Новости форекс

GBP/USD. 15 июля. ФРС нацелена на снижение инфляции

На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила рост в направлении зоны сопротивления 1,3454–1,3457, но не смогла ее отработать. Сегодня начался новый процесс роста в направлении этой зоны. Отбой от нее сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,3382. Закрепление пары над зоной 1,3454–1,3457 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующей зоны сопротивления 1,3526–1,3543. Ситуация с волнами остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, быки продолжают свое наступление. На мой взгляд, «медвежий» импульс 2026 года завершен, помешать быкам продолжать наступление может только геополитика. Однако геополитика в данное время может вызвать лишь коррекционный откат. Информационный фон во вторник был очень интересным, но не в пользу доллара США. Начать следует с отчета по инфляции в США, который показал более слабое значение, чем ожидали трейдеры. В то же время, президент FOMC Кевин Уорш на выступлении перед Конгрессом США заявил, что инфляция в стране остается слишком высокой, поэтому регулятор должен принять меры. Какие меры будут приняты по этому поводу и как коррелируют монетарные планы ФРС с геополитикой, Кевин Уорш не сообщил. Многие эксперты отмечают, что инфляция способна выполнить возврат к 2% без агрессивных действий FOMC, но для этого нужно, чтобы Иран и США вернулись за стол переговоров и открыли Ормузский пролив. А цены на нефть вновь пошли вниз. Случится ли это – неизвестно, но нельзя исключать такой вероятности. В этом и кроется главный вопрос: сколько регулятор готов ждать прежде, чем начнет проводить ужесточение ДКП? В июле трейдеры не ожидают повышения процентной ставки, но уже в сентябре FOMC может проголосовать положительно за ужесточение. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 61,8% – 1,3348, разворот в пользу британца и рост к уровню Фибо 50,0% – 1,3409 после образования «бычьих» дивергенций у индикаторов RSI и CCI. Сегодня отбой от уровня 1,3409 позволит ожидать некоторое падение пары, а закрепление над этим уровнем – продолжение роста в направлении зоны сопротивления 1,3467–1,3482. Новых назревающих дивергенций не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», но все равно остается «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7415 единиц, а количество Short – сократилось на 6829 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 45 тысяч против 132 тысяч. В последние месяцы доминируют медведи, однако, если раньше эта доминация не вызывала вопросов, то сейчас вызывает, так как информационный фон сильно изменился. Преимущество медведей сейчас почти трехкратное. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние недели рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США могут быть длительными и сложными. И не факт, что они завершатся подписанием ядерной сделки. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс цен производителей (12-30 UTC). США – Выступление президента ФРС Кевина Уорша (14-00 UTC). 15 июля календарь экономических событий содержит в себе две записи, одну из которых я считаю важной. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду может присутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от зоны 1,3454–1,3457 на часовом графике с целями 1,3382 и 1,3335. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 1,3382 с целью 1,3454–1,3457. Сегодня их можно держать открытыми. Новые покупки – при закрытии над зоной 1,3454–1,3457. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3457–1,3139 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Дебют Уорша в Конгрессе: о чем рассказал новый глава ФРС?

Пара eur/usd второй день подряд, что называется, проявляет характер, удерживаясь в рамках 14-й фигуры вопреки усилению антирисковых настроений. Такая ценовая динамика обусловлена сочетанием сразу нескольких фундаментальных факторов. С одной стороны, рынок продолжает демонстрировать устойчивость к геополитическому фону, не рассматривая нынешнюю эскалацию на Ближнем Востоке как пролог к возобновлению полномасштабной войны. С другой стороны, позиции доллара ослабли после публикации июньского отчета по росту инфляции в США и выступления главы ФРС Кевина Уорша, риторика которого оказалась недостаточно жесткой, чтобы оказать гринбеку ощутимую поддержку. В итоге индекс доллара снизился к середине 100-й фигуры, а пара eur/usd закрепилась в диапазоне 1,1410 – 1,1470, границы которого соответствуют средней и верхней линиям индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Начнем с Уорша. Первое полугодовое выступление главы ФРС перед Конгрессом оказалось заметно менее агрессивным, чем рассчитывали долларовые быки. Накануне этого события многие участники рынка ожидали, что он не только задекларирует сохранение выжидательной позиции, но и намекнет на повышение процентной ставки в рамках текущего года. Однако этого не произошло. И хотя Уорш вновь подчеркнул, что ФРС «не проявит терпимости к устойчиво высокой инфляции» и остается полностью приверженной возвращению инфляции к целевому уровню, эта риторика практически полностью совпала с его предыдущими заявлениями и не содержала новых сигналов для рынка. Более того, глава ФРС сознательно отказался давать какие-либо ориентиры относительно ближайшего заседания, подчеркнув, что регулятор «не намерен заранее направлять ожидания инвесторов», и будет принимать решения исключительно на основании поступающих макроэкономических данных. Разумеется, долларовые быки рассчитывали услышать более жесткие формулировки, особенно после ястребиных сигналов, прозвучавших по итогам июньского заседания ФРС. Вместо этого Уорш занял, по сути, нейтральную позицию: он признал, что инфляция остается выше цели и предупредил, что одного благоприятного отчета (речь идет о июньском отчете CPI) недостаточно для объявления победы для ростом цен, однако одновременно не стал утверждать, что дальнейшее ужесточение политики становится более вероятным. Фактически председатель Федрезерва оставил открытыми все возможные сценарии дальнейших действий регулятора – в том числе и снижение ставки. Значительная часть его ответов была посвящена институциональным вопросам – независимости ФРС, реформированию системы коммуникаций и отказу от традиционной практики заранее формировать рыночные ожидания относительно дальнейших действий регулятора. По большому счету, глава ЦБ вновь дал понять, что рынок не должен рассчитывать на заранее обозначенную траекторию процентной ставки. Другими словами, Уорш оказался не столь «ястребиным», как рассчитывали долларовые быки: он подтвердил приверженность борьбе с инфляцией, но не дал рынку ни одного нового аргумента в пользу пересмотра ожиданий относительно более жесткой политики ФРС в ближайшие месяцы. При этом последние макроэкономические отчеты также не способствуют усилению ястребиных ожиданий. Например, вышеупомянутый июньский отчет по росту CPI в США оказался заметно слабее ожиданий рынка и стал первым убедительным сигналом того, что всплеск ценового давления последних месяцев начал ослабевать. В месячном выражении общий индекс потребительских цен сократился на 0,4% (шестилетний минимум), а в годовом исчислении – замедлился до 3,5%, с предыдущего значения 4,2% (во многом благодаря резкому падению цен на энергоносители). Базовый CPI, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в июне не вырос по сравнению с предыдущим месяцев (0,0% м/м), а его годовой показатель замедлился до 2,6%, после майского значения 2,9%. Это говорит о том, что инфляционное давление в США начало ослабевать не только за счет энергетического компонента, но и в наиболее устойчивых категориях потребительской корзины, которые Федрезерв традиционно отслеживает наиболее внимательно. Таким образом, несмотря на сохраняющиеся риски, связанные с геополитикой и возможным новым кратковременным всплеском цен на энергоносители, июньский отчет CPI усилил ожидания того, что ФРС сохранит выжидательную позицию на ближайших заседаниях. Более того, если нисходящая тенденция CPI сохранится, а данные по рынку труда (особенно NFP) будут демонстрировать дальнейшее ухудшение, на повестке дня окажется уже вопрос смягчения политики. Кевин Уорш в ходе своего выступления в Конгрессе фактически не стал опровергать такой сценарий, что позволило покупателям eur/usd удерживать свои позиции в рамках 14-й фигуры. С точки зрения техники, пара на четырехчасовом графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал бычий сигнал «Парад линий». На дневном графике цена находится между средней и верхней линиями Bollinger Bands, но между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, а также под облаком Kumo. Пара сохраняет потенциал для дальнейшего роста, пока цена удерживается выше таргета 1,1410 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с Tenkan-sen D1 и одновременно нижняя граница облака Kumo на h4). «Потолком» текущего ценового диапазона выступает отметка 1,1470 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 минут назад

ИнстаФорекс

Рынок закрыл глаза на IBM

За деревьями леса не видно. Инвесторы так обрадовались неожиданно мягкому отчету по инфляции за июнь, что предпочли не заметить исторического обвала одной из икон технологического сектора. S&P 500, Dow Jones и Nasdaq Composite закрыли торговый день в зеленой зоне, хотя акции IBM рухнули на 25%. Это худший результат в истории компании. Потребительские цены выросли в июне на 3,5% г/г против ожидавшихся экспертами 3,8%. Базовая инфляция почти не изменилась, а месячный показатель CPI снизился впервые за шесть лет. Срочный рынок отреагировал моментально - вероятность повышения ставки на ближайшем заседании ФРС рухнула с 42% до 17%. Динамика американской инфляции Однако праздновать победу над инфляцией рано. Председатель ФРС Кевин Уорш, выступая перед Конгрессом, предупредил, что один удачный месяц не означает завершения миссии на инфляционном фронте. Боевые действия в Персидском заливе продолжают создавать риски для цен на энергоносители, а значит, тема ужесточения денежно-кредитной политики еще далеко не закрыта. Уорш сознательно не стал связывать себя обязательствами до появления новых экономических данных, сохранив пространство для маневра. На самом деле рынок держится не только на инфляционной статистике. Пятерка крупнейших банков США отчиталась о совокупном скачке квартальной прибыли на 39%, чему поспособствовали доходы от торговли акциями и такие сделки, как IPO SpaceX. Бумаги Goldman Sachs, JP Morgan и Bank of America выросли на отчетности, тогда как Wells Fargo и Citigroup, напротив, просели. При этом катастрофа IBM — не рядовое явление для рынка. Компания предупредила о слабых результатах в сегменте программного обеспечения и инфраструктуры, заявив, что не успела достаточно быстро адаптироваться к меняющимся рыночным условиям. Распродажа обошлась в $69 млрд капитализации и потянула за собой акции Accenture и ServiceNow. Возникает вопрос: не первый ли это тревожный звонок для всего сектора корпоративного софта в эпоху искусственного интеллекта? По данным опроса управляющих фондами Bank of America, поводов для беспокойства хватает и без IBM. Уровень денежных средств в портфелях упал до супернизких 3,6% активов, а избыточный вес американских акций достиг пика с декабря 2024 года. Индикатор BofA Bull & Bear показывает экстремальный «бычий» уровень — сигнал, исторически предшествовавший коррекциям рынка. При этом 82% респондентов называют лонги в бумагах производителей чипов самой переполненной сделкой, а почти половина видит в потерях гиперскейлеров на ИИ главного кандидата на роль черного лебедя. Так ли уж крепка эта иллюзия рыночного спокойствия? Технически на дневном графике S&P 500 был сформирован внутренний бар. Имеет смысл использовать пробой его максимума на 7565 для наращивания лонгов. Напротив, падение ниже минимума на 7515 – повод открыть шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

США и Великобритания согласовали 10 принципов регулирования стейблкоинов

А пока биткоин и эфир демонстрируют стремительный рост, в расчете на то, что ФРС не будет больше жестить с процентными ставками, Министерства финансов США и Великобритании опубликовали совместное заявление из 10 принципов, призванное синхронизировать регулирование стейблкоинов по обе стороны Атлантики.Документ подготовлен в рамках Трансатлантической рабочей группы по рынкам будущего, созданной в сентябре 2025 года министром финансов Скоттом Бессентом и канцлером казначейства Великобритании Рэйчел Ривз. В основе принципов лежит требование полного стопроцентного обеспечения стейблкоинов качественными ликвидными активами, а также раздельное хранение резервов от собственных средств эмитента с чётко определёнными правами держателей на погашение в фиат. При банкротстве эмитента держатели должны получать приоритетное право на резервы, а процедуры несостоятельности планируется координировать между странами.Формулировка документа сознательно избегает жёсткой унификации правил. Каждая страна намерена адаптировать собственные требования, добиваясь сопоставимых результатов для сопоставимых рисков, а не идентичных норм, поскольку такой подход должен снизить регуляторные барьеры для международной конкуренции без необходимости полного копирования законодательства партнёра. Отдельным пунктом заявлена задача избежать регулирования, подрывающего коммерческую жизнеспособность проектов или создающего необоснованные барьеры для новых участников рынка. На практике это означает, что эмитентам не придётся дробить и замораживать чрезмерные объёмы резервов отдельно под каждую юрисдикцию, а согласованные требования к ликвидности должны снижать риски без избыточного связывания капитала.Американская часть каркаса опирается на уже принятый закон GENIUS Act, полное вступление которого в силу ожидается в начале 2027 года. Британская сторона движется параллельным курсом: в апреле регуляторы предложили единую платёжную рамку, объединяющую стейблкоины и токенизированные депозиты под одной структурой, а в мае Управление по финансовому надзору совместно с Банком Англии запустили консультации по токенизации оптового рынка с целью финализировать правила до конца 2026 года. Показательно, что документ намеренно не называет конкретных стейблкоинов вроде USDC или USDT, устанавливая нейтральные по отношению к эмитентам правила игры, которым потенциально может соответствовать любой проект.Реакция индустрии оказалась неоднозначной. Гендиректор Coinbase Брайан Армстронг раскритиковал британскую часть инициативы, предупредив, что нынешние ограничения на стейблкоины способны подорвать конкурентоспособность Банковские группы гнут свою линию предупреждаю, что недостаточно чёткие правила стейблкоинов способны ускорить отток депозитов из небольших банков, поскольку клиенты начнут перекладывать средства из традиционных счетов в цифровые активы. Стоит сказать, что публикация документа совпала по времени с продолжающимся давлением Трампа на Сенат с требованием принять CLARITY Act до августовских каникул, что президент напрямую связывает с целью сделать США мировой криптостолицей.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $65 600, который открывает прямую дорогу на $67 700, а там уже и рукой подать до уровня 69 400, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $64 100. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $62 000. Самой дальней целью будет область $60 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1893 открывает прямую дорогу на $1963. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2025, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1819. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1740. Самой дальней целью будет область $1650. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 15 июля

Биткоин сегодня дотянулся до $65 200, а эфир в одном шаге от уровня $1900.Ожидания вокруг июньского отчёта по инфляции, о которых предупреждали накануне, оправдались с противоположным знаком: вместо тревожного ускорения рынок получил самое резкое замедление за несколько лет. Бюро трудовой статистики США зафиксировало снижение потребительских цен на 0,4% за месяц против прогноза в минус 0,1%, самое сильное месячное падение со времён пандемийного апреля 2020 года. В годовом выражении инфляция замедлилась до 3,5% против ожидавшихся 3,8% и майских 4,2%, а базовый показатель, исключающий еду и энергоносители, остался на нулевом месячном приросте вместо прогнозируемых 0,2%, опустившись в годовом выражении до 2,6% с 2,9% в мае.Реакция крипторынка последовала практически мгновенно и оказалась резкой. Биткоин вырос примерно на 2,24%, добавив к своей капитализации около $28 млрд, тогда как эфир показал ещё более сильное движение, прибавив почти 5% с приростом капитализации около $10,8 млрд. Всплеск сопровождался ликвидацией коротких позиций на сумму свыше $134 млн в течение часа, что дополнительно ускорило движение вверх.Причина столь острой реакции заключена в контексте, предшествовавшем отчёту. Комитет ФРС под руководством Кевина Уорша на протяжении последних недель открыто обсуждал не снижение, а повышение ставки на заседании 29 июля, а устойчивая инфляция начала года в сочетании с неблагоприятной динамикой цен на нефть делали такой сценарий вполне реальным вариантом. Именно этот риск и толкал биткоин к $61 600 в дни, предшествовавшие публикации, а более мягкий, чем ожидалось, отчёт устранил главный катализатор возможного повышения ставки. Тем не менее данные ослабили именно риск повышения ставки, но не превратились в сигнал к её снижению. Рынки по-прежнему закладывают около 70% вероятности сохранения ставки без изменений на июльском заседании.Устойчивость нынешнего отскока предстоит проверить уже в среду, 15 июля, когда выходит отчёт по ценам производителей, традиционно предвосхищающий динамику потребительских цен. Дополнительный риск для сохранения ралли создаёт геополитика: обострение вокруг Ирана и возможный новый скачок цен на нефть способны сделать следующий отчёт по инфляции куда менее благоприятным, а сам Уорш, судя по всему, не намерен отказываться от повышения ставки, если ценовое давление снова окажется устойчивым.Все это явно скажется на текущем восходящем потенциале рынка криптовалют.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $65 300 с целью роста к уровню $66 000. В районе $66 000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $64 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $65 300 и $66 000.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $64 800 с целью падения к уровню $64 200. В районе $64 200 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $65 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $64 800 и $64 200.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1895 с целью роста к уровню $1920. В районе $1920 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1877 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1895 и $1920.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1877 с целью падения к уровню $1852. В районе $1852 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1895 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1877 и $1852.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Американская инфляция и выступление Уорша в Конгрессе. Видеопрогноз на 15 июля

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1442 может привести к росту евро в район 1.1459 и 1.1479Прорыв 1.1422 может привести к распродажам евро в район 1.1402 и 1.1380Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3412 может привести к росту фунта в район 1.3439 и 1.3481Прорыв 1.3378 может привести к распродажам фунта в район 1.3342 и 1.3298Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 162.22 может привести к росту доллара в район 162.44 и 162.64Прорыв 161.92 может привести к распродажам доллара в район 161.62 и 161.33Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Изменение объема промышленного производства еврозоныЧлен КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речьюСША: Индекс цен производителейИндекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносителиПроизводственный индекс Empire ManufacturingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Турбулентность рынков – от нефтяного провала Китая до крупнейшего обвала IBM и гонки за дешевый ИИ

В данном обзоре рассказываем о новых турбулентностях и стратегических сдвигах, формирующих экономический ландшафт. Китай в июне резко сократил импорт сырой нефти до минимума почти за десятилетие из-за перебоев поставок из Персидского залива, слабого спроса и снижения загрузки НПЗ, что влияет на глобальные цепочки поставок. На Уолл?стрит внезапное предупреждение IBM привело к крупнейшему однодневному падению за 115 лет и встряхнуло весь технологический сектор, выявив риски смены клиентских капиталовложений. В то же время Intel анонсировала €5 млрд инвестиций в ирландский кампус Лейкслип, укрепляя производство чипов для ИИ и локализацию цепочек поставок в Европе. Наконец, борьба за лидерство в ИИ все больше смещается в плоскость экономичности: поставщики представляют модели с повышенной токен-эффективностью, а корпоративные клиенты требуют снижения расходов на использование нейросетей. Это фактор, который может переломить расстановку сил на технологическом рынке.Китай резко сократил импорт нефтиВ июне китайский импорт сырой нефти рухнул до минимума почти за десятилетие – причина в перебоях поставок из Персидского залива, слабом спросе на топливо и сокращении переработки на заводах. По таможенной статистике, опубликованной во вторник, в прошлом месяце Пекин завез 29,27 млн тонн нефти (примерно 7,12 млн баррелей в сутки) – на 41,3% меньше, чем годом ранее. Это самый низкий уровень с октября 2016 года. По сравнению с маем объёмы упали еще на 12%, и это уже четвертое подряд месячное снижение.Откуда такой провал? Одновременно с военными рисками вокруг Ормузского пролива поставки стали менее надежными, а высокие цены на сырье подорвали рентабельность НПЗ, из-за чего переработчики сократили загрузку до десятилетнего минимума. Bloomberg также отмечал, что Пекин не торопится срочно искать альтернативных поставщиков. Кроме того, ограничения на экспорт нефтепродуктов, введённые для обеспечения энергетической безопасности, охладили интерес к закупкам сырой нефти.Интересный контраст: падение импорта нефти никак не помешало общеторговым показателям Китая. Так, торговый профицит в июне вырос до $125,62 млрд (против прогноза $121 млрд), а экспорт остается сильным благодаря спросу, в том числе на товары, связанные с ИИ, и выгодным ценам. Reuters ждет роста экспорта в долларовом выражении примерно на 18,2% в годовом исчислении.Торговые инструменты, о которых шла речь, доступны для торговли на платформе InstaForex. Если вы планируете работать с этими инструментами, рассмотрите возможность открытия торгового счета на InstaForex и скачивания мобильного приложения компании для быстрого доступа к рынку.Внезапный обвал IBM – это крупнейшее однодневное падение за 115 летВо вторник акции IBM рухнули после того, как гендиректор Арвинд Кришна разослал инвесторам предварительное предупреждение по результатам второго квартала – цифры оказались заметно хуже ожиданий Уолл-стрит. Это стало самым крупным однодневным падением акций за всю 115-летнюю историю компании.По предварительным скорректированным данным, прибыль составила $2,93 на акцию при выручке $17,2 млрд, тогда как аналитики ждали $3,01 на акцию и $17,86 млрд выручки. В ходе торгов котировки упали почти на 25%, стерев с рынка десятки миллиардов долларов капитализации.В письме инвесторам Кришна объяснил падение неожиданным перераспределением капиталовложений у клиентов. По его словам, в последние недели июня заказчики сместили расходы в сторону закупок серверов, систем хранения данных и памяти, пытаясь зафиксировать поставки дефицитного оборудования на фоне угрозы введения тарифов и ожидаемого роста цен. «Мы рассчитывали на определённое влияние перебоев в цепочках поставок, однако не ожидали столь масштабного перераспределения капвложений», – написал Кришна.Кроме того, слабые показатели в первую очередь связаны с проблемами в подразделении мейнфреймов IBM Z и сопутствующем программном стеке, особенно в части обработки транзакций. Кришна отметил, что запуск программы мейнфреймов z17 прошел лучше, чем у любой другой программы в истории компании, но итоговые результаты все равно «оказались хуже ожиданий».Распродажа потрясла весь технологический сектор. По данным Fox Business, на фоне появившихся новостей снизились котировки ServiceNow, Salesforce, Microsoft, Arm Holdings, Oracle и Apple. Мария Бартиромо назвала это предупреждение «ударной волной для технологического сектора».Акции компаний в сфере кибербезопасности, напротив, пошли вверх: бумаги CrowdStrike, Fortinet и других игроков этого рынка резко выросли после того, как комментарии Кришны указали на устойчивый корпоративный спрос в данном сегменте.Аналитик HSBC Абхишек Шукла понизил рейтинг IBM с «держать» до «продавать» и снизил целевую цену акции с $231 до $191. Тем временем юридическая фирма по делам акционеров Ademi LLP объявила об открытии расследования в отношении IBM по возможным случаям мошенничества с ценными бумагами.Полные результаты IBM за второй квартал и обновленный прогноз планируется обсудить в ходе телефонной конференции по итогам квартала 22 июля.Intel вкладывает €5 млрд в ЛейкслипВ понедельник Intel объявила о новом раунде инвестиций: компания направит €5 млрд (примерно $5,7 млрд) на модернизацию и расширение своего кампуса в Лейкслипе (графство Килдэр, Ирландия). По информации Reuters, работы по этому проекту стартовали в начале года, и большая часть средств должна быть освоена до конца 2027 года. Это очередной ход в масштабной стратегии Intel по наращиванию производственных мощностей на фоне растущего спроса на процессоры для искусственного интеллекта. На кампусе уже работает завод Fab 34 – это самое продвинутое европейское подразделение компании, где выпускают чипы по нормам Intel 4 и Intel 3 с применением EUV-литографии. Ожидается, что пластины, производимые здесь, будут удовлетворять спрос на CPU, GPU и другие компоненты для AI?серверов. Инвестиции дополняют недавнюю сделку: в апреле Intel выкупила обратно 49% Fab 34 (ранее проданные в 2024 году), заплатив $14,2 млрд и вернув полный контроль над предприятием – этот шаг обеспечил партнеру Apollo доход в $3 млрд. Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер отметил, что прежняя сделка дала компании «значительную гибкость», а сейчас фирма располагает «более устойчивым балансом, улучшенной финансовой дисциплиной и обновленной бизнес-стратегией». Итак, Intel продолжает делать ставку на локализацию производства и нарастить мощности под спрос AI-чипов. Fab 34 остается ключевым объектом для выпуска передовых техпроцессов и EUV-чипов в Европе. Финансовые маневры с долей Fab 34 свидетельствуют о желании Intel вернуть контроль и быстрее реализовывать стратегические планы.Битва ИИ смещается в ценовую плоскость: кому выгоднее уменьшать счет за токеныВойна мощных нейросетей постепенно превращается в гонку за экономичность. За последнюю неделю несколько крупных игроков – OpenAI, Meta и SpaceXAI Илона Маска – анонсировали новые версии своих моделей, где на первый план выходит не столько скорость или «мощь», сколько стоимость использования для бизнеса. OpenAI представила GPT-5.6, позиционируя ее как модель, способную решать больше задач при заметно меньшем расходе токенов. SpaceXAI выпустила Grok 4.5, которой приписывают «вдвое большую токенную эффективность» по сравнению с конкурентами. А в интервью Bloomberg Марк Цукерберг пообещал, что Muse Spark 1.1 будет «привлекательна по цене», добавив, что «существует реальная возможность предложить передовой или очень высокий уровень интеллекта по значительно более доступной цене». Почему это важно? Корпоративные клиенты начали громко жаловаться на растущие счета за использование ИИ. «Компании тратят значительно больше, чем раньше», – отмечает Гил Лурия, руководитель отдела технологических исследований в DA Davidson. После нескольких месяцев, когда сотрудников поощряли использовать ИИ максимально активно (практика, которую в профессиональной среде прозвали «токенмаксинг»), компании столкнулись с внезапно высокими расходами и теперь требуют большей эффективности. Истории из практики подтверждают тренд. Готье Клуа, глава парижского стартапа H Company, рассказал, что видел месячный счет одного из руководителей на несколько миллионов долларов, и это заставило пересмотреть внутренние лимиты и контроль за использованием моделей. Что это значит для рынка и пользователей? Сдвиг акцента с «самой крутой модели» на «самую экономичную» может изменить расстановку сил: клиенты будут выбирать не только по показателям качества, но и по эффективной цене за решение конкретных задач. Поставщики, которые смогут предложить баланс между производительностью и стоимостью, получат преимущество в корпоративном сегменте. Для предприятий это повод пересмотреть правила доступа к ИИ-инструментам, лимиты и внутренние политики использования, чтобы избежать «сюрпризов» в счетах. Рассматриваемые в тексте торговые инструменты доступны для торговли на InstaForex, поэтому пользователям стоит открыть торговый счет на этой платформе и скачать мобильное приложение компании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 162.09 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась в район целевого уровня 161.74.Июньская инфляция в США вышла заметно ниже ожиданий и ударила по доллару, поддержав японскую иену через канал доходностей. Как показал отчет, общий индекс потребительских цен замедлился до 3,5 процента в годовом выражении с майских 4,2 процента, а базовый показатель опустился до 2,6 процента, вплотную приблизившись к цели ФРС. Подобное замедление усилило ставки на смягчение политики регулятора, снизило доходности американских облигаций и лишило доллар поддержки. Японская иена отреагировала на это укреплением. Падение доходностей в США сузило разрыв ставок с Японией и сделало иену привлекательнее, что развернуло USD/JPY вниз. Такое снижение пары отодвинуло на второй план тему валютной интервенции, ведь именно чрезмерно быстрое ослабление иены в последнее время могло подтолкнуть Банк Японии к выходу на рынок. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 162.26 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 162.55 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 162.55 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 162.13 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 162.26 и 162.55.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 162.13 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 161.81, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 162.26 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 162.13 и 161.81.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Первое выступление Уорша перед Конгрессом

Вчера Кевин Уорш выступил перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей с первым в качестве председателя ФРС полугодовым докладом о монетарной политике, и центральной темой его речи стал беспрецедентный инвестиционный бум вокруг искусственного интеллекта. По его словам, самой яркой чертой нынешней экономики является именно бизнес-инвестиции, темпы роста которых стремительны и, судя по всему, продолжают ускоряться, отражая строительство дата-центров и колоссальный спрос на оборудование и программное обеспечение для ИИ. Инвестиции в оборудование в целом выросли примерно на 8 процентов за год, закончившийся в первом квартале, а внутри этой категории расходы на высокие технологии показали впечатляющий рост почти на 25 процентов за четыре квартала.Уорш сформулировал мысль, которая, вероятно, останется самой цитируемой фразой этого выступления. Он не знает, в какой мере экономика выиграет от развития ИИ, однако кажется неизбежным, что то, что сегодня называют «инвестициями в ИИ», вскоре будут называть просто «инвестициями». Это означает, что регулятор рассматривает ИИ-капекс не как временный пузырь или отдельную нишу, а как фактор, который скоро органично впишется в структуру всей американской экономики. При этом он подчеркнул, что новые возможности для экономики создают и новые вызовы для регуляторов, и ФРС отслеживает последствия этого бума для инфляции и рынка труда.Общая картина экономики, представленная в докладе, оказалась смешанной по секторам. Экономическая активность расширяется устойчивыми темпами, демонстрируя устойчивость на фоне последних потрясений. Рост потребления домохозяйств умеренный, промышленное производство стабильно росло весь год. Жилищный сектор при этом выбивается из общей картины и продолжает отставать, что перекликается с данными по продажам жилья и ставками по ипотеке, остающимися высокими. Со стороны предложения Уорш отметил сильный рост производительности труда, предшествующий эффекту от внедрения ИИ. Рынок труда в целом выглядит стабильным: создание рабочих мест поспевает за ростом рабочей силы, безработица низкая и почти не менялась за год, увольнений относительно немного, а номинальные зарплаты растут уверенно.По части монетарной политики Уорш подтвердил решение месячной давности сохранить целевой диапазон ставки на уровне 3,50-3,75 процента, принятое на его первом заседании в качестве председателя. Он заявил, что члены комитета не потерпят устойчиво повышенной инфляции и разделяют твёрдую решимость восстановить ценовую стабильность, подчеркнув, что хотя месячные колебания цен неизбежны, особенно в нестабильном мире, базовая инфляция на более длинных горизонтах определяется преимущественно монетарной политикой. Главной целью ФРС он назвал правильную настройку политики, назвав это «звездой, по которой мы держим курс», и выразил уверенность, что при правильной политике инфляционный всплеск последних пяти лет останется в прошлом.Значительную часть выступления Уорш посвятил институциональной реформе, которую продвигает с момента вступления в должность. Он подтвердил создание пяти рабочих групп по ключевым направлениям политики и впервые подробно раскрыл задачи каждой из них. Первая изучит форму и эффективность коммуникаций ФРС, вторая пересмотрит политику баланса, включая режим избыточных резервов и структуру активов, третья займётся новыми источниками данных и методологией, четвёртая, посвящённая производительности и занятости, изучит масштаб и скорость влияния новых технологий общего назначения на производительность и рынок труда, а пятая пересмотрит сами модели и рамки таргетирования инфляции. Завершая выступление, Уорш заявил, что ФРС начинает новую главу в значимый для страны момент и намерена оставаться приспособленной к своей задаче, ориентированной на будущее.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1442. Только это позволит нацелиться на тест 1.1459. Уже оттуда можно забраться на 1.1479, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1425 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1400 либо открывать длинные позиции от 1.1380. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3415. Только это позволит нацелиться на 1.3440, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3481. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3378. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3342 с перспективой выхода на 1.3298.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1409 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.1440. Вчера доллар отреагировал падением на новости по инфляции в США. Особенно ярким в июньском отчёте оказался базовый показатель инфляции, который приблизил ФРС к её давней цели. Базовый индекс потребительских цен исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители и считается наиболее точным индикатором устойчивого ценового давления, а потому именно на него рынок обращает пристальное внимание. В месячном выражении он не изменился вовсе, показав ноль против ожидавшихся 0,2 процента, а в годовом замедлился до 2,6 процента при прогнозе в 2,8 процента. Тем самым базовая инфляция вплотную подошла к целевым 2 процентам, чего не наблюдалось уже давно. Единая валюта воспользовалась этим ослаблением доллара. Приближение инфляции к цели усилило ожидания более мягкой траектории ставки ФРС, что снизило привлекательность американской валюты и открыло EUR/USD пространство для роста. Сегодня евро вступает в первую половину дня с прицелом на публикацию промышленного производства еврозоны, которая станет ключевым ориентиром сессии. Промышленное производство показывает, сколько продукции выпустили предприятия региона, и относится к значимым индикаторам экономической активности, ведь его рост сигнализирует об уверенности бизнеса и поддерживает единую валюту через ожидания по ставке ЕЦБ. Для рынка при этом важнее всего отклонение факта от прогноза, поскольку именно оно определяет силу реакции. При уверенно сильных данных у евро появится шанс на новый рост против доллара, и пара EUR/USD сможет развить восходящий настрой до конца европейской сессии. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1449 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1477 В точке 1.1477 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1433 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1449 и 1.1477.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1433 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1407, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае плохой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1449 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1433 и 1.1407.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3390 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал фунта. По этой причине я не покупал пару.Вчерашнее резкое расхождение факта с прогнозом задало тон торгам и подкосило доллар, а совпадение публикации с первыми показаниями Кевина Уорша перед Конгрессом лишь усилило эффект. Как показали данные, месячная динамика американской инфляции оказалась особенно показательной, ведь цены снизились на 0,4 процента вместо ожидавшегося падения на 0,1 процента, тогда как в мае был зафиксирован рост на 0,5 процента. Столь заметный дезинфляционный сдвиг ослабил доводы в пользу жёсткой политики ФРС и лишил доллар опоры. Сегодняшнее отсутствие макроэкономических публикаций по Великобритании оставляет фунт без собственных драйверов и переводит его в зависимость от внешних сил. Однако внимания заслуживает выступление члена Комитета по монетарной политике Хью Пилла, чьи комментарии способны стать главным источником движения по паре. При благоприятном внешнем фоне фунт получит шанс на дальнейший рост против доллара, продолжив вчерашнее восстановление. Однако устойчивость этого движения будет во многом определяться словами Пилла, ведь намёки на более жёсткий курс поддержат британскую валюту, а осторожный тон ослабит её позиции. До выступления пара GBP/USD, вероятнее всего, сохранит сдержанно-восходящий настрой, ориентируясь на общий аппетит к риску и динамику доллара.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3425 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3450 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3450 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только при жесткой позиции Пилла. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3403 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3425 и 1.3450.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3403 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3370, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3425 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3403 и 1.3370.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Почему американский доллар так резко снизился

Доллар обвалился, а рисковые активы выросли. Такой была реакция на июньский отчёт по инфляции в США, который преподнёс рынку сильнейший дезинфляционный сюрприз за последнее время.Согласно данным, общий индекс потребительских цен вырос всего на 3,5 процента в годовом выражении, заметно недотянув до прогноза в 3,8 процента и резко замедлившись с майских 4,2 процента. Ещё показательнее месячная динамика: цены снизились на 0,4 процента при ожидавшемся снижении лишь на 0,1 процента, тогда как в мае был зафиксирован рост на 0,5 процента. Базовый показатель, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители и считающийся наиболее точным индикатором устойчивого ценового давления, удивил рынок не меньше. По сравнению с прошлым месяцем базовый CPI не изменился вовсе, показав ровно ноль против ожидавшихся 0,2 процента. В годовом выражении базовая инфляция замедлилась до 2,6 процента против прогноза в 2,8 процента и майских 2,9 процента. Масштаб этого сюрприза особенно значим на фоне того, что происходило на рынках буквально накануне. Ещё вчера и позавчера трейдеры лихорадочно наращивали ставки на повышение ставок Банка Англии, ЕЦБ и ФРС именно из-за резкого роста нефтяных цен на фоне эскалации между США и Ираном, а Brent штурмовала отметку 90 долларов за баррель. Управляющий ФРС Кристофер Уоллер буквально на днях предупреждал, что регулятору, возможно, придётся ужесточать политику, если базовая инфляция продолжит сигнализировать о широком ценовом давлении. Июньский CPI прямо опровергает этот тезис, показывая, что по крайней мере на момент сбора данных за июнь ценовое давление, наоборот, ослабевало.Здесь важно учитывать временной лаг. Июньские данные отражают ситуацию до самой острой фазы нынешней эскалации вокруг Ормузского пролива, которая развернулась уже в июле, когда Трамп возобновил блокаду иранских судов и нефть рванула к многомесячным максимумам. Иными словами, сегодняшний отчёт – это снимок экономики в момент, когда военная премия в ценах на энергоносители ещё не успела полностью материализоваться, а более ранняя деэскалация продолжала давать дезинфляционный эффект.Это делает интерпретацию данных особенно деликатной: рынок получил сильный сигнал об охлаждении инфляции ровно в тот момент, когда свежие геополитические события уже начали создавать новое инфляционное давление, которое проявится лишь в июльских и августовских цифрах.Совпадение по времени с показаниями Уорша добавляет данным особого веса. В своей речи перед Конгрессом председатель ФРС заявил, что члены комитета не потерпят устойчиво повышенной инфляции и разделяют решимость восстановить ценовую стабильность, сохранив ставку на уровне 3,50-3,75 процента. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 июля. Фунт резко вырос в паре с долларом

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3366 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3366 привели точке входа на продажу фунта, что вылилось в снижение лишь на 16 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.3399 привели к покупкам фунта, но после роста на 20 пунктов покупатели ушли с рынка.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера фунт стерлингов резко вырос на фоне новостей о том, что инфляция в США оказалось намного ниже прогнозов экономистов, что спровоцировало массовую распродажу американского доллара. Сегодня нет никакой фундаментальной статистики по Великобритании, так что фунт получит шанс на дальнейший рост в паре с долларом. Однако обратить внимание все же рекомендую на выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла. В случае более мягкой позиции политика быки могут столкнуться со сложностями по возврату на недельный максимум. При сценарии снижения пары действовать буду лишь после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.3378. Только это даст точку входа в длинные позиции с восстановлением к уровню 1.3412, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3439, что вернет бычий характер рынку. Там ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3481, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3378, давление на фунт увеличится. Все это откроет путь в район следующей поддержки 1.3342. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3298 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта настроены серьезно, так как вариантов у них особо больше нет. В случае еще одного восстановления пары в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3412 даст точку входа на продажу фунта со снижением к поддержке 1.3378, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3342. Там ожидаю уже более активного проявления быков. Самой дальней целью выступит область 1.3298, что приведет к выстраиванию нового медвежьего рынка. Там внутри дня буду фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.3412, покупатели вернут контроль над рынком и шанс на новое восстановление пары с хорошим движением в район 1.3439. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3481, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 июля наблюдалось сокращение коротких позиций и очередной рост длинных. И хоть продавцы фунта продолжают перевешивать, однако отчёт за 7 июля фиксирует первый за длительное время разворот в поведении спекулятивной части рынка. Нетто-шорт некоммерческих участников сократился, причём улучшение обеспечено с обеих сторон: и покупками, и закрытием коротких позиций. Но пока Банк Англии не повысит процентные ставки, вряд ли мы увидим серьезные изменения в расстановке сил на рынке. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 415 до уровня 44 564, тогда как короткие некоммерческие сократились на 6 829 до уровня 132 467. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 359.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3378.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 15 июля

Американский доллар растерял все преимущество, которое обрел еще в начале недели после обострения ближневосточного конфликта.Июньский отчёт по инфляции в США преподнёс рынку сильнейший дезинфляционный сюрприз за последнее время, причём случилось это в день первых показаний Кевина Уорша перед Конгрессом. Общий индекс потребительских цен вырос всего на 3,5 процента в годовом выражении против прогноза в 3,8 процента и резко замедлился с майских 4,2 процента, а в месячном разрезе цены и вовсе снизились на 0,4 процента при ожидавшемся падении лишь на 0,1 процента. Индекс потребительских цен отражает темпы инфляции и напрямую влияет на ожидания по ставке, поэтому столь слабые данные заметно ослабили доллар, подорвав аргументы в пользу жёсткой политики ФРС.Для евро и фунта такой расклад стал попутным ветром. Замедление инфляции повысило шансы на смягчение позиции регулятора, что сузило спрос на доллар и позволило обеим европейским валютам укрепиться. И EUR/USD, и GBP/USD отыграли позиции на фоне отступления американской валюты, а дальнейшее движение определялось тем, насколько глубоко рынок пересмотрел свои ожидания по ставке после выхода отчёта.Сегодня в первой половине дня внимание по единой валюте сосредоточится на данных по промышленному производству еврозоны. Этот показатель отражает динамику выпуска на заводах и фабриках региона и служит важным барометром состояния реального сектора, а через него и общего здоровья экономики. Сильные цифры указывают на устойчивость деловой активности и косвенно поддерживают ожидания более жёсткой политики ЕЦБ, что играет в пользу евро, тогда как слабый результат способен, наоборот, усилить давление на валюту. Именно поэтому хорошие показатели могут помочь евро с новым ростом против доллара. Если производство превзойдёт прогноз, у пары EUR/USD появится основание продолжить восстановление в первой половине дня. Что касается фунта, то сегодняшнее отсутствие фундаментальной статистики по Великобритании вряд ли задаст направление, оставив в повестке лишь выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Хью Пилла. Без свежих цифр по инфляции, занятости или деловой активности у трейдеров не будет привычных поводов пересматривать позиции, а именно такие данные обычно управляют ожиданиями по ставке регулятора и определяют направление британской валюты. В их отсутствие на первый план выходит риторика представителей Банка Англии, поэтому слова Пилла заслуживают отдельного внимания. При спокойном внешнем фоне у GBP/USD появляется шанс на дальнейший рост в первой половине дня, тем более что фунт уже опирается на слабость доллара. Тем не менее многое будет зависеть от тональности выступления Пилла, ведь ястребиные акценты способны усилить британскую валюту, а мягкий посыл, напротив, охладит её подъём. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1450 могут привести к росту евро в район 1.1465 и 1.1485;Продажи на прорыв уровня 1.1435 могут привести к падению евро в район 1.1420 и 1.1400;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3415 могут привести к росту фунта в район 1.3440 и 1.3480;Продажи на прорыв уровня 1.3400 могут привести к падению фунта в район 1.3375 и 1.3340;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 162.25 могут привести к росту доллара в район 162.44 и 162.65;Продажи на прорыв уровня 161.90 могут привести к распродажам доллара в район 161.65 и 161.35;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1452 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1415 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3417 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3385 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7001 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6975 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4065 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4030 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 15 июля. Доллар резко обвалился после данных по инфляции

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1402 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1402 привели к точке входа на продажу евро, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня продавцы проявили себя уже в районе 1.1459. Ложный пробой там привел к еще одной точке входа на продажу евро с коррекцией вниз к поддержке 1.1422.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера доллар отреагировал резким падением на новости о том, что инфляция в США и июне продемонстрировала резко сокращение по сравнению с прошлым месяцем. Это сильно повлияло на ожидания относительно дальнейшего повышения ставок, что потянуло доллар вниз, а евро вверх. Сегодня в первой половине дня выходят данные по изменению объема промышленного производства еврозоны и хорошие показатели могут помочь евро с новым ростом против доллара. В случае слабой статистики и коррекции пары евро может обновить поддержку 1.1422, образованную по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для покупок с целью роста к сопротивлению 1.1442. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1459, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1479, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычий рынок. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1422, давление на евро может усилиться. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1402. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1380 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов евро есть шанс вернуть рынок под свой контроль, но для этого ситуация на Ближнем Востоке должна снова резко ухудшиться, а данные по еврозоне разочаровать. В случае роста евро в первой половине дня медведям придется защищать ближайшее сопротивление 1.1442. Ложный пробой на этом уровне будет хорошей точкой входа в короткие позиции в расчете на снижение к поддержке 1.1422, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1402, где ожидаю более агрессивного проявления покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.1380, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1442, евро может неплохо вырасти. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1459. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1479 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 июля наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Стоит отметить, что отчёт за 7 июля фиксирует качественный перелом в позиционировании: спекулянты впервые вошли в нетто-шорт по евро, завершив переход от уверенно бычьего настроя начала июня к медвежьей позиции всего за три недели. Все это ограничивает дальнейшие восходящие перспективы евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 228, до 223 430, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 098, до 239 657. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 724.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1405.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 июля. Инфляция остановила доллар

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане следует ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На данный момент лоу волны С находится ниже лоу волны А, поэтому волна С может быть завершена в любой момент. Однако при благоприятном новостном фоне для доллара эта волна может получить гораздо более протяженный вид. На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение волны 4, а волна 3 приняла пятиволновой вид. После завершения этой структуры инструмент может перейти к восходящему набору волн. Однако, согласно текущей волновой разметке, нас ожидает еще построение волны 5. Следовательно, европейская валюта может просесть до 13-й фигуры. Инфляция замедлилась гораздо сильнее, чем ожидалось. Курс инструмента EUR/USD в течение вторника повысился на 35 базовых пунктов, хотя мог подняться гораздо сильнее. Ключевым событием вчерашнего дня стал отчет по инфляции в США, а не выступление Кевина Уорша или новые заявления Дональда Трампа, касающиеся противостояния с Ираном. Индекс потребительских цен замедлился в июне до 3,5%, а базовый индекс – снизился до 2,6%. В обоих случаях участники рынка ожидали более высоких значений. Как я уже говорил вчера, по июньскому отчету по инфляции нельзя сделать долгосрочные прогнозы. В июне между США и Ираном был подписан меморандум о взаимопонимании, а цены на нефть снизились до 70$ за баррель. И речь идет о самом дорогом, премиальном сорте нефти Brent. Остальные сорта опустились в цене еще сильнее. Следовательно, замедление инфляции в июне никого не должно было удивить. Вопрос заключался лишь в том, как сильно замедлится инфляция. Зато по итогам июля индекс потребительских цен может вновь ускорится. В июле перемирию между Ираном и США наступил конец, Дональд Трамп отменил все преференции для Тегерана, вернул блокаду иранских портов, а Тегеран в свою очередь вновь блокирует Ормузский пролив. Поэтому все вернулось на круги своя, а нефть вновь растет на глазах. Если нефть растет, это означает, что темпы роста потребительских цен вряд ли замедлится по итогам текущего месяца. Следовательно, в лучшем случае инфляция останется на отметке 3,5%, что все равно очень много. В худшем – она вновь вырастет, вновь вынуждая ФРС рассматривать вариант с повышением процентной ставки. Кстати, «ястребиные» настроения рынка вчера заметно ослабли. К примеру, в повышение ставки на заседании 29 июля верит теперь всего 16,6%. Напомню, что прогнозы CME FedWatch – это всего лишь прогнозы, они могут меняться в зависимости от поступающих данных. Тоже самое касается настроя и прогнозов FOMC. Поэтому не удивлясь, если к сентябрю ситуация изменится еще 10 раз. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент еще может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Strategy пытается популяризировать биткоин

Биткоин и эфир продолжают торговаться недалеко от своих минимальных за последний год значениях и корректируются. За последние две недели эфир и биткоин сумели немного восстановиться, но ни одного признака завершения нисходящего тренда, который начался в прошлом году, по-прежнему нет. Фундаментальный фон остается слабым для криптовалютного сегмента и главным образом выражается в низком спотовом спросе, перетоке капитала в сектор искусственного интеллекта, а также приверженностью ФРС добиться инфляции в 2%, что предполагает, как минимум, сохранение жесткой монетарной политики. Таким образом, оснований для длительного роста биткоина и эфира мы по-прежнему не наблюдаем. Тем временем, компания Майкла Сэйлора Strategy, которая недавно осуществила первую крупную продажу биткоина из-за нехватки ликвидности, ввела новый аналитический инструмент Bitcoin Banking Adoption Index. Этот индекс отображает степень вовлеченности крупнейших банков мира в криптовалютный сегмент. Стоит сразу же отметить, что в рейтинг банков попали лишь 25 крупнейших и на данный момент степень их интеграции составляет всего 32%. На первом месте располагается корпорация Fidelity с значением 71%. Индекс оценивает четыре момента: торговля биткоином, наличие или отсутствие криптовалютных продуктов и деривативов, кредитование, поддержка топ-менеджмента. На наш взгляд, этот индекс является весьма субъективным и не отражает реальное положение вещей. Напомним, что банки – это финансовые учреждения, которые ставят перед собой задачу получения максимальной прибыли. По сути, банки – это бизнес-учреждения. Таким образом, они подстраиваются под запросы своих клиентов. Если спрос на подобные услуги и инструменты имеется, банк внедряет их. Если нет, то нет. Таким образом, степень принятия биткоина банками напрямую зависит от степени принятия биткоина потребителями, трейдерами и инвесторами. По сути, Bitcoin Banking Adoption Index является простой красивой иллюстрацией статистических данных. Strategy же старается показать, что популярность биткоина растет в корпоративном секторе, что естественно направлено на привлечение новых инвестиций. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершится. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$ на дневном ТФ, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин продолжает второй виток коррекции, но сделки на продажу все равно остаются более привлекательными, так как сейчас любой рост – это априори коррекция. На 4-часовом ТФ имеется сейчас только «бычий» FVG. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящего тренда, который начался в августе прошлого года. Ключевым паттерном на продажу остается «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Мы не считаем, что текущий нисходящий тренд завершен, так как признаков его завершения нет ни по биткоину, ни по эфиру. В данное время на рынке флэт. Таким образом, в ближайшее время мы бы посоветовали следить за девиациями верхней границы бокового канала для открытия шортов с целями 1680$ и 1505$. На данный момент времени верхняя граница бокового канала отработана, поэтому может быть сформирована девиация и «медвежьи» паттерны. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 15 июля по системе ICT

Биткоин сумел восстановиться на 6000$ и, скорее всего, продолжит движение к единственному «медвежьему» FVG на дневном графике. В этом случае нас ждет рост еще на 3-4 тысячи $. Однако следует напомнить, что любой рост биткоина в данное время – коррекция, а коррекция может завершиться в любой момент. Не обязательно внутри какого-либо паттерна. Биткоин продолжает торговаться недалеко от своих годовых минимумов, а большинство независимых и незаинтересованных экспертов пророчат ему еще дальнейшее падение. Мы полностью согласны с этими прогнозами и считаем, что нисходящий тренд не завершен. Ни одного признака завершения «медвежьего» тренда нет: ни одного «бычьего» паттерна, ни слома «медвежьей» структуры. Фундаментальный фон также остается негативным: ФРС не намерена в 2026 году понижать ключевую ставку, капитал продолжает перетекать в сектор ИИ, спотовый спрос на биткоин остается слабым, геополитика остается нестабильной, майнеры переводят свое оборудование под требования искусственного интеллекта. Мы не видим причин для сильного роста «цифрового золота». Тем временем, Дональд Трамп засыпал Иран новыми угрозами, чем абсолютно никого не удивил. Президент вновь пообещал полностью уничтожить Иран, если тот не согласится на сделку, предложенную США, в чем ничего нового и оригинального. В целом, Дональд Трамп каждый день комментирует ситуацию на Ближнем Востоке, а рынок уже даже не обращает внимания на его новые инсинуации. Вчера биткоин резко вырос в цене, однако мы это движение не связываем с геополитикой. Скорее всего, сыграл свою роль отчет по инфляции в США, который показал меньшее значение, чем ожидалось. Если инфляция снижается, значит у ФРС становится меньше причин проводить ужесточение политики. Для биткоина это позитивный фактор, с чем и был связан вчерашний рост. Однако мы по-прежнему считаем, что биткоин в данное время просто корректируется. А после завершения коррекции последует новое падение. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH была перенесена на 82 800$, так как сформирован новый LL(Lower Low). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как никаких сигналов о развороте тренда вверх по-прежнему нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ в области 68 000$ – 70 700$ сформирован «медвежий» FVG. Внутри этого паттерна могут быть сформированы новые сигналы на продажу. Однако на данный момент паттерн не был отработан. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин находится в нисходящей тенденции, однако общая коррекция еще не завершена. Линия CHOCH, поддерживающая коррекцию, была преодолена. Линия CHOCH, поддерживающая новую нисходящую тенденцию, пролегает на уровне 65 600$. Даже если она будет пробита, это не будет означать завершение нисходящего тренда. Лишь то, что коррекция получится более длительной. После снятия ликвидности на покупку начался рост, о чем мы предупреждали. В последнее время формируются только мелкие, локальные FVG, реакция на которые, как правило, очень слабая. Последний сформированный FVG – «бычий». Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершится. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$ на дневном ТФ, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин продолжает второй виток коррекции, но сделки на продажу все равно остаются более привлекательными, так как сейчас любой рост – это априори коррекция. На 4-часовом ТФ имеется сейчас только «бычий» FVG. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 15 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на среду запланировано две. В Евросоюзе выйдет отчет по промышленному производству за май, а в США – индекс цен производителей за июнь. В целом, индекс цен производителей сейчас не имеет никакого значения, так как только вчера был опубликован отчет по инфляции за июнь, а цены производителей и потребительские цены будут зависеть от стоимости энергоносителей, которые в свою очередь зависят от статуса Ормузского пролива и конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому в прошлом месяце инфляция могла замедлиться, а в следующем – вырасти. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды следует отметить еще одно выступление главы ФРС в Конгрессе США Кевина Уорша, а также выступления Йоахима Нагеля, Лизы Кук и Альберто Мусалема. Конечно, основное внимание рынка будет приковано к выступлению Уорша в Конгрессе США. Однако господин Уорш уже выступил вчера в Конгрессе и никакой новой информации рынкам и конгрессменам не предоставил. Он подтвердил, что с высокой инфляцией следует бороться, но не сказал как. Он также не затронул тему войны США на Ближнем Востоке, что очень странно, так как именно от этой войны и зависит уровень инфляции. Таким образом, на наш взгляд, Уорш пока занимает максимально нейтральную позицию, а желание бороться с инфляцией не всегда означает повышение ключевой ставки. Геополитический фон остается стабильно «условно-позитивным». Иран и США подписали соглашение, однако слишком много важных вопросов до сих пор остаются нерешенными. В частности, «ядерный вопрос», война между Ливаном и Израилем, статус Ормузского пролива. Теоретически рынок может опасаться возобновления полномасштабной войны, однако этого явно недостаточно для того, чтобы доллар вновь начал активно расти. Как-никак Тегеран и Вашингтон еще не вышли из переговорного процесса полностью. Хотя последние события на Ближнем Востоке демонстрируют хрупкость любых перемирий между Штатами и Ираном. Ормузский пролив в данное время вновь находится в блокаде. Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели обе валютные пары могут вновь двигаться очень вяло, так как важных событий сегодня не ожидается. Евровалюту можно торговать от области 1,1461-1,1466, а фунт стерлингов – от области 1,3380-1,3386. Евровалюта остается внутри бокового канала, а фунт готовится к нисходящей коррекции. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 15 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение вторника также показала неплохой рост, который был спровоцирован отчетом по инфляции в США, которая неожиданно для многих оказалась ниже прогнозов. Таким образом, британская валюта получила поддержку рынка, но ранее была пробита восходящая линия тренда, поэтому в ближайшее время фунт может быть склонен все-таки к падению. Впрочем, на этой неделе остается не так много важных событий, а геополитикой рынок уже практически не интересуется. Таким образом, в оставшиеся дни недели мы можем наблюдать больше техническое движение. Хотим напомнить, что даже в случае повышения ключевой ставки ФРС до конца года, рынок уже отработал это события в июне. Мы считаем, что оснований для среднесрочного роста доллара больше нет. Конечно, геополитика может повлиять на настрой рынка, но пока для этого нет оснований. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара отскочили от области 1,3380-1,3386, а буквально через час преодолела ее. Первый сигнал оказался ложным, а второй было крайне сложно отработать, так как цена буквально за 5 минут улетела вверх на 50 пунктов. Таким образом, вторник оказался не самым хорошим днем в плане торговли. Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD может начать новую нисходящую тенденцию или хотя бы коррекцию. Конфликт на Ближнем Востоке находится на паузе, но Иран и США вновь на всех парах мчатся к долгосрочному противостоянию. Таким образом, если доллар и не покажет новый виток тренда, то расти британскому фунту и евро в ближайшее время станет гораздо сложнее. В то же время ожидания ужесточения монетарной политики ФРС начинают слабеть, что может как раз поддержать евро и фунт. В данное время мы ждем коррекцию.ы В среду начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции при закреплении цены ниже области 1,3380-1,3386 с целью 1,3319-1,3331. Отскок цены от области 1,3380-1,3386 позволит открывать длинные позиции с целью 1,3456-1,3476. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641, 1,3695. На среду в Великобритании не запланировано важных событий, а в США состоится выступление Кевина Уорша и публикация индекса цен производителей. Эти события мы не считаем важными. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс