Новости форекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Быки по золоту проявляют нерешительность

Золото (XAU/USD) пытается восстановиться, и по-прежнему торгуется недалеко от двухнедельного минимума, зафиксированного ранее во вторник. Тем не менее, в первой половине европейской сессии металл сохраняет положительный настрой, удерживаясь выше психологически важной отметки $4000 долларов, но остаётся уязвимым к дальнейшему снижению с целью повторного тестирования годового минимума в области $3940 долларов, достигнутого 30 июня.С технической точки зрения золото торгуется намного ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) и сохраняет медвежий настрой внутри нисходящего канала. При этом индикатор (MACD) немного уменьшает гистограмму, что говорит об ослаблении импульса. Однако индекс относительной силы (RSI) в районе 39 остается ниже нейтральной отметки, подтверждая, что восстановление все еще носит хрупкий характер и не является подтвержденным бычьим разворотом.Соответственно, дальнейший рост, вероятнее всего, встретит продажи и ограничится областью $4100 долларов. Устойчивый прорыв выше этого уровня может спровоцировать рост за счет закрытия коротких позиций, и направить цену к сопротивлению 200-дневной ЕМА, примерно в район $4220 доллара. Более продолжительные покупки откроют путь к ключевому сопротивлению 200-дневной SMA около $4500 доллара, пробой которого ослабит медвежий сценарий. С другой стороны, важная поддержка расположена вблизи годового минимума $3940, и решительный возврат к этой зоне и её пробой, откроет дорогу к дальнейшему снижению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 минуту назад

ИнстаФорекс

Как отреагирует рынок и доллар на данные по инфляции в Америке? (есть вероятность снижения пар USD/JPY и USD/CAD)

Сегодня все внимание рынков обращено к публикации отчета по инфляции в Америке, который может оказать негативное влияние на курс доллара и снизить общие ожидания повышения ФРС процентных ставок в осенне-зимний период. Итак, согласно прогнозам, общая потребительская инфляция в июне должна была упасть в годовом выражении с 4.2% до 3.9%. Консенсус-прогноз предполагает падение до 3.8%. Месячное выражение показателя должно упасть до нуля с 0.5% в мае. Консенсус-прогноз предполагает еще более глубокое падение до -0.1%. Фактически ожидая дефляцию. В отношении базовых значений не предполагается каких-то изменений. Соотношении год к году 2.9%, а месяц к месяцу 0.2%. Как рынок и доллар отреагируют на эти новости? В настоящий момент существует два основным взаимоисключающ9ий факторов, которые будут влиять на рынки и на динамику курса доллара. Это снижение инфляции в Америке и возобновление роста цен на энергоресурсы на фоне очередной эскалации кризиса на Ближнем Востоке, которую снова инициировал американский президент Д. Трамп. Какой их этих факторов победит в перспективе сказать сложно. Мы наблюдаем локальные эскалации, которые пока не приводят к возобновлению к возобновлению полномасштабного конфликта, который наблюдался весной этого года. А значит можно предположить, что влияние этого несомненно важного фактора будет носить ограниченный характер. А теперь инфляция. Да, этот отчет окажет давление на доллар, но опять же, скорее всего ограниченно. Падение доллара будет локальным, как и рост цен на золото и другие активы, торгуемые на доллары. Виной этому будет повышение цен на нефть и сам фактор геополитической напряженности в мире из-за ближневосточных событий. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что американский доллар будет локально снижаться к основным валютам. Прогноз дня: USD/JPY Пара торгуется выше уровня поддержки 162.25. Снижение ниже нее может привести к падению пары к 161.52, а затем и к 160.60. Уровнем для продажи может служить отметка 162.20. USD/CAD Пара торгуется на уровне поддержки 1.4115. Снижение ниже нее может привести к падению пары к 1.4015. Уровнем для продажи может служить отметка 1.4109.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 минут назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Обострение напряженности между США и Ираном, и ожидания повышения процентных ставок ФРС ограничивают

Золото (XAU/USD) пытается восстановиться, и по-прежнему торгуется недалеко от почти двухнедельного минимума, зафиксированного ранее во вторник. Тем не менее, в первой половине европейской сессии металл сохраняет положительный настрой, удерживаясь выше психологически важной отметки $4000 долларов на фоне неоднозначных рыночных сигналов.Доллар США несколько ослабевает, поскольку участники рынка проявляют осторожность в ожидании свежих данных о потребительской инфляции в США и первого выступления председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша в Конгрессе. Это рассматривается как один из факторов, оказывающих поддержку драгоценному металлу. В то же время обострение напряженности между США и Ираном, а также усиливающиеся ожидания повышения процентной ставки ФРС сдерживают более заметное снижение доллара, ограничивая потенциал роста золота.Сегодня позднее будет опубликован отчет по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США, и, как ожидается, общий показатель продемонстрирует замедление на фоне существенного снижения цен на бензин в июне. При этом основное внимание будет сосредоточено на базовом ИПЦ, который считается ключевым ориентиром для оценки устойчивой инфляционной тенденции. Кроме того, первое полугодовое выступление председателя ФРС Кевина Уорша перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей может повлиять на ожидания относительно дальнейшей траектории процентной ставки. Именно эти прогнозы, в свою очередь, будут определять краткосрочную динамику доллара США и способны обеспечить заметный импульс для золота.Между тем закрытие Ормузского пролива и эскалация конфликта между США и Ираном подтолкнули цены на нефть к новому месячному максимуму, усилив опасения по поводу инфляции и повысив вероятность сохранения высоких процентных ставок в США на более длительный срок.В понедельник американские военные нанесли удары по Ирану третью ночь подряд после того, как президент США Дональд Трамп вновь ввел военно-морскую блокаду иранских портов. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал американские объекты в регионе, а два танкера ОАЭ были поражены иранскими крылатыми ракетами в проливе. Рынок быстро включил в цены геополитическую премию за риск, что поддерживает позиции доллара.С учетом указанных фундаментальных факторов, наиболее вероятным остается нисходящий сценарий для золота. Поэтому любое последующее восстановление может рассматриваться как возможность для продаж. Пара XAU/USD остаётся уязвимой к дальнейшему снижению с целью повторного тестирования годового минимума в области $3940 долларов, достигнутого 30 июня.С технической точки зрения драгоценный металл торгуется ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) и сохраняет медвежий настрой. При этом осцилляторы отрицательные, подтверждая преимущество медведей. Дальнейший рост, скорее всего, встретит сопротивление у круглого уровня $4100 долларов.С другой стороны, текущая поддержка у круглого уровня $4000, $3960, затем цены окажутся у минимального значения года в районе $3940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 июля. Дональд Трамп объявил о возобновлении войны с Ираном

Пара EUR/USD в понедельник выполнила новый разворот в пользу американского доллара и новое закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,1409. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1290, однако напомню, что около уровня 1,1409 было образовано уже большое количество ложных сигналов, а пара EUR/USD торгуется в основном горизонтально в последние недели. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей», несмотря на двухнедельные атаки быков. Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх пока не пробила предыдущий пик и продолжает формирование. Геополитика вновь начала ухудшаться, так как Иран и США возобновили блокады Ормузского пролива и активные боевые действия. Судить о завершении «медвежьего» тренда можно будет после преодоления пика 1,1620 или после образования двух «бычьих» волн. Информационный фон в понедельник касался только геополитических событий. И надо сказать, что событий было много. Очередная атака Ирана на коммерческое судно в Ормузском проливе стала последней каплей терпения Дональда Трампа, и американский президент объявил вчера о возобновлении блокады иранских портов, отмене разрешения на экспорт нефти, а также о возобновлении атак на Иран. Таким образом, на текущий момент любые переговоры заморожены, а Иран и США возобновили военный конфликт. Также сообщается, что Вашингтон намерен насильно открыть Ормузский пролив путем обеспечения его безопасности своими военными кораблями. Однако Дональд Трамп также собирается взимать плату с любого судна, которое проходит пролив под охраной США. Так или иначе стоимость нефти будет снова расти, так как на текущий момент пролив вновь закрыт, а в перспективе за его преодоление дань будет взимать либо Иран, либо США. Однако если в Персидском заливе возобновятся боевые действия, то желающих пройти пролив будет немного. На 4-часовом графике пара находится в горизонтальном движении. Закрепление под уровнем 1,1411 позволяет рассчитывать на возобновление падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1291, однако цена в последнее время слишком часто меняет направление, а трейдеры не отличаются особой активностью. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Понижательный трендовый коридор остается актуальным. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 12228 Long-контрактов и открыли 5098 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние пятнадцать недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 223 тысячи, контрактов Short – 239 тысяч. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война поставлена на паузу, начались переговоры, которые могут привести к долгосрочному миру. Однако рынок пока полностью игнорирует факт улучшения геополитики, а также многие другие факторы, которые выступают на стороне евро. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа работников ADP (недельный) (12-15 UTC). США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). США – Выступление президента ФРС Кевина Уорша (14-00 UTC). 14 июля календарь экономических событий содержит в себе три записи, две из которых можно считать важными. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны при закреплении над уровнем 1,1409 на часовом графике с целью 1,1514. Сделки на продажу возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,1409 с целью 1,1290. Однако движения на рынке сейчас крайне слабые, а уровень 1,1409 не является надежным поставщиком сигналов. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1409 – 1,1850 на часовом графике и по 1,1411 – 1,1850 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 июля. Кевин Уорш и инфляция

На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила закрепление под уровнем коррекции 76,4% – 1,3382, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении уровней 1,3335 и 1,3298. Отбой котировок от уровня Фибо 61,8% – 1,3335 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровней 1,3382 и 1,3457. Ситуация с волнами остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик и продолжает формирование. Таким образом, быки продолжают наступление, хоть я и ожидал этого примерно на 2-3 недели раньше. Однако лучше поздно, чем никогда. На мой взгляд, «медвежий» импульс 2026 года завершен, помешать быкам продолжать наступление может только геополитика. Информационный фон в понедельник поддержал трейдеров-медведей за счет целого пакета разочаровывающей геополитической информации. На текущий момент можно сказать, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном остановлены, а боевые действия и блокады возобновлены. Таким образом, медведи наверняка ощутили прилив сил в начале новой недели. Сегодня в США выйдет важный отчет по инфляции за июнь, который также может поддержать медведей. Если значение отчета превысит отметку 3,8%, результат будет расценен, как неудовлетворительный. Инфляция замедлится слабее ожиданий рынка, а в совокупности с геополитикой трейдеры могут еще больше увериться в грядущем ужесточении ДКП FOMC. «Подлить масла в огонь» может также Кевин Уорш, который сегодня должен выступить перед политиками Конгресса США. Наверняка риторика и настрой Уорша не изменились за прошедшие с момента последнего заседания ФРС три недели. Если так, то президент FOMC вновь укажет на высокую инфляцию, намекая на необходимость повышения процентной ставки. Таким образом, утром во вторник можно сказать, что вероятность роста американского доллара сегодня достаточно высока. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила возврат к уровню коррекции 61,8% – 1,3348. Отбой пары от этого уровня в совокупности с «бычьей» дивергенцией у индикатора CCI позволит рассчитывать на разворот в пользу британца и возобновление роста в направлении зоны сопротивления 1,3467 – 1,3482. Закрепление пары под уровнем 1,3348 позволит ожидать дальнейшее падение в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,3277. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», но все равно остается «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7415 единиц, а количество Short – сократилось на 6829 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 45 тысяч против 132 тысяч. В последние месяцы доминируют медведи, однако, если раньше эта доминация не вызывала вопросов, то сейчас вызывает, так как информационный фон сильно изменился. Преимущество медведей сейчас почти трехкратное. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние недели рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США могут быть длительными и сложными. И не факт, что они завершатся подписанием ядерной сделки. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа работников ADP (недельный) (12-15 UTC). США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). США – Выступление президента ФРС Кевина Уорша (14-00 UTC). 14 июля календарь экономических событий содержит в себе три записи, две из которых считаются важными. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,3382 на часовом графике с целями 1,3335 и 1,3298. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Покупки возможны при отбое от уровня 1,3335 или уровня 1,3298 с целью 1,3382. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3457 – 1,3139 на часовом графике и по 1,3158 – 1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Ормузский пролив под контролем США: нефть дорожает, ФРС готовится к новому повышению

В выходные США нанесли новые удары по Ирану, что спровоцировало ответные атаки как минимум на пять арабских стран. Информация о Ормузском проливе становится все более негативной - и Иран, и США заявляют, что именно они будут обеспечивать безопасный проход судов через пролив Эскалация привела к росту цен на нефть марки Brent, сентябрьский фьючерс вплотную подобрался к 85 долларов за баррель и, очевидно, окажет дополнительное повышающее давление на мировые доходности на этой неделе. Прогнозы по ставке ФРС ужесточились. Несмотря на то что рынки уверены в том, что ставка в июле останется без изменений, вероятность ее повышения составляет уже более 40%, и уже заложено более 70% на повышение в сентябре и январе. Немалую роль в изменении ожиданий рынка сыграл представитель ФРС Кристофер Уоллер, который в своем интервью в понедельник высказал несколько очевидно ястребиных тезисов, которые напрямую касались будущей политики ФРС. По мнению Уоллера, сегодняшняя публикация индекса потребительской инфляции будет ключевым фактором, который определит дальнейшие действия ФРС, и если индекс окажется высоким, то возможна реакция «в краткосрочной перспективе», то есть повышение ставки уже на ближайшем заседании в июне. Прошедшая неделя была малоинформативной для доллара с точки зрения макроэкономических показателей, календарь на текущую неделю гораздо более насыщенный. Уже во вторник будет опубликован отчет по потребительской инфляции в июне, дважды выступит глава ФРС Уорш, плюс выйдет множество показателей второго уровня, которые дадут информацию о состоянии экономики США. Новая эскалация в Персидском заливе в любом случае поддержит доллар и окажет давление на валюты ряда стран, особенно тех, кто критически зависит от внешних поставок энергоносителей. Очевидно, что реальные цели США далеки от заявленных, риторика и действия администрации США демонстрируют сдвиг в сторону прямого экономического и военного контроля над проливом. Трамп недвусмысленно заявил, что США будут выступать в роли "хранителя" Ормузского пролива и введут 20-процентный сбор со всех перевозимых через него грузов. Это прямое указание на то, что целью является не просто "безопасность", а получение финансовой выгоды от контроля над ключевым маршрутом. Президент США подчеркнул, что этот сбор покроет расходы на обеспечение безопасности в регионе. По сути, это попытка ввести плату за проход через международные воды, что мировое сообщество воспринимает как акт принуждения и попытку агрессивного захвата контроля. Ядерная программа Ирана служит скорее формальным предлогом, в то время как истинная цель заключается в установлении прямого военно-экономического контроля над Ормузским проливом и получении от этого прямой финансовой выгоды. Если США достигнут своих целей, то это создаст каскад проблем в глобальной экономике: еще один резкий скачок цен на энергоносители и как следствие новый виток инфляции, что, в свою очередь, потребует ужесточения денежно-кредитной политики и усилит риски глобальной рецессии. Сбой глобальных поставок резко усилит угрозу продовольственного кризиса, который усугубится мировой засухой из-за Супер-Эль-Нинью, вероятность чего расценивается уже в 65%. Под наибольшим давлением окажутся евро и иена, а также валюты развивающихся стран, выиграть от эскалации может канадский доллар при соблюдении ряда условий, но в наибольшем выигрыше окажется доллар США. Таким образом, рассчитывать на ослабление доллара в краткосрочной перспективе не приходится. Вероятность повышения ставки ФРС уже в июле может перешагнуть барьер 50% уже к вечеру сегодняшнего дня, и ужесточение прогнозов по ставке делает USD единственной валютой, имеющей реальную доходность, что притягивает глобальный капитал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок торгует на веру

Гром не грянет — мужик не перекрестится. Инвесторы месяцами закрывали глаза на тлеющий конфликт США и Ирана, пока новые столкновения за Ормузский пролив не заставили их вспомнить о рисках перебоев в поставках энергоносителей. Нефть рванула вверх, доходность казначейских облигаций последовала за ней, и двухдневное ралли S&P 500 наконец споткнулось. Дневная динамика S&P 500 Однако назвать происходящее обвалом нельзя. Широкий фондовый индекс весь год чувствовал себя устойчиво благодаря буму искусственного интеллекта, а также успехам энергетического и промышленного секторов. Досталось прежде всего технологиям: сектор информационных технологий стал главным аутсайдером S&P 500, а производители чипов возглавили распродажу. Инвесторы все чаще задаются вопросом, насколько оправданы колоссальные расходы на искусственный интеллект в условиях роста глобальных процентных ставок? При этом с прибылью у рынка полный порядок. По оценке Morgan Stanley, средневзвешенный индекс S&P 500 демонстрирует рост прибыли на акцию более чем на 10% — лучший результат со времен восстановления после пандемии. Банк продолжает пересматривать вверх прогнозы для потребительского и транспортного секторов, тесно связанных с динамикой экономики. FactSet идет еще дальше: прибыль S&P 500 может подскочить с $275 на акцию в 2025 до $341 в 2026, то есть на 24%. Вопрос лишь в том, верят ли в эти цифры сами инвесторы. Или просто перекладывают капитал из акций, взлетевших на три цифры с начала года, в менее разогретые бумаги? Динамика соотношения средневзвешенного индекса и S&P 500 Тем временем эскалация вооруженного конфликта на Ближнем Востоке вернула на рынок ставок разговоры об ужесточении денежно-кредитной политики ФРС. По данным CME Group, шансы повышения ставки уже в этом месяце подскочили до 42% с 18% в начале июля, а вероятность двух актов монетарной рестрикции до конца года выросла до 56% с 34%. Молчание нового председателя Кевина Уорша не добавляет ясности: по мнению JPMorgan Chase, если он и дальше будет избегать четких сигналов для инвесторов, инициативу перехватят другие члены FOMC. Неделя к 17 июля обещает стать проверкой на прочность. Инвесторам предстоит переварить отчет по потребительским ценам за июнь, данные по ценам производителей и настроениям потребителей, а заодно и старт сезона корпоративной отчетности — свои результаты представят JP Morgan Chase и Goldman Sachs. Рынок американских акций слишком долго жил оптимистичными нарративами вместо наблюдаемых данных. Готов ли он к встрече с реальностью? Технически на дневном графике S&P 500 имеет место возврат котировок к справедливой стоимости на 7505. Этот уровень становится красной линией для широкого фондового индекса. Отбой позволит нарастить длинные позиции. Напротив, пробой и закрепление ниже – поводы для фиксации прибыли, переворота и ухода в шорты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Уоллер против повторения ошибок 2021-2022

Доллар отреагировал ростом на заявления управляющего ФРС Кристофера Уоллера, который вчера предупредил, что регулятору, возможно, придётся повысить ставку уже в краткосрочной перспективе, если базовая инфляция продолжит сигнализировать о широком ценовом давлении.«Если на этой неделе мы получим ещё одни высокие показатели базовой инфляции, то FOMC придётся рассмотреть вопрос об ужесточении денежно-кредитной политики в краткосрочной перспективе», - заявил он в понедельник в подготовленном выступлении на мероприятии в Нью-Йорке.Уоллер обозначил конкретный источник своей тревоги. Базовый индекс расходов на личное потребление, предпочтительный для ФРС показатель инфляции без учёта волатильных продовольствия и энергоносителей, достиг 3,4 процента за год по май включительно. «Как ни крути, какой бы показатель ни использовали, инфляция в этом году выросла. На данный момент меня беспокоит повышенный темп базовой инфляции», - сказал он, отметив, что этот рост начался ещё в январе, до начала войны между США и Ираном, и продолжает неуклонно набирать обороты.Это уточнение важно, поскольку оно меняет привычную интерпретацию причин инфляции. Уоллер описал денежно-кредитную политику как находящуюся на перепутье из-за давления сразу с трёх направлений: тарифов, цен на энергоносители и развития инфраструктуры искусственного интеллекта. То есть, по его оценке, база под инфляцией была заложена задолго до иранского конфликта, а сам конфликт лишь добавил ещё один слой давления поверх уже существовавшего тренда.Позиция Уоллера встраивается в уже сложившийся хор ястребиных заявлений внутри ФРС, о которых шла речь ранее. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс недавно назвал главным источником своей инфляционной тревоги спрос, вызванный искусственным интеллектом, и предупредил, что устойчивый рост базового PCE выше 0,2 процента в месяц станет для него сигналом более устойчивой инфляции. Президент ФРБ Ричмонда Том Баркин ранее говорил, что цифры по инфляции слишком высоки, а президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак заявляла, что не видит доказательств того, что нынешние ставки сдерживают экономику. Протоколы июньского заседания ФРС также показали, что несколько участников уже тогда видели основания для повышения ставки, хотя решение о её сохранении было принято единогласно. Уоллер прямо напомнил об этом единогласном голосовании, добавив, что в обновлённых экономических прогнозах половина из 18 членов комитета закладывает повышение ставки как минимум на четверть процентного пункта в какой-то момент этого года.На этом фоне заметно выделяется позиция самого председателя Кевина Уорша, который отказывается давать прогноз по ставке и избегает подробных комментариев о состоянии экономики, хотя на этой неделе ему предстоит первое выступление перед законодателями. Это создаёт любопытный контраст: рядовые члены комитета, включая Уоллера, высказываются всё более определённо, тогда как сам председатель сознательно держит карты закрытыми.Завершил своё выступление Уоллер прямой отсылкой к историческому уроку, который явно определяет мышление всего нынешнего состава ФРС. Он подчеркнул необходимость избежать повторения ошибок инфляционного шока 2021-2022 годов, когда Комитет по операциям на открытом рынке подвергся жёсткой критике за слишком запоздалое повышение ставок. При этом он отметил важное отличие от того периода: рынок труда сейчас не демонстрирует признаков напряжённости, а инфляционные ожидания остаются стабильно высокими, а не срываются с якоря. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1405. Только это позволит нацелиться на тест 1.1425. Уже оттуда можно забраться на 1.1445, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1385 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1365 либо открывать длинные позиции от 1.1346. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3365. Только это позволит нацелиться на 1.3400, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3450. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3345. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3320 с перспективой выхода на 1.3295.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

После падения на 2,9% золото стабилизировалось

Золото восстановилось на 0,5 процента до 4021,82 доллара за унцию, отыграв часть падения на 2,9 процента в понедельник. Серебро подорожало на 0,1 процента до 57,70 доллара, платина и палладий также прибавили.Стабилизация пришла после резкого двухдневного падения, вызванного эскалацией боевых действий на Ближнем Востоке. Вчера президент Трамп возобновил блокаду Ирана и потребовал 20-процентную компенсацию за прочие грузы, проходящие через Ормузский пролив, на фоне продолжающегося обмена ударами между сторонами. Цены на нефть и европейский природный газ резко выросли, что усилило инфляционные опасения и риск ужесточения монетарной политики, а это негативный фактор для золота, которое не приносит процентов.Монетарный фон для металла также складывается тревожно. Управляющий ФРС Кристофер Уоллер вчера заявил, что регулятору, возможно, потребуется повысить ставку в ближайшее время, если базовая инфляция продолжит сигнализировать о широком ценовом давлении. Рыночная вероятность повышения ставки на четверть процентного пункта в конце этого месяца выросла примерно до 50 процентов с менее чем 10 процентов ещё недавно. Это резкая переоценка ожиданий буквально за считанные дни.Масштаб падения золота в этом квартале остаётся значительным напоминанием о глубине коррекции. В этом месяце снижение металла продолжилось после потери 14 процентов во втором квартале, худшего результата с 2013 года. Давление объясняется растущими ожиданиями ужесточения политики ФРС на фоне укрепляющихся доллара и доходности казначейских облигаций. На прошлой неделе объёмы активов в обеспеченных золотом биржевых фондах опустились до минимума с сентября, что добавляет давления на цены.При этом несмотря на все негативные макрофакторы, признаков паники на рынке пока не наблюдается. Складывается картина рынка на распутье между двумя противоборствующими силами: краткосрочным давлением со стороны ястребиных ожиданий ФРС и геополитической эскалации, с одной стороны, и структурной уверенностью азиатских инвесторов в долгосрочном потенциале роста, с другой. Данные по инфляции и выступление Уорша, ожидаемые позже сегодня, станут ключевым тестом того, какая из этих сил возьмёт верх в ближайшие недели.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4062. Это позволит нацелиться на $4124 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $4186. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4008. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $3954 с перспективой выхода на $3914.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

$30 млн за супертанкер: как Трамп монетизировал блокаду Ормузского пролива

Уже сегодня Brent подорожала на 2,8 процента, впервые за месяц превысив 85 долларов за баррель, после почти 10-процентного скачка накануне. WTI торговалась около 80 долларов. Европейский природный газ подскочил на 3,3 процента до максимума более чем за три месяца. Таким образом нефть восстановилась до месячного максимума, сократив квартальное падение примерно на 30 процентов, зафиксированное ранее.Поводом для роста стало решение президента Трампа вновь ввести блокаду иранских судов, следующих через Ормузский пролив, и потребовать оплаты за все остальные грузы. Речь идёт о возмещении 20 процентов стоимости груза, или примерно 30 миллионов долларов за полностью загруженный супертанкер с нефтью. Это произошло после того, как американские войска завершили очередной раунд ударов по Ирану, который, по имеющимся данным, может продлиться ещё несколько дней. Объединённый морской информационный центр сообщил, что Центральное командование США начнёт блокировку всех иранских портов и прибрежных районов во вторник в 16:00 по нью-йоркскому времени.И хоть Ирану удалось экспортировать не менее 57 миллионов баррелей нефти за короткий период между двумя американскими военно-морскими блокадами, все это показывает, насколько велики ставки для мирового нефтяного рынка сейчас, когда ограничения вводятся заново. По данным отслеживания судов, за последнюю неделю шесть находящихся под санкциями США супертанкеров прошли через Оманский пролив в Оманский залив с отключенными транспондерами, то есть фактически в теневом режиме.Трамп при этом обозначил новую финансовую логику всей операции по защите пролива. Он заявил, что США получат компенсацию от стран, которым помогают защищать судоходство, упомянув Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Бахрейн и Кувейт. Это принципиально новый элемент конфликта, превращающий военное присутствие США в регионе в прямой источник платежей от союзников.Боевые действия при этом продолжают разворачиваться на нескольких уровнях одновременно. Иранская армия нанесла удары беспилотниками по американским объектам в Кувейте. ОАЭ заявили, что два их танкера были атакованы в оманских водах при прохождении по южному маршруту пролива. Все это говорит о том, что конфликт демонстрирует явные признаки расширения далеко за пределы самого пролива.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $81,38. Это позволит нацелиться на $86,70 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $92,54. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $78,70. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $76,30 с перспективой выхода на $73,80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

США снова блокируют Ормузский пролив. Видеопрогноз на 14 июля

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1402 может привести к росту евро в район 1.1422 и 1.1459Прорыв 1.1380 может привести к распродажам евро в район 1.1363 и 1.1349Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3366 может привести к росту фунта в район 1.3406 и 1.3448Прорыв 1.3340 может привести к распродажам фунта в район 1.3323 и 1.3298Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 162.44 может привести к росту доллара в район 162.64 и 162.92Прорыв 162.22 может привести к распродажам доллара в район 161.92 и 161.62Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индекс оптовых цен ГерманииПрезидент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речьюГубернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речьюСША: Индекс потребительских ценИндекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносителиГлава ФРС Кевин Уорш выступит с полугодовым докладом в Конгрессе СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 14 июля: индексы SP500 и NASDAQ продолжили падение на фоне действий США

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы продолжили падение. S&P 500 снизился на 0,79%, а Nasdaq 100 опустился на 1,55%. Промышленный Dow Jones потерял 0,26%.Уже сегодня индекс акций азиатско-тихоокеанского региона MSCI вырос на 0,5 процента после колебаний между ростом и падением в течение сессии. Южнокорейский Kospi пережил настоящие американские горки, в моменте падая более чем на 5 процентов, а затем восстановившись и выросший на целых 2,5 процента.Нефть тем временем выросла второй день подряд, и именно она стала главным драйвером нервозности на рынках. Brent подорожала на 2,8 процента до 85,64 доллара за баррель после того, как президент Трамп возобновил блокаду США иранских судов, следующих через Ормузский пролив. Долговой рынок отреагировал соразмерно масштабу новостей. Казначейские облигации сохранили потери после американской сессии в ожидании данных по инфляции, которые должны выйти во вторник. В понедельник бумаги упали, поскольку трейдеры увеличили ожидания на повышение ставки ФРС в июле примерно до 50 процентов после того, как управляющий ФРС Кристофер Уоллер заявил, что чиновникам, возможно, придётся повысить стоимость заимствований для сдерживания ценового давления.В Vantage Global Prime точно описали характер сегодняшней реакции рынков. «Резкий рост цен на нефть и доходности уже ясно свидетельствует об ухудшении инфляционных перспектив. Эта неопределённость помогает объяснить колеблющуюся ситуацию, а не полномасштабное бегство от риска, поскольку инвесторы всё больше осознают ухудшение обстановки, но ещё не учитывают наихудший сценарий», - заявили в компании. Это точная формулировка нынешнего состояния рынка: тревога растёт, но паники пока нет.Параллельно с геополитикой на рынках разворачивается собственная драма вокруг искусственного интеллекта. Конфликт на Ближнем Востоке обострился на фоне растущего числа инвесторов, задающихся вопросом, принесут ли колоссальные суммы, вложенные в ИИ, соизмеримую прибыль. Обвал южнокорейского рынка, вызванный переоценкой ИИ-историй, перекинулся в понедельник и на американский рынок, подчеркнув опасения, что бум затянулся.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7544. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7574. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7600, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7518. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7494 и откроет дорогу к $7474.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 14 июля

Биткоин вчера опустился в район $62 000, и затем немного восстановился. Эфир держался более уверенно, хотя также весь день находился под давлением.А пока на рынке криптовалют нет никаких важных новостей, внимание привлекло решение Боливии рассмотреть возможность признания USDT платёжным средством. Очевидно, что дефицит долларов в Боливии подтолкнул власти к шагу, который ещё несколько лет назад казался немыслимым для страны с историей полного запрета криптовалют. Министр экономики и государственных финансов Хосе Габриэль Эспиноса вчера заявил на брифинге, что правительство работает над включением USDT в национальную платёжную систему, чтобы стейблкоин циркулировал как ещё одна валюта наравне с долларом и боливиано. Проект пока находится на стадии технической проработки. Механизм интеграции, сроки запуска и нормативная база ещё не утверждены, а официальные правила не опубликованы ни центральным банком, ни законодателями.Инициатива опирается на резкий рост фактического использования криптовалюты населением после снятия ограничений в июне 2024 года. Согласно данным, объём криптотранзакций вырос с $46,5 млн в первой половине 2024 года до $294 млн за аналогичный период следующего года, а совокупный прирост после отмены запрета составил 630%. Причина такого спроса прагматична, а не идеологична. Затяжной дефицит долларов в стране вытолкнул значительную часть экономической активности в неформальные валютообменные каналы, и USDT стал для бизнеса и граждан удобным способом сохранить доступ к долларовой стоимости. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $62 900 с целью роста к уровню $63 200. В районе $63 200 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $62 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $62 900 и $63 200.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $62 500 с целью падения к уровню $62 000. В районе $62 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $62 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $62 500 и $62 000.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1785 с целью роста к уровню $1807. В районе $1807 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1772 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1785 и $1807.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1772 с целью падения к уровню $1747. В районе $1747 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1785 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1772 и $1747.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Strategy запустила индекс банковского принятия биткоина

А пока биткоин и эфир продолжают балансировать на грани нового крупного падения, компания Strategy представила новый собственный показатель под названием Bitcoin Banking Adoption Index. Индекс оценивает степень интеграции биткоина 25 крупнейшими банками и финансовыми институтами по четырём направлениям, включающим торговлю и хранение активов, выпуск финансовых продуктов вроде ETF и стейблкоинов, кредитование под залог криптоактивов и корпоративное участие руководства.Гендиректор Strategy Фонг Ле опубликовал первые результаты, а Майкл Сэйлор позже перепостил их, назвав принятие биткоина банками ускоряющимся, но всё ещё ранним. Общий показатель составил 32%. Лидером рейтинга стала Fidelity с результатом 71%, что заметно опережает остальных участников. Такой отрыв объясняется наиболее широким набором продуктов среди всех оценённых институтов. Компания предлагает прямую торговлю через Fidelity Crypto, институциональное хранение и исполнение сделок через Fidelity Digital Assets, а также спотовый биткоин-ETF Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund, для которого сама же выступает кастодианом. Второе место заняла BNY с результатом 46%, чья позиция строится на институциональной инфраструктуре хранения цифровых активов, объединяющей расчёты, учёт и обслуживание активов, а также на сотрудничестве с Goldman Sachs по токенизации записей фондов денежного рынка. Третье место у Goldman Sachs с 45%, обусловленное подачей заявки на первый биткоин-ETF банка в апреле и развитием платформы для токенизированных ценных бумаг. JPMorgan, Morgan Stanley и Citigroup набрали по 43% каждый, хотя пришли к этому результату разными путями. Остальные институты из списка набрали от 13% до 38%, показывая крайне неравномерное принятие биткоина среди мировых банков, причём большинство европейских и японских кредиторов оказались ниже отметки 30%.Появление индекса логично продолжает серию заявлений Сэйлора о растущей роли банков в биткоин-экосистеме. Ещё в конце прошлого года он утверждал, что примерно половина крупных американских банков начала предлагать кредиты под залог биткоина, а весной этого года заявлял, что каждый крупный американский банк обращался к нему за консультациями по интеграции биткоина, называя среди них JPMorgan, Citi, Bank of America и Wells Fargo. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $64 100, который открывает прямую дорогу на $65 600, а там уже и рукой подать до уровня 67 700, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $62 000. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $60 600. Самой дальней целью будет область $58 700.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1819 открывает прямую дорогу на $1901. Самой дальней целью выступит максимум в районе $1963, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1740. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1650. Самой дальней целью будет область $1573. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 162.15 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла в район целевого уровня 162.39.Морская блокада иранского побережья стала новым триггером для спроса на защитные активы и укрепила доллар, оказав в очередной раз давление на японскую иену. На фоне эскалации Тегеран намекнул на выход из меморандума с Вашингтоном, а Йемен запустил очередную волну ракет по Саудовской Аравии, усиливая общую напряжённость в регионе. Японская иена в этой конфигурации оказалась между двух огней. Как традиционное убежище она могла бы выиграть от всплеска тревоги, но одновременное укрепление доллара и угроза удорожания нефти играют против почти полностью зависимой от импорта энергоносителей Японии. Однако если рост доллара разгонит USD/JPY слишком быстро, вновь обострится тема валютной интервенции, ведь Банк Японии уже неоднократно выходил на рынок ради сдерживания резкого ослабления национальной валюты в подобных стрессовых эпизодах.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 162.41 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 162.74 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 162.74 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 162.22 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 162.41 и 162.74.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 162.22 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 161.93, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 162.41 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 162.22 и 161.93.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Двойной удар по евро: ястребиный отчет ЕЦБ разбивается о риторику Уоллера и эскалацию в Ормузском проливе

Отчет с последнего заседания ЕЦБ подтвердил, что ЕЦБ намерен продолжать повышение процентных ставок, даже если сроки этих повышений остаются неопределенными. Значительная часть обсуждения была посвящена ситуации на Ближнем Востоке, на тот момент динамика была позитивной, что снимало часть опасений ЕЦБ относительно динамики инфляции. Тем не менее общий прогноз ухудшился, поскольку энергетический шок оказался более продолжительным, чем предполагалось во время мартовского и апрельского заседаний, а косвенные последствия начали становиться все более заметными и масштабными. В любом случае этот отчет подтвердил, что даже быстрое завершение войны и возобновление трафика через Ормузский пролив в довоенных объемах не будет означать, что ЕЦБ прекратит повышение ставок. Потребуется время, чтобы вернуть энергоснабжение к нормальному уровню и пополнить запасы, что так или иначе будет оказывать повышательное влияние на инфляцию. Нефть марки Brent уже поднялась к 85 долл. за баррель, США и Иран обмениваются ударами, подписанный ранее меморандум игнорируется обеими сторонами и больше не действует. В текущей ситуации повышение ставки в сентябре выглядит вполне вероятным, по срокам это повышение примерно будет совпадать с ожидаемым повышением ставки ФРС, что позволит евро удержаться на текущих уровнях и не упасть против доллара еще глубже, но в любом случае евро вновь оказывается под возрастающим давлением. Дополнительно давление на евро оказывают комментарии представителя ФРС Уоллера,. Который заявил в понедельник, что что если сегодня он увидит еще один высокий показатель базового индекса потребительских цен, то FOMC придется рассмотреть вопрос об ужесточении денежно-кредитной политики «в краткосрочной перспективе». Реальные процентные ставки по доллару США выросли, и рынки теперь оценивают вероятность повышения ставки ФРС в июле примерно в 43%, по сравнению с примерно 30% ранее. Такое изменение настроений рынка способствует дальнейшему усилению доллара. Спекулятивное позиционирование по евро нейтральное, чистая позиция балансирует вблизи нуля, расчётная цена удерживается ниже долгосрочной средней, вероятность разворота вверх снизилась. Отчет с последнего заседания ЕЦБ и текущая геополитическая ситуация формируют противоречивую, но в целом медвежью картину для евро. В понедельник пара EUR/USD открылась снижением, но пока удерживается выше поддержки 1.1353. Рынки пока не могут оценить уровень геополитических угроз, взаимные удары США и Ирана могут означать как начало новой масштабной эскалации, так и ситуативные попытки усилить свои позиции на переговорах. В любом случае полная блокировка траффика через Ормузский пролив не несет для евро ничего хорошего, поскольку предполагает рост инфляционных рисков и угрозу промышленному сектору. Не исключено, что евро ждет еще одна волна падения, как это было в активной фазе войны в феврале, если стороны не проявят готовности прекратить обмен ударами и вернуться за стол переговоров. Вторая волна эскалации резко усилит опасения прихода глобального экономического кризиса. Ожидаем снижения EUR/USD в направлении поддержки 1.1128. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1426 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.1392. Введение морской блокады Ирана резко обострило ситуацию вокруг мировых поставок нефти и укрепило доллар. Согласно сообщениям СМИ, ВМС США распространили ограничения на все иранские порты и нефтяные терминалы. Дополнительную неопределённость внесли споры вокруг Ормузского пролива, ведь ООН не увидела правовых оснований для предложенного Трампом сбора в 20% за проход, тогда как МИД Ирана назвал страну защитником этого маршрута.Очевидно, что единая валюта в такой обстановке теряет опору. Обострение конфликта гонит инвесторов из доходных активов в доллар, и пара EUR/USD снижается по мере закладывания в котировки повышенных рисков. Сегодня главными пунктами станут публикация индекса оптовых цен Германии и речь президента ЕЦБ Кристин Лагард. Оптовые цены показывают, как меняется стоимость товаров ещё до их попадания на прилавки, и потому считаются опережающим сигналом инфляции, от которого зависят ожидания по ставке регулятора. Тем не менее в центре внимания окажется именно выступление Лагард, ведь её слова традиционно задают настроение единой валюте. Если глава ЕЦБ обойдётся без громких заявлений, евро сохранит шанс на умеренное восстановление против доллара, повторив вчерашнюю динамику. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1402 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1428 В точке 1.1428 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1385 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1402 и 1.1428.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1385 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1357, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае плохой статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1402 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1385 и 1.1357.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3381 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал фунта. По этой причине я не продавал пару.Вчерашнее расширение географии конфликта на Ближнем Востоке усилило вчера бегство от риска и поддержало доллар. Помимо объявленной ВМС США блокады иранского побережья и новой серии ударов, тревогу рынку добавил Йемен, запустивший третью волну ракет по Саудовской Аравии. Подобное вовлечение новых участников повышает риск дестабилизации всего региона, а вместе с ним и угрозу перебоев с нефтяными поставками, что закономерно толкает капитал в защитные активы. Британский фунт на этом фоне переходит в зависимость от внешних сил и уступает доллару. Уход от риска подрывает спрос на валюты, чувствительные к состоянию мировой экономики, а рост нефтяных котировок бьёт по торговому балансу Великобритании как импортёра энергоносителей. Пока эскалация в регионе продолжает набирать обороты, у GBP/USD остаётся мало поводов для роста.Отсутствие сегодня макроэкономических публикаций по Великобритании оставляет фунт без собственных драйверов и делает его заложником внешнего фона. При нервном внешнем фоне фунт вряд ли получит возможность для восстановления и коррекции, хотя шансы на небольшой рывок пары вверх в первой половине дня все же сохраняются. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3369 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3395 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3395 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только при сглаживании ситуации на Ближнем Востоке. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3350 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3369 и 1.3395.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3350 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3311, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3369 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3350 и 1.3311.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 июля. США блокируют Ормузский пролив

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1442 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1442 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары на 15 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1405 позволили нарастить короткие позиции с хорошим движением в район 1.1386.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера давление на евро возросло, а американский доллар продолжил свой рост после того, как ВМС США объявили о морской блокаде всей береговой линии Ирана, и нанесли очередную серию ударов. Сегодня в первой половине дня ожидаются лишь цифры по индексу оптовых цен Германии, а также состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. При отсутствии громких заявлений со стороны Лагард евро может, по аналогии со вчерашним днем, немного восстановить позиции против доллара. В случае дальнейшего снижения пары на фоне усугубления конфликта США и Ирана евро может обновить поддержку 1.1380. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для покупок с целью роста к сопротивлению 1.1402. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1422, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1442, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычий рынок. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1380, давление на евро может усилиться. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1363. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1349 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов евро есть шанс полностью вернуть рынок под свой контроль, но для этого ситуация на Ближнем Востоке должна и дальше ухудшаться. В случае роста евро в первой половине дня в расчете на небольшую коррекцию, медведям придется защищать ближайшее сопротивление 1.1402, образованное по итогам азиатской сессии. Ложный пробой на этом уровне будет хорошей точкой входа в короткие позиции в расчете на снижение к поддержке 1.1380. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1363, где ожидаю более агрессивного проявления покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.1349, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1402, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, евро может неплохо вырасти. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1422. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1442 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 июля наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Стоит отметить, что отчёт за 7 июля фиксирует качественный перелом в позиционировании: спекулянты впервые вошли в нетто-шорт по евро, завершив переход от уверенно бычьего настроя начала июня к медвежьей позиции всего за три недели. Все это ограничивает дальнейшие восходящие перспективы евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 228, до 223 430, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 098, до 239 657. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 724.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1363.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 июля. Фунт резко провалился в паре с долларом

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3388 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3388 привели точке входа на продажу фунта, что вылилось в снижение лишь на 12 пунктов. Во второй половине дня активные действия быков в районе 1.3366 привели к покупкам фунта, но после роста на 15 пунктов давление на пару снова вернулось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера фунт стерлингов снова сегодня оказался под давлением, вернувшись к падению в паре с американским долларом после того, как Соединенные Штаты объявили, что блокируют Ормузский пролив. Все это вылилось в покупки доллара против ряда рисковых активов, не оставив в сторону и британский фунт. Сегодня нет никакой фундаментальной статистики по Великобритании, так что фунт получит шанс на восстановление и коррекцию в первой половине дня в паре с долларом. Но любое усугубление конфликта на Ближнем востоке, и пара вернется к падению. В случае снижения пары действовать буду лишь после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.3323. Только это даст точку входа в длинные позиции с восстановлением к уровню 1.3366, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3406, что остановит развитие нисходящей коррекции. Там ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3448, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3323, давление на фунт увеличится, а недавний бычий рынок по фунту будет полностью перечеркнут. Все это откроет путь в район следующей поддержки 1.3298. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3267 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта настроены серьезно, был бы для этого очередной повод. В случае небольшого восстановления пары в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3366 даст точку входа на продажу фунта со снижением к поддержке 1.3323. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3298. Там ожидаю уже более активного проявления быков. Самой дальней целью выступит область 1.3267, что приведет к выстраиванию нового медвежьего рынка. Там внутри дня буду фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.3366, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели вернут контроль над рынком и шанс на новое восстановление пары с хорошим движением в район 1.3406. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3448, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 июля наблюдалось сокращение коротких позиций и очередной рост длинных. И хоть продавцы фунта продолжают перевешивать, однако отчёт за 7 июля фиксирует первый за длительное время разворот в поведении спекулятивной части рынка. Нетто-шорт некоммерческих участников сократился, причём улучшение обеспечено с обеих сторон: и покупками, и закрытием коротких позиций. Но пока Банк Англии не повысит процентные ставки, вряд ли мы увидим серьезные изменения в расстановке сил на рынке. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 415 до уровня 44 564, тогда как короткие некоммерческие сократились на 6 829 до уровня 132 467. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 359.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3335.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс