Новости форекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи - нейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

Евро проиграл войну

Быть или казаться? Стремительное ралли EUR/USD до уровней почти 4-летних максимумов в начале июля могло выглядеть как уверенность еврозоны в светлом будущем. Сильная экономика – сильная валюта. Этот принцип фундаментального анализа никто не отменял. Даже торговая война с США не пугала поклонников евро. Да, ЕС имеет существенный профицит торговли товарами, но наличие дефицита в торговле услугами ставило противников в равные позиции. По факту Брюссель с треском проиграл Вашингтону, а региональная валюта рухнула. Она оказалась колосом на глиняных ногах. В то время как Германия и Франция говорят о безоговорочном поражении в связи с введением 15%-х тарифов Белым домом против ЕС, другие страны уверены в другом. Дескать, у Брюсселя не было выбора. Все могло оказаться куда хуже. Масштабная торговая война обернулась бы не только рецессией. Зависимая от поставок американского СПГ еврозона не смогла бы их ничем заменить. Евросоюз оказался бы без военной поддержки Соединенных Штатов. На карту было поставлено многое. Сейчас приходится расплачиваться обвалом EUR/USD. Тарифы и тарифные угрозы Дональда Трампа По мнению Credit Agricole, торговая сделка между США и ЕС могла бы подставить EUR/USD плечо в краткосрочной перспективе из-за снижения неопределенности и поддержки рассчитывающего на большие тарифы экспорта еврозоны. Однако средне- и долгосрочные перспективы несут больше позитива американскому доллару, чем евро. Более низкие тарифы снижают риски импортируемой инфляции в Соединенных Штатах. Приток прямых зарубежных инвестиций увеличивает спрос на гринбэк. Наконец, динамика чистого экспорта может обратить впять процесс сокращения ВВП США в первом квартале. Действительно, в июне американский дефицит торговли товарами снизился на 10,8%, до $86 млрд. Благодарить за это нужно рухнувший на 4,2%, до $264,2 импорт. Экспорт упал всего на 0,6%. Баланс внешней торговли США выравнивается. Именно этого хотят Дональд Трамп и его команда. Удача на стороне американской администрации. Осталось только заставить ФРС снизить ставки. С этим большая проблема. Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРС Джером Пауэлл не идет на поводу у Белого дома. Срочный рынок не верит в ослабление денежно-кредитной политики в июле. Ожидания плавно смещаются на сентябрь-октябрь. И это также оказывает поддержку доллару США. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место реализация разворотного паттерна 1-2-3. Ожидания его формирования позволили войти в шорты от уровня 1,169. Короткие позиции следует удерживать и периодически наращивать. В качестве ближайших таргетов выступают пивот-уровни 1,149 и 1,128. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Курс мировых рынков: решения ФРС, триумф AMD, крипто-прорыв MicroStrategy и нефтяные сделки

Последние дни принесли череду ключевых событий, влияющих как на настроения участников рынка, так и на фундаментальные показатели крупнейших активов и компаний. От решений Федеральной резервной системы США и переговоров Белого дома с Евросоюзом до бурного развития индустрии искусственного интеллекта и новых рекордов на криптовалютном фронте – все эти факторы формируют уникальную картину возможностей и рисков для всех вовлеченных сторон.В данной статье мы рассмотрим четыре самых важных и обсуждаемых новости текущей недели, каждая из которых оказала ощутимое воздействие на динамику мировых рынков. Итак, ожидаемое решение ФРС по ставкам на фоне давления властей и указанных торговых уступок США и ЕС, стратегический рывок AMD на рынке ИИ-чипов и связанный с этим рост цен и котировок, рекордное IPO MicroStrategy, позволившее компании укрепить статус крупнейшего корпоративного держателя биткоинов, а также кардинальные перемены на нефтяном рынке после исторического торгового пакта между США и ЕС и эскалации геополитических рисков. Каждая из этих новостей задает вектор движения в своей отрасли.ФРС сохранит процентные ставки? Давление Белого дома и новая сделка с ЕСОжидается, что Федеральная резервная система оставит процентные ставки без изменений на уровне 4,25 – 4,50% по завершении своего 2-дневного заседания в среду, несмотря на усиливающееся давление со стороны президента Дональда Трампа с требованием их снижения и недавние признаки того, что торговые соглашения могут ослабить опасения по поводу инфляции. Согласно рыночным оценкам, вероятность такого решения составляет 97,3% – инвесторы почти единогласно ставили на паузу монетарной политики в условиях сохраняющейся экономической неопределенности.Президент США Дональд Трамп в последние дни перешел к наиболее резким мерам давления на главу ФРС Джерома Пауэлла. Недавно Трамп лично приехал в штаб-квартиру регулятора, где вновь призвал незамедлительно снизить процентные ставки. По словам президента, "процентные ставки должны быть снижены", а сам Пауэлл подвергся прямой критике за управленческие решения, в том числе связанные с дорогостоящей (2,5 миллиарда долларов) реконструкцией штаб-квартиры ФРС. Хотя Трамп даже допускал идею увольнения главы центробанка, от этих намерений он в итоге отказался.На фоне этих событий представители ФРС твердо следуют своей линии, акцентируя независимость от политических требований. Как прокомментировал Билл Инглиш, многолетний член совета директоров ФРС: "Вы должны просто игнорировать это и не обсуждать". Ожидается, что на своей пресс-конференции Джером Пауэлл вновь подчеркнет: решения регулятора основаны исключительно на анализе экономических данных.Ситуация на рынке улучшилась после объявления о торговом соглашении между США и Европейским союзом, данный шаг обеспечил неожиданную гибкость для денежно-кредитной политики США. Президент Трамп и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о снижении тарифов на большинство европейских товаров до 15% вместо планировавшихся ранее 30%. ЕС также обязался приобрести американскую энергию на сумму 750 миллиардов долларов и направить дополнительные инвестиции в США в размере 600 миллиардов долларов.Эксперты отмечают, что компромиссная тарифная политика снижает опасения относительно инфляции. Как заявила Меган Хорнеман из Verdence Capital Advisors: "Торговые соглашения, которые были достигнуты, открывают долгосрочные перспективы для американского бизнеса", однако риски давления на прибыль, инфляцию и переоценку компаний всё же сохраняются.Хотя по итогам июльского заседания ставка осталась неизменной, участники рынка активно готовятся к возможному снижению в сентябре. Инструмент FedWatch от CME Group оценивает вероятность понижения ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании в 64%. Точно такую же позицию уже выразили два члена правления ФРС – Кристофер Уоллер и Мишель Боуман. Если политическая линия ФРС сохранится, рынку стоит ожидать появления голосующих "против" членов FOMC впервые за долгое время.Главной переменной остается свежая экономическая статистика. До сентября ожидаются как минимум два ключевых отчета по рынку труда и новые инфляционные показатели. "Если решения не будет принято сейчас, Пауэлл может дать рынкам ясный сигнал на снижение ставки осенью", – считает Билл Инглиш.Пока же доллар США укрепляется на мировых рынках. Индекс Bloomberg Dollar Spot Index вырос на 0,3%, достигнув максимума с 23 июня и укрепившись по отношению ко всем основным валютам G10. Евро опустился до самого низкого уровня за месяц, поскольку новый торговый пакт вызывает неопределенность для экономики Евросоюза.Ближайшие публикации, а именно отчет о доверии американских потребителей и данные о вакансиях JOLTS, могут усилить позиции "быков" по доллару. "Внимание трейдеров уже сместилось с рисков торговой войны к устойчивости экономики США", – утверждает Дерек Халпенни, глава исследований глобальных рынков в MUFG.Подводя итоги, можно констатировать: на фоне стабилизации торговых отношений и устойчивых данных по американской экономике ФРС по-прежнему занимает выжидательную позицию, демонстрируя независимость от политических факторов. Дальнейшая динамика процентной ставки будет зависеть от новых данных по инфляции и рынку труда, а для трейдеров наступает период особых возможностей.В столь неоднозначном и волатильном информационном поле трейдеры могут извлекать прибыль на динамике валютных курсов, в первую очередь, на укреплении доллара США против евро и других мировых валют. Ожидание решений ФРС традиционно влечет за собой всплески волатильности: инвесторы могут выигрывать на разнице котировок в краткосрочных спекуляциях, а также использовать отложенные ордера на прорывах ключевых уровней. Важную роль играют также торговые сигналы, связанные с публикацией макроэкономических данных и официальными заявлениями регулятора.Все описанные инструменты – валютные пары с USD и EUR, а также широкая линейка CFD – доступны для торговли на платформе InstaForex, где каждый может открыть счет и воспользоваться актуальными движениями рынка. Для максимального удобства и оперативности сделок рекомендуется установить мобильное приложение InstaForex, чтобы всегда держать руку на пульсе последних событий.AMD удивила рынок: резкое повышение цен на ИИ-чип Instinct MI350 взвинтило акции до годового максимумаВ понедельник технологический гигант AMD объявил о резком повышении цены на свой флагманский искусственный интеллект-чип Instinct MI350 – с $15 000 до $25 000. Это решение сразу же вызвало стремительный рост котировок компании, которые достигли 52-недельного пика – $174,16 за акцию. Данный шаг говорит о растущей уверенности AMD в способности конкурировать с Nvidia (лидером рынка ИИ-ускорителей), что может существенно изменить расстановку сил в индустрии.Новое ценовое позиционирование MI350 приближает его к премиум-сегменту, но при этом чип остается дешевле, чем стартовая модель от Nvidia – Blackwell B200, стоимость которой составляет $30 000. Аналитики HSBC утверждают, что теперь производительность MI350 позволяет ему конкурировать на равных с флагманскими решениями Nvidia, что и оправдывает рост стоимости. Таким образом, AMD делает ставку на технологическое качество и уверенное позиционирование своего продукта в высшем ценовом сегменте.Рыночная реакция не заставила себя ждать. После объявления о новой цене на MI350, акции AMD выросли более чем на 4% за день, обновив максимум почти за год. Рыночная капитализация компании теперь составляет порядка 270 миллиардов долларов – это на 24% больше, чем в начале года, и на 46% выше показателей шестимесячной давности.Согласно оценкам Morgan Stanley, повышение цен на MI350 может добавить AMD порядка $500 млн выручки в сегменте дата-центров (при условии, что клиенты примут новую ценовую модель). Это особенно актуально накануне квартального отчета AMD, который будет опубликован 5 августа. Аналитики прогнозируют выручку в размере $7,41 млрд – на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Кроме того, HSBC пересмотрел свой прогноз продаж AI-чипов AMD в 2026 году в сторону увеличения – с $9,6 млрд до $15,1 млрд. Такой пересмотр объясняется улучшением конкурентоспособности MI350 и высоким спросом со стороны корпоративных клиентов, использующих генеративный ИИ и крупные языковые модели.Интерес к AMD проявляют ведущие компании – Oracle, Tesla, OpenAI и Cohere уже начали интеграцию нового GPU MI355X. Это подтверждает укрепление позиций AMD в корпоративном сегменте решений на базе искусственного интеллекта. Генеральный директор компании Лиза Су заявила, что в ближайшие годы спрос на ИИ-чипы может превысить $500 млрд.Дополнительным позитивом стало недавнее решение США приостановить введение новых экспортных ограничений в отношении Китая. Это потенциально открывает AMD возможность вернуть утраченные доходы, объем которых ранее оценивался в $1,5 млрд.Повышение цен на MI350, уверенный рост акций и позитивные прогнозы по выручке и спросу сигнализируют о стратегическом укреплении AMD на рынке ИИ-ускорителей. Рынок подтверждает доверие к компании, а технологическое сообщество все чаще делает выбор в ее пользу.Для трейдеров это может стать отличной возможностью: краткосрочная игра на росте котировок, долгосрочные инвестиции в перспективный технологический актив или спекуляции на корпоративной отчетности (вариантов множество). Особенно интересной может стать реакция рынка на отчет за 2 квартал, который может подтвердить или скорректировать текущие ожидания.Все описанные в статье торговые инструменты доступны для трейдинга на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться возможностями, которые открывает текущая рыночная ситуация, откройте торговый счет на InstaForex и загрузите удобное мобильное приложение компании, это даст вам доступ к торговле в любое время и из любой точки мира.Strategy и рекордные инвестиции в биткоин: новое IPO на $2,8 млрдКомпания MicroStrategy совершила беспрецедентный шаг на рынке, завершив крупнейшее на сегодняшний день размещение привилегированных акций на сумму $2,8 миллиарда. Эти средства будут направлены на дальнейшее приобретение биткоинов, в очередной раз подтверждая статус MicroStrategy как крупнейшего корпоративного держателя криптовалюты. Масштабы сделки и рекордный спрос со стороны институциональных инвесторов сделали событие центральной новостью текущей финансовой недели.Так называемое предложение "Stretch" (STRC) изначально планировалось в объеме $500 миллионов, однако было кратно увеличено из-за высокого интереса со стороны крупных игроков. В результате было размещено 28 011 111 акций по $90 за бумагу – со щедрой дивидендной доходностью в 9% годовых, что особенно привлекательно для инвесторов. Выплаты по дивидендам будут производиться ежемесячно, начиная с 31 августа, а сама серия акций имеет бессрочную структуру, не предусматривающую даты погашения.По оценкам Bloomberg, данный выпуск стал крупнейшим первичным размещением в США в 2025 году, обойдя такие масштабные сделки, как IPO Venture Global ($1,75 млрд) и CoreWeave ($1,57 млрд). Для сравнения, другие заметные компании, выходившие на рынок – мы говорим о SailPoint ($1,38 млрд), Circle ($1,212 млрд) и Shift4 Payments ($1 млрд) – все они также уступили MicroStrategy по объему размещения.Под руководством исполнительного председателя Майкла Сэйлора, MicroStrategy рассчитывает получить чистую выручку в размере около $2,474 миллиарда. Все эти средства практически полностью направляются на приобретение новых биткоинов, что позволит увеличить уже имеющийся запас криптовалюты: на балансе компании сейчас хранится 607 770 BTC стоимостью примерно $71,8 миллиарда. При этом MicroStrategy сохраняет нереализованную прибыль на биткоин-активах в размере $28,17 млрд, делая криптовалюту основой корпоративного баланса.В 2024 году размещение STRC стало уже четвертым подобным выпуском привилегированных акций для компании. Ранее были реализованы другие серии – Strike (STRK), Strife (STRF) и Stride (STRD) – как часть масштабного корпоративного плана под названием "42/42" (цель которого собрать $84 млрд капитала к 2027 году).Сегодня акции MicroStrategy торгуются с премией в 76% к чистой балансовой стоимости ее биткоин-резервов. Такой ажиотаж объясняется тем, что инвесторы ищут удобные инструменты для криптовалютного экспонирования через традиционные биржевые инструменты. За прошедший год котировки компании продемонстрировали рост на 153% – это еще один признак устойчивого гэпа доверия рынка к биткоин-стратегии Сэйлора.Историческое размещение MicroStrategy стало знаковым событием для фондового и криптовалютного рынков 2025 года: инвестиции в биткоины и спрос на корпоративные инструменты, ориентированные на криптовалюту, продолжают набирать обороты. Этот тренд открывает перед трейдерами новые возможности для поиска точек входа, как на акциях MicroStrategy, так и на рынке самого биткоина, которые теперь тесно переплетены.Трейдеры могут извлечь выгоду из волатильности акций самой MicroStrategy на фоне притока институционального капитала, а также воспользоваться ростом доверия к биткоину, как индикаторам настроения на рынке. Кроме того, повышенный интерес к криптовалютным стратегиям расширяет возможности для торговли деривативами, фьючерсами и другими производными финансовыми инструментами, которые позволяют хеджировать риски, а также строить стратегии на разнице курсов акций и биткоина.Мировые рынки нефти в центре перемен: торговое соглашение США и ЕС и обострение геополитики повлияли на ценыВ понедельник мировые нефтяные рынки пережили заметный скачок цен после сразу двух значимых событий: заключения исторического торгового соглашения между США и Европейским союзом, а также усиления политического давления на Россию по вопросу войны в Украине со стороны американского президента Дональда Трампа. Эти новости не только развернули динамику рынка, но и открыли возможности для новых торговых стратегий.Цены на нефть уверенно пошли вверх: стоимость барреля West Texas Intermediate (WTI) поднялась на 2,4%, достигнув отметки $66,71, а Brent выросла на 2% – примерно до $69,80 за баррель к середине дня. Этот скачок стал самым сильным дневным ростом с 21 июля и переломил нисходящий тренд последних недель, когда оба эталонных сорта опустились к минимальным значениям за три недели.Ключевым драйвером движения цен стал совместный анонс Дональда Трампа и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о заключении всеобъемлющей торговой сделки. В рамках соглашения ЕС обязуется закупить у США энергетические продукты на общую сумму $750 млрд в течение оставшегося срока президентства Трампа. Новый пакет включает спотовые поставки нефти, долгосрочные контракты на сжиженный природный газ, а также поставки ядерных технологий. Это знаковый шаг для ЕС, который сокращает импорт энергоносителей из России.Отметим, что торговое соглашение предусматривает снижение пошлины на европейские товары при ввозе в США до 15% вместо ранее угрожавших 30%. Эксперты прогнозируют, что экспорт американской нефти в ЕС должен увеличиться с 1,54 млн баррелей в сутки в 2024 году до более 10 млн баррелей в сутки. По мнению специалистов, таких как Энди Липоу из Lipow Oil Associates, сделка укрепляет энергетические связи между США и ЕС и создает новый импульс для роста спроса на нефть.Рост нефтяных котировок подкрепился заявлениями Дональда Трампа, который на встрече с премьер-министром Великобритании Кеиром Стармером в Шотландии объявил о сокращении срока, отведенного российскому президенту Владимиру Путину на заключение мирного соглашения по Украине, с 50 до всего 10 – 12 дней. Трамп выразил глубокое разочарование продолжающимися обстрелами украинских городов и предупредил о возможности введения 100%-ных тарифов против России, если к началу августа мира так и не удастся достичь. Эта беспрецедентная жесткость последовала на фоне очередной массированной атаки России с использованием более 300 дронов, четырех крылатых и трех баллистических ракет по территории Украины.Геополитическая напряженность вновь усилила так называемую «премию за риск» на рынке нефти: трейдеры стали учитывать возможность серьезных перебоев поставок в случае ужесточения санкций против России и ее энергетических партнеров.Несмотря на рост цен, рынок по-прежнему сталкивается с давлением со стороны избыточного предложения. ОПЕК+ продолжает планомерную отмену ограничений по добыче: уже в сентябре производится прибавка на 280 000 баррелей в сутки. Международное энергетическое агентство и Управление энергетической информации США прогнозируют значительный профицит нефти в следующем году на фоне опережающего роста предложения над спросом.J.P. Morgan Research по-прежнему прогнозирует цену нефти Brent на уровне $66 за баррель в 2025 году, отмечая снижение рисков падения цен благодаря торговым договоренностям, однако администрация Трампа фокусируется на удержании невысоких цен для контроля инфляции. Аналитики Commerzbank ожидают, что к осени Brent может снизиться до $65 на фоне сезонного спада спроса и возможного восстановления добычи в Венесуэле.Новое торговое соглашение между США и ЕС, усиление давления на Россию и высокая волатильность цен открывают для трейдеров немало возможностей. Сочетание растущего спроса на энергоресурсы и риска перебоев поставок формирует привлекательный момент для краткосрочных и среднесрочных торговых стратегий на рынке нефти и производных инструментов.Трейдеры могут извлечь выгоду, используя как классические стратегии на движение цен (лонг и шорт), так и хеджирование – ставки на дальнейший рост или откат нефтяных котировок, а также за счет расширяющейся спотовой торговли между США и ЕС. Повышение волатильности открывает возможности для заработка не только на самих нефтяных фьючерсах, но и на акциях, ETF-компонентах и связанных с нефтегазовым сектором инструментах.Все эти торговые инструменты доступны для пользователей брокера InstaForex. Чтобы эффективно работать в текущих рыночных условиях, рекомендуем открыть счет в InstaForex и для большего удобства скачать фирменное мобильное приложение компании. Это позволит быть в курсе всех последних событий, управлять сделками в любое время и эффективно использовать новейшие возможности мирового энергетического рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

«Черный лебедь» или сезонная оттепель. Чем закончится летний штиль на рынке нефти?

На нефтяном рынке царит атмосфера неопределенности, и она буквально пронизывает все решения трейдеров. Brent сейчас движется в узком боковом диапазоне $67,5–70,3, словно замерев в ожидании сильного сигнала. С одной стороны, локальные факторы и глобальный позитив на финансовых площадках поддерживают цены: сезонно высокий летний спрос на топливо не дает рынку уйти в глубокую коррекцию. Именно лето – время, когда дорожает бензин и дорожают авиабилеты, что подогревает спрос. С другой – уже витает ощущение, что пик этого спроса близок, а на горизонте появляется риск профицита предложения.Технически ситуация отражает этот баланс: майский тренд уже утерян, и рынок не решается ни пробить вверх, ни провалиться вниз. На самом деле вероятность выхода из диапазона вниз сейчас выше, учитывая отсутствие сильных бычьих драйверов и тот факт, что фундаментальные новости не балуют быков.Ключевые уровни: поддержка – $67,5, сопротивление – $70,3. Закрепление ниже $67,5 откроет дорогу к $65, а возвращение выше $70,3 позволит рынку попытаться развернуть динамику вверх. Единственное, что способно резко изменить картину – какой-нибудь «черный лебедь», например, резкая эскалация на Ближнем Востоке. Но пока конфликт утих, и нефть реагирует скорее на заявления и политическую риторику, чем на реальные угрозы поставкам.Риторика Дональда Трампа об угрозе вторичных санкций для покупателей российской нефти заметно поддерживает рынок, но воспринимается участниками как отдаленная перспектива. Инвесторы хорошо помнят аналогичный эпизод с венесуэльской нефтью: введение санкций не привело к резким изменениям потоков. Поэтому решающим игроком сейчас становится Китай. Если Пекин не поддержит американскую линию, реальный эффект будет минимальным.Сегодня внимание смещается на переговоры между США и Китаем в Стокгольме: как только прозвучит реальное решение по торговой сделке, рынок сможет выйти из фазы колебаний. Ожидаются также данные API по запасам нефти в США, если они покажут снижение, это может дать краткосрочный импульс вверх. Однако наибольший интерес вызывает завтрашнее заседание ФРС: для нефти куда важнее не само решение по ставке, а тональность комментариев регулятора. Более жесткая риторика усилит доллар и давит на сырьевые рынки.Фундаментальная мозаика складывается из множества разнонаправленных событий. Россия временно ограничила экспорт бензина до конца августа, чтобы снизить давление на внутренний рынок. ОПЕК+ на выходных, вероятно, одобрит рост добычи на 548 тыс. баррелей в сутки. Это полностью нивелирует сокращения 2023 года, делая рынок более уязвимым для профицита. Индийская Nayara сокращает переработку из-за санкций ЕС и теряет поддержку западных IT-компаний. Ряд крупнейших НПЗ Индии уже диверсифицируют поставки – в ближайшие дни на Nayara придет первая партия нероссийской нефти из Ирака. Европейский импорт энергоносителей из США тоже не растет так быстро, как хотелось бы политикам – обещания о $750 млрд выглядят малореалистично на фоне прошлогодних $80 млрд.Дополнительным негативом стало заявление OMV о загрязнении азербайджанской нефти хлоридами, а Саудовская Аравия может повысить цены для Азии второй месяц подряд. На этом фоне министр Кувейта сохраняет оптимизм, считая, что фундаментальный баланс рынка вполне устойчив.Газ: новый виток снижения, но есть шанс на отскокПриродный газ в США продолжает падение: цены достигли $3,07/MMBtu – это минимум с конца апреля. Причина – менее интенсивная жара и, как следствие, слабый спрос на охлаждение. Сильное производство держится на рекордных уровнях: 107,2 млрд кубических футов в день в июле, что превышает июньский максимум. Запасы на 6% выше сезонной нормы, что подтверждает переизбыток предложения. Хотя экспорт СПГ восстанавливается (до 15,8 млрд кубов в сутки), внутреннего баланса это пока не меняет.Сегодня рынок наблюдает за экспирацией ближнего фьючерсного контракта – это всегда фактор повышенной волатильности. Текущий ценовой блок $3–3,1/MMBtu выступает в качестве критической поддержки.Если будет новый отскок, он начнётся отсюда. Но технически ближайший восходящий тренд утрачен, и пока цена не закрепится выше $3,3, говорить о развороте преждевременно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 29 июля (американская сессия)

Биткоин отскочил от $117 500, и в очередной раз уперевшись в $119 000, откатился в район $118 500, где сейчас и ведет торговлю. Эфир повторил фокус с попыткой роста в район $3900, но эта затея не увенчалась успехом.Тем временем, как показывают последние данные, ряд компаний купили себе на балансы уже 1% всего предложения ETH. По прогнозу ряда экспертов, эта доля может вырасти до 10%. Драйверами станут cтейкинг и DeFi.Этот тренд, безусловно, оказывает значительное влияние на экосистему Ethereum. С одной стороны, концентрация ETH в руках крупных игроков может привести к большей централизации сети, что противоречит изначальным принципам децентрализации, лежащим в основе криптовалют.С другой стороны, увеличение доли институциональных инвесторов свидетельствует о растущем доверии к Ethereum как к зрелому и перспективному активу. Стейкинг как один из ключевых драйверов позволяет компаниям получать пассивный доход от своих ETH, участвуя в поддержании работоспособности сети. Это создает дополнительную мотивацию для долгосрочного хранения активов и снижает давление на продажу. DeFi (децентрализованные финансы), в свою очередь, предоставляют широкий спектр возможностей для использования ETH в различных финансовых протоколах, таких как лендинг, заимствование и торговля деривативами. Это открывает новые источники доходности и способствует дальнейшему росту популярности Ethereum.В любом случае, активное приобретение ETH на баланс крупными компаниями – это здоровый сигнал для всей экосистемы.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $118 600 с целью роста к уровню $119 500. В районе $119 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $118 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $118 600 и $119 500.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $118 000 с целью падения к уровню $117 400. В районе $117 400 буду выходить из продаж и покупать разу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $118 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $118 000 и $117 400.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3847 с целью роста к уровню $3928. В районе $3928 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3810 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3847 и $3928.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3810 с целью падения к уровню $3741. В районе $3741 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3847 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3810 и $3741.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: сценарии динамики на 29.07.2025

Индекс «страха и жадности» находится на отметке 73 из 100, что указывает на зону «жадности» и активный интерес участников рынка к покупкам криптовалют. При этом, пара ETH/USD обновила в понедельник максимум 2025 года, поднявшись выше отметки 3930.00, все ближе подбираясь к «круглым» 4000.00, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: позитивизм покупателей на фоне торговых сделок и ожиданий по ФРС». Фундаментальные и технические факторы предполагают продолжение роста BTC и основных альткойнов. На момент же публикации данной статьи, пара ETH/USD торговалась вблизи отметки 3837.00, оставаясь в зоне бычьего рынка. Долгосрочный тренд ETH/USD остается бычьим. Прорыв сегодняшнего максимума 3882.00 может стать сигналом для наращивания длинных позиций по ETH/USD, а прорыв локальных уровней сопротивления 3940.00, 4000.00 – подтверждающим. В случае дальнейшего роста целями станут отметки вблизи рекордного максимума 4100.00, достигнутого в декабре 2024 года. В альтернативном сценарии пробой сегодняшнего минимума 3732.00 и важного краткосрочного уровня поддержки 3711.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может спровоцировать снижение в рамках нисходящей коррекции к зоне поддержки вокруг уровней 3228.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 3200.00. Пробой важного уровня поддержки 3050.00 (ЕМА50 на дневном графике) может вызвать более глубокую коррекцию в сторону ключевых уровней поддержки 2705.00 (ЕМА50 на недельном графике), 2660.00 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Пробой же ключевого уровня поддержки 2325.00 (ЕМА200 на недельном графике) будет означать возврат цены в зону долгосрочного медвежьего рынка, а пробой стратегического уровня поддержки 1820.00 (ЕМА200 на месячном графике) – в зону глобального медвежьего рынка. Пока же в преимуществе – длинные позиции. Уровни поддержки: 3730.00, 3711.00, 3700.00, 3300.00, 3228.00, 3050.00, 2800.00, 2705.00, 2660.00, 2325.00 Уровни сопротивления: 3940.00, 4000.00, 4096.00, 4100.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy «по-рынку», Buy Stop 3885.00. Stop-Loss 3710.00, 3690.00. Цели 3900.00, 4000.00, 4096.00, 4100.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 3710.00, 3690.00. Stop-Loss 3810.00. Цели 3300.00, 3228.00, 3050.00, 2800.00, 2705.00, 2660.00, 2325.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Запуск ETF Truth Social Bitcoin Дональда Трампа откладывается

Как стало известно, Комиссия по ценным бумагам и биржам США отложила решение об одобрении биржевого фонда, выпущенного Truth Social, социальной медиа-платформой, управляемой Trump Media & Technology Group. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что отложит принятие решения до 18 сентября. «Комиссия считает целесообразным выделить более длительный период для принятия мер по предлагаемому изменению правил, чтобы у нее было достаточно времени для рассмотрения всех вопросов», — заявило агентство. Truth Social, на котором президент Дональд Трамп регулярно публикует посты, подал заявку на создание ETF Truth Social Bitcoin в июне этого года. Очевидно, что одобрение ETF Truth Social Bitcoin усилит связанную с Трампом криптовалютную активность после выхода президента на рынок мемкоинов и поддерживаемого семьёй Трампа DeFi-проекта World Liberty Financial. Потенциальное одобрение ETF, связанного с Truth Social и Bitcoin, является одним из событий, способным укрепить ландшафт криптоинвестиций. Подобного рода ETF открывают доступ к цифровым активам для более широкой аудитории, в том числе тех, кто ранее не решался на прямые инвестиции в криптовалюты из-за сложности и волатильности рынка. Кроме того, это легитимизирует криптовалюты в глазах традиционных инвесторов, что может привести к притоку капитала в эту индустрию.В целом, выход Truth Social на рынок ETF с Bitcoin – это очередной шаг, который может оказать влияние на криптовалютный рынок. Остается лишь наблюдать, насколько успешным будет фонд и какие последствия он будет иметь для индустрии в целом.Напомню, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила листинг биткоин-ETF в США в январе 2024 года. С момента запуска 12 одобренных фондов к настоящему моменту привлекли совокупный приток средств на сумму более $54,8 млрд, что делает эту категорию в целом одной из самых прибыльных за всю историю. SEC также одобрила листинг ETF на базе Ethereum, хотя и отложила принятие решений по спотовым альткоин-фондам. В начале недели Комиссия по ценным бумагам и биржам также отложила принятие решения об одобрении Grayscale Solana Trust до 10 октября. Несколько компаний, включая Canary, Bitwise, 21Shares и VanEck, борются за одобрение SEC на листинг и торговлю ETF SOL. Стоит отметить, что задержки с одобрением или отклонением заявок на финансирование — обычное дело для агентства. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $118 800, который открывает прямую дорогу на $120 400, а там уже и рукой подать до уровня 122 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $123 900, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $117 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $115 900. Самой дальней целью будет область $114 000.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3894 открывает прямую дорогу на $400. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4101, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3816. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3740. Самой дальней целью будет область $3654. Что на графике: - красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая. Пересечение либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает или задает рынку импульс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.36 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара и вылилось в рост пары на 25 пунктов.В ходе американской сессии ожидаются цифры по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США, индикатору потребительской уверенности и балансу внешней торговли товарами. Сильные данные приведут к очередной распродаже японской иены и укреплению доллара. Рынок с особым вниманием ждет публикации данных JOLTS, поскольку они являются одним из индикаторов здоровья американской экономики. Рост числа открытых вакансий сигнализирует о растущем спросе на рабочую силу и, как следствие, о потенциальном повышении инфляции. Низкая текучесть кадров, в свою очередь, указывает на стабильность на рынке труда и уверенность работников в своих позициях. Индикатор потребительской уверенности, публикуемый Conference Board, также имеет большое значение. Высокий уровень уверенности потребителей обычно приводит к увеличению расходов, что стимулирует экономический рост. И, наконец, данные по балансу внешней торговли товарами позволяют оценить вклад внешней торговли в экономику США. Сокращение дефицита торгового баланса является позитивным сигналом для доллара.В случае публикации сильных данных по всем этим показателям, можно ожидать усиления давления на японскую иену.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.80 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.51 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.51 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары можно в рамках наблюдаемой восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.34 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.80 и 149.51.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 148.34 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.62, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.80 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 148.34 и 147.62.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1574 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара провалилась в район целевого уровня 1.1537. Покупки оттуда на отскок позволили утянуть с рынка порядка 20 пунктов прибыли.Многие эксперты вновь заговорили о возможности дальнейшего смягчения монетарной политики Европейским центральным банком, так как торговое соглашение с США может сильно затормозить рост европейской экономики. Дополнительным фактором, способствующим ослаблению европейской валюты, также сегодня стали политические неопределенности в ряде стран ЕС, где много несогласных с новым соглашением. Сегодня во время американской торговой сессии состоится публикация экономических данных из США способна оказать поддержку доллару. В фокусе внимания окажутся данные по открытым вакансиям и динамике трудоустройства от американского Бюро трудовой статистики, индексу потребительского доверия и сальдо внешней торговли товарами. Увеличение количества вакансий и стабильность занятости обычно свидетельствуют о здоровом рынке труда, что благоприятно для американской валюты. Индекс потребительской уверенности отражает оценки потребителей относительно текущей и будущей экономической конъюнктуры, что оказывает прямое влияние на потребительские расходы и, как следствие, на экономический рост. Внешнеторговый баланс демонстрирует разницу между экспортными и импортными операциями. Уменьшение дефицита в торговле может способствовать укреплению доллара, сигнализируя о повышении конкурентоспособности американских товаров на мировом рынке. В случае, если опубликованные данные соответствуют или превосходят ожидания, это, вероятно, укрепит позиции доллара и возобновит нисходящее давление на пару EUR/USD. Трейдеры будут анализировать полученную информацию для оценки устойчивости американской экономики и перспектив денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, о которых мы узнаем уже завтра по итогам заседания. В противном случае, если данные окажутся слабее прогнозов, евро может получить кратковременную поддержку. Однако долгосрочные перспективы, скорее всего, останутся в пользу доллара, учитывая фундаментальные различия в темпах экономического роста и направлениях монетарной политики между США и еврозоной.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1580 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1635. В точке 1.1635 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1541 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1580 и 1.1635.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1541 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1495, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня сохранится. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1580 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1541 и 1.1495.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3334 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро и вылилось в падение фунта на 20 пунктов. Фунт продолжил падение в паре с американским долларом, но после обновления месячного минимума давление на пару снизилось. Ослабление британской валюты было обусловлено комплексом факторов, включая опасения по поводу замедления экономического роста в Великобритании и усиление ожиданий снижения процентных ставок Банком Англии. Однако, достигнув месячного минимума, пара GBP/USD резко затормозила со снижением. Тем не менее, фундаментальные факторы, оказывающие давление на фунт, остаются в силе. В ходе американской сессии ожидаются цифры по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США, индикатору потребительской уверенности и балансу внешней торговли товарами. Сильные данные вернут давление на фунт. Внимательное изучение статистики по рынку труда представляется ключевым фактором для понимания краткосрочной динамики фунта. Устойчивый рост вакансий и снижение текучести рабочей силы указывают на уверенность работодателей в будущем экономики, что, как правило, влечет за собой укрепление национальной валюты. Индикатор потребительской уверенности, в свою очередь, отражает готовность населения тратить деньги, что является важным двигателем экономического роста. В случае, если публикуемые данные окажутся сильными, можно ожидать возобновления нисходящего давления на GBP/USD. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3357 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3406 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3406 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в раках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3331 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3357 и 1.3406.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3331 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3288, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы готовы действовать при любом удобном случае. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3357 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3331 и 1.3288.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 июля (разбор утренних сделок). Фунт обновил недельный минимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3335 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3335 привели к хорошей точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт продолжил падение в паре с американским долларом, но после обновления месячного минимума давление на пару снизилось. Вторая половина дня может вновь пройти под контролем продавцов, но для этого нужна сильная статистика по США. Ожидаются цифры по уровню вакансий текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, индикатору потребительской уверенности, балансу внешней торговли товарами и изменению индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller. В случае снижения пары на фоне хороших показателей лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3315 даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.3360, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3386. Самой дальней целью окажется область 1.3415, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3315 во второй половине дня, давление на фунт только возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3266 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3212 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы справились с поставленными задачами и обновили месячный минимум, после чего наблюдалась небольшой фиксация прибыли. В случае роста фунта действовать собираюсь на коррекции после формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.3360. Это даст точку входа на продажу в расчете на падение пары к поддержке 1.3315. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3266. Самой дальней целью выступит область 1.3212, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3360, не исключен более крупный рывок GBP/USD. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3386, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3415, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 июля наблюдалось сокращение длинных позиций и резкий рост коротких. Желающих продавать фунт становится все больше и больше по мере роста ожиданий, что Банк Англии в ближайшее время начет более активно снижать процентные ставки, чего требует экономика для стимулирования ее дальнейшего роста. Американский доллар также сейчас находится в выигрышной ситуации, так как ФРС США снижать процентные ставки вовсе не торопиться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 220 до уровня 93 760, тогда как короткие некоммерческие выросли на 21 401 до уровня 93 190. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 292.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3315.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 июля (разбор утренних сделок). Евро продолжил падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1562 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.1562 произошел, но до обратного теста дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро продолжил активно терять позиции в паре с долларом, но после очередной распродажи трейдеры поспешили зафиксировать прибыль, что привело к небольшому восстановлению пары к середине дня. В ходе американской сессии статистика по США может порадовать, что вернет давление на пару. Ожидаются цифры по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США, индикатору потребительской уверенности и балансу внешней торговли товарами. В случае еще одного падения пары действовать на покупку планирую в район промежуточной поддержки 1.1559, образованной по итогам первой половины дня. Только ложный пробой там станет поводом для открытия длинных позиций в расчете на возврат и обновление сопротивления 1.1586. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1614. Самой дальней целью будет уровень 1.1637, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1559, давление на пару вновь вернется. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1531 – недельного минимума. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1469 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы доллара продолжают действовать достаточно активно, что указывает на медвежий характер рынка. Но учитывая, как активно проявили себя покупатели в первой половине дня, с короткими позициями лучше действовать осторожно. В случае попытки роста EUR/USD после данных по США защита ближайшего сопротивления 1.1586, образованного по итогам вчерашнего дня, будет приоритетной задачей медведей. Действовать там собираюсь лишь после формирования ложного пробоя. Целью будет поддержка 1.1559. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона перечеркнут все усилия покупателей евро, что станет подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1531. Самой дальней целью выступит область 1.1496, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1586, покупатели могут добиться более крупной коррекции пары, а также обновления 1.1614, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1637 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Покупателей евро становилось все больше, так как многие ожидали, что ЕС удастся договориться с США и заключить торговое соглашение. Но, как мы можем видеть, хоть соглашение и есть, поводов для радости у трейдеров и инвесторов, ставящих на рост евро, нет. В ближайшее время акцент будет смещен на заседание Федеральной резервной системы США, итоги которого могут пролить свет на будущую траекторию денежно-кредитной политики. В случае выжидательной позиции доллар продолжить укреплять свои позиции против евро и других рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 284 до уровня 248 380, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 990 до уровня 122 865. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 540.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1660.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 29 июля

Евро, фунт и австралийский доллар сегодня были реализованы через стратегию Momentum в продолжение развития медвежьего рынка. По стратегии Mean reversion ничего не отрабатывалось.Евро продолжил активно терять позиции в паре с долларом, но после очередной распродажи и обновления месячного минимума трейдеры поспешили зафиксировать прибыль. Многие эксперты вновь заговорить о возможности дальнейшего смягчения монетарной политики Европейским центральным банком, так как торговое соглашение с США может сильно затормозить рост европейской экономики. Дополнительным фактором, способствующим ослаблению европейской валюты, стали политические неопределенности в ряде стран ЕС, где много несогласных с новым соглашением. В ходе американской сессии статистика по США может порадовать, что вернет давление на пару. Ожидаются цифры по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США, индикатору потребительской уверенности и балансу внешней торговли товарами. Трейдеры с нетерпением ждут публикации этих данных, так как они могут дать ценную информацию о состоянии американской экономики. Устойчивый рост числа вакансий и низкая текучесть рабочей силы обычно указывают на сильный рынок труда и положительно влияют на курс доллара. Индикатор потребительской уверенности отражает настроения потребителей относительно текущей и будущей экономической ситуации, что напрямую влияет на расходы и, следовательно, на экономический рост. Баланс внешней торговли товарами, в свою очередь, показывает разницу между экспортом и импортом. Если статистика оправдает ожидания или окажется лучше прогнозов, это, вероятно, усилит позиции доллара и вновь окажет давление на пару EUR/USD.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1580 могут привести к росту евро в район 1.1615 и 1.1640;Продажи на прорыв уровня 1.1555 могут привести к падению евро в район 1.1530 и 1.1490;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3360 могут привести к росту фунта в район 1.3385 и 1.3415;Продажи на прорыв уровня 1.3330 могут привести к падению фунта в район 1.3300 и 1.3266;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 148.76 могут привести к росту доллара в район 149.05 и 149.32;Продажи на прорыв уровня 148.40 могут привести к распродажам доллара в район 148.23 и 147.93;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1613 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1541 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3377 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3328 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6527 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6500 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3765 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3735 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: позитивизм покупателей на фоне торговых сделок и ожиданий по ФРС

Начало недели ознаменовалось значительным укреплением доллара США, который стал главным бенефициаром торговых соглашений, восстановивших коммерческие отношения Америки с ключевыми партнерами (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: торговые сделки и ожидания по ставкам ФРС»). Внимание инвесторов теперь сосредоточено на макроэкономической картине: данные по потребительскому доверию в США и отчет об открытых вакансиях JOLTS открывают неделю, насыщенную важными событиями, включая решение ФРС по монетарной политике в среду и ключевые данные по несельскохозяйственным рабочим местам (NFP) в пятницу. Основные моменты Торговые сделки и влияние на доллар Соглашения с Японией и ЕС, а также продолжающиеся переговоры с Китаем, снизили опасения по поводу торговой напряженности. Президент США Дональд Трамп предупредил страны, отказывающиеся от торговых переговоров, о возможных пошлинах. В то же время, сокращение срока для России по согласованию прекращения огня в Украине увеличивает риск вторичных санкций для иностранных покупателей российской нефти, что может привести к скачку цен на энергоносители и позитивно сказаться на долларе. Рынок труда и политика ФРС Данные по открытым вакансиям JOLTS, которые будут опубликованы сегодня, тщательно анализируются рынком и ФРС, поскольку они отражают динамику спроса и предложения на рынке труда, влияя на зарплаты и инфляцию. Ожидается, что количество вакансий снизится до 7,55 миллиона в июне. Значительное падение ниже 7 миллионов может усилить ожидания снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре, что, вероятно, окажет давление на доллар. Однако, результат, соответствующий ожиданиям или превосходящий их, может поддержать доллар. Но на предстоящем заседании ФРС 29-30 июля рынки практически не видят шансов на снижение ставки.*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по ETH Крипторынок: зона «жадности» и рост ведущих активов Индекс «страха и жадности» на крипторынке находится на отметке 73 из 100, что указывает на зону «жадности» и активный интерес участников рынка к покупкам криптовалют. Курс биткоина вновь приблизился к $120 тыс., показав рост после снижения в пятницу. В то же время BNB (от Binance) обновил исторический пик, достигнув $857, благодаря спросу на спотовом рынке и интересу институциональных инвесторов. Ethereum (ETH) также обновил в понедельник максимум 2025 года, поднявшись выше $3930, все ближе подбираясь к «круглым» $4000. Другие криптовалюты из топ-10 также показали рост. Общая капитализация крипторынка выросла до 3.853 трлн, что на 0,68 % больше, чем вчера. Капитализация альткоинов на сегодняшний день составляет 293.790 млрд, по данным TradingView. Ключевые события недели - Публикация данных по потребительскому доверию в США и открытым вакансиям JOLTS (вторник 14:00 GMT). - Решение ФРС по монетарной политике (среда 18:00 GMT). - Данные по несельскохозяйственным рабочим местам (NFP) (пятница 12:30 GMT). Вывод Инвесторы, вероятно, будут занимать выжидательную позицию перед объявлениями ФРС, чтобы оценить их влияние на дальнейшую динамику доллара, а по сути – всего рынка. Чем ближе будет публикация решения ФРС по ставкам, тем сильнее будет ощущаться напряжение на рынке и сжатие условной пружины. Наиболее сильные движения после этого на рынке будут, вероятно, в четверг, а также в пятницу (после NFP) и в начале следующей недели. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Развязку лета. Сможет ли S&P 500 пробить 6500 или начнется долгожданная коррекция?

Американские индексы продолжают переписывать историю: на премаркете во вторник S&P 500 уже торгуется на 6400, а Nasdaq 100 уходит выше 23470. Казалось бы, куда еще расти? Но рынок не устает удивлять, вчера оба индекса завершили день с новым историческим максимумом, причем даже микроскопический прирост (+0,02% по S&P и +0,33% по Nasdaq) стал поводом для очередной волны оптимизма. Даже незначительное снижение Dow (0,14%) было воспринято скорее как локальная передышка, чем начало коррекции.Позитивные настроения подогревают сразу несколько факторов. Во-первых, США и Евросоюз подтвердили торговое соглашение с базовой тарифной ставкой 15%, что оказалось существенно мягче прежних угроз 30-процентных пошлин. Во-вторых, снова замаячил шанс на продление торгового перемирия с Китаем, а значит, ключевые внешние риски уходят на второй план. Все это создает благоприятный фон для продолжения ралли – особенно накануне массовой публикации квартальных отчетов технологических гигантов. На этой неделе в центре внимания – Meta, Microsoft, Apple и Amazon: квартальные цифры этих компаний смогут задать тон всему рынку вплоть до конца лета.Инвесторы пока выжидают: техническая перекупленность есть, но никто не хочет быть первым, кто начнет фиксировать прибыль. До целевого уровня по S&P 500 в 6500 пунктах осталось чуть больше 1,5%, а рынок делает вид, что фундаментальные оценки не имеют значения – по крайней мере, до тех пор, пока сохраняется корпоративный драйв и поток сильных отчетов. Основной вопрос: будет ли фиксация позиций после заседания Федеральной резервной системы?Завтра рынок ждет решения ФРС, и, по сути, это главный «черный ящик» недели. Ставка почти наверняка останется без изменений, но каждый намек в риторике Джерома Пауэлла будет разобран под микроскопом: если будет сигнал на снижение ставок уже в сентябре, рост может ускориться и S&P без труда преодолеет планку 6450–6500. Если Федрезерв укажет на затяжную паузу, мы можем впервые за долгое время увидеть попытку серьезной фиксации прибыли и откат к поддержкам 6350 и ниже.Техническая картина по индексамS&P 500 удерживает бычий тренд, двигаясь в канале, который почти не дает коррекций – отдаление от 50-дневной средней уже близко к экстремальным уровням. Сейчас первая серьезная поддержка на 6350–6370, ниже зона покупок расширяется до 6310. Сопротивление – область 6420–6450, дальше – только психологическая отметка 6500. Если отчеты Big Tech не разочаруют, а ФРС даст зеленый свет на сентябрьское смягчение, цели 6450–6500 более чем достижимы уже на этом импульсе.Nasdaq 100 аналогично штурмует вершины – диапазон поддержки 23200–23000, ближайшее сопротивление у 23500–23650. Перекупленность сохраняется, но рынок живет под лозунгом «падаем не мы, а те, кто рано вышел».Главное сейчас – не только быть в рынке, но и иметь стратегию на случай разворота. Текущие уровни крайне чувствительны к новости: позитив закрепляет рост, негатив становится поводом для обвала, а нейтральные данные воспринимаются как сигнал для краткосрочной передышки. Неделя может стать точкой перелома лета – или катализатором новой волны ралли.Apple: чего ждатьApple выходит на отчетную неделю в статусе главной интриги для технологического сектора. После периода относительной «тишины» вокруг акций – без мощного ралли и без глубоких коррекций – интерес инвесторов вновь подогревается ожиданиями квартальных результатов.Чего ждут аналитики?Большинство экспертов ожидают, что Apple отчитается о выручке чуть выше $83 млрд и прибыли на акцию на уровне $1,34–1,37, что примерно соответствует результатам прошлого года. Главные вопросы: продолжит ли компания показывать устойчивый рост выручки от сервисов (Apple Services) и сможет ли удержать позиции в продажах iPhone – особенно на фоне снижения глобального спроса на смартфоны и давления со стороны китайских конкурентов. На повестке также тема искусственного интеллекта: аналитики будут внимательно слушать комментарии руководства Apple о внедрении AI в экосистему устройств и облачных сервисов, а любые детали о планах на «Apple Intelligence» могут стать триггером для движения акций.Отдельно инвесторы ждут новостей о перспективах повышения дивидендов и программе обратного выкупа акций, которые всегда работают как дополнительный стимул для долгосрочных держателей бумаг Apple.Стоит ли покупать сейчас?Сейчас Apple выглядит уверенно на фоне Big Tech: компания остается лидером по свободному денежному потоку и исторически доказывает, что умеет проходить кризисные периоды без существенной просадки. По оценкам аналитиков, средний таргет по акции на 12 месяцев – $228–$235, а ряд домов (например, Wedbush) видит потенциал до $250. То есть, даже от текущих уровней апсайд составляет от 6% до 16% на год вперед, а в случае позитивного отчета и свежих новостей об AI-экосистеме потенциал может быть реализован быстрее.Краткосрочные риски все те же: если отчет разочарует по выручке iPhone или сервисов, или руководство не даст внятного ответа по стратегии в AI, акции могут временно уйти на коррекцию к поддержкам в районе $205–210. Для долгосрочного инвестора эти просадки скорее возможность для входа, чем повод для паники.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Давление на фунт усиливается

За прошедшую неделю из Великобритании проступают разнонаправленные сигналы, которые, тем не менее, могут поколебать ястребиную позицию Банка Англии в пользу более быстрого снижения ставки. Индексы активности PMI в июле предполагают дальнейшее замедление экономики, композитный индекс снизился с 52п. до 51п. на фоне довольно сильного замедления в секторе услуг, розничные продажи в июне вышли заметно хуже прогнозов, что может указывать на замедление потребительского спроса. При этом отметим, что майские данные были пересмотрены в сторону еще большего падения (с 2.7% до 2.9% г/г), то есть в июне откат вверх составил менее трети от снижения в мае. В то же время возможное замедление роста инфляции может быть опровергнуто сильным ростом потребительского кредитования, рост в июне более чем вдвое превысил показатели мая, что, в свою очередь, указывает на сохраняющийся сильный спрос и, напротив, поддерживает предположение о росте инфляции. Индекс GfK, отражающий динамику потребительских настроений, снизился в июле с -18п до -19п, причем показатель общей экономической ситуации в стране за последние 12 месяцев снизился на один пункт, до -44; это на 12 пунктов хуже, чем в июле 2024 года. Баланс рисков смещается в сторону более сильного замедления экономики, чем ожидалось в мае, Банк Англии, со слов его главы Бейли, «... готов пойти на более значительное снижение процентных ставок, если рынок труда продемонстрирует признаки выраженного замедления». Эти признаки уже есть, как следует из отчетов PMI, численность персонала сокращалась максимальными темпами с февраля. Рынок, возможно, расценит развитие ситуации как угрожающую для экономики и будет исходить из того, что Банк Англии будет вынужден сокращать ставку и далее и откажется от сохранения паузы, которую он взял, чтобы наблюдать за дальнейшим состоянием инфляции. В целом эти факторы для фунта выглядят вполне себе медвежьими, во всяком случае, не могут поддерживать бычий тренд по GBP/USD. Чистая короткая позиция по GBP сократилась за отчетную неделю на 2,39 млрд, до 48 млн, позиционирование нейтральное, расчётная цена уходит глубоко вниз от долгосрочной средней. Как мы и ожидали, пара GBP/USD сформировала еще один импульс на юг и ушла ниже поддержки 1.3370. Предполагаем, что медвежий разворот состоялся, сопротивление 1.3370, фунт, вероятнее всего, удержится ниже, после чего направится к следующей цели 1.3130/50. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Вчера ЕС, сегодня – КНР: переговорный трек по-прежнему в центре внимания трейдеров

Рынок продолжает отыгрывать итоги торговых переговоров между США и ЕС: индекс доллара США растёт, евро по всему рынку падает, а пара eur/usd закрепилась в рамках 15-й фигуры, тогда как всего несколько дней назад обивала пороги 18-го ценового уровня. На первый взгляд, такая реакция трейдеров носит аномальный характер. Ведь Евросоюз де-факто избежал наихудшего сценария, «выбил 50-процентную скидку» на тарифы, получив вместо анонсированных 30-процентных пошлин «всего лишь» 15-процентные тарифы. То есть теоретически евро должен был сейчас тянуть пару вверх, к границам 18-й фигуры, на фоне возросшего интереса к рисковым активам. Но реальность оказалась иной: бенефициаром сложившейся ситуации стал гринбек, тогда как европейская валюта оказалась под давлением по всему рынку. Условия сделки пришлись не по нраву покупателям eur/usd, так как «Брюссель обязался отдать много, но взамен не получит ничего». Это общий вывод большинства европейских политиков, чиновников, экспертов. Критика прозвучала даже на уровне руководства отдельных стран Евросоюза. Например, премьер-министр Франции осудил уступки Еврокомиссии, назвав 27 июля (день подписания рамочного соглашения) «мрачным днем, когда свободные народы смирились с подчинением». Аналогичную позицию озвучил и глава венгерского правительства. Италия, Швеция и Испания отреагировали сдержанно, однако многочисленные европейские ассоциации (прежде всего немецкие) в пух и прах раскритиковали заключенную сделку. Да и многие депутаты Европейского парламента выразили разочарование соглашением, назвав 15% пошлины «чрезмерными и вредными для экономики ЕС». Тем временем долларовые быки снимают сливки со сложившейся ситуации. Ведь заключенная сделка столь же выгодна для США, насколько она невыгодна для Евросоюза. Во-первых, Брюссель обязался инвестировать 600 миллиардов долларов в американскую экономику и приобрести на 750 миллиардов энергоносителей (в течение ближайших трех лет). Во-вторых, ЕС согласился на «нулевой тариф» (zero-for-zero) по целому ряду категорий товаров (оборудование для производства чипов, программное обеспечение, определенные химикаты, отдельные сельскохозяйственные товары, природные ресурсы и критически важное сырье, а также самолеты и комплектующие к ним). Кроме того, торговое соглашение включает положения о взаимном признании технических стандартов и сертификаций. Это важный момент, так как он значительно упрощает экспорт американских товаров в ЕС, снижает расходы на повторную сертификацию и ускоряет допуск продукции на европейский рынок. Например, американский медицинский препарат теперь может поступить в продажу в европейских странах без повторных испытаний, если он одобрен FDA (Управление по санитарному надзору за качеством медикаментов в США). Всё это говорит о том, что после заключения сделки американские экспортные отрасли получат дополнительный стимул для своего расширения, так как Соединенные Штаты обеспечили себе устойчивые, формализованные условия торговли с ЕС по ключевым отраслям, без риска внезапных ограничений, квот или более высоких тарифов. Кроме того, доллар усиливает свои позиции на фоне возросших ожиданий продления торгового перемирия с Китаем. По словам министр торговли США Говарда Лутника, 90-дневное продление перемирия с КНР является «вероятным результатом текущих переговоров». Напомню, что новые торговые переговоры между странами начались в столице Швеции 27 июля, и сегодня (т.е. 29 июля) проходит очередная встреча делегаций. Переговоры проходят на высоком представительском уровне: со стороны КНР делегацию возглавляет вице-премьер страны Хэ Лифэн, со стороны США – министр финансов США Скотт Бессент. Следует отметить, что действующая на данный момент отсрочка введения высоких (по сути – заградительных) пошлин на китайский импорт истекает ровно через две недели – 12 августа. Поэтому обнадёживающие слухи относительно продления перемирия оказывают существенную поддержку американской валюте. Более того, по информации издания Financial Times, в преддверии американо-китайских переговоров Белый дом приостановил действие ограничений на экспорт технологий в Китай. Это своеобразный «реверанс» со стороны администрации президента США, который по задумке должен помочь в организации встречи Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином (встречу планируют провести до конца текущего года). Реагируя на сложившийся фундаментальный фон пара eur/usd вчера снизилась почти на 200 пунктов, закрепившись в рамках 15-й фигуры. Сегодня продавцы попытались развить успех и даже обозначились на отметке 1,1528, однако не смогли «нахрапом» закрепиться в этой ценовой области. Почти сразу инициативу перехватили покупатели, после чего цена снова оказалась над уровнем поддержки 1,1560 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Это важный момент, так как предыдущая попытка «южного прорыва» также завершилась на отметке 1,1558. Поэтому, несмотря на доминирующие медвежьи настроения, заходить в продажи eur/usd сейчас не стоит: короткие позиции выглядят ненадёжно. Рассматривать продажи целесообразно только после того, как трейдеры закрепятся под уровнем поддержки 1,1560 – в таком случае целью нисходящего движения будет выступать отметка 1,1480, которая соответствует верхней границе облака Kumo на дневном графике. Если же продавцы так и не смогут продавить этот таргет, инициативу снова перехватят покупатели eur/usd. В этом случае пара постепенно начнёт возвращать утраченные позиции, а значит лонги снова будут в приоритете (с первыми целями 1,1640 и 1,1670). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 29.07

Смешанная динамика фондовых индексов перед решением ФРСАмериканские фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику: S&P 500 и Nasdaq показали небольшие увеличения, в то время как Dow Jones снизился. Внимание инвесторов сосредоточено на предстоящем решении ФРС по процентным ставкам и отчетах крупных компаний. Участники рынка проявляют осторожность, оценивая перспективы монетарной политики в условиях сохраняющейся инфляционной неопределенности. Подробнее по ссылке.Оценки S&P 500 растут, несмотря на снижение аппетита к рискуРынок акций проявляет осторожность на фоне снижения премии за риск и незначительной реакции на торговое соглашение с ЕС. Оценки S&P 500 были повышены, однако инвесторы остаются озабоченными потенциальным пузырем на рынке. Активность на рынке снизилась, так как участники ожидают новых ориентиров от ФРС и корпоративной отчетности. Подробнее по ссылке.Торговое соглашение с ЕС поддержало рынок, но риски сохраняютсяСоглашение между США и ЕС предотвратило эскалацию торговой войны, что позитивно отразилось на фондовом рынке, с акциями Nike, которые выросли после повышения рейтинга. Тем не менее, аналитики предупреждают о влиянии тарифов на экономику. Прогнозы по корпоративным прибылям остаются неоднозначными, что удерживает инвесторов от активных покупок. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

WTI. Покупки доллара США рассматриваются как ключевой фактор, сдерживающий рост цены на сырьевой товар

Сегодня цены на американскую сырую нефть держатся на том же уровне.Торговое соглашение между США и Европейским союзом способствует укреплению оптимизма неданего соглашения между США и Японией, а также развеивает опасения инвесторов по поводу ухудшения торговых отношений в целом. Кроме того, новости о возможном продлении торгового перемирия между США и Китаем вселяют надежды на восстановление мировой экономической активности, и соответственно, увеличению спроса на топливо, что может продолжить оказывать поддержку ценам на нефть.В то же время президент США Дональд Трамп установил новый срок в 10–12 дней для России для достижения прогресса в прекращении конфликта на Украине. Он предупредил о введении серьёзных санкций в случае бездействия России, заявив о намерениях ввести 100% вторичные пошлины на страны, продолжающие покупать российскую экспортную продукцию. Эти меры могут повлиять на потоки российской нефти и поддержать цены на черное золото.Однако «быкам» стоит воздержаться от открытия новых агрессивных позиций из-за общего укрепления доллара США,что обычно оказывает давление на нефтяные цены.

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 29 июля. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на вторник запланировано откровенно мало, а умы трейдеров заняты сейчас явно не подсчетом количества открытых вакансий в США. Трамп в понедельник объявил о подписании торгового соглашения, которое может быть выгодно только США, поэтому во вторник трейдеры вполне могут продолжать избавляться от евро и фунта. Также Дональд Трамп может объявить о подписании новых торговых сделок. Помимо этого, уже в среду состоится заседание ФРС, а в пятницу – будет опубликована важная макроэкономическая статистика в США. Все эти события так или иначе могут оказывать влияние на курс доллара уже сейчас. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника отметить абсолютно нечего. Как мы уже говорили, монетарная политика любого центрального банка сейчас, во-первых, не имеет особого значения, а во-вторых, абсолютно прозрачна и ясна для трейдеров. Резких поворотов в настроении или планах регуляторов не ожидается, поэтому и любые выступления представителей центральных банков особого интереса не вызывают. На первом месте для рынка остается торговая война, которая в понедельник видоизменилась. Мы по-прежнему считаем, что любые торговые соглашения с сохранением пошлин – это та же самая торговая война, но «под другим соусом». Для Штатов выгодны сделки по типу той, что заключена с Евросоюзом. Поэтому каждая новая подобная сделка может провоцировать рост американского доллара. Однако глобально и фундаментально рынок будет держать в уме все ту же новую торговую архитектуру и политику протекционизма Дональда Трампа. Мы считаем, что такой фундамент не годится для долгосрочного роста доллара. Поэтому речь по-прежнему идет лишь о нисходящей коррекции. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 29 июля. Полный провал для Евросоюза.Обзор пары GBP/USD. 29 июля. Доллар США наконец-то поверил в Трампа.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 июля.Общие выводы: В течение второго торгового дня недели обе валютные пары могут продолжить падение. Важных событий на этот день запланировано мало, поэтому и волатильность может быть гораздо ниже, чем в понедельник. Торговать можно исключительно по техническим уровням. У британского фунта сейчас имеется сильная область поддержки 1,3329-1,3331, а у евровалюты – неплохая область 1,1563-1,1571. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс