Новости форекс

Bitcoin. 12 мая. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин сломал «медвежью» структуру тренда (синяя линия), и начал формирование «бычьей». На текущий момент я могу сделать только такой вывод. Можно поспорить о том, достаточно ли сильной получилась коррекция и есть ли основания для формирования нового «бычьего» тренда у рынка, однако графическая картина указывает только на это. Так как в данное время формируется волна вверх, трейдерам остается только ждать цену в зонах интереса, чтобы иметь возможность открыть покупки. Такими зонами выступают сейчас имбалансы 3 и 4. Напомню, что торговая система «Smart money» не предполагает открытия позиций «где угодно». Возврат котировок в любой имбаланс будет означать, что рынок отбалансировал цену, после чего рост биткоина может быть возобновлен. Для меня эти зоны являются возможностью для формирования покупок, но внутри них должны быть получены разворотные паттерны и сигналы на младших графиках. И в любом случае биткоин сначала должен выполнить возврат к одной из этих зон. А с падением у «цифрового золота» дела идут очень плохо, коррекций не было уже больше месяца. На мой взгляд, биткоин может даже возобновить «медвежий» тренд. Возможно, сейчас криптовалюта находится в восходящем откате, а структура «медвежьего» тренда получится более сложной, чем казалось в начале. В этом случае текущая волна вверх станет структурной волной нисходящего тренда, и после этого можно будет рассчитывать на падение криптовалюты значительно ниже последнего лоу около 74000$. Однако графических подтверждений этой гипотезе на данный момент нет. Таким образом, сейчас торговая идея заключается в падении биткоина в зону 97800$ – 101900$ (ближайший имбаланс), где можно будет искать паттерны и сигналы на покупку. Если медведи сумеют инвалидировать этот имбаланс, стратегия изменится на «медвежью» и потребуются паттерны уже на продажу. Информационный фон в последнее время был достаточно слабым, а рынок не показывал высокой заинтересованности в нем. Биткоин растет больше месяца, и в начале этого периода никаких позитивных новостей не было совсем. Лишь в последнее время стали поступать сообщения о торговых сделках, о снижении торговых пошлин между Китаем и США, что могло бы поддержать первую криптовалюту. Однако биткоин и без этих новостей показал рост на 30000$!!! Таким образом, не информационный фон стал причиной нового роста, в ходе которого не было образовано сигналов на покупку. Календарь новостей для США: США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). 13 мая календарь экономических событий содержит в себе одну, но очень важную запись. Однако влияние информационного фона на курс биткоина в последний месяц отсутствует. Какими бы ни были новости, биткоин только растет, и вряд ли отчет по инфляции изменит такое отношение трейдеров. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин перешел в стадию формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня интересуют сейчас зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Биткоин выполнил разворот после съема ликвидности с лоу 11 марта. Несмотря на слом «медвежьей» структуры, я все еще допускаю, что мы имеем дело с коррекционным откатом, а не новым трендом. Если биткоин продолжит процесс роста, то заходить в покупки все равно неоткуда. Напомню, что торговать следует от зон интереса, а не из любой точки. Если биткоин выполнит возврат хотя бы в ближайший имбаланс, там и можно будет искать возможности для входа в рынок. Других вариантов сейчас просто нет. Биткоин же не показывает никакого желания показать откат, коррекцию или отбалансировать цену. Движение вверх очень хорошее, но зайти в покупки неоткуда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 минут назад

ИнстаФорекс

Bitcoin уверенно укрепляется на институциональных деньгах. Но насколько устойчив этот рост?

За последние недели рынок цифровых активов получил мощный импульс за счет институционального спроса. Притоки в спотовые ETF на базе Bitcoin и агрессивные действия стратегических держателей, таких как Strategy (экс-MicroStrategy), формируют новую фазу рыночной динамики. Однако за внушительными цифрами скрывается более сложная картина, требующая вдумчивого анализа перспектив BTC как в краткосрочном, так и в среднесрочном горизонте.Приток в ETF: цифры, которые нельзя игнорировать9 мая объем чистых инвестиций в Bitcoin-ETF составил 334,58 млн долларов. Особенно выделился фонд IBIT от BlackRock, привлекший 356,2 млн долларов. Это самый значительный дневной приток за последние недели, указывающий на высокую активность институционалов. Fidelity добавил 45 млн долларов через свой фонд FBTC, а VanEck привлек 13,12 млн долларов через HODL. При этом Grayscale зафиксировал очередной отток капитала: 65,16 млн долларов покинули фонд GBTC.Несмотря на неоднородность потоков, совокупная картина остается положительной. Торговый объем в секторе Bitcoin-ETF достиг 2,66 млрд долларов, а совокупные активы под управлением превысили 121 млрд долларов. Это исторически высокий уровень, демонстрирующий растущую институционализацию крипторынка.Для сравнения, эфирные ETF также начали демонстрировать осторожное восстановление. После трехдневного оттока фонд ETHA от BlackRock зафиксировал приток 17,61 млн долларов, что позволило эфириум-сегменту выйти в положительную зону. Общий объем торгов по эфирным ETF вырос до 620,39 млн долларов, а активы под управлением — до 8,02 млрд долларов.Этот сдвиг в динамике спроса на регулируемые инвестиционные продукты сигнализирует об изменении профиля инвестора: на первый план выходит долгосрочный капитал с низкой склонностью к риску, но высокой потребностью в цифровых активах с ограниченным предложением.Strategy превращает баланс в Bitcoin-фонд: последствия для рынкаStrategy (бывшая MicroStrategy), продолжает следовать своей агрессивной политике по наращиванию запасов Bitcoin. С 5 по 11 мая компания приобрела 13 390 BTC на сумму 1,34 млрд долларов. Средняя цена покупки — 99 856 долларов, что заметно выше текущей среднерыночной отметки. Это говорит не только о высокой уверенности в продолжении тренда, но и о возможности формирования краткосрочной перегретости.На данный момент Strategy владеет 568 840 BTC, или примерно 2,7% от всего объема монет в обращении. Только за последние шесть месяцев компания приобрела 303 230 BTC. При этом бумажная прибыль уже превышает 20 млрд долларов, а общая стоимость резервов компании — более 59 млрд долларов.Интересно отметить, что Strategy профинансировала покупку за счет размещения 3,22 млн акций MSTR, что позволило привлечь 1,31 млрд долларов. Также была проведена эмиссия 273 987 привилегированных бумаг STRK на сумму 25,1 млн долларов. Компания располагает утвержденным лимитом на выпуск ценных бумаг на сумму около 40 млрд долларов, из которых почти 21 млрд еще не задействованы.Такая модель — по сути, превращение публичной компании в обернутый Bitcoin-ETF — повышает корреляцию между ценой BTC и капитализацией Strategy. Это также создает эффект дополнительного плеча: при росте BTC доходность MSTR может быть кратно выше. Однако аналогично возрастают и риски в случае коррекции рынка.Оценка рисков: премиум Strategy, долговая нагрузка и устойчивость моделиРыночная капитализация Strategy оценивается в 113,7 млрд долларов — почти вдвое выше стоимости хранимого Bitcoin. Даже после привлечения свыше 15 млрд долларов путем эмиссии акций, котировки MSTR продолжают торговаться с заметным премиумом. Это создает благоприятные условия для дальнейших размещений, но также требует от инвесторов повышенного внимания к оценке справедливой стоимости бизнеса.Позитивным фактором остается низкий уровень долговой нагрузки и отложенный график погашения основных обязательств — не ранее 2028 года. Это позволяет компании фокусироваться на своей стратегии без давления со стороны кредиторов, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.Ведущие аналитические дома сохраняют позитивный взгляд: Benchmark рекомендует «покупать» MSTR с таргетом 650 долларов, Bernstein — рейтинг «выше рынка» с целью 600 долларов. Это подтверждает высокий уровень институционального доверия к стратегии компании и продолжение интереса к акциям как производной от курса BTC.Куда ведет фундамент: PlanB и макроструктурный взглядАналитик PlanB, автор модели Stock-to-Flow (S2F), считает, что текущий рыночный цикл далек от завершения. RSI Bitcoin находится на уровне 66, что по его мнению является предвестником перехода в зону FOMO. По аналогии с прошлыми бычьими циклами, индекс может достичь уровня 80 и выше, что, согласно его оценке, способно привести BTC к отметкам 400 000 и выше.В дополнение к этому, 200-недельная скользящая средняя поднялась до 47 000 долларов, что традиционно рассматривается как показатель долгосрочного тренда. PlanB полагает, что BTC в текущем цикле имеет потенциал достичь значений до 500 000 долларов к следующему халвингу. Однако важно понимать, что подобные модели носят вероятностный характер и чувствительны к внешним макроэкономическим шокам.Джо Макканн: смещение капитала и дефицит предложенияИнвестор и основатель фонда Asymmetric Джо Макканн предлагает альтернативный взгляд. По его мнению, рынок перестал двигаться по классическим четырехлетним циклам и теперь подчиняется законам притока ликвидности. Он делает акцент на том, что государственные и пенсионные фонды рассматривают BTC как резервный актив, а это меняет логику спроса.Макканн подчеркивает, что ограниченное предложение Bitcoin на фоне потенциального политического разворота в США (например, при смягчении регуляторного давления) может спровоцировать рост до 200 000–400 000 долларов. Он рассматривает это как сценарий рефлексивного роста — когда ограниченное предложение усиливает эффект каждого нового институционального покупателя.Итоги: в чью пользу складывается рынок?Текущая рыночная структура демонстрирует усиление спроса на Bitcoin со стороны крупнейших институциональных игроков. Притоки в ETF, политика компаний вроде Strategy и консервативные оценки в диапазоне 200 000–400 000 долларов указывают на среднесрочный позитивный тренд.Однако не стоит терять из виду высокую концентрацию активов у ограниченного круга институционалов, что повышает волатильность в случае изменения их стратегии. Кроме того, в случае внешнего шока (жесткого регулирования, резкой коррекции рынков) рынок может утратить устойчивость.В краткосрочной перспективе сохраняется высокая вероятность роста BTC к новым максимумам — прежде всего за счет продолжающихся притоков в ETF и расширения резервных программ частных компаний. Но для долгосрочной устойчивости необходима диверсификация источников спроса, более широкая институционализация и снижение зависимости от отдельных держателей.Пока что Bitcoin получает кредит доверия со стороны крупных игроков. Но чтобы этот кредит не превратился в перегретый пузырь, рынок должен сохранить баланс между спросом и структурной ликвидностью. Только в этом случае можно говорить о стабильной ценовой поддержке выше 100 000 долларов — не как краткосрочном достижении, а как новой норме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 минут назад

ИнстаФорекс

Торговая сделка или ловушка для евро? Почему курс EUR/USD может уйти в затяжное пике

Неделя началась с распродажи евро, и все – из-за неожиданного поворота в торговой геополитике. Новости о временной «разрядке» между США и Китаем стали катализатором масштабного сдвига настроений на валютном рынке. Пока заголовки пестрят громкими формулировками вроде «торговая сделка», суть в другом – речь идет о стратегическом отступлении Штатов на тарифном фронте. Итог: китайские пошлины снижаются до 10%, а американские – до 30% на значительную часть импорта. Это делает доллар привлекательнее, особенно в краткосрочной перспективе.Аналитики крупных банков – от Societe Generale до Danske Bank – сходятся в одном: снятие тарифного давления положительно скажется на активах США и на настроении инвесторов. Снижение прогнозируемого ущерба от торговой войны усиливает интерес к доллару как защитному активу. В результате пара EUR/USD теряет позиции, несмотря на то, что фундаментально зона евро не переживает кризиса.Эксперты подчеркивают: восстановление доллара не означает возврат к максимумам до начала торговых баталий – премия за риск останется. Однако среднесрочная перспектива укрепления доллара приобретает четкие очертания, особенно на фоне окончания настроений «продай Америку». К инвесторам может вернуться вера в доллар, а евро придется временно отступить.Есть и альтернативная точка зрения – отчасти звучащая из уст стратегов Goldman Sachs. Некоторые считают, что долгосрочная премиальность доллара завершена, и это ослабление – лишь часть глобального нисходящего тренда, заложенного самим курсом США последних лет. Но это история не этой недели. Сейчас рынок движется на инерции закрытия коротких позиций по доллару и на поиске ликвидности.Техническая картина: евро на перепутьеТекущий уровень поддержки по паре EUR/USD отмечен в районе 1,1080 – минимум понедельника. Именно здесь пара нащупала дно и демонстрирует попытки отскока. При этом ближайшая цель для коррекционного движения – это зона 1,1260, где проходит девятидневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA). В случае пробоя этой зоны возможен рывок к 1,1300, но пока нет фундаментального триггера, который бы поддержал такой импульс.Сопротивление в краткосрочной перспективе остается в диапазоне 1,1260–1,1300, тогда как в случае повторного давления на евро и пробоя 1,1080, открывается дорога к 1,1000 – психологическому и техническому уровню поддержки, который может сыграть роль «полки» перед решением о дальнейшем векторе движения. Индикаторы на дневном таймфрейме сигнализируют о потенциале локального отката, но импульс продавцов остается активным. Пока фундамент не даст сигнал к восстановлению евро, каждый отскок – это скорее возможность для селл-трейдов от сопротивлений.Итак, мы видим, что краткосрочная ставка – в пользу доллара. Следим за ретестом 1,1260 – отбой от этой зоны может подтвердить устойчивость нисходящего канала. Рынок чувствителен к геополитическим новостям, но пока в борьбе евро и доллара инициатива на стороне последнего.Фунт ушел в коррекцию – и это только началоФунт также ощутимо просел на старте новой недели, отреагировав на всплеск интереса к доллару после неожиданного прорыва в американо-китайских торговых переговорах. Пара GBP/USD опустилась на 1%, до уровня 1,3164, показав минимумы с середины апреля. Причина – рынок мгновенно переоценил перспективы доллара, который воспрял на фоне смягчения тарифной политики Вашингтона.

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар снова на коне. Надолго ли?

Гринбек снова на коне: индекс доллара США сегодня обновил четырёхнедельный максимум, реагируя на объявленное трёхмесячное перемирие в торговой войне между Соединенными Штатами и Китаем. Американская валюта подорожала во всех основных парах – в том числе и в паре с евро. Медведи eur/usd впервые с начала апреля протестировали 10-й фигуру, снизившись за несколько часов более чем на 150 пунктов. И судя по общей эйфории долларовых быков, гринбек и в ближайшее время будет пытаться «нарастить мускулы», отыгрывая долгожданную оттепель в отношениях между США и КНР. Вопрос теперь в том, насколько долго долларовые быки будут пребывать в эйфории. Ведь очевидно, что на смену «необузданному оптимизму» по поводу начала переговоров придёт обеспокоенность относительно итогов и продолжительности этих переговоров. А учитывая имеющийся, так сказать, background, есть все основания для проявления «осторожного пессимизма». Но начнём с женевских событий, по итогам которых Соединенные Штаты решили временно уменьшить пошлины на китайские товары со 145% до 30%, а Китай, соответственно, решил снизить пошлины на американские товары со 125% до 10%. Стороны не только снизили пошлины, но и согласовали создание «механизма для продолжения обсуждений по экономическим и торговым отношениям». То есть договорились «дальше договариваться» – в Китае, США «или в третьей стране» (т.е. как сейчас – в Швейцарии). Другими словами, женевская встреча стала прологом к полноценному переговорному процессу. В качестве «жеста доброй воли» страны решили взаимно ослабить тарифную нагрузку на 115% на 90 дней. Но это вовсе не означает, что США и Китай обязаны уложиться в этот срок – никаких дедлайнов здесь нет. Напомню, что в период первого президентства Дональда Трампа, а именно в 2018 году, США и Китай также проводили переговоры и даже находили какие-то компромиссные решения, но за этим следовал очередной виток эскалации. Переговоры продолжались более полутора лет – лишь в январе 2020 года стороны окончательно договорились о перемирии, подписав так называемую «первая фазу» торговой сделки. Разумеется, это вовсе не означает, что нынешний переговорный процесс также растянется на многие месяцы, как и предыдущий. Но при этом не стоит надеяться и на «быструю сделку». Хотя, судя по бурной реакции (на мой взгляд, излишне бурной) долларовых быков, многие уверены в том, что happy end не за горами. И здесь содержится основная опасность для гринбека. Так как «похмелье» от сегодняшней эйфории может быть тяжелым. Стоит отметить, что на сегодняшний день Соединенные Штаты де-юре не заключили ни одной торговой сделки, хотя с момента введения «больших пошлин» прошло уже больше месяца. Единственное исключение – это торговое соглашение с Великобританией, но здесь, во-первых, достигнуты лишь принципиальные договоренности (детали будут окончательно оформлены в течение ближайших недель), а во-вторых, даже несмотря на определённые уступки со стороны Белого дома, британские товары всё равно будут облагаться таможенными пошлинами в размере 10% (несмотря на то, что США имеют положительное сальдо в торговле товарами с Великобританией). Данное обстоятельство имеет важное значение в контексте недавних заявлений Дональда Трампа о том, что страны с торговым профицитом «должны быть готовы к пошлинам значительно выше 10-процентного уровня». Возможно, именно поэтому переговоры с Южной Кореей, Индией, Вьетнамом и Японией (которые якобы находились уже на финишной прямой) – забуксовали. Как и переговоры с Евросоюзом. И, вероятно, по этим же причинам Вашингтону не удастся заключить «быструю сделку» с Китаем. Возвращаясь к объявленному сегодня трехмесячному торговому перемирию, следует отметить ещё один немаловажный факт: «льготный режим» не распространяется на так называемые отраслевые пошлины, которые были введены ещё в марте в отношении всех торговых партнеров США. Также в силе остались тарифы, которые были введены в отношении КНР во время первого президентства Дональда Трампа. О чём все это говорит? С одной стороны, сегодняшнее общее усиление доллара носит абсолютно обоснованный, аргументированный характер. Переговорный процесс сдвинулся с мертвой точки, стороны ослабили тарифную нагрузку и обменялись комплементарными заявлениями. Опасения по поводу рецессии в США ослабли, доллар начал пользоваться повышенным спросом. То есть «в моменте» ситуация полностью на стороне гринбека. Но как только первые эмоции стихнут, а американо-китайские переговоры увязнут в согласовании ключевых позиций, доллар снова окажется в уязвимом состоянии. Обратите внимание на то, что продавцы eur/usd на волне южного импульса не смогли закрепиться в рамках 10-й фигуры: по крайней мере, первая попытка потерпела неудачу. Ценовая поддержка 1,1110 (нижняя линия индикатора ББ на четырёхчасовом графике) оказалась не по зубам медведям пары – они не смогли закрепиться под этим уровнем. Поэтому рассматривать короткие позиции целесообразно только после того, как продавцы все-таки продавят этот барьер (если продавят). В ином случае покупатели eur/usd перехватят инициативу (хотя бы в порядке коррекции) и попытаются вернуться в область 12-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

#FTSE - Financial Times Stock Exchange Index - вариант продолжения роста остается? Комплексный анализ - вилы Эндрюса APLs

В Европе в последнее время наблюдается интересная ситуация на энергетических рынках: сжиженный газ поступает в газотранспортную систему рекордными темпами, но закачка в подземные хранилища идет медленнее, чем обычно. Это создает не только опасения относительно зимних запасов, но и поднимает цены на газ. В то же время на нефтяном рынке наблюдается рост цен, благодаря улучшению отношений между США и Китаем, что оказывает влияние на перспективы спроса на нефть. Весь этот энергетический калейдоскоп открывает новые возможности для трейдеров, готовых воспользоваться нестабильностью.Европейские терминалы по сжиженному природному газу (СПГ) на прошлой неделе зафиксировали исторический рекорд по суточным поставкам в газотранспортную систему, который составил более 460 млн кубометров. Однако несмотря на этот рост, закачка газа в подземные хранилища ЕС замедлилась, что обусловлено похолоданием и снижением активности в этот период. В результате уровень запасов в мае оказался на 24,2 млрд кубометра ниже показателя прошлого года.По данным Gas Infrastructure Europe, 10 мая было закачано 385 млн кубометров газа, в то время как отбор составил всего 21 млн кубометров. Это более чем на 30% превышает объем закачки в мае прошлого года, но при этом отбор оказался на 39% ниже. В итоге общая наполненность европейских хранилищ достигла 42,5%, что на 10,11 процентных пункта ниже среднего уровня за последние 5 лет.Неудивительно, что такие цифры вызывают беспокойство. Согласно постановлениям Еврокомиссии, к 1 ноября страны ЕС должны достичь 90% заполненности своих хранилищ, что требует увеличения закачки газа на 50% по сравнению с прошлым годом. Очевидно, что это приведет к росту цен на газ, а значит, возникнет дополнительная нагрузка на экономику Европы.Тем временем ЕС продолжает заявлять о намерении полностью прекратить закупки газа из России к 2028 году. Однако, по мнению юристов, эти попытки едва ли увенчаются успехом в ближайшем будущем, и вопросы о поставках газа из России остаются открытыми. Между тем, рынок нефти реагирует на события по-своему.На фоне положительных новостей из США и Китая, которые договорились о приостановке части торговых пошлин, стоимость нефти на азиатских торгах выросла более чем на 2 доллара. Фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на 2,11 доллара, до 64,14 долларов за баррель, а WTI – на 2,12 доллара (до 63,14 долларов). Эти переговоры между двумя крупнейшими экономиками мира открывают двери для восстановления торговых отношений и, вероятно, увеличат спрос на нефть.Однако не стоит забывать о планах ОПЕК+ по увеличению добычи нефти, что также может повлиять на предложение и сдержать рост цен. Особенно в условиях, когда добыча нефти ОПЕК в апреле снизилась.Как же трейдеры могут использовать эти изменения на рынках? Прежде всего нестабильность на энергетическом рынке открывает большие возможности для тех, кто готов оперативно реагировать на изменения в ценах. На фоне роста цен на газ и нефть трейдеры могут использовать волатильность для заключения прибыльных сделок. Так, рост цен на нефть вследствие торговых договоренностей США и Китая может быть выгоден тем, кто ставит на повышение цен. В то время как снижение закачки газа в хранилища и риск дефицита запасов может предоставить возможность заработать на росте цен на газ.Все упомянутые торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex, что позволяет легко открыть счет и начать торговать. Для дополнительного удобства трейдеры могут скачать мобильное приложение компании и не пропустить ни одного важного движения на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Европейский рынок газа и нефти: кризис, оптимизм и новые возможности для трейдеров

В Европе в последнее время наблюдается интересная ситуация на энергетических рынках: сжиженный газ поступает в газотранспортную систему с рекордными темпами, но закачка в подземные хранилища идет медленнее, чем обычно. Это создает не только опасения относительно зимних запасов, но и поднимает цены на газ. В то же время на нефтяном рынке наблюдается рост цен, благодаря улучшению отношений между США и Китаем, что оказывает влияние на перспективы спроса на нефть. Весь этот энергетический калейдоскоп открывает новые возможности для трейдеров, готовых воспользоваться нестабильностью. Европейские терминалы по сжиженному природному газу (СПГ) на прошлой неделе зафиксировали исторический рекорд по суточным поставкам в газотранспортную систему, который составил более 460 млн кубометров. Однако несмотря на этот рост, закачка газа в подземные хранилища ЕС замедлилась, что обусловлено похолоданием и снижением активности в этот период. В результате уровень запасов в мае оказался на 24,2 млрд кубометра ниже показателя прошлого года. По данным Gas Infrastructure Europe, 10 мая было закачано 385 млн кубометров газа, в то время как отбор составил всего 21 млн кубометров. Это более чем на 30% превышает объем закачки в мае прошлого года, но при этом отбор оказался на 39% ниже. В итоге общая наполненность европейских хранилищ достигла 42,5%, что на 10,11 процентных пункта ниже среднего уровня за последние 5 лет. Неудивительно, что такие цифры вызывают беспокойство. Согласно постановлениям Еврокомиссии, к 1 ноября страны ЕС должны достичь 90% заполенности своих хранилищ, что требует увеличения закачки газа на 50% по сравнению с прошлым годом. Очевидно, что это приведет к росту цен на газ, а значит, возникнет дополнительная нагрузка на экономику Европы. Тем временем ЕС продолжает заявлять о намерении полностью прекратить закупки газа из России к 2028 году. Однако, по мнению юристов, эти попытки едва ли увенчаются успехом в ближайшем будущем, и вопросы о поставках газа из России остаются открытыми. Между тем, рынок нефти реагирует на события по-своему.На фоне положительных новостей из США и Китая, которые договорились о приостановке части торговых пошлин, стоимость нефти на азиатских торгах выросла более чем на 2 доллара. Фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на 2,11 доллара, до 64,14 долларов за баррель, а WTI – на 2,12 доллара (до 63,14 долларов). Эти переговоры между двумя крупнейшими экономиками мира открывают двери для восстановления торговых отношений и, вероятно, увеличат спрос на нефть.Однако не стоит забывать о планах ОПЕК+ по увеличению добычи нефти, что также может повлиять на предложение и сдержать рост цен. Особенно в условиях, когда добыча нефти ОПЕК в апреле снизилась.Как же трейдеры могут использовать эти изменения на рынках? Прежде всего, нестабильность на энергетическом рынке открывает большие возможности для тех, кто готов оперативно реагировать на изменения в ценах. На фоне роста цен на газ и нефть, трейдеры могут использовать волатильность для заключения прибыльных сделок. Так, рост цен на нефть вследствие торговых договоренностей США и Китая может быть выгоден тем, кто ставит на повышение цен. В то время как снижение закачки газа в хранилища и риск дефицита запасов может предоставить возможность заработать на росте цен на газ.Все упомянутые торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex, что позволяет легко открыть счет и начать торговать. Для дополнительного удобства трейдеры могут скачать мобильное приложение компании и не пропустить ни одного важного движения на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 12.05.2025

Переговоры между США и Китаем завершились мощным прорывом: тарифы снижаются, рынки радуются! BTC на максимумах, доллар на подъёме, а инвесторы пересматривают стратегии. Им стоит быть готовыми к коррекции при новых сигналах стабилизации мировой экономики. Ключевой фактор, способный подтолкнуть курс BTC/USD еще выше, — это возможное смягчение монетарной политики США. В то же время, на пресс-конференции Пауэлл подчеркнул, что пока рано говорить о снижении ставок: инфляция остаётся выше целевого уровня. Это, вероятно, все же будет являться сдерживающим фактором для более сильного роста на рынке криптовалют, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар-фондовые рынки-криптовалюта: торговая разрядка между США и Китаем и что ждёт рынки?». С технической же точки зрения, BTC/USD продолжает развивать восходящую динамику в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 87300.00 (ЕМА200 на дневном графике BTC/USD), 52600.00 (ЕМА200 на недельном графике), что сохранят преимущество за длинными позициями. Ввиду этого, наш основной прогноз предполагает пробой сегодняшнего максимума 105700.00 и дальнейший рост цены в рамках восходящего канала на недельном графике и в сторону его верхней границы, проходящей вблизи отметки 115000.00. Эта отметка станет более отдаленной целью, а промежуточными – локальные уровни сопротивления 107000.00, 109000.00. В альтернативном сценарии первым сигналом для возобновления коротких позиций может стать пробой локального уровня поддержки 98600.00 с целями коррекции вблизи уровня поддержки 103760.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике) и сегодняшнего минимума 103460.00. Цели коррекции – уровни поддержки 100420.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 100000.00. Их пробой, в свою очередь, может спровоцировать снижение к ключевым уровням поддержки 900000.00, 89500.00 (ЕМА144 на дневном графике). Пробой же ключевого уровня поддержки 87300.00 (ЕМА200 на дневном графике) и дальнейшее снижение подтвердит возврат цены в зону среднесрочного медвежьего рынка, направив ее в сторону нижней границы восходящего канала на недельном графике и отметки 81450.00 (ЕМА50 на недельном графике). Более сильное снижение пока что не рассматривается. Но при дальнейшем развитии негативного для биткойна сценария - коррекция в сторону ключевых долгосрочных уровней поддержки 60000.00, 59900.00. Пробой же ключевого уровня поддержки 52600.00 (ЕМА200 на недельном графике) вернет BTC/USD в зону долгосрочного медвежьего рынка. Уровни поддержки: 103760.00, 100420.00, 100000.00, 99000.00, 93800.00, 92300.00, 89500.00, 87300.00, 81450.00 Уровни сопротивления: 105000, 105700.00, 106000.00, 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00, 114000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: BuyStop105800.00. Stop-Loss1034000.00. Цели 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00, 114000.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 103400.00, 102800.00. Stop-Loss 105100.00. Цели 101000.00, 100420.00, 100000.00, 99000.00, 93800.00, 92300.00, 89500.00, 87300.00, 81450.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар долго запрягает, но быстро едет

От стратегии «Продай Америку» после введения Белым домом тарифов инвесторы перешли к «Купи Америку» на фоне позитивным сдвигов в торговых отношениях США и Китая. И если S&P 500 начал расти еще в апреле, то доллар ждал до последнего. Пока не станут известны результаты переговоров Вашингтона и Пекина. И только после этого «медведи» по EUR/USD ринулись в стремительную атаку. Накануне визита членов своей команды в Швейцарию, Дональд Трамп сообщил, что снижение тарифов против Китая до 80% было бы справедливым решением. На рынке циркулировали слухи, что ставка могла опуститься до 60%. На 30% не надеялся никто. И все же пошлины на американский импорт упали со 145% до 30%, на китайский – со 125% до 10%. И пусть всего на 90 дней, однако Скотт Бессент сообщил, что срок перемирия может быть пролонгирован. Худшее, из-за чего продавали доллар США, ожидания рецессии, были отброшены, и EUR/USD устремилась вниз. Инвесторы тут же вспомнили как тот же министр финансов говорил о необходимости сильного гринбека, а Дональд Трамп отказался от идеи увольнения Джерома Пауэлла с поста председателя ФРС, чтобы не навредить американской валюте. Динамика стартов евро к доллару США с начала года У подобной риторики представителей Белого дома есть и еще одна причина. EUR/USD в 2025 отметилась лучшим стартом с 2003. Это приводит к падению индекса USD и усиливает риски разгона инфляции. С другой стороны, чрезмерно высокие цены усиливают риски удержания ФРС ставки по федеральным фондам, что должно оказывать поддержку доллару США. По крайней мере, так считает Credit Agricole, который из-за этого и других факторов записался в лагерь «медведей» по EUR/USD. Дескать, слухи об утрате американским долларом статуса основной резервной валюты слишком преувеличены, а ослабление финансовых условий поддерживает все эмитированные в Штатах активы и дает возможность ФРС не спешить с возобновлением цикла монетарной экспансии. Динамика мировых и американских акций Вместе с тем, процесс перелива капитала из США в другие страны в рамках диверсификации портфелей не остановить. Последнее десятилетие деньги текли в одном направлении: из Европу в Северную Америку. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом, масштабные тарифы 47-го президента, а также фискальные стимулы Германии позволяют европейским индексам обходить американские, что благоприятно отражается на евро. Риски разворота по основной валютной паре на горизонте в 12 месяцев впервые за три года превысили показатель за один месяц, что говорит об устойчивости восходящей тенденции. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место реализация паттерна Всплеск и полка. Сформированные от 1,128 и 1,1225 короткие позиции имеет смысл удерживать. Их судьба зависит от теста поддержки в виде пивот-уровня на 1,1165. Прорыв позволит нарастить шорты, отбой – перевернуться и встать в лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на понижение на пробой 1391USDCHF - возможно среднесрочно на повышениеAUDUSD- возможно среднесрочно на понижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар-криптовалюта: торговая разрядка между США и Китаем и что ждёт рынки?

Американский доллар продемонстрировал рост, достигнув отметки 101.90 по индексу USDX. Главной причиной такого движения стало оживление торговых переговоров между США и Китаем. Министр финансов США Скотт Бессент выразил уверенность в продолжении консультаций в позитивном русле. Ожидается публикация совместного заявления сторон, в котором может быть зафиксировано снижение взаимных тарифов.На прошедших в Швейцарии переговорах стороны достигли важного соглашения: Китай временно снижает пошлины с 125% до 10% на 90 дней.США сокращают тарифы с 145% до 30% (10% базовая ставка + 20% санкционные пошлины).Цель: сбалансировать двустороннюю торговлю и наладить постоянный диалог. Заявления американских и китайских чиновников подчеркивают стремление к компромиссу. Вице-премьер КНР Хэ Лифэн отметил, что противоречия между системами — это норма, и их нужно решать «на равноправной основе». Рецессия в США усиливает неопределенность В то же время негативный вклад в перспективы доллара вносит экономическая статистика США: ВВП снизился на 0,3% в I квартале.ФРС оставила ставки без изменений, но предупредила о рисках углубления спада. Это создает давление на доллар, увеличивая интерес инвесторов к альтернативным активам, включая криптовалюты и золото. Реакция рынка акций и криптовалют: индексы и Bitcoin растут Криптовалюта Bitcoin выросла в паре BTC/USD до уровня 105 700.00, отреагировав на позитивные новости. Участники рынка увидели в этом сигнал стабилизации глобальной торговли и снижении неопределенности. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Bitcoin-ETF за неделю привлекли $920,9 млн.Индекс "страха и жадности" вырос до отметки 70 — в зоне умеренной жадности. Впрочем, аналитики рынка цифровых валют предупреждают: при стабилизации геополитической ситуации интерес к криптовалютам как к «убежищам» может снизиться, вызвав коррекцию. На волне позитива относительно возможности урегулирования торговых конфликтов сегодня торги также открыли гэпом вверх фьючерсы на основные американские фондовые индексы. Так, фьючерсы на индекс широкого рынка S&P500 достигли к началу американской торговой сессии в понедельник уровней начала марта вблизи отметки 5840.00. Если переговоры будут и далее происходить без осложнений, то, как ранее подчёркивал Дональд Трамп, текущие импортные ставки для Китая могут быть значительно скорректированы (до 80,0%). Отметим, что ранее представителям США удалось достичь договорённостей с Великобританией, согласно которой предусматривается расширение доступа на британские рынки в сельскохозяйственной отрасли, а США снизят пошлины на продукцию британской автомобильной промышленности до 10,0%. Как реагировать инвестору? Фондовый рынок: возможны краткосрочные ралли на фоне оптимизма, но тренд зависит от стабильности договоренностей.Форекс: USD может корректироваться вниз при ухудшении внутренней статистики и усилении давления со стороны ФРС.Крипторынок: остается волатильным, но поддерживается ростом интереса к Bitcoin-ETF. Инвесторам стоит быть готовыми к коррекции при новых сигналах стабилизации мировой экономики. После того, как Федеральная резервная система оставила процентные ставки без изменений (в пределах 4,25%–4,50%), на рынке криптовалют пока что сохраняется бычье настроение, получившее сегодня заряд от итогов торговых переговоров США и Китая в Швейцарии. Ключевой фактор, способный подтолкнуть курс BTC/USD еще выше, — это возможное смягчение монетарной политики США. В то же время на пресс-конференции Пауэлл подчеркнул, что пока рано говорить о снижении ставок: инфляция остаётся выше целевого уровня. Это, вероятно, все же будет являться сдерживающим фактором для более сильного роста на рынке криптовалют. С технической же точки зрения BTC/USD продолжает развивать восходящую динамику в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 87 300.00, 52 600.00, что сохранят преимущество за длинными позициями. *) подробнее см. в BTC/USD: сценарии динамики на 12.05.2025Центром же внимания текущей недели станет публикация во вторник данных по инфляции в США, которые могут определить вектор динамики доллара до конца месяца. Инфляция в США все еще выше целевого уровня ФРС в 2%, что будет заставлять руководителей американского ЦБ поддерживать процентную ставку на высоких уровнях, а при возможном снижении ставки выдерживать затем продолжительную паузу для оценки ситуации в экономике и на рынке труда страны. Если данные укажут на снижение инфляции или окажутся слабее прогноза, то доллар, вероятнее всего, отреагирует краткосрочным снижением. Данные сильнее прогноза и предыдущих значений укрепят доллар, поскольку повысят вероятность сохранения процентной ставки ФРС на высоких уровнях более продолжительное время или возврата ЦБ США к циклу ужесточения политики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея на гигантское падение USD/JPY

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/JPY.Итак, после мощной шортовой инициативы начала года инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции, при этом есть интересная площадка продавцов немного выше, от которой потенциал падения будет ещё больше. Предлагаем два сценария на падение инструмента по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 150,5. Прибыль зафиксировать на пробое 139.535. Второй вариант продаж: после ложного пробоя 151,3 с целью пробоя 139,5.Торговая идея представлена в рамках методов "Price Action" и "Охота за стопами".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть. Будет ли прорыв сквозь $70 или все сорвется из-за одного твита?

На сырьевом рынке отблеск света: рынки отыгрывают хрупкое перемирие между двумя крупнейшими экономиками мира. США и Китай поставили торговую войну на паузу: пошлины снижаются, риторика смягчается, и для сырьевых товаров это как открытие форточки в душном зале ожидания. Brent пошла вверх, газ зашевелился, будто предчувствуя, что грядет нечто большее, чем просто краткосрочная передышка.Фундаментально рынок нефти сегодня напоминает шахматную партию, где каждый ход может поменять баланс. Переговоры США и Ирана по ядерной сделке снова на повестке – и хотя официальные лица стараются сохранять оптимизм, Тегеран уже заявил: «трудно, но полезно». А пока на этом фронте только разговоры – американский Минфин не спит и продолжает накрывать санкционной сетью китайские НПЗ, перевозчиков и покупателей иранской нефти. То есть, поставки нефти на рынок все еще под потенциальным давлением, несмотря на восстановление экспорта из России и сохраняющиеся объемы от Казахстана.На этом фоне отчеты API, EIA, а также выступления Пауэлла и ежемесячные документы от ОПЕК и МЭА на этой неделе будут играть ключевую роль. Особенно на фоне снижения числа буровых установок в США – сигнал того, что добыча может пойти на спад в обозримом будущем. Это добавляет нефти интриги: дефицит предложения – тема, которая может всплыть быстрее, чем кажется.Технический анализ BrentФьючерсы на Brent уверенно пробрались к мощному уровню сопротивления $65,63–66 за баррель. Этот блок – как крепость: его пробой откроет дорогу на $68,69–70, где уже начнет пахнуть серьезным апсайдом. Поддержка внизу – на $65 и $64,3. Пока цена держится выше $65, настроение рынка остается «бычьим», но если пойдут откаты, особенно на фоне неожиданных данных по запасам, возврат к $64,3 может стать проверкой на прочность.Газ снова в игреАмериканский природный газ оживает: $3,75 за MMBtu – и это только середина мая. Старт летнего сезона кондиционирования вкупе с жаркими прогнозами по Северной Америке подталкивают цену вверх. СПГ снова на пике интереса: Европа и Азия, подслащенные снижением тарифов, не прочь закупиться побольше. При этом внутренний спрос в США остается стабильным, несмотря на избыток газа в ПХГ по сравнению со средней пятилетней нормой.Техническая картина по газу выглядит как учебник для быков:Цена пробила нисходящий тренд, уверенно прошла горизонтальное сопротивление на $3,726 и уже проверила его снизу как поддержку. Это говорит о вероятном продолжении роста – следующая цель просматривается в зоне $3,85–3,92. Пока цена держится выше $3,72, лонги в приоритете. Но если закрепиться не удастся, возможна коррекция к $3,62, где быки должны будут показать свои намерения.Ключевые события недели13 мая, вторник – Публикация индекса потребительских цен (CPI) в США – ключевой индикатор инфляции. Также выйдут предварительные данные от API по изменению запасов нефти в США. Реакция рынка может быть острой: слабый CPI даст надежду на мягкую политику ФРС, а сокращение запасов поддержит цену нефти.14 мая, среда – ОПЕК публикует ежемесячный отчет, в котором рынок будет искать сигналы по спросу и предложению. Также в этот день – официальная статистика EIA по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Резкое снижение запасов может стать драйвером роста Brent.15 мая, четверг – Выходит отчет Международного энергетического агентства (МЭА), который дополнит картину от ОПЕК. Параллельно – данные по розничным продажам в США (барометр потребительской активности) и выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, способное резко изменить рыночные ожидания по ставке.16 мая, пятница – Статистика от Baker Hughes по числу активных буровых установок в США. Это ведущий индикатор будущей добычи. Продолжение сокращения буровых будет играть на руку быкам как по нефти, так и по газу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Биткойн выполнил задачу-минимум

Биткойн преодолел отметку 100000, вошел в консолидацию и подтвердил, таким образом правило. Ранее после прорыва психологически важных уровней криптовалюта некоторое время топталась на месте и только после этого определялась с направлением дальнейшего движения. На этот раз у цифрового актива есть все основания для осторожности. Главным драйвером почти 40%-го ралли BTC/USD от уровней апрельского дна стал подогретый снижением градуса торговой неопределенности глобальный аппетит к риску. Биткойн продолжает отслеживать динамику фондовых индексов США, а его корреляция с NASDAQ 100 продолжает расти. Динамика корреляции биткойна с NASDAQ 100Опережающая динамика BTC/USD над американскими фондовыми индексами обусловлена тем фактом, что управляющие активами воспринимают криптовалюту и золото как инструменты, обязательные для диверсификации портфелей. С начала года приток капитала в ориентированные на драгметалл четыре крупнейших ETF составил $14 млрд, на биткойн – $8 млрд.Благодарить за это нужно призраки стагфляции или рецессии, а также опасения за устойчивость американской финансовой системы. В случае существенного охлаждения экономики США ФРС будет вынуждена снижать ставки, что вкупе с проблемами финансовой системы окажет серьезное давление на доллар. Биткойн воспринимается инвесторами как альтернатива фиатным валютам, поэтому падение индекса USD – повод для покупок BTC/USD. Тем временем крупнейшая криптобиржа Coinbase сообщила о росте выручки на $2 млрд в первом квартале. Это на 24% больше по сравнению с прошлым годом и на 10% меньше, чем в октябре-декабре. Прогноз составлял $2,105 млрд. Чистая прибыль упала на 94%, при этом компаний сообщила, что отказалась от используемой Strategy техники покупок криптовалюты. Возможно, плохие финансовые результаты заставят ее изменить свою позицию. Новый крупный покупатель мог бы поспособствовать ралли BTC/USD.Пока же все внимание трейдеров сконцентрировано на переговорах США и Китая. Представители Белого дома намекают, что кое-какая сделка уже заключена. Подробности станут известны через несколько часов. Как и реакция финансовых рынков. Интрига подогревает аппетит к риску, однако нужно признать, что предыдущее ралли американских фондовых индексов шло на эмоциях. Возможно, самое время начать продажу на фактах?Использование биткойна в качестве обязательного инструмента для диверсификации инвестиционных портфелей позволяет предположить, что падение BTC/USD будет менее стремительным, чем у NASDAQ или S&P 500. Если вообще будет. Пока аппетит к риску зашкаливает, криптовалюта может быть спокойна. Технически на дневном графике BTC/USD имеет место консолидация. В случае формирования бара с высокой верхней тенью возрастут риски отката. Он позволит нарастить сформированные от 83170 и 94600 лонги на отбое от поддержек на 101880 и 98700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Уровень $3200 ключевой! Позитивные события снижают цену золота

Сегодня золото, скорее всего, попытается оспорить круглый уровень $3200 благодаря позитивным событиям.Оптимизм по поводу торгового соглашения между США и Китаем продолжает поддерживать позитивные настроения на рынке, что оказывает значительное давление на традиционные безопасные активы, такие как золото. Торговые переговоры между США и Китаем завершились позитивно, это создало оптимистичное настроение на рынках. Министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир подтвердили, что было достигнуто соглашение с Китаем, а вице-премьер Китая Хэ Лифэн отметил, что встреча привела к значительному прогрессу и консенсусу по ключевым вопросам. Это событие вызвало новую волну рискованной торговли на глобальных рынках, тем самым, оказав давление на цены жёлтого металла, традиционно рассматриваемого как безопасный актив.Вдобавок к этому, укрепление доллара подержалось ястребиному настрою Федеральной резервной системы, которая не планирует снижать процентные ставки в ближайшее время.В то же время, международная политическая обстановка также остается напряженной. Президент России Владимир Путин выразил готовность провести прямые переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским без предварительных условий, что может повлиять на региональную стабильность. Кроме того, ХАМАС подтвердил освобождение последнего американского заложника в Газе и намерение провести переговоры с США для достижения прекращения огня и возобновления поставок гуманитарной помощи.С технической точки зрения, текущая ситуация на рынке золота указывает на медвежьи настроения. Пробой и закрепление цены ниже уровня $3295, который включает 100-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) на 4-часовом графике, является сигналом для медведей.Круглый уровень $3200 является ключевым! Если он будет решительно пробит, то возобновится откат от психологического уровня $3500 или исторического максимума, достигнутого в апреле.С другой стороны, если золото восстановится и преодолеет уровень $3300, это привлечёт новых продавцов в зоне $3320-3322. Однако если цена сможет удержаться выше этой зоны, и продолжить рост, преодолев $3340, быки попытаются одержать верх.Но пока осцилляторы на дневном графике только начали набирать отрицательную динамику, это поддерживает негативный прогноз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Оптимизм торгового соглашения между США и Китаем возродил доллар

Пара USD/CHF демонстрирует позитивную динамику, поддерживаемую оптимизмом по поводу торговых переговоров между США и Китаем, что способствует укреплению доллара США. После успешного первого раунда переговоров, проходивших на выходных в Женеве, в Швейцарии, в ходе, которого обе стороны согласились на снижение тарифов, рынок стал менее обеспокоен возможной рецессией в США. Это создало благоприятные условия для роста доллара и, соответственно, пары USD/CHF.Дополнительным фактором поддержки является ястребиный настрой Федеральной резервной системы, которая не планирует снижать процентные ставки в ближайшее время. Это привело к росту доходности казначейских облигаций США, что также положительно сказывается на долларе. В то же время, растущий риск-аппетит на мировых фондовых рынках ослабляет швейцарский франк, так как франк является безопасной валютой, способствуя сильному внутридневному позитивному движению пары USD/CHF.В понедельник не ожидается публикации значительных экономических данных, которые могли бы повлиять на рынок. Тем не менее, новые более удобные торговые возможности можно получить, если следить за выходом данных по инфляции в США: индекса потребительских цен в среду, и индекса цен производителей в четверг. Если данные по инфляции окажутся сильными, это может способствовать дальнейшему росту пары. А также, выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, может дать подсказки о будущей позиции денежно-кредитной политики. Эти события окажут значительное влияние на дальнейшую динамику пары USD/CHF. С технической точки зрения, пара преодолела 100 - дневную периодную простую скользящую среднюю на 4-часовом графике, это был сигнал для покупок, а пробой 200-SMA говорит об усилении движения на север. Тем не менее, осцилляторы на четырёхчасовом графике перешли в зону перекупленности это сигнализирует о корректировке пары.На дневном графике индекс относительной силы только начал набирать положительную динамику, что подтверждает позитивный настрой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Переговорный процесс между США и КНР поддерживает курс доллара

Пара заметно снижается на волне первых результатов переговоров по торговле между Вашингтоном и Пекином, что заметно поддерживает курс доллара. Существуют две причины такого явления – это понимание того, что Д. Трамп будет избегать провала СШЩА в рецессию, улучшая торговый климат с КНР. Второй же является жесткая позиция ФРС в нежелании на нынешнем этапе возобновить снижение ставок. В тоже время рынок ожидает, что ЕЦБ продолжит далее смягчать денежную политику. С технической точки зрения пара торгуется ниже уровня поддержки 1.1265, что открывает ей дорогу для значительного падения. Техническая картина и торговая идея: Цена находится ниже нижней линии лент Боллинджера, ниже SMA 5 и SMA 14. RSI входит в зону перепроданности. Stoch также снижаются, находясь ниже уровня в 50%. Полагаю, что пара может упасть к 1.0965. Точкой входя может быть уровень 1.1115.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Мир с Китаем меняет игру, но надолго ли хватит эйфории?

Американский рынок бурно отреагировал на торговое перемирие между США и Китаем, отправив индексы Nasdaq 100 и S&P 500 в стремительный рост. Однако на фоне общего оптимизма акции гиганта здравоохранения UnitedHealth рухнули к четырехлетнему минимуму, заставляя инвесторов задуматься: не назревает ли локальный кризис в секторе?Итак, Nasdaq 100 уверенно пробил локальное сопротивление 20400, достиг 20820 и теперь вплотную подобрался к важному уровню 21000 – это сильный психологический барьер, от которого ранее не раз шли коррекции. Следующее сопротивление – 21280, где в игру могут включиться крупные продавцы. Ближайшая поддержка – 20350, затем ключевая зона спроса у 19800, совпадающая с 50-дневной скользящей средней. Для краткосрочных трейдеров хорошей точкой входа может быть ретест уровня 20400–20500 с подтверждением спроса в ленте.S&P 500, торгующийся у 5820, оттолкнулся от поддержки 5700, что стало подтверждением сохраняющегося восходящего импульса. Если быки удержат темп, целью станет зона 5880–5900. Но если индекс не закрепится выше 5820 – откат к 5750 практически неизбежен. Объемы подтверждают интерес к покупкам, но рынок остается перекупленным по RSI, а это значит, что каждый вход стоит сопровождать четким стопом.Фундаментальные катализаторы: разворот или временное облегчение?Громкое заявление США и Китая о 90-дневном ослаблении тарифов стало топливом для ралли. Рынки интерпретировали это как сигнал к деэскалации, и фонды мгновенно начали возвращаться в риск. Особенно сильно отреаговали технологические акции, традиционно чувствительные к геополитике. Но ключевое слово здесь – временно. Снижение тарифов на три месяца это не отмена торговой войны, а передышка. Настоящую ясность принесут отчеты CPI и PPI: если инфляция покажет устойчивое снижение, рынки получат второй импульс для роста. Если же данные будут слабыми или разочаровывающими, коррекция может наступить столь же резко, как и рост.На этой неделе Nasdaq 100 имеет все шансы пробить 21000 и протестировать 21200–21300, если макроданные подтвердят улучшение настроений. В противном случае – возвращение к 20000 и даже ниже. S&P 500 может подойти к 5900, но лишь при благоприятном сочетании инфляционных данных и настроения инвесторов.UnitedHealth: падение титана – случайность или начало медвежьего тренда?Акции UnitedHealth Group впервые за последние четыре года пробили уровень $380, опустившись к $379 и установив свежий локальный минимум. Это не просто коррекция – это тревожный сигнал для всего сектора managed care. Бумага теряет позиции уже четвертую сессию подряд, и такое устойчивое снижение при относительном спокойствии рынка может свидетельствовать о фундаментальных проблемах или смене отношения инвесторов к компании.Технически пробой $380 – это выход из долгосрочного восходящего канала, начавшегося еще в ковидном 2020 году. Поддержка теперь смещается к $365 и $350, где проходит сильный исторический уровень. Сопротивление в районе $390, а затем $405. Пока давление сохраняется, отскок возможен лишь на коротких позициях, но без разворота объемов и позитивных новостей с рынка здравоохранения ловить дно – игра на удачу.Фундаментально рынок закладывает риски: от потенциального ужесточения регулирования до снижения маржи в условиях реформ в здравоохранении. Если падение продолжится и будет пробит уровень $365 – это может открыть дорогу к более глубокой переоценке всей отрасли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 12.05

Оптимизм на рынке растет, несмотря на риски снижения S&P 500Фондовые индексы США демонстрируют рост на фоне оптимизма, связанного с возможным прогрессом в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином. Инвесторы надеются на достижение договоренностей, которые могут снять часть напряженности на международной арене и дать новый импульс рынку.Тем не менее аналитики предупреждают о вероятности коррекции индекса S&P 500, особенно если финансовые показатели американских компаний продолжат ухудшаться. Ожидания замедления корпоративной прибыли могут стать ограничивающим фактором для дальнейшего роста котировок. Подробнее по ссылке.Рынок открывает неделю в ожидании конкретных шаговНовая торговая неделя стартовала с позитивным настроем, несмотря на то что основные индексы завершили пятничную сессию вблизи нулевых отметок. Участники рынка обращают внимание на заявления официальных лиц о возможных успехах в торговых переговорах, что формирует благоприятный фон для инвестиций.В то же время сохраняется высокая степень неопределенности: конкретные итоги переговоров пока не объявлены, и любая негативная новость способна спровоцировать краткосрочную турбулентность. Инвесторы предпочитают выжидательную позицию, надеясь на дальнейшее прояснение ситуации. Подробнее по ссылке.Заявления о переговорах поддерживают рынок, но риски сохраняютсяПозитивная риторика вокруг торговых переговоров оказывает поддерживающее воздействие на рынок, даже несмотря на отсутствие формализованных договоренностей. Повышенная волатильность создает условия для краткосрочной спекуляции, что привлекает активных участников рынка.Тем не менее аналитики обращают внимание на сохраняющиеся риски, включая возможное усиление тарифного давления и неопределенность в вопросах монетарной политики. Эти факторы могут стать источником нестабильности в ближайшей перспективе. Подробнее по ссылке.Американский бизнес предупреждает о тарифных потеряхКрупнейшие американские корпорации усиливают критику в адрес тарифной политики, указывая на потенциальные убытки в десятки миллиардов долларов. Давление на прибыль может привести к снижению инвестиционной активности и пересмотру планов по расширению производства.Это также меняет интерес инвесторов: повышенное внимание переключается на внутренне ориентированные компании, менее подверженные рискам внешнеэкономической нестабильности. Некоторые участники рынка рассматривают возможность открытия коротких позиций по наиболее уязвимым бумагам. Подробнее по ссылке.Microsoft корректирует стратегию партнерства с OpenAIMicrosoft пересматривает условия своего сотрудничества с OpenAI, сократив долю участия, но сохранив доступ к передовым технологиям в сфере искусственного интеллекта. Это может повысить гибкость компании в реализации собственных разработок и снизить зависимость от партнера.Аналитики рассматривают этот шаг как стратегически выгодный: он открывает перед Microsoft возможности для дальнейшего укрепления позиций в облачном сегменте и ИИ-решениях. Такие действия могут усилить доверие инвесторов в долгосрочной перспективе. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 12 мая 2025 года

Новую неделю евро открыл с почти 50-ти пунктным разрывом вниз, что указывает на перспективу роста. Конечно, рост к 1-й цели 1.1420 возможен только после преодоления ближайшего сопротивления 1.1276. Выход цены над 1.1420 откроет 2-ю цель 1.1535. Цена близко подошла к индикаторной линии баланса, а это означает завершение нисходящей коррекции, начавшейся 22 апреля.Осциллятор Марлин в нисходящей позиции, но с выходом цены над уровень 1.1276 наверняка покажет разворот. Если таковой разворот он не покажет, то рост евро будет поставлен под сомнение. Коррекция может продлиться до целевого диапазона 1.1110/50 с отработкой линии Крузенштерна.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин растёт с опережением цены. Это хороший признак для покупателей. Но впереди линию Марлина ждёт нулевая линия, являющаяся сопротивлением для осцилляторного роста. Цену ждут сопротивления линейного уровня 1.1276 и линии Крузенштерна. Маловероятно, что сегодняшнего растущего потенциала хватит для преодоления всех этих сопротивлений. Основные события мы ждём завтра. В понедельник ждём консолидацию цены перед уровнем 1.1276. Возможно, с попыткой выхода над него.Сегодня важных данных в календаре не предусмотрено, а завтра выйдут показатели экономических настроений ZEW Германии и еврозоны за май, прогнозы по которым оптимистичные. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 12 мая 2025 года

GBP/USDВ пятницу фунт стерлингов прошёлся по всему диапазону между целевой поддержкой и целевым сопротивлением диапазоном более 100 пунктов. И так как день был растущим, фунт подал явный сигнал к развороту. Сегодняшний день был открыт с гэпом, что может усилить растущее настроение валюты после его закрытия. Также цене нужно обосноваться выше уровня сопротивления 1.3311. После этого цена сможет развить движение до целевого уровня 1.3433. Осциллятор Марлин свою коррекцию завершил на границе с нисходящей территорией. Это тоже признак к развороту в рост.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин пытается преодолеть нулевую линию снизу вверх. Для этого ему нужна помощь цены. А цена не сможет развить рост, не закрепившись над уровнем 1.3311. Помогает цене выполнить эту задачу сам гэп, который ещё не закрыт. Закрепившись над уровнем 1.3311, цене предстоит выйти над сопротивление линии Крузенштерна (1.3340), и тогда движение вверх может развиваться без заметных преград. Это основной сценарий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс