Новости форекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

Евро замер в ожидании искры

Евро топчется на месте у отметки $1,12, не решаясь сделать ни шагу ни в одну, ни в другую сторону. Неблагоприятным фактором для евро выступают бюджетный кризис во Франции и осторожность ЕЦБ. Инвесторы не спешат наращивать и позиции по доллару, поскольку многие «бычьи» факторы для него уже в цене. В Credit Agricole занимают осторожную позицию по доллару. Там считают, что преимущество гринбэка по ставке над валютами G10 перестало проявлять себя, и он выглядит переоценённым. Динамика американской инфляции Трейдеры ждут данных по инфляции и розничным продажам в США за сентябрь, а также выступлений председателя ФРС Кевина Уорша и его коллег. Рынок ожидает около 76 б.п. повышения ставки по федеральным фондам за 12 месяцев, и в Credit Agricole считают этот взгляд чрезмерно «ястребиным». Для роста доллара потребуются неожиданные данные и такая же «ястребиная» риторика ФРС. Позитивным фактором для пары EUR/USD способна стать более низкая траектория ставки ФРС. Рынки постепенно осознают, что забежали вперёд, ожидая от ФРС трёх актов монетарной рестрикции за 12 месяцев, а президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс допускает, что ставка по федеральным фондам в 2027 может не вырасти. Тогда доходность облигаций рискует упасть вместе с долларом, а встречный ветер для EUR/USD станет попутным. Поводом для отскока EUR/USD вверх может стать неожиданное ускорение цикла монетарной рестрикции ЕЦБ, но пока регулятор осторожен. Президент ЕЦБ Кристин Лагард считает, что рост инфляции в еврозоне из-за высоких цен на энергоносители ещё не разошёлся по всей экономике, а признаков вторичных эффектов пока не видят. Динамика европейской инфляции ЕЦБ уже два раза повышал ставку по депозитам в ответ на всплеск инфляции, напоминающий о прежнем ценовом шоке. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн говорит, что требования по зарплатам пока иные. Фактором поддержки для евро остаётся ожидание акта монетарной рестрикции ЕЦБ в декабре, когда новые прогнозы покажут влияние боевых действий на Ближнем Востоке на инфляцию в еврозоне до 2028. Отвечая на вопрос о дальнейшем повышении ставки, Кристин Лагард придерживалась привычной для ЕЦБ формулировки, подчеркнув, что денежно-кредитная политика зависит от данных, а внимание сосредоточено на среднесрочной цели по инфляции в 2%. Лакмусовой бумажкой для EUR/USD станут данные по инфляции в США и выступление Кевина Уорша в Бангкоке. Ускорение CPI вместе с «ястребиной» риторикой председателя ФРС способны увести пару к 1,1000. Замедление цен в сочетании с его осторожностью, напротив, создаст плацдарм для ралли евро к $1,1300. Технически на дневном графике EUR/USD прорыв сопротивления в виде пивот-уровня на 1,1210 станет поводом для покупок. Напротив, отбой от него или падение основной валютной пары ниже 1,1190 с закрепление под данным уровнем – основание для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: французская премия за риск и предстоящий CPI США ограничивают отскок

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/USD В начале американской сессии среды EUR/USD торгуется в районе 1.1190-1.1195, пытаясь удержать позиции после отскока от 17-месячного минимума 1.1150, достигнутого в начале недели. Евро получает поддержку от ослабления доллара США, однако структурные проблемы еврозоны — бюджетный кризис во Франции и расширение спреда доходности между немецкими и французскими облигациями — не позволяют единой валюте перехватить инициативу. Ключевой триггер дня — публикация CPI США (в 12:30 GMT). Инвесторы проявляют осторожность перед публикацией данных по инфляции в США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась второй день подряд до 5,194%, а 30-летних — упала четвёртую сессию подряд до 5,548% после достижения многолетних максимумов. Ключевые драйверы Ожидания ФРС остаются главным фактором. Ключевые драйверы Ожидания ФРС остаются главным фактором. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки оценивают вероятность сохранения ставки без изменений на октябрьском заседании примерно в 80%, тогда как вероятность декабрьского повышения составляет 80-90%, а ещё одного повышения в первом квартале 2027 года — около 17–19%. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс во вторник заявил, что центральному банку, возможно, придётся ещё раз повысить ставку в этом году, однако подтвердил, что не видит необходимости в дальнейшем повышении в 2027 году. Эти комментарии противоречат рыночным ожиданиям как минимум двух повышений в следующем году. Французская премия за риск остаётся структурным фактором давления. Спред доходности 10-летних облигаций Франции и Германии составляет около 137 базисных пунктов, и, по мнению ING, он «укореняется, а не исчезает». Политическая неопределённость вокруг бюджетных перспектив Франции и возможного сценария второго тура президентских выборов между Ле Пен и Меланшоном создаёт устойчивое давление на евро. ЕЦБ, вероятно, возьмёт паузу в октябре. Согласно опросу Reuters, 70 из 73 экономистов ожидают сохранения депозитной ставки на уровне 2,50% на заседании 29 октября. Однако почти 90% респондентов прогнозируют повышение ставки в декабре до 2,75%. Член Управляющего совета ЕЦБ Пьер Вунш отметил, что инфляция остаётся слишком высокой, и центральный банк, возможно, будет вынужден продолжить повышение. Ключевые события для наблюдения Среда, 14 октября, 12:30 GMT — публикация индекса потребительских цен (CPI) США за сентябрь. Это главный макроэкономический триггер недели. Консенсус-прогноз: общая инфляция 3,6% г/г, базовая — 2,5% г/г, месячный рост 0,6% и 0,2% соответственно. В ING ожидают чуть более горячих данных — 0,7% и 0,3% м/м соответственно, что может оказать дополнительную поддержку доллару. Если базовая инфляция превысит 0,3% в месячном выражении, рынки могут заложить более высокую вероятность декабрьского повышения ставки, что укрепит доллар и окажет давление на евро. Если данные разочаруют — возможен отскок к 1.1277. Среда, 14 октября, 18:00 GMT — публикация Бежевой книги ФРС. Документ содержит оценку экономических условий в 12 регионах США и может дать дополнительные сигналы относительно инфляционного давления и состояния рынка труда. Среда, 14 октября — выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Рынки будут следить за комментариями относительно перспектив монетарной политики на фоне приближающегося заседания 29 октября. Четверг, 15 октября, 12:30 GMT — публикация индекса цен производителей (PPI) США за сентябрь. Консенсус-прогноз предполагает рост на 0,5% в месячном выражении и 5,4% в годовом, что выше предыдущего значения. Базовый PPI ожидается на уровне 0,3% м/м и 4,5% г/г. Также в этот день выйдут данные по розничным продажам и число первичных заявок на пособие по безработице. Понедельник, 19 октября — публикация окончательных данных по инфляции в еврозоне за сентябрь. Предварительные данные показали ускорение до 3.8% г/г, что значительно выше целевого уровня ЕЦБ в 2%. Четверг, 29 октября — заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Согласно опросу Reuters, 70 из 73 экономистов ожидают сохранения ставки на уровне 2,50%, однако почти 90% прогнозируют повышение в декабре. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 1.1150–1.1280 с сохранением медвежьего уклона до публикации данных по CPI США. Пробой верхней границы откроет путь к 1.1325–1.1350, пробой нижней — к 1.1100–1.1060. Логика Евро находится в точке пересечения двух противоположных сил. С одной стороны, ослабление доллара после длительных выходных и снижение доходности облигаций поддерживают единую валюту. С другой стороны, структурные проблемы еврозоны — бюджетный кризис во Франции и расширение спреда доходности — не позволяют евро перехватить инициативу даже на фоне слабости доллара.В ING отмечают, что евро «не восстанавливает импульс в других кроссах, что является признаком того, что французский риск продолжает оказывать давление». Банк сохраняет месячный целевой уровень 1.1300 для EUR/USD, но предупреждает о возможном повторном тестировании 1.1150–1.1160 в ближайшие дни.Ключевым фактором для дальнейшего движения станет CPI США 14 октября. Если данные окажутся сильными, доллар укрепится, и пара может протестировать 1.1153–1.1100. Если разочаруют — появится возможность для отскока к 1.1277–1.1325. Заключение и рекомендации Евро остаётся в уязвимом положении, зажатый между слабостью доллара и структурными проблемами еврозоны. Ключевым уровнем для быков остаётся 1.1277, для медведей — 1.1153. Для краткосрочных трейдеров: Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 1.1150 с целями 1.1100–1.1060 и стоп-лоссом выше 1.1200.Вход в длинные позиции возможен при устойчивом отскоке от 1.1150 с целями 1.1277–1.1325, однако сопротивление в этой зоне может потребовать дополнительного импульса для пробоя.Внимательно следить за данными по CPI США (14 октября) — это ключевой триггер для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 1.1100–1.1060 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на евро, однако бюджетные риски Франции требуют повышенной осторожности. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по инфляции и заседаний ЕЦБ.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой доходности облигаций, спредом OAT-Bund и комментариями представителей ФРС и ЕЦБ. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: XAU/USD: рынок замер в ожидании CPI СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 минут назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото по-прежнему под давлением

Сегодня, в среду, золото (XAU/USD) снижается третий день подряд, обновив недельный минимум. При этом котировки по-прежнему удерживаются в пределах диапазона, сформированного две недели назад, поскольку участники рынка предпочитают дождаться новых данных по инфляции в США, прежде чем формировать более направленные позиции.Отчет по индексу потребительских цен (CPI) США будет опубликован позднее сегодня, а в четверг выйдут данные индекса цен производителей (PPI). В пятницу внимание трейдеров будет сосредоточено на выступлении председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша на ежегодных заседаниях МВФ и Всемирного банка в Бангкоке. Его комментарии могут дать новые ориентиры относительно дальнейшей денежно-кредитной политики ФРС, оказав влияние на динамику доллара и золота.Согласно инструменту FedWatch от CME Group, рынок оценивает вероятность очередного повышения стоимости заимствований ФРС на декабрьском заседании почти в 90%. Ожидания ужесточения монетарной политики усилились после «ястребиных» заявлений влиятельных представителей Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), допустивших возможность дальнейшего повышения ставок до конца года на фоне сохраняющегося инфляционного давления.Дополнительным фактором риска для золота остаются высокие цены на энергоносители. Нефть поднялась до двухнедельного максимума на фоне опасений перебоев с поставками из-за эскалации конфликтов на Ближнем Востоке.В частности, усилилось противостояние между поддерживаемыми Ираном хуситами и Саудовской Аравией, а возглавляемая Эр-Риядом коалиция, как сообщается, нанесла удары по энергетическим объектам и запасам топлива, связанным с хуситами.Сохраняется и напряженность между США и Ираном в Ормузском проливе. Центральное командование США отвергло заявления командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана о контроле над этим стратегическим маршрутом и угрозах в адрес американских военных кораблей. Эти события поддерживают геополитическую премию в ценах на нефть, но одновременно усиливают ожидания сохранения инфляционного давления и более жесткой политики ФРС, что создает препятствия для роста золота.В то же время доллар США испытывает сложности с привлечением новых покупателей и остается ниже максимума, достигнутого в апреле 2025 года.Это оказывает некоторую поддержку XAU/USD. Однако в целом фундаментальный фон остается неблагоприятным для драгоценного металла, и краткосрочный путь наименьшего сопротивления по-прежнему направлен вниз. Уверенный выход цены за пределы двухнедельного диапазона мог бы изменить краткосрочные настроения и вернуть преимущество покупателям.Если не учитывать резкое падение до двухмесячного минимума на прошлой неделе, текущую динамику можно охарактеризовать как фазу «медвежьей» консолидации после снижения от августовского максимума. Цена удерживается немного выше уровня $4130. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Падение ниже круглого уровня $4100, откроет путь к октябрьскому минимуму. А преодоление 20-дневной SMA ослабит медвежье давление.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 минут назад

ИнстаФорекс

Взлет акций Microsoft и Apple, «удушение» криптовалюты сильным долларом и массовая скупка видеокарт в Китае

Уолл-стрит фиксирует исторические рекорды: Microsoft и Apple штурмуют невиданные ранее триллионные вершины капитализации, доказывая инвесторам, что колоссальные ставки на искусственный интеллект и новые аппаратные экосистемы окупаются с лихвой. Укрепление доллара и рекордная доходность гособлигаций США берут в жесткое кольцо крипторынок, заставляя Биткоин затаить дыхание в ожидании главных инфляционных вердиктов. Столкнувшись с хроническим дефицитом специализированных решений, китайские корпорации идут на беспрецедентные уловки, массово скупая игровые видеокарты для питания своих нейросетей. В этом дайджесте мы детально разберем четыре ключевые рыночные баталии недели, которые не только определяют текущий глобальный расклад сил, но и формируют новые тренды для внимательных участников торгов.Microsoft пробила исторический максимум и вернула себе корону в $4 трлнВторник, 13 октября, стал днем триумфа для Microsoft. Бумаги технологического гиганта закрылись на невиданной ранее высоте – 543,45 доллара. Прежний рекорд, установленный еще в октябре 2025 года на уровне 542,07 доллара, остался позади. А уже в понедельник, 12 октября, рыночная стоимость компании впервые за год вновь перешагнула психологически важную отметку в 4 трлн долларов. Четыре месяца упорного роста с лихвой компенсировали потери, накопленные в непростом первом полугодии.Как отмечают аналитики Bloomberg со ссылкой на The Business Times, во вторник акции добавили еще 0,4%, а в ходе торгов и вовсе взлетали до 551,13 доллара. Но главные цифры кроются в общей динамике: с июньского дна бумаги отскочили более чем на 54%, а капитализация Microsoft раздулась примерно на 1,4 трлн долларов.Чтобы понять масштаб этого отскока, нужно вспомнить, через что пришлось пройти инвесторам. Июнь стал для компании черным месяцем: акции рухнули на 17% – худший показатель с далекого 2000 года. Тогда рынок лихорадило, а капитализация испарилась почти на 600 млрд долларовУолл-стрит охватили сомнения: окупятся ли колоссальные вливания в инфраструктуру искусственного интеллекта? Не получится ли так, что ИИ просто «съест» и потеснит собственные программные продукты компании? Скептиков пугали и масштабы трат: по словам самого гиганта, в этом календарном году на капитальные проекты планируется направить около 190 млрд долларов.Но все изменил один день – 29 июля, когда вышла квартальная отчетность. Она стала настоящим холодным душем для «медведей» и эликсиром для «быков». Выручка облачного подразделения Azure подскочила на 43%, превзойдя самые смелые ожидания аналитиков (те прогнозировали 40%). Это самый стремительный рост за последние четыре года, а годовая выручка Azure впервые перешагнула рубеж в 100 млрд долларов.Рынок отреагировал мгновенно и эмоционально: на следующий день акции взмыли на 16%, обеспечив компании лучший квартальный результат с 1998 года. Более того, компания раскрыла карты по поводу своего ИИ-флагмана: число платных пользователей Copilot превысило 30 млн, что является взрывным ростом по сравнению с 20 млн всего кварталом ранее. Инвесторы наконец поверили: ставка на ИИ не просто окупается, она меняет правила игры.История Microsoft – это яркая иллюстрация того, как фундаментальные факторы и технологические прорывы создают выдающиеся возможности для заработка на финансовых рынках. И вам не нужно быть мультитриллионным фондом, чтобы на этом заработать.Акции Microsoft и другие топовые торговые инструменты уже сегодня доступны для торговли на платформе InstaForex. Не упускайте шанс стать частью глобальных рыночных трендов: откройте торговый счет на сайте компании и скачайте мобильное приложение InstaForex, чтобы держать руку на пульсе Уолл-стрит и совершать сделки прямо со своего смартфона.Биткоин затаил дыхание: сильный доллар и рекордные ставки взяли крипторынок в кольцоСреда, 14 октября, началась для крипторынка с привычного напряжения. Главная цифровая валюта планеты, Биткоин, с самого утра «ходит кругами» в узком коридоре от $83 000 до $84 000. Сначала токен нырнул до отметки $83 100, но быстро отыгрался, вернувшись к $83 800. Итог дня: скромные плюс 0,5% за сутки, но минус 0,3% по итогам недели. Однако за этим внешним спокойствием скрывается настоящая макроэкономическая буря.Что держит криптобыков в узде? Ответ кроется в традиционных финансах. Индекс доллара США с 9 сентября уверенно вырос на 5,5%, закрепившись около 18-месячного максимума в районе 102,57 пункта. Параллельно глобальная распродажа облигаций вытолкнула доходность долгосрочных казначейских бумаг США к рекордным высотам. Во время азиатских сессий «десятки» показывали доходность около 5,20%, а местами и вовсе пробивали планку в 5,3%.Аналитик CryptoQuant Darkfost не стесняется в выражениях, называя текущий макроэкономический фон для Биткоина откровенно «неблагоприятным». Логика Уолл-стрит проста: чем выше доходность по безрисковым государственным облигациям и чем сильнее доллар, тем меньше ликвидности остается на рынке и тем меньше аппетита к риску проявляют институциональные игроки.Генеральный директор Pi42 Авинаш Шекхар вторит ему, отмечая, что инвесторы начали всерьез пересматривать свои портфели: зачем рисковать в крипте, если казначейские бумаги США гарантируют привлекательную и, главное, безопасную доходность?Именно поэтому рынок затаил дыхание в ожидании главного макроэкономического события недели. Ровно в 8:30 по восточному времени Бюро статистики труда США опубликует индекс потребительских цен (CPI) за сентябрь. Это финальный аккорд инфляционной статистики перед ключевым решением ФРС по ставке, которое состоится 28 октября.Ожидания аналитиков The Wall Street Journal неутешительны: эксперты прогнозируют разгон общей инфляции до 3,6% (с 3,4% в августе), а базовой — до 2,5%.Рынок уже начал готовиться к любому развитию событий. По данным Cointelegraph и Bloomingbit, над ценой в $84 000 выстроилась внушительная стена ордеров на продажу. Именно этот «бетонный» потолок не дал Биткоину развить отскок к $83 800 на открытии американской сессии.Покорение пяти триллионов: как умный дом Apple штурмует исторические максимумы и бросает вызов NvidiaРыночная капитализация Apple преодолела фантастическую, еще вчера казавшуюся недостижимой отметку в $5 трлн. Что стало катализатором этого беспрецедентного прорыва? Ответ кроется в новом векторе развития «яблочной» империи. Генеральный директор Джон Тернус лично представил публике долгожданный первый хаб компании для умного дома и целую экосистему подключаемых аксессуаров. Как метко подметили аналитики авторитетного издания Barron's, именно этот анонс стал тем самым «последним толчком», которого не хватало рынку для преодоления заветного барьера.Однако на Уолл-стрит, где эмоции традиционно уступают место холодному расчету, этот триумф тут же породил закономерный и весьма неудобный вопрос: способны ли новые гаджеты реально оправдать стоимость одних из самых дорогих бумаг на планете?Цифры, фиксирующие этот исторический момент, заслуживают отдельного внимания и рисуют настоящую драму торговых баталий. По данным MacDailyNews, в разгар торгов акции Apple обновляли абсолютный рекорд, торгуясь в районе $346. Это оценивало компанию примерно в $5,05 трлн. Правда, даже этот колоссальный результат пока не позволяет обойти главного техно-конкурента – Nvidia, чья капитализация остается выше.The Wall Street Journal приводит более точные финансовые ориентиры: цена в $342,61 за бумагу – это ровно $5 трлн. Издание отмечает, что во вторник Apple касалась этого психологического рубежа шесть раз, балансируя на грани и будучи «близка к тому, чтобы наконец закрыться выше» него.К вечеру рыночная эйфория немного утихла. Как фиксирует TipRanks, ближе к закрытию сессии рост замедлился: бумаги прибавили около 0,4%, а капитализация застыла в районе заветных пяти триллионов. Точная цифра закрытия относительно этого порога пока остается интригой, но статус кво на рынке уже изменился. Совершив этот впечатляющий рывок, Apple официально вошла в узкий клуб избранных, присоединившись к Nvidia – пока что единственной другой публичной компании на планете, чья стоимость перевалила за $5 трлн.Игровые видеокарты на службе у нейросетей: как китайские техгиганты преодолевают «чиповый голод»В то время как мир обсуждает ограничения на поставки технологий, китайский сектор находит нестандартные пути для развития искусственного интеллекта. По данным Financial Times, в этом году компании из Поднебесной приобрели более миллиона игровых и профессиональных чипов Nvidia. Изначально эти процессоры создавались для совершенно иных задач, но в условиях жесткого дефицита специализированных ИИ-решений они стали настоящим спасением для локального tech-рынка.Эта ситуация ярко иллюстрирует главную дилемму Пекина: как быстро ни росло бы собственное производство (в 2026 году оно увеличилось более чем вдвое), отучить местный бизнес от американского оборудования пока не удается. Гиганты вроде Alibaba, ByteDance и Tencent продолжают агрессивно наращивать ИИ-мощности, и им требуются любые доступные вычислительные ресурсы.Цифры рисуют картину масштабного «чипового голода». По оценкам отраслевых инсайдеров, на которые ссылается FT, совокупное предложение ИИ-чипов в Китае в 2026 году достигнет отметки в 3,5 млн единиц, из которых около миллиона – это зарубежные поставки. Однако аппетиты рынка гораздо скромнее: спрос превысит 5 млн чипов.Прогнозы на следующий год и вовсе вызывают тревогу у аналитиков. Разрыв между спросом и предложением рискует увеличиться, а потребность в вычислениях способна перевалить за 10 млн единиц. Генеральный директор Alibaba Эдди Ву еще в августе на встрече с инвесторами озвучил неутешительный прогноз: по его словам, дефицит вычислительных мощностей может стать хроническим и продлиться вплоть до 2030 года.Чтобы снизить зависимость от импорта, Китай делает ставку на внутренних производителей. Ожидается, что в этом году Huawei отгрузит на рынок около 1,6 млн ИИ-чипов. Чиповые подразделения Alibaba и Baidu совместно произведут еще миллион, а Cambricon добавит в общую копилку 300 тысяч единиц.Масштаб амбиций подкрепляется колоссальными инвестициями. Совокупные капитальные затраты (CapEx) «большой тройки» – Alibaba, ByteDance и Tencent – в этом году взлетят более чем вдвое, достигнув рекордных 700 млрд юаней (около $104 млрд).Бурный рост сектора искусственного интеллекта и полупроводниковой промышленности создает отличные возможности для заработка на финансовых рынках. Волатильность, вызванная глобальной гонкой за вычислительные мощности, делает эту сферу одной из самых перспективных для трейдеров.Торговые инструменты, отражающие динамику технологического сектора, рынка полупроводников и ИИ-бизнеса, которые рассматривались в тексте, доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы не упустить выгодные рыночные движения и держать руку на пульсе мировых трендов, откройте торговый счет на сайте компании и скачайте удобное мобильное приложение InstaForex прямо на свой смартфон.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 минут назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Сможет ли пара USD/JPY сломить двухмесячное сопроивление?

Паре USD/JPY пока не удаётся преодолеть мощное сопротивление в виде 200-дневной SMA, подкреплённой 100-дневной ЕМА.Тем не менее спотовые котировки находятся в близости к месячному максимуму, не позволяя себе отступать Участники рынка ожидают публикации ключевых данных по инфляции в США.Отчет по индексу потребительских цен (CPI) США выйдет позднее сегодня, а в четверг будут опубликованы данные индекса цен производителей (PPI). В пятницу внимание трейдеров сосредоточится на выступлении представителя Федеральной резервной системы Кевина Уорша. Рынок рассчитывает получить новые сигналы о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики США. Эти события могут определить краткосрочную динамику доллара и придать паре USD/JPY существенный импульс.В ожидании важных публикаций доллар остается ниже максимума, достигнутого в начале недели — самого высокого уровня с апреля 2025 года. Это оказывает определенное давление на пару. Однако ожидания очередного повышения стоимости заимствований Федеральной резервной системой до конца года, а также сохраняющаяся геополитическая напряженность из-за эскалации конфликтов на Ближнем Востоке поддерживают доллар как защитный актив и ограничивают снижение USD/JPY.Дополнительным фактором давления на японскую иену остаются сообщения о том, что представители Банка Японии не склонны проводить повторное повышение процентной ставки в ближайшее время. Такой шаг был бы достаточно редким для регулятора. Вместе с тем рост пары ограничивается опасениями возможного вмешательства японских властей в валютный рынок для поддержки национальной валюты. Поэтому продавцы иены не спешат открывать крупные позиции, что препятствует устойчивому продвижению пары USD/JPY на север.С технической точки зрения пара сохраняет краткосрочный «бычий» настрой, удерживаясь выше 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на четырехчасовом графике. Для подтверждения дальнейшего восходящего движения необходимо преодолеть сопротивление в районе 158,75, соответствующее верхней границе текущего торгового диапазона.Ближайшая поддержка расположена на уровне 100-периодной SMA — около 157,92, вблизи круглого уровня 158,00. Следующая важная зона находится в районе 157,60, у нижней границы диапазона. Пока котировки удерживаются выше этих уровней, общая техническая картина остается позитивнойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Первый международный банк в ОАЭ с прямой торговлей криптовалютой

Как стало известно из отчета компании, сегодня Standard Chartered объявил о запуске первого в своём роде решения для торговли криптовалютой, которое позволит состоятельным клиентам покупать и продавать цифровые активы через платформу банка. Для самого банка это глобальная новинка, а в ОАЭ это первое подобное предложение от международного банка. Клиенты смогут торговать биткоином и эфиром прямо со своих обычных банковских счетов без отдельных кошельков и сторонних площадок.Как отметили в самом банке, ключевая особенность в модели хранения. Сделки проходят внутри экосистемы банка, а хранение и расчёты банк ведёт сам по закрытой схеме, что снижает риски, связанные со сторонними кошельками. Сначала услуга станет доступна клиентам категории профессиональных инвесторов в ОАЭ, а затем банк планирует расширять её на другие рынки.Это дополняет то, что у Standard Chartered уже есть: доступ к криптовалютным ETF через платформу торговли акциями, структурные продукты и внебиржевые деривативы для клиентов, а также инфраструктура хранения и токенизации. Самир Саббервал, руководитель направления инвестиционных решений банка, назвал запуск значимой вехой и подчеркнул, что клиенты ищут не только доступ, но и безопасность и доверие регулируемого института. Для рынка это событие скорее структурное, чем ценовое. В ближайшей перспективе приток будет скромным: услуга доступна узкому кругу профессиональных инвесторов одной страны. Очевидно, что влиять на цену в ближайшие недели будут не такие запуски, а американская инфляция, доходности облигаций и возобновление притока в спотовые ETF, которые в октябре продолжают терять деньги. Банковский канал сам по себе не заменит этот спрос, поэтому я рассматриваю новость как подтверждение растущей институциональной инфраструктуры, а не как повод для роста цены сейчас.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $84 100, который открывает прямую дорогу на $86 000, а там уже и рукой подать до уровня 89 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $82 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $80 700. Самой дальней целью будет область $79 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2600 открывает прямую дорогу на $2679. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2748, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2508. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2417. Самой дальней целью будет область $2348. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 38 минут назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ готовится к последнему шагу в этом году

Совет управляющих ЕЦБ, судя по словам одного из его членов, готов к следующему повышению ставки. Глава Банка Бельгии Пьер Вунш заявил в интервью: «Мы, вероятно, снова будем вынуждены повышать ставку». Он тут же оговорился, что больше не делает ставок на точный сценарий, поскольку неопределенность слишком велика из-за ситуации с энергоносителями и, возможно, влияния искусственного интеллекта.Вунш не стал уточнять, идет ли речь о заседании в конце октября или о последнем решении года. По его словам, в конечном счете не так уж важно, в октябре это произойдет или в декабре, потому что рынок уже закладывает необходимость дополнительного ужесточения. Он отметил, что инфляция слишком высока, а рыночные ожидания сместились, и инвесторы больше не ждут повышения в октябре. При этом он подчеркнул, что ЕЦБ зависит от данных и принимает решения от заседания к заседанию, поэтому исключать ничего нельзя.Это совпадает с нашей базовой картиной. Экономисты ожидают паузы на заседании 29 октября и последнего шага в декабре, который поднимет ставку по депозитам до 2,75%. Именно на этом уровне, по оценкам, ставка начинает сдерживать экономическую активность. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн уже говорил, что для возврата стабильности цен должно хватить «взвешенной» реакции. До появления новых данных я продолжаю считать пик цикла в 2,75% в декабре основным сценарием.На рынке при этом идет спор о том, сколько еще нужно ужесточать. Инфляция в еврозоне приближается к 4%, причем ценовое давление пока сосредоточено в энергоносителях, и чиновники подчеркивают, что вторичных эффектов вроде роста зарплат они не видят. Рост экономики при этом оказался неожиданно устойчивым к скачку цен на энергию, вызванному конфликтом на Ближнем Востоке. Главный риск в дальнейшей эскалации войны с Ираном, а Кристин Лагард уже предупреждала, что стремительный рост доходностей облигаций ударит по активности сильнее, чем считалось раньше.Отдельной темой стала Франция. Резкий рост стоимости заимствований французского правительства вывел в центр внимания антикризисные инструменты ЕЦБ, которые позволят выкупать госдолг в неограниченных объемах. Вунш отказался гадать, когда и при каких условиях ЕЦБ может вмешаться, но заметил, что инструмент существует и есть серые зоны, которые обсуждать он не будет. Условия для его применения сейчас вряд ли выполняются, потому что инвесторы реагируют больше на политический тупик вокруг бюджета. Для евро это сочетание неоднозначно. Выигрывает от жесткой риторики ЕЦБ курс валюты, так как перспектива декабрьского шага поддерживает доходности, а проигрывают те, кто платит за дорогие заимствования, прежде всего правительства с высоким долгом и дефицитом, включая Францию. На мой взгляд, главный сдерживающий фактор для евро как раз в этом, потому что поддержка со стороны ставок сталкивается с риском для французского рынка облигаций.Мой прогноз такой. Я ожидаю паузы ЕЦБ в октябре и повышения до 2,75% в декабре, при этом слова Вунша, Мулена и Лагард указывают, что центральный банк не хочет спешить и готов дать доходностям поработать за него. Пока бюджетный спор во Франции остается нерешенным, потенциал роста евро будет ограничен, и любое обострение приведет к новому давлению на единую валюту даже при слабом долларе.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1215. Только это позволит нацелиться на тест 1.1240. Уже оттуда можно забраться на 1.1275, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1185 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1155 либо открывать длинные позиции от 1.1125. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Как МВФ пытается остановить падение евро

Евро снижается, а рынок продолжает наказывать Францию за бюджетную неопределенность. Премия за риск по десятилетним государственным облигациям выросла более чем до 135 базисных пунктов с примерно 86 в начале сентября, а стоимость заимствований страны находится на максимумах почти за четверть века. Спреды Италии и Греции тоже расширились, а евро в этом месяце снизился ко всем остальным валютам. Очевидно, что когда инвесторы продают французский долг, то именно евро платит за это в первую очередь.На этом фоне директор департамента фискальных вопросов МВФ Родриго Вальдес заявил, что Франция должна обеспечить своевременное одобрение бюджета, чтобы сохранить доверие рынков. По его словам, своевременность означает не только принятие, но и реализацию закона без изменений, которые размывают фискальные усилия. Иначе говоря, фонд не готов засчитывать даже принятый бюджет, если он потеряет суть по дороге в парламенте.Проект бюджета на 2027 год, представленный правительством меньшинства в начале месяца, предусматривает дефицит на уровне 5% ВВП. Это соответствует первоначальной цели на текущий год, которую Париж, судя по всему, пропустит с большим отрывом, и остается заметно выше потолка Евросоюза в 3%. Дебаты в раздробленном парламенте начались на этой неделе, и оппозиция сопротивляется как сокращению расходов, так и росту доходов. Давление усиливает улица. Протесты старшеклассников вошли в третью неделю, а на пике, в прошлый вторник, на демонстрации вышли более 250 тысяч человек, причем столкновения с полицией привели к почти 7 тысячам задержаний. Ученики требуют больше средств на образование, жалуются на нехватку персонала и переполненные классы. Опрос Cluster 17 показал, что 57% французов поддерживают протест, хотя многие хотят, чтобы он закончился быстрее. Вальдес также отметил, что любому новому правительству придется заняться раздутой системой соцобеспечения и пенсий. Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон, у которых хорошая динамика в опросах, обещают сохранить пониженный пенсионный возраст. Поэтому, по словам Вальдеса, Франции в конечном счете нужна дискуссия о пенсионной реформе и о том, какой объем помощи государство вообще может себе позволить. Есть и более успокаивающие сигналы. Управляющий Банка Франции Эммануэль Мулен назвал возможность навести порядок в финансах «абсолютно реальной» и напомнил, что конституция позволяет принять бюджет разными способами даже без большинства в парламенте. Глава МВФ Кристалина Георгиева осторожно оптимистична, поскольку правительство стремится вывести дефицит и долг на нисходящую траекторию, хотя на возвращение полного доверия инвесторов потребуется время. Мой прогноз такой. Если парламент примет бюджет, пусть даже с использованием конституционных механизмов, и протесты пойдут на спад, премия по французскому долгу может стабилизироваться, а евро получит передышку. Но если дебаты зайдут в тупик, а улица и профсоюзы добавят давления, спред продолжит расти, и я ожидаю нового ослабления евро даже при слабом долларе. В этом сценарии вмешательство ЕЦБ вряд ли поможет, поскольку условия для его антикризисного инструмента при политическом тупике, скорее всего, не выполнены.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1215. Только это позволит нацелиться на тест 1.1240. Уже оттуда можно забраться на 1.1275, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1180 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1155 либо открывать длинные позиции от 1.1125. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 14 октября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3260 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест привел к реализации сценария №2 на покупку фунта, что вылилось в рост пары лишь на 10 пунктов.Фунт в первой половине дня оказался в положении, когда у него не было причин расти. Эндрю Бэйли, возглавляющий Банк Англии, выступил с речью, но обошел вопросы денежно-кредитной политики стороной. Вместо этого он обратил внимание на социальные сети и сказал, что его тревожит отсутствие контроля над тем, что там происходит. Для трейдеров эта тема нейтральна. Они ждали хотя бы осторожных комментариев о том, как далеко может зайти ужесточение, однако ничего подобного не прозвучало, и пара GBP/USD отошла вниз. Стоит напомнить, что Банк Англии остается разделенным по вопросу ставки. Хью Пилл, Меган Грин и Кэтрин Манн в последний раз голосовали за повышение, и ястребиное крыло сохраняет голос. Далее GBP/USD полностью переходит в зависимость от американских событий. В ближайшее время выйдет американская инфляция, ожидается рост на 0,6% за месяц и на 3,7% за год при прошлых значениях 0,4% и 3,4%. Большая цифра будет означать более высокую вероятность декабрьского повышения, на которое рынок уже закладывает около 80%. Для фунта это означает поддержку доллара и давление на пару. Вечером акцент сместится на заявления Мишель Боуман и Томаса Баркина. Рынок в последнее время сильно реагирует именно на комментарии чиновников ФРС, потому что прямых ориентиров по ставке у председателя Кевина Уорша стало меньше. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3271 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3288 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3288 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабой американской статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3257 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3271 и 1.3288.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3257 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3240 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт вернется лишь при жестком тоне политиков. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3271 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3257 и 1.3240.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 14.10.2026

Золото возобновило снижение в рамках более широкого медвежьего тренда. Драгоценный металл не может воспользоваться ослаблением доллара и снижением доходности казначейских облигаций, в то время как рынок замер в ожидании ключевого отчёта по инфляции в США, который определит дальнейшую траекторию политики ФРС, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: рынок замер в ожидании CPI США». В первой половине торговой сессии среды золото торгуется в районе 4140 долларов за унцию, продолжая разворот от области 4200, достигнутой в понедельник и снижаясь 3-й торговый день подряд. Техническая картина остаётся медвежьей, и индикаторы подтверждают нарастающий медвежий импульс: RSI (14) на четырёхчасовом графике опустился ниже ключевого уровня 50, намекая на ослабление бычьего давления. На дневном графике индикатор также теряет импульс, опускаясь к 42, что оставляет пространство для дальнейшего снижения без сигналов перепроданности, Stochastic на D1 вышел из зоны перепроданности и подает сигнал на продажи. Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 4130.00 с целями 4100.00, 4080.00–4020.00 и стоп-лоссом выше 4169.00 (ЕМА200 на Н1). Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой 4130.00–4100.00 и закрепление ниже с подтверждением от индикаторов (RSI ускоряет снижение, Stochastic остаётся в зоне продаж).Сильные данные по CPI (14 октября), подтверждающие устойчивость инфляции и укрепляющие ожидания декабрьского повышения ставки ФРС.Продолжение роста доходности казначейских облигаций выше 5,30%, что усилит давление на недоходные активы.Разочаровывающие данные по PPI (15 октября), указывающие на сохранение инфляционного давления на уровне производства.Техническое подтверждение: RSI (14) ниже 40 и ускорение снижения OsMA. В альтернативном бычьем сценарии сигналом на вход в длинные позиции может ставь пробой сопротивления 4169.00-4180.00, а также при устойчивом отскоке от 4100.00 с целями 4190.00–4200.00. Для слома медвежьего тренда цене, для начала, необходимо преодолеть ЕМА50 на D1 (4260.00), а затем закрепиться выше 4300.00 (ЕМА200 на D1). Условия реализации бычьего сценария Устойчивое закрепление выше 4190.00–4200.00 с подтверждением от индикаторов (RSI выходит выше 50, Stochastic покидает зону перепроданности, OsMA растет на положительной территории).Слабые данные по инфляции в США (CPI 14 октября), снижающие ожидания ужесточения ФРС и оказывающие давление на доллар.Снижение доходности казначейских облигаций ниже 5,00% и устойчивое ослабление доллара.Продолжение покупок золота центральными банками — по данным Всемирного совета по золоту, объёмы покупок остаются на рекордном уровне 289 тонн в квартал.Техническое подтверждение: RSI (14) выше 55 и устойчивый рост OsMA выше нулевой отметки. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 4080.00–4200.00 с сохранением медвежьего уклона до публикации данных по CPI США. Пробой верхней границы откроет путь к 4260.00–4300.00, пробой нижней — к 4020.00–4000.00. Логика Золото находится в точке пересечения двух противоположных сил. С одной стороны, ослабление доллара и снижение доходности облигаций после длительных выходных поддерживают драгоценный металл. Центральные банки продолжают накапливать золото рекордными темпами, а институциональные инвесторы увеличивают вложения в ETF — приток средств в обеспеченные золотом фонды достиг четырёхлетнего максимума.С другой стороны, путь наверх упирается в многослойное сопротивление. Ястребиные ожидания ФРС и высокие доходности облигаций создают мощный встречный ветер для недоходного актива. Аналитики Bank of America отмечают, что золото сможет найти дно только после того, как рынок перестанет беспокоиться об инфляции и геополитике, а ФРС завершит цикл ужесточения. Bank of America прогнозирует среднюю цену золота в четвёртом квартале на уровне 4000.00, а в 2027 году — 4813.00.Ключевым фактором для дальнейшего движения станет CPI США 14 октября. Если данные окажутся сильными, доллар укрепится, и золото может протестировать 4080.00–4020.00. Если разочаруют — появится возможность для отскока к 4190.00–4200.00 и открытия пути к 4260.00–4300.00. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 4175.00, 4210.00. Stop-Loss 4120.00. Цели: 424500, 4260.00, 4300.00, 4325.00 Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 4120.00, 4090.00. Stop-Loss 4175.00, 4210.00. Цели: 4080.00, 4020.00, 4000.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 14 октября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.35 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 15 пунктов.Иена подходит к американской инфляции с запасом прочности, который дали события последних дней. Совсем недавно глава ЦБ Кадзуо Уэда заявил что повышения ставки будут продолжаться, а темп и сроки остаются открытыми, что помогло ограничить давление на иену. Сейчас ставка равна 1,25%, а повышение на заседании 30 октября рынок оценивает примерно в 25%. Но во второй половине дня все зависит от США. Индекс потребительских цен покажет, как быстро дорожает американская корзина. Ожидается рост на 0,6% за месяц и 3,7% за год. Для пары USD/JPY это ключевая цифра, потому что от нее зависит доходность американских облигаций, а значит, и привлекательность доллара против иены. Напомню, что доходность десятилетних казначейских бумаг США приближалась к 5,31% на прошлой неделе, у японских десятилеток она составила 3,025%. Разрыв остается широким, и любая неожиданность в американской инфляции быстро меняет эту картину. Если цифра выйдет заметно выше ожиданий, доллар получит поддержку. Выступления представителей ФРС Мишель Боуман и Томаса Баркина дополнят картину. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.53 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.82 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.825 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.37 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.53 и 158.82.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 158.37 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.96, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.53 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.37 и 157.96.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Золото меркнет в разгар кризиса

Золото слывёт главной защитой от хаоса, но едва хаос действительно начался, драгметалл просел третью сессию подряд. Золото подешевело почти на 20% с начала войны США и Ирана в конце февраля, после того как сбои в поставках энергоносителей ускорили инфляцию и заставили ФРС ужесточать денежно-кредитную политику. Более высокая ставка традиционно работает против металла, не приносящего процентного дохода. В этом отношении повышение прогноза Morgan Stanley по Brent до $105 за баррель в четвёртом квартале и $100 в первом квартале 2027 оказывает давление на золото. Поставки из стран Персидского залива и России остаются на 5,5 млн баррелей в сутки ниже прошлогодних уровней, а тарифы на услуги танкеры резко выросли из-за санкций и удлинившихся маршрутов. Инфляционное давление остаётся упорным и поддерживает ожидания дальнейшего повышения ФРС ставки по федеральным фондам, а вместе с ней и доходности казначейских облигаций, что подрывает привлекательность драгметалла. Динамика потоков капитала в ориентированные на золото ETF Фактором поддержки для XAU/USD остаётся структурный спрос центральных банков на слитки и возвращение интереса инвесторов к биржевым фондам, обеспеченным золотом, даже если доходность казначейских облигаций США продолжит давить на цены в четвёртом квартале. Но именно эта опора даёт слабину. Казахстан, один из крупнейших покупателей золота в мире, разворачивается в сторону продаж, поскольку высокая доходность трежерис вынуждает балансировать резервы. После остановки продаж в феврале 2025 запасы выросли до 386 тонн, или около 78% резервов, и регулятор хочет снизить долю до 75% к концу года. Валютные резервы страны на конец сентября составляли $66,4 млрд и должны оставаться ликвидными. В Bank of America не спешат пересматривать прогноз по XAU/USD и ждут, что цена не удержится выше $4000 за унцию в ближайший квартал. В банке считают приток в золотые ETF последних двух месяцев скорее тревожным сигналом, чем поддержкой, поскольку слабые цены способны спровоцировать распродажу запасов, а широкий физический рынок остаётся вялым. Трейдеры ждут американский индекс потребительских цен за сентябрь, который должен ускориться до 0,6% м/с. Позднее выступление председателя ФРС Кевина Уорша на собрании Международного валютного фонда в Бангкоке может прояснить настрой регулятора и перспективы продолжения цикла монетарной рестрикции ФРС. Пусть крупные центральные банки один за другим разворачиваются от покупателей к продавцам. Однако смогут ли они удержать ралли золота, когда ставки наконец перестанут расти? Технически на дневном графике золота падение ниже справедливой стоимости на $4155 – тревожный сигнал. Возврат выше нее станет основанием для формирования длинных позиций. Как и отбой от поддержек на $4100 и $4080.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 14 октября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1201 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась лишь на 10 пунктов.Как показали данные, индекс оптовых цен Германии за сентябрь вырос на 1,9% месяц к месяцу, хотя прогноз был 0,7%, что, возможно, и ограничило нисходящий потенциал пары. Испания также добавила к общей картине более спокойный штрих. Индекс потребительских цен за сентябрь составил 4,9%, как и ожидали, и как было месяцем ранее. Такая комбинация, на мой взгляд, подтверждает, что инфляция в еврозоне остается высокой и упорной, хотя новых ускорений в потребительском сегменте этот отчет не показал. Во вторую половину дня пара EUR/USD вышла с хорошей европейской статистикой в багаже, но без ощущения, что она способна двигаться самостоятельно. Главным событием станет американский индекс потребительских цен. Ожидается рост на 0,6% за месяц и на 3,7% за год против 0,4% и 3,4% ранее, и это серьезное ускорение. Если эти цифры подтвердятся, спрос на доллар получит довод в пользу более жесткой ФРС, ведь декабрьское повышение и так оценивается в 80%. Но я считаю, что реакция будет асимметричной. Укрепление доллара окажется заметным, только если инфляция заметно превысит прогнозы. Показатель без продуктов питания и энергоносителей станет дополнительной проверкой, поскольку он показывает, закрепилось ли давление в экономике или это временный шок цен на нефть. В мае прошлого года, до нынешнего витка, такой разрыв считался бы редкостью, а сейчас он стал привычным фоном.Затем последуют выступления Боуман и Баркина. Баркин ранее предупреждал, что за слишком высокую инфляцию придется заплатить позже, и его риторика всегда остается внимательной к ценам. Боуман же относится к тем членам комитета, кто осторожнее оценивает необходимость новых шагов. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1200 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1221. В точке 1.1221 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1186 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1200 и 1.1221.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1186 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1167, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1200 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1186 и 1.1167.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт приуныли

Евро с утра получило сильную статистику, но заметного роста она не дала, а фунт после выступления Эндрю Бэйли пошёл вниз. В итоге обе пары остаются в зависимости от доллара и ждут главного события дня, американской инфляции.В первой половине дня в Германии вышел индекс оптовых цен за сентябрь. Он вырос на 1,9% за месяц, хотя аналитики ждали всего 0,7%, а в августе прирост составлял 0,9%. В годовом выражении показатель разогнался до 8,7% с 6,8%. Оптовые цены показывают, сколько платят компании на ранних стадиях цепочки поставок, и когда они растут так быстро, издержки со временем переходят в розничные ценники. Для ЕЦБ это довод против смягчения, поэтому такая цифра обычно поддерживает евро, ведь рынок начинает закладывать более высокую ставку.Но на этот раз реакция была слабой. На мой взгляд, причина в том, что позиция ЕЦБ и без этой цифры хорошо известна. Ставка по депозитам держится на 2,50%, заседание пройдёт 29 октября, а в декабре рынок по-прежнему ждёт последнего повышения до 2,75%. Кристин Лагард и раньше говорила, что дорогие энергоносители будут удерживать инфляцию выше цели примерно до первой половины 2027 года. Сегодняшние оптовые цены хорошо ложатся в эту логику, но новизны в ней нет, и рынок не стал строить на них позиции перед главным событием дня.Фунт тем временем не получил от Бэйли того, на что рассчитывали покупатели. Управляющий Банка Англии не коснулся денежно-кредитной политики и говорил о социальных сетях, выразив обеспокоенность тем, что в этой среде происходит слишком многое без должного контроля. Для рынка валют такая тема не несёт прямых последствий, ведь ставка Банка Англии, которая сейчас составляет 3,75%, зависит от инфляции, рынка труда и роста заработной платы, а не от дискуссий о регулировании онлайн-платформ. Участники торгов не получили ни намёка на дальнейший курс регулятора, поэтому поводов для новых покупок GBP/USD не осталось, и пара ушла в нисходящую коррекцию.Если сравнивать с прежними выступлениями Бэйли, картина повторяется. В сентябре он говорил о независимости центральных банков, ссылаясь на Гамильтона и Дугласа Норта, и тогда фунт тоже никак не отреагировал. Тема была концептуальной, а не операционной, и сегодняшний случай лежит в той же плоскости. На мой взгляд, пока управляющий обходит стороной ставку и перспективы её изменения, воздействие его слов на котировки будет минимальным, а главной силой останется внешний фон.Во второй половине дня внимание евро и фунта будет приковано к американской инфляции. В ближайшее время выйдет индекс потребительских цен США, и по прогнозам он вырастет на 0,6% за месяц и на 3,7% за год, тогда как в прошлый раз было 0,4% и 3,4%. Этот показатель измеряет, как дорожает потребительская корзина, и именно он во многом определяет, насколько настойчиво ФРС будет продолжать ужесточение. Ставка сейчас составляет от 3,75% до 4,00%, на 28 октября рынок ждёт паузу, а повышение до диапазона от 4,00% до 4,25% 9 декабря закладывается с вероятностью около 80%. Чем выше инфляция, тем увереннее выглядит декабрьский сценарий и тем сильнее спрос на доллар. Вместе с основным индексом выйдет и базовый, из которого убраны топливо и продукты. Он лучше показывает, разогналась ли инфляция внутри экономики, и ФРС придаёт ему больше веса.Главный нюанс в том, что рост инфляции уже заложен в прогнозы, а значит, он в значительной степени отражён в ценах заранее. Доллар получит заметную поддержку лишь тогда, когда цифра окажется существенно выше ожиданий, а совпадение с прогнозом, скорее всего, пройдёт без сильной реакции. Поэтому обе пары чувствительны именно к величине отклонения, а не к самому факту роста. Для евро фоном остаются утренние оптовые цены, которые поддерживают позицию ЕЦБ, но перед американской статистикой они отошли на второй план. Для фунта, у которого собственной статистики сегодня нет, зависимость от доллара ещё выше.Вечером выйдет Бежевая книга ФРС, обзор экономической ситуации по регионам страны, которым рынок пользуется как подсказкой перед заседанием. Затем выступит Томас Баркин и Мишель Боуман. Рынок относит Боуман к тем, кто сомневался в повышении, то есть к более осторожному крылу комитета. Баркин в этом году права голоса не имеет, но прежде говорил, что за нынешний период ещё наступит расплата, хотя никто не знает когда. Это достаточно жёсткая оценка инфляционных рисков. Если оба спикера подтвердят готовность к дальнейшему ужесточению, давление на евро и фунт усилится, а мягкая риторика Боуман станет для них шансом на восстановление.MomentumПо евро коридор между пробойными точками составляет 32 пункта, от 1.1179 до 1.1211, и цена 1.1189 стоит в его нижней части, всего в десяти пунктах над нижней границей. Утренние попытки подняться выше 1.1211 закончились возвратом, и это напоминает, что одного касания мало, а для пробоя вверх, который ведёт к 1.1241 и 1.1275, нужен серьёзный повод, например, американская инфляция заметно ниже прогноза. Расстояние до 1.1211 сейчас 22 пункта, так что без такого импульса этот сценарий выглядит далёким. Пробой вниз ниже 1.1179 ведёт к 1.1155 и 1.1126. Я считаю его более близким, особенно если инфляция в США окажется выше ожиданий, но продавать стоит только после закрепления под уровнем, а не на первом проколе.По фунту коридор составляет 26 пунктов, от 1.3256 до 1.3282, а цена 1.3264 лежит на 8 пунктов выше нижней границы и на 18 ниже верхней. Пробой вниз ведёт к 1.3238 и 1.3218, и он выглядит вероятнее, потому что Бэйли не дал покупателям опоры, а доллар может получить поддержку от американской инфляции. Пробой вверх над 1.3282 открывает путь к 1.3307 и 1.3341, но для него нужен сигнал со стороны ФРС или слабая американская статистика, и пока такого повода нет. Расстояние до первой цели в обе стороны вполне ощутимое, 25 пунктов вверх и 18 вниз, поэтому после входа движение может получиться быстрым.Mean ReversionПо евро возвратных ориентиров два, 1.1201 и 1.1181. Верхний лежит на 10 пунктов ниже пробойной точки 1.1211 и на 12 выше текущей цены. Если пара поднимется к 1.1201, не сможет удержаться и развернётся вниз, я рассматриваю продажи, а защитный стоп разумно прятать выше 1.1211. Нижний ориентир 1.1181 стоит всего на два пункта выше пробойной точки 1.1179, и здесь нужна особая аккуратность. Два пункта это обычный рыночный шум, и по одному касанию невозможно отличить отбой от начала настоящего пробоя. Если цена дошла до 1.1181 и быстро отскочила вверх, работает возврат, и я бы рассматривал покупки. Но если она прошла 1.1179 и закрепилась ниже, то это уже пробой, и покупать там нельзя. Первую реакцию в этой зоне я бы пропустил.По фунту верхний ориентир 1.3283 стоит на один пункт выше пробойной точки 1.3282, и история здесь такая же, как и у нижнего уровня по евро. Если цена вышла выше 1.3282, дошла до 1.3307 и уверенно закрепилась, это пробой, и продавать нельзя. Если же она ткнулась выше 1.3282 и быстро вернулась под него, я рассматриваю продажи со стопом над 1.3307. Для такого сценария сейчас нужны жёсткие слова американских чиновников или инфляция выше прогноза, ведь цене пока до верхнего уровня далеко, 19 пунктов. Нижний ориентир 1.3253 лежит на три пункта ниже пробойной точки 1.3256 и на 15 выше первой цели 1.3238, а от текущей цены его отделяют 11 пунктов. Этот уровень выглядит ближе, потому что пара уже прижата к нижней части коридора. Если цена проколет 1.3256 вниз, дойдёт до 1.3253, быстро вернётся выше и снова окажется в коридоре, у покупателей появится идея на отскок, а стоп разумно ставить под 1.3238. Но три пункта это очень близкое расстояние, и отличить прокол от начала пробоя вниз можно только по тому, закрепилась цена за уровнем или нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 октября. Европейская статистика не сильно помогла евро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1216 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1216 произошел, но до теста этого уровня не хватило пары пунктов, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро в первой половине дня получил сильные данные из Германии и Испании, но это ему почти не помогло. В Германии индекс оптовых цен в сентябре вырос на 1,9% за месяц при прогнозе 0,7% и предыдущем значении 0,9%. В годовом выражении рост ускорился до 8,7% с 6,8% месяцем ранее, то есть оптовое давление оказалось заметно сильнее ожиданий. Для инфляции это тревожный сигнал, поскольку подорожание на оптовом уровне обычно со временем передается в потребительские цены. В Испании индекс потребительских цен в сентябре составил 4,9%, что совпало и с прогнозом, и с предыдущим значением, поэтому сюрприза здесь не было. Такая комбинация данных обычно усиливает аргументы в пользу жесткой политики ЕЦБ, но рынок не стал на них опираться, на что имеются реальные причины, о которых мы поговорим ниже. Во второй половине дня ожидается индекс потребительских цен в США и индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, а также выступления членов FOMC Мишель Боуман и Томаса Баркина. По прогнозам экономистов инфляция в США продолжит рост, но доллар отреагирует укреплением лишь в случае, если данные окажутся намного выше ожиданий. Также стоит послушать представителей ФРС, комментарии которых в последнее время сильно решают на рынке.Если представители ФРС заговорят жестко, доллар быстро вернет себе инициативу, а EUR/USD снова окажется под нажимом. Покупать на ходу в такой ситуации я не стану и первые лонги начну искать только у отметки 1.1179. Там мне нужен ложный пробой, то есть кратковременный прокол уровня с быстрым возвратом выше, и именно он станет сигналом для входа в расчете на отскок к утреннему сопротивлению 1.1211. Если цена пройдет этот диапазон, вернется к нему сверху вниз и удержится на обратном тесте, у меня появится повод нарастить длинную позицию. Целью тогда будет более крупный рубеж 1.1241, где я жду активных продаж со стороны медведей, а самой дальней точкой маршрута считаю область 1.1275. Если же у 1.1179 покупатели не проявятся, нажим на евро усилится, и следующей опорой я назову 1.1155. Принцип сохранится, ведь покупать я готов лишь после четко оформившегося ложного пробоя, а не на простом касании цены. Для тех, кто не хочет дожидаться подтверждений, есть запасной вариант. Войти в рынок можно сразу от 1.1126 без дополнительных сигналов, но и расчет здесь скромнее, а именно коррекция вверх на 20-25 пунктов в рамках одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: До обеда продавцы попытались перехватить инициативу, и теперь вопрос в том, смогут ли они отстоять рубеж 1.1211 во второй половине дня. Сделать это будет непросто, особенно если американская инфляция выйдет слабой. Поэтому шорты я планирую открывать у этой отметки лишь после ложного пробоя, то есть короткого выхода цены выше с быстрым возвратом назад. Первая цель такого сценария находится у 1.1179, где проходят средние скользящие. Если эта зона не выдержит, а цена закрепится ниже и вернется к ней снизу для обратного теста, дорога откроется к 1.1155. Самую дальнюю точку всей идеи я вижу на 1.1126, там и намерен фиксировать прибыль. Если пара пойдет вверх, а медведи у 1.1211 так и не проявятся, следующим ориентиром станет сопротивление 1.1241. Продавать там я тоже буду исключительно после ложного пробоя. Есть и запасной план для тех, кто готов войти без подтверждений, продажа на отскок от 1.1275. Расчет в этом случае скромнее, нисходящая коррекция в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1190.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 октября. Фунт откатил после азиатского роста

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3258 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3258 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост на 10 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодняшнее выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли не касалось денежно-кредитной политики, так что фунту не на чем было больше расти, что и привело к его нисходящей коррекции в паре с долларом уже в первой половине дня. Далее выходит индекс потребительских цен США. Ожидается его рост на 0,6% за месяц и 3,7% за год. От этого показателя зависят ожидания по ставке ФРС, которая сейчас 3,75-4,00%. Рынок на 28 октября ждет паузу, а на 9 декабря повышение с вероятностью около 80%. Только очень сильная цифра по инфляции снова вернет доллару преимущество и ослабит позиции фунта, изменив расстановку сил на рынке. Если давление на GBP/USD вернется, лонги я буду рассматривать лишь у поддержки 1.3256, и то при одном обязательном условии. Сначала там должен оформиться ложный пробой, похожий на тот, что я разбирал выше. Без него позиций я не открываю, а при его появлении рассчитываю на возврат к сопротивлению 1.3282. Выше этого уровня действовать стану только после пробоя и обратного теста сверху вниз. Такая картина покажет мне, что стопы продавцов выбиты и контроль перешел к быкам. Тогда я допускаю добавление к покупкам и движение к более весомой цели на 1.3307, а всю идею считаю завершенной у отметки 1.3341, где и планирую зафиксировать прибыль. Теперь о том, что может пойти не так. Если у 1.3256 покупатели себя не проявят, инициатива вернется к продавцам, и логично будет ждать снижения к минимуму в районе 1.3228. Принцип там прежний, покупать можно только после подтвержденного ложного пробоя, а не пытаясь угадать дно заранее. Для тех, кто не хочет ждать подтверждений, есть запасной сценарий, вход на отскок от 1.3218 без дополнительных сигналов. Расчет здесь скромнее и ограничен внутридневной коррекцией вверх на 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня медведи дали о себе знать, но добились лишь небольшой нисходящей коррекции по паре. Если после слабой американской инфляции цена подтянется к сопротивлению 1.3282, действовать там я буду исключительно после ложного пробоя. Тогда ближайшей целью станет поддержка 1.3256, где проходят средние скользящие, работающие на стороне быков. Если эта отметка не выдержит, закрепление ниже с последующим возвратом снизу вверх для теста и выбиванием стопов покупателей даст основание ждать снижения к 1.3228. Финальной точкой всей идеи остается область 1.3218, там я и планирую зафиксировать прибыль. Если у 1.3282 быки не встретят заметного сопротивления, придется допустить куда более глубокое восстановление к следующему рубежу на 1.3307. Продавать там разумно только после подтвержденного ложного пробоя. Если и эта отметка не вызовет нисходящего импульса, в запасе останется продажа на отскок от 1.3341. Расчет здесь скромный и рассчитан на внутридневную коррекцию вниз в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3240.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

DXY Анализ цен. Прогноз. «Ястребиный» настрой ФРС и геополитическая неопределенность ограничивают потери доллара США

Индекс доллара США (DXY), отражающий стоимость американской валюты относительно корзины из шести валют, в среду приостановил снижение, удержавшись выше круглого уровня 102,00 в преддверии публикации результатов индекса потребительских цен (CPI) в США. Кроме этого, публикация данных индекса цен производителей (PPI), которая запланирована на четверг, а также выступление председателя ФРС Кевина Уорша в пятницу, предоставят дополнительные сигналы о перспективах денежно-кредитной политики, которые, в свою очередь, окажут влияние на краткосрочную динамику DXY.В ожидании важных макроэкономических публикаций и выступления председателя ФРС Кевина Уорша снижение доходности американских государственных облигаций побуждает трейдеров фиксировать прибыль и сокращать длинные позиции, сформированные после уверенного роста индекса от сентябрьского и августовского минимумов.Вместе с тем падение доллара ограничивают усиливающиеся ожидания очередного повышения стоимости заимствований Федеральной резервной системой в декабре, а также геополитическая напряженность, связанная с обострением конфликтов на Ближнем Востоке. Эти факторы поддерживают спрос на доллар США как на защитный актив. Поэтому, прежде чем делать вывод о том, что DXY достиг краткосрочного максимума, и открывать позиции на продажу, нужно дождаться более глобального снижения.С технической точки зрения индекс сохраняет краткосрочный «бычий» настрой, оставаясь выше всех важных скользящих средних. Поддержку индекс нашёл у 9-дневыной ЕМА. Осцилляторы при этом положительны, подтверждая преимущество быков. Таким образом, продолжение снижения DXY ниже уровня 102,00, вероятно, спровоцирует появление новых покупателей в районе 101,75 – у 14-дневной ЕМА. Котировки выше данной зоны будут свидетельствовать о том, что контроль по-прежнему остается у покупателей, поэтому агрессивным «медведям» следует сохранять осторожность.Сопротивлением по-прежнему является уровень 102,60.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Бюджетный козырь и ястребиные сигналы Банка Англии: почему дорожает фунт

Пара gbp/usd демонстрирует восходящую динамику второй день подряд на фоне общего ослабления американской валюты. Индекс DXY вернулся в область 101-й фигуры, отражая осторожность трейдеров в преддверии публикации ключевых релизов недели – CPI и PPI. Отчеты по росту инфляции в США способны усугубить положение гринбека, если окажутся в красной зоне. На фоне слабых Нонфармов долларовые быки сейчас находятся в уязвимом положении. Однако если инфляция окажется сильнее ожиданий, доллар снова окажется на коне – в том числе и в паре с фунтом. Впрочем, восходящая динамика gbp/usd на этой неделе обусловлена не только ослаблением гринбека, но и усилением британской валюты, о чем красноречиво свидетельствуют такие кросс-пары как eur/gbp и gbp/jpy. На стороне фунта оказались последние заявления министра финансов Великобритании и некоторых представителей Банка Англии. Дополнительную поддержку британцу могут оказать данные по росту ВВП Британии, которые будут опубликованы буквально завтра, 15 октября. Поэтому если CPI и PPI (особенно базовые их компоненты) окажутся в красной зоне, покупатели gbp/usd получат дополнительный импульс и снова попытаются преодолеть верхнюю границу диапазона 1,3200 – 1,3290, в рамках которого пара торгуется третью неделю подряд. Итак, на этой неделе британец получил поддержку со стороны «бюджетного фронта». По информации Financial Times, министр финансов Джон Хили намерен профинансировать новые меры октябрьского бюджета (включая помощь домохозяйствам) за счет повышения налогов или сокращения других расходов, то есть без дополнительных заимствований. Бюджет представят ровно через две недели, 28 октября, поэтому пока речь идет лишь о предварительных сигналах. Тем не менее рынок достаточно бурно отреагировал на озвученные обещания финансовой дисциплины. Трейдеры gbp/usd остро воспринимают подобные заявления, поскольку в памяти еще свежи события четырехлетней давности, когда правительство Великобритании на короткое время возглавила Лиз Трасс. Тогда предложенные ею масштабные налоговые послабления без убедительных источников финансирования спровоцировали обвал фунта и резкий рост доходности британских гособлигаций. То есть вместо ожидаемого импульса для экономики, Британия столкнулась с масштабным кризисом доверия – настолько серьезным, что в ситуацию был вынужден вмешаться Банк Англии. Регулятор начал экстренный выкуп долгосрочных гособлигаций, чтобы стабилизировать долговой рынок. Масштаб потрясений был весьма внушительным: по оценке самого Банка, доходность 30-летних облигаций тогда выросла на 130 базисных пунктов всего за три торговых дня. Сейчас Лондон пытается продемонстрировать, что этот урок был усвоен. Дополнительным аргументом в пользу выбранного курса является позиция МВФ, который призывает Великобританию придерживаться политики бюджетной консолидации (но при этом не настаивает на ускорении ее темпов). Впрочем, здесь есть и обратная сторона медали. Повышение налогов и сокращение расходов могут ослабить внутренний спрос, снизив тем самым необходимость в дальнейшем ужесточении ДКП. Поэтому нынешний позитив для стерлинга нельзя автоматически переносить на среднесрочную перспективу. Многое будет зависеть от конкретного содержания бюджета и того, насколько предложенные меры повлияют на экономическую активность и инфляционные процессы в стране. Тем не менее, «в моменте» бюджетный фактор оказал поддержку покупателям gbp/usd. Плюс ко всему, на стороне британца оказалась и риторика представительницы Банка Англии Меган Грин. Она заявила о том, что ожидаемый рост зарплат в следующем году (примерно на 3,5%) «осложнит возвращение инфляции к двухпроцентной цели». В этом контексте она поддержала дальнейшее ужесточение монетарной политики. При этом Эндрю Бейли занял более осторожную позицию. Глава Центробанка отметил, что компании сейчас сосредоточены на сдерживании издержек, а последствия энергетического подорожания для зарплат и занятости «пока трудно оценить». Другими словами, внутри регулятора сохраняются разногласия: для того, чтобы чаша весов склонилась в пользу повышения ставки, нужны дополнительные аргументы в виде сильных макроэкономических данных. В этом контексте завтрашние релизы имеют особое значение для фунта. Согласно консенсус-прогнозу, в августе британский ВВП сократился на 0,1% м/м после июльского роста на 0,4%. Объем производства в обрабатывающей промышленности должен увеличиться всего на 0,1% после роста на 0,9%, тогда как общее промышленное производство, как ожидается, снизится на 0,1% (после увеличения на 0,2%). Иными словами, прогнозы указывают на охлаждение экономики, но не на её обвал. Также стоит отметить, что промышленные показатели дадут лишь часть общей картины, поскольку главным драйвером британской экономики по-прежнему остается сектор услуг. На мой взгляд, умеренное снижение ВВП в рамках прогноза вряд ли «отменит» ноябрьский ястребиный сценарий. Но если спад окажется глубже ожидаемого, а производственные показатели также выйдут в красной зоне, чаша весов может склониться в пользу сохранения выжидательной позиции. Такой результат ослабит британскую валюту – в том числе и в паре с гринбеком. И наоборот: неожиданный рост экономики вместо прогнозируемого сокращения (подкрепленный сильными данными по производству) усилит ястребиные ожидания и окажет поддержку фунту. Поэтому сейчас целесообразно дождаться результатов предстоящих «экзаменов». Северный импульс явно угас, поэтому лонги по паре следует рассматривать только после устойчивого закрепления над уровнем 1,3290. В таком случае ближайшей целью восходящего движения станет отметка 1,3360 (верхняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на D1). Если же британские данные окажутся слабее прогнозов, а CPI и PPI будут иметь «зелёный окрас», пара может вернуться к нижней границе вышеуказанного диапазона, то есть к отметке 1,3200. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: рынок замер в ожидании CPI США

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD По состоянию на первую половину торговой сессии среды, 14 октября 2026 года, спотовое золото торгуется в районе 4140 долларов за унцию, продолжая разворот от области 4200, достигнутой в понедельник. Драгоценный металл не может воспользоваться ослаблением доллара и снижением доходности казначейских облигаций, поскольку рынок замер в ожидании ключевого отчёта по инфляции в США, который определит дальнейшую траекторию политики ФРС. Технические индикаторы демонстрируют нарастающий медвежий импульс, а уровень 4150, ещё вчера выступавший поддержкой, теперь превратился в сопротивление. Золото продолжает снижение третью сессию подряд. После неудачной попытки пробить вершину месячного торгового диапазона в области 4230 в начале недели металл опустился ниже 4150 долларов, достигнув внутридневных минимумов в районе 4130–4140 долларов. Индекс доллара США USDX отступил от 18-месячного максимума, достигнутого в понедельник в районе 102.50-102.55, до района 102.20–102.25 (на текущий момент), однако это не помогло золоту закрепиться выше ключевых уровней. Ключевые драйверы Ожидания ФРС остаются главным препятствием. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки оценивают вероятность сохранения ставки без изменений на октябрьском заседании примерно в 80%, тогда как вероятность декабрьского повышения составляет 80-90%, а ещё одного повышения в первом квартале 2027 года — около 17–19%. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс во вторник заявил, что центральному банку, возможно, придётся ещё раз повысить ставку в этом году, однако подтвердил, что не видит необходимости в дальнейшем повышении в 2027 году. Эти комментарии противоречат рыночным ожиданиям как минимум двух повышений в следующем году. Инфляция ускоряется из-за энергоносителей. Консенсус-прогноз по CPI США за сентябрь предполагает ускорение общей инфляции до 3,6–3,7% (в годовом выражении) с 3,4% в августе, тогда как базовая инфляция ожидается на уровне 2,4–2,5%. Главный драйвер — цены на энергоносители: Brent в сентябре в среднем стоил 114 долларов за баррель против 91 доллара в августе, а средняя цена бензина в США достигла 4,33 доллара за галлон, что на 50 центов выше предыдущего сентябрьского рекорда 2023 года. Societe Generale подчёркивает, что дизельное топливо объясняет примерно 70% вариации инфляционных сюрпризов в США, что делает энергетический канал передачи особенно значимым. Геополитика поддерживает премию за риск, но не спасает золото. Атаки хуситов на саудовские объекты продолжаются, а переговоры между США и Ираном по открытию Ормузского пролива остаются в тупике. Высокие затраты на заимствования побуждают инвесторов отдавать предпочтение активам, приносящим процентный доход, что ограничивает спрос на золото даже в условиях геополитической напряжённости. Краткий технический анализ Краткосрочная техническая картина остаётся медвежьей. Пара XAU/USD не смогла пробить вершину месячного диапазона в области 4230.00 и развернулась вниз, формируя последовательность более низких максимумов. Сводный технический анализ от Instaforex на часовом графике указывает на «Сильную продажу»: 20 из 23 применяющихся индикаторов сигнализируют опреимуществе коротких позиций. RSI (14) на четырёхчасовом графике опустился ниже ключевого уровня 50, намекая на ослабление бычьего давления. На дневном графике индикатор также теряет импульс, опускаясь к 42, что оставляет пространство для дальнейшего снижения без сигналов перепроданности.Stochastic на D1 вышел из зоны перепроданности и подает сигнал на продажи.EMA50, 144 и 200: цена торгуется ниже 50-периодной EMA, расположенной в районе 4260.00. 144-дневная EMA находится в области 4325.00, а 200-периодная проходит через психологическую отметку 4300.00, формируя многослойное сопротивление на пути восстановления. Ближайшая поддержка расположена в зоне 4080.00–4100.00, совпадающей с ключевым спросом (по данным Supertrend). *подробнее см. в XAU/USD: сценарии динамики на 14.10.2026Ключевые события для наблюдения Среда, 14 октября, 12:30 GMT — публикация индекса потребительских цен (CPI) США за сентябрь. Это главный макроэкономический триггер недели. Консенсус-прогноз: общая инфляция 3,6–3,7% г/г, базовая — 2,4–2,5% г/г, месячный рост 0,6% и 0,2%, соответственно. Если базовая инфляция превысит 0,3% (в месячном выражении), рынки могут заложить более высокую вероятность декабрьского повышения ставки, что укрепит доллар и окажет давление на золото. Если данные разочаруют — возможен отскок к 4190.00–4200.00. Четверг, 15 октября, 12:30 GMT — публикация индекса цен производителей (PPI) США за сентябрь. Консенсус-прогноз предполагает рост на 0,5% в месячном выражении и 5,4% в годовом, что выше предыдущего значения. Базовый PPI ожидается на уровне 0,3% м/м и 4,5% г/г. Также в этот день выйдут данные по розничным продажам и число первичных заявок на пособие по безработице. Пятница, 16 октября — выступление представителей ФРС, включая возможные комментарии после CPI и PPI. Также рынки будут следить за динамикой доходности облигаций: если 10-летние ставки удержатся ниже 5,20%, это может оказать косвенную поддержку золоту. 28–29 октября — заседание ФРС по денежно-кредитной политике. Согласно CME FedWatch, рынки оценивают вероятность сохранения ставки без изменений примерно в 80%. Любое отклонение от этого сценария станет мощным катализатором для золота. Заключение и рекомендации Золото остаётся в уязвимом положении, зажатое между ястребиными ожиданиями ФРС и структурными сигналами поддержки от центральных банков. Ключевым уровнем для быков остаётся 4200.00, для медведей — 4100.00. Для краткосрочных трейдеров: Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 4130.00 с целями 4100.00, 4080.00–4020.00 и стоп-лоссом выше 4169.00 (ЕМА200 на Н1).Вход в длинные позиции возможен при пробое сопротивления 4169.00-4180.00, а также при устойчивом отскоке от 4100.00 с целями 4190.00–4200.00, однако сопротивление в этой зоне может потребовать дополнительного импульса для пробоя.Внимательно следить за данными по CPI США (14 октября) — это ключевой триггер для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 4080.00–4020.00 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на структурный спрос со стороны центральных банков и институциональных инвесторов. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по инфляции и заседаний ФРС.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой доходности облигаций, доллара и цен на энергоносители. *данный материал представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс