Новости форекс

BTC/USD 1 мая. Стоимость котировок продолжает расти! Что нас ждет в ближайшие дни?

В глобальной перспективе по Биткоину может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, первые четыре части импульсного паттерна полностью завершены. То есть имеются ввиду волны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекционная волна (4) приняла сложную форму тройного зигзага.На последнем участке графика мы можем наблюдать построение начальной части заключительной импульсной волны, которая будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. На текущий момент полностью завершенными смотрятся первые две небольшие подволны 1 и 2. В настоящее время может формироваться начальная часть подволны 3, точнее ее первая часть - подволна [1]. В ее составе мы видим полностью завершенные подволны (1)-(2)-(3)-(4). В ближайшее время ожидается рост в финальной подволне (5) в направлении уровня 978000.00.На указанном уровне величина подволны (5) составит 50% по расширению Фибоначчи от волны (3). Вероятность достижения указанного коэффициента высока. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: buy 96475.80, takeprofit 97800.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

NG 1 мая. Формируется бычий импульс?

По Газу в глобальной перспективе формируется крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A] и коррекция [B]. Коррекционная волна [B] приняла форму двойного зигзага, который размечен тремя подволнами (W)-(X)-(Y).В таком случае, в ближайшее время мы можем наблюдать развитие новой и заключительной импульсной волны [C]. Есть большая вероятность, что цена в импульсе [C] поднимется к предыдущему максимуму 4.91. На указанной отметке ранее была завершена импульсная волна [A]. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций. Тейк-профит можно установить на максимум 4.91.Торговые рекомендации: Buy 3.41, takeprofit 4.91Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

SP500 1 мая. Сделки на покупку приносят прибыль!

В глобальной перспективе по индексу может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5.В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5.Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6165.63, который отмечен импульсом 3.В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума.Торговые рекомендации: Buy 5661.89, takeprofit 6165.63Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

SP500 1 мая. Сделки на покупку приносят прибыль!

В глобальной перспективе по индексу может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5.В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5.Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6165.63, который отмечен импульсом 3.В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума.Торговые рекомендации: Buy 5661.89, takeprofit 6165.63Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 1 мая. Медвежья коррекция может завершиться в области 1.110.

В глобальной перспективе по валютной паре EURUSD может формироваться бычья коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые две его части - подволны [1]-[2]. Сейчас в процессе развития может находиться восходящая импульсная подволна [3]. В составе импульса [3] завершенными смотрятся подволны (1)-(2)-(3). Сейчас цена может корректироваться в подволне (4). Она имеет форму стандартного зигзага A-B-C. Предполагается, что величина коррекции (4) составит 38.2% от импульса (3). В таком случае цена может упасть в область 1.110. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций с текущего уровня с целью взять прибыль на уровне 1.110. Торговые рекомендации: Sell 1.128, takeprofit 1.110Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: кто стоит за новым накоплением и куда направляется цена

На фоне оттока монет с бирж, оживления фьючерсного рынка и активности краткосрочных держателей, крупнейшая криптовалюта мира формирует фундамент для потенциального движения, которое может изменить рынок на месяцы вперед. Сценарии развития различны — от эйфории до стагнации, но все они требуют тщательного разбора. Поговорим о главном: что на самом деле происходит, кто стоит за текущим накоплением и чего ждать трейдерам в ближайшие недели.Индекс жадности включен: краткосрочные держатели возвращаются на сценуЕсли история чему-то и учит крипторынок — так это вниманию к краткосрочным держателям. Именно они дважды за последние годы предвосхитили мощные движения Bitcoin: сначала перед взлетом после запуска ETF, затем — перед митингом на фоне инаугурации Трампа.Сегодня аналитики CryptoQuant снова наблюдают рост активности у игроков, держащих Bitcoin менее недели. И это уже не шум — это структурный сигнал. Рост числа таких адресов в прошлом всегда опережал ралли. Сейчас мы видим тот же паттерн: слабые руки начали скупать актив. Для опытных трейдеров это не повод для эмоций, а предупреждение: рынок входит в фазу перегруппировки, за которой может последовать резкий импульс.Накопление усиливается: киты и институционалы выходят из спячки8 000 BTC выведены с Coinbase. Это не капля в море — это $763 миллиона ликвидности, убранной с торговых площадок. Эти движения не объясняются жадностью розничных инвесторов. Это — действия институционалов и крупных частных фондов, накапливающих актив вне бирж. По данным специалистов, такие действия коррелируют с началом фаз бычьего рынка в прошлом.Иными словами, Bitcoin не просто растет — его покупают для хранения. Впервые с января институциональный капитал возвращается в игру. Это подтверждает и рост реализованной капитализации до рекордных $882,2 млрд — показатель, который учитывает реальную стоимость приобретения монет, а не биржевую цену.Фьючерсы подогревают рынок: Binance фиксирует рост открытого интереса на $2,2 млрдНа этом фоне открытый интерес на фьючерсах Bitcoin на Binance вырос с $7,5 до $9,7 млрд. 29% роста за три недели. Это не просто цифры — это сигнал, что трейдеры готовы к маржинальным ставкам. В 2021 году аналогичный рост совпал с прорывом в зону $60 000–$65 000. Сейчас ситуация повторяется, только с другими цифрами: потенциальный таргет — $100 000, а в случае ускорения — $110 000 и выше.Специалисты CryptoQuant подчеркивают: одновременно с деривативной активностью идет снижение предложения на спотовом рынке. В условиях повышенного спроса это создает «сжатую пружину». При триггере — будь то позитивная макроэкономика или слабая реакция на геополитику — цена может взорваться буквально за сутки.Психология толпы и поведение китов: когда ждать импульса?Если рассматривать Bitcoin не как актив, а как живой организм, сейчас он демонстрирует высокую адаптивность. Инвесторы, напуганные неопределенностью марта–апреля, вернулись в фазу накопления. Индекс ончейн-моментума достиг 0,8 — это значит, что большинство держателей уже в прибыли, но еще не в стадии массовой продажи.Специалисты CryptoQuant выделяют три сценария:Бычий прорыв — реализация прошлых паттернов 2017 и 2021 годов, когда после ончейн-консолидации следовал рывок. Цель: $150 000–$175 000.Консолидация — торговля в диапазоне $90 000–$110 000 до осени. Вариант, который устроит крупных игроков — даст им время на накопление.Коррекция — при падении индекса ниже 0,75 возможен откат до $70 000. Такой сценарий станет ловушкой для слабых рук и точкой входа для китов.С учетом текущей рыночной структуры, наиболее вероятными остаются первые два сценария. Причина — отсутствие панических продаж, отток монет с бирж и снижение давления со стороны розничных трейдеров.Курс у $96 000 — на пороге нового психологического рубежаBitcoin уже третий день тестирует зону $96 000–$96 500. Это максимум с февраля. При этом поддержка в районе $93 000 несколько раз устояла под натиском продавцов. Это говорит о наличии сильного покупателя в тени — скорее всего, речь снова о фондах, использующих алгоритмические стратегии.Если BTC закрепляется выше $97 000 — откроется путь к $100 000. Это не просто круглое число — это психологическая граница, при пробое которой FOMO охватит и розницу, и профессиональных игроков. Тогда картина резко меняется, и мы получаем «второй январь», только с новыми вершинами.Что делать трейдерам прямо сейчасДля внутридневной торговли важно учитывать два ключевых уровня: $93 000 как поддержку и $97 000 как сопротивление. Закрытие выше второго уровня на дневном таймфрейме будет сильным техническим сигналом на открытие длинных позиций.Для позиционных игроков и swing-трейдеров главный ориентир — зона $90 000–$92 000 как точка входа при откатах. При пробое $100 000 и закреплении выше можно ожидать ускорение вплоть до $110 000–$115 000 в течение нескольких недель.Вывод: рынок ждет триггера — и он может наступить внезапноBitcoin вновь подошел к точке перегиба. С одной стороны — накопление, выводы с бирж, рост фьючерсной активности. С другой — неуверенность и волатильность на глобальных рынках. Один макроэкономический сюрприз или заявление крупного инвестора может стать спусковым крючком.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Черная полоса для иены

Банк Японии сегодня подвёл итоги своего очередного заседания, сохранив все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. По большому счёту, регулятор реализовал базовый, наиболее ожидаемый сценарий, хотя предшествующие заявления представителей ЦБ носили противоречивый характер. Иена негативно отреагировала на итоги майской встречи. Основные тезисы сопроводительного заявления и мессиджи главы Центробанка оказались гораздо мягче относительно общих ожиданий. Японская валюта оказалась под давлением, а пара usd/jpy выросла более чем на 200 пунктов, закрепившись в рамках 145-й фигуры. Но несмотря на такой уверенный рост цены, открывать лонги по паре по-прежнему рискованно, учитывая то, что иена обладает статусом защитного инструмента. На мой взгляд, трейдеры достаточно быстро (в течение ближайших дней, т.е. до конца недели) отыграют итоги майского заседания и снова сосредоточатся на перспективах тарифного противостояния «США против всех». Если в двух словах охарактеризовать итоги майской встречи, то этими словами будут «пессимизм» и «неопределённость». Регулятор пересмотрел свой январский прогноз по росту экономики Японии в текущем финансовом году (т.е. с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года) – с отметки 1,1% до 0,5% (т.е. весьма существенно). Также ЦБ пересмотрел свой прогноз по росту инфляции – с 2,4% до 2,2%, прежде всего из-за снижения импортных цен на ресурсы и из-за замедления роста национальной экономики. Здесь необходимо напомнить, что общий индекс потребительских цен в Японии вырос в марте на 3,6% г/г (в соответствии с прогнозом), тогда как стержневой индекс ускорился до 3,2%. Индекс CPI, исключающий как свежие продукты, так и цены на энергоносители (один их ключевых индикаторов инфляции, который внимательно отслеживается Центробанком) также ускорился – до 2,9% (в феврале показатель выходил на отметке 2,6%). Учитывая такой результат, участники рынка рассчитывали на более жесткую позицию со стороны ЦБ, однако регулятор не оправдал «возложенных на него надежд». Банк Японии недвусмысленно дал понять, что на фоне растущей неопределенности в отношении торговых тарифов США (и их влияния на национальную экономику), ЦБ будет занимать выжидательную позицию. И если до сегодняшнего дня трейдеры рассматривали июнь как наиболее вероятную дату следующего повышения процентной ставки, то сейчас эти ожидания сместились (как минимум) на вторую половину этого года. По словам Кадзуо Уэда, сроки достижения базовой инфляции до двухпроцентного уровня «будут несколько отложены». Следовательно, следующий раунд ужесточения ДКП также будет отложен. Очевидно, что это не случится на следующем (июньском) заседании и не случится в июле. То есть либо в сентябре, либо на оставшихся двух заседаниях – в ноябре или декабре. Не исключен и вариант того, что ЦБ будет держать паузу до конца года. При этом буквально за неделю до майского заседания Уэда озвучивал более ястребиную риторику, намекая на дальнейшие шаги по ужесточению политики. Он заявил о том, что реальные процентные ставки «по-прежнему очень низки», поэтому Центробанк может себе позволить и дальше увеличивать ставку, «если экономические и ценовые условия будут развиваться согласно прогнозам». Позже аналогичную позицию озвучил и другой представитель ЦБ – Дзюнко Накагава. Но как выяснилось сегодня, сложившиеся условия способствуют сохранению выжидательной позиции, а не повышению ставки. Такой «холодный душ» разочаровал продавцов usd/jpy, после чего инициативу перехватили покупатели пары. Дополнительное давление на иену оказал Дональд Трамп, который снова заявил о том, что «потенциальные торговые соглашения» с Индией, Южной Кореей и Японией уже согласованы, а шансы заключить сделку с Китаем «очень велики». В итоге для покупателей usd/jpy сегодня «сошлись звёзды»: Банк Японии занял достаточно мягкую позицию, а президент США озвучил оптимистичные мессиджи, снизив интерес к защитным активам. И всё же, несмотря на импульсный рост usd/jpy, лонги по-прежнему рискованны, так как доллар по-прежнему является уязвимой валютой. Во-первых, нет никаких объективных подтверждений словам Трампа о переговорах между США и КНР. Если быть точнее, то эту информацию опровергли как американцы (торговый представитель США Джеймисон Грир), так и китайцы (представители МИДа). Во-вторых, переговоры с остальными участниками «черного списка», в отношении которых введены индивидуальные тарифы (а это, на минуточку, более 60 стран мира), либо не начались, либо забуксовали. Объявленный Трампом льготный 90-дневный период истекает уже через 2,5 месяца, тогда как на сегодняшний день Вашингтон не смог заключить ни одной сделки. Таким образом, по паре usd/jpy сложился противоречивый фундаментальный фон. С одной стороны – «голубиные» итоги майского заседания Банка Японии и всплеск интереса к рисковым активам. С другой стороны – отсутствие объективных причин для оптимизма. Если США и КНР в ближайшее время действительно не сядут за стол переговоров, всё вернётся на круги своя, и доллар снова окажется под давлением, тем более учитывая последние макроэкономические отчёты, свидетельствующие о замедлении американской экономики. В таких неоднозначных условиях фундаментального характера по паре usd/jpy целесообразно сохранять выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сохранится ли лидерство евро против доллара?

На 1 мая 2025 года в 14:00 (GMT) пара EUR/USD торгуется на уровне 1.1310, демонстрируя некоторое ослабление евро по отношению к доллару США. Это движение связано с рядом фундаментальных и технических факторов, включая возможное изменение монетарной политики ФРС и ЕЦБ, а также технический пробой ключевых уровней сопротивления. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/USD Фундаментальный фон Комментарии из Белого дома указывают на то, что торговая война между США и Китаем не будет разрешена в ближайшее время. С другой стороны, учитывая инфляционные риски, связанные с тарифами, ФРС может удержаться от снижения процентной ставки, по крайней мере снизит их меньше, чем от неё ожидает рынок. Это может оказать некоторую поддержку доллару США в ближайшие недели. В то же время, учитывая риски рецессии в США (на фоне торговой войны экономисты теперь оценивают вероятность рецессии в США более чем в 50%) и поступающие в последнее время из США не очень впечатляющие макроданные, скорее разочаровывающие, чем воодушевляющие прокоптелой доллара (неожиданное сокращение ВВП США в 1-м квартале, слабый рост занятости ADP - сообщила, что в частном секторе было создано +62 тыс. новых рабочих мест в апреле, что значительно ниже оценок в +108 тыс. и предыдущего показателя в +147 тыс.), многие участники рынка ожидают, что доллар США останется под давлением в среднесрочной перспективе. При этом предварительные данные по ВВП Еврозоны за 1 квартал оказались сильнее ожиданий: +0,4% по сравнению с предыдущим показателем в +0,2%. ЕЦБ, вероятно, снизит свою ставку по депозитам на 25 базисных пунктов, до 2,0%. Однако это не помешает евро, по мнению экономистов, удерживать свое лидерство против доллара в сложившихся условиях.Технический анализ и концепция Smart Money (SMC) Таймфрейм M15 Цена находится ниже EMA200, что указывает на краткосрочный нисходящий тренд. Наблюдается формирование области ликвидности выше текущей цены, что может привлечь интерес крупных участников рынка. Таймфрейм H1 Цена ниже EMA200, подтверждая краткосрочный нисходящий импульс. Присутствует область Fair Value Gap (FVG) между 1.1290 и 1.1305, которая может служить зоной интереса для покупок при откате. Таймфрейм H4 Продолжается восходящий тренд с последовательными более высокими максимумами и минимумами. Область Order Block (OB) в районе 1.1270–1.1285 может выступать в роли поддержки при возможной коррекции Таймфрейм Daily Пробой ключевого уровня сопротивления 1.1420 (ЕМА144 на недельном графике) подтверждает смену среднесрочного тренда на восходящий. Формирование новой области ликвидности выше текущей цены может стимулировать дальнейший рост. Торговые сценарии Краткосрочная стратегия (интрадей) Buy Stop: 1.1335Stop Loss: 1.1280 Take Profit: 1.1365, 1.1400, 1.1420 Обоснование: Пробой локального максимума на M15 с подтверждением восходящего импульса. Sell Stop: 1.1280Stop Loss: 1.1320 Take Profit: 1.1205 Обоснование: Пробой локальной поддержки на H1 с возможной коррекцией к области OB на H4. Среднесрочная стратегия (2–5 дней) Buy Limit: 1.1280Stop Loss: 1.1255 Take Profit: 1.1365, 1.1400, 1.1420 Обоснование: Откат к области FVG на H1 с последующим продолжением восходящего тренда. Sell Limit: 1.1365Stop Loss: 1.1395 Take Profit: 1.1300 Обоснование: Достижение области ликвидности на Daily с возможной коррекцией вниз. Заключение Текущая динамика пары EUR/USD указывает на преобладание восходящего тренда в среднесрочной перспективе. Однако возможны коррекционные движения, которые могут предоставить благоприятные возможности для входа в рынок по более выгодным ценам. Рекомендуется внимательно следить за ключевыми уровнями поддержки и сопротивления, а также за реакцией цены в областях интереса, определяемых концепцией Smart Money. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 мая. Статус доллара непоколебим! Был...

По инструменту GBP/USD волновая разметка также трансформировалась в повышательную, импульсную структуру. «Благодаря» Дональду Трампу. Волновая картина практически такая же, как по инструменту EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала опасений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все тем, что была построена повышательная структура из пяти волн. Волна 2 приняла одноволновой вид и завершена. Следовательно, сейчас следует ожидать сильного повышения британца в рамках волны 3, что мы и наблюдаем уже три недели. Если принять во внимание тот факт, что новостной фон из Великобритании никоим образом не повлиял на сильный рост британца, то можно сделать вывод – курсами валют правит только Дональд Трамп. Если(теоретически) курс по торговой политике самого Трампа поменяется, то не исключено, что тренд тоже поменяется. Теперь уже на понижательный. Поэтому в ближайшие месяцы(а может быть и годы) следует пристально следить за всеми действиями Белого Дома. Американская валюта больше не является «резервной» Курс инструмента GBP/USD в четверг очень слабо изменился в первой половине дня. Несмотря на снижение инструмента на этой неделе, я не могу констатировать даже переход к построению нисходящей коррекционной волны в составе волны 2. Волна 2 простирается уже на 750 базовых пунктов вверх, но при этом даже на 38,2% инструмент не может откатиться вниз. На мой взгляд, повышение британца может возобновиться даже без убедительной коррекционной волны. Не стоит забывать, что уже завтра в Америке выйдут важные данные по зарплатам, безработице и рынку труда. Хоть участники рынка в последние месяцы не слишком жалуют будничную статистику, речь идет сейчас о ключевых для американской экономики отчетах. Даже отчет по ВВП не так важен, как Nonfarm Payrolls и безработица. Напомню, что ФРС, в первую очередь, оценивает уровень занятости и уровень инфляции. Если безработица растет, а рынок труда охлаждается, это повод для снижения ставок с целью стимулирования. Если инфляция растет, это повод не снижать ставки с целью оказания давления на потребительские цены. Однако в текущей ситуации ФРС может оказаться бессильной, так как либо инфляцией, либо занятостью придется пожертвовать. Дональд Трамп создал в Америке экономические условия, при которых инфляция может расти, экономика сокращаться, рынок труда охлаждаться, а уровень безработицы увеличиваться. И как ФРС, позвольте спросить, разрешить эти четыре головоломки при помощи одного инструмента? А самое главное, что из-за проделок Трампа доллар теряет статус мировой резервной валюты. В течение полутора десятилетий спрос на валюту США постоянно увеличивался, так как американская экономика выглядела стабильно и перспективно. А сейчас долговой рынок США не привлекает иностранных инвесторов, экономика летит к рецессии, Трамп – к импичменту. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Предполагаемая волна 2 завершена, так как котировки вышли за пик волны 1. Поэтому следует ожидать построения восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Безусловно, было бы очень хорошо увидеть коррекционную волну 2 в 3, но в этом случае доллар должен расти... А для этого его кто-то должен покупать... На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда. Ближайшие цели – 1,2782 и 1,2650. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Голубиная политика Банка Японии привела к распродаже йены

Пара USD/JPY демонстрирует значительный рост, достигнув трехнедельного максимума выше круглого уровня 144,00. Это связано с решением Банка Японии сохранить краткосрочные процентные ставки на уровне 0,5%, что стало не ожидаемым шагом на фоне неопределенности в торговой политике США. Банк Японии также пересмотрел свои прогнозы по экономическому росту и инфляции, прогнозируя, что в текущем финансовом году экономика вырастет на 0,5%, но это ниже предыдущего прогноза 1,1%. При этом, хотя инфляция движется к целевому уровню 2%, пересмотренные прогнозы базового ИПЦ указывают на снижение ожиданий.Глава Банка Японии Кадзуо Уэда на пресс-конференции после заседания отметил возросшую неопределенность из-за торговой политики, что также повлияло на ожидания повышения ставок, которые теперь отложили на более длительный срок. Инвесторы начали уменьшать свои надежды на повышение процентных ставок в ближайшие месяцы, что оказало давление на дальневосточную валюту. Оптимизм на рынках, связанный с возможной деэскалацией торговых конфликтов между США и Китаем, также поддерживает доллар США.Несмотря на это, Банк Японии подтвердила свою готовность к дальнейшему повышению ставок, если экономические условия будут соответствовать прогнозам. Это создает расхождение с политикой Федеральной резервной системы, что может ограничить рост доллара и помочь японской йене.Для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию экономических данных из США, включая отчеты о занятости и первичные заявки на пособие по безработице, которые окажут влияние на пару USD/JPY. Но основное внимание – это на отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), который даст новые подсказки о будущей политике ФРС, влияя на краткосрочную динамику парыС технической точки зрения внутридневной импульс за пределы 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике и последующее движение за пределы круглого уровня 144,00 можно рассматривать как ключевой триггер для быков. Более того, осцилляторы на этом же графике положительны, поддерживая перспективы дополнительного роста. Но в данный момент находятся близко к зоне перекупленности, что может остановить рост для коррекции.При этом на дневном графике — восстанавливаются с более низких уровней, но еще не подтвердили положительное смещение, что требует осторожности для покупателей. Любое дальнейшее движение на север столкнётся с сопротивлением у психологического уровня 145,00, выше которого есть сопротивление 145,50.С другой стороны, круглый уровень 144,00 защищает от падения, но снижение ниже этого уровня можно рассматривать возможность для покупки.Покупки USD/JPY ограничатся круглым уровнем отметки 143,00, или 100-периодной SMA на 4-часовом графике. Но убедительный прорыв ниже него сместит краткосрочный уклон в пользу медведей, сделав спотовые цены уязвимыми для более глубокого снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация шортовых позиций с профитомМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3304 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта и вылилось в рост пары на 40 пунктов.Хорошие данные по кредитованию в Великобритании оказали поддержку британскому фунту в первой половине дня, что может указывать на продолжающуюся активность на рынке жилья, и потребительских расходов. Рост ипотечного кредитования также свидетельствует о сохраняющемся доверии потребителей к экономике Великобритании, особенно в секторе недвижимости. Несмотря на то, что Банк Англии уже несколько раз снижал процентные ставки, спрос на жилье остается на достаточно сдержанном уровне. Это может быть связано с нехваткой предложений на рынке, что поддерживает цены на высоком уровне.Сегодняшние недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США покажут состояние рынка труда. Рост числа обращений может сигнализировать о замедлении экономического роста и увеличении увольнений, в то время как снижение может указывать на укрепление рынка труда. Однако вряд ли можно рассчитывать на то, что трейдеры сильно отреагирует на эту статистику. Лучше всего акцент сместить на производственный индекс ISM за апрель. Этот индекс является опережающим индикатором экономической активности в производственном секторе США. Значение выше 50 указывает на расширение, а значение ниже 50 - на сокращение. Трейдеры используют этот индекс для оценки общего состояния экономики и прогнозирования будущих корпоративных прибылей. Слабый производственный индекс ISM, что и ожидается, может свидетельствовать о слабом росте экономики, что окажет давление на американский доллар и поддержит рынок рисковых активов, в том числе и фунт. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3339 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3384 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3384 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3311 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3339 и 1.3384.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3311 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3267, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3339 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3311 и 1.3267.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 144.38 пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, то ограничивало восходящий потенциал доллара. По этой причине я не покупал.Иена потеряла довольно много после сегодняшнего решения центрального банка оставить ставки без изменений и комментариев его председателя о том, что он пока не планирует их повышать из-за сложной геополитической ситуации, связанной с торговыми пошлинами со стороны США.Во второй половине дня нас ждет еженедельный отчет о количестве новых заявок на получение пособия по безработице в Соединенных Штатах, традиционно рассматриваемый, как значимый барометр здоровья рынка труда. Увеличение числа обращений может говорить о замедлении темпов развития экономики и росте числа сокращений рабочих мест, тогда как их уменьшение может свидетельствовать об укреплении позиций на рынке труда. Кроме этого, стоит обратить внимание на индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM) за апрель. Значение ниже 50 укажет на дальнейшее сокращение активности, что плохо для доллара. Однако вряд ли эти показатели сумеют привести к серьезному укреплению иены и падению пары USD/JPY. А вот сильные отчёты, наоборот, помогут с новыми покупками торгового инструмента. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 144.79 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 145.44 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 145.44 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после сильных данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.28 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 144.79 и 145.44.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 144.28 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 143.72, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.79 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 144.28 и 143.72.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар требует невозможного

Рынок наконец получил освобождение после Дня освобождения Америки. Фондовые индексы готовы восстановить утраченные после введения Белым домом масштабных тарифов позиции на ожиданиях сильной отчетности от компаний Великолепной семерки. На таком фоне «медведи» по EURUSD попытались перейти в контратаку, однако потеря доверия и утрата американской исключительности тяжелым бременем лежат на плечах доллара США. После серьезный потрясений в апреле рынок, наконец, вернулся к мысли, что на самом деле Дональд Трамп не хочет повышения тарифов. Он пошел на такой шаг, чтобы усадить другие страны за стол переговоров и обязать снизить установленные против США пошлины. В результате международная торговля вновь станет свободной, а светлое будущее Штатам обеспечено. Увы, но в большинстве стран тарифы ниже, чем в США. Что они могут предложить Вашингтону? Увеличение закупки американской продукции? Как показывает опыт первой торговой войны, Китай обещал, но не сделал. Впрочем, для рынков даже фальшивая сделка может стать поводом для оптимизма. Динамика S&P 500 и мирового фондового индекса Пока сохраняется перемирие в виде 90-дневной отсрочки, негативное влияние на экономики-конкуренты, включая еврозону, вряд ли будет ощущаться. В первом квартале ВВП валютного блока вырос на 0,4% кв/кв и 1,4% г/г благодаря увеличению экспорта, то же самое имеет возможность повториться и во втором. Неудивительно, что неамериканские акции по-прежнему обыгрывают S&P 500, в том числе по темпам восстановления после спада. Если так и будет дальше, процесс перелива капитала из Северной Америки в Европу продолжит подставлять плечо ралли EUR/USD. По мнению Danske Bank, евро следует покупать на откатах против американского доллара по нескольким причинам. В США имеет место дефицит доверия. Для того чтобы его восстановить, требуется ряд благоприятных политических сигналов, что маловероятно. Неопределенность политики Белого дома поддерживает высокий спрос на активы-убежища, и региональная валюта выполняет эту роль лучше, чем «американец». Наконец, данные по Штатам в настоящее время игнорируются, а рынки слушают только чиновников Белого дома. Бесконечно долго так продолжаться не может. Чтобы ни говорил Дональд Трамп, риски рецессии в экономике США растут как на дрожжах. В этом уверена экс-глава ФРС Джанет Йеллен. Наверняка начинает беспокоиться и нынешний состав FOMC. Майская встреча Федрезерва станет отличным местом для намеков о будущих снижения ставки по федеральным фондам, что утопит американский доллар. Технически на дневном графике EUR/USD имел место прорыв нижней границы диапазона консолидации 1,130-1,140. Неудача в этом мероприятии стала свидетельством слабости «медведей» и усилила вероятность трансформации паттерна Всплеск и полка в Обман-выброс. При этом возвращение евро к $1,136 станет поводом для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1319 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро и вылилось в рост пары на 20 пунктов.Во второй половине дня вероятен прессинг со стороны продавцов, поскольку ожидается публикация значимой статистики из США. Начнется все с еженедельного отчета по первичным заявкам на получение пособия по безработице, а завершится публикацией индекса деловой активности в производственном секторе ISM за апрель. Трудно предсказать точную реакцию рынка, но позитивные данные могут усилить давление на евро, спровоцировав новую волну снижения пары EUR/USD. Учитывая слабые производственные показатели США, хорошие данные от ISM помогут продавцам вернуть нисходящее движение по паре, которое наблюдается с середины недели.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1341 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1380. В точке 1.1380 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно по тренду и после слабой статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1305 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1341 и 1.1380.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1305 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1261, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае отсутствия активности покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1341 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1305 и 1.1261.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.Итак, 24 апреля мы давали торговую идею на снижение котировок инструмента по следующей схеме:Сегодня ночью котировки инструмента перешли к снижению и уверенно переписали уровень 1,130366, что привело к фиксации шортовых позиций с профитом.Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1000п. Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 мая (разбор утренних сделок). Фунт отскочил от 1.3282

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3282 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3282 привели к хорошей точке входа в длинные позиции, что вылилось в стремительный рост к целевому уровню 1.3325. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Хорошие данные по кредитованию в Великобритании оказали поддержку британскому фунту в первой половине дня, что позволило вернуть шансы на остановку медвежьего рынка, наблюдаемого в последние дни. Но в ходе американской сессии все может измениться, так как покупателям придется справляться уже с американской статистикой. Ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице и производственному индексу ISM за апрель этого года. Хорошие показатели вернут давление на фунт. В этом случае первого проявления покупателей жду в районе новой поддержки 1.3313, образованной по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.3354. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3394, что позволит вернуть бычий рынок. Самой дальней целью окажется область 1.3437, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3313 во второй половине дня, давление на фунт вернется с новой силой. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3275 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3240 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытались заявить о себе, но удержаться в районе дневных минимумов так и не удалось. В случае еще одного движения вверх GBP/USD после слабых данных по США действовать собираюсь после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3354, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это даст точку входа на продажу в расчете на падение фунта к поддержке 1.3313. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3275 – недельный минимум. Самой дальней целью выступит область 1.3240, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3354, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3394. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3437, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что Банк Англии пока не собирается дальше снижать процентные ставки, именно этот факт сейчас оказывает поддержку фунту и позволяет продолжить свой рост против доллара США. Однако компромисс по торговой сделки между США и Китаем оказывает сдерживающий эффект и в том числе сохраняет спрос на американский доллар. В ближайшее время решающее значение будут иметь цифры по темам роста американской экономики в первом квартале этого года и рынку труда за апрель. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 313 до уровня 94 021, тогда как короткие некоммерческие упали на 5 668 до уровня 73 531. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 847.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3290.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 1 мая

Европейская валюта и британский фунт сегодня просто отлично отработали через стратегию Mean Reversion, так как развития медвежьего рынка в первой половине дня не состоялось. По другим торговым инструментам нужных точек входа я так и не дождался. Вторая половина дня может пройти под давлением продавцов, так как впереди нас ждет очередная порция важной статистики по США. Ожидаются данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и производственному индексу ISM за апрель этого года. Но учитывая, как вчера трейдеры проигнорировали слабую статистику по США, реакция рынка может быть какой угодно. Полагаю, что ожидания от ISM заложены довольно умеренные, учитывая последние разочаровывающие данные по ВВП за первый квартал. Однако, даже незначительное превышение прогнозов может спровоцировать рост доллара. В противном случае, если индекс окажется слабее ожиданий, евро вернется к росту, но не думаю, что это будет продолжительным ралли. Недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США традиционно являются важным индикатором состояния рынка труда. Рост числа обращений может сигнализировать о замедлении экономического роста и увеличении увольнений, в то время как снижение может указывать на укрепление рынка труда. Но учитывая вчерашнее игнорирование отчета от ADP, вряд ли недельные показатели на что-то повлияют.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1330 могут привести к росту евро в район 1.1370 и 1.1437;Продажи на прорыв уровня 1.1310 могут привести к падению евро в район 1.1280 и 1.1250;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3335 могут привести к росту фунта в район 1.3470 и 1.3394;Продажи на прорыв уровня 1.3313 могут привести к падению фунта в район 1.3275 и 1.3240;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 144.60 могут привести к росту доллара в район 144.90 и 145.20;Продажи на прорыв уровня 144.20 могут привести к распродажам доллара в район 143.77 и 143.29;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1358 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1295 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3373 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3301 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6411 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6373 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3828 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3796 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 мая (разбор утренних сделок). Евро немного восстановился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1320 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1320 привели к хорошей точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вторая половина дня может пройти под давлением продавцов, так как впереди нас ждет очередная порция важной статистики по США. Все начнется с недельных данных по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а закончится производственным индексом ISM за апрель этого года. Сложно сказать, как рынок отреагирует, но хорошие данные могут вернуть давление на евро, что приведет к новой волне снижения EUR/USD, чем и собираюсь воспользоваться. Действовать планирую от более крупной на мой взгляд поддержки 1.1291, образованной по итогам первой половины дня. Ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на восстановление рынка с перспективой возврата к уровню 1.1351. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом к области 1.1393. Самой дальней целью выступит уровень 1.1437, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1291, давление на пару вновь существенно возрастет, что может привести к более сильному движению вниз. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1250. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1209 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста евро на фоне слабой статистики по США, что также вероятно, медведям придется доказывать свое присутствие в районе 1.1351. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом, чтобы войти в короткие позиции против тренда с целью снижения к поддержке 1.1291. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1250. Самой дальней целью выступит область 1.1209, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня сломает бычий рынок. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1351, где расположились средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели могут добиться обновления 1.1393. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1393 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 апреля наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Учитывая, что Европейский центральный банк практически напрямую говорит о том, что будет дальше снижать процентные ставки, именно этот факт сейчас не позволяет европейской валюте продолжить свой рост против доллара США. Послабления со стороны Дональда Трампа и возможный компромисс с Китаем по торговой сделке постепенно возвращают на рынок покупателей американского доллара. В ближайшее время решающее значение будут иметь цифры по темам роста американской экономики в первом квартале этого года и рынку труда за апрель. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 898 до уровня 196 205, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 354 до уровня 131 177. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 493.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1378.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

100 «трамподней»: USD минус 10%, ВВП минус 2,7%, NFP – приготовиться! Календарь трейдера на 1–2 мая

За первые 100 дней правления президента Трампа доллар упал почти на 10%, что стало самым резким снижением за всю историю новой администрации в этом столетии. Трамп хвалится успешным стартом, но экономика говорит обратное. Она падает на фоне роста импорта перед тарифами. В I квартале из-за наплыва импорта на фоне тарифов США оказались на пороге серьезного экономического удара. У американского бизнеса в последние годы все было хорошо. При Джо Байдене, которого Трамп склоняет каждый день, американский бизнес чувствовал себя намного комфортнее, чем сейчас.Начало работы второй администрации Трампа перевернуло экономическое положение Америки в мире. Для сравнения – за первые 100 дней его первого срока доллар подешевел на 2,1%. Стоимость доллара выросла на 4,5% за первые 100 дней Джорджа Буша-младшего, когда страна шла к рецессии. Она также немного выросла и для Барака Обамы, и для Джо Байдена. При этом инвесторы покупали доллар и в хорошие, и в плохие времена, делая его «безопасной гаванью». Теперь, когда растут опасения рецессии, в первую очередь из-за неопределенности с тарифами, инвесторы избавляются от долларовых сбережений. Они перестали относиться к доллару как к средству бегства в безопасную валюту и начали относиться к нему как к рисковой валюте, рисковому активу. То есть политика Трампа, особенно его широкие и постоянно меняющиеся тарифы, подорвали так называемую американскую исключительность. Она подкреплялась тем, что экономика США может последовательно превосходить экономику своих конкурентов. Но теперь нарратив об «исключительности США» мертв. И доллар перестал быть привлекательным активом. Наоборот, сейчас это самый уязвимый актив из всех. Главная причина не в экономике США. Раньше у всего мира была уверенность в том, что в Соединенных Штатах:верховную власть имеет законаэкономическая политика будет четко сформулирована и реализовананалажены тесные экономические связи с союзникамиСобытия последних 100 дней привели к неопределенности по всем этим направлениям.Особенно проблематично на этом фоне выглядят отношения США с Китаем. Белый дом поставил себя и страну в тяжелое положение, и, похоже, постепенно это осознает. После введения новых пошлин в начале апреля грузопотоки почти остановились. Торговля прекратилась около 10 апреля. Порты Западного побережья фиксируют сокращение оборота. Некоторые суда разворачиваются еще в море. С учетом логистических задержек, это значит, что реальные экономические последствия начнут ощущаться с 10 мая. Первым пострадает Лос-Анджелес. Через две недели – Чикаго и Хьюстон. Склады не будут получать контейнеры.Работников начнут сокращатьЧасть товаров вообще исчезнет.Спрос на доставку и логистику упадет. Цепочка замедления уже запущена. И в Белом доме это начинают понимать. По инсайдерской информации Трамп якобы дал указание тихо обратиться к Пекину с предложением начать переговоры. Он сообщил, что «не доволен» спадом, но верит в диалог с председателем Си. Китай же занимает выжидательную позицию. В официальном аккаунте, связанном с китайским телевидением, заявлено, что без «существенных шагов» со стороны США никакого диалога не будет. Там подчеркивают, что именно Вашингтон находится под давлением. Параллельно Китай начал расширять списки американских товаров, освобожденных от 125% пошлин. В список уже входят этан, часть полупроводников и фармацевтическая продукция. Это делается без шума, чтобы ослабить конфликт без внешних уступок. На словах Трамп продолжает защищать 145-процентные пошлины, заявляя, что Китай «заслуживает этого» и что американцы «справятся». А что происходит на деле? С момента повышения пошлин грузопотоки из Китая упали на 60%. Начались увольнения в логистике, транспорте, ритейле. Прогнозы по ВВП США (рассчитывается как сумма торгового баланса, потребления, инвестиций и госрасходов) снижаются. Его показатель может уйти в минус уже во втором квартале. При этом данные статистики будут крайне неточными потому:что реальность несовершеннамы измеряем реальность несовершенным способом1 мая, 14.30/США/**/Число сокращений рабочих мест в апреле по данным Challenger, Gray and Christmas, Inc./пред.: 172,017 тыс./действ.: 275,24 тыс./прогноз: 290,0 тыс./USDX (6-валютный индекс USD) – внизВ апреле американские работодатели объявили о 275 тыс. увольнений. Это максимум почти за 5 лет. Главный источник – правительственные служащие. Почти 80% всех сокращений пришлись на федеральные агентства. Это результат кампании DOGE по оптимизации госаппарата. Таким образом с начала года общее число заявленных увольнений уже превысило 497 тыс. Это худший квартальный показатель с 2009 года. Частный сектор увольняет меньше, но риски тоже остаются. Если апрель подтвердит рост числа уволенных работников, доллар может оказаться под давлением.1 мая, 15.30/США/***/Рост первично безработных/пред.: 216 тыс./действ.: 222 тыс./прогноз: 226 тыс./USDX (6-валютный индекс USD) – внизПервичные заявки на пособие по безработице в США снова растут. За третью неделю апреля число обращений увеличилось на 6 тыс. и достигло в сумме 222 тыс. Это все еще недалеко от двухмесячного минимума, но тренд тревожный. Кстати, уровень повторных заявок резко упал до 1,84 млн. Это минимум за два месяца. Однако в секторах, связанных с федеральным управлением, ситуация нестабильна. После волны увольнений в DOGE число заявок от госслужащих немного выросло. Если в апреле динамика продолжит ухудшаться (а так, скорее всего, и будет), доллар может ослабнуть.1 мая, 16.30/Канада/**/Индекс деловой активности в производственном секторе в апреле/пред.: 47,8 п./действ.: 46,3 п./прогноз: 46,0 п./USD/CAD, вверхПроизводственный PMI Канады тоже продолжает слабеть. Показатель опустился до 46,3 пункта. То есть до минимума с конца прошлого года. Активность сокращается. Производство падает, новых заказов почти нет. Экспорт особенно пострадал: он упал рекордно с мая 2020 года. Причина – тарифная напряженность с США. На фоне слабого спроса компании сокращают персонал. Закупочные цены растут и демонстрируют худшую динамику за полтора года. Настроения резко ухудшились. Бизнес не верит в восстановление. Если в мае прогноз подтвердит текущее падение, канадский доллар может оказаться под давлением.1 мая, 17.00/США/***/Индекс деловой активности в производственном секторе/пред.: 50,3 п./действ.: 49,0 п./прогноз: 47,2 п./USDX (6-валютный индекс USD) – внизАмериканская промышленность снова в красной зоне. Индекс ISM вернулся ниже 50 пунктов. Это первое сокращение активности за три месяца. Производство и заказы падают. Рабочих становится меньше. Объемы невыполненных заказов тоже идут вниз. Зато цены на материалы взлетели до максимумов с середины 2022 года. Рост издержек связан с тарифами. Это вызывает задержки поставок и откладывание новых заказов. Компании запасаются заранее, опасаясь перебоев. Если в апреле индекс останется под давлением, доллар получит негативный импульс.1 мая, 17.00/США/**/Подындекс занятости в обрабатывающей промышленности/пред.: 47,6 п./действ.: 44,6 п./прогноз: 44,1 п./USDX (6-валютный индекс USD) – внизЗанятость в обрабатывающей промышленности США продолжает сокращаться. В марте индекс упал до 44,6. Это хуже и февраля, и средних значений за последние годы. В отрасли сохраняется слабый спрос. Компании не торопятся нанимать новых работников. Если снижение занятости подтвердится в апрельском отчете, доллар может продолжить ослабление.2 мая, 4.30/Австралия/**/Рост цен производителей в первом квартале/пред.: 3,9%/действ.: 3,7%/прогноз: 3,4%/AUD/USD – внизПроизводственная инфляция в Австралии продолжает замедляться. В первом квартале 2025 года индекс цен производителей вырос на 3,7% в годовом выражении. Это минимальный темп за последние три года и ниже показателя в 3,9% в предыдущем квартале. При этом результат все же оказался выше рыночного прогноза в 3,4%, что сигнализирует о сохраняющемся ценовом давлении в отдельных отраслях. В исторической перспективе PPI в Австралии в среднем прибавлял 2,45% в год. Для сравнения: пик в 6,4% пришелся на третий квартал 2022 года, а антирекорд в -1,5% — на конец 2009-го. Текущее замедление темпов связано с ослаблением внешнего спроса и влиянием антиинфляционных мер РБА. Если тренд сохранится и данные за второй квартал покажут дальнейшее снижение цен, австралийский доллар может оказаться под давлением, особенно на фоне слабой розничной активности и снижения инфляции в потребительском секторе.2 мая, 4.30/Австралия/**/Рост розничных продаж в марте (м/м)/пред.: 0,3%/действ.: 0,2%/прогноз: 0,4%/AUD/USD – вверхАвстралийская розница в феврале прибавила 0,2% – меньше, чем в январе, и не дотянула до прогноза в 0,3%. Поддержку обеспечил продуктовый сегмент: продажи еды и напитков выросли на 0,6%, кафе и доставка показали плюс в 0,2%, но уже замедлились. Непродовольственные категории – одежда, обувь, универмаги – тоже прибавили, но гораздо скромнее, чем месяц назад. Торговля товарами для дома и прочими розничными позициями снова ушла в минус. В региональном разрезе лидировали Западная Австралия и Новый Южный Уэльс, а Квинсленд и Тасмания показали спад. В случае, если данные за март подтвердят прогноз в 0,4%, австралийский доллар может укрепиться.2 мая, 10.55/Германия/**/Индекс деловой активности в производственном секторе в апреле, окончательный/пред.: 46,5 п./действ.: 48,3 п./прогноз: 48,0 п./EUR/USD – внизПроизводственный PMI Германии немного уступил предварительной оценке, но остался выше мартовского уровня. Рост сохраняется второй месяц подряд. Объемы производства и заказов идут в плюс, экспорт оживился впервые за три года. Но участники опроса подчеркивают: часть спроса вызвана накоплением запасов и ранним размещением заказов. Инфляция производственных затрат резко замедлилась – на фоне снижения цен на энергоносители, укрепления евро и конкуренции среди поставщиков. Несмотря на это, производители подняли отпускные цены впервые за год, особенно в секторах, связанных с оборонными контрактами. Если позитивная динамика продолжится, евро может оказаться под давлением из-за инфляционных ожиданий.2 мая, 11.00/Еврозона/**/Индекс деловой активности в производственном секторе в апреле, окончательный/пред.: 47,6 п./действ.: 48,6 п./прогноз: 48,7 п./EUR/USD – вверхПроизводственный сектор еврозоны постепенно выходит из спада. PMI вырос до 48,7 – максимум за более чем два года. Производство растет второй месяц подряд, и текущий прирост – самый сильный с весны 2022 года. Однако заказы и экспорт все еще слабы. В числе сдерживающих факторов – низкая загрузка производственных мощностей и слабая уверенность бизнеса. Инфляционное давление снижается: затраты на вводимые ресурсы сократились впервые за пять месяцев. На этом фоне занятость вновь просела. Если апрельский прогноз подтвердится, евро получит поддержку на ожиданиях стабилизации промышленного сектора.2 мая, 12.00/Еврозона/***/Рост потребительской инфляции в апреле/пред.: 2,3%/действ.: 2,2%/прогноз: 2,1%/EUR/USD – внизИнфляция в еврозоне продолжает замедляться. В марте годовой индекс потребительских цен снизился до 2,2% с 2,3% месяцем ранее. Данные совпали с предварительной оценкой. Основной вклад в замедление внесли энергоносители: цены на них снова ушли в минус – на 1% после февральского роста. Также ослабло давление со стороны сектора услуг – 3,5% против 3,7% в феврале. Зато ускорился рост цен на продукты питания, алкоголь и табак – с 2,7% до 2,9%. Инфляция на непродовольственные промтовары осталась без изменений – 0,6%. Среди ведущих экономик блока инфляция снизилась в Германии, Испании, Нидерландах и Бельгии. Во Франции она стабилизировалась, а в Италии неожиданно ускорилась. Базовая инфляция, очищенная от волатильных компонентов, упала до 2,4% – минимального уровня с октября 2021 года. Если апрельская динамика подтвердит замедление, это усилит давление на евро и поддержит ожидания снижения ставок со стороны ЕЦБ.2 мая, 15.30/США/***/Рост новых рабочих мест в апреле/пред.: 117 тыс./действ.: 228 тыс./прогноз: 130 тыс./USDX (6-валютный индекс USD) – внизАмериканский рынок труда снова удивил. В марте экономика США создала 228 тыс. новых рабочих мест – это максимум за три месяца. Цифра оказалась существенно выше февральского результата, пересмотренного до 117 тыс., и превзошла прогноз в 135 тыс. Наибольший прирост пришелся на здравоохранение (+54 тыс.), социальную помощь (+24 тыс.) и логистику (+23 тыс.). Выросла и занятость в ритейле (+24 тыс.) – частично за счет возвращения работников после забастовок. В то же время федеральный сектор продолжил терять кадры: -4 тыс. после -11 тыс. в феврале. Остальные отрасли – от строительства до финансов – почти не изменились. С учетом пересмотров данные за январь и февраль были снижены на 48 тыс. в сумме. Несмотря на сильные цифры по найму, доллар оказался под давлением – инвесторы опасаются, что такие темпы неустойчивы на фоне тарифной напряженности и замедления спроса.2 мая, 15.30/США/***/Рост средней заработной платы в апреле/пред.: 4,0%/действ.: 3,8%/прогноз: 3,9%/USDX (6-валютный индекс USD) – вверхТемпы роста заработных плат в США немного снизились. В марте средняя почасовая оплата труда выросла на 3,8% по сравнению с прошлым годом, что оказалось чуть ниже ожиданий в 3,9% и февральского значения в 4%. Несмотря на замедление, показатель остается выше среднегодового уровня за последние 18 лет (3,11%). Более умеренный рост зарплат может быть позитивом для ФРС: инфляционное давление ослабляется. Однако для работников это сигнал, что их реальная покупательная способность растет медленно. Если апрельские данные подтвердят снижение, это может укрепить доллар, поскольку указывает на сбалансированное охлаждение экономики без угрозы резкого замедления.Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Экономический календарь открывается по ссылке. Знак * определяет по мере возрастания степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы рынок всегда был под рукой, можно скачать мобильное приложение InstaForex и управлять сделками еще оперативнее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс