Новости форекс

EUR/USD. За фасадом «сильной Европы» стоит тонкий азиатский расчет

Индекс доллара (DXY) во вторник провалился до 96,7, зафиксировав самое слабое значение с марта 2022 года. Это не просто очередная техническая отметка – это официальное подтверждение: доллар падает уже пятый месяц подряд. Пара EUR/USD в ответ на это вышла к 1,18, а фунт в паре с долларом поднялся до 1,374, продлив безоткатное ралли с начала года. Все это рисует картину долларовой капитуляции на фоне растущего давления – как технического, так и политического.В начале 2025 года ожидания были диаметрально противоположными. Трамповские тарифы и ужесточение внешней политики должны были, как думалось, ударить по торговым партнерам и подстегнуть спрос на доллар. Но все пошло по сценарию наоборот: доллар, по сути, стал жертвой своей же политики.Причин несколько. Во-первых, Белый дом, по мнению рынка, целенаправленно ослабляет валюту, чтобы поддержать экспорт. Во-вторых, рост госдолга, риски замедления экономики и ожидаемое снижение процентных ставок со стороны ФРС в ответ на замедление – все это сформировало устойчивую волну распродаж.Добавим сюда политику: весной 2026 года Трамп планирует заменить главу ФРС, а это уже не экономическая, а системная угроза. Рынок среагировал мгновенно. Вчерашняя атака Трампа на Пауэлла за очередную «паузу» по ставке только усилила ожидания двойного снижения до конца года. Рынок начал закладывать в цену два понижения по 25 б.п. – и это стало топливом для нового этапа ослабления доллара.Парадокс роста: доллар падает, а фондовые рынки летят вверхНа фоне падения доллара S&P-500 и Nasdaq дружно обновляют исторические максимумы. Что это – новая экономическая парадигма или эффект ослабления валюты, который делает американские активы дешевле и привлекательнее для глобальных инвесторов? Скорее второе. Но есть и третий фактор: европейские активы внезапно стали интереснее.Весной 2025 года Трамп дал понять, что США не намерены далее субсидировать военную защиту Европы, и этот геополитический сдвиг вызвал резкий рост оборонных расходов в регионе. Германия отменила добровольный лимит по дефициту бюджета, открыв шлюзы для капитальных затрат. Это решение заставило инвесторов обратить внимание на еврозону, особенно в долговом сегменте.Итог: EuroStoxx-600 вырос быстрее S&P-500 на 16 п.п. в долларовом выражении впервые с 2006 года. А евро, как и положено, пошел вслед за капиталами и достиг 1,18, максимума с сентября 2021 года.Неделя риска: все решат тарифы и Non-Farm PayrollsНастоящая интрига впереди. До 9 июля осталось меньше недели – это крайний срок, после которого в США могут вступить в силу новые тарифы, если не будут подписаны финальные соглашения. В Белом доме звучат обнадеживающие сигналы: Трамп заявил о подписании сделки с Китаем, а министр торговли подтвердил соглашения с 10 торговыми партнёрами. Но пока документы не подписаны, напряжение сохраняется.Дополнительный удар по доллару может нанести статистика по рынку труда США. В четверг выйдет Non-Farm Payrolls: ожидается всего +100 тыс. рабочих мест, а безработица может вырасти до 4,3%. Слабые цифры подольют масла в огонь разговоров о быстром снижении ставки ФРС, особенно если вспомнить, что Chicago PMI оказался провальным: 40,4 против ожиданий 43. Поставки и производство в Штатах слабеют.На этом фоне даже понижение инфляции в Германии до 2,0% (против ожидаемых 2,2%) не смогло развернуть тренд по EUR/USD. Да, инфляция замедлилась, и это может сыграть против евро в среднесрочной перспективе, но в краткосроке давление на доллар куда выше, чем на ЕЦБ.Доллар переживает системный пересмотр своей роли: от «валюты-гегемона» к «инструменту для экспортной стимуляции». До 9 июля курс останется подвешенным, слишком многое зависит от итогов тарифных переговоров и данных по занятости. Пока DXY ниже 97, техническая картина остается мрачной. Но как только рынок получит сигнал о стабилизации переговоров или о неожиданно сильных данных из США, может последовать жесткий отскок, к которому мало кто будет готов.Евро: к вершине через КитайНа первый взгляд, рост евро к доллару выглядит как закономерный итог ослабления американской валюты. Но если копнуть глубже, становится ясно: пара EUR/USD не доберется до 1,20 без весомого участия Пекина. Именно Китай – не ФРС, не ЕЦБ, не данные по инфляции – сегодня является главным внешним фактором, определяющим направление движения евро.Курс EUR/USD уже достиг уровня 1,18, и рынок затаил дыхание в ожидании: пойдет ли выше? По мнению аналитиков Jefferies, ответ кроется в Пекине. «Если китайцы допустят укрепление своей валюты, а другие азиатские экспортеры последуют за ними, тогда у евро есть все шансы прорваться к 1,20».С начала 2025 года доллар США переживает худшее полугодие с 1973 года, а евро, наоборот, чувствует себя на подъеме. Но за фасадом «сильной Европы» стоит тонкий азиатский расчет. Китай контролирует курс юаня через ежедневный фиксинг, и любое его укрепление воспринимается как вотум недоверия к доллару и сигнал для разворота глобального валютного тренда.Почему это так важно? Потому что снижение USD/CNY (укрепление юаня) не только подрывает позиции доллара, но и автоматически усиливает спрос на альтернативные валюты – и прежде всего на евро, как на одну из наиболее ликвидных и безопасных валют вне азиатского блока.А вот если Китай выберет обратную тактику – мягкую девальвацию, то вся логика текущего ралли евро окажется под угрозой. Девальвированный юань будет поддерживать доллар, ограничивать капитальные потоки в зону евро и создавать угрозу отката EUR/USD ниже 1,18. Поэтому без прямого или косвенного одобрения Пекина пара вряд ли с легкостью преодолеет психологически важный рубеж в 1,20.Иными словами, судьба евро сейчас решается не столько во Франкфурте или Вашингтоне, сколько в Пекине. Внимание трейдеров в ближайшие недели будет приковано не только к ставкам и инфляции, но и к тонкостям китайского фиксинга, потому что именно он задает темп всей валютной симфонии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: торговые сценарии на 01.07.2025

На фоне слабеющего доллара пара USD/JPY обновила минимум с начала июня, достигнув сегодня отметки 142.70. На момент же публикации данной статьи, пара торговалась вблизи отметки 143.00, демонстрируя устойчивое снижение также и на фоне укрепления японской иены после публикации накануне японских макро данных (см. наш сегодняшний обзор «USD/JPY: на фоне слабого доллара и оптимизма в экономике Японии»). Причины нисходящей динамики кроются, как мы отметили, в сильных макроданных из Японии, так и в сохраняющемся давлении на доллар США, вызванном ожиданиями снижения ставки ФРС и политической нестабильностью. По паре сохраняется сильный медвежий импульс, и в случае пробоя ключевого уровня поддержки 140.00 (ЕМА200 на недельном графике) цена перемещается в зону долгосрочного медвежьего рынка, что усиливает преимущество коротких позиций по паре. Пробой сегодняшнего минимума 142.70 станет в этом случае сигналом в пользу нашего предположения и основного сценария с промежуточной целью снижения на локальных уровнях поддержки 142.20, 142.00. В альтернативном сценарии возврат цены в зону выше важного долгосрочного уровня сопротивления 143.85 (ЕМА144 на недельном графике) станет первым сигналом для покупателей пары, а пробой важных краткосрочных уровней сопротивления 144.60 (ЕМА200 на 1-часовом и 4-часовом графиках), 144.90 (ЕМА50 на дневном графике), 145.00 – подтверждающим. Однако, лишь рост в зону выше ключевого среднесрочного уровня сопротивления 148.00 (ЕМА200 на дневном графике) станет аргументом в пользу длинных позиций. Как только снижение доллара остановится, то рост USD/JPY начнет ускоряться. Пока же преимущественными, с нашей точки зрения, остаются все же короткие позиции. *) См. также Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на форекс Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 143.00, 142.20, 142.00, 141.00, 140.00 Уровни сопротивления: 143.85, 144.00, 144.60, 144.90, 145.00, 146.00, 147.00, 147.30, 148.00, 148.20 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: BuyStop 143.50, 143.90. StopLoss 142.90. Цели 144.00, 144.60, 144.90, 145.00, 146.00, 147.00, 147.30, 148.00, 148.20Основной сценарий: Sell Stop 142.90, 142.60. Stop Loss 143.50. Цели 142.20, 142.00, 141.00, 140.00, 139.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: на фоне слабого доллара и оптимизма в экономике Японии

Сегодня 01 июля 2025 года валютная пара USD/JPY обновила минимум с начала июня, достигнув отметки 142.70. На момент же публикации данной статьи, пара торгуется вблизи отметки 143.00, демонстрируя устойчивое снижение на фоне укрепления японской иены и ослабления доллара (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: в зоне глобального медвежьего рынка»). Причины движения кроются как в сильных макроданных из Японии, так и в сохраняющемся давлении на доллар США, вызванном ожиданиями снижения ставки ФРС и политической нестабильностью. Япония: рост делового оптимизма и намёки на ужесточение политики Июньский опрос Банка Японии (Tankan) показал:Уровень доверия крупных производителей вырос с 12,0 до 13,0, превысив прогноз в 10,0;Прогноз на следующий квартал составил 12,0 (ожидалось 9,0);Ожидаемый рост потребительских цен: на 2,4% в течение 3 лет и на 2,3% в течение 5 лет. Эти данные укрепили ожидания, что Банк Японии продолжит нормализацию денежно-кредитной политики, что поддерживает спрос на иену. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/JPY США: слабость доллара и политические риски Доллар же продолжает терять позиции: За июнь индекс USD снизился на 2,6%;Вероятность снижения ставки ФРС в сентябре оценивается в 74%;Снижение в июле стало менее вероятным, но «голубиный» настрой сохраняется. Дополнительное давление на доллар оказывает «Большой красивый закон» Трампа, увеличивающий дефицит бюджета на 3,3 трлн долларов в течение 10 лет, что усиливает медвежьи настроения на рынке. Торговые риски: угроза тарифов от Трампа Между тем президент США Дональд Трамп вновь угрожает ввести 25% тариф на японские автомобили, критикуя Японию за отказ покупать американский рис. Недавно он намекнул на возможный срыв торговых переговоров, если соглашение не будет достигнуто до 9 июля. Эти заявления усиливают риски для японской экономики, но пока не оказали заметного давления на иену. Техническая картина: давление вниз сохраняется Пара USD/JPY торгуется ниже ключевых среднесрочных уровней 147.30, 148.00, 148.20. При этом доллар остаётся под давлением, а японская иена сохраняет силу благодаря ожиданиям повышения ставок. Поддержка видна в районе 142.00–143.00, сопротивление — около 145.00 (подробнее о динамике цены см. в USD/JPY: торговые сценарии на 01.07.2025). Прогноз и ожидания С учётом текущих факторов, иена имеет потенциал дальнейшего укрепления. Ключевые события, за которыми следят инвесторы: Данные NFP из США (четверг);Отчёты PMI, ADP (сегодня и завтра);Ход торговых переговоров между США и Японией;Риторика ФРС и действия Банка Японии.А сегодня инвесторы, прежде всего следящие за динамикой USD/JPY, будут изучать показатели отчета ISM с данными по производственной сфере за июнь и Бюро трудовой статистики США с оценкой количества открытых вакансий в мае JOLTS (их публикация намечена на 14:00 (GMT). Также инвесторы не обойдут вниманием выступления глав ряда ключевых мировых ЦБ на конференции ЕЦБ в Синтре, особенно глав ФРС и Банка Японии. Любые же более слабые макро данные вкупе с «голубиной» риторикой заявлений Пауэлла будут негативными для доллара, усилив его нисходящую динамику. Это также станет дополнительным медвежьим фактором для USD/JPY.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CL - возможно среднесрочно на повышениеEUR/JPY - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по нефти на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTI.Итак, после мощной лонговой инициативы прошлого месяца инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Прибыль зафиксировать на пробое 77 и 80$.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/JPY на понижение на 15000п.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/JPY.Итак, после мощной шортовой инициативы инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий моменттестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 175. Прибыль зафиксировать на пробое 154.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

У ЕЦБ могут быть проблемы из-за нестабильной инфляционной траектории и сильного евро

А пока евро обновляет свои годовые максимумы, уверенно направляясь в паре с американским долларом к отметке в 1.20, по словам члена Управляющего совета Гедиминаса Шимкуса, Европейский центральный банк уже добился своей цели по инфляции, однако волатильность на валютном и сырьевом рынках означает, что перспективы цен остаются неясными.«Быстрое укрепление евро по отношению к доллару и движение цен на энергоносители после напряженности на Ближнем Востоке могут привести к тому, что инфляция снова отклонится от целевого показателя в 2%», — заявил в понедельник в интервью глава литовского Центрального банка. «Риск недолета выше, чем перелета», — сказал он.Это заявление прозвучало на фоне растущей обеспокоенности по поводу влияния геополитической нестабильности на мировую экономику. Конфликт на Ближнем Востоке, который сейчас потушен, но в любой момент может возобновиться, неминуемо ведет к колебаниям цен на нефть и газ, что, в свою очередь, отражается на стоимости товаров и услуг для конечных потребителей. Укрепление евро, вызванное притоком капитала в зону евро в поисках тихой гавани из-за торговой политики Трампа, также оказывает давление на инфляцию. Более сильная валюта делает импорт дешевле, что может сдерживать рост цен внутри страны. Однако одновременно это может негативно сказаться на экспортной конкурентоспособности европейских предприятий.По этой причине центральные банки, включая Европейский центральный банк, находятся в сложной ситуации. С одной стороны, необходимо контролировать инфляцию и не допускать ее выхода за целевые рамки. С другой стороны, слишком выжидательная денежно-кредитная политика может затормозить экономический рост и усугубить ситуацию с занятостью.«Прогноз инфляции остается нестабильным», — сказал Симкус в кулуарах ежегодного выездного заседания ЕЦБ в Синтре, Португалия. «Мы не можем быть уверены, что предположения, лежащие в основе нашего прогноза, действительно материализуются таким образом». При инфляции около 2% чиновники ЕЦБ уверены, что достигли своей цели. Их последний раунд прогнозов предсказывает рост цен на том же уровне и в 2027 году после временного падения ниже этого порога в следующем году.«Скорость, с которой укрепляется евро, — это то, за чем нам нужно следить», — сказал Симкус. «В историческом плане обменный курс не является чем-то необычным, но темпы корректировки означают, что мы должны отнестись к этому серьезно». Симкус повторил, что при ставках на нейтральном уровне, который не стимулирует и не ограничивает рост, пауза на следующем заседании в июле является наиболее вероятным сценарием. Это также соответствует мнению экономистов, которые ожидают окончательного снижения только в сентябре после восьми снижений с июня 2024 года.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1800. Только это позволит нацелиться на тест 1.1840. Уже оттуда можно забраться на 1.1875, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1905. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1750 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1686 либо открывать длинные позиции от 1.1640. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3766. Только это позволит нацелиться на 1.3810 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3850. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3720. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3678 с перспективой выхода на 1.3640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 143.64 пришелся на момент начала движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара и вылилось в падение пары более чем на 70 пунктов.Во второй половине дня инвесторы сфокусируются на речи главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, а также на публикации индекса деловой активности в производственном секторе ISM и отчета JOLTS от Бюро трудовой статистики США. Инвесторы будут внимательно изучать выступление Пауэлла, пытаясь уловить сигналы о будущей денежно-кредитной политике. Вероятнее всего, любые намеки на более мягкий подход ФРС приведут к ослаблению доллара и укреплению иены. Индекс ISM является ключевым индикатором, отражающим состояние экономики США. Показатель выше 50 свидетельствует о росте промышленности, в то время как значение ниже 50 указывает на его спад. Отчет JOLTS предоставит сведения о состоянии рынка труда. Большое количество открытых вакансий указывает на дефицит рабочей силы и может усугубить инфляцию. Сокращение числа вакансий, наоборот, может сигнализировать о замедлении экономического роста. Реакция рынка на эти данные будет ограниченной.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 143.16 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 143.73 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 143.73 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары сегодня можно только в случае сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.64, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 143.16 и 143.63.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 142.64 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 141.96, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.16, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 142.64 и 141.96.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Евро идет на рекорд

Свозь тернии к звездам! В начале года было так много скептицизма в отношении перспектив EUR/USD. Однако к началу июля основная валютная пара выросла на 14% и достигла максимальной отметки с сентября 2021. Ее победная серия в девять торговых сессий является самой продолжительной с 2004. Такое количество закрытий в зеленой зоне подряд случалось только дважды за всю историю существования евро. И это только цветочки! Societe Generale прогнозирует рост региональной валюты до $1,25 в среднесрочной перспективе. В основе ралли EUR/USD лежат дивергенция в монетарной политике и слабость американского доллара. Срочный рынок ожидает снижения ставки по федеральным фондам на 125 б.п в течение следующих девяти заседаний FOMC. За этот промежуток времени, по показаниям деривативов, ставка по депозитам ЕЦБ упадет лишь на 25 б.п. Инвесторов не смущает даже ускорение июньской инфляции в еврозоне с 1,9% до 2%. Они считают, что Европейский центробанк добился своего – поставил потребительские цены на якорь. Динамика европейской инфляцииПо словам вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, ралли EUR/USD к отметке 1,2 не будет беспокоить Управляющий совет. Рост котировок основной валютной пары выше данного уровня создаст проблемы. Важное значение имеет не конкретная цифра, а скорость ее достижения. Действительно, слишком быстрое укрепление валюты приводит к ужесточению финансовых условий и замедляет экономику. Как бы Европейский регулятор не уподобился Банку Японии с его вербальными и валютными интервенциями. Успехи «быков» по EUR/USD стали результатом охлаждения американской экономики, вере в возобновление цикла монетарной экспансии ФРС и потери доверия к доллару США. В то время как статистика по еврозоне превосходила прогнозы экспертов Bloomberg, американские данные этого не делали. Разная скорость индексов экономических сюрпризов повлияла на динамику основной валютной пары.Динамика EUR/USD и дифференциала индексов экономических сюрпризовКазалось бы, рынки только привыкли к переговорной тактике Дональда Трампа под дулом пистолета и к нападкам президента на Джерома Пауэлла. Однако возобновление конфликта между самым богатым человеком мира и самым могущественным повергло инвесторов в шок. Илон Маск заявил, что если Конгресс примет большой и красивый проект республиканцев о снижении налогов, в США тут же будет образована новая партия. В ответ хозяин Белого дома пообещал перекрыть кислород господдержке проектов первого миллиардера мира и отправить его на историческую родину - в Южную Африку. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место тест зоны сопротивления на 1,182-1,184. Отбой позволит зафиксировать часть прибыли по сформированным от 1,1625 длинным позициям по евро против американского доллара. Прорыв даст возможность нарастить покупки с целевыми ориентирами на 1,2 и 1,22.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.1777 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки. Второй тест этой цены совпал с моментом нахождения MACD в области перепроданности, что вылилось в реализацию сценария №2 на покупку с ростом евро на 40 пунктов.Позитивные данные по индексу PMI производственного сектора еврозоны, чуть не достигшего отметки в 50, вызвали всплеск спроса на евро в первой половине торгов. Тем не менее, укрепление европейской валюты оказалось кратковременным, после чего внимание инвесторов быстро переключилось на данные по США. Во второй половине дня возможно возобновление давления на EUR/USD, но для этого необходимо увидеть позитивный отчет по индексу деловой активности в производственном секторе США за июнь. Кроме того, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл должен подтвердить приверженность ФРС своей текущей политике и исключить преждевременное снижение процентных ставок. Рынок пристально анализирует любые намеки от ФРС относительно будущей денежно-кредитной политики. Упорная инфляция из-за торговых пошлин и крепкий рынок труда создают условия для сохранения ястребиного настроя, и любые подтверждения этой стратегии способны поддержать доллар США. В свою очередь, слабые показатели производственной активности могут вынудить инвесторов изменить свои прогнозы и оказать негативное влияние на американскую валюту.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1826 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1874. В точке 1.1874 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро получится после слабой статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1800 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1826 и 1.1874.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1800 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1795, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1826 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1800 и 1.1755.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3754 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта и вылилось в рост пары более чем на 35 пунктов.Индекс PMI для производственной сферы Великобритании совпал с прогнозами экономистов и остался ниже отметки в 50 пунктов, что и ограничило восходящий потенциал пары. Опубликованные данные лишь подтвердили опасения относительно замедления темпов роста британской экономики, что оказало дополнительное давление на фунт стерлингов. Теперь инвесторы будут более внимательно следить за сигналами рецессии, так как текущие показатели не добавляют оптимизма. Влияние оказывает и общая геополитическая обстановка, нестабильность которой заставляет трейдеров проявлять осторожность. Усиление инфляционного давления в регионе также является сдерживающим фактором для GBP/USD.Во второй половине дня нас ждет выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, а также данные по производственному индексу ISM и уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США. Эти события станут ключевыми индикаторами, способными существенно повлиять на настроения инвесторов и динамику валютных рынков. Выступление Пауэлла будет пристально анализироваться на предмет намеков на дальнейшую траекторию монетарной политики. Рынок жаждет ясности относительно темпов снижения процентных ставок и перспектив борьбы с инфляцией. Любые сигналы о готовности ФРС сохранить ястребиную позицию, вероятно, приведут к укреплению доллара США, в то время как голубиные комментарии могут спровоцировать его ослабление.Производственный индекс ISM является важным опережающим индикатором экономического здоровья США. Значение выше 50 пунктов указывает на расширение производственного сектора, в то время как значение ниже 50 говорит о его сокращении. Сильный отчет может подтвердить устойчивость экономики и поддержать доллар, тогда как слабые данные могут вызвать опасения рецессии и оказать давление на американскую валюту.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3776 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3838 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3838 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3734 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3776 и 1.3676.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3734 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3676, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3776 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3734 и 1.3676.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар: в зоне глобального медвежьего рынка

Пробив накануне стратегический уровень поддержки 96.80 (200-периодная скользящая средняя на месячном графике), индекс доллара USDX продолжает снижаться, а сам доллар – слабеть. Доходности казначейских облигаций США продолжают снижаться тоже, сигнализируя об усилении их покупок инвесторами, уходящих из зоны риска. Об этом также говорит продолжающееся падение доллара против других защитных активов – иены, франка, золота (см. наш вчерашний обзор «XAU/USD: разнонаправленные факторы»).Судя по динамике доллара, инвесторы все активнее ставят на снижение процентных ставок ФРС, а также на возможную смену ее главы на более послушного Трампу претендента. Напомним, что ранее Трамп неоднократно резко критиковал Пауэлла за его нежелание снижать процентные ставки. Так, еще на прошлой неделе на завершившемся саммите НАТО Дональд Трамп так высказался о Джероме Пауэлле: «он уходит, к счастью. Я думаю, что он ужасен».*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX В связи с выходным днем в США в пятницу (День Независимости) Минтруда страны опубликует очередной ежемесячный отчет с данными за июнь в четверг в 12:30 (GMT). Ожидаются умеренно слабые показатели: рост числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора составит +110,0 тыс. после +139,0 тыс. в мае, средняя почасовая заработная плата замедлится с +0,4% до +0,3%, а уровень безработицы вырастет с 4,2% до 4,3%. Охлаждение же рынка труда на фоне растущей инфляции (в мае базовый ценовой индекс расходов на личное потребление ускорился с +0,1% до +0,2% и с +2,6% до +2,7% в годовом выражении, а более широкий показатель PCE - с +2,2% до +2,3% в годовом выражении) ставит ФРС в затруднительное положение, учитывая мандат, по которому руководители ЦБ обязаны отслеживать инфляцию, стремясь удерживать ее ниже целевого уровня в 2,0%. С другой стороны, еще двумя важнейшими параметрами для руководства ФРС являются темпы роста ВВП и ситуация на рынке труда страны. Если и здесь все будет выглядеть не так оптимистично, то у руководителей ФРС появится еще больше аргументов (после сократившегося на -0,5% в 1-м квартале текущего года ВВП) в пользу более мягкой монетарной политики. Таким образом, доллару срочно нужны хоть какие-то веские аргументы в пользу остановки его падения. Так, сегодня участники рынка будут изучать показатели отчета ISM с данными по производственной сфере за июнь и Бюро трудовой статистики США с оценкой количества открытых вакансий в мае JOLTS. Их публикация намечена на 14:00 (GMT). Также инвесторы не обойдут вниманием выступления глав ряда ключевых мировых ЦБ на конференции ЕЦБ в Синтре, особенно главы ФРС. Любые же более слабые макро данные вкупе с «голубиной» риторикой заявлений Пауэлла будут негативными для доллара, усилив его нисходящую динамику. В альтернативном сценарии, при сильных показателях и жёстких высказываниях Пауэлла на предмет перспектив монетарной политики смогут поддержать доллар. В основном же сценарии предпочтительными остаются короткие позиции по доллару, учитывая мощные фундаментальные и долгосрочные факторы, включая политическую неопределённость, рост долга, нестабильность доходностей и угроза потери долларом защитного статуса, а также склонность части руководства ФРС к более мягкой политике и перспективу более агрессивного ее смягчения. С технической же точки зрения, после пробоя стратегического уровня поддержки 96.80 дальнейшее снижение USDX будет происходить уже в зоне глобального медвежьего рынка, что априори делает преимущественными короткие позиции по доллару уже и в долгосрочном периоде. В альтернативном сценарии восходящая коррекция может восстановить котировки фьючерсов USDX в зону уровней сопротивления 97.00, 97.50 (ЕМА144 на месячном графике). Однако, это будет лишь только коррекция. Цене для начала нужно будет преодолеть хотя бы психологическую отметку 100.00, чтобы у покупателей доллара появилась надежда на хотя бы частичную компенсацию потерь от длинных позиций по доллару. Уровни поддержки: 96.00, 95.00 Уровни сопротивления: 96.80, 97.00, 97.50, 98.00, 99.00, 99.50, 100.00, 100.60, 101.00, 101.80, 102.00, 102.10, 102.50, 103.00, 103.30, 104.00, 105.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 1 июля

Ни один из торговых инструментов сегодня не отработал через стратегию Mean reversion. А вот через Momentum можно было торговать евро и японскую иену.Довольно неплохие данные по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны помогли с ростом евро в первой половине дня. Аналогичная история были и с британским фунтом, где показатель также приблизился к отметке в 50 пунктов.Однако, рост эти валют оказался недолгим. Во второй половине дня давление на рисковые активы может вернуться, но для этого должен выйти довольно неплохой отчет по производственному индексу ISM в США за июнь этого года. Также председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью, напомнив о своих планах по снижению процентных ставок. Рынок внимательно следит за любыми сигналами от ФРС относительно будущей денежно-кредитной политики. Постепенно падающая инфляция и сильный рынок труда дают основания для сохранения жесткой позиции, и любые намеки на продолжение этой линии могут укрепить доллар США. В то же время слабые данные по производственной активности могут заставить инвесторов пересмотреть свои ожидания и оказать давление на американскую валюту.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1830 могут привести к росту евро в район 1.1874 и 1.1903;Продажи на прорыв уровня 1.1799 могут привести к падению евро в район 1.1748 и 1.1686;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3775 могут привести к росту фунта в район 1.3820 и 1.3875;Продажи на прорыв уровня 1.3745 могут привести к падению фунта в район 1.3713 и 1.3678;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 143.00 могут привести к росту доллара в район 143.50 и 143.85;Продажи на прорыв уровня 142.60 могут привести к распродажам доллара в район 142.32 и 141.82;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1847 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1801 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3803 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3755 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6600 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6575 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3619 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3586 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 июля (разбор утренних сделок). Фунт обновил месячный максимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3766 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Формирование там ложного пробоя привело к отличной точке входа на продажу фунта, однако до крупного падения дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Индекс PMI для производственной сферы Великобритании совпал с прогнозами экономистов и остался ниже отметки в 50 пунктов, что и ограничило восходящий потенциал пары GBP/USD. Во второй половине дня нас ждет выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, а также данные по производственному индексу ISM и уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США. Только сильная статистика будет способна вернуть давление на пару, чем и собираюсь воспользоваться. В случае снижения GBP/USD действовать предпочту в районе новой поддержки 1.3751. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.3784. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3818. Самой дальней целью окажется область 1.3864, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3751 во второй половине дня, давление на фунт может серьезно возрасти. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3713 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3678 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока никак не проявили себя. Теперь акцент на американскую статистику. В случае еще одной попытки роста пары во второй половине дня, медведям придется доказывать свое присутствие в районе 1.3784. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на падение фунта к поддержке 1.3751. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3713. Самой дальней целью выступит область 1.3678, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3784, не исключен более крупный рывок GBP/USD. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3818. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3864, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 июня наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Британский фунт продолжает демонстрировать хорошую восходящую динамику, и последние данные по ВВП и инфляции Великобритании позволяют ему это делать и дальше. Тот факт, что Федеральная резервная система США может снизить процентные ставки раньше, чем запланировано, оказывает негативное воздействие уже на американский доллар. В ближайшее время выйдет ряд отчетов по рынку труда США, которые и определят дальнейшее направление пары GBP/USD. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 434 до уровня 99 848, тогда как короткие некоммерческие выросли на 2 028 до уровня 65 453. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 222.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3713.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 июля (разбор утренних сделок). Евро попытался продолжить рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1806 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1806 позволили получить точку входа на продажу евро, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Довольно неплохие данные по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, который остановился в одном шагу от уровня в 50 пунктов, спровоцировали покупки евро в первой половине дня. Во второй половине дня давление на пару EUR/USD может вернуться, но для этого должен выйти довольно неплохой отчет по производственному индексу ISM в США за июнь этого года. Также председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл должен напомнить трейдерам о том, что ФРС не собирается снижать процентные ставки раньше срока. Если ничего этого не будет, скорей всего пара продолжит рост. В случае снижения пары после данных действовать буду лишь в районе новой поддержки 1.1794, образованной по итогам первой половины дня. Ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на восстановление и обновление нового месячного максимума 1.1844. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1875. Самой дальней целью будет уровень 1.1903, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1794, давление на пару возрастет, что приведет к более крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1748. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1686 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока остаются в стороне, тем более что данные по еврозоне продолжают радовать. В случае слабых американских отчетов и голубиных комментариев Пауэлла, евро может продолжить рост. Действовать в таком случае собираюсь лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.1844. Это станет поводом для коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.1794. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1748. Самой дальней целью выступит область 1.1686, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1844, покупатели могут добиться продолжения развития бычьего рынка, а также обновления 1.1875. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1903 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 июня наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Евро продолжает пользоваться спросом, а американский доллар терять позиции. Последние данные по инфляции и ВВП США привели к пересмотру ожиданий среди участников рынка на более раннее снижение процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы, что оказывает ключевое давление на доллар. В ближайшее время выйдет ряд ключевых отчетов по рынку труда США, которые могут лишь подтвердить необходимость более мягкой денежно-кредитной политики. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 980 до уровня 223 791, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 602 до уровня 119 258. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 077.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1765.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Brent по $66–67: ловушка или трамплин? Нефтяная пружина сжимается

На рынке нефти воцарилось затишье перед потенциальным срывом. Фьючерсы Brent застряли в диапазоне $66–67 за баррель и торгуются вблизи линии предполагаемого тренда, которая все настойчивее стучится на пробой. Волатильность сжимается, как пружина перед выстрелом, и вряд ли это равновесие продлится долго.Сюжет развивается по знакомому сценарию: новые слухи о том, что ОПЕК+ 6 июля может утвердить четвертое подряд увеличение добычи на 411 тыс. баррелей в сутки, вновь давят на котировки. Причем не столько фактом, сколько ожиданием. Прогнозы обвалов до $60 за баррель снова всплывают в медиа, усиливая нервозность. И это при том, что спрос летом традиционно растет – особенно в Азии, где Саудовская Аравия, по слухам, собирается поднять цены на свои поставки до максимумов за последние четыре месяца.Картину дополняет политический фактор. Крайний срок, установленный Трампом для заключения торговых соглашений с ключевыми партнерами – 9 июля. Страны, не подписавшие документы, попадут под «тарифный каток» в рамках новой волны протекционизма. Трейдеры внимательно следят за новостями из Китая, Европы и Мексики. Пока это фактор неопределенности.Из примечательных событий: добыча нефти в США в апреле поставила новый рекорд – 13,47 млн б/с. А Сирия с 1 июля вновь становится допустимым источником сырья – США отменяют санкции на ее нефть. Такие новости не сулят поддержки цене Brent.На этом фоне Morgan Stanley выступает с откровенно медвежьим прогнозом: $60 за баррель к началу 2026 года. Контраргументы пока слабы: часть игроков по-прежнему ориентируется на летний всплеск потребления, но рынок требует конкретики, а не надежд.Газ: давление на всех фронтахНа рынке природного газа явная потеря импульса. Американские фьючерсы опустились до $3,40/MMBtu – минимум за шесть недель. Причина – сочетание факторов: рост добычи, мягкая погода и слабеющий экспорт. Если бы можно было дать краткий заголовок происходящему, он звучал бы так: «слишком много газа, слишком мало поводов для паники».Производство в нижних 48 штатах снова пошло вверх – 105,9 млрд куб. футов в сутки, превысив майский показатель. При этом спрос остается вялым – ни жары, ни холода. Как результат, хранилища наполняются быстрее, чем того ждет рынок. Это оказывает давление на цены и провоцирует пробой ключевых технических уровней.Главный негатив пришел с графиков: фьючерсы пробили ближайшую восходящую трендовую линию в районе $3,50. Сейчас котировки скатываются в направлении $3,13 – следующей значимой зоны поддержки. Если и она не устоит, дорога откроется к $2,9.Дополнительный фактор давления – ослабление экспортного спроса. Отгрузки СПГ через восемь крупнейших терминалов США снизились с 15,0 до 14,3 млрд кубов в сутки. Это по-прежнему высокий уровень, но рынок капризен, и на фоне избытка предложения даже такие цифры звучат тревожно.Интересен при этом взгляд крупных производителей. По данным S&P Global Commodity Insights, они уже захеджировали почти половину своей добычи на 2025 год по цене около $4,1/MMBtu и начали фиксировать цены на 2026-й. Это говорит об осторожном оптимизме на горизонте, но текущая картина указывает на продолжение давления как минимум в ближайшие недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Июнь под напряжением: торговля в эпоху слияний, исков и санкций

Июнь 2025 года запомнится не только высоким летним солнцем, но и огненно-жаркими новостями со всех фронтов экономики и технологий. Пока американский фондовый рынок рисует новые вершины, корпорации проводят сделки десятилетия, а политики устраивают торговые баталии, инвесторам приходится балансировать между эйфорией и тревогой. На повестке – рекорды, иски, санкции, реформы и стратегии на миллиарды. В этой статье мы разберем четыре ключевых истории последних недель. От исторического взлета индексов и громкого слияния HPE и Juniper до антимонопольной атаки на Apple и колоссального контракта Oracle. Добавим сюда финансовое торжество банков после стресс-теста и эскалацию торговой войны между США и Канадой. Каждая новость тянет за собой длинную цепочку последствий и инвестиционных возможностей.S&P 500 побил рекорд, HPE покупает Juniper, а торговая война разгорается: экономические хроники с ирониейКогда фондовый рынок устанавливает исторический максимум, а экономические новости напоминают сводки с передовой, остается только одно – наблюдать, анализировать и извлекать выгоду. Итак, июнь 2025 года завершился на мажорной ноте для инвесторов: индекс S&P 500 закрылся на рекордной высоте. Nasdaq тоже не отстал, уверенно двигаясь в сторону новых вершин. После тревожных апрельских ожиданий медвежьего рынка, второй квартал стал настоящим финансовым ренессансом для Уолл-стрит. Росту способствовали улучшение торговых отношений (о которых ниже) и блестящие показатели в технологическом секторе.Не все страны отметили квартал на ура. Торговая война между США и Канадой, вспыхнувшая в феврале 2025 года, набирает обороты, словно сериал с неожиданными поворотами. Президент Трамп решил ввести тарифы почти на все подряд, вызвав мгновенную реакцию от Джастина Трюдо. Последний ответил пошлинами в 25% на американский экспорт стоимостью 30 млрд канадских долларов – и особенно прицельно ударил по «красным штатам» (прощайте, дешевые алкоголь и овощи).В марте Трамп пошел ва-банк, пригрозив ввести 250% тарифы на канадскую древесину и молочные продукты. Канада, в свою очередь, ввела 25% надбавку на экспорт электроэнергии в приграничные штаты. Вишенка на торте: тарифы США на сталь и алюминий были удвоены до 50%, поставив под угрозу 23 000 рабочих мест в сталелитейной отрасли Канады и 9 500 — в алюминиевой.Результаты оказались плачевны: экспорт в США рухнул на 15% в апреле, особенно пострадали сталь (-11%), алюминий (-25%) и автомобили (-25%). Цены на стройматериалы взлетели, проекты замораживаются, а с января по апрель было потеряно более 42 000 рабочих мест в обрабатывающей промышленности. Канадские компании активно ищут новых торговых партнеров. Кто бы мог подумать, что география экспорта – вещь такая изменчивая?Тем временем, в технологической вселенной завершилось корпоративное слияние года: HPE наконец преодолела регуляторные препоны и получила одобрение Министерства юстиции США на покупку Juniper Networks за $14 млрд. Согласие удалось достигнуть 28 июня 2025 года, спустя полгода после иска ведомства, обеспокоенного снижением конкуренции (ведь останется всего два крупных игрока – HPE и Cisco).Чтобы успокоить регуляторов, HPE согласилась продать свой бизнес Instant On и ограничить доступ к передовым технологиям Juniper. Сделка, запущенная еще в январе 2024 года, преследует благородную цель: объединить сетевой бизнес Aruba с технологиями Juniper и создать инновационную сетевую архитектуру для эпохи ИИ.Генеральный директор HPE Антонио Нери назвал это «точкой перегиба», которая «изменит правила игры». А CEO Juniper Рами Рахим пообещал «полный портфель современных и безопасных сетевых решений». Цель – обогнать Cisco и утвердиться в сегментах дата-центров, облаков и ИИ.С декабря 2024 года ставка по федеральным фондам держится на уровне 4,25–4,50% – и ФРС не торопится ее менять. Четыре заседания подряд — и ни одной корректировки. После трех снижений в 2024 году, центробанк занял выжидательную позицию: инфляция еще не покорилась (чуть выше 2%), а рынок труда стабилен (безработица 4,2%).Джером Пауэлл заявил: «Мы можем себе позволить терпение». Но рынок затаил дыхание: аналитики прогнозируют снижение ставки в сентябре и декабре. Все зависит от инфляции, рынка труда и, конечно, политической погоды в Вашингтоне. А она ныне весьма грозовая.Как извлечь выгоду? S&P 500 на историческом максимуме – и это сигнал оптимизма. Трейдеры могут рассматривать длинные позиции по индексным ETF или фьючерсам.Обострение торговой войны – это фактор волатильности. Подходящая возможность для работы с парами CAD/USD, хеджирования через сырьевые активы и спекуляций на товарных рынках.Слияние HPE и Juniper – позитив для технологических акций. В фокусе – бумаги HPE и Cisco, а также ETF, ориентированные на облачные решения.Политика ФРС – здесь важно следить за макроданными. Рынок облигаций, золото и валютные пары с долларом являются основными инструментами для реагирования на будущие изменения ставок.Все эти инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы не упустить момент и вовремя отреагировать на рыночные изменения, откройте торговый счет и установите удобное мобильное приложение компании. Технологический монстр под прицелом: Proton бросает вызов Apple, а Европа нацелилась на DeepSeekПока Apple готовится к очередному витку ИИ-революции с новым голосом для Siri, отважные бойцы за цифровую свободу затевают настоящую правовую войну. Швейцарская компания Proton, известная своей приверженностью конфиденциальности и созданием Proton Mail, решила перейти от слов к делу – и подала антимонопольный иск против Apple. И все это происходит на фоне жарких международных разбирательств и ужесточения контроля над китайским ИИ-гигантом DeepSeek. Совпадение? Не думаем.В понедельник в федеральный суд Калифорнии поступил иск от компании Proton. В нем техногигант Apple обвиняется в создании "искусственных и произвольных" монополий, которые мешают развитию приложений и ущемляют потребителей. Разработчики утверждают, что Apple буквально душит инновации своими 30% комиссиями с платных приложений, особенно с тех, что заботятся о конфиденциальности пользователей. Зато условно "бесплатные" приложения, питающиеся персональными данными, обходятся без подобных поборов.Proton не просто жалуется – компания присоединилась к коллективному иску, ранее поданному корейскими разработчиками, и пообещала направить потенциальную компенсацию на поддержку демократии и прав человека. Все по канонам цифровой справедливости.Apple и раньше не отличалась покорностью, но теперь давление усилилось. В апреле федеральный судья Ивонн Гонсалес Роджерс обвинила компанию в "умышленном нарушении" судебного запрета от 2021 года. Суд передал дело федеральным прокурорам, а это уже серьезно.Параллельно Apple приходится лавировать между антимонопольными расследованиями в ЕС (где компанию уже штрафовали на 1,8 миллиарда евро), Великобритании, Испании и США. И все это на фоне продолжающейся правовой бури и угрозы миллиардных исков со стороны разработчиков за упущенную прибыль.Тем временем в Европе разворачивается другой фронт борьбы за цифровую неприкосновенность. Немецкий уполномоченный по защите данных Мейке Камп потребовала от Apple и Google удалить китайское приложение DeepSeek, обвинив его в незаконной передаче персональных данных в Китай. Напомним, DeepSeek, принадлежит хедж-фонду High-Flyer из Ханчжоу и с момента запуска в январе уже успела всколыхнуть рынок ИИ.Германия последовала примеру Италии и Нидерландов, где DeepSeek уже ограничили или вовсе запретили. Франция и Ирландия также ведут расследования, а в США планируют принять закон, запрещающий использование китайских ИИ-моделей в госорганах.На фоне всех судебных передряг Apple задумалась о реформах – не только в политике App Store, но и в архитектуре собственной Siri. Согласно информации Bloomberg, Apple рассматривает возможность интеграции ИИ-моделей от OpenAI и Anthropic. Внутренние амбиции компании пока не оправдали ожиданий, что привело к кадровым перестановкам и, возможно, стратегическому развороту к сторонним решениям.Запуск усовершенствованной Siri отложен до 2026 года. Тем временем Apple уже сотрудничает с OpenAI для внедрения ChatGPT в iOS 18, а более глубокая интеграция – это лишь вопрос времени.Итак, перед нами сразу несколько масштабных событий, влияющих на технологический сектор:1) Apple оказывается в центре антимонопольных разбирательств;2) Proton подливает масла в огонь судебным иском;3) Китайский DeepSeek – под европейским запретом;4) Siri – в подвешенном состоянии, и Apple ищет новые альянсы в ИИ.Для трейдеров все это означает рост волатильности в секторе Big Tech и ИИ. На фоне неопределенности и реформ – отличная возможность играть как на краткосрочных колебаниях акций (Apple, Alphabet, Meta), так и на долгосрочных трендах по ИИ и кибербезопасности.Как использовать ситуацию в торговле:1) Торговля на новостях: следите за судебными решениями и регулирующими мерами – они могут вызвать резкие движения на рынке.2) Акции Big Tech: любые слухи о партнерствах или санкциях могут существенно повлиять на котировки Apple, Google, Microsoft и других.3) Инструменты ИИ и кибербезопасности: растущий интерес к конфиденциальности открывает потенциал для компаний, подобных Proton, а также фирм из смежных отраслей.Все упомянутые активы и инструменты доступны на платформе InstaForex. Чтобы оперативно реагировать на рыночные события, откройте торговый счет и скачайте удобное мобильное приложение InstaForex, с ним вы будете на шаг впереди.Как Goldman Sachs и Wells Fargo выстояли бурю и дали повод для раллиАмериканские банки на этой неделе произвели настоящий фурор. Утро понедельника началось с бодрого роста акций крупнейших банков после того, как Федеральная резервная система (ФРС) объявила результаты ежегодного стресс-теста. Все 22 проверенных учреждения выстояли гипотетическую рецессию с достоинством, заставив инвесторов потянуться за попкорном (и кошельками). Goldman Sachs и Wells Fargo сразу же вышли в лидеры, ведь теперь путь к миллиардным выплатам акционерам открыт.Goldman Sachs буквально с порога прибавил 2% к своей капитализации, а Wells Fargo не отставал – плюс 2% на старте торгов. Это были лучшие показатели среди банков-гигантов, и все благодаря тому, что даже при моделируемых убытках в $550 млрд банки умудрились сохранить уверенный капитал.Теперь, когда стресс пройден, ФРС дала негласное «добро» на увеличение дивидендов и обратный выкуп акций. Аналитики сразу определили «главного героя»: Goldman Sachs получил звание «большого победителя», а также был отмечен в компании с Citigroup, Wells Fargo и M&T Bank – все они смогли снизить буфер стрессового капитала, что, как ни странно, стало плюсом, ведь освободившийся капитал можно вернуть акционерам.Особенно повезло Goldman Sachs: по данным Bank of America, именно он показал наибольшее годовое улучшение в результатах. А в Citigroup эту победу охарактеризовали как «сильнейший сигнал о трансформации бизнес-модели под новым управлением». По подсчетам Wells Fargo, благодаря изменению структуры стресс-теста, до $100 млрд капитала может быть высвобождено в ближайшие два года. Половина этой суммы – уже с января 2026 года. И хотя JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup показали менее яркие результаты, их акции тоже пошли вверх – на 0,5 – 1,5%.Текущий стресс-тест включал в себя мрачный сценарий: глобальную рецессию, падение цен на коммерческую недвижимость на 30%, снижение цен на жилье на 33% и безработицу на уровне 10%. Однако, по словам аналитиков, нынешняя проверка была мягче, чем в 2024 году (возможно, потому что реальная экономика уже не в самой лучшей форме).Тем не менее, все банки остались в пределах допустимого уровня по коэффициенту базового капитала: минимальный уровень снизился с 13,4% до 11,6%, но затем начал восстанавливаться. По словам Мишель Боуман, замглавы ФРС по надзору, «банки по-прежнему хорошо капитализированы и устойчивы даже к суровым сценариям».Пока инвесторы празднуют, ФРС приходится отвечать в суде – банковские ассоциации подали иск еще в декабре 2024 года, утверждая, что методика стресс-теста нарушает федеральное законодательство из-за отсутствия общественного обсуждения. Регулятор пообещал исправиться – в планах усреднение результатов за два года, чтобы снизить волатильность. Ну хоть кто-то в Вашингтоне признает ошибки.Финансовая устойчивость крупнейших банков США – это не просто добрые новости для акционеров, но и сигнал для трейдеров, ведь рынок банковских акций ожил, и не воспользоваться этим будет преступлением (финансовым, разумеется). Повышение дивидендов, выкуп акций, оптимизм инвесторов – все это может создать мощный импульс в ближайшие недели.Трейдеры могут использовать ситуацию в своих интересах, открывая позиции на акциях банков, которые показали лучшие результаты – мы имеем ввиду Goldman Sachs, Wells Fargo и Citigroup. Также стоит следить за динамикой банковского сектора в целом, особенно через индекс S&P 500 Banks, который уже опережает основной индекс рынка. Когда рынки дают шанс, им надо пользоваться.Облачный взлет: Oracle заключает сделку на $30 млрд и устанавливает рекорд на биржеВ понедельник акции Oracle взметнулись до исторического максимума в $228,22, оставив инвесторов в приятном шоке и аналитиков в предвкушении новых горизонтов. Причина? Скромное заявление в SEC о сделке в сфере облачных технологий, которая, начиная с 2028 финансового года, сулит компании ежегодные доходы свыше $30 миллиардов. Когда такие суммы мелькают в новостях, даже самые закаленные трейдеры начинают ощущать легкое головокружение.Хотя имя клиента не раскрыто, отраслевые сплетни (а точнее, вполне серьезные предположения) указывают на гигантский дата-центр стоимостью $500 миллиардов под названием Project Stargate, за которым стоят OpenAI и SoftBank. Напомним, основатель Oracle Ларри Эллисон еще в марте намекал на грядущую сделку с этим амбициозным проектом.Генеральный директор Сафра Кац, не теряя хладнокровия, назвала это событие «уверенным стартом в 2026 финансовом году» и подчеркнула стремительный рост выручки от мультиоблачных баз данных – более 100%. Неудивительно, что рынок отреагировал мгновенно: акции Oracle подскочили более чем на 5%, а аналитики Stifel Nicolaus поспешили повысить рейтинг компании с Hold до Buy, подняв целевую цену с $180 до $250. На фоне этого всплеска предыдущий прогноз на 2026 год компания решила пока не пересматривать, мол, не все же сразу.Если Oracle – это хорошо отлаженная машина, то Сафра Кац – ее движок V12. С 1999 года она работает в компании, а с 2019 находится у руля в одиночку. За все это время Кац провела более 130 сделок по слиянию и поглощению, не забывая при этом сохранять репутацию компании, которая не переплачивает за активы. Работает строго, не любит камер, но результаты отличные. Под ее руководством компания не просто изменилась – она метаморфозировалась из классического разработчика ПО в полноценного игрока на облачном рынке. Ее стиль – это данные, аналитика, требовательность и стратегическое мышление, приправленные практичным подходом «меньше слов – больше дел».Мультиоблачная стратегия Oracle сегодня – это ключевой двигатель роста. Только в четвертом квартале 2025 финансового года выручка от таких решений подскочила на 115% по сравнению с предыдущим кварталом – в то время как AWS довольствовался ростом на 25%. Oracle не останавливается: на сегодня работает 23 мультиоблачных дата-центра, а в ближайшие 12 месяцев появится ещё 47. Цифры внушают.Результат? Выручка от Cloud@Customer выросла на 104%, подписки на базы данных приносят $2 млрд в год с ростом 26%, а оставшиеся обязательства Oracle (RPO) взлетели до $138 млрд – на 41% больше, чем годом ранее. И, по словам Кац, мультиоблачные сервисы становятся «третьей опорой» компании – наряду с OCI и SaaS.Что это значит для трейдеров? Oracle становится все более весомым игроком в области ИИ и облачных решений. Трейдеры могут внимательно следить за динамикой акций компании и рассматривать краткосрочные и среднесрочные стратегии на фоне эйфории вокруг контракта и растущих RPO.Например, можно воспользоваться импульсной торговлей, открывая позиции на откатах после роста, либо ориентироваться на долгосрочное инвестирование с учетом стратегического положения Oracle в AI-секторе. Также не исключены спекулятивные возможности вокруг публикаций квартальных отчетов, ведь такие темпы роста не останутся незамеченными.Все указанные торговые инструменты доступны на платформе InstaForex. Чтобы не упустить момент, откройте торговый счет уже сегодня и скачайте мобильное приложение компании, чтобы быть в рынке всегда, даже когда вы вне своего рабочего места.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок поднимается выше: что толкает Dow, Nasdaq и S&P вверх

Банковские акции растут после стресс-теста ФРС. Акции Tesla падают. Золото растет, поскольку цены на нефть падают на фоне ожиданий по объемам добычи ОПЕК+. Zealand Pharma растет после того, как BNP начинает освещение с «превосходства». InPost падает после предложения акций Advent International. Индексы растут: Dow на 0,63%, S&P на 0,52%, Nasdaq на 0,48%.Фондовые рынки США завершили квартал на пикеАмериканские фондовые биржи завершили понедельник мощным рывком: индексы S&P 500 и Nasdaq закрылись на исторических максимумах, завершив лучший квартал за последние 12 месяцев. Причиной роста стали улучшившиеся настроения инвесторов на фоне прогресса в торговых переговорах и надежд на снижение ключевой ставки.Мир не безнадежен: торговые сделки дают рынкам импульсИнвесторы с воодушевлением отреагировали на признаки улучшения международных отношений. В центре внимания — потенциальные соглашения между США, Китаем и Великобританией, которые могут предотвратить развитие полномасштабного торгового конфликта. Особенно важно — возможное подписание соглашений до крайней даты 9 июля, установленной администрацией Трампа.Банки радуют: стресс-тест пройден, дивиденды на подходеКрупнейшие банки США показали устойчивость в ежегодном стресс-тесте ФРС, что укрепило уверенность инвесторов. Это открыло дорогу к масштабным байбэкам и выплатам дивидендов, что добавило оптимизма на рынке.Среди лидеров — Hewlett Packard Enterprise, First Solar и Juniper NetworksКомпании из технологического и энергетического секторов стали флагманами роста. Акции Hewlett Packard Enterprise подскочили более чем на 11 процентов, бумаги First Solar — почти на 9, а Juniper Networks прибавили свыше 8 процентов.Основные показатели по индексам:Dow Jones прибавил 275.50 пунктов (рост на 0.63%), достигнув отметки 44 094.77;S&P 500 вырос на 31.88 пунктов (плюс 0.52%), до 6 204.95;Nasdaq Composite поднялся на 96.28 пунктов (увеличение на 0.48%), до уровня 20 369.73;Индекс малых компаний Russell 2000 вырос на 8.28% за квартал;Битва за закон: Налоговая реформа столкнулась с волной правокВо вторник в ходе азиатской торговой сессии ожидалось голосование по амбициозному законопроекту, который предполагает значительное сокращение налогов и государственных расходов. Однако процесс оказался не столь гладким — обсуждение проекта затянулось из-за шквала поправок, вносимых как республиканцами, так и демократами из оппозиции.Трамп торопит: до 4 июля закон должен быть подписанПрезидент Дональд Трамп настаивает на том, чтобы законопроект был принят до Дня независимости. Этот политический дедлайн совпадает с давлением на международных торговых переговорах — срок действия тарифных соглашений, инициированных Трампом, подходит к концу. В это же время инвесторы затаили дыхание в ожидании свежей статистики по рынку труда США, публикация которой запланирована на четверг.Небольшая коррекция: американские фьючерсы ушли в минусФьючерсы на основные индексы США показали слабость перед началом торгов: контракты на S&P 500 и Nasdaq снизились на 0.2 процента, сигнализируя о возможной коррекции.Tesla под давлением: Маск снова в центре вниманияАкции Tesla просели почти на 5 процентов на торгах во Франкфурте после заявления Трампа о том, что правительственные субсидии, предоставленные компаниям Илона Маска, могут быть пересмотрены. Несмотря на статус одного из крупнейших игроков на Уолл-стрит, Tesla уже утратила треть своей рыночной стоимости по сравнению с декабрьским пиком.Nvidia приближается к исторической вершинеТем временем Nvidia продолжает укреплять позиции. Компания нацелена на звание самой дорогой в истории: ее рыночная капитализация почти достигла отметки в 4 триллиона долларов. Европейские торги прошли стабильно, и инвесторы ожидают движения на американском предрынке.Экономики Азии держатся на плаву в ожидании торговой развязкиСвежие макроэкономические показатели из Японии и Китая указывают: несмотря на напряженность, крупнейшие экономики Азии пока справляются с последствиями тарифного давления. Индекс делового климата Банка Японии Tankan и данные о производственной активности КНР показали признаки устойчивости, хотя и не без тревожных сигналов.Йена крепнет, доллар сдает позицииАмериканская валюта ослабла на фоне новых данных: курс доллара снизился на 0,6 процента по отношению к иене, опустившись до уровня 143.21. Пара евро-доллар осталась практически без изменений — около отметки 1.18, что близко к минимумам, зафиксированным еще в сентябре 2021 года.Нефть дешевеет, золото в плюсеМировые цены на нефть снизились в ожидании наращивания добычи странами ОПЕК и их союзниками в августе. Котировки Brent опустились на 0.3 процента, до 66.50 долларов за баррель. Золото, напротив, укрепилось — спотовая цена поднялась на 1 процент до 3337 долларов за тройскую унцию.Европейские рынки под давлениемОбщеевропейский индекс STOXX 600 показал отрицательную динамику, снизившись на 0.2 процента до отметки 540.45 пунктов к 08:19 по Гринвичу. Слабость ощущалась и на других региональных площадках, отражая растущую нервозность инвесторов.Тарифные риски вновь в фокусеОпасения относительно потенциального повышения американских тарифов и его влияния на мировую экономику снова вышли на первый план. Приближается критическая дата — 9 июля, к которой страны должны заключить торговые соглашения с США, чтобы избежать новых пошлин.Трамп выражает недовольство ходом переговоровВ начале недели Дональд Трамп публично выразил разочарование результатами переговоров с Японией. По словам министра финансов Скотта Бессента, даже при честном диалоге Токио может столкнуться с серьезным увеличением тарифов. Это заявление усилило обеспокоенность на рынках.Брюссель готов к компромиссу, но требует ответных шагов от СШАЕвросоюз выразил готовность заключить соглашение, предусматривающее введение единого десятипроцентного тарифа на широкий спектр экспортируемой продукции. Однако в обмен на это Брюссель настаивает на том, чтобы США снизили торговые барьеры в ряде приоритетных отраслей, включая фармацевтику, алкоголь, полупроводники и гражданскую авиацию. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.Переговоры в Вашингтоне: ЕС пытается предотвратить эскалациюНа этой неделе в американской столице пройдут ключевые переговоры с участием официального представителя ЕС по торговле. Цель встречи — не допустить введения новых пошлин и смягчить потенциальные последствия для европейского экспорта.Энергетика в лидерах, медиа — в минусеНа европейских фондовых площадках акции коммунального сектора стали главными драйверами роста — отраслевой индекс прибавил 0.8 процента. В то же время бумаги медиакомпаний оказались под давлением: сектор потерял 1.4 процента.Zealand Pharma растет на фоне позитивного прогнозаАкции датской биотехнологической компании Zealand Pharma подскочили на 4.1 процента и вошли в число лидеров STOXX 600 после того, как аналитики Exane BNP Paribas присвоили им рейтинг выше рыночного, прогнозируя опережающую динамику.InPost теряет позиции после частичной продажи акцийХудший результат среди участников индекса показала польская компания InPost, специализирующаяся на логистике и доставке. Ее бумаги подешевели на 4.8 процента после объявления о продаже около 3.5 процента акций институциональным инвесторам. Сделка была инициирована мажоритарным владельцем — Advent International.Центральные банкиры собираются в Синтре: ставки, инфляция и прогнозыВо вторник в португальской Синтре стартует форум Европейского центрального банка. В числе участников — президент ЕЦБ Кристин Лагард, глава ФРС США Джером Пауэлл и другие ведущие представители мировых регуляторов. Накануне Лагард подчеркнула, что неопределенность остается неотъемлемой частью глобальной экономической среды.В США ждут решения по налоговому законопроектуАмериканские инвесторы с вниманием следят за судьбой масштабной инициативы администрации Трампа по снижению налогов и бюджетных расходов. Голосование может состояться в ближайшее время.Производство в еврозоне подает признаки жизниТем временем в экономике еврозоны наметился позитивный сдвиг: данные за июнь показали, что объем новых заказов в производственном секторе перестал снижаться впервые за более чем три года, что сигнализирует о начале восстановления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18+. Слабый доллар толкает пару к уровню сопротивления 1,1880

Пара евро-доллар сегодня закрепилась в рамках 18-й фигуры – впервые с сентября 2021-го года. Покупатели eur/usd продолжают медленно, но уверенно карабкаться вверх, на фоне общего ослабления американской валюты. Опасения по поводу фискальной политики США, рост «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС, публичная ссора Дональда Трампа и Илона Маска, а также неопределенность в отношении тарифной политики в преддверии 9-го июля (дата завершения «льготного периода») – все эти фундаментальные факторы продолжают оказывать фоновое давление на гринбек. Европейская валюта в свою очередь остаётся на плаву за счёт общего интереса к рисковым активам. Трейдеры даже проигнорировали слабые макроэкономические отчёты, которые вчера были опубликованы в Германии. В свою очередь доллар вряд ли сможет проигнорировать предстоящие релизы (индексы ISM, Нонфармы), особенно если они окажутся в «красной зоне». Но сейчас в центре внимания – «Один большой красивый законопроект», предполагающий продление налоговых льгот, рост военных расходов и сокращение программы Medicaid. Если закон будет принят, то в течение последующих 10 лет дефицит бюджета США вырастет почти на 4 триллиона долларов, а общее соотношение долга к ВВП вырастет до 120%. В субботу законопроект «со скрипом» прошел процедурное голосование в Сенате, после чего начался следующий этап рассмотрения документа – этап дебатов и внесения правок. Доллар оказался под дополнительным давлением на фоне растущих фискальных опасений и публичной ссоры между Дональдом Трампом и Илоном Маском. Недавний соратник президента США снова раскритиковал законодательную инициативу Трампа и даже пригрозил создать новую политическую силу («Американскую партию»), если законопроект станет законом. Учитывая, что Маск является крупнейшим финансовым донором Республиканской партии, а до промежуточных выборов в Конгресс осталось менее полутора лет, озвученная угроза «нашла своего адресата». В своей соцсети Truth Social, Трамп пригрозил Илону Маску лишить его компании государственной поддержки. По его словам, без космических ракет, спутников и электрокаров компаний Маска «Америка сэкономила бы состояние», а самому миллиардеру без государственных субсидий «пришлось бы возвращаться домой в Южную Африку». И хотя критика Илона Маска обусловлена, так сказать, корыстными интересами (законопроект Трампа сокращает расходы по ряду статей, в том числе субсидии на электромобили, которые в США производит Tesla), громкие заявления миллиардера лишь усилили фискальные опасения трейдеров, оказывая давление на гринбек. Кроме того, рынок находится в ожидании очередной эскалации тарифного противостояния. На календаре – 1 июля, а значит до завершения «льготного периода», когда вместо индивидуальных пошлин действует универсальная 10-процентная тарифная ставка, осталось чуть больше недели. При этом президент США уже заявил о том, что не намерен продлевать 90-дневную «тарифную паузу». Вместо этого Белый дом планирует в ультимативном порядке предъявить торговым партнерам выбор: либо они заключают с Соединенными Штатами предложенную сделку, либо начинают действовать индивидуальные тарифы. И хотя Трамп по своему обыкновению может в последний момент продлить «льготный режим» еще на несколько месяцев, на сегодняшний день его позиция выглядит бескомпромиссно. И данный факт также оказывает давление на американскую валюту. Плюс ко всему, на рынке растут «голубиные» ожидания относительно дальнейших действий Федрезерва. В этом контексте значимую роль может сыграть сегодняшнее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который примет участие в ежегодном экономическом форуме по центральному банкингу в португальском городе Синтра. На данный момент рынок уверен в том, что в июле регулятор сохранит параметры ДКП в прежнем виде (вероятность этого сценария составляет 80%, согласно данным инструмента CME FedWatch), но при этом почти уверен в том, что в сентябре ЦБ снизит ставку на 25 пунктов (вероятность этого сценария оценивается в 75%) или даже на 50 пунктов (вероятность – почти 20%). Джером Пауэлл в ходе сегодняшнего выступления может усилить давление на гринбек, заняв более мягкую позицию на фоне падения личных доходов (-0,4%) и личных расходов (-0,1%) в США. Масла в огонь может подлить и производственный индекс ISM, особенно если окажется слабее слабого прогноза. По мнению большинства аналитиков, показатель в июне останется ниже 50-пунктной отметки, т.е. останется в зоне сокращения, но при этом покажет минимальный рост – с отметки 48,5 до 48,8. Если же вопреки прогнозам индекс продемонстрирует нисходящую динамику (пятый месяц подряд), этот релиз дополнит мрачную для доллара фундаментальную картину. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту eur/usd. Пара буквально за сутки смогла закрепиться над уровнем сопротивления 1,1710 (линия Kijun-sen на h4), преодолела уровень сопротивления 1,1750 (средняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме) и на данный момент тестирует ценовой барьер 1,1810 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом и дневном графиках). Если покупатели eur/usd закрепятся над этим уровнем сопротивления, то следующей «остановкой» будет уровень 1,1880, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на недельном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Ставки, налоги и фиксация – бычий рынок входит в зону турбулентности

Фьючерсы на акции США корректируются во вторник утром после яркого завершения июня, в ходе которого S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы. Сильная сессия понедельника была подкреплена ралли мегатехов – Microsoft и Meta не просто поднялись, а пробили собственные вершины.Фондовый сентимент продолжает питаться из нескольких источников: геополитическая разрядка, отмена «налога на цифровые услуги» Канадой в адрес США и уверенность в смещении монетарного вектора ФРС в сторону послабления.Пока инвесторы фиксируют прибыль, на горизонте маячит следующая фаза – «переход от тарифов к ставкам и налогам». Команда Bank of America открыто предупреждает: условия зрелого бычьего рынка все чаще напоминают почву для потенциального пузыря. Объемы притока средств в американские акции уже достигли $164 млрд – на подходе к третьему по величине годовому значению за всю историю. Все это на фоне падения доходности 10-летних трежерис более чем на 30 б.п. от майских пиков и ожиданий 3–4 снижений ставок ФРС за ближайший год.Техническая картина: S&P 500 – зона передышки перед новой попыткойИндекс S&P 500 продолжает удерживаться вблизи нового исторического максимума – отметки 6190 на премаркете. На дневных графиках сформировалась устойчивая зона поддержки 6160–6180: именно здесь покупатели стабилизировали цены в ходе ночной сессии. Прорыв выше 6205 вернет рынок в режим ускорения с целями 6226, 6244 и далее в зону 6270. Однако важно помнить: перегретость требует подтверждения спроса, и при отсутствии драйвера возможен откат к 6150–6120.Сильным аргументом в пользу продолжения роста остается структура: «вытянутый флаг» с диапазоном консолидации и направленным пробоем. Однако сценарий ухода ниже 6140 снова откроет дорогу к тесту предыдущих уровней интереса – 6100 и 6075.Nasdaq 100 на премаркете торгуется в районе 22650, отступив от вчерашнего локального пика, но пока выше зоны ключевых поддержек. Интересно, что именно Nasdaq стал первым индексом, пробившим исторический максимум еще в июне, и пока именно он задает темп для остального рынка. Техническая картина остается бычьей: выше 22510 сохраняется уверенный ап-тренд. Следующая цель – 22800–22950, где расположены расширенные проекции модели роста, а также целевые уровни «бычьей чаши» с ручкой.Поддержка сместилась к 22450 и 22360. Пробой ниже этих отметок не изменит тренд, но может вызвать краткосрочную фиксацию прибыли и тест более глубокой зоны интереса на 22100.Фундаментальный фон: налоги, ставки и... пузырь?Основной нарратив недели – это комбинация из трех слов: ставки, налоги, торговля. Трамп продолжает продвигать свой «большой красивый закон» о снижении налогов и увеличении госрасходов, и уже получил одобрение Сената.Если Палата представителей утвердит законопроект, это создаст дополнительный стимул для рынков: фискальное топливо в связке с ожидаемыми денежными послаблениями станет рецептом для нового ралли.Одновременно, внимание трейдеров перемещается к дедлайну по торговым переговорам: до окончания 90-дневной отсрочки по тарифам остаются недели. Любой намек на прогресс или соглашения с Китаем, Индией или ЕС будет расцениваться рынком как еще один позитивный сигнал.Однако, несмотря на всю эйфорию, Bank of America напоминает – такие всплески настроений часто заканчиваются пузырем. И если не случится нового взрыва ажиотажа вокруг ИИ, то единственным драйвером для продолжения роста должны стать реальные показатели корпоративной прибыли. А это делает сезон отчетности во втором квартале ключевым катализатором на ближайшие недели.Если кратко, то сейчас не время зевать. Бычий рынок жив, но нервный. Надвигающийся поток макроданных, налоговых решений и корпоративной отчетности будет или цементировать новый виток роста, или станет триггером для первой серьезной коррекции с апреля.Robinhood: токенизация Wall Street и криптовалютный форсажАкции Robinhood взлетели на 12% и достигли $93 после громкой презентации в Каннах: компания официально запустила токенизированные акции и ETF в ЕС, совершив масштабный рывок от криптосервиса к полноценной инвестиционной платформе. Теперь клиенты в Европе смогут инвестировать в более чем 200 американских бумаг, включая гигантов вроде Apple, Microsoft и Nvidia, в виде токенов на блокчейне Arbitrum. Дивиденды тоже в пакете.Этот шаг уже вызывает серьезный ажиотаж у инвесторов. За последние 12 месяцев акции Robinhood выросли на 301%, а с начала года – на 144%. Только с апреля плюс 173%. Приток интереса закономерен: компания не просто расширяет услуги, она перестраивает инфраструктуру – собственный блокчейн второго уровня, круглосуточная торговля, бессрочные криптофьючерсы, кредитка с кэшбэком и AI-ассистент Cortex на подходе.Казалось бы, все идеально и рынки это признали: BofA и Compass Point почти синхронно повысили целевые цены на $95 и $96. Но важно понимать: мультипликаторы раздуваются. P/E уже 45, форвардный – 55. Это намекает на перегретость. Пока рынок на максимумах Robinhood держит темп. Но при коррекции может быть больно. Поэтому инвесторам стоит отличать «рост на бизнесе» от «роста на хайпе».Сейчас Robinhood выглядит как символ нового крипто-Уолл-стрита. Но как и в любой новой эре – вход на пике требует выдержки и холодной головы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс