Новости форекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 июля. Фунт продолжает рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3357 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3357 привели точке входа на продажу фунта, но до падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Британский фунт сегодня был готов к тому, что Банк Англии сохранит процентные ставки на уровне 3,75%, так что на опубликованное решение почти никак не отреагировал. Однако важным аспектом является то, что голосование прошло 6 против 3, что показало заметный сдвиг в сторону ястребов: если в июне за немедленное повышение выступали лишь Пилл и Грин, то теперь к ним присоединилась и Кэтрин Манн. Это сохраняет шансы на дальнейшее укрепление фунта. Во второй половине дня ожидаются данные по изменению объема ВВП США за второй квартал и основному индексу расходов на личное потребление, что заставит покупателей фунта заметно понервничать. В случае снижения пары на активные действия покупателей буду лишь в районе поддержки 1.3362. Формирование там ложного пробоя станет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3393. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3421, тест которого приведет к развитию бычьего рынка. Самой дальней целью окажется область 1.34551, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3362, давление на пару усилится, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3334. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3304 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пока действуют довольно осторожно, и последней их надеждой на остановку развития бычьего тренда является уровень 1.3393. Только формирование там ложного пробоя станет условием на открытие новых коротких позиций с возвратом в район поддержки 1.3362. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3334. Самой дальней целью выступит область 1.3304, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста в район 1.3393 и отсутствия там активных действий со стороны медведей, пара получит шанс на более крупное восстановление. Продажи в таком случае лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3421. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3451, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 июля наблюдался рост длинных позиций и очередное сокращение коротких. И хоть продавцы фунта пока продолжают перевешивать, однако отчёт за 21 июля фиксирует вторую неделю разворота в поведении спекулятивной части рынка. Но пока Банк Англии не повысит процентные ставки, вряд ли мы увидим серьезные изменения в расстановке сил на рынке. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 197 до уровня 64 282, тогда как короткие некоммерческие сократились на 2 495 до уровня 119 843. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 283.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3304.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 минуту назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 30 июля

Евро и британский фунт сегодня были отлично реализованы через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я ничего не торговал.Евро заметно вырос сегодня после публикации данных по ВВП Германии и еврозоны. По данным Eurostat, экономика еврозоны выросла на 0,4 процента за второй квартал, значительно превысив прогноз экономистов. Вышедший ВВП отражает темпы роста экономики и служит одним из главных индикаторов её здоровья, поэтому столь уверенный результат укрепил веру рынка в устойчивость региона, что привело к укреплению и евро. Приятный сюрприз оказался особенно весомым потому, что пришёл в тот момент, когда многие ожидали обратного. Для единой валюты это стало мощной поддержкой. Сильные данные подкрепили доводы в пользу более жёсткой политики ЕЦБ и повысили привлекательность евро, что и подтолкнуло пару EUR/USD вверх. Дальнейшая устойчивость подъёма будет зависеть от того, сохранит ли рынок уверенность в восстановлении экономики, но сам импульс от отчёта оказался весьма заметным.Фунт также отреагировал небольшим ростом на новости о том, что Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 3,75%, однако голосование 6 против 3 указало на рост ястребиных настроений: к сторонникам повышения добавилась Кэтрин Манн. Глава Банка Англии Эндрю Бейли объяснил решение недостатком свидетельств вторичных инфляционных эффектов, несмотря на неопределённую глобальную ситуацию и высокие инфляционные ожидания. Комитет также опубликовал прогноз замедление инфляции и пересмотрел прогноз: пик на 3,2% к концу года, возврат к 2% в 2027 году. Теперь трейдеры оценивают вероятность повышения ставки в сентябре чуть выше 50%. Решение принято после аналогичных действий ФРС, что отражает настороженность центробанков в условиях нестабильных цен на нефть.В ходе сегодняшней американской сессии рынок ждёт насыщенный блок статистики из США, а именно данные по ВВП за второй квартал, основной индекс расходов на личное потребление, а также изменение расходов и доходов населения. ВВП показывает темпы роста экономики, основной индекс PCE считается предпочтительным для ФРС индикатором инфляции, поскольку очищен от волатильных компонентов, а данные по доходам и расходам отражают состояние потребителя, на котором держится значительная часть экономики. Вместе эти релизы дают широкую картину и напрямую влияют на ожидания по ставке.Только очень хорошие данные помогут вернуть спрос на американский доллар, который в последнее время растерял часть позиций. Для евро и фунта это означает риск отступления, ведь сильная статистика способна укрепить доллар и придавить EUR/USD и GBP/USD. Слабый же результат, напротив, продлит давление на американскую валюту и даст обеим европейским валютам пространство для роста, поэтому исход будет зависеть от того, насколько цифры превзойдут ожидания.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1482 могут привести к росту евро в район 1.1501 и 1.1527;Продажи на прорыв уровня 1.1460 могут привести к падению евро в район 1.1436 и 1.1412;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3393 могут привести к росту фунта в район 1.3421 и 1.3451;Продажи на прорыв уровня 1.3362 могут привести к падению фунта в район 1.3334 и 1.3304;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 163.18 могут привести к росту доллара в район 163.48 и 163.76;Продажи на прорыв уровня 162.80 могут привести к распродажам доллара в район 162.60 и 162.30;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1499 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1452 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3414 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3353 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6995 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6965 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4058 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4027 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 минуту назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 июля. Евро продолжил рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1442 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1442 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотренаДля открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро сегодня сильно вырос после выхода данных по ВВП Германии и еврозоны. Отчет показал, что ВВП еврозоны за второй квартал преподнес рынку приятный сюрприз именно в тот момент, когда ожидалось обратное. По данным Eurostat, экономика еврозоны выросла на 0,4 процента за квартал, значительно превысив прогноз экономистов в 0,2 процента и ускорившись с нулевого роста в первом квартале. Что касается американской сессии, то впереди нас ждет значимая статистика по изменению объема ВВП США за второй квартал, основному индексу расходов на личное потребление, а также изменению уровня расходов и доходов населения США. Однако только очень хорошие данные помогут вернуть спрос на американский доллар. В случае резкого снижения пары рассчитывать можно только на ближайшую поддержку 1.1460. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на дальнейший рост евро к уровню 1.1482. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1501. Самой дальней целью будет уровень 1.1427, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1460, давление на пару возрастет кратно. Это приведет к падению в район минимума 1.1436. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1412 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока сильной активности не проявляют, но оно и очевидно – особенно после вчерашнего решений ФРС и сегодняшних данных по еврозоне. В случае дальнейшего роста пары на фоне слабой статистики по ВВП США, медведям придется проявлять себя в районе сопротивления 1.1482. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1460. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1436, что усилит давление на пару. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1412, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий продавцов в районе 1.1482, покупатели получат шанс на более крупное восстановление с выстраиванием нового бычьего тренда. Все это откроет дорогу к максимуму в район 1.1501. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1527 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 июля наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Отчёт за 21 июля фиксирует наращивание коротких позиций по евро и отказ многих участников рынка от покупок. Даже несмотря на то, что ЕЦБ собирается действовать предельного жестко, поводов для покупки рисковых активов пока нет. Все это ограничивает дальнейшие восходящие перспективы евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 465, до 220 465, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 18 891, до 261 803. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 333.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1415.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 минуту назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото продолжает находитбся под давлением.

Сегодня в четверг золото (XAU/USD) пытается удерживать позитивную динамику, благодаря снижению в среду доллара США после заседания FOMC. Но на фоне обострения конфронтации между Вашингтоном и Тегераном доллар США возвращает инициативу.Дополнительным фактором поддержки американской валюты выступают инфляционные риски, порождённые кризисом на Ближнем Востоке: они повышают вероятность ужесточения процентной политики ФРС, что одновременно снижает привлекательность драгоценного металла. Как и предполагалось, по итогам двухдневного заседания в среду ФРС оставила ставку без изменений. Тем не менее, центральный банк не стал говорить о более агрессивном курсе, что изначально оказало давление на доллар и подтолкнуло золото к недельному максимуму. Примечательно, что решение о сохранении ставок вызвало три голоса «против» со стороны членов комитета, выступавших за повышение на 25 базисных пунктов. Рынок по-прежнему закладывает как минимум одно повышение стоимости заимствований до конца года, учитывая быстро меняющуюся инфляционную картину на фоне волатильности нефтяных котировок. В итоге, драгметаллы остаются под давлением из-за жёсткой риторики ФРС, а возобновление роста на энергетических рынках, как ожидается, будет поддерживать эту ситуацию. Сочетание более жёстких ожиданий монетарной политики и подорожания энергоносителей удерживает золото и весь сектор драгоценных металлов в неблагоприятной позиции, усиливая текущий негативный настрой. Ключевым драйвером нефтяных цен остаётся эскалация противостояния США и Ирана, включая напряжённость в стратегически важных транспортных артериях - Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов. Вашингтон нанёс удары по Ирану в ответ на неожиданные ракетные атаки Тегерана на американские подразделения на Ближнем Востоке во вторник. Параллельно совместные удары США и Саудовской Аравии по проиранским вооружённым формированиям в Ираке повышают риск перерастания конфликта в более широкий региональный конфликт. Кроме того, по сообщениям, поддерживаемые Ираном йеменские хуситы рассматривают введение сборов для коммерческих судов, проходящих через южную часть Красного моря. Это происходит на фоне противостояния в Ормузском проливе, которое усилило опасения серьёзных сбоев в глобальных поставках энергоносителей и спровоцировало резкий скачок цен на нефть.Указанные события подпитывают страхи инфляции, и усиливают аргументацию в пользу ужесточения политики ФРС. Сегодня, для получения лучших торговых возможностей, стоит обратить внимание на публикацию ключевых макроотчётов из США: предварительная оценка ВВП за II квартал и индекс потребительских расходов (PCE). Эти данные станут важным ориентиром для дальнейшего курса ФРС, что отразится на динамике доллара и задаст новый импульс движению золота. С технической точки зрения, золото находится в медвежьей фазе консолидации. При этом осцилляторы отрицательны, и путь наименьшего сопротивления нисходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 минут назад

ИнстаФорекс

Иена требует не толчка, а шока

Тише едешь – дальше будешь. Но иена, похоже, устала ехать тихо. Пара USD/JPY рухнула самыми быстрыми темпами со времен апрельско-майских валютных интервенций, и рынок гадает: то ли Токио действительно вмешался в торги, то ли спекулянты сами бросились закрывать длинные позиции по американскому доллару, испугавшись слов министра финансов Сацуки Катаямы о готовности к «смелым шагам».Виновником ослабления гринбэка стал Кевин Уорш. Намерение переложить часть работы по обузданию инфляции на плечи финансовых рынков обернулось неожиданной слабостью доллара США, чем немедленно воспользовались «медведи» по USD/JPY. Allianz Global Investors сохраняет нейтральную позицию по иене, отмечая, что риски интервенций растут по мере ускорения ее обесценения, однако рост цен на энергоносители продолжает портить условия торговли Японии.Взлет USD/JPY к 40-летним максимумамТем временем Государственный пенсионный инвестиционный фонд дал понять, что не намерен поддаваться давлению кабинета министров и вкладывать больше средств внутри страны. Портфель в 293 трлн иен останется верен интересам бенефициаров, а не политическим амбициям премьера Санаэ Такаити.По факту главная интрига – заседание Банка Японии 31 июля. Регулятор, скорее всего, сохранит ставку овернайт неизменной на уровне 1%, однако ужесточит риторику. Причина – инфляционное давление из-за ближневосточной войны, слабой валюты и глобального спроса на технологии искусственного интеллекта. При этом более половины опрошенных Bloomberg экономистов ставит на декабрь, а не на более раннее повышение, считая падающий рейтинг Такаити и ее план снижения налога на продукты питания сдерживающим фактором.Стратеги Bloomberg формулируют жестко: иене не нужен нежный толчок, ей требуется шок и трепет. Робкое повышение на 25 базисных пунктов уже не убеждает рынки, ведь Япония переживает третью волну инфляции подряд, а базовая инфляция вплотную подобралась к таргету в 2%.Таким образом, Банку Японии предстоит выбрать между привычной пассивностью и активной борьбой с ценами. Societe Generale, Natixis и Barclays уверены, что сорокалетний минимум иены оставляет Уэде и его коллегам не так много пространства для промедления. Сумеет ли регулятор удивить рынки в последний день июля? Сомневаюсь, что он решится на нечто большее, чем осторожный намек.Технически на дневном графике USD/JPY имела место реализация паттерна 1-2-3 с последующим быстрым тестом справедливой стоимости на 162,3. Здесь же находится вторая скользящая средняя, входящая в пакет Аллигатора. Ее прорыв позволит нарастить сформированные на отбое от пивот-уровня 163,7 короткие позиции. В качестве целевых ориентиров по шортам выступают отметки 161,5 и 160,3. Напротив, отбой от справедливой стоимости станет основанием для фиксации прибыли и перехода к лонгам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 минуты назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Австралийский доллар остается в обороне.

Валютная пара AUD/USD сталкивается с трудностями в реализации отскока, произошедшего накануне от 200-дневной ЕМА, и колеблется между умеренным ростом и небольшими потерями. Спотовые котировки сейчас торгуются во вчерашнем диапазоне. Тем не менее, краткосрочный тренд, похоже, склоняется в сторону боковика.Доллар США остановил падение, зафиксированное после заседания FOMC в среду,и это становится ключевым фактором, оказывающим давление на пару AUD/USD. Быстро изменяющаяся инфляционная динамика из-за роста цен на нефть поддерживает высокие ожидания повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы США. Этот фактор, вместе с эскалацией напряженности между США и Ираном, способствует росту спроса на доллар как на актив-убежище.Недавние события шокировали рынок, когда США нанесли удары по Ирану, ответив на неожиданные ракетные атаки Ирана на американские силы, расположенные на Ближнем Востоке, во вторник. Это произошло на фоне совместных операций США и Саудовской Аравии против проиранских террористов в Ираке, что увеличивает риск более широкомасштабного регионального конфликта. Более того, имеется информация о том, что хуситы в Йемене, поддерживаемые Ираном, обсуждают возможность введения сборов для коммерческих судов, проходящих через южную часть Красного моря.Кроме того, растущее противостояние США и Ирана в отношении Ормузского пролива усиливает опасения по поводу серьезных перебоев в глобальных поставках энергоносителей и продолжает поддерживать ценовую динамику нефтяного рынка.Это в свою очередь подстегивает опасения по поводу инфляции, связанной с энергетическими товарами, и усиливает аргументы за ужесточение монетарной политики со стороны ФРС, что в свою очередь поддерживает спрос на доллар и продолжает ограничивать рост пары AUD/USD на фоне снижения ожиданий немедленного повышения процентной ставки Резервным банком Австралии (RBA).Сегодня для получения лучших торговых возможностей, стоит внимательно следить за экономической информацией из США, включая предстоящую публикацию предварительных данных по ВВП за второй квартал и индекса потребительских расходов (PCE). Эти результаты могут существенно повлиять на рыночные ожидания касаемо курсовой политики ФРС, что, в свою очередь, окажет поддержку доллару. Кроме того, ожидаемые геополитические события могут усилить волатильность на финансовых рынках и оказать значительное влияние на динамику пары AUD/USD.А с технической точки зрения, пара показала устойчивость ниже 200-дневной ЕМА, поддерживая быков в рынке. Если цены не удержат этот уровень, и уровень 0,6900, то цены ускорят падение к июньскому минимуму. Но, поскольку осцилляторы нейтральны, присутствует одинаковое противостояние быков и медведей в рынке. Важным препятствием для дальнейшего роста являются 50- и 100-дневные SMA.В дополнение к этому, приведенная ниже таблица демонстрирует процентное изменение доллара США по отношению к основным валютам на сегодня, где доллар США показал наибольшую силу против швейцарского франка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по EUR/USD.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.Итак, вчера мы давали торговую идею на рост котировок инструмента по следующей схеме:Сегодня котировки инструмента перешли к стремительному росту и уверенно переписали первый уровень фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1200п. Считаем возможным закрыть часть лонговых позиций с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги июльского заседания ФРС: тройственный союз ястребов не помог гринбеку

Федрезерв США не стал союзником гринбека: итоги июльского заседания ФРС разочаровали долларовых быков, благодаря чему пара eur/usd обновила двухнедельный ценовой максимум и протестировала уровень поддержки 1,1470 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1). И хотя покупатели не смогли импульсно преодолеть этот ценовой барьер, последующий южный откат был обусловлен не переосмыслением позиции ФРС, а усилением геополитической напряженности, которая временно усилила спрос на безопасный доллар. Примечательно, что формальные итоги июльской встречи сложно назвать «голубиными». Наоборот, несмотря на сохранение ставки в прежнем виде, сразу трое членов FOMC (Нил Кашкари, Лори Логан и Бет Хэммак) проголосовали за её повышение на 25 базисных пунктов. Столь серьезного раскола в Комитете не наблюдалось уже много лет. Однако валютный рынок интерпретировал июльское заседание по-своему. Индекс доллара снизился, а пара eur/usd выросла почти на 100 пунктов, вернувшись в область 14-й фигуры. Такая реакция трейдеров объясняется сразу несколькими факторами. Начнем с того, что текст сопроводительного заявления ФРС практически не изменился по сравнению с июньским заседанием. Несмотря на заметное изменение геополитического фона и рост нефтяных котировок, регулятор не стал усиливать ястребиную риторику. С одной стороны, Комитет вновь признал, что экономика США продолжает расти устойчивыми темпами, рынок труда остается сильным, а инфляция все еще превышает целевой двухпроцентный уровень. С другой стороны, Федрезерв сохранил формулировку о зависимости дальнейших решений от поступающих данных и не стал усиливать вербальный сигнал о необходимости дополнительного ужесточения политики. Иными словами, несмотря на сохраняющиеся инфляционные риски (которые в последнее время лишь усилились на фоне эскалации ближневосточного конфликта), регулятор не сделал шаг в сторону более жесткой коммуникации. Не стал союзником долларовых быков и Кевин Уорш, который на предыдущем заседании удивил трейдеров своей жесткой риторикой. По итогам июльского заседания он тщательно избегал однозначных сигналов относительно сентябрьского заседания. Уорш повторил озвученные ранее фразы о том, что Федрезерв сохраняет приверженность возвращению инфляции к целевому уровню и при необходимости готов прибегнуть к ужесточению ДКП. Однако он отказался давать какие-либо ориентиры относительно ближайших заседаний, заявив о том, что решения будут приниматься исключительно на основании новых статистических данных. Более того, Уорш недвусмысленно дал понять, что регулятор намерен отказаться от «чрезмерного использования» предварительных сигналов о своих будущих действиях. По словам главы ЦБ, рынок должен самостоятельно оценивать поступающие макроэкономические данные. Такая позиция Уорша разочаровала долларовых быков. Дело в том, что ястребиные ожидания рынка изначально были явно завышенными: согласно данным инструмента CME FedWatch, трейдеры закладывали почти 40-процентную вероятность повышения ставки в этом месяце. Кроме того, многие участники рынка, судя по опросам Reuters и Bloomberg, ожидали, что новый председатель ФРС на июльском заседании озвучит более жесткие сигналы относительно перспектив ужесточения политики на одном из осенних заседаниях – вплоть до фактического анонсирования повышения ставки в сентябре. Тем более что инфляция в США по-прежнему остается выше целевого уровня, а рост нефтяных цен усиливает опасения нового инфляционного импульса (собственно, по этой причине трое членов Комитета и выступили за немедленное повышение процентной ставки). Но вместо ястребиных сигналов трейдеры услышали осторожную позицию Уорша. Фактически, он оставил открытыми оба сценария – как сохранение ставки, так и ее повышение. В сложившихся обстоятельствах подобная неопределенность означает снижение вероятности реализации наиболее «бычьего» сценария. К слову, согласно вышеупомянутому инструменту CME FedWatch, вероятность повышения процентной ставки в сентябре сейчас оценивается в 62%, тогда как до июльского заседания она превышала 80%. Участники рынка пришли к обоснованному выводу о том, что Федрезерв пока не готов брать на себя обязательства по дальнейшему ужесточению политики. Что касается троих «ястребов», проголосовавших за повышение ставки уже на июльском заседании, то здесь также есть важный нюанс. Ведь эти голоса одновременно стали свидетельством серьезного раскола внутри FOMC. Если ранее рынок воспринимал позицию Комитета как практически монолитную, то теперь стало очевидно, что внутри ФРС отсутствует консенсус относительно дальнейшего курса монетарной политики. Подобная внутренняя неоднородность обычно снижает уверенность инвесторов в том, что регулятор готов быстро перейти к новым жестким решениям. Судя по реакции гринбека и основных долларовых пар, именно такой сценарий рынок и заложил в текущие цены. Не сыграл в пользу гринбека и геополитический фактор. С одной стороны, Кевин Уорш признал, что ближневосточный конфликт создает дополнительные инфляционные риски через энергетический рынок. Но при этом он «отдельной строкой» отметил высокий уровень неопределенности относительно дальнейшего развития событий. Это говорит о том, что Федрезерв не стал воспринимать июльский всплеск напряженности на Ближнем Востоке как достаточное основание для ужесточения своей риторики. Что вполне логично, ведь несмотря на усиление противостояния между США и Ираном, дипломатическое окно остается открытым, а вероятность возвращения сторон к переговорному процессу (и последующей стабилизации нефтяного рынка) по-прежнему высока. Таким образом, итоги июльского заседания ФРС нельзя назвать «ястребиными», несмотря на сохранение статус-кво, три голоса в пользу ужесточения ДКП и отсутствие каких-либо намеков на снижение ставки. Рынок явно ожидал более жестких сигналов в отношении сентябрьского заседания, но вместо этого получил подчеркнуто осторожную и максимально зависимую от поступающих данных риторику, которая оказала существенное давление на доллар – в том числе и в паре с евро. Сегодняшний южный откат eur/usd был обусловлен очередным всплеском эскалации на Ближнем Востоке: этой ночью Соединенные Штаты нанесли массированные удары по Ирану, «во исполнение» озвученных ранее угроз Дональда Трампа. Ударам подверглись многие районы страны и остров Кешм. Но, на мой взгляд, нисходящие ценовые откаты целесообразно рассматривать как повод для открытия длинных позиций, поскольку текущий виток конфронтации на Ближнем Востоке имеет все признаки временной (и очередной) эскалационный вспышки в преддверии переговоров. Даже после последних ударов сохраняется вероятность возвращения сторон к дипломатическому треку, о чем косвенно свидетельствует и поведение нефтяного рынка: котировки отреагировали на ночные события весьма сдержанно. Ближайшие цели северного движения – 1,1490 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1) и в перспективе – 1,1560 (средняя линия Bollinger Bands на таймфрейме W1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по GBP/USD по второй цели 12 к 1.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по GBP/USD.Итак, вчера мы давали торговую идею на повышение курса инструмента по следующей схеме:Сегодня на европейской сессии котировки инструмента перешли к росту и уверенно переписали второй уровень фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1200п. Считаем возможным закрыть часть лонговых позиций с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Анализ. Прогноз. Эскалация напряженности между США и Ираном поддерживает доллар США

Валютная пара USD/CHF пытается приостановить падение, показывая устойчивость ниже 20-дневной SMA, на фоне нового притока капитала в доллар США.Не смотря на то, что за последний период времени от Федеральной резервной системы США не поступало жестких сигналов, трейдеры все еще оценивают вероятность, как минимум, одного повышения процентной ставки до конца текущего года, учитывая растущие опасения по поводу инфляции, вызванной нестабильностью цен на нефть и рядом сопутствующих факторов, влияющих на рынок энергоносителей. Дополнительно, эскалация напряженности между США и Ираном способствует росту интереса к доллару как к активу-убежищу, что является ключевым фактором, останавливающим падение пары USD/CHF.В последних событиях американские военные нанесли удары по Ирану в ответ на неожиданные ракетные атаки со стороны Ирана, по американским базам на Ближнем Востоке. Это произошло на фоне совместных ударов США и Саудовской Аравии, нацеленных на проиранских боевиков в Ираке, что увеличивает риск широкомасштабного регионального конфликта. Более того, согласно сообщениям, йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, рассматривают возможность введения сборов для коммерческих судов, проходящих через южную часть Красного моря.Кроме того, противостояние между США и Ираном касаемо Ормузского пролива продолжает усиливать беспокойство о возможности серьезных перебоев в глобальных поставках энергоносителей, что привело к резкому скачку цен на нефть. Инвесторы уверены, что высокий уровень цен на энергоносители возобновит инфляционное давление и вынудит центральный банк США занять более жесткую позицию. Это, в свою очередь, укрепляет позиции быков по доллару и подтверждает вероятность остановки дальнейшего падения пары USD/CHF в течение дня.Возобновление ирано-американского конфликта после продолжительной паузы, а также продолжающиеся угрозы со стороны хуситов для энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии значительно ограничивают потоки как в Ормузском, так и в Баб-эль-Мандебском проливе. Эти перебои способствуют сокращению потоков и жесткому ужесточению на энергетическом рынке, а это благоприятствует дальнейшему росту цен на нефть.Сегодня для получения лучших торговых возможностей, трейдерам стоит обратить внимание на публикацию экономических данных США, в частности, отчета о ВВП за второй квартал и индекса потребительских расходов (PCE). Эти важные данные окажут влияние на ожидания относительно будущей монетарной политики ФРС и могут оказать влияние на доллар США. Кроме того, развитие ситуации на Ближнем Востоке скорее всего усилит волатильность на финансовых рынках и придаст дополнительный импульс паре USD/CHF.А с технической точки зрения, пара показала устойчивость ниже 20-дневной SMA, что благоприятствует быкам. Осцилляторы положительные, подтверждая преимущество быков в рынке. Поэтому такое снижение, может быть воспринято как возможность для покупок. Но если цены опустятся ниже 20-дневной SMA, и ниже круглого уровня 0,8100, то цены статут уязвимыми для дальнейшего снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY: сценарии динамики на 30.07.2026

GBP/JPY находится в фазе ожидания ключевых событий, где фундаментальный дифференциал ставок сталкивается с краткосрочными политическими рисками. Банк Англии, скорее всего, сохранит ставку, но «ястребиная» риторика и обновленные прогнозы по инфляции могут поддержать фунт. Банк Японии также сохранит ставку, но любой намек на ужесточение может вызвать укрепление иены, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «GBP/JPY: в ожидании сигналов от Банка Англии и Банка Японии». С технической точки зрения, пара GBP/JPY демонстрирует признаки формирования краткосрочной базы после снижения от июльских максимумов, но для подтверждения разворота требуется преодоление локальных уровней сопротивления, в данном случае это – 218.60, 218.90, 219.00, 219.55. В то же время, GBP/JPY торгуется выше всех ключевых дневных скользящих средних: 216.10 (ЕМА50), 213.00 (ЕМА144), 211.20 (ЕМА200) и двигается в рамках восходящих каналов на дневном и недельном графиках, что указывает на сохранение среднесрочного и долгосрочного бычьего тренда. В случае преодоления роста самым ранним сигналом для новых длинных позиций может стать пробой сегодняшнего максимума 218.65. Условия реализации бычьего сценария Закрепление выше 218.65.«Ястребиный» сигнал от Банка Англии: неожиданное распределение голосов в пользу повышения ставки (6-3 или 5-4) или агрессивные комментарии главы Бейли относительно инфляционных рисков.Сохранение «голубиной» риторики Банка Японии без намеков на ускорение ужесточения.Снижение геополитической напряженности, ослабляющее спрос на безопасные активы и позволяющее риск-сентименту восстановиться. Целевая зона: 219.55, затем 220.00 (психологический уровень) и далее в сторону рекордных максимумов около 250.00. В альтернативном сценарии и для начала медвежьего разворота цене необходимо закрепление ниже 50-дневной EMA. Условия реализации медвежьего сценария Пробой ниже поддержки 217.15 с последующим закреплением на дневном графике.«Голубиный» сигнал от Банка Англии: осторожные комментарии Бейли, отсутствие сигналов о готовности к повышению ставки, подтверждение ожиданий сохранения ставки до 2026 года.Сохранение или усиление геополитической напряженности, поддерживающее спрос на безопасные активы и оказывающее давление на рискованные валюты.«Ястребиный» сигнал от Банка Японии, ставящий октябрь на повестку дня и вызывающий укрепление иены. Целевая зона: 216.69 (ЕМА200 на 4-часовом графике), затем 216.10-215.80. Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 217.00-219.00 с попыткой восстановления в случае «ястребиного» сигнала от Банка Англии. Логика Широкий дифференциал процентных ставок между Великобританией (3,75%) и Японией (1,00%) продолжает оказывать фундаментальную поддержку паре, стимулируя операции кэрри-трейд.Ожидания сохранения ставки Банком Англии уже заложены в цены, но потенциально «ястребиная» риторика может поддержать фунт.Риск валютной интервенции со стороны японских властей сдерживает агрессивные покупки пары, но вряд ли изменит фундаментальный тренд, учитывая историю временного эффекта интервенций.Техническая картина указывает на ослабление медвежьего импульса, но для подтверждения разворота необходимо преодоление ключевых скользящих средних. Уровни поддержки: 217.15, 217.00, 216.69, 216.55, 216.10, 216.00, 215.00, 214.00, 213.00, 212.00, 211.20, 211.00, 210.00, 209.80, 209.00 Уровни сопротивления: 218.65, 219.00, 219.55, 220.00, 221.00, 222.00, 223.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY: в ожидании сигналов от Банка Англии и Банка Японии

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по GBP/JPY В первые часы европейской торговой сессии четверга кросс-пара GBP/JPY демонстрирует сдержанную динамику, консолидируясь в районе 218.50 после неудачной попытки развития восходящего импульса и после отскока от двухнедельных минимумов в районе 217.15, достигнутых в среду. Рынок замер в ожидании двух ключевых событий: решения Банка Англии по монетарной политике, которое будет объявлено сегодня (в 11:30 GMT), и заседания Банка Японии, запланированного на пятницу. Эти события, наряду с сохраняющейся геополитической напряженностью на Ближнем Востоке, будут определять краткосрочную траекторию пары. Пара не смогла развить восходящий импульс на фоне общего укрепления доллара США и возобновившихся опасений по поводу геополитической ситуации в Персидском заливе. Банк Англии: ожидания сохранения ставки на фоне «ястребиной» риторики Сегодня в 11:00 (GMT) Банк Англии объявит свое решение по процентной ставке. Как и на четырех предыдущих заседаниях, ожидается, что регулятор сохранит базовую ставку на уровне 3,75%. Это решение широко заложено в цены рынком, и основное внимание будет сосредоточено на трех аспектах: распределении голосов членов Комитета по монетарной политике (MPC), обновленных прогнозах в Докладе по монетарной политике (MPR) и пресс-конференции главы Банка Англии Эндрю Бейли (в 11:30 GMT). Большинство экономистов ожидают, что ставка останется на уровне 3,75% в 2026 году. Однако рынок закладывает в цены повышение ставки на 38 базисных пунктов до конца года, что указывает на расхождение между ожиданиями экономистов и рыночным ценообразованием. Ключевой интригой является распределение голосов. В июне MPC проголосовал 7-2 за сохранение ставки, и любой сдвиг в сторону более «ястребиного» расклада (6-3 или 5-4) будет воспринят рынком как сигнал к возможному повышению в ближайшие месяцы. Особое внимание будет уделено интерпретации инфляционных рисков. На июньском заседании Банк Англии заявил о «существенном риске» вторичных ценовых эффектов в формировании заработных плат и цен. Возобновление боевых действий в Персидском заливе в начале июля и возвращение цен на нефть Brent к отметке 100 долларов усиливают эти опасения, что может склонить регулятора к сохранению «ястребиной» риторики. Вероятно, GBP/USD будет торговаться в диапазоне 1.3200-1.3300 в ближайшие один-три месяца, говорят экономисты. Применительно к GBP/JPY это означает, что ястребиная риторика Банка Англии может сначала поддержать фунт, но стабильные процентные ставки и фискальные опасения в Великобритании могут оказать давление на валюту в более отдаленной перспективе. Банк Японии: ожидание паузы на фоне «ястребиных» сигналов В пятницу утром Банк Японии объявит свое решение по ставке. Рынок полностью закладывает сохранение ставки по однодневным кредитам на уровне 1,00%. Однако основное внимание участников рынка будет сосредоточено на сигналах относительно будущей траектории политики. Инфляция в Японии стабилизировалась около 2%, а опережающие индикаторы указывают на рост инфляционного давления, что позволяет Банку Японии рассмотреть возможность более раннего повышения ставки, чем ожидает рынок (декабрь). Слегка «ястребиный» тон со стороны Банка Японии, который всерьез ставит октябрь на повестку дня, может стать сюрпризом для рынка и поддержать японскую иену. Напротив, использование шаблонных формулировок может привести к обновлению минимумов иены против доллара США, что, в свою очередь, окажет давление на GBP/JPY. Краткий технический анализ С технической точки зрения, пара GBP/JPY демонстрирует признаки формирования краткосрочной базы после снижения от июльских максимумов, но для подтверждения разворота требуется преодоление локальных уровней сопротивления, в данном случае это – 218.60, 218.90, 219.00, 219.55. В то же время, GBP/JPY торгуется выше всех ключевых дневных скользящих средних: 216.10 (ЕМА50), 213.00 (ЕМА144), 211.20 (ЕМА200) и двигается в рамках восходящих каналов на дневном и недельном графиках, что указывает на сохранение среднесрочного и долгосрочного бычьего тренда. Для начала медвежьего разворота цене необходимо закрепление ниже 50-дневной EMA, где самым ранним сигналом может стать пробой отметок 218.00 и 217.95 (ЕМА200 на 1-часовом графике).*подробнее см. в GBP/JPY: сценарии динамики на 30.07.2026 Ключевые события для наблюдения Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на GBP/JPY 30 июля, 11:00 GMT Заседание Банка Англии (решение по ставке) Ожидается сохранение ставки 3,75% «Ястребиный» сигнал = рост; «голубиный» = коррекция 30 июля, 11:30 GMT Пресс-конференция главы BoE Эндрю Бейли Ожидается осторожный тон Намеки на повышение в 2026 = рост GBP/JPY 30 июля, 12:30 GMT Данные по ВВП США за Q2 Прогноз: +2,1% г/г Косвенное влияние через динамику USD 30 июля, 12:30 GMT Данные по инфляции PCE в США (июнь) Прогноз: замедление базового PCE Косвенное влияние через риск-аппетит 31 июля, приблизительно в 05:00 GMT Заседание Банка Японии Ожидается сохранение ставки 1,00% «Ястребиный» сигнал = поддержка JPY (снижение GBP/JPY) Заключение и рекомендации Пара GBP/JPY находится в фазе ожидания ключевых событий, где фундаментальный дифференциал ставок сталкивается с краткосрочными политическими рисками. Банк Англии, скорее всего, сохранит ставку, но «ястребиная» риторика и обновленные прогнозы по инфляции могут поддержать фунт. Банк Японии также сохранит ставку, но любой намек на ужесточение может вызвать укрепление иены. Для краткосрочных трейдеров: приоритет длинных позиций при пробое 218.80 с целями 219.20-220.00. Короткие позиции рассматривать только при пробое 217.15 (сегодняшний «лоу») с подтверждением «голубиного» сигнала от Банка Англии. Для среднесрочных инвесторов: занимать выжидательную позицию до прояснения сигналов Банка Англии и Банка Японии. Потенциальная коррекция к 216.69 (ЕМА200 на 4-часовом графике)-216.10 может быть использована для входа в лонг при сохранении широкого дифференциала ставок. Управление рисками: сохранять осторожность из-за высокой волатильности, связанной с решениями центробанков и возможной валютной интервенцией. Строго соблюдать стоп-лоссы и следить за комментариями представителей Банка Англии и Банка Японии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Мягкая позиция Банка Канады нивелируют позитивную динамику цен на нефть.

Сегодня в четверг пара USD/CAD пытается привлечь интерес покупателей, прерывая двухдневную потерю позиций, достигнув уровня, который оказался самым низким за последнюю неделю, в пределах 1,4025-1,4020, установленному накануне. В настоящее время спотовые котировки находятся около 1,4050, что фиксирует небольшое повышение на 0,10% за день, так как трейдеры ожидают выхода ключевых макроэкономических данных из США, которые могут задать новый импульс рынку.В этот день ожидается публикация предварительных данных по ВВП за второй квартал и индекса потребительских расходов (PCE) от США. Эти значимые показатели окажут влияние на рыночные ожидания относительно дальнейшей денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, на фоне прогнозов о возможности, как минимум, одного повышения процентной ставки до конца года. Это, в свою очередь, поспособствует росту спроса на доллар США, и создаст заманчивые торговые возможности для участников рынка в паре USD/CAD.Кроме того, быстро меняющееся состояние инфляции, обусловленное колебаниями цен на энергоносители, подчеркивает необходимость более жесткой политики центрального банка США. Соответствующая эскалация напряженности между США и Ираном должна способствовать восстановлению положительной динамики доллара после снижения, наблюдавшегося накануне по итогам заседания FOMC. Дополнительно, во вторник американские военные силы осуществили новые удары по иранским целям в ответ на внезапные ракетные атаки на американский контингент в регионе Ближнего Востока. Это произошло на фоне совместных операций США и Саудовской Аравии против иранских террористов в Ираке, что увеличивает риск более масштабного регионального конфликта. Кроме того, сообщается, что проправительственные хуситы в Йемене рассматривают возможность введения сборов на коммерческие суда, проходящие через южную часть Красного моря, что также создает дополнительные риски. Напряженность по вопросу Ормузского пролива продолжает увеличивать опасения о вероятных перебоях в глобальных поставках энергоносителей, что поддерживает котировки нефти.Возобновление конфликта на Ближнем Востоке вновь создает определенное давление на ценах энергоносителей, при этом цена нефти марки WTI утром достигла отметки в 84,50 доллара за баррель. Недавняя эскалация региональной напряженности продолжает затрагивать нефтяной рынок и усиливает геополитическую премию за риск, обнаруживаемую в текущих ценах.Тем не менее, канадский доллар, зависящий от мировых цен на сырьевые товары, сталкивается с трудностями в привлечении значимых покупателей на фоне мягкой денежно-кредитной политики Банка Канады, и опасений по поводу торговых войн. Это создает благоприятные условия для быков по паре USD/CAD, подразумевая, что любые внутридневные коррекционные движения в сторону снижения, скорее всего, будут быстро поглощены покупателями и останутся под контролем.А с технической точки зрения, пара показывает устойчивость ниже слияния 50-дневных ЕМА и SMA, поддерживая быков. Но, стоит обратить внимание, что индекс относительной силы перешёл на отрицательную территорию, показывая, что быки теряют силу. Поэтому, если цены не удержат этот уровень, то ускорят падение к круглому уровню 1,400. А быкам, для приобретения уверенного роста, нужно преодолеть 20-дневную SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/JPY в ожидании решения Банка Англии по процентной ставке

Сегодня в четверг валютная пара GBP/JPY испытывает трудности с продолжением роста, торговавшись в диапазоне вчерашнего дня, и на текущий момент немного преодолев его максимум. Такая сдержанная динамика наблюдается на фоне ожидания важного решения Банка Англии, которое будет опубликовано позднее сегодня. Ожидается, что центральный банк оставит процентные ставки на текущем уровне, поскольку инфляционное давление в стране остается сдержанным, несмотря на колебания цен на энергетических рынках. На самом деле, основной индекс потребительских цен (ИПЦ) Великобритании в июне упал до 15-месячного минимума, который находится на уровне 2,6%. Тем не менее, уровень инфляции все еще превышает целевой уровень Банка Англии в 2%. Поэтому, трейдерам стоит внимательно следить за сигналами, указывающими на будущую монетарную политику, в условиях ожиданий повышения ставки на 25 базисных пунктов к ноябрю и еще одного повышения к марту 2027 года. Эти перспективы окажут значительное влияние на движение британского фунта и создадут импульс в кросс-курсе GBP/JPY.Также, трейдеры сохраняют бдительность на фоне спекуляций о возможном вмешательстве японских властей для поддержки японской иены, это рассматривается как еще один фактор, оказывающий давление на кросс-курс GBP/JPY. Тем не менее, быки по йене, проявляют осторожность из-за значительного разрыва между стоимостью заимствований Японии и других крупных экономик, включая Великобританию. Это поддерживает активность так называемой стратегии кэрри-трейд, которая, наряду с экономическими рисками, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, благоприятствует медведям по йене.Фундаментальные факторы говорят о том, что путь наименьшего сопротивления для пары GBP/JPY направлен вверх, и любое коррекционное снижение, будет компенсировано покупками. Однако быкам будет разумно проявить осторожность и воздержаться от открытия агрессивных позиций в ожидании решения Банка Японии в пятницу.А с технической точки зрения, пара показала устойчивость ниже 20-дневной SMA, и ниже круглого уровня 218,00. На текущий момент пара пытается преодолеть зону сопротивления 218,70-219,00. После чего, целью станет июльский максимум. При этом осцилляторы положительные, подтверждая преимущество быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Золото под давлением: рост доллара и доходностей сдерживают металл

В четверг цены на золото снизились после того, как инвесторы пересмотрели послание председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша: несмотря на паузу в монетарной политике, ожидания по инфляции и укрепление доллара вместе с восстановлением доходности казначейских облигаций оказали давление на драгметалл. На рынке также усилились геополитические риски на Ближнем Востоке, а впереди – публикация ключевого инфляционного показателя США и решения других крупных центробанков. Котировки и динамика рынка В 07:44 XAU/USD упал на 0,4% до $4 049,99 за унцию, после того как ранее поднялся до недельного максимума в $4 100,42 сразу после решения ФРС по монетарной политике. Gold Futures вырос на 0,3% до $4 047,20. XAG/USD снизился на 0,6% до $57,32. XPT/USD упал на 1,3% до $1 597,87. Пауза ФРС сначала поддержала драгметаллы: доходность казначейских облигаций немного отступила, а Индекс USD ослаб сразу после заявления регулятора, что делало золото более привлекательным. Однако эффект оказался кратковременным. Инвесторы тщательно проанализировали комментарии председателя ФРС Кевина Уорша, в которых он подтвердил приверженность возвращению инфляции к долгосрочной целевой отметке в 2%, несмотря на то, что ставки пока оставили без изменений. Это охладило интерес к дорогостоящим активам без дивидендной доходности. Индекс USD в последний раз демонстрировал незначительные изменения около отметки 100,9, в то время как доходность эталонных казначейских облигаций восстановилась после минимумов, зафиксированных сразу после решения ФРС. Эти факторы ограничили дальнейший рост драгметалла. Согласно CME FedWatch, рынки сейчас оценивают примерно в 64% вероятность повышения ставки в сентябре, по сравнению с примерно 81% до объявления политики ФРС. Инвесторы также следили за возобновлением напряженности на Ближнем Востоке после того, как США нанесли новые удары по Ирану ночью. Центральное командование США назвало эти атаки «мощным ответом» на то, что, по его словам, было попытками Ирана нанести удары по американским силам днем ранее. Президент Дональд Трамп ранее пообещал нанести ответный удар по Тегерану, заявив, что США ответят решительно после того, как военные перехватили то, что было описано как внезапная иранская атака на силы США. Эскалация спровоцировала рост цен на нефть, поскольку трейдеры оценивали риск перебоев с поставками энергоносителей. Опасения по поводу судоходства тоже усилились: поддерживаемые Ираном хуситы предупредили о намерении наносить удары по саудовским судам, пытающимся достичь Индийского океана, из?за чего некоторые танкеры начали искать альтернативные маршруты. Усиление спроса на энергоресурсы поддержало опасения, что инфляция может оставаться «липкой», что усложняет задачу ФРС по смягчению монетарной политики. Сейчас инвесторы с особым вниманием ожидают публикации Индекса цен на личное потребление (PCE) в США в четверг (предпочтительного индикатора инфляции ФРС) в поисках новых подсказок о перспективах инфляции и вероятной траектории процентных ставок. Кроме того, внимание рынков будет приковано к решениям по монетарной политике Банка Англии и Банка Японии позднее на этой неделе; ожидается, что оба центральных банка оставят ставки без изменений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Очередные две недели от Трампа, «новая эпоха» от Кевина Уорша и раскол в ФРС. Календарь трейдера на 30–31 июля

«Нам нужно их немного наказать»Вооруженные силы США приступили к нанесению ударов по иранским объектам в ответ на внезапную ночную атаку КСИР баллистическими ракетами по американской военной базе и командному пункту CENTCOM в Иордании. Несмотря на то, что силы ПВО Иордании сбили пять ракет, а средства CENTCOM успешно зафиксировали перехваты, Пентагон начал реализацию плана интенсивной воздушной кампании. По данным издания The Wall Street Journal, разработка операции предполагает активные боевые действия продолжительностью до двух недель, хотя окончательное решение о масштабах эскалации остается за Белым домом.Президент Дональд Трамп сообщил, что иранские власти принесли официальные извинения за удары по американским объектам на Ближнем Востоке и просили воздержаться от эскалации, однако Вашингтон все равно нанесет ответный сильный удар ради наказания Тегерана. При этом американский лидер заверил, что не собирается выходить из переговорного процесса и предоставит Исламской Республике возможность продолжить диалог. Параллельно США и Саудовская Аравия провели совместную операцию против проиранских военизированных формирований на территории Ирака, которая, по заявлениям Трампа, полностью координировалась с официальным Багдадом.Все решит сентябрь?Центробанк США сохранил ключевую процентную ставку в диапазоне 3,50%–3,75% по итогам июльского заседания 2026 года, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Однако в руководстве регулятора наметился явный раскол: девять членов Комитета по открытым рынкам (FOMC) проголосовали за сохранение паузы, тогда как три главы региональных ФРБ – Бет Хаммак (Кливленд), Нил Кашкари (Миннеаполис) и Лори Логан (Даллас) – выступили за незамедлительное повышение ставки на 25 базисных пунктов. ФРС зафиксировала устойчивое расширение американской экономики за счет сильного роста производительности и капиталовложений, однако предупредила о сохраняющемся инфляционном давлении, подпитываемом шоками предложения в энергетике на фоне эскалации на Ближнем Востоке.Судьба ставок США зависит от летней макростатистики. Глава ФРС Кевин Уорш на пресс-конференции категорически исключил возможность размытия целевых ориентиров по инфляции, подтвердив бескомпромиссную приверженность таргету в 2%. Уорш объявил о начале «новой эпохи», в рамках которой регулятор полностью отказался от практики упреждающих указаний (forward guidance), принудив рынки ориентироваться на поступающие твердые экономические данные, а не на словесные интервенции. Вместо механизма и действий Уорш предлагает процесс с размытыми границами: специальные экспертные группы, пересмотр инструментов, анализ нового набора данных и крупные концептуальные вопросы. По тональности Уорш был однозначно более жестким, чем ранее Джером Пауэлл. Нынешний глава ФРС США подчеркнул готовность «действовать без колебаний», добавив, что вердикт относительно денежно-кредитной политики на следующем заседании 15–16 сентября будет полностью зависеть от свежих статистических отчетов по инфляции и рынку труда. Пока ФРС удерживает паузу, Европейский центральный банк демонстрирует выраженную готовность к дальнейшему ужесточению параметров. Денежные рынки еврозоны закладывают в котировки как минимум два повышения ставок Европейского ЦБ на 25 базисных пунктов к марту 2027 года. Петер Казимир из Совета управляющих ЕЦБ заявил, что для укрощения инфляции потребуется не менее одного подъема, предупредив, что ухудшение макроэкономических перспектив может вынудить регулятор пойти на еще более агрессивные шаги. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн подтвердил, что текущий инфляционный шок остается умеренным, создавая все условия для продолжения жесткой монетарной линии.Драгметаллы идут в рост, в бигтехе – расколСеребро подскочило выше $58 за унцию, а золото зафиксировало подъем до $4100 вслед за решением Федеральной резервной системы сохранить ключевую ставку на прежнем уровне. Пауза регулятора оказала традиционную поддержку драгоценным металлам, однако явный раскол внутри FOMC сдерживает рынок от бесконтрольного ралли. На Уолл-стрит тоже нет единодушия. На вечерних торгах акции Microsoft подскочили на 9% благодаря сильным квартальным результатам, перекрывшим прогнозы за счет высоких показателей облачного дивизиона и решений в области искусственного интеллекта. Напротив, бумаги Meta Platforms рухнули более чем на 6%, так как инвесторов настораживает способность компании быстро монетизировать масштабные инвестиции в ИИ-инфраструктуру. Глобальные площадки продолжают балансировать между жесткой риторикой регуляторов и корпоративными доходами, пока обострение ситуации в Персидском заливе и истощение мировых запасов топлива создают прочный фундамент для высокого спроса на защитные активы. По итогам среды индекс Dow Jones потерял 2,19%, S&P 500 просел на 1,52%, а Nasdaq Composite упал на 1,74%. Фокус внимания инвесторов смещается на предстоящие публикации отчетностей американских компаний.30.07 – четверг:ShellCignaYum! BrandsStellantisMastercardCoinbaseMicroStrategyRedditRivianRobloxAmazonApple31.07 – пятница:ChevronExxon MobilEnbridgeDominion EnergyModernaAbbVie30 июля30 июля, 11.00/ Германия/***/ Темпы роста ВВП во втором квартале (предварительно)/ пред.: 0,4%/ действ.: 0,4%/ прогноз: 0,6%/ EUR/USD – вверхНемецкая экономика по итогам первого квартала 2026 года увеличилась на 0,4% в годовом выражении. Текущие темпы расширения ВВП крупнейшей экономики ЕС остаются существенно ниже долгосрочных исторических средних значений. Прогноз на второй квартал закладывает повышение показателя. Это просигнализирует о снижении стагнационных рисков в промышленности и ритейле и станет поводом для укрепления евро.30 июля, 12.00/ Еврозона/***/ Темпы роста ВВП во втором квартале (предварительно)/ пред.: 1,2%/ действ.: 0,3%/ прогноз: 0,5%/ EUR/USD – вверхЭкономика еврозоны в первом квартале 2026 года замедлила годовой рост до 0,3% на фоне энергодефицита и всплеска инфляции из-за ближневосточного конфликта. Спад инвестиций и ослабление экспорта привели к сокращению ВВП на 0,2% в квартальном выражении. Прогноз на второй квартал закладывает подъем показателя. Это подтвердит постепенную адаптацию европейского бизнеса к внешним шокам. Подобная динамика приведет к укреплению евро.30 июля, 12.00/ Еврозона/**/ Индикатор экономических настроений в июле/ пред.: 93,7 п./ действ.: 95,0 п./ прогноз: 96,0 п./ EUR/USD – вверхИндикатор экономических настроений еврозоны в июне поднялся до 95,0 пункта благодаря оживлению в сфере услуг и торговле. Ослабление инфляционных ожиданий и дипломатический прогресс способствовали росту оптимизма в Германии, Нидерландах и Италии. Июльский прогноз закладывает подъем показателя. Это просигнализирует о дальнейшем восстановлении делового оптимизма в регионе и приведет к укреплению евро.30 июля, 12.00/ Еврозона/***/ Потребительская уверенность в июле/ пред.: -19,0 п./ действ.: -17,6 п./ прогноз: -15,9 п./ EUR/USD – вверхПотребительская уверенность в еврозоне в июне поднялась до -17,6 пункта, продемонстрировав рост второй месяц подряд. Позитивный тренд охватил весь Евросоюз, хотя показатели все еще удерживаются ниже долгосрочных норм. Окончательный июльский отчет закладывает дальнейший подъем показателя. Это подтвердит постепенное восстановление покупательной способности домохозяйств. Подобная динамика приведет к укреплению евро.30 июля, 12.00/ Еврозона/***/ Ожидания потребительской инфляции в июле/ пред.: 40,4 п./ действ.: 34,0 п./ прогноз: 38,0 п./ EUR/USD – внизИнфляционные ожидания потребителей еврозоны в июне существенно снизились, опустившись до 34 пунктов после майского всплеска. Несмотря на ощутимый откат, показатель по-прежнему заметно превышает историческую норму прошлых десятилетий. Июльский прогноз закладывает повышение показателя, что также может укрепить позицию евро.30 июля, 14.00, 14.30/ Великобритания/***/ Решение по процентной ставке Банка Англии, пресс-конференция/ пред.: 3,75%/ действ.: 3,75%/ прогноз: 3,75%/ GBP/USD – волатильноРанее Банк Англии оставил базовую процентную ставку на уровне 3,75% в условиях замедления инфляции до 2,6% и слабых темпов экономического роста. Регулятор подчеркнул риски нового витка роста цен из-за эскалации конфликта между США и Ираном. В качестве прогнозы аналитики ожидают дальнейшее сохранение ставки. Это подтвердит готовность регулятора удерживать жесткие финансовые условия для контроля инфляции и вызовет волатильность британского фунта.30 июля, 15.00/ Германия/***/ Рост потребительской инфляции в июле (предварительно)/ пред.: 2,9%/ действ.: 2,6%/ прогноз: 2,3%/ EUR/USD – внизГодовая инфляция в Германии по итогам июня может замедлиться до 2,3% на фоне падения цен на моторное топливо и мазут. Также месячном исчислении общий индекс потребительских цен должен продолжить. Однако базовый показатель и стоимость услуг, скорее всего, останутся на стабильно прежнем уровне. Так как предварительный июльский прогноз закладывает дальнейшее замедление инфляции, ослабление ценового давления в крупнейшей экономике региона станет поводом к ослаблению евро.30 июля, 15.30/ Канада/**/ Рост зарплат в несельскохозяйственном секторе в мае/ пред.: 3,47%/ действ.: 3,8%/ прогноз: 3,7%/ USD/CAD – вверхСредняя недельная заработная плата в Канаде по итогам апреля ускорила рост до 3,8% в годовом выражении. Наибольший подъем доходов при стабильной продолжительности рабочей недели зафиксирован в коммунальном секторе, IT-отрасли и финансах. Прогноз предполагает замедление темпов роста зарплат. Это укажет на снижение проинфляционного давления на рынке труда и даст повод к ослаблению канадского доллара.30 июля, 15.30/ США/***/ Темпы роста ВВП во втором квартале (г/г, предварительно)/ пред.: 0,5%/ действ.: 2,1%/ прогноз: 2,1%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхВ первом квартале 2026 года рост ВВП США был пересмотрен в сторону повышения до 2,1% в годовом исчислении. Основным драйвером пересмотра стало увеличение инвестиций предприятий в оборудование и меньшее отрицательное влияние чистой торговли на фоне резкого замедления потребительских расходов. Предварительный прогноз на второй квартал закладывает сохранение показателя на достигнутых в начале года показателях. Подобная динамика приведет к укреплению или волатильности американского доллара.30 июля, 15.30/ США/***/ Рост личных доходов в июне (м/м)/ пред.: 0%/ действ.: 0,7%/ прогноз: 0,3%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизЛичные доходы американцев по итогам мая продемонстрировали максимальный месячный рост с середины 2025 года, увеличившись на 0,7%. Ключевым фактором роста стал резкий скачок доходов фермеров из-за новых правительственных выплат, поддержанный уверенным ростом зарплат в частном секторе. Однако в июле прогнозы снова ждут снижения показателя, что вызовет сомнения в стабильном улучшении благосостояния и покупательной способности населения. Подобного рода настроения станут негативным фоном для доллара США.30 июля, 15.30/ США/***/ Рост личных расходов в июне (м/м)/ пред.: 0,4%/ действ.: 0,7%/ прогноз: 0,3%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизЛичные расходы населения США в мае выросли на 0,7% в месячном выражении. Ускорение расходов было обеспечено ростом затрат на подорожавший бензин и энергоносители, а также увеличением выплат на финансовые, страховые и коммунальные услуги. Прогноз на июнь закладывает замедление показателя. Это просигнализирует о постепенном охлаждении потребительского спроса и приведет к ослаблению американского доллара.30 июля, 15.30/ США/***/ Индекс расходов на личное потребление в июне/ пред.: 3,8%/ действ.: 4,1%/ прогноз: 3,7%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизГодовой индекс цен PCE (любимый инфляционный индикатор ФРС) в мае ускорился до 4,1%, обновив максимумы с весны 2023 года. То есть текущий уровень инфляции вдвое превышает целевой ориентир регулятора. Июньский прогноз закладывает замедление показателя. Это укажет на ослабление инфляционного давления в экономике и снизит курс доллара.30 июля, 15.30/ США/***/ Рост числа первично безработных за неделю/ пред.: 209 тыс./ действ.: 187 тыс./ прогноз: 200 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизКоличество первичных обращений за пособием по безработице в США неожиданно сократилось до 187 тыс., обновив исторические минимумы за последние десятилетия. Снижение первичных и продолжающихся заявок свидетельствует об экстремальной жесткости рынка труда и полной занятости. Прогноз на текущую неделю закладывает разворот показателя вверх. Это просигнализирует о локальном смягчении условий на рынке труда и окажет давление на позицию гринбека.31 июля31 июля, 2.30/ Япония/***/ Индекс потребительских цен в Токио в июле/ пред.: 1,3%/ действ.: 1,6%/ прогноз: 1,7%/ USD/JPY – внизБазовая инфляция в Токио по итогам июня ускорилась до 1,6% в годовом выражении. Подъем цен стал первым за последние девять месяцев благодаря подорожанию импортного сырья. При этом показатель удерживается ниже целевых 2% Банка Японии из-за действующих топливных субсидий. Июльский прогноз закладывает подъем инфляции на 0,1%. Если показатель подтвердит приближении к целевому уровню регулятора, это приведет к укреплению японской иены. 31 июля, 2.50/ Япония/***/ Рост розничных продаж в июне/ пред.: 2,8%/ действ.: 5,3%/ прогноз: 3,1%/ USD/JPY – вверхРозничные продажи в Японии за май выросли на 5,3% в годовом исчислении, продемонстрировав максимальные темпы роста с конца 2023 года. Мощным драйвером стали индексация заработных плат и правительственные меры стимулирования потребления. Наилучшие результаты зафиксированы в продажах автомобилей и технологического оборудования. Однако в июне прогноз закладывает новое снижение показателя относительно прошлых средних значений. В случае его подтверждения, это окажет давление на японскую иену.31 июля, 2.50/ Япония/***/ Промышленное производство в июне/ пред.: 2,0%/ действ.: -2,1%/ прогноз: 1,8%/ USD/JPY – внизОбъемы промышленного производства в Японии по итогам мая сократились на 2,1% в годовом выражении. Падение выпуска зафиксировано впервые за последние полгода. Текущий результат заметно уступает долгосрочным историческим темпам роста индустриального сектора страны. Июньский прогноз закладывает подъем показателя и выход в положительную зону. Это просигнализирует о восстановлении производственной активности компаний. Подобная динамика приведет к укреплению японской иены.31 июля, 4.30/ Австралия/***/ Индекс цен производителей во втором квартале/ пред.: 3,5%/ действ.: 3,0%/ прогноз: 2,5%/ AUD/USD – внизИндекс цен производителей в Австралии за первый квартал замедлил рост до 3,0% в годовом исчислении. Снижение оптовой инфляции стало самым заметным со второй половины 2021 года. Тем не менее, показатель все еще превышает долгосрочные средние значения прошлых лет. Прогноз на второй квартал закладывает снижение показателя. Это просигнализирует об ослаблении ценового давления на уровне производителей. Подобная динамика приведет к ослаблению австралийского доллара.31 июля, 4.30/ КНР/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе в июле/ пред.: 50,0 п./ действ.: 50,3 п./ прогноз: 49,9 п./ Brent – вниз, USD/CNY – вверхОфициальный индекс PMI обрабатывающей промышленности Китая в июне поднялся до 50,3 пункта. Ключевым драйвером остался высокий экспортный спрос на высокотехнологичную продукцию и ИИ-оборудование. При этом субиндексы выпуска и новых заказов вернулись к росту, компенсировав слабость внутреннего рынка. Июльский прогноз закладывает снижение показателя. Это снизит курс цены на нефть и китайского юаня.31 июля, 4.30/ КНР/***/ Индекс деловой активности в непроизводственном секторе в июле/ пред.: 50,1 п./ действ.: 50,2 п./ прогноз: 50,06 п./ Brent – вниз, USD/CNY – вверхИндекс деловой активности в непроизводственном секторе КНР по итогам июня повысился до 50,2 пункта. Энергичный подъем зафиксирован в сферах IT, телекоммуникаций и финансовых услуг, в то время как авиаперевозки и сектор недвижимости удерживаются в зоне спада. Общие ожидания бизнеса достигли максимума за несколько месяцев, однако прогноз на июль закладывает снижение показателя. Это может негативно повлиять на спрос нефти и курс юаня.31 июля, 6.00/ Япония/***/ Решение по процентной ставке Банка Японии/ пред.: 0,75%/ действ.: 1,0%/ прогноз: 1,0%/ USD/JPY – волатильноБанк Японии на июньском заседании повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (до 1,0%), что совпало с ожиданиями рынка. Шаг был направлен на предотвращение инфляционного шока из-за военного конфликта с Ираном. Регулятор отметил вероятность превышения целевого инфляционного ориентира в 2% и подтвердил готовность к дальнейшему ужесточению монетарных условий. Июльский прогноз закладывает сохранение показателя. Это подтвердит приверженность регулятора жесткой денежно-кредитной политике и вызовет волатильность иены в паре с долларом.31 июля, 8.00/ Япония/***/ Количество начатых строительных проектов в июне/ пред.: 11,4%/ действ.: 33,9%/ прогноз: 13,2%/ USD/JPY – вверхКоличество новых строительных проектов в Японии по итогам мая подскочило на 33,9% в годовом выражении, обновив максимум с весны 2025 года. Драйверами мощного подъема стали сегменты индивидуального, арендного и коммерческого жилья. При этом в секторе сборных домов зафиксирован умеренный спад. Июньский прогноз закладывает снижение показателя более чем в два раза. Подобная динамика окажет давление на иену.31 июля, 9.00/ Великобритания/***/ Индекс цен на жилье Nationwide в июле/ пред.: 1,7%/ действ.: 2,2%/ прогноз: 1,9%/ GBP/USD – внизИндекс цен на жилье Nationwide в Великобритании за июнь ускорился до 2,2% в годовом исчислении. Рост показателя слегка не дотянул до прогнозов, но продемонстрировал позитивную динамику относительно мая благодаря снижению ипотечных ставок. Наиболее сильный подъем цен зафиксирован в Северной Ирландии. В июле данные ожидаются на понижении, что укажет на охлаждение рынка недвижимости. Подобная динамика приведет к снижению британского фунта.31 июля, 10.55/ Германия/***/ Изменение числа безработных в июле/ пред.: -12 тыс./ действ.: -1 тыс./ прогноз: 5 тыс./ EUR/USD – внизЧисло безработных в Германии по итогам июня сократилось на 1 тысячу человек после майского снижения на 12 тысяч. Означает ли это, что рынок труда страны сохраняет устойчивость? Пока да, так как показатель удерживается вблизи многолетних исторических норм. Однако июльский прогноз закладывает рост безработицы, что окажет давление на европейскую валюту.31 июля, 12.00/ Еврозона/***/ Рост потребительской инфляции в июле (предварительно)/ пред.: 3,2%/ действ.: 2,8%/ прогноз: 2,9%/ EUR/USD – вверхГодовая инфляция в еврозоне за июнь замедлилась до 2,8%, зафиксировав минимум с февраля. Основным фактором снижения давления стало торможение роста цен на энергоносители, продукты питания и базовые услуги. Базовый индекс инфляции также опустился до 2,4%. Однако в июле цены в зоне евро могут снова вырасти. Подобная динамика приведет к росту единой валюты.31 июля, 15.30/ Канада/***/ Рост ВВП в мае (м/м)/ пред.: 0,5%/ действ.: 0,1%/ прогноз: 0,2%/ USD/CAD – внизЭкономика Канады по итогам апреля выросла на 0,5% в месячном выражении за счет подъема в добывающем секторе и строительстве. В майских предварительных оценках рост замедлился до 0,1% из-за слабости оптовой торговли и агросектора. Майский прогноз закладывает подъем показателя. Это подтвердит сохранение положительных темпов роста экономики. Подобная динамика приведет к укреплению канадского доллара.31 июля, 15.30/ США/**/ Индекс себестоимости рабочей силы во втором квартале/ пред.: 0,7%/ действ.: 0,9%/ прогноз: 0,8%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхРасходы на оплату труда в США по итогам первого квартала выросли на 0,9% в квартальном выражении. Ускорение показателя произошло за счет увеличении выплат по пособиям и прироста заработных плат в государственном секторе. Годовой рост затрат на рабочую силу зафиксировался на уровне 3,4%. Прогноз на второй квартал закладывает подъем показателя. Это подтвердит сохранение проинфляционного давления на рынке труда. Подобная динамика приведет к укреплению американского доллара.31 июля, 16.45/ США/***/ Индекс деловой активности Чикаго в июле/ пред.: 62,7 п./ действ.: 56,7 п./ прогноз: 57,5 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс деловой активности Чикаго в июне снизился до 56,7 пункта на фоне ослабления притока новых заказов и замедления темпов производства. Дополнительное давление на бизнес оказали удлинение сроков поставок и рост цен на нефть и металлы из-за ближневосточного конфликта. Июльский прогноз закладывает дальнейший рост показателя. Что окажет позитивное влияние на доллар США.31 июля, 17.00/ США/***/ Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в июле (окончательный)/ пред.: 44,8 п./ действ.: 49,5 п./ прогноз: 54,4 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс потребительских настроений Мичиганского университета по предварительным оценкам в июле может подняться до 54,4 пункта. Улучшению оптимизма во всех социальных группах способствовало локальное снижение цен на бензин. При этом годовые инфляционные ожидания граждан опустились до 4,2%. Если прогнозы подтвердятся, это приведет к укреплению доллара.30 июля, 16.15/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли/ GBP/USD31 июля, 9.30/ Япония/ Выступление главы Банка Японии Кадзуо Уэды/ USD/JPY31 июля, 14.15/ Великобритания/ Выступление Хью Пилла из Комитета по денежной политике Банка Англии/ GBP/USDТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам.Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Сильный квартал Microsoft не снимает риски – рынок давят ФРС и конфликт с Ираном

Фьючерсы на фондовые индексы США сначала отреагировали ростом на сильные квартальные результаты Microsoft, но затем сократили прибавки на фоне геополитической напряженности между США и Ираном и «ястребиных» сигналов с последнего заседания Федеральной резервной системы. Внимание инвесторов также удерживало резкое падение акций Meta, что добавило нервозности на технологическом фронте. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,1% до 7 361,50 пункта к 09:49 по московскому времени. Nasdaq 100 Futures прибавили 0,39% и достигли 27 448,50 пункта, тогда как Dow Jones Futures остались неизменными на уровне 51 764,0 пункта. Первоначальный оптимизм последовал за «черной» сессией на Уолл-стрит, где крупные потери в технологическом секторе, особенно у производителей чипов, во многом нивелировали отдельные позитивные отчеты о доходах. Инвесторы встревожены не только геополитикой: нестабильность в азиатской торговой сессии, где индекс KOSPI, сильно зависящий от акций производителей чипов, резко колебался между ростом и падением, предвещала неоднозначную торговлю и для Уолл-стрит. Microsoft стала главным драйвером раннего роста. Акции Microsoft Corporation подскочили почти на 9% в постмаркете в среду после публикации сильных результатов за четвертый финансовый квартал, завершившийся в июне. Ключевым фактором роста стал бизнес Azure: спрос на облачные услуги и решения в области искусственного интеллекта помог подразделению превзойти ожидания. Компания также спрогнозировала более высокие, чем ожидалось, продажи и облачную выручку в текущем квартале. При этом Microsoft немного сократила прогноз капитальных затрат на календарный 2026 год – до $175 млрд с ранее ожидаемых $190 млрд. Прогноз капитальных затрат на первый финансовый квартал оказался чуть ниже ожиданий на уровне $50 млрд. Для многих инвесторов это стало облегчением: на фоне растущей чувствительности рынка к крупным тратам на ИИ и центры обработки данных корректировка расходной перспективы воспринимается позитивно. В то же время акции Meta Platforms Inc просели примерно на 7% в постмаркете после публикации более слабых, чем ожидалось, результатов за второй квартал и разочаровывающего прогноза на третий квартал. Компания также повысила нижнюю границу прогноза капитальных затрат на 2026 год до $130 – $145 млрд со $125 – $145 млрд. Прибыль владельца Instagram показала растущий компромисс между большими инвестициями в ИИ и затратами на реструктуризацию, что частично нивелировало отдачу от основного бизнеса по цифровой рекламе. Отчеты Microsoft и Meta стали предвестниками еще ряда важных квартальных публикаций в технологическом секторе: Amazon и Apple должны отчитаться в четверг. Негативная динамика среды на Уолл-стрит объясняется сочетанием слабости в секторе полупроводников и сигналов о возможном ужесточении монетарной политики. S&P 500 в среду потерял 1,5%, Dow Jones Industrial Average упал на 2,2%, а NASDAQ Composite снизился на 1,7%. Потери на NASDAQ были во многом вызваны продолжающимся давлением на акции производителей чипов и технологических компаний на фоне опасений о завышенных оценках и чрезмерных инвестициях в ИИ. ФРС, как и ожидалось, оставила процентные ставки без изменений, однако заседание выявило растущий раскол среди политиков центрального банка по поводу дальнейшей траектории ставок. Председатель ФРС Кевин Уорш дал мало ясности, ограничившись подтверждением приверженности целевому показателю инфляции в 2%, не обозначив при этом конкретных шагов, которые готов предпринять регулятор. Таким образом ранняя торговля в США прошла под знаком противоречивых сигналов: сильные корпоративные отчёты перекрываются геополитической напряженностью и монетарными рисками, оставляя рынок в режиме повышенной чувствительности к новым данным и заявлениям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Почему рынки жестоко ошибаются, оставаясь в плену иллюзий? (есть вероятность возобновления роста пары EUR/USD и GBP/USD)

Итог двухдневного заседания ФРС ярко показал, что рынки отстают от произошедших изменений в принятии решений регулятором по денежно-кредитной политике, что является серьезной ошибкой. Фактически на второй пресс-конференции с начала руководства Федрезервом К. Уорш показал, что его слова в июне о том, что изменения в работе регулятора действительно носят революционный характер, не были пустой болтовней, а действительно объявлением нового курса в подходе оценки монетарной политики. Но услышали ли рынки его слова? Пока остается важным вопросом. Исторически, по крайней мере, на протяжении почти последних двадцати лет, ФРС и финансовые рынки находились в тесной связке. Регулятор намекал о перспективах монетарной политики, что несомненно помогало рыночным игрокам, а в ответ рынок пытался влиять на решения ЦБ по этой самой денежной политике, что иногда ему удавалось. Но с приходом Уорша этому симбиозу, похоже, приходит конец, что и вызывает оторопь и высокую волатильность. Важным является еще одна вещь. Участники рынка пока все еще продолжают жестко связывать динамику инфляции, рынка труда и изменение процентных ставок. Но господин председатель вчера сообщил, что это неправильно, что регулятор будет использовать и другие меры давления на инфляцию, а не просто от повода к поводу менять уровни процентных ставок. Его слова полностью разрывают эту прямую зависимость, так как в своих решениях по ставкам ЦБ будет опираться на поступающие данные экономической статистики и мнения аналитических групп, которые занимаются изучением ситуации в национальной экономике, а также мониторят мировую картину. Фактически Уорш ломает сложившуюся многолетнюю симбиотическую парадигму ФРС и рынков, которые во многом считали, что высокая инфляция в три с лишним процентов обязательно влечет за собой автоматическое повышение процентных ставок, что само по себе будет тяжелым бременем для национальной экономики. Об этом говорили накануне этого заседания, считая, что есть вероятность повышения ставок на 0.25%, а затем также их поднятие в сентябре и еще в октябре. Но главным итогом заседания стало то, что рынки жестоко ошибаются, оставаясь в плену иллюзий, что ФРС будет жестко действовать в русле предыдущего монетарного курса с его целевой инфляционной отметкой в 2%. Итак, что можно ожидать на рынках? Полагаю, что теперь какая-то заметная реакция на рынках будет уже ближе к публикации отчета по занятости в Америке, а также к моменту обнародования свежего отчета по инфляции за июль месяц. Скорее всего, рынок будет консолидироваться и реагировать уже по факту этих данных. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется ниже уровня 1.1475. Прорыв этого уровня может привести к росту пары к 1.3525. Уровнем для покупки может служить отметка 1.1484. GBP/USD Пара торгуется ниже уровня 1.3385. Прорыв этого уровня может привести к росту пары к 1.1545. Уровнем для покупки может служить отметка 1.3393.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Microsoft превзошла прогнозы – акции взлетели на 8,9% после сильного квартала

Акции Microsoft внезапно взлетели в послеторговую сессию в среду – рост составил 8,9%. Произошло это после публикации квартального отчета, в котором ключевые показатели компании заметно превзошли ожидания аналитиков по прибыли и выручке. За три месяца, завершившиеся 30.06, скорректированная прибыль на акцию составила $4,74 против консенсуса в $4,24, а квартальная выручка достигла $90,01 млрд при прогнозируемых $87,62 млрд – это рост на 18% в годовом выражении. Эти цифры стали главным драйвером сильной реакции рынка в постторговой сессии. Особое внимание инвесторов привлек облачный бизнес: выручка Azure выросла на 43% за квартал, превысив собственный прогноз компании в диапазоне 39 – 40%. Эксперты связывают это с тем, что масштабные вложения Microsoft в инфраструктуру для искусственного интеллекта начинают приносить ощутимые результаты. Финансовый директор Эми Худ подтвердила, что планы по капитальным расходам на 2026 год остаются неизменными – важный сигнал для рынка на фоне обязательств компании потратить $190 млрд на развитие ИИ. Кроме того, Microsoft ожидает сохранять положительный денежный поток вплоть до 2027 финансового года. В отчете также отмечена прибыль в размере $3,2 млрд от доли компании в ИИ-лаборатории Anthropic, которая увеличила чистую прибыль по стандартам GAAP. Еще один заметный показатель – число платных корпоративных подписчиков Microsoft 365 Copilot превысило 30 миллионов, тогда как в предыдущем квартале их было 20 миллионов. Это говорит об ускорении монетизации ИИ-продуктов среди существующей клиентской базы. Рост котировок в после-торговую сессию резко контрастировал с динамикой днем: в основной торговой сессии широкий рынок снизился после решения Федеральной резервной системы сохранить процентные ставки в диапазоне 3,50 – 3,75%, при этом трое членов FOMC проголосовали за повышение ставки. S&P 500 и Nasdaq опустились в течение дня на фоне опасений по поводу денежно-кредитной политики и слабости полупроводникового сектора. Стоит отметить, что акции Microsoft находились под значительным давлением в большей части 2026 года и торговались значительно ниже 52-недельного максимума в $555,45. В такой ситуации сильные квартальные показатели оказались особенно заметны и вызвали усиленную позитивную реакцию рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 июля. Заседание ФРС: много воды, мало информации

Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню коррекции 50,0% – 1,1472. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровней 1,1438 и 1,1395. Закрепление пары над уровнем 1,1472 сработает в пользу продолжения роста европейской валюты в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,1507. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей», несмотря на затяжное (но слабое) наступление быков. Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Геополитика остается стабильно плохой, так как Иран и США продолжают блокады Ормузского пролива, а переговоры в данное время не проводятся. Что и держит на плаву доллар США. Судить о завершении «медвежьего» тренда можно будет после преодоления пика 1,1473, но быки уже месяц демонстрируют только свою слабость. Информационный фон в среду не только не поддержал, но и разочаровал трейдеров-медведей, которые явно рассчитывали провести еще одну атаку. Комитет FOMC принял решение не менять параметры ДКП, чего и ожидало большинство трейдеров. Однако президент ФРС Кевин Уорш на пресс-конференции сообщил, что Центральный банк намерен продолжать бороться с высокой инфляцией, но ужесточения ДКП в июле не требовалось, так как июньская инфляция замедлилась до 3,5%. В «продолжать бороться» рынок не поверил, так как инфляция выше нормы в США сохраняется уже 5 лет. Какие действия планирует предпринять регулятор и когда – остается тайной. Какие действия ФРС уже предприняла, чтобы снизить инфляцию – неизвестно. На мой взгляд, Кевин Уорш попытался убедить рынок в том, что ужесточение политики состоится, а инфляция будет снижаться не только под давлением падающей нефти, но трейдеры ему не поверили. На текущий момент FOMC не сделал ничего, чтобы замедлить темпы потребительских цен. На 4-часовом графике пара остается в горизонтальном движении. У индикатора CCI образовалась «бычья» дивергенция, которая позволила паре выполнить рост. Котировки европейца выполнили вчера закрепление над нисходящим трендовым коридором, но боковик сохраняется на данном этапе. Уровень 1,1411 не является хорошим источником сигналов. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 9842 Long-контракта и открыли 18891 контракт Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние семнадцать недель ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 220 тысяч, контрактов Short – 261 тысяч. Лидерство в свои руки вновь забирают медведи. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Рынок сначала проигнорировал факт перемирия, а затем – факт возобновления войны. Таким образом, геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Темпы роста ВВП во втором квартале (08-00 UTC). Евросоюз – Темпы роста ВВП во втором квартале (09-00 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы (09-00 UTC). Германия – Индекс потребительских цен (12-00 UTC). США – Базовый индекс PCE (12-30 UTC). США – Темпы роста ВВП во втором квартале (12-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC). 30 июля календарь экономических событий содержит в себе семь записей, среди которых выделяются данные по ВВП. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может присутствовать в течение всего дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары были возможны при закрытии над уровнем 1,1395 с целями 1,1438 и 1,1472. Обе цели были достигнуты. Сделки на продажу возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1472 с целями 1,1438 и 1,1395. Движения на рынке остаются слабыми, вчерашний день – это больше исключение из правил. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620 – 1,1325 на часовом графике и по 1,1411 – 1,1850 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс