтернативную модель цифровых финансов – в контрапункт к китайскому или европейскому сценарию. Из трех документов президент подписал пока только один – GENIUS. «Думаю, его назвали в честь меня», – не удержался от шутки Дональд Трамп. Фраза вполне в его стиле, но в то же время значение этого шага переоценить трудно. GENIUS стал первым законом, который формирует жесткие требования к эмитентам стейблкоинов (криптовалют, предназначенных для поддержания постоянной стоимости, обычно привязаны к доллару США в соотношении 1:1). Документ проскочил через Палату представителей со счетом 308–122, а ранее получил одобрение Сената с перевесом 68 голосов против 30. Поддержка, как видно, была широкой, но не единогласной. Официальное подписание прошло на закрытой встрече, но позднее Трамп появился в Восточном зале Белого дома. Под аплодисменты его встречали лидеры криптоиндустрии:Брайана Армстронга из CoinbaseПаоло Ардоино из TetherДжереми Аллера из Circleбратьев Уинклвоссов из GeminiДэйва Рипли из Kraken и др. «С Байденом вас никто не слушал, а половина сидела под следствием», – похвалил сам себя Трамп, обращаясь к залу. Он поименно поблагодарил конгрессменов и представителей индустрии, назвав их бойцами, которых еще недавно списали со счетов. Но на этом хвалебные речи в честь президента только развернулись. Криптовалютный инвестор Дэвид Сакс назвал Трампа «секретным оружием», которое буквально вернуло законопроект к жизни. По словам Сакса, в начале недели документ считался «мертвым». Генеральный директор Ripple – «самым продвинутым в сфере криптовалют» президентом. А его администрацию «самой продвинутой в вопросах криптовалют за всю историю США». Этот комментарий Брэд Гарлингхаус написал в X, отметив, что хотя сам не смог лично присутствовать на церемонии в Белом доме, команда Ripple была там. И похоже, что его похвала – это не просто импульс, а тонкий ход в долгосрочной игре. Ведь Ripple давно ведет затяжную юридическую битву с SEC и давно ищет более благоприятную регуляторную среду.Стюарт Олдероти, главный юрист Ripple, назвал закон «редким моментом нормативной ясности», подчеркивая, что новая система создает предсказуемую основу как для разработчиков, так и для пользователей цифровых активов. От Coinbase вытупил Пол Грюал, юридический директор биржи. Он заявил, что понятные стандарты обеспечения для стейблкоинов помогут сохранить глобальные позиции доллара. Присоединился к хору и основатель TRON Джастин Сан. Для индустрии, по его словам, важно не просто «бежать вперед», а делать это в правовом поле, где интересы пользователей защищены. Такое единодушие игроков, ранее часто находившихся по разные стороны баррикад, говорит о многом. GENIUS стал результатом не только политического поворота, но и долгой работы криптосообщества по выстраиванию нового консенсуса с властями.Теперь – с официальным законом в руках – этот союз выглядит как полноценный политико-технологический альянс.Немного истории – от Terra до RLUSDДля таких игроков, как Ripple, это окно возможностей. Стейблкоин компании RLUSD по версии Bluechip занимает первое место среди конкурентов, благодаря «высшей степени стабильности, надежному обеспечению и безупречному управлению». RLUSD позиционируется как стейблкоин институционального уровня – и подписание GENIUS только усиливает его позиции. Для Ripple это означает одно: их продукт и так соответствует самым строгим требованиям – а теперь это зафиксировано юридически.Учитывая долгую тяжбу Ripple с SEC и Гэри Генслером, Брэд Гарлингхаус имеет право на сильные эмоции. 2022 год стал для крипторынка настоящим апокалипсисом. Взрывы крупнейших проектов, регуляторный прессинг, обвалы курсов и громкие банкротства – индустрия переживала катастрофу за катастрофой. Но, как это часто бывает на финансовых рынках, хаос стал предвестником нового порядка. Все началось с краха Terra. Алгоритмический стейблкоин UST, спаренный с токеном LUNA, держался на схеме сгорания и эмиссии. То есть сжигаешь один – создаешь другой. Пока UST сулил 20% годовых в протоколе Anchor, система работала. Но весной 2022 года массовый отток ликвидности сбил привязку к доллару и запустил лавину. Падение UST вызвало эмиссию LUNA. А обвал LUNA породил панику, на волне которой за 72 часа исчезло свыше $40 млрд. После падения Terra рухнули:Three Arrows CapitalVoyagerBlockFiCelsiusВ довесок Минфин США наложил санкции на Tornado Cash, вызвав шок у разработчиков по всему миру. Позже в том же году расследование CoinDesk вывело на свет темную бухгалтерию FTX и Alameda. Последовал вывод средств, заморозка активов и банкротство. Председатель SEC Гэри Генслер развернул кампанию судебных исков против криптобизнеса. Под удар попали Coinbase, Kraken и другие. Подход «регулирования через наказание» вызвал резкую критику со стороны отрасли и части Конгресса.Но проблемы не ограничились судебной плоскостью. В марте 2023 г. банки Silvergate, Signature и SVB, обслуживавшие криптокомпании, рухнули под натиском массовых изъятий. Возникли подозрения, что администрация Байдена сознательно «дебанкирует» криптосектор. Эта версия получила поддержку как в Конгрессе, так и во время избирательной кампании Трампа. Однако летом 2023 г. все изменилось. BlackRock подает заявку на запуск спотового биткоин-ETF. В августе Grayscale выигрывает суд против SEC, и агентству ничего не остается, кроме как разрешить целую линейку биткоин-ETF. Запущенные в январе 2024 года BTC-ETF становятся самыми успешными в истории. SEC поначалу тянула с эфирными ETF, но внезапно в последнюю минуту одобрила и их. Некоторые аналитики увязывают разворот с новым курсом Трампа – открыто дружественным крипте. Финансовая поддержка предвыборной кампании сыграла ключевую роль. Комитет Fairshake влил десятки миллионов в продвижение криптодружелюбных кандидатов.После победы Трампа в ноябре 2024 года начался «реванш» криптоиндустрии. Белый дом сдержал слово:Росс Ульбрихт был освобожденTornado Cash исключен из санкционного спискаSEC начала отзывать иски и готовит запуск новых ETFпроблема дебанкинга перестала существоватьGENIUS ActЭтот новый закон, по сути, очерчивает карту будущего для всей индустрии. Теперь вместо постоянного лоббирования игрокам предстоит сконцентрироваться на комплаенсе (соблюдении требований). Как справедливо заметил Раджив Бамра из Moody's, успех GENIUS будет зависеть от того, насколько эмитенты готовы к прозрачности, безопасной архитектуре и учету интересов потребителя. Если индустрия справится, это станет точкой невозврата – криптоактивы официально интегрируются в финансовую систему США. Его цель – интегрировать стейблкоины в финансовую архитектуру США и тем самым поддержать спрос на доллар и трежерис. Закон устанавливает:100% резервного покрытия (наличные доллары и краткосрочные гособлигации)два режима лицензирования (банковская чартер-лицензия от OCC или спецразрешение для нефинансовых компаний от FinCEN/штатов)приоритет требований держателей в случае банкротства эмитентажесткие ограничения маркетинга (запрещено выдавать продукт за «государственно поддержанный»)обязательные процедуры в рамках Bank Secrecy Act (включая возможность заморозки или сжигания токенов по решению суда)переходный период (у текущих проектов 18 месяцев на получение лицензии)Таким образом, закон формирует условия, при которых только полностью обеспеченные и проверенные стейблкоины могут претендовать на звание цифрового доллара. Это не просто регуляция – это попытка укрепить позиции доллара в цифровую эпоху, не допуская при этом централизации, как в Китае или ЕС.Anti-CBDCС принятием Anti-CBDC Surveillance State Act ФРС больше не вправе навязывать гражданам цифровую валюту. Закон прямо запрещает не только прямую эмиссию CBDC населению, но и любые обходные схемы (через банки или финтехкомпании). А также – использование CBDC в качестве инструмента монетарной политики. Теперь любой запуск государственной цифровой валюты возможен только через отдельное решение Конгресса. То есть CBDC в США отправлен в политическую заморозку. Это резкий удар по модели Центробанка как эмитента цифровых денег. И явный разворот в сторону стейблкоина как альтернативного цифрового доллара. По факту – закон легализирует стратегию Трампа и его союзников, делающих ставку на дерегулированный рынок криптовалют. Но законопроект Anti-CBDC, который формально запрещает цифровую валюту ФРС, до Сената пока не добрался. Теперь мяч на стороне регуляторов: до 2026 года им предстоит прописать порядок лицензирования и надзора.CLARITY ActCLARITY Act призван дать ответ на ключевую неопределенность крипторынка: кто регулирует цифровые активы? Закон о прозрачности рынка цифровых активов был поддержан 294 конгрессменами против 134. При этом председатель Комитета по финансовым услугам Палаты представителей Френч Хилл публично призвал Сенат не создавать конкурирующую версию, а работать над доработкой уже принятого проекта, заявив: «Не изобретайте велосипед. Откройте наш законопроект, вносите поправки, работайте вместе. Это общий процесс».Документ, по сути, формирует основу для межведомственного надзора. Однако Сенат пока ограничился лишь публикацией ряда принципов будущего регулирования. Полноценного текста оттуда еще не поступало. Тем не менее, сенатор Скотт заверил, что крайний срок принятия решения – 30 сентября. Если Сенат уложится, криптоиндустрию может ждать новая церемония подписания уже осенью. Закон разграничивает юрисдикции SEC и CFTC, тем самым устраняя «серую зону», в которой годами зависали токен-проекты.1. В документе прописаны новые правовые категории: Digital Commodity (децентрализованные активы под надзором CFTC), Investment Contract Asset (токены, выпущенные как ценные бумаги, но потенциально трансформируемые в commodity), Restricted Digital Asset (активы с ограниченным оборотом до выполнения требований раскрытия).2. Вводится тест децентрализации. Если ни одно лицо не контролирует более 20 % валидаторов или кода, актив считается зрелым.3. Площадки обязаны регистрироваться в SEC или CFTC в зависимости от типа актива.4. Стартапы могут привлекать до $75 млн в год без полной SEC-регистрации – при условии раскрытия токеномики и roadmap.5. Зафиксирован принцип self custody (право хранить криптовалюту на личных кошельках).Смысл всех трех законов сводится к одному: государство в США перестает быть единственным эмитентом цифровых денег и координатором крипторынка. Вместо этого на арену выходит частный капитал, технологические стартапы и децентрализованные структуры. Официальная риторика – отказ от тоталитарных моделей цифрового контроля. Практика – свобода действий для криптоигроков, в том числе и тех, кого раньше называли лудоманами, памперами и спекулянтами.Америка предлагает рынку выбор: либо прозрачные частные активы с жесткими стандартами, либо ничего. CBDC больше не альтернатива. Жесткое регулирование стейблкоинов – шаг, еще недавно казавшийся невозможным после катастрофы Terra. До конца года ожидается принятие CLARITY Act, устраняющего правовую неопределенность в вопросе разграничения юрисдикции SEC и CFTC. Параллельно идут знаковые события на рынке:Coinbase обновляет исторические максимумыTether признана одной из самых прибыльных компаний мираCircle выходит на биржуCore Scientific, едва не исчезнувшая, готовится к слиянию с AI-компанией CoreWeaveМайкл Сэйлор вдохновляет публичные компании скупать BTC, ETH, SOL, а иногда и DOGEСектор укрепил позиции в Вашингтоне. Белый дом и Конгресс – под влиянием криптолобби. Сам Трамп называет себя криптопрезидентом и обещает индустрии «золотой век». Похоже, цифровые активы окончательно вышли из режима выживания и заняли место в центре финансового будущего США. Теперь внимание Вашингтона смещается на куда более амбициозную цель – создание полноценной нормативной архитектуры для всей криптоэкосистемы. Речь идет не только о стейблкоинах, но и о торговых платформах, токен-проектах и надзоре за операциями на цифровых рынках.«GENIUS не просто закон. Это пропуск к американскому лидерству в цифровой экономике. Он обновит устаревшие платежные системы, создаст новую инфраструктуру на основе стейблкоинов и усилит глобальное доминирование доллара. Каждый цифровой доллар будет обеспечен реальным – на банковском счете в США. Это создаст дополнительный триллионный спрос на казначейские облигации», – заявилДэвид Сакс.Биткоин и крипторынок на взлетеКриптоиндустрия переживает исторический момент. Рыночная капитализация цифровых активов впервые в истории превысила $4 триллиона. А курс биткоина установил очередной максимум – $123 205. Такой взрывной рост случился не на пустом месте. Ключевой катализатор – подписание закона GENIUS, первого в истории США федерального регулирования для стейблкоинов. По мнению Криса Перкинса, президента CoinFund, «GENIUS войдет в историю как отправная точка массового признания криптовалют в статусе полноценного класса активов».Биткоин – безусловный лидер рынка, на него приходится около 60% общей капитализации, но нынешний рост не ограничивается только первой криптовалютой. Эфир подскочил на 22% за пять дней, а Solana и Uniswap двигаются в фарватере, Альткоины в целом демонстрируют впечатляющий прирост, отражая широту бычьего импульса. Что касается прогнозов по биткоину, то все без исключения аналитики видят его бычий рост:брокеры из Bernstein – до $200 000 за BTC к концу 2025 года, в сентябре –140 000, в октябре – 150 000 по данным Deribit растет спрос на опционы со страйком $130 000 на августФади Абуальфа из Copper считает, что текущий рост не перегрет: «Динамика стабильна. Если потоки в ETF сохранятся, биткоин продолжит штурм новых уровней». Рынок стейблкоинов, по оценке Citigroup, может достичь $3,7 трлн к 2030 году. Это станет основой для нового финансового слоя, где каждый цифровой доллар будет не только торгуем, но и подкреплен долларом реальным – с резервом в казначействах США. Сектор, еще недавно выглядевший как игровая площадка для спекулянтов, теперь занимает передовые позиции в мировой финансовой системе. Скрытая революция против ФРСАмериканская юрисдикция стремительно превращается в центр притяжения для капитала, технологий и идей. И в этой гонке у биткоина и его цифровых собратьев, похоже, впереди еще не один этап исторического роста. Однако если посмотреть на события со стороны Федрезерва США, станет понятно, что GENIUS, CLARITY и Anti-CBDC – не просто криптозаконы. Это фундаментальные вызовы самой природе денежной системы, как ее определяли с 1913 года. На первый взгляд, все выглядит как попытка цивилизовать крипторынок. Но если копнуть глубже, становится ясно: речь идет о разрушении монопольной роли ФРС в вопросах эмиссии, контроля мультипликатора и транзакционной прозрачности. Первый удар: частная эмиссия признана законной. С принятием GENIUS впервые в истории США массовая розничная эмиссия долларовых суррогатов (стейблкоинов) стала легальной на федеральном уровне. Причем – из рук небанковских эмитентов. Это прямая потеря монопольного контроля для ФРС, особенно если учитывать, что регулирование охватывает лишь мост между долларом и стейблом, но не сам механизм обращения токенов. Как только стейбл покидает кошелек эмитента, он может использоваться как залог, оборачиваться в DeFi-протоколах и участвовать в схемах финансового левериджа. Без малейшего надзора!Второй удар: мультипликатор уходит в DeFi. ФРС веками управляла экономикой через ставки и резервные требования. Но в мире децентрализованных финансов (DeFi) эти инструменты просто не работают. CLARITY Act сознательно выводит децентрализованные протоколы и их разработчиков из-под прямого контроля, если они не управляют пользовательскими средствами. Это легализует темную мультипликацию капитала. DeFi-платформы получат рычаги, сравнимые с традиционными банками – но без лимитов, учета и фиатной привязки.Третий удар: ФРС становится слепой. Транзакции на триллионы долларов происходят вне Fedwire и ACH, без участия SWIFT и банков-корреспондентов. И теперь туда идут институционалы. Потому что так дешевле и быстрее. Но речь идет не только об удобстве. Это подрыв роли доллара как операционной валюты. Новые законы создают маршрут, по которому капитал может бежать не в доллар, а из доллара – в децентрализованные активы, неподвластные регулированию. При этом стейблкоин выступает не как финальная точка, а как транзитная шина для ухода из юрисдикции США.Как только объемы глобальных расчетов начнут проходить через стейблы и цифровые товары, спрос на доллар для ежедневных операций начнет плавно снижаться. Значит, будет ослабевает и контроль США за мировыми потоками ликвидности. То есть Центробанк США теряет даже не полномочия, а рычаги воздействия. До недавнего времени монетарная власть США стояла на трех китах: эмиссии, трансмиссии и контроль. Новые криптозаконы подрезают все три:эмиссия частично делегирована стейблкоинамтрансмиссия нарушена из-за ухода кредитования в DeFiконтроль уходит в тень вместе с институциональными потокамиПока Трамп публично заявляет о цифровом долларе и доминировании США, в реальности создается параллельная, самоуправляемая ликвидность. За пределами традиционных механизмов ФРС. Это уже не просто бунт на корабле – это сборка нового корабля, который может отплыть в любой момент. И как только он наберет критическую массу, вернуться назад будет невозможно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

ФРС может потерять свободу и независимость

На первый взгляд, может показаться непонятным, что такого в вечном давлении Трампа на Пауэлла? Из-за чего переживать, если уволить Джерома Пауэлла президент США не может? Но все же эту тему я бы назвал сейчас второй по степени опасности для американского доллара. В течение более, чем 10 лет, американская валюта росла в цене. И не в последнюю очередь из-за стабильности американской экономики. А кто отвечает за экономику, если не ФРС? Следовательно, в последние десятилетия денежно-кредитная политика ФРС воспринималась участниками рынка благоприятно, но все меняется в этом мире... Инвесторы опасаются, что Дональд Трамп может додавить Пауэлла. Если президент ФРС будет вынужден покинуть свой пост, это будет означать не просто замену человека на определенной должности. Это будет означать, что придет человек Трампа, а он будет исполнять указы сверху. Следовательно, ФРС фактически потеряет собственную независимость от американского правительства и свободу при определении параметров денежно-кредитной политики. Так как Трамп желает, чтобы процентная ставка была на 3% ниже текущего значения(4,5%), инвесторы справедливо ожидают, что в случае смены главы FOMC именно это и произойдет – значительно смягчение политики. Для экономики это будет позитивно, а вот инфляция может значительно ускориться. Индекс потребительских цен в США растет пока всего 2 месяца, но, как отмечают многие экономисты, это лишь самое начало. Американский бизнес сделал все возможное, чтобы подготовиться к торговой войне Трампа, поэтому фактически несколько месяцев за счет своих внутренних ресурсов и запасов не повышал цены на товары. Однако запасы заканчиваются, а тарифы только растут. Следовательно, инфляция просто не может не ускоряться. А вместе с ростом инфляции на фоне тарифов, инфляция будет расти еще и на фоне снижения процентной ставки. Поэтому большинство инвесторов теперь склоняется к тому, что в долгосрочной перспективе инфляция в США будет значительно выше уровня 2%. Доходность 30-летних облигаций США подскочила на прошлой неделе до 5%. Именно этот показатель является наиболее чувствительным к прогнозам по инфляции. 5% – это очень много, и это дополнительная нагрузка на бюджет, который Трамп с такой помпой сделал профицитным впервые за 8 лет. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 21 июля. Доллар исчерпал удачу, но шанс еще будет Анализ GBP/USD. 21 июля. Британец берет курс на Север Трамп повышает ставки в борьбе с ЕС Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США, а позитивных изменений по-прежнему нет. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1572, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым покупкам инструмента. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017, что соответствует 261,8% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. В данное время продолжается построение коррекционного набора волн. По классике он должен состоять из трех волн, но рынок вполне может ограничиться одной. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Трамп повышает ставки в борьбе с ЕС

Не успела начаться новая неделя, как доллар получил новые поводы для снижения. Напомню, что за последние две недели таких поводов было много, но рынок был упорным в своем желании построить хотя бы одну коррекционную волну, согласно текущей волновой картине. Поэтому «со скрипом», но доллар рос в цене, чем зачастую вызывал одно лишь удивление. Напомню также, что американская валюта в ближайший месяц вполне может прибавить в цене еще, так как коррекционный набор волн очень часто состоит минимум из трех волн, а мы увидели только одну. Однако новостной фон указывает не на построение третьей волны, а на построение нового повышательного набора волн. Вкратце напомню, что за последние 2 недели Трамп повысил пошлины для ряда стран, с которыми переговоры, по его мнению, продвигаются крайне медленно, а также объявил о пошлинах на импорт меди и фармацевтики. Причем, для фармацевтических препаратов пошлины должны составить жалкие 200%. Как по мне, уже этих причин хватало для того, чтобы спрос на валюту США начал вновь резко снижаться. Также начался новый виток «драки» между Пауэллом и Трампом. Трамп по-прежнему требует отставки Пауэлла и придумывает все новые способы, как заставить президента ФРС уйти со своего поста. Но в воскресение вечером стало известно, что президент США желает видеть не менее 15-20% «базовых пошлин» в торговле с ЕС. То есть, по замыслу Трампа, торговая сделка торговой сделкой, но 15-20% заплатить придется. Американцам за любые европейские товары. Еще американцы заплатят дополнительные пошлины за медь из Европы, за алюминий, за сталь, за медикаменты и за автомобили. А дальше Трамп хочет подписать выгодное торговое соглашение с Брюсселем. В Евросоюзе, конечно, удивились такому резкому повороту за 10 дней до истечения дедлайны по переговорам, а шансы на заключение торгового соглашения резко снизились. Хотя, на мой взгляд, они и раньше были невысокими. Что ж, Трамп решил повысить ставки, вероятно, для того, чтобы 31 июля заявить о «скидке, которая будет действовать только 1 день». Или же, чтобы 31 июля объявить о еще одном повышении пошлин, но не с 1 августа, а с 1 сентября. Американский президент становится предсказуемым. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 21 июля. Доллар исчерпал удачу, но шанс еще будет Анализ GBP/USD. 21 июля. Британец берет курс на Север Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США, а позитивных изменений по-прежнему нет. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1572, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым покупкам инструмента. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017, что соответствует 261,8% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. В данное время продолжается построение коррекционного набора волн. По классике он должен состоять из трех волн, но рынок вполне может ограничиться одной. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 21 июля. Британец берет курс на Север

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, потому что единственным виновником торжества остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка, поэтому многие инструменты показывают одинаковую динамику. Волна 2 повышательного участка тренда тренда приняла одноволновой вид. Предполагаемая волна 3 приняла убедительный и завершенный вид, поэтому я жду построения коррекционной структуры, первая волна которой уже может быть завершена. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Поэтому доллару нужно очень постараться, чтобы конвертировать даже положительные новости в рост спроса на рынке. Продавцы выжали из себя все соки. Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника повысился на 70-80 базовых пунктов. Новостной фон экономического плана сегодня отсутствовал, но Дональд Трамп продолжает бушевать и вновь заговорил о повышении пошлин, о приближении 1 августа, когда истечет любезно выданный им же период для переговоров. Как только рынок начал осознавать, что торговых сделок за последние три недели не прибавилось, а Глобальная торговая война продолжается, спрос на валюту США вновь начал снижаться. Хотя, на мой взгляд, рынок с самого начала не тешил себя пустыми надеждами. Коррекции – это неотъемлемая часть любого тренда. Так как мы увидели красивую пятиволновую структуру, коррекционный набор волн был наиболее ожидаемым сценарием. Этот набор волн может принять трех или даже пятиволновую структуру. Если рынок находил в себе силы двигать инструмент вниз три недели, то и в будущем может воспроизвести эти действия. Однако шансов на это не очень много. Я считаю, что продавцы(по крайней мере, на текущем этапе) выжали максимум из самих себя. При полном отсутствии поддержки новостного фона(если не брать в расчет редкие позитивные отчеты в США) они сумели понизить инструмент GBP/USD на 400 базовых пунктов. Следовательно, сейчас им нужна хотя бы небольшая пауза. А вот увидим ли мы третью волну текущего коррекционного набора – большой вопрос. Напомню, что до истечения очередного «дедлайна Трампа» остается всего-то 10 дней, а президент США уже предупреждает о новых пошлинах. С 1 августа более, чем 2 десятка стран, попадут под повышение торговых пошлин, и я не сомневаюсь в том, что про остальных торговых партнеров(коих можно считать таковыми уже лишь с большой натяжкой) Трамп тоже не забудет. Следовательно, нас ожидает новый виток эскалации Глобальной торговой войны. А как рынок реагирует на эскалации, все прекрасно известно. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 21 июля. Доллар исчерпал удачу, но шанс еще будет Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017, что соответствует 261,8% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. В данное время продолжается построение коррекционного набора волн. По классике он должен состоять из трех волн, но рынок вполне может ограничиться одной. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 21 июля. Доллар исчерпал удачу, но шанс еще будет

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев подряд. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать все валюты, кроме доллара. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, была призвана увеличить поступления в бюджет и убрать дефицит торгового баланса. Однако этих целей добиться пока не удается, торговые сделки подписываются «со скрипом», а «Один большой закон» Трампа увеличит государственный долг США в ближайшие годы на 3 трлн долларов. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6 месяцев Дональда Трампа, а в его действиях видит угрозу американской стабильности и благополучию. В данное время предположительно продолжается построение волны 3, которая может принять гораздо более протяженный вид, чем сейчас. Однако внутренняя структура приобрела пятиволновой вид и, следовательно, может быть завершена. Если это предположение верно, то повышение котировок будет продолжаться в ближайшие месяцы, но в краткосрочной перспективе мы увидим построение коррекционного набора волн. Или одной волны, что тоже исключать нельзя на сильном повышательном тренде. Американская валюта продолжает терять спрос Курс инструмента EUR/USD в понедельник поднялся на несколько десятков базовых пунктов. Амплитуда движений остается достаточно низкой, а инструмент продолжает очень красиво отыгрывать текущую волновую разметку. Американская валюта в течение нескольких недель подряд ползком шла к успеху, но всякая удача рано или поздно заканчивается. Текущая волновая разметка продолжает указывать лишь на построение повышательного участка тренда, который не выглядит укомплектованно и завершенно. Следовательно, мы можем увидеть коррекционную волну, коррекционный набор волн, даже коррекционный набор из 5 волн, но в дальнейшем следует ожидать только повышения котировок инструмента. Даже за последние несколько недель лично я не видел ни одного повода для радости у американской валюты. Мое мнение не всегда совпадает с мнениями коллег. Некоторые из них увидели позитивные моменты в виде высокой вероятности подписания торгового соглашения с Евросоюзом или же «ястребиных» ожиданий по денежно-кредитной политике ФРС. Хочу напомнить, что политика ФРС остается неизменной в 2025 году и является наиболее «ястребиной» из всех возможных. По большому счету, ФРС снизила ставку всего три раза суммарно на 100 базисных пунктов. И это примерно за 2 года, в течение которых рынок активно ждет и даже требует снижения ставок. На мой взгляд, это очень мало, но я регулярно пишу о том, что рынок постоянно требует от американского регулятора слишком многого. И из раза в раз участники рынка ошибаются в своих ожиданиях. Что касается сделки с Евросоюзом, то ею по-прежнему даже не пахнет. А Дональд Трамп продолжает угрожать Брюсселю повышением пошлин. Шанс доллара заключается лишь в третьей коррекционной волне текущей структуры. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США, а позитивных изменений по-прежнему нет. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1572, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым покупкам инструмента. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс