Новости форекс

Bitcoin: двойная вершина или уверенное ралли? Почему рынок снова дрожит, как в 2021-м

Пока рынки обсуждают очередной потенциальный исторический максимум, под поверхностью графика назревает тревожное дежавю. Bitcoin, снова штурмующий шестизначные высоты, всё сильнее демонстрирует признаки замедления. Недельный RSI рисует медвежью дивергенцию, объемы на CME резко упали, а открытый интерес не поспевает за ценой. Всё это уже было — в 2021 году, когда рынок дважды трогал пик, чтобы потом рухнуть вниз. Институционалы в игре, но это не значит, что они будут держать рынокДа, в 2025-м ситуация отличается: на сцене — спотовые ETF, суверенные фонды и Майкл Сейлор со своей Strategy, теперь уже почти крипто-центробанк в одной персоне. Однако даже армии из BlackRock не могут победить законы рыночной динамики.В прошлый раз после шумихи вокруг IPO Coinbase и громких закупок MicroStrategy Bitcoin дошел до $65,000 в апреле, затем — коррекция до $28,000, а затем — финальный всплеск к $69,000. Это и была классическая двойная вершина. Сейчас цена снова показывает зубы под $109,000, и история, похоже, хочет повториться.RSI шепчет: «Осторожно». CME кричит: «Выходите»Ончейн-сигналы в этот раз не просто тревожные — они болезненно знакомы. RSI на недельных свечах от марта 2024 года рисует третью подряд дивергенцию: цена выше — импульс слабее. Это классика умирающего тренда.Объем торгов на CME, бывший надежным индикатором институционального интереса, почти рухнул. 35,000 контрактов — в три раза меньше январского пика. И это при том, что цена всего лишь на 5,8% ниже исторического максимума.Даже открытый интерес падает: минус 13% с начала года. В 2021 году при цене $69,000 он тоже был на 15,6% ниже, чем при предыдущем пике. Случайность? Сомнительно.Доходности облигаций и фискальное безумие: почему Bitcoin теперь реагирует иначеОбычно рост доходности гособлигаций давил на Bitcoin — доллар дороже, рисковые активы дешевле. Но сейчас уравнение меняется. Доходности растут не из-за инфляции, а из-за политического цирка в Вашингтоне. И это может быть триггером для ухода капитала в Bitcoin.Индекс CPI в США показал лишь +0,2% за апрель, но доходности десятилетних бондов взлетели до 4,5%, а тридцатилетние облигации подбираются к 5% — уровню, невиданному с середины 2000-х.Почему? Рынок больше не верит в устойчивость американских финансов. Бюджетный дефицит, налоговые популизмы и план Трампа на $4 трлн сокращения налогов создают «фискальное давление», которое не разрулит даже Федрезерв. А в такой среде Bitcoin — уже не альтернатива, а страховой полис.Контроль кривой доходности: битва за доверие инвесторовЕсли доходность десятилетних бондов пробьет 5%, ФРС, возможно, пойдет на крайние меры — контроль кривой доходности. То есть начнет скупать облигации, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля.Это приведет к росту ликвидности, ослаблению доллара и, как следствие, к дополнительному интересу к Bitcoin. Мы не в начале цикла — мы в точке, где криптовалюта уже не просто «технология будущего», а актив, живущий на пересечении макроэкономики, фискальной анархии и цифрового недоверия.Краткосрочные таймфреймы: под капотом все не так блестящеНа дневном графике Bitcoin показывает, казалось бы, железобетонный тренд — рост с $74,500 до $105,700. Но последние свечи говорят об одном — рынок начинает задыхаться. Объемы падают, цена колеблется у сопротивления, пробой вверх требует большего, чем просто энтузиазм ритейла.4-часовой таймфрейм уже нарисовал двойную вершину вблизи $105,700 с откатом к $101,000. Восстановление идёт, но выглядит вялым. Покупатели отступили — у продавцов снова появилась инициатива.На часовом графике Bitcoin скатывался к $103,000 и не смог восстановиться с той же силой, с какой падал. Пробой ниже $103,000 может открыть путь к $100,000, а это уже психологическая и техническая развилка.Индикаторы: рынок перегрет, но не сломанRSI в зоне 71, CCI выше 100 — сигнал перегретости. Осцилляторы кричат о переоценке. Но при этом MACD и моментум всё ещё поддерживают покупки, скользящие средние EMA и SMA идут вверх, создавая технический фундамент для бычьего сценария.Пока долгосрочные индикаторы не сломлены, рынок может дышать. Но каждый вдох дается ему всё труднее.Сценарии: ставка на развязкуБычий сценарий: если Bitcoin пробьет $105,706 на объеме — дорога к новым вершинам открыта. $110,000 — это не потолок. Институционалы могут перетянуть ликвидность, а слабая макроэкономика даст только больше мотивации для роста.Медвежий сценарий: если цена не удержит $104,500, а потом провалится под $101,000 — начнется волна распродаж. Следующая остановка — $95,000, затем — $90,000. Усталость трейдеров, перекупленность и отсутствие новых катализаторов могут сыграть свою роль.Финальный вывод: парадокс силы в моменте слабостиBitcoin стоит на развилке. Вчера — актив для энтузиастов, сегодня — объект стратегий хедж-фондов. Но он всё еще подчиняется законам спроса и предложения, даже когда его покупает MicroStrategy за заемные деньги.Фундаментальный фон говорит: в долгосроке Bitcoin становится всё более интересным как страховка от фискального безумия. Но краткосрочно — перегрет, переоценен и опасен. Это рынок, где выживают только те, кто умеет торговать без иллюзий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар снова в опале

Пара евро-доллар растёт второй день подряд, отражая общее ослабление американской валюты. Пережив свою «минуту славы», гринбек снова оказался в опале: индекс доллара США снижается к основанию сотой фигуры, хотя ещё позавчера он подбирался к границам 102-й. В свою очередь индексы ZEW оказали небольшую поддержку европейской валюте, и, следовательно, покупателям eur/usd. В итоге пара вернулась в область 12-й фигуры, и на данный момент тестирует промежуточный уровень сопротивления 1,1230 (в этой ценовой точке совпали линии Tenkan-sen и Kijun-sen). Взгляните на недельный график eur/usd. В начале марта цена резко взлетела, более чем на 500 пунктов, реагируя на анонсированные Трампом отраслевые пошлины и «персональные» пошлины на китайские товары. Примечательно, что до весны этого года участники рынка не использовали против гринбека воинственные заявления Дональда Трампа о введении дополнительных пошлин. Наоборот – озвучиваемые угрозы играли на руку безопасному доллару, который пользовался повышенным спросом (напомню, что в январе пара eur/usd снизилась до отметки 1,0179). Однако всё кардинально изменилось в конце февраля, когда инструмент расчета ВВП от ФРБ Атланты (GDPNow) неожиданно спрогнозировал замедление экономики США в первом квартале. Это был «первый звоночек», который, впрочем, прозвучал достаточно громко. В дальнейшем ситуацию усугубил сам Дональд Трамп, который не исключил рецессию в США в рамках текущего года. Плюс ко всему, долларовых быков начали разочаровывать ключевые макроэкономические отчёты: в «красной зоне» вышли не только февральские Нонфармы, но и многие другие индикаторы (показатель розничных продаж, индекс потребительского доверия, производственный индекс ISM). Сложившийся тогда фундаментальный фон поспособствовал росту цены eur/usd с отметки 1,0370 до диапазона 1,0850-1,0890. На протяжении трех недель пара торговалась в этом ценовом коридоре, однако в начале апреля Трамп снова спровоцировал волатильность, объявив о введении нового тарифного плана. Президент США реализовал наиболее жесткий из всех предполагаемых сценариев, из-за чего доллар снова оказался под ударом, а пара eur/usd обновила многолетний максимум, обозначившись на отметке 1,1574. Однако затем последовал период оттепели, в котором мы сейчас и находимся (возможно, на финальной его стадии). Сначала появились неподтвержденные слухи о том, что представители США и КНР в неофициальном порядке обсуждают вопрос возможных переговоров. После этого Трамп допустил снижение тарифов для Китая и опроверг слухи о том, что он собирается уволить Джерома Пауэлла. Ну в конце концов на минувших выходных состоялась женевская встреча, по итогам которой США и КНР взаимно снизили (но не отменили) пошлины и «договорились договариваться». Период оттепели ознаменовался общим усилением американской валюты: в частности, пара eur/usd снизилась с отметки 1,1574 до уровня 1,1066. Но, как видим, продавцы пары не смогли закрепиться в рамках 10-й фигуры, а покупатели на данный момент пытаются закрепиться выше таргета 1,1200. На мой взгляд, это тревожный сигнал для долларовых быков, так как «переговорный трек» является основным союзником гринбека. Все остальные фундаментальные факторы имеют второстепенное значение. Даже такой важный отчёт как CPI, который отразил замедление инфляции в США (ослабив тем самым опасения относительно стагфляции) не впечатлил долларовых быков. А вот итоги женевской встречи помогли доллару укрепить свои позиции по всему рынку. Но Женева – это своеобразная кульминация, финал подготовительного этапа переговорного процесса. Дальше – непосредственно сами переговоры, которые неизвестно сколько продлятся и неизвестно чем закончатся. Здесь снова можно вспомнить переговорную эпопею 2018-2020 годов, когда стороны на протяжении полутора лет не могли заключить торговое соглашение (так называемую «сделку первой фазы» согласовали лишь в декабре 2019-го года, а подписали – в январе 2020-го). Сколько продлятся нынешние переговоры – неизвестно, но рассчитывать на «быструю сделку» в любом случае не стоит. Также не стоит забывать, что взаимные пошлины не отменены, а снижены, а отраслевые тарифы (введённые в марте) по-прежнему действуют, как и действуют тарифы, введённые при первой каденции Дональда Трампа. Всё это говорит о том, южные перспективы пары eur/usd – под большим вопросом. Гринбеку нужен соответствующий информационный повод для роста на устойчивой (это ключевое слово) основе. Таким поводом могут стать подробности переговоров между США и КНР (разумеется, положительного характера) и соответствующие инсайды, которые свидетельствовали бы о приближении хэппи-энда. Также в центре внимания трейдеров переговоры между Вашингтоном и Брюсселем, которые явно забуксовали, несмотря на бравадные заявления Дональда Трампа. Но после объявления итогов женевской встречи наступила тишина, которая была интерпретирована не в пользу доллара. О каком-либо прогрессе в торговых переговорах между США и ЕС также ничего не слышно – стороны воздерживаются от комментариев. Собственно, поэтому покупатели eur/usd и перехватили инициативу, пользуясь общим ослаблением американской валюты. Впрочем, для возобновления северного тренда также необходим соответствующий инфоповод (слухи о провале переговоров, отсутствие прогресса, длительный «режим тишины» и/или резкие заявления официальных лиц). Информационный вакуум играет против гринбека, но для устойчивого роста цены также нужны аргументы. На сегодняшний день ситуация находится в подвешенном состоянии. Учитывая сложившийся фундаментальный фон по паре eur/usd, можно предположить, что пара застрянет в области 12-й фигуры, а именно в диапазоне 1,1180-1,1300, то есть между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике. Это рамки ценового коридора, но де-факто пара, вероятно, будет кружиться в рамках 12-й фигуры в ожидании дальнейших событий. Аналогичная ситуация наблюдалась в конце апреля (правда, тогда «портом приписки» была 13-я фигура): в ожидании предварительных переговоров между США и КНР пара торговалась в диапазоне 1,1300-1,1400. Сложность ситуации заключается в том, что любые официальные заявления сторон (которые невозможно спрогнозировать) о прогрессе/отсутствии прогресса в переговорах будут двигать пару в ту или иную сторону. Если представители США и КНР будут озвучивать оптимистичные прогнозы, eur/usd вернется в область 10-11 фигур. Негативные сигналы (инсайды, слухи), равно как и отсутствие какой-либо информации будут играть против гринбека – в таком случае пара либо вернется в район 13-14 фигур, либо действительно застрянет в области 12-й фигуры (если информационный вакуум сохранится). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 14 мая. Дожмет ли Трамп Пауэлла?

По инструменту GBP/USD волновая разметка также трансформировалась в повышательную, импульсную структуру. «Благодаря» Дональду Трампу. Волновая картина практически такая же, как по инструменту EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала опасений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все тем, что была построена повышательная структура из пяти волн. Волна 2 приняла одноволновой вид и завершена. Следовательно, сейчас следует ожидать нового повышения британца в рамках волны 3, что мы и наблюдаем уже три недели. Если принять во внимание тот факт, что новостной фон из Великобритании никоим образом не повлиял на сильный рост британца, то можно сделать вывод – курсами валют правит только Дональд Трамп. Если(теоретически) курс по торговой политике самого Трампа поменяется, то не исключено, что тренд тоже поменяется. Теперь уже на понижательный. Поэтому в ближайшие месяцы(а может быть и годы) следует пристально следить за всеми действиями Белого Дома. Рынок не любит хаос и бардак. Курс инструмента GBP/USD в течение вторника повысился на 135 базовых пунктов, а в среду прибавил еще 20. Поэтому на текущий момент инструмент GBP/USD торгуется даже выше, чем уровень открытия понедельника. Напомню, что в понедельник спрос на валюту США резко вырос на фоне достижения договоренности о снижении взаимных пошлин между Китаем и США. На мой взгляд, это очень важная новость, и она могла поддержать продавцов на рынке. Она их и поддержала, но ненадолго. Куда большее внимание рынок уделяет теперь денежно-кредитной политике ФРС, хотя еще неделю назад она его абсолютно не интересовала. Неделю назад ФРС не сделала ни одного шага в направлении более «голубиной» политики, а Джером Пауэлл вновь сообщил, что нужно ждать, ждать и еще раз ждать. На мой взгляд, итоги заседания FOMC были гораздо более «ястребиными», чем ожидали участники рынка. Но и тогда доллару это не сильно помогло. А во вторник, когда индекс потребительских цен в США замедлился еще сильнее ожиданий, рынок расценил это, как гарантию неоднократного снижения ставок ФРС в текущем году. Поэтому спрос на доллар падает второй день подряд. Закономерна ли такая реакция рынка на события последней недели? Я считаю, что нет, но я не вправе указывать рынку, что делать. Ситуация получается следующая. Рынок к каждой негативной новости для американской валюты относится гораздо серьезнее, чем к позитивной. Я считаю, что так происходит исключительно из-за политики Дональда Трампа. И не только торговой. Соответственно, в ближайшее время я не жду смены настроения. Как показали первые шаги по деэскалации торговой войны, даже они не могут изменить отношение рынка к доллару и властям США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 14 мая. День ото дня все хуже Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок не показывает никакого желания разворачивать тренд еще раз. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда. Ближайшие цели – 1,2782 и 1,2650. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 14 мая. День ото дня все хуже

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD трансформировалась в восходящую и продолжает оставаться таковой. Я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что трансформация произошла исключительно из-за новой торговой политики США. До 28 февраля, когда началось сильное снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако еженедельные заявления Трампа о введении самых разнообразных тарифов сделали свое дело. Спрос на валюту США начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял импульсный восходящий вид. Рынок даже не сумел даже построить убедительную волну 2 в составе этого участка тренда. Мы увидели лишь небольшой откат, который по размеру меньше коррекционных волны в составе волны 1. Однако американская валюта может продолжить снижение, если только Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. А Трамп может это сделать, что было доказано в понедельник. Доллар недолго праздновал победу Курс инструмента EUR/USD в течение вторника повысился на 100 базовых пунктов, а в течение среды прибавил еще 100. Поэтому снижения в понедельник уже вроде как и не было. В понедельник многие участники рынка воспряли духом, надеясь, что «черные дни» для доллара завершены, но вторник и среда показали ложность этого предположения. Несмотря на то, что США и Китая встали на путь деэскалации торговой войны, доллару это не помогло. На мой взгляд, проблема американской валюты заключается уже не в торговой войне или денежно-кредитной политике ФРС. Проблема заключается в фигуре Дональда Трампа. Доверие к экономике США снижается, доверие к правительству, которое в любой момент может начать конфликт на ровном месте, не может быть высоким априори. Поэтому рынок как бы показывает своими действиями, что какие бы сделки не подписывал Трамп, он не готов возвращаться в доллар. Зато с волновой точки зрения, все просто прекрасно. Повышательный участок тренда продолжает свое построние, что было бы невозможно в обычных условиях, когда рынок внимательно относится не только к негативным для доллара новостям. Если участники рынка ставят на первое месте торговую войну, то деэскалация началась. Сделка с Великобританией подписана, тарифы для большинства стран мира снижены до 10%, тарифы с Китаем урезаны на 70-80%. Чего еще нужно рынку, чтобы повышать спрос на валюту США? Если же рынку неважно, по каким причинам продавать сейчас доллар (что гораздо более вероятно), то любые новости не вызовут повышение спроса на американскую валюту. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от политики Трампа. В данное время можно считать, что волна 2 в 3 близка к завершению. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Однако Трамп может с легкостью развернуть повышательный тренд вниз. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в повышательную. Вероятно, нас ожидает долгосрочный восходящий набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры непросто отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop-Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Про доверие. Доллар больше не король по умолчанию, рынок ищет замену

На валютном рынке назревает сдвиг. Доллар США, несмотря на попытки стабилизации, остается под давлением – и дело не только в ставках, а в чем-то куда более фундаментальном: в доверии. Согласно свежему обзору от HSBC, индекс доллара торгуется заметно ниже, чем это диктует дифференциал по процентным ставкам. И это сигнал.Ранее инвесторы охотно платили премию за доллар, играя на его «исключительности». США казались несгибаемым лидером, а активы – тихой гаванью. Сегодня же та же гавань притихла – но от неопределенности. И хотя циклические факторы пока не обнулили доллар, именно структурные изменения начинают определять направление движения.В HSBC отмечают, что текущая котировка DXY выглядит заниженной, если судить по ставочному дифференциалу. Однако, судя по отсутствию отскока, рынок говорит о чем-то большем. Это может быть отражением ожиданий, что ФРС пойдет на снижение ставок агрессивнее, чем предполагается. А может быть, инвесторы просто уже не верят в «Америку как якорь».Свою лепту внес и прежний курс Белого дома на тарифную экспансию. Попытки администрации переформатировать глобальный торговый баланс обернулись хаосом и раскрутили волну репатриации капиталов. Для краткосрочных позиций – хорошая волатильность. Для доверия к доллару – наоборот.Аналитики Corpay подтверждают: потенциал у доллара есть, особенно если смотреть через призму реальных процентных ставок. Но чтобы включился бычий сценарий, рынку нужно больше, чем только цифры. Нужно перезапустить идею «Покупай Америку» – а пока в ходу обратная мантра.Институциональные игроки все чаще отказываются от слепой ориентации на доллар, предпочитая валюты с менее политизированной экономикой и более прозрачной монетарной политикой. Евро в этой истории – не просто альтернатива, а реальный бенефициар.Да, в ЕС хватает своих проблем, но в условиях, когда американская политика играет против собственной валюты, а макроданные разочаровывают, даже умеренно стабильный евро становится точкой притяжения.Рынок готовится к долгой партии. Доллар больше не король по умолчанию. И хотя его падение не будет стремительным, вектор понятен: пока не вернется доверие, он будет терять позиции. А значит, для евро открываются стратегические возможности – как минимум для возврата в зону выше 1,12, при условии сохранения нейтральной риторики ЕЦБ и стабилизации макроэкономики в зоне евро.Пока индекс доллара дрейфует у 100, евро имеет шансы на устойчивый рост. Рынок не ищет сверхдоходностей – он ищет уверенность. И сегодня еврозона может дать ее больше, чем Америка.Под прицелом розничные продажи Доллар готовится к моменту истины. В преддверии публикации данных по розничным продажам рынок замер в ожидании – именно от этого отчета может зависеть краткосрочная траектория доллара США. После всплеска в марте, когда продажи выросли на 1,5% – максимальный прирост с начала 2023 года – в апреле эксперты закладываются на куда более скромную динамику. Консенсус-прогноз предполагает нулевой рост, а разброс оценок широк: от +0,4% до -0,6%. Если смотреть без учета продаж автомобилей, то настроения еще слабее – предполагается снижение на 0,3%.Но главное – не цифры, а их контекст. Последние недели рынок наполнялся «мягкими» сигналами о замедлении: слабые инфляционные данные, снижение индекса деловой активности, неопределенность по ставкам. Однако «жесткие» метрики, включая занятость и потребительскую активность, пока держатся на плаву. Это расхождение между ожиданиями и реальностью стало источником нестабильности на валютном рынке.Если данные по рознице выйдут выше ожиданий – это будет удар по сценарию снижения ставок ФРС и поддержка для доллара. В условиях временного торгового перемирия между США и Китаем и восстановления спроса на американские активы, даже нейтральный релиз может быть воспринят как сигнал к покупкам. Если отчет окажется слабым, доллар рискует не просто скорректироваться, а вернуться к отработке сценария ослабления, особенно с учетом снижения индекса экономических сюрпризов и общего перекупленного настроения по USD в отчетах COT.Рынок встал в режим ожидания. Настроения – на грани: есть все предпосылки как для отскока доллара, так и для продолжения снижения, если разочарование подтвердится. И в этой ситуации особенно важно понимать техническую картину.Технический анализ DXYИндекс доллара остается вблизи ключевой зоны поддержки. На месячном графике он цепляется за отметку 99,67, демонстрируя готовность к консолидации. Однако главной преградой является зона сопротивления вблизи 102,05, где проходит 50-месячная SMA. Также на дневном таймфрейме препятствием выступает уровень 101,92, совпадающий с 50-дневной SMA.Поддержка краткосрочного порядка обозначена в районе 100,54 и усиливается 38,2% уровнем Фибоначчи на 100,45. Это зона, которую «быки» по доллару обязаны удержать, чтобы сохранить шанс на движение к 102,50 и выше. Прорыв выше 102,05 откроет дорогу к 103,30, а затем и к мартовским максимумам.В случае слабых данных и прорыва ниже 100,45 риски ускорения снижения резко возрастут – целью станет 99,00, где проходит важный кластер поддержки на недельном уровне.Пока рынок балансирует на грани – и именно отчет по рознице способен сдвинуть его в ту или иную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 14.05.2025

EUR/USD продолжает рост благодаря слабости доллара и улучшению макроэкономических данных в Еврозоне. Краткосрочные трейдеры могут искать возможности для покупок на пробоях сопротивления, а среднесрочные инвесторы – на откатах к поддержкам. Ключевыми событиями остаются выступление Пауэлла и данные по ВВП Еврозоны. Пока готовилась эта статья, цена откатилась к уровню поддержки 1.1218 (ЕМА144 на 1-часовом графике), протестировав перед этим важный краткосрочный уровень сопротивления 1.1240 (ЕМА200 на 1-часовом графике и ЕМА144, ЕМА50 и верхняя граница нисходящего канала на 4-часовом графике). Выше важных уровней поддержки 1.1095 (ЕМА50 и нижняя граница восходящего канала на дневном графике), 1.1185 (ЕМА200 на 4-часовом графике) сохраняется бычий тренд и преимущество длинных позиций. Поэтому основной сценарий – рост, как и предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: Рост на фоне ослабления доллара». Сигналом же для возобновления длинных позиций может стать подтвержденный пробой уровня сопротивления 1.1240 и сегодняшнего максимума 1.1265. Цели – локальные уровни сопротивления 1.1420, 1.1550, они же – стратегические уровни сопротивления (ЕМА144 и ЕМА200 на месячном графике). Их пробой выведет EUR/USD в зону глобального бычьего рынка, а также станет сигналом для стратегических инвесторов, готовых на долгосрочные инвестиции в EUR/USD. В альтернативном сценарии первым сигналом для его развития может стать пробой «круглой» отметки 1.1200, а затем краткосрочного уровня поддержки 1.1185 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Цель снижения – зона поддержки вокруг отметки 1.0950, вблизи которой, учитывая сильный бычий импульс и восходящий тренд, можно расположить новые ордера на покупку со стопами ниже отметки 1.1065 (минимум недели и месяца). В свою очередь, дальнейшее снижение может опустить цену к ключевому уровню поддержки 1.0900 (ЕМА200 на недельном графике). Его пробой выведет EUR/USD в зону медвежьего долгосрочного рынка с перспективой снижения к уровням поддержки 1.0830 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике), 1.0800. Их же пробой выведет цену в зону среднесрочного медвежьего рынка, вернув приоритет коротким позициям. Пока что в преимуществе – длинные. Технические индикаторы (в нашем случае это OsMA, RSI, Стохастик) на недельном графике также все еще находятся на стороне покупателей. Уровни поддержки: 1.1218, 1.1200, 1.1185, 1.1100, 1.1095, 1.1000, 1.0900, 1.0850, 1.0830, 1.0800, 1.0700, 1.0650, 1.0600, 1.0500, 1.0482, 1.0400, 1.0355, 1.0300, 1.0290, 1.0200. Уровни сопротивления: 1.1240, 1.1265, 1.1300, 1.1400, 1.1420, 1.1500, 1.1550. Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.1175. Stop-Loss 1.1215. Цели 1.1100, 1.1095, 1.1000, 1.0900, 1.0850, 1.0830, 1.0800, 1.0700, 1.0650, 1.0600, 1.0500, 1.0482, 1.0400, 1.0355, 1.0300, 1.0290, 1.0200.Основной сценарий: Buy Limit 1.1218, 1.1200, 1.1185. Buy Stop 1.1245, 1.1270. Stop-Loss 1.1175. Цели 1.1300, 1.1400, 1.1420, 1.1500, 1.1550. *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Евро теряет направление

Инфляция в еврозоне осталась в апреле на уровне 2.2%, что немного выше прогноза 2.1%, что было обусловлено несколько более сильным ростом базовой инфляции. Частично этот рост объясняется влияние Пасхи, закономерно стимулирующей потребительский спрос, однако есть и противоположный по воздействию на цены фактор – явное замедление темпов роста средней заработной платы. В целом можно исходить из того, что базовое ценовое давление снижается и в США, и в еврозоне, поэтому ЕЦБ продолжит снижать ставку, здесь изменений в прогнозах нет. Вопрос лишь в темпах этого снижения, пока рынок находится в балансе по темпам и ЕЦБ, и ФРС, и текущая котировка евро полностью учитывает этот баланс. В пользу евро такой немаловажный фактор, так рост позитивных настроений в экономике, индекс ZEW по Германии резко вырос в апреле на 39.2п до 25.2п, можно сказать, что оптимизм заметно преобладает, растет внутренний спрос, который, как ожидается, выведет немецкую экономику из стагнации. Этот отчет диссоциируют с очень осторожными прогнозами по США, где балансируют без явного перевеса как ожидания скорого прихода рецессии, с одной стороны, и ожидания относительно всплеска роста производства на фоне снижения ставки ФРС и стимулирования через новую торговую политику, с другой. Пока на рынках доминирует заметный оптимизм, но его устойчивость под большим вопросом. Даже если США и Китай найдут в процессе переговоров взаимовыгодные параметры по тарифам, маловероятно, что США будут их исполнять в полной мере, такая оценка сейчас доминирует с сфере аналитиков из Китая. Так считать вынуждает как исторический опыт, так и атмосфера недоверия, которая утвердилась с приходом в к власти Трампа, а значит, такая сделка будет хрупкой, ограниченной по масштабу и уязвимой к краху. Добавим к этому явную угрозу рецессии в США, которая никуда не исчезла, и получим неутешительный результат – текущий рыночный энтузиазм вряд ли затянется надолго. Чистая длинная позиция по евро незначительно скорректировалась до 10.76 млрд, спекулятивное позиционирование уверенно бычье, но расчетная цена на текущий момент не имеет направления. Пара EUR/USD не смогла удержаться выше поддержки 1.1233, откатившись ниже на фоне новостей о заключении сделки США с Китаем по тарифам, однако довольно быстро вернулась к этому уровню. В настоящий момент направления нет. Росту помог отчет по инфляции в США, увеличивший шансы на снижение ставки ФРС, но внутренних драйверов к дальнейшему усилению евро еврозона пока так и не смогла предложить. До конца недели ожидается отчет по ВВП и занятости в 1 квартале, плюс торговый баланс за март, к тому же ряд чиновников ЕЦБ прокомментируют текущую ситуацию в экономике, возможно, ситуация после этого станет яснее. Пока же направления нет, более вероятна торговля в боковом диапазоне, поддержка 1.1066 выглядит надежно и ее обновления не ожидаем, рост к локальному максимуму 1.1574 пока не имеет оснований для реализации. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Почему $65 за Brent – лишь затишье перед бурей

Brent пытается удержаться на плаву, хотя на горизонте уже вырисовываются и удары по Ирану, и новые повороты санкционной дипломатии США. А природный газ попал в клин: между снижающимся спросом и шальной геометрией технической коррекции. Разберем, что стоит за этим балансом — и куда качнется маятник цен.Фундаментальный взгляд на нефтьСитуация на нефтяном рынке напоминает шахматную партию на трех досках одновременно: политика, спрос и запасы. США продолжают экономическое давление на Иран – в ход идут новые санкции против 20 компаний, поставляющих иранскую нефть в Китай. А в то же время – почти детективный поворот: Индия фактически расширяет "нефтяную амнистию", признавая еще трех российских страховщиков, покрывающих риски по перевозке.На фоне глобальной дипломатии в стиле realpolitik Дональд Трамп выходит на сцену как фактор цен. Анализ его заявлений (да, Goldman Sachs реально изучали 900 твитов!) показал: комфортная для США цена нефти – $40–50. Иными словами, при нынешних $65–66 за Brent Вашингтон, скорее всего, будет предпринимать как прямое, так и косвенное влияние на снижение котировок. Тем более в преддверии президентского визита в Катар и ОАЭ, где "ценовая стабильность" – одно из негласных условий энергетических союзов.Однако Brent держится у максимумов двух недель не просто так: доллар дешевеет, санкционная риторика нарастает, а переговоры между США и Китаем привносят в рынок осторожный оптимизм. Все это сглаживает негатив от неожиданного роста запасов нефти в США по данным API (+4,29 млн баррелей, против ожиданий снижения на 2,4 млн). Ключ – сегодня вечером, когда EIA опубликует официальную статистику.Технический анализ BrentЦена Brent удерживает ключевое сопротивление в районе $66,00–66,50 и по-прежнему нацелена на прорыв к $68,50, где ранее формировалась зона распродаж. При этом ближайшая поддержка – $65,60. Ниже – зона $64,20, откуда в апреле начинался предыдущий импульс вверх. Если данные EIA разочаруют рынок, не исключено пробитие $65,60 и уход в коррекцию. Но пока структура рынка указывает на возможное продолжение восходящего движения – в том числе из-за "геополитической премии".Газ: медленная закрутка перед выстрелом?Природный газ соскользнул ниже $3,6/MMBtu под давлением пониженного спроса на фоне плановых работ на СПГ-заводах. Cameron LNG, Cheniere и Freeport – временно сбавили обороты, что снизило среднюю экспортную подачу до 15,1 млрд куб. футов в сутки (против рекордных 16,0 млрд в апреле). Это резко снизило краткосрочный спрос, но не сломило фундамент: США остаются лидером экспорта СПГ, а летний рост потребления энергии – не за горами.С технической точки зрения, газ зажат в треугольник между нисходящим сопротивлением и горизонтальной поддержкой $3,566. Верхняя граница – $3,726. Прорыв одной из этих границ определит направление движения на ближайшие недели. Пока вероятность нисходящего пробоя выше, но в случае бычьего сценария – возможен резкий импульс вверх к $3,85 и выше.Таким образом, и нефть, и газ балансируют между геополитикой и цифрами спроса-предложения. Главное не играть против тренда, а держать руку на пульсе новостей. Особенно если этот пульс задает человек с золотыми твитами и стратегическим видением в стиле "Brent по $45 – и никаких сюрпризов".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллару вынесли приговор

Земля слухами полнится. Стремительное ралли корейской воны дало повод для разговоров о давлении Вашингтона на своих торговых партнеров, чтобы те укрепляли свои валюты. Дональд Трамп не раз высказывался, что конкурентные девальвации других стран убивают американский экспорт и увеличивают дыру в торговом балансе Штатов. В этом контексте инсайд Bloomberg, что в ходе переговоров США и Южной Кореи затрагивалась валютная политика, поставил на уши весь Forex. После введения 90-дневной паузы в тарифах и приглашения Дональдом Трампом своих торговых партнеров к сделкам, рынки посчитали, что хозяин Белого дома потребует увеличить закупки американских товаров и укрепить валюты против доллара США. Такими способами Штатам можно нарастить экспорт и сократить дефицит внешней торговли. После диалога Вашингтона и Токио эти разговоры поутихли, однако на экваторе мая вернулись на Forex с новой силой. Подозреваю, что причиной стало недавнее ралли индекса USD. Вряд ли республиканец им также доволен, как взлетом S&P 500 на 17% от уровней апрельского дна. Динамика позиций хедж-фондов и управляющих активами по доллару США По сути, Белый дом ставит две противоположные цели. Он хочет обеспечить новые рекордные максимумы по широкому фондовому индексу и одновременно настроен ослабить гринбэк. Проблема в том, что индексы S&P 500 и USD в последнее время шагают в одном и том же направлении. Собака зарыта в популярных стратегиях «продай Америку» и «купи американское». Они сменяют друг друга, задавая направление потокам капитала из Северной Америки в Европу и обратно. Проблема доллара США заключается в диверсификации инвестиционных портфелей управляющими активами в пользу неамериканских ценных бумаг. Десятилетиями деньги текли в Штаты, однако возвращение Дональда Трампа в Белый дом и фискальные стимулы Германии перевернули все с ног на голову. Триллионы долларов могут найти пристанище в Старом Свете, что делает позиции «медведей» по EUR/USD незавидными. В такой ситуации даже нежелание ФРС снижать ставки не помогает. Срочный рынок видит уже не три, а два акта монетарной экспансии до конца 2025. И это на фоне замедления инфляции! На самом деле после деэскалации торгового конфликта США и Китая упали риски рецессии, что позволяет центробанку продолжать паузу. Сколько бы Джерома Пауэлла не критиковал Дональд Трамп. Если добавить к этому уязвимость S&P 500 для отката вниз после впечатляющего 17%-го ралли от уровней апрельского дна, все станет на свои места. Доллар продают абсолютно обоснованно. Технически на дневном графике EUR/USD «быки» пытаются вернуться в диапазон справедливой стоимости 1,122-1,142. Получится, у трейдеров появится возможность сформировать длинные позиции в надежде на восстановление восходящего тренда. Напротив, неудача в этом мероприятии даст возможность нарастить открытые от 1,128 шорты по основной валютной паре. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка 14.05.2025 (12:00 GMT). Анализ и торговые сценарии

1. Общая рыночная динамика EUR/USD – 1.12213 / 1.12223 (умеренный рост). GBP/USD – 1.33330 / 1.33340 (сильный восходящий тренд). USD/JPY – 146.038 / 146.048 (консолидация после падения). XAU/USD (золото) – 3238.20 / 3238.45 (боковое движение). Основные факторы: Слабость доллара (USDX 100.39 / 100.49) на фоне ожиданий смягчения политики ФРС. Рост европейских валют (EUR, GBP) благодаря улучшению макроэкономических данных. Стабилизация сырьевых валют (AUD, NZD) на фоне умеренного аппетита к риску. 2. Перспективные валютные пары для торговли GBP/USD Почему? Сильный восходящий тренд на всех тайм-фреймах (H4, Daily). Поддержка со стороны EMA50 (голубая) и EMA144 (зеленая). Индекс доллара (USDX) снижается, что усиливает давление на USD. Технические уровни: Поддержка: 1.3300 (EMA50 на H4), 1.3250 (ключевой психологический уровень). Сопротивление: 1.3350 (локальный максимум), 1.3400 (следующая цель). Торговые сценарии: Краткосрочный (M5, M15):Buy Stop: 1.3340 (пробой сопротивления).Тейк-профит: 1.3370 – 1.3400.Стоп-лосс: 1.3310.Sell Limit: 1.3315 (отскок от сопротивления).Тейк-профит: 1.3280 – 1.3250.Стоп-лосс: 1.3330. Среднесрочный (H1, H4, Daily):Buy Limit: 1.3280 (откат к поддержке).Тейк-профит: 1.3350 – 1.3400.Стоп-лосс: 1.3250.Sell Stop: 1.3240 (пробой поддержки).Тейк-профит: 1.3200.Стоп-лосс: 1.3270. EUR/JPY Почему? Высокая волатильность и сильный тренд (EMA50 > EMA144 > EMA200). Ослабление JPY из-за мягкой политики Банка Японии. Индекс S&P 500 (SPX) растет, что поддерживает аппетит к риску. Технические уровни: Поддержка: 163.50 (EMA50 на H4), 163.00 (ключевая зона). Сопротивление: 164.00 (психологический уровень), 164.50 (максимум недели). Торговые сценарии: Краткосрочный (M5, M15):Buy Stop: 163.95 (пробой сопротивления).Тейк-профит: 164.30 – 164.50.Стоп-лосс: 163.70.Sell Stop: 163.60 (отскок от сопротивления).Тейк-профит: 163.30 – 163.00.Стоп-лосс: 163.80. Среднесрочный (H1, H4, Daily): Buy Limit: 163.20 (откат к поддержке).Тейк-профит: 164.00 – 164.50.Стоп-лосс: 162.90.Sell Stop: 162.80 (пробой поддержки).Тейк-профит: 162.50 – 162.00.Стоп-лосс: 163.10. 3. Заключение и ключевые выводы GBP/USD – лучший выбор для среднесрочных сделок на рост (основной тренд вверх). EUR/JPY – хороший вариант для краткосрочных спекуляций на волатильности.Риски:Неожиданные заявления ФРС или ЕЦБ могут изменить динамику.Коррекция на индексах (SPX, NI225) может усилить JPY. Используйте отложенные ордера (Buy Limit / Sell Stop) для безопасного входа и следите за новостями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Рост на фоне ослабления доллара

EUR/USD демонстрирует уверенный рост в среду, 14 мая 2025 года, на фоне резкой коррекции доллара США. Основными драйверами движения стали слабые данные по инфляции в США и позитивные макроэкономические показатели из Еврозоны. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/USD Почему доллар слабеет? 1. Инфляция в США ниже ожиданий Во вторник были опубликованы данные по индексу потребительских цен (CPI): Месячный CPI: рост с -0,1% до 0,2% (прогноз 0,3%). Годовой CPI: снижение с 2,4% до 2,3%. Базовый CPI (Core CPI): остался на уровне 2,8%. Эти данные снизили вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС и повысили шансы на смягчение ставок до конца года. 2. Прогнозы: снижение риска рецессии Некоторые экономисты пересмотрели свои прогнозы: Вероятность рецессии в США снижена с 45% до 35%. Ожидаемый рост экономики увеличен с 0,5% до 1,0%. Это ослабляет доллар, так как инвесторы переключаются на более рискованные активы. 3. Выступление Пауэлла и грядущие данные В четверг, 15 мая, ожидаются: 12:30 GMT: данные по производственной инфляции (PPI) и розничным продажам. 13:15 GMT: индекс промышленного производства (ожидается рост на +0,2% после падения на -0,3%). 12:40 GMT: выступление главы ФРС Джерома Пауэлла – рынки ждут сигналов о будущих ставках. Если данные окажутся слабыми, давление на доллар усилится. При этом снижение инфляционных показателей увеличивает вероятность снижения процентных ставок в США в ближайшие месяцы. Экономисты ожидают, что глава ФРС Джером Пауэлл подтвердит «голубиную» риторику в выступлении 16 мая. Почему евро укрепляется? 1. Улучшение экономических настроений (ZEW) Индекс экономических настроений ZEW показал резкий рост: Для Еврозоны: с -18,5 до +11,6 (ожидалось -3,5). Для Германии: с -14,0 до +25,2 (ожидалось +10,7). Это говорит о росте уверенности инвесторов в восстановлении экономики. 2. Снижение ставок ЕЦБ – парадоксальный эффект Несмотря на недавнее снижение ставки ЕЦБ, евро растет, так как: Инфляция в Еврозоне стабилизировалась. Новое правительство Германии и прогресс в торговых переговорах поддерживают оптимизм. Чиновники ЕЦБ (например, Франсуа Виллерой де Гало) заявляют, что дальнейшее смягчение политики возможно, но это пока не давит на евро. 3. Завтрашние данные по ВВП Еврозоны Ожидается вторая оценка ВВП за 1-й квартал 2025 года. Данные лучше прогноза могут укрепить евро в краткосрочном периоде, хотя до полного восстановления европейской экономики даже до докризисных уровней еще далеко. Предварительная оценка была: +0,4% (+1,2% в годовом выражении) в 1-м квартале 2025 года. Такой же прогноз и на 2-ю оценку. Если данные окажутся лучше, евро может продолжить рост. Заключение EUR/USD продолжает рост благодаря слабости доллара и улучшению макроэкономических данных в Еврозоне. Краткосрочные трейдеры могут искать возможности для покупок на пробоях сопротивления, а среднесрочные инвесторы – на откатах к поддержкам. Ключевыми событиями остаются выступление Пауэлла и данные по ВВП Еврозоны. Рекомендация: основной сценарий – рост, но важно следить за новостями из США, которые могут изменить динамику. Текущая динамика EUR/USD Пара растет из-за слабости доллара. Ключевые уровни: Поддержка: 1.0850 (ЕМА50 на H4), 1.0800 (психологический уровень). Сопротивление: 1.0950 (локальный максимум), 1.1000 (ключевая зона). *) подробнее см. в EUR/USD: торговые сценарии на 14.05.2025Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Иена восстанавливает тренд

Бойся своих желаний. Рынки увидели в снижении прогнозов по ВВП на 2025/2026 финансовый год вдвое сигнал, что Банк Японии не станет возобновлять цикл повышения ставки овернайт. Вкупе с ростом глобального аппетита к риску это стало катализатором коррекции USD/JPY к нисходящему тренду. Однако музыка на улице «быков» играла недолго. Несмотря на предупреждение Кадзуо Уэды, что резка прогнозов не является основанием для продолжения паузы в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, инвесторы бросились сломя голову продавать иену. Больше всего, к слову, из-за стремительного ралли фондовых индексов США на фоне деэскалации торгового конфликта Вашингтона и Пекина пострадали валюты-убежища и британский фунт. При этом срочный рынок активно покупал евро, китайский юань и норвежскую крону. Доли продавцов и покупателей по валютам G10 Деривативы снизили шансы возобновления цикла нормализации денежно-кредитной политики BoJ в какой-то момент в 2025 со 100% до 36%, что стало катализатором ралли USD/JPY. Увы, но рынки в очередной раз неправильно поняли центральный банк. В протоколе последнего заседания Совета управляющих чиновники дали понять, что намерены продолжать повышать ставки, пусть и более медленными темпами, чем в случае отсутствия торговых конфликтов. Инвесторы тут же вспомнили, что инфляция в Японии на протяжении трех последних лет находится выше таргета в 2%, а зарплаты продолжают расти теми темпами, на которые рассчитывает центробанк. Да, экспорт Страны восходящего солнца существенно замедлился, что наверняка повлияет на ВВП, однако 90-дневная отсрочка в тарифах США может исправить ситуацию. Ставка овернайт все еще имеет возможность вырасти в 2025, что повышает привлекательность иены. Динамика экспорта Японии Инвесторы сомневаются, что фондовые индексы США продолжат расти теми же темпами, что и на рубеже апреля и мая. Деэскалация торгового конфликта Вашингтона и Пекина стала последним важным «бычьим» драйвером. Дональд Трамп пытается придумать другие, включая якобы готовую инвестировать $1 трлн в американскую экономику Саудовскую Аравию. Однако пока у хозяина Белого дома плохо получается. Напротив, приближение торговых переговоров США и ЕС может подорвать глобальный аппетит к риску и усилить спрос на активы-убежища. Брюссель настроен решительно и готов в случае провала диалога к мерам возмездия на €95 млрд. Дональд Трамп называет Европу более противной, чем Китай. Новая эскалация торгового конфликта станет серьезным барьером на пути S&P 500 к рекордам и поможет иене. Технически на дневном графике USD/JPY имеет место реализация коррекционного паттерна Три индейца. «Медведи» его эффективно отыграли, что сигнализирует об истощении отката и возвращении к нисходящему тренду. Неспособность пары быстро вернуться к 147,1 создает возможность для продаж по рынку с таргетами на 144,5, 142,5 и 140. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 14.05

Акции IBM растут, J&J в нисходящем трендеКотировки IBM продолжают укрепляться благодаря техническим сигналам на графике, указывающим на возможность достижения уровня 265,90. Инвесторы проявляют интерес к бумаге, опираясь на стабильные корпоративные показатели и благоприятный технический фон.В то же время, акции Johnson & Johnson выглядят менее уверенно — наблюдается устойчивый нисходящий тренд. Давление на цену связано как с рыночной волатильностью, так и с опасениями по поводу будущей доходности компании.Подробнее по ссылке.S&P 500 готовится к росту, но возможна паузаИндекс S&P 500 преодолевает ключевые уровни сопротивления, что открывает путь к дальнейшему росту на фоне общего оптимизма участников рынка. Этот технический прорыв укрепляет доверие инвесторов к продолжению бычьего тренда.Однако аналитики предупреждают о возможности краткосрочной консолидации, которая может возникнуть на фоне фиксации прибыли и ожидания новых экономических данных. Инвесторам стоит следить за динамикой объемов и новостным фоном.Подробнее по ссылке.Рост акций на фоне активности розничных инвесторовФондовый рынок США демонстрирует заметный подъем благодаря усиленной активности индивидуальных инвесторов. Ожидания снижения тарифов также способствуют положительной динамике, повышая спрос на рисковые активы.Тем не менее, профессиональные участники рынка призывают к осторожности. Они отмечают потенциальные риски, связанные с перегретыми секторами и возможными изменениями регуляторной среды, которые могут изменить текущую рыночную структуру.Подробнее по ссылке.Оптимизм сохраняется несмотря на падение отдельных бумагНесмотря на снижение акций UnitedHealth, общее настроение на американском рынке остается положительным. Индекс S&P 500 продолжает рост, чему способствует отсутствие сюрпризов на инфляционном фронте и позитивные новости о внешних инвестициях.Заявления о возможных инвестициях со стороны Саудовской Аравии поддержали интерес к фондовому рынку. Это усилило уверенность участников в устойчивости текущего ралли даже при наличии отдельных слабых точек в отдельных бумагах.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

WTI - West Texas Intermediate. Анализ цен. Текущая ситуация.

Цены на американскую сырую нефть West Texas Intermediate (WTI) консолидируются у максимума месяца, прерывая четырехдневную серию побед, но внутридневное снижение не имеет медвежьей убедительности. Более того, индекс относительной силы на дневном графике только начал набирать положительную динамику, подтверждая позитивный прогноз.Ночной прорыв и закрытие выше 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике рассматривается как основной триггер для быков. И появления покупателей на спаде вблизи точки прорыва, и даже у круглого уровня $62,00, требует осторожности для медведей.Тем не менее, последующие продажи до уровня $61,30 пути к круглому уровню $61,00, проложат путь к более глубоким потерям. Следующая поддержка находится в области $60,40, ниже которой цены протестируют психологический уровень $60,00. Который является поворотной точкой. В случае его пробития, ситуация будет означать, что восходящий тренд, продолжавшийся более недели, исчерпал себя.С другой стороны, быкам нужно преодолеть уровень $63,50 или двухнедельный максимум, установленный во вторник. Потом цены ускорят позитивное движение к круглому уровню $64,00, с тестом уровня $64,65 перед психологическим уровнем $65,00. В случае его преодоления, будет проложен путь выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

AI-жажда разгорается: Nasdaq вырывается вперед, Nvidia ведет рынок к новым вершинам

Фондовый рынок США нащупывает новую зону силы, и этот рост уже не просто импульс – это уверенное позиционирование на будущее. После мощного рывка Nasdaq и последовательного укрепления S&P 500 на фоне потепления торговых отношений с Китаем и снижения инфляционного давления, инвесторы начинают смотреть вверх с новой жадностью к риску. И это не просто мечты быков – это реакция на реальные деньги и события.На макроуровне в игру вернулась тема "мягкой посадки". Показатели CPI продолжают успокаивать рынок: инфляция замедляется, а базовые цены стабилизируются. Это снижает давление на ФРС, которая теперь может позволить себе хотя бы один нейтральный вздох перед следующим шагом. Доллар при этом не показывает излишней агрессии, доходности гособлигаций слегка скорректировались вниз – все это создает почти идеальный шторм для акций, особенно высокотехнологичных.Флагман роста – Nvidia. Компания не просто выросла на 5,6%, она закладывает новый фундамент технологической экспансии, заключив знаковую сделку с Саудовской Аравией в сфере искусственного интеллекта. Это не локальный толчок, а глобальный сдвиг, за которым идут и AMD, и Broadcom. Их рост – не на новостях, а на ожидании будущей капитализации. Прибавьте к этому вход Coinbase в индекс S&P 500 – и вы получите катализатор интереса инвесторов ко всему сектору новых финансов и Web3.Техническая картина: быки давят на максимумИндекс вышел в зону перекупленности, но это не повод сбрасывать лонги – скорее, сигнал, что может понадобиться краткосрочная консолидация перед пробоем 5900. Уровень 5890 – это буквально ворота к психологической отметке 6000. Поддержка закрепилась на 5780, далее – EMA 50 на уровне 5720. Пока актив выше 5780 – тренд не просто жив, он набирает мощь. Потенциал роста сохраняется вплоть до 5950–6000 на горизонте 1–3 недель.Nasdaq идет в режиме вертикального ускорения. Уровень 21000 был пройден без единой паузы – это сигнал о спросе "на любой коррекции", даже микроскопической. Ближайшее сопротивление – 21500, но уже к концу недели можно ожидать тест 21300–21350. Поддержка на уровне 20850, ключевая зона фиксации прибыли – 20500. Пока RSI не пробил 75 – бычий сценарий в силе. Но перегрев по tech-сектору может вызвать откат на 2–3%, и это будет всего лишь передышка в рамках восходящего канала.Тренд не просто жив – он собирается бежать марафон.Nvidia: как долго продлится этот полетНа премаркете 14 мая акции Nvidia (NVDA) торгуются на уровне $132,50, продолжая восходящий тренд, который начался после апрельского минимума в $86,62. С тех пор бумаги прибавили более 50%, чему способствовали стратегические сделки и сильные финансовые показатели.Фундаментальный анализNvidia недавно заключила крупную сделку с саудовской компанией Humain, поддерживаемой государственным инвестиционным фондом, на поставку сотен тысяч передовых GPU, включая 18000 чипов Blackwell, для строительства ИИ-суперкомпьютера мощностью 500 мегаватт. Эта сделка укрепила позиции Nvidia на рынке и способствовала росту ее капитализации до $3,2 трлн, временно превзойдя Apple. Финансовые результаты компании впечатляют: выручка за 2025 финансовый год составила $130,5 млрд, увеличившись на 114% по сравнению с предыдущим годом, а чистая прибыль достигла $72,9 млрд. Однако существуют риски, связанные с ограничениями на экспорт чипов в Китай, что может повлиять на будущие доходы. Технический анализС технической точки зрения, акции Nvidia преодолели ключевые уровни сопротивления и торгуются выше 200-дневной скользящей средней, что подтверждает бычий тренд. Однако индикатор RSI приближается к зоне перекупленности, что может указывать на возможную краткосрочную коррекцию. Ближайшие уровни поддержки находятся на отметках $115 и $96, а сопротивление – на $130 и $150. ПрогнозАналитики в целом оптимистично настроены в отношении акций Nvidia, устанавливая среднюю целевую цену на уровне $166,93, что предполагает потенциал роста около 28% от текущих уровней. Однако некоторые прогнозы более консервативны, указывая на возможную цену $137,50 к концу 2025 года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Оззи в ожидании важного отчёта

Австралийский доллар в паре с американской валютой воспрянул духом и снова подобрался к 65-й фигуре. Буквально за один день (вчерашний день) пара aud/usd выросла более чем на 100 пунктов, что весьма существенно для оззи. Покупатели снова подобрались к уровню сопротивления 0,6500 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). На прошлой неделе покупатели пары уже пытались преодолеть этот ценовой барьер, но тщетно. Обозначившись на отметке 0,6522, трейдеры зафиксировали прибыль, и цена вернулась в область 63-64 фигур. Однако бычьи настроения всё же превалируют по паре, поэтому австралиец снова вернулся к границам 65-й фигуры. Пара aud/usd растёт прежде всего за счёт ослабления американской валюты. Гринбек положительно отреагировал на заключение временного торгового перемирия между Соединенными Штатами и Китаем, однако трейдеры достаточно быстро отыграли этот фундаментальный фактор. Возник закономерный вопрос – а что будет после истечения 90-дневного перемирия, если стороны не смогут заключить сделку за этот период времени? Ведь предыдущие торговые переговоры (при первом президентстве Трампа) продолжались около полутора лет, прежде чем стороны пришли к компромиссному решению. Да и вообще – удастся переговорщикам ли решить ключевую проблему, которая выражается в торговом дефиците США с Китаем? Это отнюдь не риторические вопросы, учитывая, что отсчёт «льготного периода» начался уже с понедельника. Другими словами, американская валюта снова оказалась под давлением, на фоне неопределённости относительно сроков и результативности переговоров между США и КНР, которые по сути еще даже не начались. По итогам женевской встречи стороны лишь «договорились договариваться», одновременно ослабив тарифную нагрузку. Это немаловажное событие, но этого явно недостаточно для устойчивого роста американской валюты. Индекс доллара США после взлёта к отметке 101,81 снова развернулся на юг, отражая общее ослабление спроса на гринбек. Основные долларовые пары отреагировали соответствующим образом. В частности, пара aud/usd после резкого снижения к отметке 0,6360, также резко поднялась к границам 65-й фигуры. Дополнительную поддержку австралийцу оказали опубликованные сегодня в Австралии «зарплатные» данные. Так, индекс стоимости рабочей силы (Wage Price Index) вырос первом квартале этого года на 0,9% кв/кв – это наиболее сильный темп роста с первого квартала 2024 года. Показатель вышел в «зелёной зоне», так как прогноз был на уровне 0,8%. В годовом выражении индекс также превысил прогнозный уровень, оказавшись на отметке 3,4% (прогноз – 3,2%). Но чтобы преодолеть уровень сопротивления 0,6500 и (главное) закрепиться над ним, покупателям aud/usd необходим более мощный информационный повод. Локомотивом здесь выступает гринбек, но австралийский доллар также может внести свою лепту в «общее дело». Поддержку покупателям пары может оказать отчёт по росту рынка труда Австралии, который будет опубликован завтра, 15 мая. Если этот релиз дополнит инфляционный отчёт (почти все компоненты которого вышли в «зелёной зоне»), австралиец усилит свои позиции по всему рынку, и в том числе в паре с гринбеком. Согласно предварительным прогнозам, безработица в апреле останется на мартовском уровне, то есть на отметке 4,1%. А вот количество занятых должно вырасти на 20 тысяч, после 32-тысячного прироста в предыдущем месяце. Огромное значение будет иметь структура данного компонента. Например, в марте показатель прироста числа занятых на неполный рабочий день (17,2 тыс.) превысил показатель полной занятости (15 тыс.). Если в апреле ситуация изменится зеркальным образом, оззи получит дополнительную поддержку, т.к. штатные должности предполагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности, по сравнению с временными подработками. Данный фактор влияет на динамику роста заработных плат, и опосредованно – на динамику инфляционного роста. Если «австралийские Нонфармы» выйдут хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёной зоне»), майское снижение процентной ставки РБА окажется под большим вопросом, хотя многие аналитики (в частности, Standard Chartered и Westpac) уверены в том, что на ближайшем заседании (которое состоится на следующей неделе, 20-го мая) регулятор снизит ставку на 25 базисных пунктов. Аргументируя свою позицию, сторонники «голубиного» сценария указывают на корректированный средний индекс CPI, который впервые с 4-го квартала 2021 года оказался в рамках целевого диапазона. И всё же, майское снижение ставки – вопрос не решенный, вернее, не предрешенный. Не стоит забывать, что в первом квартале общий индекс потребительских цен вырос сильнее ожиданий, увеличившись на 0,9% кв/кв, при прогнозе 0,8% (для сравнения: на протяжении двух предыдущих кварталов этот показатель выходил на отметке 0,2%). В годовом выражении CPI оказался на отметке 2,4%, тогда как аналитики прогнозировали спад до 2,3%. При этом отчёт за первый квартал не отражает влияние новых пошлин, введённых Дональдом Трампом (и в целом не отражает последствия торговой войны). Если рынок труда не разочарует «красным окрасом», Резервный банк Австралии вполне может занять выжидательную позицию, чтобы дождаться большей ясности с влиянием пошлин на экономику страны. С точки зрения техники, пара aud/usd на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал бычий сигнал «Парад линий». Аналогичная картина сложилась и на некоторых других таймфреймах (h4, W1). Все это говорит о приоритете длинных позиций. Но учитывая предысторию вопроса, заходить в покупки целесообразно только после того, как покупатели пары закрепятся над уровнем сопротивления 0,6500 (верхняя линия Bollinger Bands на D1). Следующими целями северного движения станут отметки 0,6600 и в перспективе – 0,6650 (нижняя граница облака Kumo на недельном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Европа в плюсе, ФРС под давлением: трейдеры верят в снижение ставок

Успокаивающие новости: доллар просел, рынки пошли вверх Американская валюта ослабла, а ключевые биржевые индексы США продемонстрировали рост во вторник — этому способствовали сразу два фактора: замедление инфляции и позитивные сигналы в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином. Инфляция оказалась ниже ожиданий Данные о потребительских ценах в США обрадовали аналитиков: в апреле инфляция показала скромный прирост — всего 0,2% по сравнению с мартом. В годовом выражении рост цен составил 2,3%, тогда как эксперты рассчитывали увидеть 2,4%. Это сигнализирует о том, что инфляционное давление в экономике США временно ослабло, что стало хорошей новостью для инвесторов. Торговое перемирие дало рынкам передышку Дополнительным стимулом для оптимизма стало временное затишье в американо-китайской торговой войне. В понедельник представители обеих стран договорились о 90-дневной паузе в введении новых пошлин и других торговых барьеров. Это окно времени планируется использовать для разработки более устойчивого торгового соглашения, которое позволит избежать дальнейшего обострения конфликта. Сырье и криптовалюты снова в фокусе Облегчение на геополитической арене мгновенно отразилось на рынках. Инвесторы вновь повернулись к более рискованным активам — спрос на акции, сырьевые товары и криптовалюту заметно вырос. В частности, цены на нефть пошли вверх на фоне надежд, что ослабление тарифного давления поддержит мировой спрос на энергоносители. Инфляционные данные как дополнительный импульс Публикация отчета Бюро статистики труда США стала своего рода катализатором движения рынков. Фактический уровень инфляции оказался ниже как месячного, так и годового прогноза, что усилило веру инвесторов в возможность более мягкой денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы. Успокаивающий прогноз оживил техгигантов Фондовые рынки США отреагировали бурным ростом на публикацию инфляционных данных и паузу в тарифной войне с Китаем. Особенно активно вел себя сектор высоких технологий: инвесторы устремились в Nasdaq, подняв индекс до рекордных уровней. Аналитики связывают этот всплеск с ожиданиями, что Федеральная резервная система не будет спешить с повышением ставок. Подробности: движение ключевых индексов S&P 500 прибавил 42,36 пункта (+0,72%) и закрылся на отметке 5 886,55;Nasdaq Composite продемонстрировал более резкий рост — на 301,74 пункта (+1,61%), достигнув уровня 19 010,09;Dow Jones Industrial Average, напротив, снизился на 269,67 пункта (-0,64%), завершив сессию на отметке 42 140,43. Давление на индекс оказала динамика акций UnitedHealth, которая приостановила годовой прогноз и сменила CEO.Валютные качели: доллар отступает После того как вышли более мягкие, чем ожидалось, инфляционные показатели, американский доллар отошел от недавних максимумов. Индекс доллара снизился на 0,79% по отношению к основным валютам, уступая позиции на фоне ослабления ожиданий ужесточения монетарной политики. Евро, в свою очередь, подорожал на 0,94%, достигнув отметки $1,1191. Европа стабилизируется, Азия — разнонаправленно На европейских рынках день завершился умеренным оптимизмом: фондовые индексы региона прибавили в среднем 0,1%, закрепившись у самых высоких значений с конца марта. Азия в смешанных настроениях Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги разнонаправленно. На фоне глобальных сигналов: Широкий индекс MSCI без учета Японии опустился на 0,51%, зафиксировав уровень 603,95;Японский Nikkei напротив, показал уверенный рост на 1,43%, завершив день на отметке 38 183,26. Торговая оттепель: пошлины ослабляют хватку Итоги переговоров в Женеве между США и Китаем принесли заметные подвижки: обе стороны согласились на значительное снижение взаимных тарифов. Вашингтон пообещал снизить пошлины на китайские товары до 30% с прежних 145%, а Пекин, в свою очередь, уменьшит тарифы на американскую продукцию до 10% вместо прежних 125%. Это стало самым масштабным пересмотром торговой политики между двумя крупнейшими экономиками мира за последние годы и вызвало волну реакции на глобальных рынках. Меньше пошлин — меньше давления Смягчение тарифной напряженности сразу же сказалось на финансовых ожиданиях. Участники рынка начали пересматривать свои прогнозы по поводу дальнейших действий Федеральной резервной системы. Снижение торговых рисков может дать центробанку пространство для осторожного снижения ставок — но только в случае, если инфляционные угрозы действительно ослабнут. Многие аналитики считают, что ФРС теперь окажется под меньшим давлением принимать срочные меры — политика может быть более гибкой, но и более выверенной. Fitch: тарифы упали, но история все еще говорит громко По оценке агентства Fitch Ratings, несмотря на заметное снижение после достигнутого соглашения, эффективная тарифная нагрузка США по-прежнему остается высокой. Сейчас она составляет 13,1%, что существенно ниже прежних 22,8%, но все же намного выше 2,3%, зафиксированных в конце 2024 года. Более того, это самый высокий уровень со времен 1941 года — показательный штрих к текущему экономическому фону. Доходность облигаций: спокойствие под вопросом На фоне новой торговой конфигурации и переоценки денежно-кредитной перспективы США, американские гособлигации продемонстрировали рост доходности. Доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась на 1,6 базисных пункта, достигнув 4,473%;2-летние бумаги, которые считаются индикатором краткосрочных ожиданий по ставке ФРС, прибавили 0,2 пункта, дойдя до 4,004%.Это указывает на осторожный оптимизм инвесторов и постепенное возвращение аппетита к риску, в том числе на долговом рынке. Драгоценные активы в плюсе: золото укрепляет позиции На фоне растущей уверенности в снижении глобальных рисков, золото вновь оказалось в центре внимания инвесторов. Спотовая цена на драгметалл выросла на 0,61%, достигнув отметки $3253,51 за унцию, в то время как американские фьючерсы на золото подросли на 0,6%, закрепившись на уровне $3247,80. Рост интереса к золоту свидетельствует о сохраняющемся спросе на защитные активы, несмотря на общее улучшение настроений на финансовых рынках. Инвесторы продолжают хеджировать свои портфели на случай новых геополитических или инфляционных сюрпризов. Черное золото тоже не отстает Рынок нефти подхватил волну оптимизма. Цены на черное золото двинулись вверх после смягчения торговой напряженности и ожиданий более стабильного спроса. Нефть марки Brent подорожала на $1,67, или 2,57%, завершив сессию на отметке $66,63 за баррель;Американская WTI прибавила $1,72, что эквивалентно росту на 2,78%, и достигла $63,67 за баррель.Поддержку рынку также оказала надежда на восстановление глобального товарооборота после объявленного перемирия между США и Китаем, а также ожидания, что энергетический спрос не будет снижаться столь стремительно, как опасались ранее. Евроинвесторы берут паузу После бурного начала недели европейские фондовые рынки открылись в среду без выраженной динамики. Инвесторы, отыграв новости о временной приостановке торговой войны, решили взять передышку и сосредоточиться на фундаментальных макроданных, в частности — на инфляции в крупнейшей экономике еврозоны. Индекс STOXX 600, отражающий динамику акций по всей Европе, не изменился, оставаясь на уровне 545,31 пункта по состоянию на 07:10 по Гринвичу. Во вторник этот бенчмарк завершил четвертую сессию подряд в зеленой зоне. Взгляд на перспективу: перемирие как окно возможностей Начало недели дало инвесторам надежду: решение США и Китая ввести 90-дневный мораторий на новые тарифы, объявленный в понедельник, стало поворотной точкой. Это соглашение временно сняло напряжение, позволив участникам рынка рассматривать сценарий мягкой посадки мировой экономики без сползания в полномасштабную рецессию. Сейчас внимание сместилось к предстоящим переговорам между двумя державами, от которых будет зависеть, перерастет ли перемирие в долговременное соглашение или останется временным облегчением. Евроинфляция под контролем: Германия и Испания демонстрируют замедление цен На фоне глобальной переоценки инфляционных рисков Европа подкинула инвесторам повод для умеренного оптимизма. По окончательным данным, потребительская инфляция в Германии в апреле снизилась до 2,2%, подтвердив предварительные оценки. Это может укрепить аргументы в пользу более осторожного подхода Европейского центрального банка к дальнейшим действиям по ставкам. Параллельно инфляция в Испании, рассчитанная по унифицированной методологии ЕС, также показала охлаждение — годовой показатель снизился до 2,2% в марте, сигнализируя о постепенном смягчении ценового давления на юге Европы.Эти данные поддерживают мнение о том, что в еврозоне может наблюдаться устойчивое движение в сторону ценовой стабильности без рецессии — сценарий, которого долго добивались политики. Подиум победителей и проигравших: акции под прицелом На европейских фондовых площадках в центре внимания оказались отдельные корпоративные истории — с резкими колебаниями в обе стороны.Burberry удивила рынки: британский люксовый бренд отчитался лучше прогнозов и продемонстрировал восстановление имиджа среди потребителей. На этом фоне котировки компании взлетели на 7,9%, став одними из самых ярких в ленте. В то же время Brenntag, один из крупнейших поставщиков химической продукции в Германии, разочаровал инвесторов. Компания сообщила о слабом квартальном результате, что спровоцировало снижение ее акций на 3%. Прогнозы аналитиков оказались выше фактических цифр, и реакция рынка не заставила себя ждать. Ветер перемен для Vestas Немного в тени осталась позитивная новость от Vestas, датского производителя ветряных турбин. Инвестиционный банк Berenberg пересмотрел свой взгляд на компанию, повысив рекомендацию с "удерживать" до "покупать". Это решение вызвало рост бумаг Vestas на 1,2%, отражая растущий интерес к "зеленой" энергетике в контексте стабилизирующегося глобального спроса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/JPY. Кросс AUD/JPY торгуется с умеренными потерямиторгуется с умеренными потерями

Текущая техническая и фундаментальная картина по паре AUD/JPY указывает на краткосрочное давление со стороны японской иены, однако фундаментальные факторы в пользу австралийского доллара создают условия для сохранения потенциала роста.Кросс AUD/JPY прервал двухдневный рост, немного откатившись от нового месячного максимума. Такой откат связан с укреплением японской йены на фоне комментариев заместителя управляющего Банка Японии Шиничи Учида, который подчеркнул необходимость дальнейшей нормализации монетарной политики за счёт повышения ставок, при улучшении экономики и цен. Это создает давление на австралийский доллар, способствуя коррекции пары.С другой стороны, поддержка австралийского доллара обусловлена сильными внутренними данными — более высоким, чем ожидалось, индексом цен на заработную плату, а также смягчением торговых напряженностей между США и Китаем. Эти факторы уменьшают вероятность резкого снижения ставок Резервным Банком Австралии (RBA), тем самым, укрепляя австралийский доллар по отношению к доллару США и японской йене.Вышеупомянутый фундаментальный фон поддерживает перспективы появления покупок на спаде, требуя некоторой осторожности.Трейдерам рекомендуется внимательно следить за публикацией важного ежемесячного отчета о занятости в Австралии в четверг. Его результаты могут стать ключевым драйвером для дальнейшего направления пары: сильные данные могут подтолкнуть австралийский доллар вверх, а слабые — усилить коррекцию или снижение.В целом, несмотря на краткосрочный откат из-за укрепления йены, фундаментальные факторы остаются благоприятными для австралийского доллара.С технической точки зрения, пара откатывает от вчерашнего импульса, пытаясь удержать круглый уровень 95,00. Осцилляторы на дневном графике находятся на положительной территории, подразумевая, что путь наименьшего сопротивления для пары лежит вверхБлижайшее сопротивление для пары - это максимум вчерашних суток в районе 95,65. Преодолевая этот уровень пара AUD/JPY сможет вернуть себе круглый уровень 96,00. Любое снижение до 100 - дневной SMA в районе 94,55 можно рассматривать как возможность для покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

От Федрезерва до Эр-Рияда: как Трамп меняет правила игры для доллара и технологий

Рынки расставляют акценты: доллар слабеет под давлением вялой инфляции, Nvidia рвется вверх на фоне ближневосточного ИИ-бума, S&P 500 готовится к новым максимумам на волне тарифной оттепели, а Google перезапускает Android, делая ставку на безопасность, дизайн и искусственный интеллект. В этом материале – полный обзор четырех главных драйверов недели, которые формируют повестку на рынках и создают реальные возможности для трейдеров. Доллар под давлением: инфляция буксует, Трамп давит на ФРС Слабая инфляция в США снова дала повод Дональду Трампу надавить на ФРС с требованием снизить ставки, и рынки не замедлили с реакцией: доллар пошел вниз, поскольку ожидания по монетарной политике стремительно сместились в сторону смягчения. В этой статье – подробнее о причинах падения гринбека, политическом давлении на регулятора, сохраняющихся инфляционных рисках и о том, как трейдерам ориентироваться в этой нестабильной, но богатой на возможности ситуации.Апрельский инфляционный отчет в США, едва успев появиться, перевернул валютный рынок, всколыхнул фондовые индексы и дал Белому дому отличный повод снова потребовать от ФРС снижения ставок. В прошлом месяце индекс потребительских цен вырос всего на 0,2% – и это уже третий месяц подряд, когда данные оказываются слабее ожиданий. В годовом выражении общий CPI замедлился до 2,3%, а базовая инфляция застряла на уровне 2,8%, демонстрируя вялость, которая никак не вписывается в ястребиную риторику последних месяцев. Цены на услуги – ключевая категория для ФРС – выросли минимально, несмотря на повышение стоимости аренды, а расходы на отпуск и досуг упали, что может говорить о затаившемся потребителе, ждущем худшего. Особенно на фоне тарифной рулетки, в которой каждое утро может принести новую ставку пошлины и новую угрозу для логистики.И вот здесь в игру вступает Дональд Трамп. Президент США мгновенно отреагировал на слабые цифры, обрушив на ФРС волну привычного давления. В своем фирменном жестком стиле он снова обвинил Джерома Пауэлла в сдерживании экономического роста и потребовал немедленного снижения ставки, мотивируя это тем, что "все дешевеет". И хотя экономическая аргументация там выглядит, скажем мягко, поверхностно, эффект не заставил себя ждать: доллар ушел в пике.Индекс DXY потерял 0,8% за день, что является максимальной потерей за последние три недели. Тем временем его общие потери с начала апреля уже достигли 3%, и хотя на фоне временного перемирия с Китаем доллар попытался было отыграться, инфляционные данные вновь вернули его в режим слабости. При этом фондовые рынки, наоборот, пошли в рост:S&P 500 прибавил 0,72%, Nasdaq – 1,61%. Все как по учебнику: мягкий CPI, надежда на смягчение, голубиная переоценка.Теперь рынки ждут снижения ставки. По данным LSEG, заложены два шага ФРС до конца года, первый из которых может состояться уже в сентябре. А поскольку инфляция не просто замедляется, но делает это в чувствительных к пошлинам секторах, давление на Федрезерв усиливается и со стороны цифр, и со стороны Трампа. Политика больше не просто фон – она активный участник игры. В риторике Белого дома все предельно ясно: Европа смягчает политику, Китай тоже, а США, по мнению президента, продолжают "калечить собственную экономику".Но все не так линейно. Мягкая инфляция может оказаться временной – складские запасы, завезенные до введения тарифов, на исходе. Как только на рынок поступит продукция по новым ценам, всплеск может оказаться резким и неудобным.Уже сейчас цены на мебель и технику – преимущественно импортные категории – начали расти, а индекс цен производителей (PPI) может вскоре отразить накапливающееся давление на издержки.При этом торговое перемирие между США и Китаем, озвученное на этой неделе, – не более чем хрупкая пауза: соглашение заключено на 90 дней, без конкретных дат следующего раунда переговоров и с массой неурегулированных противоречий. Если диалог вновь сорвется – а шансы на это немалые – инфляционные риски могут вспыхнуть с новой силой.Пока же трейдеры живут в условиях мечты и тревоги одновременно. Инфляция дает надежду на снижение ставки, но шаткость договоренностей и политическая нервозность заставляют держать палец на кнопке "продать". Именно поэтому текущая слабость доллара – это не тренд, а всплеск эмоций, который в любой момент может смениться обратным движением. Доходности по 10-летним облигациям при этом растут, несмотря на слабый CPI, что указывает на скрытые инфляционные ожидания, как бы ни радовались рынки цифрам.Для трейдеров сейчас не время для догм и ставок "вск или ничего". Валютные сделки должны быть короткими и четко ограниченными по риску: доллар может упасть еще на фоне новостей по ставкам, но может и отскочить при первых признаках эскалации или жесткой позиции ФРС. Акции выглядят уверенно, но питаются ожиданиями, а не реальным ростом спроса – значит, любой негатив может спровоцировать резкий разворот. На рынке облигаций стоит наблюдать за поведением доходности 2-летних облигаций – она первой почувствует сдвиг в ожиданиях.Главный вывод: слабая инфляция открыла путь для снижения доллара, но этот путь усыпан политическими минами и отсроченными инфляционными сюрпризами. Трейдерам стоит быть мобильными, сценарно мыслящими и готовыми к развороту на 180 градусов. Потому что сегодня доллар падает – а завтра может снова вырасти под влиянием всего лишь одного заявления из Белого дома.Капитализация Nvidia снова превысила $3 трлн: рынок вдохновил ближневосточный ИИ-альянсNvidia снова ворвалась в элитный клуб компаний с капитализацией свыше $3 трлн, став героем не только Уолл-стрит, но и новой технологической дипломатии. На фоне масштабного контракта с Humain из Саудовской Аравии и отмены экспортных ограничений на ИИ-чипы, акции Nvidia взлетели почти на 6%, что подтолкнуло к росту ее рыночной стоимости. В этой статье – о том, что стоит за этим ралли, почему именно сейчас Nvidia укрепляет глобальные позиции и как трейдерам не упустить шанс.Когда технологические гиганты спорят за звание самой дорогой компании мира, Nvidia предпочитает не ввязываться в перепалки – она просто ставит новый рекорд. На этой неделе производитель чипов для искусственного интеллекта снова ворвался в элитный клуб с капитализацией свыше $3 трлн, вплотную приблизившись к Microsoft и Apple. Толчком для ралли стал анонс масштабного контракта с Humain – амбициозной ИИ-компанией из Саудовской Аравии, а также геополитическая перестройка экспортной политики США.Согласно условиям соглашения, Nvidia поставит в Саудовскую Аравию несколько сотен тысяч своих передовых чипов GB300 Grace Blackwell в течение пяти лет. По оценкам аналитиков, сумма сделки составляет около $3–$5 млрд, что делает ее одной из крупнейших в истории Nvidia за пределами США. Эта сделка не просто коммерческая победа – она закрепляет лидерство Nvidia в глобальной гонке за ИИ-гегемонию.Тайминг оказался идеальным. Параллельно с подписанием соглашения администрация Дональда Трампа объявила об отмене жесткого режима регулирования распространения ИИ, принятого в последние дни правления Байдена. Этот документ делил мир на три уровня доступа к американским чипам и вызывал недовольство как у союзников, так и у самих производителей, включая Nvidia. Новый подход, напротив, предполагает гибкие, двусторонние соглашения с отдельными странами. Это мгновенно изменило правила игры: Саудовская Аравия и ОАЭ теперь могут рассчитывать на поставки более миллиона передовых чипов Nvidia до 2027 года. Пятая часть из них предназначена для ведущего ИИ-игрока из Абу-Даби.Сделка с Humain моментально активировала весь регион. AMD подключилась к проекту с контрактом на $10 млрд по поставке чипов и ПО для дата-центров. Amazon заявила о $5,3 млрд инвестиций в ИИ-зону в Саудовской Аравии. OpenAI рассматривает строительство дата-центров в ОАЭ. Alphabet поддержала запуск $100-миллионного венчурного ИИ-фонда для стартапов в MENA-регионе. Все это говорит о том, что договор с Humain стал не просто сделкой, а точкой запуска масштабной ИИ-инфраструктуры в регионе с американскими компаниями в главной роли. И Nvidia в этой игре – флагман. Даже несмотря на потери от запрета поставок в Китай, она сумела не просто компенсировать ущерб, но и создать альтернативный рынок с устойчивым спросом. Благодаря новому курсу США на технологические альянсы, Nvidia из экспортного заложника превращается в архитектора новой ИИ-геополитики. Прогнозы аналитиков все чаще звучат в унисон: если темпы сохранятся, капитализация Nvidia может достичь $4 трлн уже в 2026 году.Для трейдеров это окно возможностей, которое открывается не каждый день. Акции Nvidia, которые подорожали на 6% после новостей о партнерстве с Humain и геополитическом смягчении экспортных правил, подтолкнули рыночную капитализацию компании выше $3,2 трлн и продолжают оставаться в центре внимания не только розничных инвесторов, но и крупных институциональных игроков, активно наращивающих экспозицию в технологическом секторе.Волатильность остается высокой, и это играет на руку тем, кто умеет ловить движение. Любая коррекция в акциях Nvidia – это не повод для паники, а шанс для входа. На фоне мощного тренда и постоянных новостных катализаторов бумаги стоит покупать на откатах – рынок явно настроен продолжать переоценку компании вверх. Не упустите шанс заработать на росте лидера ИИ-рынка! Откройте счет в InstaForex и скачайте наше мобильное приложение, чтобы более оперативно реагировать на колебания акций!S&P 500 готовится к прыжку: трейдеры закладываются на рост на фоне тарифной оттепели Потепление в торговых отношениях между США и Китаем не только обрадовало рынки, но и запустило волну технического оптимизма на Уолл-стрит. Индекс S&P 500 преодолел ключевое сопротивление – 200-дневную скользящую среднюю – и теперь трейдеры заглядываются на новые исторические максимумы. В этой статье – о том, как изменилась рыночная картина, какие цели ставят перед собой быки и как трейдерам можно заработать на этом фоне. Рывок американского фондового рынка в начале текущей недели стал четким сигналом для технических аналитиков: S&P 500 закрылся выше отметки 5 750 – своей 200-дневной скользящей средней – впервые с конца марта. Это движение расценено как подтверждение смены тренда, и теперь инвесторы нацелены на преодоление февральского рекорда в 6 144 пункта. А самые смелые прогнозы уже размахивают флагами на уровнях 6 600 и даже 6 645, что означает более чем 10% роста от текущих котировок.По словам рыночного стратега Джона Коловоса, текущее положение индекса устраняет все ближайшие сопротивления до исторического максимума, что открывает дорогу для ускоренного роста. Подобные уровни, на которых ранее покупатели уступали место продавцам, теперь, напротив, становятся опорными точками для быков.– S&P 500 выше 200-дневной средней – это не просто цифра, это смена парадигмы. Теперь откаты будут восприниматься как возможность для входа, а не повод для бегства, – утверждает эксперт.Напомним, что с начала года американский рынок пережил серьезное давление из-за тарифной политики Трампа, особенно после заявлений 2 апреля о новых пошлинах. Однако последние сигналы со стороны Белого дома, предполагающие ослабление этой риторики, резко изменили настроение инвесторов. Основные индексы США уже отыграли весенние потери и почти полностью вернули позиции, утраченные с начала года.На этом фоне активизировались так называемые "дип-байеры" – игроки, охотящиеся за краткосрочными просадками. Но теперь их стратегия изменилась: вместо осторожного выжидания они готовятся к более агрессивным покупкам. Особенно с учетом того, что текущие уровни воспринимаются как база для дальнейшего восхождения. Однако даже на фоне эйфории не стоит забывать о холодной статистике: две трети всех медвежьих рынков с 1945 года сначала восстанавливались к уровню 200-дневной средней, прежде чем снова падать ниже. Это напоминает о необходимости следить за поддержками – в частности, за уровнем 5 720, который теперь играет роль "подушки безопасности", и отметкой 5 580, падение ниже которой вновь заставит индекс протестировать зону 5 425.Дополнительную интригу добавляет слабая позиция фондового капитала в структуре портфелей: согласно Deutsche Bank, доля акций в совокупных инвестиционных позициях все еще лишь слегка превышает минимумы с 2010 года. Это значит, что те, кто ранее ушел в кэш из-за тарифных рисков, будут вынуждены снова заходить в рынок, чтобы не остаться за бортом бычьей динамики.Позитивный тренд уже начал привлекать алгоритмических и технически ориентированных участников рынка: пробой ключевых уровней в понедельник стал для многих из них сигналом на открытие длинных позиций по американским акциям. По данным J.P. Morgan, именно это движение стало триггером для перезапуска восходящей динамики. Что это значит для трейдеров? Ситуация на рынке изменилась кардинально: S&P 500 выходит из режима опасений и входит в фазу уверенности. Трейдерам определенно стоит начать пересматривать свои стратегии. В краткосрочной перспективе любая техническая коррекция, особенно в районе уровней 5 720–5 580, может рассматриваться как возможность для покупки. А тем, кто ушел в кэш из-за страхов перед торговыми войнами, самое время возвращаться: "поезд" ускоряется, и следующая станция – исторический максимум.Google перезапускает Android: редизайн, безопасность и новая ставка на искусственный интеллектЗа несколько недель до того, как Apple раскроет свои планы по обновлению iOS, Google выстрелила первой и весьма эффектно. Компания представила Android 16 - крупнейшее обновление своей мобильной платформы за последние годы. Новый дизайн, расширенные функции безопасности, ИИ-интеграция на всех устройствах - от смартфонов до автомобилей - и акцент на защиту от мошенничества. В этом материале - о том, как Google меняет правила игры, куда движется Android и какие возможности это открывает для рынка.Google не стала дожидаться, пока Apple выйдет на сцену с очередным революционным обновлением iOS, и сама представила Android 16 - масштабный апдейт, в котором компания не только заново осмыслила внешний вид своей операционной системы, но и задала новый стандарт безопасности в эпоху цифрового хаоса. Новый Android отличается не просто косметическими правками. Это полный пересмотр пользовательского опыта, архитектуры защиты и возможностей ИИ, встроенных прямо в суть системы.Первое, что бросается в глаза - это новая визуальная концепция. Пользователей ждет более гибкая анимация, контрастные формы, крупная типографика и, по замыслу дизайнеров, ощущение живости и индивидуальности интерфейса. По словам Google, изменения разрабатывались с участием более 18 тыс. человек. Результат - более интуитивный, адаптивный и удобный для всех интерфейс.Однако куда важнее начинка. С Android 16 компания выводит мобильную безопасность на новый уровень. В центре обновления - режим расширенной защиты, разработанный в первую очередь для журналистов, политиков и всех, кто подвергается повышенному риску. Это не просто набор опций, а целый режим, который активируется одной кнопкой и объединяет передовые средства защиты: от изоляции приложений до сохранения зашифрованных журналов подозрительной активности на устройстве для последующего анализа.Не менее важна и борьба с мошенничеством. ИИ-модуль, ранее защищавший от поддельных уведомлений о доставке и фальшивых предложений о работе, теперь справляется и с финансовыми схемами, криптовалютными разводами, подменами банков и технической поддержкой. Все это работает локально, прямо на устройстве - без отправки данных в облако, что позволяет сохранить конфиденциальность и фильтровать миллиарды сообщений в месяц. Вдобавок Android 16 научился предупреждать пользователя во время звонка, если запущено банковское приложение и активен режим трансляции экрана - защита от разговорных скамов в реальном времени.Особое внимание - функции биометрической верификации, которая теперь работает на куда большем количестве устройств. Она требует подтверждения лица или отпечатка пальца для изменения критичных настроек: от смены PIN-кода до отключения функции "Найти устройство". Причем никаких паролей - только биометрия, без вариантов. Это делает украденные смартфоны практически бесполезными для мошенников: украсть устройство - одно, а вот получить доступ к банковским данным без лица владельца - совсем другое.Новая система будет доступна сначала на смартфонах Pixel, а затем - на моделях от других брендов, по мере внедрения Android 16. Обновление коснется не только телефонов: редизайн и ИИ-функции появятся в умных часах, на телевизорах, в автомобилях, а также в гарнитурах смешанной реальности.Даже инструменты физической безопасности теперь более интеллектуальны: Google запускает Find Hub, позволяющий следить за близкими и проверять, добрались ли они домой. А система блокировки сброса настроек делает так, чтобы злоумышленник не мог просто "обнулить" украденный телефон и использовать его как новый.Конечно, внедрение по всей экосистеме Android займет время. Производители вроде Xiaomi будут применять обновления в своем темпе, и разработчикам приложений придется подстроиться под новый язык дизайна. Но вектор очевиден: Google превращает Android не просто в гибкую операционную систему, а в единую платформу цифровой жизни, где все - от интерфейса до безопасности - работает на одного пользователя.Выводы просты. Google поставила жирную точку в дискуссии о будущем Android: он будет персонализированным, красивым, защищенным и пронизанным ИИ. Для трейдеров это сигнал: компания делает ставку на экосистему, которая охватывает все - от телефона до автомобиля. Новое поколение Android будет не просто интерфейсом, а фундаментом для целого технологического слоя, на котором уже сейчас выстраиваются партнерства, сервисы и новые каналы монетизации. И если рынок воспримет эту трансформацию с тем же воодушевлением, с каким она была представлена, то Google еще покажет, как выглядит настоящий мобильный ренессанс.Не упустите момент - технологии меняют мир, и на этом можно зарабатывать уже сейчас. Откройте счет в InstaForex и начните работать с акциями ведущих технологических компаний. Также не забудьте скачать наше мобильное приложение - с ним вы всегда будете на связи с рынком! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс