Новости форекс

Дайджест новостей рынка США 17.07.2026

Индекс S&P500 продолжает показывать рост, несмотря на замедление инфляцииВнешне все выглядит безоблачно: S&P 500 второй день подряд в плюсе, инфляция остывает быстрее ожиданий, а трейдеры на Уолл-стрит сводят к минимуму ставки на ужесточение политики ФРС. Тем не менее за фасадом ралли видны детали, которые снижают оптимизм.Индекс цен производителей в июне вырос на 4,7% г/г, что ниже прогнозов. Падение цен на энергоносители ослабило давление, доходности казначейских бумаг снизились, а денежные рынки закладывают повышение ставки только к концу года (не раньше декабря). Заявление председателя ФРС Кевина Уорша об ожидаемом инфляционном эффекте инвестиционного бума в ИИ рынок воспринял как повод ждать удержания ставок в июле. Подробнее по ссылке.Индекс доллара США демонстрирует консолидацию после сниженияИндекс доллара (USDX) завершает неделю в состоянии консолидации вокруг важной краткосрочной поддержки 100.49 (EMA200 на 4-часовом графике) после резкого падения, вызванного слабым набором данных по инфляции в США. Месячный CPI упал на 0,4% (сильнейшее снижение с апреля 2020), годовой CPI сократился до 3,5% с 4,2%, а PPI также разочаровал — рынки восприняли это как сигнал к паузе в ужесточении ФРС.Эти новости снизили вероятность июльского повышения ставки до примерно 10% по CME FedWatch, и доллар потерял более 1% за две сессии. Вместе с тем экономисты предупреждают, что снижение может быть чрезмерным: геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке и относительная устойчивость американской экономики сохраняют риск отскока индекса. Подробнее по ссылке.Потребительские цены в США в июне впервые за шесть лет сократилисьВ июне потребительские цены в США неожиданно снизились – впервые за шесть лет индекс CPI упал, что немного ослабило давление на Федеральную резервную систему и снизило вероятность немедленных дополнительных повышений ставок.По данным, CPI в июне сократился на 0,4% в месячном выражении (ожидали ?0,1%, в мае был +0,5%), в годовом выражении инфляция составила 3,5% (прогноз 3,8%, в мае 4,2%). Базовый CPI без учета продуктов и топлива вырос на 2,6% в годовом выражении (ожидали 2,8%, в мае 2,9%). Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDJPY - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Евро играет на паузе

Тише едешь – дальше будешь. Именно этой стратегии, похоже, решил придерживаться ЕЦБ, готовясь взять паузу в июле перед тем, как вынести окончательный вердикт по ставкам в сентябре. EUR/USD тем временем застряла в консолидации 1,137-1,147, а трейдеры закрывают позиции в преддверии заседания Управляющего совета и релизов данных по деловой активности.Опрос Bloomberg не оставляет простора для интриги: все респонденты уверены, что 23 июля регулятор оставит ставку по депозитам без изменений. Однако большинство экономистов ожидает ее повышения на 25 б.п до 2,5% в сентябре, когда у ЕЦБ появятся свежие квартальные прогнозы. Причина проста – война в Иране разогнала цены на нефть и спровоцировала худшую вспышку инфляции в еврозоне с 2023.Прогнозы экспертов по ставке ЕЦБОднако у «ястребиного» сценария есть трещины. Инфляция в июне замедлилась сильнее, чем ожидалось, а признаков раскрутки зарплатной спирали не наблюдается. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель настаивает на «бдительности», называя нынешний уровень ставок «соответствующим», но не спешит подтверждать сентябрьский шаг. Сама Кристин Лагард демонстративно отказалась от форвардных рекомендаций, оставив рынок гадать.Ключевым фактором, как обычно, становится Ближний Восток. Шаткое перемирие США и Ирана в прошлом месяце уже успело смениться возобновлением боевых действий. Сдержанный эпизод эскалации даст ЕЦБ основания для паузы, масштабный сбой поставок нефти и газа – повод возродить эффекты второго порядка и вернуться к разговорам об инфляционных ожиданиях.HSBC сомневается, что сентябрьское повышение – заключенная сделка: если прогресс в переговорах о мире и энергоснабжении сохранится, ЕЦБ сможет обойтись без него. Danske, напротив, держит медвежий прогноз по EUR/USD с целью 1,11, ставя на опережающий рост экономики США и более агрессивную ФРС.Однако и у доллара есть уязвимые места. MUFG указывает на мягкую американскую инфляцию и «голубиные» комментарии Кевина Уорша о временном характере всплеска цен, связанного с инвестициями в ИИ, как на аргумент в пользу паузы ФРС и последующего ослабления гринбэка. Bank of America придерживается противоположного взгляда, выделяя сразу три «бычьих» для доллара темы на второе полугодие – Ормузский пролив, «ястребиную» ФРС с потенциалом трех повышений и капитальные затраты гиперскейлеров на искусственный интеллект.Получается любопытная картина: почти все ждут паузы ЕЦБ на следующей неделе, но расходятся во мнениях о сентябре, о политике ФРС и о том, будет ли разворот в геополитике, и как он повлияет на валютные рынкки? Кто в итоге прав, покажут не опросы экономистов, а конфликт на Ближнем Востоке.Технически на дневном графике EUR/USD сохраняет склонность к торговле в диапазоне консолидации 1,137-1,147. Стратегия продаж евро на росте к его верхней границе позволила сформировать шорты. Пока их имеет смысл удерживать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: сценарии динамики на 17.07.2026

Пара GBP/USD находится в решающей фазе, где «бычий» импульс от монетарной дивергенции и политической стабильности сталкивается с «медвежьим» давлением со стороны геополитических рисков и сильных данных из США. На следующей неделе внимание рынка будет сосредоточено на данных по инфляции в Великобритании, которые станут определяющими для ожиданий по ставке Банка Англии, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «GBP/USD: что на следующей неделе?». Индикаторы RSI (14) на дневном графике находится в районе 55-56, отступив от зоны перекупленности, что указывает на ослабление бычьего импульса после резкого роста.OsMA остается выше сигнальной линии, но гистограмма демонстрирует замедление роста, что также сигнализирует о потере импульса. На дневном графике цена удерживается выше 50-периодной EMA (1.3378) и 200-периодной EMA (1.3385), что подтверждает сохранение восходящего тренда. Однако откат от сопротивления 1.3550 указывает на возможную консолидацию. GBP/USD сохраняет конструктивный среднесрочный настрой, но краткосрочные индикаторы указывают на ослабление восходящего импульса и риск дальнейшей коррекции. После неудачного теста 1.3550 цена откатилась и движется к зоне поддержки 1.3414 (ЕМА200 на 1-часовом графике)-1.3400. Пробой ниже 1.3400 с подтверждением от индикаторов может открыть дорогу к 1.3360 (ЕМА50 на недельном графике) и 1.3300. Условия реализации медвежьего сценария Пробой ниже 1.3400 с последующим закреплением.Сохранение геополитической напряженности, ведущее к дальнейшему укреплению доллара как «безопасной гавани».Разочаровывающие данные по инфляции в Великобритании на следующей неделе, снижающие ожидания ужесточения Банка Англии.Технический пробой ниже 1.3400 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 50, пересечение OsMA ниже нулевой линии) усилит медвежий импульс. Целевая зона: 1.3385 (первая поддержка), затем 1.3371 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3360, 1.3330-1.3300. В альтернативном сценарии от зоны уровней поддержки 1.3414-1.3385 произойдет отскок. Ближайшее сопротивление расположено на отметках 1.3466 (ЕМА200 на 15-минутном графике), 1.3478 (сегодняшний максимум). Далее идут 1.3500, 1.3520–1.3550 (зона неудачного пробоя) и 1.3600. Пробой выше 1.3500 с подтверждением от индикаторов может открыть путь к 1.3550 и 1.3615 (ЕМА144 на месячном графике). А самым ранним сигналом здесь может стать пробой уровней сопротивления 1.3466, 1.3478. Условия реализации бычьего сценария Закрепление выше 1.3520 подтвердит пробой сопротивления и откроет путь к 1.3550 и 1.3600-1.3615.Снижение геополитической напряженности, ослабляющее доллар.Сильные данные по инфляции в Великобритании на следующей неделе, подтверждающие необходимость ужесточения политики Банка Англии.Техническое восстановление выше 1.3520 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 65, пересечение OsMA выше нулевой линии) станет сигналом к продолжению тренда. Целевая зона: 1.3550 (первое сопротивление), затем 1.3600. Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика - волатильная консолидация в диапазоне 1.3370–1.3500 с сохранением «бычьего» уклона в случае сильных данных по инфляции в Великобритании и отсутствия эскалации геополитической напряженности. Логика Монетарная дивергенция между Банком Англии и ФРС продолжает оказывать поддержку фунту, но сильные данные из США и геополитические риски ограничивают потенциал роста.Политическая определенность в Великобритании (официальное вступление Энди Бёрнхэма в должность) поддерживает фунт, снижая фискальные риски.Техническая картина указывает на сохранение восходящего тренда (цена выше 50- и 200-EMA), но откат от сопротивления 1.3550 и предшествующая этому перекупленность предполагают возможность консолидации. Рекомендация - осторожная. Приоритет длинных позиций при пробое 1.3520. Короткие позиции целесообразны только при пробое 1.3410 с подтверждением от фундаментальных факторов. Уровни поддержки: 1.3414, 1.3400, 1.3385, 1.3371, 1.3360, 1.3350, 1.3330, 1.3300, 1.3200, 1.3180, 1.3140, 1.3120, 1.3100, 1.3070, 1.3000, 1.2950, 1.2900 Уровни сопротивления: 1.3466, 1.3470, 1.3480, 1.3500, 1.3550, 1.3600, 1.3615, 1.3700, 1.3720, 1.3785, 1.3800, 1.3860, 1.4000, 1.4100, 1.4110 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 1.3480, 1.3510. Stop-Loss 1.3410. Цели 1.3550, 1.3600, 1.3615, 1.3700, 1.3720, 1.3785, 1.3800, 1.3860, 1.4000, 1.4100, 1.4110Медвежий сценарий: Sell Stop 1.3410. Stop-Loss 1.3480, 1.3510. Цели 1.3400, 1.3385, 1.3371, 1.3360, 1.3350, 1.3330, 1.3300, 1.3200, 1.3180, 1.3140, 1.3120, 1.3100, 1.3070, 1.3000, 1.2950, 1.2900 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: что на следующей неделе?

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по GBP/USD Пара GBP/USD завершает напряженную неделю коррекцией вниз, консолидируясь вблизи отметки 1.3430, на момент публикации данного обзора, после неудачной попытки закрепиться выше сопротивления 1.3550. Британский фунт оказался под давлением сразу нескольких факторов: с одной стороны, эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке и сильные макроэкономические данные из США поддержали доллар как «безопасную гавань», с другой — слабые данные по промышленному производству в Великобритании охладили оптимизм относительно устойчивости британской экономики. Несмотря на откат, фунт завершает неделю ростом, демонстрируя четвертую неделю подряд укрепления, чему способствовали ослабление опасений относительно фискальных перспектив Великобритании после смены политического руководства и ожидания сохранения «ястребиного» курса Банка Англии. Перед открытием американской торговой сессии пятницы GBP/USD торгуется в районе 1.3420–1.3440, развивая вчерашнее снижение после того, как пара дважды не смогла закрепиться выше ключевого сопротивления 1.3550. Индекс доллара США USDX удерживается вблизи 100.80, получая поддержку от спроса на «безопасные гавани» на фоне эскалации конфликта между США и Ираном, а также от сильной макроэкономической статистики из США. Ключевым драйвером давления на фунт стали геополитические риски. США нанесли шестую волну ударов по Ирану, поразив объекты гражданской инфраструктуры, включая энергоснабжение и железнодорожную станцию. В ответ Иран пригрозил закрыть нефтяной маршрут через Красное море с помощью йеменских хуситов, если США продолжат атаки на иранскую энергетическую инфраструктуру. Это усилило опасения по поводу перебоев в поставках энергоносителей и поддержало доллар. Фундаментальный фон: сильные данные из США против слабости британской экономики Данные из США поддержали доллар. На этой неделе вышли сильные макроэкономические показатели. Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 208 тыс. против прогноза 217 тыс., а индекс производственной активности ФРБ Филадельфии подскочил до 41,4 с 10,3 в июне, достигнув самого высокого уровня с ноября 2021 года. Розничные продажи в США выросли на 0,2% в июне, совпав с прогнозами. Эти данные подтвердили устойчивость американской экономики, что ослабило ожидания скорого смягчения политики ФРС и поддержало доллар.Данные из Великобритании разочаровали. Хотя майский ВВП вырос на 0,1% после падения в апреле, превысив прогнозы, данные по промышленному производству оказались слабее ожиданий: показатель сократился на 0,5% в месячном исчислении. Строительный сектор также снизился на 0,8%. Это подорвало оптимизм относительно устойчивости британской экономики, которая продолжает демонстрировать противоречивые сигналы.Монетарная дивергенция сохраняется. В то время как рынки практически исключили повышение ставки ФРС в июле, а вероятность сентябрьского повышения оценивается примерно в 55%, Банк Англии сохраняет относительно «ястребиный» курс. На июньском заседании регулятор сохранил ставку на уровне 3,75%, но два члена MPC проголосовали за повышение до 4,00%. Рынки полностью закладывают повышение ставки Банка Англии к ноябрьскому заседанию, а еще одно повышение — к апрелю 2027 года. Краткий технический анализ С технической точки зрения GBP/USD сохраняет конструктивный среднесрочный настрой, но краткосрочные индикаторы указывают на ослабление восходящего импульса и риск дальнейшей коррекции. На дневном графике цена после неудачного теста 1.3550 откатилась и движется к зоне поддержки 1.3414 (ЕМА200 на 1-часовом графике)-1.3400. На дневном графике цена удерживается выше 50-периодной EMA (1.3378) и 200-периодной EMA (1.3385), что подтверждает сохранение восходящего тренда. Однако откат от сопротивления 1.3550 указывает на возможную консолидацию. RSI (14) на дневном графике находится в районе 55-56, отступив от зоны перекупленности, что указывает на ослабление бычьего импульса после резкого роста. OsMA остается выше сигнальной линии, но гистограмма демонстрирует замедление роста, что также сигнализирует о потере импульса. Ключевые уровни Ближайшее сопротивление расположено на отметках 1.3466 (ЕМА200 на 15-минутном графике), 1.3478 (сегодняшний максимум). Далее идут 1.3500, 1.3520–1.3550 (зона неудачного пробоя) и 1.3600. Пробой выше 1.3500 с подтверждением от индикаторов может открыть путь к 1.3550 и 1.3615 (ЕМА144 на месячном графике). Ближайшая поддержка находится на 1.3414, 1.3400-1.3380 (зона скользящих средних). Пробой ниже 1.3400 с подтверждением от индикаторов может открыть дорогу к 1.3360 (ЕМА50 на недельном графике) и 1.3300.*подробнее см. в GBP/USD: сценарии динамики на 17.07.2026 Ключевые события для наблюдения на следующей неделе Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на GBP/USD 21 июля Данные по рынку труда в Великобритании Число заявок на пособия по безработице: +31,2 тыс. Слабые данные = давление на GBP; сильные = поддержка 22 июля Данные по инфляции в Великобритании (CPI) за июнь Прогноз: 2,8% г/г Рост инфляции = поддержка GBP; снижение = давление 24 июля Предварительные PMI (S&P Global) по Великобритании и США - Слабые данные = давление на валюту; сильные = поддержка В течение недели Выступления представителей Банка Англии - «Ястребиные» сигналы = поддержка GBP; «голубиные» = давление В течение недели Развитие геополитической ситуации - Эскалация = давление на GBP; деэскалация = поддержка Заключение и рекомендации для инвесторов Пара GBP/USD находится в решающей фазе, где «бычий» импульс от монетарной дивергенции и политической стабильности сталкивается с «медвежьим» давлением со стороны геополитических рисков и сильных данных из США. Ключевые уровни 1.3400–1.3500 остаются главным водоразделом для краткосрочной динамики. На следующей неделе внимание рынка будет сосредоточено на данных по инфляции в Великобритании, которые станут определяющими для ожиданий по ставке Банка Англии. Для краткосрочных трейдеров: приоритет длинных позиций при пробое 1.3480 с целями 1.3520, 1.3550–1.3600. Короткие позиции рассматривать при пробое 1.3410 с подтверждением от фундаментальных факторов. Для среднесрочных инвесторов: занимать выжидательную позицию до прояснения геополитической ситуации и данных по инфляции в Великобритании. Коррекция к 1.3360–1.3300 может быть использована для входа в лонг при сохранении «ястребиного» настроя Банка Англии и позитивных фискальных сигналов от нового правительства. Управление рисками: сохраняйте осторожность из-за высокой волатильности, связанной с геополитическими событиями и макроэкономическими данными. Строго соблюдайте стоп-лоссы и следите за развитием ситуации на Ближнем Востоке и комментариями представителей Банка Англии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD. Снижение пары может продолжиться

GBPUSD. Снижение пары может продолжиться Пара остается под сильнейшим давлением на фоне эскалации кризиса на Ближнем Востоке и полного отыгрывания смены руководства страны и публикации позитивных данных по экономике Британии, выходивших вчера. Вероятнее всего, Банк Англии, следуя в кильватере экономической политики ФРС, которая вряд ли изменится в ближайшем обозримом будущем, также не будет повышать процентные ставки, что негативно сказывается на возможности пары продолжить уверенный рост. С технической точки зрения пара тестирует уровень поддержки 1.3435. Техническая картина и торговая идея: Цена находится ниже средней линии лент Боллинджера, ниже SMA 5 и SMA 14, которые своим пересечением дали сигнал на продажу. RSI, снижаясь пересекает уровень в 50%. Stoch уже в зоне перепроданности. Закрепление пары ниже уровня сопротивления 1.3435 открывает ей возможность для усиления падения. Точкой для продажи может служить отметка 1.3424. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Прогноз. Серебро по-прежнему под давлением

В пятницу серебро (XAG/USD) обновило годовой минимум. На фоне нарастающей геополитической напряженности белый металл продолжает находиться под давлением, так как растущие ожидания по повышению процентных ставок компенсируют спрос на активы-убежища, а инвесторы обеспокоены тем, что более высокие цены на энергоносители могут вновь спровоцировать инфляционное давление.Напряженность на Ближнем Востоке продолжает оказывать влияние на цены на нефть. По информации агентства Reuters, Иран предупредил йеменских хуситов о готовности перекрыть стратегические маршруты поставок нефти через Красное море в случае нанесения удара по иранской энергетической инфраструктуре со стороны США. В то же время в нескольких иранских городах были зафиксированы взрывы, что указывает на дальнейшую эскалацию конфронтации между Вашингтоном и Тегераном.Эти риски для мировых поставок энергоресурсов усиливают беспокойство по поводу новой волны инфляции. В результате инвесторы предполагают, что центральным банкам может потребоваться продлить период высоких процентных ставок, это негативно сказывается на серебре.В Соединенных Штатах последние экономические данные подтверждают эту точку зрения. Еженедельное количество первичных заявок на пособие по безработице составило 208 тыс., что ниже ожиданий. При этом индекс производственной активности ФРС Филадельфии возрос до самого высокого уровня с ноября 2021 года, подчеркивая устойчивость американской экономики.Некоторые представители ФРС придерживаются осторожной позиции. Президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан отметила, что прогресс в борьбе с инфляцией остается недостаточным и что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики может оказаться необходимым. В свою очередь, вице-председатель ФРС Филип Джефферсон заявил о готовности повысить процентные ставки, если инфляция не продолжит показывать тенденцию к снижению.Такое сочетание геополитической напряженности, роста цен на нефть и ожиданий более жесткой денежно-кредитной политики продолжает ограничивать привлекательность серебра, несмотря на стабильный спрос на него как на актив-убежище.А с технической точки зрения серебро установило новый минимум года, осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Путь наименьшего сопротивления нисходящий. Однако стоит обратить внимание, что индекс относительной силы близок к зоне перепроданности, указывая на консолидацию либо коррекцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Позиции «быков» на рынке золота выглядят нерешительными

Золото (XAU/USD) с трудом удерживает уровень $3960. При этом общий медвежий фундаментальный фон указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для драгоценного металла остается нисходящим.Нефть за неделю подорожала более чем на 10%, поскольку возобновление столкновений между США и Ираном усилило риски перебоев с поставками, вернуло на рынок инфляционные опасения и повысило ожидания того, что Федеральная резервная система США дольше сохранит высокие процентные ставки. Это, в свою очередь, поддерживает доллар США, и ограничивает потенциал восстановления золота.Конфликт между США и Ираном переходит в более опасную фазу: в четверг стороны обменялись новыми ударами, а Тегеран, по сообщениям, расширил военную активность за пределы традиционных целей. Официальные лица в Бандар-Аббасе на юге Ирана заявили о поражении гражданской инфраструктуры, включая электростанции и железнодорожную станцию. В ответ Иран наносил ракетные и беспилотные удары по странам Персидского залива, союзникам США.Дополнительное напряжение сохраняется в Ормузском проливе, где США перехватывают коммерческие суда, пытающиеся прорвать морскую блокаду Ирана. Одновременно Корпус стражей исламской революции Ирана пригрозил расширить конфликт, нанеся удары по дополнительным региональным маршрутам поставок энергоносителей. Reuters также сообщило, что Иран обратился к йеменским хуситам с просьбой быть готовыми перекрыть нефтепровод в Красном море.Все это помогает нефти удерживаться у месячного максимума и усиливает опасения по поводу инфляции, подпитываемой ростом цен на энергоносители.Дополнительную поддержку доллару США оказывают сильные макроэкономические данные из США и жесткие комментарии представителей ФРС, которые укрепили ожидания как минимум еще одного повышения ставки до конца года.Министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 11 июля, снизилось до 208 тыс. с учетом сезонных колебаний. Показатель оказался лучше консенсус-прогнозов, и подтвердил устойчивость американского рынка труда.Отдельно производственный индекс ФРБ Филадельфии в июле вырос с 10,3 до 41,4, достигнув максимума с ноября 2021 года, и указав на резкое ускорение активности региональных заводов. Дополнительные данные также показали, что оба ценовых индикатора по-прежнему сигнализируют о росте цен.Президент ФРБ Далласа Лори Логан отметила, что позитивные данные по потребительским и оптовым ценам на этой неделе все еще недостаточны, чтобы говорить о реальном облегчении для американских домохозяйств. Она выступила за умеренное повышение ставок, чтобы выиграть борьбу с инфляцией, которая, с ее слов, затянулась на последние пять лет.В свою очередь, вице-председатель ФРС Филип Джефферсон заявил, что будет готов поддержать повышение ставок, если в ближайшее время инфляция не начнет уменьшаться. По данным инструмента CME Group FedWatch, трейдеры сейчас закладывают почти 75%-ную вероятность повышения ставки ФРС на 25 б.п. к декабрю.Совокупность этих факторов поддерживает быков по доллару США и предполагает, что любое последующее восстановление золота, вероятно, будет быстро продаваться. Сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание трейдеров к пятничной статистике из США, включая данные по разрешениям на строительство, началу строительства домов, промышленному производству, а также предварительные показатели потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичигана.Эти публикации, вместе с заявлениями ФРС, будут определять динамику доллара США и, вероятно, окажут давление на золото, которое рискует завершить вторую неделю подряд в минусе.С технической точки зрения пара XAU/USD находится под давлением. Ближайшим сопротивлением теперь стал круглый уровень $4000, далее 20-дневная SMA. Поддержку оказывает $3960, ниже которого минимум года. Осцилляторы отрицательные, подтверждая преимущество медведей. Путь наименьшего сопротивления нисходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара AUD/USD привлекает продавцов второй день подряд

Пара AUD/USD продолжает находиться под давлением второй день подряд, найдя поддержку у слияния 9- и 14-дневных ЕМА. Доллар США стремится использовать вчерашний рост, после падения к месячному минимуму, обусловленного сочетанием поддерживающих факторов, что оказывает понижающее давление на пару AUD/USD. Эскалация напряженности между США и Ираном создает дополнительные геополитические риски. Кроме того, растущие опасения по поводу инфляции, вызванной ценами на энергоносители, подогревают ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системы США в 2026 году, поддерживая доллар как актив-убежище.В недавних событиях, связанных с кризисом на Ближнем Востоке, США усилили свои меры и провели шестую ночную серию авиаударов по Ирану. Также была атакована пустая нефтяная танкер, направлявшаяся к острову Харг, в рамках возобновленной военно-морской блокады иранских портов. Тегеран, в свою очередь, ответил на эти удары, атаковав американские военные объекты в разных частях региона, что усилило опасения по поводу возможности возвращения к полномасштабной войне и спровоцировало массовое перемещение людей в безопасные зоны.Корпус стражей исламской революции Ирана грозит расширением конфликта, нанося удары по другим регионам поставок энергоносителей. Кроме того, Reuters сообщает, что Иран призвал йеменских хуситов быть готовыми перекрыть нефтепровод через Красное море, что представляет собой серьезную угрозу для глобальных поставок энергии. Эти события продолжают поднимать цены на нефть, подпитывая инфляционные опасения и усиливая ожидания как минимум одного повышения ставок ФРС до конца года.Оптимистичные данные о первичных заявках на пособие по безработице в США, опубликованные в четверг, а также индекс производственной активности ФРС Филадельфии подтвердили рыночные ожидания. В дополнение, президент ФРС Далласа Лори Логан призвала к умеренному повышению процентных ставок, чтобы восстановить позиции центрального банка, которые были утеряны за последние пять лет. В то же время вице-председатель ФРС Филип Джефферсон заявил о готовности повысить ставки, если инфляция не покажет улучшения в ближайшей перспективе.Указанные фундаментальные факторы благоприятствуют быкам по доллару и подтверждают возможность дальнейшего обесценивания пары AUD/USD. Однако жесткая позиция Резервного банка Австралии (RBA), в сочетании со стабильными экономическими данными из Китая, может поддержать австралийский доллар как индикатор влияния Китая, что создает препятствия для агрессивных медвежьих позиций на эту валютную пару и требует осторожности при подготовке к более глубоким потерям.А с технической точки зрения осцилляторы потихоньку перешли на положительную территорию, помогая быкам. Пара нашла поддержку у слияния 9- и 14-дневных ЕМА. Если цены удержаться, следующей целью станет 50-и 100-дневные SMA. После чего быки смогут постепенно получить преимущество. Если же цены не удержатся, следующей поддержкой станет 20-дневная SMA, затем 200-дневная ЕМА.В таблице ниже представлено процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам на сегодняшний день, где доллар США продемонстрировал наибольшую силу относительно австралийского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Притоки в Ethereum ETF, распродажа чипов, рекламный бум Netflix

Слабые данные по инфляции в США и крупные притоки в спотовые Ethereum ETF вернули ETH к уровню около $1 900. Азиатские биржи просели на фоне масштабной распродажи полупроводников и переоценки инвестиций в ИИ. Смешанные квартальные результаты Netflix – рост рекламы и выручки, но осторожный прогноз – влияют на настроение инвесторов. Google снова отложила запуск своей самой мощной версии ИИ-модели Gemini – 3.5 Pro. Эфириум снова у отметки $1 900 – слабая инфляция в США и притоки в ETF подогрели ростВ среду, 15 июля, эфир (ETH) вернулся к отметке около $1 900, что произошло впервые с 2 июня и после того, как данные по инфляции в США оказались слабее ожиданий и запустили широкое ралли на крипторынке. По данным Yahoo Finance, утром актив открылся на $1 889,97, что на 6,6% выше цены открытия предыдущего дня.Главным триггером стала публикация Бюро трудовой статистики: индекс потребительских цен в июне упал на 0,4% – это самое сильное месячное снижение с апреля 2020 года. Годовая инфляция снизилась до 3,5% при прогнозе экономистов в 3,8%. Базовая инфляция (без учета продуктов питания и энергии) в месячном выражении не изменилась, а в годовом составила 2,6%.Дополнительный импульс обеспечил институциональный спрос. 14 июля спотовые Ethereum ETF в США зафиксировали чистый приток в $58,34 млн, причём весь объем дневных потоков пришёлся на iShares Ethereum Trust (ETHA) от BlackRock. Совокупный чистый приток в ETHA теперь оценивается в $11,24 млрд, а общие активы спотовых Ethereum ETF достигли $10,09 млрд.Текущие поступления продолжили разворот тренда, который начался в начале месяца. За неделю, завершившуюся 11 июля, спотовые Ethereum ETF привлекли $84,42 млн – первая положительная неделя после восьми подряд недель оттока.Инструменты, о которых шла речь в статье, доступны для торговли на платформе InstaForex. Трейдерам, желающим воспользоваться рыночной ситуацией, стоит открыть торговый счет на InstaForex и скачать мобильное приложение компании для удобного доступа к торгам и оперативного реагирования на движение рынка.Падение полупроводников тянет вниз азиатские рынкиВ пятницу, 17 июля, азиатские биржи заметно просели: японский Nikkei 225 потерял более 5% и опустился до уровней, не виданных с 11 июня, а тайваньский Taiex в утренних торгах рухнул больше чем на 4%. Это уже второй подряд болезненный торговый день – инвесторы активно выходят из позиций, связанных с темой искусственного интеллекта.Причина распродажи ясна: секторальные ожидания по полупроводникам стали быстро таять. Индекс Philadelphia Semiconductor с июня откатился примерно на 19% от пика, отмечает Bloomberg – растет скепсис, оправдаются ли сотни миллиардов, вложенные в ИИ-инфраструктуру. В США в четверг ETF VanEck Semiconductor упал почти на 4%, усилив недельное снижение почти до 7%.Даже компании с хорошей отчетностью не спасают акции. TSMC, барометр спроса на ИИ-чипы, показала рекордную прибыль за второй квартал – 22,36 млрд долларов, рост на 77% в годовом выражении и намного выше ожиданий аналитиков. Тем не менее в пятницу на Тайбэйской бирже ее бумаги упали на 4,5% – рынки отреагировали на увеличение прогнозируемых капитальных расходов и опасения аналитиков по поводу роста издержек и усталости от многолетнего ажиотажа вокруг ИИ.Не только TSMC в зоне риска. В Японии Kioxia (еще недавно по капитализации выше Toyota) за последний месяц подчистую потеряла около половины стоимости. Индекс MSCI Asia Pacific в итоге просел на 2,1%, а котировки китайских компаний в секторе ИИ и технологий продолжили снижение.Netflix отчитался по Q2 2026 – реклама растет, выручка чуть не дотянулаNetflix представил квартальные результаты после закрытия рынков в четверг, и получился не совсем однозначный отчет. Сервис превзошел ожидания по прибыли, но по выручке немного не достал консенсус Уолл-стрит. Компания заявила выручку около $12,56 млрд – это рост на 13% в годовом выражении, но чуть ниже прогнозного коридора $12,57 – 12,58 млрд, который ожидали аналитики.Компания объясняет динамику двумя факторами: повышением цен на некоторых рынках и активным развитием рекламного бизнеса. Рекламный тарифный план теперь охватывает более 250 млн активных зрителей в месяц по всему миру – этот рубеж Netflix выделял еще на майской презентации upfront 2026 года. Руководство ранее обещало, что рекламные доходы удвоятся до $3 млрд в 2026 году, и квартальные данные указывают, что компания движется в этом направлении.Для инвесторов реклама стала ключевым драйвером оптимизма. Некоторые аналитики, в том числе из Bank of America и Cowen, до отчета рассматривали акции Netflix как ставку на рост рекламных доходов – и квартал подтвердил, что это направление действительно набирает вес в структуре выручки.Прогноз Netflix на третий квартал оказался ниже ожиданий аналитиков – тенденция, которая уже несколько кварталов подряд давит на котировки акций. В первом квартале 2026 года компания превзошла прогнозы по выручке и прибыли, однако акции упали почти на 10% в ходе послебиржевых торгов из-за осторожного прогноза на будущее.Помимо этого, компания объявила о переводе своего отчета об аудитории, публикуемого дважды в год документа с данными о часах просмотра отдельных проектов, на ежегодный формат. Это изменение лишает инвесторов и отрасль одного из немногих источников информации о показателях эффективности контента Netflix.К моменту выхода отчета в четверг акции Netflix находились под давлением: они торговались примерно на 35% ниже 52-недельного максимума в $134,12 и потеряли около 24% в первом полугодии 2026 года. Рынок опционов закладывал движение примерно на 7,3% в любую сторону по итогам публикации результатов.Google откладывает выпуск Gemini 3.5 Pro – внутри компании растет недовольство, акции падаютGoogle снова отложила запуск своей самой мощной версии ИИ-модели Gemini – 3.5 Pro. По данным репортажа Bloomberg, релиз отстает на несколько месяцев, и внутри компании это вызывает заметное раздражение среди инженеров, исследователей по ИИ и менеджеров.Главная причина задержки – доработка навыков модели в области программирования. Источники Bloomberg говорят, что Google пытается устранить отставание в генерации кода, которое образовалось после выхода новых моделей от OpenAI и Meta. Эти конкуренты показали лучшие результаты в задачах кодирования, чем текущие версии Gemini.В конце прошлого месяца Google обновила обучающие данные Gemini, но пока изменения не дали того эффекта, на который рассчитывали – внутренние тесты оказались неудовлетворительными.Gemini 3.5 Pro впервые анонсировали на конференции I/O 19 мая 2026 года вместе с версией Gemini 3.5 Flash. Сундар Пичаи тогда пообещал, что Pro появится «в следующем месяце», но июнь прошёл без широкого релиза. В конце июня Business Insider сообщил, что запуск перенесли на июль, чтобы собрать отзывы первых тестировщиков.На сегодня модель доступна лишь в ограниченном корпоративном превью на Vertex AI; широкое сообщество разработчиков всё ещё ждёт. Материалы середины июля показывают: несколько тестовых сборок так и не достигли внутренне заявленного уровня производительности, особенно в сравнении с продуктами вроде GPT-5.6 от OpenAI.После публикации Bloomberg на этой неделе акции Alphabet заметно снизились в цене.Для Google задержка – это неприятный сигнал, поскольку компания рискует потерять инициативу в гонке за передовыми ИИ-моделями, и этим могут воспользоваться конкуренты. Для рынка – это еще один повод пересмотреть оценки технологических гигантов и ожидания по доходности в секторе.Обсуждаемые в статье инструменты – акции Alphabet и другие активы технологического сектора – доступны для торговли на платформе InstaForex. Пользователям, которые хотят воспользоваться текущей ситуацией на рынке, стоит открыть торговый счет на InstaForex и скачать мобильное приложение компании для быстрого доступа к котировкам и торговле с телефона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Британский фунт продолжает отступать на фоне надвигающихся рисков интервенций в Токио

Кросс-пара GBP/JPY продолжает снижаться второй день подряд, отступая от своего рекордного максимума с января 2008 года, достигнутого ранее на этой неделе, но потенциал дальнейшего падения выглядит ограниченным.Трейдеры сохраняют осторожность из-за спекуляций о возможном вмешательстве японских властей, направленном на поддержку национальной валюты, что придает некоторую поддержку японской иене. В свою очередь, британский фунт испытывает давление из-за умеренного укрепления доллара США, что также негативным образом сказывается на курсе GBP/JPY.Тем не менее в целом благоприятные экономические условия могут оказаться достаточными для ограничения более глубоких потерь, что требует осторожности от агрессивных медвежьих трейдеров.Уровни заимствований в Японии остаются значительно ниже, чем в других крупных экономиках, таких как Великобритания. В частности, Банк Японии в июне поднял свою краткосрочную процентную ставку до 31-летнего максимума 1,0%, тогда как базовая ставка Банка Англии составляет 3,75%. Это создает разрыв в 275 базисных пунктов, что является достаточным для поддержания так называемых операций кэрри-трейда по йене.Более того, экономические риски, связанные с конфликтами на Ближнем Востоке, могут оказать дополнительное давление на восстановление японской иены и поддерживать курс GBP/JPY.На фоне этого снижение внутриполитических рисков и растущий оптимизм по поводу фискальных перспектив и экономической устойчивости Великобритании может способствовать ограничению потерь фунта и курса GBP/JPY. Сообщения о том, что будущий премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм может назначить Шабану Махмуд на пост канцлера казначейства, помогли снизить опасения по поводу агрессивного государственного заимствования и масштабного фискального расширения. Более того, данные, опубликованные в четверг, свидетельствуют о возвращении экономики Великобритании к росту в мае.Таким образом, разумно будет дождаться подтверждения дальнейшего падения, прежде чем открывать позиции на продажу. А пока спотовые котировки по-прежнему показывают уверенный рост за неделю, и любое последующее снижение может рассматриваться как возможность для покупок.А с технической точки зрения осцилляторы положительные, подтверждая преимущество быков в рынке. Пара торгуется выше основных скользящих средних, и все скользящие средние имеют наклон в сторону роста, что тоже благоприятствует быкам. Тем не менее если пара опустится ниже 9-дневной ЕМА, то вернётся в предыдущий диапазон и какое-то время будет держаться в боковом тренде.В таблице ниже представлено процентное изменение британского фунта по отношению к основным валютам на текущей неделе, где он показал наибольшую силу относительно японской иены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Риск формирования пузыря на рынке ИИ толкает вниз акции компаний технологического сектора (есть вероятность коррекционного

Похоже, на фондовом рынке США начали по-настоящему переживать за сильную перекупленность акций компаний сектора ИИ, что сначала привело к консолидации индекса NASDAQ, а затем может стать причиной его коррекционного снижения. Итак, сезон корпоративной отчетности в США завершается, которому, несмотря на свой в целом позитивный результат, не удалось в значительной мере подтолкнуть вверх технологический индекс NASDAQ, но позволили удержаться недалеко от исторических максимумов. Так почему рынок акций в Штатах показывает вероятность сильной коррекции? Да, похоже, рыночные игроки уже практически отыграли тему корпоративной отчетности компаний. И теперь начали обращать внимание на то, что нет каких-то новых прорывных тем, которые, например, ранее активно стимулировали спрос на акции. Интерес даже не вырос на волне падения цен на сырую нефть, которое привело к заметному снижению инфляции в Штатах, а значит и к вероятности того, что уже на сентябрьском заседании ФРС может поднять ключевую процентную ставку на 0.25%. Согласно динамике фьючерсов на ставки по федеральным фондам эта вероятность с отметки в 51% упала на момент написания статьи до 46%. Дополнительным стимулом также может быть и снижение доходности трежерис. Так доходность 2-летних нот, которые чутко реагируют на вероятные изменения в уровнях процентных ставок упала на этой неделе с локального максимума 4.298% до 41.118%, а доходность 10-летниз бондов скорректировалась с 4.632% до 4.529%. Общее поведение долгового рынка указывает на то, что ожидание повышения ставок в ближайшие три месяца не является актуальным. Так вот даже эти новости не могут поддержать индекс NASDAQ. Фактически наблюдая за всем происходящим, можно с большой уверенностью полагать, что коррекция на рынке в Америке уже не просто назрела, а даже перезрела. Что можно ожидать сегодня на рынках? Оценивая факторы влияния на фондовый индекс в Америке, а также то, что он уже практически их заранее отыграл и понимание надувания мыльного пузыря в секторе ИИ, стоит ожидать коррекции индикатора NASDAQ, а вместе с ним и CFD-контракт на него. Прогноз дня: #NDX CFD-контракт на фьючерс NASDAQ 100 упал ниже уровня поддержки 28668.00. С технической точки зрения закрепление ниже этой отметк4и открывает ему возможность для дальнейшего снижения сначала к 28220.50, а затем и к 27500.00 уже на следующей неделе. Уровнем для продажи может служить отметка 28470.00. GOLD Цена на золото торгуется выше уровня 3982.50. Кризис на Ближнем Востоке может снова подтолкнуть цену к снижению к 3950.00, а затем и к 3900.00. Уровнем для продажи может служить отметка 3975.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

WTI. Анализ цен. Прогноз. Опасения по поводу перебоев в поставках подтверждают возможность дальнейшего роста цен

Сегодня, в пятницу, нефть марки West Texas Intermediate (WTI), являющаяся эталонной американского рынка, находится в бычьей консолидации, учитывая риск дальнейшей эскалации напряженности между США и ИраномАмериканская армия продолжает наносить авиаудары по Ирану на протяжении шести ночей подряд, включая атаку на пустой нефтяной танкер, направлявшийся к острову Харг, что стало частью обновленной военно-морской блокады иранских портов. В свою очередь, Иран активно атакует американские военные базы в регионе, что приводит к нарастающим опасениям о возможности возвращения к полномасштабной войне и поддерживает высокий уровень геополитического риска. Этот фактор по-прежнему оказывает значительное влияние на рынок нефти.В Бандар-Аббасе, на юге Ирана, местные власти сообщили о попаданиях по гражданским объектам, включая электростанции и железнодорожные станции. Корпус стражей исламской революции Ирана угрожает расширить конфликт, атакуя дополнительные региональные маршруты поставок энергоносителей. Кроме того, как сообщает Reuters, Иран призвал йеменских хуситов быть готовыми перекрыть нефтепровод в Красном море, создавая еще одну серьезную угрозу для глобальных поставок энергоносителей.Эти события, в сочетании со снижением морского трафика через Ормузский пролив, создают дополнительную поддержку для цен на нефть и подтверждают вероятность дальнейшего роста. Тем не менее прежде чем принимать решение об открытии новых бычьих позиций на этот товар, целесообразно дождаться устойчивого роста цен и уверенного прорыва выше текущего диапазона. В то же время фундаментальные факторы указывают на то, что любая возможная коррекция будет восприниматься покупателями как возможность приобрести товар по более низкой цене.А с технической точки зрения нефть находится в бычьей консолидации, у сопротивления 50-дневнай ЕМА. Поддержку оказывает круглый уровень 78,00. Преодолев сопротивление, следующим препятствием станет 50-дневная SMA и 100-дневная SMA. После чего быки получат больше шансов для контроля над рынком. При коррекции следующей поддержкой будет 9-девная ЕМА. Так же стоит обратить внимание, что осцилляторы смешанные, это говорит о неуверенности рынка в выборе направления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/CAD остается в обороне

Пара USD/CAD испытывает трудности с осуществлением прибыльных сделок после ночного отскока от уровня чуть выше важного психологического 1,4000, снова привлекая продавцов. В настоящее время спотовые цены пытаются удержаться на уровне 1,4025, так как падение остается ограниченным под воздействием смешанных экономических факторов.Цены на нефть демонстрируют стабильность недалеко от максимумов месяца, достигнутых на днях, на фоне обострения конфликтов между США и Ираном, а также опасений по поводу возможных перебоев в поставках энергии.Эта ситуация в значительной степени компенсирует осторожный прогноз, озвученный ранее на этой неделе Банком Канады, и поддерживает канадский доллар, который привязан к сырьевым товарам, оказывая тем самым давление на пару USD/CAD. В то же время высокие цены на нефть подогревают опасения по поводу инфляции и возобновляют ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системы США, что, в свою очередь, благоприятствует американскому доллару и ограничивает падение валютной пары.В последних событиях, связанных с ближневосточным кризисом, США провели шестую ночь подряд авиаударов по Ирану, расширяя военное присутствие за пределами традиционных военных объектов. Официальные лица в Бандар-Аббасе на юге Ирана сообщили о попаданиях в гражданскую инфраструктуру, включая электростанции и железнодорожные станции. Иран в ответ атакует американские военные базы по всему региону, что вызывает опасения о возвращении ситуации к полномасштабной войне и способствует росту геополитической премии за риск, в свою очередь, повышающей привлекательность доллара США как безопасного актива. Кроме того, Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о готовности расширить конфликт, атакуя дополнительные маршруты поставок энергоносителей. Агентство Reuters сообщило, что Иран призвал йеменских хуситов быть в готовности перекрыть нефтепровод в Красном море. Этот фактор, вместе с блокадой иранских портов и закрытием Ормузского пролива, способствует росту цен на нефть. Инвесторы, очевидно, уверены, что инфляционное давление, вызванное ценами на энергоносители, заставит Центральный банк США продолжать придерживаться жесткой политики, что поддерживает доллар и положительно сказывается на паре USD/CAD.А сегодня для получения лучших торговых возможностей, стоит обратить внимание на публикацию пятничных экономических данных из США, включая показатели по разрешениям на строительство и началу жилищного строительства, а также данные по промышленному производству и предварительным индексам потребительских настроений и инфляционных ожиданий от Университета Мичигана. Эти данные, наряду с заявлениями влиятельных членов FOMC, могут создать дополнительный спрос на доллар США. Тем не менее текущие цены всё равно указывают на значительное снижение за прошедшую неделю, но описанная выше экономическая ситуация требует осторожности перед возможным дальнейшим падением.С технической точки зрения недавний провал цен ниже 20-дневной SMA, отрицательный индекс относительной силы и нейтральный MACD на текущий период времени благоприятствуют медведям. Если цены опустятся ниже 1,4000, следующую поддержку окажет 50-дневная SMA. Не удержав её, цены ускорят падение к круглому уровню 1,3900. Если ценам удастся вернуться к круглому уровню 1,4100, следующей целью станут 1,4150 и 20-дневная SMA.В таблице ниже предоставлено процентное изменение канадского доллара в отношении основных валют на текущей неделе; заметно, что канадский доллар проявил наибольшую силу против японской иены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 июля. Евро делает новую попытку восхождения

Пара EUR/USD в четверг выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,1472 и падение к уровню Фибо 38,2% – 1,1438. Отбой котировок от этого уровня сегодня сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровней 1,1472 и 1,1507 по новой сетке Фибоначчи. Закрепление курса пары под уровнем 1,1438 сработает в пользу доллара США и продолжения падения в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,1395. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей», несмотря на затяжное наступление быков. Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, но и последняя волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Геополитика вновь начала ухудшаться, так как Иран и США возобновили блокады Ормузского пролива и активные военные действия. Судить о завершении «медвежьего» тренда можно будет после преодоления пика 1,1473, но быки уже три недели демонстрируют только свою слабость. Информационный фон в четверг был очень слабым, но все же медведи получили небольшую поддержку благодаря индексу деловой активности Филадельфии и информации о том, что США уже шесть дней наносят удары по Ирану. Дональд Трамп угрожает уничтожить все электростанции в стране, если Тегеран не вернется за стол переговоров, Иран отвечает угрозами перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива и Красного моря. Стоит заметить, что это второй жизненно важный путь энергоносителей с Ближнего Востока во внешний мир. Таким образом, если сразу два ключевых пролива окажутся заблокированными, нефть может вырасти в цене в два раза, породив сильнейший скачок инфляции по всему миру и вынудив центральные банки проводить ужесточение ДКП. Обстановка на Ближнем Востоке остается «взрывоопасной». В пятницу в Евросоюзе выйдет отчет по инфляции, с первой оценкой которого трейдеры уже ознакомлены. Быки сегодня могут возобновить атаки. На 4-часовом графике пара находится в горизонтальном движении. Закрепление над уровнем 1,1411 позволяет рассчитывать на некоторые рост, однако цена в последнее время слишком часто меняет направление, а трейдеры не отличаются особой активностью. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Понижательный трендовый коридор остается рабочим. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 12228 Long-контрактов и открыли 5098 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние пятнадцать недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 223 тысячи, контрактов Short – 239 тысяч. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война поставлена на паузу, начались переговоры, которые могут привести к долгосрочному миру. Однако рынок пока полностью игнорирует факт улучшения геополитики, а также многие другие факторы, которые выступают на стороне евро. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США – Число полученных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Число начатых строительств домов (12-30 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (13-15 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 17 июля календарь экономических событий содержит в себе пять записей, ни одну из которых я не считаю важной. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу будет слабым и во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1438 на часовом графике с целями 1,1472 и 1,1507. Или при закреплении над уровнем 1,1472. Сделки на продажу возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,1438 с целью 1,1395. Движения на рынке остаются крайне слабыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620 – 1,1325 на часовом графике и по 1,1411 – 1,1850 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок разлюбил лидеров

Лучшее — враг хорошего. Именно так можно охарактеризовать реакцию инвесторов на отчетность Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Тайваньский гигант отчитался о пятом подряд квартале рекордной прибыли, которая подскочила на 77% до $40 млрд, а валовая маржа достигла рекордных 67,7%. Компания повысила прогнозы продаж и расходов на год, дав понять, что спрос на чипы и центры обработки данных сохранится как минимум до 2027. Однако депозитарные расписки TSMC на предрынке просели почти на 3%. На самом деле S&P 500 столкнулся с классической реакцией «продавай на фактах». Трейдеры весь год становились все более придирчивыми к историям об искусственном интеллекте, чередуя фаворитов сектора на том основании, что колоссальные капитальные затраты пока не конвертируются в соразмерную прибыль. Ожидается, что четыре крупнейших американских оператора ИИ потратят в этом году более $725 млрд. Вопрос, отобьются ли эти вложения, повис в воздухе. Динамика секторов S&P 500 в июле Индекс полупроводников PHLX рухнул на более чем 4%, утянув за собой Sandisk, Seagate, Micron, Intel и AMD. По данным Goldman Sachs, совокупная чистая подверженность хедж-фондов широкой корзине бумаг ИИ опустилась до минимума за год — верный признак того, что крупные игроки фиксируют прибыль после взрывного ралли. Тем не менее, было бы ошибкой считать, что рынок акций США пострадал целиком. Равновзвешенный индекс S&P 500 вырос на 1% до рекордного уровня, обогнав классический S&P 500 на максимальную величину с 2024. Это доказывает: остальной рынок чувствует себя прекрасно, пока горстка технологических тяжеловесов расплачивается за собственные завышенные ожидания. Динамика ожиданий рынка по ставке ФРС Добавляет нервозности и ФРС. Президент ФРБ Далласа Лори Логан заявила, что центробанку следует поднимать ставки для борьбы с повышенной инфляцией, став одним из самых однозначных «ястребов» перед июльским заседанием. Впрочем, срочный рынок не спешит верить в скорое ужесточение денежно-кредитной политики — вероятность июльского шага оценивается всего в 10%. Макростатистика не добавляет ясности. Розничные продажи в июне выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, существенно замедлившись после пересмотренного майского роста в 1%. Потребитель явно устал тратить так же охотно, как раньше. Таким образом, распродажа чипов — не приговор всему рынку, а болезненная переоценка одной конкретной истории роста. Инвесторам придется научиться отделять качественную выручку от красивых обещаний. Остается открытым вопрос: сумеет ли искусственный интеллект оправдать сотни миллиардов долларов инвестиций раньше, чем терпение инвесторов иссякнет окончательно? Технически на дневном графике S&P 500 имеет место консолидация в диапазоне 7500-7580. Прорыв ее верхней границы – повод для покупок, нижней – основание для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 июля. Британская экономика не впечатляет

На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила отбой от зоны сопротивления 1,3526 – 1,3543, разворот в пользу американца и падение к зоне поддержки 1,3454 – 1,3457. Отбой котировок от этой зоны сегодня сработает в пользу британского фунта и возобновления роста в направлении зон 1,3526 – 1,3543 и 1,3632 – 1,3641. Закрепление пары под зоной 1,3454 – 1,3457 позволит трейдерам рассчитывать на возобновление падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,3382. Ситуация с волнами остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, быки продолжают свое наступление. На мой взгляд, «медвежий» импульс 2026 года завершен, помешать быкам продолжать наступление может только геополитика. Однако геополитика в данное время может вызвать лишь коррекционный откат. Информационный фон в четверг не сулил британцу ничего хорошего, но трейдеры в любом случае уже настроились на коррекционный откат, а графический анализ указывал на падение. Утром в Великобритании вышли отчеты по ВВП и промышленному производству, которые, на мой взгляд, и стали одной из причин падения британца в течение дня. Стало известно, что экономика Великобритании выросла в мае всего на 0,1% м/м и на 0,7% г/г. Примерно такие цифры рынок и ожидал увидеть. Если отчет по ВВП нельзя назвать слабым или провальным, то отчет по промышленному производству – можно. В мае объемы производства сократились на 0,5% м/м при ожиданиях рынка -0,1%. Таким образом, экономические данные подтвердили готовность британца к откату, который мы в итоге и увидели. Сегодня экономических событий будет немного, поэтому быки вряд ли начнут новую атаку в конце рабочей недели. Также оказать благоприятное влияние на доллар может геополитика, так как конфликт на Ближнем Востоке не стихает, а Дональд Трамп угрожает новыми ударами по Ирану. Лично я не сомневаюсь, что эти удары не останутся без ответа. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 23,6% – 1,3538, разворот в пользу американской валюты и падение в зону 1,3467 – 1,3482. Сегодня отбой от этой зоны позволит ожидать возобновление роста к уровню 1,3538, а закрепление под ней – дальнейшее падение в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,3409. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», но все равно остается «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7415 единиц, а количество Short – сократилось на 6829 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 45 тысяч против 132 тысяч. В последние месяцы доминируют медведи, однако, если раньше эта доминация не вызывала вопросов, то сейчас вызывает, так как информационный фон сильно изменился. Преимущество медведей сейчас почти трехкратное. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние недели рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США могут быть длительными и сложными. И не факт, что они завершатся подписанием ядерной сделки. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число полученных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Число начатых строительств домов (12-30 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (13-15 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 17 июля календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, ни одну из которых я не считаю важной. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу будет слабым и только во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от зоны 1,3526 – 1,3543 на часовом графике с целью 1,3454 – 1,3457. Цель достигнута. Новые продажи – при закрытии под зоной 1,3454 – 1,3457 с целью 1,3382. Покупки возможны при отбое от зоны 1,3454 – 1,3457 с целью 1,3526 – 1,3543. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3457 – 1,3139 на часовом графике и по 1,3158 – 1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Осторожно, интервенция!

Пара usd/jpy уже третью неделю подряд осаждает уровень сопротивления 162,70 (верхняя линия Bollinger Bands на D1, совпадающая с верхней линией BB на W1), отражая сохраняющуюся слабость японской валюты. Третью неделю подряд трейдеры пытаются подойти к границам 163-й фигуры, но пока безуспешно. Примечательно, что даже в периоды снижения индекса доллара покупатели usd/jpy чувствуют себя достаточно уверенно, используя практически любой более-менее ощутимый откат как повод для открытия длинных позиций. На мой взгляд, устойчивость пары объясняется тем, что рынок перестал воспринимать её исключительно как производную от динамики гринбека. В последние недели основным драйвером роста выступает не столько доллар, сколько структурная слабость иены. Поэтому даже в те дни, когда DXY снижается, пара usd/jpy либо остается на прежних позициях, либо откатывается весьма незначительно. Если говорить о непосредственных причинах такого поведения пары, то здесь можно выделить несколько факторов. Во-первых, рынок, на мой взгляд, практически отказался от ожиданий дальнейшего ужесточения политики Банка Японии. Если еще несколько месяцев назад инвесторы рассчитывали увидеть как минимум одно-два повышения ставки до конца года, то теперь эти ожидания заметно скорректировались. Экономика Японии продолжает демонстрировать слабый внутренний спрос, реальные доходы населения остаются под давлением, а последние макроэкономические отчеты свидетельствуют о замедлении деловой активности. В таких условиях у Банка Японии практически нет пространства для дальнейшего повышения процентной ставки – по крайней мере, в ближайшей перспективе. Вторая причина «стрессоустойчивости» покупателей usd/jpy – это дифференциал доходностей между Соединенными Штатами и Японией, который вновь расширяется. Даже несмотря на некоторое ослабление доллара (особенно после слабых отчетов по росту CPI и PPI в США), доходность японских государственных облигаций остается значительно ниже американской. Если доходность 10-летних UST лишь немного откатывается, а доходность JGB остается практически неподвижной, привлекательность долларовых активов относительно японских практически не меняется. Третья причина, во многом вытекающая из предыдущих, заключается в сохранении привлекательности стратегии carry trade. Даже если рынок начинает закладывать более мягкую траекторию политики ФРС, стоимость фондирования в Японии остается настолько низкой, что инвесторы по-прежнему активно используют иену в качестве валюты фондирования. Иными словами, они продолжают продавать JPY и направлять привлеченные средства в более доходные активы, что автоматически поддерживает спрос на usd/jpy. Есть и еще один немаловажный момент, который способствует росту пары. Дело в том, что рынок практически перестал всерьез воспринимать угрозу валютной интервенции со стороны японских властей. Как только пара подходит к верхней границе устоявшегося ценового диапазоне (то есть в область 162,60 – 162,70), представители Министерства финансов Японии озвучивают словесные интервенции, однако рынок «выработал иммунитет» к подобным сигналам вербального характера. Например, сегодня глава Минфина Сацуки Катаяма вновь заявила о том, что власти готовы принять «решительные меры» в случае такой необходимости. Однако реакция рынка оказалась практически нулевой. Пара продолжила торговаться в районе 162,30 – 162,50, то есть вблизи от многолетних максимумов. Это еще раз говорит о том, что участники рынка перестали воспринимать подобные заявления как сигнал к немедленной интервенции. Тем более что за последние месяцы Катаяма неоднократно использовала практически идентичные формулировки («готовы действовать», «примем соответствующие меры», «готовы к решительным действиям» и т.д.). Регулярное повторение подобных заявлений заметно снизило их эффективность – рынок фактически перестал воспринимать их как сигнал к немедленным действиям властей. То есть мы наблюдаем классический пример ослабления эффекта вербальных интервенций. Пока не появятся реальные признаки подготовки к масштабным валютным интервенциям, участники рынка, вероятнее всего, будут продолжать выкупать usd/jpy после каждого более-менее ощутимого отката. Более того, даже в случае вмешательства японских властей лонги всё равно останутся в приоритете. Масштабная валютная интервенция способна лишь временно укрепить иену, поскольку основные её «слабости» (разрыв процентных ставок между США и Японией, сохранение привлекательности carry trade, выжидательная позиция японского ЦБ) – сохранятся. Таким образом, сложившийся на сегодняшний день фундаментальный фон способствует дальнейшему росту usd/jpy. Однако непосредственная близость пары к зоне потенциального вмешательства японских властей существенно повышает риск резких нисходящих движений. Коррекционные откаты целесообразно рассматривать как повод для открытия лонгов, но в районе 162,60 – 162,70 имеет смысл фиксировать прибыль, поскольку подход к границам 163-й фигуры значительно повышает шансы на проведение реальной валютной интервенции со стороны японских властей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Ключевые темы пятницы, 17 июля

Американцы не верят Трампу. Доверие к американскому президенту и его политике продолжает неуклонно снижаться, что очень символично в преддверии выборов в Конгресс, которые должны состояться в начале ноября. Политические рейтинги лидера Белого Дома продолжают снижаться, несмотря на то что уже находятся на своих минимальных значениях. Что ж, падать еще есть куда. Меня же мучает только один вопрос: что заставило американцев голосовать за Трампа во второй раз? Через 10 лет после референдума по Brexit в Великобритании многие британцы поменяли свое мнение в отношении Евросоюза и теперь жалеют о выходе из его состава. Что ж, можно сказать, что британцы выносят уроки из собственных ошибок. Про американцев такого сказать нельзя. Согласно последним проведенным соцопросам, большинство американцев не верит в то, что администрация Трампа заключит соглашение с Ираном более выгодное, чем Барак Обама в 2015 году. Напомню, что именно Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерного соглашения с Ираном в 2019 году, чтобы в 2026 году начать войну и требовать от Ирана... ядерного соглашения. Эксперты отмечают, что Трамп всеми силами пытается оправдать военные действия на Ближнем Востоке, постоянно критикуя прошлую сделку, однако лишь 23% верит в то, что США удастся заключить более выгодное соглашение. 68% американцев считают, что война с Ираном является бессмысленной и ее не нужно было начинать. Уровень неодобрения действий Трампа в Иране составляет 70%. Вчера стало известно, что группа сенаторов-демократов заблокировала законопроект о национальных оборонных полномочиях из-за желания Трампа продолжать войну в Иране. Демократы подчеркнули, что одобрение этого законопроекта будет равносильно поддержке дальнейшей войны на Ближнем Востоке. Как я и говорил, демократы в данное время – лучший союзник Тегерана, а Тегеран явно рассчитывает на поражение Республиканской партии на выборах в ноябре. Сенатор Ричард Брюменталь сообщил, что он хочет услышать от администрации президента, какова стратегия борьбы с Ираном и какова конечная цель этой войны прежде, чем продолжать ее финансирование. Он также отметил, что Конгресс должен дать свое согласие на продолжение военных действий и их финансирование, чего требует Закон о военных полномочиях. Другие сенаторы-демократы требуют удаления пункта о финансировании кампании против Ирана. Сенатор Тэмми Дакворт заявила, что новое финансирование и бесконтрольная военная операция – это не стратегия, а рецепт "вечной" войны. Госпожа Дакворт требует прекращения военных действий на Ближнем Востоке. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.17 июля. Трамп снова победил Иран Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Однако волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела довольно сложный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а по EUR/USDможет быть построено 5 волн. Следовательно, британец может построить еще одну волну вниз, как и европеец, но эта волна может быть второй в рамках нового повышательного участка тренда. Таким образом, расхождение в волновых разметках евро и фунта будет, но будет несущественным и незначимым. Исходя из этого, в ближайшее время я жду отката вниз, а далее построение нового повышательного участка тренда с первым целями, расположенными около 37-38 фигур. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 июля. Трамп снова победил Иран

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане следует ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На данный момент лоу волны С находится ниже лоу волны А, поэтому волна С может быть завершена в любой момент. Однако при благоприятном новостном фоне для доллара эта волна может получить гораздо более протяженный вид. На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение волны 4, а волна 3 приняла пятиволновой вид. После завершения этой структуры инструмент может перейти к восходящему набору волн. Однако, согласно текущей волновой разметке, нас ожидает еще построение волны 5. Следовательно, европейская валюта может просесть до 13-й фигуры. США шестой день подряд наносят удары по Ирану. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга снизился на 20 базовых пунктов, а общая амплитуда дня составила 20 пунктов. Европейская валюта уже почти месяц ползет вверх со скоростью беременной черепахи, что не противоречит текущей волновой разметке. В данное время продолжает построение волна 4, и эта волна может получить еще более протяженный вид, чем сейчас. Однако я по-прежнему не могу сделать вывод о том, что понижательный участок тренда завершен. В четверг экономических событий было немного, а активность рынка говорит о том, что все опубликованные данные не заинтересовали его. Безусловно, можно отметить отчет по розничной торговле в США или по заявкам на пособия по безработице, но движения в течение дня были очень слабыми. Поэтому говорить о реакции рынка на эти отчеты не приходится. В это же время Дональд Трамп сообщил, что армия США наносит крупное поражение Ирану. Центральное командование США сообщило, что уже шестой день подряд наносит авиаудары по иранским объектам, «чтобы ослабить его военный потенциал». Что ж, в ближайшее время, вероятно, все-таки стоит ожидать блокады Красного моря, Баб-эль-Мандебского пролива и нового роста цен на нефть. Сложно сказать, чего собирается добиться Дональд Трамп новыми бомбардировками, но я почему-то сомневаюсь, что в следствие этих действий Тегеран согласится на «ядерную сделку» на условиях Вашингтона. Хочу также заметить, что на словах Трамп уже раз 10 победил Иран. Вопрос в том, что можно считать победой? Уничтожение инфраструктуры Ирана? Какой в этом смысл, если Тегеран не отказывается от ядерной энергетики, вооружений и обогащенного урана, что было главной целью Белого Дома? Цель заключается в том, чтобы просто разбомбить Иран, раз тот не хочет соглашаться на условия Трампа? Что ж, тогда Трамп победил. А весь мир будет платить за энергоносители в два раза больше. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент еще может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс