Новости форекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD начинает новую неделю на позитиве.

Сегодня в понедельник пара EUR/USD демонстрирует устойчивость, укрепляясь после небольшого бычьего гэпа на открытии, и поднимается выше круглого уровня 1,1400. Внутри дневное восстановление связано с общим ослаблением американского доллара, на который влияет вновь возникший оптимизм в отношении дипломатического разрешения затяжного конфликта между США и Ираном.В ночь на пятницу США временно прекратили авиа удары после 13 беспрерывных ночей атак по иранским объектам, что побудило Тегеран приостановить ответные действия против союзников Вашингтона на Ближнем Востоке. Со словам посла США в ООН Майка Уолца, хотя военные силы остаются в боевой готовности, президент Дональд Трамп желает предоставить временное пространство для переговоров. Это, в свою очередь, способствовало улучшению настроений среди инвесторов и подорвало позиции доллара.В то же время ослабление боевых действий приводит к резкому падению цен на нефть уменьшает напряженность в вопросах инфляции, что сказывает на ожиданиях повышения процентной ставки Федеральной резервной системы США. Это становится ещё одним фактором давления на индекс доллара США (DXY), который отслеживает курс доллара относительно корзины валют.Однако трейдеры могут проявлять осторожность при открытии новых позиций на пару EUR/USD перед важными событиями, связанными с центральными банками.В среду, по итогам двух дней заседаний, Федеральный резерв США объявит о своем решении в области денежно-кредитной политики. Ожидается, что трейдеры сосредоточатся на новых сигналах касаемо будущей траектории политики, которые сыграют решающую роль в формировании краткосрочной динамики курса доллара. Кроме того, пристальное внимание будет уделено дальнейшему развитию ближневосточного кризиса, что может вновь активировать спрос на доллар и создать значительные торговые возможности для пары EUR/USD.Согласно отчету TD Securities, ожидается, что FOMC сохранит текущую денежно-кредитную политику без изменений. В аналитическом комментарии банк заявляет: «Мы полагаем, что FOMC оставит ставки без изменения». Однако команда признает, что «рост цен на нефть, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, увеличивает инфляционные риски и усиливает доводы в пользу повышения ставки», но при этом заявляет, что «необходимы дополнительные доказательства для получения поддержки большинства». По их мнению, нарастает склонность к более жесткой политике, однако председатель Уорш, вероятно, не даст четких указаний, и они предполагают, что будет два несогласных мнений от Хаммака и Логи.А с технической точки зрения, пара продолжает находится под давлением, несмотря на сегодняшний позитив. Быкам сначала нужно преодолеть 20-дневную SMA, что бы получить больше шансов на дальнейший рост. Поддержку оказала зона 1,1370-1,13547.Не удержав её, цены окажутся у июньского минимума. Осцилляторы отрицательные, медведи имеют преимущество.В таблице ниже представлено процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам на сегодня. Наиболее заметное укрепление продемонстрировал доллар США по отношению к канадскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

США остановили атаки на Иран – доллар отреагировал падением. Видеопрогноз на 27 июля

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1422 может привести к росту евро в район 1.1442 и 1.1459Прорыв 1.1402 может привести к распродажам евро в район 1.1384 и 1.1366Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3363 может привести к росту фунта в район 1.3388 и 1.3417Прорыв 1.3336 может привести к распродажам фунта в район 1.3316 и 1.3298Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 163.76 может привести к росту доллара в район 163.99 и 164.26Прорыв 163.48 может привести к распродажам доллара в район 163.18 и 162.92Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индикатор условий деловой среды Германии от IFOИндикатор оценки текущей ситуации Германии от IFOИндикатор экономических ожиданий Германии от IFOОбъем кредитования частного сектора еврозоныИзменение агрегата М3 денежной массы еврозоныРозничные продажи по данным Конфедерации Британских ПромышленниковСША: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользованияМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 минут назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 27 июля

Американский доллар частично растерял преимущество, приобретённое в конце прошлой недели.Доллар снизился против евро и фунта после того, как США приостановили почти двухнедельную серию ударов по Ирану. Признаки деэскалации быстро изменили настроения на рынке, ведь именно угроза перебоев с поставками нефти через пролив прежде толкала капитал в защитные активы. Как только напряжённость пошла на спад, потребность в убежище частично ослабла, и трейдеры начали возвращаться к более доходным инструментам, что и подорвало недавнее преимущество доллара. Для евро и фунта смягчение обстановки стало заметной поддержкой. Возвращение аппетита к риску и уменьшение геополитической премии в долларе позволили обеим европейским валютам укрепить позиции. И EUR/USD, и GBP/USD отыграли часть потерь на фоне отступления американской валюты, но дальнейший масштаб их роста зависит от того, насколько устойчивой будет пауза.Сегодня в первой половине дня повестка по единой валюте будет насыщенной, и открывать её будет блок индикаторов IFO по Германии — оценка условий деловой среды, текущей ситуации и экономических ожиданий. Эти показатели строятся на опросах немецких компаний и отражают их настроения относительно текущего положения дел и перспектив, а поскольку Германия остаётся крупнейшей экономикой блока, они служат важным барометром для всей еврозоны. Дополнят картину данные по кредитованию частного сектора и динамике денежного агрегата M3, которые показывают, насколько активно циркулируют деньги в экономике и растёт ли спрос на заёмные средства.Хорошие показатели позволят евро продолжить рост против доллара в первой половине дня. Сильные оценки деловой среды и устойчивый кредитный импульс поддержат ожидания более жёсткой политики ЕЦБ и придадут единой валюте опору. Слабые же данные, напротив, оборвут восходящий настрой и вернут пару EUR/USD к сдержанной динамике, поэтому исход во многом будет зависеть от того, оправдают ли цифры оптимизм рынка.Что касается фунта, то в первой половине дня направление задаст статистика по розничным продажам от Конфедерации британских промышленников. Этот показатель строится на опросах ритейлеров и отражает динамику продаж в торговом секторе, а поскольку выходит он раньше официальных данных, рынок воспринимает его как оперативный сигнал о состоянии потребительского спроса. Крепкие розничные продажи указывают на уверенность британских покупателей и косвенно поддерживают ожидания более жёсткой политики Банка Англии, что играет в пользу фунта. Именно поэтому хорошие показатели могут помочь паре GBP/USD продолжить рост в первой половине дня. Если данные превзойдут ожидания, у британской валюты появится основание развить недавнее восстановление против доллара. Слабый результат, напротив, остудит этот импульс и вернёт фунт к сдержанной динамике.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1422 могут привести к росту евро в район 1.1442 и 1.1459;Продажи на прорыв уровня 1.1402 могут привести к падению евро в район 1.1384 и 1.1366;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3363 могут привести к росту фунта в район 1.3388 и 1.3417;Продажи на прорыв уровня 1.3336 могут привести к падению фунта в район 1.3316 и 1.3298;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 163.76 могут привести к росту доллара в район 163.99 и 164.26;Продажи на прорыв уровня 163.48 могут привести к распродажам доллара в район 163.18 и 162.92;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1426 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1398 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3372 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3335 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7018 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6990 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4110 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4065 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 32 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 июля. Доллар резко обвалился после хороших новостей

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1366 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1366 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Доллар снизился после того, как США приостановили почти двухнедельную серию ударов по Ирану, а Исламская Республика дала понять, что воздерживается от любых ответных атак, и провела переговоры с Оманом по поводу Ормузского пролива. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индикатору условий деловой среды Германии, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий от IFO, а также цифры по объему кредитования частного сектора еврозоны и изменению агрегата М3 денежной массы. Хорошие показатели позволят евро продолжить рост. Слабые данные приведут к коррекции пары, чем можно будет воспользоваться. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1402 станет поводом для покупок с целью нового роста к сопротивлению 1.1422. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1442, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1459, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычий рынок. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1402, давление на евро может вернуться. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1384. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1384 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов евро есть шанс остановить развитие нового бычьего рынка. Для этого необходимо проявлять себя в районе сопротивления 1.1422. Ложный пробой на этом уровне будет хорошей точкой входа в короткие позиции в расчете на снижение к поддержке 1.1402. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1384, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1366, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1422, евро может продолжить рост. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1442. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1459 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 июля наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Стоит отметить, что отчёт за 7 июля фиксирует качественный перелом в позиционировании: спекулянты впервые вошли в нетто-шорт по евро, завершив переход от уверенно бычьего настроя начала июня к медвежьей позиции всего за три недели. Все это ограничивает дальнейшие восходящие перспективы евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 228, до 223 430, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 098, до 239 657. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 724.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1360.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 32 минуты назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 июля. По фунту наблюдается коррекция

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3300 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3300 привели точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В ходе азиатских торгов фунт немного восстановился на фоне приостановки атак США на Иран после почти двухнедельных обстрелов, что и ослабило спрос на активы убежища, в том числе и на американский доллар. В первой половине дня ожидаются цифры по розничным продажам по данным Конфедерации британских промышленников, и хорошие показатели могут помочь паре GBP/USD продолжить свой рост. При сценарии снижения пары действовать буду лишь после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.3336. Только это даст точку входа в длинные позиции с восстановлением к уровню 1.3363. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона вместе с позитивной статистикой по Великобритании увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3388. Там ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3417, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3336, давление на фунт вернется. Все это откроет путь в район следующей поддержки 1.3316. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3298 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Если продавцы фунта не намерены отдавать рынок, то проявлять себя уже нужно в районе сопротивления 1.3363. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу со снижением к поддержке 1.3336, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3316. Там ожидаю уже более активного проявления быков. Самой дальней целью выступит область 1.3298, что приведет к выстраиванию нового медвежьего рынка. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.3363, покупатели укрепят контроль над рынком, получив шанс на новое восстановление пары с хорошим движением в район 1.3388. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3417, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 июля наблюдалось сокращение коротких позиций и очередной рост длинных. И хоть продавцы фунта продолжают перевешивать, однако отчёт за 7 июля фиксирует первый за длительное время разворот в поведении спекулятивной части рынка. Нетто-шорт некоммерческих участников сократился, причём улучшение обеспечено с обеих сторон: и покупками, и закрытием коротких позиций. Но пока Банк Англии не повысит процентные ставки, вряд ли мы увидим серьезные изменения в расстановке сил на рынке. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 415 до уровня 44 564, тогда как короткие некоммерческие сократились на 6 829 до уровня 132 467. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 359.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3300.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 32 минуты назад

ИнстаФорекс

Ключевые темы понедельника, 27 июля

Дональд Трамп готовится к новому перемирию с Ираном. Вероятнее всего, президент США вынужден пойти на такой шаг по целому ряду причин. Во-первых, новые удары, как и все предыдущие, не имеют никакой эффективности в вопросе продвижения к мирной сделке с Ираном. Именно Дональд Трамп страстно хочет заключить с Тегераном «ядерное соглашение», именно Дональд Трамп начал эту войну, поэтому именно Трамп должен идти на уступки и стараться угодить Ирану. Но, естественно, президент США не признает этого и не пойдет на такой шаг. На публике Трамп будет говорить о собственной щедрости, в очередной раз анонсируя переговоры с Ираном. Во-вторых, политические рейтинги Трампа продолжают снижаться, а вместе с ними – и рейтинги Республиканской партии. И это за несколько месяцев до выборов в Конгресс. Американцы невысоко оценивают старания Трампа на Ближнем Востоке, а также по «спасению американской нации от иранской ядерной угрозы». Зато крайне негативно относятся к высоким ценам на топливо и растущей инфляции. Поэтому, чем дольше продолжается война, тем ниже шансы Трампа сохранить полную власть в стране. В-третьих, уже ежу понятно, что Иране не боится войны и готов воевать хоть десятилетиями, что явно не входит в планы американского президента. С какой стороны не посмотри, любая новая военная агрессия США в адрес Ирана попросту бессмысленная, так как она не приближает Ормузский пролив к открытию, Иран и США – к миру, Трампа – к ядерной сделке. Посол США в ООН Майк Вольц сообщил, что Трамп приостановил удары по Ирану, чтобы дать возможность вернуться к дипломатии. Верим? Параллельно The Wall Street Journal сообщил, что новые удары были отменены из-за нехватки ракет для ПВО «Patriot». По оценке экспертов, с начала войны с Ираном США использовали порядка 1500 ракет «Patriot», и их запасы составляют сейчас не более 1000. В случае войны с более грозным противником, который может наносить удары по территории США, запасов ракет-перехватчиков не хватит и на неделю. В эту информацию я почему-то верю больше. Как следствие, война может вновь приостановиться. Для того, чтобы через месяц вновь начаться. Как я и говорил ранее, я ожидаю затяжного конфликта без постоянного ведения активных боевых действий. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.27 июля. Деловая активность растет, евро – нет Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент еще может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела довольно сложный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а по EUR/USDможет быть построено 5 волн. Следовательно, британец может построить еще одну волну вниз, как и европеец, но эта волна может быть второй в рамках нового повышательного участка тренда. Таким образом, расхождение в волновых разметках евро и фунта будет, но будет несущественным и незначимым. Исходя из этого, откат вниз может продолжаться некоторое время, а затем я ожидаю построение волны 3 нового повышательного участка тренда с целями, расположенными около 37-38 фигур. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 27 июля. Деловая активность растет, евро – нет

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане следует ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На данный момент лоу волны С находится ниже лоу волны А, поэтому волна С может быть завершена в любой момент. Однако при благоприятном новостном фоне для доллара эта волна может получить более протяженный вид. На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение волны 4, а волна 3 приняла пятиволновой вид. После завершения этой структуры инструмент может перейти к восходящему набору волн. Однако, согласно текущей волновой разметке, в данное время происходит построение волны 5. Следовательно, европейская валюта может просесть до 13-й фигуры или ниже. Очередные позитивные отчеты не помогли евро. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы практически не изменился, а рынок вновь не обратил никакого внимания на экономическую статистику. Хотя смотря, что считать обращением внимания. Амплитуда движений составила около 17 пунктов, то есть движения вновь были очень слабыми. В первой половине дней европейская валюта показала минимальный рост, а во второй – такое же снижение. Индексы деловой активности в сферах услуг и производства Германии составили 49,6 и 52,2 соответственно, что выше ожиданий рынка. Индексы деловой активности в сферах услуг и производства Евросоюза составили 51,6 и 52,0 соответственно, что тоже выше ожиданий. Следовательно, все отчеты из Евросоюза оказались позитивными. Евро же в это время вырос на 20 пунктов... Во второй половине дня спрос поднялся на американский доллар. Индекс деловой активности в сфере услуг США оказался лучше ожиданий рынка, а в сфере производства – хуже. Однако сфера услуг показала действительно высокое значение, поэтому опять-таки можно сказать, что рынок учел эти данные. Но возникает другой вопрос: стало ли легче/лучше трейдерам от того, что они увидели реакцию на 6 отчетов в размере 20 пунктов? Когда мы говорим о реакции рынка, то предполагается, что на этом движении можно будет заработать. На движении в 20 пунктов заработать крайне тяжело. Поэтому была реакция рынка или нет – абсолютно неважно. Не было движения, которое можно торговать, это – главное. Понедельник начался со снижения американской валюты, так как на выходных Дональд Трамп анонсировал прекращение ударов по Ирану и возобновление переговоров. Чем закончится новая «история дипломатии» между Тегераном и Вашингтоном, вопрос достойный художественного отображения в Голливуде. Согласно текущей волновой разметке, снижение инструмента не завершено. Поэтому я не думаю, что из-за очередного мнимого перемирия рынок откажется от покупок доллара именно сейчас. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент еще может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как дела у Сальвадора?

Биткоин и эфир продолжают корректироваться после очередного обвала. За последние полтора месяца эфир и биткоин сумели немного восстановиться, но ни одного признака завершения нисходящего тренда, который начался в прошлом году, по-прежнему нет. Фундаментальный фон остается слабым для криптовалютного сегмента и главным образом выражается в низком спотовом спросе, перетоке капитала в сектор искусственного интеллекта, а также приверженностью ФРС добиться инфляции в 2%, что предполагает, как минимум, сохранение жесткой монетарной политики. Таким образом, оснований для длительного роста биткоина и эфира мы по-прежнему не наблюдаем. Тем временем, прошло 5 лет с тех пор, как власти Сальвадора решили сделать биткоин второй национальной денежной единицей, официально придав ему статус средства платежа. Центральный банк Сальвадора опубликовал данные, согласно которым в первой половине 2026 года лишь 1% от общих переводов средств, отправленных в страну, приходится на биткоин-транзакции. Всего в страну было переведено порядка 5 млрд $. Криптовалютные транзакции так и не получили широкого применения внутри страны, а сальвадорцы, проживающие за рубежом, по-прежнему предпочитают иметь дело с традиционными банковскими переводами. Правительство Сальвадора внедрением биткоина в финансовую систему ожидало, что население будет активно использовать криптовалюту, что должно было «экономить гражданам деньги и снижать сроки переводов». Но, как видим, население страны не оценило это начинание. Как уже не раз сообщалось, биткоин практически не используется для расчетов. В основном его используют, как инструмент инвестирования. Однако сейчас уже почти целый год «цифровое золото» находится в нисходящем тренде, поэтому потоки инвестиций также снижаются. Биткоин по-прежнему не может конкурировать с фиатными деньгами в качестве инструмента платежа, и это абсолютно логично и обоснованно. У вас есть 1 биткоин. Сегодня он стоит 100 000$, а через пару месяцев может стоить 50 000$. Немногие хотят хранить деньги или держать деньги в подобном инструменте. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершится. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$ на дневном ТФ, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин продолжает второй виток коррекции, но сделки на продажу все равно остаются более привлекательными. Краткосрочные длинные позиции вполне допустимы, однако следует понимать, что тренд остается нисходящим. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящего тренда, который начался в августе прошлого года. Ключевым паттерном на продажу остается «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Мы не считаем, что текущий нисходящий тренд завершен, так как признаков его завершения нет ни по биткоину, ни по эфиру. В данное время продолжается новый виток коррекции после формирования сигнала на покупку на 4-часовом ТФ в последнем «бычьем» FVG. Локальные «бычьи» паттерны на 4-часовом ТФ можно отрабатывать. На дневном ТФ мы советуем ожидать завершения коррекции и отработки «медвежьего» FVG по биткоину, а не торговать против тренда. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 27 июля по системе ICT

Биткоин сумел восстановился на 8000$ и продолжает движение к единственному «медвежьему» FVG на дневном графике, как мы и предполагали. В любом случае на дневном ТФ это единственная область POI для новых коротких позиций. Следует помнить, что любой рост биткоина в данное время – это коррекция, а коррекция может завершиться в любой момент. Не обязательно внутри какого-либо паттерна. Биткоин продолжает торговаться недалеко от своих годовых минимумов, а большинство независимых и незаинтересованных экспертов пророчат ему дальнейшее падение. Мы полностью согласны с этими прогнозами и считаем, что нисходящий тренд не завершен. Ни одного признака завершения «медвежьего» тренда нет: ни одного «бычьего» паттерна, ни слома «медвежьей» структуры. Фундаментальный фон также остается негативным: ФРС не намерена в 2026 году понижать ключевую ставку, капитал продолжает перетекать в сектор ИИ, спотовый спрос на биткоин остается слабым, геополитика остается нестабильной, майнеры переводят свое оборудование под требования искусственного интеллекта. Мы не видим причин для сильного роста «цифрового золота». На выходных Дональд Трамп распорядился прекратить удары по Ирану, объяснив это решение желанием предоставить еще один шанс Тегерану вернуться за стол переговоров. Естественно, этому заявлению мало, кто поверил на рынке, однако нельзя отрицать тот факт, что Трамп сам заинтересован в скорейшем завершении войны, так как скоро в США – выборы в Конгресс, а американцы не поддерживают войну с Ираном, из-за которой вынуждены сталкиваться с высокими ценами на бензин и растущей инфляцией. Таким образом, на этой неделе Иран и США могут вернуться к дипломатии, что хорошо для всех рисковых активов. Если война имеет шансы на завершение(хотя бы призрачные), то инфляция имеет шансы на возврат к целевым отметкам ФРС(хотя бы призрачные). А значит ФедРезерв не будет торопиться с ужесточением монетарной политики, которое совершенно не нужно биткоину. Таким образом, в начале новой недели «цифровое золото» получило фактор поддержки, но его нельзя назвать сильным, поэтому любой рост остается априори коррекционным. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается теперь на 82 800$, так как был сформирован новый LL(Lower Low). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как никаких сигналов о развороте тренда вверх по-прежнему нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ в области 68 000$ – 70 700$ сформирован «медвежий» FVG, который выступает единственной областью POI для продаж. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает формирование восходящей коррекционной тенденции. После снятия ликвидности на покупку 1 июля начался рост, о чем мы предупреждали. В последнее время формируются только мелкие, локальные FVG, реакция на которые, как правило, слабая. Цена не получила на реакцию на последний «бычий» FVG, может проигнорировать и последний «медвежий» FVG. Отметим пул ликвидности ниже линии тренда, в который цена сходит с вероятностью 90%, когда закончится текущая коррекция. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершится. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$ на дневном ТФ, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин продолжает второй виток коррекции, но сделки на продажу все равно остаются более привлекательными. Краткосрочные длинные позиции вполне допустимы, однако следует понимать, что тренд остается нисходящим. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 27 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на понедельник запланировано крайне мало. В Германии сегодня будет опубликован индекс делового климата за июль, который «важным» мы назвать не можем. В США – сегодня относительно значимый отчет по заказам на товары долгосрочного использования за июнь. Этот отчет имеет шансы повлиять на настроение рынка, но в то же время макроэкономическая статистика остается не в приоритете у трейдеров. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника выделить абсолютно нечего, но на этой неделе состояться заседания Банка Англии и ФРС, а на прошлой неделе прошло заседание ЕЦБ. Заседание ЕЦБ и его результаты были вновь проигнорированы, так как они предполагали рост европейской валюты. Ни БА, ни ФРС не намерены менять ключевые ставки в этом месяце, однако рынок может как угодно интерпретировать результаты этих заседаний. В паре с евро доллар чувствует себя просто прекрасно, поэтому заседание ФРС особенно опасно для европейской валюты. Фунт стерлингов показывает большую резистентность по отношению к доллару, поэтому есть шансы, что рынки увидят то, что будет на самом деле в среду вечером и четверг днем. Геополитический фон продолжает меняться не в ту сторону, в которую хотелось бы. Очередное перемирие в очередной раз нарушено, Штаты и Иран на полторы недели возобновили войну, переговоры в данное время не ведутся. Ормузский пролив остается закрытым, йеменские хуситы объявили о блокаде Саудовской Аравии, вероятно, предполагая блокировку Красного моря. Обстановка с течением времени только накаляется, что провоцирует новый рост цен на нефть. Общие выводы: В течение первого торгового дня недели европейская валюта может продолжить движение внутри бокового канала 1,1377-1,1461 к его верхней границе, а фунт стерлингов – в рамках новой восходящей тенденции. Евровалюту можно торговать сегодня от области 1,1363-1,1377, а фунт стерлингов – от области 1,3319-1,3331. Волатильность по обеим валютным парам вновь может невысокой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 27 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы также не сумела показать рост, но к британской валюте вопросов в последние недели гораздо меньше, чем к европейской. Британский фунт показал уверенный трехнедельный рост, который, с нашей точки зрения, был полностью закономерным, учитывая общий фундаментальный и геополитический фон. Затем началась коррекция, которая длилась неделю. Тоже все логично. В понедельник ночью цена пробила нисходящую линию тренда, поэтому можно предположить, что коррекция завершена, а британский фунт начинает новый восходящий тренд, который является частью витка восходящего движения на недельном(или дневном) графике, начавшегося после отработки нижней границы бокового канала, который актуален уже год. Таким образом, с технической точки зрения, фунт двигается практически идеально. В пятницу индексы деловой активности в секторах услуг и производства Великобритании также поддерживали фунт, но рынок не обратил на них особого внимания. На новой неделе британская валюта может испытывать поддержку рынка на факторе геополитики. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько торговых сигналов. Первый оказался ложным, два других – дублировали друг друга. Таким образом, начинающие трейдеры могли открыть две торговые позиции, каждая из которых не была идеальной из-за слабости движений. Но фунт может продолжить рост на этой неделе. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD может начать новую восходящую тенденцию. После трехнедельного роста коррекция была необходима, но она может быть уже завершена. Технически любой рост британской валюты в ближайшие дни и недели будет полностью закономерным. В понедельник начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции, если цена отскочит от области 1,3380-1,3386 или закрепится ниже области 1,3319-1,3331. Длинные позиции можно поддерживать после формирования сигналов на покупку в пятницу с целью 1,3380-1,3386. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3096-1,3107, 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641, 1,3695. На понедельник в Великобритании не запланировано никаких интересных событий и публикаций, а в США сегодня выйдет относительно важный отчет по заказам на товары длительного использования. Также отметим, что доллар подешевел на азиатской сессии из-за геополитики, так как США и Иран могут вернуться за стол переговоров уже на этой неделе. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 27 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD на торгах в пятницу попыталась продолжить снижение, но во второй раз не сумела преодолеть область 1,1363-1,1377, которая является нижней границей бокового канала. Таким образом, случился еще один отскок от этой области, что позволяет теперь ожидать движение к верхней границе флэта, который длится уже месяц и прекрасно виден на часовом графике. В пятницу у евровалюты были все основания показать рост, как и днем ранее. Напомним, что в четверг состоялось заседание ЕЦБ, которое в целом можно считать «нейтрально-ястребиным». Проще говоря, ЕЦБ сохранил «ястребиный» настрой и показал свою готовность продолжать ужесточение монетарной политики. Однако рынок второй раз подряд проигнорировал этот фактор. В пятницу индексы деловой активности в секторах услуг и производства Евросоюза и Германии показали достаточно высокие значения, что тоже могло спровоцировать рост европейской валюты. Но евро вырос лишь ночью в понедельник, когда стало известно о том, что Америка прекратила удары по Ирану, а стороны конфликта могут вернуться за стол переговоров в ближайшее время. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала на покупку. Цена дважды отскочила от области 1,1363-1,1377, а в понедельник начала движение вверх. Мы ожидаем, что оно будет продолжено на этой неделе. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме обе линии тренда пробиты и больше не актуальны. Если принять во внимание все события и движения на рынке в последние месяцы, мы считаем, что европейская валюта должна начать уверенный рост. Однако фактически в последние недели движение является боковым. Рынок продолжает игнорировать все факторы в пользу евро. В понедельник начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,1267-1,1275, если цена закрепится ниже области 1,1363-1,1377. Сделки на покупку можно поддерживать после двух сигналов на покупку в пятницу с целью 1,1461-1,1466. Волатильность сегодня может быть вновь низкой. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1267-1,1275, 1,1363-1,1377, 1,1461-1,1466, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754. В понедельник в Германии выйдет отчет по деловому климату, а в США – по заказам на товары длительного использования. Оба отчета не являются важными и не повлияют на текущую техническую картину валютной пары. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 июля. Фунт ломает нисходящий тренд

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятницу также не показала закономерного роста, но все же стоит отметить, что британская валюта в последние недели на одном месте не стояла, в отличие от европейской. По итогам прошлой недели пара не смогла преодолеть область 1,3301-1,3309, а утром в понедельник закрепилась выше нисходящей линии тренда. Все говорит о том, что нисходящая тенденция на часовом ТФ завершена, и нас ждет новый восходящий тренд. В целом, мы продолжаем полностью поддерживать любой рост евро и фунта, так как считаем, что доллар уже давно отработал все позитивные для себя факторы. А фактор геополитики не может постоянно поддерживать американскую валюту. Рынок уже попросту отрабатывает одни и те же события по второму кругу. ФРС даже еще не начала повышать ключевую ставку, а рынок уже успел отработать это событие. В пятницу в Великобритании вышли достаточно позитивные индексы деловой активности в секторах услуг и производства, а на недельном ТФ сохраняется годичный флэт, который предполагает дальнейший рост британской валюты. В техническом плане британский фунт преодолел нисходящую линию тренда, поэтому в ближайшее время будет стремиться достичь линию Сенкоу Спан Б, которая выступает поддержкой медведям. Многое будет вновь зависеть от геополитики, хотя на нее рынок продолжает реагировать выборочно. Но на этой неделе фунт стерлингов будет склонен к росту. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала на покупку. Сначала на европейской, а затем и на американской сессии цена отскочила от области 1,3301-1,3309, что позволяло трейдерам открывать длинные позиции. Утром в понедельник цена практически достигла область 1,3369-1,3377. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 27 июля. Евровалюта остается в немилости рынка Обзор пары GBP/USD. 27 июля. Иран и США вновь могут вернуться за стол переговоров Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 27 июля Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на рисковые валюты остается слабым. Война формально завершена, но конфликт сохраняется. Именно геополитика может поддерживать спрос на доллар США в ближайшее время. Однако до закрепления ниже линии тренда мы бы не рассчитывали на сильное падение пары. В долгосрочном плане доллар продолжит снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется, о чем свидетельствует линия тренда. Цена недавно отработала эту линию и отскочила от нее. Согласно последнему отчету COT(от 21 июля), группа «Non-commercial» открыла 13,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 2,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 15,5 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD начала формирование нового восходящего тренда. Или, по крайней мере, может начать, о чем свидетельствует технический анализ. Если Тегеран и Вашингтон возобновят переговоры, это поможет рисковым валютам, к коим относятся евро и фунт, расти в цене. В долгосрочном плане обе валюты по-прежнему смотрят вверх и уже целый год находятся в боковых каналах. Что не отменяет восходящий тренд, начавшийся еще в 2022 году. На 27 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3448) и Киджун-сен (1,3374) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В понедельник в Великобритании календарь событий абсолютно пустой, а в США выйдет относительно важный отчет по заказам на товары длительного использования. Начался день с падения доллара, но оно вряд ли будет сильным и затяжным. Скорее всего, сегодня в течение дня движения вновь будут слабыми. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции с целью область 1,3301-1,3309, если цена отскочит от области 1,3369-1,3377. Длинные позиции можно открывать в случае закрепления выше области 1,3369-1,3377 с целью линия Сенкоу Спан Б. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 27 июля. Трамп вновь решил дать Ирану шанс

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала торговаться с минимальной волатильностью и преимущественно вбок. А рынок продолжал игнорировать все факторы в пользу европейской валюты. Конечно, индексы деловой активности нельзя считать суперважными показателями, на который рынок обязан отреагировать. Однако все же четыре наиболее важных отчета(по деловой активности в секторах услуг и производства ЕС и Германии) показали значения более высокие, чем прогнозы. Что никоим образом не помогло европейской валюте. Таким образом, европейская валюта остается на дне, а также – внутри бокового канала 1,1362-1,1461. Несмотря на то, что евро падал целую неделю, его падение составило не более 100 пунктов, чего оказалось недостаточно для выхода из флэта. На выходных стало известно, что Вашингтон остановил удары по иранской территории. Дональд Трамп объяснил, что он хочет дать Ирану еще один шанс на переговорах. Таким образом, в ближайшее время дипломатия может возобновиться, если сам Тегеран захочет вернуться к переговорам с США. Доллар немного просел на открытии рынка в понедельник, но абсолютно не критично. В техническом плане пара сохраняет минимальный восходящий настрой, но фактически уже месяц находится во флэте. Так как цена опускалась к нижней границе бокового канала, резонно было ожидать либо завершения флэта, либо отскока от нее и нового движения к верхней границе 1,1461. Пока что мы видим исполнение второго варианта. На 5-минутном ТФ в пятницу не было сформировано ни одного торгового сигнала, хотя на американской сессии цена практически отработала уровень 1,1362. Формально цена дважды отработала этот уровень, но без точного касания. Теперь можно ожидать движения к верхней границе бокового канала. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.27 июля. Евровалюта остается в немилости рынка Обзор пары GBP/USD. 27 июля. Иран и США вновь могут вернуться за стол переговоров Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 июляОтчет COT. Последний отчет COT датирован 21 июля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров стала «медвежьей» и существенно снизилась из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы роста доллара пара не слишком приблизилась к этой линии. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 18,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 28,7 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме продолжается формирование коррекционной восходящей тенденции, которая, по сути, является флэтом. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной и в лучшую сторону не меняется. Рынок продолжает игнорировать многие факторы в пользу евро, из-за чего европейская валюта не может показать никакого роста. Заседание ЕЦБ и «ястребиный» настрой регулятора были проигнорированы во второй раз подряд. На 27 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1461, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1430) и Киджун-сен (1,1400). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Германии выйдет абсолютно второстепенный индекс делового климата, а в США – также не слишком важный отчет по заказам на товары длительного использования. Эти отчеты вряд ли повлияют на настроение рынка, который продолжает дожидаться развязки на Ближнем Востоке. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,1274, если цена закрепится ниже уровня 1,1362. Длинные позиции являются актуальными после двух разворотов цены около нижней границы флэта с целями 1,1430 и 1,1461. Движения на рынке сегодня вновь могут быть слабыми. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 27 июля. Иран и США вновь могут вернуться за стол переговоров

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы обошелся без нового падения и в целом весь день простояла на одном месте. И это при том, что в этот день было опубликовано достаточно большое количество макроэкономической статистики, большая часть которой поддерживала именно британский фунт. Однако британский фунт остался в рамках нисходящей коррекции после трехнедельного роста. В целом последнее падение британской валюты можно назвать логичным лишь с натяжкой. Напомним, что фунт все-таки показал трехнедельный рост, в отличие от того же евро. Таким образом, откорректироваться немного вниз на технических основаниях он имел полное право. Коррекцию мы и увидели. Также отметим, что инфляция на Туманном Альбионе продолжает замедляться, практически не реагируя на геополитические перипетии на Ближнем Востоке. Однако, в июне Банк Англии дал понятно, что не настроен на ужесточение монетарной политики, поэтому падающая инфляция не могла означать отказ Банка Англии от возможного повышения ставок. Просто потому, что ни к какому повышению ставок БА и не готовится. Однако теперь Банк Англии может вернуться к политике смягчения. И это весомая причина для падения британской валюты. Однако весомая насколько? Для падения фунта на 100 пунктов – да, для длительного падения – нет. Тем временем, Иран и США вновь устали воевать и захотели возобновить переговоры. Таким образом, «ближневосточная Санта-Барбара» продолжается. Дональд Трамп в очередной раз понял, что ракетами и бомбами он не сумеет заставить Иран вернуться за стол переговоров, а также заставить Тегеран пойти на соглашение, предложенное Вашингтоном. Поэтому вести дальше боевые действия не просто бессмысленно, но и дорого. Министр обороны Пит Хегсет уже затребовал у Конгресса дополнительные средства на ведение войны против Ирана, а ранее с подобной просьбой обращался и Дональд Трамп. Пока большинство в Конгрессе сохраняют республиканцы, дополнительное финансирование возможно, но уже в ноябре минимум одну Палату республиканцы потеряют, и тогда Трамп уже не сможет принимать решения, которые одобряет один лишь он. Трампу по-прежнему нужно, как можно быстрее завершить войну, но завершить ее в позиции победителя. А дальнейшей войной от Ирана невозможно добиться соглашения. Поэтому выход остается только один – возвращаться за стол переговоров. Мы не считаем, что новые переговоры будут успешными, но следует понимать, что Тегеран и Вашингтон оказались в двойном тупике. Они не могут ни о чем договориться, а война не приносит никаких результатов ни США, ни Ирану. Воевать – бессмысленно, но и переговоры – тоже бессмысленные. Поэтому мы и наблюдаем эти «качели»: то стороны вновь запускают ракеты, то возвращаются к обсуждению дел насущных. Ни там, ни там никакого результат добиться не удается. Можно ли ожидать дальнейшего роста доллара? Формально – да. Рынок вполне может продолжать покупки американской валюты на основании любых факторов, а все неудобные – игнорировать. Напомним, что рынок не обязан двигаться так, как хочет кто-то, не обязан соответствовать своими движениями фундаментальному фону или геополитике. Тем не менее, мы по-прежнему не видим причин для дальнейшего укрепления американской валюты. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 69 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 27 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3252 и 1,3390. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что указывает на нисходящий тренд. Индикатор CCI сформировал «медвежью» дивергенцию и заходил в область перекупленности – началась нисходящая коррекция. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3306 S2 – 1,3245 S3 – 1,3184 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3367 R2 – 1,3428 R3 – 1,3489Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.27 июля. Евровалюта остается в немилости рынка Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 27 июля Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 июля Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет восходящую тенденцию. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается супер-позитивным для доллара из-за геополитики, но всякой сказке приходит конец. Но на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать продолжение роста британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3489 и 1,3550 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет торговлю на понижение с целями 1,3252 и 1,3240. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 27 июля. Евровалюта остается в немилости рынка

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы вновь показала ультраслабую волатильность, а на прошлой неделе пара двигалась только в четверг, когда в Евросоюзе стали известны результаты заседания ЕЦБ. По сути, эти результаты оказались достаточно «нейтральными», но с «ястребиным» уклоном. Из-за тотальной неопределенности вокруг геополитического конфликта на Ближнем Востоке, ситуации вокруг Ормузского пролива, дальнейшими ценами на нефть и уровнями инфляции ЕЦБ принял решение не менять процентные ставки в июле. Однако всеми возможными способами дал понять, что «ястребиное» решение может быть принято в любой момент, как только этого потребует ситуация. Таким образом, Европейский регулятор сохраняет «ястребиный» настрой, но не желает торопиться. А рынок в свою очередь продолжает игнорировать «ястребиный» настрой ЕЦБ. Полтора месяца назад он не обратил никакого внимания на первое за долгое время ужесточение монетарной политики в Евросоюзе, а на прошлой неделе – не принял во внимание сохранение «ястребиного» настроя. Также мы хотели бы обратить внимание на тот факт, что в нашем случае нельзя сказать, что ожидания рынка не совпали с реальностью. От ЕЦБ в июле никто не ожидал ужесточения и его не случилось. Что касается дальнейшей перспективы, то все прекрасно понимают: если инфляция будет расти, ЕЦБ будет повышать ставки, ибо свою готовность к ужесточению он уже подтвердил несколько раз. А инфляция будет расти в случае, если конфликт на Ближнем Востоке и дальше будет разгораться с новыми силами. Следовательно, европейская валюта продолжает абсолютно алогичное падение, а доллар – алогичный рост. Кто-то может сказать, что геополитический конфликт возобновился на Ближнем Востоке, и это достаточно веская причина для нового роста доллара. Однако почему тогда доллар ни капельки не упал после 17 июня, когда США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. В то же время ФРС допустила ужесточение монетарной политики в 2026 году? И поэтому доллар продолжил рост? Что ж, очень удобно. Получается, что доллар просто выбирает из списка факторов подходящий для дальнейшего роста, а остальные – игнорирует. Таким способом можно объяснить тогда абсолютно любое движение. Мы считаем, что европейская валюта абсолютно не заслуживала падения после 17 июня. ФРС еще даже не начала повышение ключевой ставки, а рынок уже больше месяца скупает доллар. При чем ужесточение ЕЦБ он игнорирует. А что, если Дональд Трамп и Иран все же сумеют выйти на реальную сделку, Ормузский пролив будет открыт, цены на нефть вновь вернутся на довоенные значения, а инфляция в США продолжит замедление? Тогда ФРС не будет проводить ужесточение политики, которое рынок уже отработал. Если, конечно, его. Мы считаем, что текущее падение пары – это манипуляция. С целью убедить трейдеров в том, что доллар и дальше будет только дорожать. Повторимся никаких логичных объяснений текущему росту доллара нет. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 27 июля составляет 43 пункта и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1329 и 1,1415 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что указывает на сохранение нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перепроданности и сформировал две «бычьи» дивергенции, что предупреждает о возможном завершении нисходящей тенденции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1353 S2 – 1,1292 S3 – 1,1230 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1414 R2 – 1,1475 R3 – 1,1536 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 27 июля. Иран и США вновь могут вернуться за стол переговоров Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 27 июля Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 июля Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию, которая предположительно является коррекцией в рамках глобального восходящего тренда, что прекрасно видно на дневном или недельном ТФ. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1353 и 1,1329. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1475 и 1,1536. На рынке четвертую неделю подряд царит флэт.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Опасный иллюзион Белого дома – тарифы, нефть, бигтех и ястребиный Федрезерв. Календарь трейдера на 27–29 июля

В воскресенье в Персидском заливе установилось временное затишье после того, как США решили пока воздержаться от нанесения новых военных ударов. Этому предшествовал мощный рывок цен на нефть, которые впервые за 2 месяца перешагнули психологический рубеж в $100 за баррель. Эксперты предупреждают, что в случае продолжения боевых действий котировки нефти могут взлететь до 120$ за баррель еще до конца текущего года. Относительная ценовая стабильность в 1-й половине 2026 года преподала Белому дому ошибочный урок о якобы высокой устойчивости энергетической системы. На самом деле стабильность рынка в ходе 1-го раунда конфликта США и Ирана базировалась на расходовании коммерческих и стратегических резервов, исчерпании страховых мощностей и временном проседании потребления. Все эти амортизационные накопители представляли собой конечные резервуары, а не возобновляемые потоки, и к настоящему моменту они практически полностью истощены, оставляя глобальный рынок без защиты перед лицом стремительного дефицита предложения уже через несколько недель.Что происходит в американском бигтехе?По итогам публикации свежей квартальной отчетности корпорация Google превзошла ожидания аналитиков практически во всех сегментах (за исключением мизерного промаха в направлении Search). При этом выручка облачного подразделения Cloud продемонстрировала резкое ускорение роста до 82% (по сравнению с 63% в первом квартале). Однако руководство компании открыто признало критическую нехватку собственных вычислительных мощностей:до завершения строительства новых дата-центров Google будет вынужден арендовать ресурсы у неоклаудовчто неизбежно «съест» часть маржинальности бизнесаНесмотря на то что спрос продолжает уверенно опережать предложение, по прогнозам банка Goldman Sachs, к 2027 году свободный денежный поток (FCF) сектора уйдет в минус на $40 млрд. На фоне таких гигантских капитальных затрат гиперскейлеров и чрезмерно завышенных ожиданий рынка акции всех технологических гигантов США ушли в глубокий минус после выхода отчетов, в точности повторяя нервозный старт прошлого сезона. В минувший четверг, например, акции «Великолепной семерки» пережили мощнейшее однодневное падение с момента введения апрельских тарифов 2025 года, потеряв в совокупности $797 млрд рыночной капитализации.«США – не копилка»На этом фоне Дональд Трамп выступил с резким заявлением, обвинив Европейский Союз в незаконной и крайне дискриминационной практике по отношению к американскому бизнесу. Поводом для жесткой реакции стал новый штраф в 1 млрд$, выписанный корпорации Google без объяснения причин, что увеличило общую сумму европейских взысканий с поискового гиганта до более чем $18 млрд. Трамп также напомнил о колоссальных штрафах, которые составили для:Apple – $15,0 млрдMeta – $3,0 млрдAmazon – $2,5 млрдВ связи с этим президент США категорично заявил, что Америка больше не позволит Европе использовать себя в качестве финансовой дойной коровы и что «США – не копилка». Поэтому Вашингтон немедленно инициирует антимонопольное расследование по ст. 301 в отношении практики «грабежа» американских компаний. Трамп ультимативно потребовал полной отмены выписанных штрафов и пригрозил в кратчайшие сроки обложить ЕС значительными заградительными тарифами, заставив Брюссель заплатить высокую цену за неэтичное поведение.С 24 июля взамен отмененных в феврале Верховным судом пошлин «Дня освобождения» США официально ввели новые импортные пошлины против 60 стран по разделу. Формальным предлогом выступает недостаточный контроль торговых партнеров за принудительным трудом. Хотя новый пакет по разделу 301 не суммируется с металлургическими тарифами раздела 232, для Китая действует исключение: комбинация старых и новых пошлин дает совокупные ставки в 50–110 процентов по отдельным категориям товаров. В результате реальная себестоимость продукции у ритейлеров зависят от страны происхождения товара, а стандартные оценки инфляционной нагрузки существенно занижают фактический ущерб.Стоит ли доллар перед штормом?В ожидании июльского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) финансовый рынок начал активную перегруппировку позиций в расчете на бескомпромиссный («ястребиный») настрой Кевина Уорша. Новый глава американского регулятора всерьез нацелен на восстановление доверия к ведомству и жесткую борьбу с инфляцией. На фоне возобновления эскалации, срыва режима прекращения огня на Ближнем Востоке и очередного скачка цен на энергоносители прошлые слабые макроэкономические данные США ушли на второй план. В этих условиях базовым сценарием для инвесторов становится скупка доллара США с целью заранее занять выгодные позиции перед возможными жесткими заявлениями руководства американского Центробанка.27 июля27 июля, 4.30/ КНР/***/ Прибыль китайских промышленных предприятий в июне/ пред.: 18,2%/ действ.: 18,8%/ прогноз: 19,2%/ Brent – вверх, USD/CNY – внизПрибыль крупных промышленных предприятий Китая за период с января по май ускорилась до 18,8% в годовом выражении благодаря:продолжающемуся буму инвестиций в искусственный интеллектгосударственной поддержке высокотехнологичных отраслейВ июльском отчете прогнозируется дальнейший рост показателя. Достижение данной отметки подтвердит высокий уровень рентабельности китайского промышленного сектора, что подтолкнет вверх цены на нефть марки Brent и приведет к укреплению китайского юаня.27 июля, 7.00/ Япония/**/ Ведущий экономический индекс в июне (опережающий)/ пред.: 116,1 п./ действ.: 116,8 п./ прогноз: 117,2 п./ USD/JPY – внизВедущий экономический индекс Японии по итогам мая поднялся до 116,8 пункта, достигнув максимального значения с лета 2021 года благодаря правительственным мерам антиинфляционной и энергетической поддержки. Позитивная динамика сопровождалась сохранением минимального уровня безработицы на отметке 2,5% и улучшением потребительских настроений на фоне высокого спроса на рабочую силу. В опережающем июньском выпуске аналитики закладывают рост индекса до 117,2 пункта, подтверждение которого просигнализирует о сохранении устойчивых темпов экономического расширения и приведет к укреплению японской иены.27 июля, 11.00/ Германия/***/ Индекс делового климата Ifo в июле (опережающий)/ пред.: 85,0 п./ действ.: 85,6 п./ прогноз: 86,1 п./ EUR/USD – вверхНемецкий индекс делового климата Ifo в июне вырос до 3-месячного максимума на уровне 85,6 пункта благодаря:ослаблению пессимизма бизнеса в отношении геополитикиснижению общей неопределенностиПредприятия сферы услуг, торговли и обрабатывающей промышленности отметили улучшение текущих условий, а также снижение скептицизма на ближайшую перспективу. Опережающий июльский прогноз предполагает дальнейший подъем индекса. Его реализация подтвердит восстановление деловой активности крупнейшей экономики еврозоны и поможет евро укрепиться.27 июля, 11.00/ Германия/***/ Индекс экономических ожиданий Ifo в июле (опережающий)/ пред.: 83,9 п./ действ.: 84,1 п./ прогноз: 84,3 п./ EUR/USD – вверхИндекс экономических ожиданий Ifo в Германии за июнь умеренно скорректировался вверх до 84,1 пункта, зафиксировав постепенное снижение уровня пессимизма среди немецких предпринимателей. Несмотря на то, что текущие оценки бизнеса остаются заметно ниже многолетних средних значений, ослабление внешнего геополитического давления поддерживает надежды на циклическое восстановление. В опережающем отчете на июль прогнозируется рост показателя укажет на улучшение среднесрочных перспектив промышленности и приведет к укреплению евро.27 июля, 13.00/ Великобритания/***/ Общий баланс розничных продаж по данным CBI в июле (опережающий)/ пред.: -46%/ действ.: -54%/ прогноз: -45%/ GBP/USD – вверхБаланс розничных продаж в Великобритании от CBI по итогам июня глубоко просел до -54%, существенно отставая от сезонных норм из-за:падения потребительских настроенийроста издержек ритейлеровОптовый сектор также продемонстрировал сокращение объемов торговли, хотя в сегменте онлайн-продаж ожидания участников рынка остаются оптимистичными. В опережающем июльском выпуске прогнозируется восстановление показателя. Его реализация которого укажет на преодоление локального спада в сфере торговли и приведет к укреплению британского фунта.27 июля, 15.30/ США/**/ Рост новых заказов в июне (м/м)/ пред.: 8,5%/ действ.: -4,5%/ прогноз: 1,6%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхОбъем новых заказов на товары длительного пользования в США в мае сократился на 4,5% в месячном выражении, прервав 2-месячный период роста из-за резкого падения контрактов в:невоенной авиациикапитальных товарахПри этом базовый показатель без учета транспорта показал положительную динамику, а заказы на невоенное оборудование вне авиационного сектора укрепились на 1,6%. В отчете за июнь прогнозируется восстановление объема заказов. В этом случае стоит ожидать возвращения деловой активности и укрепления американского доллара.27 июля, 17.30/ США/**/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Техаса в июле (опережающий)/ пред.: 0,4 п./ действ.: 0 п./ прогноз: -1,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизПроизводственный индекс ФРБ Далласа в июне вышел в ноль, отменив положительную динамику после майского роста. Ценовое давление проявило разнонаправленные векторы на фоне стабильной себестоимости сырья. А опережающий прогноз на июль предполагает дальнейшее снижение индекса активности. Что негативно скажется на позиции американского доллара.28 июля28 июля, 2.01/ Великобритания/**/ Инфляция цен в магазинах в июле/ пред.: 1,2%/ действ.: 1,2%/ прогноз: 1,3%/ GBP/USD – вверхИнфляция цен в британских магазинах по итогам июня зафиксировалась на отметке 1,2% в годовом выражении, немного не дотянув до рыночных ожиданий. Сдерживающим фактором стало удешевление продуктов питания до многомесячного минимума благодаря:высокому урожаюакциям супермаркетовжесткой конкуренцииЧто компенсировало умеренное подорожание непродовольственных товаров. Несмотря на сдерживание инфляции, ритейлеры предупреждают о растущем прессинге на издержки из-за налогов, погодных факторов и геополитики. В июльском отчете прогнозируется небольшое ускорение магазинной инфляции. Реализация прогноза укажет на возврат ценового давления и приведет к укреплению британского фунта.28 июля, 15.15/ США/**/ Рост новых рабочих мест в частном секторе за неделю/ пред.: 19,25 тыс./ действ.: 16,50 тыс./ прогноз: – / USDX (6-валютный индекс USD) – волатильноПо данным исследовательского института ADP, средненедельный прирост рабочих мест в частном секторе США за 4-недельный период замедлился до 16,5 тыс. Снижение показателя четвертый месяц подряд свидетельствует о постепенном охлаждении рынка труда, что соотносится с общим слабым отчетом ADP за июнь. Из-за отсутствия прогнозных ориентиров в календаре на новую неделю публикация фактических данных вызовет локальную волатильность индекса американского доллара.28 июля, 15.30/ США/***/ Торговый баланс по товарам в июне/ пред.: -82,2 млрд/ действ.: -105,9 млрд/ прогноз: -98,0 млрд/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизДефицит внешней торговли товарами США в мае продемонстрировал резкое расширение до -105,9 млрд долларов с 82,2 млрд долларов в предыдущем месяце. Столь существенное увеличение отрицательного сальдо до максимума за последние годы свидетельствует о значительном дисбалансе между импортом и экспортом. Однако в июне эксперты ожидают частичное сокращение дефицита и может привести к укреплению доллара США. Но даже в случае его подтверждения сохранение высокой долговой нагрузки в торговле сохранится.28 июля, 16.00/ США/**/ Индекс цен на жилье S&P Cotality Case-Shiller в мае/ пред.: 0,9%/ действ.: 1,1%/ прогноз: 0,8%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизИндекс цен на жилье S&P Case-Shiller для 20 крупнейших городов США в апреле вырос до 1,1% в годовом выражении, превзойдя рыночные ожидания. Несмотря на то, что это первое ускорение с конца 2025 года, цены на недвижимость остаются вблизи 3-летних минимумов, а их рост отстает от уровня инфляции. При этом региональная динамика сильно поляризована: умеренный подъем на Среднем Западе и Северо-Востоке контрастирует со спадом на Западе и Юге. В майском отчете прогнозируется снижение индикатора. Что укажет очередное снижение рынка недвижимости и негативно повлияет на позицию американского доллара.28 июля, 16.00/ США/**/ Стоимость односемейных домов в мае/ пред.: 1,8%/ действ.: 2,0%/ прогноз: 1,8%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизГодовые темпы роста цен на односемейные дома в США по итогам апреля умеренно ускорились до 2,0%, показав положительную динамику относительно пересмотренных мартовских данных. Рост стоимости жилья распределен неравномерно по регионам, при этом наибольший вклад вносит Восточно-Северо-Центральный округ. Прогноз на май предполагает возврат на майские позиции, что укажет на падение спроса в сегменте и приведет к ослаблению американского доллара.28 июля, 17.00/ США/***/ Индекс потребительской уверенности от Conference Board в июле/ / пред.: 90,6 п./ действ.: 91,2 п./ прогноз: 92,1 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс потребительской уверенности Conference Board в июне вырос до 91,2 пункта по сравнению с 90,6 пункта месяцем ранее, однако остался ниже исторического среднего значения в 93 пункта. Небольшое улучшение настроений отражает смешанные оценки американцев:текущего состояния экономикирынка трудаВ июльском макроэкономическом выпуске аналитики закладывают очередной рост индикатора. Достижение прогнозного уровня подтвердит рост потребительского оптимизма и приведет к укреплению американского доллара.28 июля, 17.00/ США/*/ Индекс производственной активности ФРБ Ричмонда в июле/ пред.: 13 п./ действ.: 4 п./ прогноз: 3 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизИндекс производственной активности ФРБ Ричмонда в июне резко снизился до 4 пунктов, отражая стагнацию в секторе после майского всплеска. Ослабление активности сопровождалось:падением отгрузок и новых заказовпереходом субиндекса занятости в отрицательную зонуодновременным усилением ценового давления на закупки и отпускную продукциюПри этом ожидания бизнеса по новым заказам и найму персонала ухудшились. Июльский прогноз предполагает дальнейшее падение индикатора, что может подтвердить слабые темпы роста сектора и приведет к ослаблению американского доллара.28 июля, 23.30/ США/***/Запасы сырой нефти в США от API/ пред.: -0,564 млн барр./ действ.: 2,603 млн барр./ прогноз: – / Brent – волатильноКоммерческие запасы сырой нефти в США по данным API неожиданно выросли на 2,603 млн баррелей, прервав длительный тренд на сокращение резервов вопреки прогнозам рынка. Тем не менее общий объем коммерческих запасов остается существенно ниже уровней начала года, а стратегический нефтяной резерв (SPR) продолжает истощаться, обновив минимумы за 43 года. На фоне роста запасов дистиллятов, стабильной внутренней добычи и напряженности вокруг Ормузского пролива показатель новой недели может вызывать повышенную волатильность цен на нефть марки Brent.29 июля29 июля, 4.30/ Австралия/***/ Рост потребительской инфляции в июне/ пред.: 4,2%/ действ.: 4,0%/ прогноз: 4,1%/ AUD/USD – вверхГодовая инфляция в Австралии по итогам мая неожиданно замедлилась до 4,0% на фоне охлаждения цен на транспорт и автотопливо. Хотя продовольственный сектор и сфера услуг показали небольшое ускорение. При этом месячный индекс цен впервые за долгое время опустился в отрицательную зону (-0,7%). В июньском отчете аналитики закладывают возобновление роста инфляции. Его подтверждение повысит вероятность повышения ставок Резервного банка Австралии приведет к укреплению австралийского доллара. 29 июля, 4.30/ Австралия/***/ Индекс потребительских цен во втором квартале/ пред.: 0,6%/ действ.: 1,4%/ прогноз: 0,8%/ AUD/USD – внизПотребительские цены в Австралии за первый квартал выросли на 1,4% под давлением подорожавших из-за ближневосточного конфликта энергоносителей. Базовый показатель инфляции остался высоким, подтверждая сохранение внешнего ценового давления на экономику. В отчете за второй квартал прогнозируется замедление инфляции, что может вызвать ослабление австралийского доллара.29 июля, 9.00/ Германия/**/ Рост импортных цен в июне/ пред.: 5,3%/ действ.: 6,8%/ прогноз: 6,4%/ EUR/USD – вверхИмпортные цены в Германии по итогам мая ускорили рост до 6,8% в годовом выражении, зафиксировав максимальные темпы с конца 2022 года. Ключевым фактором разгона стал мощный скачок стоимости:энергоносителей (+37,2%)сырой нефтицветных металловВ июньском отчете ожидается снижение показателя. В таком случае тренд на устойчивое внешнее инфляционное давление пошатнется, а евро окажется под давлением.29 июля, 11.30/ Великобритания/**/ Количество одобренных ипотечных заявок в июне/ пред.: 66,034 тыс./ действ.: 56,21 тыс./ прогноз: 56,00 тыс./ GBP/USD – внизКоличество одобренных ипотечных кредитов в Великобритании в мае упало до 56,21 тыс., обновив минимум с конца 2023 года. Покупательская активность и цены на жилье существенно просели на фоне:геополитической неопределенностироста эффективной ставки по ипотеке до 4,22% покупательская активность и цены на жилье существенно проселиПрогноз на июнь предполагает дальнейшее падение показателя. Это подтвердит слабость ипотечного рынка и приведет к ослаблению британского фунта.29 июля, 17.30/ США/***/ Запасы сырой нефти в США от EIA/ пред.: -1,693 млн барр./ действ.: 2,011 млн барр./ прогноз: 5,131 млн барр./ Brent – внизКоммерческие запасы сырой нефти в США по данным EIA за неделю неожиданно выросли на 2,011 млн баррелей вопреки ожиданиям их сокращения. Рост объемов сырья дополнился:увеличением запасов бензина и дистиллятовростом чистого импортаПубликация данных о накоплении коммерческих резервов ослабит опасения дефицита предложения и приведет к снижению цен на нефть марки Brent.29 июля, 21.00, 21.30/ США/***/ Решение по ставке Федеральной резервной системы США, пресс-конференция/ пред.: 3,75%/ действ.: 3,75%/ прогноз: 3,75%/ USDX (6-валютный индекс USD) – волатильноВ июне Федеральная резервная система США сохранила ключевую процентную ставку на уровне 3,75%, что полностью совпало с ожиданиями рынка. В ходе пресс-конференции глава ФРС Уорш подтвердил приверженность возврату ценовой стабильности. При этом Уорш отметил устойчивость экономики США, подкрепленную:потребительским спросомбумами вложений в ИИ-инфраструктурунадежностью рынка трудаСохранение ставки и ястребиный настрой руководства подкрепят жесткие монетарные ожидания и приведут к укреплению американского доллара.29 июля, 19.00/ РФ/**/ Рост реальной заработной платы в мае/ пред.: 8,1%/ действ.: 5,1%/ прогноз: 4,2%/ USD/RUB – вверхРост реальной заработной платы в России по итогам апреля составил 5,1% в годовом выражении, зафиксировавшись вблизи долгосрочных средних значений. Опережающий подъем трудовых доходов населения на фоне кадрового дефицита стал главным драйвером розничного спроса и проинфляционного давления. В майском отчете прогнозируется замедления показателя приведет к ослаблению российского рубля.29 июля, 19.00/ РФ/**/ Уровень безработицы в июне/ пред.: 2,2%/ действ.: 2,1%/ прогноз: 2,2%/ USD/RUB – вверхБезработица в России в мае опустилась до очередного исторического минимума в 2,1% при росте общей занятости. Рынок труда сталкивается со структурным дефицитом кадров во всех отраслях. Рост безработицы в июньском отчете подтвердит жесткость условий на рынке труда и приведет к ослаблению российского рубля.29 июля, 19.00/ РФ/**/ Рост розничных продаж в июне/ пред.: 6,5%/ действ.: 7,8%/ прогноз: 8,0%/ USD/RUB – внизРозничные продажи в России по итогам мая ускорили рост до 7,8% в годовом выражении благодаря высокому внутреннему спросу и опережающему росту реальных заработных плат (5,1%). В июньском отчете прогнозируется сохранение высоких темпов расширения розничной торговли на уровне. Их реализация подкрепит проинфляционные риски в экономике и приведет к укреплению российского рубля.28 июля, 6.05/ Австралия/ Выступление главы Резервного банка Австралии Мишель Буллок/ AUD/USD29 июля, 21.30/ США/ Выступление главы ФРС США Кевина Уорша/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам.Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Финансовый рынок: ключевые события для наблюдения на следующую неделю, рекомендации для инвесторов

Предстоящая неделя (27 июля-02 августа) обещает стать одной из самых насыщенных для глобальных финансовых рынков. В центре внимания окажутся сразу три заседания ведущих центробанков — Федеральной резервной системы, Банка Англии и Банка Японии, а также публикация квартальных отчетов крупнейших технологических гигантов и ключевые макроэкономические данные из США, еврозоны и Китая. Всё это происходит на фоне эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке, которая толкает цены на нефть вверх и усиливает инфляционные ожидания. Главное событие недели: заседание ФРС Безусловным центром внимания станет заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, решение по итогам которого будет объявлено в среду в 18:00 (GMT). Ожидания рынка Рынки практически единогласно прогнозируют, что ФРС оставит ключевую процентную ставку без изменений в диапазоне 3,50%–3,75%. Это станет уже пятым подряд заседанием, на котором регулятор сохранит статус-кво. Ключевой вопрос — сигнал о будущем Основная интрига заключается не в самом решении, а в сопровождающем заявлении и пресс-конференции председателя ФРС Кевина Уорша. Рынки хотят понять, готов ли центробанк к повышению ставки на сентябрьском заседании, учитывая недавний всплеск цен на энергоносители на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Участники рынка (вероятность более 80%, по данным CME Group) закладывают в цены повышение на 25 базисных пунктов в сентябре. Однако Уорш, известный своим нежеланием давать «форвардное руководство», может разочаровать инвесторов, которые ждут четких сигналов. Это означает, что, несмотря на ожидания, регулятор может сохранить интригу, что само по себе может вызвать волатильность. Прогнозы банков: ABN Amro ожидает, что ставки останутся без изменений в течение всего 2026 года, но предупреждает, что для реализации этого сценария напряженность вокруг Ирана должна значительно снизиться в ближайшие недели, а не месяцы.ING не исключает, что краткое заявление FOMC и пресс-конференция, избегающая конкретики, не смогут поколебать растущие рыночные ожидания повышения в сентябре. Сезон корпоративной отчетности: тест для технологического сектора На следующей неделе стартует самый напряженный этап сезона отчетности за второй квартал. Более 30% компаний из индекса S&P500, включая всех гигантов «Великолепной семерки» (Magnificent Seven), опубликуют свои финансовые результаты. Календарь ключевых отчетов 29 июля: SK Hynix 30 июля: Meta (Facebook), Microsoft, Samsung Electronics, Apple (ожидается 30 июля) 31 июля: Amazon Главная тема Инвесторы будут внимательно следить за расходами на искусственный интеллект (AI) и их влиянием на прибыльность. Особое значение имеют комментарии компаний по поводу будущих капитальных затрат (CAPEX). После того как Alphabet (Google) повысил прогноз CAPEX до 195–205 млрд долларов, оправдав ожидания рынка, внимание переключилось на отчеты Meta, Microsoft и Amazon. Успех или провал этих компаний в монетизации AI-инвестиций может стать решающим для краткосрочной динамики всего технологического сектора и более широкого рынка. Другие важные события недели Банк Англии (BoE) В четверг, 30 июля (11:00 GMT), BoE объявит решение по ставке. Ожидается, что регулятор сохранит ставку на уровне 3,75%, учитывая замедление инфляции и ослабление экономики. Однако высокие цены на энергоносители, скорее всего, заставят его оставить дверь открытой для будущего повышения. Банк Японии (BoJ) В пятницу, 31 июля, BoJ завершит двухдневное заседание и в период времени после 03:00 (GMT) огласит свое решение. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 1,00% после недавнего повышения. Ключевым сигналом для рынка станут обновленные прогнозы по инфляции и экономическому росту, которые могут указать на готовность к дальнейшей нормализации политики, возможно, уже в октябре. Макроэкономическая статистика На предстоящей неделе выйдет ряд важных данных: США: данные по ВВП за второй квартал (ожидается, что рост останется устойчивым), а также июньские показатели PCE (индекс потребительских расходов) — ключевой индикатор инфляции для ФРС.Еврозона: предварительные данные по ВВП за второй квартал и CPI за июль. Это позволит оценить, насколько экономика региона восстанавливается после периода стагнации.Китай: индексы деловой активности (PMI) за июль, которые дадут представление о состоянии второй по величине экономики мира. Рекомендации для инвесторов Учитывая высокую концентрацию рисков, инвесторам рекомендуется сохранять осторожность и дисциплину. Подготовьтесь к волатильности: сочетание решений центробанков, отчетов мега-компаний и геополитической неопределенности гарантирует повышенную волатильность на всех рынках. Будьте готовы к резким движениям.Сосредоточьтесь на технологических гигантах: в центре вашего внимания должны быть отчеты компаний «Великолепной семерки». Их результаты и, что еще важнее, прогнозы по расходам на AI и облачные сервисы, зададут тон всему рынку.Следите за сигналами ФРС: основная интрига — не в решении по ставке (оно предсказуемо), а в риторике Уорша. Любые намеки на готовность к ужесточению в сентябре могут вызвать укрепление доллара и давление на акции роста.Хеджируйте геополитические риски: эскалация конфликта на Ближнем Востоке, которая привела к росту цен на нефть выше 100 долларов за баррель, может усилить инфляционные ожидания и скорректировать прогнозы по монетарной политике. Рассмотрите возможность включения в портфель защитных активов, таких как золото.Не поддавайтесь панике: в условиях высокой неопределенности рынок может переоценивать как риски, так и возможности. Старайтесь действовать на основе фундаментального анализа, а не эмоциональных реакций. Резкие движения в такие моменты редко бывают оправданы. Заключение Наступающая неделя станет ключевым тестом для устойчивости текущих рыночных трендов. Решения трех центробанков и сигналы от лидеров технологической индустрии определят вектор движения рынков на ближайшие месяцы. Инвесторам стоит приготовиться к периоду высокой турбулентности, сохранять диверсификацию портфеля и сфокусироваться на долгосрочных целях, внимательно анализируя поступающие сигналы, а не полагаясь на краткосрочный шум.*см. также наши недавние обзоры:Доллар: триумф «безопасной гавани» на фоне геополитического штормаИндекс доллара USDX: сценарии динамики на 24.07.2026EUR/USD: между «ястребиным» ЕЦБ и энергетическим шокомКрипторынок (BTC): на горизонте - 67000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Дипломатическое окно после недели эскалации

Финальная неделя июля обещает быть информативной и, соответственно, волатильной. Экономический календарь насыщен важными релизами и событиями для трейдеров eur/usd: в понедельник будут опубликованы индексы IFO, во вторник – индекс потребительской уверенности от Conference Board, в среду мы узнаем итоги июльского заседания ФРС, в четверг – данные по ВВП еврозоны и базовый индекс PCE, и, наконец, в пятницу – ключевые данные по росту инфляции в еврозоне. Но все эти события и отчеты останутся в тени геополитической повестки. Именно геополитика будет задавать тон торгам, так как дальнейшее развитие ближневосточного конфликта влияет не только на цены на нефть, но и на инфляционные перспективы крупнейших мировых экономик, в том числе и США. Соответственно, любые изменения на этом направлении будут немедленно отражаться на ожиданиях относительно дальнейших действий ФРС и, как следствие, на динамике доллара. На прошлой неделе геополитика стала главным катализатором укрепления доллара. Новый виток эскалации на Ближнем Востоке взвинтил цены на нефть (Brent впервые за несколько месяцев превысил отметку 100 долларов за баррель), усилил инфляционные опасения в США, и повысил ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Однако уже на этой неделе ситуация может начать разворачиваться в противоположную сторону, поскольку на выходных появились первые (и достаточно весомые) признаки возможной деэскалации. Одним из наиболее важных деэскалационных признаков стало сообщение о том, что Дональд Трамп отказался от планов расширения военной операции против Ирана. По информации NYT, к такому решению президент США пришел после предупреждений советников о высоких военных, экономических и политических рисках дальнейшей эскалации. Вне зависимости от дальнейшего развития событий, сам факт отказа от усиления военного давления свидетельствует о том, что дипломатический сценарий вновь рассматривается сторонами как вполне реальная альтернатива. Тем более что Иран поддержал инициативу временной деэскалации: по словам представителей КСИР, Тегеран приостанавливает удары по американским базам на Ближнем Востоке после того, как США поставили на паузу бомбардировки иранских объектов. Не менее показательным выглядит и прогресс на переговорах между Оманом и Ираном по вопросу безопасности судоходства в Ормузском проливе. По имеющейся информации, эти переговоры продвигаются достаточно успешно, причем стороны обсуждают вполне конкретный механизм восстановления судоходства, который может заработать уже в ближайшие дни. Также следует отметить заявления главы МИД Ирана Аббаса Арагчи о готовности Тегерана выступить посредником между Саудовской Аравией и хуситами, которые на днях обменялись ударами. Такой шаг со стороны иранцев отражает стремление Тегерана снизить уровень региональной напряженности. В пользу дипломатического сценария говорит и высокая цена продолжения конфронтации: возрастающие риски для мирового нефтяного рынка, судоходства и региональной безопасности становятся все более ощутимыми как для Ирана, так и для США. При этом ни одна из сторон не смогла добиться решающего стратегического преимущества, что традиционно (для подобных конфликтов) повышает вероятность поиска политического компромисса. В сложившихся условиях наиболее реалистичным сценарием выглядит не быстрое достижение всеобъемлющего соглашения, а поэтапная деэскалация через ограниченные договоренности – прежде всего по вопросам безопасности судоходства в Ормузском проливе и снижения военной активности. Однако даже первые признаки деэскалации способны оказать сильнейшее влияние на рынки. По сути, события прошлой недели могут начать развиваться в зеркальном направлении: нефтяные котировки окажутся под давлением, антирисковые настроения начнут ослабевать, спрос на рисковые активы возрастет, тогда как безопасный доллар утратит свое очевидное преимущество. В этом случае пара eur/usd с высокой долей вероятности вернется в диапазон 1,1410 – 1,1470, в рамках которого она торговалась на протяжении трех предшествующих недель. Геополитическая повестка будет задавать тон торгам, тогда как все остальные события фундаментального характера отойдут на второй план. Даже итоги июльского заседания ФРС будут оцениваться рынком через призму дальнейшего развития ближневосточного конфликта. Динамика американо-иранских отношений напрямую влияет на цены на нефть, а значит – на перспективы инфляции в США и готовность ФРС переходить к смягчению ДКП. Признаки деэскалации снизят риски нового витка ценового давления и могут усилить ожидания более «голубиного» сигнала со стороны Федрезерва. И напротив, новая волна напряженности способна спровоцировать рост энергетических цен, вновь усилить инфляционные опасения и вынудить ФРС дольше сохранять жесткую риторику (с открытой опцией повышения ставки). Поэтому реакция рынка на итоги заседания будет зависеть не только от формулировок ФРС, но и от того, какой сценарий развития конфликта инвесторы будут закладывать в свои прогнозы. Тоже самое касается и ключевых макроэкономических отчетов недели: несмотря на высокую значимость предстоящих публикаций, их влияние на динамику рынков также будет во многом зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке. Таким образом, в центре внимания рынка на предстоящей неделе окажется именно переговорный трек между Вашингтоном и Тегераном: любые сигналы о дальнейшем движении к деэскалации или, напротив, к новому витку конфронтации будут определять общий настрой трейдеров и, соответственно, направление движения пары eur/usd. При этом даже наиболее значимые макроэкономические отчёты и сигналы от ФРС будут восприниматься через призму геополитических рисков. В условиях сохраняющейся высокой неопределенности по паре eur/usd целесообразно занимать выжидательную позицию. Тем более что продавцам на прошлой неделе так и не удалось закрепиться ниже уровня поддержки 1,1370 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), что, в свою очередь, сохраняет потенциал для восстановления пары в диапазон 1,1410 – 1,1470 в случае улучшения геополитического фона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 26 июля по системе ICT

Биткоин сумел восстановился на 8000$ и продолжает движение к единственному «медвежьему» FVG на дневном графике, как мы и предполагали. В любом случае на дневном ТФ это единственная область POI для новых коротких позиций. Следует помнить, что любой рост биткоина в данное время – это коррекция, а коррекция может завершиться в любой момент. Не обязательно внутри какого-либо паттерна. Биткоин продолжает торговаться недалеко от своих годовых минимумов, а большинство независимых и незаинтересованных экспертов пророчат ему дальнейшее падение. Мы полностью согласны с этими прогнозами и считаем, что нисходящий тренд не завершен. Ни одного признака завершения «медвежьего» тренда нет: ни одного «бычьего» паттерна, ни слома «медвежьей» структуры. Фундаментальный фон также остается негативным: ФРС не намерена в 2026 году понижать ключевую ставку, капитал продолжает перетекать в сектор ИИ, спотовый спрос на биткоин остается слабым, геополитика остается нестабильной, майнеры переводят свое оборудование под требования искусственного интеллекта. Мы не видим причин для сильного роста «цифрового золота». Тем временем, компании-казначейства не просто отказываются от стратегии Strategy под названием «никогда не продавай биткоин», они полностью отказываются от инвестиций в первую криптовалюту. В статье по эфиру мы уже говорили о том, что многие такие компании в течение 2026 года начали распродавать свои биткоин-запасы. Однако некоторые из них приняли решение полностью покинуть криптовалютный рынок. К примеру, Satsuma Technology в июле 2026 года продала все свои биткоины(668 монет). Bitdeer распродала все свои 943 монеты еще в феврале текущего года. Genius Group распродала все биткоин-резервы в апреле текущего года. И это далеко не полный список компаний, принявших решение отказаться от стратегии Майкла Сэйлора. Крупнейший американский майнер – холдинг MARA – продал в марте 2026 года более 15 000 монет биткоина и решил полностью изменить свою стратегию по управлению криптоактивами. Как видим, текущие «низкие» цены не являются привлекательными для инвесторов. Наоборот, даже крупные институционалы(которые теоретически могут себе позволить удерживать биткоин на балансе годами) стремятся избавиться от BTC. Это говорит о том, что на «бычий» тренд в ближайшее время вряд ли стоит рассчитывать. Проблема заключается в том, что многие компании не хотят более держать на балансе актив, который за год теряет 50% стоимости. И ведь это еще не предел падения «цифрового золота». Напомним, что после завершения «бычьего» тренда коррекция на 70-80% – это привычное явление для биткоина. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается теперь на 82 800$, так как был сформирован новый LL(Lower Low). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как никаких сигналов о развороте тренда вверх по-прежнему нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ в области 68 000$ – 70 700$ сформирован «медвежий» FVG, который выступает единственной областью POI для продаж. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает формирование восходящей коррекционной тенденции. После снятия ликвидности на покупку 1 июля начался рост, о чем мы предупреждали. В последнее время формируются только мелкие, локальные FVG, реакция на которые, как правило, слабая. Цена не получила на реакцию на последний «бычий» FVG. Паттерн отменен, но восходящая структура сохраняется. Отметим пул ликвидности ниже линии тренда, в который цена сходит с вероятностью 90%. Сформирован «медвежий» паттерн FVG, на который цена может среагировать уже сегодня и сформировать сигнал на продажу. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершится. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$ на дневном ТФ, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин продолжает второй виток коррекции, но сделки на продажу все равно остаются более привлекательными. Краткосрочные длинные позиции вполне допустимы, однако следует понимать, что тренд остается нисходящим. Поэтому мы бы серьезно отнеслись к последнему «медвежьему» FVG. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс