Новости форекс

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Пакет британской статистики, который не нужен фунту.

Валютная пара GBP/USD продолжает уверенное восходящее движение после месячной коррекции. Для коррекции имелись и технические основания(цена не может постоянно двигаться в одну сторону, особенно на криптовалютном рынке), и макроэкономические(несколько выгодных торговых сделок Трампа, сильный ВВП во втором квартале). Однако, глобально фундаментальный фон для доллара не изменился. Помимо нескольких хороших торговых соглашений, Трамп тут же ввел массу новых пошлин, продолжает войну с ФРС, собирается контролировать всю публикуемую статистику в США. Таким образом, доверие в американским государственным институтам только падает. Иностранные инвестиции все чаще выбирают не американские рынки. Факторы, которые толкали доллар вниз в последние полгода, могут только усилиться и дополниться во второй половине 2025 года. На этой неделе больше интересной и важной статистики будет опубликовано в Великобритании. Однако понятие «важная» в нашем случае несколько размыто. Данные по безработице, ВВП, промышленному производству, конечно, важны, но рынок продолжает отталкиваться от американской статистики, американского фундаментального фона и, собственно, доллара. Грубо говоря, сейчас трейдеры интересуются глобальными факторами, а не локальной статистикой. На что может повлиять уровень безработицы в Великобритании? Ни на что. Банк Англии вынужден будет бороться в ближайшее время с инфляцией, которая выросла уже в два раза за последний год. Британский ВВП может вновь показать «умопомрачительный» рост на 0,1% во втором квартале, но к таким темпам роста все уже давно привыкли. Промышленное производство, если и вырастет, то вновь минимально, к чему тоже все уже давно привыкли. Таким образом, британская статистика только на первый взгляд важна. По факту она может спровоцировать лишь небольшую локальную реакцию. На первом месте на этой неделе будет вновь стоять новости, которые касаются перестановок внутри ФРС, новых пошлин Трампа, а также его других резонансных решений. Таких новостей вполне может и не быть, но того фундаментального фона, который Трамп усердно формировал в последние 6 месяцев, в принципе, достаточно, чтобы американская валюта продолжала снижаться. Отдельно заметим, что чем больше представителей ФРС будет говорить в ближайшее время о снижении ключевой ставки, тем хуже доллару. Раньше фактор монетарной политики не оказывал давления на американскую валюту, потому что ФРС удерживала ставку на высоком значении. Уже в сентябре ситуация может поменяться. А смягчение монетарной политики – это еще один повод продавать доллар. Мы продолжаем считать, что рынок отрабатывал этот фактор еще с осени 2022 года, когда инфляция в США начала замедляться. Однако в данное время рынку любая причина для продаж американской валюты подойдет. Доллару не нужно много, чтобы продолжать падение. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 73 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 11 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3377 и 1,3523. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI дважды заходил в область перепроданности, что предупреждало о возобновлении восходящего тренда. Также было сформировано несколько «бычьих» дивергенций. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3367 S3 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3489 R2 – 1,3550 R3 – 1,3611Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Доллар ждут новые испытания. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 августа. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD завершила очередной виток нисходящей коррекции. В среднесрочной перспективе политика Дональда Трампа, вероятно, продолжит оказывать давление на доллар. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3550 и 1,3611 остаются гораздо более актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целями 1,3306 и 1,3245 на чисто технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции, но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения Мировой торговой войны, что, вероятно, уже невозможно. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 августа. Фунт затаился, но позиций не сдает.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятницы также не показала ни одного интересного движения. Тем не менее, коррекция тоже не началась, фунт удержал завоеванные позиции и сохраняет довольно сильную восходящую тенденцию. Макроэкономический фон в пятницу отсутствовал и в Великобритании, и в США, однако общий фундаментальный фон не меняется уже 6 месяцев подряд, поэтому у доллара остается достаточно причин, чтобы продолжать падение в среднесрочном плане. О причинах прошлого и будущего падения американской валюты мы говорим практически в каждой статье. Все потому, что они не меняются. Однако, если раньше рынок опасался торговой войны, боялся ее эскалации и надеялся на перемирие, то сейчас он уверен в продолжении торговой войны, не ждет перемирия и не сомневается в дальнейшей эскалации. То есть фактор торговой войны даже усилил свое давление на доллар. А помимо этого фактора, возникли фактор перестановок внутри ФРС, фактор давления Бюро Статистики. И еще – возможное перемирие между Украиной и Россией, которое тоже не сыграет в пользу доллара. Перспективы у валюты США, прямо скажем, так себе. На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован ровно один торговый сигнал. Цена в самом начале американской торговой сессии отскочила от уровня 1,3420 и до конца дня сумела пройти вверх около 25 пунктов. Пунктов 15-20 трейдеры могли заработать по этой сделке, что совсем неплохо при общей волатильности дня, равной 40 пунктам. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Доллар ждут новые испытания. Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Пакет британской статистики, который не нужен фунту. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 августа. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они вновь практически слились, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 22,1 тысячи контрактов BUY и 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за отчетную неделю на 21,2 тысячи контрактов. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту. По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование восходящей тенденции, а на дневном ТФ совершила отскок от важной и сильной линии Сенкоу Спан Б. Фундаментальный фон, с нашей точки зрения, остается не в пользу американской валюты, поэтому в долгосрочной перспективе мы ожидаем продолжения «тренда 2025 года». Дональд Трамп по-прежнему делает все, чтобы доллар США снижался. На 11 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,3125, 1,3212, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3509, 1,3615, 1,3681, 1,3763, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3363) и Киджун-сен (1,3355) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В понедельник в Великобритании и США не запланировано важных событий, поэтому в течение дня может вновь наблюдаться пониженная волатильность. Однако следует помнить, что общий фундаментальный фон остается резко негативным для доллара, поэтому, если мы сегодня увидим новое падение американской валюты, в этом не будет ничего удивительного. Торговые рекомендации: Мы считаем, что в понедельник британский фунт вполне может продолжить рост. Ближайшим уровнем, от которого можно открывать длинные позиции, является 1,3420. Такой сигнал уже сформировался в пятницу. При наличии хороших торговых сигналов на продажу короткие позиции также могут быть актуальными, но на сильное падение пары мы бы сейчас не рассчитывали. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Доллар ждут новые испытания.

Валютная пара EUR/USD демонстрирует все признаки возобновления восходящего тренда, который должен носить имя Трампа. Падение американской валюты началось фактически в день инаугурации президента. То есть рынок начал от греха подальше избавляться от американской валюты еще до того, как Трамп начал сотрясать мир своими решениями. Так как фундаментальный фон(на основании которого доллар падает уже полгода) никоим образом не изменился за последнее время, мы ожидаем только одного – дальнейшего падения доллара. Возможно, мы перешли в «эру обесценивания американской валюты». На этой неделе доллару предстоит провалить еще несколько экзаменов. Уже во вторник будет опубликован отчет по инфляции, который для американской валюты начинает значить все меньше и меньше. Напомним, что раньше, инфляция была одним из главных сдерживающих факторов для ФРС. Если инфляция росла или оставалась на недопустимом уровне, ФРС сохраняла «ястребиную» позицию со ставкой 4,5%. Мы не можем сказать, что это как-то помогало доллару в 2025 году, но предположим, что это хотя бы притормаживало его падение. Сейчас же инфляция в США растет и, вероятно, будет расти, но для ФРС на первый план выходят показатели состояния рынка труда. Так как последние три отчета по Нонфармам провалились буквально в один день(что шокировало рынки), теперь ФедРезерву нужно брать курс на спасение рынка труда, а не на сдерживание инфляции, рост которой порождает политика Дональда Трампа. Инфляцией попросту придется пожертвовать. И, следовательно, даже если она растет, ФРС все равно может снижать ставки до конца года, потому что рынок труда нуждается в поддержке. Что ждет доллар после возобновления цикла смягчения монетарной политики в США, наверное, говорить не стоит. Если американская валюта валилась в пропасть при сохранении «ястребиной» политики ФРС и поступательного смягчения политики БА и ЕЦБ, то что ожидать теперь, что Банк Англии может взять длительную паузу, а ЕЦБ фактически завершил снижение ключевой ставки? Конечно, ФРС может вновь пойти наперекор Трампу, свалить всю ответственность за происходящее на него, сосредоточить свое внимание только на инфляции. Но следует помнить, что Трамп продолжает оказывать давление на регулятор, стремится взять его под свой контроль и уже занялся «перестройкой» внутри самой ФРС. Таким образом, снижение ключевой ставки на астрономические значения(просто потому, что так нужно Трампу) – это уже вопрос времени. Для доллара будет лучше, если снижение ставки будет проходить хотя бы постепенно. Это не убережет его от падения, но рынки сумеют подготовиться к этому процессу. В Евросоюзе на этой неделе выйдут данные по ВВП и промышленному производству. В последние 4 месяца промпроизводство начало расти хотя бы в годовом выражении, что легко объясняется «низкой базой». ВВП во втором квартале может вырасти на 0,1% максимум. Как видим, даже низкая ключевая ставка пока не очень позитивно сказывается на темпах экономического роста в Европе. Потому что тарифы Трампа... Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 августа составляет 70 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1572 и 1,1712 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI в третий раз зашел в область перепроданности, что несколько раз предупреждало о возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1597 S2 – 1,1536 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1658 R2 – 1,1719 R3 – 1,1780 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Пакет британской статистики, который не нужен фунту. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 августа.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может возобновить восходящий тренд. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа, который не собирается «останавливаться на достигнутом». Доллар рос, сколько мог, но сейчас, похоже, приходит время для нового витка затяжного падения. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1536 и 1,1475. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1719 и 1,1780 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 августа. Флэт и три отличных сигнала.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы торговалась исключительно вбок. Макроэкономический фон в этот день отсутствовал, а трейдеры решили выйти на выходные досрочно. Таким образом, и волатильность в пятницу была очень низкой. Так как движений на рынке практически не было, выяснять, что оказывало влияние на движение пары не имеет смысла – ничего. Вместе с тем, нельзя сказать, что фундаментальный фон в данное время отсутствует или слаб. На прошлой неделе сразу несколько представителей монетарного комитета ФРС высказались в пользу готовности к снижению ключевой ставки в сентябре. Теперь уже примерно половина Комитета открыто говорит о необходимости снижения ставки, чтобы оказать поддержку рынку труда. Члены FOMC сходятся во мнении, что давление на экономику из-за торговой войны Трампа оказывается более сильное, чем предполагалось, хоть ВВП во втором квартале и вырос гораздо сильнее оптимистичных прогнозов. Грядущее смягчение монетарной политики, тарифные войны Трампа, давление на ФРС, давление на Бюро Статистики, геополитические перипетии – это всё факторы, которые потенциально сулят доллару очередным падением. Самое главное – торговая война не заканчивается, а лишь разрастается. Поэтому мы ожидаем дальнейшего снижения американской валюты. На 5-минутном ТФ в пятницу цена сформировала три идеальных по точности и одинаковых торговых сигнала. Трижды цена отскакивала от уровня 1,1666, но максимум, которая смогла пройти вниз – лишь 25 пунктов. Таким образом, сигналы были отличными, но волатильность отсутствовала. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Доллар ждут новые испытания. Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Пакет британской статистики, который не нужен фунту. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 августа.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 5 августа. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,4 тысячи, а количество шортов – выросло на 5,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю сократилась на 7,3 тысячи контрактов, что является несущественным изменением.Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование нового восходящего тренда. На часовом ТФ цена располагается выше линий индикатора Ишимоку, а на дневном ТФ – отскочила от линии Сенкоу Спан Б. Таким образом, причин ожидать продолжения падения доллара, учитывая технические и фундаментальные факторы, сейчас гораздо больше, чем причин ожидать нового падения европейской валюты. Дональд Трамп продолжает делать все для эскалации торговой войны. На 11 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1590) и Киджун-сен (1,1615). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события или публикации. Нас ждет очередной «скучный понедельник», и только Дональд Трамп может нарушить спокойствие на рынке. Торговые рекомендации: В понедельник рост котировок может продолжиться хотя бы на основании отскока от линии Сенкоу Спан Б(дневной ТФ) и отскока от уровня 1,1615 на часовом ТФ. Однако также возможен и флэт. Поэтому мы остаемся нацеленными на длинные позиции с целью 1,1750-1,1760, но требуется преодоление уровня 1,1666. Также в понедельник можно работать на отскок от ближайших уровней. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Мишель Боуман поддерживает три раунда смягчения. Часть 2

Мишель Боуман была назначена на свою должность Дональдом Трампом в 2018 году, поэтому ее «голубиная» позиция вопросов не вызывает. Однако опасения, связанные с рынком труда, настолько велики, что управляющие Мэри Дейли, Нил Кашкари и Лиза Кук также выразили готовность голосовать за снижение ставки в сентябре. Правда, тут речь идет лишь о сентябрьском заседании, а не по смягчении политики на каждом заседании до конца года. К слову, рынок пока не закладывает в цены самый «голубиный» сценарий с тремя раундами смягчения. Г-жа Боуман также не видит никаких рисков для инфляции, которые могли бы создать тарифы Дональда Трампа. К сожалению, официальная статистика говорит об обратном. За последние несколько месяцев инфляция в США поднялась с 2,3% до 2,7% в годовом исчислении, а по итогам июля может вырасти до 2,8%. Безусловно, такие темпы роста можно расценивать, как небольшие, но в любом случае индекс потребительских цен ускоряется. Напомню, что многие компании, которые импортируют зарубежные товары и сырье, подстраховались заблаговременно и подготовились к тарифной войне Трампа. Они попросту запаслись необходимыми товарами, а затем в течение нескольких месяцев распродавали их по старым ценам, чтобы не потерять клиентов. Однако любые запасы рано или поздно кончаются, а импорт подорожал на рекордные значения. Средневзвешенные тарифы на импорт сейчас на максимальной отметке за последние 100 лет. Я склонен считать, что тарифы еще и на 20% не проявились в показателе инфляции. Считаю, что инфляция до конца года вырастет гораздо сильнее. Следовательно, с выводами спешить не стоит. Джером Пауэлл не раз отмечал, что первые выводы о влиянии тарифов Трампа на экономику следует делать осенью. Также г-н Пауэлл отмечал, что тарифы еще не приняли окончательный вид, следовательно, их негативное влияние может нарастать. Поэтому потребуется даже больше времени, чтобы понять, как экономические показатели будут реагировать. На мой взгляд инфляция будет расти, но ФРС будет снижать ставку. Обратите внимание на другие мои статьи: Евровалюта. Превью недели Британская валюта. Превью недели Американский доллар. Превью недели Мишель Боуман поддерживает три раунда смягчения. Часть 1 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Следовательно, ожидаю продолжения построения восходящего набора волн и рассматриваю покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Мишель Боуман поддерживает три раунда смягчения. Часть 1

Finita la comedia. Именно так можно охарактеризовать происходящее для американской валюты. Долгое время я писал, что у ФРС нет оснований даже для одного раунда смягчения денежно-кредитной политики, но ситуация перевернулась с ног на голову в прошлую пятницу. В тот день стало известно не только о слабых пэйроллах за июль, но еще и за июнь, и за май. Сразу три месяца подряд закрылись с удручающими всех вокруг значениями. Тогда доллар в течение нескольких минут потерял более 100 базовых пунктов, но я предупреждал, что последствия для него могут быть гораздо более страшными. Если до последних отчетов по рынку труда у ФРС не было ни одной причины возобновлять цикл смягчения, то после этих отчетов ожидать в 2025 году можно сразу три раунда. Рынок труда проявил невиданную со времен пандемии слабость, поэтому «голубиные» ожидания резко выросли. Однако ожидания ожиданиями, а без готовности управляющих FOMC снижать ставку, ничего не выйдет. С Кристофером Уоллером и Мишель Боуман было все ясно еще до последнего заседания ФРС. Оба голосовали за снижение процентной ставки, чтобы угодить Дональду Трампу. А Кристофер Уоллер и вовсе хочет стать «новым Джеромом Пауэллом». Поэтому оба управляющих породили первый с 1993 года раскол внутри FOMC. Однако на этой неделе сразу несколько «ястребов» также поддержали «голубиную» риторику. Следовательно, в сентябре наверняка будет принято решение о снижении, но вопрос теперь заключается уже не в сентябрьском заседании. Вопрос заключается в том, насколько просядет по итогу рынок труда? Сколько потребуется раундов смягчения, чтобы остановить «охлаждение» и стимулировать рынок? Мишель Боуман готова голосовать на каждом заседании до конца года в пользу смягчения. Управляющая считает, что ставку следует снижать, как можно быстрее, чтобы не допустить еще большего падения рынка труда и обезопасить центральный банк от необходимости принимать в будущем еще более «радикально-голубиные» решения. По ее мнению, тарифы Дональда Трампа вряд ли вызовут сильное ускорение инфляции, однако следует помнить, что Мишель Боуман назначил на ее должность Дональд Трамп... Следовательно, позиция Боуман следующая: тарифы не вызовут роста инфляции, рынок труда требует стимулирования, Дональд Трамп- молодец. Доллару явно не позавидуешь... Обратите внимание на другие мои статьи: Евровалюта. Превью недели Британская валюта. Превью недели Американский доллар. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Следовательно, ожидаю продолжения построения восходящего набора волн и рассматриваю покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Американский доллар. Превью недели

Сказать, что новостей в Америке на следующей неделе будет больше, чем в Евросоюзе и Великобритании вместе взятых, можно, даже не заглядывая в календарь событий. Дональд Трамп продолжает выстраивать мир по своему разумению, поэтому основные новости опять следует ожидать из Белого Дома. Я не могу сказать, что новости экономического плана не будут играть роли для участников рынка, но политические, геополитические новости будут иметь гораздо больший вес. Напомню, что уже на следующей неделе на Аляске может состояться историческая встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, на которой будут обсуждаться вопросы украино-российского конфликта. Украина и Россия никогда за последние 3,5 года не были так близки к мирным переговорам. Ситуация на поле боя, если не патовая, то близка к ней. Россия имеет преимущество, но темпы ее продвижения вперед подразумевают военные действия еще на несколько десятилетий. Украина же, хоть и малыми темпами, но продолжает терять территории и экономику. Следовательно, сейчас хорошее время, чтобы согласовать мирное соглашение. Однако Киев и Москва по-прежнему очень далеки друг от друга в своих требованиях. Дональду Трампу как раз предстоит помирить «драчунов». Я не сомневаюсь, что на повестке дня на следующей неделе будет не экономика, а политика. Однако экономические события также следует отметить. Во вторник в Америке выйдет отчет по инфляции. Согласно ожиданиям рынка, индекс потребительских цен вырастет до 3%, но я не удивлюсь, если ускорение будет более ощутимым. Так, как провалились данные по рынку труда в последние три месяца, можно ожидать плохих новостей и по инфляции. Так или иначе, отчет по инфляции создаст новую «головную боль» ФРС. Управляющие ФРС уже сейчас наверняка принимают аналгетики, потому что понять, что делать с денежно-кредитной политикой, невозможно. Рынок труда «охлаждается», поэтому нужно снижать ставку. Инфляция растет, поэтому ставку снижать нельзя. Помимо этого, Трамп требует снизить ставку сразу на 300 базисных пунктов и уже начал оказывать влияние не только на Пауэлла, но и на других членов комитета FOMC. Скучать на следующей неделе точно не придется. Обратите внимание на другие мои статьи: Евровалюта. Превью недели Британская валюта. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Следовательно, ожидаю продолжения построения восходящего набора волн и рассматриваю покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Британский фунт. Превью недели

Британская валюта также настроена на дальнейшее повышение. Мы увидели самую идеальную трехволновую коррекционную структуру, которая только может быть. Теперь главное, чтобы она не трансформировалась в более сложную структуру, которая заставит менять торговый план. Напомню, что коррекционные структуры вполне могут принимать пятиволновой и даже более протяженный вид. Но обычно так случается, когда коррекционное движение неожиданно начинает поддерживаться новостным фоном. Иными словами, если бы сейчас вдруг доллар получал поддержку новостей, мы могли бы увидеть еще несколько волн в его пользу, а структура бы усложнилась. Однако поддержки у доллара США нет практически никакой. Некоторое время участники рынка рассчитывали на высокие темпы роста экономики, отсутствие проблем с бюджетом и хорошие сделки Дональда Трампа. И они дождались всего этого. Но, к сожалению, для американской валюты, вместе с плюсами пришли и минусы. Рынок труда «охлаждается», высокие пошлины сокращают объемы импорта, несколько торговых сделок Дональд Трамп подписал, но сделки с Китаем нет, а огромное количество государств находится в подвешенном состоянии. Помимо этого, Трамп продолжает вводить пошлины уже по второму кругу, используя каждый формальный повод. Любая несправедливость в мире наказывается Трампом во благо США. Но доллар не был бенефициаром такой торговой политики и, вероятно, не будет. В Великобритании на следующей неделе выйдут отчеты по безработице, по заработным платам, по изменению числа безработных, по ВВП за второй квартал, по промышленному производству. Все эти данные представляют собой интерес для трейдеров, но напомню, что на прошлой неделе Банк Англии понизил процентную ставку в третий раз в этом году, а спрос на британца продолжил в целом увеличиваться. На мой взгляд, это говорит о том, что рынок настроился на построение новой импульсной волны, а волновые разметки инструментом EUR/USD и GBP/USD сейчас практически идентичные. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что новостной фон из США будет основным драйвером для рынка на следующей неделе. Причем, речь идет не об экономических отчетах. Обратите внимание на другие мои статьи: Евровалюта. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Следовательно, ожидаю продолжения построения восходящего набора волн и рассматриваю покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Евровалюта. Превью недели

Европейская валюта по-прежнему настроена на повышение против американской валюты. Этому способствует новостной фон и волновая картина. Два наиболее важных вида анализа поддерживают валюту Европейского союза. Причем, я по-прежнему не могу сказать, что европейская валюта растет в цене из-за силы европейской экономики или же перспектив, которые перед ней открываются. Я бы даже сказал, наоборот, после подписания торгового соглашения между США и ЕС, экономика США имеет более привлекательные перспективы. Однако в Америке есть свой сдерживающий фактор – Дональд Трамп. Экономика при помощи тарифов растет, но многие другие, не менее важные показатели, снижаются. Зато Глобальная торговая войны продолжает крайне негативно отражаться на желании инвесторов покупать доллар. На следующей неделе событий в Евросоюзе будет немного. Во вторник выйдут индексы экономических ожиданий от ZEW. В среду – инфляция по Германии в окончательной оценке за июль. В четверг – промышленное производство за июнь и ВВП за второй квартал во второй, предварительной оценке. Как видим, отчетов будет немного, а из тех, что есть, я могу отметить разве что промышленное производство в Евросоюзе. Однако этот отчет, по большому счету, один, а других факторов, гораздо более важных, постоянно понижающих спрос на валюту США – гораздо больше. Я считаю, что на следующей неделе новостные ориентиры участников рынка не изменятся. Трейдеры, как и раньше, будут отслеживать преимущественно новые тарифы и новые заявления Дональда Трампа. К сожалению, весь 2025 год мы наблюдаем именно такую картину. Даже заседания ФРС, ЕЦБ и Банка Англии не оказывают такого сильного влияния на настроение рынка, как Дональд Трамп. Впрочем, отсюда следует достаточно удобный вывод для моих читателей. Раз судьба доллара зависит от Дональда Трампа, а судьба различных инструментов – от доллара, следовательно, следить можно только за президентом США. По крайней мере, я не вижу, чтобы другие события воспринимались рынком также серьезно, как действия американского президента. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Следовательно, ожидаю продолжения построения восходящего набора волн и рассматриваю покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Индексы ZEW, розничные продажи, CPI/PPI

Предстоящая торговая неделя пройдёт под знаком американской инфляции. Мы узнаем июльское значение ключевых инфляционных индикаторов, которые способны спровоцировать сильную волатильность по долларовым парам, в том числе и по паре eur/usd. По итогам недели вероятность снижения процентной ставки ФРС в сентябре либо возрастёт до 90-95%, либо снова снизится, если инфляция ускорится сильнее ожиданий. Европейская валюта также будет реагировать на «свои» фундаментальные факторы, среди которых – индексы ZEW и данные по росту экономики еврозоны. Понедельник Экономический календарь понедельника практически полностью пуст – пара будет торговаться по инерции пятничных торгов. Небольшой (скорее академический) интерес вызывает разве что отчёт по объёму займов в юанях, который будет опубликован в КНР. Он отражает сумму новых кредитов, выданных китайскими банками в национальной валюте за месяц, в данном случае – за июль. Это один из индикаторов кредитной активности в Китае. Отчёт может оказать опосредованное влияние на пару eur/usd, если отразит значительное увеличение объёма займов КНР. Это будет свидетельствовать о росте экономической активности в Китае. Данный факт может спровоцировать всплеск интереса к рисковым активам, в том числе и евро. И наоборот. Согласно предварительным прогнозам, объём банковских займов в июне составит 200 миллиардов юаней, тогда как в июне был зафиксирован рост на 2240 млрд. Поэтому, если вопреки прогнозам показатель превысит 200-миллиардную отметку (и особенно если превысит июньский результат), покупатели eur/usd могут получить поддержку за счёт усиления евро. Также в понедельник будут опубликованы данные по росту инфляции в Италии (окончательные данные), но этот релиз наверняка не окажет никакого влияния на eur/usd. Вторник Пожалуй, самый важный день недели для трейдеров пары eur/usd. В период европейской торговой сессии в Германии будут опубликованы индексы от института ZEW, которые оценивают текущую ситуацию и отражают ожидания 350-ти институциональных инвесторов и аналитиков относительно экономического развития страны. Согласно прогнозам, индекс настроений в деловой среде Германии должен снизиться в августе до 39,7 пункта, после трёхмесячного последовательного роста (в июле показатель достиг отметки 52,7, это максимальное значение с февраля 2022 года). Такой сигнал будет говорить о заметном ослаблении делового оптимизма, и данный факт может оказать давление на европейскую валюту. Особенно в свете рассуждений о том, завершил ли Европейский Центробанк текущий цикл смягчения ДКП или же прибегнет к ещё одному снижению ставок до конца этого года. Общеевропейский индекс настроений в деловой среде от института ZEW также должен продемонстрировать нисходящую динамику, снизившись с отметки 36,1 до 28,1. Однако наиболее важный отчёт вторника (и недели) будет опубликован на старте американской сессии. Мы узнаем июльское значение CPI США. Как известно, это один из ключевых индикаторов инфляции, на который ориентируется Федрезерв при принятии решения по процентной ставке. По прогнозам, общий индекс потребительских цен должен ускориться до 2,8% г/г, после роста до 2,7% в предыдущем месяце. Если показатель выйдет на прогнозном уровне (и выше), то здесь можно будет говорить о формировании восходящей тенденции, т.к. рост будет фиксироваться третий месяц подряд. Базовый CPI, без учета цен на продукты питания и энергоносители, также должен отразить ускорение инфляции. На протяжении трех месяцев (с марта по май включительно) стержневой индекс выходил на отметке 2,8%, однако в июне вырос до 2,9%. Согласно прогнозам, в июле он снова вырастет – на этот раз до 3,0%. Здесь необходимо напомнить, что вероятность снижения процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании сейчас составляет 89% (согласно данным инструмента CME FedWatch), поэтому если отчёт по росту CPI выйдет даже на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёной зоне»), доллар может получить существенную поддержку за счёт ослабления «голубиных» ожиданий рынка. Тем более что Джером Пауэлл по итогам июльского заседания не стал анонсировать сентябрьское снижение, заявив, что решение будет зависеть от свежих данных в сфере инфляции и рынку труда. И если рынок труда «благодаря» июльским Нонфармам поспособствовал усилению голубиных ожиданий, то CPI может заставить засомневаться в перспективах снижения ставки в начале осени. Среда В среду будут опубликованы окончательные данные по росту инфляции в Германии за июль. По мнению большинства аналитиков, финальная оценка совпадет с первоначальной: общий индекс потребительских цен должен остаться на уровне 2,0% г/г, гармонизированный – на отметке 1,8% г/г. Если отчёт выйдет на прогнозном уровне, трейдеры, вероятней всего, его проигнорируют. Также в среду ожидается выступление главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика. На прошлой неделе он озвучил достаточно мягкие комментарии, заявив о том, что пересмотр показателей прошлых месяцев (в сфере рынка труда) «указывают на то, что ослабление американской экономики является более масштабным». Здесь необходимо отметить, что его выступление состоится уже после публикации данных по росту CPI, поэтому его позиция может ужесточиться, если отчёт отразит ускорение инфляции (особенно если рост окажется сильнее прогнозов). Четверг В период европейской сессии четверга будет опубликована вторая оценка роста ВВП еврозона за второй квартал. Согласно первоначальной оценке, европейская экономика выросла на 0,1% в квартальном исчислении и на 1,4% – в годовом выражении. По прогнозам, вторая оценка совпадет с изначальной. В таком случае трейдеры спокойно отреагируют на релиз. Если же показатель будет пересмотрен, пара eur/usd отреагирует соответствующим образом – опять же, из-за продолжающихся дискуссий относительно дальнейших действий ЕЦБ. В период американской сессии четверга мы узнаем количество первичных обращений за пособием по безработице. Показатель растёт вторую неделю подряд, после 6-недельного затяжного спада. Например, на прошлой неделе он вырос до 226 тысяч. По большому счёту, пока индикатор не превысил 250-тысячную отметку, он находится в «нормальной» зоне колебаний. Но здесь важна сама тенденция. По прогнозам, по итогам текущей недели показатель выйдет на отметке 220 тысяч. Если же вопреки прогнозам он окажется выше 226-тысячной отметки, доллар окажется под давлением, так как восходящая тенденция подтвердится. Также в четверг в США будет опубликован немаловажный инфляционный индикатор – индекс цен производителей. В июне он неожиданно замедлился («в противовес» CPI), но в июле снова ожидается рост. Общий PPI должен ускориться до 2,5% г/г (с июньской отметки 2,3%), а базовый – до 2,7% г/г (после снижения до 2,6%). Индекс цен производителей либо дополнит CPI, либо снова окажется «противовесом», как это произошло в прошлом месяце. Пятница Последний торговый день недели начнётся с новостей из Китая. Согласно прогнозам, объем промышленного производства должен вырасти на 6,0% в июле после роста на 6,8% в июне. Объем инвестиций в основные фонды должен увеличиться на 2,7% (после роста на 2,8%), а объем розничной торговли – на 4,6% (после роста на 4,8% в июне). То есть ожидается умеренный рост, но слабее, чем в предыдущем месяце. Если показатели выйдут в «зелёной зоне», интерес к рисковым активам возрастет, благодаря чему покупатели eur/usd получат дополнительную поддержку. В период американской сессии пятницы мы узнаем июльские данные по объёму розничной торговли в США. Общий объём розничных продаж должен вырасти в июле на 0,5% (в июле был зафиксирован рост на 0,6%), без учета авто – на 0,3% (после роста на 0,5%). Для долларовых быков важно, чтобы эти цифры остались на положительной территории, то есть не оказалсь ниже нулевого значения. Также в США будут обнародованы немаловажные данные в сфере промпроизводства. Если верить предварительным прогнозам, показатели окажутся не на стороне гринбека. Так, объем промышленного производства должен показать в июле нулевой прирост, после слабого (0,3%) роста в июне. Производственный индекс Empire Manufacturing (который основан на опросе производителей района ФРБ Нью-Йорка) должен снова вернуться в отрицательную область (-1,1), после роста на 5,5 пункта в предыдущем месяце. Еще один значимый макроэкономический индикатор – индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. Достаточно важный опережающий индикатор будущих расходов. Здесь ожидается слабый, но все-таки рост – до 62,1 пункта (после роста 61,7 в июне). Если показатель выйдет на прогнозном уровне (и выше), то можно будет говорить о восходящей тенденции (рост третий месяц подряд). Выводы Предварительные прогнозы сулят доллару поддержку – прежде всего за счёт ускорения CPI и PPI, и, соответственно, ослабления «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Однако такие прогнозы могут обернуться и против американской валюты, если инфляционные отчёты выйдут в «красной зоне». Все остальные макроэкономические релизы будут играть скорее вспомогательную роль. С точки зрения техники, приоритет остается за лонгами. На таймфрейме D1 цена расположена между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku. На таймфрейме W1 сложилась аналогичная картина – кроме того, индикатор Ichimoku сформировал бычий сигнал «Парад линий». Ближайшая цель восходящего движения - отметка 1,1700, которая соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 10 августа. Безоблачное будущее фунта.

Валютная пара GBP/USD в пятницу весь день простояла на одном месте. Новостей в этот день не было практически никаких. В целом же британский фунт сохраняет отличные перспективы. Напомним, что доллар США рос примерно с 2007 года, то есть 16 лет. К примеру, в 2007 году курс пары GBP/USD достигал отметки 2,12$. В 2022 году он опускался к уровню 1,04$. Таким образом, менее, чем за два десятилетия британская валюта подешевела по отношению к американской в два раза. Напомним, что речь идет не о валюте страны развивающейся или «третьего мира». Если валюты стабильных, развитых стран показывают такое падение, о чем это говорит? В первую очередь, это говорит о силе и привлекательности американской экономики в последние десятилетия. Таким образом, текущий обвал доллара говорит о том, что, как минимум, привлекательность экономики начинает теряться. Также не секрет, что многие государства заинтересованы в том, чтобы их валюты дешевела со временем. Как правило, это страны, ориентированные на экспорт. Например, Китай или Россия. Государства продают много сырья, товаров, ресурсов или даже услуг. Получают за все это те же самые доллары, и чем ниже курс их собственной валюты, тем больше денег в национальном эквиваленте они зарабатывают. Дональд Трамп, конечно же, понимает это. Он также понимает, что Америка всегда импортировала больше, чем экспортировала. Именно поэтому сейчас президент США буквально навязывает всем торговым партнерам обязательства инвестировать в американскую экономику, покупать американские ресурсы, товары, платить пошлины. Трамп перестраивает экономику так, чтобы теперь уже США экспортировали больше, чем импортировали. И здесь работает та же самая схема. Чем дешевле стоит доллар, тем привлекательнее американская продукция и сырье становится для иностранных покупателей. И тем больше денег получит американский бюджет. Таким образом, мы бы даже предположили, что начинается «эра падения доллара», которая может длиться те же самые пару десятилетий. Конечно, другие страны не заинтересованы в том, чтобы курс их собственной валюты падал, ибо это будет снижать уже их экспорт. Но в то же время следует помнить о силе США и других стран. К примеру, что может противопоставить в экономическом плане США Великобритания? В 2024 году британская экономика была оценена в 3,64 триллиона долларов. Американская экономика – в 29,2 триллиона долларов. Кто на кого будет оказывать давление и у кого большей возможностей диктовать свои условия? Даже Европейский союз не может ничего противопоставить Америке. Как видим, Урсула фон дер Ляйен спокойно подписала «кабальное» торговое соглашение, по которому Евросоюз взял на себя все обязательства, а Америка будет только получать доходы, прибыль и дивиденды. Таким образом, мы считаем, что доллар будет падать еще долго и нудно. Трамп не собирается завершать «торговый беспредел передел», продолжит перестраивать ФРС, а также собирается установить контроль над официальной статистикой. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 73 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 11 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3377 и 1,3523. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI дважды заходил в область перепроданности, что предупреждало о возобновлении восходящего тренда. Также было сформировано несколько «бычьих» дивергенций. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3367 S3 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3489 R2 – 1,3550 R3 – 1,3611Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 10 августа. Доллар остается в незавидном положении. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD завершила очередной виток нисходящей коррекции. В среднесрочной перспективе политика Дональда Трампа, вероятно, продолжит оказывать давление на доллар. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3550 и 1,3611 остаются гораздо более актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целями 1,3306 и 1,3245 на чисто технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции, но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения Мировой торговой войны, что, вероятно, уже невозможно. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 августа. Доллар остается в незавидном положении.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы практически не торговалась. Волатильность была минимальной, макроэкономический фон отсутствовал. Несмотря на то, что уже около месяца пара EUR/USD корректируется, на текущий момент она находится всего лишь в 170 пунктах от своего последнего локального максимума на дневном ТФ. Напомним, что это максимум стоимости евро с сентября 2021 года. Таким образом, по факту можно сказать, что коррекция в очередной раз очень слабая. То, что происходит в последние полгода на валютном рынке – это большая редкость. Такие движения, которые мы все наблюдаем, присущи больше криптовалютному рынку. На валютном рынке они случаются раз в несколько лет и могут быть спровоцированы только сильнейшим и односторонним фундаментальным фоном. Если бы Дональд Трамп не пришел ко власти, подобного падения доллара мы бы не увидели. Если бы Дональд Трамп не начал перестраивать весь мир и, в частности, Америку, доллар никогда не падал с такой скоростью и силой. У рынка же в 2025 году не остается никаких других вариантов, кроме продаж доллара. При чем, продают доллар не только частные трейдеры, инвесторы, бизнесмены. Доллар продают даже крупные коммерческие банки и регуляторы. То есть американская валюта теряет привлекательность даже в качестве резервной валюты. Его статус «тихой гавани» пошатнулся. Таким образом, ожидать завершение обвала американской валюты можно будет только тогда, когда фундаментальный фон станет хотя бы немного «мягче». А для этого нужно, чтобы Дональд Трамп перестал каждую неделю повышать пошлины или вводить новые пошлины. Для этого нужно, чтобы ФРС сохранила свою независимость. Для этого нужно, чтобы трейдеры верили статистической информации, которая публикуется Бюро статистики США. Для этого нужно, чтобы Дональд Трамп перестал решать, кому и что делать в этом мире. До тех пор, пока американский президент играет роль мирового владыки, доллар США не будет иметь ничего общего с понятиями «стабильность» и «привлекательность». Мы считаем, что падение американской валюты продолжится практически в любом случае. Ведь следует помнить и еще один немаловажный факт – Трампу не нужен дорогой доллар, не нужна «ястребиная» политика ФРС, которая могла бы поддержать американскую валюту в долгосрочной перспективе. Поэтому правительство США никаких мер не будет предпринимать, чтобы протянуть руку помощи собственной валюте, а перспектива снижения ключевой ставки ФРС на 3%(как хочет того Трамп) может стоить доллару еще 5-7% стоимости. На 4-часовом ТФ мы увидели классическую трехволновку коррекции, поэтому в данное время пара может находиться в начале нового витка восходящего тренда 2025 года. Для того, чтобы доллар продолжал падение даже не нужна постоянная подпитка в виде негативного макроэкономического фона из США. Все, что трейдерам следовало узнать о состоянии американской экономики, они могли узнать за последние 2 недели. Экономика растет, но рынок труда падает, деловая активность падает, импорт падает. Политика Трампа дает хорошие цифры, но плохие результаты. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 августа составляет 70 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1572 и 1,1712 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI в третий раз зашел в область перепроданности, что несколько раз предупреждало о возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1597 S2 – 1,1536 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1658 R2 – 1,1719 R3 – 1,1780 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 10 августа. Безоблачное будущее фунта.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может возобновить восходящий тренд. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа, который не собирается «останавливаться на достигнутом». Доллар рос, сколько мог, но сейчас, похоже, приходит время для нового витка затяжного падения. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1536 и 1,1475. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1719 и 1,1780 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 10 августа по системе ICT.

Биткоин в целом сохраняет нисходящую коррекцию, однако, мы все прекрасно видим, падение вновь чрезвычайно слабое и неохотное. Биткоин продолжает скупаться институциональными инвесторами по любым ценам и на любых откатах. Однако за счет своей «ценовой тяжести»(биткоин стоит уже очень дорого), ему с каждым годом все сложнее показывать взрывной рост. Рынком правят не розничные трейдеры, которых банально больше, а институционалы. При чем, институциональные инвесторы, а не трейдеры. Напомним, что Дональд Трамп разрешил на этой неделе направлять средства пенсионных фондов на покупку криптовалют. Что будут делать инвестиционные фонды? Явно не торговать. Они будут инвестировать. Мы вполне допускаем, что привлекательность эфира для многих крупных игроков сейчас даже выше, чем привлекательность биткоина. Эфир банально стоит гораздо дешевле, имеет доверие криптовалютных трейдеров. Таким образом, обладает большим потенциалом для роста. Так или иначе, крупные игроки, вроде той же MicroStrategy, инвестируют, а не торгуют. Вы слышали хоть раз, чтобы MicroStrategy продавала биткоин? Именно поэтому мы видим сильное движение практически без коррекций. По этой же причине может сейчас лететь вверх и эфир. А фундаментальный фон не имеет практически никакого значения. Новости поступают различного характера, но как можно говорить о влиянии фундаментального фона, если большая часть участников рынка – инвесторы, а биткоин практически не корректируется? Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает восходящий тренд. «Бычья» тенденция сохраняется, признаков ее слома нет. В данное время единственным актуальным паттерном является «медвежий» FVG, и он пока остается актуальным. Да, это «медвежий» паттерн на восходящем тренде, однако любое новое движение начинается с малого. Мы бы совершенно не стали исключать даже полноценный нисходящий тренд. Считаем, что ожидать реакции от этого FVG стоит. Однако в данное время все идет к тому, что этот паттерн будет проигнорирован, а движение вверх продолжится. Естественно, никаких «бычьих» паттернов для отработки нет. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин покинул флэт, что очень важно. Можно предположить, что сейчас формируется локальная нисходящая тенденция, но слома восходящей структуры нет – линия CHOCH находится гораздо ниже текущей цены. Правда, и слома локальной нисходящей структуры тоже нет. Таким образом, речь по-прежнему идет о слабой нисходящей коррекции. Стоит ли ее пытаться отработать? Вчера мы увидели отработку единственного «медвежьего» FVG, и никакой реакции на этот паттерн не последовало. Поэтому мы предполагаем, что рост биткоина продолжится выше пула ликвидности, выраженного линией тренда. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас глобально интересуют области POI на покупку. Мы по-прежнему считаем, что биткоин не будет расти вечно, а с каждым годом интерес среди розничных трейдеров к нему будет только снижаться. Скупают биткоин теперь только крупные игроки и институционалы. Как видим, их усилий вполне хватает, чтобы биткоин постоянно покорял новые рекорды стоимости. Ситуация сейчас неоднозначная, так как сильный восходящий тренд есть, а «бычьих» паттернов на дневном ТФ нет. На 4-часовом ТФ – продолжается формирование нисходящей структуры, имеется один «бычий» FVG, к которому цена уже не спешит корректироваться. Снятие ликвидности с линии тренда на 4-часовом ТФ может спровоцировать падение, но пока все идет к новому витку восходящего тренда. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 10 августа по системе ICT.

Эфир продолжает бить все мыслимые и немыслимые рекорды. Памп эфира продолжается. Несмотря на огромное количество «медвежьих» паттернов, которые сформировались в последнее время по многим криптовалютам, и откровенную необходимость скорректироваться, в последнюю неделю мы наблюдаем только мощный рост. При чем, растет на криптовалютном рынке сейчас преимущественно эфир. Остальные активы также демонстрируют склонность к укреплению, но по-настоящему растет только эфириум. Как это часто бывает на сильном и одностороннем движении, коррекций практически нет, а паттерны в продолжение тренда просто не отрабатываются. Это огромный минус любого сильного движения, которое графически выглядит привлекательно, а по факту его крайне тяжело отработать. Безусловно, сделки можно открывать по другим торговым системам или же просто в любом месте на графике. Однако мы считаем, что лучше торговать осознанно. Напомним, что трейдинг и инвестирование – это два принципиально разных процесса. Трейдинг подразумевает получение прибыли, как на длинных, так и на коротких позициях. То есть он заключается в поиске наиболее выгодных и понятных ситуаций для открытия позиций. Инвестирование – это купил сегодня, продал через 10 лет. Или вообще не продал. Если вы инвестор, можно покупать эфир или биткоин даже сейчас, но ждать придется долго. На дневном ТФ у нас имеется «бычий» IFVG и пачка новых «бычьих» FVG. К сожалению, эфир либо продолжит сумасшедший рост и просто не отработает эти паттерны, либо же обвалится после снятия ликвидности с уровня 4 100$ на недельном ТФ и тогда «бычьи» паттерны не будут иметь никакого значения. Таким образом, эфир подходит сейчас для инвестирования, но не для трейдинга. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Так как тенденция восходящая, нас интересуют паттерны на покупку в долгосрочной перспективе. За последние недели сформировалось достаточное количество «бычьих» FVG, от которых в дальнейшем можно и нужно ожидать возобновления тренда. Однако, как отлично видно на дневном ТФ, цена в рамках коррекции даже не может добраться хотя бы к ближайшим областям POI. То есть области интереса на покупку у трейдеров имеются, но они попросту не отрабатываются. Таким образом, ожидать коррекции в ближайшее время можно, но из этого будет крайне сложно извлечь выгоду. В эфир явно сейчас заходить крупный капитал, которому абсолютно не обязательно проводить коррекции. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме восходящая тенденция возобновлена, так как цена пробила последний локальный максимум. Таким образом, последний слом тенденции оказался ложным. К последнему «бычьему» FVG цена опуститься не смогла, зато отработала небольшой «бычий» FVG, который сформировался в самом начале текущего витка восходящего движения. Мы по-прежнему предупреждаем о возможном снятии ликвидности с последнего локального максимума на недельном ТФ. В то же время тренд остается «бычьим» и сильным, поэтому «бычьи» паттерны имеют приоритетное значение. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ сохраняется восходящая тенденция. Таким образом, в текущей ситуации трейдерам остается ожидать только новых коррекций в области POI. Эфир пробил максимумы за последние годы в области 4 000$ на недельном ТФ, но это – криптовалютный рынок. В предыдущие разы(что отлично видно на недельном ТФ) каждая следующая неудачная попытка преодоления области уровня 4 000$ приводила к более сильному дальнейшему падению. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

«Голубиные» ожидания растут небезосновательно. Часть 2

Не менее важными для Дональда Трампа являются сроки, в течение которых ФРС должна изменить свою точку зрения. Как будет действовать ФРС до конца года на самом деле – тайна, покрытая мраком. Вероятность снижения ставки в сентябре выросла, а рынок труда требует помощи. Однако, если следующие отчеты по рынку труда окажутся позитивными, а инфляция продолжит ускоряться, мнение большинства еще незаангажированных политиков FOMC, может поменяться обратно. Трампу нужно «ковать железо, пока горячо». Сейчас он может вновь требовать снижения ставки из-за падения рынка труда, хотя, по большому счету, это последствия его политики. И нести ответственность за «охлаждение» должен он, а не ФРС. Также Дональд Трамп требует не одного-двух раундов смягчения (на чем вполне может остановиться ФРС), а снижения ставки на 3%, что приравнивается к 12 стандартным раундам. На такой сценарий вряд ли можно рассчитывать в ближайший год, даже если рынок труда продолжить сокращаться. Поэтому Трампу нужно действовать быстро и агрессивно. Замену Адриане Куглер Трамп уже нашел. Новым управляющим совета ФРС станет Стивен Миран, который, естественно, полностью разделяет взгляды президента. Но и этого будет мало, хотя формироваться «голубиное» крыло будет. Ко всему вышесказанному, стоит добавить – Мэри Дейли, Кристофер Уоллер, Рафаэль Бостик, Нил Кашкари, Лиза Кук и Мишель Боуман уже в сентябре готовы голосовать за снижение ставок. А если они готовы одобрить это решение, то остальные члены FOMС – тоже. Напомню, что, как правило, Комитет ФРС принимает решение единогласно. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставки в сентябре составляет 88,9%. Следовательно, решение уже можно считать принятым. Вероятность снижения ставки в октябре равняется 57%, что тоже достаточно много. Американская валюта теряла спрос и доверие участников рынка даже без смягчения денежно-кредитной политики ФРС, поэтому во второй половине 2025 года может продолжить это делать. Падающий против других валют доллар администрацию президента совершенно не волнует. Как и растущая инфляция. Следовательно, мешать доллару дальше снижаться никто не будет. Глобальная торговая война также продолжается и растет уже, как большое, пышное дерево. Из каждой новой ветки тарифов начинают произрастать другие ветки. А из других веток – еще больше веток. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. Итоги недели Анализ GBP/USD. Итоги недели «Голубиные» ожидания растут небезосновательно. Часть 1 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Следовательно, ожидаю продолжения построения восходящего набора волн и рассматриваю покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

«Голубиные» ожидания растут небезосновательно. Часть 1

«Голубиные» ожидания рынка растут не без причин, но самое главное, что теперь сами управляющие ФРС открыто говорят о необходимости смягчения денежно-кредитной политики. Напомню, что ранее никто из Комитета FOMC ни разу не заявлял о том, что на ближайшем заседании ставка может быть снижена. Лишь в начале лета, когда Дональд Трамп начал открыто «увольнять» Джерома Пауэлла каждую неделю, а также искать ему замену, Кристофер Уоллер и Мишель Боуман поменяли свое мнение на «голубиное», породив, таким образом, раскол во мнениях FOMC, чего не случалось с 1993 года. Позицию Кристофера Уоллера легко понять. Он является одним из кандидатов на пост директора ФРС. Пускай и не самым очевидным, но все же является. Возможно, г-н Уоллер желает побороться за вакантное место, чем и объясняется его желание «умаслить» Трампа. Позиция Мишель Боуман может иметь под собой другие мотивы. На этой неделе стало известно, что Адриана Куглер уходит в отставку досрочно, за несколько месяцев до истечения срока полномочий. Я не исключаю, что давление Трампа в действительности оказывалось не только на Джерома Пауэлла, но и на других членов Комитета. Дональд Трамп не может не понимать, что сменить одного Пауэлла – мало. В комитете 12, имеющих право голоса, политиков. Следовательно, нужно минимум 6-7 голосов, которые будут регулярно поддерживать снижение процентной ставки. Уоллер и Боуман – это двое, новые директор ФРС – это трое. Нужны еще минимум три голоса. Поэтому заменить нужно не только Пауэлла, но и еще 3-4 управляющих. Как и в случае с Пауэллом, Трамп не может просто взять и уволить, к примеру, Мэри Дейли. А вот оказывать на нее и других чиновников давление – вполне может. У каждого человека есть свои «скелеты в шкафу». Например, за последнее время мы узнали, что Пауэлл, оказывается, махинатор, так как потратил больше денег налогоплательщиков на реконструкцию зданий ФРС, чем следует, по мнению Трампа. И неважно, что проект реконструкции одобрил Конгресс, а Джером Пауэлл не может просто взять и увеличить расходы по своему усмотрению. Следовательно, я допускаю, что давление уже сейчас оказывается на тех управляющих, сроки полномочий которых истекают в ближайшее время, или же которые занимают принципиально «ястребиную» позицию. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.Итоги недели Анализ GBP/USD. Итоги недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Следовательно, ожидаю продолжения построения восходящего набора волн и рассматриваю покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. Итоги недели

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным «виновником торжества» остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают практически одинаковую динамику. В данное время волна 4 предположительно завершена. Если это действительно так, то повышение инструмента будет продолжено в рамках импульсной волны 5. Волна 4 может принять пятиволновой вид, но это не самый вероятный сценарий. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Напряжение в мире нарастает и, как я уже сказал, главным виновником торжества остается доллар. Именно поэтому он и собирает все «тумаки». Самая главная причина будущей слабости доллара. Курс инструмента GBP/USD в течение прошедшей недели повысился. Как я уже говорил, для этого имелось большое количество причин, но я еще не сказал о самой главной причине – будущем снижении ставок ФРС. Долгое время я постоянно недоумевал, почему рынок ожидает снижения ставки американского регулятора, если для этого нет абсолютно никаких причин? Джером Пауэлл еще в прошлом году неоднократно заявлял, что инфляция остается главным показателем для регулятора, и все решения будут приниматься на основании темпов роста цен. 2025 год начался с аналогичной риторики, и лишь ближе к лету г-н Пауэлл начал говорить о возможном замедлении экономики, о возможном охлаждении рынка труда, которые могут заставить ФРС занять более «голубиную» позицию. На практике слова Пауэлла означали следующее. Если рынок труда не покажет признаков «охлаждения», а экономика – признаков рецессии, то у регулятора нет причин возобновлять цикл смягчения денежно-кредитной политики. Однако рынок упорно верил в 7 раундов смягчения в 2024 году, в 4 раунда смягчения в 2025 году. И даже когда члены FOMC начали открыто говорить максимум о 2 раундах, а график «dot-plot» четко показывать готовность управляющих проголосовать максимум за 2 снижения ставки в текущем году, даже тогда участники рынка верили, что на самом деле смягчение будет более масштабным. Но вот пришел август, и у ФРС появились причины для снижения ставки. Рынок труда показал удручающие результаты в мае-июне-июле, что даже стоило должности главе Бюро Статистики Эрики МакЭнтарфер. И теперь Джерому Пауэллу и его Комитету FOMC нужно «сдержать слово». Дональд Трамп просто создал такую ситуацию в экономике, что ФРС не может не снизить ставки. До конца года я теперь верю даже в три раунда смягчения. Вероятно, их будет только два, как и было обещано, но три раунда я тоже не исключал бы полностью. А спрос на валюту США снижается 6 месяцев, в течение которых ФРС сохраняла «ястребиный» настрой. Следовательно, во второй половине 2025 года мы можем увидеть новое снижение американской валюты. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. Итоги недели Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Следовательно, ожидаю продолжения построения восходящего набора волн и рассматриваю покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. Итоги недели

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев, что очень радует. Даже когда строятся коррекционные волны, целостность структуры сохраняется. Это позволяет делать точные прогнозы. Напомню, что далеко не всегда волновая разметка выглядит, как в учебнике. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания растут. «Один большой закон» Трампа увеличит государственный долг США на 3 трлн долларов, а президент США постоянно повышает тарифы и вводит новые. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил 3%. В данное время можно предположить, что построение волны 4 завершено. Если это действительно так, то началось построение импульсной волны 5, цели которой можно разбросать вплоть до 25-й фигуры. Безусловно, коррекционная структура волны 4 может принять более протяженный, пятиволновой вид, но я отталкиваюсь от наиболее вероятного сценария. Доллар продолжает терять позиции. Курс инструмента EUR/USD в течение последней недели повысился, чему был целый ряд объективных причин. На самом деле, если начать перечислять все новости и события последних двух недель, то, во-первых, не хватит одного обзора, а во-вторых, возникнет вопрос – почему доллар США снизился так слабо? Наиболее важные из событий: полный провал американской статистики по рынку труда, безработице и деловой активности; нарастающее давление Дональда Трампа на ФРС, из-за которого некоторые члены FOMC складывают свои полномочия досрочно; увольнение директора Бюро Статистики США «на ровном месте»; новые пошлины; еще раз новые пошлины; и еще раз новые пошлины. На мой взгляд, курс инструмента EUR/USD уже вполне мог находиться где-то около 20-й фигуры. Какие позитивные моменты можно выделить для доллара. Последний отчет по ВВП? Это действительно хороший отчет, но он один вынужден противостоять всему тому списку причин, который я изложил выше. Даже возможное перемирие между Украиной и Россией в актив доллару записать невозможно. Если вспомнить 2022 год, когда конфликт только начался, спрос на валюту США активно рос. Почему? Потому что из России и Украины начался отток капитала, продажа местной валюты и покупка стабильных денег. А какая валюта занимала и занимает первое место в мире? Доллар. Сейчас же может наблюдаться противоположная ситуация. Если конфликт в Украине завершится, участники рынка будут более склонны к риску, что повысит спрос на рисковые активы и валюты. И что мы имеем в итоге? Никаких причин для укрепления у американской валюты нет. И, честно говоря, я перечислил выше далеко не все причины возможного продолжения снижения американской валюты. Волновая разметка остается убедительной, следовательно, я ожидаю дальнейшего повышения котировок. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – хорошее время для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Слабый ISM Services, рост голубиных ожиданий и кадровые перестановки в ФРС

Пара евро-доллар завершила пятничные торги на отметке 1,1642, то есть на положительной территории, так как неделя началась с отметки 1,1594. Покупатели eur/usd удержали свои позиции, но так и не смогли вернуться в область 17-й фигуры (хай недели зафиксирован на отметке 1,1699). Продавцы в свою очередь не смогли удержаться в рамках 15-й фигуры (лоу недели обозначен на уровне 1,1529). То есть шансы были у обеих сторон, но в итоге пара осталась на «нейтральной территории», хотя с формальной точки зрения этот раунд завершился в пользу быков. Среди множества макроэкономических отчётов, которые были опубликованы на этой неделе (преимущественно второстепенного характера) следует выделить индекс ISM для непроизводственной сферы США. Релиз оказался в красной зоне и гармонично дополнил негативную для гринбека фундаментальную картину. Примечательно, что формально индекс остался в области расширения, то есть над 50-пунктной отметкой, оказавшись на уровне 50,1. Но, во-первых, это минимальное значение показателя с декабря 2022 года, а во-вторых, это почти нейтральная отметка, сигнализирующая о едва заметном росте. При этом сама динамика заглавного показателя и субиндексов сигнализируют о весьма тревожных тенденциях. Например, индекс занятости вновь сократился (на этот раз до 46,4), а индекс цен вырос до 69,9, то есть до самого высокого уровня с октября 2022 года. Индикаторы новых заказов, бэклога, запасов – все они указывают на осторожность в планировании и производстве. В целом, индекс ISM в сфере услуг отразил замедление американской экономики. Важнейший сектор едва растёт, сталкиваясь с ростом цен, ухудшением ситуации на рынке труда и в торговле. Данный отчёт следует рассматривать через призму производственного индекса ISM, который не только остался в зоне сокращения, но и снизился до 48,0, вопреки прогнозам роста до 49,5. И, разумеется, как здесь не вспомнить о провальных июльских Нонфармах, которые заявили о создании всего 73 тысячах рабочих мест в прошлом месяце. При этом результаты предыдущих двух месяцев были существенно пересмотрены в сторону понижения, в общей сложности – на 258 тысяч. Более оперативные показатели американского рынка труда также сигнализируют о тревожных тенденциях. Так, количество первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе выросло 226 тысяч, тогда как прогноз был на уровне +221 000. «Люфт» небольшой, но здесь важна сама тенденция: показатель демонстрирует восходящую динамику вторую неделю подряд, после шестинедельного затяжного спада. «Продолжающиеся» (continuing) обращения достигли отметки 1,974 млн – это максимальное значение с октября 2021 года. Данный факт свидетельствует об увеличении продолжительности поиска работы теми, кто уже потерял её. То есть с одной стороны, «заглавный» индикатор остаётся в диапазоне 200 000 – 250 000, который считается «исторически здоровым» для американского рынка труда. С другой стороны, рост продолжающих обращений – это тревожный сигнал, указывающий на то, что уволенные сотрудники всё дольше остаются без работы. Другими словами, ISM Services и Unemployment Claims оказались не на стороне гринбека, так как лишь усилили «голубиные» ожидания рынка. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании возросла до 89%. Также возросли шансы и на дополнительное снижение ставки на одном из двух оставшихся заседаний. Например, вероятность 25-пунктного снижения ставки в октябре (при условии снижения ставки в сентябре) сейчас составляет 57%. Росту «голубиных» ожиданий поспособствовали и комментарии некоторых представителей Федрезерва. В частности, глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил о том, что он считает целесообразным снижение ставки на 50 базисных пунктов до конца текущего года. В этом же ключе выступила также президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. Смягчил свою позицию и глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, заявив о том, что пересмотр показателей (в сфере рынка труда) прошлых месяцев указывают на то, что ослабление американской экономики «является более масштабным». Аналогичное заявление сделала член Совета управляющих Лиза Кук, отметив, что значительные пересмотры количества созданных рабочих мест в мае и июне «типичны для точек разворота в экономике». Все эти фундаментальные факторы оказывали фоновое давление на гринбек, позволяя покупателям eur/usd удерживать свои позиции в рамках 16-й фигуры. Но при этом покупатели не смогли развить свой успех и даже не протестировали 17-ю фигуру (повторюсь – хай недели зафиксирован на отметке 1,1699). Определённую (опосредованную) поддержку доллару неожиданно оказал Дональд Трамп. Он номинировал главу Совета экономических консультантов Стивена Мирана на должность управляющего в Совет ФРС вместо Андрианы Куглер, которая досрочно покинула этот пост. С одной стороны, Миран разделяет взгляды Трампа и последовательно критикует Джерома Пауэлла за его «медлительность» в вопросе снижения процентной ставки. Но с другой стороны, вопреки опасениям многих аналитиков, номинированный Трампом чиновник не станет «теневым председателем ФРС». Стивен Миран временно займёт эту должность, пока глава Белого дома не определится с преемником Пауэлла. Согласно последним инсайдам, им может стать действующий член Совета управляющих Кристофер Уоллер – один из двух членов регулятора (вместе с Мишель Боуман) кто голосовал за снижение процентной ставки на июльском заседании. Другими словами, опасения относительно «двойного подчинения» (формального и неформального) ослабли, благодаря чему продавцы eur/usd смогли организовать небольшую контратаку, снизившись к середине 16-й фигуры. Но в целом, и фундаментальная, и техническая картина (пока что) на стороне покупателей eur/usd – прежде всего из-за слабости американской валюты. На дневном графике пара находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и облака Kumo). На недельном графике сложилась аналогичная картина, плюс индикатор Ichimoku сформировал бычий сигнал «Парад линий». Ближайшая и пока что единственная цель северного движения расположена на отметке 1,1700 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме h4). Говорить о более высоких ценовых значениях (например, 1,1830 – верхняя линия Bollinger Bands на D1) можно будет только после того, как покупатели eur/usd закрепятся в рамках 17-й фигуры. Такой сценарий вполне реализуем, учитывая тот факт, что на следующей неделе будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции в США (CPI и PPI). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 9 августа по системе ICT.

Биткоин в целом продолжает нисходящую коррекцию. Однако, как мы все прекрасно видим, падение вновь чрезвычайно слабое и неохотное. Биткоин продолжает скупаться институциональными инвесторами по любым ценам и на любых откатах. Что касается причин очередного роста биткоина, то сначала следует отметить более сильный рост того же эфира, а также падение индекса доминирования биткоина. Это говорит о том, что рынок в прямом смысле слова переключил свое внимание с «битка» на «вторую силу крипторынка». Таким образом, в ближайшее время биткоин может продолжать вяло корректироваться, а эфиру – предстоит преодолеть важнейший уровень 4 000$. Если его ожидает удача, рост будет продолжен в первую очередь по эфиру. Как мы уже говорили, биткоин достиг некоего предела. Криптовалюта стоит слишком дорого, а сил институциональных инвесторов не всегда хватает для нового взрывного роста. Это ни в коем случае не означает, что восходящий тренд завершен. Однако за последние несколько дней у биткоина появилось несколько новых факторов роста, однако он их практически не использовал. Среди факторов роста следует отметить снижение геополитической напряженности в Восточной Европе, появление реальных шансов на перемирие Украины и России, подписание Трампом указа, который позволяет направлять средства пенсионных фондов на покупку криптовалют. На 4-часовом ТФ была получена реакция от последнего «медвежьего» FVG, а локальная нисходящая структура сохраняется. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает восходящий тренд. «Бычья» тенденция сохраняется, признаков ее слома нет. В данное время единственным актуальным паттерном является «медвежий» FVG, и он остается актуальным. Да, это «медвежий» паттерн на восходящем тренде, однако любое новое движение начинается с малого. Мы бы совершенно не стали исключать даже полноценный нисходящий тренд. Считаем, что ожидать реакции от этого FVG стоит. Биткоин растет слишком сильно, слишком долго, а корректируется слишком редко и слабо. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин покинул флэт, что очень важно. Можно предположить, что сейчас формируется локальная нисходящая тенденция, но слома восходящей структуры нет – линия CHOCH находится гораздо ниже текущей цены. Правда, и слома локальной нисходящей структуры тоже нет. Таким образом, речь по-прежнему идет о слабой нисходящей коррекции. Стоит ли ее пытаться отработать? Если и пытаться, то только от последнего «медвежьего» FVG. На дневном ТФ также имеется «медвежий» FVG. Эти два FVG могут быть интересными трейдерам в качестве областей для продаж. Сверху остается пул ликвидности на продажу, который со временем наверняка будет снят. И это третья интересная для возможных продаж область. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас глобально интересуют области POI на покупку. Мы по-прежнему считаем, что биткоин не будет расти вечно, а с каждым годом интерес среди розничных трейдеров к нему будет только снижаться. Скупают биткоин теперь только крупные игроки и институционалы. Как видим, их усилий вполне хватает, чтобы биткоин постоянно покорял новые рекорды стоимости. Ситуация сейчас не совсем однозначная, так как на дневном ТФ «бычьих» паттернов недалеко от цены нет, а на 4-часовом ТФ – формируется локальная нисходящая структура. Таким образом, наиболее убедительно выглядят два «медвежьих» FVG, но следует помнить, что структура остается восходящей на всех ТФ. Целью возможного падения мы считаем уровень 109 500$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс