Новости форекс

Лето рыночных решений: ФРС под угрозой, атом в цифре, банки в рекордах

Финансовый мир никогда не бывает статичным, он живет в ритме политических заявлений, технологических прорывов, корпоративных отчетов и геоэкономических решений. В этой статье мы рассмотрим четыре ключевых события, произошедших в июле 2025 года, которые отражают хрупкий баланс между политикой и экономикой.Первый эпизод – это заявление президента Дональда Трампа об отставке главы ФРС Джерома Пауэлла, вызвавшее мгновенные колебания на фондовом рынке. Второе – масштабное сотрудничество Microsoft и Национальной лаборатории Айдахо, открывающее новую эру в лицензировании атомных электростанций с помощью искусственного интеллекта. Третья история – ошеломляющий квартальный успех Goldman Sachs, ставший ответом на тарифную войну, развязанную тем же Белым домом. И, наконец, четвертая новость – резкое падение акций BlackRock несмотря на рекордные активы, как пример того, насколько чувствителен рынок к деталям корпоративной отчетности.Рынки воспряли после заявления Трампа: Джером Пауэлл, вероятно, останется на посту главы ФРСВ среду американские фондовые рынки смогли восстановиться после утреннего падения на фоне политических слухов. Причиной волатильности стали опасения, что президент Дональд Трамп может уволить председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Однако последующее заявление главы Белого дома о том, что это «крайне маловероятно», моментально успокоило инвесторов и способствовало росту индексов.Изначально котировки резко отреагировали на сообщения о возможной отставке Пауэлла: акции снизились на 0,7%. Однако ситуация быстро изменилась. Индекс S&P 500 вырос на 0,3% до 6 263,70, промышленный Dow Jones прибавил 231 пункт или 0,5%, достигнув 44 254,78, а высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 0,3% и закрылся на уровне 20 730,49.Драматичный разворот произошел после того, как стало известно, что на встрече с республиканскими законодателями Трамп поднял вопрос о возможной отставке главы ФРС. По информации ABC News, президент якобы сказал, что «вероятно» уволит Пауэлла «в ближайшее время», на что многие из присутствующих выразили согласие.Когда в среду журналисты напрямую спросили Трампа о появившихся сообщениях, он заявил: «Я ничего не исключаю, но думаю, что это крайне маловероятно, если только ему не придется уйти из-за мошенничества». Президент подтвердил, что обсуждал идею увольнения Пауэлла с законодателями, добавив: «почти каждый из них сказал, что я должен это сделать».Критика Трампа в адрес Пауэлла основана на том, что ФРС сохраняет высокие процентные ставки в диапазоне 4,25 – 4,5%, несмотря на его призывы к их снижению. Руководство ФРС, включая самого Пауэлла, настаивает на сохранении ставок из-за риска инфляции, вызванной тарифной политикой администрации Трампа.Дополнительным источником недовольства стало выделение $2,5 млрд на реконструкцию штаб-квартиры ФРС. Президент заявил, что столь масштабные расходы также могут служить основанием для смещения главы регулятора.Несколько влиятельных фигур в политике и бизнесе выступили против увольнения Пауэлла. Сенатор-республиканец Том Тиллис предостерег, что такой шаг может «подорвать доверие к Соединенным Штатам» и вызвать «немедленную реакцию рынков».Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон также выразил обеспокоенность, заявив, что отставка Пауэлла «разрушит представление о независимости ФРС» и может привести к «неблагоприятным последствиям» для финансовой системы.Юристы, в свою очередь, спорят о том, имеет ли Трамп законное право уволить главу ФРС, поскольку она действует как независимое агентство. Срок полномочий Пауэлла истекает в мае 2026 года, и только тогда президент сможет официально назначить нового руководителя.Сам Трамп, комментируя обеспокоенность общественности, сказал: «Фейковые новости говорят: "О, если вы его уволите, это будет так плохо". Я не знаю, почему это было бы так плохо, но я не планирую ничего делать».Рынок ярко продемонстрировал свою чувствительность к политическим заявлениям: одной фразы президента оказалось достаточно, чтобы сменить вектор движения фондовых индексов. Эта ситуация – наглядный пример того, как новости из Вашингтона могут моментально отразиться на биржевой динамике.Трейдеры могут воспользоваться повышенной волатильностью и колебаниями на рынке, открывая краткосрочные позиции на индексах S&P 500, Nasdaq и Dow Jones или торгуя новостными импульсами. Особенно интересной может быть стратегия на отскок или разворот после политически мотивированных движений рынка.Все упомянутые в статье торговые инструменты доступны на платформе InstaForex. Чтобы использовать возможности рынка в полной мере, откройте торговый счет на InstaForex и скачайте мобильное приложение компании, это позволит оставаться в курсе и торговать в любой момент.Искусственный интеллект ускоряет будущее атомной энергетики: Microsoft и Лаборатория Айдахо объявили о партнерствеВ стремлении сократить сроки строительства новых атомных электростанций и ускорить лицензирование, Microsoft и Национальная лаборатория Айдахо объявили о масштабном партнерстве. Сотрудничество направлено на внедрение технологий искусственного интеллекта, которые способны кардинально изменить процесс получения разрешений, сжимая его с нескольких лет до всего лишь нескольких месяцев.Согласно заявлению, сделанному в среду, ИИ-системы на базе облачных сервисов Microsoft Azure будут использоваться для автоматизации создания инженерных и технических отчетов, необходимых для лицензирования ядерных объектов. Эти документы, зачастую достигающие сотен страниц, являются обязательной частью заявок на строительство и эксплуатацию атомных станций.Система обучена на большом объеме исторических данных успешных лицензий, что позволяет ей автоматически собирать и структурировать техническую информацию из исследований. Несмотря на автоматизацию, ключевым элементом остается участие человека: как подчеркивает Нелли Бабаян, директор по ИИ в федеральном гражданском бизнесе Microsoft, ИИ лишь помогает, но окончательное решение принимает человек.«Она создана для доработки человеком, чтобы человек мог пройтись по каждому из разделов и при необходимости отредактировать любой из них, вручную или с помощью искусственного интеллекта», – отметила Бабаян в интервью Reuters.Проект финансируется Офисом ядерной энергетики Министерства энергетики США и, по данным QuiverQuant, нацелен на сокращение процесса одобрения с нескольких лет до 18 месяцев. Это особенно актуально на фоне растущего спроса на энергию со стороны центров обработки данных, обслуживающих ИИ-системы. Именно поэтому администрация Дональда Трампа в мае подписала указы, упрощающие лицензирование атомных объектов – шаг, который уже дает результаты.«ИИ обладает значительным потенциалом для ускорения проектирования, лицензирования и развертывания новых ядерных энергетических установок», – заявил Крис Риттер, директор по научным вычислениям и ИИ в Национальной лаборатории Айдахо.Поддержка действующих объектов и использование накопленных данныхТехнология может быть полезной не только для новых проектов, но и для модернизации существующих станций. Скотт Феррара, заместитель директора отдела ядерной безопасности в INL, отметил, что ИИ способен ускорить оформление заявок на изменения в лицензиях.«Уже существует огромное количество данных примерно по 82 проведенным модернизациям, и они могут просто использовать эти данные и помочь сформировать свою заявку на изменение лицензии» – добавил он.Подобные технологии уже находят применение и в частном секторе – компании вроде Constellation Energy и Pacific Gas & Electric используют ИИ для управления станциями и нормативного планирования.Все больше свидетельств указывает на то, что искусственный интеллект становится неотъемлемой частью ядерной энергетики. Партнерство Microsoft и INL знаменует собой новый этап, в котором цифровые технологии сокращают бюрократию и открывают путь к более быстрой реализации стратегически важных проектов.Для трейдеров это событие – не просто новость, а возможность. Ускорение развития ядерной энергетики означает усиление интереса к компаниям из энергетического и технологического сектора. Это может повлиять на котировки акций Microsoft, энергетических компаний и даже производителей промышленного оборудования.Трейдеры могут использовать ситуацию, открывая позиции на акциях Microsoft и других компаний, вовлеченных в ядерную трансформацию. Также стоит обратить внимание на ETF, связанные с атомной энергетикой и ИИ-технологиями. Рост спроса на подобные активы может быть устойчивым трендом в ближайшие месяцы.Goldman Sachs бьет рекорды на фоне тарифной войны: инвесторы спешат адаптироваться к политике ТрампаВо втором квартале 2025 года Goldman Sachs зафиксировал рекордные доходы от торговых операций, на фоне усиленной рыночной волатильности, вызванной неожиданной тарифной политикой президента Дональда Трампа. Это событие стало отправной точкой для масштабных перестроек в инвестиционных портфелях по всему миру, это дало внушительный импульс прибыли крупнейшего инвестиционного банка США.Во втором квартале 2025 года торговое подразделение Goldman Sachs, специализирующееся на операциях с акциями, продемонстрировало выдающийся рост. Доходы составили $4,3 млрд – на $600 млн больше прогнозов аналитиков и на 36% выше показателей прошлого года. Особенно примечателен рост доходов от посреднических операций с акциями: плюс 45%, что дало банку $2,6 млрд. Отличные результаты были достигнуты как в торговле наличными акциями, так и производными инструментами.Общий доход Goldman Sachs за квартал составил $14,58 млрд, что превысило рыночные ожидания более чем на $1 млрд. Генеральный директор компании Дэвид Соломон отметил, что ключевыми факторами успеха стали "здоровый уровень клиентской активности" и способность команды эффективно управлять рисками на фоне политической неопределенности.2 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных тарифных мер, назвав это событие «Днем освобождения» и «декларацией экономической независимости». На церемонии в Розовом саду Белого дома был подписан Исполнительный указ №14257, вводящий двухуровневую тарифную систему.С 5 апреля начала действовать базовая ставка в 10% на импорт почти из всех стран. А с 9 апреля планировалось введение «взаимных» тарифов в диапазоне от 11% до 50% для стран с крупнейшими торговыми дефицитами перед США:Китай – 34%Европейский союз – 20%Тайвань – 32%Южная Корея – 25%Израиль – 17%Методика расчета тарифов (деление двустороннего дефицита на объем экспорта страны) подверглась острой критике. Глава ФРС Джером Пауэлл назвал такие меры «значительно более деструктивными, чем ожидалось». Реакция рынков была мгновенной: мировые индексы обвалились, и Белый дом был вынужден отложить ввод жестких тарифов на 90 дней для проведения переговоров. Однако судебные споры вокруг этих мер продолжаются до сих пор.Изначально в январе 2025 года Goldman Sachs оценивал вероятность рецессии в США на уровне 25 – 30%. Однако после тарифного объявления 2 апреля банк резко повысил прогноз до 35%, а затем до 45%, указав на «мягкие» данные: ухудшение настроений потребителей и бизнеса. Прогноз роста ВВП на год был снижен до всего 0,5%.Эксперты банка подчеркивают, что торговая политика Трампа спровоцировала ужесточение финансовых условий и рост международной неопределенности. Если бы все запланированные тарифы вступили в силу 9 апреля, прогноз мог бы быть пересмотрен в сторону неминуемой рецессии. В ответ на это банк предсказал три снижения ключевой ставки ФРС в 2025 году – в июле, сентябре и ноябре, как превентивную меру против обрушения рынка труда.Ситуация с тарифами и рекордами Goldman Sachs ясно демонстрирует, как политика может моментально изменить расстановку сил на финансовых рынках. Волатильность, вызванная неопределенностью, создает не только риски, но и широкие торговые возможности. Инвесторы, способные быстро реагировать и адаптироваться, могут извлечь значительную прибыль в подобных условиях.Трейдерам следует обратить внимание на акции банковского сектора, деривативы, а также валютные пары, чувствительные к глобальным торговым потокам. Особенно привлекательными могут стать краткосрочные сделки в периоды высокой волатильности, спровоцированной новостями о тарифах, переговорах или изменении ставок ФРС.Все торговые инструменты, упомянутые в статье, доступны на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться возможностями, открывающимися на фоне глобальных экономических потрясений, трейдерам стоит зарегистрировать торговый счет на InstaForex и для удобства установить мобильное приложение компании.BlackRock под давлением: акции обвалились на фоне рекордных активов и слабой выручки15 июля 2025 года рынки потрясло неожиданное падение акций BlackRock – крупнейшего в мире управляющего активами. Несмотря на рекордные $12,53 трлн под управлением и прибыль, превысившую ожидания, котировки компании снизились на 6,2%, до $1 042,56. Причиной стали неудачные квартальные результаты, снижение маржи и значительный отток капитала от институционального клиента.Во втором квартале 2025 года BlackRock продемонстрировал рост выручки на 13% по сравнению с прошлым годом, достигнув $5,42 млрд. Однако эта цифра оказалась ниже прогноза аналитиков, ожидавших $5,45 млрд. Такое небольшое отклонение вызвало волну негатива на Уолл-стрит, особенно на фоне повышенной чувствительности инвесторов к деталям отчетности.Несмотря на это, скорректированная прибыль на акцию составила $12,05, существенно превысив прогноз в $10,78. Тем не менее инвесторов насторожило снижение скорректированной операционной маржи до 43,3% – на 80 базисных пунктов ниже прошлогоднего уровня.Наибольшее внимание привлекли чистые потоки капитала. Хотя общий приток средств составил $68 млрд (включая управление ликвидностью и консультации), ключевым фактором стал вывод $52 млрд одним азиатским институциональным инвестором из индексных фондов. По информации отраслевых экспертов, вероятным источником выступил суверенный фонд или государственная пенсионная система.Важно отметить, что отток пришелся на продукты с низкими комиссиями и не оказал существенного влияния на доходность. Аналитики считают такие изменения частью планового пересмотра инвестиционных мандатов, проводимого каждые 3 – 5 лет. Тем не менее, сам факт вывода столь значительной суммы не остался незамеченным.Происходящее отражает более широкие тренды индустрии управления активами. В Азии усиливается регулирование, ограничивающее долю активов на одного управляющего до 20%. Это требует от компаний, таких как BlackRock, адаптации бизнес-модели и поиска новых точек роста.С этой целью компания продолжает делать ставку на направления с более высокой маржой. Генеральный директор Ларри Финк подчеркнул значение недавнего приобретения HPS Investment Partners как стратегического шага в укреплении позиций BlackRock во второй половине года.Акции BlackRock достигли пика в $1 111,46 всего за день до падения – 14 июля 2025 года. Падение на следующий день стало крупнейшим с 4 апреля 2025 года, когда акции обвалились на 7,33%. Сброс акций произошел на фоне разочарования по поводу органического роста активов, всего 1,7% в годовом выражении против целевых 3 – 5%.Даже несмотря на краткосрочное падение, бумаги BlackRock остаются на 1,8% выше с начала года и демонстрируют рост на 23,53% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это говорит о сохранении долгосрочного доверия к бизнес-модели компании.Ситуация вокруг отчетности BlackRock подчеркивает важность детального анализа не только прибыли, но и структуры потоков капитала, маржи и рыночных ожиданий. Подобные колебания создают отличные возможности для краткосрочной и среднесрочной торговли.Трейдеры могут использовать текущую волатильность акций BlackRock для открытия как коротких, так и длинных позиций, в зависимости от динамики дальнейших новостей, рыночных ожиданий и технической картины. Анализ уровней поддержки и сопротивления, а также использование новостных событий и данных о притоках капитала помогут выстроить гибкую стратегию.Все рассматриваемые в статье инструменты, включая акции BlackRock, доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться ситуацией на рынке, трейдерам достаточно открыть торговый счет на сайте компании. А для еще большей мобильности и оперативности скачать мобильное приложение InstaForex, которое позволяет контролировать сделки в любое время и в любом месте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 минуту назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 17 июля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в среду также торговалась большую часть дня с небольшим понижением, согласно текущей тенденции на часовом ТФ. Вечером случился обвал доллара, который достаточно сложно объяснить каким-либо локальным событием. Однако, в общем и целом, текущее движение пары вниз остается нисходящей коррекции. Если так, то любой рост пары – обоснован и закономерен. Напомним, что за последние две недели Дональд Трамп повысил пошлины для 24 стран мира, а также ввел пошлины на медь и медикаменты. Эти данные рынок не отработал. Таким образом, трейдеры вполне могут ожидать новый виток восходящего тренда, который начался 20 января – в день инаугурации Дональда Трампа. Вчера также был опубликован отчет по британской инфляции, который позволял фунту стерлингов показать рост еще утром. Но рынок проигнорировал этот отчет, хотя инфляция выросла, выросла сильнее прогнозов, что является «бычьим» фактором для валюты. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в среду было сформировано два неплохих сигнала на продажу около области 1,3413-1,3421. В обоих случаях начинающие трейдеры могли продавать пары. Однако вечером мы увидели резкий и необъяснимый взлет пары, который нельзя было спрогнозировать. Все сигналы, который сформировались в ходе этого взлета вряд ли следовало отрабатывать, так как волатильность зашкаливала, а объяснить это движение было крайне тяжело. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает нисходящее движение. Мы считаем, что текущее движение вниз – чистой воды техническая коррекция, так как фундаментальных причин для роста доллара по-прежнему нет. Тем не менее, рынок может торговать на основании технических факторов, что мы и наблюдаем в данное время. До закрепления цены выше линии тренда технических оснований для возобновления полугодового восходящего тренда нет. В четверг пара GBP/USD вполне может продолжить падение, но следует помнить о глобальном настрое рынка и глобальных фундаментальных факторах, которые явно не поддерживают американскую валюту. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3458, 1,3518-1,3525, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763, 1,3814-1,3832. В четверг в Великобритании будут опубликованы отчеты по безработице, заявкам на пособия по безработице, а также по заработным платам. В США – отчет по розничным продажам. Все эти данные – средней значимости, но вчера, к примеру, рынок проигнорировал важный и резонансный отчет по инфляции в Великобритании. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 минуту назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 17 июля. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на четверг запланировано несколько. В Великобритании, в частности, будут опубликованы данные по безработице, заявкам на пособия по безработице и заработным платам. Однако напомним, что накануне рынок не обратил никакого внимания на отчет по инфляции, хотя он оказался резонансным. Таким образом, нет никакой уверенности в том, что сегодня британская статистика будет отработана. В Евросоюзе и Германии календарь событий сегодня пуст, а в США – будет опубликован отчет по розничным продажам. Мы считаем, что ожидать реакции стоит на все отчеты, но она вряд ли будет сильной. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно выделить очередные выступления представителей монетарного комитета ФРС Адрианы Куглер и Кристофера Уоллера. Однако, как мы уже говорили, позиция ФРС в отношении монетарной политики остается неизменной, даже несмотря на ускорение инфляции в США. Скорее, ускорение инфляции в США полностью подтверждает правоту Джерома Пауэлла и его коллег. Таким образом, ожидать смягчения монетарной политики ФРС до середины осени не стоит. Для рынка на первом месте остается торговая война, признаков завершения которой мы по-прежнему не видим. Ситуация остается достаточно тяжелой, так как Дональд Трамп сумел заключить всего 3 торговые сделки, одна из которых весьма сомнительная. За последние полторы недели американский президент принял решение еще раз повысить пошлины для стран, которые не спешат договариваться с Вашингтоном, попутно увеличив импортные платежи на медь, медикаменты и полупроводники. Как видим, лучше ситуация со временем не становится. Поэтому текущий рост доллара не должен вводить в заблуждение. Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня новой недели обе валютные пары могут торговаться очень вяло, так как важных событий сегодня будет немного. Технические коррекции продолжаются, но в любой момент могут завершиться. По обеим валютным парам сформированы нисходящие линии тренда, преодоление которых укажет на возобновление 6-месячного восходящего тренда. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 минуту назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 17 июля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в среду показала супер-волатильные движения. В первой половине дня и начале американской сессии пара была склонна к падению, хотя для этого вновь не было веских причин и оснований. В Европе за прошедшие сутки не было ни одной макроэкономической публикации, а в Штатах наиболее важный отчет по промышленному производству показал неплохое значение. Но как раз после его публикации никакой реакции не последовало. А затем случилось необъяснимое движение вверх на 150 пунктов. Наверняка оно было спровоцировано каким-либо незапланированным событием или заявлением Дональда Трампа, но пока сложно понять, каким именно. Этот неожиданный рост может положить начало новому восходящему тренду на часовом ТФ. Нисходящая линия тренда пока не преодолена, но, как мы уже говорили, причин покупать доллар на среднесрочную перспективу по-прежнему нет. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в среду было сформировано несколько торговых сигналов. Пожалуй, наилучший и единственный, который можно было отработать – это отскок от области 1,1563-1,1571. Именно после этого отскока и начался сильный рост пары. Закрывать сделку на покупку можно было где угодно. А вот все последующие сигналы вряд ли стоило пытаться отработать. Прибыль по первой сделке уже была достаточно высока, а на рынке явно происходило что-то необъяснимое. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает корректироваться, но шестимесячный восходящий тренд от этого совершенно не страдает. Мы не считаем, что на этом падение американской валюты завершено. Доллар падает уже полгода, в данное время он всего лишь несколько недель корректируется, а политика Дональда Трампа не развернулась на 180 градусов, чтобы теперь ожидать роста американской валюты. В четверг пара EUR/USD вполне может продолжить падение, так как тенденция на часовом ТФ остается нисходящей. Вместе с тем, вчерашний взрыв может стать началом нового восходящего тренда. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1563-1,1571, 1,1655-1,1666, 1,1740-1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. В четверг в Евросоюзе будет опубликована вторая оценка инфляции за июнь, которая никакого интереса не вызывает. Конечно, возможно отклонение от первой оценки, но такое случае крайне редко. В Штатах будет опубликован отчет по розничным продажам, который может вызвать интерес у трейдеров, но вряд ли сильный и длительный. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 минуту назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1607 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал и остался без сделок.Сильнейший всплеск волатильности произошли после новостей о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на совещании с конгрессменами от Республиканской партии обсуждал возможность смещения председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Участники рынка расценили это как новый этап политической шаткости и намек на вероятное вмешательство в независимую денежно-кредитную политику государства. Доллар мгновенно рухнул, но затем быстро восстановил позиции после того, как Пауэлл опроверг эти слухи. Стоит отметить, что снятие с поста главы ФРС, особенно по политическим причинам, может сильно навредить репутации США как надежного партнера в экономике и неблагоприятно отразиться на перспективах экономического развития на долгосрочной основе. В связи с этим дальнейшие действия будут внимательно анализироваться всеми участниками рынка.Сегодня утром будут опубликованы сведения об индексах потребительских цен и базовой инфляции в еврозоне за июнь. Если инфляция продемонстрирует тенденцию к росту, это может спровоцировать приостановку снижения процентных ставок Европейским центральным банком. Усиление инфляционного тренда, зафиксированное индексом потребительских цен, наоборот, может подтолкнуть Европейский Центробанк к корректировке текущей денежно-кредитной политики. Если цифры укажут на замедление инфляции или ее стабилизацию, ЕЦБ, скорее всего, вернется к более мягкой линии, наблюдаемой в этом году, что способно разочаровать участников торгов и вызвать снижение курса евро. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1631 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1670. В точке 1.1670 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1612, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1631 и 1.1670.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1612 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1582, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1631, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1612 и 1.1582.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3410 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта и вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов.Вчерашние цифры по инфляции в Великобритании, оказавшиеся выше прогнозов экономистов, не оказали существенной поддержки британскому фунту. Эта парадоксальная реакция рынка подчеркивает сложную взаимосвязь между макроэкономическими показателями и настроениями инвесторов, а также влияние широкого спектра других факторов, формирующих валютные курсы.Повышенная инфляция теоретически должна была подтолкнуть Банк Англии к более агрессивной денежно-кредитной политике, что, в свою очередь, сделало бы фунт стерлингов более привлекательным для инвесторов. Однако реальность оказалась несколько иной. Вероятно, участники рынка учли в ценах возможность повышения инфляции еще до публикации официальных данных, либо же опасения относительно экономического роста Великобритании перевесили позитивный эффект от инфляционных показателей.Сегодня у нас ожидается очередной ряд важной статистики по Великобритании. Все начнется с данных по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице и уровню безработицы. Эти показатели имеют решающее значение для оценки общего состояния британского рынка труда и потенциального влияния на экономический рост страны. Рост числа заявлений на пособие по безработице является барометром ухудшения ситуации в сфере занятости, предвещая возможное замедление экономического роста. И наоборот, снижение этого показателя указывает на стабильный или даже улучшающийся рынок труда, что обычно положительно сказывается на потребительских расходах и инвестиционной активности. Уровень безработицы, в свою очередь, предоставляет более широкую картину ситуации на рынке труда. Низкий уровень безработицы свидетельствует о дефиците рабочей силы и потенциальном росте заработной платы, что может стимулировать инфляцию. Высокий уровень безработицы, напротив, указывает на избыток рабочей силы и может привести к снижению заработной платы и замедлению экономического роста.В целом, сегодняшние данные по рынку труда Великобритании дадут ценную информацию о состоянии экономики страны и определят ожидания относительно будущего направления денежно-кредитной политики Банка Англии. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3399 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3445 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3445 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после снижения уровня безработицы в Великобритании. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3381, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3399 и 1.3445.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3381 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3344, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно на росте в продолжение медвежьей тенденции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3399, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3381 и 1.3344.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 26 минут назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.63 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара и вылилось в падение более чем на 150 пунктов.В ходе американских торгов иена резко выросла на слухах о том, что Трамп всерьез думает над увольнением председателя ФРС Джэрома Пауэлла, однако затем сам президент США развеял эти разговоры. Этот эпизод стал ярким примером того, как политические маневры и рыночные ожидания могут в мгновение ока перевернуть расстановку сил в глобальной финансовой системе. Первоначальный скачок иены был обусловлен опасениями инвесторов относительно будущей независимости Федеральной резервной системы и возможной дестабилизации американской экономики. Увольнение председателя ФРС, особенно по политическим мотивам, могло бы подорвать доверие к денежно-кредитной политике США и спровоцировать отток капитала. В таких условиях иена как традиционный надежный актив-убежище закономерно пользовалась повышенным спросом. Однако заявление Дональда Трампа, опровергающее планы по отставке Пауэлла, быстро успокоило рынки и привело к частичной коррекции иены. Инвесторы, убедившись в отсутствии неминуемой угрозы независимости ФРС, начали сокращать свои позиции в японской валюте, что способствовало ее ослаблению. Этот непродолжительный, но крайне волатильный период напомнил о том, насколько чувствительны финансовые рынки к политическим новостям и спекуляциям. Даже слухи, не подтвержденные официальными заявлениями, способны вызвать значительные колебания курсов валют и других активов. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.69 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.09 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.09 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.43, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.69 и 149.09.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 148.43 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.06, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару сегодня вряд ли будет оказано. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.69, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 148.43 и 148.06.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 17 июля 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1639 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1560 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.1588 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение движения вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.1639 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1539 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.1560 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 июля. Трамп снова решил уволить Пауэлла

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду достигла уровень коррекции 100,0% – 1,1574, выполнила отбой от него и рост к уровню Фибо 127,2% – 1,1712, от которого также выполнила отбой. Таким образом, последним оказался разворот в пользу американской валюты, а в четверг утром медведи продолжают свои атаки в направлении уровня 1,1574. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу евровалюты и некоторого роста в направлении уровней 1,1645 и 1,1712. Закрепление котировок под уровнем 1,1574 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,1454. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх не пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим». Отсутствие реального прогресса в переговорах США с торговыми партнерами, низкая вероятность заключения торговых соглашений с большинством стран и новое повышение тарифов по-прежнему оставляет очень нерадостные перспективы медведям, хоть они и атакуют в последние недели. В последние несколько недель американский доллар активно укреплялся, хотя информационный фон далеко не всегда способствовал этому. Однако вчера доллар США резко обвалился по всему рынку. Случилось это вечером, и быки не сумели развить свой успех среды. К утру четверга котировки пары выполнили возврат к тем уровням, с которых начинался рост. Вчера вечером Дональд Трамп вновь заговорил о Джероме Пауэлле, сообщил, что не собирается его увольнять, но ему, возможно, придется уйти самому из-за финансового мошенничества. Президент США имеет ввиду траты ФРС на реконструкцию двух собственных зданий, которые превышают суммарно 2,5 млрд долларов. Напомню, что проект реконструкции зданий ФРС был одобрен Конгрессом и Министерством финансов еще в 2021 году. Однако только сейчас начали возникать вопросы относительно завышенной стоимости. Я сомневаюсь, что Пауэлл сам принимает решения, сколько нужно потратить на ремонт зданий. Вся эта ситуация выглядит, как будто у Трампа не получилось уволить Пауэлла, поэтому он решил заставить его уйти самостоятельно. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,1680, а также под восходящим трендовым коридором. Таким образом, «бычий» тренд начинает меняться на «медвежий», но я бы не спешил со столь громкими выводами. Несмотря на то, что доллар США растет третью неделю подряд, его фундаментальный базис по-прежнему очень слабый. Мне кажется, что рынок не готов к покупкам доллара в разрезе нескольких месяцев или лет. Трейдеры не понимают, чем обернется торговая война для США, поэтому текущий рост доллара выглядит, как попытка ввести в заблуждение. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 1188 контрактов Long и 4786 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и только усиливается со временем. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 225 тысяч, а контрактов Short – 117 тысяч, и разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация остается прежней. Двадцать две недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в ДКП у ЕЦБ и ФРС очень серьезная, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). 17 июля календарь экономических событий содержит в себе три записи, ни одну из которых нельзя считать важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет крайне слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары я бы сегодня не рассматривал, так как все движение последних недель слишком слабое и нестабильное. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,1574 на часовом графике с целью 1,1645, цель была отработана. Сегодня вновь можно покупать при отбое от уровня 1,1574 с целями 1,1645 и 1,1712. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 июля 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3417 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.3369 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена откатит вверх с целью 1.3405 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3417 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.3369 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена продолжит движение вниз с целью 1.3293 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 июля. Безработица в Великобритании продолжает расти

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила отбой от зоны поддержки 1,3357–1,3371 и рост к уровню коррекции 76,4% – 1,3470. Отбой котировок от уровня 1,3470 привел к развороту в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении зоны 1,3357–1,3371. Новый отбой от этой зоны вновь сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровней 1,3425 и 1,3470. Закрепление курса пары под зоной 1,3357–1,3371 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,3259. Ситуация с волнами все-таки изменилась в пользу медведей. Было построено несколько волн вниз, каждая из которых пробивала лоу предыдущей волны. В данный момент падение котировок продолжается, а британец может пробить важную зону поддержки 1,3357–1,3371, под которой тренд точно станет «медвежьим», так как будет пробит лоу волны от 23 июня. Несмотря на противоречивый информационный фон, медведи в последнее время воспряли духом. Вчера в Великобритании вышел отчет по инфляции, на который трейдеры откровенно закрыли глаза. Инфляция в Британии выросла по итогам июня, чего трейдеры не ожидали. Рост инфляции снижает шансы на смягчение ДКП Банка Англии в ближайшее время, поэтому рост британца стал бы логичной реакцией рынка. Однако этот отчет был проигнорирован. Сегодня в Великобритании также вышло несколько статистических показателей, два из которых нельзя не выделить. Уровень безработицы вырос с 4,6% до 4,7%, а количество безработных увеличилось на 26 тысяч при ожиданиях трейдеров около 18 тысяч. Как видим, два наиболее важных отчета оказались слабыми, что вызвало новые атаки медведей. На мой взгляд, рынок сейчас очень тщательно фильтрует поступающие новости, и на многие из них закрывает глаза. Тем не менее, графическая картина четко показывает, куда будет двигаться рынок в дальнейшем. До тех пор, пока пара торгуется выше зоны 1,3357–1,3371, для быков еще не все потеряно. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и продолжает процесс падения. На этой неделе было выполнено закрепление под уровнем Фибо 100,0% – 1,3435 и под восходящим трендовым коридором. Я весьма осторожно отношусь к мыслям о смене тренда на «медвежий», так как позитивных новостей из США поступает очень немного. Я могу допустить коррекцию пары, но не «медвежий» тренд. Графически падение котировок может быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,3118. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7302 единицы, а количество Short – на 10298 единиц. Однако, медведи уже давно потеряли преимущество на рынке и не имеют никаких шансов на успех. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 32 тысячи в пользу быков: 107 тысяч против 75 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но события 2025 года полностью развернули рынок в долгосрочном плане. За последние 4 месяца количество Long-контрактов выросло с 65 тысяч до 107, а количество Short – сократилось с 76 тысяч до 75. При Дональде Трампе вера в доллар пошатнулась, а отчеты COT показывают, что желания покупать доллар у трейдеров нет. Таким образом, как бы не выглядел информационный фон в общем, пока доллар продолжает падение на фоне событий вокруг Дональда Трампа. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Уровень безработицы (06-00 UTC). Великобритания – Изменение количества безработных (06-00 UTC). Великобритания – Изменение средней почасовой заработной платы (06-00 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе пять записей, три из которых уже стали доступны трейдерам. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары я не советую рассматривать сегодня, так как доллар и так уже перевыполнил план. Покупки можно открывать при отбое от зоны 1,3357–1,3371 с целями 1,3425 и 1,3470. Вчера аналогичный сигнал принес хорошую прибыль. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3371–1,3787 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Стояние под уровнем 6300 по SP500

S&P500Обзор 17.07Рынок США: Стояние под 6300 по S&P500Главные индексы США в среду: Доу + 0.5% NASDAQ + 0.3% S&P500 + 0.3%S&P500 6263 диапазон 5900 - 6400 Фондовый рынок торговался относительно стабильно после публикации отчётов о прибыли нескольких крупных банков и публикации относительно умеренного июньского индекса цен производителей (PPI), несмотря на некоторую общую волатильность. Июньские показатели PPI и базовый PPI не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом исчислении оба показателя снизились по сравнению с маем. Процентные ставки снизились в ответ на оптимистичные данные, которые влияют на базовый индекс потребительских цен (PCE), предпочтительный показатель инфляции для ФРС. Доходность 10-летних облигаций снизилась на пять базисных пунктов до 4,44%. В конце утренних торгов наблюдался волатильный момент, когда появились сообщения о том, что президент Трамп, вероятно, уволит главу ФРС Джерома Пауэлла. Сам президент заявил в интервью пресс-службе в Овальном кабинете вскоре после появления заголовков, что он не исключает никаких вариантов, но крайне маловероятно, что он уволит главу ФРС Пауэлла, если только не будет выявлено мошенничество. Финансовый сектор (+0,7%) показал ранний рост, чему способствовали позитивные отчёты о прибылях крупных банков второй день подряд. Goldman Sachs (GS 708,82, +6,31, +0,9%), Morgan Stanley (MS 139,79, -1,80, -1,3%) и Bank of America (BAC 46,03, -0,12, -0,26%) превзошли ожидания по прибыли на акцию (EPS). Слабость акций после публикации отчёта была в основном следствием «продаж» после впечатляющего роста, который, похоже, наблюдался и вчера. Сектор информационных технологий (+0,3%) отставал в начале торгов, поскольку на него повлияла компания ASML (ASML 754,45, -68,57, -8,33%), которая превзошла ожидания по прибыли за второй квартал, но заявили, что компания не может подтвердить, что добьётся роста в 2026 финансовом году. Сектор смог восстановиться в течение торгов и продемонстрировать рост, однако слабость акций производителей микросхем стала заметной тенденцией, в результате чего индекс полупроводников PHLX завершил день со снижением на 0,4%.В течение довольно долгого времени в плюсе торговались только секторы здравоохранения (+1,2%) и недвижимости (+1,1%). Дополнительную поддержку сектору здравоохранения оказали акции Johnson & Johnson (JNJ 164,77, +9,60, +6,2%), которые сообщили о сильных показателях прибыли на акцию (EPS) и выручки во втором квартале, а также повысили прогноз на 2025 финансовый год. Разъяснение президента о том, что увольнение главы ФРС Пауэлла крайне маловероятно, помогло акциям восстановиться после общей волатильности, а широкая поддержка позволила основным индексам завершить торги чуть ниже своих сессионных максимумов. Восемь секторов индекса S&P 500 завершили торги в плюсе. Поддержка была распределена по акциям всех размеров, хотя акции компаний с малой капитализацией заметно превзошли рынок, о чем свидетельствует рост индекса Russell 2000 на 1,0%. Взвешенный по рыночной капитализации индекс S&P 500 (+0,3%) завершил торги аналогично индексу S&P 500 с равным весом (+0,4%). Казначейские облигации США провели захватывающую сессию, чередуя инфляционный оптимизм, последовавший за относительно сдержанным июньским отчетом по индексу цен производителей, с инфляционными опасениями, вызванными сообщениями о возможной скорой отставке президента Трампа с поста председателя ФРС Пауэлла. Доходность 2-летних облигаций снизилась на семь базисных пунктов до 3,89%, в то время как доходность 10-летних облигаций упала на три базисных пункта до 4,46%.С начала года:S&P 500 +6.5% DJIA: +4.0% S&P 400: +0.6% Russell 2000: -0.1% Обзор данных:Индекс цен конечного спроса в июне не изменился по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус-прогноз: 0,2%) после пересмотренного в сторону повышения роста на 0,3% (с 0,1%) в мае. Индекс цен конечного спроса без учета продуктов питания и энергоносителей также не изменился по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус-прогноз: 0,2%) после пересмотренного в сторону повышения роста на 0,4% (с 0,1%) в мае.Индекс цен конечного спроса вырос на 2,3% в годовом исчислении по сравнению с 2,7% в мае, в то время как индекс цен конечного спроса без учета продуктов питания и энергоносителей вырос на 2,6% в годовом исчислении по сравнению с 3,2% в мае. Ключевым моментом для рынка является дезинфляция, наблюдаемая как в месячном, так и в годовом исчислении. Это явно соответствует предпочитаемому ФРС направлению, и неизменные показатели за июнь должны навести на мысль о том, что покажет индекс цен расходов на личное потребление (PCE) за июнь, когда он будет опубликован. Промышленное производство выросло на 0,3% в месячном исчислении в июне (консенсус-прогноз 0,1%) после пересмотренного в сторону повышения показателя без изменений (с -0,2%) в мае.Коэффициент загрузки производственных мощностей составил 77,6% (консенсус-прогноз 77,4%) по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем 77,5% (с 77,4%) в мае.Общий объём промышленного производства увеличился на 0,7% в годовом исчислении, в то время как уровень загрузки производственных мощностей оказался на 2,0 процентных пункта ниже долгосрочного среднего значения.Основной вывод из отчёта заключается в том, что скачок промышленного производства в июне был обусловлен главным образом ростом объёмов производства в коммунальных службах, которые, как правило, подвержены колебаниям в зависимости от погодных условий. Обрабатывающая промышленность увеличила объём производства, но лишь на скромные 0,1%, несмотря на более благоприятную тарифную конъюнктуру.Энергетика: Нефть брент 68.40 доллВывод: Рынок США по сути стоит на одном месте с 3 июля - то есть две недели. Такая структура с точки зрения теханализа - плоская консолидация под максимумами и технически говорит скорее всего о скором прорыве наверх и новой волне роста. Более агрессивно можно купить в расчете на прорыв наверх. Консервативно - ждем нормального отката до поддержки по S&P500Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Доллар США усиливает свое давление

Высокая вероятность того, что ФРС вообще в текущем году не сможет возобновить снижение процентных ставок оказывает существенную поддержку курсу американского доллара, который может по своему индексу уже к концу недели преодолеть отметку в 99.00 пунктов и продолжить расти на следующей. Дополнительным фактором является возрожденная Трампом неопределенность того, чем все-таки завершится тарифная эпопея. С технической точки зрения котировки пары остаются в краткосрочном боковом тренде, но усиление доллара может привести к заметному снижению пары. Сама пара на дневном и 4-х часовом графиках ярко демонстрирует фигуру разворота тренда «двойная вершина», с линией «шеи» на уровне 0.6490. Техническая картина и торговая идея:Цена находится ниже нижней линии лент Боллинджера, ниже SMA 5 и SMA 14, которые ранее пересеклись и указывают на усиление падения пары. RSI снижается и входит в зону перепроданности. Stoch приближаются к зоне перепроданности, развернувшись вниз. Пара имеет все шансы упасть к 0.6380, реализовав разворотную фигуру «двойная вершина». Точкой для продажи пары может служить уровень 0.6468. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 июля 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.3417 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.3369 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена откатит вверх, с целью 1.3405 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3417 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.3369 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена продолжит движение вниз, с целью 1.3293 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Что мешает уверенно расти рынку акций США? (есть вероятность умеренного роста контрактов #SPX и #NDX)

Рынок акций в США продолжает вот уже вторую неделю консолидироваться на волне противоречивых сигналов, которые и задают в нынешней ситуации общий тон движениям акций. В чем причина такой тенденции? После убедительного ралли, которое началось в конце апреля на американском рынке акций, вот уже вторую неделю июля рынок консолидируется у исторических максимумов, оставаясь под сильным влиянием противоречивых факторов. Давайте рассмотрим их и постараемся понять, чего стоит ожидать в ближайшем обозримом будущем. Итак, существует два основных фактора, которые бесспорно оказывают заметное влияние на динамику всех сегментов мирового финансового рынка в общем и на американский рынок акций, в частности. Первая причина – довольно тягучая и невнятная как внутренняя, так и внешняя политика Д. Трампа, которая содержит в себе главный политический принцип, неопределенность. Судя по всему, американскому президенту не удается в полной мере реализовать свои планы, направленные на силовое принуждение крупных торговых партнеров пойти на значительные торговые уступки, а мелкие не способны в значительной мере поправить торговый баланс и компенсировать гигантский государственный долг. Наблюдая за всем происходящим, можно сделать вывод, что такое положение дел будет сохраняться в течение всего президентского срока Трампа. Второй фактор – это непонятная ситуация с перспективами возобновления снижения процентных ставок Федрезервом. Напомню, что потребительская инфляция в Америке, а она является именно тем ориентиром, который учитывает регулятор в решениях по уровням процентных ставок, подрастает, удаляясь от целевой отметки в 2%. Конечно, в такой ситуации ЦБ не будет, исходя из нынешней модели, срезать процентные ставки. И это является важным негативом, наряду с трамповским подходом делания Америки снова великой. В дополнение к этом началась явная борьба между Д. Трампом и Дж. Пауэллом, председателем ФРС. Президент уже неоднократно призывал его снизать процентные ставки до 1% или даже еще до нулевой отметки. Но ЦБ в лице своего лидера отвергает эту возможность аргументируя ее. Кто победит пока не ясно, но на этой волне рынок акций в Штатах пока консолидируется, а американский доллар получает заметную поддержку, так как невнятные сроки возможного старта снижения ставок уже отодвигаются на конец года, а если инфляция продолжит повышение, то в текущем году вообще не стоит ожидать снижения стоимости заимствований. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что главным выгодоприобретателем влияния упомянутых выше факторов является американский доллар, который неуклонно растет на рынке Форекс, приближаясь по своему индексу к отметке в 99.00 пунктов. Сохранение такой динамики может поднять его и к 100.00 пунктам уже до конца текущего месяца. Вполне вероятно, что на общей волне происходящего можно ожидать ограниченного повышения американских фондовых индексов, а также снижения цены на золото, но небольшое. «Желтый металл» так же, как и фондовые индексы, пока будет оставаться в боковом диапазоне. В целом характеризуя общую картину на рынке можно утверждать, что она умеренно позитивная. Прогноз дня: #SPX CFD-контракт на фьючерс SP 500 торгуется в боковом диапазоне на волне противоречивых факторов, описанных в статье. Сохранение общего умеренного позитивного настроя на рынке может подтолкнуть его к новому историческому уровню 6315.00. Уровнем для его покупки может служить отметка 6276.06. #NDX CFD-контракт на фьючерс NASDAQ 100 остается в восходящем тренде, несмотря на существующий негатив. Вероятнее всего, он возобновит плавный рост внутри этого тренда к 23128.70. Уровнем для покупки может служить отметка 22992.80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 17 июля 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.1639 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.1560 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх, с целью 1.1588 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). По достижения этого уровня, продолжение движения вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в четверг, рынок от уровня 1.1639 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.1539 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх, с целью 1.1560 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок стоит горой за ФРС

Трамп всегда отступает. А еще президент США эффективно манипулирует рынками. Вполне возможно, репетиция увольнения Джерома Пауэлла была его идеей. Цель – посмотреть, как отреагируют фондовые индексы на отстранение от должности председателя ФРС. И нужно сказать, репетиция удалась. Американские горки S&P 500 заворожили, однако в результате инвесторы сделали то, что должны были сделать – выкупили провал. Реакция S&P 500 на слухи об увольнении Джерома Пауэлла Падение рынка акций заставило Дональда Трампа оправдываться. Дескать, он просто задал вопрос чиновникам американской администрации, как они относятся к увольнению Джерома Пауэлла? Не более того. Ответы показали, что президент якобы более консервативен, чем его команда. В итого в прессу просочились слухи об отставке, что потрясло рынки. Лозунг «продай Америку» на время вновь стал популярным. S&P 500 и доллар США рухнули, доходность казначейских облигаций упала. А потом настал час выкупать провал. Дональд Трамп заявил, что не намерен отстранять Джерома Пауэлла от должности. Если только в деятельности председателя ФРС не найдут признаки мошенничества. Фондовые индексы быстро восстановили утраченные позиции. На мой взгляд, рынки воспринимают отставку главы центробанка как маловероятное, но значимое событие. Даже новая история об увольнении не подняла шансы такого исхода выше 25% на Polymarket. Динамика шансов отстранения Джерома Пауэлла от власти Не думаю, что потрясения финансовых рынков входят в планы Белого дома. Да и что может изменить новый или теневой председатель ФРС? Решения в FOMC принимаются коллегиально. И большая часть Комитета по операциям на открытом рынке настроена на осторожность. По словам президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, ставки находятся в нужном месте. Если бы не тарифы, инфляция в США вернулась бы к 2%. Пока же она застыла на более высоком уровне. Индекс цен производителей в июне вырос на 2,3% в годовом исчислении. В месячном прироста не было. На основании данных по CPI и PPI было рассчитано, что предпочитаемый ФРС индикатор инфляции PCE составит 2,7% или 2,8% в июне. В мае было 2,7%. Таких цифр на фоне все еще сильного рынка труда явно недостаточно, что снижения ставки по федеральным фондам в июле. Как бы этого не хотел Дональд Трамп. Спровоцированный президентом США шок на рынках постепенно проходит. В центр внимания возвращаются торговые войны и сезон корпоративной отчетности. Разосланные Белым домом около сотни писем для небольших стран с указанными там тарифами в 10-15% успокаивают инвесторов из-за роста определенности. Технически на дневном графике S&P 500 был сформирован пин-бар с длинной нижней тенью. Как правило, чем она больше, тем выше вероятность похода актива в противоположную сторону. В связи с этим у трейдеров появляется возможность входа в лонги на прорыве верхней точки пин-бара на 6270. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Сила евро против мощи доллара: кто кого?

Европейская валюта уверенно набирает обороты, обходя ослабевшую американскую. Последняя дала фору евро, которой EUR воспользовался. Однако многие эксперты опасаются, что уверенность «европейца» может смениться спадом, не уступающим по силе откату USD.По мнению валютных стратегов Morgan Stanley, европейская валюта может получить новый импульс для роста, поскольку инвесторы из ЕС стараются защитить свои активы в США в размере $4 трлн. По словам Дэвида Адамса, одного из самых оптимистичных аналитиков по евро, рост курса единой валюты выше отметки $1,3000 – это «риск, который не стоит недооценивать». При этом сомнения в статусе доллара как актива «тихой гавани» побуждают инвесторов защищаться от дальнейшей волатильности.На этом фоне эстафету роста подхватил евро. С начала 2025 года «европеец» подорожал на 12% на фоне ожиданий по поводу того, что инвестиции в оборону и инфраструктуру оживят экономику. Нестабильная тарифная политика президента США Дональда Трампа также усилила привлекательность единой валюты. В четверг, 17 июля, пара EUR/USD торговалась по 1,1585, демонстрируя уверенность «европейца» в своей силе.В сложившейся ситуации аналитики Morgan Stanley, наряду с экспертами Deutsche Bank AG, BNP Paribas SA и Barclays Plc, рассчитывают на дальнейший рост европейской валюты. Таким образом долгосрочные европейские инвесторы, в том числе страховые компании и пенсионные фонды, ищут способы защитить свои активы от волатильности доллара.Откат гринбека – еще не закат USD В 2025 году индекс доллара (DXY) снизился почти на 10%. При этом ослабление американской валюты помогает крупным компаниям выгоднее конвертировать доходы из-за рубежа. Отметим, что каждое снижение гринбека на 10% приводит к росту прибыли компаний на 2%. Индекс доллара (DXY), который отражает его силу по отношению к шести ключевым валютам, сократился за год почти на 10%. Причины – кардинальные изменения в торговой политике США и опасения по поводу экономического роста и государственного долга. Почти 50% этого падения произошло весной, в апреле, когда президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных импортных пошлин в отношении торговых партнеров. Это спровоцировало панические настроения среди инвесторов в американские активы.За период с апреля по июнь 2025 года DXY, в значительной степени ориентированный на евро, составил 99,74 пункта. Это на 6,5% ниже среднего показателя за первый квартал текущего года. Эксперты считают такое снижение самым значительным за последние 30 лет. По предварительным расчетам, падение USD на 10% приводит к неожиданному росту прибыли на 2% среди компаний, входящих в индекс S&P 500.Согласно текущим отчетам, компании, входящие в индекс S&P 500, получают 41% своего дохода за пределами США. Кроме того, фирмы, работающие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), привлекают особое внимание, поскольку евро вырос на 12% по отношению к доллару, а иена – на 6%.В фокусе – влияние пошлин Трампа Падение американской валюты в 2025 году после роста на 7% в 2024-м, который негативно повлиял на корпоративные отчеты, стало неожиданностью для аналитиков и участников рынка. При этом многие ожидают, что рост доходов замедлится по сравнению с первым кварталом 2025 года, а ослабление доллара компенсирует возможные последствия введения тарифов. Однако текущая ситуация способна преподнести немало сюрпризов, предупреждают эксперты.При этом аналитики уверены, что значительное удорожание акций на фоне улучшения финансовых показателей компаний из-за ослабления USD вряд ли возможно. В настоящее время многие компании, в том числе производители чипов, которые выиграют от ослабления гринбека, тоже уязвимы к последствиям введения американских пошлин.Текущее падение курса доллара заставляет инвесторов нервничать и порождает сомнения по поводу устойчивости экономики США. При этом ослабление американской валюты позволяет транснациональным корпорациям дешевле конвертировать прибыль, полученную за рубежом, в доллары, а также увеличивает конкурентоспособность продукции экспортеров.Согласно оценкам Morgan Stanley, европейские инвесторы владеют $8 трлн в американских активах с фиксированной доходностью и акциях. Однако почти $3,6 трлн из них не хеджированы. При этом даже небольшое увеличение коэффициента хеджирования благоприятно повлияет на ситуацию. Банк оценивает потоки хеджирования примерно в $400 млрд за 12 месяцев. Согласно оценкам специалистов, такая стратегия обеспечит доходность евро в 7%.По мнению аналитиков, сейчас у инвесторов имеется больше стимулов хеджировать американские активы, поскольку стоимость такой защиты подешевеет после снижения процентных ставок ФРС. Остается только дождаться этого события. Тем не менее участники рынка рассчитывают, что в октябре 2025 года американский центральный банк сократит ставку на 25 базисных пунктов (б. п.).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Не все согласны с Пауэллом даже в рядах ФРС

Учитывая, какая сейчас неразбериха внутри ФРС, и какое давление оказывается на его председателя Джэрома Пауэлла, не все политики согласны с тем, что ставки нужно оставлять и дальше на высоком уровне.Президент Федерального резервного банка Ричмонда Том Баркин заявил недавно, что, по его мнению, следующий руководитель центрального банка США также будет проводить денежно-кредитную политику, наилучшую для экономики, а не для администрации Белого дома. Но он также отметил, что группе по установлению процентных ставок ФРС не обязательно следовать указаниям председателя. «Я хочу надеяться и верить, что этот человек попытается определить наилучшую политику для страны», — заявил Баркин.Отмечу, что президент Дональд Трамп, который постоянно призывает ФРС снизить ставки, сможет назначить нового главу центрального банка после истечения срока полномочий Джерома Пауэлла в мае следующего года. Однако, судя по движениям, Трамп пытается добиться отставки Пауэлла раньше запланированного срока. Также ожидается, что президент США выберет человека, готового снизить ставки, что вызывает сомнения относительно будущего независимости ФРС.Кандидатами на этот пост являются бывший глава ФРС Кевин Уорш, министр финансов Скотт Бессент, директор Национального экономического совета Кевин Хассетт и глава ФРС Кристофер Уоллер. Все их перечисленных уже выразили готовность снизить ставки.Отвечая на вопросы аудитории Баркин также указал на редкие эпизоды в истории ФРС, когда Федеральный комитет по открытым рынкам не следовал рекомендациям председателя. «Такое бывает, — сказал он. — Посмотрим». Что касается последней важной статистики, Баркин заявил, что данные по инфляции за июнь этого года выявили рост ценового давления, и что оно, скорее всего, оно будет только усиливаться. В то же время, по его словам, остаётся неясным, какую часть тарифов компании смогут переложить на потребителей, которые, возможно, не смогут справиться с дальнейшим ростом цен. «Есть поставщики, которых воодушевил опыт инфляции, которые знают, что испытывают давление цен, и чувствуют себя вправе попытаться переложить его на других», — заявил политик. «И есть потребители, измученные инфляцией, которые уже торгуют по более низким ценам». По его словам, это противостояние между продавцами и потребителями «еще предстоит разыграть».Неопределенность в отношении ценовой политики предприятий и их способности компенсировать возросшие тарифы является ключевым фактором риска для стабильности американской экономики. Если компании не смогут переложить тарифную нагрузку на потребителей, это может привести к снижению прибыльности и, как следствие, к сокращению инвестиций и рабочих мест. С другой стороны, если компании попытаются полностью компенсировать возросшие издержки за счет потребителей, это может привести к дальнейшему росту инфляции и снижению потребительского спроса.Баркин подчеркнул, что Федеральная резервная система внимательно следит за развитием ситуации и готова принять необходимые меры для поддержания стабильности цен и максимальной занятости. Однако, по его словам, эффективная политика требует тщательного анализа данных и учёта множества взаимосвязанных факторов, что делает задачу управления экономикой особенно сложной в текущих условиях. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1655. Только это позволит нацелиться на тест 1.1690. Уже оттуда можно забраться на 1.1720, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1770. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1590 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1550 либо открывать длинные позиции от 1.1495. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3420. Только это позволит нацелиться на 1.3464 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3500. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3375. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3335 с перспективой выхода на 1.3290.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар вчера знатно трясло, и вот почему

Доллар вчера подвергся крупной распродаже после появления в СМИ информации о том, что председателю ФРС Джэрома Пауэллу грозит увольнение уже в ближайшее время.Этот неожиданный поворот событий вызвал панику на финансовых рынках, заставив инвесторов переоценить свои риски. Неопределенность вокруг будущего руководства центрального банка, особенно в период экономических вызовов, способна сильно поколебать доверие к национальной валюте. Слухи об отставке Пауэлла породили волну спекуляций относительно потенциальных кандидатов на его замену. Эксперты активно обсуждают, какая фигура могла бы лучше всего справиться с текущей ситуацией и адаптировать денежно-кредитную политику к изменяющимся условиям. Среди возможных преемников называют как опытных экономистов с консервативным подходом, так и сторонников более либеральных взглядов. Паническое бегство от доллара привело к резкому росту цен на золото и другие активы-убежища. Инвесторы, ищущие безопасные гавани, постарались оградить свои капиталы от потенциальных убытков, вызванных нестабильностью валюты. Однако спустя несколько часов спрос на доллар быстро вернулся. Президент Дональд Трамп всяческий отрицал, что он пытается отстранить от должности главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, после слухов о том, что выдвинул эту идею на закрытой встрече с республиканцами в Конгрессе. «Нет, мы ничего не планируем делать», — заявил Трамп журналистам в среду. Позже он добавил: «Я ничего не исключаю, но думаю, что это крайне маловероятно, если только ему не придётся уйти из-за мошенничества». О каком мошенничестве говорил Трамп, осталось загадкой.Ранее в среду представитель Белого дома, пожелавший остаться анонимным, заявил, что ожидается, что Трамп вскоре предпримет шаги против главы ФРС после его встречи с членами Конгресса, посетившими Белый дом для обсуждения законодательства о криптовалюте. Отмечается, что ряд законодателей также покинули встречу с таким же впечатлением, после чего Трамп признал, что делал предварительный опросил участников по поводу увольнения Пауэлла.Напомню, что Трамп и его союзники активно критикуют главу ФРС за решение центрального банка сохранять процентные ставки на прежнем уровне. Президент США неоднократно поднимал вопрос об увольнении главы ФРС из-за денежно-кредитной политики банка, но до конкретных действий дело пока не дошло. Стоит отметить, если Трамп решит отстранить Пауэлла от власти, это взбудоражит финансовые рынки и приведёт к серьёзному юридическому разбирательству по вопросу независимости центрального банка. Подобный шаг станет беспрецедентным в современной истории США и может подорвать доверие к стране как к стабильному экономическому партнеру. Инвесторы, опасаясь политического вмешательства в денежно-кредитную политику, будут выводить капиталы, что приведет к резкому падению курса доллара и росту доходности облигаций. Перспектива затяжного юридического сражения также не добавляет оптимизма. Оспаривание полномочий президента в отношении председателя ФРС может создать опасный прецедент, ставя под сомнение независимость центрального банка от политического давления. Этот вопрос будет иметь серьезные последствия для долгосрочной стабильности американской экономики.Более того, отстранение Пауэлла может спровоцировать рецессию. Резкое изменение руководства ФРС в период экономической неопределенности создаст дополнительные риски и затруднит принятие своевременных и эффективных мер по стимулированию роста. В итоге, действия, направленные на ослабление влияния ФРС, могут привести к противоположному результату, нанеся серьезный ущерб экономике США.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1655. Только это позволит нацелиться на тест 1.1690. Уже оттуда можно забраться на 1.1720, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1770. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1590 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1550 либо открывать длинные позиции от 1.1495. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3420. Только это позволит нацелиться на 1.3464 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3500. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3375. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3335 с перспективой выхода на 1.3290.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс