Новости форекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 14 октября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3260 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест привел к реализации сценария №2 на покупку фунта, что вылилось в рост пары лишь на 10 пунктов.Фунт в первой половине дня оказался в положении, когда у него не было причин расти. Эндрю Бэйли, возглавляющий Банк Англии, выступил с речью, но обошел вопросы денежно-кредитной политики стороной. Вместо этого он обратил внимание на социальные сети и сказал, что его тревожит отсутствие контроля над тем, что там происходит. Для трейдеров эта тема нейтральна. Они ждали хотя бы осторожных комментариев о том, как далеко может зайти ужесточение, однако ничего подобного не прозвучало, и пара GBP/USD отошла вниз. Стоит напомнить, что Банк Англии остается разделенным по вопросу ставки. Хью Пилл, Меган Грин и Кэтрин Манн в последний раз голосовали за повышение, и ястребиное крыло сохраняет голос. Далее GBP/USD полностью переходит в зависимость от американских событий. В ближайшее время выйдет американская инфляция, ожидается рост на 0,6% за месяц и на 3,7% за год при прошлых значениях 0,4% и 3,4%. Большая цифра будет означать более высокую вероятность декабрьского повышения, на которое рынок уже закладывает около 80%. Для фунта это означает поддержку доллара и давление на пару. Вечером акцент сместится на заявления Мишель Боуман и Томаса Баркина. Рынок в последнее время сильно реагирует именно на комментарии чиновников ФРС, потому что прямых ориентиров по ставке у председателя Кевина Уорша стало меньше. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3271 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3288 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3288 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабой американской статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3257 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3271 и 1.3288.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3257 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3240 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт вернется лишь при жестком тоне политиков. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3271 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3257 и 1.3240.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 минуты назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 14.10.2026

Золото возобновило снижение в рамках более широкого медвежьего тренда. Драгоценный металл не может воспользоваться ослаблением доллара и снижением доходности казначейских облигаций, в то время как рынок замер в ожидании ключевого отчёта по инфляции в США, который определит дальнейшую траекторию политики ФРС, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: рынок замер в ожидании CPI США». В первой половине торговой сессии среды золото торгуется в районе 4140 долларов за унцию, продолжая разворот от области 4200, достигнутой в понедельник и снижаясь 3-й торговый день подряд. Техническая картина остаётся медвежьей, и индикаторы подтверждают нарастающий медвежий импульс: RSI (14) на четырёхчасовом графике опустился ниже ключевого уровня 50, намекая на ослабление бычьего давления. На дневном графике индикатор также теряет импульс, опускаясь к 42, что оставляет пространство для дальнейшего снижения без сигналов перепроданности, Stochastic на D1 вышел из зоны перепроданности и подает сигнал на продажи. Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 4130.00 с целями 4100.00, 4080.00–4020.00 и стоп-лоссом выше 4169.00 (ЕМА200 на Н1). Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой 4130.00–4100.00 и закрепление ниже с подтверждением от индикаторов (RSI ускоряет снижение, Stochastic остаётся в зоне продаж).Сильные данные по CPI (14 октября), подтверждающие устойчивость инфляции и укрепляющие ожидания декабрьского повышения ставки ФРС.Продолжение роста доходности казначейских облигаций выше 5,30%, что усилит давление на недоходные активы.Разочаровывающие данные по PPI (15 октября), указывающие на сохранение инфляционного давления на уровне производства.Техническое подтверждение: RSI (14) ниже 40 и ускорение снижения OsMA. В альтернативном бычьем сценарии сигналом на вход в длинные позиции может ставь пробой сопротивления 4169.00-4180.00, а также при устойчивом отскоке от 4100.00 с целями 4190.00–4200.00. Для слома медвежьего тренда цене, для начала, необходимо преодолеть ЕМА50 на D1 (4260.00), а затем закрепиться выше 4300.00 (ЕМА200 на D1). Условия реализации бычьего сценария Устойчивое закрепление выше 4190.00–4200.00 с подтверждением от индикаторов (RSI выходит выше 50, Stochastic покидает зону перепроданности, OsMA растет на положительной территории).Слабые данные по инфляции в США (CPI 14 октября), снижающие ожидания ужесточения ФРС и оказывающие давление на доллар.Снижение доходности казначейских облигаций ниже 5,00% и устойчивое ослабление доллара.Продолжение покупок золота центральными банками — по данным Всемирного совета по золоту, объёмы покупок остаются на рекордном уровне 289 тонн в квартал.Техническое подтверждение: RSI (14) выше 55 и устойчивый рост OsMA выше нулевой отметки. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 4080.00–4200.00 с сохранением медвежьего уклона до публикации данных по CPI США. Пробой верхней границы откроет путь к 4260.00–4300.00, пробой нижней — к 4020.00–4000.00. Логика Золото находится в точке пересечения двух противоположных сил. С одной стороны, ослабление доллара и снижение доходности облигаций после длительных выходных поддерживают драгоценный металл. Центральные банки продолжают накапливать золото рекордными темпами, а институциональные инвесторы увеличивают вложения в ETF — приток средств в обеспеченные золотом фонды достиг четырёхлетнего максимума.С другой стороны, путь наверх упирается в многослойное сопротивление. Ястребиные ожидания ФРС и высокие доходности облигаций создают мощный встречный ветер для недоходного актива. Аналитики Bank of America отмечают, что золото сможет найти дно только после того, как рынок перестанет беспокоиться об инфляции и геополитике, а ФРС завершит цикл ужесточения. Bank of America прогнозирует среднюю цену золота в четвёртом квартале на уровне 4000.00, а в 2027 году — 4813.00.Ключевым фактором для дальнейшего движения станет CPI США 14 октября. Если данные окажутся сильными, доллар укрепится, и золото может протестировать 4080.00–4020.00. Если разочаруют — появится возможность для отскока к 4190.00–4200.00 и открытия пути к 4260.00–4300.00. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 4175.00, 4210.00. Stop-Loss 4120.00. Цели: 424500, 4260.00, 4300.00, 4325.00 Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 4120.00, 4090.00. Stop-Loss 4175.00, 4210.00. Цели: 4080.00, 4020.00, 4000.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 минуты назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 14 октября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.35 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 15 пунктов.Иена подходит к американской инфляции с запасом прочности, который дали события последних дней. Совсем недавно глава ЦБ Кадзуо Уэда заявил что повышения ставки будут продолжаться, а темп и сроки остаются открытыми, что помогло ограничить давление на иену. Сейчас ставка равна 1,25%, а повышение на заседании 30 октября рынок оценивает примерно в 25%. Но во второй половине дня все зависит от США. Индекс потребительских цен покажет, как быстро дорожает американская корзина. Ожидается рост на 0,6% за месяц и 3,7% за год. Для пары USD/JPY это ключевая цифра, потому что от нее зависит доходность американских облигаций, а значит, и привлекательность доллара против иены. Напомню, что доходность десятилетних казначейских бумаг США приближалась к 5,31% на прошлой неделе, у японских десятилеток она составила 3,025%. Разрыв остается широким, и любая неожиданность в американской инфляции быстро меняет эту картину. Если цифра выйдет заметно выше ожиданий, доллар получит поддержку. Выступления представителей ФРС Мишель Боуман и Томаса Баркина дополнят картину. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.53 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.82 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.825 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.37 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.53 и 158.82.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 158.37 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.96, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.53 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.37 и 157.96.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 минуты назад

ИнстаФорекс

Золото меркнет в разгар кризиса

Золото слывёт главной защитой от хаоса, но едва хаос действительно начался, драгметалл просел третью сессию подряд. Золото подешевело почти на 20% с начала войны США и Ирана в конце февраля, после того как сбои в поставках энергоносителей ускорили инфляцию и заставили ФРС ужесточать денежно-кредитную политику. Более высокая ставка традиционно работает против металла, не приносящего процентного дохода. В этом отношении повышение прогноза Morgan Stanley по Brent до $105 за баррель в четвёртом квартале и $100 в первом квартале 2027 оказывает давление на золото. Поставки из стран Персидского залива и России остаются на 5,5 млн баррелей в сутки ниже прошлогодних уровней, а тарифы на услуги танкеры резко выросли из-за санкций и удлинившихся маршрутов. Инфляционное давление остаётся упорным и поддерживает ожидания дальнейшего повышения ФРС ставки по федеральным фондам, а вместе с ней и доходности казначейских облигаций, что подрывает привлекательность драгметалла. Динамика потоков капитала в ориентированные на золото ETF Фактором поддержки для XAU/USD остаётся структурный спрос центральных банков на слитки и возвращение интереса инвесторов к биржевым фондам, обеспеченным золотом, даже если доходность казначейских облигаций США продолжит давить на цены в четвёртом квартале. Но именно эта опора даёт слабину. Казахстан, один из крупнейших покупателей золота в мире, разворачивается в сторону продаж, поскольку высокая доходность трежерис вынуждает балансировать резервы. После остановки продаж в феврале 2025 запасы выросли до 386 тонн, или около 78% резервов, и регулятор хочет снизить долю до 75% к концу года. Валютные резервы страны на конец сентября составляли $66,4 млрд и должны оставаться ликвидными. В Bank of America не спешат пересматривать прогноз по XAU/USD и ждут, что цена не удержится выше $4000 за унцию в ближайший квартал. В банке считают приток в золотые ETF последних двух месяцев скорее тревожным сигналом, чем поддержкой, поскольку слабые цены способны спровоцировать распродажу запасов, а широкий физический рынок остаётся вялым. Трейдеры ждут американский индекс потребительских цен за сентябрь, который должен ускориться до 0,6% м/с. Позднее выступление председателя ФРС Кевина Уорша на собрании Международного валютного фонда в Бангкоке может прояснить настрой регулятора и перспективы продолжения цикла монетарной рестрикции ФРС. Пусть крупные центральные банки один за другим разворачиваются от покупателей к продавцам. Однако смогут ли они удержать ралли золота, когда ставки наконец перестанут расти? Технически на дневном графике золота падение ниже справедливой стоимости на $4155 – тревожный сигнал. Возврат выше нее станет основанием для формирования длинных позиций. Как и отбой от поддержек на $4100 и $4080.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 минуты назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 14 октября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1201 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась лишь на 10 пунктов.Как показали данные, индекс оптовых цен Германии за сентябрь вырос на 1,9% месяц к месяцу, хотя прогноз был 0,7%, что, возможно, и ограничило нисходящий потенциал пары. Испания также добавила к общей картине более спокойный штрих. Индекс потребительских цен за сентябрь составил 4,9%, как и ожидали, и как было месяцем ранее. Такая комбинация, на мой взгляд, подтверждает, что инфляция в еврозоне остается высокой и упорной, хотя новых ускорений в потребительском сегменте этот отчет не показал. Во вторую половину дня пара EUR/USD вышла с хорошей европейской статистикой в багаже, но без ощущения, что она способна двигаться самостоятельно. Главным событием станет американский индекс потребительских цен. Ожидается рост на 0,6% за месяц и на 3,7% за год против 0,4% и 3,4% ранее, и это серьезное ускорение. Если эти цифры подтвердятся, спрос на доллар получит довод в пользу более жесткой ФРС, ведь декабрьское повышение и так оценивается в 80%. Но я считаю, что реакция будет асимметричной. Укрепление доллара окажется заметным, только если инфляция заметно превысит прогнозы. Показатель без продуктов питания и энергоносителей станет дополнительной проверкой, поскольку он показывает, закрепилось ли давление в экономике или это временный шок цен на нефть. В мае прошлого года, до нынешнего витка, такой разрыв считался бы редкостью, а сейчас он стал привычным фоном.Затем последуют выступления Боуман и Баркина. Баркин ранее предупреждал, что за слишком высокую инфляцию придется заплатить позже, и его риторика всегда остается внимательной к ценам. Боуман же относится к тем членам комитета, кто осторожнее оценивает необходимость новых шагов. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1200 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1221. В точке 1.1221 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1186 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1200 и 1.1221.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1186 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1167, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1200 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1186 и 1.1167.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 минуты назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт приуныли

Евро с утра получило сильную статистику, но заметного роста она не дала, а фунт после выступления Эндрю Бэйли пошёл вниз. В итоге обе пары остаются в зависимости от доллара и ждут главного события дня, американской инфляции.В первой половине дня в Германии вышел индекс оптовых цен за сентябрь. Он вырос на 1,9% за месяц, хотя аналитики ждали всего 0,7%, а в августе прирост составлял 0,9%. В годовом выражении показатель разогнался до 8,7% с 6,8%. Оптовые цены показывают, сколько платят компании на ранних стадиях цепочки поставок, и когда они растут так быстро, издержки со временем переходят в розничные ценники. Для ЕЦБ это довод против смягчения, поэтому такая цифра обычно поддерживает евро, ведь рынок начинает закладывать более высокую ставку.Но на этот раз реакция была слабой. На мой взгляд, причина в том, что позиция ЕЦБ и без этой цифры хорошо известна. Ставка по депозитам держится на 2,50%, заседание пройдёт 29 октября, а в декабре рынок по-прежнему ждёт последнего повышения до 2,75%. Кристин Лагард и раньше говорила, что дорогие энергоносители будут удерживать инфляцию выше цели примерно до первой половины 2027 года. Сегодняшние оптовые цены хорошо ложатся в эту логику, но новизны в ней нет, и рынок не стал строить на них позиции перед главным событием дня.Фунт тем временем не получил от Бэйли того, на что рассчитывали покупатели. Управляющий Банка Англии не коснулся денежно-кредитной политики и говорил о социальных сетях, выразив обеспокоенность тем, что в этой среде происходит слишком многое без должного контроля. Для рынка валют такая тема не несёт прямых последствий, ведь ставка Банка Англии, которая сейчас составляет 3,75%, зависит от инфляции, рынка труда и роста заработной платы, а не от дискуссий о регулировании онлайн-платформ. Участники торгов не получили ни намёка на дальнейший курс регулятора, поэтому поводов для новых покупок GBP/USD не осталось, и пара ушла в нисходящую коррекцию.Если сравнивать с прежними выступлениями Бэйли, картина повторяется. В сентябре он говорил о независимости центральных банков, ссылаясь на Гамильтона и Дугласа Норта, и тогда фунт тоже никак не отреагировал. Тема была концептуальной, а не операционной, и сегодняшний случай лежит в той же плоскости. На мой взгляд, пока управляющий обходит стороной ставку и перспективы её изменения, воздействие его слов на котировки будет минимальным, а главной силой останется внешний фон.Во второй половине дня внимание евро и фунта будет приковано к американской инфляции. В ближайшее время выйдет индекс потребительских цен США, и по прогнозам он вырастет на 0,6% за месяц и на 3,7% за год, тогда как в прошлый раз было 0,4% и 3,4%. Этот показатель измеряет, как дорожает потребительская корзина, и именно он во многом определяет, насколько настойчиво ФРС будет продолжать ужесточение. Ставка сейчас составляет от 3,75% до 4,00%, на 28 октября рынок ждёт паузу, а повышение до диапазона от 4,00% до 4,25% 9 декабря закладывается с вероятностью около 80%. Чем выше инфляция, тем увереннее выглядит декабрьский сценарий и тем сильнее спрос на доллар. Вместе с основным индексом выйдет и базовый, из которого убраны топливо и продукты. Он лучше показывает, разогналась ли инфляция внутри экономики, и ФРС придаёт ему больше веса.Главный нюанс в том, что рост инфляции уже заложен в прогнозы, а значит, он в значительной степени отражён в ценах заранее. Доллар получит заметную поддержку лишь тогда, когда цифра окажется существенно выше ожиданий, а совпадение с прогнозом, скорее всего, пройдёт без сильной реакции. Поэтому обе пары чувствительны именно к величине отклонения, а не к самому факту роста. Для евро фоном остаются утренние оптовые цены, которые поддерживают позицию ЕЦБ, но перед американской статистикой они отошли на второй план. Для фунта, у которого собственной статистики сегодня нет, зависимость от доллара ещё выше.Вечером выйдет Бежевая книга ФРС, обзор экономической ситуации по регионам страны, которым рынок пользуется как подсказкой перед заседанием. Затем выступит Томас Баркин и Мишель Боуман. Рынок относит Боуман к тем, кто сомневался в повышении, то есть к более осторожному крылу комитета. Баркин в этом году права голоса не имеет, но прежде говорил, что за нынешний период ещё наступит расплата, хотя никто не знает когда. Это достаточно жёсткая оценка инфляционных рисков. Если оба спикера подтвердят готовность к дальнейшему ужесточению, давление на евро и фунт усилится, а мягкая риторика Боуман станет для них шансом на восстановление.MomentumПо евро коридор между пробойными точками составляет 32 пункта, от 1.1179 до 1.1211, и цена 1.1189 стоит в его нижней части, всего в десяти пунктах над нижней границей. Утренние попытки подняться выше 1.1211 закончились возвратом, и это напоминает, что одного касания мало, а для пробоя вверх, который ведёт к 1.1241 и 1.1275, нужен серьёзный повод, например, американская инфляция заметно ниже прогноза. Расстояние до 1.1211 сейчас 22 пункта, так что без такого импульса этот сценарий выглядит далёким. Пробой вниз ниже 1.1179 ведёт к 1.1155 и 1.1126. Я считаю его более близким, особенно если инфляция в США окажется выше ожиданий, но продавать стоит только после закрепления под уровнем, а не на первом проколе.По фунту коридор составляет 26 пунктов, от 1.3256 до 1.3282, а цена 1.3264 лежит на 8 пунктов выше нижней границы и на 18 ниже верхней. Пробой вниз ведёт к 1.3238 и 1.3218, и он выглядит вероятнее, потому что Бэйли не дал покупателям опоры, а доллар может получить поддержку от американской инфляции. Пробой вверх над 1.3282 открывает путь к 1.3307 и 1.3341, но для него нужен сигнал со стороны ФРС или слабая американская статистика, и пока такого повода нет. Расстояние до первой цели в обе стороны вполне ощутимое, 25 пунктов вверх и 18 вниз, поэтому после входа движение может получиться быстрым.Mean ReversionПо евро возвратных ориентиров два, 1.1201 и 1.1181. Верхний лежит на 10 пунктов ниже пробойной точки 1.1211 и на 12 выше текущей цены. Если пара поднимется к 1.1201, не сможет удержаться и развернётся вниз, я рассматриваю продажи, а защитный стоп разумно прятать выше 1.1211. Нижний ориентир 1.1181 стоит всего на два пункта выше пробойной точки 1.1179, и здесь нужна особая аккуратность. Два пункта это обычный рыночный шум, и по одному касанию невозможно отличить отбой от начала настоящего пробоя. Если цена дошла до 1.1181 и быстро отскочила вверх, работает возврат, и я бы рассматривал покупки. Но если она прошла 1.1179 и закрепилась ниже, то это уже пробой, и покупать там нельзя. Первую реакцию в этой зоне я бы пропустил.По фунту верхний ориентир 1.3283 стоит на один пункт выше пробойной точки 1.3282, и история здесь такая же, как и у нижнего уровня по евро. Если цена вышла выше 1.3282, дошла до 1.3307 и уверенно закрепилась, это пробой, и продавать нельзя. Если же она ткнулась выше 1.3282 и быстро вернулась под него, я рассматриваю продажи со стопом над 1.3307. Для такого сценария сейчас нужны жёсткие слова американских чиновников или инфляция выше прогноза, ведь цене пока до верхнего уровня далеко, 19 пунктов. Нижний ориентир 1.3253 лежит на три пункта ниже пробойной точки 1.3256 и на 15 выше первой цели 1.3238, а от текущей цены его отделяют 11 пунктов. Этот уровень выглядит ближе, потому что пара уже прижата к нижней части коридора. Если цена проколет 1.3256 вниз, дойдёт до 1.3253, быстро вернётся выше и снова окажется в коридоре, у покупателей появится идея на отскок, а стоп разумно ставить под 1.3238. Но три пункта это очень близкое расстояние, и отличить прокол от начала пробоя вниз можно только по тому, закрепилась цена за уровнем или нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 октября. Европейская статистика не сильно помогла евро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1216 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1216 произошел, но до теста этого уровня не хватило пары пунктов, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро в первой половине дня получил сильные данные из Германии и Испании, но это ему почти не помогло. В Германии индекс оптовых цен в сентябре вырос на 1,9% за месяц при прогнозе 0,7% и предыдущем значении 0,9%. В годовом выражении рост ускорился до 8,7% с 6,8% месяцем ранее, то есть оптовое давление оказалось заметно сильнее ожиданий. Для инфляции это тревожный сигнал, поскольку подорожание на оптовом уровне обычно со временем передается в потребительские цены. В Испании индекс потребительских цен в сентябре составил 4,9%, что совпало и с прогнозом, и с предыдущим значением, поэтому сюрприза здесь не было. Такая комбинация данных обычно усиливает аргументы в пользу жесткой политики ЕЦБ, но рынок не стал на них опираться, на что имеются реальные причины, о которых мы поговорим ниже. Во второй половине дня ожидается индекс потребительских цен в США и индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, а также выступления членов FOMC Мишель Боуман и Томаса Баркина. По прогнозам экономистов инфляция в США продолжит рост, но доллар отреагирует укреплением лишь в случае, если данные окажутся намного выше ожиданий. Также стоит послушать представителей ФРС, комментарии которых в последнее время сильно решают на рынке.Если представители ФРС заговорят жестко, доллар быстро вернет себе инициативу, а EUR/USD снова окажется под нажимом. Покупать на ходу в такой ситуации я не стану и первые лонги начну искать только у отметки 1.1179. Там мне нужен ложный пробой, то есть кратковременный прокол уровня с быстрым возвратом выше, и именно он станет сигналом для входа в расчете на отскок к утреннему сопротивлению 1.1211. Если цена пройдет этот диапазон, вернется к нему сверху вниз и удержится на обратном тесте, у меня появится повод нарастить длинную позицию. Целью тогда будет более крупный рубеж 1.1241, где я жду активных продаж со стороны медведей, а самой дальней точкой маршрута считаю область 1.1275. Если же у 1.1179 покупатели не проявятся, нажим на евро усилится, и следующей опорой я назову 1.1155. Принцип сохранится, ведь покупать я готов лишь после четко оформившегося ложного пробоя, а не на простом касании цены. Для тех, кто не хочет дожидаться подтверждений, есть запасной вариант. Войти в рынок можно сразу от 1.1126 без дополнительных сигналов, но и расчет здесь скромнее, а именно коррекция вверх на 20-25 пунктов в рамках одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: До обеда продавцы попытались перехватить инициативу, и теперь вопрос в том, смогут ли они отстоять рубеж 1.1211 во второй половине дня. Сделать это будет непросто, особенно если американская инфляция выйдет слабой. Поэтому шорты я планирую открывать у этой отметки лишь после ложного пробоя, то есть короткого выхода цены выше с быстрым возвратом назад. Первая цель такого сценария находится у 1.1179, где проходят средние скользящие. Если эта зона не выдержит, а цена закрепится ниже и вернется к ней снизу для обратного теста, дорога откроется к 1.1155. Самую дальнюю точку всей идеи я вижу на 1.1126, там и намерен фиксировать прибыль. Если пара пойдет вверх, а медведи у 1.1211 так и не проявятся, следующим ориентиром станет сопротивление 1.1241. Продавать там я тоже буду исключительно после ложного пробоя. Есть и запасной план для тех, кто готов войти без подтверждений, продажа на отскок от 1.1275. Расчет в этом случае скромнее, нисходящая коррекция в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1190.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 октября. Фунт откатил после азиатского роста

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3258 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3258 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост на 10 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодняшнее выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли не касалось денежно-кредитной политики, так что фунту не на чем было больше расти, что и привело к его нисходящей коррекции в паре с долларом уже в первой половине дня. Далее выходит индекс потребительских цен США. Ожидается его рост на 0,6% за месяц и 3,7% за год. От этого показателя зависят ожидания по ставке ФРС, которая сейчас 3,75-4,00%. Рынок на 28 октября ждет паузу, а на 9 декабря повышение с вероятностью около 80%. Только очень сильная цифра по инфляции снова вернет доллару преимущество и ослабит позиции фунта, изменив расстановку сил на рынке. Если давление на GBP/USD вернется, лонги я буду рассматривать лишь у поддержки 1.3256, и то при одном обязательном условии. Сначала там должен оформиться ложный пробой, похожий на тот, что я разбирал выше. Без него позиций я не открываю, а при его появлении рассчитываю на возврат к сопротивлению 1.3282. Выше этого уровня действовать стану только после пробоя и обратного теста сверху вниз. Такая картина покажет мне, что стопы продавцов выбиты и контроль перешел к быкам. Тогда я допускаю добавление к покупкам и движение к более весомой цели на 1.3307, а всю идею считаю завершенной у отметки 1.3341, где и планирую зафиксировать прибыль. Теперь о том, что может пойти не так. Если у 1.3256 покупатели себя не проявят, инициатива вернется к продавцам, и логично будет ждать снижения к минимуму в районе 1.3228. Принцип там прежний, покупать можно только после подтвержденного ложного пробоя, а не пытаясь угадать дно заранее. Для тех, кто не хочет ждать подтверждений, есть запасной сценарий, вход на отскок от 1.3218 без дополнительных сигналов. Расчет здесь скромнее и ограничен внутридневной коррекцией вверх на 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня медведи дали о себе знать, но добились лишь небольшой нисходящей коррекции по паре. Если после слабой американской инфляции цена подтянется к сопротивлению 1.3282, действовать там я буду исключительно после ложного пробоя. Тогда ближайшей целью станет поддержка 1.3256, где проходят средние скользящие, работающие на стороне быков. Если эта отметка не выдержит, закрепление ниже с последующим возвратом снизу вверх для теста и выбиванием стопов покупателей даст основание ждать снижения к 1.3228. Финальной точкой всей идеи остается область 1.3218, там я и планирую зафиксировать прибыль. Если у 1.3282 быки не встретят заметного сопротивления, придется допустить куда более глубокое восстановление к следующему рубежу на 1.3307. Продавать там разумно только после подтвержденного ложного пробоя. Если и эта отметка не вызовет нисходящего импульса, в запасе останется продажа на отскок от 1.3341. Расчет здесь скромный и рассчитан на внутридневную коррекцию вниз в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3240.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

DXY Анализ цен. Прогноз. «Ястребиный» настрой ФРС и геополитическая неопределенность ограничивают потери доллара США

Индекс доллара США (DXY), отражающий стоимость американской валюты относительно корзины из шести валют, в среду приостановил снижение, удержавшись выше круглого уровня 102,00 в преддверии публикации результатов индекса потребительских цен (CPI) в США. Кроме этого, публикация данных индекса цен производителей (PPI), которая запланирована на четверг, а также выступление председателя ФРС Кевина Уорша в пятницу, предоставят дополнительные сигналы о перспективах денежно-кредитной политики, которые, в свою очередь, окажут влияние на краткосрочную динамику DXY.В ожидании важных макроэкономических публикаций и выступления председателя ФРС Кевина Уорша снижение доходности американских государственных облигаций побуждает трейдеров фиксировать прибыль и сокращать длинные позиции, сформированные после уверенного роста индекса от сентябрьского и августовского минимумов.Вместе с тем падение доллара ограничивают усиливающиеся ожидания очередного повышения стоимости заимствований Федеральной резервной системой в декабре, а также геополитическая напряженность, связанная с обострением конфликтов на Ближнем Востоке. Эти факторы поддерживают спрос на доллар США как на защитный актив. Поэтому, прежде чем делать вывод о том, что DXY достиг краткосрочного максимума, и открывать позиции на продажу, нужно дождаться более глобального снижения.С технической точки зрения индекс сохраняет краткосрочный «бычий» настрой, оставаясь выше всех важных скользящих средних. Поддержку индекс нашёл у 9-дневыной ЕМА. Осцилляторы при этом положительны, подтверждая преимущество быков. Таким образом, продолжение снижения DXY ниже уровня 102,00, вероятно, спровоцирует появление новых покупателей в районе 101,75 – у 14-дневной ЕМА. Котировки выше данной зоны будут свидетельствовать о том, что контроль по-прежнему остается у покупателей, поэтому агрессивным «медведям» следует сохранять осторожность.Сопротивлением по-прежнему является уровень 102,60.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Бюджетный козырь и ястребиные сигналы Банка Англии: почему дорожает фунт

Пара gbp/usd демонстрирует восходящую динамику второй день подряд на фоне общего ослабления американской валюты. Индекс DXY вернулся в область 101-й фигуры, отражая осторожность трейдеров в преддверии публикации ключевых релизов недели – CPI и PPI. Отчеты по росту инфляции в США способны усугубить положение гринбека, если окажутся в красной зоне. На фоне слабых Нонфармов долларовые быки сейчас находятся в уязвимом положении. Однако если инфляция окажется сильнее ожиданий, доллар снова окажется на коне – в том числе и в паре с фунтом. Впрочем, восходящая динамика gbp/usd на этой неделе обусловлена не только ослаблением гринбека, но и усилением британской валюты, о чем красноречиво свидетельствуют такие кросс-пары как eur/gbp и gbp/jpy. На стороне фунта оказались последние заявления министра финансов Великобритании и некоторых представителей Банка Англии. Дополнительную поддержку британцу могут оказать данные по росту ВВП Британии, которые будут опубликованы буквально завтра, 15 октября. Поэтому если CPI и PPI (особенно базовые их компоненты) окажутся в красной зоне, покупатели gbp/usd получат дополнительный импульс и снова попытаются преодолеть верхнюю границу диапазона 1,3200 – 1,3290, в рамках которого пара торгуется третью неделю подряд. Итак, на этой неделе британец получил поддержку со стороны «бюджетного фронта». По информации Financial Times, министр финансов Джон Хили намерен профинансировать новые меры октябрьского бюджета (включая помощь домохозяйствам) за счет повышения налогов или сокращения других расходов, то есть без дополнительных заимствований. Бюджет представят ровно через две недели, 28 октября, поэтому пока речь идет лишь о предварительных сигналах. Тем не менее рынок достаточно бурно отреагировал на озвученные обещания финансовой дисциплины. Трейдеры gbp/usd остро воспринимают подобные заявления, поскольку в памяти еще свежи события четырехлетней давности, когда правительство Великобритании на короткое время возглавила Лиз Трасс. Тогда предложенные ею масштабные налоговые послабления без убедительных источников финансирования спровоцировали обвал фунта и резкий рост доходности британских гособлигаций. То есть вместо ожидаемого импульса для экономики, Британия столкнулась с масштабным кризисом доверия – настолько серьезным, что в ситуацию был вынужден вмешаться Банк Англии. Регулятор начал экстренный выкуп долгосрочных гособлигаций, чтобы стабилизировать долговой рынок. Масштаб потрясений был весьма внушительным: по оценке самого Банка, доходность 30-летних облигаций тогда выросла на 130 базисных пунктов всего за три торговых дня. Сейчас Лондон пытается продемонстрировать, что этот урок был усвоен. Дополнительным аргументом в пользу выбранного курса является позиция МВФ, который призывает Великобританию придерживаться политики бюджетной консолидации (но при этом не настаивает на ускорении ее темпов). Впрочем, здесь есть и обратная сторона медали. Повышение налогов и сокращение расходов могут ослабить внутренний спрос, снизив тем самым необходимость в дальнейшем ужесточении ДКП. Поэтому нынешний позитив для стерлинга нельзя автоматически переносить на среднесрочную перспективу. Многое будет зависеть от конкретного содержания бюджета и того, насколько предложенные меры повлияют на экономическую активность и инфляционные процессы в стране. Тем не менее, «в моменте» бюджетный фактор оказал поддержку покупателям gbp/usd. Плюс ко всему, на стороне британца оказалась и риторика представительницы Банка Англии Меган Грин. Она заявила о том, что ожидаемый рост зарплат в следующем году (примерно на 3,5%) «осложнит возвращение инфляции к двухпроцентной цели». В этом контексте она поддержала дальнейшее ужесточение монетарной политики. При этом Эндрю Бейли занял более осторожную позицию. Глава Центробанка отметил, что компании сейчас сосредоточены на сдерживании издержек, а последствия энергетического подорожания для зарплат и занятости «пока трудно оценить». Другими словами, внутри регулятора сохраняются разногласия: для того, чтобы чаша весов склонилась в пользу повышения ставки, нужны дополнительные аргументы в виде сильных макроэкономических данных. В этом контексте завтрашние релизы имеют особое значение для фунта. Согласно консенсус-прогнозу, в августе британский ВВП сократился на 0,1% м/м после июльского роста на 0,4%. Объем производства в обрабатывающей промышленности должен увеличиться всего на 0,1% после роста на 0,9%, тогда как общее промышленное производство, как ожидается, снизится на 0,1% (после увеличения на 0,2%). Иными словами, прогнозы указывают на охлаждение экономики, но не на её обвал. Также стоит отметить, что промышленные показатели дадут лишь часть общей картины, поскольку главным драйвером британской экономики по-прежнему остается сектор услуг. На мой взгляд, умеренное снижение ВВП в рамках прогноза вряд ли «отменит» ноябрьский ястребиный сценарий. Но если спад окажется глубже ожидаемого, а производственные показатели также выйдут в красной зоне, чаша весов может склониться в пользу сохранения выжидательной позиции. Такой результат ослабит британскую валюту – в том числе и в паре с гринбеком. И наоборот: неожиданный рост экономики вместо прогнозируемого сокращения (подкрепленный сильными данными по производству) усилит ястребиные ожидания и окажет поддержку фунту. Поэтому сейчас целесообразно дождаться результатов предстоящих «экзаменов». Северный импульс явно угас, поэтому лонги по паре следует рассматривать только после устойчивого закрепления над уровнем 1,3290. В таком случае ближайшей целью восходящего движения станет отметка 1,3360 (верхняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на D1). Если же британские данные окажутся слабее прогнозов, а CPI и PPI будут иметь «зелёный окрас», пара может вернуться к нижней границе вышеуказанного диапазона, то есть к отметке 1,3200. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: рынок замер в ожидании CPI США

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD По состоянию на первую половину торговой сессии среды, 14 октября 2026 года, спотовое золото торгуется в районе 4140 долларов за унцию, продолжая разворот от области 4200, достигнутой в понедельник. Драгоценный металл не может воспользоваться ослаблением доллара и снижением доходности казначейских облигаций, поскольку рынок замер в ожидании ключевого отчёта по инфляции в США, который определит дальнейшую траекторию политики ФРС. Технические индикаторы демонстрируют нарастающий медвежий импульс, а уровень 4150, ещё вчера выступавший поддержкой, теперь превратился в сопротивление. Золото продолжает снижение третью сессию подряд. После неудачной попытки пробить вершину месячного торгового диапазона в области 4230 в начале недели металл опустился ниже 4150 долларов, достигнув внутридневных минимумов в районе 4130–4140 долларов. Индекс доллара США USDX отступил от 18-месячного максимума, достигнутого в понедельник в районе 102.50-102.55, до района 102.20–102.25 (на текущий момент), однако это не помогло золоту закрепиться выше ключевых уровней. Ключевые драйверы Ожидания ФРС остаются главным препятствием. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки оценивают вероятность сохранения ставки без изменений на октябрьском заседании примерно в 80%, тогда как вероятность декабрьского повышения составляет 80-90%, а ещё одного повышения в первом квартале 2027 года — около 17–19%. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс во вторник заявил, что центральному банку, возможно, придётся ещё раз повысить ставку в этом году, однако подтвердил, что не видит необходимости в дальнейшем повышении в 2027 году. Эти комментарии противоречат рыночным ожиданиям как минимум двух повышений в следующем году. Инфляция ускоряется из-за энергоносителей. Консенсус-прогноз по CPI США за сентябрь предполагает ускорение общей инфляции до 3,6–3,7% (в годовом выражении) с 3,4% в августе, тогда как базовая инфляция ожидается на уровне 2,4–2,5%. Главный драйвер — цены на энергоносители: Brent в сентябре в среднем стоил 114 долларов за баррель против 91 доллара в августе, а средняя цена бензина в США достигла 4,33 доллара за галлон, что на 50 центов выше предыдущего сентябрьского рекорда 2023 года. Societe Generale подчёркивает, что дизельное топливо объясняет примерно 70% вариации инфляционных сюрпризов в США, что делает энергетический канал передачи особенно значимым. Геополитика поддерживает премию за риск, но не спасает золото. Атаки хуситов на саудовские объекты продолжаются, а переговоры между США и Ираном по открытию Ормузского пролива остаются в тупике. Высокие затраты на заимствования побуждают инвесторов отдавать предпочтение активам, приносящим процентный доход, что ограничивает спрос на золото даже в условиях геополитической напряжённости. Краткий технический анализ Краткосрочная техническая картина остаётся медвежьей. Пара XAU/USD не смогла пробить вершину месячного диапазона в области 4230.00 и развернулась вниз, формируя последовательность более низких максимумов. Сводный технический анализ от Instaforex на часовом графике указывает на «Сильную продажу»: 20 из 23 применяющихся индикаторов сигнализируют опреимуществе коротких позиций. RSI (14) на четырёхчасовом графике опустился ниже ключевого уровня 50, намекая на ослабление бычьего давления. На дневном графике индикатор также теряет импульс, опускаясь к 42, что оставляет пространство для дальнейшего снижения без сигналов перепроданности.Stochastic на D1 вышел из зоны перепроданности и подает сигнал на продажи.EMA50, 144 и 200: цена торгуется ниже 50-периодной EMA, расположенной в районе 4260.00. 144-дневная EMA находится в области 4325.00, а 200-периодная проходит через психологическую отметку 4300.00, формируя многослойное сопротивление на пути восстановления. Ближайшая поддержка расположена в зоне 4080.00–4100.00, совпадающей с ключевым спросом (по данным Supertrend). *подробнее см. в XAU/USD: сценарии динамики на 14.10.2026Ключевые события для наблюдения Среда, 14 октября, 12:30 GMT — публикация индекса потребительских цен (CPI) США за сентябрь. Это главный макроэкономический триггер недели. Консенсус-прогноз: общая инфляция 3,6–3,7% г/г, базовая — 2,4–2,5% г/г, месячный рост 0,6% и 0,2%, соответственно. Если базовая инфляция превысит 0,3% (в месячном выражении), рынки могут заложить более высокую вероятность декабрьского повышения ставки, что укрепит доллар и окажет давление на золото. Если данные разочаруют — возможен отскок к 4190.00–4200.00. Четверг, 15 октября, 12:30 GMT — публикация индекса цен производителей (PPI) США за сентябрь. Консенсус-прогноз предполагает рост на 0,5% в месячном выражении и 5,4% в годовом, что выше предыдущего значения. Базовый PPI ожидается на уровне 0,3% м/м и 4,5% г/г. Также в этот день выйдут данные по розничным продажам и число первичных заявок на пособие по безработице. Пятница, 16 октября — выступление представителей ФРС, включая возможные комментарии после CPI и PPI. Также рынки будут следить за динамикой доходности облигаций: если 10-летние ставки удержатся ниже 5,20%, это может оказать косвенную поддержку золоту. 28–29 октября — заседание ФРС по денежно-кредитной политике. Согласно CME FedWatch, рынки оценивают вероятность сохранения ставки без изменений примерно в 80%. Любое отклонение от этого сценария станет мощным катализатором для золота. Заключение и рекомендации Золото остаётся в уязвимом положении, зажатое между ястребиными ожиданиями ФРС и структурными сигналами поддержки от центральных банков. Ключевым уровнем для быков остаётся 4200.00, для медведей — 4100.00. Для краткосрочных трейдеров: Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 4130.00 с целями 4100.00, 4080.00–4020.00 и стоп-лоссом выше 4169.00 (ЕМА200 на Н1).Вход в длинные позиции возможен при пробое сопротивления 4169.00-4180.00, а также при устойчивом отскоке от 4100.00 с целями 4190.00–4200.00, однако сопротивление в этой зоне может потребовать дополнительного импульса для пробоя.Внимательно следить за данными по CPI США (14 октября) — это ключевой триггер для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 4080.00–4020.00 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на структурный спрос со стороны центральных банков и институциональных инвесторов. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по инфляции и заседаний ФРС.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой доходности облигаций, доллара и цен на энергоносители. *данный материал представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: Рынок труда Канады рушится, но нефть не оставляет Банку Канады выбора

Сентябрьский отчет по занятости в Канаде оказался значительно хуже прогнозов и подтвердил опасения, что летнее восстановление рынка труда оказалось недолговечным. Экономика потеряла 68 300 рабочих мест против ожиданий скромного роста на 7 000, а общая занятость сократилась на 0,3%. Это второе подряд месячное падение после августовских потерь 42 тыс. Коэффициент участия в рабочей силе упал на 0,2%, до 64,8%, что является минимальным уровнем с 1997 года, если исключить первоначальный шок пандемии ковида. Это означает, устойчивость безработицы объясняется не созданием рабочих мест, а выходом людей из состава рабочей силы. Выступление главы Банка Канады Тиффа Маклема на конференции Института международных финансов в Бангкоке 13–14 октября добавило новый слой к пониманию позиции регулятора. Маклем отметил, что «каждый крупный центральный банк обеспокоен» тем, что высокие цены на энергоносители могут транслироваться в более широкое ценовое давление, поскольку «эти издержки должны где-то осесть». Он также указал на ограниченность стратегических резервов, которые страны расходовали для сглаживания шоков. Спектр прогнозов по ставке BoC остается широким, отражая фундаментальную неопределенность относительно того, перевесят ли инфляционные риски слабость рынка труда. Слабый отчет по занятости снижает вероятность октябрьского повышения, рынки считают, что она невысокая, и что Банк Канады предпочтет дождаться дополнительных данных по инфляции. Понятно, что уверенности быкам по луни такая перспектива не добавляет. Цена на нефть продолжает оказывать ему поддержку, но одновременно и усиливает инфляционное давление. Торговый конфликт между США и Канадой не демонстрирует признаков разрядки. Канада настаивает на том, что карательные тарифы на сталь, алюминий и автомобили не имеют смысла с учетом глубокой интеграции двух экономик после десятилетий свободной торговли. Канадская сторона также подчеркивает, что является крупнейшим покупателем американского экспорта, что делает торговую войну экономически контрпродуктивной для обеих стран. Помимо традиционных драйверов, на курс USD/CAD в ближайшие недели будут оказывать влияние несколько менее очевидных факторов. Дифференциал доходности облигаций остается экстремально широким: доходность двухлетних канадских бумаг составляет около 3,18% против 4,79% для американских аналогов, что создает спред в 161 базисный пункт. Фискальная политика остается источником неопределенности: сокращение государственного сектора на 70 000 рабочих мест за месяц отражает как консолидацию бюджетов, так и структурные изменения в сфере образования. Если фискальное сжатие продолжится, это может ограничить потенциал экономического роста и усилить давление на CAD. Чистая короткая позиция по CAD увеличилась за отчетную неделю на 0,8 млрд, до -6.35 млрд, расчетная цена закрепилась выше долгосрочной средней. Пара USD/CAD консолидируется вблизи 1.4246, бычий импульс слегка выдохся, но вряд ли стоит рассчитывать на глубокую коррекцию. Поддержкой выступит технический уровень 1.4163, ожидаем, что консолидация завершится еще одним бычьим импульсом с целью 1.4390/4410. Ключевыми факторами выступят решение Банка Канады 28 октября и отчет по инфляции в США, до этих данных сильные движения маловероятны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Примет ли евро во внимание речь Лагард?

Сегодня, в среду, евро демонстрирует неуверенную динамику восстановления по отношению к доллару США. Текущее движение обусловлено главным образом ослаблением американской валюты в преддверии публикации инфляционной статистики в США, а не выраженным ростом самого евро. Пара EUR/USD торгуется немного выше уровня 1,1200, восстановившись после снижения к 17-месячному минимуму в районе 1,1150 ранее на этой неделе. При этом общая динамика пары по-прежнему остается «медвежьей».В среду доллар США частично утратил позиции, завоеванные в последнее время по отношению к основным мировым валютам, поскольку участники рынка ожидают выхода сентябрьского отчета по индексу потребительских цен (CPI) в США. Согласно прогнозам, общая потребительская инфляция в годовом исчислении ускорится до 3,6% против 3,4% в августе. При этом базовый показатель, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, как ожидается, увеличится более умеренно — до 2,5% с 2,4% месяцем ранее.Дополнительное внимание инвесторов привлечёт выступление заместителя председателя Федеральной резервной системы по банковскому надзору Мишель Боуман на ежегодном саммите МВФ в Бангкоке. Ее комментарии могут содержать дополнительные подсказки относительно дальнейший действий, касаемо денежно-кредитной политики ФРС.Днем ранее президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс попытался снизить значимость рыночных ожиданий относительно возможного повышения процентных ставок в 2027 году, что также оказало давление на доллар США.Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась примерно до 5,20% после недавнего роста до многолетнего максимума на уровне 5,36%. Индекс доллара США (DXY), отражающий стоимость американской валюты по отношению к корзине из шести ведущих валют, опустился на 0,1% и находится вблизи отметки 102,10. При этом DXY отступил от годового максимума 102,61, зафиксированного в понедельник.Согласно данным инструмента CME FedWatch, трейдеры практически уверены, что на заседании, запланированном на конец текущего месяца, ФРС сохранит процентные ставки на прежнем уровне. Вместе с тем рынок по-прежнему ожидает повышения ставок в декабре.В то же время евро сталкивается с рядом существенных негативных факторов. В частности, рост цен на нефть и сохраняющаяся неопределенность политической и финансовой ситуации во Франции ограничивают потенциал восстановления единой валюты. Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард призвала французские власти к консолидации бюджетной политики, и исключила возможность вмешательства в рынок облигаций для уменьшения давления на государственный долг Франции. На текущий момент Председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступает с речью. Примет ли евро во внимание речь Лагард?Опубликованная в среду макроэкономическая статистика по еврозоне указала на сохранение инфляционного давления, связанного с высокими затратами на энергоносители, что повышает вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. В Германии индекс оптовых цен в сентябре увеличился на 1,9% после роста на 0,9% в августе, хотя аналитики прогнозировали замедление темпов до 0,7%. В Испании в сентябре в месячном исчислении гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) вырос на 0,6% и 5% в годовом, повторив значения предыдущего месяца. Влияние этих показателей на динамику евро оказалось ограниченным.А с технической точки зрения пара EUR/USD торгуется на круглом уровне 1,1200, сохраняя «медвежий» настрой, поскольку цена остается ниже всех важных скользящих средних. Ближайшее сопротивление – это 9-дневная ЕМА. Но для того, чтобы ослабить медвежье давление, быкам нужно преодолеть 20-дневную SMA. Важную поддержку оказывает минимум месяца в районе 1,1150. При этом осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 октября. Поддержит ли евро выступление Лагард?

Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню коррекции 127,2% – 1,1220. Отбой котировок от этого уровня сегодня сработает в пользу американского доллара и возобновления падения пары в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,1086. Закрепление над уровнем 1,1220 позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост евро в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1325. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте, а остальные факторы – не имеют значения. Медведи находятся на кураже, что также помогает доллару расти. Информационный фон во вторник был очень слабым, и трейдеры практически не обратили на него внимания. За весь день можно отметить лишь отчет по продажам домов в США, который показал чуть более высокое значение, чем ожидал рынок. Так как доллар весь день находился в падении, никакого влияния этот отчет на настроение рынка не оказал. Сегодня состоится сразу два выступления Кристин Лагард и, на мой взгляд, она может отметить в своих речах необходимость еще одного ужесточения ДКП до конца года. Инфляция в Евросоюзе пока не реагирует на «ястребиные» шаги ЕЦБ, поэтому Лагард может отметить существующую проблему. А решить эту проблему ЕЦБ может только одним способом – повышением ставок. Для европейской валюты эта информация сейчас не стоит ничего, так как рынок продолжает покупать только доллар и по любым причинам. Два ужесточения ДКП ЕЦБ не произвели никакого впечатления на трейдеров. Вряд ли произведет и третье, если только медведи не умерят свой пыл. На 4-часовом графике пара после образования четырех «бычьих» дивергенций пара так и не может начать процесс роста. Цена вновь выполнила закрепление под уровнем коррекции 76,4% – 1,1221, что позволяет ожидать продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,1088. Новое закрепление над уровнем 1,1221 позволит рассчитывать на атаку быков, вероятность чего сейчас не слишком высокая. Дивергенции у индикаторов CCI и RSI не могут остановить медведей. Отчет Commitments of Traders (COT):

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: деловое доверие рушится, инфляционные ожидания растут

Ежемесячный опрос NAB зафиксировал падение индекса делового доверия на 4 пункта до -13 в сентябре, это третье снижение подряд. Уровень -13 встречается крайне редко за всю историю опроса, вне периодов глобального кризиса в 2008г и пандемии такие значения практически не наблюдались. Пессимизм распространился почти на все отрасли, доверие упало в восьми из десяти секторов, что указывает на системный сдвиг в настроениях бизнеса. Деловые условия остались на уровне -1, не изменившись с августа, но структура показателя ухудшилась. Небольшое восстановление торговых условий и прибыльности было полностью нивелировано падением занятости на 3 пункта до минимального уровня за пять лет. Это первый сигнал о том, что слабость прибыли и уверенности начинает транслироваться в решения о найме. Пока бизнес теряет уверенность, потребители ожидают ускорения роста цен. Индекс инфляционных ожиданий Melbourne Institute в октябре подскочил до 5.3% с 4.9% в предыдущие два месяца, это значительно выше целевого диапазона РБА в 2-3% и указывает на то, что инфляционная психология не только не сломана, но и укрепляется. Разрыв между ожиданиями домохозяйств и фактическими данными становится всё более заметным. Сентябрьский индекс TD-MI показал месячный рост цен всего на 0.3% против ожиданий в 0.5%, что дало рынку основания надеяться на ослабление инфляционного давления. Однако ожидания потребителей проигнорировали этот сигнал и продолжили расти. Такая динамика говорит о том, что домохозяйства закладывают в свои решения не текущие данные, а опасения относительно будущего — прежде всего, связанные с ценами на энергоносители. После четвёртого повышения ставки до 4.60% в конце сентября рынок пытается определить, завершён ли цикл ужесточения. Ответ на этот вопрос остаётся неопределённым, и крупнейшие банки разделились во мнениях. Westpac и ANZ склоняются к повышению до 4.85% на ноябрьском заседании, причём Westpac называет это базовым сценарием «если конфликт на Ближнем Востоке не завершится или энергетические издержки не снизятся». CBA оценивает решение как «тонко сбалансированное», а NAB, напротив, полагает, что совет директоров, возможно, уже завершил цикл ужесточения, интерпретируя акцент управляющего Буллок на занятости как сигнал о приоритете рисков для рынка труда. Позиция РБА, судя по протоколу заседания, остаётся жёсткой. Совет был единодушен в поддержке повышения и выразил обеспокоенность тем, что инфляция может оставаться слишком высокой слишком долго. Отметим, что РБА прямо упомянул валютный курс как аргумент в пользу ужесточения. Совет отметил, что отказ от повышения ставки может привести к ослаблению австралийского доллара и, через этот канал, к смягчению финансовых условий — что противоречит цели по инфляции. Иными словами, слабый AUD теперь официально рассматривается как причина для повышения ставки, а не только как его следствие. Перспективы австралийской экономики выглядят умеренно негативно. NAB прогнозирует рост ВВП на уровне 1.4% в 2026 году и 1.6% в 2027, то есть ниже тренда, с постепенным улучшением до 1.8% лишь к 2028 году. Такой длительный период роста ниже потенциального означает постепенное повышение уровня безработицы, который, по оценкам NAB, достигнет примерно 5% к 2028 году. Агентство Fitch предупредило, что процентные платежи по долгу достигнут 6.9% доходов правительства в 2027 финансовом году, это самый высокий показатель среди всех стран с рейтингом AAA. Чистая короткая позиция по AUD увеличилась за отчетную неделю на внушительные 2,47 млрд. до -6,88 млрд, спекулятивное позиционирование уверенно медвежье, расчётная цена уходит все глубже на юг. AUD/USD корректируется вверх после фиксации минимума 0.6907, исходим из того, что коррекция будет иметь ограниченный характер и завершится вблизи сопротивления 0.7033 или 0.7073 (менее вероятно). Основной целью является поддержка 0.6866, ее падение увеличит медвежье давление и повысит вероятность выхода из широкого диапазона, в котором пара находится с начала года. Краткосрочная динамика зависит от исхода ноябрьского заседания РБА. Если совет решится на ещё одно повышение до 4.85%, AUD может получить краткосрочную поддержку, но её устойчивость будет ограничена ухудшающимися фундаментальными показателями. Если же РБА сделает паузу, австралийский доллар, вероятно, окажется под давлением, поскольку рынок начнёт закладывать завершение цикла ужесточения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 октября. Эндрю Бейли может порадовать фунт

На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила разворот в пользу британца и рост к уровню коррекции 100,0% – 1,3272. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении зоны поддержки 1,3164–1,3177. Закрепление пары над уровнем 1,3272 позволит ожидать трейдерам дальнейший рост британца в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,3368. Ситуация на рынке остается полностью «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх не пробила предыдущий пик. Таким образом, инициативой продолжают владеть медведи. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, продолжают поддерживать доллар. Слом текущего тренда теперь возможен лишь выше уровня 1,3284 или после образования двух «бычьих» волн. Информационный фон во вторник был очень слабым и никакого влияния на настроение трейдеров не оказал. Сегодня в Америке выйдет отчет по инфляции за сентябрь, который может оказать влияние на следующее решение FOMC по ставке. Таким образом, рынок наверняка ожидает этот показатель, чтобы сделать выводы. В октябре рынок не ждет нового ужесточения ДКП ФРС, но чем выше будет расти инфляция, тем больше шансов увидеть более, чем одно повышение ставки в перспективе. Также сегодня состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли. Глава британского центробанка также может сигнализировать о готовности приступить к ужесточению ДКП на ближайшем заседании. Таким образом, сегодня торги британца будут зависеть от этих двух событий. На мой взгляд, «ястребиный» настрой ФРС уже отработан трейдерами, а вот «ястребиные» перспективы Банка Англии еще нет. Для меня закрепление над уровнем 1,3272 и дальнейший рост британца будет наиболее логичным вариантом развития событий на этой неделе. Пара GBP/USD уже три недели торгуется в рендже, который рано или поздно закончится. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила возврат к уровню коррекции 76,4% – 1,3277 после образования очередной «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу возобновления падения в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,3159. Закрепление пары над уровнем 1,3277 подарит фунту надежду на некоторое восстановление. На часовом графике графическая картина сейчас более убедительная, советую рассматривать именно ее. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3863 единицы, а количество Short – на 10399 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 45 тысяч против 143 тысяч. Преимущество медведей вновь увеличивается. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). 14 октября календарь экономических событий содержит в себе одну важную запись. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,3272 на часовом графике с целью 1,3164–1,3177. Покупки возможны сегодня при закрытии над уровнем 1,3272 с целью 1,3368. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3272–1,3674 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок не вышел из себя

S&P 500 сохранил поразительную устойчивость, несмотря на распродажи сектора полупроводников и неспособность корпоративной отчетности крупных банков создать попутный ветер для рынка акций США. Поддержку широкому фондовому индексу оказало снижение доходности казначейских облигаций и заявление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, что ФРС при определенных условиях может воздержаться от повышения ставок в 2027. Динамика рыночных ожиданий по ставке Федрезерва Сообщение CXMT о новом чипе памяти нанесло удар по южнокорейским производителям чипов Samsung Electronics и SK Hynix и привело к обвалу KOSPI. Этот фондовый индекс является своеобразным индикатором интереса инвесторов к теме искусственного интеллекта. Дальше – больше. Broadcom заявил, что инвесторы понятия не имеют, во что вкладывают деньги. Их ожидания по поводу ИИ завышены, также как во время похода в казино. Если добавить к этому неудачи в IPO двух тесно связанных с NVIDIA австралийских компаний, это могло спровоцировать панику и привести к массовым распродажам больших технологий. По факту S&P 500 выглядел поразительно спокойным. Широкий фондовый индекс не испытывал боли падения на 1% и более в течение 53 торговых сессий, что является самой продолжительной серией с января 2020. Инвесторов, похоже, не особо взволновали ни конкуренция со стороны китайских производителей чипов, ни неспособность технологических компаний генерировать адекватную колоссальным инвестициям прибыль, ни неудачи с IPO. Если рынок не идет туда, где его ожидают увидеть, он с большей вероятностью пойдет в противоположном направлении, не так ли? Колебания S&P 500 Руку помощи S&P 500 протянули комментарии Джона Уильямса, благодаря которым снизилась доходность трежерис. Когда-то это должно было произойти. После роста ставок до максимальных с 2002 уровней, покупка казначейских облигаций начинает выглядеть привлекательной. Особенно если базовая инфляция не захочет разгоняться, а ФРС не ужесточит денежно-кредитную политику в 2027. К тому же, по мнению Morgan Stanley, для поддержания доходности долгосрочных трежерис на уровне 5% и выше требуется рост номинального ВВП на 5,5-6,5% в долгосрочной перспективе. 64% управляющих активами-респондентов опроса Bank of America считают, что ставки по долгам не поднимутся выше 6%. Другое дело, что инвесторы начинают беспокоиться о пике прибыли. Уолл-стрит прогнозирует ее рост на 25% в третьем и на 28% в четвертом кварталах. Однако в первом полугодии 2027 скорость упадет до 18%. Не угаснет ли интерес инвесторов к покупкам акций? Технически на дневном графике S&P 500 могут сформироваться паттерны 1-2-3 или Всплеск и полка. При этом прорыв локального максимума на 7825 по-прежнему имеет смысл рассматривать как повод для наращивания лонгов. Напротив, падение ниже 7785 и 7765 могут стать основаниями для краткосрочных продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 октября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1188 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение верх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 20 пунктов.Евро в целом проигнорировал данные по Германии, но все же вырос в конце дня, потому что доллар ослаб. Там Джон Уильямс, представитель ФРС, допустил лишь еще одно повышение ставки ФРС в этом году, но не увидел необходимости в ужесточении в 2027 году. Для доллара это ослабление ожиданий дальнейшего роста ставок, а для EUR/USD пространство для отскока после месячных минимумов. Сегодня в первой половине дня Европейский регулятор снова окажется в центре внимания рынка. Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью, и мне кажется, что именно на этом событии стоит сосредоточиться. Жесткий тон способен помочь евро и дальше восстанавливаться против доллара, особенно когда американская валюта находится под давлением после слов Джона Уильямса о том, что повышение ставки ФРС в этом году возможно, а в 2027 году не нужно.Статистика на этом фоне вторична, но не лишена смысла. Индекс оптовых цен Германии покажет, что происходит на ранних стадиях цепочки поставок, и рост этого показателя обычно предвещает ускорение инфляции в рознице. Индекс потребительских цен Испании добавит информацию по еще одной крупной экономике еврозоны. Для сравнения, немецкая инфляция в сентябре составила 3,3% против 2,9% месяцем ранее, и рынок уже не удивлялся. Новые цифры лишь подскажут, насколько устойчиво это ускорение.Связь с прошлыми заявлениями ЕЦБ тоже есть. Изабель Шнабель говорила, что при текущем уровне ставки инфляция вряд ли вернется к цели в среднесрочной перспективе, а Филип Лейн в последних выступлениях подчеркивал, что вторичных эффектов нет и нелинейной реакции не требуется. Если Лагард поддержит скорее позицию Шнабель, евро получит дополнительный импульс, а если встанет на сторону Лейна, отскок может оказаться скромнее. Я считаю, что слова президента ЕЦБ сегодня окажутся важнее любой цифры в календаре.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1214 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1235. В точке 1.1235 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно лишь после сильной немецкой статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1201 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1214 и 1.1235.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1201 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1181, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1214 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1201 и 1.1181.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 октября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.15 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла в район целевого уровня 158.35Доллар ослаб, и это дало иене шанс отыграть часть позиций. Американская статистика выглядела неплохо, но не вызвала сильной реакции. Решающими оказались слова президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. Он допустил еще одно повышение ставки в этом году, но не видит необходимости в ужесточении в 2027 году, и ожидания дальнейшего роста ставок ослабли. Для USD/JPY это важно, потому что разница в политике ФРС и Банка Японии остается главным фактором курса. Напомню, что Банк Японии повысил ставку до 1,25% на заседании 18 сентября при голосовании 7 против 2, и рынок оценивает вероятность нового шага на заседании 30 октября примерно в 25%.Сегодняшние данные по Японии оказались нейтральными. Рост одного из агрегатов денежной массы в сентябре составил 2,0% в годовом выражении при прогнозе 2,1% и предыдущем значении 2,0%, а второй показатель остался на уровне 1,2%, полностью повторив прошлую цифру. Небольшое отставание от прогноза на 0,1 процентного пункта нельзя назвать значимым, но оно указывает на то, что денежное предложение растет медленно и новой подпитки ликвидностью пока нет. Такие показатели важны потому, что отражают, насколько активно банки кредитуют экономику и сколько денег находится в обращении, а это косвенно влияет на инфляционные ожидания и на решения Банка Японии. Для иены эти цифры сами по себе не дают сильного импульса. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.35 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.63 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.63 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.22 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.35 и 158.63.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.22 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.96, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.35 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.22 и 157.96.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

У евро и фунта появилось время на передышку. Видеопрогноз на 14 октября

Евро и фунт отыграли падение начала недели, потому что вышедшая статистика не принесла сюрпризов, а выступление Джона Уильямса из ФРБ Нью-Йорка заметно ослабило доллар. Он считает уместным только одно повышение ставки в этом году и не видит оснований для дополнительного ужесточения, что стало холодным душем для сторонников жёсткой линии, хотя в ФРС по-прежнему есть и ястребы. Сегодня основное внимание приковано к американской инфляции за сентябрь, где ожидается ускорение общего индекса при небольшом росте базового, а также к выступлениям Бейли из Банка Англии, Лагард из ЕЦБ и представителей ФРС Боуман и Баркина. Если данные по инфляции совпадут с прогнозами или окажутся мягче, евро и фунт способны продолжить восстановление. Ожидаю, что сильное превышение прогнозов быстро вернёт спрос на доллар, а в остальных случаях пары останутся в рамках восстановления до ближайших сопротивлений.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1216 может привести к росту евро в район 1.1244 и 1.1275Прорыв 1.1187 может привести к распродажам евро в район 1.1155 и 1.1126Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3282 может привести к росту фунта в район 1.3307 и 1.3341Прорыв 1.3258 может привести к распродажам фунта в район 1.3238 и 1.3218Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 158.28 может привести к росту доллара в район 158.57 и 158.83Прорыв 157.97 может привести к распродажам доллара в район 157.69 и 157.40Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индекс оптовых цен ГерманииИндекс потребительских цен ИспанииПрезидент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речьюГубернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речьюЧлен КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речьюСША: Индекс потребительских ценИндекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносителиЧлен FOMC Мишель Боуман выступит с речьюЧлен FOMC Томас Баркин выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс