Новости форекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые идеи:SPX, NDX - возможно среденсрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.Итак, 16 июля мы давали торговую идею на рост котировок инструмента по следующей схеме:Вчера котировки инструмента перешли к стремительному росту и уверенно переписали уровень фиксации профита.Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 2000п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея на рост пары EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы прошлой недели инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,13767. Прибыль зафиксировать на пробое 1,14523.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

S&P500 (SPX): сценарии динамики на 22.07.2026

Несмотря на эскалацию конфликта между США и Ираном, рост цен на нефть до максимумов более чем за пять недель и угрозы хуситов заблокировать Красное море, рынки временно «отключили» геополитику, сосредоточившись на сильных корпоративных результатах и ожидании отчетов технологических гигантов, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «S&P500 (SPX): технологический отскок против геополитического шторма». С технической точки зрения S&P500 сохраняет конструктивный настрой, хотя индикаторы указывают на смешанные сигналы: RSI (14) на дневном графике находится в районе 49-51, указывая на нейтральный импульс.OsMA остается в отрицательной зоне.Стохастик вошел в зону перепроданности. В то же время после отскока от поддержки в районе 7420.00 и 50-дневной EMA индекс торгуется выше 200-дневной EMA (7020.00), что подтверждает сохранение среднесрочного восходящего тренда. Сопротивление расположено на отметках 7500.00 (ЕМА50 на 4-часовом графике, ЕМА200 на 1-часовом графике и «круглый» уровень) и 7530.00. Пробой выше 7530.00 с подтверждением от индикаторов может открыть путь к 7600.00 и 7700.00. Условия реализации Закрепление выше 7530.00-7550.00 подтвердит пробой сопротивления и откроет путь к 7600.00 и 7700.00.Сильные корпоративные отчеты (Alphabet, Tesla), подтверждающие устойчивый спрос на AI-продукты и услуги.Снижение геополитической напряженности и стабилизация цен на нефть, ослабляющие инфляционные ожидания.Техническое восстановление выше 7550.00 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 60, пересечение OsMA выше нулевой линии) станет сигналом к смене импульса. Ближайшая поддержка находится на 7468.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике)-7420.00 (ЕМА50 на дневном графике). Далее идут 7400.00 (психологический уровень) и 7330.00 (локальный уровень поддержки). Пробой ниже 7460.00 с подтверждением от индикаторов может открыть дорогу к 7400.00 и далее к 7300.00 и 7200.00. В зоне ключевых уровней 7150.00, 7020.00 (144- и 200-периодная ЕМА на дневном графике) можно расположить отложенные ордера на покупку для входа в рынок по более выгодным ценам: глобальный бычий тренд S&P500 остается нетронутым. Условия реализации бычьего сценария Закрепление выше 7550.00 подтвердит пробой сопротивления и откроет путь к 7600.00 и 7700.00.Сильные корпоративные отчеты (Alphabet, Tesla), подтверждающие устойчивый спрос на AI-продукты и услуги.Снижение геополитической напряженности и стабилизация цен на нефть, ослабляющие инфляционные ожидания.Техническое восстановление выше 7550.00 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 60, пересечение OsMA выше нулевой линии) станет сигналом к смене импульса. Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика - волатильная консолидация в диапазоне 7420.00–7550.00 с попыткой пробоя вверх в случае сильных корпоративных отчетов и ослабления геополитических рисков. Логика Неопределенность вокруг корпоративной отчетности и геополитики создает высокую волатильность. Рынки будут ждать сигналов от обоих событий для определения дальнейшей траектории.Техническая картина указывает на сохранение восходящего тренда (цена выше EMA), но нейтральные значения осцилляторов и приближение к сопротивлению 7550.00 предполагают возможность консолидации. Рекомендация - осторожная. Приоритет длинных позиций при пробое 7550.00. Короткие позиции целесообразны только при пробое 7460.00 с подтверждением от фундаментальных факторов. Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 7520.00, 7540.00, 7560.00. Stop-Loss 7460.00, 7450.00. Цели 7600.00, 7700.00, 7800.00, 7900.00, 8000.00Медвежий сценарий: Sell Stop 7460.00, 7450.00. Stop-Loss 7510.00, 7520.00. Цели 7420.00, 7400.00, 7330.00, 7300.00, 7250.00, 7200.00, 7150.00, 7100.00, 7020.00, 7000.00, 6920.00, 6900.00, 6870.00, 6800.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 22.07.2026

Индекс S&P 500 растерял весь дневной прирост и закрылся в минусе из-за падения акций Apple и TeslaТорговая сессия на американском фондовом рынке завершилась снижением индекса S&P 500, который не удержал дневной оптимизм и уйдя в «красную зону». Главным катализатором давления выступает просадка бумаг технологических гигантов, таких как Apple и Tesla. Ситуация усугубляется снижением объемов торгов до уровней ниже среднего, что традиционно увеличивает амплитуду ценовых колебаний.Дополнительным негативным фактором стало поведение крупных институциональных игроков. На фоне растущей геополитической напряженности хедж-фонды начали рекордно распродавать акции технологического сектора, стремительно сокращая риски в своих портфелях. Такая осторожность крупного капитала указывает на сохранение высокой волатильности, за динамикой которой инвесторам удобно следить с помощью инструментов InstaForex. Подробнее по ссылке.Акции Intel взлетели на премаркете после того как HSBC повысил целевую цену компании в два разаЦенные бумаги Intel продемонстрировали сильный импульс роста, подорожав на 5,2% в ходе предварительных торгов. Поводом для оптимизма инвесторов стало решение аналитического департамента HSBC пересмотреть свои оценки: целевая цена по акциям технологического гиганта была повышена сразу на 100% — до уровня $200 за бумагу.Главными драйверами такой переоценки стали успехи Intel в разработке и коммерциализации решений для сферы искусственного интеллекта. Дополнительным фактором поддержки выступило новое стратегическое партнерство с Google Cloud, которое подтверждает укрепление позиций компании на рынке облачных технологий. Подробнее по ссылке.Фьючерсы на индекс Nasdaq 100 растут на фоне восстановления полупроводникового сектора и ожиданий сильных отчетовФьючерсный рынок демонстрирует уверенную позитивную динамику по индексу Nasdaq 100, опираясь на восстановление котировок в секторе полупроводников. Инвесторы рассчитывают, что предстоящий сезон корпоративной отчетности крупных технологических эмитентов продемонстрирует устойчивую маржинальность бизнеса и подтвердит высокий спрос на цифровые решения.Стартующий сезон отчетов станет ключевым тестом для американского рынка акций, способным определить тренд на ближайшие недели. Тем не менее, сохраняющаяся геополитическая напряженность остается фактором риска для бумаг роста. Подробнее по ссылке.Возврат права на самосертификацию от FAA подтолкнул акции Boeing к ростуФедеральное авиационное управление США (FAA) официально вернуло концерну Boeing право самостоятельно сертифицировать производимые воздушные суда. Эта новость была позитивно встречена рынком, спровоцировав рост котировок акций авиастроительного гиганта на 1% в первые часы торгов.Решение регулятора указывает на прохождение ключевого этапа в восстановлении доверия к компании после затяжного кризиса в области безопасности. Теперь Boeing рассчитывает выйти на рекордные объемы поставок самолетов и ускорить процесс сертификации новых моделей, что постепенно возвращает интерес инвесторов к ценным бумагам авиагиганта, доступным для торговли на InstaForex. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

S&P500 (SPX): технологический отскок против геополитического шторма

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по S&P500 (SPX) Индекс S&P500 демонстрирует устойчивость, закрывшись во вторник с повышением на 0,9% на отметке 7504.00 после трехдневной серии падений. Ралли возглавил технологический сектор: индекс полупроводников Philadelphia Semiconductor подскочил на 5,2%, отыгрывая часть резких потерь прошлой недели. Несмотря на эскалацию конфликта между США и Ираном, рост цен на нефть до максимумов более чем за пять недель и угрозы хуситов заблокировать Красное море, рынки временно «отключили» геополитику, сосредоточившись на сильных корпоративных результатах и ожидании отчетов технологических гигантов.Ключевым драйвером восстановления стало возвращение покупателей в акции производителей чипов. Данные о почти утроении южнокорейского экспорта полупроводников в начале июля и превысивший прогнозы индекс заказов на Тайване подтвердили устойчивость спроса на продукцию отрасли. Это позволило инвесторам временно нивелировать опасения по поводу геополитических рисков. Поддержку рынку также оказали сильные квартальные результаты. General Motors, Halliburton и 3M отчитались о прибыли, превысившей ожидания, при этом акции 3M выросли более чем на 7%. Эти позитивные сигналы укрепили уверенность в том, что сезон отчетности может преподнести приятные сюрпризы. В фокусе внимания инвесторов — результаты технологических гигантов Tesla (23 июля) и Alphabet (23 июля), чьи показатели станут важным тестом для всего сектора. Фундаментальный фон: технологии против инфляции Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжает оказывать давление на реальные активы: Brent ненадолго превысила 92 доллара за баррель. При этом рынок облигаций остается под давлением: доходность 10-летних Treasuries удерживается в районе 4,6%, а 30-летних — выше 5,0%. Это отражает опасения, что рост цен на нефть и сырье способен замедлить процесс дезинфляции и вынудить ведущие центробанки сохранять жесткую монетарную политику дольше, чем ожидалось ранее. Однако анализ фундаментальных факторов показывает, что ожидания остаются оптимистичными. UBS прогнозирует рост EPS S&P500 на 10% в 2026 году и целевой уровень индекса 7700.00 к концу года. Argus Research ожидает, что S&P500 продолжит ралли на фоне устойчивого роста прибыли (прогнозируется рост EPS на 11% до 300 долларов в 2026 году). Медианный прогноз экономистов в опросе Reuters предполагает, что ФРС сохранит ставку без изменений до конца 2026 года. Однако риск повышения ставки в сентябре (70% вероятности согласно инструменту CME FedWatch), возобновление инфляционного давления из-за тарифов и высокие оценки (индекс Шиллера CAPE вблизи пиков времен дотком-пузыря, индикатор Баффета превысил 235%) оставляют рынок уязвимым для коррекции. Краткий технический анализ С технической точки зрения S&P500 сохраняет конструктивный настрой, но индикаторы указывают на смешанные сигналы. RSI (14) на дневном графике находится в районе 49-51, указывая на нейтральный импульс.OsMA остается в отрицательной зоне.Стохастик вошел в зону перепроданности. После отскока от поддержки в районе 7420.00 и 50-дневной EMA индекс торгуется выше 200-дневной EMA (7020.00), что подтверждает сохранение среднесрочного восходящего тренда. Наиболее вероятная динамика - волатильная консолидация в диапазоне 7420.00–7550.00 с попыткой пробоя вверх в случае сильных корпоративных отчетов и ослабления геополитических рисков.*подробнее см. в S&P500 (SPX): сценарии динамики на 22.07.2026 Ключевые события для наблюдения Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на S&P500 22 июля Отчеты Tesla, Alphabet Ожидаются сильные результаты Ключевой драйвер для технологического сектора; сильные результаты = поддержка индекса 23 июля Отчеты AT&T, Abbott Laboratories, Lam Research — Влияет на настроения в телеком- и полупроводниковом секторах 24 июля Еженедельные заявки на пособие по безработице в США Прогноз: 215 тыс. Сильные данные = поддержка доллара, давление на акции; слабые = поддержка рынка 24 июля Предварительные PMI в США (S&P Global) за июль Ожидаются сигналы о состоянии экономики Влияет на ожидания по экономическому росту и спросу 24 июля Данные по продажам новых домов в США (июнь) — Косвенное влияние через состояние потребительского сектора 28-29 июля Заседание ФРС Ожидается сохранение ставки 3,50–3,75% «Голубиные» сигналы = поддержка рынка; «ястребиные» = давление В течение недели Развитие геополитической ситуации на Ближнем Востоке — Эскалация = давление; деэскалация = поддержка Ключевые моменты для отслеживания 1. Корпоративная отчетность технологических гигантов (22-23 июля). Это главное событие недели для S&P500. Отчеты Tesla и Alphabet станут важным тестом для всего технологического сектора. Если результаты подтвердят устойчивый спрос на AI-продукты и услуги, это может стать мощным катализатором для роста индекса. Разочаровывающие результаты, особенно в части прогнозов, могут спровоцировать новую волну распродаж в технологическом секторе и оказать давление на весь рынок. 2. Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке. Конфликт между США и Ираном продолжает эскалироваться, перейдя в 11-ю ночь ударов подряд. Президент Трамп отверг перспективу немедленных переговоров и пригрозил нанести удары по ядерным объектам. Угрозы хуситов блокировать Баб-эль-Мандебский пролив и разворот саудовских танкеров в Красном море создают риски для глобальных поставок нефти. Любое развитие событий — будь то эскалация (удары по ядерным объектам) или неожиданная деэскалация — может вызвать резкое движение рынка. В центре внимания также остаются комментарии госсекретаря США Марко Рубио, который заявил, что «Иран в большой беде». 3. Сигналы по монетарной политике ФРС. Заседание ФРС 28-29 июля остается ключевым событием для рынка. Рынки практически полностью закладывают сохранение ставки, однако ключевым будет сигнал о дальнейшей траектории. Любые намеки на возможность паузы в ужесточении или, напротив, готовность к повышению ставок в случае сохранения инфляционного давления могут существенно повлиять на динамику индекса. Вероятность ужесточения в декабре, согласно инструменту CME FedWatch, достигла 82,0%. Рынок также будет следить за выступлениями представителей ФРС, в частности Бет Хэммак и Лори Логан, которые на этой неделе заявили о необходимости борьбы с инфляцией. 4. Динамика цен на нефть и рынка облигаций. Рост цен на нефть (Brent ненадолго превысила 92 доллара за баррель) создает инфляционное давление и поддерживает высокие доходности облигаций (10-летние Treasuries удерживаются в районе 4,6%, 30-летние — выше 5,0%). Это может ограничивать рост акций, особенно в секторах с высокими мультипликаторами. Стабилизация цен на нефть или признаки деэскалации конфликта могут ослабить это давление и поддержать рынок. 5. Технический уровень 7500.00. Этот уровень остается главным водоразделом для краткосрочной динамики. Прорыв выше 7500.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) с подтверждением от индикаторов откроет путь к 7600.00 и 7700.00 (цель UOB). Неспособность преодолеть это сопротивление может привести к откату к поддержке 7420.00–7400.00 и консолидации в диапазоне. Ключевое сопротивление также находится на уровне 7600.00, а затем 7700.00. 6. Данные по инфляции и рынку труда. На следующей неделе выйдут данные по индексу цен расходов на личное потребление (PCE) — предпочтительному индикатору инфляции ФРС. Слабые данные усилят ожидания паузы в ужесточении политики и поддержат рынок. Сильные данные, особенно на фоне роста цен на нефть, могут возродить опасения о необходимости дальнейшего ужесточения и оказать давление на акции. Еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, выходящие в четверг, также остаются важным индикатором состояния рынка труда. Заключение и рекомендации для инвесторов S&P500 находится в решающей фазе, где «бычий» импульс от сильной отчетности и восстановления полупроводников сталкивается с «медвежьим» давлением со стороны геополитических рисков и сохранения высоких ставок. Ключевой уровень 7500.00 остается главным водоразделом для краткосрочной динамики. На этой неделе внимание рынка будет сосредоточено на корпоративной отчетности технологических гигантов (Tesla и Alphabet), развитии геополитической ситуации и данных по инфляции, которые могут дать новые сигналы для дальнейшего движения. Для краткосрочных трейдеров: приоритет длинных позиций при пробое 7500.00-7520.00 с целями 7600.00–7700.00. Короткие позиции рассматривать только при пробое 7460.00 с подтверждением от фундаментальных факторов. Для среднесрочных инвесторов: занимать выжидательную позицию до прояснения геополитической ситуации и корпоративной отчетности. Коррекция к 7300.00–7400.00 может быть использована для входа в лонг при сохранении сильных фундаментальных показателей. Управление рисками: сохраняйте осторожность из-за высокой волатильности, связанной с геополитическими событиями и корпоративной отчетностью. Строго соблюдайте стоп-лоссы и следите за развитием ситуации на Ближнем Востоке и результатами отчетов компаний. *см. также наши сегодняшние обзоры: XAU/USD: золото игнорирует бегство от риска и укрепляется выше 4100.00XAU/USD: сценарии динамики на 22.07.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD угодила под перекрестный огонь

Снаряд не выбирает, кого задеть. Одиннадцатый день подряд США наносят удары по Ирану, а тот отвечает обстрелами американских баз в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Дональд Трамп и Тегеран в один голос признают: возобновление переговоров в ближайшее время маловероятно. EUR/USD оказалась заложницей чужой войны, и деваться ей особо некуда. Brent за две недели взлетела до $95 долларов, а вслед за нефтью заволновался и долговой рынок. Доходность 10- и 30-летних казначейских облигаций США рванула к двухмесячным максимумам на опасениях, что инфляционное давление вынудит ФРС повышать ставки. Инвесторы вновь воспринимают геополитику как важнейший фактор для центробанков, только теперь первое слово скажет не Федрезерв, а ЕЦБ. Прогнозы по ставке ЕЦБ Заседание Управляющего совета пройдет 23 июля, за неделю до встречи FOMC. Ставку, скорее всего, оставят на уровне 2,25%, но просигнализируют о готовности продолжить цикл. В июне регулятор уже повышал стоимость заимствований впервые с 2023, объяснив это тем, что рост энергетических цен из-за закрытия Ормузского пролива оказался слишком продолжительным, чтобы его игнорировать. Тогда инфляция подскакивала до 3,2% с 1,9% в феврале, а к июню опустилась до 2,8% — все еще выше цели. Управляющий Банка Греции Яннис Стурнарас считает, что новый скачок цен вернул ЕЦБ на исходную позицию в борьбе с инфляцией. BNP Paribas добавляет: планка для очередного ужесточения снижается, ведь доказывать эффекты второго раунда больше не требуется. Рынки будут внимательно слушать Кристин Лагард: не откажется ли она от майской формулировки о «сбалансированных» рисках? Инвесторы закладывают как минимум одно повышение на четверть пункта до конца года, преимущественно в сентябре, а затем еще один шаг в следующем году до 2,75%. Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРС За океаном картина иная. Первые данные при новом председателе ФРС Кевине Уорше показывают, что инфляция утихает, а не разгоняется. Потребительские цены в июне неожиданно снизились впервые за шесть лет, годовой показатель упал до 3,5% с 4,2%. Базовая инфляция и вовсе выглядит скромно — 2,6%. Уорш держится осторожно и не спешит объявлять победу, но рынок уже снизил ставки на повышение стоимости заимствований ФРС в этом году. Получается любопытный расклад: пока Европа готовится к новому витку ужесточения денежно-кредитной политики из-за нефти, США получают пространство для маневра благодаря остывающим ценам. Хватит ли этой дивергенции, чтобы удержать EUR/USD на плаву, или Brent все спишет в пользу доллара как актива-убежища? Технически на дневном графике EUR/USD продолжается консолидация в нижней части диапазона справедливой стоимости 1,1385-1,1485. Без выхода за его пределы паре будет сложно определиться с направлением движения. Пока имеет смысл отдавать предпочтение торговле внутри канала. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY выше 163: торговый дефицит, геополитика и провал монетарной политики

Валютная пара USD/JPY пробила психологический уровень 163, достигнув отметки 163.24 в ходе азиатской сессии. Этот исторический максимум (последний раз такие значения фиксировались в 1986 году) стал результатом резонанса сразу нескольких фундаментальных факторов: ухудшения структуры торгового баланса Японии, эскалации конфликта в Персидском заливе и сохранения колоссальной разницы в процентных ставках между США и Японией. 21 июля Министерство финансов Японии опубликовало данные по торговому балансу за июнь. Цифры оказались тревожными - дефицит составил 406,9 млрд иен (около $25 млрд). Это не только смена знака по сравнению с прошлогодним профицитом 122,3 млрд иен, но и значительное ухудшение по сравнению с прогнозами рынка (ожидался дефицит около 120 млрд иен). Импорт взлетел на 25,4% (до рекордных 11,33 трлн иен) на фоне роста цен на энергоносители. Япония импортирует более 90% нефти с Ближнего Востока, и рост цен на сырье перевесил сокращение физических объемов поставок. Данный дефицит создает порочный круг - ослабление иены делает импорт еще дороже в национальной валюте, дефицит растет, иена слабеет еще сильнее. По оценкам Японского центра экономических исследований, эскалация конфликта и высокие цены на энергию могут снизить темпы роста реального ВВП Японии во втором квартале до жалких +0,3% в годовом исчислении. Если война в Заливе примет затяжной характер, Японии придется искать альтернативные маршруты поставок (более дорогие), что спровоцирует дальнейший рост корпоративных цен и снижение потребительской активности. В этом случае иена продолжит испытывать структурное давление, а USD/JPY рискует уйти выше 165. Завтра, 24 июля, будут опубликованы данные по индексу потребительских цен (CPI) Японии за июнь. Ближайшее заседание BOJ запланировано на 30 и 31 июля. По прогнозам, ставка будет сохранена на текущем уровне 1,0% (максимум с 1995 года. Учитывая слабые данные по ВВП и потребительские расходы, рынок не ждет от регулятора «ястребиного» сюрприза. Прорыв уровня 163 кардинально меняет расклад сил. Министр финансов Кацуя Иба уже заявил о готовности «принять решительные меры», однако рынок к таким словам привык после масштабной интервенции в апреле–мае. Как показывает исторический опыт, даже масштабная интервенция имеет краткосрочный эффект, поскольку тренд развернуть практически невозможно, пока ставка ФРС на 275 базисных пунктов выше японской.Чистая короткая позиция по иене незначительно сократилась до -9.5 млрд, позиционирование уверенно медвежье, расчетная цена стремительно растет. Сопротивление 164.50 (вершина ноября 1986 года). До этой отметки на графике практически нет исторических преград, что технически открывает дорогу на север. Без интервенции иена на дистанции 1 или 2 недели будет тестировать 164.50, при интервенции возможна коррекция в диапазон 160,0–161,0, но продавцы иены будут выкупать это падение. Пока ФРС не начнет активно снижать ставки, а Ближний Восток не успокоится, фундаментальное давление на иену сохранится. Для изменения тренда требуется смена парадигмы (либо резкое падение нефти, либо рецессия в США).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 22.07.2026

Прибавляя почти 2,5% с начала недели и демонстрируя четвертую сессию роста подряд, золото продолжает удивлять рынок, уверенно удерживаясь выше психологически важного уровня 4100.00, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: золото игнорирует бегство от риска и укрепляется выше 4100.00». Сегодня XAU/USD сохраняет краткосрочный бычий настрой, консолидируясь выше зоны пробоя в районе 4020.00 и двигаясь к ключевым уровням сопротивления 4160.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и 4200.00 (психологический уровень). Индикаторы RSI (14) на 4-часовом графике находится в районе 66–67, приближаясь к зоне перекупленности, оставляя некоторое пространство для дальнейшего роста и вероятность скорого наступления коррекции.Гистограмма OsMA на 4-часовом графике подтверждает восходящий импульс, но ее столбики замедляются.Стохастик на 4-часовом графике вошел в зону перекупленности, что может сигнализировать о краткосрочной консолидации или скорой коррекции. Судя по показаниям индикаторов на 4-часовом графике и положению цены относительно отметок 4160.00 и 4200.00, мы стоим на пороге завершения краткосрочного бычьего тренда и возобновления нисходящего. Однако этих показаний недостаточно для завершения краткосрочного бычьего тренда цены. Необходимо сохранять осторожность из-за высокой волатильности, связанной с геополитическими событиями и макроэкономическими данными. В то же время, XAU/USD остаётся в зоне среднесрочного медвежьего рынка и ниже ключевых среднесрочных уровней сопротивления: на дневном графике цена удерживается в пределах нисходящего канала и ниже 50-дневной ЕMA (4230.00), 200-дневной ЕMA (4305.00), 144-дневной (4370.00), что является классическим признаком сохранения среднесрочного медвежьего тренда. Пробой ниже 4054.00 (ЕМА50 на 4-часовом графике) с подтверждением от индикаторов может открыть дорогу к 4020.00, 4000.00 и 3950.00 (зона локальных минимумов). Самым же ранним сигналом здесь может стать пробой «круглой» отметки 4000.00. Условия реализации Пробой ниже 4050.00 с последующим закреплением. Снижение геополитической напряженности (например, 10-дневное перемирие) и стабилизация цен на нефть, которые ослабят спрос на золото как на «безопасную гавань».«Ястребиный» сигнал от ФРС на заседании 28-29 июля, подтверждающий готовность к дальнейшему ужесточению политики.Технический пробой ниже 4050.00 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 50, пересечение OsMA ниже нулевой линии) усилит медвежий импульс. Сопротивление расположено на отметках 4140.00 (максимум 9 июля) и 4200.00 (максимум 3 июля и сильная зона сопротивления). Пробой выше 4200.00 с подтверждением от индикаторов откроет путь к 4230.00, 4305.00, 4360.00 (максимумы середины июня), 4370.00 и 4400.00. Условия реализации бычьего сценария Закрепление выше 4160.00–4230.00, что подтвердит пробой ключевых сопротивлений и откроет путь к 4370.00 и 4500.00.Эскалация геополитической напряженности, ведущая к дальнейшему росту цен на нефть и укреплению статуса золота как «безопасной гавани».«Голубиный» сигнал от ФРС, указывающий на готовность проявлять терпение в отношении инфляции и учитывать риски для экономического роста.Техническое восстановление выше 4200.00 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 70, пересечение OsMA выше нулевой линии) станет сигналом к смене импульса. Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика - волатильная консолидация в диапазоне 4050.00–4200.00 с попыткой пробоя вверх в случае сохранения геополитической напряженности и слабости данных по инфляции в США. Логика Геополитическая неопределенность остается доминирующим фактором. Любые новые удары или угрозы блокировки проливов могут спровоцировать новый виток роста.Ожидания по ставкам ФРС создают встречный ветер. Рост цен на нефть возрождает инфляционные опасения, что может подтолкнуть ФРС к сохранению жесткой политики.Техническая картина указывает на бычий импульс, но приближение к сильному сопротивлению 4200.00-4230.00 и значения осцилляторов предполагают возможность консолидации. Рекомендация: осторожная. Приоритет длинных позиций при пробое 4160.00. Короткие позиции целесообразны только при пробое 4050.00 с подтверждением от фундаментальных факторов. Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 4150.00, 4170.00. Stop-Loss 4050.00. Цели 4200.00, 4230.00, 4300.00, 4305.00, 4370.00, 4400.00, 45000.00, 4600.00, 5000.00Медвежий сценарий: Sell Stop 4050.00. Stop-Loss 4150.00, 4170.00. Цели 4030.00, 4000.00, 3950.00, 3900.00, 3885.00, 3880.00, 3850.00, 3800.00, 3700.00, 3600.00, 3500.00, 3450.00, 3400.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: золото игнорирует бегство от риска и укрепляется выше 4100.00

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Золото продолжает удивлять рынок, демонстрируя четвертую сессию роста подряд и уверенно удерживаясь выше психологически важного уровня 4100.00. Пара XAU/USD прибавляет почти 2,5% с начала недели и движется к лучшему недельному результату более чем за три месяца, игнорируя эскалацию геополитической напряженности на Ближнем Востоке и рост цен на нефть. На момент европейской сессии среды XAU/USD торгуется в районе 4110.00–4130.00, консолидируясь после недавнего ралли. Ключевым драйвером роста стало возобновление боевых действий между США и Ираном, которое перешло в 11-ю ночь подряд. Президент США Дональд Трамп отверг перспективу немедленных переговоров с Тегераном и пригрозил нанести удары по ядерным объектам, в ответ на что Иран предупредил о расширении конфликта на весь регион. Параллельно с этим поддерживаемые Ираном хуситы объявили о морской блокаде пролива Баб-эль-Мандеб, что вынудило несколько саудовских нефтяных танкеров развернуться в Красном море. Эти события, наряду с атаками на российское побережье Черного моря, через которое проходит значительная часть казахстанского экспорта нефти, создают серьезные риски для глобальных поставок энергоносителей. Эксперты нефтяного рынка отмечают, что при сохранении текущих перебоев Brent в районе 91 долларов за баррель выглядит недооцененной. Нефть, доллар и золото: нарушение привычных связей В классической модели рост цен на нефть и укрепление доллара США обычно оказывают давление на золото. Однако текущая ситуация демонстрирует нарушение этой корреляции: Нефтяной шок: рост цен на нефть (Brent превысила 91 долларов за баррель) традиционно поддерживает доллар, так как укрепляет торговый баланс США как нетто-экспортера энергоносителей. Доллар растет, но золото тоже: индекс доллара США USDX продолжает укрепляться, балансируя вокруг отметки 101.00, однако золото не реагирует на это классическим снижением. Золото восстанавливает статус «безопасной гавани»: золото растет вопреки сильному доллару и росту доходности облигаций, что указывает на возвращение инвесторов к металлу как к защитному активу на фоне эскалации геополитической напряженности. Академические исследования подтверждают, что взаимосвязь между золотом, нефтью и долларом усиливается в периоды кризисов, и волатильность доллара улучшает прогнозы рисков для золота и нефти. Однако текущая ситуация показывает, что классический арбитраж между этими активами может нарушаться, когда геополитический фактор становится доминирующим. Краткий технический анализ С технической точки зрения XAU/USD сохраняет краткосрочный бычий настрой, подтверждая прорыв нисходящей линии тренда от максимумов конца мая. На 4-часовом графике цена удерживается выше зоны пробоя в районе 4020.00 и движется к ключевым уровням сопротивления 4160.00 (ЕМА200) и 4200.00 (психологический уровень). Цена также удерживается выше 50-периодной EMA (4054.00), что укрепляет краткосрочный «бычий» импульс. Однако она все еще находится ниже ключевых скользящих средних 50- (4230.00), 144- (4370.00) и 200-дневных (4305.00), что указывает на то, что более широкий медвежий тренд пока не сломлен. Исходя из этого, наиболее вероятная динамика - волатильная консолидация в диапазоне 4050.00–4200.00 с попыткой пробоя вверх в случае сохранения геополитической напряженности и слабости данных по инфляции в США. Ключевые события для наблюдения Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на XAU/USD 23 июля Заседание ЕЦБ Ожидается сохранение ставки 2,25% Косвенное влияние через динамику доллара и евро 23 июля Данные по заявкам на пособие по безработице в США — Влияет на ожидания по монетарной политике ФРС 28-29 июля Заседание ФРС Ожидается сохранение ставки 3,50–3,75% «Голубиные» сигналы = поддержка; «ястребиные» = давление В течение недели Развитие геополитической ситуации — Эскалация = рост; деэскалация = коррекция Ключевые моменты для отслеживания 1. Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке. Конфликт между США и Ираном перешел в 11-ю ночь ударов подряд, а угрозы президента Трампа нанести удары по ядерным объектам и заявления о том, что США «вовсе не закончили с Ираном», указывают на отсутствие признаков деэскалации. При этом посредники предложили 10-дневное прекращение огня, но Трамп отверг перспективу немедленных переговоров. Любое развитие событий — будь то эскалация (удары по ядерным объектам, блокировка Баб-эль-Мандебского пролива) или неожиданная деэскалация — может вызвать резкое движение золота на 50–100 долларов. 2. Перебои в поставках нефти и цены на энергоносители. Текущие перебои затрагивают три ключевых маршрута: Ормузский пролив, Красное море (Баб-эль-Мандеб) и Черное море (терминал CPC в России). Саудовские танкеры разворачиваются из-за блокады хуситов, а казахстанский экспорт через CPC находится под угрозой. Эксперты нефтяного рынка отмечают, что при сохранении этих перебоев до августа Brent в районе 91 долларов за баррель выглядит недооцененной. Рост цен на нефть создает инфляционное давление, что в долгосрочной перспективе может поддерживать золото как защиту от инфляции, но в краткосрочной — может усилить доллар и оказать давление на металл. 3. Заседание ЕЦБ (четверг, 23 июля). Хотя это событие не оказывает прямого влияния на XAU/USD, ожидания по монетарной политике ЕЦБ могут повлиять на динамику доллара и глобальные потоки капитала. Рынки закладывают сохранение ставки на уровне 2,25%, но любое отклонение в риторике может изменить ожидания по монетарной политике в еврозоне и косвенно повлиять на золото. 4. Данные по заявкам на пособие по безработице в США (четверг, 23 июля). Этот индикатор остается важным для оценки состояния рынка труда США. В сочетании с недавними слабыми данными по инфляции любые сигналы ослабления рынка труда могут усилить ожидания паузы в ужесточении политики ФРС, что поддержит золото. Сильные данные, напротив, могут укрепить доллар и оказать давление на металл. 5. Заседание ФРС (28-29 июля). Это главное событие для золота в ближайшие две недели. Рынки практически полностью закладывают сохранение ставки в диапазоне 3,50–3,75%. Ключевым будет сигнал о дальнейшей траектории: если ФРС укажет на возможность паузы в ужесточении, это станет мощным катализатором для роста золота. Если же регулятор сохранит «ястребиную» риторику на фоне геополитических рисков, это может ограничить потенциал роста металла. 6. Данные по инфляции в США (PCE) — следующая неделя. Отчет по индексу цен расходов на личное потребление (PCE), который ФРС предпочитает как основной индикатор инфляции, станет следующим важным макроэкономическим событием. Слабые данные усилят ожидания паузы в ужесточении политики и поддержат золото. Сильные данные, особенно на фоне роста цен на нефть, могут возродить опасения о необходимости дальнейшего ужесточения и оказать давление на металл. Заключение и рекомендации для инвесторов Золото оказалось в эпицентре пересечения геополитических рисков и монетарных ожиданий. Ключевой уровень 4200.00 остается главным водоразделом для краткосрочной динамики. В ближайшие дни внимание рынка будет сосредоточено на развитии геополитической ситуации и данных по инфляции в США, а также на итогах заседания ФРС (в следующую среду), которые могут дать новые сигналы для дальнейшего движения. Для краткосрочных трейдеров: приоритет длинных позиций при пробое 4160.00 с целями 4200.00–4300.00. Короткие позиции рассматривать только при пробое 4050.00 с подтверждением от фундаментальных факторов. Для среднесрочных инвесторов: занимать выжидательную позицию до прояснения геополитической ситуации и данных по инфляции. Коррекция к 4000.00–4050.00 может быть использована для входа в лонг при сохранении геополитических рисков и структурных факторов поддержки (спрос центробанков, фискальные дефициты). Управление рисками: сохраняйте осторожность из-за высокой волатильности, связанной с геополитическими событиями и макроэкономическими данными. Строго соблюдайте стоп-лоссы и следите за развитием ситуации на Ближнем Востоке и комментариями представителей ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Удар по фунту: Бернем, инфляция и рынок труда усилили давление на стерлинг

Пара gbp/usd всего за несколько дней снизилась почти на 200 пунктов, демонстрируя почти безоткатное нисходящее движение. Ровно неделю назад покупатели обновили двухмесячный ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,3557. Однако уже на следующий день инициативу перехватили продавцы, снизившись к уровню поддержки 1,3360 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1, совпадающая с линией Kijun-sen). Примечательно, что нисходящая динамика gbp/usd обусловлена не столько усилением гринбека, сколько ослаблением фунта. Катализатором распродаж британской валюты стало вступление в должность нового премьер-министра Энди Бёрнема. Противоречивые отчеты по рынку труда и инфляции оказали дополнительное давление на пару, которая вчера обновила недельный ценовой минимум. На мой взгляд, негативная реакция фунта объясняется не столько самим фактом прихода Бёрнема к власти, сколько тем, что рынок услышал в его первых заявлениях уже после вступления в должность. До этого трейдеры были относительно спокойны и даже оптимистичны (не зря же пара gbp/usd обновила двухмесячный максимум), поскольку представители его команды неоднократно подчеркивали приверженность действующим бюджетным правилам. Однако позже его риторика стала менее однозначной. Прежде всего участников рынка насторожили заявления о возможной «гибкости» в применении бюджетных правил. Бёрнем формально не отказался от фискальных ориентиров своего предшественника, однако при этом дал понять, что намерен использовать весь доступный простор для финансирования приоритетных программ. В глазах инвесторов это означает риск того, что объем государственных заимствований может оказаться выше, чем предполагалось ранее. После таких неоднозначных формулировок доходности гособлигаций резко выросли, тогда как фунт оказался под значительным давлением. Очевидно, что инвесторы начали закладывать в цены риск расширения бюджетного дефицита. Ещё до своего назначения Бёрнем обещал увеличить расходы на здравоохранение, социальную сферу, инфраструктурные проекты и меры по снижению стоимости жизни. При этом он неоднократно подчеркивал, что существенного повышения налогов не планируется. Отсюда возник вполне закономерный вопрос: «за чей счет банкет?». За счет каких источников будут финансироваться эти инициативы? Наиболее очевидный ответ – за счет увеличения государственных заимствований. Со всеми вытекающими отсюда последствиями (рост предложения гособлигаций, увеличение долговой нагрузки, риски ухудшения долгосрочной устойчивости государственных финансов и т.д.). И здесь, как говорится, слишком свежи воспоминания о кризисе четырехлетней давности: после скандального «мини-бюджета» Лиз Трасс трейдеры стали гораздо чувствительнее к любым намёкам на необеспеченное увеличение государственных расходов. Иными словами, рынок ожидал максимально осторожного старта нового правительства, тем более что изначально Бернем и члены его команды посылали успокаивающие сигналы о сохранении существующих фискальных правил и преемственности бюджетного курса. Однако уже в первой речи нового премьера прозвучали заявления о дополнительной поддержке экономики и использовании бюджетной гибкости. Для рынка этого оказалось достаточно, чтобы пересмотреть оценку фискальных рисков и начать сокращать длинные позиции по фунту. Дополнительное давление на пару gbp/usd оказали опубликованные на этой неделе противоречивые данные по инфляции и рынку труда Великобритании. Так, уровень безработицы удержался в Британии на отметке 4,9%, тогда как рост заработных плат без учета премий сохранился на уровне 3,4% в годовом выражении (минимальное значение показателя с конца 2020 года). Особенно показательно выглядит замедление роста зарплат в частном секторе (2,9%), что говорит об ослаблении внутреннего ценового давления. Кроме того, количество вакансий продолжает сокращаться, а работодатели явно сохраняют осторожность при найме новых сотрудников Фундаментальную картину для gbp дополнил опубликованный на следующий день отчет по инфляции. Выяснилось, что общий CPI в июне замедлился до 2,6% в годовом выражении (после двухмесячного «застоя» на отметке 2,8%), при прогнозе спада до 2,7%. Это минимальное значение показателя с марта прошлого года. Наиболее заметный вклад здесь внесли низкие цены на топливо и продукты питания. Стержневой индекс CPI остался на уровне 2,6%, тогда как инфляция в сфере услуг снизилась до 3,6%, что также указывает на постепенное ослабление устойчивого ценового давления. В целом, опубликованные на этой неделе данные позволяют Банку Англии занимать выжидательную позицию. Замедление роста зарплат снижает риск формирования «вторичного» инфляционного давления, а более слабый CPI говорит о том, что пик ценового давления, возможно, уже пройден. И хотя риски нового ускорения инфляции из-за роста цен на нефть сохраняются, опубликованная статистика существенно ослабила аргументы «ястребов» в пользу ужесточения ДКП. Таким образом, приоритет по паре по-прежнему остается на стороне продавцов. Однако рассматривать короткие позиции целесообразно только после того, как медведи продавят уровень поддержки 1,3360 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1, совпадающая с линией Kijun-sen). В этом случае следующей целью южного движения станет психологически значимая отметка 1,3300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Смешанные данные по инфляции в Великобритании оказывают давление на фунт

Сегодня в среду пара GBP/JPY привлекает внимание некоторых внутридневных продавцов, опускаясь к уровню 218,00. Тем не менее, спотовые котировки остаются внутри более широкого диапазона, зафиксированного накануне, что обусловлено благоприятной фундаментальной ситуацией.Британский фунт немного ослаб после выхода смешанных данных по инфляции в Великобритании. В то же время японская иена получила незначительное укрепление после сообщения Bloomberg о намерении представителей Банка Японии ускорить процесс повышения процентных ставок. Кроме того, слухи о возможном вмешательстве японских властей в поддержку национальной валюты способствуют закрытию коротких позиций по йене, и оказывают определенное давление на курс GBP/JPY.Управление национальной статистики Великобритании (ONS) сообщило, что в июне в годовом исчислении основной индекс потребительских цен (CPI) увеличился на 2,6%, что не оправдало ожидания небольшого снижения до 2,7% с предыдущего уровня 2,8%. Дополнительные данные показали, что базовый CPI (исключая волатильные продукты питания и энергоносители) также возрос на 2,6% в годовом исчислении, превысив прогноз в 2,5%. Тем не менее, эти данные ослабили надежды на повышение ставок со стороны Банка Англии и оказали давление на фунт.Аналитики ING отмечают, что «несмотря на более высокие, чем ожидалось, данные базовой инфляции в Великобритании за июнь», их британский экономист Джеймс Смит считает, что основная тенденция движется в правильном направлении. Смит указывает на ослабление ценового давления со стороны продуктов питания и топлива, а также на снижение инфляции в сфере основных услуг как на подтверждение того, что внутреннее ценовое давление становится более умеренным, что и способствовало снижению фунта стерлингов.Однако непосредственная реакция рынка остается умеренной, поскольку, похоже, участники уже учли повышение ставки Банка Англии на 0,25% к сентябрю. Также ожидается второе повышение ставок до конца 2026 года, что приведет к официальному уровню в 4,25%. В то же время краткосрочная ставка Банка Японии составляет 1,0%, что создает значительный разрыв в процентных ставках, продолжающий поддерживать кэрри-трейды с японской иеной и выступает в качестве попутного ветра для пары GBP/JPY, что предостерегает «медведей» от действий.Кроме того, инвесторы остаются обеспокоены экономическими рисками, связанными с конфликтом между США и Ираном вокруг Ормузского пролива, так как Япония более чем на 90% зависит от нефти, поступающей через этот важный водный путь. Это свидетельствует о том, что наименьшее сопротивление для японской иены остается в сторону снижения, и разумно дождаться значительного продолжения распродаж, прежде чем открывать позиции для коррекции пары GBP/JPY с уровней, достигнутых на прошлой неделе, что является самым высоким уровнем с января 2008 года.А с технической точки зрения, пара нашла поддержку у 9-дневной ЕМА и круглого уровня 218,00. Падение ниже, поддержит 14-дневна ЕМА и круглый уровень 217,00. Ниже которого, 20-дневная SMA, всё-же оставит быкам шанс. Но пока осцилляторы положительные, быки имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото привлекает активные покупки на фоне надежд на дипломатические переговоры между США и

Золото (XAU/USD) немного откатывается от достигнутого ранее в среду двухнедельного максимума, хотя сохраняет внутридневной бычий настрой. Ожидания, что дипломатические переговоры между США и Ираном могут привести к снижению цен на энергоносители и смягчить жесткие требования Федеральной резервной системы США, оказывают давление на доллар США, что, в свою очередь, служит поддержкой для этого актива. На самом деле представители Ирана и США подтвердили свою готовность продолжать переговоры. Госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье отметил, что США остаются открытыми для дальнейших обсуждений с Ираном, в то время как министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени призвал Пакистан продолжать свои усилия в этой области. Это привело к фиксации прибыли по доллару США после его значительного роста на протяжении последней недели.В то же время американские военные сообщили о завершении своих ударов по Ирану в третий час утра в среду, что стало продолжением 11-й ночи операций, направленных на ангары для самолетов и склады беспилотников. Президент Дональд Трамп предупредил, что удары будут усиливаться и будут направлены на объекты, связанные с попытками Ирана восстановить свою ядерную программу. Иран, в свою очередь, продолжает нападения по всему Персидскому заливу, атакуя американские военные базы в Бахрейне, Кувейте и Иордании. Кроме того, Иран уведомил о нападении на два нефтяных танкера, когда они пытались пройти через Ормузский пролив. Йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, также открыли новый фронт в конфликте, объявив морскую блокаду Саудовской Аравии.Эти события создают риски широкой региональной конфронтации и могут усугубить дефицит на мировых энергетических рынках в свете закрытия Ормузского пролива. Это, в свою очередь, приводит к повышению цен на нефть до новых максимумов месяца и усиливает опасения по поводу инфляции, вызванной ростом цен на энергоносители, что может заставить ФРС придерживаться жесткой монетарной политики.Специальный инструмент FedWatch от CME Group указывает, что трейдеры в настоящее время оценивают вероятность повышения процентной ставки ФРС как минимум один раз до конца года примерно 88%. Этот прогноз поддерживает «быков» по доллару США и призывает к осторожности при открытии позиций перед возможным укреплением не приносящего дохода золота.Ввиду текущих условий восстановление цен на золото, по-видимому, будет ограниченным.Предположительно, в текущей ситуации в ближайшее время золото, вероятнее всего, будет торговаться в «двустороннем» направлении, где любой рост будет сталкиваться с явными препятствиями. Более устойчивое восстановление, вероятно, потребует снижения цен на нефть, некоторого уменьшения реальной доходности облигаций США и смягчения ожиданий ФРС. И пока не произойдут эти изменения, потенциал для роста может оставаться ограниченным.А с технической точки зрения прорыв и закрепление выше отметки $4100 благоприятствуют быкам. Тем не менее для подтверждения позитивного прогноза необходимо устойчивое движение выше $4145. Поддержкой является 20-дневная SMA. Тем не менее осцилляторы ещё не перешли на положительную сторону, требуя осторожности от быков, так как медведи сейчас имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Золото приходит в чувство

Утопающий хватается за соломинку, и если она достаточно крепкая, за неё стоит цепляться. Золото сумело зацепиться в азиатской сессии, воспользовавшись откатом доходности глобальных облигаций и ослаблением американской доллара на фоне надежд на возобновление переговоров США и Ирана. По мнению ING, отскок обусловлен скорее свежим интересом покупателей после затяжной консолидации, чем реальным сдвигом в геополитике или макроэкономике. На самом деле фон остаётся напряжённым. США и Иран обмениваются ударами уже 11-й день подряд, посредники пытаются реанимировать перемирие, а нефть продолжает восхождение. Тем не менее XAU/USD реагирует на скачок котировок черного золота на удивление сдержанно. По словам Global X ETFs, это скорее апатия к геополитике и повышенное внимание к решениям ФРС по ставкам. Доходность казначейских облигаций выросла лишь незначительно, несмотря на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, поэтому золото и осталось относительно стабильным. При этом драгметалл демонстрирует признаки поддержки на психологически важной отметке $4000 за унцию. Согласно исследованиям Bloomberg, приток капитала в специализированные биржевые фонды 21 июля составил 7,4 тонны — максимум более чем за месяц. Хедж-фонды нарастили чистые лонги на 4,3 тыс. контрактов, до 119 тыс., максимума за пять недель. Динамика покупок золота центробанками Однако назвать последние месяцы удачными для золота язык не поворачивается. Многолетнее ралли завершилось на удивление вместе со стартом конфликта на Ближнем Востоке: с 28 февраля XAU/USD потеряло 22%. Парадокс? Геополитический кризис должен разгонять инфляцию и подстёгивать спрос на хедж, а вместо этого июнь стал худшим месяцем со времён кризиса 2008, а второй квартал — худшим с 2013. Причина проста: инвесторы делают ставку на монетарную рестрикцию ФРС в ответ на инфляцию, а растущие реальные ставки — враг не приносящего доход металла. Ходили и слухи о продажах золота центробанками Ближнего Востока ради ликвидности, однако подтверждённой оказалась лишь продажа Турцией 81 т на $10,6 млрд. Динамика золота и S&P 500 По факту, годовой прирост XAU/USD в 21% всё ещё немного превосходит S&P 500, а закупки регуляторов с 2022 говорят о живучем тренде дедолларизации. Судьба ФРС неочевидна: CME FedWatch оценивает шансы повышения ставки в сентябре лишь в 50%. Wells Fargo советует не зацикливаться на краткосрочной волатильности: после коррекции более чем на 20% от январского рекорда большая часть риска уже заложена в цену. Так что же перевесит — «ястребиный» ФРС или усталость рынков от геополитики? Технически на дневном графике золото отыгрывает паттерн Двойное основание. Если покупателям удастся взять штурмом сопротивление $4155-4165 за унцию, возрастут риски активации Волн Вульфа. Это станет однозначно «бычьей» историей для драгметалла. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Анализ цен. Прогноз. Жесткие ожидания ЕЦБ благоприятствуют евро

Курс EUR/JPY начинает привлекать внимание продавцов после внутридневного роста до месячного максимума. Тем не менее благоприятная фундаментальная ситуация поддерживает бычьих трейдеров, поскольку основной фокус рынка по-прежнему сосредоточен на важном заседании Европейского центрального банка, запланированном на четверг.Ожидания относительно жесткой монетарной политики ЕЦБ могут продолжать поддерживать единую валюту и курс EUR/JPY на фоне сохраняющихся медвежьих настроений в отношении японской иены. В данный момент инвесторы оценивают вероятность повышения ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов в сентябре на уровне 78%, что связано с множеством опасений относительно инфляции, вызванной ростом цен на энергоносители. Это увеличение приведет к поднятию ключевой ставки по депозитам ЕЦБ до 2,25%, что значительно превышает ставку Банка Японии, которая составляет 1% - наивысший уровень с 1995 года.Аналитики ING предупреждают, что, несмотря на увеличение интереса к предстоящему заседанию ЕЦБ и пресс-конференции, возможности для дальнейшего ужесточения политики могут оказаться ограниченными. В их кратком анализе ЕЦБ отмечается, что «трудно представить, чтобы рынок заложил в цены еще более высокие ставки ЕЦБ, независимо от заявлений, которые будут сделаны на завтрашнем заседании и пресс-конференции», это подразумевает, что значительная часть ожиданий по ужесточению денежно-кредитной политики уже может быть отражена в текущих рыночных условиях.В то же время Bloomberg сообщает, что недавнее ослабление японской иены может привести к росту инфляционных рисков в Японии, что, в свою очередь, подтолкнёт Банк Японии к ускорению процесса ужесточения денежно-кредитной политики. Кроме того, спекуляции о возможном вмешательстве японских властей для поддержки национальной валюты вызывают закрытие коротких позиций по йене, что оказывает дополнительное давление на кросс-курс EUR/JPY. Тем не менее значительная разница в процентных ставках продолжает стимулировать активность кэрри-трейдов, а это требует от быков по йене особой осторожности.Также инвесторы остаются настороженными из-за экономических рисков, связанных с противостоянием США и Ирана по поводу Ормузского пролива, поскольку Япония зависит от этого стратегически важного водного пути для более чем 90% своего импорта сырой нефти. Это может ограничить существенный рост японской иены и подтверждает позитивный взгляд на кросс-курс EUR/JPY в ближайшей перспективе. Таким образом, любые значительные коррекции могут быть восприняты как возможности для покупки и, вероятно, останутся ограниченными.А с технической точки зрения осцилляторы положительны, поэтому быки имеют преимущество. Быки нацелены на уровень 163,55, после чего их ожидает близость апрельского максимума. Поддержка – 9-дневная ЕМА.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Напряженность на Ближнем Востоке поддерживает геополитическую премию на рынке нефти

Десятый день атак в Омурзском проливе поддерживает риск судоходства и сохраняет геополитическую премию на нефть, что способствует росту цен на золото и нефть. Увеличение цен на нефть представляет собой инфляционный шок, что помогает объяснить, почему казначейские облигации не ведут себя как простое убежище.Согласно данным BNY Mellon (Корпорация Bank of New York Mellon), Центральное командование США подтвердило удары по командным пунктам, стартовым площадкам и системам ПВО в Иране, в то время как Иран нанес удары по американским военным базам в Кувейте и Иордании. А также отчеты ВМС Великобритании зафиксировали атаки на корабли неподалеку от Ормузского пролива. В этом контексте BNY Mellon сообщает, что напряженность повысила цену на нефть марки Brent до 88,73 доллара за баррель и привела к росту цен на бензин в США выше 4 долларов за галлон, предостерегая, что нарушения судоходства через Ормузский пролив могут еще более сократить глобальные объемы нефти и усилить геополитический риск.Аналитики Deutsche Bank отмечают, что вчерашние новости не были только положительными, указывая на то, что цены на нефть частично восстановились после падения, вызванного заявлением Ансар Аллах о намерении ввести морскую блокаду Саудовской Аравии, что может усугубить проблемы с поставками нефти.В контексте конфликта на Ближнем Востоке они выражают некоторую надежду после того, как представитель иранского министерства иностранных дел подтвердил, что идеи от нескольких посредников были переданы Ирану, однако предупреждают, что усиление риторики со стороны Ансар Аллах в Йемене и президента Трампа привели к росту цен на нефть марки Brent на 1,30%, достигнув уровня 89,38 доллара за баррель.Стратеги OCBC отмечают, что судоходство через Ормузский пролив уже значительно замедлилось, а что касается цен на нефть, то после сообщений о том, что Ансар Аллах, поддерживаемый Ираном, планирует ограничить морские пути, связывающие Саудовскую Аравию, в Красном море, они выросли. Аналитики OCBC предупреждают, что такой поступок может угрожать одному из немногих альтернативных маршрутов, которые способны компенсировать перебои в Ормузском проливе, потенциально сокращая объемы поставок нефти из региона. Добавив, что более масштабная эскалация может вновь возродить опасения относительно продолжительного шока поставок и привести к тому, что цены на нефть преодолеют отметку 100 долларов за баррель. Напоминая, что, например, цена на нефть марки Brent уже достигала 114 долларов за баррель в конце апреля, а это на 40% выше текущих уровней.Аналитики MUFG указывают на то, что основными темами на рынках стали рост напряженности между США и Ираном, с участием Ансар Аллах в Йемене, а также опасения по поводу устойчивости бума в сфере искусственного интеллекта. Обратив внимание на то, что именно Ансар Аллах озвучили намерение ввести морскую блокаду Саудовской Аравии в ответ на то, что они называют осадой своей столицы. Это привело к тому, что возглавляемая Саудовской Аравией коалиция в Йемене начала принимать меры для защиты судов в Баб-эль-Мандебском проливе на юге Красного моря.MUFG также подчеркивает, что полное блокирование работы пролива является альтернативным сценарием, что может заставить некоторые танкеры и грузовые суда следовать более протяженными маршрутами через Суэцкий канал и мыс Доброй Надежды, что в конечном итоге окажет влияние на ставки контейнерных перевозок и транспортных расходов. Однако они смягчают оценку рисков, утверждая, что, даже если и будут сбои в поставках, они вряд ли будут устойчивыми, учитывая отсутствие возможностей у Ансар Аллах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

WTI. Анализ цен. Прогноз. Инвесторы сосредоточены на риске перебоев в поставках нефти

На момент подготовки материала нефть марки West Texas Intermediate (WTI) котировались вблизи отметки 84,26 доллара за баррель, продемонстрировав суточный рост на 2,6%, так как опасения по поводу мировых поставок нефти продолжают поддерживать цены на высоком уровне, несмотря на надежды на дипломатическое разрешение вопроса на Ближнем Востоке.Геополитический фактор остаётся доминирующим драйвером рынка на фоне продолжающихся уже десятый день подряд авиаударов США по территории Ирана. В понедельник президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Тегеран заплатит за гибель трех американских военнослужащих, в то время как Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о нанесении ударов по ряду военных объектов США в Бахрейне и Кувейте. Напряженность усугубилась после того, как йеменские повстанцы «Ансар Аллах», пользующиеся поддержкой Ирана, объявили о введении морского эмбарго в отношении Саудовской Аравии в акватории Красного моря. Данная инициатива усилила риски для региональных энергетических потоков, дополнив существующие угрозы для судоходства через Ормузский пролив - стратегически критический узел глобального экспорта нефти. Параллельно участники рынка продолжают взвешивать вероятности дипломатического разрешения противостояния между Вашингтоном и Тегераном. Хотя снижение геополитической напряженности способно ограничить дальнейший рост цен на нефть, в краткосрочной перспективе. Доминирующим фактором остаются опасения по поводу перебоев в глобальных поставках. А с технической точки зрения цены на нефть преодолели 50-дневную SMA, стремясь к 100-дневной SMA. Осцилляторы смешанные, показывают, что у быков ещё недостаточно сил для полноценного роста. Для контроля над рынкам быкам нужно преодолеть 100-дневную SMA. Поддержку оказывает 50-дневная ЕМА в районе 80,60. Следующей поддержкой станет круглый уровень 78,00. Но пока индекс относительной силы направлен вверх в положительной зоне, быки имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/JPY остается стабильной вблизи сорокалетнего максимума

Пара USD/JPY вступила в фазу бычьей консолидации и остается стабильной выше уровня 163,00, близко к достигнутому накануне максимальному уровню с 1986 года. Тем не менее трейдеры проявляют осторожность из-за спекуляций о возможном вмешательстве японских властей для поддержки национальной валюты, что могло бы стать препятствием для дальнейшего роста котировок. Однако благоприятный фундаментальный фон свидетельствует о целесообразности продолжения недавнего устойчивого восходящего тренда.Инвесторы по-прежнему внимательно следят за значительной разницей в процентных ставках между Японией и США, что поддерживает активность кэрри-трейдов и является основным фактором относительного ослабления японской иены. Кроме того, экономические риски, связанные с продолжающимися конфликтами на Ближнем Востоке, также негативно сказываются на позициях йены. Доллар США, напротив, сохраняет свои недавние достижения, зафиксированные за последние четыре дня, и предоставляет дополнительную поддержку паре USD/JPY, что подтверждает позитивный обзор.Банк Японии осторожно начал процесс нормализации денежно-кредитной политики и в июне повысил краткосрочную процентную ставку до 1,00%, что является самым высоким значением с 1995 года. В свою очередь, ожидается, что на предстоящем заседании по монетарной политике в июле, Федеральная резервная система США сохранит свою базовую ставку в целевом диапазоне от 3,50% до 3,75%. Тем не менее это оставляет разницу 250-275 базисных пунктов, что стимулирует трейдеров использовать более доходные активы.В то же время продолжающаяся конфронтация между США и Ираном создает геополитические риски, которые наряду с закрытием Ормузского пролива усиливают неопределенность на мировых энергетических рынках. Поскольку Япония более, чем на 90% зависит от импорта сырой нефти через этот важнейший водный путь, данные события вызывают опасения касаемо состояния японской экономики и способствуют укреплению «медвежьих» настроений относительно японской иены. Риск инфляции, возникающий из-за повышения цен на энергоносители, также поддерживает ожидания роста процентных ставок ФРС, что поддерживает доллар США и пару USD/JPY.В среду не ожидается публикации значимых экономических данных из США, способных оказать влияние на рынок, поэтому доллар США будет зависеть от комментариев ведущих членов FOMC. Также дальнейшее развитие событий в контексте американо-иранской ситуации может продолжать вносить волатильность на финансовые рынки, оказывая давление на доллар США и добавляя импульс к паре USD/JPY. Тем не менее вышеперечисленные факторы указывают на то, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен имеет восходящий характер.А с технической точки зрения основная поддержка у пары - это 9-дневная ЕМА. Препятствием является 163,23. Осцилляторы положительные, быки имеют преимущество.В таблице ниже отображается процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам на этой неделе, при этом иена демонстрирует наибольшую активность по отношению к канадскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/USD приостановила падение

Сегодня, в среду, пара GBP/USD остановила четырехдневное падение. Но спотовые котировки остаются ниже круглого уровня 1,3400, что требует внимательного подхода, прежде чем подтверждать завершение недавней коррекции от более чем двухмесячного максимума. Доллар США делает паузу после четырехдневного ралли, который привел его к недельному максимуму, на фоне ожиданий, что американо-иранская дипломатия может привести к снижению цен на энергоносители и ослаблению жестких позиций Федеральной резервной системы США.Это событие рассматривается как важный фактор, поддерживающий пару GBP/USD, однако геополитические риски остаются актуальными в контексте усиления конфликта между США и Ираном.Кроме того, участники рынка продолжают учитывать вероятность по крайней мере одного повышения процентной ставки со стороны центрального банка США на фоне растущих опасений по поводу инфляции, вызванной ценами на энергоносители. В связи с закрытием Ормузского пролива йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, реализовали морскую блокаду Саудовской Аравии, что привело к росту цен на нефть до новых максимумов в этом месяце, и усилило инфляционные ожидания.Трейдеры, похоже, осторожно подходят к агрессивным покупкам британского фунта, находясь в ожидании дополнительных указаний на краткосрочную политику Банка Англии. Это создает определенное сдерживание роста пары GBP/USD, поскольку инвесторы с интересом следят за фискальными инициативами нового премьер-министра Великобритании Энди Бернхема, акцентируя внимание на чувствительности британского долгового рынка, где Бернхем предполагает использовать «гибкость» фискальных правил.Стратеги Rabobank подчеркивают, что основным источником беспокойства для рынка остается неясность относительно фискальной стратегии премьера Бернхема. Они отмечают: «Пока неясно, каким образом Бернхем собирается финансировать свои программы», в то время как инвесторы ожидают 10-летнего плана, который он представит позднее в этом году. Rabobank выделяет, что премьер-министр уже намекнул на применение «гибкости» в рамках фискальных правил, что, скорее всего, будет поддерживать повышенный интерес и наблюдение на рынке.В этом контексте Rabobank отмечает наличие структурных уязвимостей в макроэкономической модели Великобритании. «Великобритания имеет низкий уровень сбережений и высокие дефициты текущего счета», - предупреждают они, отмечая, что эти показатели могут сделать её долговой рынок более чувствительным к негативным новостям. Хотя Великобритания может не иметь самого высокого соотношения долга к ВВП среди развитых стран. По утверждению Rabobank, долговой рынок Великобритании может быть одним из самых чувствительных, что ставит государственные облигации в положение повышенной уязвимости к потенциальным сомнениям в отношении фискальной стратегии.А с технической точки зрения пара торгуется ниже 200-дневной SMA, которая проходит по круглому уровню 1,3400. После преодоления этого сопротивления у быков появится сила к росту на пути к круглому уровню 1,3500 с препятствием 1,3480.Не удержав поддержку 20-дневную SMA, цены опустятся к уровню 1,3340, на пути к круглому уровню 1,3300.Осцилляторы смешанные, показывая, что пара не выбрала направление.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Бычьи цены на нефть поддерживают канадский доллар

Пара USD/CAD едва использует преимущества значительного недельного роста, отмеченного за последние два дня, удерживаясь у его максимума. Спотовые котировки находятся около психологической отметки 1,4100, однако текущая фундаментальная ситуация требует от медвежьих трейдеров осторожного подхода.Цены на нефть достигли нового месячного максимума в условиях усугубляющегося конфликта между США и Ираном, закрытия Ормузского пролива и угроз хуситов относительно военно-морской блокады Саудовской Аравии. Это оказывает определённую поддержку канадскому доллару, чья стоимость тесно связана с сырьевыми товарами.В свою очередь, доллар США делает паузу после четырехдневного роста, что также выступает фактором сдерживания для роста курса USD/CAD.На фоне продолжающихся боевых действий на Ближнем Востоке и новых страхах, связанных с торговыми войнами, доллар США может продолжать проявлять себя как защитный актив. Более того, президент США Дональд Трамп анонсировал новый план тарифов на импортные дженерики, согласно которому пошлины вырастут до 100% к 2028 году, а затем в следующем году увеличатся до 200%. Это продолжение политики, следующее за введением нового тарифа в 50% на большинство канадских товаров, что, безусловно, затруднит укрепление канадского доллара.Жесткие ожидания Федеральной резервной системы США, поддерживаемые опасениями по поводу инфляции, вызванной ростом цен на энергоносители, также способствуют укреплению доллара. В то же время слабые данные о потребительской инфляции в Канаде на этой неделе подтвердили предполагаемую вероятность того, что Банк Канады удержит процентные ставки на текущем уровне до конца 2026 года. Это свидетельствует о том, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/CAD, скорее всего, будет направлен вверх, и подтверждает появление покупателей на падении.А с технической очки зрения быкам для получения большей уверенности для роста нужно преодолеть 20-дневную SMA. Но поскольку осцилляторы всё-таки удерживаются на положительной территории, быки имеют преимущество на текущий момент.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс