Новости форекс

XAU/USD: сценарии динамики на 06.07.2026

Сегодня XAU/USD демонстрирует локальную коррекцию после внушительного ралли на предыдущей неделе, когда актив показал крупнейший недельный прирост с начала мая и восстановился от семимесячного минимума 3943.00. Сегодня котировки снижаются примерно на 0,5% и торгуются в районе 4138.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике) в начале американской торговой сессии. Однако, несмотря на краткосрочную коррекцию, фундаментальные факторы остаются благоприятными для золота, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: локальная коррекция после внушительного ралли». Торгуясь выше ключевых долгосрочных линий поддержки и 200-недельной EMA (3125.00), которая выступает фундаментальным базисом долгосрочного аптренда, XAU/USD удерживает долгосрочные бычьи позиции. В то же время пробой 50-, 144 и 200-дневных ЕМА говорит о том, что текущее падение выглядит пока что лишь глубокой коррекцией, которая может рассматриваться долгосрочными инвесторами как возможность наращивания длинных позиций или входа в новые по более выгодным ценам. В то же время для полноценного возобновления бычьего тренда цене необходимо преодолеть уровни 4235.00 (ЕМА50 на недельном графике), 4266.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и закрепиться выше ключевого уровня сопротивления 4335.00 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющего среднесрочный медвежий рынок от бычьего. Самым ранним сигналом здесь может выступить пробой сегодняшнего «хая» 4202.00. Условия реализации бычьего сценария Закрепление выше 4202.00 подтвердит продолжение восходящего движения и откроет путь к 4235.00, 4266.00, 4300.00, 4335.00 и 4400.00. Пробой 4430.00 (ЕМА144 на дневном графике) и дальнейший рост подтвердят полное восстановление бычьего тренда цены.Сохранение слабости доллара США на фоне слабых данных по рынку труда и снижения ожиданий ужесточения ФРС.Увеличение спроса со стороны центробанков и устойчивый физический спрос в Азии.Техническое восстановление выше 4202.00 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 70, ускорение роста OsMA, Стохастик выше 80) станет сигналом к продолжению тренда. Ближайшими же уровнями поддержки выступают ЕМА200 на 15-минутном (4138.00) и 1-часовом (4104.00) графиках, а также «круглый» уровень 4100.00. Их пробой и дальнейшее снижение вновь вернет пессимистические настроения на рынок золота, направив цену в сторону ключевых долгосрочных уровней поддержки 4000.00, 3500.00, 3430.00 (ЕМА144 на недельном графике). Условия реализации медвежьего сценария Пробой ниже 4100.00 с последующим закреплением, что откроет дорогу к 4000.00 и 3950.00.Возобновление «ястребиной» риторики ФРС на фоне устойчивых данных по инфляции, что усилит доллар.Эскалация геополитической напряженности, приводящая к укреплению доллара как актива-«убежища».Технический пробой ниже 4100.00 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 50, пересечение OsMA ниже нулевой линии, Стохастик ниже 50) усилит медвежий импульс. Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели)Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 4100.00–4235.00 с сохранением «бычьего» уклона и ожиданием данных по инфляции в США (CPI) 14 июля. Логика Смягчение ожиданий по ставкам ФРС создает благоприятный фон для золота.Перепроданность в краткосрочной перспективе ограничивает потенциал падения.Структурные факторы (спрос центробанков, геополитические риски) продолжают оказывать поддержку. Таким образом, ключевой зоной для определения дальнейшего тренда остается область 4100.00–4235.00. Данные по инфляции (CPI) 14 июля и заседание ФРС 29 июля будут определяющими для следующего значимого движения. Рекомендация: осторожно-бычья. Приоритет длинных позиций при удержании поддержки 4138.00-4104.00 или при пробое 4210.00 с подтверждением от фундаментальных факторов. Короткие позиции целесообразны только при пробое 4100.00. Уровни поддержки: 4138.00, 4104.00, 4100.00, 3960.00, 3950.00, 3900.00, 3885.00, 3880.00, 3850.00, 3800.00, 3700.00, 3600.00, 3500.00, 3430.00, 3400.00 Уровни сопротивления: 4210.00, 4235.00, 4266.00, 4300.00, 4335.00, 4400.00, 4435.00, 4500.00, 4600.00, 4625.00, 4700.00, 4800.00, 4900.00, 5000.00, 5010.00, 5100.00, 5160.00, 5200.00, 5300.00, 5400.00, 5500.00, 5600.00, 5700.00, 5800.00, 6000.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 минуту назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: локальная коррекция после внушительного ралли

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD В первой половине торгового дня понедельника золото (XAU/USD) демонстрирует локальную коррекцию после внушительного ралли на предыдущей неделе, когда актив показал крупнейший недельный прирост с начала мая (более 2%) и восстановился от семимесячного минимума 3943.00. Сегодня котировки снижаются примерно на 0,5% и торгуются в районе 4138.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Внутридневной откат произошел после кратковременного подъема выше психологической отметки 4200.00 в ходе азиатской сессии. Главным сдерживающим фактором для покупателей стало локальное укрепление американской валюты: индекс доллара США USDX вырос на 0,20%, стабилизировавшись около отметки 100.80. Фундаментальный фон: структурная поддержка сохраняется Несмотря на краткосрочную коррекцию, фундаментальные факторы остаются благоприятными для золота. Центробанки продолжают наращивать резервы Согласно данным Всемирного совета по золоту, центробанки приобрели 41 тонну золота в мае, а опрос показал, что почти 90% респондентов ожидают увеличения золотых резервов в ближайший год. Китай увеличил резервы 19-й месяц подряд, добавив 320 тыс. унций в мае. Институциональный спрос остается высоким Европейский центральный банк в последнем отчете подтвердил, что золото официально обогнало казначейские облигации США в глобальных резервах. Это отражает долгосрочную тенденцию диверсификации резервов в сторону драгоценных металлов. Монетарная политика ФРС и макростатистика Слабые июньские данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls), показавшие прирост всего на 57000 рабочих мест против прогноза 110000, указали на охлаждение американской экономики. Это заставило инвесторов снизить ожидания немедленного повышения процентной ставки ФРС (вероятность июльского шага упала до 22%). Тем не менее, согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры по-прежнему закладывают 56%-ную вероятность ужесточения политики в сентябре и порядка 77% к концу 2026 года. Ожидание длительного периода высоких ограничительных ставок поддерживает доходность доллара и ограничивает потенциал роста недоходного золота. Геополитическая напряженность и фактор нефти Несмотря на временное 60-дневное соглашение между США и Ираном, ситуация вокруг Ормузского пролива остается напряженной. Тегеран планирует ввести новые транзитные сборы за проход судов, что отвергается Вашингтоном. Данный риск стимулирует приток капитала в защитный доллар США. С другой стороны, падение цен на нефть (в CitiBank прогнозируют снижение Brent до 60 долларов за баррель к концу года на фоне увеличения добычи ОПЕК+ на 188 тыс. баррелей в сутки с августа) заметно ослабляет глобальные инфляционные риски, уменьшая необходимость агрессивного монетарного прессинга со стороны центробанков. Прогнозы ведущих банков сохраняют «бычий» настрой J.P. Morgan ожидает, что цена золота достигнет 6000 долларов за унцию к концу 2026 года и 6300 - в 2027 году.Heraeus прогнозирует среднегодовую цену 4620 с диапазоном 3450–5200. Краткий технический анализ Техническая картина пары XAU/USD на дневном таймфрейме указывает на консолидацию и временную потерю направленного импульса, при этом актив удерживает долгосрочные бычьи позиции. Экспоненциальные скользящие средние (EMA 50, 144, 200): котировки XAU/USD удерживаются выше ключевых долгосрочных линий поддержки. 200-недельная EMA (3125.00) выступает фундаментальным базисом долгосрочного аптренда. Пробой 50-, 144 и 200- дневных ЕМА говорит о том, что текущее падение выглядит пока что лишь глубокой коррекцией. RSI (Индекс относительной силы) на дневном графике колеблется в районе отметки 45. Нахождение индикатора под нейтральной линией 50 свидетельствует о краткосрочном преимуществе продавцов и слабой направленной уверенности быков в моменте. Стохастик (Stochastic Oscillator) на младших таймфреймах (включая H4) демонстрирует выход из зоны перекупленности и направлен вниз, что технически обосновывает текущий внутридневной откат от максимумов азиатской сессии и допускает дальнейшее тестирование локальных поддержек. На дневном графике Стохастик вышел в зону перекупленности и вместе с растущей в положительной зоне гистограммой OsMA подтверждает, что попытки восстановления цены все еще возможны, но рынку не хватает решающего триггера для формирования устойчивого восходящего моментума. Ключевые уровни Поддержка. Ближайшими уровнями выступают ЕМА200 на 15-минутном (4138.00) и 1-часовом (4104.00) графиках, а также «круглый» уровень 4100.00. Сопротивление. Для полноценного возобновления бычьего тренда покупателям необходимо преодолеть уровни 4235.00 (ЕМА50 на недельном графике), 4266.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и закрепиться выше ключевого уровня сопротивления 4335.00 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющего среднесрочный медвежий рынок от бычьего.*подробнее см. в XAU/USD: сценарии динамики на 06.07.2026 Ключевые события для наблюдения Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на XAU/USD 6 июля Индекс деловой активности ISM Services Ожидается снижение до 54,2 Слабые данные = поддержка золота; сильные = давление 8 июля Публикация протоколов FOMC — «Голубиные» сигналы = поддержка; «ястребиные» = давление 14 июля Данные по инфляции в США (CPI) — Рост инфляции = давление на золото; замедление = поддержка Заключение и рекомендации для инвесторов В краткосрочной перспективе вектор движения XAU/USD определят свежие экономические триггеры из США. Ключевое внимание инвесторов в понедельник приковано к индексу деловой активности в сфере услуг ISM (PMI). Прогнозируется умеренное замедление показателя с 54,5 до 54,2 пункта. Если данные окажутся хуже ожиданий, это подтвердит гипотезу об охлаждении экономики, усилит голубиные ожидания от ФРС и окажет давление на доллар, вернув золото к росту. В противном случае, жесткие данные и ястребиные протоколы FOMC (публикуемые в среду) могут продлить текущую коррекцию металла. Тем не менее, учитывая геополитическую премию и закупки центробанков, путь наименьшего сопротивления для золота в среднесрочной перспективе лежит вверх. Золото находится в благоприятной фазе коррекционного отскока, поддержанного смягчением ожиданий по ставкам ФРС и устойчивым структурным спросом. Однако технические индикаторы указывают на возможную консолидацию в краткосрочной перспективе. Ключевой зоной для определения дальнейшего тренда остается область 4100.00–4235.00. Данные по инфляции (CPI) 14 июля и заседание ФРС 29 июля будут определяющими для следующего значимого движения. Для краткосрочных трейдеров: приоритет длинных позиций при закреплении выше 4266.00 с целями 4300.00–4335.00. Короткие позиции рассматривать только при пробое 4100.00. Для среднесрочных инвесторов: рассматривать коррекцию к зоне 4100.00–4000.00 как возможность для входа в лонг. Основной фокус остается на структурных факторах поддержки (спрос центробанков, геополитические риски). Управление рисками: сохраняйте осторожность из-за высокой волатильности. Объем позиции не должен превышать 2–3% от депозита. Строго соблюдайте стоп-лоссы и следите за публикацией протоколов FOMC и данными по инфляции в США.*см. также наши сегодняшние обзоры:NZD/USD: «ястребиный» РБНЗ против силы доллара и слабости сырьяDJIA (INDU): ралли на фоне «Великой ротации» и пересмотра ожиданий по ставкамМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 32 минуты назад

ИнстаФорекс

От задержек Nvidia до экспансии Apple: сильный доллар и триумфальный возврат Ethereum

Технологический сектор слегка штормит из-за неожиданного переноса выпуска новых ИИ-серверов Nvidia, что уже успело потянуть вниз азиатские рынки. Тем временем Apple идет в масштабное наступление с планами на первый складной iPhone и противоречивыми переговорами о закупке китайских чипов на фоне повышения цен. На валютном рынке тоже не обходится без сюрпризов: Goldman Sachs внезапно отказался от идеи слабого доллара, признав силу американской валюты на фоне тотального бума искусственного интеллекта. И, наконец, на криптовалютном фронте очнувшийся от спячки Ethereum благодаря свежим притокам в ETF эффектно вернулся в сотню крупнейших мировых активов.Задержка новых ИИ-серверов Nvidia обвалила азиатские рынки и воодушевила конкурентовОказалось, что даже непогрешимая Nvidia может сталкиваться с банальными производственными трудностями и срывать сроки, а мировые рынки реагируют на такие новости со всей свойственной им нервозностью после исторического ралли в секторе искусственного интеллекта.По данным исследовательской компании SemiAnalysis, архитектура серверной стойки следующего поколения Kyber NVL144 перенесена на 2028 год. Причина кроется в серьезных сложностях с производством 78-слойной мидплейн-платы PCB. Более того, амбициозная четырехчиплетная версия процессора Rubin Ultra полностью отменена — на рынке появится лишь урезанный вариант с двумя кристаллами, выдающий примерно половину от изначально заявленной мощности.Реакция рынков не заставила себя ждать. В ходе азиатской сессии японский индекс Nikkei 225 просел на 0,3%, акции SoftBank Group рухнули на 3,3%, а Tokyo Electron потеряла 1%. Зато конкуренты мгновенно ощутили прилив сил: акции AMD, закрывшиеся 2 июля на отметке $517,82 с падением более чем на 4%, на предторговой сессии взлетели до $529,60. Капитализация самой Nvidia пока держится на уровне $4,72 трлн, однако акции торгуются около $194,83, что значительно ниже консенсус-прогноза аналитиков в $275. Ситуацию усугубляют инсайдерские распродажи на сумму около $410 млн за последние три месяца.Главный вывод из этой ситуации очевиден: глобальное технологическое ралли держится на безупречном выполнении обязательств со стороны Nvidia. Любая заминка моментально открывает окно возможностей для AMD и Google, к которым уже начинают присматриваться крупные облачные клиенты в поисках альтернатив.Отметим, что акции ведущих технологических компаний доступны для торговли на InstaForex. Чтобы воспользоваться моментом, достаточно открыть торговый счет на платформе, а для максимальной оперативности в принятии решений — скачать мобильное приложение компании.Goldman Sachs отказывается от прогноза слабого доллара на фоне глобального ИИ-бумаАналитики Goldman Sachs пересмотрели свой сценарий широкого ослабления американской валюты и повысили прогнозы по доллару, признав, что факторы его роста оказались на удивление устойчивыми.В свежей аналитической записке банк повысил целевые уровни пары USD/JPY на горизонте трех, шести и двенадцати месяцев до 162, 163 и 165 соответственно (против прежних ожиданий в 160, 158 и 155). Свою смену курса Goldman объясняет «двойным экономическим шоком»: бумом инвестиций в ИИ и дефицитом энергоснабжения. Эти факторы резко повысили привлекательность американских активов и подстегнули инфляционное давление. Масштабы впечатляют: пять крупнейших американских гиперскейлеров планируют направить на развитие ИИ порядка 600–700 миллиардов долларов в 2026 году. Как отметил представитель ФРС Уорш, подобная динамика уникальна для США среди всех развитых экономик, что делает недавние призывы к диверсификации и уходу от долларовых активов неактуальными.При этом на рынке формируется так называемый «разделенный доллар». Валюта США уверенно теснит низкодоходные аналоги, такие как иена и евро, но параллельно сдает позиции валютам с более высокой доходностью, включая индийскую рупию и колумбийское песо. Позицию разделяют и коллеги по цеху: Bank of America снизил прогноз по EUR/USD до 1,12 к концу третьего квартала.Главный вывод: факторы, поддерживающие доллар, оказались не временной аномалией, а структурной реальностью. Глобальный спрос на долларовые активы будет оставаться стабильным, пока технологические корпорации продолжают вливать сотни миллиардов в инфраструктуру ИИ.Apple готовит выпуск складного смартфона и ищет спасение от дефицита чипов в КитаеКомпания Apple решила пойти в масштабное наступление: расширить линейку смартфонов до невиданных масштабов и попытаться решить проблему глобального дефицита чипов весьма радикальным способом. Инвесторам такой агрессивный подход пришелся по вкусу, и они ответили покупками.По информации Nikkei Asia, в период со второй половины 2026 года до начала 2027-го купертиновцы планируют выпустить сразу пять новых моделей, включая iPhone 18 Pro, Pro Max, стандартный iPhone 18, новый iPhone Air и долгожданный складной смартфон. Компания уже поручила поставщикам готовиться к сборке 10 миллионов складных устройств (ранее прогнозировалось лишь 7–8 миллионов) и запасает компоненты для 80 миллионов новых смартфонов на вторую половину 2026 года.Одновременно с этим Apple ведет сложные переговоры о закупке памяти у китайских ChangXin Memory Technologies и Yangtze Memory Technologies. Пикантность ситуации в том, что обе компании находятся в списке Пентагона (раздел 1260H) как организации, предположительно связанные с военными силами Китая, из-за чего Тиму Куку уже пришлось обратиться к администрации Трампа для сглаживания политических углов. Этот шаг — вынужденная мера. Буквально 25 июня Apple повысила цены на Mac и iPad на сумму до $300 (MacBook Pro подорожал с $1699 до $1999, а iPad Air — с $599 до $749) из-за скачка спроса на память для ИИ-центров.Дополнительным драйвером роста стал слабый отчет по рынку труда США (57 000 новых рабочих мест вместо ожидаемых 115 000), снизивший вероятность повышения ставок ФРС. На этом фоне индекс Доу Джонса обновил исторический максимум, а акции Apple взлетели с $294 до $307,70, прибавив около 4,5%.Главный вывод: Apple агрессивно защищает свою маржинальность, перекладывая издержки на потребителей, и готова идти на серьезные политические риски ради обеспечения бесперебойных поставок комплектующих для своей расширенной продуктовой линейки.Возвращение блудного эфира: ETH снова в сотне крупнейших активов планетыСлухи о затяжной депрессии Ethereum оказались сильно преувеличены. Всего за несколько недель главный альткоин совершил эффектный камбэк, стряхнул с себя медвежьи настроения и триумфально вернулся в элитарный клуб ста крупнейших активов мира по рыночной капитализации.Первая неделя июля ознаменовалась резким восстановлением: отскочив от локального минимума в $1 563 (1 июля), курс эфира уверенно пробил отметку $1 750, а к 4 июля торговался уже вблизи $1 780. По данным Forbes, недельный рост составил 12,51%. Благодаря такому ралли рыночная капитализация Ethereum перевалила за $215 млрд (прибавив 10% к показателям конца июня), что позволило активу занять 93–95 строчку в глобальном мировом рейтинге.Топливом для роста послужили два ключевых фактора. Во-первых, спотовые ETH-ETF в США наконец-то зафиксировали чистый приток капитала ($29 млн за 2 июля) после мучительного периода оттоков, в ходе которого фонды потеряли ошеломляющие $1,18 млрд. Во-вторых, данные блокчейна показали вывод более 166 000 ETH с биржи Binance за один день. Это рекордный показатель за последние три года (с марта 2023-го), который традиционно трактуется однозначно: крупные игроки прячут монеты в холодные кошельки и совершенно не планируют их продавать.Вывод из происходящего прост: институциональные инвесторы возобновили накопление актива. Снижение инфляционных опасений и слабые данные по рынку труда США создали идеальную макросреду для восстановления высокорисковых активов.Аналитики отмечают, что эфиру критически важно удержать уровень $1 753 (отметка коррекции Фибоначчи 0,786), чтобы окончательно сломать медвежий сценарий. Падение ниже этой зоны грозит болезненной просадкой вплоть до $1 200, что открывает отличные возможности как для позиционной торговли по тренду, так и для шорт-стратегий в случае пробоя поддержки.Криптовалютные инструменты, включая ETH, всегда доступны для торговли на InstaForex. Не упускайте шанс извлечь выгоду из волатильности крипторынка — для этого достаточно открыть торговый счет на платформе и скачать мобильное приложение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

DJIA (INDU): сценарии динамики на 06.07.2026

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) демонстрирует сильную восходящую динамику: по итогам прошедшей недели фьючерсы на индекс взлетели почти на 2%, вплотную приблизившись к психологической отметке 53000.00 и зафиксировав уверенный бычий импульс на Уолл-стрит. Закрывшись на уровне 52830.0, индекс продемонстрировал не только лучшую недельную динамику с мая, но и подтвердил смену лидера на американском рынке, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «DJIA (INDU): ралли на фоне «Великой ротации» и пересмотра ожиданий по ставкам». С технической точки зрения цена на фьючерсы DJIA (INDU в торговом терминале) сохраняет сильный бычий настрой, обновляя исторические максимумы, но сталкивается с растущими рисками коррекции. На дневном графике цена уверенно удерживается выше всех ключевых скользящих средних: 50-периодной (50900.0), 144-периодной (49240.0) и 200-периодной (48540.0). Пробой на прошлой неделе сопротивления 52500.0 и закрепление выше подтвердили продолжение восходящего тренда. Индикаторы RSI (14) на D1: в ходе недельного ралли индикатор существенно вырос и на данный момент колеблется в районе 68 пунктов. С одной стороны, это подтверждает сильный восходящий моментум и доминирование покупателей; с другой стороны, индекс постепенно приближается к зоне перекупленности (выше 70), что повышает вероятность кратковременной фиксации прибыли на текущих вершинах.Стохастик на D1: линии Стохастика зашли глубоко в зону перекупленности (выше уровня 80) и переплелись в верхнем диапазоне. При этом, четкого сигнала на продажу («медвежьего» пересечения) пока не сформировано, что указывает на сохранение покупательской способности, но предупреждает о перегретости рынка в краткосрочной перспективе.Гистограмма OsMA растет и стабильно удерживается в положительной зоне (выше нулевой линии). Это наглядно демонстрирует ускорение бычьего импульса и подтверждает, что скорость изменения цены на стороне покупателей. Ближайшее сопротивление: текущий локальный максимум и психологический барьер в районе 53000.0–53100.0. Пробой 53100.0 и закрепление выше откроет путь к дальнейшему росту в область 53500.0 и 54000.0. Условия реализации бычьего сценария Закрепление выше 53150.0, что подтвердит продолжение восходящего тренда и откроет путь к 54000.0 и 55000.0.Продолжение «Великой ротации», которая поддерживает индекс на фоне притока капитала в традиционные сектора.Сохранение ожиданий паузы в ужесточении ФРС на фоне слабых данных по рынку труда.Техническое восстановление выше 53150.0 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 70, ускорение роста OsMA, Стохастик выше 80) станет сигналом к продолжению тренда. Целевая зона: 54000.0 (первое сопротивление), затем 55000.0. Ближайшая поддержка расположена на отметках 52745.0 (ЕМА200 на 15-минутном графике), 53000.0, 52290.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Далее идет стратегическая зона 52000.0, где проходят сильные горизонтальные объемы и нижняя линия восходящего канала на дневном графике, а также начинает подтягиваться 50-периодная EMA. Пробой ниже 52000.0 может спровоцировать коррекцию к 51320.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и ниже к 5100.00–50000.0. Однако для среднесрочных инвесторов коррекцию к отметкам 52000.0, 51400.0, 51000.0, 50500.0, 50000.0 рекомендуется рассматривать как возможность для входа в лонг. Условия реализации медвежьего сценария Пробой ниже 52500.0 с последующим закреплением. Это откроет дорогу к 51000.0-50900.0 (50-дневная EMA) и затем к 50000.0-49000.0.Возобновление эскалации на Ближнем Востоке или сильные данные по инфляции, которые вернут «ястребиные» ожидания в отношении ФРС.Усиление ротации из циклических и защитных секторов и сомнения в устойчивости экономического роста.Технический пробой ниже 52500.0 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 50, пересечение OsMA ниже нулевой линии, Стохастик ниже 50) усилит медвежий импульс. Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 52000.0-53150.0 с сохранением «бычьего» уклона и высокой волатильностью. Логика «Великая ротация» продолжает оказывать поддержку индексу Dow, особенно на фоне переоценки технологического сектора.Пересмотр ожиданий по ставкам ФРС создает благоприятный фон для акций, снижая альтернативные издержки.Техническая картина указывает на сохранение восходящего тренда, но перекупленность осцилляторов и приближение к локальному сопротивлению 53100.0 предполагают высокую вероятность коррекции. Рекомендация: осторожно-бычья. Приоритет длинных позиций при пробое 53150.0. Короткие позиции целесообразны только при пробое 52290.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике) с подтверждением от фундаментальных факторов. Здесь самым ранним сигналом может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 52745.0 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Уровни поддержки: 52745.0, 52290.0, 52000.0, 51320.0, 51000.0, 50900.0, 50500.0, 50000.0, 49240.0, 49000.0, 48540.0, 48130.0, 48000.0 Уровни сопротивления: 53100.0, 53150.0, 53500.0, 54000.0, 54500.0, 55000.0 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 53120.0, 53170.0. Stop-Loss 52600.0, 52200.0. Цели 53200.0, 53500.0, 54000.0, 54500.0, 55000.0Медвежий сценарий: Sell Stop 52600.0, 52200.0. Stop-Loss 53120.0, 53170.0. Цели 52000.0, 51320.0, 51000.0, 50900.0, 50500.0, 50000.0, 49240.0, 49000.0, 48540.0, 48130.0, 48000.0 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар ищет новую опору

Кто платит, тот и заказывает музыку. Валютные трейдеры развивающихся рынков долгое время финансировали carry-сделки американским долларом, однако в настоящее время все чаще обращаются к евро и другим валютам G10. Собака зарыта в нежелании гринбэка сдаваться на милость победителям.Динамика валют к доллару СШАInvesco и AllianceBernstein признают: зависимость от доллара как валюты фондирования снижается. Morgan Stanley советует клиентам делать ставки против расширенной корзины, включающей не только доллар, но и евро с иеной. Citigroup рекомендует играть на укрепление бразильского реала против евро и австралийского доллара. Диверсификация налицо, и EUR/USD оказывается в центре этого процесса сразу с нескольких сторон.Первая группа факторов – денежно-кредитная политика. Приход Кевина Уорша в ФРС воспринимается рынком как «ястребиный» сигнал: восстановление ценовой стабильности стало приоритетом, ожидания более высоких ставок в США укрепляют доллар. Одновременно ЕЦБ, по мнению Bloomberg Economics, близок к завершению цикла монетарной рестрикции. Управляющий совет все еще склоняется к повышению в сентябре на 25 б.п., однако падение нефтяных цен после сделки США и Ирана и замедление инфляции в еврозоне в июне ослабляют позиции «ястребов». Вероятно, речь идет о последнем акте повышения ставок в текущем цикле.Прогнозы по ставкам центробанковВторая группа – геополитика. Шаткое перемирие между Вашингтоном и Тегераном не отменяет долгосрочных последствий войны. Bloomberg Economics поднимает прогнозные траектории глобальных ставок на полпроцентного пункта и выше к 2028, ссылаясь на инфляционные риски энергетического шока и возможный бум искусственного интеллекта. Для еврозоны это означает более дорогие кредиты дольше, чем ожидалось, что подтачивает и без того слабый экономический рост.Третья группа – макростатистика. Слабый отчет о занятости в США уже уронил спотовый индекс доллара на 0,7% всего за один день. Волатильность возвращается, и именно поэтому крупные фонды предпочитают управлять рисками, а не ставить на устойчивый обвал гринбэка.Наконец, четвертая группа – календарь центробанков. В июле заседают сразу шесть регуляторов G10, причем шансы на повышение ставок у ФРС выше, чем у всех остальных, кроме Резервного банка Новой Зеландии.Таким образом, EUR/USD хотела бы вырасти, но интерес инвесторов к доллару США мешает это сделать. Сохранение ставок ФРС и ЕЦБ играет на руку гринбэку из-за широкого дифференциала. Рост волатильности и риски возвращения геополитики поддерживают интерес к американской валюте. Технически на дневном графике EUR/USD отыгрыш внутреннего бара позволил войти в шорты от уровня его минимума на 1,1425. Однако неспособность «медведей» закрепиться ниже данного уровня станет признаком их слабости поводом для возвращения к длинным позициям. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

DJIA (INDU): ралли на фоне «Великой ротации» и пересмотра ожиданий по ставкам

На американском фондовом рынке в начале июля 2026 года наблюдается выраженное улучшение рыночных настроений и склонности к риску (режим «risk-on»). Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) демонстрирует сильную восходящую динамику: по итогам прошедшей недели фьючерсы на индекс взлетели почти на 2%, вплотную приблизившись к психологической отметке 53000.00 и зафиксировав уверенный бычий импульс на Уолл-стрит. Закрывшись на уровне 52830.0, индекс продемонстрировал не только лучшую недельную динамику с мая, но и подтвердил смену лидера на американском рынке: на фоне коррекции в перегретом технологическом секторе и полупроводниках, капитал активно перетекает в традиционные «голубые фишки», обеспечивая Dow рекордный прирост. Главными драйверами этого ралли стали секторы здравоохранения, финансов и промышленности, закрывшие неделю на новых исторических максимумах, что полностью компенсировало локальный спад в акциях полупроводникового сектора. Фундаментальные факторы Основным катализатором «бычьего» переосмысления стали свежие макроэкономические данные из США, указавшие на охлаждение перегретого рынка труда. Июньский отчет по занятости вне сельского хозяйства (Nonfarm Payrolls, NFP) показал прирост числа рабочих мест всего на 57000, что оказалось значительно хуже прогнозируемых экономистами 110000. Несмотря на то, что уровень безработицы снизился до 4,2% (исключительно за счет сокращения экономически активного населения на 720 тыс. человек), резкое замедление темпов найма подтвердило общее контролируемое охлаждение американской экономики. Эти данные заставили инвесторов снизить ожидания относительно агрессивного ужесточения монетарной политики со стороны Федеральной резервной системы (ФРС). По данным инструмента CME FedWatch: Вероятность повышения процентной ставки ФРС на июльском заседании упала с 30% до 22%.Вероятность потенциального шага по повышению ставки в сентябре снизилась до 45,0% (против 48,3% неделей ранее). Смягчению инфляционных опасений также способствовал энергетический сектор. На фоне возобновления и нормализации трафика через Ормузский пролив и соглашения ОПЕК+ об увеличении квот на добычу нефти (включая плавное повышение квот на 188 тыс. баррелей в сутки с августа), цены на сырье начали падать. Снижение цен на нефть убрало весомую часть инфляционного давления, развязав руки покупателям акций. Тем не менее, среднесрочная риторика главы ФРС Кевина Уорша остается умеренно ястребиной, а вероятность как минимум одного повышения ставки до конца 2026 года все еще оценивается рынком в 76–77%, что заставляет инвесторов сфокусироваться на свежих данных по ISM Services и публикации протоколов FOMC. На этом фоне началась масштабная секторальная ротация. Инвесторы фиксируют прибыль в перегретых акциях полупроводников и компаний, связанных с искусственным интеллектом, и перекладывают капитал в защитные и циклические сектора: здравоохранение, финансы и промышленность, которые закрыли неделю на исторических максимумах. Это движение особенно выгодно для индекса Dow, который в отличие от Nasdaq, имеет меньшую долю высокотехнологичных компаний. Краткий технический анализ С технической точки зрения график индекса Dow Jones (фючерсы INDU в торговом терминале) на среднесрочных и краткосрочных таймфреймах) подтверждает развитие сильного восходящего тренда, однако текущие отметки требуют осторожности из-за близости локальных максимумов. Экспоненциальные скользящие средние (EMA 50, 144, 200): цена уверенно торгуется выше всех трех скользящих средних, которые выстроены в классическом бычьем порядке (50-EMA находится выше 144-EMA, а та, в свою очередь, выше долгосрочной 200-EMA). Это свидетельствует об устойчивом глобальном аптренде. Краткосрочная 50-периодная EMA 50900.0) выступает в качестве сильной динамической поддержки в случае коррекционных откатов.RSI (Индекс относительной силы): в ходе недельного ралли индикатор RSI существенно вырос и на данный момент колеблется в районе 68 пунктов (на дневном графике). С одной стороны, это подтверждает сильный восходящий моментум и доминирование покупателей; с другой стороны, индекс постепенно приближается к зоне перекупленности (выше 70), что повышает вероятность кратковременной фиксации прибыли на текущих вершинах.Стохастик (Stochastic Oscillator): линии осциллятора Стохастик зашли глубоко в зону перекупленности (выше уровня 80) и переплелись в верхнем диапазоне. Четкого сигнала на продажу («медвежьего» пересечения) пока не сформировано, что указывает на сохранение покупательской способности, но предупреждает о перегретости рынка в сверхкраткосрочной перспективе.OsMA (Осциллятор скользящей средней): гистограмма индикатора OsMA растет и стабильно удерживается в положительной зоне (выше нулевой линии). Это наглядно демонстрирует ускорение бычьего импульса и подтверждает, что скорость изменения цены на стороне покупателей. *см. также: Торговые индикаторы InstaForex по DJIA (INDU)Ключевые уровниБлижайшее сопротивление: текущий локальный максимум и психологический барьер в районе 53000.0–53100.0. Закрепление выше откроет путь к дальнейшему росту в область 53500.0 и 54000.0.Ближайшая поддержка расположена на отметках 52745.0 (ЕМА200 на 15-минутном графике), 53000.0, 52290.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Далее идет стратегическая зона 52000.0, где проходят сильные горизонтальные объемы и нижняя линия восходящего канала на дневном графике, а также начинает подтягиваться 50-дневная EMA. Ключевые события для наблюдения Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на DJIA 6 июля Индекс деловой активности ISM Services Ожидается снижение до 54,2 Слабые данные = поддержка индекса; сильные = давление 8 июля Публикация протоколов FOMC — «Голубиные» сигналы = поддержка; «ястребиные» = давление 14 июля Данные по инфляции в США (CPI) — Рост инфляции = давление; замедление = поддержка Перспективы В ближайшие недели траектория DJIA будет сильно зависеть от поступающей макроэкономической статистики США и характера комментариев чиновников FOMC. Если свежие индексы PMI в сфере услуг от ISM продемонстрируют замедление деловой активности (ожидается снижение с 54,5 до 54,2 пункта), это лишь подкрепит аргументы в пользу того, что ФРС откажется от немедленного повышения ставок. В таком сценарии американские акции продолжат пользоваться спросом за счет снижения доходностей казначейских облигаций. Дополнительную поддержку рынку продолжит оказывать снижение геополитической премии в ценах на энергоресурсы. Постепенная нормализация судоходства на Ближнем Востоке и ожидания снижения стоимости нефти марки Brent до 60.00 долларов к концу года аналитиков нефтяного рынка уберут системные инфляционные риски, что крайне благоприятно для корпоративного сектора. Тем не менее, инвесторам не стоит терять бдительность: если инфляция снова продемонстрирует признаки жесткости или протоколы ФРС в среду окажутся избыточно жесткими, это может вернуть на Уолл-стрит волну фиксации прибыли, учитывая техническую перекупленность индекса. В целом, среднесрочный вектор Dow Jones остается восходящим, с потенциалом обновления абсолютных максимумов во второй половине 2026 года. Общие рекомендации для инвесторов Для краткосрочных трейдеров: приоритет длинных позиций при пробое 53100.0 с целями 54000.0–55000.0. Короткие позиции рассматривать только при пробое 52290.0 с подтверждением от фундаментальных факторов.Для среднесрочных инвесторов: рекомендуется рассматривать коррекцию к отметкам 52000.0, 51400.0, 51000.0 как возможность для входа в лонг. Основной фокус остается на традиционных секторах, которые выигрывают от текущей ротации.Управление рисками: сохраняйте осторожность из-за высокой волатильности и предстоящих макроэкономических событий. Объем позиции не должен превышать 2–3% от депозита. Строго соблюдайте стоп-лоссы и следите за публикацией протоколов FOMC и данными по инфляции. *см. также наши сегодняшние обзоры:NZD/USD: «ястребиный» РБНЗ против силы доллара и слабости сырьяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Данные из еврозоны нарисовали сегодня противоречивую картину

Евро почти никак не отреагировал на данные из еврозоны, которые нарисовали сегодня противоречивую картину. Потребитель показал слабое оживление, тогда как производственные цены продолжили ускоряться, достигнув сильнейшего годового роста за несколько лет.Как показал отчет, розничная торговля в мае выросла лишь на 0,2 процента по сравнению с апрелем, отыграв апрельское снижение на 0,3 процента, но не дотянув до прогноза в 0,3 процента. В годовом выражении объём розницы прибавил 1,6 процента. Масштаб отскока разочаровывает и подтверждает, что европейский потребитель остаётся крайне осторожным. Структура показательна. Продажи продовольствия выросли на 0,6 процента, непродовольственных товаров лишь на 0,1 процента, а топлива, напротив, снизились на 0,5 процента. Слабый майский результат вписывается в общую картину стагнации потребления, характерную для последних месяцев.Производственные цены стали главной головной болью и продолжили тревожный разгон. Промышленный PPI еврозоны в мае вырос на 0,2 процента за месяц, а в годовом выражении ускорился до 5,9 процента против пересмотренных 5,0 процента в апреле. Это сильнейший годовой рост производственных цен с 2023 года. PPI считается опережающим индикатором потребительской инфляции, поэтому его ускорение это прямое предупреждение о том, что ценовое давление в трубопроводе экономики никуда не делось.Структура роста PPI раскрывает природу этого давления. Годовой скачок на 5,9 процента почти целиком обеспечен энергоносителями, подорожавшие на 14,0 процента в годовом выражении, что отражает военный пик цен. Однако тревожит другое. Даже без учёта энергии производственные цены выросли на 2,8 процента за год, а промежуточные товары подорожали сразу на 5,5 процента. Это говорит о том, что удорожание распространяется вширь, за пределы одной лишь энергетики, и постепенно проникает в производственные цепочки. Все это те вторичные эффекты, которых так опасаются в Европейском центральном банке.Сегодняшние цифры идеально ложатся на противоречивую картину, которую рисовала вся статистика последних недель. Потребительская инфляция HICP в июне уже резко замедлилась до 2,8 процента, подтверждая начало дезинфляции на уровне потребителя. Однако высокий PPI напоминает, что на уровне производителей давление сохраняется, и его затухание пока не гарантировано. Для голубей ЕЦБ, таких как Рен, Кохер и Доленц, аргументом служит слабая розница и замедление HICP. Для ястребов во главе с Лейном контраргументом остаётся именно устойчиво высокий PPI и риск того, что накопленное давление ещё переложится в потребительские цены.Для евро сегодняшние данные создали неоднозначный фон, так что никакой особой реакции рынка на цифры мы с вами не увидели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Британский строительный сектор остаётся в глубоком спаде

Фунт отреагировал снижением на новости о том, что британский строительный сектор остаётся в глубоком спаде, и июньский отчёт S&P Global это подтвердил.Индекс деловой активности в строительстве составил 38,4 пункта, лишь символически поднявшись с майского шестилетнего минимума в 38,2, но оставшись глубоко ниже нейтральной отметки в 50 пунктов. Строительный выпуск снижается каждый месяц с января 2025 года, и июньское падение стало вторым по скорости с начала пандемии коронавируса. Это картина затяжного и глубокого спада, а не разовой просадки.В отчете отраслевая разбивка обнажает всю глубину проблем. Единственным относительно устойчивым сегментом оказалось коммерческое строительство с индексом 41,5, которое к тому же стало единственной категорией, где спад замедлился по сравнению с маем. Жилищное строительство рухнуло до 35,9 пункта, показав самое резкое падение с начала 2026 года. Но настоящей катастрофой обернулась гражданская инженерия, обвалившаяся до 22,1 пункта, что стало худшим значением с апреля 2020 года, то есть с самого разгара пандемийного локдауна. Экономический директор S&P Global Тим Мур отметил, что именно гражданское строительство переживает слабейший период с начала пандемии.Причины спада складываются в знакомую и логичную цепочку. Компании называют подавленное состояние жилищного рынка, высокую стоимость заимствований, деловую неопределённость и отложенные старты проектов. Всё это прямое следствие той макроэкономической картины, что формировалась последние месяцы. Высокие ставки Банка Англии, удерживаемые на уровне 3,75 процента, душат ипотечный рынок, что подтвердил недавний обвал ипотечных одобрений до 56 200. Дорогие кредиты и сжатые финансы потребителей бьют по спросу на новое жильё, а бизнес урезает инвестиционные планы на фоне неопределённости, усиленной ещё и политическим кризисом после отставки Стармера.Особенно тревожным выглядит положение на рынке труда отрасли. Сокращения занятости в строительстве продолжились в июне, и это уже восемнадцатый месяц непрерывного урезания рабочих мест. Резко упало и использование субподрядчиков, что привело к самому быстрому росту их доступности с апреля 2025 года. Проще говоря, работы стало настолько мало, что подрядчики массово простаивают. Полтора года непрерывного сокращения персонала – это серьёзный структурный удар по отрасли, который будет сказываться ещё долго даже после начала восстановления.Тем не менее в отчёте есть и несколько обнадёживающих деталей, которые не позволяют назвать картину беспросветной. Во-первых, темпы падения новых заказов замедлились до минимума с марта, то есть спад хоть и продолжается, но теряет интенсивность. Во-вторых, заметно ослабло ценовое давление. Инфляция издержек замедлилась до трёхмесячного минимума, а проблемы с цепочками поставок оказались куда менее острыми, чем в апреле и мае. Самым же позитивным сигналом стал резкий рост делового оптимизма. Ожидания бизнеса относительно активности на год вперёд восстановились до максимума с марта. Для Банка Англии и фунта этот отчёт добавляет аргументов голубям. Глубокий спад в строительстве, чувствительном к ставкам секторе, наглядно показывает, что высокая стоимость заимствований уже серьёзно тормозит экономику. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 6 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 162.27 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест 162.27 привел к реализации сценария №2 на продажу доллара, однако до падения пары дело так и не дошло.Во второй половине дня рынок ждёт порцию значимой статистики из США — индекс ISM в секторе услуг и композитный PMI, — а также выступление представителя FOMC Кристофера Уоллера. Индексы деловой активности строятся на опросах компаний и показывают динамику новых заказов, занятости и ценового давления; значение выше 50 пунктов говорит о росте, ниже — о спаде. Для рынка важнее всего отклонение от консенсус-прогноза, ведь именно оно перекраивает ожидания по ставке ФРС и задаёт движение доллару. Японская иена всегда отреагирует прежде всего через призму доходностей американских облигаций. Сильные данные и жёсткая риторика Уоллера подталкивают USD/JPY вверх: рост ставок в США расширяет разрыв доходностей с Японией и делает иену менее привлекательной. Слабые же показатели и осторожный тон регулятора сужают этот спред, возвращают интерес к иене как защитному активу и разворачивают пару вниз.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 162.44 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 162.82 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 162.82 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 162.44 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 162.22 и 161.85.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 162.22 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 161.85, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 162.44 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 162.22 и 161.85.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

WTI. Анализ цен. Прогноз. Опасения по поводу избытка предложения перевешивают недавний рост

В понедельник на момент написания данного обзора цена на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) тогуется под круглым уровнем 69,00. Инвесторы продолжают анализировать прогнозы мирового предложения после недавних решений ОПЕК+ (Организации стран-экспортеров нефти и её партнеров) касаемо объемов добычи. Несмотря на двухдневный рост цен на прошлой неделе, стоимость нефти все еще находится вблизи многомесячных минимумов, так как на рынке начинают нарастать опасения о возможном глобальном избытке предложения.Участники рынка обсуждают решение ОПЕК+ о повышении добычи на 188 тысяч баррелей в сутки начиная с августа. Основные двигатели увеличения производства - Саудовская Аравия и Россия. Дополнительные объемы нефти воспринимаются как знак уверенности в стабильности региона, так как судоходство через Ормузский пролив в значительной степени восстановилось после недавних нарушений.Тем не менее геополитические риски на Ближнем Востоке продолжают сдерживать падение цен. Несмотря на то что движение танкеров в целом вернулось к норме, участники рынка внимательно следят за возможным обострением ситуации, способным повлиять на работу этого стратегически важного водного пути, через который проходит почти одна пятая мировых поставок нефти.Согласно сообщениям, Иран начал переговоры с несколькими японскими компаниями по поводу возобновления экспорта сырой нефти в рамках временного снятия американских санкций. Как сообщает Reuters, срок действия 60-летнего разрешения, обсуждаемого в ходе текущих переговоров между Тегераном и Вашингтоном, истекает 21 августа; при этом потенциальные покупатели требуют дополнительных гарантий безопасности судоходства, прежде чем принять решение о покупке.Но в целом крупные финансовые учреждения проявляют осторожность в прогнозах нефтяного рынка. Аналитики Commerzbank полагают, что промежуточное соглашение между США и Ираном в сочетании с восстановлением экспорта и дополнительным увеличением добычи ОПЕК+ повышает риск глобального избытка предложения. Rabobank также указывает, что фактический экспорт нефти будет зависеть от безопасности судоходства в Персидском заливе и предупреждает о том, что геополитическая напряженность может способствовать дальнейшей фрагментации мирового нефтяного рынка.Подобные выводы делают и другие финансовые организации. Citi ожидает, что к концу года цена на нефть марки Brent упадет до 60 долларов (по сравнению с 72,03 доллара на момент написания материала), поскольку фундаментальные рыночные факторы снова начинаются определять динамику цен после ослабления напряженности в районе Ормузского пролива.Goldman Sachs также считает, что нефтяной рынок входит в новую фазу, для которой характерна тенденция к постепенному снижению цен, несмотря на временные скачки, обусловленные геополитическими событиями.А с технической точки зрения цены торгуются под круглым уровнем 69,00. Найдя поддержку у уровня 66,90. Не удержав его, цены ускорят падение к уровню 63,00. А преодолев 69,00, сопротивление встретят у 9-дневной ЕМА, а значительное сопротивление у 200-дневной SMA. После чего быки могут получить шанс. Но пока осцилляторы отрицательные, медведи имеют преимущество. Но поскольку индекс относительной силы на границе с зоной перепроданности, медведи консолидируются.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Ripple завершил MiCA-путь: получена полная лицензия CASP в Люксембурге

А пока давление продавцов на рынке криптовалют немного снизилось, компания Ripple объявил о получении полной авторизации CASP (Crypto Asset Service Provider) от люксембургского регулятора CSSF, завершив тем самым процесс, начатый ещё в июне.Напомним, 23 июня компания получила лишь предварительное одобрение в форме так называемого «Green Light Letter», действие которого было обусловлено выполнением ряда финальных условий. Теперь, 6 июля, CSSF подтвердил полное соответствие Ripple требованиям MiCA. По словам управляющего директора Ripple по Великобритании и Европе Кэсси Крэддок, эта авторизация означает, что компания входит в пост-переходную эпоху MiCA полностью соответствующей требованиям и готовой к масштабированию.В отчете отмечено, что значение этой лицензии выходит далеко за рамки формальности. Полная авторизация CASP в сочетании с уже имеющейся у Ripple лицензией европейского института электронных денег (EMI) делает компанию полностью совместимой с MiCA, а значит, впервые позволяет европейским банкам, финтех-компаниям и корпорациям получать доступ ко всей платёжной инфраструктуре Ripple, включая приём, обмен и выплату средств, через единую интеграцию. Лицензия работает по принципу паспорта: авторизация, полученная в одной стране ЕС, автоматически распространяется на все 30 стран Европейской экономической зоны. Это особенно важно с учётом того, что переходный период MiCA официально завершился 1 июля, после чего нелицензированные криптокомпании обязаны прекратить деятельность в регионе, а часть крупных игроков, эту авторизацию не получила.Масштаб достижения подчёркивает и статистика самого рынка: по данным на середину 2026 года, около 83% криптофирм в Европе так и не получили лицензию MiCA, а полностью авторизованными оказались лишь порядка 210 компаний. Ripple, уже располагающий более чем 75 регуляторными лицензиями по всему миру, теперь входит в этот узкий круг полностью соответствующих требованиям игроков. Показательно, что сам токен XRP отреагировал на новость снижением, что лишний раз подтверждает: регуляторный прогресс компании и рыночная динамика токена остаются двумя разными и зачастую несвязанными историями.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $64 000, который открывает прямую дорогу на $65 500, а там уже и рукой подать до уровня 67 700, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $62 600. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $60 600. Самой дальней целью будет область $58 500.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1784 открывает прямую дорогу на $1838. Самой дальней целью выступит максимум в районе $1901, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1725. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1650. Самой дальней целью будет область $1573. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 6 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1422 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. В результате пара снизилась лишь на 10 пунктов и на этом все закончилось.Данные по еврозоне вышли противоречивыми, что и привело к небольшому снижению евро в первой половине дня. Производственные цены в мае ускорились до +5,9% г/г, а вот розничные продажи оказались более сдержанными. Далее нас ждут ключевые события по США: публикуется индекс ISM в сфере услуг и композитный индекс PMI, а следом внимание переключится на речь представителя FOMC Кристофера Уоллера. PMI и ISM — это индексы деловой активности, рассчитываемые по опросам компаний о новых заказах, занятости и ценах. Отметка 50 пунктов служит разграничением между ростом и спадом, а рынок традиционно закладывает реакцию исходя из того, насколько фактические данные разошлись с ожиданиями. Композитный PMI при этом объединяет промышленность и услуги, давая более полную картину состояния экономики, поэтому его отклонения нередко провоцируют заметные движения на валютном рынке. Для евро расклад прямой: показатели выше прогноза поддержат доллар и окажут давление на EUR/USD, а разочаровывающая статистика сыграет в пользу единой валюты. Отдельного внимания заслуживает Уоллер — как член FOMC он влияет на решения по ставке, и любой намёк на сроки её изменения способен резко сдвинуть пару. Чем жёстче тон выступления, тем сильнее аргумент в пользу доллара и тем уязвимее выглядит евро в краткосрочной перспективе.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1428 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1455. В точке 1.1455 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабой статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1411 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1428 и 1.1455.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1411 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1388, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при хороших данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1428 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1411 и 1.1388.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 6 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3344 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Однако до крупного роста пары дело так и не дошло.Опубликованные данные показали, что индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании в июне составил 38,4 пункта — символически выше майского значения 38,2, которое стало худшим за последние шесть лет. Набор причин слабости всем известен, от дорогих кредитов до сокращения инвестиций и политической неопределённости.Насыщенной обещает быть и американская часть дня: в фокусе индекс деловой активности в услугах от ISM и композитный PMI, а завершит повестку выступление члена FOMC Кристофера Уоллера. Эти индикаторы отражают настроения бизнеса — их считают по опросам менеджеров по закупкам, и они одними из первых улавливают смену экономического цикла. Пороговое значение 50 пунктов отделяет расширение сектора от сокращения, а ключевую реакцию рынка вызывает разрыв между фактом и прогнозом. Британский фунт здесь оказывается в прямой зависимости от результатов: уверенные данные по услугам подкрепляют доллар и способны продавить GBP/USD ниже, тогда как слабые цифры дают паре шанс на отскок. Комментарии Уоллера добавят волатильности.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3348 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3378 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3378 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня можно рассчитывать при слабых данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3329 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3348 и 1.3378.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3329 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3300 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется при сильной статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3348 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3329 и 1.3300.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 6 июля (американская сессия)

Биткоин и эфир продолжают постепенно сползать вниз после неплохо роста в эти выходные, вызванного хорошими новостями по рынку криптовалют.После затяжной серии оттоков, растянувшейся на семь недель и унёсшей с рынка около $7,8 млрд, на прошлой неделе в американские крипто-ETF возобновился приток капитала. Биткоин-ETF привлекли $221,7 млн, эфир-ETF добавили $29,1 млн. Это заметный разворот динамики после исторического 30-дневного оттока в $6,35 млрд, зафиксированного Galaxy Research, и худшей недели с февраля 2025 года, когда биткоин-ETF потеряли $1,79 млрд. Возвращение положительных потоков совпадает по времени с отскоком самих котировок: биткоин на прошлой неделе поднимался выше $64 000 на фоне слабой статистики по рынку труда США, ослабившей ожидания жёсткой политики ФРС.Картина по альткоинам также сложилась в целом позитивная. XRP привлёк $6,55 млн, SOL прибавил $2,2 млн, HYPE, ставший практически постоянным лидером притоков на протяжении последних месяцев, снова показал положительный результат в $2,24 млн. HBAR добавил почти $1 млн. Исключением стал DOGE, ушедший в минус на $871 тыс., единственный актив с оттоком за день. LINK, LTC, AVAX, DOT и BNB остались на нулевых значениях. В целом широкий охват положительных потоков сразу по нескольким активам, а не только по биткоину, добавляет уверенности в том, что смена настроений не ограничивается одним активом, а затрагивает рынок в целом.Однако одного дня вряд ли будет достаточно, чтобы остановить медвежий рынок, который мы наблюдаем уже больше, чем полгода. Структурные факторы давления никуда не исчезли: Citi на прошлой неделе понизил 12-месячный прогноз по биткоину до $82 000, а BlackRock за два месяца сократил свой резерв почти на 100 000 монет. Возобновление притока в ETF стоит рассматривать как обнадёживающий, но пока единичный сигнал: после столь длительной и глубокой серии оттоков рынку потребуется не один день положительной динамики, чтобы убедить институциональных инвесторов в устойчивости разворота.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $63 000 с целью роста к уровню $63 600. В районе $63 600 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $62 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $63 000 и $ 63 600.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $62 700 с целью падения к уровню $62 200. В районе $62 200 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $63 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $62 700 и $62 200.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1774 с целью роста к уровню $1800. В районе $1800 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1760 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1774 и $1800.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1760 с целью падения к уровню $1724. В районе $1724 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1774 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1760 и $1742.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Биткойну помогло чужое несчастье

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Биткойн пять дней подряд рос и достиг двухнедельного максимума, прежде чем сделать шаг назад. Причиной ралли стали не собственные достижения криптовалюты, а слабость чужого рынка — более медленный, чем ожидалось, рост занятости в США. Доходность краткосрочных облигаций упала на ожиданиях, что ФРС не будет вынуждена повышать ставки в ближайшее время. Более низкая стоимость заимствований традиционно повышает привлекательность волатильных активов, и биткойн не стал исключением.Динамика потоков капитала в ориентированные на биткойн ETFДо этого отскока BTC/USD успел рухнуть к 21-месячному дну. Июнь стал худшим месяцем для криптовалюты с 2022. По данным Bloomberg, зарегистрированные в США спотовые ETF на биткойн отметились худшим месяцем оттоков с момента запуска в январе 2024 — инвесторы вывели более $4,1 млрд из 13 фондов. Львиную долю, около $3 млрд, обеспечил крупнейший в отрасли фонд IBIT от BlackRock.Однако рекордные оттоки капитала — не единственная головная боль биткойна. JP Morgan предупреждает, что смена стратегии Майкла Сейлора всколыхнула динамику рынка. Компания Strategy, ранее образец неустанного накопления токенов, перешла к выборочным продажам биткойна для финансирования дивидендов по привилегированным акциям. Тем самым один из крупнейших покупателей криптовалюты рискует превратиться в продавца, добавляя рынку риск двустороннего потока.Динамика падения биткойнаПо оценке JP Morgan, в этом году Strategy приобрела биткойнов на $8,2 млрд — около 70% всех чистых притоков капитала в цифровые активы за год, а холдинги компании составляют 4,2% от общего предложения BTC. Пока резервы позволяют покрывать дивиденды на два-три года вперед, но по факту рынку требуется уверенность, что монетизировать холдинги не придется.Тем временем структура рынка меняется на глазах. Розничные инвесторы, которые раньше поглощали резкие распродажи, в значительной степени исчезли. Биткойн все больше зависит от институционального капитала, и рынок находится в поиске нового маржинального покупателя.Таким образом, слабые данные по рынку труда США подарили биткойну временную передышку, однако структурные проблемы — отток из ETF и неопределенность вокруг Strategy — никуда не делись. Найдется ли для BTC/USD новый маргинальный покупатель, или отскок так и останется эпизодом на фоне более широкого нисходящего тренда?Технически на дневном графике BTC/USD имеет место формирование разворотного паттерна Anti-Turtles. Для его активации требуется закрепление котировок выше пивот-уровней на 63500 и 65800. Успешный тест этих сопротивлений станет поводом для открытия длинных позиций. Напротив, если «быкам» по биткойну не удастся зацепиться за справедливую стоимость на 62700, следует рассмотреть возвращение к продажам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Новозеландский доллар слабеет

На момент написания данного анализа валютная пара NZD/USD находится в зоне 0,5685, чуть ниже 9-дневной ЕМА, показывая внутридневное падение на 0,50%. Это снижение обусловлено давлением на новозеландский доллар, вызванным укреплением доллара США.На курсовые показатели новозеландского доллара также оказывают влияние данные о падении индекса цен на сырьевые товары ANZ на 1% в июне, что отражает влияние ослабления напряженности на Ближнем Востоке и снижения цен нефтяных цен на стоимость экспортных товаров Новой Зеландии Важным событием для инвесторов станет предстоящее заседание Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) по вопросам денежно-кредитной политики. Мнения экспертов «теневого совета» при Новозеландском институте экономических исследований (NZIER) относительно итогов заседания в июле разделились практически поровну. Это показывает значительную неопределенность, способную повлиять на волатильность новозеландского доллара. Тем не менее в долгосрочной перспективе экономисты NZIER склоняются к мнению о необходимости повышения официальной учетной ставки (OCR) в течение следующего года до диапазона 3%-3,25%.Схожую позицию занимает банк ANZ, прогнозирующий повышение ставки РБНЗ на 25 базисных пунктов до уровня 2,5% на следующей неделе. В Банке полагают, что сохраняющиеся инфляционные риски и слабость национальной валюты оправдывают необходимость дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, даже, несмотря на недавнее снижение цен на нефть.Банк BNY также выразил «ястребиный» прогноз, предполагая, что ставка РБНЗ будет повышена на 25 базисных пунктов до 2,5%. Это мнение основано на высоких темпах роста валового внутреннего продукта (ВВП), стабильности на рынке труда и инфляции, продолжающей оставаться вблизи верхней границы целевого диапазона центрального банка. Аналитики BNY считают, что участники рынка будут особенно внимательны к сигналам Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) относительно дальнейших шагов: стоит ли ждать «ястребиного» курса, предполагая, что к началу 2027 года официальный учетный процент может достигнуть уровня около 3%.В то же время доллар США получает поддержку от ожиданий дополнительных нескольких повышений процентной ставки Федеральной резервной системой до конца текущего года. А для получении лучших торговых возможностей, стоит дождаться протокола июньского заседания ФРС (запланированного на среду), и данных о индекса деловой активности (PMI) в секторе услуг от Института управления поставками (ISM), которые выйдут позднее сегодня, и могут предоставить новые ориентиры для дальнейшей денежно-кредитной политики США. Настроения на рынке также подогреваются сообщениями посла Ирана в Китае о предстоящих сборах за проход судов через Ормузский пролив.А с технической точки зрения пара нашла поддержку у уровня 0,5677. Не удержав его, цены ускорят падение к июньскому минимуму. А быкам, чтобы получить больше шансов на рост, нужно преодолеть 20-дневную SMA. При этом осцилляторы отрицательные, подтверждая преимущество медведей.В приведенной ниже таблице отражено процентное изменение курса новозеландского доллара по отношению к основным валютам за сегодняшний день. Наиболее заметный рост новозеландский доллар зафиксировал по отношению к японской иене..Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 июля. Фунт просел на слабых данных

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3335 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3335 привели к точке входа на покупку фунта, но после роста на 15 пунктов спрос резко снизился. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Как показали данные, индекс деловой активности в строительной сфере Великобритании в июне составил 38,4, что чуть выше майского шестилетнего дна в 38,2. Причины падения остались прежние: дорогие кредиты, слабый рынок жилья, урезание инвестиций и политическая неопределённость. Для Банка Англии это очередной аргумент против повышения ставки, так как высокая стоимость заимствований уже явно душат экономику. Все это помешало фунту показать более крупный рост в первой половине дня. В ходе американской сессии нас ждет важная статистика по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM, композитному индексу PMI и выступление члена FOMC Кристофера Уоллера. Учитывая сильные прогнозы по сектору услуг, падение GBP/USD может продолжиться. В случае снижения пары рассчитывать на активные действия покупателей буду лишь в районе поддержки 1.3335. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3377. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3416. Самой дальней целью окажется область 1.3441, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3335, давление на пару вернется, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3298. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3267 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи проявили себя после данных, но учитывая, что никто не ожидал на сильный рост показателя PMI, до крупной распродажи дело также не дошло. В случае попытки роста фунта во второй половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3377 будет хорошим условием для открытия новых коротких позиций с возвратом в район поддержки 1.3335, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3298, что станет проблемой для покупателей фунта. Самой дальней целью выступит область 1.3267, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста пары в район 1.3377, и отсутствия там активных действия медведей, продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3416. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3441, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 июня наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. После последних политических и экономический событий отчёт за 23 июня фиксирует экстремальное расхождение между двумя ключевыми группами участников, какого не было за всё время наблюдения. Подобная поляризация нетто-шорт спекулянтов против крупнейшего нетто-лонга умных денег обычно складывается в моменты максимального напряжения и нередко предшествует резкому движению. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 271 до уровня 40 772, тогда как короткие некоммерческие выросли на 32 863 до уровня 146 491. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 350.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3335.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 6 июля

Британский фунт сегодня был реализован через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я торговал канадский доллар.Евро почти никак не отреагировал на новости о том, что еврозона поставила ЕЦБ в неудобное положение. Как показали данные, промышленные цены PPI в мае разогнались до +5,9% г/г, максимума с 2023 года, тогда как розничные продажи выросли всего на 0,2% за месяц. Классическая вилка: у производителей давление растёт, у потребителя спрос буксует. Главный виновник PPI – энергоносители +14% г/г. Это отголосок военного пика по нефти. Что касается фунта, давление на него пришлось после того, как свежая статистика зафиксировала лишь формальное улучшение в британском строительстве: индекс деловой активности за июнь поднялся до 38,4 против майских 38,2, которые были шестилетним минимумом. По сути, отрасль остаётся в глубокой стагнации — значение далеко от пороговых 50 пунктов, а перечень проблем не меняется.Во второй половине дня внимание рынка смещается к блоку американской статистики: выходит индекс деловой активности в секторе услуг от ISM и композитный индекс PMI. Оба индикатора относятся к так называемым опережающим: они строятся на опросах менеджеров по закупкам и показывают, расширяется деловая активность или сжимается. Значение выше 50 пунктов сигнализирует о росте сектора, ниже — о спаде, поэтому рынок реагирует не столько на абсолютную цифру, сколько на отклонение от прогноза. ISM в услугах особенно важен для доллара, поскольку сфера услуг формирует основную долю экономики США и служит косвенным ориентиром по инфляции и потребительскому спросу. Дополнительным источником волатильности станет выступление члена FOMC Кристофера Уоллера — его комментарии по монетарной политике трейдеры разберут на предмет сигналов о дальнейшей траектории ставок.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1428 могут привести к росту евро в район 1.1459 и 1.1486;Продажи на прорыв уровня 1.1400 могут привести к падению евро в район 1.1365 и 1.1328;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3353 могут привести к росту фунта в район 1.3377 и 1.3416;Продажи на прорыв уровня 1.3330 могут привести к падению фунта в район 1.3298 и 1.3267;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 162.35 могут привести к росту доллара в район 162.56 и 162.83;Продажи на прорыв уровня 162.20 могут привести к распродажам доллара в район 162.00 и 161.80;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1430 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1401 на возврате на этот уровеньДля пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3350 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3326 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6943 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6924 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4238 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4208 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 июля. Евро не впечатлился данными

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1422 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1422 привели к точке входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро слегка снизился после выхода данных, свидетельствующих о том, что хоть потребитель еврозоны и показал слабое оживление, производственные цены продолжили ускоряться, достигнув нового годового максимума. Производственные цены в еврозоне в мае выросли на 5,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это самый сильный годовой рост с 2023 года. За один месяц, с апреля по май, они прибавили скромные 0,2%, то есть основной скачок пришёлся именно на годовое сравнение. Розничные продажи при этом замедлились: покупатели за месяц потратили всего на 0,2% больше, а за год прирост составил 1,6%. Во второй половине дня нас ждут цифры по индексу деловой активности в секторе услуг США от ISM, композитному индексу PMI, а также выступление члена FOMC Кристофера Уоллера. При варианте дальнейшего падения пары первого проявления покупателей ожидаю лишь в районе поддержки 1.1398. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1428. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1459. Самой дальней целью будет уровень 1.1486, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1398, покупатели евро полностью растратят все преимущество прошлой недели. Это приведет к падению в район минимума 1.1365. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1328 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста евро продавцы должны проявить себя в районе 1.1428. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1398. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне сильной статистики по США станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1365, что вернет медвежий характер рынка. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1328, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, а также отсутствия активных действий продавцов в районе 1.1428, покупатели получат шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к уровню 1.1459. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1486 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Этот отчет отражает решение Европейского центрального банка в отношении процентных ставок с намеком на их будущее повышение. Отельное внимание привлекает резкое сжатие открытого интереса после месяца устойчивого роста. Однако это свидетельствует о технической трансформации рынка и не более того. Учитывая агрессивную позицию ФРС, можно делать ставку на дальнейшее укрепление доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 19 327, до 247 332, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 23 522, до 217 174. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 871.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку евро вернуться к падению.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1417.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: сценарии динамики на 06.07.2026

В ходе азиатской и европейской сессий понедельника NZD/USD корректируется вниз, пробив важный краткосрочный уровень поддержки 0.5685 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пара демонстрирует снижение после двух дней роста, отражая возвращение давления на новозеландскую валюту. С одной стороны, ожидания ужесточения политики Резервного банка Новой Зеландии оказывают поддержку паре, с другой — укрепление доллара США на фоне «ястребиных» ожиданий в отношении ФРС и слабость сырьевых цен ограничивают потенциал роста, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NZD/USD: «ястребиный» РБНЗ против силы доллара и слабости сырья». NZD/USD сохраняет медвежий настрой, консолидируясь ниже ключевых скользящих средних (50-, 144- и 200-периодных) на всех основных таймфреймах, с часового по месячный, и снижается в рамках нисходящих каналов на дневном и недельном графиках, что является классическим признаком сохранения среднесрочного и долгосрочного медвежьего тренда. Индикаторы RSI (14) на дневном графике находится в районе 39–40, приближаясь к зоне перепроданности, но пока не достигнув ее, что указывает на сохранение медвежьего импульса. На недельном графике RSI со значением 42-43, а также OsMA, остающийся в отрицательной зоне и Стохастик, двигающийся в зоне перепроданности, подтверждают сохранение более широкого нисходящего импульса. Медвежий сценарий будет связан с пробоем локальной поддержки на 0.5650 и снижением в сторону локальных уровней поддержки 0.5600, 0.5500. Собственно говоря, первый сигнал уже поступил – в ходе азиатской торговой сессии цена пробила важный краткосрочный уровень поддержки 0.5685 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на 1- и 4-часовом графиках подтверждают высокую вероятность дальнейшего снижения цены. Условия реализации медвежьего сценария: Устойчивый пробой ниже 0.5650 с последующим закреплением. Пробой этой отметки откроет дорогу к 0.5600 и затем к 0.5500.Сохранение «ястребиной» риторики ФРС и сильных экономических данных из США, которые усилят ожидания повышения ставки.Дальнейшее ослабление сырьевых цен и ухудшение экономических данных из Китая, крупнейшего торгового партнера Новой Зеландии.Технический пробой ниже 0.5650 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 30, ускорение снижения OsMA) усилит медвежий импульс. Альтернативный бычий сценарий возможен при: Защита уровня 0.5650 и возврат выше 0.5720–0.5750. Закрепление выше 0.5762 (ЕМА200 на 4-часовом графике) может открыть путь к 0.5800, 0.5826 (ЕМА144 на дневном графике) и к 0.5834 (ЕМА200 на дневном графике), а затем к 0.5900.Неожиданно «ястребиный» сигнал от РБНЗ и подтверждение дальнейшего ужесточения политики.Слабые данные из США, которые снизят ожидания ужесточения политики ФРС и ослабят доллар.Техническое восстановление выше 0.5750 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 50, пересечение OsMA выше нулевой линии, Стохастик выше 50) станет сигналом к смене импульса. Целевая зона: 0.5800 (первое сопротивление), затем 0.5900. Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 0.5650–0.5750 с сохранением медвежьего уклона до публикации протоколов FOMC и решения РБНЗ по ставке. Логика Монетарная дивергенция продолжает оказывать давление на пару. Ожидания повышения ставки РБНЗ поддерживают NZD, но «ястребиный» настрой ФРС и сила доллара ограничивают потенциал роста.Слабость сырьевых цен и ухудшение внешних условий создают дополнительные риски для новозеландской экономики и ее валюты.Техническая картина указывает на сохранение медвежьего тренда. Рекомендация: осторожная. Приоритет коротких позиций при пробое 0.5650 с целями 0.5620, затем 0.5600, 0.5550–0.5500. Длинные позиции целесообразны только при закреплении выше 0.5750 с подтверждением от фундаментальных факторов (например, «ястребиного» сигнала РБНЗ). Уровни поддержки: 0.5650, 0.5625, 0.5610, 0.5600, 0.5585, 0.5550, 0.5500, 0.5400 Уровни сопротивления: 0.5685, 0.5700, 0.5720, 0.5750, 0.5762, 0.5783, 0.5800, 0.5826, 0.5830, 0.5834, 0.5840, 0.5900, 0.5940, 0.6000, 0.6025, 0.6070, 0.6100, 0.6140 Торговые сценарии Медвежий сценарий: Sell Stop 0.5660, 0.5650. Stop-Loss 0.5730. Цели 0.5625, 0.5610, 0.5600, 0.5585, 0.5550, 0.5500, 0.5400Бычий сценарий: Buy Stop 0.5730. Stop-Loss 0.5660, 0.5650. Цели 0.5750, 0.5762, 0.5783, 0.5800, 0.5826, 0.5830, 0.5834, 0.5840, 0.5900, 0.5940, 0.6000, 0.6025, 0.6070, 0.6100, 0.6140 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс