Новости форекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 14 июля (американская сессия)

Биткоин и эфир заперты в каналах перед важной статистикой по США, которая может задать направление рынка на ближайшее время.Но несмотря на то, что рынок может отреагировать ростом на снижение инфляции в США, спотовые биткоин-ETF в очередной раз зафиксировали отток в $424,66 млн - крупнейший за один день в июле. Это движение полностью развернуло скромный приток прошлой недели в $197,4 млн, который тогда впервые за восемь недель прервал серию оттоков и породил осторожные надежды на восстановление институционального спроса. С начала года чистый отток из биткоин-ETF достиг примерно $5,8 млрд, а июнь остаётся худшим месяцем в истории этих продуктов с оттоком в $4,51 млрд.Хрупкость возобновившейся распродажи подтверждает и настроение рынка в целом. Консенсус сейчас однозначно смещён в сторону дальнейшего снижения биткоина к отметке около $50 000, а не к продолжению роста от текущих уровней. Показательно, что цена при этом двигалась почти независимо от институциональных потоков в последнюю неделю: биткоин поднимался выше $64 000 на фоне слабости доллара и роста азиатских акций, тогда как капитал через ETF-каналы продолжал покидать рынок. Это разрыв между ценовым движением и реальным институциональным позиционированием многие называют структурным изменением по сравнению с 2024 и началом 2025 года, когда рост цены и приток в ETF двигались синхронно и подпитывали друг друга.Параллельно происходит и другой заметный сдвиг. Объём упоминаний биткоина и эфира в соцсетях упал до минимума за 12 месяцев, до уровня, не наблюдавшегося с 2020 года. Сейчас биткоин собирает около 130 000 еженедельных упоминаний против пиковых 930 000 во время цикла 2021 года, эфир держится на уровне около 40 000 против более 670 000 тогда же. Все этот еще раз подтверждает тот факт, что не сильное изменений тренда в ближайшее время рассчитывать не стоит, а любой рост на рынке криптовалют будет сопровождаться последующими крупными распродажами.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $62 900 с целью роста к уровню $63 200. В районе $63 200 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $62 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $62 900 и $63 200.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $62 500 с целью падения к уровню $62 000. В районе $62 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $62 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $62 500 и $62 000.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1790 с целью роста к уровню $1807. В районе $1807 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1778 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1790 и $1807.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1778 с целью падения к уровню $1759. В районе $1759 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1790 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1778 и $1759.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 минуты назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/JPY немного снижается, поскольку японская иена получает поддержку от рисков интервенций

Сегодня, во вторник, пара USD/JPY остается в невыгодном положении. Опасения по поводу возможных интервенций оказывают поддержку японской иене и создают встречное давление для роста курса на фоне некоторого ослабления доллара США.При этом спотовая цена по-прежнему удерживается вблизи сорокалетнего максимума, достигнутого в начале месяца. А трейдеры ждут публикации данных о потребительской инфляции в США и первого выступления Кевина Уорша из ФРС в Конгрессе. Тем временем большой разрыв в процентных ставках между Японией и другими крупными экономиками мира, включая США, продолжает подрывать японскую иену на фоне экономических опасений, связанных с ближневосточным кризисом. Дополнительное давление на рынок оказывают эскалация напряженности между США и Ираном, а также увеличение ожиданий дальнейшего повышения ставок ФРС на фоне возобновившихся инфляционных опасений, вызванных закрытием Ормузского пролива. Все это помогает ограничивать потери доллара США и требует осторожности перед открытием медвежьих позиций по USD/JPY.С технической точки зрения пара показывает устойчивость ниже 9-дневной ЕМА и круглого уровня 162,00. А после сильного роста на протяжении двух с половиной месяцев начиная с мая эту ситуацию можно рассматривать как бычью консолидацию перед следующим импульсом вверх. Кроме того, осцилляторы положительные, подтверждая преимущество быков в рынке. Сопротивлением служит зона 162,50-162,84. А при большей коррекции поддержку может оказать уровень 161,60.Общая техническая картина по-прежнему указывает на сохранение восходящего тренда, несмотря на текущую консолидацию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 минут назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Комментарии главы Резервного банка Новой Зеландии Конвея о повышении процентных ставок укрепили

Сегодня, во вторник пара, NZD/USD привлекает внимание покупателей, прерывая коррекцию предыдущего дня в попытках преодолеть круглый уровень 0,5800 после резких комментариев главного экономиста Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) Пола Конвея.Конвей отметил, что инфляция в Новой Зеландии может замедляться не так быстро, как предполагает центральный банк, что повышает вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики после первого повышения ставки за последние три года, произошедшего 8 июля. Рынки уже закладывают в цены вероятность дополнительных повышений ставок в течение следующего года почти на 50 базисных пунктов, что положительно сказывается на новозеландском долларе. Между тем пара NZD/USD, похоже, не подвержена серьезному влиянию общего укрепления доллара США.Индекс доллара США (DXY), который отслеживает курс доллара по отношению к корзине валют, вчера достиг полутора недельного максимума на фоне нарастания напряженности между США и Ираном, а также прогноза Федеральной резервной системы США о возможном повышении процентной ставки. Военные США нанесли третий подряд удар по Ирану, после того как президент Дональд Трамп в понедельник уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий и повторной блокаде иранских портов. В ответ Иран заявил, что он атаковал американские военные объекты в Кувейте.Более того, иранские ракеты поразили два танкера ОАЭ в территориальных водах Омана, в районе Ормузского пролива, после объявления о закрытии этого стратегически важного водного пути в выходные. Это привело к резкому росту цен на нефть и вновь активировало опасения по поводу инфляции, укрепив ожидания, что центральный банк США повысит процентные ставки по кредитам к концу года.Несмотря на благоприятные перспективы для роста доллара США, это не помешало сильному внутри дневному росту пары NZD/USD.Сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит дождаться публикации последних данных о потребительской инфляции в США, которые опубликуют в ходе североамериканской сессии. В дополнение к этому показания председателя ФРС Кевина Уорша перед Конгрессом должны быть изучены на предмет получения дополнительных подсказок относительно будущей политики, что может сыграть ключевую роль в формировании динамики курса доллара США. Тем не менее фундаментальные факторы указывают на то, что путь наименьшего сопротивления для пары NZD/USD по-прежнему направлен вверх.С технической точки зрения быкам осталось преодолеть важные скользящие средние – это 50-, 200-, и 100-дневные SMA для получения контроля над рынком. Поддержку оказывают 9-дневная ЕМА, а за ней 20-дневная SMA. При этом осцилляторы смешанные, а индекс относительной силы перешёл на положительную территорию, поддерживая быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Риски интервенций поддерживают иену и ограничивают рост курса

Пара GBP/JPY с трудом набирает силу в попытках преодолеть круглый уровень 217,00. Спотовые котировки остаются в рамках диапазона предыдущего дня.Быки проявляют повышенную осторожность на фоне слухов о потенциальном вмешательстве японских властей для поддержки своей валюты. Это также подкрепляется высказыванием министра финансов Японии Сацуки Катаямы о том, что в случае резкого изменения инвестиционной среды может быть предложена корректировка структуры активов Государственного пенсионного инвестиционного фонда (GPIF). Данное заявление оказывает определенную поддержку японской иене и выступает одним из главных факторов, сдерживающих рост пары GBP/JPY.Тем не менее сохраняющаяся значительная разница в процентных ставках между Японией и другими ведущими экономиками, включая Великобританию, не позволяет быкам по йене проявлять активность в открытии новых покупок. На самом деле в июне Банк Японии увеличил свою учетную ставку до 1%, что является самым высоким показателем с 1995 года, тогда как базовая ставка Банка Англии составляет 3,75%, оставляя разницу в ставках около 275 базисных пунктов. Это создает предпосылки для активного использования стратегии кэрри-трейд в отношении японской йены и сдерживает рост пары GBP/JPY.В то же время дальнейшая эскалация напряженности между США и Ираном, а также закрытие критически важного Ормузского пролива усугубляют экономические опасения, учитывая сильную зависимость Японии от импорта нефти из региона Ближнего Востока. Кроме того, ослабление доллара США позитивно сказывается на британском фунте стерлингов на фоне снижения политической неопределенности в Великобритании и жестких экономических прогнозов Банка Англии, что подтверждает возможность восстановления восходящей динамики пары GBP/JPY, наблюдаемой в последние три недели.А с технической точки зрения пара продолжает показывать устойчивость ниже 9-дневной ЕМА, находясь в попытках преодоления круглого уровня 217,00. И поскольку осцилляторы положительны, путь наименьшего сопротивления для пары восходящий. Следующим сопротивлением станет круглый уровень 218,00. А поддержку окажет 14-дневная ЕМА в районе круглого уровня 214,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 июля. Евро слегка восстановился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1402 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1402 привели к точке входа на продажу евро, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:На фоне отсутствия статистики по еврозоне евро лишь немного вырос, однако ситуация остается довольно напряженной. Обстановку вокруг Ормузского пролива и обстрелы со стороны США и Ирана друг по другу сохраняют давление на рисковые активы, в том числе и на евро. Но во второй половине дня все может измениться. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен в США, индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители за июнь этого года, а также выступление главы ФРС Кевина Уорша с полугодовым докладом в Конгрессе США. В случае роста инфляции падение евро в паре с долларом продолжиться. В ином случае можно ожидать более крупного восстановления пары. При варианте падения пары первого проявления покупателей ожидаю лишь в районе поддержки 1.1380. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1402. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1422. Самой дальней целью будет уровень 1.1442, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1380, покупатели евро полностью растеряют преимущество. Это приведет к падению в район минимума 1.1363. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1349 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы себя пока активно не проявляют, ожидая важной порции фундаментальной статистики по США. В случае рывка вверх после снижения инфляции в США, медведи должны проявить себя в районе сопротивления 1.1422. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1402, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1380, что усилит давление на пару. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1363, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий продавцов в районе 1.1422, покупатели получат шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к уровню 1.1442. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1459 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 июля наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Стоит отметить, что отчёт за 7 июля фиксирует качественный перелом в позиционировании: спекулянты впервые вошли в нетто-шорт по евро, завершив переход от уверенно бычьего настроя начала июня к медвежьей позиции всего за три недели. Все это ограничивает дальнейшие восходящие перспективы евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 228, до 223 430, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 098, до 239 657. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 724.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1380.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 июля. Фунт немного восстановился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3366 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3366 привели точке входа на продажу фунта, что вылилось в снижение лишь на 16 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании вполне ожидаемо привело к небольшому всплеску покупок британского фунта после той активной распродажи, которая наблюдалась днем ранее. Однако ситуация на Ближнем Востоке не позволяет покупателям рисковых активов как следует проявить себя. Сегодня во второй половине дня ожидаются важные цифры по индексу потребительских цен США за июль этого года, по которому прогнозируется снижение впервые за последние пять месяцев. В этом случае фунт может отреагировать новым витком роста против доллара. В случае роста инфляции, особенно индекса потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, а также ястребиной позиции главы ФРС Кевина Уорша, давление на пару вернется. В случае снижения GBP/USD рассчитывать на активные действия покупателей буду лишь в районе поддержки 1.3342. Формирование там ложного пробоя станет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3399. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3448. Самой дальней целью окажется область 1.3481, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3342, давление на пару усилится, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3298. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3267 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пока соблюдают осторожность перед выходом важной статистики. В случае еще одного роста фунта рассчитывать будут на формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3399. Только это станет условием на открытие новых коротких позиций с возвратом в район поддержки 1.3342, выступающей недельным минимумом. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3298, что станет проблемой для покупателей фунта. Самой дальней целью выступит область 1.3267, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста пары в район 1.3399, и отсутствия там активных действия медведей, пара получит шанс на возврат бычьего рынка, наблюдаемого с 24 июня. Продажи в таком случае лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3448. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3481, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 июля наблюдалось сокращение коротких позиций и очередной рост длинных. И хоть продавцы фунта продолжают перевешивать, однако отчёт за 7 июля фиксирует первый за длительное время разворот в поведении спекулятивной части рынка. Нетто-шорт некоммерческих участников сократился, причём улучшение обеспечено с обеих сторон: и покупками, и закрытием коротких позиций. Но пока Банк Англии не повысит процентные ставки, вряд ли мы увидим серьезные изменения в расстановке сил на рынке. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 415 до уровня 44 564, тогда как короткие некоммерческие сократились на 6 829 до уровня 132 467. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 359.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3342.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 14 июля

Ни евро, ни британский фунт не удалось сегодня реализовать через стратегию Mean Reversion. Канадский доллар я торговал через Momentum.На фоне отсутствия статистики по еврозоне евро лишь немного прибавил против доллара, однако обстановка осталась довольно напряжённой. В условиях, когда собственных драйверов у единой валюты не было, направление задавал внешний фон, а он по-прежнему определялся геополитикой. Ситуация вокруг Ормузского пролива и взаимные обстрелы США и Ирана продолжали давить на рисковые активы, и евро как одна из таких валют оставался под этим давлением, что и ограничило его рост скромными значениями. Думаю, всем очевидно, что пока противостояние на Ближнем Востоке сохраняет остроту, спрос на защитный доллар удерживает единую валюту от более уверенного восстановления. Во второй половине дня расстановка сил на рынке может заметно измениться, поскольку из США придёт сразу блок важных событий. В центре внимания окажутся июньский индекс потребительских цен и его базовая версия без учёта продуктов питания и энергоносителей, а также полугодовой доклад главы ФРС Кевина Уорша в Конгрессе. Индекс потребительских цен показывает темпы инфляции и напрямую влияет на ожидания по ставке, а базовый показатель считается более точным ориентиром, так как очищен от волатильных компонентов. Чем выше окажутся цифры, тем весомее аргумент в пользу жёсткой политики ФРС и тем сильнее поддержка доллара.Для евро и фунта эти релизы несут прямой риск. Сильная инфляция вкупе с ястребиным тоном Уорша способна укрепить доллар и придавить EUR/USD и GBP/USD, тогда как замедление роста цен и осторожные формулировки главы ФРС дадут обеим европейским валютам шанс на восстановление. До появления данных пара будет двигаться сдержанно, но во второй половине дня возможен резкий всплеск волатильности.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1402 могут привести к росту евро в район 1.1422 и 1.1442;Продажи на прорыв уровня 1.1380 могут привести к падению евро в район 1.1360 и 1.1345;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3400 могут привести к росту фунта в район 1.3430 и 1.3460;Продажи на прорыв уровня 1.3360 могут привести к падению фунта в район 1.3340 и 1.3323;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 162.22 могут привести к росту доллара в район 162.44 и 162.64;Продажи на прорыв уровня 161.92 могут привести к распродажам доллара в район 161.62 и 161.33;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1411 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1380 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3393 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3357 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6965 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6935 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4102 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4069 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/JPY немного снижается, поскольку японская иена получает поддержку от рисков интервенций.

Сегодня во вторник пара USD/JPY остается в невыгодном положении. Опасения по поводу возможных интервенций оказывают поддержку японской иене и создают встречное давление для роста курса на фоне некоторого ослабления доллара США.При этом спотовая цена по-прежнему удерживается вблизи сорокалетнего максимума, достигнутого в начале месяца. А трейдеры ждут публикации данных о потребительской инфляции в США и первого выступления Кевина Уорша из ФРС в Конгрессе. Тем временем, большой разрыв в процентных ставках между Японией и другими крупными экономиками мира, включая США, продолжает подрывать японскую иену на фоне экономических опасений, связанных с ближневосточным кризисом. Дополнительное давление на рынок оказывают эскалация напряженности между США и Ираном, а также увеличение ожиданий дальнейшего повышения ставок ФРС на фоне возобновившихся инфляционных опасений, вызванных закрытием Ормузского пролива. Все это помогает ограничивать потери доллара США и требует осторожности перед открытием медвежьих позиций по USD/JPY.С технической точки зрения пара показывает устойчивость ниже 9-дневной ЕМА и круглого уровня 162,00. А после сильного роста на протяжении двух с половиной месяцев, начиная с мая, эту ситуацию можно рассматривать как бычью консолидацию перед следующим импульсом вверх. Кроме того, осцилляторы положительные, подтверждая преимущество быков в рынке. Сопротивлением служит зона 162,50-162,84.А при большей коррекции, поддержку может оказать уровень 161,60.Общая техническая картина по-прежнему указывает на сохранение восходящего тренда, несмотря на текущую консолидацию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 33 минуты назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Риски интервенций поддерживают иену и ограничивают рост курса.

Пара GBP/JPY с трудом набирает силу, в попытках преодолеть круглый уровень 217,00. Спотовые котировки остаются в рамках диапазона предыдущего дня.Быки проявляют повышенную осторожность на фоне слухов о потенциальном вмешательстве японских властей для поддержки своей валюты. Это также подкрепляется высказыванием министра финансов Японии Сацуки Катаямы о том, что в случае резкого изменения инвестиционной среды может быть предложена корректировка структуры активов Государственного пенсионного инвестиционного фонда (GPIF). Данное заявление оказывает определенную поддержку японской иене и выступает одним из главных факторов, сдерживающих рост пары GBP/JPY.Тем не менее, сохраняющаяся значительная разница в процентных ставках между Японией и другими ведущими экономиками, включая Великобританию, не позволяет быкам по йене проявлять активность в открытии новых покупок. На самом деле, в июне Банк Японии увеличил свою учетную ставку до 1%, что является самым высоким показателем с 1995 года, тогда как базовая ставка Банка Англии составляет 3,75%, оставляя разницу в ставках около 275 базисных пунктов. Это создает предпосылки для активного использования стратегии кэрри-трейд в отношении японской йены и сдерживает рост пары GBP/JPY.В то же время, дальнейшая эскалация напряженности между США и Ираном, а также закрытие критически важного Ормузского пролива усугубляют экономические опасения, учитывая сильную зависимость Японии от импорта нефти из региона Ближнего Востока. Кроме того, ослабление доллара США позитивно сказывается на британском фунте стерлингов на фоне снижения политической неопределенности в Великобритании и жестких экономических прогнозов Банка Англии, что подтверждает возможность восстановления восходящей динамики пары GBP/JPY, наблюдаемой в последние три недели.А с технической точки зрения, пара продолжает показывать устойчивость ниже 9-дневной ЕМА, находясь в попытках преодоления круглого уровня 217,00. И, поскольку осцилляторы положительны, путь наименьшего сопротивления для пары восходящий. Следующим сопротивлением станет круглый уровень 218,00. А поддержку окажет 14-дневная ЕМА в районе круглого уровня 214,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Быки по золоту проявляют нерешительность

Золото (XAU/USD) пытается восстановиться, и по-прежнему торгуется недалеко от двухнедельного минимума, зафиксированного ранее во вторник. Тем не менее, в первой половине европейской сессии металл сохраняет положительный настрой, удерживаясь выше психологически важной отметки $4000 долларов, но остаётся уязвимым к дальнейшему снижению с целью повторного тестирования годового минимума в области $3940 долларов, достигнутого 30 июня.С технической точки зрения золото торгуется намного ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) и сохраняет медвежий настрой внутри нисходящего канала. При этом индикатор (MACD) немного уменьшает гистограмму, что говорит об ослаблении импульса. Однако индекс относительной силы (RSI) в районе 39 остается ниже нейтральной отметки, подтверждая, что восстановление все еще носит хрупкий характер и не является подтвержденным бычьим разворотом.Соответственно, дальнейший рост, вероятнее всего, встретит продажи и ограничится областью $4100 долларов. Устойчивый прорыв выше этого уровня может спровоцировать рост за счет закрытия коротких позиций, и направить цену к сопротивлению 200-дневной ЕМА, примерно в район $4220 доллара. Более продолжительные покупки откроют путь к ключевому сопротивлению 200-дневной SMA около $4500 доллара, пробой которого ослабит медвежий сценарий. С другой стороны, важная поддержка расположена вблизи годового минимума $3940, и решительный возврат к этой зоне и её пробой, откроет дорогу к дальнейшему снижению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как отреагирует рынок и доллар на данные по инфляции в Америке? (есть вероятность снижения пар USD/JPY и USD/CAD)

Сегодня все внимание рынков обращено к публикации отчета по инфляции в Америке, который может оказать негативное влияние на курс доллара и снизить общие ожидания повышения ФРС процентных ставок в осенне-зимний период. Итак, согласно прогнозам, общая потребительская инфляция в июне должна была упасть в годовом выражении с 4.2% до 3.9%. Консенсус-прогноз предполагает падение до 3.8%. Месячное выражение показателя должно упасть до нуля с 0.5% в мае. Консенсус-прогноз предполагает еще более глубокое падение до -0.1%. Фактически ожидая дефляцию. В отношении базовых значений не предполагается каких-то изменений. Соотношении год к году 2.9%, а месяц к месяцу 0.2%. Как рынок и доллар отреагируют на эти новости? В настоящий момент существует два основным взаимоисключающ9ий факторов, которые будут влиять на рынки и на динамику курса доллара. Это снижение инфляции в Америке и возобновление роста цен на энергоресурсы на фоне очередной эскалации кризиса на Ближнем Востоке, которую снова инициировал американский президент Д. Трамп. Какой их этих факторов победит в перспективе сказать сложно. Мы наблюдаем локальные эскалации, которые пока не приводят к возобновлению к возобновлению полномасштабного конфликта, который наблюдался весной этого года. А значит можно предположить, что влияние этого несомненно важного фактора будет носить ограниченный характер. А теперь инфляция. Да, этот отчет окажет давление на доллар, но опять же, скорее всего ограниченно. Падение доллара будет локальным, как и рост цен на золото и другие активы, торгуемые на доллары. Виной этому будет повышение цен на нефть и сам фактор геополитической напряженности в мире из-за ближневосточных событий. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что американский доллар будет локально снижаться к основным валютам. Прогноз дня: USD/JPY Пара торгуется выше уровня поддержки 162.25. Снижение ниже нее может привести к падению пары к 161.52, а затем и к 160.60. Уровнем для продажи может служить отметка 162.20. USD/CAD Пара торгуется на уровне поддержки 1.4115. Снижение ниже нее может привести к падению пары к 1.4015. Уровнем для продажи может служить отметка 1.4109.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Обострение напряженности между США и Ираном, и ожидания повышения процентных ставок ФРС ограничивают

Золото (XAU/USD) пытается восстановиться, и по-прежнему торгуется недалеко от почти двухнедельного минимума, зафиксированного ранее во вторник. Тем не менее, в первой половине европейской сессии металл сохраняет положительный настрой, удерживаясь выше психологически важной отметки $4000 долларов на фоне неоднозначных рыночных сигналов.Доллар США несколько ослабевает, поскольку участники рынка проявляют осторожность в ожидании свежих данных о потребительской инфляции в США и первого выступления председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша в Конгрессе. Это рассматривается как один из факторов, оказывающих поддержку драгоценному металлу. В то же время обострение напряженности между США и Ираном, а также усиливающиеся ожидания повышения процентной ставки ФРС сдерживают более заметное снижение доллара, ограничивая потенциал роста золота.Сегодня позднее будет опубликован отчет по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США, и, как ожидается, общий показатель продемонстрирует замедление на фоне существенного снижения цен на бензин в июне. При этом основное внимание будет сосредоточено на базовом ИПЦ, который считается ключевым ориентиром для оценки устойчивой инфляционной тенденции. Кроме того, первое полугодовое выступление председателя ФРС Кевина Уорша перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей может повлиять на ожидания относительно дальнейшей траектории процентной ставки. Именно эти прогнозы, в свою очередь, будут определять краткосрочную динамику доллара США и способны обеспечить заметный импульс для золота.Между тем закрытие Ормузского пролива и эскалация конфликта между США и Ираном подтолкнули цены на нефть к новому месячному максимуму, усилив опасения по поводу инфляции и повысив вероятность сохранения высоких процентных ставок в США на более длительный срок.В понедельник американские военные нанесли удары по Ирану третью ночь подряд после того, как президент США Дональд Трамп вновь ввел военно-морскую блокаду иранских портов. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал американские объекты в регионе, а два танкера ОАЭ были поражены иранскими крылатыми ракетами в проливе. Рынок быстро включил в цены геополитическую премию за риск, что поддерживает позиции доллара.С учетом указанных фундаментальных факторов, наиболее вероятным остается нисходящий сценарий для золота. Поэтому любое последующее восстановление может рассматриваться как возможность для продаж. Пара XAU/USD остаётся уязвимой к дальнейшему снижению с целью повторного тестирования годового минимума в области $3940 долларов, достигнутого 30 июня.С технической точки зрения драгоценный металл торгуется ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) и сохраняет медвежий настрой. При этом осцилляторы отрицательные, подтверждая преимущество медведей. Дальнейший рост, скорее всего, встретит сопротивление у круглого уровня $4100 долларов.С другой стороны, текущая поддержка у круглого уровня $4000, $3960, затем цены окажутся у минимального значения года в районе $3940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 июля. Дональд Трамп объявил о возобновлении войны с Ираном

Пара EUR/USD в понедельник выполнила новый разворот в пользу американского доллара и новое закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,1409. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1290, однако напомню, что около уровня 1,1409 было образовано уже большое количество ложных сигналов, а пара EUR/USD торгуется в основном горизонтально в последние недели. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей», несмотря на двухнедельные атаки быков. Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх пока не пробила предыдущий пик и продолжает формирование. Геополитика вновь начала ухудшаться, так как Иран и США возобновили блокады Ормузского пролива и активные боевые действия. Судить о завершении «медвежьего» тренда можно будет после преодоления пика 1,1620 или после образования двух «бычьих» волн. Информационный фон в понедельник касался только геополитических событий. И надо сказать, что событий было много. Очередная атака Ирана на коммерческое судно в Ормузском проливе стала последней каплей терпения Дональда Трампа, и американский президент объявил вчера о возобновлении блокады иранских портов, отмене разрешения на экспорт нефти, а также о возобновлении атак на Иран. Таким образом, на текущий момент любые переговоры заморожены, а Иран и США возобновили военный конфликт. Также сообщается, что Вашингтон намерен насильно открыть Ормузский пролив путем обеспечения его безопасности своими военными кораблями. Однако Дональд Трамп также собирается взимать плату с любого судна, которое проходит пролив под охраной США. Так или иначе стоимость нефти будет снова расти, так как на текущий момент пролив вновь закрыт, а в перспективе за его преодоление дань будет взимать либо Иран, либо США. Однако если в Персидском заливе возобновятся боевые действия, то желающих пройти пролив будет немного. На 4-часовом графике пара находится в горизонтальном движении. Закрепление под уровнем 1,1411 позволяет рассчитывать на возобновление падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1291, однако цена в последнее время слишком часто меняет направление, а трейдеры не отличаются особой активностью. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Понижательный трендовый коридор остается актуальным. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 12228 Long-контрактов и открыли 5098 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние пятнадцать недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 223 тысячи, контрактов Short – 239 тысяч. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война поставлена на паузу, начались переговоры, которые могут привести к долгосрочному миру. Однако рынок пока полностью игнорирует факт улучшения геополитики, а также многие другие факторы, которые выступают на стороне евро. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа работников ADP (недельный) (12-15 UTC). США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). США – Выступление президента ФРС Кевина Уорша (14-00 UTC). 14 июля календарь экономических событий содержит в себе три записи, две из которых можно считать важными. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны при закреплении над уровнем 1,1409 на часовом графике с целью 1,1514. Сделки на продажу возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,1409 с целью 1,1290. Однако движения на рынке сейчас крайне слабые, а уровень 1,1409 не является надежным поставщиком сигналов. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1409 – 1,1850 на часовом графике и по 1,1411 – 1,1850 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 июля. Кевин Уорш и инфляция

На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила закрепление под уровнем коррекции 76,4% – 1,3382, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении уровней 1,3335 и 1,3298. Отбой котировок от уровня Фибо 61,8% – 1,3335 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровней 1,3382 и 1,3457. Ситуация с волнами остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик и продолжает формирование. Таким образом, быки продолжают наступление, хоть я и ожидал этого примерно на 2-3 недели раньше. Однако лучше поздно, чем никогда. На мой взгляд, «медвежий» импульс 2026 года завершен, помешать быкам продолжать наступление может только геополитика. Информационный фон в понедельник поддержал трейдеров-медведей за счет целого пакета разочаровывающей геополитической информации. На текущий момент можно сказать, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном остановлены, а боевые действия и блокады возобновлены. Таким образом, медведи наверняка ощутили прилив сил в начале новой недели. Сегодня в США выйдет важный отчет по инфляции за июнь, который также может поддержать медведей. Если значение отчета превысит отметку 3,8%, результат будет расценен, как неудовлетворительный. Инфляция замедлится слабее ожиданий рынка, а в совокупности с геополитикой трейдеры могут еще больше увериться в грядущем ужесточении ДКП FOMC. «Подлить масла в огонь» может также Кевин Уорш, который сегодня должен выступить перед политиками Конгресса США. Наверняка риторика и настрой Уорша не изменились за прошедшие с момента последнего заседания ФРС три недели. Если так, то президент FOMC вновь укажет на высокую инфляцию, намекая на необходимость повышения процентной ставки. Таким образом, утром во вторник можно сказать, что вероятность роста американского доллара сегодня достаточно высока. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила возврат к уровню коррекции 61,8% – 1,3348. Отбой пары от этого уровня в совокупности с «бычьей» дивергенцией у индикатора CCI позволит рассчитывать на разворот в пользу британца и возобновление роста в направлении зоны сопротивления 1,3467 – 1,3482. Закрепление пары под уровнем 1,3348 позволит ожидать дальнейшее падение в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,3277. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», но все равно остается «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7415 единиц, а количество Short – сократилось на 6829 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 45 тысяч против 132 тысяч. В последние месяцы доминируют медведи, однако, если раньше эта доминация не вызывала вопросов, то сейчас вызывает, так как информационный фон сильно изменился. Преимущество медведей сейчас почти трехкратное. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние недели рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США могут быть длительными и сложными. И не факт, что они завершатся подписанием ядерной сделки. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа работников ADP (недельный) (12-15 UTC). США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). США – Выступление президента ФРС Кевина Уорша (14-00 UTC). 14 июля календарь экономических событий содержит в себе три записи, две из которых считаются важными. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,3382 на часовом графике с целями 1,3335 и 1,3298. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Покупки возможны при отбое от уровня 1,3335 или уровня 1,3298 с целью 1,3382. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3457 – 1,3139 на часовом графике и по 1,3158 – 1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Ормузский пролив под контролем США: нефть дорожает, ФРС готовится к новому повышению

В выходные США нанесли новые удары по Ирану, что спровоцировало ответные атаки как минимум на пять арабских стран. Информация о Ормузском проливе становится все более негативной - и Иран, и США заявляют, что именно они будут обеспечивать безопасный проход судов через пролив Эскалация привела к росту цен на нефть марки Brent, сентябрьский фьючерс вплотную подобрался к 85 долларов за баррель и, очевидно, окажет дополнительное повышающее давление на мировые доходности на этой неделе. Прогнозы по ставке ФРС ужесточились. Несмотря на то что рынки уверены в том, что ставка в июле останется без изменений, вероятность ее повышения составляет уже более 40%, и уже заложено более 70% на повышение в сентябре и январе. Немалую роль в изменении ожиданий рынка сыграл представитель ФРС Кристофер Уоллер, который в своем интервью в понедельник высказал несколько очевидно ястребиных тезисов, которые напрямую касались будущей политики ФРС. По мнению Уоллера, сегодняшняя публикация индекса потребительской инфляции будет ключевым фактором, который определит дальнейшие действия ФРС, и если индекс окажется высоким, то возможна реакция «в краткосрочной перспективе», то есть повышение ставки уже на ближайшем заседании в июне. Прошедшая неделя была малоинформативной для доллара с точки зрения макроэкономических показателей, календарь на текущую неделю гораздо более насыщенный. Уже во вторник будет опубликован отчет по потребительской инфляции в июне, дважды выступит глава ФРС Уорш, плюс выйдет множество показателей второго уровня, которые дадут информацию о состоянии экономики США. Новая эскалация в Персидском заливе в любом случае поддержит доллар и окажет давление на валюты ряда стран, особенно тех, кто критически зависит от внешних поставок энергоносителей. Очевидно, что реальные цели США далеки от заявленных, риторика и действия администрации США демонстрируют сдвиг в сторону прямого экономического и военного контроля над проливом. Трамп недвусмысленно заявил, что США будут выступать в роли "хранителя" Ормузского пролива и введут 20-процентный сбор со всех перевозимых через него грузов. Это прямое указание на то, что целью является не просто "безопасность", а получение финансовой выгоды от контроля над ключевым маршрутом. Президент США подчеркнул, что этот сбор покроет расходы на обеспечение безопасности в регионе. По сути, это попытка ввести плату за проход через международные воды, что мировое сообщество воспринимает как акт принуждения и попытку агрессивного захвата контроля. Ядерная программа Ирана служит скорее формальным предлогом, в то время как истинная цель заключается в установлении прямого военно-экономического контроля над Ормузским проливом и получении от этого прямой финансовой выгоды. Если США достигнут своих целей, то это создаст каскад проблем в глобальной экономике: еще один резкий скачок цен на энергоносители и как следствие новый виток инфляции, что, в свою очередь, потребует ужесточения денежно-кредитной политики и усилит риски глобальной рецессии. Сбой глобальных поставок резко усилит угрозу продовольственного кризиса, который усугубится мировой засухой из-за Супер-Эль-Нинью, вероятность чего расценивается уже в 65%. Под наибольшим давлением окажутся евро и иена, а также валюты развивающихся стран, выиграть от эскалации может канадский доллар при соблюдении ряда условий, но в наибольшем выигрыше окажется доллар США. Таким образом, рассчитывать на ослабление доллара в краткосрочной перспективе не приходится. Вероятность повышения ставки ФРС уже в июле может перешагнуть барьер 50% уже к вечеру сегодняшнего дня, и ужесточение прогнозов по ставке делает USD единственной валютой, имеющей реальную доходность, что притягивает глобальный капитал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок торгует на веру

Гром не грянет — мужик не перекрестится. Инвесторы месяцами закрывали глаза на тлеющий конфликт США и Ирана, пока новые столкновения за Ормузский пролив не заставили их вспомнить о рисках перебоев в поставках энергоносителей. Нефть рванула вверх, доходность казначейских облигаций последовала за ней, и двухдневное ралли S&P 500 наконец споткнулось. Дневная динамика S&P 500 Однако назвать происходящее обвалом нельзя. Широкий фондовый индекс весь год чувствовал себя устойчиво благодаря буму искусственного интеллекта, а также успехам энергетического и промышленного секторов. Досталось прежде всего технологиям: сектор информационных технологий стал главным аутсайдером S&P 500, а производители чипов возглавили распродажу. Инвесторы все чаще задаются вопросом, насколько оправданы колоссальные расходы на искусственный интеллект в условиях роста глобальных процентных ставок? При этом с прибылью у рынка полный порядок. По оценке Morgan Stanley, средневзвешенный индекс S&P 500 демонстрирует рост прибыли на акцию более чем на 10% — лучший результат со времен восстановления после пандемии. Банк продолжает пересматривать вверх прогнозы для потребительского и транспортного секторов, тесно связанных с динамикой экономики. FactSet идет еще дальше: прибыль S&P 500 может подскочить с $275 на акцию в 2025 до $341 в 2026, то есть на 24%. Вопрос лишь в том, верят ли в эти цифры сами инвесторы. Или просто перекладывают капитал из акций, взлетевших на три цифры с начала года, в менее разогретые бумаги? Динамика соотношения средневзвешенного индекса и S&P 500 Тем временем эскалация вооруженного конфликта на Ближнем Востоке вернула на рынок ставок разговоры об ужесточении денежно-кредитной политики ФРС. По данным CME Group, шансы повышения ставки уже в этом месяце подскочили до 42% с 18% в начале июля, а вероятность двух актов монетарной рестрикции до конца года выросла до 56% с 34%. Молчание нового председателя Кевина Уорша не добавляет ясности: по мнению JPMorgan Chase, если он и дальше будет избегать четких сигналов для инвесторов, инициативу перехватят другие члены FOMC. Неделя к 17 июля обещает стать проверкой на прочность. Инвесторам предстоит переварить отчет по потребительским ценам за июнь, данные по ценам производителей и настроениям потребителей, а заодно и старт сезона корпоративной отчетности — свои результаты представят JP Morgan Chase и Goldman Sachs. Рынок американских акций слишком долго жил оптимистичными нарративами вместо наблюдаемых данных. Готов ли он к встрече с реальностью? Технически на дневном графике S&P 500 имеет место возврат котировок к справедливой стоимости на 7505. Этот уровень становится красной линией для широкого фондового индекса. Отбой позволит нарастить длинные позиции. Напротив, пробой и закрепление ниже – поводы для фиксации прибыли, переворота и ухода в шорты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Уоллер против повторения ошибок 2021-2022

Доллар отреагировал ростом на заявления управляющего ФРС Кристофера Уоллера, который вчера предупредил, что регулятору, возможно, придётся повысить ставку уже в краткосрочной перспективе, если базовая инфляция продолжит сигнализировать о широком ценовом давлении.«Если на этой неделе мы получим ещё одни высокие показатели базовой инфляции, то FOMC придётся рассмотреть вопрос об ужесточении денежно-кредитной политики в краткосрочной перспективе», - заявил он в понедельник в подготовленном выступлении на мероприятии в Нью-Йорке.Уоллер обозначил конкретный источник своей тревоги. Базовый индекс расходов на личное потребление, предпочтительный для ФРС показатель инфляции без учёта волатильных продовольствия и энергоносителей, достиг 3,4 процента за год по май включительно. «Как ни крути, какой бы показатель ни использовали, инфляция в этом году выросла. На данный момент меня беспокоит повышенный темп базовой инфляции», - сказал он, отметив, что этот рост начался ещё в январе, до начала войны между США и Ираном, и продолжает неуклонно набирать обороты.Это уточнение важно, поскольку оно меняет привычную интерпретацию причин инфляции. Уоллер описал денежно-кредитную политику как находящуюся на перепутье из-за давления сразу с трёх направлений: тарифов, цен на энергоносители и развития инфраструктуры искусственного интеллекта. То есть, по его оценке, база под инфляцией была заложена задолго до иранского конфликта, а сам конфликт лишь добавил ещё один слой давления поверх уже существовавшего тренда.Позиция Уоллера встраивается в уже сложившийся хор ястребиных заявлений внутри ФРС, о которых шла речь ранее. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс недавно назвал главным источником своей инфляционной тревоги спрос, вызванный искусственным интеллектом, и предупредил, что устойчивый рост базового PCE выше 0,2 процента в месяц станет для него сигналом более устойчивой инфляции. Президент ФРБ Ричмонда Том Баркин ранее говорил, что цифры по инфляции слишком высоки, а президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак заявляла, что не видит доказательств того, что нынешние ставки сдерживают экономику. Протоколы июньского заседания ФРС также показали, что несколько участников уже тогда видели основания для повышения ставки, хотя решение о её сохранении было принято единогласно. Уоллер прямо напомнил об этом единогласном голосовании, добавив, что в обновлённых экономических прогнозах половина из 18 членов комитета закладывает повышение ставки как минимум на четверть процентного пункта в какой-то момент этого года.На этом фоне заметно выделяется позиция самого председателя Кевина Уорша, который отказывается давать прогноз по ставке и избегает подробных комментариев о состоянии экономики, хотя на этой неделе ему предстоит первое выступление перед законодателями. Это создаёт любопытный контраст: рядовые члены комитета, включая Уоллера, высказываются всё более определённо, тогда как сам председатель сознательно держит карты закрытыми.Завершил своё выступление Уоллер прямой отсылкой к историческому уроку, который явно определяет мышление всего нынешнего состава ФРС. Он подчеркнул необходимость избежать повторения ошибок инфляционного шока 2021-2022 годов, когда Комитет по операциям на открытом рынке подвергся жёсткой критике за слишком запоздалое повышение ставок. При этом он отметил важное отличие от того периода: рынок труда сейчас не демонстрирует признаков напряжённости, а инфляционные ожидания остаются стабильно высокими, а не срываются с якоря. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1405. Только это позволит нацелиться на тест 1.1425. Уже оттуда можно забраться на 1.1445, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1385 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1365 либо открывать длинные позиции от 1.1346. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3365. Только это позволит нацелиться на 1.3400, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3450. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3345. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3320 с перспективой выхода на 1.3295.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

После падения на 2,9% золото стабилизировалось

Золото восстановилось на 0,5 процента до 4021,82 доллара за унцию, отыграв часть падения на 2,9 процента в понедельник. Серебро подорожало на 0,1 процента до 57,70 доллара, платина и палладий также прибавили.Стабилизация пришла после резкого двухдневного падения, вызванного эскалацией боевых действий на Ближнем Востоке. Вчера президент Трамп возобновил блокаду Ирана и потребовал 20-процентную компенсацию за прочие грузы, проходящие через Ормузский пролив, на фоне продолжающегося обмена ударами между сторонами. Цены на нефть и европейский природный газ резко выросли, что усилило инфляционные опасения и риск ужесточения монетарной политики, а это негативный фактор для золота, которое не приносит процентов.Монетарный фон для металла также складывается тревожно. Управляющий ФРС Кристофер Уоллер вчера заявил, что регулятору, возможно, потребуется повысить ставку в ближайшее время, если базовая инфляция продолжит сигнализировать о широком ценовом давлении. Рыночная вероятность повышения ставки на четверть процентного пункта в конце этого месяца выросла примерно до 50 процентов с менее чем 10 процентов ещё недавно. Это резкая переоценка ожиданий буквально за считанные дни.Масштаб падения золота в этом квартале остаётся значительным напоминанием о глубине коррекции. В этом месяце снижение металла продолжилось после потери 14 процентов во втором квартале, худшего результата с 2013 года. Давление объясняется растущими ожиданиями ужесточения политики ФРС на фоне укрепляющихся доллара и доходности казначейских облигаций. На прошлой неделе объёмы активов в обеспеченных золотом биржевых фондах опустились до минимума с сентября, что добавляет давления на цены.При этом несмотря на все негативные макрофакторы, признаков паники на рынке пока не наблюдается. Складывается картина рынка на распутье между двумя противоборствующими силами: краткосрочным давлением со стороны ястребиных ожиданий ФРС и геополитической эскалации, с одной стороны, и структурной уверенностью азиатских инвесторов в долгосрочном потенциале роста, с другой. Данные по инфляции и выступление Уорша, ожидаемые позже сегодня, станут ключевым тестом того, какая из этих сил возьмёт верх в ближайшие недели.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4062. Это позволит нацелиться на $4124 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $4186. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4008. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $3954 с перспективой выхода на $3914.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

$30 млн за супертанкер: как Трамп монетизировал блокаду Ормузского пролива

Уже сегодня Brent подорожала на 2,8 процента, впервые за месяц превысив 85 долларов за баррель, после почти 10-процентного скачка накануне. WTI торговалась около 80 долларов. Европейский природный газ подскочил на 3,3 процента до максимума более чем за три месяца. Таким образом нефть восстановилась до месячного максимума, сократив квартальное падение примерно на 30 процентов, зафиксированное ранее.Поводом для роста стало решение президента Трампа вновь ввести блокаду иранских судов, следующих через Ормузский пролив, и потребовать оплаты за все остальные грузы. Речь идёт о возмещении 20 процентов стоимости груза, или примерно 30 миллионов долларов за полностью загруженный супертанкер с нефтью. Это произошло после того, как американские войска завершили очередной раунд ударов по Ирану, который, по имеющимся данным, может продлиться ещё несколько дней. Объединённый морской информационный центр сообщил, что Центральное командование США начнёт блокировку всех иранских портов и прибрежных районов во вторник в 16:00 по нью-йоркскому времени.И хоть Ирану удалось экспортировать не менее 57 миллионов баррелей нефти за короткий период между двумя американскими военно-морскими блокадами, все это показывает, насколько велики ставки для мирового нефтяного рынка сейчас, когда ограничения вводятся заново. По данным отслеживания судов, за последнюю неделю шесть находящихся под санкциями США супертанкеров прошли через Оманский пролив в Оманский залив с отключенными транспондерами, то есть фактически в теневом режиме.Трамп при этом обозначил новую финансовую логику всей операции по защите пролива. Он заявил, что США получат компенсацию от стран, которым помогают защищать судоходство, упомянув Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Бахрейн и Кувейт. Это принципиально новый элемент конфликта, превращающий военное присутствие США в регионе в прямой источник платежей от союзников.Боевые действия при этом продолжают разворачиваться на нескольких уровнях одновременно. Иранская армия нанесла удары беспилотниками по американским объектам в Кувейте. ОАЭ заявили, что два их танкера были атакованы в оманских водах при прохождении по южному маршруту пролива. Все это говорит о том, что конфликт демонстрирует явные признаки расширения далеко за пределы самого пролива.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $81,38. Это позволит нацелиться на $86,70 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $92,54. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $78,70. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $76,30 с перспективой выхода на $73,80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

США снова блокируют Ормузский пролив. Видеопрогноз на 14 июля

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1402 может привести к росту евро в район 1.1422 и 1.1459Прорыв 1.1380 может привести к распродажам евро в район 1.1363 и 1.1349Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3366 может привести к росту фунта в район 1.3406 и 1.3448Прорыв 1.3340 может привести к распродажам фунта в район 1.3323 и 1.3298Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 162.44 может привести к росту доллара в район 162.64 и 162.92Прорыв 162.22 может привести к распродажам доллара в район 161.92 и 161.62Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индекс оптовых цен ГерманииПрезидент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речьюГубернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речьюСША: Индекс потребительских ценИндекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносителиГлава ФРС Кевин Уорш выступит с полугодовым докладом в Конгрессе СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс