Новости форекс

GBP/USD. Smart money. Долго ли намерен падать британец?

Пара GBP/USD в последние недели показала сильный рост, который может стать началом «бычьего» тренда. Однако в данное время трейдеры-быки взяли паузу и отступают. Рост британца получился стремительным, а такие движения, как правило, долго не живут. Коррекционный откат, который уже начался, может занять несколько недель. На этой неделе информационный фон для британца оказался противоречивым. Данные по безработице и заработным платам британец вполне мог занести себе в актив, а вот данные по инфляции – наоборот, только в пассив. Инфляция в Великобритании замедлилась сильнее, чем ожидали трейдеры, поэтому вопрос с возможным ужесточением ДКП, я полагаю, можно закрыть. Зато можно вернуться к вопросу о смягчении ДКП ближе к концу года. Напомню, что Эндрю Бейли на последнем заседании Банка Англии четко дал понять – процесс дезинфляции продолжается и уже в следующем году индекс потребительских цен может вернуться к целевому значению. Чем ближе будет инфляция к 2%, тем выше вероятность снижения процентной ставки. Таким образом, из-за усиления «голубиных» настроений на рынке британец вполне закономерно находится в процессе падения. Однако новая эскалация на Ближнем Востоке уже вызвала скачок цен на нефть до 100$. Британская инфляция не может вечно игнорировать этот фактор. Что касается FOMC, то здесь все не так однозначно. Сначала рынок верил в рост инфляции в США, если FOMC не проведет ужесточение политики. Затем риски дальнейшего роста цен начали снижаться, так как нефть опустилась до 70$ за баррель. На этой неделе нефть выросла уже до 100$, а последствия новой эскалации на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива могут привести к росту цен и до 120$. Таким образом, если ситуация начнет развиваться по наиболее пессимистичному сценарию, нефть продолжит расти и обновит мартовские-майские пики. В этом случае о замедлении инфляции в США или Великобритании останется только мечтать. Если же ситуация будет развиваться по оптимистичному сценарию, цены на нефть вернутся в зону 60 – 70$ за баррель. Тогда ужесточение политики ФРС может не потребоваться. Таким образом, доллар пока не может опираться на «ястребиный» настрой регулятора. Графический анализ показывает наступление быков, которое может быть возобновлено. Вопрос – откуда? Цена произвела съем ликвидности сначала с лоу от 6 апреля, а затем – с лоу от 31 марта. Таким образом, ожидать рост британца в последние недели были все основания. Учитывая тот факт, что у доллара по-прежнему нет веских причин для долгосрочного тренда, а в 2026 году он уже показал впечатляющий рост, я считаю, что дальше атаковать медведи не смогут. Однако сдержать падение британца сейчас в состоянии только имбаланс 23, который уже был отработан дважды. Удержит ли он медведей в третий раз? Экономический информационный фон в четверг отсутствовал и для британца, и для американца. Тем не менее, трейдеры рассмотрели нечто «голубиное» в заседании ЕЦБ, что вызвало падение евровалюты, а вместе с ней – и падение британца. В данное время британский фунт может рассчитывать только на поддержку имбаланса 23. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу. И война между Ираном и США ничего не изменила. Возможное повышение ставок ФРС в 2026 году – тоже. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт уже прошел активную фазу. ФРС намерена повысить процентную ставку в 2026 году, и это плюс для доллара. Но нельзя забывать, что ужесточение ДКП приведет к замедлению экономики и рынка труда, а Кевин Уорш был назначен Дональдом Трампом на должность президента FOMC для смягчения ДКП, чего не мог обеспечить Джером Пауэлл. Таким образом, на мой взгляд, любой рост доллара носит временный и случайный характер. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объемов розничной торговли (06-00 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (08-30 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). США – Продажи новых домов (14-00 UTC) 23 июля календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых я могу выделить британские отчеты. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятница может присутствовать в течение всего дня, но вряд ли будет сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». После съемов ликвидности с двух последних свингов быки перехватили инициативу. Однако британский фунт еще может возобновить падение вплоть до уровня слома «бычьего» тренда – 1,3007, но для отработки этого движения понадобятся новые «медвежьи» сигналы, которых пока нет. Для быков сейчас зоной опоры выступает имбаланс 23, которые может дать реакцию в третий раз. Для медведей важной является зона 1,3392–1,3415, в которой расположен новый «медвежий» имбаланс 24. Таким образом, смотрит, наблюдаем, ждем образования сигналов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP. Анализ цен. Прогноз. Евро падает по отношению к британскому фунту

Евро испытывает давление по отношению к британскому фунту, так как трейдеры анализируют последнее заявление Европейского центрального банка (ЕЦБ) о денежно-кредитной политике.На момент написания EUR/GBP находится в районе 0,8532 под 20-дневной SMA. ЕЦБ сохранил без изменений три ключевые процентные ставки: ставку по депозитам на уровне 2,25%, основную ставку рефинансирования на уровне 2,40% и ставку по маржинальному кредитованию на уровне 2,65%, после повышения на 25 базисных пунктов в июне.В своем заявлении о денежно-кредитной политике Совет управляющих подтвердил свою приверженность обеспечению стабилизации инфляции на среднесрочном целевом уровне в 2%. Однако он также отметил, что неопределенность остается высокой, и что полное влияние недавнего энергетического шока еще не полностью проявилось.ЕЦБ указал, что внимательно отслеживает интенсивность и продолжительность шока, а также любые косвенные и вторичные последствия, подтвердив, что будущие решения по процентным ставкам будут зависеть от оценки инфляционных перспектив и сопутствующих рисков.После объявления решений президент ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что инфляция в энергетическом секторе, вероятно, удержит общую инфляцию значительно выше целевого уровня ЕЦБ в течение первой половины 2027 года, после чего ожидается снижение. Она упомянула, что «риски для роста смещены в сторону снижения», тогда как «риски для инфляции смещены в сторону повышения», добавив, что конфликт на Ближнем Востоке является «основным источником неопределенности».На фоне новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке и резкого роста цен на нефть инфляция может ускориться после снижения в июне, что увеличивает вероятность очередного повышения ставки ЕЦБ. Трейдеры уже полностью закладывают в цену повышение ставки на сентябрьском заседании.В это же время рынки увеличивают свои ожидания на повышение ставки Банком Англии в условиях сохраняющегося инфляционного давления. Тем не менее британский фунт получает лишь незначительную поддержку, так как рынки сосредоточены на меняющейся политической обстановке с новым премьер-министром и неопределенности вокруг фискальных планов правительства.А с технической точки зрения осцилляторы отрицательные, подтверждая преимущество медведей в рынке. А быкам первично нужно преодолеть 20-дневную SMA, чтобы немного приобрести силы для дальнейшего роста.В таблице ниже представлено процентное изменение курса евро по отношению к основным валютам на сегодня. Евро продемонстрировал наибольшую силу относительно новозеландского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 38 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Евро ослабевает, поскольку ЕЦБ сохранил ставки без изменений

Курс EUR/USD остался под давлением после того, как Европейский центральный банк в четверг оставил ключевые процентные ставки без изменений, что соответствовало ожиданиям рынка. На июльском заседании центральный банк сохранил основную ставку рефинансирования на уровне 2,4%, ставку маржинального кредитования на уровне 2,65% и ставку депозитного кредитования на уровне 2,25%.В своем заявлении ЕЦБ отметил, что прогнозы по ценам на энергоносители продолжают оставаться крайне волатильными и полное влияние недавнего энергетического шока еще не проявилось в экономике. Центральный банк подтвердил, что решения по денежно-кредитной политике будут приниматься на каждой встрече с учетом поступающих экономических данных, прогнозов инфляции и силы механизма передачи денежно-кредитной политики. Также ЕЦБ подчеркнул, что не устанавливает какого-либо конкретного курса процентной ставки.Несмотря на то что политика осталась неизменной, евро продолжает испытывать давление по отношению к доллару США. Доллар выигрывает от возобновленного спроса на активы-убежища на фоне новой эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты (США) продолжают наносить удары по Ирану уже двенадцатую ночь подряд, в то время как Тегеран отвечает ударами по американским военным базам в Иордании и Бахрейне.Плюс к этому нарастает напряженность на энергетических рынках. Из-за сбоев в Ормузском проливе атаки йеменских хуситов на два саудовских нефтяных танкера в Красном море создают угрозу для морских перевозок через Баб-эль-Мандебский пролив. На этом фоне цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в США обновила месячный максимум.Резкий рост цен на энергоносители усиливает опасения по поводу инфляции в Соединенных Штатах и укрепляет ожидания того, что Федеральной резервной системе (ФРС) может потребоваться ужесточение денежно-кредитной политики. Согласно инструменту CME FedWatch,Markets, трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании в 78% по сравнению с 52% неделю назад.Доллар США также получает поддержку от комментариев госсекретаря США Марко Рубио, который предупредил, что военные действия против Ирана могут нарастать, пока Тегеран отказывается от переговоров, и призвал хуситов прекратить свои атаки. Повышенная геополитическая неопределенность продолжает стимулировать приток средств в доллар США, ограничивая возможности для восстановления пары EUR/USD.А с технической точки зрения пара находится под давлением продавцов. Не удержав зону 1,1370-1,1353, цены ускорят падение к июльскому минимуму. Но преодолев круглый уровень 1,1400 и 20-дневную SMA, быки получат шанс для дальнейшего роста. А пока осцилляторы отрицательные, медведи имеют преимущество.В таблице ниже представлено процентное изменение курса евро по отношению к основным валютам сегодня. Евро продемонстрировал наибольшую силу по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: японская иена обновляет 40-летние минимумы

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/JPY Пара USD/JPY продолжает уверенное восхождение, пробив психологически важный уровень 163.00 и обновив максимумы с декабря 1986 года. Японская иена оказалась под мощным давлением сразу нескольких факторов: резкий рост цен на нефть на фоне эскалации ближневосточного конфликта, укрепление доллара США на волне «ястребиных» ожиданий в отношении ФРС, а также сохраняющийся широкий дифференциал процентных ставок между Японией и США, который продолжает стимулировать операции кэрри-трейд. В первые часы американской сессии четверга USD/JPY торгуется в районе 163.80–163.90, удерживаясь вблизи многолетних максимумов после краткосрочной консолидации. Ключевым драйвером роста пары стал возобновившийся скачок мировых цен на нефть и природный газ, который нанес серьезный удар по японской экономике, являющейся нетто-импортером энергоносителей. Эскалация конфликта между США и Ираном (12-я ночь ударов подряд) и угрозы хуситов в Красном море подтолкнули WTI выше 90 долларов за баррель, усилив инфляционные опасения и поддержав доллар. Вербальные интервенции министра финансов Сацуки Катаямы, вновь заявившей о готовности принять «решительные меры» в случае необходимости, оказали минимальный эффект на рынок. Рынки оценивают вероятность немедленной валютной интервенции как невысокую, учитывая, что исторический опыт показывает ее ограниченную эффективность в изменении фундаментального тренда. Фундаментальный фон: кэрри-трейд и ожидания центробанков Дифференциал ставок остается доминирующим фактором Широкий разрыв между процентными ставками ФРС (3,50–3,75%) и Банка Японии (1,00%) продолжает стимулировать операции кэрри-трейд, где инвесторы занимают иены для покупки более доходных активов в других валютах. Несмотря на сообщения о том, что чиновники BoJ открыты для повышения ставок более быстрыми темпами, чем ожидает консенсус, экономисты предупреждают, что одних лишь внутренних повышений ставок может быть недостаточно для разворота ослабляющего тренда. Ожидания повышения ставки BoJ сохраняются Согласно опросу Reuters, 86% экономистов прогнозируют повышение ставки Банком Японии на 25 базисных пунктов до 1,25% к концу года, при этом 35% ожидают этого шага уже в октябре. Однако даже повышение ставки в сентябре станет скорее поддерживающей мерой, чем полным разворотом тренда, говорят экономисты. Долгосрочный взгляд на восстановление иены В Commerzbank сохраняют конструктивный прогноз на несколько кварталов вперед, ожидая, что разворот настроений и последующее смягчение денежно-кредитной политики США приведут USD/JPY к уровню 145.00 в среднесрочной перспективе. Однако пока мировые цены на энергоносители остаются высокими, а доходность за пределами Японии — повышенной, USD/JPY будет оставаться вблизи максимумов с начала года. Ключевые события для наблюдения Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на USD/JPY 23 июля, 23:30 GMT Данные по инфляции в Японии (CPI) за июнь Прогноз: ускорение до 1,6% Рост инфляции = поддержка JPY 28-29 июля Заседание ФРС Ожидается сохранение ставки 3.50–3.75% «Голубиные» сигналы = давление на USD/JPY 30-31 июля Заседание Банка Японии Ожидается сохранение ставки 1,00% «Ястребиные» сигналы = поддержка JPY В течение недели Развитие геополитической ситуации — Эскалация = рост; деэскалация = коррекция Заключение и рекомендации для инвесторов Пара USD/JPY находится в решающей фазе, где «бычий» импульс от дифференциала ставок и геополитической неопределенности сталкивается с рисками валютной интервенции и возможным изменением риторики ФРС. Ключевой уровень 163.00 остается главным водоразделом для краткосрочной динамики. На следующей неделе внимание рынка будет сосредоточено на заседаниях ФРС и Банка Японии, а также на развитии геополитической ситуации, которые могут дать новые сигналы для дальнейшего движения. Для краткосрочных трейдеров: приоритет длинных позиций при пробое 164.00 с целями 164.50–165.00. Короткие позиции рассматривать только при пробое 162.63 (ЕМА200 на 1-часовом графике) с подтверждением от фундаментальных факторов. Для среднесрочных инвесторов: занимать выжидательную позицию до прояснения геополитической ситуации и результатов заседаний центробанков. Коррекция к 161.68 (ЕМА200 на 4-часовом графике)–161.20 (ЕМА50 на дневном графике) может быть использована для входа в лонг при сохранении широкого дифференциала ставок. Управление рисками: сохраняйте осторожность из-за высокой волатильности, связанной с геополитическими событиями и возможной валютной интервенцией. Строго соблюдайте стоп-лоссы и следите за развитием ситуации на Ближнем Востоке и комментариями представителей ФРС и Банка Японии. *см. также наши недавние обзоры: XAG/USD (Silver): на фоне геополитики и «ястребиных» ожиданийEUR/AUD: «ястребиный» ЕЦБ против устойчивого РБА EUR/AUD: сценарии динамики на 23.07.2026EUR/GBP: фунт под давлением после смешанных данных по инфляцииКрипторынок (SOL): на пороге прорыва на фоне оптимизма вокруг CLARITY Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Евро ослабевает, поскольку ЕЦБ сохранил ставки без изменений.

Курс EUR/USD остался под давлением после того, как Европейский центральный банк в четверг оставил ключевые процентные ставки без изменений, что соответствовало ожиданиям рынка. На июльском заседании центральный банк сохранил основную ставку рефинансирования на уровне 2,4%, ставку маржинального кредитования на уровне 2,65% и ставку депозитного кредитования на уровне 2,25%.В своем заявлении ЕЦБ отметил, что прогнозы по ценам на энергоносители продолжают оставаться крайне волатильными, и что полное влияние недавнего энергетического шока еще не проявилось в экономике. Центральный банк подтвердил, что решения по денежно-кредитной политике будут приниматься на каждой встрече с учетом поступающих экономических данных, прогнозов инфляции и силы механизма передачи денежно-кредитной политики. Также, ЕЦБ подчеркнул, что не устанавливает какого-либо конкретного курса процентной ставки.Несмотря на то, что политика осталась неизменной, евро продолжает испытывать давление по отношению к доллару США. Доллар выигрывает от возобновленного спроса на активы-убежища на фоне новой эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты (США) продолжают наносить удары по Ирану уже двенадцатую ночь подряд, в то время как Тегеран отвечает ударами по американским военным базам в Иордании и Бахрейне.Плюс к этому, нарастает напряженность на энергетических рынках. Из-за сбоев в Ормузском проливе атаки йеменских хуситов на два саудовских нефтяных танкера в Красном море создают угрозу для морских перевозок через Баб-эль-Мандебский пролив. На этом фоне цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в США обновила месячный максимум.Резкий рост цен на энергоносители усиливает опасения по поводу инфляции в Соединенных Штатах и укрепляет ожидания того, что Федеральной резервной системе (ФРС) может потребоваться ужесточение денежно-кредитной политики. Согласно инструменту CME FedWatch,Markets, трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании в 78%, по сравнению с 52% неделю назад.Доллар США также получает поддержку от комментариев госсекретаря США Марко Рубио, который предупредил, что военные действия против Ирана могут нарастать, пока Тегеран отказывается от переговоров, и призвал хуситов прекратить свои атаки. Повышенная геополитическая неопределенность продолжает стимулировать приток средств в доллар США, ограничивая возможности для восстановления пары EUR/USD.А с технической точки зрения, пара находится под давлением продавцов. Не удержав зону 1,1370 - 1,1353, цены ускорят падение к июльскому минимуму. Но, преодолеть круглый уровень 1,1400, и 20-дневную SMA, быки получат шанс для дальнейшего роста. А пока осцилляторы отрицательные, медведи имеют преимущество.В таблице ниже представлено процентное изменение курса евро по отношению к основным валютам сегодня. Евро продемонстрировал наибольшую силу по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Быки по британскому фунту проявляют нерешительность

Пара GBP/JPY пытается расти выше круглого уровня 218,00.Слухи о потенциальном вмешательстве японских властей для поддержки национальной валюты оказывают давление на спотовые цены, однако благоприятный фундаментальный фон поддерживает бычьи настроения трейдеров.Министр финансов Японии Сацуки Катаяма подтвердила готовность правительства принимать решительные меры на валютном рынке при необходимости. Кроме того, по сообщениям в четверг, представители Банка Японии готовы к более быстрому повышению процентных ставок, что будет дополнительным стимулом для японской иены. В то же время британский фунт под давлением из-за смешанных данных по инфляции в Великобритании, опубликованных в среду, что ещё больше ограничивает рост курса GBP/JPY.Тем не менее негативные последствия смягчаются значительными различиями в денежно-кредитной политике Японии и остальных стран. Стоимость заимствований в Японии остаётся на крайне низком уровне по сравнению с другими крупными экономиками, включая Великобританию. В июне Банк Японии осторожно начал процесс нормализации денежной политики, повысив краткосрочную процентную ставку до 1,00%, что стало самым высоким значением с 1995 года. При этом базовая ставка Банка Англии составляет 3,75%, что создаёт разницу в 275 базисных пунктов.Эти обстоятельства поддерживают активность так называемых кэрри-трейдов, что является ключевым фактором, способствующим относительному ослаблению японской иены. Кроме того, инвесторы продолжают беспокоиться о том, что экономика Японии остаётся уязвимой к глобальным шокам в цепочках поставок энергоносителей, на фоне значительного сокращения судоходства через Ормузский пролив из-за эскалации напряженности между США и Ираном. Это создает предпосылки для медвежьих настроений по отношению к японской иене, подразумевая, что любая коррекция курса GBP/JPY может расцениваться как возможность для покупки и, скорее всего, останется ограниченной.А с технической точки зрения пара нашла прочную поддержку у 9-дневной ЕМА, проходящей по круглому уровню 218,00. Осцилляторы положительные и далеки от зоны перекупленности, подтверждая преимущество быков в рынке. Соответственно, путь наименьшего сопротивления для пары восходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Nasdaq превзошел ожидания: выручка +15% до $1,5 млрд

Акции Nasdaq подскочили на 2,0% в ходе Премаркет после публикации квартального отчета: компания превзошла ожидания аналитиков по выручке и прибыли, зафиксировав двузначный рост по ключевым направлениям и объявив дивиденды. Отчет, вышедший сегодня примерно в 14:00 по московскому времени, подтвердил устойчивость бизнеса Nasdaq на фоне падающего широкого рынка.Скорректированная прибыль на акцию составила $1,07, что заметно выше консенсуса около $0,97 – $0,98. Чистая выручка достигла $1,5 млрд, показав рост на 15% в годовом выражении и превысив прогнозы аналитиков.В разбивке по сегментам компания отчиталась о рекордных показателях. Сегмент Capital Access Platforms сгенерировал выручку в размере $621 миллион – рост на 19%. Сегмент финансовых технологий принес $539 миллионов, увеличившись на 16%. Особенно впечатлил индексный бизнес, где выручка выросла на 38% в годовом выражении до $271 миллиона, этому способствовал рост объема активов под управлением в биржевых продуктах под брендом Nasdaq и резонансное включение SpaceX в индекс Nasdaq-100 в начале июля.Совет директоров объявил квартальные денежные дивиденды в размере $0,31 на акцию с выплатой 25.09.2026, что еще раз подтвердило приверженность руководства политике возврата капитала акционерам. До публикации отчета аналитики тоже проявили поддержку: TD Cowen повысил целевую цену акции с $101 до $105, а Goldman Sachs и RBC Capital сохранили позитивные рейтинги.Рост акций Nasdaq особенно заметен на фоне неблагоприятной макроэкономической обстановки: индекс S&P 500 снижается на 1,05%, Dow Jones теряет 1,17%, а Nasdaq Composite падает на 1,56% в ходе Премаркет. Давление на рынок оказывают разочаровывающая отчетность других крупных технологических компаний, геополитическая напряжённость и сохраняющаяся неопределенность в отношении политики Федеральной резервной системы. Конкуренты Nasdaq, такие как Intercontinental Exchange и CME Group, также сталкиваются с этими встречными ветрами, что делает сегодняшнее опережение NDAQ историей именно компании Nasdaq, а не всей отрасли.Что мы имеем? Превышение прогнозов по прибыли, уверенный двузначный рост по всем трем бизнес-сегментам, стабильные дивиденды и поддержка аналитиков. Все это обеспечили резкий рост акций даже на фоне отступления широкого рынка, подчеркнув уверенность инвесторов в диверсифицированной модели доходов компании и ее растущей роли как глобальной платформы в области финансовых технологий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD Анализ цен. Прогноз. Австралийский доллар укрепляется в ответ на оптимистичные данные о занятости в Австралии

Сегодня, в четверг, курс AUD/NZD привлекает новых покупателей после выхода ежемесячного отчета по занятости в Австралии и продолжает свой рост.Согласно официальным данным Австралийского бюро статистики (ABS), уровень безработицы в Австралии в июне остался на отметке 4,4%, а число занятых увеличилось на 76,3 тыс., что превзошло самые оптимистичные прогнозы. Это происходит на фоне растущих ожиданий о дальнейшем повышении процентных ставок Резервным банком Австралии (RBA), что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на австралийский доллар и коррекционный курс AUD/NZD.По мнению стратегов Brown Brothers Harriman, рыночные цены по-прежнему склоняются к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики, при этом «фьючерсы на процентную ставку RBA предполагают 60% вероятности повышения на 25 базисных пунктов к концу года до 4,60%». Однако они предостерегают, что «риск смещения в сторону более длительного ожидания паузы в цикле ужесточения денежно-кредитной политики RBA» становится актуальным, и полагают, что такая позиция, вероятно, останется «негативным фактором для австралийского доллараС другой стороны, новозеландский доллар испытывает трудности с привлечением значимых покупателей, так как нарастающая напряженность между США и Ираном продолжает способствовать укреплению доллара США, который воспринимается как защитный актив. Но ожидания повышения процентной ставки Резервным банком Новой Зеландии (RBNZ) на сентябрьском заседании, поддержанные более высокими, чем предполагалось, данными по инфляции в Новой Зеландии, могут оказать поддержку новозёландскому доллару и сдержать рост кросс-курса AUD/NZD.Так же, по мнению стратегов из Brown Brothers Harriman: «инфляция выше целевого уровня и более оптимистичные прогнозы внутреннего роста создают предпосылки для дальнейших повышений процентных ставок RBNZ, что благоприятно отразится на NZD». Они также подчеркивают, что на последнем заседании 8 июля Резервный банк Новой Зеландии повысил официальную процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 2,50%, и указал на «вероятность дальнейшего повышения официальной процентной ставки на предстоящих заседаниях», что подтверждает позитивное настроение на рынке для новозеландского доллара.А с технической точки зрения, несмотря на стремительный импульс в сторону роста, осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке. Быкам для получения контроля нужно преодолеть 100- и 50-дневные SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Новые опасения по поводу торговой войны между США и Канадой требуют осторожности

Сегодня, в четверг, пара USD/CAD сохраняет оборонительную позицию ниже отметки 1,4100, что вызвано сочетанием различных факторов. Тем не менее отсутствие продолжительных продаж требует осторожности, прежде чем делать вывод о том, что восстановление на этой неделе от психологической отметки 1,4000, или минимума месяца, исчерпало себя, что может предвещать более глубокие потери.Цены на нефть достигли новых июльских максимумов на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, что привело к значительному снижению грузопотока через Ормузский пролив. К этому добавились действия поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене, объявивших о блокаде саудовских портов, что вызвало опасения относительно возможного дальнейшего ограничения мировых поставок нефти и поддержало нефтяной рынок.Это, в свою очередь, оказывает поддержку канадскому доллару, который привязан к ценам на сырье, а также может способствовать ослаблению доллара США, что оказывает негативное влияние на пару USD/CAD.В то же время высокие цены на нефть продолжают подогревать опасения по поводу инфляции и усиливают ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятность повышения ставки центробанком США до конца года оценивается трейдерами более чем в 90%. Эти ожидания способствуют росту доходности казначейских облигаций США до многомесячного максимума, поддерживая тем самым доллар.Кроме того, прогнозы, что Банк Канады сохранит процентные ставки на том же уровне до конца 2026 года, также помогут ограничить потери пары USD/CAD.Добавляет неопределенности и недавно объявленный президентом США Дональдом Трампом 50-процентный тариф на канадские товары, что может сдерживать трейдеров от открытия агрессивных позиций на укрепление канадского доллара. Теперь предстоящие геополитические события и новости на торговом фронте смогут создать краткосрочные торговые возможности для пары USD/CAD на фоне смешанных фундаментальных факторов.Однако основное внимание остается сосредоточенным на предстоящем заседании ФРС по денежно-кредитной политике на следующей неделе.С технической точки зрения пара остаётся в обороне под круглым уровнем 1,4100. Осцилляторы нейтральны, указывая, что пара не выбрала направление. Поэтому и медведям, и быкам стоит проявить осторожность до новых фундаментальных событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 23.07.2026

Рынки сосредоточены на сильных корпоративных отчетах, что поддерживает S&P500Несмотря на эскалацию между США и Ираном, рост нефти до максимумов и угрозы хуситов заблокировать Красное море, рынки временно «отключили» геополитику и сосредоточились на сильных корпоративных результатах и ожидании отчетов технологических гигантов. Технически S&P500 сохраняет конструктивный настрой, но индикаторы дают смешанные сигналы.Итак, RSI(14) на дневном графике на уровне 49-51 (нейтрально), OsMA в минусе, стохастик в зоне перепроданности. После отскока от поддержки около 7420 и 50-дневной EMA индекс торгуется выше 200-дневной EMA (7020), подтверждая среднесрочный восходящий тренд. Ближайшие барьеры – 7500 (50-EMA 4ч, 200-EMA 1ч и круглый уровень) и 7530. Уверенный пробой выше 7530 с подтверждением индикаторов откроет путь к 7600 и 7700. Подробнее по ссылке. Золото опустилось ниже $4100 на фоне роста нефти и ожиданий ужесточения ФРСВ четверг золото (XAU/USD) откатилось вниз ниже важной отметки $4100, отступив от недавнего двухнедельного пика. Причина – рост цен на нефть на фоне эскалации между США и Ираном и новой блокады Хуситами ключевого маршрута через Красное море (на фоне сокращения судоходства у Ормузского пролива), что подталкивает опасения по инфляции и риски перебоев поставок.Это усиливает давление на доходности и валюты: 10-летние казначейские облигации остаются у двухмесячных максимумов, доллар укрепляется, а ожидания повышения ставок ФРС до конца года по FedWatch превышают 90% – все это отводит капитал от неприбыльного золота. Подробнее по ссылке.Акции Amazon падают на 2% из-за сенатского расследования и сокращений в подразделении ИИАкции Amazon в премаркете потеряли около 2% до $240. Дело в том, что инвесторов пугают сразу несколько факторов. Во-первых, это расследование Сената о возможном влиянии Китая на маркетплейс. Во-вторых, новые сокращения в подразделении по разработке общего ИИ. И, наконец, общая осторожность перед квартальным отчетом 30 июля.Республиканцы из Комитета Сената по малому бизнесу проверяют, не оказывает ли Пекин ненадлежащее влияние на платформу. По данным следствия, законодатели заявляли как минимум одному свидетелю о наличии «убедительных доказательств», что добавляет регуляторной и репутационной неопределенности. Давление усилили и недавние увольнения в AGI-подразделении, которые продолжают недавнюю волну увольнений 16 000 сотрудников. Подробнее по ссылке.Поворотный момент для Tesla: выручка растет, а прибыль нетАкции Tesla упали в премаркете на 5,5% до $353,37 после публикации квартального отчета: выручка $28,24 млрд превзошла консенсус примерно в $25,55 млрд (более чем на 10%), но скорректированная прибыль оказалась всего $0,33 на акцию – это примерно на 33% ниже ожиданий, что и вызвало резкую распродажу.Показатели маржинальности и денежные потоки выглядели еще хуже. Так, валовая маржа авто – на уровне 16,3% (это против ожиданий в 19,4%), общая валовая маржа снизилась до 16,8%, операционные расходы выросли на 47% из-за ускоренных инвестиций в ИИ, Robotaxi, Cybercab и роботов Optimus. Свободный денежный поток стал отрицательным (-$1,1 млрд), капитальные затраты выросли более чем вдвое до $5,8 млрд. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/JPY преодолела 40-летний максимум!

Сегодня в ходе североамериканской сессии пара USD/JPY демонстрирует рост, поскольку число первичных заявок на получение пособий по безработице в СЩА показало позитивные результаты. Тем не менее всё-таки присутствуют спекуляции о возможном вмешательстве японских властей для поддержки национальной валюты, поэтому спотовые цены торгуются чуть выше круглого уровня 163,00.Министр финансов Японии Сацуки Катаяма подтвердила готовность правительства предпринимать решительные действия в отношении валютного рынка при необходимости. Дополнительно строгие ожидания со стороны Банка Японии придают некоторую поддержку японской иене, которая выступает в роли сдерживающего фактора для пары USD/JPY. Однако негативное воздействие фактора ослабляется значительным различием размера процентной ставки этих стран и в целом денежно-кредитной политике Японии по сравнению с другими странами.Несмотря на недавнее повышение ставки Банком Японии до 1% - самого высокого уровня с 1995 года и утверждения о намерении чиновников ускорить процесс повышения ставок, стоимость заимствований в Японии по-прежнему остается на очень низких уровнях в сравнении с другими крупными экономиками, включая США. Это способствует активности в так называемых кэрри-трейдах, что является ключевым фактором низкой доходности йены. Кроме того, экономические риски, связанные перебоями в поставках энергоносителей на фоне конфликта на Ближнем Востоке, оказывают дополнительное давление на позиции иены.Экономисты из Rabobank комментриуют, что «в последнее время на рынке обсуждаются изменения в политике Министерства финансов относительно поддержки японской иены». Однако они предупреждают, что «независимо от того, как и когда будут проведены интервенции, их эффект вряд ли существенно повлияет на направление валютной пары». По мнению Rabobank, «для этого необходимо изменить и фундаментальные факторы, а также восприятие этих факторов», подчеркивая, что стабильная поддержка иены будет зависеть от более широких изменений в экономической и политической обстановке в Японии, а не только от валютных операций.Кроме того, необходимо отметить, что США и Иран продолжают обмениваться ударами уже двенадцатую ночь подряд, в то время как хуситы в Йемене, поддерживаемые Ираном, открыли новый фронт конфликта, объявив блокаду ключевого морского торгового маршрута через Красное море. Значительное падение судоходства через Ормузский пролив привело к росту цен на нефть до нового максимума с 11 июня, что усиливает опасения по поводу инфляции. Это, в свою очередь, подстегивает ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системы, что благоприятствует быкам по доллару США и ограничивает дальнейшее снижение пары USD/JPY.Теперь для получения лучших торговых возможностей, стоит обратить внимание на данные о национальной потребительской инфляции в Японии, которые будут опубликованы в пятницу.Однако основное внимание остается сосредоточенным на предстоящем заседании ФРС по денежно-кредитной политике и встрече Банка Японии на следующей неделе, которые могут дать подсказки о дальнейших направлениях политики и задать новый импульс паре USD/JPY.А с технической точки зрения пара преодолела 40-летний максимум. Осцилляторы положительные, показывая преимущество быков, путь наименьшего сопротивления восходящий. Но стоит обратить внимание на то, что индекс относительной силы близок к зоне перекупленности, поэтому есть вероятность коррекции, либо бычьей консолидации.В таблице ниже представлено процентное изменение японской иены относительно основных валют, торгуемых на международной арене, за текущий месяц. Японская иена демонстрирует самый значительный рост по отношению к швейцарскому франку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAG/USD (SILVER): сценарии динамики на 23.07.2026

Серебро оказалось в центре пересечения геополитических рисков и монетарных ожиданий, и на данный момент инфляционные опасения, вызванные ростом цен на нефть, перевешивают его традиционную роль защитного актива, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAG/USD (Silver): на фоне геополитики и «ястребиных» ожиданий». С технической точки зрения, XAG/USD сохраняет краткосрочный медвежий настрой, консолидируясь ниже ключевых уровней сопротивления и удерживаясь ниже 50-дневной EMA (64.30) и 200-дневной EMA (66.00), что является классическим признаком сохранения среднесрочного медвежьего тренда. Индикаторы RSI (14) на уровне 43-44 указывает на сохранение медвежьего импульса. На 1- и 4-часовом графиках RSI и другие индикаторы, включая OsMA и Стохастик, подтверждают наличие давления продавцов. Ближайшая поддержка находится на 58.36 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Ее пробой и психологической отметки 58.00 откроет путь к снижению в сторону 57.00 (психологический уровень). Следующими ближайшими целями станут уровни 56.50-56.00 (зона технической поддержки) и 55.65 (семимесячный минимум). Пробой ниже 55.65 с подтверждением от индикаторов может открыть дорогу к 50.00-47.70 (ЕМА144 на недельном графике). Условия реализации медвежьего сценария Пробой ниже 58.00 с последующим закреплением.Дальнейшая эскалация геополитической напряженности, ведущая к росту цен на нефть и усилению ястребиных ожиданий в отношении ФРС.Укрепление доллара США на фоне бегства от риска и повышения доходности облигаций.Технический пробой ниже 58.00 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 30, ускорение снижения OsMA) усилит медвежий импульс. В альтернативном бычьем сценарии цена пробьёт сопротивление на уровнях 60.00 (психологический уровень), 60.30 и 62.06 (144- и 200-периодная ЕМА на 4-часовом графике). Однако для смены медвежьего импульса паре необходимо закрепиться выше зоны 66.00-68.00 (ЕМА200 и ЕМА144 на дневном графике). Условия реализации бычьего сценария Закрепление выше 60.00, что подтвердит пробой психологического уровня и откроет путь к 60.40, 61.00, 62.00 и 63.55 (ЕМА50 на недельном графике).Снижение геополитической напряженности и стабилизация цен на нефть, ослабляющие инфляционные ожидания.«Голубиный» сигнал от ФРС, указывающий на готовность проявлять терпение в отношении инфляции.Техническое восстановление выше 60.00 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 50, пересечение OsMA выше нулевой линии) станет сигналом к смене импульса. Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика - волатильная консолидация в диапазоне 58.00–60.00 с сохранением медвежьего уклона до публикации решения ФРС по ставке (28-29 июля) и прояснения геополитической ситуации. Логика Геополитическая неопределенность создает встречные ветры: рост цен на нефть поддерживает инфляционные ожидания, но также усиливает спрос на защитные активы.Ожидания по ставкам ФРС остаются ключевым драйвером. Рынки практически полностью закладывают повышение ставки к концу года, что оказывает давление на бездоходное серебро.Техническая картина указывает на сохранение медвежьего импульса, но приближение к ключевым уровням поддержки предполагает возможность консолидации. Рекомендация: осторожная. Приоритет коротких позиций при пробое 58.00. Длинные позиции целесообразны только при закреплении выше 60.50 с подтверждением от фундаментальных факторов. Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 59.20, 60.20, 61.20. Stop-Loss 57.50. Цели 63.00, 63.55, 64.00, 64.30, 65.00, 66.00, 67.00, 68.00, 69.70, 70.00Медвежий сценарий: Sell Stop 57.50. Stop-Loss 59.20, 60.20, 61.20. Цели 57.00, 56.00, 55.00, 54.00, 50.00, 48.00, 47.70, 47.00, 43.00, 42.60, 42.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Жёствки настрой ФРС оживляет спрос на доллар США, способствуя снижению золота.

Сегодня, в четверг, золото (XAU/USD) привлекает внимание продавцов, опускаясь ниже круглого уровня $4100 и отдаляясь от двухнедельного максимума, достигнутого накануне. Увеличение напряженности между США и Ираном приводит к росту цен на нефть до нового июльского максимума, что порождает опасения по поводу инфляции и усиливает вероятность повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы США.Это создает дополнительное давление на доходность казначейских облигаций, которая остаётся близкой к многомесячному максимуму, что воспринимается как препятствие для драгоценных металлов, не приносящих дохода.США и Иран обмениваются ударами двенадцатую ночь подряд, тогда как поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене открывают новый фронт, объявив блокаду ключевого морского торгового маршрута через Красное море, по которому проходит около 7% мировых поставок нефти. Это дополнительно усугубляет беспокойства относительно перебоев в поставках на фоне значительного снижения судоходства через Ормузский пролив, способствуя росту цен на нефть с начала месяца. Инвесторы продолжают нервничать по поводу того, что увеличение цен на энергоносители может возобновить инфляционное давление и принудить центральные банки занять более жесткую позицию.Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность повышения процентных ставок ФРС до конца года более чем в 90%. Ожидания остаются благоприятными для высоких ставок доходности американских облигаций, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций остаётся на уровне двухмесячного максимума. Это, в свою очередь, усиливает спрос на доллар США во время коррекции, что рассматривается как ещё один фактор, отвлекающий капитал от золота.Тем не менее стоит внимательно следить за дальнейшими распродажами на рынке золота, прежде чем делать выводы о том, что недельный восходящий тренд исчерпал себя.Аналитики Deutsche Bank отмечают, что изменения в ставках сопровождались значительными изменениями в ожиданиях касаемо политики ФРС: инвесторы теперь ожидают ужесточения, предполагая повышение на 34 базисных пункта к декабрьскому заседанию, что на 2,3 базисных пункта больше по сравнению с предыдущими прогнозами. Это переоценка способствовала росту реальной доходности американских облигаций и общей распродаже по всей кривой доходности казначейских облигаций.Сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию еженедельных данных о первичных заявках на пособие по безработице из США, которые могут оказать влияние на рынок в начале североамериканской сессии. Также ожидается заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), способное внести дополнительную волатильность на финансовые рынки. Наконец, дальнейшие события в контексте кризиса на Ближнем Востоке могут создать краткосрочные торговые возможности для золота.А с технической точки зрения золото нашло поддержку у 20-дневной SMA. Осцилляторы хоть находятся на отрицательной территории, близки к нейтралитету. Это говорит о том, что быки продолжают бой, несмотря на сохраняющееся давление. Сопротивлением служит уровень $4145, выше которого быкам предстоит борьба с июльским максимумом. Но для получения контроля над рынком им нужно преодолеть 200-дневную SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Резкая распродажа Tesla – инвесторы бьют тревогу, цена опустилась до $353

Акции Tesla упали на 5,5% в Премаркете и торговались на уровне $353,37 после публикации финансовых результатов за второй квартал 2026 года, которые оказались заметно хуже ожиданий по прибыли и спровоцировали резкую распродажу в послериночные часы. Подробности: автопроизводитель и компания в сфере ИИ отчиталась о скорректированной прибыли $0,33 на акцию при выручке $28,24 млрд. Выручка превысила прогноз Уолл-стрит примерно в $25,55 млрд более чем на 10%, но именно промах по прибыли (примерно на 33% ниже консенсуса) стал ключевым раздражителем для инвесторов. Маржинальная картина ухудшилась сразу по нескольким пунктам. Валовая маржа в автомобильном сегменте без учёта регуляторных кредитов опустилась примерно до 16,3% при ожиданиях аналитиков на уровне около 19,4%. Общая валовая маржа компании снизилась до 16,8% с 17,2% годом ранее. Операционные расходы выросли на 47% в годовом выражении и составили $4,35 млрд – компания ускорила вложения в искусственный интеллект, инфраструктуру Robotaxi, наращивание производства Cybercab и производство гуманоидных роботов Optimus. В результате операционная маржа сократилась до 1,4% с 4,1% за аналогичный период прошлого года. Особую тревогу вызвал отрицательный свободный денежный поток в размере -$1,1 млрд – первый случай чистого сжигания денежных средств за более чем два года. Капитальные затраты более чем удвоились и достигли $5,8 млрд. Финансовый директор во время телефонной конференции подтвердил, что прогноз по капзатратам на весь год остается выше $25 млрд и, по ожиданиям, будет расти в течение следующих 2-3 лет. Фон на рынке также был не слишком поддерживающим: S&P 500 снизился на 0,3%, Dow Jones – на 0,3%, Nasdaq потерял 0,4%. Конкуренты Tesla в сегменте электромобилей Rivian и Lucid не предоставили собственных значимых катализаторов, тогда как Alphabet, также отчитавшаяся в среду вечером, показала в целом позитивные результаты, что еще сильнее обострило контраст с промахом Tesla. Итог для инвесторов: сочетание разочарования по прибыли, падения операционной маржи, отрицательного свободного денежного потока и агрессивных многолетних обязательств по капитальным расходам стало серьёзным испытанием для акций с премиальной оценкой. При 52-недельном максимуме $498,83 и цене Премаркет $353,37 вопросы о том, достаточно ли быстро масштабные инвестиции Tesla в ИИ и робототехнику начнут преобразовываться в рост прибыли, приобрели остроту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Евро попадает под новый обстрел

История любит повторяться, только с новыми декорациями. Едва инвесторы стали думать, что Иран и США постреляют-постреляют да и сядут за стол переговоров, как хуситы напомнили о себе первой за долгие месяцы атакой на коммерческие суда в проливе Баб-эль-Мандеб. Формально это узкое горлышко в устье Красного моря, фактически — вторая по значимости после Ормузского пролива артерия мировой торговли нефтью. Пока неясно, насколько серьезно пострадали корабли, однако часть танкеров уже начала обходить пролив стороной. Brent отреагировала ростом почти до $99 за баррель, прибавив с начала июльской вспышки конфликта около 40%.EUR/USD отозвалась на эту новость раньше, чем на решение ЕЦБ. Покупка евро на слухах о «ястребиной» риторике Кристин Лагард обернулась продажей на фактах еще до начала ее пресс-конференции по итогам заседания Управляющего совета. Инвесторы предпочли поверить нефти, а не председателю центробанка. Европейский центральный банк, вероятнее всего, сохранит ставку по депозитам на отметке 2,25%. Ни аналитики, ни срочный рынок не ждали второго подряд повышения после июньского шага. Согласно опросу Bloomberg, экономисты рассчитывают, что цикл монетарной рестрикции ЕЦБ завершится сентябрьским подъемом. Тем не менее в ING не исключают, что «неожиданный поход» все же случится, если нефть продолжит дорожать. Динамика доходности облигаций Германии Доходность 10-летних немецких облигаций поднялась до максимума с 2011 года, прибавив три базисных пункта до 3,21%. Срочный рынок закладывает почти два повышения ставки ЕЦБ до конца года, а свопы выдают 75%-ю вероятность двух актов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Йоахим Нагель на прошлой неделе предупредил: динамика цен на энергоносители остается решающим фактором для будущей инфляции, поэтому регулятор сохранит бдительную позицию. Корреляция долгового и нефтяного рынков вернулась в полную силу, хотя доходность на коротком конце кривой оказалась более липкой, чем во время майского ралли. Тем не менее сигнал очевиден: чем выше Brent, тем сильнее встречный ветер и для облигаций, и для акций одновременно. Хуситы своей атакой добились большего, чем недели дипломатии, — они вернули рынкам страх. Пока Вашингтон и Тегеран не демонстрируют желания сесть за стол переговоров, EUR/USD рискует и дальше жить по законам нефтяного рынка, а не монетарноой политики. Не пришло ли время признать, что судьба евро решается не во Франкфурте, а в Красном море? Технически на дневном графике EUR/USD имел место отбой от справедливой стоимости с последующим резким пике в направлении нижней границы диапазона 1,138-1,145. Это свидетельствует о силе «медведей» и дает основание для продаж в случае, если котировки в ближайшее время не вернутся к 1,1425. Еще одним поводом для формирования коротких позиций станет уверенный прорыв поддержки на 1,138. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы.

Торговые идеи:GOLD- возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAG/USD (Silver): на фоне геополитики и «ястребиных» ожиданий

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по SILVER (XAG/USD) Пара XAG/USD (серебро) движется к завершению недели в состоянии неопределенности, консолидируясь вблизи отметки 58.36 и 200-периодной скользящей средней на 1-часовом графике после резкого снижения от двухнедельных максимумов в районе 60.80 за тройскую унцию, достигнутых в среду. Белый металл оказался под давлением возвращения инфляционных опасений, усиливших ожидания сохранения жесткой монетарной политики Федеральной резервной системы, что перевесило традиционную поддержку от геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Соотношение золота к серебру (Gold/Silver Ratio) в четверг выросло до 69.54, отражая относительное отставание серебра от золота. Рост цен на нефть на фоне эскалации конфликта между США и Ираном (12-я ночь ударов подряд) и угроз хуситов в Красном море возродил инфляционные опасения, что усилило ожидания повышения ставки ФРС. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки закладывают более 90% вероятности ужесточения политики к концу года, что оказывает давление на бездоходные активы. Фундаментальный фон: энергетический шок против структурного дефицита Инфляционные риски доминируют Возобновление военных действий в Ормузском проливе и угрозы блокировки Баб-эль-Мандебского пролива привели к росту цен на нефть (Brent превысила 93 доллара за баррель). Это создает инфляционное давление, которое, в свою очередь, усиливает ожидания сохранения высоких процентных ставок. Как отмечают экономисты, в условиях высоких процентных ставок и сильного доллара серебро оказывается под двойным давлением: как бездоходный актив оно теряет привлекательность, а как промышленный металл страдает от опасений замедления экономического роста. Доллар США укрепляется Доллар получает поддержку как «безопасная гавань» на фоне геополитической неопределенности. Укрепление доллара, в свою очередь, оказывает давление на цены сырьевых товаров, включая серебро, поскольку оно номинировано в долларах. Структурный дефицит сохраняется Несмотря на краткосрочное давление, аналитики рынка драгметаллов ожидают, что рынок серебра останется в дефиците. Институт серебра прогнозирует шестой год подряд структурного дефицита, оценивая его примерно в 67 млн унций. Ожидается, что физический спрос на инвестиции вырастет на 20% в 2026 году до 227 млн унций. Этот дефицит, однако, пока не оказывает достаточной поддержки цене на фоне доминирующих макроэкономических факторов. Краткий технический анализ С технической точки зрения, XAG/USD сохраняет краткосрочный медвежий настрой, консолидируясь ниже ключевых уровней сопротивления. На дневном графике цена удерживается ниже 50-периодной EMA (64.30) и 200-периодной EMA (66.00), что является классическим признаком сохранения среднесрочного медвежьего тренда. RSI (14) на уровне 43-44 указывает на сохранение медвежьего импульса. На 1- и 4-часовом графиках RSI и другие индикаторы, включая OsMA и Стохастик, подтверждают наличие давления продавцов. Ближайшее сопротивление расположено на уровнях 60.00 (психологический уровень), 60.30 и 62.06 (144- и 200-периодная ЕМА на 4-часовом графике). Ближайшая поддержка находится на 58.36 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 58.00-57.00 (психологические уровни). Далее идут 56.50-56.00 (зона технической поддержки) и 55.65 (семимесячный минимум). Ключевые события для наблюдения Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на XAG/USD 23 июля Заседание ЕЦБ Ожидается сохранение ставки 2,25% Косвенное влияние через динамику доллара и евро 23 июля Еженедельные заявки на пособие по безработице в США — Влияет на ожидания по монетарной политике ФРС 28-29 июля Заседание ФРС Ожидается сохранение ставки 3,50–3,75% «Голубиные» сигналы = поддержка; «ястребиные» = давление В течение недели Развитие геополитической ситуации — Эскалация = давление; деэскалация = поддержка Заключение и рекомендации для инвесторов Серебро оказалось в центре пересечения геополитических рисков и монетарных ожиданий, и на данный момент инфляционные опасения, вызванные ростом цен на нефть, перевешивают его традиционную роль защитного актива. Ключевые уровни 58.00, 60.00 остаются главным водоразделом для краткосрочной динамики. На следующей неделе внимание рынка будет сосредоточено на заседании ФРС и развитии геополитической ситуации, которые могут дать новые сигналы для дальнейшего движения. Для краткосрочных трейдеров: приоритет коротких позиций при пробое 58.00 с целями 57.00-55.60. Длинные позиции рассматривать только при закреплении выше 60.00 с подтверждением от фундаментальных факторов. Для среднесрочных инвесторов: занимать выжидательную позицию до прояснения геополитической ситуации и данных по инфляции. Коррекция к 56.00-55.60 может быть использована для входа в лонг при сохранении структурных факторов поддержки (промышленный спрос, структурный дефицит). Управление рисками: сохраняйте осторожность из-за высокой волатильности, связанной с геополитическими событиями и макроэкономическими данными. Строго соблюдайте стоп-лоссы и следите за развитием ситуации на Ближнем Востоке и комментариями представителей ФРС. *см. также наши недавние обзоры: EUR/AUD: «ястребиный» ЕЦБ против устойчивого РБАEUR/AUD: сценарии динамики на 23.07.2026EUR/GBP: фунт под давлением после смешанных данных по инфляцииКрипторынок (SOL): на пороге прорыва на фоне оптимизма вокруг CLARITY Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Жесткая ценовая политика ЕЦБ поддерживает евро.

Ли Хардман из MUFG - валютный аналитик в японском финансовом конгломерате Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) подчеркивает, что накануне заседания Европейского центрального банка доходность государственных облигаций еврозоны достигла новых рекордов с начала года. При этом рынки закладывают в свои ожидания 2-3 повышения процентных ставок в будущем и почти исключают вероятность еще одного повышения в сентябре. Эти данные подтверждают прогноз Хардмана о последнем увеличении ставки в сентябре, однако он предупреждает, что продолжающийся рост цен на энергоносители может повысить риски для дальнейшей монетарной жесткости и оказать давление на экономический рост в еврозоне.Так же, он акцентирует внимание на том, что с начала текущего года перед заседанием Динамика доходности и ожидания в отношении ЕЦБ:«В ответ на рост цен на энергоресурсы участники рынка начали формировать более жесткие ожидания относительно действия центральных банков, таких как ЕЦБ и ФРС, что привело к рекордному росту краткосрочной доходности. В настоящий момент рынок облигаций еврозоны предполагает два-три повышения ставки ЕЦБ в течение следующего года, в то время как американский рынок закладывает около двух повышений ставки ФРС за тот же отрезок времени. Краткосрочная доходность в Европе в последнее время выросла более значительно, чем в США, что привело к изменению спредов доходности относительно доллара США».«Вероятность еще одного повышения ставки сразу после следующего заседания по денежно-кредитной политике в сентябре практически полностью учтена в ценах. Это соответствует нашему прогнозу о последнем повышении в сентябре, хотя необходимо отметить, что риск дополнительного повышения в конце года возрастает, если высокие цены на энергоносители сохранятся в течение второй половины года».«На сегодняшний день мы наблюдаем недостаток возможностей для президента Лагард настоятельно оппонировать ожиданиям рынка по поводу многократных повышений процентных ставок, ввиду увеличивающихся рисков инфляции. Рост цен на энергоресурсы также усилит риски замедления темпов экономического роста в еврозоне. Как и в США, экономика еврозоны, тем не менее, проявляет лучшую устойчивость к шоку цен на энергоносители, что вселяет некоторую уверенность».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Акции Amazon упали на 2% до $240 на фоне расследования Сената

В премаркете акции Amazon упали на 2,0% и опустились до $240 на фоне сразу нескольких негативных факторов: расследования Сената США по поводу возможного влияния Китая на маркетплейс компании, новых сокращений в подразделении по разработке искусственного общего интеллекта и общей осторожности на рынке за неделю до выхода квартального отчета, запланированного на 30 июля.Республиканские сотрудники Комитета Сената по малому бизнесу проводят проверку, в рамках которой изучается, не оказывает ли Китай ненадлежащее влияние на маркетплейс Amazon. По данным следствия, законодатели изучали предполагаемую халатность компании и сообщили как минимум одному свидетелю, что располагают убедительными доказательствами. Расследование добавляет новый уровень регуляторной и репутационной неопределённости для компании накануне публикации результатов за второй квартал.Дополнительное давление на бумаги создали сокращения в подразделении по разработке искусственного общего интеллекта: снижение штата зафиксировано 22 июля, точное число уволенных не раскрывается. Это продолжение волны точечных сокращений после масштабного увольнения 16 000 сотрудников в январе. Несмотря на то что Amazon объясняет шаги фокусировкой на ключевых направлениях для клиентов, инвесторов настораживает стратегическая последовательность в области ИИ и способность монетизировать крупные инфраструктурные инвестиции.Особые опасения усиливает анализ, упомянутый Банком международных расчётов: Amazon и ещё четыре крупные технологические компании совокупно накопили $1,65 трлн обязательств по ИИ, не отраженных на балансе. По оценке, эта сумма превышает их совокупный раскрытый долг и выросла в восемь раз за четыре года, что порождает сомнения в том, не превысят ли капитальные затраты на ИИ генерацию свободного денежного потока к 2027 году.На фоне этого аналитики BofA Securities сохранили рейтинг «Покупать» по акциям Amazon и подтвердили целевую цену $310 перед выходом отчетности. Банк также повысил прогноз выручки за второй квартал до $198,8 млрд и ожидает роста AWS на 33% в годовом выражении – позитив, который лишь частично смягчил негативный фон дня.Широкий рынок также не поддержал акции: S&P 500 снизился на 0,45%, Dow Jones – на 0,44%, а NASDAQ упал на 0,65%, что отражает снижение склонности к риску на американском фондовом рынке. Совокупность неожиданных регуляторных новых фактов, сокращений в ИИ-подразделении и макроэкономических тревог создала сложный предвыходной фон в премаркете.До публикации результатов за второй квартал остается примерно неделя, и акции Amazon уже торгуются примерно на 14% ниже 52-недельного максимума в $278,56. Очевидно, что часть инвесторов сокращает позиции в преддверии отчета, который обещает быть предметом пристального внимания.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Атаки хуситов поднимают цены: Brent почти $99, WTI превысил $90

Цены на нефть в четверг поднялись пятый торговый день подряд, превысив отметку $98 за баррель. Рост вызван усилением атак хуситов на танкеры в районе Красного моря и эскалацией опасений по поводу поставок из Ближнего Востока.По данным OilPrice.com, сентябрьские фьючерсы на Brent к моменту написания материала прибавляли почти 5% и торговались на уровне $98,73 за баррель. Ранее котировки касались уровня $98,91. Американский эталон WTI превысил $90 за баррель, подорожав на 4,4% после сообщений о том, что хуситы, по всей видимости, приступили к выполнению обещания наносить удары по саудовскому нефтяному экспорту в районе Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.Узкое место в Красном море критически важно для саудовских поставок: в последние месяцы королевство сумело перенаправить более 70% экспорта, ранее шедшего из Персидского залива, в красноморский порт Янбу. Именно в этом районе, по сообщениям, произошли инциденты, которые вынудили, по меньшей мере, два танкера развернуться, не дойдя до Баб-эль-Мандебского пролива. По данным источников, один из судов вез саудовскую нефть в Индию, другой – в Китай.Йеменские хуситы заявили об ударах по двум саудовским танкерам в этом узком месте, мотивируя действия нарушением объявленной ими морской блокады. «Мы нанесли удар по двум саудовским нефтяным танкерам, Encelia и Layla, за нарушение решения о блокаде, изданного вооруженными силами», – заявил представитель хуситов Яхья Сариа, которого цитирует Al Jazeera.Эти инциденты усиливают риски для судоходства и поставок нефти из региона, что и отражается в динамике мировых цен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс