Новости форекс

USD/CHF. Анализ цен. Прогноз. Торговые волнения и ожидания снижения ставок ФРС удерживают долларовых быков

Сегодня пара USD/CHF отыграла часть падения от нового недельного минимума, зафиксированного на азиатской сессии, и пока приостановила нисходящее движение, не доходя до круглого уровня 0,8000. Тем не менее спотовые цены остаются в районе 0,7940, демонстрируя отсутствие уверенного роста на фоне разнонаправленных сигналов.Поддержка доллара США сохраняется благодаря уменьшению вероятности июльского снижения ставки Федеральной резервной системой, способствуя росту пары USD/CHF. В то же время спрос на швейцарский франк ослаблен ростом американских фондовых рынков, снижая привлекательность франка как валюты-убежища.Однако протокол заседания FOMC от 17-18 июня, опубликованный вчера, оставляет вопрос о дальнейшем снижении процентных ставок до конца текущего года открытым, что ограничивает трейеров от агрессивных покупок доллара. Дополнительное давление на пару оказывает торговая неопределённость: недавние заявления президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин и отсутствии продлений для ряда стран создают риски для мировой торговли и могут сдерживать рост USD/CHF.В среду президент США Дональд Трамп направил уведомления о введении пошлин восьми ключевым торговым партнёрам, заявив, что для этих стран не будет предоставлено никаких продлений. Кроме того, он подчеркнул, что любые ответные пошлины, введённые этими странами, будут добавлены к уже действующим тарифам США. Также Трамп объявил о вступлении в силу с 1 августа 50%-го тарифа на импорт меди. Эти события усиливают рыночную осторожность.Поэтому трейдерам стоит дождаться активного продолжения покупок (импульса), прежде чем открывать новые позиции к подтверждению возобновления недавнего отскока пары USD/CHF от самого низкого уровня с сентября 2011 года, достигнутого на прошлой неделе. А для получения лучших торговых возможностей нужно обратить внимание на публикацию еженедельных данных о первичных заявках на пособие по безработице в США и выступления влиятельных членов FOMC.С технической точки зрения пока осцилляторы на дневном графике находится на отрицательной территории, глобальный рост невозможен.Тем более что на часовом графике вчерашнее падение ниже 100-часовой SMA. И сегодняшняя слабость ниже 200-часовой SMA подтверждает негативный прогноз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной шортовой инициативы начала недели инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 3344. Прибыль зафиксировать на пробое 3243.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 июля. Новый список тарифов от Трампа.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала торговаться по одной ему известной и понятной траектории. Уровень коррекции 127,2% – 1,1712 вновь был проигнорирован трейдерами. Я по-прежнему не рекомендую использовать его для поиска торговых сигналов. Исключением могут быть лишь сигналы на покупку, так как текущий информационный фон вновь указывает только на рост европейской валюты. Медведи за последние недели не сумели продемонстрировать победный настрой. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз и близко не подошла к предыдущему лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим». Отсутствие реального прогресса в переговорах США с торговыми партнерами и низкая вероятность заключения торговых соглашений с большинством стран по-прежнему вынуждает медведей не спешить с атаками. На этой неделе информационный фон касается только новых пошлин, которые собирается вводить или уже ввел Дональд Трамп. В начале недели был обнародован список из 15 государств, для которых в первую очередь будут повышены пошлины. В этот список попали Южная Корея и Япония. Вчера стало известно о новом списке, в который из серьезных игроков попала уже Бразилия. Помимо этого, Трамп заявил о намерении облагать пошлинами весь импорт меди и медикаментов. Как видим, речь идет о глобальном повышении пошлин и введение новых. Таким образом, я не понимаю, на основании чего медведи должны испытать прилив сил? Тот факт, что на этой неделе доллар США каким-то чудом еще не вернулся к своему излюбленному занятию в 2025 году (обвалу), не уберегает его от падения в будущем. Я считаю, что доллар может еще неделю простоять на одном месте, но это не спасет его от нового падения. Дональд Трамп делает все, чтобы именно это и случилось, а торговые партнеры США совершенно не спешат подписывать «драконовские» сделки с США с теми же самыми «драконовскими» пошлинами. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню 1,1680. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу евро и возобновления роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,1851. Закрепление под этим уровнем позволит рассчитывать на падение к нижней границе восходящего трендового коридора. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 1188 контрактов Long и 4786 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и только усиливается со временем. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 225 тысяч, а контрактов Short – 117 тысяч, и разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация остается прежней. Двадцать две недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в ДКП у ЕЦБ и ФРС очень серьезная, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). 10 июля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг вновь будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары я бы сегодня не рассматривал, так как не считаю уровень 1,1712 сильным. Покупки возможны при отбое от уровня 1,1680 на 4-часовом графике с целью 1,1802, так как быки продолжают владеть инициативой на рынке, а информационный фон продолжает их поддерживать. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574 – 1,1066 на часовом графике и по 1,1214 – 1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Минутки ФРС и тарифные письма Трампа

Пара евро-доллар продолжает торговаться в узком ценовом коридоре, флегматично реагируя на информационный поток. Хай вчерашнего дня зафиксирован на отметке 1,1730, лоу – на уровне 1,1690. То есть пара колебалась в рамках 40-пунктного диапазона, отражая нерешительность как быков, так и медведей eur/usd. Сегодня наблюдается аналогичная картина, которая присуща скорее рождественско-новогоднему периоду, когда рынок впадает в зимнюю спячку. Но на дворе – лето, новостной поток меняется с калейдоскопической скоростью, тогда как трейдеры с маниакальным упорством игнорируют даже довольно-таки значимые фундаментальные факторы. Например, рынок слабо отреагировал на опубликованный вчера протокол июньского заседания ФРС, хотя он содержал в себе голубиные тезисы, свидетельствующие о том, что регулятор готов к дополнительному снижению процентной ставки в этом году. На фоне выжидательной риторики Джерома Пауэлла, «минутки ФРС» оказались на удивление однополярными. В частности, члены Комитета согласились с тем, что снижение ставки «позже в этом году» будет целесообразным решением, «учитывая ослабление инфляционного давления и потенциальную слабость экономики и рынка труда». При этом «некоторые члены» поддержали снижение ставки уже на следующем (т.е. июльском) заседании, тогда как «другие» не усмотрели такой необходимости. К сожалению, протоколы ФРС не персонифицируют выступающих и не уточняют количество сторонников той или иной позиции. Поэтому участникам рынка приходится довольствоваться размытыми формулировками – в частности, о том, что «многие» придерживаются одной позиции, а «некоторые из членов Комитета» – другой позиции. И так далее. Но в целом, если переложить эти завуалированные и размытые сигналы на человеческий язык, можно прийти к выводу о том, что Федрезерв не отказался от задекларированного курса по смягчению монетарной политики, даже несмотря на ситуацию с американскими тарифами. Согласно «минуткам», члены регулятора отметили повышенную неопределенность, связанную с торговой политикой США, но при этом они рассматривают инфляцию, связанную с тарифами «как временную или ограниченную». В документе указано, что инфляционные ожидания остаются под контролем, а общие риски «немного снизились» с момента предыдущего – майского – заседания. По большому счёту, ключевые тезисы протокола согласуются с ожиданиями рынка. Согласно данным инструмента CME FedWatch, рынок почти на 100% уверен в том, что на июльском заседании регулятор сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде. При этом вероятность снижения процентной ставки в сентябре составляет 82%. И это несмотря на достаточно сильные июньские Нонфармы, ускорение общего CPI/общего PPI и стагнацию базового CPI. Другими словами, «минутки» ФРС отразили голубиный настрой членов американского регулятора. И хотя в целом участники рынка не услышали ничего нового, протокол июньской встречи оказался более голубиным, если сравнивать его с текстом сопроводительного заявления или комментариями Пауэлла и других представителей Федрезерва. Но трейдеры слабо отреагировали на публикацию, во многом из-за того, что протокол «отзеркалил» рыночные ожидания. То есть участники рынка и без «минуток» в большинстве своем уверены в том, что регулятор снизит осенью ставку. Реагируя на релиз, пара eur/usd вчера выросла до 1,1730, а сегодня «тихой сапой» дошла до отметки 1,1750, вернувшись затем в диапазон 1,1690-1,1730. Весьма скромная реакция рынка, учитывая, что давление на доллар оказали не только «минутки», но и последние решения Дональда Трампа, который продолжает рассылать торговым партнёрам США «письма счастья» с указанием размера индивидуальной пошлины. В начале недели Белый дом оповестил 14 стран, вчера – ещё 8 (Бразилию, Бруней, Филиппины, Ирак, Алжир, Молдову, Шри-Ланку и Ливию). Кроме того, Трамп планирует с 1-го августа ввести 50-процентную пошлину на медь, обвинив администрацию Джо Байдена в упадке медной промышленности Соединенных Штатов. Почему же доллар так флегматично реагирует на столь значимые релизы/события фундаментального характера? Ответ на этот вопрос можно сжать до одного ёмкого слова: «неопределённость». С одной стороны, на рынке сохраняется напряженность на фоне объявленных тарифов и отсутствия прогресса в торговых переговорах. В понедельник министр финансов США Скотт Бессент заявил о том, что «в ближайшие дни» Вашингтон заключит «несколько крупных сделок». Но на дворе уже четверг, а воз, как говорится, и ныне там. С другой стороны, Трамп фактически продлил переговорный процесс еще на три недели, то есть до 1-го августа, хотя ранее он отказывался от пролонгации тарифной паузы. Судьба процентной ставки в общем-то также зависит от итогов торговых переговоров. Ведь если большинство стран из «чёрного списка» так и не смогут заключить с Трампом сделку, Федрезерв вряд ли решится на снижение ставки в сентябре – даже если макроэкономические отчёты будут способствовать такому решению. Иными словами, трейдеры eur/usd находятся сейчас между молотом и наковальней. Северные импульсы угасают из-за осторожного отношения к риску, южные импульсы – из-за общей слабости американской валюты. В итоге пара застряла в боковике, в ценовом диапазоне, нижняя граница которого соответствует отметке 1,1680 (лоу текущей недели), верхняя граница – 1,1750 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Пара попеременно отталкивается от границ данного коридора, поэтому тактика открытия коротких/длинных позиций при приближении к верхней/нижней границам диапазона выглядит привлекательно. Однако о более высоких/низких ценовых значениях говорить пока рано, учитывая общую неопределённость. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 минут назад

ИнстаФорекс

Риторика Д. Трампа поддерживает курс американского доллара (есть вероятность снижения пар EUR/USD и GBP/USD)

Опубликованный протокол последнего июньского заседания ФРС по денежно-кредитной политике, как и предполагалось, выявил существующие противоречия по срокам, количеству и размерам снижения процентных ставок между представителями ФРС по итогам заседания. Конечно, для рынка важнее всего сам факт стремления регулятора к смягчению кредитных условий, но и их глубина и сроки также немаловажны. На этой волне рынок акций в США получил в среду поддержку, но продолжающееся выступление Д. Трампа по теме тарифов и сроков их старта сдерживает инвесторов продолжать уверенное ралли несмотря ни на что. Угрозы в сторону БРИКС, а также торговых партнеров России и обещания введения драконовских таможенных пошлин на импорт меди и продукции фармакологии остаются в поле зрения участников рынка, но, похоже, они уже не впечатляют их, вызывая лишь волну локальных спекулятивных сделок с непродолжительным временным горизонтом. Вполне вероятно, что рынок уже не воспринимает пафосные заявления Трампа, а действует и будет действовать уже по факту реализации его действий, которые очень часто расходятся с реальностью. Учитывая это, можно предположить, что рынок акций в Штатах, а за ним и в остальной мире, вряд ли окажется под сильным прессингом. Сегодня внимание инвесторов привлечет публикация важных локальных данных по числу заявок на пособие по безработице в Штатах. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается что они подрастут на 3 000 до 236 000 против значения в 233 000 за предыдущий рассматриваемый период. Если отчет покажет меньшее число заявок, то это будет расценено рыночными игроками как положительный сигнал, указывающий на общую стабилизацию на рынке труда, а значит и в целом это будет восприниматься хорошим сигналом для национальной экономики. На этой волне местный рынок акций, а также спрос на криптовалюты и доллар может подрасти. Здесь важным положительным моментом является именно снижение градуса напряженности на рынках, который в последнее время снова поднял американский президент. Если он будет снижаться по мере того, как будут отходить на второй план агрессивные заявления Трампа, то спрос на акции и другие рисковые активы будет только нарастать. Прогноз дня: EUR/USD Пара демонстрирует снижение на волне агрессивной риторики американского президента, которая поддерживает курс доллара. На этой волне пара, находясь в краткосрочном нисходящем тренде, может продолжить снижение к 1.1650 после преодоления уровня 1.1720, причем эта тенденция усилится после падения цены ниже отметки 1.1690. Уровнем для продажи может служить отметка 1.1713. GBP/USD Пара также снижается под давлением усиления курса доллара. Ее неспособность подрасти выше 1.3620 может привести к дальнейшему снижению к 1.3510. Главным негативным фактором для стерлинга помимо давления доллара является ухудшение ситуации в экономике Британии, что может вынудить Банк Англии возобновить снижения процентных ставок. Уровнем для продажи может служить отметка 1.3590. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 минуты назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Бычий тренд сохраняется

S&P500Обзор 10.07Рынок США: Бычий тренд сохраняется.Главные индексы США в среду: Доу +0.5%, NASDAQ +0.9%, S&P500 +0.6%, S&P500 6263 диапазон 5900 - 6400.Фондовый рынок начал вчера день на более высокой ноте, следуя за NVIDIA (NVDA 162,88, +2,88, +1,80%), рыночная капитализация которой превысила 4 триллиона долларов. Индекс S&P 500 быстро столкнулся с сопротивлением, приближаясь к максимумам прошлой недели, но в конечном итоге укрепился и во второй половине дня уверенно шёл вверх, поддерживаемый падающими процентными ставками. Доходность двухлетних облигаций снизилась на пять базисных пунктов до 3,86%, а десятилетних — на восемь базисных пунктов до 4,34%.Любые опасения по поводу инфляции, которые могли быть связаны с письмами Трампа о тарифах, отправленными на этой неделе, были отложены. Участники торгов продолжали действовать исходя из предположения, что будут заключены более выгодные торговые соглашения и что меры по введению тарифов не приведут к неприемлемому уровню инфляции или значительному замедлению роста экономики. Соответственно, бычий тренд на рынке сохранился, чему способствовала склонность покупать на спаде, лидерство акций компаний с большой капитализацией и расширение покупательского интереса. NVIDIA вчера лидировала в рейтинге, но не показала наибольший рост среди компаний с большой капитализацией. Это лидерство принадлежало Broadcom (AVGO 277,90, +6,10, +2,24%).Другими ключевыми источниками роста стали Meta Platforms (META 732,78, +12,11, +1,68%), Amazon (AMZN 222,54, +3,18, +1,45%), Alphabet (GOOG 177,66, +2,50, +1,43%) и Microsoft (MSFT 503,51, +6,89, +1,39%), причем последний из них был повышен в оценке с «на уровне рынка» до «превосходит рынок» на Oppenheimer. Их результаты помогли индексу Nasdaq Composite достичь рекордно высокого уровня и удержали взвешенный по рыночной капитализации индекс S&P 500 на положительной территории в течение торгов.В остальном акции компаний малой капитализации провели очередной удачный день. Индекс Russell 2000 вырос на 1,1%. Акции компаний средней капитализации также продемонстрировали рост, но индекс S&P Midcap 400 показал более скромный рост на 0,5%. Падение рыночных ставок способствовало этому росту, обеспечивая попутный ветер для акций роста и дополнительный импульс для акций, чувствительных к ставкам, таких как акции жилищного строительства и коммунальных компаний. Широта рынка благоприятствовала растущим акциям с разницей примерно в 8:5 на NYSE и 7:4 на Nasdaq.Лучшим сектором вчера стал сектор коммунальных услуг S&P 500 (+1,0%), за которым следуют сектор информационных технологий (+0,9%), услуги связи (+0,9%), промышленность (+0,7%) и потребительские товары второго уровня (+0,7%). Единственными секторами, которые потеряли позиции, стали сектор недвижимости (-0,02%), энергетический сектор (-0,5%) и сектор потребительских товаров (-0,6%). Новости включали новость от Merck (MRK 83,71, +2,34, +2,88%) о том, что она приобретает Verona Pharma (VRNA 104,77, +17,91, +20,62%) за 10 миллиардов долларов, еще несколько незначительных торговых партнеров, получивших письма о введении пошлин, солидный аукцион по продаже 10-летних облигаций и публикацию протокола FOMC к заседанию 17-18 июня, который отразил более сильные ожидания снижения ставок до конца года, чем отсутствие снижения ставок вообще.С начала года: Nasdaq: +6.7% S&P 500: +6.5% DJIA: +4.5% S&P 400: +2.0% Russell 2000: +1.0% Обзор экономических данных:Индекс заявок на ипотечное кредитование MBA +9,4% (предыдущее значение +2,7%)Оптовые запасы в мае -0,3% (консенсус: -0,3%) после пересмотренного в сторону понижения роста на 0,1% (с 0,2%) в апреле. Энергетика: Нефть Брент 70.20 долл. - нефть держится чуть выше 70 долл. - в том числе поддержанная некоторым ослаблением страхов по поводу тарифов Трампа, которые в основном не так ужасны, как было ранее обещано. Вывод: Рынок США сохраняет тренд роста и пока не показал нормальной коррекции. Мы ждем такой коррекции для новых покупок. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 32 минуты назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 июля. Новое давление на Пауэлла

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду продолжала процесс роста после отбоя от уровня коррекции 127,2% – 1,3527. Отбой получился идеальным, поэтому был выполнен разворот в пользу британца и возврат к зоне сопротивления 1,3611–1,3633. Я практически не сомневаюсь в том, что эта зона будет преодолена в ближайшее время. Может быть даже сегодня. Информационный фон на этой неделе таков, что доллару будет крайне тяжело продолжить рост последних недель. Закрытие над зоной 1,3611–1,3633 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 200,0% – 1,3749. Ситуация с волнами указывает на сохранение «бычьего» тренда. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а две новые волны вниз не обновили ее лоу. Таким образом, сейчас мы видим не смену тренда на «медвежий», а серию волн внутри коррекции. Трейдеры-медведи по-прежнему не видят причин для формирования собственного тренда, а факторов поддержки у доллара крайне мало. Торговая война Трампа продолжает оказывать разрушительное влияние на американскую валюту. В понедельник, вторник и среду президент США Дональд Трамп был очень занят. Каждый день он вводил новые пошлины на импорт, повышал старые, угрожал всем торговым партнерам, а также не забывал о Джероме Пауэлле, которому досталась новая порция критики. Трамп вновь назвал Пауэлла «медлительным», посетовал на низкую инфляцию в США, и высказал недоумение, почему FOMC отказывается от снижения процентной ставки. По словам Трампа, многие компании возвращаются в США, многие – хотят открыть здесь бизнес. Инфляция остается низкой, а каждый процент ставки ФРС обходиться Америке в 360 млрд долларов в год. По мнению Трампа, текущая ставка должна быть ниже на 3%. Однако FOMC продолжает сохранять спокойствие и не собирается потакать президенту. По мнению Пауэлла, инфляция вырастет, а делать выводы о замедлении экономики и росте инфляции можно будет только тогда, когда весь мир увидит окончательные торговые тарифы. Только на этой неделе Трамп трижды менял или вводил новые тарифы. Ни о каком прогнозировании экономических показателей сейчас даже говорить не стоит. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США, не дойдя буквально несколько пипсов до уровня коррекции 127,2% – 1,3795. Так как падение было неожиданным и может быстро завершиться, я считаю, что сейчас лучше анализировать часовой график. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. «Бычий» тренд сохраняется. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7302 единицы, а количество Short – на 10298 единиц. Однако, медведи уже давно потеряли преимущество на рынке и не имеют никаких шансов на успех. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 32 тысячи в пользу быков: 107 тысяч против 75 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но события 2025 года полностью развернули рынок в долгосрочном плане. За последние 4 месяца количество Long-контрактов выросло с 65 тысяч до 107, а количество Short – сократилось с 76 тысяч до 75. При Дональде Трампе вера в доллар пошатнулась, а отчеты COT показывают, что желания покупать доллар у трейдеров нет. Таким образом, как бы не выглядел информационный фон в общем, пока доллар продолжает падение на фоне событий вокруг Дональда Трампа. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое зоны 1,3611 – 1,3633 с целью 1,3527. Покупки можно открывать при закрытии над зоной 1,3611–1,3633 на часовом графике с целью 1,3749. Также можно было покупать при отбое от уровня 1,3527. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3446–1,3139 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке. Пара готова повторно протестировать годовой максимум

Сегодня, в четверг, пара GBP/JPY восстанавливает положительную динамику и демонстрирует готовность к дальнейшему росту. Формирование восходящего канала подтверждает устойчивый бычий тренд.В ходе азиатской сессии покупатели активизировались на спаде в районе 198,40–198,35, что помогло сдержать небольшой коррекционный откат от годового максимума, достигнутого ранее. В настоящее время пара колеблется на круглом уровне 199,00 и сохраняет бычий настрой.За последние два месяца кросс движется внутри восходящего наклонного канала, что свидетельствует о стабильном росте. Осцилляторы на дневном графике остаются в положительной зоне и далеки от перекупленности, что поддерживает позитивный прогноз и указывает на преимущество роста.В ближайшей перспективе вероятен повторный тест годового максимума вблизи круглого уровня 200,00. Решительный прорыв этого уровня станет сильным сигналом для быков и может обеспечить продолжение трёхмесячного восходящего тренда.С другой стороны, поддержка в диапазоне 198,40–198,35 (азиатский минимум) сейчас препятствует немедленному снижению перед уровнем 198,00. Прорыв ниже этого диапазона может вызвать технические продажи, открыв путь к следующей поддержке в зоне 197,15–197,10. При дальнейшем ослаблении возможен спад к промежуточной поддержке на 196,50 и затем к нижней границе канала около круглого уровня 196,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Протокол ФРС подтвердил незначительные разногласия

Волновая разметка 24-часового графика для инструмента #SPX приняла очень неоднозначный вид. Напомню, что волновая разметка должна быть понятной, чтобы принимать решения в соответствии с ней. Если есть существенные противоречия между разметкой и обоснованием движения, то я считаю нужно ожидать более благоприятных условий. Если в период с 20 февраля по 8 апреля мы увидели трехволновую коррекционную структуру, то сейчас начался новый длительный повышательный участок тренда. Лично у меня нет причин верить, что при Дональде Трампе фондовый рынок США будет расти в следующие несколько лет, однако инвесторы пока не видят в этом большой проблемы. При переходе на 4-часовой график вопросов становится только больше. Мы видим, что повышение инструмента началось с двух трехволновых структур. Дальше началось построение пятиволновой повышательной структуры, которая все удлиняется и удлиняется. Даже если мы действительно имеем дело с новым долгосрочным повышательным участком тренда, то в ближайшее время требуется построение коррекционного набора волн. Позиция ФРС не изменилась Фондовый рынок США не перестает удивлять. По инструменту BTC/USD хотя бы имеется понятная волновая разметка. По инструменту #SPX нанести волновую разметку можно, но она уже несколько месяцев выглядит довольно странно. Основная причина сомнений – новостной фон. Объяснить, что движет инвесторами продолжать скупать акции американских компаний на фоне Глобальной торговой войны, довольно сложно. Не иначе, как все они ожидают светлого будущего американской экономики. Следовательно, они верят Дональду Трампу. Правы они или нет, покажет время, но лично я в этом очень сильно сомневаюсь. Вчера вечером вышел протокол FOMC с заседания, которое состоялось в прошлом месяце. Никакой новой информации протокол рынку не предоставил, но зато укрепил во мнении, что среди членов FOMC зреет раскол. Пока это очень небольшой раскол, так как лишь двое политиков из 19 поддерживают снижение ставки уже на следующем заседании. Двое – это очень мало, чтобы принять решение о смягчении денежно-кредитной политики. Также отмечу, что эти двое – в некоторой степени протеже Дональда Трампа, один из которых является кандидатом на пост президента ФРС, когда Джером Пауэлл уйдет в отставку весной следующего года. Поэтому мне очевидно, почему Кристофер Уоллер и Мишель Боуман выступают за смягчение политики. Если Трамп продолжит оказывать давление на ФРС, «голубей» может стать больше. Но сейчас это все же незначительная угроза. Рост фондового рынка замедляется, а Роберт Кийосаки продолжает настаивать на том, что этим летом произойдет крах. Общие выводы Исходя из проведенного анализа #SPX, я делаю вывод, что инструмент завершил построение повышательного участка тренда. Трамп продолжает гнуть линию, которая угрожает стабильности американской экономики и американским компаниям(торговые войны, пошлины, тарифы, ограничения на экспорт). Мы увидели хороший откуп акций по привлекательным ценам, но дальше нужны причины для нового повышательного участка тренда. Я этих причин не вижу, поэтому не советую сейчас покупать ключевые индексы американского фондового рынка. Волновая разметка 4-часового ТФ остается коррекционной. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 10 июля 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1719 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1746 – целевой уровень 161.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.1683 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение движения вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.1719 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1746 – целевой уровень 161.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.1637 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 10 июля. Трамп объявил о создании собственного криптофонда

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD остается в целом понятной. Мы увидели коррекционную нисходящую структуру, которая завершила свое построение около отметки 75000$. После этого началось довольно резкое повышение, которое является, скорее всего, импульсным повышательным трендом. Коррекционная волна 2 этого участка приняла очень малый и совершенно неубедительный вид. Поэтому я считаю текущий участок тренда импульсным. Если это действительно так, то для его завершения не хватает убедительной волны 5, пик которой должен быть расположен выше пика волны 3. Исходя из этого, я ожидаю еще одного финального импульса вверх. Удачная попытка прорыва отметки 100,0% по Фибоначчи указывает на продолжение построения повышательного участка, который при определенных обстоятельствах может принять и более протяженный вид. Однако волновая структура предупреждает о близости завершения построения восходящего набора волн. Трамп питает любовь к биткоину Курс инструмента BTC/USD продолжает повышение. Мы увидели хорошую, классическую трехволновую коррекционную структуру, после завершения которой возобновилось построение восходящего участка тренда. Вероятно, около отметки 109900$ биткоин мучался бы еще несколько недель, но сегодня ночью Трамп объявил о создании личного криптовалютного фонда Truth Social Crypto Blue Chip ETF. Этот фонд предполагает инвестирование в такие криптовалюты, как биткоин, эфир, солана, кронос и XRP. Сообщается, что фонд не будет использовать кредитное плечо, различные деривативы или спекулятивные методы. Новый ETF даст возможность инвесторам приобретать инструмент, который содержит в себе пять главных криптовалют без необходимости покупать каждый по отдельности. Ориентирован новый ETF будет как на розничных, так и на институциональных инвесторов. Криптовалютный рынок остается очень чувствительным к любым позитивным новостям. Негативные он любит пропускать, а вот позитивные – отыгрывать. ETF-фонд Трампа – не новинка и не предлагает принципиально новых и мега-привлекательных продуктов. Однако участники рынка видят в его создании еще один позитивный сигнал для криптовалютного сегмента. Криптовалютных компаний, фондов, инструментов становится каждый год все больше. С приходом Дональда Трампа США берут курс на развитие криптовалютного сектора, что позитивно сказывается на настроении инвесторов. Исходя из всего вышесказанного, новости, благоприятные для биткоина, продолжают поддерживать спрос на рынке. Но я не хочу закрывать глаза на волновую разметку и прогнозировать рост до 150 или 200 тысяч $. Для меня основой остается волновая картина. А она в данное время предполагает завершение волны 5 и повышательного участка тренда. Общие выводы Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что построение повышательной структуры волн продолжается, но она имеет очень странный характер и фундамент. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина в последние месяцы, а около отметки 111000$ силы покупателей обычно заканчивались. Если абстрагироваться от новостей, я бы сказал, что готовится новый понижательный участок тренда. Предполагаемая волна 5 может завершиться в любой момент. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 10 июля 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.1719 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.1746 – целевой уровень 161.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз, с целью 1.1683 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). По достижения этого уровня, продолжение движения вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в четверг, рынок от уровня 1.1719 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.1746 – целевой уровень 161.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз, с целью 1.1637 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). По достижения этого уровня, возможно, движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (10.07.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65250-0.65500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.64820-0.64970, 0.65400-0.65550 и 0.65700-0.65850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределенности. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 01.07.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65381. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64831. Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.07.2025- 0.65931. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.68041. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.64831-0.65381, Take Profit 1-0.65931, Take Profit 2-0.68041. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.60480-0.60780. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о слабости покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.60600-0.60720. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 09.07.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60179. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.60604. Внутридневные цели: обновление минимумов от 09.07.2025-0.59753. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ-0.58658. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.60179-0.60604, Take Profit 1-0.59753, Take Profit 2-0.58658. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.60480-0.60780. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о слабости покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.60600-0.60720. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 09.07.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60179. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.60604. Внутридневные цели: обновление минимумов от 09.07.2025-0.59753. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ-0.58658. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.60179-0.60604, Take Profit 1-0.59753, Take Profit 2-0.58658. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 10 июля. Трамп объявил о создании собственного крипто-фонда

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD остается в целом понятной. Мы увидели коррекционную нисходящую структуру, которая завершила свое построение около отметки 75000$. После этого началось довольно резкое повышение, которое является, скорее всего, импульсным повышательным трендом. Коррекционная волна 2 этого участка приняла очень малый и совершенно неубедительный вид. Поэтому я считаю текущий участок тренда импульсным. Если это действительно так, то для его завершения не хватает убедительной волны 5, пик которой должен быть расположен выше пика волны 3. Исходя из этого, я ожидаю еще одного финального импульса вверх. Удачная попытка прорыва отметки 100,0% по Фибоначчи указывает на продолжение построения повышательного участка, который при определенных обстоятельствах может принять и более протяженный вид. Однако волновая структура предупреждает о близости завершения построения восходящего набора волн. Трамп питает любовь к биткоину. Курс инструмента BTC/USD продолжает повышение. Мы увидели хорошую, классическую трехволновую коррекционную структуру, после завершения которой возобновилось построение восходящего участка тренда. Вероятно, около отметки 109900$ биткоин мучался бы еще несколько недель, но сегодня ночью Трамп объявил о создании личного криптовалютного фонда Truth Social Crypto Blue Chip ETF. Этот фонд предполагает инвестирование в такие криптовалюты, как биткоин, эфир, солана, кронос и XRP. Сообщается, что фонд не будет использовать кредитное плечо, различные деривативы или спекулятивные методы. Новый ETF даст возможность инвесторам приобретать инструмент, который содержит в себе пять главных криптовалют без необходимости покупать каждый по отдельности. Ориентирован новый ETF будет как на розничных, так и на институциональных инвесторов. Криптовалютный рынок остается очень чувствительным к любым позитивным новостям. Негативные он любит пропускать, а вот позитивные – отыгрывать. ETF-фонд Трампа – не новинка и не предлагает принципиально новых и мега-привлекательных продуктов. Однако участники рынка видят в его создании еще один позитивный сигнал для криптовалютного сегмента. Криптовалютных компаний, фондов, инструментов становится каждый год все больше. С приходом Дональда Трампа США берут курс на развитие криптовалютного сектора, что позитивно сказывается на настроении инвесторов. Исходя из всего вышесказанного, новости, благоприятные для биткоина, продолжают поддерживать спрос на рынке. Но я не хочу закрывать глаза на волновую разметку и прогнозировать рост до 150 или 200 тысяч $. Для меня основой остается волновая картина. А она в данное время предполагает завершение волны 5 и повышательного участка тренда. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что построение повышательной структуры волн продолжается, но она имеет очень странный характер и фундамент. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина в последние месяцы, а около отметки 111000$ силы покупателей обычно заканчивались. Если абстрагироваться от новостей, я бы сказал, что готовится новый понижательный участок тренда. Предполагаемая волна 5 может завершиться в любой момент. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок оставил продавцов в дураках

Раскол в рядах ФРС, успехи NVIDIA и удачный аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций США позволили S&P 500 закрыть глаза на тарифный хаос. Дональд Трамп объявил о введении тарифов на медь с 1 августа и разослал дополнительные письма о размерах пошлин на импорт. Тем не менее, широкий фондовый индекс рванул на север. Инвесторы вновь выкупили провал. Одной из причин возвращения темы FOMO или «купи, а то проиграешь» на финансовые рынки является устойчивость американской экономики к уже введенным Белым домом тарифам. Инфляция не думает ускоряться. Некоторые члены FOMC считают, что динамика останется нисходящей. Если и возникнут всплески, то они будут носить временный характер. Двое чиновников готовы проголосовать за снижение ставки по федеральным фондам уже в июле. Ожидания монетарных стимулов поддерживают S&P 500.Тем более, что у широкого фондового индекса есть свои лидеры, за которыми можно идти. Впервые с истории капитализация одной компании превысила $4 трлн. Ей стала NVIDIA. Ее акции выросли на 20% с начала года и на более чем 1000% с 2023. На долю этого технологического гиганта приходится около 7,5% от капитализации S&P 500. Речь идет о близком к рекорду показателе. Динамика акций NVIDIA, Microsoft и AppleНа руку широкому фондовому индексу сыграл удачный аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций на $39 млрд. Доходность в 4,362% оказалась ниже прогнозов, что свидетельствует о повышенном спросе. При этом доля первичных дилеров сократилась до 10,9% по сравнению со средним значением в 12% по результатам предыдущих шести аукционов. Снижение ставок по долговым обязательствам благоприятно отражается на S&P 500, так как ведет к уменьшению затрат компаний. Устойчивость экономики, замедление инфляции и позитивная корпоративная отчетность позволяют рассчитывать на продолжение ралли американских акций. Тем более, что Bank of America и Goldman Sachs повысили свои прогнозы, а BNP Paribas утверждает, что консультанты по торговле и связанные с волатильностью фонды готовы вложить $20 млрд за неделю в S&P 500. Нейтральное позиционирование этих категорий инвесторов позволяет рассчитывать на дальнейший поход широкого фондового индекса на север.Вместе с тем, Northlight Asset Management предупреждает, что окончательного влияния тарифов на экономику США и корпоративные прибыли американских эмитентов рынки еще не увидели. Было много задержек и отмен пошлин на импорт. Нужно время, чтобы они проявили себя. Поэтому инвесторы должны быть осторожными. Технически на дневном графике S&P 500 произошло то, что должно было произойти. Краткосрочный откат к нисходящему тренду позволил «быкам» выкупить провал. Обновление рекордного максимума вблизи отметки 6290 позволит нарастить сформированные от 6051 длинные позиции. Целевые ориентиры на 6325 и 6450 остаются в силе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

"Продавай Америку" может вернуться: Трамп создает для этого все условия

Трамп снова взялся за старое – только теперь ставки выше, а риторика жестче. На смену паузе в торговой войне пришел шквал писем с тарифными угрозами, рекордные пошлины на сырье, намеки на геополитические претензии и всё меньше места для дипломатии. Инвесторы пока делают вид, что ничего страшного не происходит: доллар еще держится, фондовые индексы остаются у максимумов. Но под этой внешней устойчивостью нарастает главное – тревожный фон. Тот самый, на котором может вновь ожить стратегия "Продавай Америку".Тарифная артиллерия Трампа выходит на новый уровень Вчера президент США Дональд Трамп представил свежую партию писем с уведомлениями о введении пошлин – и не просто высоких, а рекордных. Бразилия, неожиданно оказавшаяся в списке, получила ультиматум с 50%-ной ставкой – одной из самых агрессивных с момента начала тарифной кампании. В письме, адресованном правительству этой страны, Трамп вышел далеко за рамки экономики, призвав немедленно прекратить судебное преследование экс-президента Жаира Болсонару. "Это охота на ведьм, которая должна прекратиться НЕМЕДЛЕННО!" – заявил он.По словам Стивена Олсона, бывшего торгового переговорщика США, шаг Трампа беспрецедентен: "Впервые Америка пытается использовать тарифы для вмешательства в судебный процесс в другой стране. Это сигнал всем торговым партнерам: любой вопрос, попавший в поле зрения Трампа, может внезапно стать частью тарифной повестки".Список стран, попавших под удар, широк и разношерстен. Помимо Бразилии, Трамп заявил о введении 30%-ных пошлин для Алжира, Ливии, Ирака и Шри-Ланки, 25%-ных – для Брунея и Молдовы, а также 20%-ных – для Филиппин. Примечательно, что новые ставки в основном повторяют те, что уже анонсировались в апреле, однако для некоторых стран они были снижены. Так, например, пошлина для Ирака сокращена с 39% до 30%, а для Шри-Ланки – с 44% до 30%. Тем не менее общий вектор очевиден: Трамп демонстрирует намерение довести свою тарифную кампанию до конца — даже если это означает конфликты с формально дружественными государствами.Бразилия стала символом новой фазы: страна, не входившая в первоначальный список, теперь не только под угрозой крупнейшего тарифного удара, но и превращается в площадку для политических месседжей администрации Трампа. Это уже не просто экономическая борьба, а инструмент давления на развивающиеся рынки и альянсы, включая БРИКС, который Трамп все чаще упоминает как вызов доминированию доллара.Реакция Бразилии не заставила себя ждать. Президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что никто не будет "наставлять" страну извне, а любые односторонние пошлины будут встречены зеркальными мерами. "Суверенитет, уважение и непримиримая защита интересов бразильского народа – вот что определяет наши отношения с миром", – подчеркнул он. Любопытно, что экономические параметры внешней торговли США и Бразилии не дают оснований для столь резких шагов. По данным Бюро переписи населения, в 2024 году США экспортировали в Бразилию товаров на $44 млрд, тогда как импортировали на $42 млрд. То есть формально – профицит.Но в текущей логике Белого дома дело не в статистике. На вопрос о принципах расчета пошлин Трамп заявил: "Это здравый смысл, дефицит, история и голые цифры". Или, скорее, политическая целесообразность в каждый конкретный момент.Дополнительную остроту новой тарифной волне придал медный фронт. Трамп подтвердил, что с 1 августа США начнут взимать 50% пошлину на импорт меди. Эта мера, по его словам, направлена на воссоздание "доминирующей медной промышленности" в стране. По информации издания Bloomberg, такое решение было обосновано не только экономикой, но и соображениями национальной безопасности – медь якобы является вторым по значимости металлом для Министерства обороны.Рынки отреагировали мгновенно: цены на медь на Comex подскочили на 17% в течение суток – максимальный однодневный рост за всю историю биржи. Неясность условий (на какие именно виды продукции будет действовать пошлина, и будут ли исключения) лишь усилила спекулятивную активность.Следом за металлами Белый дом нацелился и на другие отрасли: в зоне риска оказалась фармацевтика, для которой уже озвучена потенциальная ставка в 200%. Параллельно усиливается давление на ключевых партнеров США – Европу и Индию, несмотря на то, что переговоры по рамочным соглашениям формально продолжаются. Все это возвращает на рынки главное чувство – неопределенность, которую они так долго старались забыть после 2020 года.Трамп сделал ставку на ультимативный подход, сочетающий геополитику, протекционизм и личную риторику. Формально – это инструмент торгового давления. Фактически – новая модель политического вмешательства в глобальную экономику. И пока рынки делают вид, что все под контролем, фундаментальные риски медленно, но верно растут.Доллар начинает сдавать позиции: вернется ли бегство из американских активов?После уверенного роста в начале недели на фоне тарифных заявлений Трампа доллар уже в среду начал сдавать позиции, продолжив ослабление и в четверг.Сегодня утром он снизился с 2-недельных максимумов по отношению к основным валютам. Евро укрепился на 0,2%, до 1,1747, фунт стерлингов – также на 0,2% до 1,3612, иена выросла на 0,3% до 145,84, аналогичную динамику показал и швейцарский франк, который поднялся до 0,7922. Таким образом, индекс доллара снизился на 0,1% до 97,286, продолжив снижение предыдущего дня: в среду он достиг 2-недельного пика на уровне 97,837, но затем начал терять динамику.Причиной ослабления гринбека стал успешный аукцион 10-летних казначейских облигаций США, который привел к снижению доходности и, как следствие, оказал давление на доллар.По сути рынок интерпретировал аукцион как сигнал: несмотря на риторику Белого дома, спрос на американский долг остается стабильным – по крайней мере пока. Это временно ослабило опасения вокруг стратегии "Продавай Америку», при которой инвесторы распродают одновременно и доллар, и облигации, и акции США. Именно такая связка наблюдалась ранее в этом году, когда капиталы массово уходили с американского рынка в ответ на жесткую торговую политику Трампа.Сейчас картина кажется более спокойной. Инвесторы переключились на рискованные активы, надеясь, что наихудшие сценарии с тарифами все же не реализуются. Аналитик BNP Paribas Надя Грант отмечает, что на данный момент рынок не взволнован, потому что смотрит в будущее и не верит в то, что тарифы являются окончательными".На этом фоне Nasdaq в среду вырос на 1%, Dow прибавил 0,5%, S&P 500 – около 0,6%. Компания Nvidia стала первой в истории с капитализацией $4 трлн, а Bitcoin поднялся до рекордных $112 000. Протоколы последнего заседания ФРС по денежно-кредитной политике также подбросили на рынок оптимизма, указав на возможное снижение ставок в текущем году.Тем не менее многие эксперты предостерегают от чрезмерного спокойствия. По словам Рэя Аттрила, главы валютной стратегии в National Australia Bank, последние тарифные новости по-прежнему выглядят как "инфляционные акты самоповреждения" и вполне могут вернуть на рынок прежнюю логику: "Продавай американское". С этим согласна и Кэрол Конг из Commonwealth Bank of Australia, заявившая: "Снижение курса доллара в ответ на объявление о тарифах на медь говорит о том, что идея продавать Америку все еще актуальна – по крайней мере, на валютных рынках". В этом году доллар уже потерял 8,7% – во многом под влиянием первой волны стратегии "Продавай Америку", запущенной на фоне агрессивной тарифной кампании Трампа весной. Тогда инвесторы начали массово уходить из американских активов, опасаясь дестабилизации торговли, роста цен и ухудшения инвестиционного климата. И хотя сейчас рынки ведут себя спокойнее, риск повторения этого сценария остается: новая волна пошлин, усиление политической риторики и давление на союзников могут вновь привести к бегству из доллара, облигаций и акций США – по уже знакомому паттерну.Что делать трейдерам: осторожный взгляд на доллар в условиях политических рисковНа первый взгляд, доллар сохраняет относительную стабильность – индекс остается выше отметки 97. Но за этим спокойствием стоит вся совокупность факторов, способных спровоцировать новый виток распродаж. Тарифная риторика Трампа усиливается, переговоры с ключевыми партнерами буксуют, а список стран под угрозой пошлин расширяется.Для валютных трейдеров это означает: любая новая вспышка напряженности может обернуться давлением на доллар, особенно если в зону риска попадут чувствительные отрасли – полупроводники, фармацевтика, энергетика. Уже сейчас снижение доходности Treasuries и ослабление доллара на фоне новостей о меди указывают на то, что рынки начали закладывать в цену политический риск. Краткосрочно доллар может демонстрировать смешанную динамику. Это открывает возможности для спекулятивной торговли внутри диапазона – с отслеживанием ключевых уровней поддержки по индексу доллара в районе 96,70–96,50 и сопротивлений вблизи 97,80.Среднесрочно стоит рассматривать потенциал ослабления доллара в парах с евро, иеной и франком, особенно в случае усиления давления на облигационный рынок США. Повышенное внимание рекомендуется уделять публикациям новых тарифных списков и ходу переговоров по ЕС и Индии – именно эти сюжеты способны запустить более широкий разворот.И, пожалуй, главная рекомендация: избегайте чересчур агрессивных длинных позиций по доллару в условиях геополитической и торговой неопределенности. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Цены на газ на мировом рынке вернулись к падению

Цены на газ на мировом рынке вернулись к падению после сообщений о том, что лидер большинства в Сенате Джон Тьюн ожидает голосования по вопросу о введении новых жестких санкций против России уже в этом месяце. Это является последним признаком растущего разногласия между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Инвесторы опасаются, что очередные жесткие меры против российской энергетики могут привести к перебоям в поставках газа, что, в свою очередь, негативно скажется на европейском рынке, где Россия все еще является одним из ключевых поставщиков.Разногласия между Трампом и Путиным, казалось бы, ушедшие на второй план, вновь всплыли на поверхность, добавив неопределенности в энергетическую сферу. Если ранее смягчение риторики между лидерами двух стран воспринималось как позитивный сигнал для газового рынка, то теперь, на фоне ужесточения санкционной политики, инвесторы занимают выжидательную позицию.Законопроект о санкциях, одобренный как минимум 85 сенаторами, застопорился на несколько месяцев, пока республиканцы ждали, когда нерешительный Трамп даст добро на голосование. Однако по сообщениям самого Трампа, он всё больше разочаровывается в Путине из-за неспособности найти общий язык с Украиной. На этой неделе Белый дом заявил, что вернется к поставкам вооружения, но в основном оборонительного характера, правительству президента Владимира Зеленского, тем самым сведя на нет предыдущую паузу Пентагона.«Республиканцы в Сенате намерены сотрудничать с Палатой представителей и Белым домом, чтобы провести этот законопроект через Конгресс и передать его на стол президенту», — сказал Тьюн.Тем временем в администрации Трампа заявили, что торговые партнёры США, включая Китай и Индию, могут столкнуться с 500-процентными пошлинами на свою продукцию, если будут закупать российскую нефть, газ или другие российские товары, находящиеся под санкциями, что создаст хаос на нефтяном рынке. Такой радикальный шаг способен дестабилизировать глобальную экономику и привести к цепной реакции. 500-процентные пошлины на импорт из стран, сотрудничающих с Россией, неизбежно приведут к росту цен на потребительские товары в самих США. Американские компании, зависящие от импорта комплектующих и сырья, будут вынуждены переложить дополнительные расходы на плечи потребителей, что может спровоцировать инфляцию и снижение покупательной способности населения.Напомню, что ранее представители администрации выражали скептицизм относительно эффективности дополнительных санкций. Госсекретарь Марко Рубио заявил законодателям в мае, что Трамп считает, что Москва выйдет из переговоров, если США пригрозят усилением санкций. Что касается технической картины NG, то покупателям нужно думать над тем, как возвращать 3.268. Прорыв этого диапазона открывает прямую дорогу на 3.422, а также более крупный уровень 3.567. Самой дальней целью выступит область 3.734. В случае падения первый уровень поддержки расположен в район 3.104, прорыв которого быстро свалит торговый инструмент к 2.922, а самой дальней целью выступит область 2.732.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Разногласия сохраняются

Евро и фунт вчера выросли, а доллар упал. Протокол последней встречи политиков показал возникающие разногласия среди должностных лиц Федеральной резервной системы относительно перспектив процентных ставок, которые во многом обусловлены разными ожиданиями относительно того, как тарифы могут повлиять на инфляцию.«Хотя несколько участников отметили, что тарифы приведут к единовременному повышению цен и не повлияют на долгосрочные инфляционные ожидания, большинство участников отметили риск того, что тарифы могут оказать более продолжительное воздействие на инфляцию», — говорится в протоколе заседания Федерального комитета по открытым рынкам, состоявшегося 17–18 июня.Новые прогнозы ставок, опубликованные после встречи, показали, что 10 из 19 чиновников ожидают как минимум двух снижений ставки к концу года. Однако семь политиков вообще не прогнозировали никаких снижений в 2025 году, а двое — только одно. В протоколе заседания было отмечено, что политики указали на значительную неопределенность относительно сроков, размера и продолжительности потенциального влияния пошлин на инфляцию. В условиях этой неопределенности ФРС призывает к осторожному подходу, при котором решения будут приниматься на основе поступающих данных и постоянной оценки рисков. Члены комитета выразили различные точки зрения относительно того, насколько быстро и агрессивно следует реагировать на потенциальные изменения инфляции, подчеркивая необходимость гибкости и адаптивности.Подчеркивается, что влияние пошлин на инфляцию может быть нелинейным и зависеть от множества факторов, включая ответные меры торговых партнеров и способность предприятий перекладывать дополнительные издержки на потребителей. В целом, протокол не открыл ничего нового, лишь подтвердив сложную ситуацию, в которой находится центральный банк, стремящийся сбалансировать цели поддержания стабильности цен и стимулирования экономического роста в условиях растущей неопределенности, вызванной торговой напряженностью.Напомню, что комитет на заседании единогласно проголосовал за сохранение ставок на прежнем уровне в диапазоне 4,25%-4,5% уже четвертый раз подряд, что вызвало дополнительную критику со стороны президента Дональда Трампа, который неоднократно призывал к снижению стоимости заимствований.Несмотря на давление со стороны администрации, ФРС придерживается выжидательной позиции, ссылаясь на необходимость более убедительных доказательств устойчивого замедления инфляции к целевому уровню в 2%. Представители регулятора отмечают, что хотя инфляционное давление несколько ослабло, оно по-прежнему остается выше желаемого уровня, что требует сохранения консервативной денежно-кредитной политики.В протоколе подчеркивается, как быстро меняющийся экономический контекст усложнил расчеты ФРС в этом году. Трамп расширил применение пошлин в отношении торговых партнеров США, одновременно продвигая изменения в политике в области налогов, иммиграции и регулирования — все это способствует экономической неопределенности. «Участники пришли к выводу, что неопределенность относительно перспектив возросла на фоне изменений в торговой политике, других мерах государственной политики и геополитических рисков, однако общая неопределенность снизилась по сравнению с предыдущей встречей», — говорится в протоколе.После июньского заседания управляющие ФРС Кристофер Уоллер и Мишель Боуман поднимали вопрос о возможности снижения ставки уже в этом месяце, ссылаясь на благоприятные данные по инфляции. Тем не менее, большинство представителей ФРС утверждают, что общая стабильная экономика США даёт им возможность проявить терпение в вопросе корректировки ставок. Опубликованные на прошлой неделе данные по рынку труда выявили отдельные очаги слабости, но в целом отражали стабильность. Это, вероятно, ослабило давление на политиков, желавших снизить ставку на июльском заседании. Как раз сегодня ожидается выступление Кристофера Уоллера, который может изменить свою позицию после недавних данных.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1740. Только это позволит нацелиться на тест 1.1790. Уже оттуда можно забраться на 1.1825, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1866. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1690 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1650 либо открывать длинные позиции от 1.1620. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3615. Только это позволит нацелиться на 1.3640 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3680. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3560. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3530 с перспективой выхода на 1.3490.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин доказал, что может

Биткойн вырос на те самые 2,25%, которые отделяли его от обновления исторического максимума и добился теста нового уровня в $112 152, почти превысив предыдущую отметку в $112 000, достигнутую в мае. Затем крупнейшая в мире криптовалюта по рыночной капитализации немного снизилась, достигнув отметки около $111 000. Стоит отметить, что с начала года биткоин уже вырос примерно на 20%.Стремительный взлет биткоина подогревается несколькими ключевыми факторами. Во-первых, растущее признание криптовалюты институциональными инвесторами, которые все чаще рассматривают ее как альтернативный актив для защиты от инфляции и диверсификации портфеля. Во-вторых, продолжающееся развитие инфраструктуры криптовалютного рынка, включая появление новых бирж, кастодиальных сервисов и финансовых инструментов, что делает биткоин более доступным и привлекательным для широкого круга инвесторов. В-третьих, устойчивый спрос на биткоин со стороны розничных инвесторов, которые видят в нем возможность быстрого заработка и альтернативу традиционным финансовым инструментам.Новая дата введения тарифов администрацией Трампа смещенная на 1 августа также снизила опасения по поводу неминуемой волатильности и проблем, с которыми могут столкнуться рисковые активы. Министр финансов США Скотт Бессент заявил недавно, что тарифы, первоначально объявленные в апреле, вступят в силу 1 августа для стран, не заключивших торговое соглашение с Соединенными Штатами. Он добавил, что уровень тарифов вернется к ставкам, установленным в апреле, если переговоры не увенчаются успехом до этой даты.Также совсем недавно Илон Маск заявил, что его «Американская партия» поддержит биткоин. Кроме того, популярность биткоина среди учреждений и корпораций также способствует его росту. Следуя примеру Strategy, технологической компании, накопившей значительное состояние за счёт накопления биткоинов, многие компании также следуют ее примеру.С институциональной точки зрения, биржевые инвестиционные фонды ETF на основе биткоина в настоящее время уже управляют капиталом на сумму около 150 миллиардов долларов, что отражает устойчивый институциональный интерес, несмотря на общую волатильность рынка.Но удастся ли биткоину удержаться на этом уровне и тем более продолжить рост – вопрос очень сложный. Если это были не моментные покупки какого-то крупного игрока, а все пока говорит именно об этом, то шансы есть. В ином случае возврат к $109 000 быстро отправит биткоин в район $100 000.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $111 300, который открывает прямую дорогу на $111 900, а там уже и рукой подать до уровня 112 600. Самой дальней целью выступит максимум в районе $113 800, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $110 600. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $110 000. Самой дальней целью будет область $109 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2805 открывает прямую дорогу на $2841. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2876, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2760. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2730. Самой дальней целью будет область $2705. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3610 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест 1.3610 спустя короткий промежуток времени пришелся на момент, когда MACD находился в области перекупленности, что стало подтверждением реализации сценария №2 на продажу и вылилось в падение на 25 пунктов.Несмотря на ослабление давления на британский фунт, перспективы роста пары GBP/USD остаются туманными. Опубликованный вчера протокол заседания ФРС выявил разногласия: часть участников полагает, что тарифы вызовут лишь кратковременный скачок цен, не затронув долгосрочную инфляцию. Однако большинство представителей регулятора выразили обеспокоенность тем, что влияние тарифов на инфляцию может оказаться более устойчивым. Этот нюанс в протоколе ФРС подчеркивает сохраняющуюся обеспокоенность относительно устойчивости инфляции в США, что в свою очередь оказывает поддержку доллару и давит на фунт.В то же время ситуация в Великобритании также не способствует оптимизму в отношении фунта. Экономические перспективы остаются неопределенными, а инфляция остается на высоком уровне. Банк Англии, вероятно, продолжит снижать процентные ставки, но делать это будет довольно медленно.Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании. Ожидается лишь выступление члена комитета по финансовой стабильности Банка Англии Сары Бриден. Ее комментарии, вероятно, будут касаться текущей макроэкономической ситуации в стране, а также рисков, связанных с финансовой стабильностью. Учитывая неопределенность, окружающую британскую экономику, ее слова могут оказать существенное влияние на курс фунта стерлингов. Рынок будет внимательно анализировать ее высказывания в поисках намеков на дальнейшие действия Банка Англии в отношении процентных ставок. Если она выскажет обеспокоенность по поводу инфляции или укажет на необходимость жесткой монетарной политики, фунт может получить поддержку. С другой стороны, если она подчеркнет риски для экономического роста или заявит о необходимости более осторожного подхода, фунт может оказаться под давлением.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3612 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3641 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3641 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3595 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3612 и 1.3641.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3595 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3566, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно на росте в продолжение медвежьей тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3612 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3595 и 1.3566.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс