Новости форекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Новые опасения по поводу торговой войны между США и Канадой требуют осторожности

Сегодня, в четверг, пара USD/CAD сохраняет оборонительную позицию ниже отметки 1,4100, что вызвано сочетанием различных факторов. Тем не менее отсутствие продолжительных продаж требует осторожности, прежде чем делать вывод о том, что восстановление на этой неделе от психологической отметки 1,4000, или минимума месяца, исчерпало себя, что может предвещать более глубокие потери.Цены на нефть достигли новых июльских максимумов на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, что привело к значительному снижению грузопотока через Ормузский пролив. К этому добавились действия поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене, объявивших о блокаде саудовских портов, что вызвало опасения относительно возможного дальнейшего ограничения мировых поставок нефти и поддержало нефтяной рынок.Это, в свою очередь, оказывает поддержку канадскому доллару, который привязан к ценам на сырье, а также может способствовать ослаблению доллара США, что оказывает негативное влияние на пару USD/CAD.В то же время высокие цены на нефть продолжают подогревать опасения по поводу инфляции и усиливают ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятность повышения ставки центробанком США до конца года оценивается трейдерами более чем в 90%. Эти ожидания способствуют росту доходности казначейских облигаций США до многомесячного максимума, поддерживая тем самым доллар.Кроме того, прогнозы, что Банк Канады сохранит процентные ставки на том же уровне до конца 2026 года, также помогут ограничить потери пары USD/CAD.Добавляет неопределенности и недавно объявленный президентом США Дональдом Трампом 50-процентный тариф на канадские товары, что может сдерживать трейдеров от открытия агрессивных позиций на укрепление канадского доллара. Теперь предстоящие геополитические события и новости на торговом фронте смогут создать краткосрочные торговые возможности для пары USD/CAD на фоне смешанных фундаментальных факторов.Однако основное внимание остается сосредоточенным на предстоящем заседании ФРС по денежно-кредитной политике на следующей неделе.С технической точки зрения пара остаётся в обороне под круглым уровнем 1,4100. Осцилляторы нейтральны, указывая, что пара не выбрала направление. Поэтому и медведям, и быкам стоит проявить осторожность до новых фундаментальных событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 23.07.2026

Рынки сосредоточены на сильных корпоративных отчетах, что поддерживает S&P500Несмотря на эскалацию между США и Ираном, рост нефти до максимумов и угрозы хуситов заблокировать Красное море, рынки временно «отключили» геополитику и сосредоточились на сильных корпоративных результатах и ожидании отчетов технологических гигантов. Технически S&P500 сохраняет конструктивный настрой, но индикаторы дают смешанные сигналы.Итак, RSI(14) на дневном графике на уровне 49-51 (нейтрально), OsMA в минусе, стохастик в зоне перепроданности. После отскока от поддержки около 7420 и 50-дневной EMA индекс торгуется выше 200-дневной EMA (7020), подтверждая среднесрочный восходящий тренд. Ближайшие барьеры – 7500 (50-EMA 4ч, 200-EMA 1ч и круглый уровень) и 7530. Уверенный пробой выше 7530 с подтверждением индикаторов откроет путь к 7600 и 7700. Подробнее по ссылке. Золото опустилось ниже $4100 на фоне роста нефти и ожиданий ужесточения ФРСВ четверг золото (XAU/USD) откатилось вниз ниже важной отметки $4100, отступив от недавнего двухнедельного пика. Причина – рост цен на нефть на фоне эскалации между США и Ираном и новой блокады Хуситами ключевого маршрута через Красное море (на фоне сокращения судоходства у Ормузского пролива), что подталкивает опасения по инфляции и риски перебоев поставок.Это усиливает давление на доходности и валюты: 10-летние казначейские облигации остаются у двухмесячных максимумов, доллар укрепляется, а ожидания повышения ставок ФРС до конца года по FedWatch превышают 90% – все это отводит капитал от неприбыльного золота. Подробнее по ссылке.Акции Amazon падают на 2% из-за сенатского расследования и сокращений в подразделении ИИАкции Amazon в премаркете потеряли около 2% до $240. Дело в том, что инвесторов пугают сразу несколько факторов. Во-первых, это расследование Сената о возможном влиянии Китая на маркетплейс. Во-вторых, новые сокращения в подразделении по разработке общего ИИ. И, наконец, общая осторожность перед квартальным отчетом 30 июля.Республиканцы из Комитета Сената по малому бизнесу проверяют, не оказывает ли Пекин ненадлежащее влияние на платформу. По данным следствия, законодатели заявляли как минимум одному свидетелю о наличии «убедительных доказательств», что добавляет регуляторной и репутационной неопределенности. Давление усилили и недавние увольнения в AGI-подразделении, которые продолжают недавнюю волну увольнений 16 000 сотрудников. Подробнее по ссылке.Поворотный момент для Tesla: выручка растет, а прибыль нетАкции Tesla упали в премаркете на 5,5% до $353,37 после публикации квартального отчета: выручка $28,24 млрд превзошла консенсус примерно в $25,55 млрд (более чем на 10%), но скорректированная прибыль оказалась всего $0,33 на акцию – это примерно на 33% ниже ожиданий, что и вызвало резкую распродажу.Показатели маржинальности и денежные потоки выглядели еще хуже. Так, валовая маржа авто – на уровне 16,3% (это против ожиданий в 19,4%), общая валовая маржа снизилась до 16,8%, операционные расходы выросли на 47% из-за ускоренных инвестиций в ИИ, Robotaxi, Cybercab и роботов Optimus. Свободный денежный поток стал отрицательным (-$1,1 млрд), капитальные затраты выросли более чем вдвое до $5,8 млрд. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/JPY преодолела 40-летний максимум!

Сегодня в ходе североамериканской сессии пара USD/JPY демонстрирует рост, поскольку число первичных заявок на получение пособий по безработице в СЩА показало позитивные результаты. Тем не менее всё-таки присутствуют спекуляции о возможном вмешательстве японских властей для поддержки национальной валюты, поэтому спотовые цены торгуются чуть выше круглого уровня 163,00.Министр финансов Японии Сацуки Катаяма подтвердила готовность правительства предпринимать решительные действия в отношении валютного рынка при необходимости. Дополнительно строгие ожидания со стороны Банка Японии придают некоторую поддержку японской иене, которая выступает в роли сдерживающего фактора для пары USD/JPY. Однако негативное воздействие фактора ослабляется значительным различием размера процентной ставки этих стран и в целом денежно-кредитной политике Японии по сравнению с другими странами.Несмотря на недавнее повышение ставки Банком Японии до 1% - самого высокого уровня с 1995 года и утверждения о намерении чиновников ускорить процесс повышения ставок, стоимость заимствований в Японии по-прежнему остается на очень низких уровнях в сравнении с другими крупными экономиками, включая США. Это способствует активности в так называемых кэрри-трейдах, что является ключевым фактором низкой доходности йены. Кроме того, экономические риски, связанные перебоями в поставках энергоносителей на фоне конфликта на Ближнем Востоке, оказывают дополнительное давление на позиции иены.Экономисты из Rabobank комментриуют, что «в последнее время на рынке обсуждаются изменения в политике Министерства финансов относительно поддержки японской иены». Однако они предупреждают, что «независимо от того, как и когда будут проведены интервенции, их эффект вряд ли существенно повлияет на направление валютной пары». По мнению Rabobank, «для этого необходимо изменить и фундаментальные факторы, а также восприятие этих факторов», подчеркивая, что стабильная поддержка иены будет зависеть от более широких изменений в экономической и политической обстановке в Японии, а не только от валютных операций.Кроме того, необходимо отметить, что США и Иран продолжают обмениваться ударами уже двенадцатую ночь подряд, в то время как хуситы в Йемене, поддерживаемые Ираном, открыли новый фронт конфликта, объявив блокаду ключевого морского торгового маршрута через Красное море. Значительное падение судоходства через Ормузский пролив привело к росту цен на нефть до нового максимума с 11 июня, что усиливает опасения по поводу инфляции. Это, в свою очередь, подстегивает ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системы, что благоприятствует быкам по доллару США и ограничивает дальнейшее снижение пары USD/JPY.Теперь для получения лучших торговых возможностей, стоит обратить внимание на данные о национальной потребительской инфляции в Японии, которые будут опубликованы в пятницу.Однако основное внимание остается сосредоточенным на предстоящем заседании ФРС по денежно-кредитной политике и встрече Банка Японии на следующей неделе, которые могут дать подсказки о дальнейших направлениях политики и задать новый импульс паре USD/JPY.А с технической точки зрения пара преодолела 40-летний максимум. Осцилляторы положительные, показывая преимущество быков, путь наименьшего сопротивления восходящий. Но стоит обратить внимание на то, что индекс относительной силы близок к зоне перекупленности, поэтому есть вероятность коррекции, либо бычьей консолидации.В таблице ниже представлено процентное изменение японской иены относительно основных валют, торгуемых на международной арене, за текущий месяц. Японская иена демонстрирует самый значительный рост по отношению к швейцарскому франку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 39 минут назад

ИнстаФорекс

XAG/USD (SILVER): сценарии динамики на 23.07.2026

Серебро оказалось в центре пересечения геополитических рисков и монетарных ожиданий, и на данный момент инфляционные опасения, вызванные ростом цен на нефть, перевешивают его традиционную роль защитного актива, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAG/USD (Silver): на фоне геополитики и «ястребиных» ожиданий». С технической точки зрения, XAG/USD сохраняет краткосрочный медвежий настрой, консолидируясь ниже ключевых уровней сопротивления и удерживаясь ниже 50-дневной EMA (64.30) и 200-дневной EMA (66.00), что является классическим признаком сохранения среднесрочного медвежьего тренда. Индикаторы RSI (14) на уровне 43-44 указывает на сохранение медвежьего импульса. На 1- и 4-часовом графиках RSI и другие индикаторы, включая OsMA и Стохастик, подтверждают наличие давления продавцов. Ближайшая поддержка находится на 58.36 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Ее пробой и психологической отметки 58.00 откроет путь к снижению в сторону 57.00 (психологический уровень). Следующими ближайшими целями станут уровни 56.50-56.00 (зона технической поддержки) и 55.65 (семимесячный минимум). Пробой ниже 55.65 с подтверждением от индикаторов может открыть дорогу к 50.00-47.70 (ЕМА144 на недельном графике). Условия реализации медвежьего сценария Пробой ниже 58.00 с последующим закреплением.Дальнейшая эскалация геополитической напряженности, ведущая к росту цен на нефть и усилению ястребиных ожиданий в отношении ФРС.Укрепление доллара США на фоне бегства от риска и повышения доходности облигаций.Технический пробой ниже 58.00 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 30, ускорение снижения OsMA) усилит медвежий импульс. В альтернативном бычьем сценарии цена пробьёт сопротивление на уровнях 60.00 (психологический уровень), 60.30 и 62.06 (144- и 200-периодная ЕМА на 4-часовом графике). Однако для смены медвежьего импульса паре необходимо закрепиться выше зоны 66.00-68.00 (ЕМА200 и ЕМА144 на дневном графике). Условия реализации бычьего сценария Закрепление выше 60.00, что подтвердит пробой психологического уровня и откроет путь к 60.40, 61.00, 62.00 и 63.55 (ЕМА50 на недельном графике).Снижение геополитической напряженности и стабилизация цен на нефть, ослабляющие инфляционные ожидания.«Голубиный» сигнал от ФРС, указывающий на готовность проявлять терпение в отношении инфляции.Техническое восстановление выше 60.00 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 50, пересечение OsMA выше нулевой линии) станет сигналом к смене импульса. Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика - волатильная консолидация в диапазоне 58.00–60.00 с сохранением медвежьего уклона до публикации решения ФРС по ставке (28-29 июля) и прояснения геополитической ситуации. Логика Геополитическая неопределенность создает встречные ветры: рост цен на нефть поддерживает инфляционные ожидания, но также усиливает спрос на защитные активы.Ожидания по ставкам ФРС остаются ключевым драйвером. Рынки практически полностью закладывают повышение ставки к концу года, что оказывает давление на бездоходное серебро.Техническая картина указывает на сохранение медвежьего импульса, но приближение к ключевым уровням поддержки предполагает возможность консолидации. Рекомендация: осторожная. Приоритет коротких позиций при пробое 58.00. Длинные позиции целесообразны только при закреплении выше 60.50 с подтверждением от фундаментальных факторов. Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 59.20, 60.20, 61.20. Stop-Loss 57.50. Цели 63.00, 63.55, 64.00, 64.30, 65.00, 66.00, 67.00, 68.00, 69.70, 70.00Медвежий сценарий: Sell Stop 57.50. Stop-Loss 59.20, 60.20, 61.20. Цели 57.00, 56.00, 55.00, 54.00, 50.00, 48.00, 47.70, 47.00, 43.00, 42.60, 42.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Жёствки настрой ФРС оживляет спрос на доллар США, способствуя снижению золота.

Сегодня, в четверг, золото (XAU/USD) привлекает внимание продавцов, опускаясь ниже круглого уровня $4100 и отдаляясь от двухнедельного максимума, достигнутого накануне. Увеличение напряженности между США и Ираном приводит к росту цен на нефть до нового июльского максимума, что порождает опасения по поводу инфляции и усиливает вероятность повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы США.Это создает дополнительное давление на доходность казначейских облигаций, которая остаётся близкой к многомесячному максимуму, что воспринимается как препятствие для драгоценных металлов, не приносящих дохода.США и Иран обмениваются ударами двенадцатую ночь подряд, тогда как поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене открывают новый фронт, объявив блокаду ключевого морского торгового маршрута через Красное море, по которому проходит около 7% мировых поставок нефти. Это дополнительно усугубляет беспокойства относительно перебоев в поставках на фоне значительного снижения судоходства через Ормузский пролив, способствуя росту цен на нефть с начала месяца. Инвесторы продолжают нервничать по поводу того, что увеличение цен на энергоносители может возобновить инфляционное давление и принудить центральные банки занять более жесткую позицию.Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность повышения процентных ставок ФРС до конца года более чем в 90%. Ожидания остаются благоприятными для высоких ставок доходности американских облигаций, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций остаётся на уровне двухмесячного максимума. Это, в свою очередь, усиливает спрос на доллар США во время коррекции, что рассматривается как ещё один фактор, отвлекающий капитал от золота.Тем не менее стоит внимательно следить за дальнейшими распродажами на рынке золота, прежде чем делать выводы о том, что недельный восходящий тренд исчерпал себя.Аналитики Deutsche Bank отмечают, что изменения в ставках сопровождались значительными изменениями в ожиданиях касаемо политики ФРС: инвесторы теперь ожидают ужесточения, предполагая повышение на 34 базисных пункта к декабрьскому заседанию, что на 2,3 базисных пункта больше по сравнению с предыдущими прогнозами. Это переоценка способствовала росту реальной доходности американских облигаций и общей распродаже по всей кривой доходности казначейских облигаций.Сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию еженедельных данных о первичных заявках на пособие по безработице из США, которые могут оказать влияние на рынок в начале североамериканской сессии. Также ожидается заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), способное внести дополнительную волатильность на финансовые рынки. Наконец, дальнейшие события в контексте кризиса на Ближнем Востоке могут создать краткосрочные торговые возможности для золота.А с технической точки зрения золото нашло поддержку у 20-дневной SMA. Осцилляторы хоть находятся на отрицательной территории, близки к нейтралитету. Это говорит о том, что быки продолжают бой, несмотря на сохраняющееся давление. Сопротивлением служит уровень $4145, выше которого быкам предстоит борьба с июльским максимумом. Но для получения контроля над рынком им нужно преодолеть 200-дневную SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Резкая распродажа Tesla – инвесторы бьют тревогу, цена опустилась до $353

Акции Tesla упали на 5,5% в Премаркете и торговались на уровне $353,37 после публикации финансовых результатов за второй квартал 2026 года, которые оказались заметно хуже ожиданий по прибыли и спровоцировали резкую распродажу в послериночные часы. Подробности: автопроизводитель и компания в сфере ИИ отчиталась о скорректированной прибыли $0,33 на акцию при выручке $28,24 млрд. Выручка превысила прогноз Уолл-стрит примерно в $25,55 млрд более чем на 10%, но именно промах по прибыли (примерно на 33% ниже консенсуса) стал ключевым раздражителем для инвесторов. Маржинальная картина ухудшилась сразу по нескольким пунктам. Валовая маржа в автомобильном сегменте без учёта регуляторных кредитов опустилась примерно до 16,3% при ожиданиях аналитиков на уровне около 19,4%. Общая валовая маржа компании снизилась до 16,8% с 17,2% годом ранее. Операционные расходы выросли на 47% в годовом выражении и составили $4,35 млрд – компания ускорила вложения в искусственный интеллект, инфраструктуру Robotaxi, наращивание производства Cybercab и производство гуманоидных роботов Optimus. В результате операционная маржа сократилась до 1,4% с 4,1% за аналогичный период прошлого года. Особую тревогу вызвал отрицательный свободный денежный поток в размере -$1,1 млрд – первый случай чистого сжигания денежных средств за более чем два года. Капитальные затраты более чем удвоились и достигли $5,8 млрд. Финансовый директор во время телефонной конференции подтвердил, что прогноз по капзатратам на весь год остается выше $25 млрд и, по ожиданиям, будет расти в течение следующих 2-3 лет. Фон на рынке также был не слишком поддерживающим: S&P 500 снизился на 0,3%, Dow Jones – на 0,3%, Nasdaq потерял 0,4%. Конкуренты Tesla в сегменте электромобилей Rivian и Lucid не предоставили собственных значимых катализаторов, тогда как Alphabet, также отчитавшаяся в среду вечером, показала в целом позитивные результаты, что еще сильнее обострило контраст с промахом Tesla. Итог для инвесторов: сочетание разочарования по прибыли, падения операционной маржи, отрицательного свободного денежного потока и агрессивных многолетних обязательств по капитальным расходам стало серьёзным испытанием для акций с премиальной оценкой. При 52-недельном максимуме $498,83 и цене Премаркет $353,37 вопросы о том, достаточно ли быстро масштабные инвестиции Tesla в ИИ и робототехнику начнут преобразовываться в рост прибыли, приобрели остроту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Евро попадает под новый обстрел

История любит повторяться, только с новыми декорациями. Едва инвесторы стали думать, что Иран и США постреляют-постреляют да и сядут за стол переговоров, как хуситы напомнили о себе первой за долгие месяцы атакой на коммерческие суда в проливе Баб-эль-Мандеб. Формально это узкое горлышко в устье Красного моря, фактически — вторая по значимости после Ормузского пролива артерия мировой торговли нефтью. Пока неясно, насколько серьезно пострадали корабли, однако часть танкеров уже начала обходить пролив стороной. Brent отреагировала ростом почти до $99 за баррель, прибавив с начала июльской вспышки конфликта около 40%.EUR/USD отозвалась на эту новость раньше, чем на решение ЕЦБ. Покупка евро на слухах о «ястребиной» риторике Кристин Лагард обернулась продажей на фактах еще до начала ее пресс-конференции по итогам заседания Управляющего совета. Инвесторы предпочли поверить нефти, а не председателю центробанка. Европейский центральный банк, вероятнее всего, сохранит ставку по депозитам на отметке 2,25%. Ни аналитики, ни срочный рынок не ждали второго подряд повышения после июньского шага. Согласно опросу Bloomberg, экономисты рассчитывают, что цикл монетарной рестрикции ЕЦБ завершится сентябрьским подъемом. Тем не менее в ING не исключают, что «неожиданный поход» все же случится, если нефть продолжит дорожать. Динамика доходности облигаций Германии Доходность 10-летних немецких облигаций поднялась до максимума с 2011 года, прибавив три базисных пункта до 3,21%. Срочный рынок закладывает почти два повышения ставки ЕЦБ до конца года, а свопы выдают 75%-ю вероятность двух актов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Йоахим Нагель на прошлой неделе предупредил: динамика цен на энергоносители остается решающим фактором для будущей инфляции, поэтому регулятор сохранит бдительную позицию. Корреляция долгового и нефтяного рынков вернулась в полную силу, хотя доходность на коротком конце кривой оказалась более липкой, чем во время майского ралли. Тем не менее сигнал очевиден: чем выше Brent, тем сильнее встречный ветер и для облигаций, и для акций одновременно. Хуситы своей атакой добились большего, чем недели дипломатии, — они вернули рынкам страх. Пока Вашингтон и Тегеран не демонстрируют желания сесть за стол переговоров, EUR/USD рискует и дальше жить по законам нефтяного рынка, а не монетарноой политики. Не пришло ли время признать, что судьба евро решается не во Франкфурте, а в Красном море? Технически на дневном графике EUR/USD имел место отбой от справедливой стоимости с последующим резким пике в направлении нижней границы диапазона 1,138-1,145. Это свидетельствует о силе «медведей» и дает основание для продаж в случае, если котировки в ближайшее время не вернутся к 1,1425. Еще одним поводом для формирования коротких позиций станет уверенный прорыв поддержки на 1,138. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы.

Торговые идеи:GOLD- возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAG/USD (Silver): на фоне геополитики и «ястребиных» ожиданий

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по SILVER (XAG/USD) Пара XAG/USD (серебро) движется к завершению недели в состоянии неопределенности, консолидируясь вблизи отметки 58.36 и 200-периодной скользящей средней на 1-часовом графике после резкого снижения от двухнедельных максимумов в районе 60.80 за тройскую унцию, достигнутых в среду. Белый металл оказался под давлением возвращения инфляционных опасений, усиливших ожидания сохранения жесткой монетарной политики Федеральной резервной системы, что перевесило традиционную поддержку от геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Соотношение золота к серебру (Gold/Silver Ratio) в четверг выросло до 69.54, отражая относительное отставание серебра от золота. Рост цен на нефть на фоне эскалации конфликта между США и Ираном (12-я ночь ударов подряд) и угроз хуситов в Красном море возродил инфляционные опасения, что усилило ожидания повышения ставки ФРС. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки закладывают более 90% вероятности ужесточения политики к концу года, что оказывает давление на бездоходные активы. Фундаментальный фон: энергетический шок против структурного дефицита Инфляционные риски доминируют Возобновление военных действий в Ормузском проливе и угрозы блокировки Баб-эль-Мандебского пролива привели к росту цен на нефть (Brent превысила 93 доллара за баррель). Это создает инфляционное давление, которое, в свою очередь, усиливает ожидания сохранения высоких процентных ставок. Как отмечают экономисты, в условиях высоких процентных ставок и сильного доллара серебро оказывается под двойным давлением: как бездоходный актив оно теряет привлекательность, а как промышленный металл страдает от опасений замедления экономического роста. Доллар США укрепляется Доллар получает поддержку как «безопасная гавань» на фоне геополитической неопределенности. Укрепление доллара, в свою очередь, оказывает давление на цены сырьевых товаров, включая серебро, поскольку оно номинировано в долларах. Структурный дефицит сохраняется Несмотря на краткосрочное давление, аналитики рынка драгметаллов ожидают, что рынок серебра останется в дефиците. Институт серебра прогнозирует шестой год подряд структурного дефицита, оценивая его примерно в 67 млн унций. Ожидается, что физический спрос на инвестиции вырастет на 20% в 2026 году до 227 млн унций. Этот дефицит, однако, пока не оказывает достаточной поддержки цене на фоне доминирующих макроэкономических факторов. Краткий технический анализ С технической точки зрения, XAG/USD сохраняет краткосрочный медвежий настрой, консолидируясь ниже ключевых уровней сопротивления. На дневном графике цена удерживается ниже 50-периодной EMA (64.30) и 200-периодной EMA (66.00), что является классическим признаком сохранения среднесрочного медвежьего тренда. RSI (14) на уровне 43-44 указывает на сохранение медвежьего импульса. На 1- и 4-часовом графиках RSI и другие индикаторы, включая OsMA и Стохастик, подтверждают наличие давления продавцов. Ближайшее сопротивление расположено на уровнях 60.00 (психологический уровень), 60.30 и 62.06 (144- и 200-периодная ЕМА на 4-часовом графике). Ближайшая поддержка находится на 58.36 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 58.00-57.00 (психологические уровни). Далее идут 56.50-56.00 (зона технической поддержки) и 55.65 (семимесячный минимум). Ключевые события для наблюдения Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на XAG/USD 23 июля Заседание ЕЦБ Ожидается сохранение ставки 2,25% Косвенное влияние через динамику доллара и евро 23 июля Еженедельные заявки на пособие по безработице в США — Влияет на ожидания по монетарной политике ФРС 28-29 июля Заседание ФРС Ожидается сохранение ставки 3,50–3,75% «Голубиные» сигналы = поддержка; «ястребиные» = давление В течение недели Развитие геополитической ситуации — Эскалация = давление; деэскалация = поддержка Заключение и рекомендации для инвесторов Серебро оказалось в центре пересечения геополитических рисков и монетарных ожиданий, и на данный момент инфляционные опасения, вызванные ростом цен на нефть, перевешивают его традиционную роль защитного актива. Ключевые уровни 58.00, 60.00 остаются главным водоразделом для краткосрочной динамики. На следующей неделе внимание рынка будет сосредоточено на заседании ФРС и развитии геополитической ситуации, которые могут дать новые сигналы для дальнейшего движения. Для краткосрочных трейдеров: приоритет коротких позиций при пробое 58.00 с целями 57.00-55.60. Длинные позиции рассматривать только при закреплении выше 60.00 с подтверждением от фундаментальных факторов. Для среднесрочных инвесторов: занимать выжидательную позицию до прояснения геополитической ситуации и данных по инфляции. Коррекция к 56.00-55.60 может быть использована для входа в лонг при сохранении структурных факторов поддержки (промышленный спрос, структурный дефицит). Управление рисками: сохраняйте осторожность из-за высокой волатильности, связанной с геополитическими событиями и макроэкономическими данными. Строго соблюдайте стоп-лоссы и следите за развитием ситуации на Ближнем Востоке и комментариями представителей ФРС. *см. также наши недавние обзоры: EUR/AUD: «ястребиный» ЕЦБ против устойчивого РБАEUR/AUD: сценарии динамики на 23.07.2026EUR/GBP: фунт под давлением после смешанных данных по инфляцииКрипторынок (SOL): на пороге прорыва на фоне оптимизма вокруг CLARITY Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Жесткая ценовая политика ЕЦБ поддерживает евро.

Ли Хардман из MUFG - валютный аналитик в японском финансовом конгломерате Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) подчеркивает, что накануне заседания Европейского центрального банка доходность государственных облигаций еврозоны достигла новых рекордов с начала года. При этом рынки закладывают в свои ожидания 2-3 повышения процентных ставок в будущем и почти исключают вероятность еще одного повышения в сентябре. Эти данные подтверждают прогноз Хардмана о последнем увеличении ставки в сентябре, однако он предупреждает, что продолжающийся рост цен на энергоносители может повысить риски для дальнейшей монетарной жесткости и оказать давление на экономический рост в еврозоне.Так же, он акцентирует внимание на том, что с начала текущего года перед заседанием Динамика доходности и ожидания в отношении ЕЦБ:«В ответ на рост цен на энергоресурсы участники рынка начали формировать более жесткие ожидания относительно действия центральных банков, таких как ЕЦБ и ФРС, что привело к рекордному росту краткосрочной доходности. В настоящий момент рынок облигаций еврозоны предполагает два-три повышения ставки ЕЦБ в течение следующего года, в то время как американский рынок закладывает около двух повышений ставки ФРС за тот же отрезок времени. Краткосрочная доходность в Европе в последнее время выросла более значительно, чем в США, что привело к изменению спредов доходности относительно доллара США».«Вероятность еще одного повышения ставки сразу после следующего заседания по денежно-кредитной политике в сентябре практически полностью учтена в ценах. Это соответствует нашему прогнозу о последнем повышении в сентябре, хотя необходимо отметить, что риск дополнительного повышения в конце года возрастает, если высокие цены на энергоносители сохранятся в течение второй половины года».«На сегодняшний день мы наблюдаем недостаток возможностей для президента Лагард настоятельно оппонировать ожиданиям рынка по поводу многократных повышений процентных ставок, ввиду увеличивающихся рисков инфляции. Рост цен на энергоресурсы также усилит риски замедления темпов экономического роста в еврозоне. Как и в США, экономика еврозоны, тем не менее, проявляет лучшую устойчивость к шоку цен на энергоносители, что вселяет некоторую уверенность».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Акции Amazon упали на 2% до $240 на фоне расследования Сената

В премаркете акции Amazon упали на 2,0% и опустились до $240 на фоне сразу нескольких негативных факторов: расследования Сената США по поводу возможного влияния Китая на маркетплейс компании, новых сокращений в подразделении по разработке искусственного общего интеллекта и общей осторожности на рынке за неделю до выхода квартального отчета, запланированного на 30 июля.Республиканские сотрудники Комитета Сената по малому бизнесу проводят проверку, в рамках которой изучается, не оказывает ли Китай ненадлежащее влияние на маркетплейс Amazon. По данным следствия, законодатели изучали предполагаемую халатность компании и сообщили как минимум одному свидетелю, что располагают убедительными доказательствами. Расследование добавляет новый уровень регуляторной и репутационной неопределённости для компании накануне публикации результатов за второй квартал.Дополнительное давление на бумаги создали сокращения в подразделении по разработке искусственного общего интеллекта: снижение штата зафиксировано 22 июля, точное число уволенных не раскрывается. Это продолжение волны точечных сокращений после масштабного увольнения 16 000 сотрудников в январе. Несмотря на то что Amazon объясняет шаги фокусировкой на ключевых направлениях для клиентов, инвесторов настораживает стратегическая последовательность в области ИИ и способность монетизировать крупные инфраструктурные инвестиции.Особые опасения усиливает анализ, упомянутый Банком международных расчётов: Amazon и ещё четыре крупные технологические компании совокупно накопили $1,65 трлн обязательств по ИИ, не отраженных на балансе. По оценке, эта сумма превышает их совокупный раскрытый долг и выросла в восемь раз за четыре года, что порождает сомнения в том, не превысят ли капитальные затраты на ИИ генерацию свободного денежного потока к 2027 году.На фоне этого аналитики BofA Securities сохранили рейтинг «Покупать» по акциям Amazon и подтвердили целевую цену $310 перед выходом отчетности. Банк также повысил прогноз выручки за второй квартал до $198,8 млрд и ожидает роста AWS на 33% в годовом выражении – позитив, который лишь частично смягчил негативный фон дня.Широкий рынок также не поддержал акции: S&P 500 снизился на 0,45%, Dow Jones – на 0,44%, а NASDAQ упал на 0,65%, что отражает снижение склонности к риску на американском фондовом рынке. Совокупность неожиданных регуляторных новых фактов, сокращений в ИИ-подразделении и макроэкономических тревог создала сложный предвыходной фон в премаркете.До публикации результатов за второй квартал остается примерно неделя, и акции Amazon уже торгуются примерно на 14% ниже 52-недельного максимума в $278,56. Очевидно, что часть инвесторов сокращает позиции в преддверии отчета, который обещает быть предметом пристального внимания.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Атаки хуситов поднимают цены: Brent почти $99, WTI превысил $90

Цены на нефть в четверг поднялись пятый торговый день подряд, превысив отметку $98 за баррель. Рост вызван усилением атак хуситов на танкеры в районе Красного моря и эскалацией опасений по поводу поставок из Ближнего Востока.По данным OilPrice.com, сентябрьские фьючерсы на Brent к моменту написания материала прибавляли почти 5% и торговались на уровне $98,73 за баррель. Ранее котировки касались уровня $98,91. Американский эталон WTI превысил $90 за баррель, подорожав на 4,4% после сообщений о том, что хуситы, по всей видимости, приступили к выполнению обещания наносить удары по саудовскому нефтяному экспорту в районе Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.Узкое место в Красном море критически важно для саудовских поставок: в последние месяцы королевство сумело перенаправить более 70% экспорта, ранее шедшего из Персидского залива, в красноморский порт Янбу. Именно в этом районе, по сообщениям, произошли инциденты, которые вынудили, по меньшей мере, два танкера развернуться, не дойдя до Баб-эль-Мандебского пролива. По данным источников, один из судов вез саудовскую нефть в Индию, другой – в Китай.Йеменские хуситы заявили об ударах по двум саудовским танкерам в этом узком месте, мотивируя действия нарушением объявленной ими морской блокады. «Мы нанесли удар по двум саудовским нефтяным танкерам, Encelia и Layla, за нарушение решения о блокаде, изданного вооруженными силами», – заявил представитель хуситов Яхья Сариа, которого цитирует Al Jazeera.Эти инциденты усиливают риски для судоходства и поставок нефти из региона, что и отражается в динамике мировых цен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговая идея на существенный рост золота

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной лонговой инициативы начала недели инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 3958. Прибыль зафиксировать на пробое 4201 и 4214.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговая идея на рост пары GBP/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы конца июня инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,31375. Прибыль зафиксировать на пробое 1,36659.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Иена сдает последний рубеж

Плохую новость лучше знать заранее, чем узнать слишком поздно. Иена скатилась до самого слабого уровня против американского доллара с 1986 года, и это далеко не предел. Власти потратили £11,73 трлн, что эквивалентно $71,9 млрд на валютные интервенции с 28 апреля по 27 мая, однако взлета USD/JPY к новым 40-летним максимумам это не остановило. Только отсрочило. Динамика курса иены против корзины валют Проблема иены глубже, чем кажется на первый взгляд. Номинальный эффективный индекс обменного курса Банка Японии, отражающий динамику валюты против взвешенной корзины конкурентов, обновил в этом году рекордные минимумы. Слабость японской денежной единицы проявляется не только против доллара США, но и против евро, фунта стерлингов и азиатских валют. Это усиливает опасения по поводу импортной инфляции и подрывает покупательную способность японских домохозяйств. Тем не менее Банк Японии оказался между молотом и наковальней. Сохранение низких ставок разгоняет инфляцию через слабую иену, а слишком быстрое их повышение грозит проблемами обслуживания госдолга и торможением хрупкого восстановления экономики. По данным опроса Reuters, 86% экономистов ожидают повышения ставки овернайт до 1,25% к концу декабря, при этом почти три четверти респондентов уверены, что регулятор действует недостаточно быстро, ссылаясь на базовую инфляцию, все еще не закрепившуюся у таргета 2%. По словам источников Reuters, знакомых с мышлением центробанка, некоторые чиновники рассматривают более резкое ужесточение денежно-кредитной политики, чем прогнозирует рынок, если ценовое давление из-за слабой иены и рост спроса на ИИ-технологии подтолкнут инфляцию вверх быстрее ожидаемого. Почти 80% опрошенных экспертов считают, что нынешний курс USD/JPY существенно оторван от фундаментальных показателей японской экономики, а свыше половины обеспокоены расходами на обслуживание госдолга на фоне многодесятилетних максимумов доходности гособлигаций. Динамика доходности облигаций Японии На самом деле проблема иены — это проблема доверия к фискальной устойчивости Японии. По мнению Deutsche Bank, амбициозная стратегия экономического роста премьер-министра Санаэ Такаичи стоимостью $2,3 трлн может вынудить власти сместить фокус с защиты валютного курса на контроль доходности гособлигаций. Иначе говоря, от ограничения USD/JPY — к ограничению стоимости заимствований. Валютные интервенции уже показали свою беспомощность перед фундаментальными дисбалансами. Не пора ли Токио признать: спасти иену одними лишь деньгами уже нельзя? Технически на дневном графике USD/JPY был отыгран внутренний бар. Его нижняя длинная тень свидетельствует о слабости «медведей» и усиливает риски продолжения ралли в направлении 163,7 и 164,8. Неспособность зацепиться за эти уровни станет основанием для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/AUD: сценарии динамики на 23.07.2026

Сегодня рынки находятся в ожидании заседания ЕЦБ, которое станет ключевым событием дня. Широко ожидается, что регулятор сохранит депозитную ставку на уровне 2,25%, однако пресс-конференция Кристин Лагард может дать сигналы о дальнейшей траектории политики (см. также наш сегодняшний фундаментальный анализ и обзор «EUR/AUD: «ястребиный» ЕЦБ против устойчивого РБА»). С технической точки зрения EUR/AUD сохраняет медвежий настрой, демонстрируя неуверенную динамику после отскока от поддержки в районе 1.6260. Пара остается под давлением краткосрочного и среднесрочного медвежьего тренда, в то время как цена удерживается ниже 50-, 144- и 200-периодной EMA на графиках с 1-часового по недельный, которые выступают в качестве динамического сопротивления. Технические индикаторы (RSI, OsMA, Стохастик) дают смешанные сигналы, но в целом указывают на преимущество продавцов в краткосрочной перспективе. Ближайшая поддержка находится на 1.6260 (локальный уровень поддержки и нижняя линия нисходящего канала на дневном графике). Далее идут 1.6200 («круглый» уровень) и 1.6180 (локальная). Пробой отметки 1.6260 с подтверждением от индикаторов может открыть дорогу к 1.6200, 1.6180 и ниже, вплоть до стратегического уровня поддержки 1.6030 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющего глобальный бычий рынок цены от медвежьего. Условия реализации медвежьего сценария Пробой ниже 1.6260 с последующим закреплением.«Голубиный» сигнал от ЕЦБ, снижающий ожидания сентябрьского повышения.Дальнейшее укрепление AUD на фоне сильных данных по экономике Австралии и «ястребиных» сигналов РБА.Технический пробой ниже 1.6260 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 40, пересечение OsMA ниже нулевой линии) усилит медвежий импульс. Ближайшее сопротивление расположено на уровнях 1.6330 и 1.6348 (144- и 200-часовые ЕМА). Далее идут 1.6385 (50-дневная EMA) 1.6392 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В альтернативном бычьем сценарии сигналом для открытия длинных позиций может стать пробой отметки 1.6350. Этот пробой с подтверждением от индикаторов может открыть путь к 1.6385 (50-дневная EMA) 1.6392 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Если восходящая коррекция на этом не остановится, а получит дальнейшее развитие, то следующими целями станут уровни 1.6500, 1.6600, 1.6615 (ЕМА144 на дневном графике), отбой от которых создаст наиболее благоприятные условия для новых коротких позиций. Условия реализации бычьего сценария Закрепление выше 1.6348, что подтвердит пробой ближайшего сопротивления и откроет путь к 1.6385 и 1.6400.«Ястребиный» сигнал от ЕЦБ, подтверждающий готовность к повышению ставки в сентябре.Ослабление данных по экономике Австралии или сигналы о паузе РБА, оказывающие давление на AUD.Техническое восстановление выше 1.6400 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 55, пересечение OsMA выше нулевой линии) станет сигналом к смене импульса. Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика - волатильная консолидация в диапазоне 1.6260–1.6385 с попыткой пробоя вверх в случае «ястребиного» сигнала от ЕЦБ и сохранения слабости AUD. Логика Заседание ЕЦБ станет определяющим событием для краткосрочной динамики. «Ястребиный» сигнал может стать мощным катализатором для роста пары.Сильные данные по рынку труда Австралии и ожидания ужесточения РБА продолжают оказывать поддержку AUD, ограничивая потенциал роста EUR/AUD.Техническая картина указывает на сохранение медвежьего импульса, но для подтверждения смены тренда необходимо закрепление выше 1.6400. Рекомендация: осторожная. Приоритет длинных позиций при пробое 1.6348. Короткие позиции целесообразны только при пробое 1.6260 с подтверждением от фундаментальных факторов. Уровни поддержки: 1.6260, 1.6200, 1.6160, 1.6100, 1.6030, 1.6000, 1.5900, 1.5800, 1.5700, 1.5600, 1.5500 Уровни сопротивления: 1.6330, 1.6348, 1.6385, 1.6392, 1.6400, 1.6500, 1.6600, 1.6615, 1.6665, 1.6700, 1.6735, 1.6790, 1.6800, 1.6900, 1.7000, 1.7100 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 1.6335, 1.6355. Stop-Loss 1.6280, 1.6260. Цели 1.6385, 1.6392, 1.6400, 1.6500, 1.6600, 1.6615, 1.6665, 1.6700, 1.6735, 1.6790, 1.6800, 1.6900, 1.7000, 1.7100Медвежий сценарий: Sell Stop 1.6280, 1.6260. Stop-Loss 1.6335, 1.6355. Цели 1.6200, 1.6160, 1.6100, 1.6030, 1.6000, 1.5900, 1.5800, 1.5700, 1.5600, 1.5500 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/AUD: «ястребиный» ЕЦБ против устойчивого РБА

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/AUD Пара EUR/AUD продолжает консолидироваться вблизи отметки 1.6300 в первые часы европейской торговой сессии, балансируя между двумя ключевыми фундаментальными драйверами: с одной стороны, ожидания «ястребиного» сигнала Европейского центрального банка оказывают поддержку евро, с другой — сильные данные по рынку труда Австралии усиливают ожидания дальнейшего ужесточения политики Резервного банка Австралии, что ограничивает потенциал роста пары. Между тем рынки находятся в ожидании заседания ЕЦБ, которое станет ключевым событием дня. Широко ожидается, что регулятор сохранит депозитную ставку на уровне 2,25%, однако пресс-конференция Кристин Лагард может дать сигналы о дальнейшей траектории политики. Рынки закладывают в цены еще два-три повышения ставки ЕЦБ в течение следующего года, что оказывает поддержку евро. Фундаментальный фон: монетарная дивергенция и геополитика ЕЦБ: пауза с «ястребиным» уклоном Заседание ЕЦБ является главным событием для евро. Регулятор, скорее всего, сохранит ставки без изменений, но повышение в сентябре выглядит вероятным на фоне нового роста цен на нефть, говорят экономисты. Рынки закладывают в цены около 23 базисных пунктов ужесточения, а долгосрочные инфляционные ожидания остаются хорошо закрепленными вблизи целевого уровня. Однако евро вряд ли получит большую выгоду от заседания ЕЦБ, если только Лагард не преподнесет «ястребиных» сюрпризов. РБА: сильные данные по занятости повышают ставки на ужесточение Австралийский рынок труда преподнес позитивный сюрприз: в июне было создано 76300 новых рабочих мест, что значительно превысило прогнозы. Уровень безработицы остался на отметке 4,4%, несмотря на увеличение доли трудоспособного населения до 67%. Эти данные усилили ожидания дальнейшего ужесточения политики РБА. Рынки закладывают почти 30% вероятность повышения ставки на августовском заседании и практически полностью — к концу года. Однако экономисты предупреждают, что риски смещены в сторону более продолжительной паузы в цикле ужесточения РБА, что является негативным фактором для AUD. Геополитический фактор Эскалация конфликта между США и Ираном и угрозы блокировки проливов толкают цены на нефть вверх, что создает инфляционное давление в глобальном масштабе. Это поддерживает ожидания ужесточения политики как ЕЦБ, так и РБА, что оказывает неоднозначное влияние на пару. Краткий технический анализ EUR/AUD двигается в зоне медвежьего рынка, демонстрируя неуверенную динамику после отскока от поддержки в районе 1.6260. Пара остается под давлением краткосрочного и среднесрочного медвежьего тренда, в то время как цена удерживается ниже 50-, 144- и 200-периодной EMA на графиках с 1-часового по недельный, которые выступают в качестве динамического сопротивления. С технической точки зрения EUR/AUD сохраняет медвежий настрой, но краткосрочные индикаторы (на 1- и 4-часовом графиках) указывают на возможную консолидацию или отскок. Ближайшее сопротивление расположено на уровнях 1.6330 и 1.6348 (144- и 200-часовые ЕМА). Далее идут 1.6385 (50-дневная EMA) 1.6392 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Ближайшая поддержка находится на 1.6260 (локальный уровень поддержки и нижняя линия нисходящего канала на дневном графике). Далее идут 1.6200 («круглый» уровень) и 1.6180 (локальная).*подробнее см. в EUR/AUD: сценарии динамики на 23.07.2026 Ключевые события для наблюдения Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на EUR/AUD 23 июля Заседание ЕЦБ Ожидается сохранение ставки 2,25% «Ястребиный» сигнал = рост; «голубиный» = давление 23 июля Пресс-конференция Кристин Лагард — Ключевой драйвер для евро 24 июля Данные по деловой активности PMI в еврозоне и Австралии — Влияет на ожидания по экономическому росту 23 июля Еженедельные заявки на пособие по безработице в США — Косвенное влияние через динамику доллара 11 августа Заседание РБА Ожидается сохранение ставки 4,35% «Ястребиный» сигнал = поддержка AUD; «голубиный» = давление 29 июля Данные по инфляции в Австралии (CPI) за Q2 Прогноз: 1,4% кв/кв Сильные данные = поддержка AUD; слабые = давление Ключевые моменты для отслеживания Заседание ЕЦБ (23 июля). Это главное событие для пары. Решение по ставке и пресс-конференция Лагард определят краткосрочную траекторию евро.Данные по инфляции в Австралии (Q2 CPI). Публикация на следующей неделе станет ключевым индикатором для РБА. Сильные данные могут усилить ожидания ужесточения и поддержать AUD.Геополитическая ситуация. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и рост цен на нефть создают риски для глобальной экономики и могут повлиять на ожидания по монетарной политике.Технический уровень 1.6348-1.6392. Пробой этой зоны с подтверждением от индикаторов может изменить краткосрочный тренд.Дивергенция монетарных политик. Расхождение в ожиданиях по ставкам ЕЦБ и РБА остается ключевым фундаментальным драйвером. Любые сигналы о смене курса одного из центробанков могут вызвать резкое движение пары. Заключение и рекомендации для инвесторов Пара EUR/AUD находится в решающей фазе, где «бычий» импульс от ожиданий «ястребиного» сигнала ЕЦБ сталкивается с «медвежьим» давлением со стороны сильных данных по рынку труда Австралии и ожиданий ужесточения политики РБА. Ключевой уровень 1.6348 остается главным водоразделом для краткосрочной динамики. На этой неделе внимание рынка будет сосредоточено на заседании ЕЦБ, развитии геополитической ситуации и данных по экономике Австралии, которые могут дать новые сигналы для дальнейшего движения. Для краткосрочных трейдеров: приоритет длинных позиций при пробое 1.6348 с целями 1.6385–1.6410. Короткие позиции рассматривать только при пробое 1.6250 с подтверждением от фундаментальных факторов.Для среднесрочных инвесторов: занимать выжидательную позицию до прояснения геополитической ситуации и результатов заседания ЕЦБ. Коррекция к 1.6210-1.6190 может быть использована для входа в лонг при сохранении «ястребиного» настроя ЕЦБ и слабости AUD.Управление рисками: сохраняйте осторожность из-за высокой волатильности, связанной с решениями центробанков и геополитическими событиями. Строго соблюдайте стоп-лоссы и следите за развитием ситуации на Ближнем Востоке и комментариями представителей ЕЦБ и РБА. *см. также наши недавние обзоры: EUR/GBP: фунт под давлением после смешанных данных по инфляцииКрипторынок (SOL): на пороге прорыва на фоне оптимизма вокруг CLARITY Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Что ждет EUR/USD по итогу заседания ЕЦБ? (есть вероятность снижения пар EUR/USD и GBP/USD)

Сегодня состоится заседание ЕЦБ по денежной политике, предполагается сохранение всех ее предыдущих параметров. Рассмотрим, как это может отразиться на паре динамике пары евродоллар. Согласно прогнозу, ожидается, что итоговым решением ЕЦБ по денежно-кредитной политике будет сохранение всех параметров, начиная с ключевой процентной ставки, которая останется на уровне 2.40%. Почему регулятор, скорее всего, оставит ставки без изменений, ведь цены на сырую нефть снова растут, а значит июльский отчет по инфляции покажет ее повышение против? Это можно объяснить рядом важных причин. Первая, цена нефти, хоть и выросла, но все еще не достигла отметки 100 долларов за баррель для североморского сорта Brent. Да, инфляция по итогам июня находится на отметке 2.8%, может подрасти, например, к отметке 3.0%, где она ранее уже была, и, учитывая этот факт, ЕЦБ уже повышал ставки. Просто в этом случае пока нет необходимости это делать. Также следует учитывать, что ФРС, мировой лидер среди центральных банков, с высокой вероятностью также не будет ничего предпринимать, оправдывая свои действия желание понаблюдать за развитием событий прежде всего на Ближнем Востоке. Помимо этого, присутствует и еще одна важная и уже политическая причина – К. Уолшу, главе ФРС, будет сложно решиться в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в сентябре пойти на повышение ставок, что снизит поддержку представителям Республиканской партии. Итак, а что можно в этой связи ожидать от пары EUR/USD? Полагаю, что сохранение денежной политики ЕЦБ, а также отсутствие возможных сигналов о продолжении повышения процентных ставок и выбор в пользу занятия позиции ожидания может оказать давление на пару, но при этом она до заседания ФРС, вероятнее всего, останется в диапазоне 1.1365–1.1475. Считаю, что даже если она и подрастет, то ее все равно необходимо продавать. Прогноз дня: EUR/USD Пара тестирует уровень поддержки 1.1410, преодоление которого может привести к снижению цены к 1.1365. Уровнем для продажи может служить отметка 1.1404. GBP/USD Пара торгуется выше уровня поддержки 1.3355, преодоление которого может привести к ее снижению к 1.3300. Уровнем для продажи может служить отметка 1.3350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 23 июля. В ожидании вердикта ЕЦБ

Пара EUR/USD в среду выполнила разворот около уровня коррекции 23,6% – 1,1395 в пользу европейской валюты и начала вполне закономерный рост в направлении верхней границы горизонтального коридора 50,0% – 1,1472. Таким образом, сегодня этот процесс может быть продолжен. Отбой котировок от уровня 1,1472 сработает в пользу доллара и возобновления падения в направлении уровня 1,1395. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей», несмотря на затяжное (но слабое) наступление быков. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик всего на несколько пипсов, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Геополитика вновь продолжает ухудшаться, так как Иран и США возобновили блокады Ормузского пролива и активные военные действия. Судить о завершении «медвежьего» тренда можно будет после преодоления пика 1,1473, но быки уже три недели демонстрируют только свою слабость. Информационный фон в среду вновь не вызвал никаких эмоций у трейдеров, потому что никаких важных экономических данных в течение дня не поступало. Европейская валюта провела очередной скучный день без серьезных ценовых колебаний. Сегодня состоится заседание ЕЦБ, а трейдеры получат информацию о дальнейших планах регулятора по ДКП. Так как ЕЦБ не собирается проводить ужесточение политики в июле, вопрос будет сводится к тому, ожидает ли регулятор нового роста инфляции в следствие возобновления конфликта на Ближнем Востоке и нового роста цен на нефть. Если да, то ужесточение ДКП может продолжиться позже в текущем году, что теоретически может поддержать трейдеров-быков сегодня. Однако трейдеры остаются в пределах зоны 1,1395–1,1472, чтобы ее покинуть требуется в первую очередь желание самих трейдеров, а не позиция ЕЦБ или ФРС. На 4-часовом графике пара находится в горизонтальном движении. Закрепление над уровнем 1,1411 позволяет рассчитывать на некоторый рост, однако цена в последнее время слишком часто меняет направление, а трейдеры не отличаются особой активностью. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Понижательный трендовый коридор остается рабочим. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 6877 Long-контрактов и 3255 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние шестнадцать недель ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 230 тысяч, контрактов Short – 245 тысяч. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Рынок сначала проигнорировал факт перемирия, а затем – факт возобновления войны. Таким образом, геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Решение ЕЦБ по ставкам (12-15 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (12-45 UTC). 23 июля календарь экономических событий содержит в себе две интересные записи, касающиеся ЕЦБ. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может присутствовать, но вряд ли будет сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары были возможны при отбое от уровня 1,1395 на часовом графике с целями 1,1438 и 1,1472. Первая цель достигнута, сделки можно оставлять открытыми. Новые сделки на продажу возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,1395 с целью 1,1325. Или при отбое от уровня 1,1472 с целью 1,1395. Движения на рынке остаются крайне слабыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620–1,1325 на часовом графике и по 1,1411–1,1850 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 23 июля. Инфляция сдержит рост британца

На часовом графике пара GBP/USD в среду падение к уровню коррекции 76,4% – 1,3382 после отбоя от зоны сопротивления 1,3454–1,3457. Сегодня закрепление пары под этим уровнем позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении уровней 1,3335 и 1,3298. Закрытие котировок над уровнем 1,3382 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении зоны 1,3454–1,3457. Ситуация с волнами остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а новая волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Таким образом, быки сохраняют позитивный настрой, несмотря на падение в последние дни. На мой взгляд, «медвежий» импульс 2026 года завершен, помешать быкам продолжать наступление может только геополитика. Однако геополитика в данное время может вызвать лишь коррекционный откат. Слом «бычьего» тренда произойдет ниже последнего лоу – 1,3340. Информационный фон в среду был негативным для британца. Трейдеры ожидали снижения инфляции до 2,7% г/г, но в реальности индекс потребительских цен упал до 2,6% г/г. Спас британца от нового падения базовый индекс потребительских цен, который не изменился по итогам июня, хотя трейдеры ожидали и его падения. Таким образом, инфляция в Великобритании продолжает замедляться в среднесрочном плане, но в краткосрочном может остановиться. У Банка Англии в данное время нет причин проводить ужесточение ДКП, но в то же время и для нового снижения процентной ставки еще слишком рано (учитывая возобновление конфликта между Ираном и США, а также рост цен на нефть до 97$ за баррель). На следующей неделе свои заседания проведут Банк Англии и ФРС, и мы узнаем, какого настроя придерживается, в частности, Британский центробанк. Однако я не считаю, что он будет «ястребиным» после июньского отчета по инфляции. Таким образом, дальнейший рост британца (по крайней мере, в ближайшие дни) выглядит сомнительно. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 23,6% – 1,3538, разворот в пользу американской валюты и продолжает процесс падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,3348 и ниже. Закрепление котировок под уровнем 1,3348 повысит вероятность продолжения падения. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», но все равно остается «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6521 единицу, а количество Short – сократилось на 10129 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 51 тысяча против 122 тысячи. В последние месяцы доминируют медведи, однако, если раньше эта доминация не вызывала вопросов, то сейчас вызывает, так как информационный фон изменился. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние недели рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). 23 июля календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая не имеет никакого веса для трейдеров. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от зоны 1,3526–1,3543 на часовом графике и при отбое от зоны 1,3454–1,3457 с целью 1,3382. Цель была достигнута. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,3382 с целями 1,3335 и 1,3298. Покупки возможны при закрытии над уровнем 1,3382 с целью 1,3454–1,3457. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3457–1,3139 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс