Новости форекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1607 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал и остался без сделок.Сильнейший всплеск волатильности произошли после новостей о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на совещании с конгрессменами от Республиканской партии обсуждал возможность смещения председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Участники рынка расценили это как новый этап политической шаткости и намек на вероятное вмешательство в независимую денежно-кредитную политику государства. Доллар мгновенно рухнул, но затем быстро восстановил позиции после того, как Пауэлл опроверг эти слухи. Стоит отметить, что снятие с поста главы ФРС, особенно по политическим причинам, может сильно навредить репутации США как надежного партнера в экономике и неблагоприятно отразиться на перспективах экономического развития на долгосрочной основе. В связи с этим, дальнейшие действия будут внимательно анализироваться всеми участниками рынка.Сегодня утром будут опубликованы сведения об индексах потребительских цен и базовой инфляции в еврозоне за июнь. Если инфляция продемонстрирует тенденцию к росту, это может спровоцировать приостановку снижения процентных ставок Европейским центральным банком. Усиление инфляционного тренда, зафиксированное индексом потребительских цен, наоборот, может подтолкнуть Европейский Центробанк к корректировке текущей денежно-кредитной политики. Если цифры укажут на замедление инфляции или ее стабилизацию, ЕЦБ, скорее всего, вернется к более мягкой линии, наблюдаемой в этом году, что способно разочаровать участников торгов и вызвать снижение курса евро. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1631 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1670. В точке 1.1670 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1612 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1631 и 1.1670.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1612 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1582, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1631 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1612 и 1.1582.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3410 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта и вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов.Вчерашние цифры по инфляции в Великобритании, оказавшиеся выше прогнозов экономистов, не оказали существенной поддержки британскому фунту. Эта парадоксальная реакция рынка подчеркивает сложную взаимосвязь между макроэкономическими показателями и настроениями инвесторов, а также влияние широкого спектра других факторов, формирующих валютные курсы.Повышенная инфляция, теоретически, должна была подтолкнуть Банк Англии к более агрессивной денежно-кредитной политике, что, в свою очередь, сделало бы фунт стерлингов более привлекательным для инвесторов. Однако, реальность оказалась несколько иной. Вероятно, участники рынка учли в ценах возможность повышения инфляции еще до публикации официальных данных, либо же опасения относительно экономического роста Великобритании перевесили позитивный эффект от инфляционных показателей.Сегодня у нас ожидается очередной ряд важной статистики по Великобритании. Все начнется с данных по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице и уровню безработицы. Эти показатели имеют решающее значение для оценки общего состояния британского рынка труда и потенциального влияния на экономический рост страны. Рост числа заявлений на пособие по безработице является барометром ухудшения ситуации в сфере занятости, предвещая возможное замедление экономического роста. И наоборот, снижение этого показателя указывает на стабильный или даже улучшающийся рынок труда, что обычно положительно сказывается на потребительских расходах и инвестиционной активности. Уровень безработицы, в свою очередь, предоставляет более широкую картину ситуации на рынке труда. Низкий уровень безработицы свидетельствует о дефиците рабочей силы и потенциальном росте заработной платы, что может стимулировать инфляцию. Высокий уровень безработицы, напротив, указывает на избыток рабочей силы и может привести к снижению заработной платы и замедлению экономического роста.В целом, сегодняшние данные по рынку труда Великобритании дадут ценную информацию о состоянии экономики страны и определят ожидания относительно будущего направления денежно-кредитной политики Банка Англии. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3399 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3445 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3445 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после снижения уровня безработицы в Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3381 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3399 и 1.3445.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3381 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3344, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно на росте в продолжение медвежьей тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3399 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3381 и 1.3344.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.63 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара и вылилось в падение более чем на 150 пунктов.В ходе американских торгов иена резко выросла на слухах о том, что Трамп всерьез думает над увольнением председателя ФРС Джэрома Пауэлла, однако затем сам президент США развеял эти разговоры. Этот эпизод стал ярким примером того, как политические маневры и рыночные ожидания могут в мгновение ока перевернуть расстановку сил в глобальной финансовой системе. Первоначальный скачок иены был обусловлен опасениями инвесторов относительно будущей независимости Федеральной резервной системы и возможной дестабилизации американской экономики. Увольнение председателя ФРС, особенно по политическим мотивам, могло бы подорвать доверие к денежно-кредитной политике США и спровоцировать отток капитала. В таких условиях иена, как традиционно надежный актив-убежище, закономерно пользовалась повышенным спросом. Однако, заявление Дональда Трампа, опровергающее планы по отставке Пауэлла, быстро успокоило рынки и привело к частичной коррекции иены. Инвесторы, убедившись в отсутствии неминуемой угрозы независимости ФРС, начали сокращать свои позиции в японской валюте, что способствовало ее ослаблению. Этот непродолжительный, но крайне волатильный период напомнил о том, насколько чувствительны финансовые рынки к политическим новостям и спекуляциям. Даже слухи, не подтвержденные официальными заявлениями, способны вызвать значительные колебания курсов валют и других активов. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.69 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.09 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.09 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.43 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.69 и 149.09.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 148.43 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.06, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару сегодня вряд ли будет оказано. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.69 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 148.43 и 148.06.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 17 июля по системе ICT.

Солана по-прежнему выглядит сейчас наиболее привлекательно для трейдеров. Она не летает из стороны в сторону и движется хотя бы более или менее технично. А главное – спокойно. На 4-часовом ТФ мы увидели флэт, но вчера он был завершен. Предшествовало завершению флэта снятие ликвидности на покупку – девиация нижней линии бокового канала. На этом же ценовом уровне теперь пролегает линия CHOCH, преодоление которой укажет на завершение локального восходящего тренда. На дневном ТФ солана по-прежнему так и не может добраться до своего последнего локального максимума. Таким образом, по солане мы считаем, что ориентироваться как раз нужно не по дневному ТФ, а по 4-часовому. В отличие от эфира и биткоина, движение по солане не настолько сильное, назвать его глобальным нельзя. Таким образом, от единственного и ближайшего «бычьего» FVG можно ожидать реакции и продолжения восходящего движения. Если реакция и подтверждение будут получены, можно открывать новые длинные позиции. Чем хороша солана в данное время, так это малым количеством паттернов. На 4-часовом ТФ есть, по сути, один паттерн. Если он будет проигнорирован быками, то превратится в «медвежий» IFVG и будет выступать уже областью сопротивления, от которой в дальнейшем можно будет продавать криптовалюту. Анализ SOL/USD 1D. Солана на дневном ТФ также находится в формировании восходящего тренда. Рост соланы при отсутствии роста биткоина возможен только в «сезон альткоинов», когда индекс доминации биткоина низок. То есть не сейчас. Таким образом, рассчитывать на рост к предыдущему максимуму 187,52$ можно, но ползти к этой отметке солана может достаточно долго. Из паттернов на дневном ТФ выделить сейчас практически нечего. Движение настолько «пресное», что даже FVG не формируются. В этом его огромное отличие от биткоина и эфира, которые растут достаточно мощно. Солана следует за ними, но показывает гораздо меньшую волатильность. Анализ SOL/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме по солане в последнее время также сформировалось несколько FVG, но гораздо меньше, чем по эфиру и биткоину. Солана показывает гораздо более спокойные движения, что даже хорошо, так как ее проще и легче торговать. После снятия ликвидности с последнего минимума цена завершила флэт и формирует новый виток восходящего тренда. Единственным ориентиром выступает сейчас «бычий» FVG. Реакция от него = новый виток рост, который должен быть подкреплен аналогичным движением биткоина. Игнорирование его = коррекция. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана имеет все шансы возобновить падение на дневном ТФ. Да, именно «возобновить падение». Несмотря на то, что формируется новый «бычий» тренд, солана показывает достаточно слабый рост. Биткоину придется вырасти еще на несколько десятков тысяч долларов в цене, чтобы солана хотя бы свой предыдущий максимум обновила. Зато если биткоин начнет корректироваться, солана с гораздо большим удовольствием будет падать. Сезон альткоинов все никак не начнется, поэтому биткоин в любом случае будет расти сильнее. На 4-часовом ТФ можно рассматривать новые длинные позиции при формировании сигналов в единственном FVG. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 17 июля по системе ICT.

Эфир продолжает демонстрировать признаки самостоятельности. В последние три дня биткоин скорректировался вниз на 6-7 тысяч $, а эфир, тем временем, продолжает рост. Что это? Начало сезона альткоинов? Если посмотреть на индекс доминирования биткоина, то он действительно снижается в последнее время, а особенно – в последние несколько дней. Однако, не будем спешить с выводами. Все-таки биткоин – это также весьма популярная криптовалюта, поэтому, возможно, мы наблюдаем лишь краткосрочное расхождение между биткоином и эфиром. В данное время эфир отработал Order-block, который был сформирован еще на прошлом, нисходящем тренде. Таким образом, небольшой нисходящей коррекции стоит ожидать. Однако рост эфира в последнее время очень сильный, поэтому чтобы ожидать коррекцию требуются подтверждения на младших таймфреймах. Например, слом структуры. Областей для коррекции у эфира минимум две – FVG, которые сформировались в ходе последнего роста. Потенциально эфир может упасть в ближайшее время ниже 3 000$. На наш взгляд, эфир может показать самостоятельный тренд, но в то же время это не означает, что коррекций мы не увидим. Так как в данное время продолжается восходящий тренд, трейдеров в любом случае должны интересовать области POI на покупку. Таким образом, в любом случае нужно ждать биткоин в двух ближайших «бычьих» FVG. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нового восходящего тренда, но его судьба по-прежнему на 80% зависит от биткоина. Так как тенденция восходящая, нас интересуют паттерны на покупку в долгосрочной перспективе. Последняя область FVG была отработана и заполнена практически на 50%. Также был снят пул ликвидности на покупку, поэтому чисто технически новый виток роста абсолютно логичен. Так как флэт больше не актуален, теперь следует ожидать коррекции вниз с целью открытия новых длинных позиций. Только за последние две недели сформировалось достаточное количество «бычьих» FVG, от которых в дальнейшем можно и нужно возобновления тренда. Также эфир достиг давний «медвежий» OB, от которого может начаться нисходящий откат. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме нисходящая тенденция сломлена, формируется новая восходящая. Эфир взлетел вслед за биткоином, как и предполагалось. Движение настолько сильное, что за последние несколько дней сформировалось огромное количество FVG, половину из которых мы даже не наносили на графики. К последнему из них цена даже скорректировалась, если такое движение можно считать коррекцией. Мы считаем, что лучше всего сейчас анализировать дневной ТФ. Движение явно не локальное, поэтому следует искать глобальные паттерны и технические сигналы. Но игнорирование «бычьих» паттернов на 4-часовом ТФ предупредит о возможном развороте эфира и готовности к ощутимой нисходящей коррекции. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ сохраняется восходящая тенденция, а формировать позиции на покупку можно было еще от «бычьего» FVG на 24-часовом ТФ. На 4-часовом ТФ техническая картина малоинформативна, так как движение крайне сильное. От OB может последовать отскок на дневном ТФ, а за последние несколько дней уже сформировано и, возможно, еще будет сформировано множество «бычьих» FVG, к которым и следует ожидать коррекци. Таким образом, мы бы ожидали коррекцию вниз, отработку ближайших FVG(на дневном ТФ) и рассматривали новые покупки с целью выше текущего «медвежьего» OB. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на главу

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1626 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1626 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня, после резкого роста евро, продажи на отскок от уровня 1.1721 позволили забрать с рынка порядка 100 пунктов прибыли, а покупки на ложном пробое в районе 1.1626 утянуть еще прядка 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние новости о том, что президент США Дональд Трамп выдвинул идею отстранить от должности главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на закрытой встрече с республиканцами в Конгрессе, привели к резкому падению доллара и укреплению рисковых активов. Хотя никаких других реальных причин для покупки евро не было. Сразу после появления этой информации Трамп заявил, что ничего подобного не предлагал. Это успокоило рынки и вернуло паре EUR/USD равновесие. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу потребительских цен еврозоны и основному индексу за июнь этого года. В случае увеличения инфляционного давления спрос на евро может вернуться. В случае негативной реакции на данные действовать буду лишь в районе ближайшей поддержки 1.1609, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя будет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1657. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1691, что остановит развитие нового медвежьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.1721, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1609, давление на пару серьезно возрастет, что приведет к продолжению развития медвежьего направления пары. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1565. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1511 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя сразу после того, как слухи об увольнении Пауэлла, так и остались слухами, но очевидно, что подобного рода информация носит очень важный характер. В случае небольшого роста EUR/USD в первой половине дня после хорошей статистики по еврозоне, лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1657 будет поводом на продажу евро в расчете на снижение к поддержке 1.1609, где проходят средние скользящие. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1565. Самой дальней целью выступит область 1.1511, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1657, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1691. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1721 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций, хотя первых оказалось намного больше. Трейдеры продолжают ставить на то, что Федеральная резервная система вернется к снижению ставок осень этого года, что оказывает давление на доллар и помогает евро дальше демонстрировать рост. В ближайшее время направление пары EUR/USD определит важная фундаментальная статистика, связанная с американской инфляцией, так как только она удерживает ФРС от внесения корректировок в монетарную политику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 16 146 до уровня 241 125, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 087 до уровня 120 529. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 777.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1590.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунту сильно повезло

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3376 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.3376 произошло, но до теста этого уровня дело так и не дошло. Во второй половине дня продажи на пробое и обратном тесте от 1.3376 не принесли желаемого результата, а вот продажи на отскок от 1.3464 позволили компенсировать убытки, что вылилось в движение вниз более чем на 100 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашние цифры по инфляции в Великобритании, оказавшиеся выше прогнозов экономистов, не оказали сильной поддержки британскому фунту в первой половине дня. В ходе американских торгов фунт резко вырос на слухах о том, что Трамп всерьез думает над увольнением председателя ФРС Джэрома Пауэлла, однако затем сам президент США развеял эти разговоры. Сегодня у нас ожидается очередной ряд важной статистики по Великобритании. Все начнется с данных по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице и уровню безработицы, а закончится изменением уровня среднего заработка в Великобритании. В случае дальнейшего снижения пары, а все к этому и идет, действовать на покупку буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3368. Лишь это будет поводом на открытие длинных позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.3419. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона вернут шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3462. Самой дальней целью будет область 1.3501, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3368, давление на фунт только возрастет, что приведет к более крупному падению пары. Это откроет дорогу и тесту следующей поддержки 1.3335. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3293 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают проявлять активность, что доказывает вчерашнюю продажу фунта по более привлекательным цена после роста пары. В случае хороших данных по рынку труда и движения GBP/USD вверх, медведям необходимо проявить себя в районе ближайшего сопротивления 1.3419. Ложный пробой там станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3368 – выступающей новым недельным минимумом. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3335, что лишь укрепит медвежий рынок. Самой дальней целью выступит область 1.3293, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3419 после сильных данных по инфляции, а чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели попытаются добиться более крупного восстановления пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3462. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3501, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 июля наблюдался рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Однако учитывая, что фунт падает уже на протяжении восьми торговых дней, реальные цифры отличаются от тех, что указаны в отчете, так что на них не следует обращать внимание. Основное падение фунта связано с резким ростом ожиданий по более активному сокращению процентных ставок Банком Англии. А причиной этому является замедление темпов экономического роста Великобритании. По всей видимости, в ближайшее время эта тенденция сохранится и дальше. Планы ФРС США по сохранению процентных ставок без изменений оказывает поддержку доллару, и еще больше давят на фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 869 до уровня 108 019, тогда как короткие некоммерческие сократились 926 до уровня 74 825. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 785.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3368.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 минут назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 17 июля

Евро и фунт резко выросли на фоне очередных слухов, которые продолжает распускать президент США Дональд Трамп. Затем торговые инструменты также резко снизились, после опровержения этих слухов.Вчерашние новости о том, что президент США Дональд Трамп выдвинул идею отстранить от должности главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на закрытой встрече с республиканцами в Конгрессе, привели к резкому падению доллара и укреплению рисковых активов. Инвесторы восприняли это как очередной виток политической нестабильности и признак возможного вмешательства в независимую монетарную политику страны. Индекс доллара США (DXY), отслеживающий курс американской валюты по отношению к корзине из шести основных валют, упал на 0,7% в течение одного часа после публикации этой информации. Это событие вызвало обеспокоенность среди экономистов и финансовых аналитиков. Многие подчеркивают, что независимость центрального банка является краеугольным камнем стабильной экономики, и любое вмешательство в его деятельность может подорвать доверие инвесторов и привести к непредсказуемым последствиям. Однако после того, как Трамп опроверг эти слухи, все вернулось на свои места.Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу потребительских цен еврозоны и основному индексу за июнь этого года. Эти цифры оказывают ощутимое влияние на настроения инвесторов и Европейского центрального банка. Повышенное инфляционное давление, отраженное в индексе потребительских цен, может вынудить Европейский центральный банк пересмотреть свою текущую монетарную политику. В частности, возможно замедление темпов сокращения процентных ставок. Такая перспектива потенциально делает евро более привлекательным для трейдеров, ищущих более высокую доходность, что, несомненно, укрепит его позиции на мировых рынках.В то же время, стоит учитывать и альтернативные сценарии. Если данные покажут снижение инфляции или сохранение текущего уровня, ЕЦБ, вероятно, сохранит свою позицию, что может разочаровать участников рынка и привести к ослаблению евро. Сегодняшний день также насыщен важными статистическими данными из Великобритании. Откроют серию отчёты об изменении количества заявок на выплату пособий по безработице и общему уровню незанятости населения, а завершит поток информации динамика средней заработной платы по стране. Эти индикаторы играют ключевую роль в анализе текущего состояния британского рынка труда и его перспективного воздействия на развитие экономики.Увеличение числа обращений за пособием по безработице сигнализирует об ухудшении ситуации с трудоустройством, предвещая возможное снижение темпов экономического роста. В свою очередь, процент безработных даёт более полную картину ситуации на рынке труда. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1625 могут привести к росту евро в район 1.1660 и 1.1691;Продажи на прорыв уровня 1.1609 могут привести к падению евро в район 1.1565 и 1.1511;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3415 могут привести к росту фунта в район 1.3462 и 1.3500;Продажи на прорыв уровня 1.3370 могут привести к падению фунта в район 1.3335 и 1.3290;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 148.60 могут привести к росту доллара в район 149.00 и 149.30;Продажи на прорыв уровня 148.40 могут привести к распродажам доллара в район 148.10 и 147.85;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1648 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1601 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3427 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3373 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6505 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6461 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3732 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3704 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 минут назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 17 июля по системе ICT.

Биткоин начал нисходящий откат после того, как достиг отметки 123 200$, но пока это одно лишь название. Биткоин откатился вниз, но на дневном ТФ получил реакцию от первой же области поддержки, которую встретил на своем пути. Таким образом, формально трейдеры уже могут ожидать продолжения восходящего тренда. На 4-часовом ТФ ситуация более подробная. Как мы и предупреждали, цена скорректировалась к «медвежьему» IFVG, поэтому на этом ТФ трейдеры уже могут ожидать падения. К примеру, к ближайшему неотработанному FVG. Это было бы достаточно красиво, так как отработка FVG в области 113 785$ - 115 351$ не только даст сигнал на покупку, но еще и сформирует снятие ликвидности с предыдущего локального минимума. Таким образом, наилучшим сценарием для трейдеров в данное время будет новый виток падения к ближайшему FVG на 4-часовом ТФ, а затем возобновление восходящего тренда. Что касается фундаментального или макроэкономического фона, то кто-нибудь действительно считает, что биткоин установил новый рекорд стоимости и показал рост на очередные 10-20-30% потому, что Дональд Трамп объявил о новых тарифах? Или потому что вновь страстно хочет уволить Джерома Пауэлла? На наш взгляд, институциональные трейдеры продолжают скупать биткоин практически по любой цене. Яркий тому пример – компания MicroStrategy. Если посмотреть точки на графике, в которых компания совершала покупки, то становится понятно – никакой закономерности нет. У компании просто появляются свободные деньги и тут же скупается биткоин. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин возобновил восходящий тренд. «Бычья» тенденция сохраняется, признаков ее слома нет. Прежде, чем начать новый виток роста, цена откорректировалась к ближайшему «бычьему» FVG два раза, собрала ликвидность с предыдущего минимума и сформировала Order-block. Область 110 000$ - 112 000$ преодолена, восхождение продолжается, а сверху нет абсолютно никаких технических ориентиров, от которых можно было бы ожидать хотя бы коррекцию. Order-Block предупреждал о возможном сильном росте биткоина, но к нему цена не пожелала возвращаться. Это распространенная ситуация на рынке. В будущем цена может вернуться к OB, но речь, вероятно, к тому моменту будет идти лишь о коррекционном отскоке. Также сформирован «бычий» FVG, от которого можно ожидать возобновления роста. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин начал корректироваться. В данное время можно выделить целую серию самых разных FVG, которые сформировались в ходе последнего «взлета». Самый последний из них проигнорирован и превратился в «медвежий» IFVG. Таким образом, возврат цены к нему и получение реакции позволяет трейдерам ожидать падение первой криптовалюты. Трейдеры, похоже, начали фиксировать прибыль. Около ближайшего неотработанного FVG можно ожидать не только реакции покупателей, но и снятия ликвидности на покупку. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас глобально интересуют области POI на покупку. Мы по-прежнему считаем, что биткоин не будет расти вечно, а с каждым годом интерес среди розничных трейдеров к нему только снижается. Скупают биткоин теперь только крупные игроки и институционалы. Однако, как видим, и их усилий вполне хватает, чтобы биткоин вновь покорял рекорды. Так как биткоин покинул флэт, началом движения считается минимум от 22 июня. Таким образом, в ближайшее время следует рассматривать «бычьи» паттерны и ждать коррекцию. Коррекции могут быть достаточно слабыми, например, к самым ближайшим FVG. А областей FVG уже сейчас сформировано достаточно на всех ТФ. Мы считаем, что рассматривать новые покупку можно будет в области 113 785$ - 115 351$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 минуты назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 17 июля 2025 года

Вчерашний резкий рост евро завершился на линии Крузенштерна дневного масштаба. Диапазон колебания составил около 160 пунктов. К текущему моменту цена продолжает развитие внутри тел свечей среды и вторника. Это признаки стремления цены к не отработанной пока поддержке 1.1535. От неё возможна ещё одна волна коррекции. Если она произойдёт, осциллятор Марлин протестирует нулевую линию снизу. Таким образом, боковое движение в диапазоне 1.1535-1.1692 может затянуться. Закрепление цены под уровнем 1.1535 открывает цель 1.1420.На графике Н4 осциллятор Марлин развернулся вниз от нулевой нейтральной линии. Сопротивления линии баланса и уровня 1.1692 были проколоты верхней тенью, что показывает ложный характер такого бычьего манёвра – цена по-прежнему развивается ниже линии баланса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 17 июля 2025 года

Вчера USD/JPY не смогла закрепиться над целевым уровнем 148.66, но сегодня с утра повторяет такую попытку. Закрепление цены над уровнем позволит продолжить рост к 151.30 – к верхней границе гипотетического ценового канала. В этом случае движение вверх будет выглядеть законченным в коррекционном плане. Осциллятор Марлин в положительной области, у него хороший потенциал роста, способный вывести цену выше 151.30.Для разворота локального роста цене нужно будет закрепиться под уровнем 146.11. В этом случае цена попробует закрепиться под 143.77.На четырёхчасовом графике цена растёт над индикаторной линией баланса. Вчерашний прокол линии нижней тенью не смог нарушить восходящую тенденцию. Слабость лишь у осциллятора Марлин, который никак не может оторваться от нулевой линии. Ждём закрепления цены над уровнем сопротивления 148.66. Либо преодоление вчерашнего минимума, если цена предпочтёт развитие по альтернативному сценарию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 17 июля 2025 года

Интересный нюанс во вчерашнем поведении цены британского фунта – цена устремилась в коррекцию после предварительной отработки уровня поддержки 1.3369, который она не достигла во вторник. Значит, уровень действенный, и от него вполне может быть ещё один отскок вверх, если рынок посчитает вчерашнее движение недостаточным. И только закрепление цены под ним откроет путь дальнейшего снижения к 1.3233. В диапазоне 1.3233-1.3369 в апреле-мае цена провела 22 сессии, возможно, она опять стремится в этот диапазон, где и встретит решение ФРС по ставке. Само решение по ставке ожидается жёстким, так как инфляция в США растёт. Поэтому фунту удобнее подготовится к нему ниже текущих уровней, нежели выше них.На графике четырёхчасового масштаба цена развивается под обеими снижающимися индикаторными линиями, осциллятор Марлин не выходит из отрицательной области. Тенденция, как и на дневном графике, понижающаяся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Прогноз по серебру на 17 июля 2025 года

Серебро Вчерашний рост серебра на 0,54% остановил предшествующее двухдневное снижение. Осциллятор Марлин дневного масштаба удержался на положительной территории, теперь готов подключиться к росту. Целью роста выступает уровень 39.89, расположенный близко к минимуму апреля 2011 года. Закрепление над уровнем открывает цель 41.42 – вершину июля 2011 года.На четырёхчасовом масштабе вчера произошёл отскок цены от поддержки линии баланса. Это указывает на коррекционный характер всего снижения с 14-го июля. Но осциллятор Марлин на отрицательной территории, он не подключился к росту цены, поэтому без поддержки она ещё несколько свечей может продвигаться в боковом направлении. Вероятно, до касания линии Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 17 июля. Инфляция в США будет только разгоняться.

Валютная пара EUR/USD в течение среды торговалась более спокойно, чем во вторник, практически до самого вечера. Важных фундаментальных и макроэкономических событий в течение дня не было ни в Евросоюзе, ни в США. Мы считаем, что и отчет по инфляции в Америке, который был опубликован во вторник, в текущих обстоятельствах нельзя считать важным. Если быть точнее, то он по-прежнему важен, но уже не оказывает такого влияния на монетарную политику ФРС, как раньше. ФедРезерв продолжает стоять на своем – сначала понимание того, как окончательные тарифы повлияют на ключевые макроэкономические показатели, потом – решение по ключевой ставке. Джером Пауэлл в последние 3 месяца, кажется, только и был занят озвучиванием своих мыслей по инфляции. Глава ФРС неоднократно предупреждал, что индекс потребительских цен не может не вырасти, если цены на импортные товары возрастут на 20-30-40%. Особенно, если речь идет о различного рода сырье и металлах, от которых нельзя отказаться также легко, как от потребительских товаров. Настал июнь, и именно рост инфляции мы и наблюдаем. Индекс потребительских цен вырос с 2,4% до 2,7% в июне. Может показаться, что это не так уж и много, но напомним два немаловажных момента. Во-первых, лишь в июне тарифы Трампа начали оказывать влияние на инфляцию, потому что до июня американский бизнес запасся товарами по старым ценам на несколько месяцев вперед и банально не поднимал цены и не делал новых закупок за границей. Поэтому июньский рост инфляции – это лишь самое начало. Второй важный момент – в месячном выражении индекс потребительских цен подскочил на 0,3%, что соответствует годовому росту на 3,6%. Джером Пауэлл и его коллеги допускают, что инфляционный шок может длиться недолго, а потребительские цены «устаканятся» после того, как будут определены окончательные ставки тарифов на импорт. Однако о каком «устаканивании» идет речь, если Дональд Трамп подписал 3 торговые сделки из 75, с 1 августа приготовил повышение тарифов для 24 стран, а также добавил 50%-ые тарифы на медикаменты и медь? Это означает, что с 1 августа средние тарифы на ввоз в США вырастут еще сильнее, и они также не будут являться окончательными. Соответственно, если в самом начале торговой войны инфляция в Штатах уже ускоряется на 3,6% в годовом выражении, то что будет через несколько месяцев, когда тарифы вырастут еще сильнее, а к ним добавятся новые? Мы считаем, что инфляция в Америке вырастет минимум до 4-5%. При таких перспективах(а в ФРС не могут этого не понимать) речи о возобновлении цикла смягчения монетарной политики идти не может даже теоретически. Однако доллар растет уже недели три. Если рынок полностью отработал фактор торговой войны(чего нельзя исключать полностью, но мы в этом все же сомневаемся), тогда для доллара любая дополнительная задержка по снижению ставки ФРС и высокая инфляция – это позитивные новости. Однако мы на данный момент по-прежнему сильно сомневаемся в том, что кто-то в этом мире будет покупать сейчас доллар на долгосрочную перспективу или в спекулятивных целях. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 17 июля составляет 88 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1564 и 1,1740 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что предупреждает о возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1597 S2 – 1,1536 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1658 R2 – 1,1719 R3 – 1,1780 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 17 июля. Великобритания согласилась на условия Трампа. Последствия. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 17 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 июля.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящий тренд, но в данное время корректируется. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа. Как внешняя, так и внутренняя. В последние недели доллар восстанавливается, но речи о среднесрочных покупках, с нашей точки зрения, все равно не идет. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1597 и 1,1564 исключительно на технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1780 и 1,1841 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 17 июля. Великобритания согласилась на условия Трампа. Последствия.

Валютная пара GBP/USD в течение среды также торговалась гораздо спокойнее, чем во вторник, но вечером все же случился «взлет». Напомним, что падение во вторник мы не считаем закономерным, так как отчет по инфляции в США не имел даже теоретической возможности изменить позицию ФРС по ключевой ставке. Как бы не росла сейчас инфляция, как бы не снижалась, Джером Пауэлл и его коллеги будут ждать минимум осени, чтобы сделать первые выводы о влиянии тарифов Трампа на экономику. Однако формально рост инфляции в США означает, что шансы увидеть в ближайшее время смягчение монетарной политики приближаются к нулю. Однако раньше этот фактор рынок игнорировал, сосредоточив свое внимание только на торговой войне, а сейчас почему-то начал отрабатывать позитивные для доллара новости. Мы считаем, что текущее падение пары GBP/USD – это техническая коррекция, а рынок лишь использует благоприятные факторы для продаж. По факту торговая война не только не завершена, она набирает обороты каждый месяц. Можно было бы сказать, что к британскому фунту эта тема уже не имеет отношения, так как Великобритания первой подписала торговую сделку с Трампом. Но вчера утром на Туманном Альбионе вышел отчет по инфляции, и он позволяет сделать весьма интересные выводы. Инфляция в Британии подскочила после месячной паузы до 3,6% в годовом выражении. Базовая инфляция – до 3,7%. В целом британская инфляция растет уже почти год – в сентябре прошлого года она составляла всего 1,7%. Таким образом, инфляция менее, чем за год, выросла более, чем в 2 раза. Теперь индекс потребительских цен вновь превышает целевой уровень Банка Англии почти в 2 раза. Что с этим делать? Во-первых, в ближайшее время мы совершенно точно не увидим новое снижение ставок Банка Англии. Во-вторых, по британской инфляции можно будет понять, действительно ли тарифы Трампа спровоцируют лишь кратковременный инфляционный шок, как ожидают в США? Так как для Великобритании пошлины уже точно повышаться не будут, то с течением времени инфляция должна начать снижаться. Если этого не произойдет, значит и в США, скорее всего, будет наблюдаться подобная картина. Понимание этого дает возможность лишь сделать вывод о том, что тарифы Трампа будут гораздо более разрушительными, чем многие эксперты считают сейчас. Что касается перспектив пары GBP/USD, то мы по-прежнему не видим, за счет чего доллару показывать рост даже в среднесрочной перспективе. Конечно, доллар не будет падать вечно, но рынок вряд ли уже полностью отработал все тарифы Трампа. Особенно, если учесть, что большая часть тарифов нас может ждать впереди, а не оставаться позади. Напомним, что никто из торговых партнеров США не спешит принимать условия американского президента и вписываться в его постоянно меняющиеся дедлайны. До 1 августа остается всего 2 недели, и они пролетят очень быстро. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 97 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 17 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3335 и 1,3529. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI дважды заходил в область перепроданности, что теперь предупреждает о возобновлении восходящего тренда. Также формируются «бычьи» дивергенции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3367 S2 – 1,3306 S3 – 1,3245 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3428 R2 – 1,3489 R3 – 1,3550Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 17 июля. Инфляция в США будет только разгоняться. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 17 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 июля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает нисходящую коррекцию, которая может в ближайшее время завершиться. Пара достаточно скорректировалась, а в среднесрочной перспективе политика Дональда Трампа, вероятно, продолжит оказывать давление на доллар. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3611 и 1,3672 остаются актуальными при закреплении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целями 1,3367 и 1,3335 на чисто технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции, но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения Мировой торговой войны. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 17 июля. Доллар продолжает наступать.

Анализ EUR/USD 5M.Валютная пара EUR/USD в течение среды вновь торговалась с понижением, но вечером резко взлетела вверх. Для падения пары вновь не было никаких причин и оснований. В Европейском союзе не было опубликовано ни одного важного или хотя бы интересного отчета, а в Америке были опубликован индекс цен производителей и промышленное производство. Индекс цен производителей по итогам июня составил 0%, но днем ранее вышел индекс потребительских цен, который показал рост на 0,3%. Как нам кажется, основная инфляция немного важнее индекса цен производителей. Промышленное производство выросло на 0,3% при более слабых прогнозах. Поэтому опять, второй день подряд у рынка имелись формальные причины для покупок американской валюты. На наш взгляд, общий фундаментальный фон остается таковым, что ни о каких покупках доллара и речи быть не может. Но в то же время мы много раз говорили, что постоянно, каждый день рынок не может продавать американскую валюту. Таким образом, мы остаемся при своем мнении – пара EUR/USD находится в рамках чисто технической коррекции. Учитывая, что доллар падал в пропасть пять месяцев подряд, 2,5 недели коррекции – это не так уж и много. Торговых сигналов в среду было сформировано два. Всю европейскую торговую сессию рынок лишь делал вид, что торговал. Несколько отскоков от уровня 1,1615 не спровоцировали движения даже на 20 пунктов. Зато, когда открылась американская сессия, котировки весело и бодро побежали вниз. Цена закрепилась ниже уровня 1,1615, затем для верности отскочила от этого уровня снизу. Поэтому трейдеры могли открывать короткие позиции. А затем случилось необъяснимое и пара выросла на 150 пунктов за полчаса. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 17 июля. Инфляция в США будет только разгоняться. Обзор пары GBP/USD. 17 июля. Великобритания согласилась на условия Трампа. Последствия. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 июля.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 8 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда? В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке остается «бычьей». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 16,1 тысячи, а количество шортов – на 3,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 13,0 тысячи контрактов.Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию, поддерживаемую нисходящим каналом. Таким образом, доллар может продолжать дорожать еще некоторое время, нисходящая коррекция действительно затягивается. Однако политика Дональда Трампа остается без изменений. Через день мы слышим про новые санкции, тарифы и угрозы в адрес половины стран мира. Закрепление котировок выше канала и желательно выше линии Сенкоу Спан Б просигнализирует о возобновлении восходящего тренда, который начался в начале года. На 17 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1748) и Киджун-сен (1,1649). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции, а в США – по розничным продажам. Оба этих отчета второстепенные. Отчет по инфляции выйдет во второй оценке, и рынок уже готов к значению 2,3%. Розничные продажи – отчет интересный, на одном уровне с промышленным производством. Рынок вполне может вновь использовать любой формальный повод для продаж пары EUR/USD. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 июля. Британская инфляция никому не интересна.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды в целом продолжала торговаться с понижением до самого вечера. Вечером – необъяснимый взлет. Напомним, что во вторник в Штатах был опубликован отчет по инфляции, значение которого полностью совпало с прогнозами экспертов. Таким образом, реагировать рынку, по сути, было не на что. Однако трейдеры, настроенные в данное время на коррекцию, использовали этот отчет, как формальную причину для продаж фунта стерлингов. Вчера ситуация практически повторилась. Утром в Великобритании был опубликован отчет по той же инфляции, и британский показатель вырос точно также, как американский. Разница заключалась лишь в том, что трейдеры не ожидали ускорения британского индекса потребительских цен до 3,6%. Раз не ожидали, значит не отработали заранее. Так как инфляция выросла, это «бычий» фактор для британского фунта. Теперь Банк Англии тоже нескоро в следующий раз понизит ключевую ставку. Однако, в отличие от вторника, рынок не посчитал нужным покупать британский фунт и отрабатывать отчет по инфляции. Все потому, что трейдеры настроились на коррекцию, фиксируют прибыть по длинным позициям, которые они открывали с начала года. Таким образом, мы продолжаем считать, что все текущее движение вниз – это техническая коррекция. Да, она приобретает достаточно внушительный вид, но на дневном ТФ она не выглядит так уж сильно. Британский фунт за последние недели опустился уже на 400 пунктов, но за предыдущие 5 месяцев набрал 1700. Восходящий тренд 2025 года явно нельзя считать завершенным. На 5-минутном ТФ цена вчера лишь к вечеру сумела отработать первый уровень и сформировать первый сигнал. Лишь к концу дня цена опустилась к уровню 1,3369, а волатильность в течение дня была достаточно низкой. Вечером мы увидели супер-движение вверх, но предугадать его было невозможно. Хотя сигнал на покупку был сформирован... Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 17 июля. Инфляция в США будет только разгоняться. Обзор пары GBP/USD. 17 июля. Великобритания согласилась на условия Трампа. Последствия. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 17 июля. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Сейчас они также располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Однако в последние полтора года нетто-позиция все же растет, а в последние месяцы – является «бычьей». Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 0,8 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за отчетную неделю на 1,7 тысячи контрактов, что не имеет практически никакого значения. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Доллар находится лишь в самом начале периода серьезных испытаний. Впереди – еще 3,5 года правления Трампа. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает нисходящее движение, о чем свидетельствует нисходящий канал. Рынок проигнорировал на прошлой неделе новые тарифы Дональда Трампа, продолжает игнорировать их и на этой неделе. Мы считаем, что новые тарифы будут отработаны, как только текущая техническая коррекция будет завершена. Поэтому в данное время можно торговать на понижение на технических основаниях, но следует помнить, что среднесрочных оснований для роста у доллара по-прежнему нет. На 17 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3125, 1,3212, 1,3369, 1,3420, 1,3489, 1,3537, 1,3615, 1,3741-1,3763, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3655) и Киджун-сен (1,3490) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В четверг в Великобритании будут опубликованы новые достаточно важные отчеты, а мы не сомневаемся, что в случае позитивных значений рынок просто закроет на них глаза. В Великобритании будут опубликованы уровень безработицы, заработные платы и заявки на пособия по безработице. В Штатах можно отметить только отчет по розничным продажам. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

«Сезон низкой инфляции» – в прошлом, дальше только вверх. Календарь трейдера на 17–18июля

«Наше главное торговое соглашение – это письмо 150 странам», – сообщили сегодня в Белом доме. Ранее цифра адресатов была меньше – около 100. Зато с Китаем, похоже, пока все налаживается. Страны согласовали возобновление поставок AI-чипов Nvidia в обмен на доступ к редкоземельным материалам. А глава ведущего американского чипмейкера, находясь в Пекине, не поскупился на похвалу в адрес китайского автопрома. Дженсен Хуанг даже назвал электромобили КНР лучшими в мире. Заявление прозвучало как дипломатический реверанс – и вряд ли было случайным. С учетом бывших торговых трений столь дружелюбный жест американского бизнес-гиганта можно воспринимать как отчетливый сигнал к деэскалации.Тем временем фронт напряжения с Европой продолжает волновать рынки. Торговый комиссар ЕС Марош Шефчович прибыл в США с целью предотвратить введение 30-процентные пошлины на импорт европейских товаров до 1 августа. Итальянский бизнес, например, в лице главы Confindustria Эмануэле Орсини, вообще требует нулевой пошлины. А Еврокомиссия (со своей стороны) на случай провала в переговорах заготовила ответ американцам в размере 72 млрд евро. При этом укрепление евро усугубляет давление на экспортеров – особенно в условиях потенциальной торговой войны.Уйдет ли «Господин Слишком Поздно»?А тем временем Дональд Трамп продолжает вести наступление против Джерома Пауэлла. Формально срок полномочий главы Центробанка США истекает в мае 2026 года, но в кулуарах все активнее обсуждают его отставку. А министр финансов Скотт Бессент подтвердил, что процесс поиска нового главы регулятора уже запущен. Основные претенденты на кресло:сам БессентКевин ХассетКевин УоршКристофер УоллерВсе – ярые сторонники снижения ставки. Впрочем, даже неофициальное «теневое» влияние Пауэлла рынком не признается. Как метко выразился сам Бессент: «Для рынка было бы очень запутанным, если бы бывший председатель остался на посту». Однако ключевая проблема в другом.Готовность нового руководителя ведомства действовать в угоду Трампу вряд ли способна сменить вектор FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке). Федрезерв принимает решение коллегиально. Потому рынки по-прежнему закладываются на длительную паузу в цикле смягчения. Ни «теневой председатель», ни политические интриги в этом уравнении не являются решающими факторами. Тем не менее тема увольнения главы ФРС вспыхивает в заявлениях Трампа регулярно. Во вторник он задал этот вопрос республиканцам из Палаты представителей. И те дружно поддержали идею своего лидера. По словам самого Трампа, почти все присутствующие «согласились» с отставкой Пауэлла, хотя он сам якобы относится к этому сдержаннее. В среду президент заявил журналистам, что обсуждение отставки председателя Федрезерва действительно обсуждалось всерьез. По Конституции президент США таких полномочий не имеет, однако Трампа подобные препятствия, похоже, не смущают. Учитывая, что закон допускает увольнение председателя ФРС лишь при наличии «веских оснований», Белый дом такие нарушения ищет... И находит! В частности, речь идет о многомиллиардной реконструкции штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне, которую Трамп называет «показной» и, возможно, незаконной. «Он уже под следствием», – заявил бывший президент, намекая на то, что у Пауэлла «есть проблемы». Сам глава ФРС отрицает любые злоупотребления и называет претензии «вводящими в заблуждение».Главной претензией Трампа к регулятору является его медлительность в снижении процентных ставок. Пауэлл, назначенный Трампом в свое первое президентство, получил продление мандата от Байдена в 2022 году. Но теперь президент, похоже, жалеет о сделанном выборе. В недавнем интервью он вновь раскритиковал Пауэлла за бездействие и назвал его «Господином Слишком Поздно». То есть ФРС тормозит экономику, а действующий глава ведомства не справляется.Инфляция в США действительно снизилась с пиковых уровней 2022–2023 гг. Но до цели в 2% она все еще не дотягивает. Сам Пауэлл придерживается осторожной линии, учитывая риски перегрева и влияние тарифной политики Трампа. Но сможет ли Трамп добиться своего? Ответ неочевиден. Верховный суд США недавно подчеркнул уникальный статус ФРС как структуры с особым уровнем независимости. Это значит, что попытка убрать Пауэлла с поста может перерасти в затяжное судебное разбирательство. А рынок все меньше верит в скорую голубиную развязку со стороны ФРС. Единственным реальным окном теперь выглядит декабрь. До этого момента Федрезерв, судя по всему, будет соблюдать паузу, несмотря на усиливающееся общественное давление. Пауэллу, похоже, снова пригодится любимая тактика «ожидания и оценки последствий». Публикация июньских данных показала, что инфляционное давление не спадает. А действия Белого дома, подрывающие независимость ФРС, вызывают все больше раздражения у инвесторов. Рынок сопротивляется – и делает это в своей манере, укрепляя доллар. Стоит также учесть, что инфляция сдерживалась в основном за счет транспортной компоненты. С февраля по май в этой категории наблюдалась дефляция, что дало ложный сигнал о стабилизации. Но «чудо» заканчивается. Уже сейчас устойчивая инфляция держится примерно на уровне вдвое выше целевого показателя. Как только транспорт выйдет из минуса, эффект дефляционного тормоза исчезнет. А заодно начнется постепенное перекладывание издержек от новых пошлин на плечи потребителей. Все как по учебнику. Причем ожидать устойчивого падения нефти ниже $60 за баррель не приходится. Это значит, что компонент топлива больше не будет играть в пользу охлаждения инфляции. Иными словами, «сезон низкой инфляции» завершился. Начинается новый – сезон устойчивого давления на потребителя. Синхронно с этим Вашингтон готовит очередной виток тарифной войны. А это прямая угроза дополнительного инфляционного импульса. И прекрасный повод для ФРС не менять ставку как минимум до конца года. И этот сценарий может растянуться вплоть до мая 2026-го, когда формально истекает срок Пауэлла. Однако рынок все еще слишком охотно закладывает скорое смягчение политики ФРС США. Между тем для реального ее разворота требуется не просто замедление инфляции. Нужен шок – долговой кризис или распродажа на финансовом рынке. А до тех пор доллар останется на плаву, а ставка Федрезерва – без изменений.17 июня, 2.50/ Япония/***/ Доля экспорта в торговом балансе в июне/ пред.: 2,0%/ действ.: -1,7%/ прогноз: 0,5%/ USD/JPY – внизВ мае экспорт Японии сократился на 1,7% в годовом выражении и опустился до минимального значения за последние четыре месяца. Таким образом апрельский рост на 2,0% был полностью нивелирован. Основным фактором стала торговая напряженность с США. На ее фон поставки в Штаты упали на 11,1%, чему способствовало снижение спроса на:автомобиликомплектующиеоборудование для чипов Экспорт в Китай также снизился на 8,8%, тогда как поставки в ЕС (+4,9%), Россию (+5,2%) и страны АСЕАН (+0,1%) показали рост. Несмотря на негативную динамику, спад оказался мягче ожиданий аналитиков, прогнозировавших падение на 3,8%. На фоне сохраняющихся пошлин и отсутствия торговых договоренностей с США риски для японской экономики остаются высокими. Но если июньский отчет подтвердит рост на 0,5%, это может поддержать иену.17 июня,2.50/ Япония/***/ Доля импорта в торговом балансе в июне/ пред.: -2,2%/ действ.: -7,7%/ прогноз: -1,6%/ USD/JPY – внизИмпорт Японии в мае снизился до -7,7% и показал самое значительное сокращение с января. Ослабление внутреннего спроса и рост торговых барьеров со стороны США оказали давление на закупки. Импорт из Штатов упал на 13,5%, поставки из стран АСЕАН – на 11,1%, а из Китая – на 2,2%. Особенно заметно сократился импорт из стран Ближнего Востока (-18,5%) на фоне снижения закупок нефти и СПГ. При этом поставки из ЕС и России увеличились на 7,5% и 12,5% соответственно. Если в июне темпы снижения замедлятся до прогнозируемых -1,6%, это может сыграть на укрепление иены.17 июня, 4.00/ Австралия/**/ Потребительские инфляционные ожидания в июле (опережающий)/ пред.: 4,1%/ действ.: 5,0%/ прогноз: 4,7%/ AUD/USD – внизОжидания потребителей по инфляции в Австралии в июне резко возросли, достигнув максимума с июля 2023 года. Это происходит на фоне постепенной отмены энергетических субсидий, что усиливает ценовое давление. Несмотря на то что базовая инфляция удерживается в пределах целевого диапазона РБА (2–3%), усеченный средний индекс потребительских цен по-прежнему превышает целевое значение (2,9%). При этом годовой уровень общей инфляции остается стабильным на отметке 2,4% уже третий квартал подряд. Усиление инфляционных ожиданий при слабом росте зарплат и замедляющемся ВВП создает угрозу для курса австралийского доллара. Если прогноз по июлю подтвердится, давление на оззи сохранится.17 июня, 4.30/ Австралия/***/ Рост рабочих мест в июне/ пред.: 58,6 тыс./ действ.: 38,7 тыс./ прогноз: 5,0 тыс./ AUD/USD – внизАвстралийский рынок труда в мае продолжил рост, однако его темпы замедлились. Такой результат указывает на ослабление импульса в сфере занятости. А текущие показатели остаются ниже рекордных уровней. Замедление на рынке труда на фоне высокой инфляции и неопределенности в мировой торговле снижает шансы на ужесточение политики РБА. Если в июне рост составит лишь 5 тыс., как ожидается, это может усилить давление на австралийскую валюту.17 июня, 9.00/ Великобритания/***/ Рост рабочих мест в мае/ пред.: 112 тыс./ действ.: 89 тыс./ прогноз: 49,0 тыс./ GBP/USD – вниз В период с февраля по апрель 2025 года занятость в Великобритании увеличилась на 89 тыс. человек, то есть показала минимальный прирост с начала года. Сдерживающим фактором стали последствия повышения налоговой нагрузки и роста минимальной заработной платы на 6,7%. Снижение произошло преимущественно среди самозанятых, работающих полный день, тогда как число занятых на полной и неполной ставке увеличилось. В годовом выражении рост занятости составил 667 тыс. человек, отражая продолжающееся восстановление рынка труда. Если майский прирост составит ожидаемые 49 тыс., давление на фунт сохранится.17 июня, 12.00/ Еврозона/***/ Рост потребительской инфляции в июне (окончательный)/ пред.: 2,2%/ действ.: 1,9%/ прогноз: 2,0%/ EUR/USD – вверхПо окончательной оценке Евростата, инфляция в еврозоне в июне может составить 2,0% в годовом выражении. То есть выше майского значения (1,9%) и в соответствии с целевым ориентиром ЕЦБ. Среди крупнейших экономик региона инфляционное давление оказалось смешанным. Снижение в Германии сопровождалось умеренным ростом во Франции и Испании. В Италии изменений не было. Цены на услуги ускорили рост до 3,3%, в то время как замедлилось снижение цен на энергоносители (-2,7% после -3,6% в мае). Инфляция на непродовольственные товары и продовольствие, алкоголь и табак замедлилась до 0,5% и 3,1% соответственно. Базовая инфляция осталась на уровне 2,3% – минимуме с января 2022 года. Возвращение общего показателя к цели ЕЦБ усиливает позиции евро.17 июня, 15.30/ США/***/ Рост розничных продаж в июне (м/м)/ пред.: -0,1%/ действ.: -0,9%/ прогноз: 0,1%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхВ мае розничные продажи в США снизились на 0,9% по сравнению с апрелем, когда сокращение составляло 0,1%. Падение оказалось самым значительным с января и превзошло рыночные ожидания. Снижение активности потребителей было вызвано ожиданиями новых торговых пошлин. Наибольшее сокращение показали продажи:автомобилей и автозапчастей (-3,5%)стройматериалов (-2,7%)бензина (-2%) Столь резкое снижение может оказаться временным, особенно если июньский показатель вернется к росту. В этом случае курс доллара получит дополнительную поддержку.17 июня, 15.30/ США/***/ Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю/ пред.: 232 тыс./ действ.: 227 тыс./ прогноз: 234 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизЗа первую неделю июля число новых обращений за пособием по безработице в США сократилось до 227 тыс. – минимума за семь недель. Это четвертое снижение подряд, что свидетельствует о стабильности рынка труда на фоне высоких ставок. Однако количество продолжающихся заявок выросло до 1,965 млн – максимума с 2021 года, указывая на замедление темпов трудоустройства. На фоне этих смешанных сигналов рынок может ожидать паузы в цикле повышения ставок, что оказывает давление на доллар. Если в ближайшую неделю показатель приблизится к прогнозу, индекс USD может продолжить снижение.17 июня, 15.30/ США/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в / пред.: -4 п./ действ.: -4 п./ прогноз: -1 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИюньский индекс ФРС Филадельфии остался на уровне -4 п., не оправдав ожиданий улучшения до -1 п.. Тем самым индикатор подтвердил сохранение слабости в региональной промышленности. Как отмечает ФРБ, индекс новых заказов сохранился в положительной зоне, однако снизился по сравнению с маем, а показатель поставок улучшился, перейдя в плюс. Особенно тревожной выглядит динамика занятости. Соответствующий подиндекс упал до отрицательной области и достиг минимума с мая 2020 года, что указывает на сокращение рабочих мест. Если июньский показатель деловой активности улучшится, это может поддержать доллар.18 июня, 2.30/ Япония/***/ Рост инфляции потребителей в июне/ пред.: 3,6%/ действ.: 3,5%/ прогноз: 3,3%/ USD/JPY – вверхИнфляция в Японии в мае снизилась до 3,5% в годовом выражении – минимального значения с ноября прошлого года. Замедление темпов роста отмечено в сегментах:одежды – 2,6% против 2,7% месяцем ранеепредметов домашнего обихода – 3,6% против 4,1%здравоохранения – 2,0% против 2,2% Цены на продукты питания поднялись на 6,5%. Базовая инфляция (без учета продуктов и энергии) ускорилась до 3,7% – максимума более чем за два года. Если в июне рост цен замедлится до 3,3%, это усилит ожидания паузы в ужесточении политики Банка Японии и ослабит курс иены.18 июня, 9.00/ Германия/**/ Рост инфляции производителей в июне/ пред.: -0,9%/ действ.: -1,2%/ прогноз: -1,3%/ EUR/USD – внизВ мае производственные цены в Германии упали на 1,2% в годовом выражении, углубив снижение по сравнению с апрельскими -0,9% и достигнув максимального темпа падения с сентября 2024 года. Основной вклад внесли энергоносители, упав на 6,7%. При этом сохраняется рост цен на потребительские товары краткосрочного (+3,6%) и длительного пользования (+1,6%), а также капитальные товары (+1,9%). В месячном выражении индекс снизился на 0,2% – меньше апрельского падения и лучше прогноза. Если в июне тенденция продолжится и спад ускорится до -1,3%, это усилит давление на евро.18 июня, 15.30/ США/**/ Количество выданных разрешений на строительство в июне/ пред.: 1,42 млн/ действ.: 1,394 млн/ прогноз: 1,390 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизВ мае 2025 года число разрешений на строительство жилья в США снизилось на 2% (до 1,394 млн единиц). Это минимум с июня 2020 года. Давление оказывают высокие ипотечные ставки и импортные пошлины, ограничивающие спрос. Разрешения на строительство односемейных домов упали на 2,6% (до 899 тыс.), что стало самым низким показателем с апреля прошлого года. Если июньские данные окажутся вблизи прогноза, это может усилить давление на доллар. 18 июня, 15.30/ США/**/ Количество начатых строительств жилья в июне/ пред.: 1,392 млн/ действ.: 1,256 млн/ прогноз: 1,300 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхМайские данные по строительству в США зафиксировали спад на 9,8% (до 1,256 млн единиц) – минимального уровня с мая 2020 года. Снижение стало результатом высоких ипотечных ставок и растущего объема предложения на рынке, что негативно отразилось на активности застройщиков. Особенно сильно пострадал сегмент многоквартирных домов. Односемейные дома, напротив, показали умеренный прирост на 0,4% (до 924 тыс.). Если в июне объемы строительства подрастут до прогнозируемых уровней, это поддержит доллар.18 июня, 17.00/ США/**/ Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в июле (опережающий)/ пред.: 52,2 п./ действ.: 60,7 п./ прогноз: 61,4 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс потребительских настроений от Мичиганского университета в июне был пересмотрен вверх до 60,7 п. против предварительной оценки 60,5 п. и существенно выше майского значения (52,2 п.). Это первое значительное улучшение за полгода, обусловленное ростом ожиданий по личным финансам и деловой активности. Оба компонента прибавили свыше 20%. Индекс текущих условий вырос до 64,8 п. с 58,9 п. в мае. Существенно снизились и инфляционные ожидания на год вперед – до 5%, что ниже как предварительной оценки (5,1%), так и майского уровня (6,6%). Ожидания по долгосрочной инфляции также пересмотрены до 4%. Умеренное восстановление настроений и снижение инфляционных ожиданий могут укрепить позиции доллара. 17–18 июля/ Дурбан (ЮАР)/ Саммит министров финансов и глав центральных банков стран G20 под девизом «Солидарность, равенство и устойчивое развитие»Участники обсудят финансовую политику стран Большой двадцатки на текущий год, проблемы мировой экономики и механизмы международного взаимодействия.17 июня, 1.30/ США/ Выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса/ USDX17 июня, 17.00/ США/ Выступление Адрианы Куглер из Совета управляющих ФРС США/ USDX17 июня, 20.30/ США/ Выступление Лайзы Кук из Совета управляющих ФРС США/ USDX18 июня, 1.30/ США/ Выступление Кристофера Уоллера из Совета управляющих ФРС США/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков (в том числе на саммите G20). Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар снова собирает факторы риска

Спрос на валюту США растет третью неделю подряд. Поначалу это было достаточно медленное и вялое укрепление американской валюты, но в последние несколько дней оно набирает обороты. Лично я не могу сказать, что текущий рост доллара обоснован новостным фоном. Следует помнить и понимать, что все ключевые факторы падения доллара в 2025 году не только не испарились, но и набрали силу. На мой взгляд, ключевыми факторами падения являются Глобальная торговая война, развязанная Дональдом Трампом, а также противостояние Трампа с ФРС и лично Пауэллом. По первой теме говорить особенно нечего. За последние две недели Трамп успел повысить пошлины для более, чем двух десятков стран, а также объявить о введении пошлин на импорт меди и фармацевтики из любой страны мира. Очевидно, что торговые условия ужесточились еще сильнее, а торговая война продолжает развиваться не в том направлении, котором хотелось бы доллару и всему миру. Если бы за этот же период времени администрация президента сумела подписать хотя бы несколько торговых сделок, они могли смягчить эффект от новых пошлин. Но этого не произошло. Противостояние с Джеромом Пауэллом – это отдельная история, заслуживающая Голливуда. Трамп весь 2025 год критикует Пауэлла, открыто оскорбляет его, призывает уйти в отставку, пытается найти, за что уцепиться, чтобы уволить главу ФРС. Последним шагом Трампа стал открытый поиск преемника Пауэлла, который покинет свой пост в мае 2026 года. По большому счету, Трамп может хоть завтра объявить о новом президенте ФРС, но что это поменяет? Хочу напомнить, что Пауэлл в любом случае останется президентом еще год и за этот период времени(как все уже поняли) он не станет внезапно «ручной собачонкой» Трампа. Следовательно, президент США не добьется желаемого снижения ставок. Дальше, приходит условно Скотт Бессент или же один из действующих управляющих ФРБ и членов комитета. Что это поменяет? Бессент будет голосовать за снижение ставок, еще двое управляющих ФРС будут голосовать за снижение ставок. Против них будут выступать девять остальных управляющих, которые помнят еще о двух основных мандатах американского регулятора, и которых на их должности назначил не Дональд Трамп. На мой взгляд, что противостояние с ФРС, что торговая война просто подрывают доверие к американской власти. Поэтому лично я ожидаю возобновления снижения американской валюты. Текущая волновая разметка предполагала как раз построение коррекционного набора волн, что мы и наблюдаем. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 16 июля. Доллар продолжает медленное восстановление Анализ GBP/USD. 16 июля. Инфляция в США важнее инфляции в Британии Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США, а позитивных изменений по-прежнему нет. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. В ближайшее время ожидается построение коррекционного набора волн, поэтому новые покупки евро – после завершения этой коррекционной структуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017, что соответствует 261,8% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. В данное время продолжается построение коррекционного набора волн. По классике он должен состоять из трех волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 16 июля. Инфляция в США важнее инфляции в Британии

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, потому что единственным виновником торжества остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка, поэтому многие инструменты показывают одинаковую динамику. Волна 2 повышательного участка тренда тренда приняла одноволновой вид. Предполагаемая волна 3 приняла убедительный и завершенный вид, поэтому я жду построения коррекционной структуры. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Поэтому доллару нужно очень постараться, чтобы конвертировать даже положительные новости в рост спроса на рынке. Британец продолжает движение к 33-й фигуре. Курс инструмента GBP/USD в течение среды практически не изменился, несмотря на то, что интересные отчеты сегодня были. Еще утром в Великобритании вышел отчет по инфляции, который получился даже более интересным и важным, чем аналогичный отчет в США накануне. Напомню, что индекс потребительских цен в США вырос до 2,7%, чего и ожидало большинство участников рынка. Следовательно, рост инфляции на 0,3% в годовом исчислении не стал ни для кого неожиданностью. Сам по себе факт роста инфляции поддерживает доллар, но и факт роста британской инфляции должен поддерживать фунт. Британская инфляция выросла на 0,2% до 3,6% в годовом исчислении. Однако рынок ожидал сохранения показателя на уровне предыдущего месяца. Поэтому ожидания рынка были превышены, а рост инфляции означает, что BoE, как и FOMC, вряд ли примет решение о снижении процентной ставки на следующем заседании. Так как инфляция в Великобритании не просто растет, она приближается к отметке 4%, что ровно в два раза выше цели регулятора, я думаю, что до момента снижения показателя ниже 3% смягчение денежно-кредитной политики в Британии проводиться не будет. Для британца это опять-таки очень хорошие новости. Так как рынок отыграл только американскую инфляцию, я склонен считать, что построение коррекционного набора волн продолжается, а рынок сейчас больше настроен на продажи, чем на покупки, при любом новостном фоне. Исходя из этого, снижение инструмента может продолжаться даже на фоне новой эскалации торговой войны или негативной статистики в США. В период с 3 по 7 апреля британец также снизился на 500 базовых пунктов при отсутствии подходящего новостного фона. А затем очень быстро поднялся на 700 и продолжил построение повышательного набора волн. Поэтому для меня текущее снижение инструмента не выглядит закономерным и осознанным. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 16 июля. Доллар продолжает медленное восстановление Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017, что соответствует 261,8% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. В данное время продолжается построение коррекционного набора волн. По классике он должен состоять из трех волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс