Новости форекс

США не смогут захватить Ормузский пролив

Недавно Дональд Трамп также заявил, что если Иран откажется вернуться за стол переговоров и открыть Ормузский пролив, Америка сама его разблокирует, захватит и будет контролировать. Трамп уже начал, вероятно, считать барыши, которые принесет пролив США, но на практике этот план выглядит абсолютно нереалистично. Эксперты, годами изучающие Ближний Восток, предупреждали, что Иран – это не Венесуэла, взять его наскоком за пару дней не получится. Однако Трамп поверил в собственные силы, поверил премьер-министру Израиля Бенджамину Нетаньяху, который прилетал в Белый дом перед началом военной операции. Что из этого вышло, все мы видим. Теперь Трамп вознамерился завладеть Ормузским проливом(как ранее Гренландией, Канадой, Кубой и другими территориями). На практике американский флот не сможет обеспечить полный контроль и безопасность пролива. Это попросту невозможно, так как пролив находится у берегов Ирана, который может наносить удары по кораблям, проходящим через него, с любой точки свой территории. Лидер Белого дома также допускал, что в противостоянии с Ираном, возможно, придется задействовать сухопутные войска, но, учитывая опыт в Ираке и Афганистане, никто из американцев не поддержит это решение. Да, Трамп может принять его в одиночку, но в этом случае через несколько месяцев демократы совершенно точно будут контролировать и Верхнюю палату Конгресса и Нижнюю. По большому счету, президент США оказался в ситуации, в которой терять ему нечего. Чем дальше в лес, тем больше дров. Политологи также сообщают, что правящая партия практически всегда проигрывает довыборы в Конгресс. Это объясняется тем, что на новую администрацию возлагаются большие надежды, которые на практике редко когда выполняются. В нашем же случае, надежды не то, что не оправдались, они полностью разрушены. Американцы вряд ли забудут последствия для них самих торговой войны, войны в Иране, экономической, социальной и миграционной политики Трампа. Поэтому, чем дальше американский президент заходит на Ближнем Востоке, тем больше американских граждан будут голосовать не «за демократов», а «против республиканцев». Как я и говорил, демократы сейчас – лучший союзник Ирана, и наоборот. Демократы выступают против войны с Ираном, требуют ее остановить. И этого лозунга может оказаться достаточно для сокрушительной победы на выборах. Американцы не видят никакой нужды в войне с Ираном, никакой логики в ней. Зато видят цены на заправочных станциях и в магазинах. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.20 июля. Доллар готов к новому росту! Ситуация вокруг Баб-эль-Мандебского пролива накаляется 38 побед Дональда Трампа над Ираном Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент еще может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела довольно сложный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а по EUR/USD может быть построено 5 волн. Следовательно, британец может построить еще одну волну вниз, как и европеец, но эта волна может быть второй в рамках нового повышательного участка тренда. Таким образом, расхождение в волновых разметках евро и фунта будет, но будет несущественным и незначимым. Исходя из этого, в ближайшее время я жду отката вниз, а далее построение нового повышательного участка тренда с первым целями, расположенными около 37-38 фигур. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

38 побед Дональда Трампа над Ираном

Итак, считаю, что войну между Ираном и США можно официально считать возобновленной. Но не так все просто. Дональд Трамп решил поднять ставки, чем спровоцировал ответную реакцию Тегерана. Так как дважды заблокировать Ормузский пролив Иран не может, он обратился к своим друзьям в Йемене с просьбой ввести блокаду Баб-эль-Мандебского пролива. На текущий момент доподлинно неизвестно, заблокирована ли вторая жизненно важная артерия, но, похоже, все к этому и идет... 14 июля Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении военных действий против Ирана. До 14 июля Трамп успел объявить о полной победе над Ираном 38 раз. Если считать все победы Дональда Трампа, то их количество уже перевалило за сотню. Только на поле боя ситуация несколько иная. Побеждает, по мнению абсолютного большинства экспертов и политологов, именно Иран. Иран не сдался, не пал, не изменил свой политический курс, выстоял, продолжает наносить ответные удары, не потерял ядерную энергетику и не отказался от нее под давлением Вашингтона. Эксперты считают, что в преддверии выборов президент США сам роет себе политическую могилу. Уровень недовольства американских избирателей зашкаливает, а цены на бензин в США вновь начали расти. Инфляция опустилась до 3,5% в июне, но ничего не мешает ей подняться выше 4% в июле. «Меморандум о взаимопонимании», как я и говорил, оказался «филькиной грамотой». Ни одна из сторон не собиралась его выполнять с самого начала. Этот документ не имел никакого смысла, потому что Тегерану и Вашингтону нужно было договариваться о «ядерном соглашении». Именно этот вопрос был и остается ключевым. Не удивительно, что меморандум оказался нарушенным уже через пару недель. Все большее количество экспертов отмечает, что Трамп изначально собирался «взять» Иран по «венесуэльскому сценарию». Теперь же президент оказался в ловушке, которую сам и создал. Отступать нельзя, так как в этом случае уже никого в мире не убедишь в победе над Ираном. Но и военные действия не приносят никакого результата. Остается только воевать ради самой войны, делая вид, что новые военные операции непременно приведут к успеху. Длиться такая война может годами. Дональд Трамп верил в быструю победу, так как он считает, что абсолютно любое его начинание приведет только к победе. Эта самоуверенность сыграла с Америкой злую шутку. В данное время весь мир разгребает последствия блокады Ормузского пролива и готовится к еще большему энергетическому кризиса из-за возможной блокады Баб-эль-Мандебского пролива. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 20 июля. Доллар готов к новому росту! Ситуация вокруг Баб-эль-Мандебского пролива накаляется Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент еще может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела довольно сложный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а по EUR/USDможет быть построено 5 волн. Следовательно, британец может построить еще одну волну вниз, как и европеец, но эта волна может быть второй в рамках нового повышательного участка тренда. Таким образом, расхождение в волновых разметках евро и фунта будет, но будет несущественным и незначимым. Исходя из этого, в ближайшее время я жду отката вниз, а далее построение нового повышательного участка тренда с первым целями, расположенными около 37-38 фигур. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: Инфляция, занятость и геополитика

Опубликованные на прошлой неделе макроэкономические индикаторы Австралии показали неоднозначную картину. С одной стороны, индекс инфляции от Мельбурнского института за июнь продемонстрировал признаки дезинфляции, снизившись на 0,4% за месяц. Годовой показатель замедлился до 3,9% с 4,4% ранее. Более того, базовый показатель упал на 0,5% за месяц, что снизило его годовую оценку до 2,8% с 3,6% . Эти данные свидетельствуют о том, что дезинфляционные процессы могут быть более устойчивыми, чем предполагалось, и оказывают давление на ястребиные ожидания относительно дальнейшего повышения ставок. С другой стороны, рынок труда остается напряженным, хотя и начинает подавать сигналы к охлаждению. Майский уровень безработицы составил 4,4%, что выше прогнозов РБА, а опрос Roy Morgan Research зафиксировал самый высокий уровень безработицы (11,7%) с января 2021 года. Согласно данным NAB, рост занятости резко замедлился, что подтверждает ожидания слабых цифр по занятости в отчете за июнь. Этот тренд на ухудшение в секторе занятости становится весомым аргументом для центробанка в пользу сохранения текущей ставки и даже возможного смягчения политики в будущем. На июльском заседании РБА сохранил ключевую ставку на уровне 4,35%, что совпало с ожиданиями рынка. Глава РБА Мишель Буллок подтвердила, что снижение ставок не планируется в ближайшее время, и центробанк будет придерживаться жесткой политики до тех пор, пока не будет уверенности в возвращении инфляции к целевому диапазону 2–3%. Однако текущие рыночные прогнозы по ставке (около 16% на повышение в августе и 50-60% на одно повышение до конца года) указывает на то, что инвесторы не верят в дальнейшее ужесточение. Война на Ближнем Востоке оказывает на австралийскую экономику разнонаправленное, но в целом негативное влияние, создавая "идеальный шторм" для РБА. Австралия является нетто-импортером нефтепродуктов, и хотя временное снижение акцизов и высвобождение стратегических резервов сгладили пик, вторая волна инфляции уже на подходе. Согласно прогнозам, инфляция может достичь пика в районе 5% уже в середине 2026 года. Есть и неожиданный плюс – закрытие Ормузского пролива и нарушение поставок из Катара привели к взрывному росту цен на СПГ, и Минфин прогнозирует заметный рост экспортных доходов в текущем финансовом году. Чистая короткая позиция по AUD увеличилась за отчетную неделю на 0.6 млрд. до т-2.3 млрд., спекулятивное позиционирование ухудшается, но расчетная цена показывает признаки разворота. В июле AUD/USD корректируется после полутора месяцев падения, но вероятность возврата к бычьему тренду по-прежнему остается низкой. Коррекционный рост встретит сопротивление 0.7090, прохождение которого выглядит маловероятным, в более долгосрочной перспективе будем ждать сигналов к покупкам, цель 0.6885, далее 0.6757. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Баб-эль-Мандебский фактор: новая угроза или геополитический блеф?

Пара евро-доллар сегодня протестировала промежуточный уровень сопротивления 1,1450 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме h4), но затем резко снизилась к основанию 14-й фигуры, реагируя на очередной всплеск эскалации на Ближнем Востоке. Примечательно, что на прошлой неделе трейдеры демонстрировали удивительную стрессоустойчивость, игнорируя ближневосточные события. Участники рынка сосредоточили свое внимание на макроэкономической повестке, которая оказалась не на стороне гринбека. Ключевыми драйверами стали американские отчеты по росту CPI и PPI, почти все компоненты которых вышли в красной зоне. Геополитика, в свою очередь, обеспечивала доллару лишь фоновую поддержку (всё-таки гринбек по-прежнему является защитным активом), не позволяя покупателям eur/usd закрепиться выше уровня сопротивления 1,1470. На этой неделе рынок проходит новое испытание. Очередной виток эскалации связан с действиями йеменских хуситов, объявивших о морской блокаде Саудовской Аравии. По сути, это очередной этап ближневосточного конфликта. И если на прошлой неделе трейдеры были готовы отодвинуть геополитику на второй план, то теперь им предстоит определить – способен ли новый кризис перехватить инициативу у макроэкономических факторов? Сохранит ли рынок прежнюю стрессоустойчивость или на этот раз геополитика все же выйдет на первый план? Начнем с того, что сегодняшнее заявление хуситов о введении «морской блокады» Саудовской Аравии и запрете на морское судоходство под саудовским флагом спровоцировали волатильность как на нефтяном рынке, так и среди долларовых пар. Пока неясно, каким именно образом хуситы намерены реализовывать заявленную блокаду на практике, однако сам факт подобных заявлений усиливает нервозность на рынках, поскольку они контролируют значительную часть побережья Йемена вдоль Баб-эль-Мандебского пролива – одного из ключевых морских «узких мест» мировой торговли. Теперь рынок пытается понять, насколько корректно сравнивать нынешнюю ситуацию с кризисом вокруг Ормузского пролива и можно ли ожидать схожего сценария их развития. По мнению ряда экспертов и политических обозревателей, вероятность полномасштабной блокады Баб-эль-Мандебского пролива остается на данный момент сравнительно низкой, несмотря на воинственную риторику хуситов. Во-первых, Баб-эль-Мандеб существенно отличается от Ормузского пролива. Если Иран располагает полноценным военно-морским флотом, береговыми ракетными комплексами, подводными лодками, авиацией и развитой системой противокорабельной обороны, то возможности хуситов в этом плане значительно скромнее. Они способны создавать определенные риски для судоходства, но не способны установить устойчивый контроль над всей акваторией пролива. То есть они могут наносить точечные, эпизодичные удары по конкретным целям, но у них нет военно-морских сил для физического контроля за проливом, досмотра судов или выставления плотных минных полей, способных остановить весь трафик. Во-вторых, полное перекрытие пролива заблокирует доставку продовольствия, медикаментов и топлива в порты самого Йемена (включая Ходейду). То есть для региона тотальная блокада моря станет экономическим и гуманитарным «самострелом». В-третьих, это «фактор КНР». Китай является одним из крупнейших покупателей саудовской нефти. Кроме того, перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива напрямую ударит по поставкам китайских товаров в Европу. Как известно, Пекин оказываем как прямое, так и косвенное влияние на Иран и хуситов, поэтому объективно заинтересован в недопущении длительной дестабилизации судоходства в регионе. В-четвертых, закрытие Баб-эль-Мандеба практически гарантированно вызовет немедленную международную военную реакцию. Хуситы столкнутся не только со спорадическими ударами, но с более масштабными вызовами. В регионе уже присутствуют военно-морские силы США, Великобритании, ряда стран ЕС и региональных государств, которые ранее наносили удары по военной инфраструктуре хуситов в ответ на атаки против судоходства. Полная блокада стала бы для них основанием для значительно более масштабной операции. Ну и конце концов, по оценкам многих наблюдателей, сами хуситы вряд ли заинтересованы в переходе своеобразной «красной линии». Как и прежде, они используют угрозу закрытия пролива прежде всего как инструмент адресного военно-политического давления, а не как самоцель. Сегодняшнее заявление следует рассматривать именно в этом контексте – как попытку усилить давление на Саудовскую Аравию. Вероятнее всего, хуситы попытаются атаковать саудовский танкерный флот, однако полностью перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив они, скорее всего, не смогут – ни с технической, ни со стратегической точки зрения. Судя по всему, участники рынка пришли к аналогичным выводам: несмотря на первоначальную импульсную реакцию, пара по-прежнему удерживается в рамках 14-й фигуры, где торгуется уже четвертую неделю подряд. Если в краткосрочной перспективе продавцы не смогут закрепиться под уровнем поддержки 1,1410 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме h4) по паре целесообразно рассматривать длинные позиции. При этом следует помнить, что в условиях сохраняющейся геополитической неопределенности устойчивый ценовой диапазон по-прежнему ограничен сверху отметкой 1,1470 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике), где целесообразно фиксировать прибыль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Ситуация вокруг Баб-эль-Мандебского пролива накаляется

Похоже, что миру придется столкнуться с блокадой еще одной важной артерии на Ближнем Востоке – Баб-эль-Мандебского пролива. Сегодня поступила информация из Йемена, где местные хуситы, являющиеся союзниками Ирана, объявили о начале блокады Саудовской Аравии. В официальном заявлении представителя хуситов не было открыто сказано о перекрытии Баб-эль-Мандебского пролива, однако именно это подразумевается. Следовательно, в начале новой недели мировые рынки могут испытать новый шок. Однако я бы все же не стал делать преждевременных выводов. Сначала нужно дождаться официальных подтверждений тому, что пролив перекрыт. Также не стоит исключать, что возможно блокада будет касаться только саудовских портов и кораблей, хотя сути дела это не меняет, так как именно Саудовская Аравия является крупнейшим экспортером энергоносителей через Баб-эль-Мандебский пролив. Хуситы заявили, что Саудовская Аравия держала их в осаде почти 12 лет, поэтому «око за око». Хотя, безусловно, все прекрасно понимают, «откуда растут ноги». Ранее сообщалось, что Тегеран призвал хуситов готовиться к блокаде Баб-эль-Мандебского пролива. Похоже, это время настало. Тегеран предупреждал, что в случае, если США нанесут удары по энергетической инфраструктуре, второй жизненно важный пролив также окажется в блокаде. Похоже, что и это случилось, ведь не по горам же и пустыням наносят ракетные удары американские вооруженные силы. Иран и США бомбят друг друга девять дней подряд, а Дональд Трамп собирается расширять фронт давления на Тегеран. По-моему, это называется эскалация, а не наоборот. Отмечу также, что нефть пока торгуется относительно стабильно, около 90$ за баррель, если мы говорим о премиальном сорте Brent. Однако это не означает, что завтра она не вырастет до 100$, а послезавтра – до 120$. Повторюсь: блокада Баб-эль-Мандебского пролива пока не подтверждена. Стоит ли ожидать укрепления американской валюты в случае блокады второго пролива на Ближнем Востоке? Вероятно, стоит. Я не жду, что доллар вырастет на 500-1000 пунктов в связи с этим, но он способен подняться к 1,1300 против европейской валюты, что допускает текущая волновая разметка. Следовательно, на этой неделе геополитика может поддержать спрос на валюту США, а от ЕЦБ евровалюта вряд ли получит поддержку. На текущий момент все выглядит так, как будто волна 5 в С уже началась. Британский фунт также может снизиться, в рамках коррекционной волны. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.20 июля. Доллар готов к новому росту! Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент еще может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела довольно сложный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а по EUR/USD может быть построено 5 волн. Следовательно, британец может построить еще одну волну вниз, как и европеец, но эта волна может быть второй в рамках нового повышательного участка тренда. Таким образом, расхождение в волновых разметках евро и фунта будет, но будет несущественным и незначимым. Исходя из этого, в ближайшее время я жду отката вниз, а далее построение нового повышательного участка тренда с первым целями, расположенными около 37-38 фигур. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 июля. Доллар готов к новому росту!

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане следует ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На данный момент лоу волны С находится ниже лоу волны А, поэтому волна С может быть завершена в любой момент. Однако при благоприятном новостном фоне для доллара эта волна может получить гораздо более протяженный вид. На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение волны 4, а волна 3 приняла пятиволновой вид. После завершения этой структуры инструмент может перейти к восходящему набору волн. Однако, согласно текущей волновой разметке, нас ожидает еще построение волны 5. Следовательно, европейская валюта может просесть до 13-й фигуры. Евровалюта вновь сдает позиции. Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника снизился на 20 базовых пунктов, вновь продемонстрировав крайне слабую амплитуду движений. Однако даже такого небольшого снижения достаточно для того, чтобы сделать предположение о начале построения волны 5 в С. Дело в том, что все последние волны получились малыми по размеру. Волна 4 все еще может принять более протяженный, пятиволновой вид, но по классике она должна получиться трехволновой. Следовательно, эта волна может быть уже завершена. Если это предположение верно, мы находимся в самом начале волны 5 в С. На этой неделе европейская валюта вряд ли найдет поддержку в новостном потоке. Наиболее важное событие недели – заседание ЕЦБ, вероятно, закончится сохранением параметров денежно-кредитной политики. Если рынок полтора месяца назад проигнорировал ужесточение, то на сохранении ставок может начать новые распродажи европейской валюты. Последние несколько дней предупреждают о том, что участники рынка уже могли начать готовится к заседанию ЕЦБ. Также не стоит забывать о геополитике, которая все еще может оказывать фоновую поддержку американской валюте. Я не жду нового обвала инструмента EUR/USD, как в начале конфликта на Ближнем Востоке, но умеренный рост доллар вполне способен показать. Конфликт на Ближнем Востоке и не думает завершаться, а Дональд Трамп намерен расширить фронт против Ирана. Девятый день подряд Тегеран и Вашингтон наносят ракетные удары. Иран в ближайшее время может заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив. Сегодня уже поступила информация о том, что йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии. Поэтому, как это ни прискорбно признавать, конфликт отдаляется от переговоров, перемирия и взаимопонимания. Если это действительно так, то нефть продолжит дорожать, инфляция вновь будет ускоряться, а регуляторам вновь придется вернуться к обсуждению ужесточения денежно-кредитной политики. Так как на ужесточение ЕЦБ рынок не реагирует, выбор остается невелик. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент еще может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Евровалюта вновь теряет почву под ногами

Пара EUR/USD остается в рамках локального «медвежьего» импульса с 17 апреля, а за последние три недели быки сумели лишь немного оттеснить медведей. Атаку быки провели, но никакого энтузиазма в их действиях не наблюдается. На мой взгляд, европейская валюта сейчас куда ближе к новому падению, чем к продолжению слабого роста. За последние недели трейдеры-быки показали лишь свою слабость. Понедельник уже начался с падения пары, хоть и незначительного. Последний съем ликвидности предупреждает о весьма вероятном снижении пары EUR/USD. Насколько сильным и длительным оно будет на этот раз, сказать сложно, но один ориентир у медведей есть – последний свинг 1,1325. С этого свинга также может быть произведен съем ликвидности, что даст второй шанс быкам. Что касается информационного фона, то я по-прежнему не вижу, на основании чего медведи остаются настолько сильными. Геополитика вновь разочаровывает, но вряд ли этот момент является ключевым для трейдеров, так как временное перемирие и открытие Ормузского пролива они даже не заметили. Таким образом, я считаю, что медведи попытаются выжать еще немного с рынка, но вечно на голом энтузиазме атаковать они не смогут. Также напомню, что последние данные по рынку труда США показали довольно слабые значения, а отчет по инфляции – замедление. Рабочих мест вновь создается довольно мало. За последние три месяца их количество оказалось примерно на 100 тысяч меньше, чем предполагали трейдеры. Таким образом, замедление рынка труда США и замедление инфляции заставляет FOMC взвешивать решение об ужесточении ДКП гораздо тщательнее. В данное время доллар не может прикрываться политикой ФРС. Геополитика отошла на второй план. Тегеран и Вашингтон вновь нарушили условия перемирия и соглашения от 17 июня, но этот факт абсолютно не удивил трейдеров. Дональд Трамп издал отменил разрешение на экспорт иранской нефти, вернул блокаду иранского судоходства, а Иран в очередной раз перекрыл Ормузский пролив и обстреливает все суда, стремящиеся его пересечь. Рынок никак не отреагировал на завершение конфликта, поэтому не должен реагировать и на его возобновление. Мы не увидели «обещанного» падения доллара на фоне снижения геополитического напряжения, не увидели роста европейской валюты на ужесточении ДКП ЕЦБ. Медведи остаются сильными, несмотря на информационный и геополитический фон. Сейчас же геополитика вновь вызывает одно разочарование, поэтому медведи получают формальные основания для новых атак. Хотя, на мой взгляд, трейдеры отрабатывают уже по третьему кругу геополитику и события, которые еще не произошли. Текущая графическая картина указывает на сохранение «медвежьего» импульса, который начался 17 апреля. «Медвежий» имбаланс 17 не был отработан, а имбаланс 18 оказался инвалидированным из-за слабой статистики в США по рынку труда. «Бычьих» паттернов образовано не было и вряд ли он будут образованы в ближайшие дни, так как рынок стоит на месте. Таким образом, быки могут продолжать коррекционный рост к имбалансу 17, но торговать это движение не от чего. Отмечу также, что был произведен съем ликвидности с лоу от 1 августа прошлого года (красная линия на графике). А чуть позже – съем ликвидности с пика от 2 июля. Таким образом, у медведей сейчас даже больше причин атаковать. Экономический фон в понедельник отсутствовал. Важных и интересных новостей не поступало ни из ЕС, ни из США. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество, и даже с войной на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на «ястребиный» настрой FOMC. Пара EUR/USD приблизилась к целой серии лоу и свингов, с которых может быть произведен съем ликвидности, что может послужить сигналом к развороту «медвежьего» импульса. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс экономических ожиданий и настроений ZEW (09-00 UTC). Германия – Индекс экономических ожиданий и настроений ZEW (09-00 UTC). 21 июля календарь экономических событий содержит в себе две записи, ни одну из которых нельзя назвать важной. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет отсутствовать или слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко изменился в пользу медведей четыре месяца назад, но сам тренд нельзя считать отмененным и завершенным. Таким образом, быки вполне могут начать новое наступление после съема ликвидности с ярко выраженных лоу. Но открывать сделки на покупку сейчас нецелесообразно. Сначала нужно, чтобы образовались «бычьи» паттерны. В данное время в распоряжении трейдеров имеется только «медвежий» имбаланс 17. С последних свингов был произведен съем ликвидности, а бэкграунд роста доллара США остается сомнительным. Таким образом, я жду «бычьего» наступления, но важно получить хоть какие-то графические подтверждения этой гипотезе. Или ждать образования сигнала на продажу в имбалансе 17.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Британцу нужна пауза

Пара GBP/USD в последние недели показала сильный рост, который может стать началом «бычьего» тренда. Однако в данное время трейдерам-быкам и британцу нужна хотя бы небольшая пауза. Рост британца получился стремительным, как правило, такие движения долго не живут. Таким образом, я ожидаю коррекцию, которая может занять несколько недель. Последние новости поддержали фунт стерлингов. На прошлой неделе трейдеры-быки получили неожиданный сюрприз в виде упавшей инфляции в США до 3,5%. А затем Кевин Уорш не стал обещать Конгрессу ужесточение ДКП, чем вызвал новую волну разочарования. Поэтому теперь нет никакой уверенности в том, что ФРС начнет ужесточение ДКП даже в сентябре. Тем более, что до сентября станет известно, на какой стадии находится конфликт на Ближнем Востоке, какими будут цены на нефть и газ осенью (в преддверии зимы), а также как инфляция будет реагировать на новую энергетическую и геополитическую реальность. Как все эти факторы станут более-менее понятными, можно будет делать вывод о дальнейших действиях FOMC. Тем более, что сейчас на Ближнем Востоке вновь начались разговоры о возобновлении перемирия, а йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии. Таким образом, чаша весом может склониться в любой момент в любую сторону. Сначала рынок верил в рост инфляции в США, если не вмешается FOMC. Затем риски дальнейшего роста цен начали снижаться, так как нефть опустилась до 70$ за баррель. На прошлой неделе нефть выросла до 85-87$, а последствия новой эскалации на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива могут привести к еще большему росту цен. Таким образом, если ситуация начнет развиваться по наиболее пессимистичному сценарию, нефть вернется в зону 100 – 120$. Безусловно, в этом случае о замедлении инфляции в США или Евросоюзе останется только мечтать. Если же ситуация будет развиваться по оптимистичному сценарию, цены на нефть вернутся в зону 60 – 70$ за баррель. Тогда ужесточение политики ФРС может и не потребоваться. Графический анализ показывает наступление быков, которое может быть продолжено. Цена произвела съем ликвидности сначала с лоу от 6 апреля, а затем – с лоу от 31 марта. Таким образом, ожидать рост британца в последние недели были все основания. Учитывая тот факт, что у доллара по-прежнему нет веских причин для долгосрочного тренда, а в 2026 году он уже показал впечатляющий рост, я считаю, что дальше атаковать медведи не смогут. Цена дважды отреагировала на «бычий» имбаланс 23, поэтому у трейдеров были возможности для открытия сделок на покупку. «Медвежий» имбаланс 21 был инвалидирован. Таким образом, я жду продолжения роста британца после коррекционного отката (который мы наблюдаем в последние дни). Также могу отметить новый «бычий» имбаланс, который образовался в четверг, но он слишком мал, поэтому я пока не стал наносить его на график. Тем не менее, в зоне 1,3440 – 1,3460 есть разрыв, на который цена может отреагировать. Экономический информационный фон в понедельник отсутствовал, если не считать очередной порции геополитической информации. Конфликт на Ближнем Востоке может расшириться уже в ближайшие дни, а может вернуться на рельсы перемирия и переговоров. От этого будут зависеть цены на нефть, инфляция и дальнейшие действия центральных банков. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу. И война между Ираном и США ничего не изменила. Возможное повышение ставок ФРС в 2026 году – тоже. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт уже прошел активную фазу. ФРС намерена повысить процентную ставку в 2026 году, и это плюс для доллара. Но нельзя забывать, что ужесточение ДКП приведет к замедлению экономики и рынка труда, а Кевин Уорш был назначен Дональдом Трампом на должность президента FOMC для смягчения ДКП, чего не мог обеспечить Джером Пауэлл. Таким образом, на мой взгляд, любой рост доллара носит временный и случайный характер. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Уровень безработицы (06-00 UTC). Великобритания – Изменение средней почасовой заработной платы (06-00 UTC). Великобритания – Изменение числа безработных (06-00 UTC). 21 июля календарь экономических событий содержит в себе три записи, которые могут заинтересовать трейдеров в первой половине дня. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет присутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». После съемов ликвидности с двух последних свингов быки перехватили инициативу. Британский фунт еще может возобновить падение вплоть до уровня слома «бычьего» тренда – 1,3007, но для этого понадобятся новые «медвежьи» сигналы, которых нет, как и паттернов. В пользу быков говорят два съема ликвидности, а также «бычий» имбаланс 23. Реакция на имбаланс 23 была получена, а целями для британца теперь выступают пики от 1 мая и 27 января – 1,3656 и 1,3867. Был также образован новый «бычий» имбаланс после сильного роста британца в среду в зоне 1,3440–1,3460. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые идеи:EUR/USD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: сценарии динамики на 20.07.2026

Получая поддержку от благоприятной дивергенции монетарных политик РБНЗ и ФРС, пара NZD/USD продолжает уверенное восходящее движение, обновляя в понедельник локальные максимумы в районе 0.5860, и готовится к публикации (в 22:45 GMT) ключевых данных по инфляции за второй квартал, которые могут стать мощным катализатором для дальнейшего укрепления «киви», отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NZD/USD: на фоне «ястребиного» РБНЗ и слабости доллара». С технической точки зрения, NZD/USD сохраняет конструктивный краткосрочный настрой. На 4-часовом графике цена удерживается выше восходящей линии тренда и выше ключевых скользящих средних (50-, 144- и 200-периодных), разворачивающихся вверх, что подтверждает сохранение бычьего импульса. Цена также пытается закрепиться выше ключевых среднесрочных уровней поддержки – 144- и 200-дневных ЕМА (0.5822 и 0.5830). Пробой сегодняшнего «хая» 0.5860 и отметки 0.5865 (максимумы 15 июня и 15 июля) может стать первым сигналом для новых длинных позиций по NZD/USD. Ближайшие цели 0.5910 (предыдущая поддержка, превратившаяся в сопротивление), 0.5940 (ЕМА144 на недельном графике). Дальнейший рост и пробой «круглой» отметки 0.6000 и ключевого уровня сопротивления 0.6020 (ЕМА200 на недельном графике) с закреплением выше 0.6100 подтвердят возврат цены также и в зону долгосрочного бычьего рынка. Условия реализации бычьего сценария Закрепление выше 0.5865, что подтвердит пробой месячных максимумов и откроет путь к 0.5910 и 0.5940.Сильные данные по инфляции (выше 4,0% г/г), усиливающие ожидания дальнейшего ужесточения РБНЗ.Снижение геополитической напряженности, ослабляющее доллар и поддерживающее глобальный аппетит к риску.Техническое восстановление выше 0.5865 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 70, пересечение OsMA выше нулевой линии) станет сигналом к продолжению тренда. В альтернативном сценарии цена пробьёт важный среднесрочный уровень поддержки 0.5822 (ЕМА144 на дневном графике) и возобновит снижение в рамках среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков. Самый ранний сигнал – пробой краткосрочного уровня поддержки 0.5840 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Условия реализации медвежьего сценария Пробой ниже 0.5820 с последующим закреплением.Разочаровывающие данные по инфляции (ниже 4,0% г/г), снижающие ожидания ужесточения РБНЗ.Усиление геополитической напряженности, ведущее к укреплению доллара как «безопасной гавани».Технический пробой ниже 0.5820 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 50, пересечение OsMA ниже нулевой линии) усилит медвежий импульс. Целевая зона: 0.5800 (психологический уровень), затем 0.5785 (ЕМА50 на дневном графике), 0.5772 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.5700 («круглый» уровень), 0.5685 (локальный уровень поддержки). Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика - волатильная консолидация в диапазоне 0.5800–0.5870 с попыткой пробоя вверх в случае подтверждения высокой инфляции и сохранения ястребиного настроя РБНЗ. Логика Неопределенность вокруг данных по инфляции создает высокую волатильность. Рынки будут ждать подтверждения высокой инфляции для дальнейшего укрепления NZD.Монетарная дивергенция продолжает оказывать поддержку «киви», но техническая перекупленность предполагает возможность консолидации перед следующим движением.Геополитический фактор создает встречные ветры: рост цен на нефть на фоне эскалации конфликта поддерживает инфляционные ожидания, но также может усилить доллар как «безопасную гавань». Рекомендация: осторожная. Приоритет длинных позиций при пробое 0.5865. Короткие позиции целесообразны только при пробое 0.5820 с подтверждением от фундаментальных факторов. Уровни поддержки: 0.5840, 0.5835, 0.5830, 0.5822, 0.5800, 0.5797, 0.5785, 0.5772, 0.5700, 0.5685, 0.5650, 0.5600, 0.5585, 0.5550, 0.5500, 0.5400 Уровни сопротивления: 0.5865, 0.5900, 0.5940, 0.6000, 0.6020, 0.6070, 0.6100, 0.6140 Торговые сценарии Медвежий сценарий: Sell Stop 0.5810. Stop-Loss 0.5870. Цели 0.5800, 0.5797, 0.5785, 0.5772, 0.5700, 0.5685, 0.5650, 0.5600, 0.5585, 0.5550, 0.5500, 0.5400Бычий сценарий: Buy Stop 0.5870. Stop-Loss 0.5810. Цели 0.5900, 0.5940, 0.6000, 0.6020, 0.6070, 0.6100, 0.6140 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: политический транзит против инфляционных рисков

Смена премьера в Великобритании прошла без потрясений — 20 июля Энди Бёрнем официально вступил в должность. Рынки оценили это позитивно: фунт укрепился третью неделю подряд, пара GBP/USD закрылась на $1,3466 (+0,4%). Слухи о назначении министром финансов центристки Шабаны Махмуд, а не левого Милибэнда, снизили опасения резкого роста госрасходов. Макроэкономический фон остаётся неоднозначным. ВВП Великобритании за май вырос на 0,1% м/м после падения на 0,1% в апреле, а за три месяца по май прибавил 0,7% против ожидаемых 0,5%, однако вся динамика обеспечена услугами (+0,3%), тогда как промпроизводство упало на 0,5%, а строительство — на 0,8%. Годовая инфляция в мае сохранилась на уровне 2,8%, базовая ускорилась до 2,6%, а инфляция в сфере услуг подскочила до 3,7%. Институт NIESR, использующий продвинутую нейронную сеть для прогнозирования инфляции, видит все больше оснований для роста инфляции к 4.5% к началу 2027г. Общий объём промышленного производства в мае сократился на 0,5% м/м, тогда как рынок ожидал падения лишь на 0,1%. Это первое месячное снижение с января. В годовом выражении показатель вырос на 1%, что оказалось слабее прогнозов. Для Банка Англии отчет дал смешанные сигналы, структурные проблемы промышленности не отменяют инфляционного давления, поскольку драйвер инфляции сейчас — геополитические цены на энергоносители, а не внутреннее промышленное производство. Для GBP/USD отчет можно расценить как умеренно негативный. ОЭСР прогнозирует рост инфляции до 4% в 2026 году из-за энергошока, что требует жёсткой риторики от BoE. В июне ставка сохранена на 3,75% (7:2, двое — за повышение). Рынки закладывают первое повышение до 4% в сентябре и второе до 4,25% к концу года. Эскалация конфликта между США и Ираном достигла нового уровня, к 20 июля США нанесли уже девятую серию авиаударов, Иран отвечал ракетными ударами по союзникам США в регионе, включая Бахрейн и Кувейт. Сохранение высоких цен на энергоносители остаётся ключевой проблемой для Банка Англии, который уже признал, что не сможет предотвратить рост цен. Чистая короткая позиция по фунту сократилась за отчетную неделю на 1.4 млрд. до -5,9 млрд, фунт улучшает позиционирование третью неделю подряд, расчетная цена близи долгосрочной средней и предпринимает попытку развить дальнейший рост. Несмотря на то, что доллар является основной защитной валютой, даже на фоне нового витка эскалации он не может восстановить свои позиции против фунта уже третью неделю. Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе коррекционный импульс может продлиться до зоны 1,3550, но сценарий устойчивого укрепления выше 1,36 выглядит маловероятным на фоне геополитических рисков и неопределённости с инфляцией. Более вероятно, что пара встретит сопротивление в районе 1,3485–1,3500 и вновь развернётся вниз, с целью возврата к 1,3300 и, в долгосрочном горизонте, к 1,3000–1,3030.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Boeing выходит из кризиса: самосертификация и рекордные поставки

FAA официально вернула Boeing право самостоятельно выдавать сертификаты летной годности для новых самолетов 737 MAX и 787 Dreamliner. Это решение, которое уже отразилось на котировках: акции авиагиганта выросли на 1,0% в ходе предторговой сессии. Это знаменует собой окончание многолетнего периода усиленного регуляторного контроля, введенного после ряда производственных нарушений. Частично права на самосертификацию Boeing получил ещё в сентябре 2025 года: тогда компания и регулятор поочерёдно выдавали сертификаты на еженедельной основе. За последующие восемь месяцев FAA установило, что качество производства остаётся сопоставимым вне зависимости от того, кто выдает сертификат, и пришло к выводу, что полная передача этих полномочий Boeing не несет угрозы безопасности. Глава FAA Брайан Бедфорд прокомментировал решение так: «Безопасность определяет всё, что мы делаем, и этот шаг вперёд стал возможен лишь потому, что мы уверены в его безопасности». Дополнительным положительным сигналом для рынка стало заявление заместителя руководителя FAA Криса Рошло на авиасалоне в Фарнборо: сертификация 737 MAX 7 «буквально не за горами», а MAX 10 последует вскоре после нее. FAA также рассчитывает сертифицировать Boeing 777X после одобрения двух версий MAX — по словам Рошло, это может произойти либо в конце текущего года, либо в начале 2027 года – это зависит от того, когда Boeing предоставит необходимую документацию. Руководство Boeing воспринимает эти шаги как подтверждение прогресса. Генеральный директор Boeing Commercial Airplanes Стефани Поуп, выступая накануне авиасалона, заявила о «очень сильном» портфеле заказов и подчеркнула, что проблема не в спросе: приоритет компании – прислушиваться к клиентам и поставщикам и наращивать производство. Финансовая картина компании тоже дает поводы для оптимизма. Boeing, фиксировавший ежегодные убытки с 2018 по 2024 год, рассчитывает выйти на положительный денежный поток во второй половине 2026 года. Ранее на этой неделе компания объявила о поставке 314 коммерческих самолетов в первом полугодии – это рекордный показатель с 2018 года. Ожидаемый прирост от вновь сертифицированных воздушных судов рассматривается как ключевой элемент долгосрочной цели компании – $10 млрд свободного денежного потока в год. Общий фон на американском рынке акций оставался благоприятным: S&P 500 прибавил 0,4%, Dow Jones – 0,3%, Nasdaq вырос на 0,7%, что отражало склонность инвесторов к риску в большинстве секторов. Сочетание восстановления полномочий по сертификации, заявлений высокопоставленных представителей FAA о скорой сертификации новых версий MAX и рекордных поставок за первое полугодие создает образ компании, которая преодолевает переломный момент после многолетних кризисов в области безопасности и производства. Для инвесторов это стало веским поводом рассматривать покупку акций Boeing накануне публикации результатов за второй квартал 2026 года, запланированной на 28.07.2026.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

WTI. Анализ цен. Прогноз. США и Иран продолжают обмениваться ударами, а Хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии

Сегодня в понедельник на момент написания статьи, нефть марки West Texas Intermediate (WTI) торгуется приблизительно по $81,60.Несмотря на это незначительное падение, геополитическая напряженность в регионе Ближнего Востока продолжает поддерживать уровень цен на нефть на фоне опасений о возможных сбоях в глобальных поставках. Тем более, что сейчас по сообщению Reuters Йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии. Военный представитель группировки заявил, что мера вступает в силу немедленно, назвав ее морским эмбарго против Саудовской Аравии, хотя никаких дополнительных подробностей о том, как она будет обеспечиваться, не было предоставлено.Плюс к этому, конфликт между Соединенными Штатами и Ираном остается ключевым фактором, оказывающим влияние на рыночные настроения. США продолжают проводить военные операции против иранских объектов, в то время как Тегеран твердо стоит на защите Ормузского пролива - стратегически важного морского маршрута для мирового экспорта энергоносителей. Любые продолжительные перебои в навигации через этот водный проход способны значительно уменьшить мировые объемы поставок нефти.Тем не менее, рынок также получает сигналы о продолжающихся дипломатических усилиях. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Тегеран комбинирует военные и дипломатические подходы, исходя из своих национальных интересов, и отрицает мнение о том, что эти два подхода не могут сосуществовать. Он также подтвердил, что в последние дни произошел обмен сообщениями между посредниками и иранскими чиновниками, направленный на снижение напряженности, что свидетельствует о попытках неофициальной дипломатии, несмотря на продолжающиеся боевые действия.Аналитики ING подчеркивают, что нефтяной рынок остается крайне восприимчивым к потенциальным шокам предложения. Банк отмечает, что движение танкеров через Ормузский пролив сталкивается с серьезными затруднениями, а ожидаемое прекращение сброса нефти из Стратегического нефтяного резерва США может сделать рынок более уязвимым к рискам, связанным с поставками. ING также акцентировал внимание на том, что на прошлой неделе спекулятивные инвесторы значительно увеличили свои чистые длинные позиции по контрактам ICE Brent. Это свидетельствует о сохраняющемся бычьем настроении, несмотря на высокую волатильность.Таким образом, цены на нефть остаются под давлением, балансируя между ослабевающими надеждами, вызванными продолжающейся дипломатической активностью, и опасениями, что любая новая эскалация на Ближнем Востоке снова спровоцирует страхи относительно перебоев в поставках.С технической точки зрения, осцилляторы смешанные, говоря о нестабильности, и о том, что направление не выбрано. Быкам для большей уверенности роста осталось преодолеть 50-дневную и 100-дневную SMA. Поддержку нефть нашла у 50-дневной ЕМА. Следующую поддержку окажет круглый уровень $78,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок в коррекции: Nasdaq снизился на 1,4%, индекс полупроводников упал на 18% за месяц

Уолл-стрит завершила убыточную неделю: в пятницу индексы снова упали, поскольку инвесторы переваривали новые колебания в акциях производителей полупроводников и волну квартальных отчетов, которые ставят под сомнение прочность недавнего ралли, подпитывающего темой ИИ.В пятницу S&P 500 упал на 1,01%, закрывшись на отметке 7 457,69, а Nasdaq Composite снизился на 1,4% до 25 520 – основную тяжесть падения приняли на себя технологические бумаги. Dow Jones Industrial Average потерял 406,55 пункта, или 0,77%, и завершил торги на уровне 52 146,42. Акции производителей полупроводников, которые до недавнего времени обеспечивали значительную часть роста рынка, первыми пошли вниз, после чего распродажи распространились на другие сектора.По итогам недели потери оказались заметными: S&P 500 снизился на 1,6%, Nasdaq – на 2,9%, Dow – на 0,9%. Индекс полупроводников Филадельфийской фондовой биржи показал худшую недельную динамику более чем за год и снизился более чем на 18% только за этот месяц.На старте новой недели фьючерсы на американские акции слегка выросли после прошлой коррекции: инвесторы готовятся к насыщенному сезону корпоративных отчётов, который в ближайшие дни проверит на прочность оптимизм вокруг ИИ. Настроения на рынках остаются осторожными на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.Сезон отчетности за второй квартал набирает обороты: на этой неделе ожидаются результаты от Alphabet, Tesla, Intel и IBM, а также ряда других крупных компаний. Инвесторы ищут ответы на главный вопрос – будут ли крупнейшие провайдеры облачной инфраструктуры продолжать масштабные инвестиции в ИИ. Эти расходы являются основой нынешнего ралли, поддерживают акции производителей полупроводников и других компаний, связанных с развитием ИИ, и помогли вывести основные индексы на рекордные уровни.Если отчеты подтвердят, что развитие инфраструктуры ИИ остается в фазе активных инвестиций, у инвесторов может закончиться терпение, что способно продлить недавнюю коррекцию на протяжении всего лета.Пока сезон отчетности остается в начальной стадии: на данный момент отчитались 49 компаний из состава S&P 500. Из них 90% превзошли ожидания аналитиков, свидетельствуют данные LSEG. Аналитики теперь прогнозируют рост прибыли компаний S&P 500 в годовом выражении на 26,0%, что значительно выше ожиданий в 19,2%, зафиксированных по состоянию на 01.04, согласно данным LSEG.Yardeni: «S&P 500 впервые достиг отметки 7 500 14 мая и с тех пор остаётся вблизи этого уровня. Индекс продолжает двигаться вдоль своей 50-дневной скользящей средней. Падение на 6,0% вернет его к 200-дневной скользящей средней. Мы уже видели этот сценарий – в конце 2024 – начале 2025 года и снова в конце 2025 – начале 2026 года. В обоих случаях наблюдалась схожая боковая консолидация, за которой следовали коррекции, привлекавшие покупателей на просадках. На наш взгляд, это вероятный сценарий вплоть до сентября. Мы по-прежнему ориентируемся на уровень 8 250 к концу этого года»Morgan Stanley: «Наш тезис о расширении рынка продолжает реализовываться по мере того, как индекс испытывает трудности с ростом, а прежние лидеры корректируются. Эта смена лидерства, вероятно, сохранится и может привести к дальнейшей консолидации в основных индексах, прежде чем бычий рынок возобновится в полную силу....Мы по-прежнему отдаем предпочтение крупным провайдерам облачной инфраструктуры перед производителями полупроводников на ближайшие несколько месяцев... Вместе с тем мы признаем, что соотношение риска и доходности стало менее привлекательным после почти 30% относительного опережения всего за 3 недели»Evercore ISI: «Постпандемическая среда открыла новый дивный мир. Для инвесторов этот новый мир не означает окончания бычьего рынка американских акций. Ни один из признаков «эндшпиля» не очевиден: нет рецессии, ФРС не спешит повышать ставки, доходности длинных облигаций стабильны, и нигде не заметно безудержного ажиотажа. Волатильность технологических акций оставалась повышенной на протяжении всего бурного роста 1990-х, даже когда коррекции были нормой, а не исключением – и особенно в стремительном втором полугодии 1999 года, чья ценовая динамика от минимума рынка 30 марта летом 2026 года так напоминает нынешнюю»JPMorgan: «Мы выступаем за ротацию и расширение рынка во втором полугодии... при этом мы сохраняем среднесрочные опасения относительно монетизации колоссального роста капитальных расходов крупнейших облачных провайдеров и остаёмся фундаментально негативно настроены в отношении Программ, бизнес-услуг и медиа – секторов, подверженных риску вытеснения со стороны ИИ....Тем не менее мы не ожидаем затяжной слабости рынка на фоне этих ротаций... Мы считаем, что различные группы ИИ-компаний не должны долго снижаться в абсолютном выражении, учитывая вероятный устойчивый рост прибыли и усиливающуюся поддержку со стороны оценок. В частности, производители полупроводников должны в скором времени найти покупателей»RBC Рынки капитала: «Наши оценочные модели пока не подают четкого сигнала о развороте, хотя ряд наших графиков указывает на то, что ротация находится в поздней стадии. Принимая во внимание боковую динамику в соотношении результатов американских и зарубежных рынков, а также возврат относительных показателей роста/стоимости, высокого/низкого ценового импульса и топ-10/остальных компаний S&P 500 к уровням, близким к прошлым точкам перегиба, где они пытались стабилизироваться, мы сохраняем бдительность в отношении возможного возврата к лидерству акций компаний с мегакапитализацией в сегменте роста»В ближайшие дни инвесторы будут внимательно следить за квартальными отчетами и комментариями руководств крупнейших компаний – от них во многом зависит, продолжится ли летняя коррекция или рынок снова вернется к шагу вперед.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Хуситы объявляют морскую блокаду Саудовской Аравии

В начале новой недели в понедельник Йеменские хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии, как сообщает Reuters. Представитель военного крыла группировки заявил, что данная мера вступает в силу немедленно и обозначена как морское эмбарго против Саудовской Аравии, однако дополнительные подробности о механизмах ее реализации не были предоставлены.Рынок на эти новости отреагировал повышением цен на нефть марки West Texas Intermediate (WTI), которая отскочила от дневных минимумов ниже 80 долларов и на момент написания торговалась около 81,65 доллара за баррель. Этот рост частично компенсировал потери понедельника, хотя цена на нефть снизилась на 0,48% за день.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: на фоне «ястребиного» РБНЗ и слабости доллара

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по NZD/USD В нашем предыдущем обзоре «AUD/USD: продолжится ли рост выше 0.7000?» мы рассуждали о позитивной динамики пары AUD/USD. Схожую с ней динамику демонстрирует пара NZD/USD. Новозеландский доллар продолжает уверенное восходящее движение, обновляя локальные максимумы в районе 0.5860, и готовится к публикации (сегодня в 22:45 GMT) ключевых данных по инфляции за второй квартал, которые могут стать мощным катализатором для дальнейшего укрепления «киви». Пара NZD/USD получает поддержку от благоприятной дивергенции монетарных политик: Резервный банк Новой Зеландии повысил ставку и намекнул на дальнейшее ужесточение, в то время как в США слабые данные по инфляции ослабили ожидания скорого повышения ставки Федеральной резервной системой.На начало американской сессии понедельника, NZD/USD торгуется в районе 0.5845-0.5855, развивая восходящий импульс после умеренного отката на прошлой неделе. Пара удерживается выше восстановленной поддержки восходящей линии краткосрочного тренда и выше ключевых скользящих средних (50-, 144- и 200-периодных) на дневном графике, что указывает на сохранение бычьего настроя, несмотря на эскалацию геополитической напряженности на Ближнем Востоке и рост цен на нефть. Ключевым драйвером роста новозеландского доллара остается расхождение в монетарных политиках. РБНЗ на июльском заседании повысил официальную ключевую ставку (OCR) на 25 базисных пунктов до 2,50%, впервые с мая 2023 года, и указал на возможность дальнейшего ужесточения на предстоящих заседаниях. В то же время, опубликованные на прошлой неделе данные по инфляции в США (CPI и PPI) оказались слабее прогнозов, что заставило трейдеров снизить ожидания скорого повышения ставки ФРС.Фундаментальный фон: инфляция и ястребиный РБНЗ Ожидания высокой инфляции. Сегодня будут опубликованы данные по индексу потребительских цен (CPI) Новой Зеландии за второй квартал. Консенсус-прогноз предполагает рост квартального показателя до 1,4% (с 0,9% в первом квартале), а годового — до 4,0% (с 3,1% ранее). Это будет самый высокий уровень инфляции с начала 2024 года, что значительно превышает целевой диапазон РБНЗ в 1–3%. Основным драйвером роста, как ожидается, станет скачок цен на топливо на фоне возобновившегося конфликта между США и Ираном, который, по оценкам экономистов, напрямую обеспечит около трех четвертей квартального роста CPI. В Westpac прогнозируют пик инфляции на уровне 4,1%.Рынок закладывает дальнейшее ужесточение. Рынки уже закладывают в цены повышение OCR на 100 базисных пунктов в течение следующих двенадцати месяцев, что поднимет ставку почти до верхней границы оценочного нейтрального диапазона РБНЗ (2,20%–4,10%). В HSBC ожидают повышения на 25 базисных пунктов в квартал, что доведет ставку до 3,50% к третьему кварталу 2027 года. Банки ANZ Group прогнозируют повышение на двух ближайших заседаниях (сентябрь и октябрь) до 3,0%. Краткий технический анализ С технической точки зрения, NZD/USD сохраняет конструктивный краткосрочный настрой, но индикаторы указывают на перегретое ралли и возможную консолидацию. На 4-часовом графике цена удерживается выше восходящей линии тренда и выше ключевых скользящих средних (50-, 144- и 200-периодных), разворачивающихся вверх, что подтверждает сохранение бычьего импульса. Ближайшее сопротивление расположено на отметках 0.5865 (максимумы 15 июня и 15 июля) и 0.5910 (предыдущая поддержка, превратившаяся в сопротивление). Ближайшая поддержка находится на 0.5835 (линия тренда на 4-часовом графике и ЕМА50 на недельном графике), 0.5825 (минимум пятницы), 0.5822 (ЕМА200 на дневном графике) и 0.5800 (психологический уровень). Наиболее вероятная динамика - волатильная консолидация в диапазоне 0.5800–0.5865 с попыткой пробоя вверх в случае подтверждения высокой инфляции и сохранения ястребиного настроя РБНЗ. Ключевые события для наблюдения Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на NZD/USD 20 июля Данные по инфляции в Новой Зеландии (CPI) за Q2 Прогноз: +4,0% г/г Сильные данные = поддержка NZD; слабые = давление 24 июля Предварительные PMI в США — Влияет на ожидания по ставке ФРС и динамику доллара 28-29 июля Заседание ФРС Ожидается сохранение ставки «Голубиные» сигналы = поддержка NZD Заключение и рекомендации для инвесторов Пара NZD/USD находится в решающей фазе, где «бычий» импульс от монетарной дивергенции и ожиданий высокой инфляции сталкивается с технической перекупленностью и геополитическими рисками. Ключевой уровень 0.5865 остается главным водоразделом для краткосрочной динамики. Публикация данных по инфляции во вторник станет определяющим событием, которое может дать новый импульс для укрепления «киви» или спровоцировать коррекцию. Для краткосрочных трейдеров: приоритет длинных позиций при пробое 0.5865 с целями 0.5910–0.5940. Короткие позиции рассматривать только при пробое 0.5820 с подтверждением от фундаментальных факторов. Для среднесрочных инвесторов: занимать выжидательную позицию до публикации данных по инфляции. Коррекция к 0.5785–0.5800 может быть использована для входа в лонг при сохранении ястребиного настроя РБНЗ и позитивного макроэкономического фона. Управление рисками: сохраняйте осторожность из-за высокой волатильности, связанной с макроэкономическими данными и геополитическими событиями. Строго соблюдайте стоп-лоссы и следите за развитием ситуации на Ближнем Востоке и комментариями представителей РБНЗ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Анализ. Прогноз. Эскалация напряженности между США и Ираном подталкивает пару к росту

Сегодня, в понедельник, пара USD/CHF торгуется в пятничном диапазоне под круглым уровнем 0,8100.Сигналы о стабилизации глобальных настроений в сфере риска, о чем свидетельствует оптимистичный подход на европейских фондовых рынках, стали основным фактором, подрывающим позиции доллара в данной паре. Однако нарастая напряженность между США и Ираном, а также возобновление ожиданий относительно повышения процентных ставок Федеральной резервной системы поддерживают доллар, подталкивая его к росту.США продолжают наносить удары по Ирану в течение девяти ночей подряд, в то время как Иран в ответ запускает баллистические ракеты и беспилотники, нацеленные на американских союзников в этом регионе. Это создает риск более широкого геополитического конфликта.Кроме того, закрытие Ормузского пролива способствует высокому уровню цен на нефть, усиливая опасения по поводу инфляции и поддерживая ястребиный мандат ФРС. Данные факторы могут ограничить значительное ослабление доллара.В понедельник в США не предусмотрены публикации значимых экономических данных, способных оказать влияние на рынок, таким образом, курс доллара будет во многом зависеть от мнений ключевых членов FOMC. Кроме того, предстоящие геополитические события могут продолжать увеличивать волатильность на рынках и стимулировать спрос на доллар США, что, в свою очередь, создаст новые возможности для торговли в паре USD/CHF.А с технической точки зрения пара пытается преодолеть и закрепиться выше 20-дневной SMA. При этом осцилляторы положительные, подтверждая преимущество быков в рынке. Закрепившись выше круглого уровня 0,8100, быки бросят вызов июльскому максимуму. Не удержавшись выше 20-дневной SMA, пара ускорит снижение к зоне 0,8045.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Промышленный спад и рекордный дефицит усиливают давление на евро

Прошедшая неделя принесла евро новый макроэкономический удар. Данные Евростата, опубликованные 15–17 июля, подтвердили ухудшение фундаментальных показателей еврозоны на фоне сохраняющейся геополитической напряжённости и дорогого импорта энергоносителей. Промышленное производство в еврозоне в мае сократилось на 0,2% относительно апреля, разочаровав рынки, ожидавшие роста на 0,2%. Годовая динамика оказалась ещё более слабой, падение на 1,2%. Это возвращает европейскую промышленность в зону сокращения после краткосрочного апрельского восстановления (+0,1% м/м). Показатели Германии внесли значительный негативный вклад, учитывая слабость экспортных заказов и сохраняющиеся проблемы в автомобилестроении. Для ЕС в целом снижение составило 0,1% м/м и 0,3% г/г. Показатели по внешнеторговому балансу также ухудшились, в мае еврозона зафиксировала дефицит в 7,8 млрд европротив профицита в 15 млрд евро годом ранее. Это резкое ухудшение объясняется взрывным ростом импорта: +10% в годовом выражении до 251,4 млрд евро, тогда как экспорт вырос лишь на 0,1%. За этим скрывается простая, но тревожная арифметика: Европа продолжает закачивать дорогие энергоносители из-за рубежа, одновременно теряя конкурентоспособность в экспорте готовой продукции. Дефицит стал самым глубоким с апреля 2023 года. Базовое ценовое давление в услугах остаётся устойчивым (3,2%), а дефицит торгового баланса свидетельствует о том, что структурные проблемы еврозоны никуда не делись. Ситуация в Ормузском проливе остаётся напряжённой, нефть Brent превысила 85 долл./барр., а трафик танкеров существенно сократился. Для Европы, импортирующей значительную долю энергоносителей через этот маршрут, это означает сохранение высоких издержек и, как следствие, риск нового витка инфляции во втором полугодии. Одновременно жёсткая риторика ФРС и рост доходности американских трежерис продолжают оказывать поддержку доллару. Подавляющее большинство аналитиков и участников рынка сходятся на том, что ЕЦБ сохранит ключевую ставку без изменений на уровне 2,25% на заседании в четверг. Июньское повышение на 25 базисных пунктов сделало ЕЦБ первым из крупнейших центробанков, поднявшим ставки в ответ на войну, и сейчас регулятор берёт паузу для оценки эффекта от уже принятых мер. За последнюю неделю рынки окончательно убедились в том, что июльская пауза — фактически решённый вопрос. Однако эскалация на Ближнем Востоке и возвращение нефти к $90 усилили ястребиные ожидания на сентябрь, теперь повышение на 25п. в сентябре полностью заложено в цены. При этом сами представители ЕЦБ, судя по публичным выступлениям, значительно больше обеспокоены риском пропустить инфляцию наверх, чем рисками для слабой, но устойчивой экономики. Чистая короткая позиция по евро сохраняется вторую неделю подряд, но медвежий перевес незначителен. Расчетная цена не имеет динамики. Несмотря на то, что расчетная цена не предполагает резкого снижения EUR/USD исходим из того, что евро находится под растущим давлением. Ожидаем, что консолидация не затянется надолго, евро со второй попытки закрепится ниже 1.1353 и начнет движение в сторону поддержки 1.1128.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар проверяют на прочность

Нельзя усидеть на двух стульях. Однако именно так пытается поступить основная валютная пара, застрявшая в узком диапазоне в ожидании вердикта Европейского центробанка. Повышения ставки по депозитам никто не ждет, но Кристин Лагард вполне может намекнуть на ужесточение денежно-кредитной политики позднее в этом году. Проблема EUR/USD в том, что его судьба определяется не во Франкфурте, а в Вашингтоне. Трейдеры и председатель ФРС Кевин Уорш сходятся в одном: борьба с инфляцией далека от завершения. Июньское сокращение потребительских цен в США, первое с 2020 года, на короткое время обрадовало рынки, заставив их размотать ставки на скорое повышение стоимости заимствований. Однако передышка оказалась временной и, судя по всему, обманчивой. Нефть снова растет после срыва хрупкого перемирия США и Ирана, расходы на искусственный интеллект продолжают разгонять экономику, а Уорш дал понять: приоритет центробанка — вернуть инфляцию к таргету в 2%, от которого она отклоняется уже пять лет. Прогнозы трейдеров по ставке по федеральным фондам По оценке Goldman Sachs, ФРС продержит ставку на отметке 3,5-3,75% до конца 2026, тогда как ЕЦБ в сентябре добавит еще 25 б.п., доведя стоимость заимствований до пиковых 2,5%, прежде чем перейти к смягчению в 2027. Bank of America настроен агрессивнее и ждет 75 б.п. ужесточения от Федрезерва уже в сентябре, отвергая аргументы клиентов о временном характере инфляции. У Кевина Уорша, по мнению BofA, есть стратегический резон действовать быстро и заслужить репутацию борца с ценами. BlackRock, напротив, считает рынок излишне «ястребиным» и ждет, что ФРС повременит с повышением до смягчения данных. Динамика ставки ФРС и доходности казначейских облигаций США Пока трейдеры спорят о темпах монетарной рестрикции, у евро появляется другая головная боль. Канцлер Германии Фридрих Мерц опасается, что победа Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции в 2027 обрушит франко-германский тандем и пошатнет европейский проект. Ее приход в Елисейский дворец воспримут как триумф крайне правых сил континента. Часть экспертов, впрочем, призывает Берлин и Париж сосредоточиться на общих проблемах — вялом росте и утрате конкурентоспособности, а не на возведении политических баррикад. Таким образом, EUR/USD оказался между двумя экзаменаторами. Один — Федрезерв, чье решение определит траекторию пары в ближайшие месяцы. Другой — избиратели Франции, чей вердикт спустя год определит куда более отдаленное будущее евро. Какой из этих экзаменов окажется для валюты труднее? Технически на дневном графике EUR/USD котировки пляшут от верхней границы диапазона 1,1375-1,145 до справедливой стоимости. Акцент на торговлю в консолидации, включая покупки евро на снижении и продажи на росте против доллара США, следует сохранять. А прорыв 1,1425 усилит риски падения пары к ее нижней границе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея на рост пары EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы прошлой недели инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,14050. Прибыль зафиксировать на пробое 1,14513.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс