Новости форекс

GBP/USD. 17 июля. Безработица в Великобритании продолжает расти

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила отбой от зоны поддержки 1,3357–1,3371 и рост к уровню коррекции 76,4% – 1,3470. Отбой котировок от уровня 1,3470 привел к развороту в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении зоны 1,3357–1,3371. Новый отбой от этой зоны вновь сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровней 1,3425 и 1,3470. Закрепление курса пары под зоной 1,3357–1,3371 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,3259. Ситуация с волнами все-таки изменилась в пользу медведей. Было построено несколько волн вниз, каждая из которых пробивала лоу предыдущей волны. В данный момент падение котировок продолжается, а британец может пробить важную зону поддержки 1,3357–1,3371, под которой тренд точно станет «медвежьим», так как будет пробит лоу волны от 23 июня. Несмотря на противоречивый информационный фон, медведи в последнее время воспряли духом. Вчера в Великобритании вышел отчет по инфляции, на который трейдеры откровенно закрыли глаза. Инфляция в Британии выросла по итогам июня, чего трейдеры не ожидали. Рост инфляции снижает шансы на смягчение ДКП Банка Англии в ближайшее время, поэтому рост британца стал бы логичной реакцией рынка. Однако этот отчет был проигнорирован. Сегодня в Великобритании также вышло несколько статистических показателей, два из которых нельзя не выделить. Уровень безработицы вырос с 4,6% до 4,7%, а количество безработных увеличилось на 26 тысяч при ожиданиях трейдеров около 18 тысяч. Как видим, два наиболее важных отчета оказались слабыми, что вызвало новые атаки медведей. На мой взгляд, рынок сейчас очень тщательно фильтрует поступающие новости, и на многие из них закрывает глаза. Тем не менее, графическая картина четко показывает, куда будет двигаться рынок в дальнейшем. До тех пор, пока пара торгуется выше зоны 1,3357–1,3371, для быков еще не все потеряно. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и продолжает процесс падения. На этой неделе было выполнено закрепление под уровнем Фибо 100,0% – 1,3435 и под восходящим трендовым коридором. Я весьма осторожно отношусь к мыслям о смене тренда на «медвежий», так как позитивных новостей из США поступает очень немного. Я могу допустить коррекцию пары, но не «медвежий» тренд. Графически падение котировок может быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,3118. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7302 единицы, а количество Short – на 10298 единиц. Однако, медведи уже давно потеряли преимущество на рынке и не имеют никаких шансов на успех. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 32 тысячи в пользу быков: 107 тысяч против 75 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но события 2025 года полностью развернули рынок в долгосрочном плане. За последние 4 месяца количество Long-контрактов выросло с 65 тысяч до 107, а количество Short – сократилось с 76 тысяч до 75. При Дональде Трампе вера в доллар пошатнулась, а отчеты COT показывают, что желания покупать доллар у трейдеров нет. Таким образом, как бы не выглядел информационный фон в общем, пока доллар продолжает падение на фоне событий вокруг Дональда Трампа. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Уровень безработицы (06-00 UTC). Великобритания – Изменение количества безработных (06-00 UTC). Великобритания – Изменение средней почасовой заработной платы (06-00 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе пять записей, три из которых уже стали доступны трейдерам. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары я не советую рассматривать сегодня, так как доллар и так уже перевыполнил план. Покупки можно открывать при отбое от зоны 1,3357–1,3371 с целями 1,3425 и 1,3470. Вчера аналогичный сигнал принес хорошую прибыль. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3371–1,3787 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 минуты назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Стояние под уровнем 6300 по SP500

S&P500Обзор 17.07Рынок США: Стояние под 6300 по S&P500Главные индексы США в среду: Доу + 0.5% NASDAQ + 0.3% S&P500 + 0.3%S&P500 6263 диапазон 5900 - 6400 Фондовый рынок торговался относительно стабильно после публикации отчётов о прибыли нескольких крупных банков и публикации относительно умеренного июньского индекса цен производителей (PPI), несмотря на некоторую общую волатильность. Июньские показатели PPI и базовый PPI не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом исчислении оба показателя снизились по сравнению с маем. Процентные ставки снизились в ответ на оптимистичные данные, которые влияют на базовый индекс потребительских цен (PCE), предпочтительный показатель инфляции для ФРС. Доходность 10-летних облигаций снизилась на пять базисных пунктов до 4,44%. В конце утренних торгов наблюдался волатильный момент, когда появились сообщения о том, что президент Трамп, вероятно, уволит главу ФРС Джерома Пауэлла. Сам президент заявил в интервью пресс-службе в Овальном кабинете вскоре после появления заголовков, что он не исключает никаких вариантов, но крайне маловероятно, что он уволит главу ФРС Пауэлла, если только не будет выявлено мошенничество. Финансовый сектор (+0,7%) показал ранний рост, чему способствовали позитивные отчёты о прибылях крупных банков второй день подряд. Goldman Sachs (GS 708,82, +6,31, +0,9%), Morgan Stanley (MS 139,79, -1,80, -1,3%) и Bank of America (BAC 46,03, -0,12, -0,26%) превзошли ожидания по прибыли на акцию (EPS). Слабость акций после публикации отчёта была в основном следствием «продаж» после впечатляющего роста, который, похоже, наблюдался и вчера. Сектор информационных технологий (+0,3%) отставал в начале торгов, поскольку на него повлияла компания ASML (ASML 754,45, -68,57, -8,33%), которая превзошла ожидания по прибыли за второй квартал, но заявили, что компания не может подтвердить, что добьётся роста в 2026 финансовом году. Сектор смог восстановиться в течение торгов и продемонстрировать рост, однако слабость акций производителей микросхем стала заметной тенденцией, в результате чего индекс полупроводников PHLX завершил день со снижением на 0,4%.В течение довольно долгого времени в плюсе торговались только секторы здравоохранения (+1,2%) и недвижимости (+1,1%). Дополнительную поддержку сектору здравоохранения оказали акции Johnson & Johnson (JNJ 164,77, +9,60, +6,2%), которые сообщили о сильных показателях прибыли на акцию (EPS) и выручки во втором квартале, а также повысили прогноз на 2025 финансовый год. Разъяснение президента о том, что увольнение главы ФРС Пауэлла крайне маловероятно, помогло акциям восстановиться после общей волатильности, а широкая поддержка позволила основным индексам завершить торги чуть ниже своих сессионных максимумов. Восемь секторов индекса S&P 500 завершили торги в плюсе. Поддержка была распределена по акциям всех размеров, хотя акции компаний с малой капитализацией заметно превзошли рынок, о чем свидетельствует рост индекса Russell 2000 на 1,0%. Взвешенный по рыночной капитализации индекс S&P 500 (+0,3%) завершил торги аналогично индексу S&P 500 с равным весом (+0,4%). Казначейские облигации США провели захватывающую сессию, чередуя инфляционный оптимизм, последовавший за относительно сдержанным июньским отчетом по индексу цен производителей, с инфляционными опасениями, вызванными сообщениями о возможной скорой отставке президента Трампа с поста председателя ФРС Пауэлла. Доходность 2-летних облигаций снизилась на семь базисных пунктов до 3,89%, в то время как доходность 10-летних облигаций упала на три базисных пункта до 4,46%.С начала года:S&P 500 +6.5% DJIA: +4.0% S&P 400: +0.6% Russell 2000: -0.1% Обзор данных:Индекс цен конечного спроса в июне не изменился по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус-прогноз: 0,2%) после пересмотренного в сторону повышения роста на 0,3% (с 0,1%) в мае. Индекс цен конечного спроса без учета продуктов питания и энергоносителей также не изменился по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус-прогноз: 0,2%) после пересмотренного в сторону повышения роста на 0,4% (с 0,1%) в мае.Индекс цен конечного спроса вырос на 2,3% в годовом исчислении по сравнению с 2,7% в мае, в то время как индекс цен конечного спроса без учета продуктов питания и энергоносителей вырос на 2,6% в годовом исчислении по сравнению с 3,2% в мае. Ключевым моментом для рынка является дезинфляция, наблюдаемая как в месячном, так и в годовом исчислении. Это явно соответствует предпочитаемому ФРС направлению, и неизменные показатели за июнь должны навести на мысль о том, что покажет индекс цен расходов на личное потребление (PCE) за июнь, когда он будет опубликован. Промышленное производство выросло на 0,3% в месячном исчислении в июне (консенсус-прогноз 0,1%) после пересмотренного в сторону повышения показателя без изменений (с -0,2%) в мае.Коэффициент загрузки производственных мощностей составил 77,6% (консенсус-прогноз 77,4%) по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем 77,5% (с 77,4%) в мае.Общий объём промышленного производства увеличился на 0,7% в годовом исчислении, в то время как уровень загрузки производственных мощностей оказался на 2,0 процентных пункта ниже долгосрочного среднего значения.Основной вывод из отчёта заключается в том, что скачок промышленного производства в июне был обусловлен главным образом ростом объёмов производства в коммунальных службах, которые, как правило, подвержены колебаниям в зависимости от погодных условий. Обрабатывающая промышленность увеличила объём производства, но лишь на скромные 0,1%, несмотря на более благоприятную тарифную конъюнктуру.Энергетика: Нефть брент 68.40 доллВывод: Рынок США по сути стоит на одном месте с 3 июля - то есть две недели. Такая структура с точки зрения теханализа - плоская консолидация под максимумами и технически говорит скорее всего о скором прорыве наверх и новой волне роста. Более агрессивно можно купить в расчете на прорыв наверх. Консервативно - ждем нормального отката до поддержки по S&P500Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 минут назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Доллар США усиливает свое давление

Высокая вероятность того, что ФРС вообще в текущем году не сможет возобновить снижение процентных ставок оказывает существенную поддержку курсу американского доллара, который может по своему индексу уже к концу недели преодолеть отметку в 99.00 пунктов и продолжить расти на следующей. Дополнительным фактором является возрожденная Трампом неопределенность того, чем все-таки завершится тарифная эпопея. С технической точки зрения котировки пары остаются в краткосрочном боковом тренде, но усиление доллара может привести к заметному снижению пары. Сама пара на дневном и 4-х часовом графиках ярко демонстрирует фигуру разворота тренда «двойная вершина», с линией «шеи» на уровне 0.6490. Техническая картина и торговая идея:Цена находится ниже нижней линии лент Боллинджера, ниже SMA 5 и SMA 14, которые ранее пересеклись и указывают на усиление падения пары. RSI снижается и входит в зону перепроданности. Stoch приближаются к зоне перепроданности, развернувшись вниз. Пара имеет все шансы упасть к 0.6380, реализовав разворотную фигуру «двойная вершина». Точкой для продажи пары может служить уровень 0.6468. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 июля 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.3417 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.3369 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена откатит вверх, с целью 1.3405 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3417 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.3369 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена продолжит движение вниз, с целью 1.3293 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

Что мешает уверенно расти рынку акций США? (есть вероятность умеренного роста контрактов #SPX и #NDX)

Рынок акций в США продолжает вот уже вторую неделю консолидироваться на волне противоречивых сигналов, которые и задают в нынешней ситуации общий тон движениям акций. В чем причина такой тенденции? После убедительного ралли, которое началось в конце апреля на американском рынке акций, вот уже вторую неделю июля рынок консолидируется у исторических максимумов, оставаясь под сильным влиянием противоречивых факторов. Давайте рассмотрим их и постараемся понять, чего стоит ожидать в ближайшем обозримом будущем. Итак, существует два основных фактора, которые бесспорно оказывают заметное влияние на динамику всех сегментов мирового финансового рынка в общем и на американский рынок акций, в частности. Первая причина – довольно тягучая и невнятная как внутренняя, так и внешняя политика Д. Трампа, которая содержит в себе главный политический принцип, неопределенность. Судя по всему, американскому президенту не удается в полной мере реализовать свои планы, направленные на силовое принуждение крупных торговых партнеров пойти на значительные торговые уступки, а мелкие не способны в значительной мере поправить торговый баланс и компенсировать гигантский государственный долг. Наблюдая за всем происходящим, можно сделать вывод, что такое положение дел будет сохраняться в течение всего президентского срока Трампа. Второй фактор – это непонятная ситуация с перспективами возобновления снижения процентных ставок Федрезервом. Напомню, что потребительская инфляция в Америке, а она является именно тем ориентиром, который учитывает регулятор в решениях по уровням процентных ставок, подрастает, удаляясь от целевой отметки в 2%. Конечно, в такой ситуации ЦБ не будет, исходя из нынешней модели, срезать процентные ставки. И это является важным негативом, наряду с трамповским подходом делания Америки снова великой. В дополнение к этом началась явная борьба между Д. Трампом и Дж. Пауэллом, председателем ФРС. Президент уже неоднократно призывал его снизать процентные ставки до 1% или даже еще до нулевой отметки. Но ЦБ в лице своего лидера отвергает эту возможность аргументируя ее. Кто победит пока не ясно, но на этой волне рынок акций в Штатах пока консолидируется, а американский доллар получает заметную поддержку, так как невнятные сроки возможного старта снижения ставок уже отодвигаются на конец года, а если инфляция продолжит повышение, то в текущем году вообще не стоит ожидать снижения стоимости заимствований. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что главным выгодоприобретателем влияния упомянутых выше факторов является американский доллар, который неуклонно растет на рынке Форекс, приближаясь по своему индексу к отметке в 99.00 пунктов. Сохранение такой динамики может поднять его и к 100.00 пунктам уже до конца текущего месяца. Вполне вероятно, что на общей волне происходящего можно ожидать ограниченного повышения американских фондовых индексов, а также снижения цены на золото, но небольшое. «Желтый металл» так же, как и фондовые индексы, пока будет оставаться в боковом диапазоне. В целом характеризуя общую картину на рынке можно утверждать, что она умеренно позитивная. Прогноз дня: #SPX CFD-контракт на фьючерс SP 500 торгуется в боковом диапазоне на волне противоречивых факторов, описанных в статье. Сохранение общего умеренного позитивного настроя на рынке может подтолкнуть его к новому историческому уровню 6315.00. Уровнем для его покупки может служить отметка 6276.06. #NDX CFD-контракт на фьючерс NASDAQ 100 остается в восходящем тренде, несмотря на существующий негатив. Вероятнее всего, он возобновит плавный рост внутри этого тренда к 23128.70. Уровнем для покупки может служить отметка 22992.80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 17 июля 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.1639 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.1560 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх, с целью 1.1588 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). По достижения этого уровня, продолжение движения вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в четверг, рынок от уровня 1.1639 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.1539 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх, с целью 1.1560 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

Рынок стоит горой за ФРС

Трамп всегда отступает. А еще президент США эффективно манипулирует рынками. Вполне возможно, репетиция увольнения Джерома Пауэлла была его идеей. Цель – посмотреть, как отреагируют фондовые индексы на отстранение от должности председателя ФРС. И нужно сказать, репетиция удалась. Американские горки S&P 500 заворожили, однако в результате инвесторы сделали то, что должны были сделать – выкупили провал. Реакция S&P 500 на слухи об увольнении Джерома Пауэлла Падение рынка акций заставило Дональда Трампа оправдываться. Дескать, он просто задал вопрос чиновникам американской администрации, как они относятся к увольнению Джерома Пауэлла? Не более того. Ответы показали, что президент якобы более консервативен, чем его команда. В итого в прессу просочились слухи об отставке, что потрясло рынки. Лозунг «продай Америку» на время вновь стал популярным. S&P 500 и доллар США рухнули, доходность казначейских облигаций упала. А потом настал час выкупать провал. Дональд Трамп заявил, что не намерен отстранять Джерома Пауэлла от должности. Если только в деятельности председателя ФРС не найдут признаки мошенничества. Фондовые индексы быстро восстановили утраченные позиции. На мой взгляд, рынки воспринимают отставку главы центробанка как маловероятное, но значимое событие. Даже новая история об увольнении не подняла шансы такого исхода выше 25% на Polymarket. Динамика шансов отстранения Джерома Пауэлла от власти Не думаю, что потрясения финансовых рынков входят в планы Белого дома. Да и что может изменить новый или теневой председатель ФРС? Решения в FOMC принимаются коллегиально. И большая часть Комитета по операциям на открытом рынке настроена на осторожность. По словам президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, ставки находятся в нужном месте. Если бы не тарифы, инфляция в США вернулась бы к 2%. Пока же она застыла на более высоком уровне. Индекс цен производителей в июне вырос на 2,3% в годовом исчислении. В месячном прироста не было. На основании данных по CPI и PPI было рассчитано, что предпочитаемый ФРС индикатор инфляции PCE составит 2,7% или 2,8% в июне. В мае было 2,7%. Таких цифр на фоне все еще сильного рынка труда явно недостаточно, что снижения ставки по федеральным фондам в июле. Как бы этого не хотел Дональд Трамп. Спровоцированный президентом США шок на рынках постепенно проходит. В центр внимания возвращаются торговые войны и сезон корпоративной отчетности. Разосланные Белым домом около сотни писем для небольших стран с указанными там тарифами в 10-15% успокаивают инвесторов из-за роста определенности. Технически на дневном графике S&P 500 был сформирован пин-бар с длинной нижней тенью. Как правило, чем она больше, тем выше вероятность похода актива в противоположную сторону. В связи с этим у трейдеров появляется возможность входа в лонги на прорыве верхней точки пин-бара на 6270. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 34 минуты назад

ИнстаФорекс

Сила евро против мощи доллара: кто кого?

Европейская валюта уверенно набирает обороты, обходя ослабевшую американскую. Последняя дала фору евро, которой EUR воспользовался. Однако многие эксперты опасаются, что уверенность «европейца» может смениться спадом, не уступающим по силе откату USD.По мнению валютных стратегов Morgan Stanley, европейская валюта может получить новый импульс для роста, поскольку инвесторы из ЕС стараются защитить свои активы в США в размере $4 трлн. По словам Дэвида Адамса, одного из самых оптимистичных аналитиков по евро, рост курса единой валюты выше отметки $1,3000 – это «риск, который не стоит недооценивать». При этом сомнения в статусе доллара как актива «тихой гавани» побуждают инвесторов защищаться от дальнейшей волатильности.На этом фоне эстафету роста подхватил евро. С начала 2025 года «европеец» подорожал на 12% на фоне ожиданий по поводу того, что инвестиции в оборону и инфраструктуру оживят экономику. Нестабильная тарифная политика президента США Дональда Трампа также усилила привлекательность единой валюты. В четверг, 17 июля, пара EUR/USD торговалась по 1,1585, демонстрируя уверенность «европейца» в своей силе.В сложившейся ситуации аналитики Morgan Stanley, наряду с экспертами Deutsche Bank AG, BNP Paribas SA и Barclays Plc, рассчитывают на дальнейший рост европейской валюты. Таким образом долгосрочные европейские инвесторы, в том числе страховые компании и пенсионные фонды, ищут способы защитить свои активы от волатильности доллара.Откат гринбека – еще не закат USD В 2025 году индекс доллара (DXY) снизился почти на 10%. При этом ослабление американской валюты помогает крупным компаниям выгоднее конвертировать доходы из-за рубежа. Отметим, что каждое снижение гринбека на 10% приводит к росту прибыли компаний на 2%. Индекс доллара (DXY), который отражает его силу по отношению к шести ключевым валютам, сократился за год почти на 10%. Причины – кардинальные изменения в торговой политике США и опасения по поводу экономического роста и государственного долга. Почти 50% этого падения произошло весной, в апреле, когда президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных импортных пошлин в отношении торговых партнеров. Это спровоцировало панические настроения среди инвесторов в американские активы.За период с апреля по июнь 2025 года DXY, в значительной степени ориентированный на евро, составил 99,74 пункта. Это на 6,5% ниже среднего показателя за первый квартал текущего года. Эксперты считают такое снижение самым значительным за последние 30 лет. По предварительным расчетам, падение USD на 10% приводит к неожиданному росту прибыли на 2% среди компаний, входящих в индекс S&P 500.Согласно текущим отчетам, компании, входящие в индекс S&P 500, получают 41% своего дохода за пределами США. Кроме того, фирмы, работающие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), привлекают особое внимание, поскольку евро вырос на 12% по отношению к доллару, а иена – на 6%.В фокусе – влияние пошлин Трампа Падение американской валюты в 2025 году после роста на 7% в 2024-м, который негативно повлиял на корпоративные отчеты, стало неожиданностью для аналитиков и участников рынка. При этом многие ожидают, что рост доходов замедлится по сравнению с первым кварталом 2025 года, а ослабление доллара компенсирует возможные последствия введения тарифов. Однако текущая ситуация способна преподнести немало сюрпризов, предупреждают эксперты.При этом аналитики уверены, что значительное удорожание акций на фоне улучшения финансовых показателей компаний из-за ослабления USD вряд ли возможно. В настоящее время многие компании, в том числе производители чипов, которые выиграют от ослабления гринбека, тоже уязвимы к последствиям введения американских пошлин.Текущее падение курса доллара заставляет инвесторов нервничать и порождает сомнения по поводу устойчивости экономики США. При этом ослабление американской валюты позволяет транснациональным корпорациям дешевле конвертировать прибыль, полученную за рубежом, в доллары, а также увеличивает конкурентоспособность продукции экспортеров.Согласно оценкам Morgan Stanley, европейские инвесторы владеют $8 трлн в американских активах с фиксированной доходностью и акциях. Однако почти $3,6 трлн из них не хеджированы. При этом даже небольшое увеличение коэффициента хеджирования благоприятно повлияет на ситуацию. Банк оценивает потоки хеджирования примерно в $400 млрд за 12 месяцев. Согласно оценкам специалистов, такая стратегия обеспечит доходность евро в 7%.По мнению аналитиков, сейчас у инвесторов имеется больше стимулов хеджировать американские активы, поскольку стоимость такой защиты подешевеет после снижения процентных ставок ФРС. Остается только дождаться этого события. Тем не менее участники рынка рассчитывают, что в октябре 2025 года американский центральный банк сократит ставку на 25 базисных пунктов (б. п.).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 39 минут назад

ИнстаФорекс

Не все согласны с Пауэллом даже в рядах ФРС

Учитывая, какая сейчас неразбериха внутри ФРС, и какое давление оказывается на его председателя Джэрома Пауэлла, не все политики согласны с тем, что ставки нужно оставлять и дальше на высоком уровне.Президент Федерального резервного банка Ричмонда Том Баркин заявил недавно, что, по его мнению, следующий руководитель центрального банка США также будет проводить денежно-кредитную политику, наилучшую для экономики, а не для администрации Белого дома. Но он также отметил, что группе по установлению процентных ставок ФРС не обязательно следовать указаниям председателя. «Я хочу надеяться и верить, что этот человек попытается определить наилучшую политику для страны», — заявил Баркин.Отмечу, что президент Дональд Трамп, который постоянно призывает ФРС снизить ставки, сможет назначить нового главу центрального банка после истечения срока полномочий Джерома Пауэлла в мае следующего года. Однако, судя по движениям, Трамп пытается добиться отставки Пауэлла раньше запланированного срока. Также ожидается, что президент США выберет человека, готового снизить ставки, что вызывает сомнения относительно будущего независимости ФРС.Кандидатами на этот пост являются бывший глава ФРС Кевин Уорш, министр финансов Скотт Бессент, директор Национального экономического совета Кевин Хассетт и глава ФРС Кристофер Уоллер. Все их перечисленных уже выразили готовность снизить ставки.Отвечая на вопросы аудитории Баркин также указал на редкие эпизоды в истории ФРС, когда Федеральный комитет по открытым рынкам не следовал рекомендациям председателя. «Такое бывает, — сказал он. — Посмотрим». Что касается последней важной статистики, Баркин заявил, что данные по инфляции за июнь этого года выявили рост ценового давления, и что оно, скорее всего, оно будет только усиливаться. В то же время, по его словам, остаётся неясным, какую часть тарифов компании смогут переложить на потребителей, которые, возможно, не смогут справиться с дальнейшим ростом цен. «Есть поставщики, которых воодушевил опыт инфляции, которые знают, что испытывают давление цен, и чувствуют себя вправе попытаться переложить его на других», — заявил политик. «И есть потребители, измученные инфляцией, которые уже торгуют по более низким ценам». По его словам, это противостояние между продавцами и потребителями «еще предстоит разыграть».Неопределенность в отношении ценовой политики предприятий и их способности компенсировать возросшие тарифы является ключевым фактором риска для стабильности американской экономики. Если компании не смогут переложить тарифную нагрузку на потребителей, это может привести к снижению прибыльности и, как следствие, к сокращению инвестиций и рабочих мест. С другой стороны, если компании попытаются полностью компенсировать возросшие издержки за счет потребителей, это может привести к дальнейшему росту инфляции и снижению потребительского спроса.Баркин подчеркнул, что Федеральная резервная система внимательно следит за развитием ситуации и готова принять необходимые меры для поддержания стабильности цен и максимальной занятости. Однако, по его словам, эффективная политика требует тщательного анализа данных и учёта множества взаимосвязанных факторов, что делает задачу управления экономикой особенно сложной в текущих условиях. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1655. Только это позволит нацелиться на тест 1.1690. Уже оттуда можно забраться на 1.1720, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1770. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1590 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1550 либо открывать длинные позиции от 1.1495. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3420. Только это позволит нацелиться на 1.3464 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3500. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3375. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3335 с перспективой выхода на 1.3290.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар вчера знатно трясло, и вот почему

Доллар вчера подвергся крупной распродаже после появления в СМИ информации о том, что председателю ФРС Джэрома Пауэллу грозит увольнение уже в ближайшее время.Этот неожиданный поворот событий вызвал панику на финансовых рынках, заставив инвесторов переоценить свои риски. Неопределенность вокруг будущего руководства центрального банка, особенно в период экономических вызовов, способна сильно поколебать доверие к национальной валюте. Слухи об отставке Пауэлла породили волну спекуляций относительно потенциальных кандидатов на его замену. Эксперты активно обсуждают, какая фигура могла бы лучше всего справиться с текущей ситуацией и адаптировать денежно-кредитную политику к изменяющимся условиям. Среди возможных преемников называют как опытных экономистов с консервативным подходом, так и сторонников более либеральных взглядов. Паническое бегство от доллара привело к резкому росту цен на золото и другие активы-убежища. Инвесторы, ищущие безопасные гавани, постарались оградить свои капиталы от потенциальных убытков, вызванных нестабильностью валюты. Однако спустя несколько часов спрос на доллар быстро вернулся. Президент Дональд Трамп всяческий отрицал, что он пытается отстранить от должности главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, после слухов о том, что выдвинул эту идею на закрытой встрече с республиканцами в Конгрессе. «Нет, мы ничего не планируем делать», — заявил Трамп журналистам в среду. Позже он добавил: «Я ничего не исключаю, но думаю, что это крайне маловероятно, если только ему не придётся уйти из-за мошенничества». О каком мошенничестве говорил Трамп, осталось загадкой.Ранее в среду представитель Белого дома, пожелавший остаться анонимным, заявил, что ожидается, что Трамп вскоре предпримет шаги против главы ФРС после его встречи с членами Конгресса, посетившими Белый дом для обсуждения законодательства о криптовалюте. Отмечается, что ряд законодателей также покинули встречу с таким же впечатлением, после чего Трамп признал, что делал предварительный опросил участников по поводу увольнения Пауэлла.Напомню, что Трамп и его союзники активно критикуют главу ФРС за решение центрального банка сохранять процентные ставки на прежнем уровне. Президент США неоднократно поднимал вопрос об увольнении главы ФРС из-за денежно-кредитной политики банка, но до конкретных действий дело пока не дошло. Стоит отметить, если Трамп решит отстранить Пауэлла от власти, это взбудоражит финансовые рынки и приведёт к серьёзному юридическому разбирательству по вопросу независимости центрального банка. Подобный шаг станет беспрецедентным в современной истории США и может подорвать доверие к стране как к стабильному экономическому партнеру. Инвесторы, опасаясь политического вмешательства в денежно-кредитную политику, будут выводить капиталы, что приведет к резкому падению курса доллара и росту доходности облигаций. Перспектива затяжного юридического сражения также не добавляет оптимизма. Оспаривание полномочий президента в отношении председателя ФРС может создать опасный прецедент, ставя под сомнение независимость центрального банка от политического давления. Этот вопрос будет иметь серьезные последствия для долгосрочной стабильности американской экономики.Более того, отстранение Пауэлла может спровоцировать рецессию. Резкое изменение руководства ФРС в период экономической неопределенности создаст дополнительные риски и затруднит принятие своевременных и эффективных мер по стимулированию роста. В итоге, действия, направленные на ослабление влияния ФРС, могут привести к противоположному результату, нанеся серьезный ущерб экономике США.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1655. Только это позволит нацелиться на тест 1.1690. Уже оттуда можно забраться на 1.1720, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1770. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1590 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1550 либо открывать длинные позиции от 1.1495. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3420. Только это позволит нацелиться на 1.3464 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3500. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3375. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3335 с перспективой выхода на 1.3290.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

ФРС нужно проявлять терпение

А пока американский доллар демонстрирует высокую волатильность, порождаемую заявлениями Трампа, президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз в интервью в очередной раз заявила о том, что центральный банк США должен проявить терпение при рассмотрении вопроса о снижении процентных ставок, предположив, что здоровые балансы предприятий и домохозяйств могут ограничить влияние тарифов на экономику.«Сохраняющиеся в целом благоприятные экономические условия позволяют ФРС уделить время тщательной оценке широкого спектра поступающих данных», — заявил Коллинз в своём выступлении. «Таким образом, на мой взгляд, активно-терпеливый подход к денежно-кредитной политике в настоящее время остаётся уместным».Напомню, что в этом году руководство ФРС сохранило процентные ставки на прежнем уровне, ожидая последствий агрессивных изменений политики президента Дональда Трампа – особенно в сфере торговли. Большинство чиновников ожидают, что пошлины приведут к росту инфляции, и последние данные по инфляции это подтверждают. Эта выжидательная позиция, безусловно, вызывает дискуссии среди экономистов и аналитиков. Одни считают ее неоправданной, полагая, что текущие высокие ставки могут спровоцировать рецессию. Другие же считают подход ФРС правильным и поддерживают излишнюю осторожность, указывая на риск роста инфляции.Опубликованные во вторник данные о потребительских ценах показали, что базовая инфляция в июне выросла меньше, чем ожидалось, однако тарифы начали оказывать влияние на цены на некоторые товары. «В целом, финансовые данные указывают на возможность того, что влияние тарифов может быть несколько смягчено за счёт возможности компаний снизить маржу прибыли, а потребителей — продолжать тратить, несмотря на более высокие цены», — сказал Коллинз. «В результате негативное влияние тарифов на условия рынка труда и экономический рост может быть более ограниченным».Коллинз также отметила, что Федеральный резервный банк Бостона разработал новую методологию, которая количественно оценивает, как рост цен на границе США влияет на внутренние потребительские цены. Она добавила, что ожидает, что предпочтительный для центрального банка показатель базовой инфляции, вероятно, будет около 3% к концу года, прежде чем возобновит снижение. Напомню, что в мае он составлял 2,7%.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1655. Только это позволит нацелиться на тест 1.1690. Уже оттуда можно забраться на 1.1720, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1770. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1590 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1550 либо открывать длинные позиции от 1.1495. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3420. Только это позволит нацелиться на 1.3464 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3500. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3375. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3335 с перспективой выхода на 1.3290.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 17 июля: SP500 и NASDAQ обрадовались слухам о Пауэлле

По итогам вчерашнего дня американские фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,32%, а Nasdaq 100 прибавил 0,25%. Промышленный Dow Jones укрепился на 0,53%.Доллар также отыграл часть потерь среды, а казначейские облигации упали после того, как на рынках прошла нестабильная сессия из-за спекуляций о будущем председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Эти спекуляции, подогреваемые недавними заявлениями и утечками информации, внесли дополнительную долю неопределенности в и без того сложную экономическую обстановку. Инвесторы остро отреагировали на возможность смены главы центробанка, опасаясь потенциальных изменений в денежно-кредитной политике и их влияния на курс доллара и государственные облигации.Неуверенность в отношении будущего Пауэлла в значительной степени также влияет на волатильность валютного рынка. Трейдеры внимательно следят за любыми сигналами, способными пролить свет на планы администрации. Многие эксперты предостерегают от принятия поспешных решений, подчеркивая необходимость тщательного анализа и взвешенных действий в сложившейся ситуации. Сегодня фьючерсные контракты на индекс S&P 500 и NASDAQ продолжили рост после роста в ходе регулярной сессии. Вчера президент Дональд Трамп преуменьшил вероятность скорого увольнения Пауэлла, тогда как ранее в СМИ просочилась информация о том, что он обсуждал в Конгрессе такую возможность.Спекуляции вокруг Пауэлла в среду резко обрушились на американские рынки, прежде чем разъяснения Трампа успокоили опасения. Трамп хочет снижения процентных ставок, что и является причиной его недовольства Пауэллом, в то время как президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс защищал позицию центрального банка, заявляя, что она совершенно оправдана. Постоянные нападки администрации Трампа на Пауэлла и настойчивые заявления Трампа о том, что он выберет нового председателя только того, кто снизит процентные ставки, очевидно, вызывают обеспокоенность относительно дальнейшей независимости центрального банка. Вчера также в новостях о тарифах Трамп заявил, что направит письма более чем 150 странам с уведомлением о ставках тарифов и о том, что взимаемые пошлины могут составить 10% или 15%. Трамп также смягчил свой конфронтационный тон в отношениях с Китаем, стремясь к встрече на высшем уровне с коллегой Си Цзиньпином и заключению торгового соглашения.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6267. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6276. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6285, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6257. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6245 и откроет дорогу к $6234.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 17 июля

Биткоин вчера несколько раз пытался выбраться выше отметки в $120 000, но успеха так и не добился. А вот эфир справился с поставленной задачей и с уровня $3100 легко заскочил на $3300, где сейчас и торгуется. Ethereum продемонстрировал крупный рост за 24 часа, в дополнение к растущему институциональному спросу. Курс эфира вырос на 7,4% и составил $3342. Недельный максимум зафиксирован на отметке в $3416.Рост цен произошел на фоне того, что девять биржевых фондов Ethereum в среду зафиксировали самый значительный дневной чистый приток средств — $726,74 млн. Основной приток средств пришелся на ETHA BlackRock в размере $499 млн, при этом восемь из девяти фондов Ethereum сообщили о положительном притоке средств за день. С начала июля ETF ETH привлекли общий чистый приток средств в размере 2,27 млрд долларов США, что является самой высокой ежемесячной суммой с момента запуска фондов в июле 2024 года.Очевидно, что эфириум, на фоне разговоров о начале сезона альткоинов, всё чаще рассматривается как долгосрочный институциональный актив, а не просто инструмент торговли. Тот факт, что эти фонды в совокупности владеют 4% от общей рыночной капитализации эфира, убедительно свидетельствует о быстром притоке институционального капитала. Добавьте к этому более 2,5 млрд долларов США ежедневного объема торгов, оптимистичные графики и отток капитала из биткоина, и можно сделать выводом о том, что полноценное доминирование биткоина в ближайшее время будет подорвано. Многие трейдеры сейчас считают ETH недооценённым. Тот же биткоин обновил годовой максимум уже два раза за последние бычьи циклы, а вот эфир еще ни разу не достиг своего пика, зафиксированного на уровне $4800 в 2021 году. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $118 500 с целью роста к уровню $119 800. В районе $119 800 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $118 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $118 500 и $119 800.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $118 000 с целью падения к уровню $117 100. В районе $117 100 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $118 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $118 000 и $117 100.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3371 с целью роста к уровню $3435. В районе $3435 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3329 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3371 и $3435.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3329 с целью падения к уровню $3266. В районе $3266 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3371 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3329 и $3266.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Принятие трех важных законопроектов по криптовалюте подвисло в Палате представителей

Биткоин остается в рамках диапазона $117 000 – $120 000 в то время, как эфир вырос выше $3 300, готовясь продолжить свой бычий рынок на фоне разговоров о начале альтсезона. Тем временем будущее трех законопроектов о регулировании криптовалют оказалось под вопросом в среду после того, как второй день сопротивления со стороны консервативных республиканцев в Палате представителей задержало принятие законопроекта.В течение дня также появилась новая оппозиция со стороны умеренных республиканцев, которые возражали против изменений, внесенных в последнюю минуту, призванных умиротворить изначальную группу консервативных противников, чьи голоса «против» провалили рассмотрение законопроекта во вторник. Однако уже поздно вечером в среду группа голосов «против» сменилась голосами «за», и палата наконец утвердила правила обсуждения законопроектов о криптовалютах.Двухдневный тупик по вопросу регулирования криптовалют усилил сомнения относительно того, сможет ли Палата представителей согласовать различные взгляды своих членов на регулирование криптовалют в достаточной степени, чтобы принять окончательные версии законопроектов, которые в конечном итоге будут подписаны и станут законами.Для криптоиндустрии, которая выделила десятки миллионов долларов членам Палаты представителей во время последнего избирательного цикла, борьба за продвижение законопроектов стала серьезным разочарованием, которое грозило разрушить надежды на принятие рамок регулирования криптовалют в ходе так называемой «Недели криптовалют».Новые неудачи среды также вызвали вопросы о масштабах влияния президента Дональда Трампа на членов возглавляемой им партии. По сообщениям в СМИ, некоторые члены Комитета по финансовым услугам, выступили против изменений, внесенных руководством в последнюю минуту с целью объединения двух законопроектов.Задержка ставит под угрозу перспективы принятия законодательства о криптовалютах, а отсутствие четкой нормативной базы для криптовалют вызывает обеспокоенность в отрасли, поскольку компании стремятся к определенности в отношении правил, регулирующих их деятельность. Сторонники законопроектов утверждают, что они необходимы для защиты потребителей и предотвращения отмывания денег, в то время как противники утверждают, что они задушат инновации и отодвинут бизнес в офшоры. Компромисс между этими конкурирующими точками зрения оказался сложной задачей, и неясно, удастся ли Палате представителей преодолеть разногласия и принять законодательство.Напомню, что среди трех рассматриваемых законопроектов один — Закон GENIUS, принятый Сенатом в июне, и два других, которые сначала рассматриваются Палатой представителей: Закон CLARITY и законопроект, запрещающий Федеральному резерву создавать цифровую валюту центрального банка. Пока никакой ясности по этому вопросу нет, так что все трейдеры и рынок криптовалют замер в ожидании новостей.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $118 500, который открывает прямую дорогу на $119 600, а там уже и рукой подать до уровня 120 700. Самой дальней целью выступит максимум в районе $122 000, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $117 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $116 400. Самой дальней целью будет область $114 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3370 открывает прямую дорогу на $3411. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3463, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3318. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3265. Самой дальней целью будет область $3208. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 17 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на четверг запланировано несколько. В Великобритании, в частности, будут опубликованы данные по безработице, заявкам на пособия по безработице и заработным платам. Однако напомним, что накануне рынок не обратил никакого внимания на отчет по инфляции, хотя он оказался резонансным. Таким образом, нет никакой уверенности в том, что сегодня британская статистика будет отработана. В Евросоюзе и Германии календарь событий сегодня пуст, а в США – будет опубликован отчет по розничным продажам. Мы считаем, что ожидать реакции стоит на все отчеты, но она вряд ли будет сильной. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно выделить очередные выступления представителей монетарного комитета ФРС Адрианы Куглер и Кристофера Уоллера. Однако, как мы уже говорили, позиция ФРС в отношении монетарной политики остается неизменной, даже несмотря на ускорение инфляции в США. Скорее, ускорение инфляции в США полностью подтверждает правоту Джерома Пауэлла и его коллег. Таким образом, ожидать смягчения монетарной политики ФРС до середины осени не стоит. Для рынка на первом месте остается торговая война, признаков завершения которой мы по-прежнему не видим. Ситуация остается достаточно тяжелой, так как Дональд Трамп сумел заключить всего 3 торговые сделки, одна из которых весьма сомнительная. За последние полторы недели американский президент принял решение еще раз повысить пошлины для стран, которые не спешат договариваться с Вашингтоном, попутно увеличив импортные платежи на медь, медикаменты и полупроводники. Как видим, лучше ситуация со временем не становится. Поэтому текущий рост доллара не должен вводить в заблуждение. Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня новой недели обе валютные пары могут торговаться очень вяло, так как важных событий сегодня будет немного. Технические коррекции продолжаются, но в любой момент могут завершиться. По обеим валютным парам сформированы нисходящие линии тренда, преодоление которых укажет на возобновление 6-месячного восходящего тренда. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Трамп против Пауэлла: что происходит и к чему это все приведет

Конфликт между Трампом и Пауэллом вышел на новый уровень – и рынки тут же отреагировали. На фоне резких заявлений президента США в адрес главы ФРС волатильность заметно возросла. Но это, похоже, только начало: если Трамп действительно решит перейти от слов к делу и сместить Пауэлла, последствия могут оказаться куда серьезнее. Разбираемся, что происходит и к чему все это может привести.Что происходит между Трампом и Пауэллом прямо сейчас? В среду вечером президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует увольнять председателя ФРС Джерома Пауэлла – и все же его слова прозвучали как предупреждение.Напомним, что накануне он предложил группе республиканских законодателей отстранить главу Федеральной резервной системы. Утром следующего дня один из помощников президента сообщил, что Трамп "скорее всего доведет это до конца". А затем сам президент публично сделал шаг назад – с характерной для него оговоркой.– Я ничего не исключаю, но думаю, это крайне маловероятно, если только ему не придется уйти из-за мошенничества, – сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможной отставке Пауэлла.Это прозвучало в контексте нового этапа давления: Белый дом усилил контроль за реконструкцией двух зданий ФРС в Вашингтоне. Президент и его сторонники утверждают, что проект чрезмерно затратный и, возможно, выходит за рамки бюджета. Более того, звучат намеки на финансовые нарушения. Однако все понимают, что корень конфликта не в этом, а в давней претензии Трампа: он считает, что ФРС слишком долго держит ставки высокими. Политические выпады Трампа в адрес Пауэлла – не новость. Они давно стали частью его риторики. Но сейчас появилась угроза того, что за словами могут последовать реальные действия. Да, Трамп дал понять, что не планирует немедленно предпринимать шаги в отношении главы ФРС. Но насколько надолго отложено решение – вопрос открытый.Срок полномочий Пауэлла на посту председателя ФРС истекает в мае следующего года, и Трамп уже начал поиски преемника. При этом он продолжает акцентировать внимание на проекте реконструкции, называя его избыточным и подозрительным.– Есть много людей, которые говорят, что его следует отстранить за мошенничество, – заявил Трамп в интервью "Голосу Америки". – Он тратит, по-моему, два с половиной миллиарда долларов на реконструкцию.Когда его спросили, собирается ли он уволить Пауэлла, Трамп ответил: "Если он хочет уйти в отставку – это его решение. Говорят, что рынок это не выдержит, если я это сделаю".Сам Пауэлл отвергает обвинения и заявляет, что представленные данные по проекту неточны. Он также обратился к генеральному инспектору с просьбой пересмотреть ситуацию.Также остается неясным, имеет ли президент юридическое право отстранить главу ФРС. Тем не менее Трамп утверждает, что на встрече с дюжиной республиканцев в Конгрессе почти все поддержали идею отставки Пауэлла. Для Трампа это типичная модель поведения: публично прощупывать реакцию, обсуждать идеи с помощниками и сторонниками, прежде чем сделать следующий шаг. По некоторым данным, на встрече он якобы размахивал проектом заявления об отставке, хотя позже опровергнул это.Следующий шаг – отправка трех союзников Трампа на место реконструкции для независимой проверки проекта. В их числе – глава Административно-бюджетного управления Рассел Воут, замглавы администрации Джеймс Блэр и директор Федерального агентства жилищного финансирования Билл Пулт. Последний известен как один из наиболее резких критиков Пауэлла.– Его время пришло. Президент ясно дал понять, что не хочет видеть его на этом посту, – заявил Пулт в эфире Bloomberg TV, не уточнив, участвовал ли он в составлении проекта заявления об отставке, которым, как сообщалось, Трамп размахивал перед конгрессменами.Как видим, кампания давления идет в одну сторону: Пауэлл ограничен в возможностях публично отвечать на атаки президента. И все же у него есть влиятельные защитники, в том числе финансовые рынки. В среду они отреагировали бурно: доллар резко просел к корзине валют, доходности долгосрочных казначейских облигаций резко выросли, а фондовые индексы пошли вниз на фоне слухов об отставке главы ФРС.По одной из версий, в среду Трамп просто "пробросил шар", чтобы проверить реакцию. И, судя по всему, увиденное заставило его временно умерить риторику.– Мы считаем, что Трамп тестирует рынки, чтобы понять, может ли он позволить себе уволить Пауэлла, – написала Анна Вонг, главный экономист по США в Bloomberg Economics. Она прогнозирует эскалацию конфликта и предупреждает: отставка Пауэлла может привести к замедлению экономики, росту безработицы и инфляции.На защиту главы ФРС выступила и сенатор Элизабет Уоррен – давний критик Пауэлла и ключевой демократ в банковском комитете Сената. Несмотря на прошлые разногласия, она назвала действия администрации откровенно политическим маневром.– Никто не верит, что все дело в реконструкции. Это просто предлог, чтобы убрать Пауэлла. И если это случится – рынки рухнут, – прокомментировала Уоррен. Между тем в Конгрессе нет единства по поводу ситуации. Лидер республиканцев в Сенате Джон Тун заметил: "Насколько мне известно, у Трампа нет намерений уволить Пауэлла". А спикер Палаты представителей Майк Джонсон, признавая наличие недовольства внутри партии, добавил: "Новое руководство ФРС было бы полезным".Время, выбранное для давления на Пауэлла, также вызывает вопросы. Набирающий обороты скандал вокруг публикации материалов по делу Джеффри Эпштейна стал серьезным раздражителем для электората, и Белый дом, по мнению некоторых наблюдателей, старается отвлечь внимание. Пауэлл оказался удобной мишенью.Но даже если дело не дойдет до отставки, сам факт политического давления уже осложняет работу ФРС. В условиях неопределенности вокруг тарифной политики Трампа и ее влияния на инфляцию, Пауэллу будет сложнее проводить снижение ставок, не давая рынкам повода усомниться в независимости регулятора.Добавляет неопределенности и вопрос о будущем самого Пауэлла. Как мы уже упоминали, срок его полномочий на посту председателя истекает в мае, но он может оставаться членом совета директоров еще около полутора лет. Готов ли он будет продолжать работу при новом руководстве – пока неясно.Свое мнение по этому поводу уже высказал министр финансов Скотт Бессент – один из ближайших советников Трампа по вопросам ФРС. В интервью Bloomberg он заявил, что Пауэлл должен покинуть не только кресло председателя, но и сам Центробанк. При этом Бессент рассматривается в числе возможных преемников Пауэлла. Среди других кандидатов называются Кевин Хассетт и Кевин Уорш.Трамп в свою очередь уже обозначил, чего ждет от нового главы регулятора: снижения процентных ставок – без оговорок и колебаний.– К счастью, у нас будет возможность все поменять в течение следующих восьми месяцев, – заявил он. – Меня интересуют только те, кто за низкие ставки.Что будет, если Трамп все-таки уволит Пауэлла?Если Трамп решит перейти от слов к действиям и действительно уволить Джерома Пауэлла с поста председателя ФРС, это станет шагом, не имеющим прецедента в истории США. Такой сценарий неминуемо запустит сложную юридическую процедуру, которая может перерасти в затяжное судебное разбирательство – с участием федеральных судов, апелляционных инстанций и, в конечном счете, Верховного суда.Отставка, инициированная президентом, вступила бы в силу сразу. Однако Пауэлл, скорее всего, тут же подал бы иск в федеральный суд округа Колумбия и потребовал бы временного судебного запрета на свое увольнение. Это дало бы ему возможность остаться на посту до рассмотрения дела по существу. Судья мог бы провести слушания, чтобы определить, действительно ли отстранение причиняет "непоправимый ущерб" лично Пауэллу и всей системе ФРС. На этой основе выносится решение о запрете – ключевой юридической точке, от которой зависит развитие всей истории.Если суд откажет в запрете, обязанности председателя автоматически перейдут к его заместителю – в настоящий момент это Филип Джефферсон, назначенный на пост Байденом в 2022 году. Если же запрет будет удовлетворен, Пауэлл останется у руля ФРС вплоть до финального решения суда. И независимо от исхода, любая сторона сможет обжаловать вердикт, что приведет дело в федеральный апелляционный суд, а затем – потенциально – в Верховный.Особое внимание в этом сценарии приковано именно к Верховному суду. В одном из недавних решений суд уже дал понять: полномочия президента по увольнению чиновников не распространяются автоматически на главу ФРС, поскольку Федеральная резервная система – "уникальное по структуре квазичастное учреждение". То есть Пауэлл не может быть уволен без объяснения причин.Однако суд также оставил за президентом право действовать, если отстранение обосновано. При этом юридическая практика в этой области крайне ограничена: Верховный суд ни разу в истории не рассматривал, может ли глава ФРС быть уволен за проступки или служебные нарушения.Если Трамп решит обосновать свое решение чрезмерными расходами на реконструкцию зданий ФРС, дело окажется в серой зоне. Законы, регулирующие увольнение "по уважительной причине", допускают только три основания: неэффективность, должностное преступление или пренебрежение служебными обязанностями. Ни один из этих критериев пока не получил конкретного толкования в судебной практике.Юристы Колумбийского университета Джейн Мэннерс и Лев Менанд в своем исследовании указывают: неэффективность – это "расточительное управление", должностное преступление – "противоправные действия при исполнении", а пренебрежение обязанностями – "систематическое бездействие, наносящее вред другим". Применимость этих определений к делу о реконструкции остается крайне спорной.Более того, даже если суд признает отстранение незаконным, нет гарантии, что Пауэлл сможет вернуться в должность. Судья Верховного суда Нил Горсач в одном из решений прямо выразил мнение, что суды не должны восстанавливать высокопоставленных чиновников на постах. А недавнее постановление по другому делу дополнительно сузило полномочия федеральных судей в части вынесения обязывающих решений.Наконец, процедура назначения нового председателя ФРС займет время. Согласно закону, его кандидатуру должен утвердить Сенат. До тех пор временное руководство возьмет на себя заместитель председателя. Однако даже новый глава не сможет единолично изменить политику ФРС: ключевые решения принимает Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC), где голосуют 12 из 19 членов. Это означает, что политика снижения ставок – главная цель Трампа – потребует согласия большинства внутри самого Центробанка.Что произойдет с рынками, если Пауэлл уйдет? Финансовые рынки уже продемонстрировали, насколько остро воспринимают любое усиление давления на Федеральную резервную систему. В течение всего лишь 30 минут после сообщения о том, что Трамп якобы готов уволить Пауэлла, индекс S&P 500 просел на 1%, доходность 30-летних казначейских облигаций США подскочила на 10 базисных пунктов, а индекс доллара снизился более чем на 1%.Резкая и синхронная реакция по всем ключевым классам активов говорит о главном: инвесторы воспринимают даже гипотетическую отставку главы ФРС как системный риск.В четверг утром, после того как Трамп смягчил риторику и заявил, что "не планирует ничего предпринимать", рынки немного отыграли назад. Доллар вырос против всех валют из группы G10 на 0,2%. Евро ослаб на 0,2% до $1,1622, иена снизилась на 0,4% до 148,41 за доллар. Как видим, рынки демонстрируют повышенную чувствительность к любым намекам на вмешательство Белого дома в политику ФРС. И речь идет не только об эмоциях. Инвесторы опасаются подрыва ключевого институционального принципа – независимости Центрального банка. Если инвесторы начнут сомневаться в способности ФРС сдерживать инфляцию независимо от политической воли, это неминуемо приведет к пересмотру инфляционных ожиданий, резкому росту волатильности и снижению доверия к доллару как резервной валюте.Именно на это указывают ведущие аналитики. Джордж Саравелос, главный валютный стратег Deutsche Bank, считает отставку Пауэлла "недооцененным риском". По его расчетам, подобный шаг может спровоцировать обвал доллара на 3–4% в торгово-взвешенном выражении всего за 24 часа. Одновременно возможно резкое движение доходности казначейских бумаг вверх – на 30–40 базисных пунктов. Иначе говоря, реакция будет масштабной и быстрой, особенно в условиях, когда ликвидность остается фрагментированной, а участники рынка ожидают снижения ставок, но пока не уверены, когда и на каких условиях оно произойдет.Махджабин Заман, руководитель валютных исследований в ANZ, также предостерегает: смена главы ФРС и возможный переход к более мягкой монетарной политике способны вернуть инфляцию и спровоцировать падение реальной доходности гособлигаций. Это, в свою очередь, усилит давление на доллар. – Если это действительно произойдет, мы увидим гораздо более слабый доллар, чем ожидаем сейчас, – подчеркнула она. По ее мнению, подобное событие поставит под сомнение не только траекторию ставок, но и саму идею независимости ФРС, а это уже угроза для системной стабильности. – Такое развитие событий приведет лишь к росту волатильности, – заключила эксперт.По мнению Майкла Фероли, главного экономиста J.P. Morgan по США, заявления Трампа действительно ослабили остроту ситуации, но вряд ли положили конец истории. – Кризис, возможно, миновал, но мы сомневаемся, что эта эпопея действительно завершена, – отметил он. – Политическое давление сохраняется – и именно это все больше тревожит участников рынка.Эту обеспокоенность разделяет Аарон Чви из Oversea-Chinese Banking Corp. Он подчеркивает, что сам факт постоянного давления Белого дома на главу ФРС, вкупе с обещаниями назначить "того, кто точно снизит ставки", уже сам по себе становится фактором нестабильности. Это подрывает не только персональный авторитет Пауэлла, но и саму предсказуемость американской монетарной политики – а значит, и доверие к ФРС как институту.Если эта тенденция продолжится, риски для доллара и долгового рынка будут нарастать – не из-за решений по ставке, а из-за утраты доверия к тем, кто их принимает.Как торговать долларом в условиях политической нестабильности?Для валютных трейдеров ситуация с Пауэллом и Трампом создает крайне нестабильный новостной фон – и в то же время открывает тактические возможности. Главное – понимать, что сейчас движет долларом не столько экономические данные, сколько политический риск, и в первую очередь – угроза вмешательства в независимость ФРС.С фундаментальной точки зрения доллар пока сохраняет поддержку: американская экономика остается устойчивой, доходности облигаций находятся на высоких уровнях, а до первого реального снижения ставок еще есть временной лаг. Но этот баланс хрупок: любые новые сигналы со стороны Трампа об отставке Пауэлла могут резко изменить рыночную динамику – причем не в пользу доллара.Краткосрочно логика простая: каждый шаг Трампа в сторону конфликта с ФРС – это удар по доллару и стимул к бегству в защитные активы. На этом фоне разумно использовать периоды относительной стабильности для аккуратных продаж доллара на росте, особенно против иены и франка, как традиционных валют-убежищ. Пары вроде USD/JPY и USD/CHF становятся наиболее чувствительными к политическим всплескам в США.В то же время среднесрочная игра на ослабление доллара требует осторожности. Любое подтверждение, что Пауэлл останется, или снижение градуса риторики со стороны Белого дома, способно привести к резкому восстановлению доллара, особенно на фоне сохраняющегося разрыва в ставках между США и остальным миром. Поэтому при открытии медвежьих позиций по доллару необходимо четко ограничивать риск и внимательно отслеживать новостную повестку.Интерес может представлять и стратегия внутри дня: играть на волатильности, используя новости из Вашингтона как катализатор движений. Рынок сейчас очень чувствителен к формулировкам – даже намек на смену главы ФРС способен развернуть доллар за считанные минуты.И наконец, ключевое: до тех пор, пока не станет ясно, идет ли Трамп на реальное столкновение с Пауэллом или снова отступит, рынок останется в режиме неопределенности. А это значит – торговля долларом требует не прогнозов, а гибкости, дисциплины и быстрого реагирования на политические сигналы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 17 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду также торговалась большую часть дня с небольшим понижением, согласно текущей тенденции на часовом ТФ. Вечером случился обвал доллара, который достаточно сложно объяснить каким-либо локальным событием. Однако, в общем и целом, текущее движение пары вниз остается нисходящей коррекции. Если так, то любой рост пары – обоснован и закономерен. Напомним, что за последние две недели Дональд Трамп повысил пошлины для 24 стран мира, а также ввел пошлины на медь и медикаменты. Эти данные рынок не отработал. Таким образом, трейдеры вполне могут ожидать новый виток восходящего тренда, который начался 20 января – в день инаугурации Дональда Трампа. Вчера также был опубликован отчет по британской инфляции, который позволял фунту стерлингов показать рост еще утром. Но рынок проигнорировал этот отчет, хотя инфляция выросла, выросла сильнее прогнозов, что является «бычьим» фактором для валюты. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано два неплохих сигнала на продажу около области 1,3413-1,3421. В обоих случаях начинающие трейдеры могли продавать пары. Однако вечером мы увидели резкий и необъяснимый взлет пары, который нельзя было спрогнозировать. Все сигналы, который сформировались в ходе этого взлета вряд ли следовало отрабатывать, так как волатильность зашкаливала, а объяснить это движение было крайне тяжело. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает нисходящее движение. Мы считаем, что текущее движение вниз – чистой воды техническая коррекция, так как фундаментальных причин для роста доллара по-прежнему нет. Тем не менее, рынок может торговать на основании технических факторов, что мы и наблюдаем в данное время. До закрепления цены выше линии тренда технических оснований для возобновления полугодового восходящего тренда нет. В четверг пара GBP/USD вполне может продолжить падение, но следует помнить о глобальном настрое рынка и глобальных фундаментальных факторах, которые явно не поддерживают американскую валюту. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3458, 1,3518-1,3525, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763, 1,3814-1,3832. В четверг в Великобритании будут опубликованы отчеты по безработице, заявкам на пособия по безработице, а также по заработным платам. В США – отчет по розничным продажам. Все эти данные – средней значимости, но вчера, к примеру, рынок проигнорировал важный и резонансный отчет по инфляции в Великобритании. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 17 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду показала супер-волатильные движения. В первой половине дня и начале американской сессии пара была склонна к падению, хотя для этого вновь не было веских причин и оснований. В Европе за прошедшие сутки не было ни одной макроэкономической публикации, а в Штатах наиболее важный отчет по промышленному производству показал неплохое значение. Но как раз после его публикации никакой реакции не последовало. А затем случилось необъяснимое движение вверх на 150 пунктов. Наверняка оно было спровоцировано каким-либо незапланированным событием или заявлением Дональда Трампа, но пока сложно понять, каким именно. Этот неожиданный рост может положить начало новому восходящему тренду на часовом ТФ. Нисходящая линия тренда пока не преодолена, но, как мы уже говорили, причин покупать доллар на среднесрочную перспективу по-прежнему нет. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано несколько торговых сигналов. Пожалуй, наилучший и единственный, который можно было отработать – это отскок от области 1,1563-1,1571. Именно после этого отскока и начался сильный рост пары. Закрывать сделку на покупку можно было где угодно. А вот все последующие сигналы вряд ли стоило пытаться отработать. Прибыль по первой сделке уже была достаточно высока, а на рынке явно происходило что-то необъяснимое. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает корректироваться, но шестимесячный восходящий тренд от этого совершенно не страдает. Мы не считаем, что на этом падение американской валюты завершено. Доллар падает уже полгода, в данное время он всего лишь несколько недель корректируется, а политика Дональда Трампа не развернулась на 180 градусов, чтобы теперь ожидать роста американской валюты. В четверг пара EUR/USD вполне может продолжить падение, так как тенденция на часовом ТФ остается нисходящей. Вместе с тем, вчерашний взрыв может стать началом нового восходящего тренда. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1563-1,1571, 1,1655-1,1666, 1,1740-1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. В четверг в Евросоюзе будет опубликована вторая оценка инфляции за июнь, которая никакого интереса не вызывает. Конечно, возможно отклонение от первой оценки, но такое случае крайне редко. В Штатах будет опубликован отчет по розничным продажам, который может вызвать интерес у трейдеров, но вряд ли сильный и длительный. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Ожидание падения фондового рынка через призму кросс-курса EUR/JPY

Исторически повелось, что уход инвесторов из фондового рынка неминуемо отображается в падении пары EUR/JPY как суммирующий уход инвесторов из валют риска (евро) с вложениями в валюты-убежища (доллар и йену). В результате панические настроения на рынке выражаются в усиленном падении пары EUR/JPY. И сейчас пришло такое время.На графике недельного масштаба цена достигла мощную линию ценового канала, берущего начало с мая 2020 года (зелёная линия). Также, вероятно, сформировался нисходящий ценовой канал красного цвета с максимумом текущей недели.Следующая неделя, начинающаяся 21 июля, приходится ровно на 9-ю временную линию Фибоначчи – это сильная разворотная линия. Осциллятор Марлин разворачивается вниз.На графике дневного масштаба сформированы слабые, но множественные дивергенции. При этом сигнальная линия осциллятора Марлин снижается в собственном нисходящем канале, что вызывает двойственную трактовку, связанную с направлением выхода линии из канала. В любом случае, если цена не преодолеет максимум вчерашнего дня 173.19, разворотный сантимент не нарушится. Если уровень 173.19 окажется преодолённым, то вся конструкция аннулируется.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин уже внедрился на территорию нисходящей тенденции. В случае закрепления цены под линией Крузенштерна, ниже отметки 172.00, ближайшая цель по вложенной линии красного ценового канала 170.70 станет открытой. И очень интересно посмотреть что упадёт раньше – S&P500 или EUR/JPY?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1607 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал и остался без сделок.Сильнейший всплеск волатильности произошли после новостей о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на совещании с конгрессменами от Республиканской партии обсуждал возможность смещения председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Участники рынка расценили это как новый этап политической шаткости и намек на вероятное вмешательство в независимую денежно-кредитную политику государства. Доллар мгновенно рухнул, но затем быстро восстановил позиции после того, как Пауэлл опроверг эти слухи. Стоит отметить, что снятие с поста главы ФРС, особенно по политическим причинам, может сильно навредить репутации США как надежного партнера в экономике и неблагоприятно отразиться на перспективах экономического развития на долгосрочной основе. В связи с этим, дальнейшие действия будут внимательно анализироваться всеми участниками рынка.Сегодня утром будут опубликованы сведения об индексах потребительских цен и базовой инфляции в еврозоне за июнь. Если инфляция продемонстрирует тенденцию к росту, это может спровоцировать приостановку снижения процентных ставок Европейским центральным банком. Усиление инфляционного тренда, зафиксированное индексом потребительских цен, наоборот, может подтолкнуть Европейский Центробанк к корректировке текущей денежно-кредитной политики. Если цифры укажут на замедление инфляции или ее стабилизацию, ЕЦБ, скорее всего, вернется к более мягкой линии, наблюдаемой в этом году, что способно разочаровать участников торгов и вызвать снижение курса евро. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1631 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1670. В точке 1.1670 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1612 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1631 и 1.1670.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1612 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1582, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1631 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1612 и 1.1582.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс