Новости форекс

Так ли все оптимистично со сделками с Китаем и Британией?

На прошлой неделе Дональд Трамп объявил о подписании первой сделки в рамках «освобождения Америки». С Великобританией. Как выяснилось немного позже, сделка еще не подписана, а переговоры могут длиться еще несколько недель, однако, похоже, на то, что первая победа Трампа будет одержана. Следует отметить, что сделка с Великобританией изначально выглядело легко достижимой. Британия и США всегда находились в хороших отношениях, что, впрочем, не помешало Трампу ввести пошлины на импорт стали и алюминия и для британцев тоже. Однако в рамках будущего соглашения, пошлины на сталь и алюминий могут быть отменены, а пошлины на импорт автомобилей – снижены до 10%. Однако поводов для радости все равно пока что мало. Сделка с Великобританией оценивается в 6 млрд долларов для американского бюджета, что вряд ли можно считать внушительной суммой. Одна сделка подписана, а 74 – нет. КПД американского президента пока не очень высок. Лондон никогда не был крупным производителем стали и алюминия, поэтому этот пункт носит формальный характер. Также хочу заметить, что Великобритания является одной из немногих стран мира, которые покупают в США больше, чем продают. Поэтому претензий к Лондону изначально было немного. Что касается Китая, то пошлины снижены, и они позволяют обеим странам возобновить торговлю, которая и не прекращалась. Так как пошлины для Китая обсуждались уже давно, китайские производители успели найти выход из ситуации. Во-первых, это импорт в США через третьи страны. Во-вторых, это увеличение поставок в страны Юго-Восточной Азии, Европы, Африки и Латинской Америки. Поэтому за «месяц высоких пошлин» китайский экспорт не пострадал и даже увеличился в годовом исчислении. Также многие экономисты отмечают, что даже 30%-ые пошлины для китайских компаний не станут «убийственными». Во-первых, можно поставлять свои товары через третьи страны. Во-вторых, можно нарастить объемы поставок в другие страны. Спрос на китайские товары высок во всем мире. Особенно в последние годы, когда Китай начал брать не только дешевизной, но и качеством. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 14 мая. День ото дня все хуже Анализ GBP/USD. 14 мая. Дожмет ли Трамп Пауэлла? Как американцы относятся к политике Трампа? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от политики Трампа. В данное время можно считать, что волна 2 в 3 близка к завершению. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Однако Трамп может с легкостью развернуть повышательный тренд вниз. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок не показывает никакого желания разворачивать тренд еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Как американцы относятся к политике Трампа?

Сказать, что американцы могут быть довольными первыми 4 месяцами Трампа во главе США, вряд ли можно. Хоть в последнее время ситуация с торговлей начала налаживаться, до конца еще очень далеко, а цены на многие товары в Америке вырастут без вариантов. Следовательно, американские потребители столкнутся с ростом цен только потому, что Трамп хочет наполнить бюджет страны. Примечательно, что сам президент США обещает понизить налоги. Однако, очень сложно объяснить, в чем суть снижения налогов и одновременного повышения цен на огромное количество товаров? Впрочем, Трампу нужно представить своим избирателям и потребителям все так, чтобы выступить «спасителем нации» и «отцом демократии». Тарифы поднимаются потому, что «многие страны грабят США», и неважно, что за этот грабеж заплатят сами американцы. Налоги обещают быть снижены, но на текущий момент Трамп не спешит с принятием этого решения. Поэтому могут быть снижены, а могут быть и нет. А платить американцы будут больше уже сейчас. Чтобы понять, как американцы относятся к правительству, регулярно проводятся соцопросы. Отмечу, что за последние несколько недель рейтинги Трампа выросли, однако они все равно остаются низкими. Так лишь 44% респондентов одобряют общую политику Трампа. В начале правления число таковых равнялось 47%. Уровень одобрения экономической политики составил в мае 39%. Около 69% респондентов заявили, что обеспокоены возможной рецессией, а 59% считают, что начало рецессии будет на совести исключительно Дональда Трампа. Как тут не вспомнить, что Трамп уже попытался подстелить себе соломки на случай рецессии. Он несколько раз заявлял на всю Америку, что в рецессии будет виноват Байден. Однако среди опрошенных американцев только 37% считает, что рецессию можно списать на Байдена. На мой взгляд, республиканцу будет крайне сложно переубедить американцев и выставить себе в положительном свете. А рынок по-прежнему не доверяет ни Трампу, ни экономике США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 14 мая. День ото дня все хуже Анализ GBP/USD. 14 мая. Дожмет ли Трамп Пауэлла? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от политики Трампа. В данное время можно считать, что волна 2 в 3 близка к завершению. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Однако Трамп может с легкостью развернуть повышательный тренд вниз. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок не показывает никакого желания разворачивать тренд еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

WTI - West Texas Intermediate. Анализ цен. Текущая ситуация

Цены на американскую сырую нефть West Texas Intermediate (WTI) консолидируются у максимума месяца, прерывая четырехдневную серию побед, но внутридневное снижение не имеет медвежьей убедительности. Более того, индекс относительной силы на дневном графике только начал набирать положительную динамику, подтверждая позитивный прогноз.Ночной прорыв и закрытие выше 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике рассматриваются как основной триггер для быков. И появление покупателей на спаде вблизи точки прорыва, и даже у круглого уровня $62,00, требует осторожности для медведей.Тем не менее последующие продажи до уровня $61,30 пути к круглому уровню $61,00, проложат путь к более глубоким потерям. Следующая поддержка находится в области $60,40, ниже которой цены протестируют психологический уровень $60,00. Который является поворотной точкой. В случае его пробития ситуация будет означать, что восходящий тренд, продолжавшийся более недели, исчерпал себя.С другой стороны, быкам нужно преодолеть уровень $63,50 или двухнедельный максимум, установленный во вторник. Потом цены ускорят позитивное движение к круглому уровню $64,00 с тестом уровня $64,65 перед психологическим уровнем $65,00. В случае его преодоления будет проложен путь выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 14 мая. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин сломал «медвежью» структуру тренда (синяя линия) и продолжает формирование «бычьей». На текущий момент я могу сделать только такой вывод. Можно поспорить о том, достаточно ли сильной получилась коррекция и есть ли основания для формирования нового «бычьего» тренда, однако графическая картина указывает только на это. Так как в данное время формируется волна вверх, трейдерам остается только ждать цену в зонах интереса, чтобы иметь возможность открыть покупки. Такими зонами выступают сейчас имбалансы 3 и 4. Возврат котировок в любой имбаланс будет означать, что рынок отбалансировал цену, после чего рост биткоина может быть возобновлен. Для меня эти зоны являются возможностью для формирования покупок, но внутри них должны быть получены разворотные паттерны и сигналы на младших графиках. На текущий момент биткоин не без труда выполнил возврат в ближайший имбаланс и тут же получил реакцию трейдеров. Таким образом, уже с текущих позиций восхождение первой криптовалюты может быть продолжено. А имбаланс 3 подождет лучших времен. На мой взгляд, биткоин может еще даже возобновить «медвежий» тренд. Возможно, сейчас криптовалюта находится в восходящем откате, а структура «медвежьего» тренда получится более сложной, чем казалось в начале. В этом случае текущая волна вверх станет структурной волной нисходящего тренда, и после этого можно будет рассчитывать на падение криптовалюты значительно ниже последнего лоу около 74 000$. Однако графических подтверждений этой гипотезе на данный момент нет никаких. Таким образом, сейчас торговая идея заключается в падении биткоина в зону 97 800$ – 101 900$ (ближайший имбаланс), где можно искать паттерны и сигналы на покупку. Цена может несколько раз зайти в эту зону прежде, чем процесс роста возобновится. Если медведи сумеют инвалидировать этот имбаланс, стратегия изменится на «медвежью» и потребуются паттерны уже на продажу. Информационный фон в последнее время был достаточно слабым, а рынок не показывал какой-либо заинтересованности в нем. Биткоин растет больше месяца практически без остановок и откатов, и в начале этого периода никаких позитивных новостей не было совсем. Лишь в последнее время стали поступать сообщения о торговых сделках, о снижении торговых пошлин между Китаем и США, что могло бы поддержать первую криптовалюту. Однако биткоин и без этих новостей показал рост на 30 000$! Таким образом, неинформационный фон стал причиной нового роста. Календарь новостей для США: США – Индекс цен производителей (12-30 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности Филадельфии (12-30 UTC). 15 мая календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи, только второстепенные. Однако влияние информационного фона на курс биткоина в последний месяц в любом случае отсутствует. Какими бы ни были новости, биткоин только растет. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин перешел в стадию формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня интересуют сейчас зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Биткоин выполнил разворот после съема ликвидности с лоу 11 марта. Несмотря на слом «медвежьей» структуры, я все еще допускаю, что мы имеем дело с коррекционным откатом, а не новым трендом. Если биткоин продолжит процесс роста, то заходить в покупки можно только от имбалансов 3 или 4. Напомню, что торговать следует от зон интереса, а не от произвольной точки на графике. Если цена не посещает зоны интереса, не формирует сигналы, то и сделки открывать не следует. Каждый возврат цены в одну из этих зон будет означать потенциально возобновление роста. В этих зонах следует искать паттерны на покупку на младших графиках, но структура на дневном графике при этом должна оставаться «бычьей», так как на покупку сделки открываются на «бычьем» тренде и по «бычьим» паттернам, а не наоборот. Цель – 108 272$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 мая. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! После слома «медвежьей» структуры мы увидели сильный рост европейской валюты, который нельзя считать завершенным до сих пор. Новая «бычья» структура не завершена, коррекционный откат к ближайшим двум «бычьим» имбалансам мы увидели. Таким образом, в ближайшее время процесс роста европейской валюты может быть возобновлен. Графический анализ уже сейчас позволяет ожидать новый рост евровалюты, так как первый имбаланс на пути отката инвалидирован, но второй имбаланс остановил падение и дал реакцию. Реакция, безусловно, может быть слабой, так как имбаланс не является гарантией возобновления тренда. Имбалансы предполагают реакцию и некоторое движение после нее. Я ожидал более сильную коррекцию еще в марте, однако ждать пришлось не заседания ФРС или экономических данных из США. Ждать пришлось переговоров между Китаем и США по торговой сделке. Немногие на рынке ожидали, что первая же встреча сторон завершится снижением тарифов на импорт в обе стороны на 115%, но это случилось. Медведи ждали позитивного фона по торговой войне и дождались его. Однако чтобы процесс падения продолжился, нужны новые позитивные новости по этому вопросу. Текущий «бычий» имбаланс будет инвалидирован лишь ниже уровня 1,0915. До этого момента, с точки зрения графического анализа и концепции Smart money, рост евровалюты может возобновиться с новыми силами в любой момент. Таким образом, в данное время основной торговой идеей является отработка ближайшего «бычьего» имбаланса и возобновление «бычьего» тренда. Однако хочу напомнить, что сейчас для доллара очень многое зависит не от графической картины, действий и планов ФРС или же экономических данных. Решения Дональда Трампа и новости о переговорах по торговым соглашениям – вот, что оказывает огромное влияние на настроение трейдеров. Таким образом, от этих новостей будет в большей мере зависеть настроение трейдеров в ближайшее время, а не от графического анализа или экономического фона. Также хочу отметить новый ордер-блок, который образован в зоне 1,1397 – 1,1575. Этот паттерн обладает всеми признаками «медвежьего» ордер-блока: съем ликвидности с предыдущего пика, резкое падение. Один раз пара уже выполнила возврат к нему (практически сразу), но второй возврат тоже возможен. Ордер-блок можно использовать сейчас в качестве цели для роста. Рост пары в последние месяцы ожидался, но без Дональда Трампа не стал бы реальностью. Или получился бы гораздо слабее и занял бы куда больше времени. Сложно представить, какими должны были быть экономические данные из США и Евросоюза, чтобы курс показал рост на 1400 пипсов за три месяца. Дональд Трамп устал вводить новые тарифы и наконец перевел свое внимание на переговоры со всеми государствами, к которым у него накопились претензии. Первые же две сделки оказали благотворное влияние на доллар, который вырос примерно на 200 пипсов. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (09-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов ВВП в первом квартале (09-00 UTC). США – Индекс цен производителей (12-30 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности Филадельфии (12-30 UTC). 15 мая календарь экономических событий содержит в себе множество записей, но наиболее важными будут на этот раз европейские. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть средним по силе и в течение всего дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели и месяцы можно было только рост, который мы все и наблюдаем. Как я уже сказал, всего этого движения могло не случиться, но судьба сделала президентом США Дональда Трампа, поэтому имеем то, что имеем. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Возможно, новые покупки – уже не самая лучшая торговая идея. Однако, если торговая война и дальше будет набирать обороты, то никаких пределов падения у доллара нет. Трейдеры должны понимать, что тренд сейчас зависит от Трампа. Китаю и США удалось договориться о снижении пошлин, и доллар тут же начал расти. Если в зоне следующего «бычьего» имбаланса будут образованы разворотные паттерны на младших графиках, можно попробовать покупать пару с целью 1,1397. Однако новости о новых торговых сделках США могут придать сил медведям, и падение будет продолжено.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 мая. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! После слома «медвежьей» структуры мы увидели сильный рост европейской валюты, который нельзя считать завершенным до сих пор. Новая «бычья» структура не завершена, коррекционный откат к ближайшим двум «бычьим» имбалансам мы увидели. Таким образом, в ближайшее время процесс роста европейской валюты может быть возобновлен. Графический анализ уже сейчас позволяет ожидать новый рост евровалюты, так как первый имбаланс на пути отката инвалидирован, но второй имбаланс остановил падение и дал реакцию. Реакция, безусловно, может быть слабой, так как имбаланс не является гарантией возобновления тренда. Имбалансы предполагают реакцию и некоторое движение после нее. Я ожидал более сильную коррекцию еще в марте, однако ждать пришлось не заседания ФРС или экономических данных из США. Ждать пришлось переговоров между Китаем и США по торговой сделке. Немногие на рынке ожидали, что первая же встреча сторон завершится снижением тарифов на импорт в обе стороны на 115%, но это случилось. Медведи ждали позитивного фона по торговой войне и дождались его. Однако, чтобы процесс падения продолжился, нужны новые позитивные новости по этому вопросу. Текущий «бычий» имбаланс будет инвалидирован лишь ниже уровня 1,0915. До этого момента, с точки зрения графического анализа и концепции «Smart money», рост евровалюты может возобновиться с новыми силами в любой момент. Таким образом, в данное время основной торговой идеей является отработка ближайшего «бычьего» имбаланса и возобновление «бычьего» тренда. Однако хочу напомнить, что сейчас для доллара очень многое зависит не от графической картины, действий и планов ФРС или же экономических данных. Решения Дональда Трампа и новости о переговорах по торговым соглашениям – вот что оказывает огромное влияние на настроение трейдеров. Таким образом, от этих новостей будет в большей мере зависеть настроение трейдеров в ближайшее время, а не от графического анализа или экономического фона. Также хочу отметить новый ордер-блок, который образован в зоне 1,1397 – 1,1575. Этот паттерн обладает всеми признаками «медвежьего» ордер-блока: съем ликвидности с предыдущего пика, резкое падение. Один раз пара уже выполнила возврат к нему(практически сразу), но второй возврат тоже возможен. Ордер-блок можно использовать сейчас в качестве цели для роста. Рост пары в последние месяцы ожидался, но без Дональда Трампа не стал бы реальностью. Или получился бы гораздо слабее и занял бы куда больше времени. Сложно представить, какими должны были быть экономические данные из США и Евросоюза, чтобы курс показал рост на 1400 пипсов за три месяца. Дональд Трамп устал вводить новые тарифы и наконец перевел свое внимание на переговоры со всеми государствами, к которым у него накопились претензии. Первые же две сделки оказали благотворное влияние на доллар, который вырос примерно на 200 пипсов. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (09-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов ВВП в первом квартале (09-00 UTC). США – Индекс цен производителей (12-30 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности Филадельфии (12-30 UTC). 15 мая календарь экономических событий содержит в себе множество записей, но наиболее важными будут на этот раз европейские. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть средним по силе и в течение всего дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели и месяцы можно было только рост, который мы все и наблюдаем. Как я уже сказал, всего этого движения могло не случится, но судьба сделала президентом США Дональда Трампа, поэтому имеем то, что имеем. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Возможно, новые покупки – уже не самая лучшая торговая идея. Однако, если торговая война и дальше будет набирать обороты, то никаких пределов падения у доллара нет. Трейдеры должны понимать, что тренд сейчас зависит от Трампа. Китаю и США удалось договориться о снижении пошлин, и доллар тут же начал расти. Если в зоне следующего «бычьего» имбаланса будут образованы разворотные паттерны на младших графиках, можно попробовать покупать пару с целью 1,1397. Однако новости о новых торговых сделках США могут придать сил медведям и падение будет продолжено.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Фунт консолидируется, после чего ожидаем еще одну попытку развития восходящего движения

Отчет по рынку труда Великобритании показал, что рост заработной платы остается высоким, несмотря на небольшое снижение – трёхмесячный показатель снизился с 5,9% до 5,6%, а с учетом премий – с 5,7% до 5,5%, что оказалось выше прогноза 5,2%. Инфляция в Великобритании и так высокая, как утверждается, из-за базовых эффектов она сохранится в перспективе нескольких месяцев, и только затем пойдет на спад. Это откровенно бычий фактор для фунта, несмотря на риторику и действия Банка Англии, который на прошлой неделе снизил ставку с 4,5% до 4,25%. И если ожидалось, что решение будет практически единогласным, а общий тон станет более голубиным, то в итоге все вышло ровно наоборот – раскол в совете управляющих очевиден, а итоговое заявление оказалось даже более ястребиным, чем предыдущее. Ястребиный поворот произошел из лагеря большинства, где три члена, включая Бейли, отметили, что они считают решение тонко сбалансированным между сокращением и удержанием. BoE снизил свой прогноз инфляции на весь прогнозный период, заканчивающийся на уровне 1,9% в 2028 году, но в значительной степени отражающий более низкие цены на энергоносители. Никому, разумеется, неизвестно, какими будут цены на энергоносители не только в 2029 году, но даже в конце текущего года, поэтому такой прогноз ничего не стоит. Рынки расценивают примерно 60 пунктов сокращения ставки до конца года, это меньше, чем прогноз по ставке ФРС, и в целом является для фунта фактором скорее бычьим, чем нейтральным. В то же время этот прогноз предполагает, что инфляция действительно будет замедляться, но очевидно, что пока не пойдут вниз показатели прироста заработной платы, ожидания по снижению цен могут затянуться. Главный экономист Банка Англии Хью Пилл во вторник заявил, что он обеспокоен тем, что инфляция в Великобритании может оказаться сильнее, чем ожидает центральный банк, и процентные ставки, возможно, должны будут оставаться выше, чем думают инвесторы. Чистая длинная позиция по фунту выросла за отчетную неделю на 435 млн. до 2,44 млрд, спекулятивное позиционирование бычье, но расчётная цена потеряла динамику и в настоящий момент не имеет направления. Пара GBP/USD удержалась выше зоны поддержки 1.3100/30, и с технической точки зрения это предполагает хорошую вероятность возобновления восходящего движения. В то же время очевидного драйвера пока нет, цена полностью учитывает и ожидания по дальнейшим действиям Банка Англии, и по инфляционным ожиданиям. Новые данные, вероятнее всего, выведут фунт из диапазона, в четверг будут опубликованы отчеты по ВВП в 1 квартале и промышленному производству в марте, а на следующей неделе – апрельская инфляция. Вероятнее всего после выхода данных появится понимание. Куда двинется фунт, поскольку фактор высокой инфляции будет действовать еще как минимум пару месяцев. Пока видим консолидацию и торговлю в диапазоне 1.3150...1.3400. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 14 мая. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин сломал «медвежью» структуру тренда (синяя линия), и продолжает формирование «бычьей». На текущий момент я могу сделать только такой вывод. Можно поспорить о том, достаточно ли сильной получилась коррекция и есть ли основания для формирования нового «бычьего» тренда, однако графическая картина указывает только на это. Так как в данное время формируется волна вверх, трейдерам остается только ждать цену в зонах интереса, чтобы иметь возможность открыть покупки. Такими зонами выступают сейчас имбалансы 3 и 4. Возврат котировок в любой имбаланс будет означать, что рынок отбалансировал цену, после чего рост биткоина может быть возобновлен. Для меня эти зоны являются возможностью для формирования покупок, но внутри них должны быть получены разворотные паттерны и сигналы на младших графиках. На текущий момент биткоин не без труда выполнил возврат в ближайший имбаланс и тут же получил реакцию трейдеров. Таким образом, уже с текущих позиций восхождение первой криптовалюты может быть продолжено. А имбаланс 3 подождет лучших времен. На мой взгляд, биткоин может еще даже возобновить «медвежий» тренд. Возможно, сейчас криптовалюта находится в восходящем откате, а структура «медвежьего» тренда получится более сложной, чем казалось в начале. В этом случае текущая волна вверх станет структурной волной нисходящего тренда, и после этого можно будет рассчитывать на падение криптовалюты значительно ниже последнего лоу около 74000$. Однако графических подтверждений этой гипотезе на данный момент нет никаких. Таким образом, сейчас торговая идея заключается в падении биткоина в зону 97800$ – 101900$ (ближайший имбаланс), где можно искать паттерны и сигналы на покупку. Цена может несколько раз зайти в эту зону прежде, чем процесс роста возобновится. Если медведи сумеют инвалидировать этот имбаланс, стратегия изменится на «медвежью» и потребуются паттерны уже на продажу. Информационный фон в последнее время был достаточно слабым, а рынок не показывал какой-либо заинтересованности в нем. Биткоин растет больше месяца практически без остановок и откатов, и в начале этого периода никаких позитивных новостей не было совсем. Лишь в последнее время стали поступать сообщения о торговых сделках, о снижении торговых пошлин между Китаем и США, что могло бы поддержать первую криптовалюту. Однако биткоин и без этих новостей показал рост на 30000$! Таким образом, не информационный фон стал причиной нового роста. Календарь новостей для США: США – Индекс цен производителей (12-30 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности Филадельфии (12-30 UTC). 15 мая календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи, только второстепенные. Однако влияние информационного фона на курс биткоина в последний месяц в любом случае отсутствует. Какими бы ни были новости, биткоин только растет. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин перешел в стадию формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня интересуют сейчас зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Биткоин выполнил разворот после съема ликвидности с лоу 11 марта. Несмотря на слом «медвежьей» структуры, я все еще допускаю, что мы имеем дело с коррекционным откатом, а не новым трендом. Если биткоин продолжит процесс роста, то заходить в покупки можно только от имбалансов 3 или 4. Напомню, что торговать следует от зон интереса, а не от произвольной точки на графике. Если цена не посещает зоны интереса, не формирует сигналы, то и сделки открывать не следует. Каждый возврат цены в одну из этих зон будет означать потенциально возобновление роста. В этих зонах следует искать паттерны на покупку на младших графиках, но структура на дневном графике при этом должна оставаться «бычьей», так как на покупку сделки открываются на «бычьем» тренде и по «бычьим» паттернам, а не наоборот. Цель – 108272$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: двойная вершина или уверенное ралли? Почему рынок снова дрожит, как в 2021-м

Пока рынки обсуждают очередной потенциальный исторический максимум, под поверхностью графика назревает тревожное дежавю. Bitcoin, снова штурмующий шестизначные высоты, всё сильнее демонстрирует признаки замедления. Недельный RSI рисует медвежью дивергенцию, объемы на CME резко упали, а открытый интерес не поспевает за ценой. Всё это уже было — в 2021 году, когда рынок дважды трогал пик, чтобы потом рухнуть вниз. Институционалы в игре, но это не значит, что они будут держать рынокДа, в 2025-м ситуация отличается: на сцене — спотовые ETF, суверенные фонды и Майкл Сейлор со своей Strategy, теперь уже почти крипто-центробанк в одной персоне. Однако даже армии из BlackRock не могут победить законы рыночной динамики.В прошлый раз после шумихи вокруг IPO Coinbase и громких закупок MicroStrategy Bitcoin дошел до $65,000 в апреле, затем — коррекция до $28,000, а затем — финальный всплеск к $69,000. Это и была классическая двойная вершина. Сейчас цена снова показывает зубы под $109,000, и история, похоже, хочет повториться.RSI шепчет: «Осторожно». CME кричит: «Выходите»Ончейн-сигналы в этот раз не просто тревожные — они болезненно знакомы. RSI на недельных свечах от марта 2024 года рисует третью подряд дивергенцию: цена выше — импульс слабее. Это классика умирающего тренда.Объем торгов на CME, бывший надежным индикатором институционального интереса, почти рухнул. 35,000 контрактов — в три раза меньше январского пика. И это при том, что цена всего лишь на 5,8% ниже исторического максимума.Даже открытый интерес падает: минус 13% с начала года. В 2021 году при цене $69,000 он тоже был на 15,6% ниже, чем при предыдущем пике. Случайность? Сомнительно.Доходности облигаций и фискальное безумие: почему Bitcoin теперь реагирует иначеОбычно рост доходности гособлигаций давил на Bitcoin — доллар дороже, рисковые активы дешевле. Но сейчас уравнение меняется. Доходности растут не из-за инфляции, а из-за политического цирка в Вашингтоне. И это может быть триггером для ухода капитала в Bitcoin.Индекс CPI в США показал лишь +0,2% за апрель, но доходности десятилетних бондов взлетели до 4,5%, а тридцатилетние облигации подбираются к 5% — уровню, невиданному с середины 2000-х.Почему? Рынок больше не верит в устойчивость американских финансов. Бюджетный дефицит, налоговые популизмы и план Трампа на $4 трлн сокращения налогов создают «фискальное давление», которое не разрулит даже Федрезерв. А в такой среде Bitcoin — уже не альтернатива, а страховой полис.Контроль кривой доходности: битва за доверие инвесторовЕсли доходность десятилетних бондов пробьет 5%, ФРС, возможно, пойдет на крайние меры — контроль кривой доходности. То есть начнет скупать облигации, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля.Это приведет к росту ликвидности, ослаблению доллара и, как следствие, к дополнительному интересу к Bitcoin. Мы не в начале цикла — мы в точке, где криптовалюта уже не просто «технология будущего», а актив, живущий на пересечении макроэкономики, фискальной анархии и цифрового недоверия.Краткосрочные таймфреймы: под капотом все не так блестящеНа дневном графике Bitcoin показывает, казалось бы, железобетонный тренд — рост с $74,500 до $105,700. Но последние свечи говорят об одном — рынок начинает задыхаться. Объемы падают, цена колеблется у сопротивления, пробой вверх требует большего, чем просто энтузиазм ритейла.4-часовой таймфрейм уже нарисовал двойную вершину вблизи $105,700 с откатом к $101,000. Восстановление идёт, но выглядит вялым. Покупатели отступили — у продавцов снова появилась инициатива.На часовом графике Bitcoin скатывался к $103,000 и не смог восстановиться с той же силой, с какой падал. Пробой ниже $103,000 может открыть путь к $100,000, а это уже психологическая и техническая развилка.Индикаторы: рынок перегрет, но не сломанRSI в зоне 71, CCI выше 100 — сигнал перегретости. Осцилляторы кричат о переоценке. Но при этом MACD и моментум всё ещё поддерживают покупки, скользящие средние EMA и SMA идут вверх, создавая технический фундамент для бычьего сценария.Пока долгосрочные индикаторы не сломлены, рынок может дышать. Но каждый вдох дается ему всё труднее.Сценарии: ставка на развязкуБычий сценарий: если Bitcoin пробьет $105,706 на объеме — дорога к новым вершинам открыта. $110,000 — это не потолок. Институционалы могут перетянуть ликвидность, а слабая макроэкономика даст только больше мотивации для роста.Медвежий сценарий: если цена не удержит $104,500, а потом провалится под $101,000 — начнется волна распродаж. Следующая остановка — $95,000, затем — $90,000. Усталость трейдеров, перекупленность и отсутствие новых катализаторов могут сыграть свою роль.Финальный вывод: парадокс силы в моменте слабостиBitcoin стоит на развилке. Вчера — актив для энтузиастов, сегодня — объект стратегий хедж-фондов. Но он всё еще подчиняется законам спроса и предложения, даже когда его покупает MicroStrategy за заемные деньги.Фундаментальный фон говорит: в долгосроке Bitcoin становится всё более интересным как страховка от фискального безумия. Но краткосрочно — перегрет, переоценен и опасен. Это рынок, где выживают только те, кто умеет торговать без иллюзий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар снова в опале

Пара евро-доллар растёт второй день подряд, отражая общее ослабление американской валюты. Пережив свою «минуту славы», гринбек снова оказался в опале: индекс доллара США снижается к основанию сотой фигуры, хотя ещё позавчера он подбирался к границам 102-й. В свою очередь индексы ZEW оказали небольшую поддержку европейской валюте, и, следовательно, покупателям eur/usd. В итоге пара вернулась в область 12-й фигуры, и на данный момент тестирует промежуточный уровень сопротивления 1,1230 (в этой ценовой точке совпали линии Tenkan-sen и Kijun-sen). Взгляните на недельный график eur/usd. В начале марта цена резко взлетела, более чем на 500 пунктов, реагируя на анонсированные Трампом отраслевые пошлины и «персональные» пошлины на китайские товары. Примечательно, что до весны этого года участники рынка не использовали против гринбека воинственные заявления Дональда Трампа о введении дополнительных пошлин. Наоборот – озвучиваемые угрозы играли на руку безопасному доллару, который пользовался повышенным спросом (напомню, что в январе пара eur/usd снизилась до отметки 1,0179). Однако всё кардинально изменилось в конце февраля, когда инструмент расчета ВВП от ФРБ Атланты (GDPNow) неожиданно спрогнозировал замедление экономики США в первом квартале. Это был «первый звоночек», который, впрочем, прозвучал достаточно громко. В дальнейшем ситуацию усугубил сам Дональд Трамп, который не исключил рецессию в США в рамках текущего года. Плюс ко всему, долларовых быков начали разочаровывать ключевые макроэкономические отчёты: в «красной зоне» вышли не только февральские Нонфармы, но и многие другие индикаторы (показатель розничных продаж, индекс потребительского доверия, производственный индекс ISM). Сложившийся тогда фундаментальный фон поспособствовал росту цены eur/usd с отметки 1,0370 до диапазона 1,0850-1,0890. На протяжении трех недель пара торговалась в этом ценовом коридоре, однако в начале апреля Трамп снова спровоцировал волатильность, объявив о введении нового тарифного плана. Президент США реализовал наиболее жесткий из всех предполагаемых сценариев, из-за чего доллар снова оказался под ударом, а пара eur/usd обновила многолетний максимум, обозначившись на отметке 1,1574. Однако затем последовал период оттепели, в котором мы сейчас и находимся (возможно, на финальной его стадии). Сначала появились неподтвержденные слухи о том, что представители США и КНР в неофициальном порядке обсуждают вопрос возможных переговоров. После этого Трамп допустил снижение тарифов для Китая и опроверг слухи о том, что он собирается уволить Джерома Пауэлла. Ну в конце концов на минувших выходных состоялась женевская встреча, по итогам которой США и КНР взаимно снизили (но не отменили) пошлины и «договорились договариваться». Период оттепели ознаменовался общим усилением американской валюты: в частности, пара eur/usd снизилась с отметки 1,1574 до уровня 1,1066. Но, как видим, продавцы пары не смогли закрепиться в рамках 10-й фигуры, а покупатели на данный момент пытаются закрепиться выше таргета 1,1200. На мой взгляд, это тревожный сигнал для долларовых быков, так как «переговорный трек» является основным союзником гринбека. Все остальные фундаментальные факторы имеют второстепенное значение. Даже такой важный отчёт как CPI, который отразил замедление инфляции в США (ослабив тем самым опасения относительно стагфляции) не впечатлил долларовых быков. А вот итоги женевской встречи помогли доллару укрепить свои позиции по всему рынку. Но Женева – это своеобразная кульминация, финал подготовительного этапа переговорного процесса. Дальше – непосредственно сами переговоры, которые неизвестно сколько продлятся и неизвестно чем закончатся. Здесь снова можно вспомнить переговорную эпопею 2018-2020 годов, когда стороны на протяжении полутора лет не могли заключить торговое соглашение (так называемую «сделку первой фазы» согласовали лишь в декабре 2019-го года, а подписали – в январе 2020-го). Сколько продлятся нынешние переговоры – неизвестно, но рассчитывать на «быструю сделку» в любом случае не стоит. Также не стоит забывать, что взаимные пошлины не отменены, а снижены, а отраслевые тарифы (введённые в марте) по-прежнему действуют, как и действуют тарифы, введённые при первой каденции Дональда Трампа. Всё это говорит о том, южные перспективы пары eur/usd – под большим вопросом. Гринбеку нужен соответствующий информационный повод для роста на устойчивой (это ключевое слово) основе. Таким поводом могут стать подробности переговоров между США и КНР (разумеется, положительного характера) и соответствующие инсайды, которые свидетельствовали бы о приближении хэппи-энда. Также в центре внимания трейдеров переговоры между Вашингтоном и Брюсселем, которые явно забуксовали, несмотря на бравадные заявления Дональда Трампа. Но после объявления итогов женевской встречи наступила тишина, которая была интерпретирована не в пользу доллара. О каком-либо прогрессе в торговых переговорах между США и ЕС также ничего не слышно – стороны воздерживаются от комментариев. Собственно, поэтому покупатели eur/usd и перехватили инициативу, пользуясь общим ослаблением американской валюты. Впрочем, для возобновления северного тренда также необходим соответствующий инфоповод (слухи о провале переговоров, отсутствие прогресса, длительный «режим тишины» и/или резкие заявления официальных лиц). Информационный вакуум играет против гринбека, но для устойчивого роста цены также нужны аргументы. На сегодняшний день ситуация находится в подвешенном состоянии. Учитывая сложившийся фундаментальный фон по паре eur/usd, можно предположить, что пара застрянет в области 12-й фигуры, а именно в диапазоне 1,1180-1,1300, то есть между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике. Это рамки ценового коридора, но де-факто пара, вероятно, будет кружиться в рамках 12-й фигуры в ожидании дальнейших событий. Аналогичная ситуация наблюдалась в конце апреля (правда, тогда «портом приписки» была 13-я фигура): в ожидании предварительных переговоров между США и КНР пара торговалась в диапазоне 1,1300-1,1400. Сложность ситуации заключается в том, что любые официальные заявления сторон (которые невозможно спрогнозировать) о прогрессе/отсутствии прогресса в переговорах будут двигать пару в ту или иную сторону. Если представители США и КНР будут озвучивать оптимистичные прогнозы, eur/usd вернется в область 10-11 фигур. Негативные сигналы (инсайды, слухи), равно как и отсутствие какой-либо информации будут играть против гринбека – в таком случае пара либо вернется в район 13-14 фигур, либо действительно застрянет в области 12-й фигуры (если информационный вакуум сохранится). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 14 мая. Дожмет ли Трамп Пауэлла?

По инструменту GBP/USD волновая разметка также трансформировалась в повышательную, импульсную структуру. «Благодаря» Дональду Трампу. Волновая картина практически такая же, как по инструменту EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала опасений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все тем, что была построена повышательная структура из пяти волн. Волна 2 приняла одноволновой вид и завершена. Следовательно, сейчас следует ожидать нового повышения британца в рамках волны 3, что мы и наблюдаем уже три недели. Если принять во внимание тот факт, что новостной фон из Великобритании никоим образом не повлиял на сильный рост британца, то можно сделать вывод – курсами валют правит только Дональд Трамп. Если(теоретически) курс по торговой политике самого Трампа поменяется, то не исключено, что тренд тоже поменяется. Теперь уже на понижательный. Поэтому в ближайшие месяцы(а может быть и годы) следует пристально следить за всеми действиями Белого Дома. Рынок не любит хаос и бардак. Курс инструмента GBP/USD в течение вторника повысился на 135 базовых пунктов, а в среду прибавил еще 20. Поэтому на текущий момент инструмент GBP/USD торгуется даже выше, чем уровень открытия понедельника. Напомню, что в понедельник спрос на валюту США резко вырос на фоне достижения договоренности о снижении взаимных пошлин между Китаем и США. На мой взгляд, это очень важная новость, и она могла поддержать продавцов на рынке. Она их и поддержала, но ненадолго. Куда большее внимание рынок уделяет теперь денежно-кредитной политике ФРС, хотя еще неделю назад она его абсолютно не интересовала. Неделю назад ФРС не сделала ни одного шага в направлении более «голубиной» политики, а Джером Пауэлл вновь сообщил, что нужно ждать, ждать и еще раз ждать. На мой взгляд, итоги заседания FOMC были гораздо более «ястребиными», чем ожидали участники рынка. Но и тогда доллару это не сильно помогло. А во вторник, когда индекс потребительских цен в США замедлился еще сильнее ожиданий, рынок расценил это, как гарантию неоднократного снижения ставок ФРС в текущем году. Поэтому спрос на доллар падает второй день подряд. Закономерна ли такая реакция рынка на события последней недели? Я считаю, что нет, но я не вправе указывать рынку, что делать. Ситуация получается следующая. Рынок к каждой негативной новости для американской валюты относится гораздо серьезнее, чем к позитивной. Я считаю, что так происходит исключительно из-за политики Дональда Трампа. И не только торговой. Соответственно, в ближайшее время я не жду смены настроения. Как показали первые шаги по деэскалации торговой войны, даже они не могут изменить отношение рынка к доллару и властям США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 14 мая. День ото дня все хуже Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок не показывает никакого желания разворачивать тренд еще раз. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда. Ближайшие цели – 1,2782 и 1,2650. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 14 мая. День ото дня все хуже

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD трансформировалась в восходящую и продолжает оставаться таковой. Я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что трансформация произошла исключительно из-за новой торговой политики США. До 28 февраля, когда началось сильное снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако еженедельные заявления Трампа о введении самых разнообразных тарифов сделали свое дело. Спрос на валюту США начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял импульсный восходящий вид. Рынок даже не сумел даже построить убедительную волну 2 в составе этого участка тренда. Мы увидели лишь небольшой откат, который по размеру меньше коррекционных волны в составе волны 1. Однако американская валюта может продолжить снижение, если только Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. А Трамп может это сделать, что было доказано в понедельник. Доллар недолго праздновал победу Курс инструмента EUR/USD в течение вторника повысился на 100 базовых пунктов, а в течение среды прибавил еще 100. Поэтому снижения в понедельник уже вроде как и не было. В понедельник многие участники рынка воспряли духом, надеясь, что «черные дни» для доллара завершены, но вторник и среда показали ложность этого предположения. Несмотря на то, что США и Китая встали на путь деэскалации торговой войны, доллару это не помогло. На мой взгляд, проблема американской валюты заключается уже не в торговой войне или денежно-кредитной политике ФРС. Проблема заключается в фигуре Дональда Трампа. Доверие к экономике США снижается, доверие к правительству, которое в любой момент может начать конфликт на ровном месте, не может быть высоким априори. Поэтому рынок как бы показывает своими действиями, что какие бы сделки не подписывал Трамп, он не готов возвращаться в доллар. Зато с волновой точки зрения, все просто прекрасно. Повышательный участок тренда продолжает свое построние, что было бы невозможно в обычных условиях, когда рынок внимательно относится не только к негативным для доллара новостям. Если участники рынка ставят на первое месте торговую войну, то деэскалация началась. Сделка с Великобританией подписана, тарифы для большинства стран мира снижены до 10%, тарифы с Китаем урезаны на 70-80%. Чего еще нужно рынку, чтобы повышать спрос на валюту США? Если же рынку неважно, по каким причинам продавать сейчас доллар (что гораздо более вероятно), то любые новости не вызовут повышение спроса на американскую валюту. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от политики Трампа. В данное время можно считать, что волна 2 в 3 близка к завершению. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Однако Трамп может с легкостью развернуть повышательный тренд вниз. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в повышательную. Вероятно, нас ожидает долгосрочный восходящий набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры непросто отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop-Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Про доверие. Доллар больше не король по умолчанию, рынок ищет замену

На валютном рынке назревает сдвиг. Доллар США, несмотря на попытки стабилизации, остается под давлением – и дело не только в ставках, а в чем-то куда более фундаментальном: в доверии. Согласно свежему обзору от HSBC, индекс доллара торгуется заметно ниже, чем это диктует дифференциал по процентным ставкам. И это сигнал.Ранее инвесторы охотно платили премию за доллар, играя на его «исключительности». США казались несгибаемым лидером, а активы – тихой гаванью. Сегодня же та же гавань притихла – но от неопределенности. И хотя циклические факторы пока не обнулили доллар, именно структурные изменения начинают определять направление движения.В HSBC отмечают, что текущая котировка DXY выглядит заниженной, если судить по ставочному дифференциалу. Однако, судя по отсутствию отскока, рынок говорит о чем-то большем. Это может быть отражением ожиданий, что ФРС пойдет на снижение ставок агрессивнее, чем предполагается. А может быть, инвесторы просто уже не верят в «Америку как якорь».Свою лепту внес и прежний курс Белого дома на тарифную экспансию. Попытки администрации переформатировать глобальный торговый баланс обернулись хаосом и раскрутили волну репатриации капиталов. Для краткосрочных позиций – хорошая волатильность. Для доверия к доллару – наоборот.Аналитики Corpay подтверждают: потенциал у доллара есть, особенно если смотреть через призму реальных процентных ставок. Но чтобы включился бычий сценарий, рынку нужно больше, чем только цифры. Нужно перезапустить идею «Покупай Америку» – а пока в ходу обратная мантра.Институциональные игроки все чаще отказываются от слепой ориентации на доллар, предпочитая валюты с менее политизированной экономикой и более прозрачной монетарной политикой. Евро в этой истории – не просто альтернатива, а реальный бенефициар.Да, в ЕС хватает своих проблем, но в условиях, когда американская политика играет против собственной валюты, а макроданные разочаровывают, даже умеренно стабильный евро становится точкой притяжения.Рынок готовится к долгой партии. Доллар больше не король по умолчанию. И хотя его падение не будет стремительным, вектор понятен: пока не вернется доверие, он будет терять позиции. А значит, для евро открываются стратегические возможности – как минимум для возврата в зону выше 1,12, при условии сохранения нейтральной риторики ЕЦБ и стабилизации макроэкономики в зоне евро.Пока индекс доллара дрейфует у 100, евро имеет шансы на устойчивый рост. Рынок не ищет сверхдоходностей – он ищет уверенность. И сегодня еврозона может дать ее больше, чем Америка.Под прицелом розничные продажи Доллар готовится к моменту истины. В преддверии публикации данных по розничным продажам рынок замер в ожидании – именно от этого отчета может зависеть краткосрочная траектория доллара США. После всплеска в марте, когда продажи выросли на 1,5% – максимальный прирост с начала 2023 года – в апреле эксперты закладываются на куда более скромную динамику. Консенсус-прогноз предполагает нулевой рост, а разброс оценок широк: от +0,4% до -0,6%. Если смотреть без учета продаж автомобилей, то настроения еще слабее – предполагается снижение на 0,3%.Но главное – не цифры, а их контекст. Последние недели рынок наполнялся «мягкими» сигналами о замедлении: слабые инфляционные данные, снижение индекса деловой активности, неопределенность по ставкам. Однако «жесткие» метрики, включая занятость и потребительскую активность, пока держатся на плаву. Это расхождение между ожиданиями и реальностью стало источником нестабильности на валютном рынке.Если данные по рознице выйдут выше ожиданий – это будет удар по сценарию снижения ставок ФРС и поддержка для доллара. В условиях временного торгового перемирия между США и Китаем и восстановления спроса на американские активы, даже нейтральный релиз может быть воспринят как сигнал к покупкам. Если отчет окажется слабым, доллар рискует не просто скорректироваться, а вернуться к отработке сценария ослабления, особенно с учетом снижения индекса экономических сюрпризов и общего перекупленного настроения по USD в отчетах COT.Рынок встал в режим ожидания. Настроения – на грани: есть все предпосылки как для отскока доллара, так и для продолжения снижения, если разочарование подтвердится. И в этой ситуации особенно важно понимать техническую картину.Технический анализ DXYИндекс доллара остается вблизи ключевой зоны поддержки. На месячном графике он цепляется за отметку 99,67, демонстрируя готовность к консолидации. Однако главной преградой является зона сопротивления вблизи 102,05, где проходит 50-месячная SMA. Также на дневном таймфрейме препятствием выступает уровень 101,92, совпадающий с 50-дневной SMA.Поддержка краткосрочного порядка обозначена в районе 100,54 и усиливается 38,2% уровнем Фибоначчи на 100,45. Это зона, которую «быки» по доллару обязаны удержать, чтобы сохранить шанс на движение к 102,50 и выше. Прорыв выше 102,05 откроет дорогу к 103,30, а затем и к мартовским максимумам.В случае слабых данных и прорыва ниже 100,45 риски ускорения снижения резко возрастут – целью станет 99,00, где проходит важный кластер поддержки на недельном уровне.Пока рынок балансирует на грани – и именно отчет по рознице способен сдвинуть его в ту или иную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 14.05.2025

EUR/USD продолжает рост благодаря слабости доллара и улучшению макроэкономических данных в Еврозоне. Краткосрочные трейдеры могут искать возможности для покупок на пробоях сопротивления, а среднесрочные инвесторы – на откатах к поддержкам. Ключевыми событиями остаются выступление Пауэлла и данные по ВВП Еврозоны. Пока готовилась эта статья, цена откатилась к уровню поддержки 1.1218 (ЕМА144 на 1-часовом графике), протестировав перед этим важный краткосрочный уровень сопротивления 1.1240 (ЕМА200 на 1-часовом графике и ЕМА144, ЕМА50 и верхняя граница нисходящего канала на 4-часовом графике). Выше важных уровней поддержки 1.1095 (ЕМА50 и нижняя граница восходящего канала на дневном графике), 1.1185 (ЕМА200 на 4-часовом графике) сохраняется бычий тренд и преимущество длинных позиций. Поэтому основной сценарий – рост, как и предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: Рост на фоне ослабления доллара». Сигналом же для возобновления длинных позиций может стать подтвержденный пробой уровня сопротивления 1.1240 и сегодняшнего максимума 1.1265. Цели – локальные уровни сопротивления 1.1420, 1.1550, они же – стратегические уровни сопротивления (ЕМА144 и ЕМА200 на месячном графике). Их пробой выведет EUR/USD в зону глобального бычьего рынка, а также станет сигналом для стратегических инвесторов, готовых на долгосрочные инвестиции в EUR/USD. В альтернативном сценарии первым сигналом для его развития может стать пробой «круглой» отметки 1.1200, а затем краткосрочного уровня поддержки 1.1185 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Цель снижения – зона поддержки вокруг отметки 1.0950, вблизи которой, учитывая сильный бычий импульс и восходящий тренд, можно расположить новые ордера на покупку со стопами ниже отметки 1.1065 (минимум недели и месяца). В свою очередь, дальнейшее снижение может опустить цену к ключевому уровню поддержки 1.0900 (ЕМА200 на недельном графике). Его пробой выведет EUR/USD в зону медвежьего долгосрочного рынка с перспективой снижения к уровням поддержки 1.0830 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике), 1.0800. Их же пробой выведет цену в зону среднесрочного медвежьего рынка, вернув приоритет коротким позициям. Пока что в преимуществе – длинные. Технические индикаторы (в нашем случае это OsMA, RSI, Стохастик) на недельном графике также все еще находятся на стороне покупателей. Уровни поддержки: 1.1218, 1.1200, 1.1185, 1.1100, 1.1095, 1.1000, 1.0900, 1.0850, 1.0830, 1.0800, 1.0700, 1.0650, 1.0600, 1.0500, 1.0482, 1.0400, 1.0355, 1.0300, 1.0290, 1.0200. Уровни сопротивления: 1.1240, 1.1265, 1.1300, 1.1400, 1.1420, 1.1500, 1.1550. Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.1175. Stop-Loss 1.1215. Цели 1.1100, 1.1095, 1.1000, 1.0900, 1.0850, 1.0830, 1.0800, 1.0700, 1.0650, 1.0600, 1.0500, 1.0482, 1.0400, 1.0355, 1.0300, 1.0290, 1.0200.Основной сценарий: Buy Limit 1.1218, 1.1200, 1.1185. Buy Stop 1.1245, 1.1270. Stop-Loss 1.1175. Цели 1.1300, 1.1400, 1.1420, 1.1500, 1.1550. *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Евро теряет направление

Инфляция в еврозоне осталась в апреле на уровне 2.2%, что немного выше прогноза 2.1%, что было обусловлено несколько более сильным ростом базовой инфляции. Частично этот рост объясняется влияние Пасхи, закономерно стимулирующей потребительский спрос, однако есть и противоположный по воздействию на цены фактор – явное замедление темпов роста средней заработной платы. В целом можно исходить из того, что базовое ценовое давление снижается и в США, и в еврозоне, поэтому ЕЦБ продолжит снижать ставку, здесь изменений в прогнозах нет. Вопрос лишь в темпах этого снижения, пока рынок находится в балансе по темпам и ЕЦБ, и ФРС, и текущая котировка евро полностью учитывает этот баланс. В пользу евро такой немаловажный фактор, так рост позитивных настроений в экономике, индекс ZEW по Германии резко вырос в апреле на 39.2п до 25.2п, можно сказать, что оптимизм заметно преобладает, растет внутренний спрос, который, как ожидается, выведет немецкую экономику из стагнации. Этот отчет диссоциируют с очень осторожными прогнозами по США, где балансируют без явного перевеса как ожидания скорого прихода рецессии, с одной стороны, и ожидания относительно всплеска роста производства на фоне снижения ставки ФРС и стимулирования через новую торговую политику, с другой. Пока на рынках доминирует заметный оптимизм, но его устойчивость под большим вопросом. Даже если США и Китай найдут в процессе переговоров взаимовыгодные параметры по тарифам, маловероятно, что США будут их исполнять в полной мере, такая оценка сейчас доминирует с сфере аналитиков из Китая. Так считать вынуждает как исторический опыт, так и атмосфера недоверия, которая утвердилась с приходом в к власти Трампа, а значит, такая сделка будет хрупкой, ограниченной по масштабу и уязвимой к краху. Добавим к этому явную угрозу рецессии в США, которая никуда не исчезла, и получим неутешительный результат – текущий рыночный энтузиазм вряд ли затянется надолго. Чистая длинная позиция по евро незначительно скорректировалась до 10.76 млрд, спекулятивное позиционирование уверенно бычье, но расчетная цена на текущий момент не имеет направления. Пара EUR/USD не смогла удержаться выше поддержки 1.1233, откатившись ниже на фоне новостей о заключении сделки США с Китаем по тарифам, однако довольно быстро вернулась к этому уровню. В настоящий момент направления нет. Росту помог отчет по инфляции в США, увеличивший шансы на снижение ставки ФРС, но внутренних драйверов к дальнейшему усилению евро еврозона пока так и не смогла предложить. До конца недели ожидается отчет по ВВП и занятости в 1 квартале, плюс торговый баланс за март, к тому же ряд чиновников ЕЦБ прокомментируют текущую ситуацию в экономике, возможно, ситуация после этого станет яснее. Пока же направления нет, более вероятна торговля в боковом диапазоне, поддержка 1.1066 выглядит надежно и ее обновления не ожидаем, рост к локальному максимуму 1.1574 пока не имеет оснований для реализации. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Почему $65 за Brent – лишь затишье перед бурей

Brent пытается удержаться на плаву, хотя на горизонте уже вырисовываются и удары по Ирану, и новые повороты санкционной дипломатии США. А природный газ попал в клин: между снижающимся спросом и шальной геометрией технической коррекции. Разберем, что стоит за этим балансом — и куда качнется маятник цен.Фундаментальный взгляд на нефтьСитуация на нефтяном рынке напоминает шахматную партию на трех досках одновременно: политика, спрос и запасы. США продолжают экономическое давление на Иран – в ход идут новые санкции против 20 компаний, поставляющих иранскую нефть в Китай. А в то же время – почти детективный поворот: Индия фактически расширяет "нефтяную амнистию", признавая еще трех российских страховщиков, покрывающих риски по перевозке.На фоне глобальной дипломатии в стиле realpolitik Дональд Трамп выходит на сцену как фактор цен. Анализ его заявлений (да, Goldman Sachs реально изучали 900 твитов!) показал: комфортная для США цена нефти – $40–50. Иными словами, при нынешних $65–66 за Brent Вашингтон, скорее всего, будет предпринимать как прямое, так и косвенное влияние на снижение котировок. Тем более в преддверии президентского визита в Катар и ОАЭ, где "ценовая стабильность" – одно из негласных условий энергетических союзов.Однако Brent держится у максимумов двух недель не просто так: доллар дешевеет, санкционная риторика нарастает, а переговоры между США и Китаем привносят в рынок осторожный оптимизм. Все это сглаживает негатив от неожиданного роста запасов нефти в США по данным API (+4,29 млн баррелей, против ожиданий снижения на 2,4 млн). Ключ – сегодня вечером, когда EIA опубликует официальную статистику.Технический анализ BrentЦена Brent удерживает ключевое сопротивление в районе $66,00–66,50 и по-прежнему нацелена на прорыв к $68,50, где ранее формировалась зона распродаж. При этом ближайшая поддержка – $65,60. Ниже – зона $64,20, откуда в апреле начинался предыдущий импульс вверх. Если данные EIA разочаруют рынок, не исключено пробитие $65,60 и уход в коррекцию. Но пока структура рынка указывает на возможное продолжение восходящего движения – в том числе из-за "геополитической премии".Газ: медленная закрутка перед выстрелом?Природный газ соскользнул ниже $3,6/MMBtu под давлением пониженного спроса на фоне плановых работ на СПГ-заводах. Cameron LNG, Cheniere и Freeport – временно сбавили обороты, что снизило среднюю экспортную подачу до 15,1 млрд куб. футов в сутки (против рекордных 16,0 млрд в апреле). Это резко снизило краткосрочный спрос, но не сломило фундамент: США остаются лидером экспорта СПГ, а летний рост потребления энергии – не за горами.С технической точки зрения, газ зажат в треугольник между нисходящим сопротивлением и горизонтальной поддержкой $3,566. Верхняя граница – $3,726. Прорыв одной из этих границ определит направление движения на ближайшие недели. Пока вероятность нисходящего пробоя выше, но в случае бычьего сценария – возможен резкий импульс вверх к $3,85 и выше.Таким образом, и нефть, и газ балансируют между геополитикой и цифрами спроса-предложения. Главное не играть против тренда, а держать руку на пульсе новостей. Особенно если этот пульс задает человек с золотыми твитами и стратегическим видением в стиле "Brent по $45 – и никаких сюрпризов".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Доллару вынесли приговор

Земля слухами полнится. Стремительное ралли корейской воны дало повод для разговоров о давлении Вашингтона на своих торговых партнеров, чтобы те укрепляли свои валюты. Дональд Трамп не раз высказывался, что конкурентные девальвации других стран убивают американский экспорт и увеличивают дыру в торговом балансе Штатов. В этом контексте инсайд Bloomberg, что в ходе переговоров США и Южной Кореи затрагивалась валютная политика, поставил на уши весь Forex. После введения 90-дневной паузы в тарифах и приглашения Дональдом Трампом своих торговых партнеров к сделкам, рынки посчитали, что хозяин Белого дома потребует увеличить закупки американских товаров и укрепить валюты против доллара США. Такими способами Штатам можно нарастить экспорт и сократить дефицит внешней торговли. После диалога Вашингтона и Токио эти разговоры поутихли, однако на экваторе мая вернулись на Forex с новой силой. Подозреваю, что причиной стало недавнее ралли индекса USD. Вряд ли республиканец им также доволен, как взлетом S&P 500 на 17% от уровней апрельского дна. Динамика позиций хедж-фондов и управляющих активами по доллару США По сути, Белый дом ставит две противоположные цели. Он хочет обеспечить новые рекордные максимумы по широкому фондовому индексу и одновременно настроен ослабить гринбэк. Проблема в том, что индексы S&P 500 и USD в последнее время шагают в одном и том же направлении. Собака зарыта в популярных стратегиях «продай Америку» и «купи американское». Они сменяют друг друга, задавая направление потокам капитала из Северной Америки в Европу и обратно. Проблема доллара США заключается в диверсификации инвестиционных портфелей управляющими активами в пользу неамериканских ценных бумаг. Десятилетиями деньги текли в Штаты, однако возвращение Дональда Трампа в Белый дом и фискальные стимулы Германии перевернули все с ног на голову. Триллионы долларов могут найти пристанище в Старом Свете, что делает позиции «медведей» по EUR/USD незавидными. В такой ситуации даже нежелание ФРС снижать ставки не помогает. Срочный рынок видит уже не три, а два акта монетарной экспансии до конца 2025. И это на фоне замедления инфляции! На самом деле после деэскалации торгового конфликта США и Китая упали риски рецессии, что позволяет центробанку продолжать паузу. Сколько бы Джерома Пауэлла не критиковал Дональд Трамп. Если добавить к этому уязвимость S&P 500 для отката вниз после впечатляющего 17%-го ралли от уровней апрельского дна, все станет на свои места. Доллар продают абсолютно обоснованно. Технически на дневном графике EUR/USD «быки» пытаются вернуться в диапазон справедливой стоимости 1,122-1,142. Получится, у трейдеров появится возможность сформировать длинные позиции в надежде на восстановление восходящего тренда. Напротив, неудача в этом мероприятии даст возможность нарастить открытые от 1,128 шорты по основной валютной паре. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка 14.05.2025 (12:00 GMT). Анализ и торговые сценарии

1. Общая рыночная динамика EUR/USD – 1.12213 / 1.12223 (умеренный рост). GBP/USD – 1.33330 / 1.33340 (сильный восходящий тренд). USD/JPY – 146.038 / 146.048 (консолидация после падения). XAU/USD (золото) – 3238.20 / 3238.45 (боковое движение). Основные факторы: Слабость доллара (USDX 100.39 / 100.49) на фоне ожиданий смягчения политики ФРС. Рост европейских валют (EUR, GBP) благодаря улучшению макроэкономических данных. Стабилизация сырьевых валют (AUD, NZD) на фоне умеренного аппетита к риску. 2. Перспективные валютные пары для торговли GBP/USD Почему? Сильный восходящий тренд на всех тайм-фреймах (H4, Daily). Поддержка со стороны EMA50 (голубая) и EMA144 (зеленая). Индекс доллара (USDX) снижается, что усиливает давление на USD. Технические уровни: Поддержка: 1.3300 (EMA50 на H4), 1.3250 (ключевой психологический уровень). Сопротивление: 1.3350 (локальный максимум), 1.3400 (следующая цель). Торговые сценарии: Краткосрочный (M5, M15):Buy Stop: 1.3340 (пробой сопротивления).Тейк-профит: 1.3370 – 1.3400.Стоп-лосс: 1.3310.Sell Limit: 1.3315 (отскок от сопротивления).Тейк-профит: 1.3280 – 1.3250.Стоп-лосс: 1.3330. Среднесрочный (H1, H4, Daily):Buy Limit: 1.3280 (откат к поддержке).Тейк-профит: 1.3350 – 1.3400.Стоп-лосс: 1.3250.Sell Stop: 1.3240 (пробой поддержки).Тейк-профит: 1.3200.Стоп-лосс: 1.3270. EUR/JPY Почему? Высокая волатильность и сильный тренд (EMA50 > EMA144 > EMA200). Ослабление JPY из-за мягкой политики Банка Японии. Индекс S&P 500 (SPX) растет, что поддерживает аппетит к риску. Технические уровни: Поддержка: 163.50 (EMA50 на H4), 163.00 (ключевая зона). Сопротивление: 164.00 (психологический уровень), 164.50 (максимум недели). Торговые сценарии: Краткосрочный (M5, M15):Buy Stop: 163.95 (пробой сопротивления).Тейк-профит: 164.30 – 164.50.Стоп-лосс: 163.70.Sell Stop: 163.60 (отскок от сопротивления).Тейк-профит: 163.30 – 163.00.Стоп-лосс: 163.80. Среднесрочный (H1, H4, Daily): Buy Limit: 163.20 (откат к поддержке).Тейк-профит: 164.00 – 164.50.Стоп-лосс: 162.90.Sell Stop: 162.80 (пробой поддержки).Тейк-профит: 162.50 – 162.00.Стоп-лосс: 163.10. 3. Заключение и ключевые выводы GBP/USD – лучший выбор для среднесрочных сделок на рост (основной тренд вверх). EUR/JPY – хороший вариант для краткосрочных спекуляций на волатильности.Риски:Неожиданные заявления ФРС или ЕЦБ могут изменить динамику.Коррекция на индексах (SPX, NI225) может усилить JPY. Используйте отложенные ордера (Buy Limit / Sell Stop) для безопасного входа и следите за новостями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Рост на фоне ослабления доллара

EUR/USD демонстрирует уверенный рост в среду, 14 мая 2025 года, на фоне резкой коррекции доллара США. Основными драйверами движения стали слабые данные по инфляции в США и позитивные макроэкономические показатели из Еврозоны. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/USD Почему доллар слабеет? 1. Инфляция в США ниже ожиданий Во вторник были опубликованы данные по индексу потребительских цен (CPI): Месячный CPI: рост с -0,1% до 0,2% (прогноз 0,3%). Годовой CPI: снижение с 2,4% до 2,3%. Базовый CPI (Core CPI): остался на уровне 2,8%. Эти данные снизили вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС и повысили шансы на смягчение ставок до конца года. 2. Прогнозы: снижение риска рецессии Некоторые экономисты пересмотрели свои прогнозы: Вероятность рецессии в США снижена с 45% до 35%. Ожидаемый рост экономики увеличен с 0,5% до 1,0%. Это ослабляет доллар, так как инвесторы переключаются на более рискованные активы. 3. Выступление Пауэлла и грядущие данные В четверг, 15 мая, ожидаются: 12:30 GMT: данные по производственной инфляции (PPI) и розничным продажам. 13:15 GMT: индекс промышленного производства (ожидается рост на +0,2% после падения на -0,3%). 12:40 GMT: выступление главы ФРС Джерома Пауэлла – рынки ждут сигналов о будущих ставках. Если данные окажутся слабыми, давление на доллар усилится. При этом снижение инфляционных показателей увеличивает вероятность снижения процентных ставок в США в ближайшие месяцы. Экономисты ожидают, что глава ФРС Джером Пауэлл подтвердит «голубиную» риторику в выступлении 16 мая. Почему евро укрепляется? 1. Улучшение экономических настроений (ZEW) Индекс экономических настроений ZEW показал резкий рост: Для Еврозоны: с -18,5 до +11,6 (ожидалось -3,5). Для Германии: с -14,0 до +25,2 (ожидалось +10,7). Это говорит о росте уверенности инвесторов в восстановлении экономики. 2. Снижение ставок ЕЦБ – парадоксальный эффект Несмотря на недавнее снижение ставки ЕЦБ, евро растет, так как: Инфляция в Еврозоне стабилизировалась. Новое правительство Германии и прогресс в торговых переговорах поддерживают оптимизм. Чиновники ЕЦБ (например, Франсуа Виллерой де Гало) заявляют, что дальнейшее смягчение политики возможно, но это пока не давит на евро. 3. Завтрашние данные по ВВП Еврозоны Ожидается вторая оценка ВВП за 1-й квартал 2025 года. Данные лучше прогноза могут укрепить евро в краткосрочном периоде, хотя до полного восстановления европейской экономики даже до докризисных уровней еще далеко. Предварительная оценка была: +0,4% (+1,2% в годовом выражении) в 1-м квартале 2025 года. Такой же прогноз и на 2-ю оценку. Если данные окажутся лучше, евро может продолжить рост. Заключение EUR/USD продолжает рост благодаря слабости доллара и улучшению макроэкономических данных в Еврозоне. Краткосрочные трейдеры могут искать возможности для покупок на пробоях сопротивления, а среднесрочные инвесторы – на откатах к поддержкам. Ключевыми событиями остаются выступление Пауэлла и данные по ВВП Еврозоны. Рекомендация: основной сценарий – рост, но важно следить за новостями из США, которые могут изменить динамику. Текущая динамика EUR/USD Пара растет из-за слабости доллара. Ключевые уровни: Поддержка: 1.0850 (ЕМА50 на H4), 1.0800 (психологический уровень). Сопротивление: 1.0950 (локальный максимум), 1.1000 (ключевая зона). *) подробнее см. в EUR/USD: торговые сценарии на 14.05.2025Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Иена восстанавливает тренд

Бойся своих желаний. Рынки увидели в снижении прогнозов по ВВП на 2025/2026 финансовый год вдвое сигнал, что Банк Японии не станет возобновлять цикл повышения ставки овернайт. Вкупе с ростом глобального аппетита к риску это стало катализатором коррекции USD/JPY к нисходящему тренду. Однако музыка на улице «быков» играла недолго. Несмотря на предупреждение Кадзуо Уэды, что резка прогнозов не является основанием для продолжения паузы в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, инвесторы бросились сломя голову продавать иену. Больше всего, к слову, из-за стремительного ралли фондовых индексов США на фоне деэскалации торгового конфликта Вашингтона и Пекина пострадали валюты-убежища и британский фунт. При этом срочный рынок активно покупал евро, китайский юань и норвежскую крону. Доли продавцов и покупателей по валютам G10 Деривативы снизили шансы возобновления цикла нормализации денежно-кредитной политики BoJ в какой-то момент в 2025 со 100% до 36%, что стало катализатором ралли USD/JPY. Увы, но рынки в очередной раз неправильно поняли центральный банк. В протоколе последнего заседания Совета управляющих чиновники дали понять, что намерены продолжать повышать ставки, пусть и более медленными темпами, чем в случае отсутствия торговых конфликтов. Инвесторы тут же вспомнили, что инфляция в Японии на протяжении трех последних лет находится выше таргета в 2%, а зарплаты продолжают расти теми темпами, на которые рассчитывает центробанк. Да, экспорт Страны восходящего солнца существенно замедлился, что наверняка повлияет на ВВП, однако 90-дневная отсрочка в тарифах США может исправить ситуацию. Ставка овернайт все еще имеет возможность вырасти в 2025, что повышает привлекательность иены. Динамика экспорта Японии Инвесторы сомневаются, что фондовые индексы США продолжат расти теми же темпами, что и на рубеже апреля и мая. Деэскалация торгового конфликта Вашингтона и Пекина стала последним важным «бычьим» драйвером. Дональд Трамп пытается придумать другие, включая якобы готовую инвестировать $1 трлн в американскую экономику Саудовскую Аравию. Однако пока у хозяина Белого дома плохо получается. Напротив, приближение торговых переговоров США и ЕС может подорвать глобальный аппетит к риску и усилить спрос на активы-убежища. Брюссель настроен решительно и готов в случае провала диалога к мерам возмездия на €95 млрд. Дональд Трамп называет Европу более противной, чем Китай. Новая эскалация торгового конфликта станет серьезным барьером на пути S&P 500 к рекордам и поможет иене. Технически на дневном графике USD/JPY имеет место реализация коррекционного паттерна Три индейца. «Медведи» его эффективно отыграли, что сигнализирует об истощении отката и возвращении к нисходящему тренду. Неспособность пары быстро вернуться к 147,1 создает возможность для продаж по рынку с таргетами на 144,5, 142,5 и 140. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс