Новости форекс

Обзор пары GBP/USD. 21 мая. Американские горки продолжаются.

Валютная пара GBP/USD во вторник уже падала, в отличие от понедельника. Если по евровалюте пришлось изыскивать причины очередного падения доллара, то по фунту техническая картина проста, как пять копеек, в данное время и объясняет абсолютно все. По британскому фунту мы более месяца наблюдаем флэт. Это не самый красивый флэт с четкими боковыми границами, от которых цена регулярно отскакивает. Однако, если убрать движение ниже уровня 1,3200, которое случилось(если кто не помнит) на новости о снижении торговых пошлин между Китаем и США на 115%, то получается, что фунт больше месяца торгуется между уровнями 1,3220 и 1,3420. В последние несколько торговых дней мы наблюдали повышение котировок, теперь можем наблюдать снижение. Тем более, что даже макроэкономический фон на этой неделе крайне слабый – новостей попросту нет. Фунт стерлингов не может продолжить свой рост «на пустом месте». Напомним, что никакой заслуги британской валюты в ее укреплении почти на 1500 пунктов нет. Британская экономика не начала подниматься с колен, политический кризис в Британии длился около 10 лет, последствия Brexit приходится «разгребать» до сих пор, а Банк Англии(в отличие от ФРС) понижает ключевую ставку. Поэтому, если бы не Дональд Трамп, мы бы продолжали говорить лишь о неминуемом падении британской валюты в долгосрочной перспективе. Напомним, что три-четыре месяца назад все шло как раз к тому, что глобальный нисходящий тренд возобновится. Рынок два года с упорностью горного козла продавал доллар в ожиданиях снижения ставок ФРС. Затем всем стало ясно, что ФРС, если и будет снижать ставки, то очень медленно, явно не теми темпами, которые уже были отработаны. И до прихода Трампа мы были уверены, что доллар продолжит 16-летний тренд против евро и фунта. Пришел Дональд Трамп, начал экскаватором вываливать на весь мир свои требования, угрозы, ультиматумы, и доллар тут же рухнул в пропасть. Есть такое понятие «черный лебедь» - событие, которое нельзя спрогнозировать и угадать, но которое обязательно произойдет в будущем. Похоже, что Трамп стал «черным лебедем» для американской валюты. Ведь, если задуматься, доллар продолжает падение, и это падение всегда можно будет объяснить теперь падением статуса доллара, как «мировой валюты». Кто этому удивится? В ближайшие 4 года любое снижение курса доллара можно будет объяснить Трампом. Таким образом, с нашей точки зрения, мы увидим еще множество движений, объяснить которые даже постфактум будет крайне тяжело. После того, как рынок усиленно отрабатывал новость о снижении кредитного рейтинга США, но при этом игнорировал «ястребиный» настрой ФРС и другие «бычьи» для доллара факторы, для нас очевидно – логики в движениях по-прежнему очень немного. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 89 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 21 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3280 и 1,3458. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI в последнее время не заходил в экстремальные области. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3306 S2 – 1,3184 S3 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3428 R2 – 1,3550 R3 – 1,3672 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 21 мая. Театр хаоса и абсурда продолжается. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 мая. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет восходящий тренд и возобновила коррекцию благодаря целой серии факторов(политика ФРС и БА, деэскалация торговой войны). Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований у фунта расти нет. Если деэскалация торгового конфликта продолжится(а к этому все и идет), доллар может вернуться в область 1,2300-1,2400, откуда он и начал свое падение «на Трампе». Правда, с текущим желанием рынка покупать доллар поверить в такое движение достаточно тяжело. Мы считаем, что на фоне деэскалации торговой войны, лонги не могут быть актуальными, но в то же время рынок попросту отказывается от коротких позиций, поэтому сильное движение на Юг также пока недоступно. В ближайшее время может начаться новый виток падения с целями 1,3280 и 1,3184, но нужно дождаться закрепления цены ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 мая. Фунт стерлингов остается во флэте.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала торговаться в рамках бокового канала, возраст которого составляет уже больше месяца. Этот канал виден даже невооруженным глазом. Если в понедельник у рынка имелись хотя бы формальные причины для трендового движения внутри дня, то во вторник и таких оснований не имелось. Таким образом, в течение всего дня мы наблюдали абсолютно боковое движение. Анализировать в плане фундамента и макроэкономики попросту нечего. С технической точки зрения, продолжается флэт, поэтому добавить к этому тоже нечего. Линии индикатора Ишимоку внутри флэта имеют низкую степень значимости. Около них могут формироваться неплохие сигналы, но в большинстве случаев они будут ложными. Поэтому торговать сейчас можно лишь от границ флэта или же при наличие сильных и точных сигналов около уровней и линий индикатора Ишимоку. Однако, к примеру, уровень 1,3358 игнорируется трейдерами, потому что он тоже находится внутри бокового канала. На 5-минутном ТФ мы в очередной раз даже не стали отмечать торговые сигналы, потому что все они оставляли желать лучшего. К сожалению, внутри флэта ложные сигналы формируются гораздо чаще, чем во время трендового движения, поэтому следует быть крайне осторожными с открытием любых позиций. Что может вывести фунт из бокового канала? С нашей точки зрения, либо сильные и важные новости, либо же рынку просто надоест толкаться в ограниченном диапазоне. Предугадать ни первое, ни второе невозможно, нужно просто ждать. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Если деэскалация Мировой торговой войны продолжится, у американской валюты будет лишь шанс на некоторое укрепление. Но этим шансом еще нужно воспользоваться. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 4,8 тысячи контрактов BUY и 2,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 2,0 тысяч контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. За последнее время фунт сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост. У самого фунта оснований для роста нет никаких. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 21 мая. Театр хаоса и абсурда продолжается. Обзор пары GBP/USD. 21 мая. Американские горки продолжаются. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 мая. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD вырвалась из бокового канала и начала нисходящее движение. Правда, длилось оно очень недолго и на текущий момент можно сказать, что флэт продолжается. Дальнейшее движение всецело зависит от Дональда Трампа и развития ситуации с Мировой торговой войной. Если напряжение и дальше будет спадать, а торговые сделки подписываться, то доллар может возобновить рост. Однако нельзя не отметить, что рынок по-прежнему не жалует доллар США, не верит в полную деэскалацию торгового конфликта и уж, тем более, не доверяет Трампу. На 21 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3125, 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537. Линии Сенкоу Спан Б (1,3269) и Киджун-сен (1,3325) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На среду в Великобритании запланирован первый более или менее интересный отчет на этой неделе – по инфляции. Нам сложно сказать, каковы шансы у этой публикации вывести пару из флэта. Скорее всего, они нулевые. Однако все же прогнозируется резкий рост инфляции до 3,3%, что может быть расценено трейдерам, как повод для новых покупок британской валюты, так как Банк Англии может взять новую длительную паузу в смягчении монетарной политики. Календарь событий США полностью пуст в среду. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 21 мая. Театр хаоса и абсурда продолжается.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника двигалась очень неохотно, что, впрочем, не удивительно, так как новостей в этот день не было никаких. В понедельник важных новостей тоже было немного, но рынок уцепился за сообщение о снижении кредитного рейтинга США, а также обратил внимание на действия ФРС, который начал наращивать скупку государственных облигаций. Однако, на наш взгляд, очередное снижение доллара в понедельник могло случится даже без формальных причин и оснований. Рынок продолжает изыскивать любые поводы, чтобы продать доллар. И далеко не каждый день такие поводы находятся. Да, американская экономика, несомненно, пострадает от действий Дональда Трампа, а вот светлое будущее имени Трампа отнюдь не гарантировано Штатам. Но, сколько еще будет дешеветь доллар на фоне фактора, который еще даже не обрел статус фактического? Рынок два года распродавал американскую валюту на ожиданиях смягчения монетарной политики ФРС, но так и не дождался этого. Кто заплатит за эту ошибку в ожиданиях? Мы хотим сказать, что если даже попытаться войти в логику рынка последних лет, то крайне сложно однозначно сказать, почему мы увидели именно такие движения, какие увидели. Рынок продолжает торговать больше на эмоциях, под влиянием исключительно рыночных факторов. Несмотря на назревающие проблемы в американской экономике и возможную рецессию, фондовые индексы США бодро растут и уже вновь находятся около своих абсолютных максимумов. Про биткоин – и говорить нечего. Мы каждый день анализируем этот инструмент, и кто-нибудь может четко объяснить, почему биткоин за месяц вырос на 30 000$? Опять «рост рисковых настроений», которым можно объяснить все? Мы хотим сказать, что 4 месяца назад был четкий фундаментальный базис, от которого можно было исходить. Даже если он был ошибочен, от него можно было строить тактику торговли. Сейчас же мы наблюдаем, что ЕЦБ семь раз снизил ставку и готовится сделать это в восьмой раз, но европейская валюта и не думает падать. ЕЦБ может опустить ставку даже ниже «нейтрального» уровня, а ФРС в то же время неизвестно, когда возобновит цикл смягчения, но доллар падает в пропасть, а евровалюта растет. Рынок продолжает учитывать только «фактор Трампа», что уже делает любой фундаментальный анализ однобоким. Получается, что на одни факторы следует закрыть глаза, а другие отрабатывать с тройной силой. Поэтому с текущих позиций доллар вполне может возобновить падение, и этому никто не удивится. Все опять скажут «потому что Трамп», и этого объяснения будет вполне достаточно. Если доллар продолжит восстанавливаться, это тоже никого не удивит, так как торговая война деэскалирует, поэтому все логично и закономерно. При Трампе хаоса и абсурда на рынках стало в разы больше. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 21 мая составляет 85 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1169 и 1,1339 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на краткосрочную восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что на восходящем тренде указывает на возобновление тренда. Чуть позже сформировалась «бычья» дивергенция, которая спровоцировала новый виток восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1230 S2 – 1,1108 S3 – 1,0986 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1353 R2 – 1,1475 R3 – 1,1597 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 21 мая. Американские горки продолжаются. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 мая. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается возобновить восходящий тренд. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, и на данный момент ничего не поменялось. У доллара по-прежнему нет причин для падения, кроме политики Дональда Трампа. Но Дональд Трамп в последнее время настроен на торговое перемирие, поэтому теперь фактор торговой войны оказывает поддержку американской валюте, которая может вернуться в перспективе на исходные позиции около уровня 1,03$. Длинные позиции при текущих обстоятельствах мы не считаем актуальными. При расположении цены ниже мувинга являются актуальными шорты с целями 1,1169 и 1,1108. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 мая. Евровалюта продолжает лезть вверх.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение вторника торговалась преимущественно вбок. В отличие от понедельника у трейдеров не было даже формальных причин, чтобы продавать доллар, как они очень любят в последнее время. Напомним, что в понедельник стало известно о снижении кредитного рейтинга США, а также о наращивании покупок государственных облигаций ФРС. Эти две новости и спровоцировали очередное падение доллара. Мы считаем эти сообщения достаточно формальными причинами, но рынок цепляется сейчас за любую возможность продаж американской валюты. А во вторник никаких, даже формальных причин продавать доллар не было. И, как видим, американская валюта вновь не смогла показать рост на пустом календаре, хотя евровалюта это делает регулярно. Этот факт лишний раз доказывает, что даже деэскалация торговой войны не поддерживает валюту США так, как должно быть. В данное время сформирована восходящая линия тренда, поэтому ожидать нового витка укрепления американской валюты можно будет не ранее закрепления ниже этой линии. Также следует отметить закрепление выше линий индикатора Ишимоку, что также указывает на новую восходящую тенденцию. Несмотря на то, что в течение всего дня по паре наблюдался флэт, цена сформировала два очень неплохих торговых сигнала. Сначала пара отскочила от уровня 1,1274(отскочила весьма точно), затем – от области 1,1224-1,1234. В обоих случаях трейдеры имели все основания заходить в рынок, так как сигналы были очень точными. Волатильность вчера была достаточно низкой, поэтому по двум сделкам удалось получить прибыль не более 40-50 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 13 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, а отчеты COT – отражают истинное настроение крупных игроков, которое к тому же в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро. Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост. В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 15,4 тысячи, а количество шортов – на 6,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 9 тысяч. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 21 мая. Театр хаоса и абсурда продолжается. Обзор пары GBP/USD. 21 мая. Американские горки продолжаются. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 мая. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD старается возобновить восходящий тренд и закрепилась выше линий индикатора Ишимоку. Перспективы доллара США по-прежнему зависят от развития событий, связанных с Мировой торговой войной. Если торговые соглашения будут подписываться, а пошлины снижаться, то доллар США может продолжить восстановление. Однако сейчас для ожидания укрепления доллара требуется закрепление ниже линий Ишимоку и ниже линии тренда. У доллара есть шансы на рост, но они не самые высокие, так как рынок по-прежнему предпочитает не иметь дела с валютой Трампа. На 21 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1426, 1,1534, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1224) и Киджун-сен (1,1209). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На среду в США и Евросоюзе вновь не запланировано важных публикаций и событий. Таким образом, в течение дня трейдерам будет не на что реагировать. Понедельник в очередной раз нам показал, что даже второстепенная новость может спровоцировать обвал доллара, но такие новости, как в понедельник, будут поступать не каждый день, поэтому сегодня, скорее всего, нас опять ждет слабое, боковое движение. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 20 мая. Быки нацелены на максимум 109 158

В глобальной перспективе по Биткоину может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, первые четыре части импульсного паттерна полностью завершены. То есть имеются в виду волны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекционная волна (4) приняла сложную форму тройного зигзага.На последнем участке графика мы можем наблюдать построение начальной части заключительной импульсной волны, которая будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. На текущий момент полностью завершенными смотрятся первые две небольшие подволны 1 и 2. В настоящее время может формироваться подволна 3. По всей видимости, уже построены ее подволны [1]-[2]-[3] и коррекция [4]. Сейчас формируется завершающая импульсная подволна [5]. Внутри импульса [5] ожидается рост цены в рамках подволны (3) в направлении предыдущего максимума 109158.98. Ранее на указанной отметке была завершена боковая коррекция (B).Торговые рекомендации: buy 106018.14, takeprofit 109158.98Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 мая. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! После слома «медвежьей» структуры мы увидели сильный рост европейской валюты, который нельзя считать завершенным до сих пор. Новая «бычья» структура не нарушена, коррекционный откат к ближайшим двум «бычьим» имбалансам мы увидели. Таким образом, в ближайшее время процесс роста европейской валюты может быть возобновлен. Графический анализ уже сейчас позволяет ожидать новый рост евровалюты, так как второй имбаланс остановил падение и дал реакцию. Я ожидал более сильную коррекцию еще в марте, однако ждать пришлось не заседания ФРС или экономических данных из США. Ждать пришлось переговоров между Китаем и США по торговой сделке. Немногие на рынке ожидали, что первая же встреча сторон завершится снижением тарифов на импорт в обе стороны на большую часть, но это случилось. Медведи ждали позитивного фона по торговой войне и дождались его. Однако, чтобы процесс падения продолжился, нужны новые позитивные новости для доллара. А таковых сейчас нет. Текущий «бычий» имбаланс будет инвалидирован лишь ниже уровня 1,0915. До этого момента, с точки зрения графического анализа и концепции Smart money, процесс роста евро может быть возобновлен с новыми силами в любой момент. Таким образом, в данное время основной торговой идеей является отработка ближайшего «бычьего» имбаланса и возобновление «бычьего» тренда. Однако хочу напомнить, что сейчас для доллара очень многое зависит не от графической картины, действий и планов ФРС или же экономических данных. Решения Дональда Трампа и новости о переговорах по торговым соглашениям – вот что оказывает огромное влияние на настроение трейдеров. Таким образом, от этих новостей будет в большей мере зависеть настроение трейдеров в ближайшее время, а не от графического анализа или экономического фона. Также хочу отметить ордер-блок, который образован в зоне 1,1397–1,1575. Этот паттерн обладает всеми признаками «медвежьего» ордер-блока: съем ликвидности с предыдущего пика, резкое падение. Один раз пара уже выполнила возврат к нему (практически сразу), но второй возврат тоже возможен. Ордер-блок можно использовать сейчас в качестве цели для роста. Информационный фон во вторник отсутствовал. Днем ранее стало известно о снижении кредитного рейтинга США, что послужило дополнительным поводом для атаки быков, но уже во вторник поводов для новых атак не было. Таким образом, трейдеры-быки вновь заняли выжидательную позицию. Календарь новостей для США и Евросоюза: 21 мая календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет вновь отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели и месяцы можно было только рост, который мы все и наблюдаем. Как я уже сказал, всего этого движения могло не случиться, но судьба сделала президентом США Дональда Трампа, поэтому имеем то, что имеем. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Возможно, новые покупки – уже не самая лучшая торговая идея. Однако если торговая война и дальше будет набирать обороты, а американская экономика падать, то никаких пределов падения у доллара быть не может. Трейдеры должны понимать, что тренд сейчас зависит от Трампа и его действий. Китаю и США удалось договориться о снижении пошлин, и доллар тут же начал расти. В зоне «бычьего» имбаланса были образованы разворотные паттерны на младших графиках, в этой зоне можно было покупать пару с целью 1,1397. Сейчас эти сделки можно уже перевести в б/у. Новости о новых торговых сделках США могут придать сил медведям, и падение может быть возобновлено.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

NG 20 мая. Медведи не завершили еще коррекцию?

По Газу в глобальной перспективе формируется крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A]. Сейчас может формироваться коррекционная подволна [B], которая, судя по всему, принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Предполагается, что первые две части указанного зигзага уже завершены, то есть имеется ввиду действующая волна (W) и противодействующая волна связка (X). В настоящее время на последнем участке графика может строиться медвежья финальная подволна (Y). Предполагается, что цена может упасть в область предыдущего минимума 2.98. На указанной отметке ранее была завершена действующая подволна (W) и волна связка (XX). В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 3.38, takeprofit 2.98Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

SP500 20 мая. Быки толкают цены вверх!

В глобальной перспективе по индексу может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5.В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5.Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6165.63, который отмечен импульсом 3.В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума.Торговые рекомендации: Buy 5964.14, takeprofit 6165.63Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 20 мая. Быки нацелены на максимум 109158.

В глобальной перспективе по Биткоину может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, первые четыре части импульсного паттерна полностью завершены. То есть имеются ввиду волны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекционная волна (4) приняла сложную форму тройного зигзага.На последнем участке графика мы можем наблюдать построение начальной части заключительной импульсной волны, которая будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. На текущий момент полностью завершенными смотрятся первые две небольшие подволны 1 и 2. В настоящее время может формироваться подволна 3. По всей видимости, уже построены ее подволны [1]-[2]-[3] и коррекция [4]. Сейчас формируется завершающая импульсная подволна [5]. Внутри импульса [5] ожидается рост цены в рамках подволны (3) в направлении предыдущего максимума 109158.98. Ранее на указанной отметке была завершена боковая коррекция (B).Торговые рекомендации: buy 106018.14, takeprofit 109158.98Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

ФРС сохраняет выжидательную позицию

Рынок продолжает ожидать от американского регулятора активных действий, а Дональд Трамп продолжает открыто требовать от Пауэлла снижения процентной ставки. Примечательно, что Джером Пауэлл не может принимать такие решения самостоятельно. Комитет FOMC состоит из 18 управляющих, и большинство должно проголосовать за снижение ставки, чтобы соответствующее решение было принято. Следовательно, требовать от Пауэлла смягчения просто бесполезно. Тем не менее, Трамп продолжает стоять на своем, и рынок продолжает стоять на своем. Интересно то, что сами управляющие ФРС за последние года полтора ни разу не подавали сигналов о том, что ожидания рынка могут быть удовлетворены. Они всегда занимали и занимают осторожную позицию, которая гораздо менее «голубиная», чем позиция рынка. Однако рынок не хочет отступать от своих мировоззрений и регулярно отыгрывает их, чем создает доллару США немало дополнительных проблем, которые тот явно не заслуживает. Один из управляющих ФРС Филип Джефферсон заявил сегодня, что регулятор должен обеспечить низкую инфляцию в США, чего довольно сложно добиться благодаря действиям Дональда Трампа. Г-н Джефферсон намекнул на возможный рост цен, из-за чего ФРС не может в данное время проводить смягчение денежно-кредитной политики. Основной задачей FOMCявляется сейчас не снижение инфляции, а недопущение превращения любого роста цен в устойчивое явление. Похоже, что в ускорении инфляции в регуляторе не сомневается никто. Позиция Трампа в этом вопросе еще интереснее. Наверняка президент США понимает, что инфляция вырастет, но пока этого не произошло, можно требовать снижения ставок и обвинять Пауэлла(и Байдена заодно) во всех проблемах американской экономики. Когда инфляция начнет расти, Трамп легко может заявить, что инфляция растет, потому что Пауэлл и Байден не послушали его. Или же просто заявить, что инфляция в Америке не увеличивается. А что тут такого? Подобные заявления от Трампа(которые абсолютно не соответствуют истине) мы слышали много раз. Так или иначе, Пауэлл будет виноват, но Трамп не имеет влияния ни на Пауэлла, ни на кого-либо из FOMC. Поэтому ставка может быть снижена лишь 1-2 раза и только во второй половине года. И этот сценарий уже заложен в цены. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 20 мая. Планы ФРС неизменны, позиция рынка непоколебима Анализ GBP/USD. 20 мая. Британец вновь готов ждать Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от торговой войны и направления ее движения. Об этом следует помнить постоянно. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от политики Трампа и позиции США в мировой торговле. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но в то же время волновых признаков разворота сейчас нет. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 20 мая. Медвежья коррекция может завершиться в области 1.104

В глобальной перспективе по валютной паре EURUSD может формироваться бычья коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые три его части - подволны [1]-[2]-[3]. В процессе построения медвежья коррекция [4]. Волна [4], судя по всему, принимает форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C). Сейчас строиться финальная часть этого зигзага, то есть импульс (C). Большая вероятность, что цена в импульсе (C) упадет к отметке 1.104 На указанном уровне величина коррекции [4] составит 38.2% по линиям Фибоначчи от импульса [3]. Вероятность достижения указанного коэффициента высока. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 1.126, takeprofit 1.104Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 20 мая. Британец вновь готов ждать

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн благодаря Дональду Трампу. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала опасений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все тем, что была построена повышательная структура из пяти волн. Волна 2 приняла одноволновой вид и завершена. Следовательно, сейчас следует ожидать нового повышения британца в рамках волны 3, что мы и наблюдаем уже три недели. Если принять во внимание тот факт, что новостной фон из Великобритании никоим образом не повлиял на сильный рост британца, то можно сделать вывод – курсами валют руководит Дональд Трамп. Если(теоретически) курс по торговой политике самого Трампа поменяется, то не исключено, что тренд тоже поменяется. Теперь уже на понижательный. Поэтому в ближайшие месяцы(а может быть и годы) следует пристально следить за всеми действиями Белого Дома. Рынок продолжает ждать нового негатива из США. Курс инструмента GBP/USD в течение вторника снизился на пару десятков пунктов, но в целом амплитуда движений и активность рынка сегодня были невысокими. Новостной фон практически отсутствовал, заинтересовать могли только бесконечные выступления управляющих центральных банков. Однако, кому нужны выступления управляющих, которые говорят о возможных решениях в будущем, если на сами решения центральных банков рынок не обращает практически никакого внимания? 12 мая курс британца опустился к отметке 1,3140, и на текущий момент эта отметка выглядит пределом мечтаний для доллара. Волновая разметка хоть и не самая красивая, четко указывает на построение повышательного участка тренда. Какой бы сложной и неоднозначной не получилась его внутренняя структура, должны появиться конкретные признаки завершения этого участка тренда прежде, чем начинать разговоры об укреплении американской валюты. На текущий момент я не вижу ни одного признака разворота тренда. Даже после новостей о деэскалации Глобальной торговой войны. У меня нет сомнений в том, что напряжение в области мировой торговли будет спадать со временем. Безусловно, Трамп может ввести новые тарифы, может просто использовать тарифы, как рычаг давления для реализации своих геополитических амбиций. Поэтому новые сюрпризы от Трампа в будущем практически гарантированы. Однако не будем говорить о том, чего еще нет. За последний месяц я могу констатировать только одно – ситуация с торговым конфликтом между США и еще 75 государствами стала лучше. Пошлины снижаются, переговоры ведутся. Возможно, вестись они будут гораздо дольше 3 месяцев, но это лучше, чем зашкаливающие тарифы, блокирующие торговлю, и отсутствие переговоров. Однако пока рынок никак не реагирует на этот позитив. Следовательно, он ждет нового негатива, чтобы вновь продавать доллар. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 20 мая. Планы ФРС неизменны, позиция рынка непоколебима Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд еще раз. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда, который на данный момент не выглядит укомплектованно и завершенно. Ожидать пока можно только нового повышения. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 мая. Планы ФРС неизменны, позиция рынка непоколебима

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD трансформировалась в восходящую и продолжает оставаться таковой. Я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что трансформация произошла исключительно из-за новой торговой политики США. До 28 февраля, когда началось сильное снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако еженедельные заявления Трампа о введении самых разнообразных тарифов сделали свое дело. Спрос на валюту США начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял импульсный восходящий вид. Рынок даже не сумел даже построить убедительную волну 2 в составе этого участка тренда. Мы увидели лишь небольшой откат, который по размеру меньше коррекционных волны в составе волны 1. Однако, американская валюта может продолжить снижение, если только Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. А Трамп может это сделать, что было доказано в понедельник. ФРС все также ожидает 1-2 раундов смягчения в 2025 году. Курс инструмента EUR/USD в течение вторника практически не изменился к началу американской сессии. Соответственно, по итогам вторника волновая разметка не изменилась и не могла измениться. На текущий момент она выглядит более-менее убедительно, однако Дональд Трамп в любую минуту может вызвать сильное движение, направление которого предугадать нельзя. Поэтому следует быть крайне осторожными с любыми сделками. Причем не только сейчас, но и в ближайшие месяцы. На фоне полного отсутвия экономической информации, рынок мог бы переключиться на выступления управляющих ЕЦБ, ФРС и Банка Англии, коих только на сегодня запланировано больше 10. Однако зачем это нужно участникам рынка? Экономические данные игнорируются с большим наслаждением, потому что анализировать только один фактор(«Трамп и торговая война») гораздо проще, чем 5 или 10. Поэтому рынок не напрягает себя сейчас сложным аналитическим процессом. Что будут делать в ближайшем будущем ФРС и ЕЦБ – неважно. Какие ожидаются изменения в экономике США и Евросоюза – неважно. Важно только то, как будет развиваться торговая война. И даже в этом случае последние новости могли бы вызвать более сильное повышение спроса на доллар. В ФРС же продолжают говорить об одном-двух раундах смягчения на 2025 год. Напомню, что именно такую цифру выдал график «dot-plot» в начале года. Из-за торговой войны Трампа ожидания по ставкам у управляющих ФРС абсолютно не изменились. Только усилились ожидания по росту инфляции. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от торговой войны и направления ее движения. Об этом следует помнить постоянно. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от политики Трампа и позиции США в мировой торговле. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но в то же время волновых признаков разворота сейчас нет. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в повышательную. Вероятно, нас ожидает долгосрочный восходящий набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар больше не король. Что нужно об этом знать

Традиционно доллар США – это главный бенефициар кризисов. Войны, санкции, банковские шоки – и инвесторы бегут в доллар, как в последний спасательный круг. Но в 2025 году сценарий пошел по другому пути. Дональд Трамп возвращается в Белый дом с протекционистскими инициативами, обещая раз за разом ударить по импорту тарифами, и... доллар падает. С начала года индекс доллара снизился почти на 6% по отношению к корзине основных валют. Это не просадка – это фундаментальный сдвиг.Для трейдера – сигнал: рынок начал заново переоценивать саму концепцию доллара как безопасного актива. А заодно – и саму Америку как опору глобальной финансовой системы. В этой игре уже не только графики, тут включается геополитика, доверие и идеология.Гегемон под давлениемДоллар по-прежнему остается основой мировой системы. Он доминирует в расчетах, в резервах ЦБ и на рынках капитала. Даже санкции – это по сути инструмент «долларовой гегемонии». Но доминация требует не только экономической мощи – она требует стабильности, правового государства и предсказуемости.А сейчас? Независимость ФРС поставлена под сомнение. Законодательные инициативы становятся все более популистскими. Внешняя политика – реактивна и спонтанна. В такой атмосфере инвесторы начинают сомневаться: останется ли доллар тем якорем, который удерживает мировую ликвидность?Добавим к этому самый большой госдолг США со времен Второй мировой – и получим коктейль, который не каждый риск-менеджер захочет пить без стоп-лосса.ФРС, рецессия и ставка на ослаблениеПока одни ждут второй волны тарифной войны, другие смотрят на экономику США под микроскопом. Риски рецессии выросли, и это уже заложено в котировки. Ожидания снижения ставок ФРС стали массовыми, а это – прямая угроза доллару. Доходности – вниз, капитал – в бегство.Трейдеры уже закладываются на мультивалютный сценарий. Евро, иена, даже юань – получают шанс на переток ликвидности. И на этом фоне золото, как в 70-х, снова в фаворе: апрельский пик – новый рекорд, плюс 20% с начала года.Администрация разными голосамиСигналы из Вашингтона как будто идут с разных частот. Министр финансов говорит о неизменности политики сильного доллара. А его коллега из торговли – уже продает преимущества слабой валюты. Белый дом и вовсе философствует о «бремени резервной валюты» – фраза, которая в устах американских политиков звучит как признание усталости от лидерства.Если ослабление доллара – не случайность, а стратегический выбор, то мы на пороге новой модели глобального трейдинга. Такой, где доллар больше не король, а старший среди равных.Что значит слабый доллар для рынкаДля экспортеров США – это подарок. От Boeing до Apple маржинальность улетает вверх, если доходы в евро, а расходы в долларах. Но американскому потребителю не до шуток: цены на импорт растут, инфляционное давление усиливается.Финансовые рынки тоже в зоне турбулентности. Более слабый доллар означает потенциальный рост ставок, ведь инвесторы захотят премию за риск. А это повышение стоимости кредитов, удорожание обслуживания госдолга и, возможно, новая волна фискальной дисциплины.Кто бросит вызов?История знает попытки свергнуть доллар: иена в 90-х, евро в 2000-х, цифровой юань в мечтах. Но каждый раз США выживали благодаря экономической массе. Сегодня экономика США все еще больше, чем экономики Китая, Германии и Японии — вместе взятые.Тем не менее мир все больше адаптируется к сценарию валютного плюрализма. Капиталы уже идут в евро, иену, золото, гособлигации стран с прогнозируемой макростратегией. Вопрос уже не в том, упадет ли доллар. Вопрос – в какой роли он вернется.Для трейдера: что дальше?Текущая коррекция доллара – это не просто отскок. Это движение с глубокими фундаментальными причинами. Но даже при возможном краткосрочном восстановлении в мае, долгосрочная структура уязвима.Вывод один: эпоха безоговорочного долларового доминирования дала трещину. Это значит, что мультивалютная корзина – не роскошь, а необходимость. Диверсификация – не тренд, а условие выживания на рынке, где политики и геополитика теперь влияют не меньше, чем макроэкономика и технический анализ.Текущая картина по долларуИндекс доллара (DXY) подходит к ключевому психологическому уровню 100,00. Инвесторы настороженно следят за последствиями понижения кредитного рейтинга США от Moody's – не столько сам факт, сколько сопровождавшие его формулировки ударили по доверию. Опрос Deutsche Bank лишь усилил это погружение: 80% участников признают, что долговая траектория США неустойчива, а 26% видят в повторном запуске программы количественного смягчения вероятный ответ на будущий кризис. При этом лишь пятая часть опрошенных верит, что рынки смогут переварить дефицит на уровне 9% к 2035 году.Геополитический фон только подливает масла в огонь. Европа и Канада обсуждают санкции против Израиля, ситуация в Газе вновь на грани. Одновременно на украинском фронте – шокирующее отступление США. Заявление президента Трампа о том, что «это не наша война», прозвучавшее после разговора с Путиным, вызвало осуждение со стороны ЕС и подорвало позиции доллара как глобального safe haven. В глазах инвесторов – Америка больше не гарант глобального порядка, а значит, доллар – больше не бесспорная гавань в бурю.Фондовые трейдеры в ожидании новых сигналов от ФРС: во вторник ожидаются важные комментарии после череды «ястребиных» высказываний в понедельник. Но даже агрессивная риторика вряд ли спасет доллар, если фундаментальная вера в фискальную устойчивость США будет продолжать рушиться.На техническом фронте давление усиливается. Поддержка в районе 100,22 уже на грани. Пробой этой зоны откроет путь к тесту минимумов 2024 года – 97,91 и 97,73. Ниже – зоны поддержки на 96,94, а затем – 95,25 и 94,56, что может обозначить возврат на уровни, не виденные с конца 2022 года.В случае попытки отскока сопротивление формируется в районе 101,90–101,94 – именно здесь находится 55-дневная SMA и уровни, которые ранее служили основой разворотной фигуры H&S. Только закрепление выше этого диапазона даст шанс на движение к 103,18, где проходит критический уровень среднесрочного сопротивления.Но пока – ветер дует в сторону продавцов. И доллар больше не выглядит так, как мы его знали последние два десятилетия.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 мая. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! После слома «медвежьей» структуры мы увидели сильный рост европейской валюты, который нельзя считать завершенным до сих пор. Новая «бычья» структура не нарушена, коррекционный откат к ближайшим двум «бычьим» имбалансам мы увидели. Таким образом, в ближайшее время процесс роста европейской валюты может быть возобновлен. Графический анализ уже сейчас позволяет ожидать новый рост евровалюты, так как второй имбаланс остановил падение и дал реакцию. Я ожидал более сильную коррекцию еще в марте, однако ждать пришлось не заседания ФРС или экономических данных из США. Ждать пришлось переговоров между Китаем и США по торговой сделке. Немногие на рынке ожидали, что первая же встреча сторон завершится снижением тарифов на импорт в обе стороны на большую часть, но это случилось. Медведи ждали позитивного фона по торговой войне и дождались его. Однако, чтобы процесс падения продолжился, нужны новые позитивные новости для доллара. А таковых сейчас нет. Текущий «бычий» имбаланс будет инвалидирован лишь ниже уровня 1,0915. До этого момента, с точки зрения графического анализа и концепции «Smart money», процесс роста евро может быть возобновлен с новыми силами в любой момент. Таким образом, в данное время основной торговой идеей является отработка ближайшего «бычьего» имбаланса и возобновление «бычьего» тренда. Однако хочу напомнить, что сейчас для доллара очень многое зависит не от графической картины, действий и планов ФРС или же экономических данных. Решения Дональда Трампа и новости о переговорах по торговым соглашениям – вот что оказывает огромное влияние на настроение трейдеров. Таким образом, от этих новостей будет в большей мере зависеть настроение трейдеров в ближайшее время, а не от графического анализа или экономического фона. Также хочу отметить ордер-блок, который образован в зоне 1,1397 – 1,1575. Этот паттерн обладает всеми признаками «медвежьего» ордер-блока: съем ликвидности с предыдущего пика, резкое падение. Один раз пара уже выполнила возврат к нему(практически сразу), но второй возврат тоже возможен. Ордер-блок можно использовать сейчас в качестве цели для роста. Информационный фон во вторник отсутствовал. Днем ранее стало известно о снижении кредитного рейтинга США, что послужило дополнительным поводом для атаки быков, но уже во вторник поводов для новых атак не было. Таким образом, трейдеры-быки вновь заняли выжидательную позицию. Календарь новостей для США и Евросоюза: 21 мая календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет вновь отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели и месяцы можно было только рост, который мы все и наблюдаем. Как я уже сказал, всего этого движения могло не случится, но судьба сделала президентом США Дональда Трампа, поэтому имеем то, что имеем. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Возможно, новые покупки – уже не самая лучшая торговая идея. Однако, если торговая война и дальше будет набирать обороты, а американская экономика падать, то никаких пределов падения у доллара быть не может. Трейдеры должны понимать, что тренд сейчас зависит от Трампа и его действий. Китаю и США удалось договориться о снижении пошлин, и доллар тут же начал расти. В зоне «бычьего» имбаланса были образованы разворотные паттерны на младших графиках, в этой зоне можно было покупать пару с целью 1,1397. Сейчас эти сделки можно уже перевести в б/у. Новости о новых торговых сделках США могут придать сил медведям и падение может быть возобновлено.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 20 мая. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин сломал «медвежью» структуру тренда (синяя линия), и продолжает формирование «бычьей». Можно поспорить о том, достаточно ли сильной получилась коррекция и есть ли основания для формирования нового «бычьего» тренда, однако графическая картина указывает только на это. Так как в данное время формируется волна вверх, трейдерам остается только ждать цену в зонах интереса, чтобы иметь возможность открыть покупки. Такими зонами выступают сейчас имбалансы 3 и 4. Возврат котировок в любой имбаланс будет означать, что рынок отбалансировал цену, после чего рост биткоина может быть возобновлен. Для меня эти зоны являются возможностью для формирования покупок, но внутри них должны быть получены разворотные паттерны и сигналы на младших графиках. На текущий момент биткоин не без труда выполнил возврат в ближайший имбаланс и тут же получил слабую реакцию. Таким образом, уже с текущих позиций восхождение первой криптовалюты может быть продолжено, однако слабая реакция наводит на мысль о более сильном откате вниз. Также в пользу отката говорит съем ликвидности с последнего свинга. Если так, то снижение котировок продолжится. Однако следует пристально следить за поведением трейдеров около двух последних свингов снизу (отмечены синими маркерами). Съем ликвидности снизу в совокупности с разворотом и третьей реакцией от имбаланса вернет «бычье» настроение трейдерам. На мой взгляд, биткоин еще может возобновить «медвежий» тренд. Возможно, сейчас криптовалюта находится в восходящем откате, а структура «медвежьего» тренда получится более сложной, чем казалось в начале. В этом случае текущая волна вверх станет структурной волной нисходящего тренда, и после этого можно будет рассчитывать на падение криптовалюты значительно ниже последнего лоу около 74000$. Однако графических подтверждений этой гипотезе на данный момент нет. Для начала нужно хотя бы инвалидировать имбаланс 4, а потом уже говорить о возобновлении «медвежьего» тренда. Таким образом, сейчас торговая идея заключается в падении биткоина в зону 97800$ – 101900$ (ближайший имбаланс), где можно искать паттерны и сигналы на покупку. Если медведи сумеют инвалидировать этот имбаланс, а съемов ликвидности не случится, то стратегия изменится на «медвежью» и я буду рассматривать продажи биткоина. Информационный фон в последнее время был достаточно слабым, а криптовалютный рынок не показывал какой-либо заинтересованности в нем. Биткоин растет больше месяца практически без остановок, и в начале этого периода никаких позитивных новостей не было совсем. Лишь в последнее время стали поступать сообщения о торговых сделках, о снижении торговых пошлин между Китаем и США, что могло бы поддержать быков. Однако биткоин уже показал рост на 30000$! Таким образом, не информационный фон стал причиной нового роста, а трейдеры-быки уже отработали все факторы с запасом. Календарь новостей для США: 21 мая календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Однако влияние информационного фона на курс биткоина в последний месяц в любом случае отсутствует. Какими бы ни были новости, биткоин пока только растет. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин перешел в стадию формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня интересуют сейчас зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Но несмотря на слом «медвежьей» структуры, я все еще допускаю, что мы имеем дело с коррекционным откатом, а не новым трендом. Если биткоин продолжит процесс роста, то заходить в покупки можно только от имбалансов 3 или 4. Напомню, что торговать следует от зон интереса, а не от произвольной точки на графике. Если цена не посещает зоны интереса, не формирует сигналы, то и сделки открывать не следует. Каждый возврат цены в одну из этих зон будет означать потенциально возобновление роста. Но в то же время я должен отменить и «медвежье предупреждение» в виде съема ликвидности с последнего свинга (отмечен красной линией). Он предупреждает о новом заходе на откат вниз. Теперь внимательно следим за возможными съемами ликвидности снизу и готовимся к возможному падению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: $115 000 — следующая остановка или ловушка для быков?

Bitcoin уверенно двигается в сторону исторического максимума и, по мнению ряда аналитиков, буквально на пороге нового рекорда. Текущие уровни вблизи $105 000 – не просто цифры, а мощный сигнал: криптоактив снова набирает силу, возвращая интерес как розничных трейдеров, так и институционалов. Однако за этим уверенным ростом кроется масса нюансов. Разбираем — почему рынок верит в $115 000 и что может пойти не так.Двойная вершина или двойная сила?Сценарий, которого опасаются быки — формирование «двойной вершины» — стал предметом горячих обсуждений. Эта техническая фигура обычно предвещает разворот рынка вниз, но текущие ончейн-метрики дают обратную картину. По данным ряда специалистов, Индекс фундаментального анализа Bitcoin (BFI) остается стабильным уже почти год — с августа 2024 года, что исключает признаки надвигающегося обвала. Даже в момент ощутимой коррекции в феврале-марте, когда рынок массово ожидал резкой просадки, BFI сохранил нейтральные значения.Это критически важный момент: ончейн-данные часто работают как «черный ящик» настроений рынка. Они не реагируют на хайп, не поддаются эмоциям — только холодная статистика: адреса, объемы, транзакции, ликвидность. А если цифры говорят, что инвесторы не спешат снимать прибыль, значит, они не верят в разворот. Это делает сценарий «двойной вершины» скорее миражом, чем реальностью.Пробой с расчетом: технический взгляд на $115 000Некоторые криптотрейдеры обращают внимание на технический прорыв на четырехчасовом таймфрейме. Пробой уровня сопротивления придал импульс и обозначил новую цель — $115 000. Это не просто «круглая цифра» для заголовка — это зона, сформированная кластером предыдущих ордеров, где уже были попытки разворота. Теперь эта область может быть не сопротивлением, а целью.Рынок реагирует не на эмоции, а на уровни, где «денег много». А в районе $115 000 их сейчас ждёт не меньше, чем в зоне $100 000 месяц назад. Преодоление этой планки может запустить каскад ликвидаций шортов, усилив краткосрочное ралли.Фондовый рынок снова рулит? S&P 500 как топливо для крипторакетВ свою очередь остается связь между динамикой Bitcoin и индексом S&P 500. Это не новость для тех, кто давно в рынке, но сейчас этот фактор снова приобретает значение. Пока S&P обновляет локальные максимумы, криптовалюта как будто получает разрешение на рост. Это особенно важно на фоне глобального смягчения денежно-кредитной политики: инвесторы снова идут в рискованные активы, и Bitcoin — один из первых в списке.Однако эта корреляция — палка о двух концах. Любая турбулентность на фондовом рынке может резко развернуть позитивный тренд в криптовалютах. И хотя сейчас рост S&P действует как пропеллер, трейдерам стоит держать руку на пульсе макроэкономики.ETF снова на гребне: $667 млн за день — не просто цифрыОдним из ключевых драйверов текущего роста стали американские Bitcoin ETF. Только за понедельник чистый приток составил $667,4 млн — рекорд за последние две недели. Особенно выделился iShares Bitcoin Trust от BlackRock, получивший $306 млн, что говорит об активном возвращении институционального капитала.Почему это важно? Потому что рынок ETF — это термометр аппетита крупных инвесторов. Их активизация означает не просто интерес к цене, а доверие к фундаменту: стратегии, ликвидности, регуляторной ясности. Именно в ETF институционалы «голосуют деньгами», и пока их голос звучит уверенно.Висконсин, ты с нами? Институционалы снова думают о входеИнтересно, что даже такие консервативные игроки, как Государственный пенсионный фонд Висконсина, начинают смотреть в сторону Bitcoin. После полной фиксации позиций в первом квартале из-за низкой доходности, теперь условия изменились. Второй квартал сулит новые возможности — и вполне вероятно, что фонды вернутся.Это особенно важно в контексте институционализации Bitcoin. Когда пенсионные деньги возвращаются в игру, это уже не просто спекуляция. Это голосование за зрелость рынка.Что дальше: краткосрочные шансы и долгосрочные ставкиСценарий на ближайшие недели очевиден: если технический пробой подтвердится, а S&P не даст повода для паники, Bitcoin почти наверняка протестирует $115 000. В краткосрочной перспективе рынок выглядит перегретым, но не сломанным — и пока BFI держится на уровне, поводов для капитуляции нет.В долгосрочной перспективе всё будет зависеть от устойчивости интереса институционалов и глобальной макросреды. Если процентные ставки в США пойдут вниз, если фондовый рынок продолжит ралли, если арбитраж останется выгодным — $120 000 и выше вполне реальны до конца года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Евро исчерпал бычий импульс

Инфляция в еврозоне в апреле осталась на уровне марта, что полностью соответствовало прогнозам – 2.2% г/г общий индекс, 2.7% г/г – базовый. Стабильность инфляции в целом на руку ЕЦБ, который подтвердил через комментарии членов Совета управляющих свой постепенный разворот в голубиную сторону. Еврокомиссия опубликовала обновление экономических прогнозов. В частности, рост реального ВВП в 2025г. ожидается на уровне 0.9%, что ниже оценки ноября 1.3%, ухудшение ожиданий объясняется возросшей неопределённостью по тарифам. Инфляция прогнозируется на уровне 2,1% г/г на 2025 год и 1,7% в 2026 году, причем прогноз на 2026г. снижен с 1.9% до 1.7% в соответствии с прогнозами ЕЦБ. Эта корректировка предполагает, что ЕЦБ в июне также может снизить прогноз, это признак голубиного разворота ЕЦБ. В целом настроения ухудшаются, индексы PMI сохраняют относительную стабильность, хотя и не растут, потребительская уверенность уходит дальше вниз. ЕЦБ занял явно более мягкую позицию на апрельском заседании, и с тех пор комментарии чиновников также в основном включали голубиный оттенок. На этом фоне еще одно снижение ставки в июне кажется весьма вероятным, и снижения могут также продолжаться дольше, если неопределенность сохранится и экономический импульс еще больше ослабнет. Пока рынок видит окончательную ставку на уровне 2%, то есть еще одно снижение в июне, но только в том случае, если экономическая ситуация не ухудшится. Есть и позитивные новости – ЕС и США наконец начали торговые переговоры, пока никакой конкретики нет, но сам факт их начала снижает напряженность. Кто выиграет в итоге, евро или доллар, неясно, у ЕС позиции изначально более слабые, поскольку он вынужден обороняться, и интрига, скорее всего, будет заключаться в том, как много ЕС уступит, от этого и будут расцениваться перспективы евро. Чистая длинная позиция по евро выросла за отчетную неделю на 1.1 млрд. до 11.8 млрд, спекулятивное позиционирование по-прежнему уверенно бычье, однако расчетная цена уходит вниз. Пара EUR/USD, как и ожидалось, провела неделю в пределах торгового диапазона, откатившись немного выше от минимума 1.1066. Оснований для роста стало меньше, ждем продолжения торговли в боковом диапазоне со смещением вниз к 1.1066. Зона сопротивления 1.1260/80, с высокой вероятностью здесь будет сформировал локальный пик и далее вниз, рост выше 1.1260/80 считаем маловероятным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 20 мая. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин сломал «медвежью» структуру тренда (синяя линия), и продолжает формирование «бычьей». Можно поспорить о том, достаточно ли сильной получилась коррекция и есть ли основания для формирования нового «бычьего» тренда, однако графическая картина указывает только на это. Так как в данное время формируется волна вверх, трейдерам остается только ждать цену в зонах интереса, чтобы иметь возможность открыть покупки. Такими зонами выступают сейчас имбалансы 3 и 4. Возврат котировок в любой имбаланс будет означать, что рынок отбалансировал цену, после чего рост биткоина может быть возобновлен. Для меня эти зоны являются возможностью для формирования покупок, но внутри них должны быть получены разворотные паттерны и сигналы на младших графиках. На текущий момент биткоин не без труда выполнил возврат в ближайший имбаланс и тут же получил слабую реакцию. Таким образом, уже с текущих позиций восхождение первой криптовалюты может быть продолжено, однако слабая реакция наводит на мысль о более сильном откате вниз. Также в пользу отката говорит съем ликвидности с последнего свинга. Если так, то снижение котировок продолжится. Однако следует пристально следить за поведением трейдеров около двух последних свингов снизу (отмечены синими маркерами). Съем ликвидности снизу в совокупности с разворотом и третьей реакцией от имбаланса вернет «бычье» настроение трейдерам. На мой взгляд, биткоин еще может возобновить «медвежий» тренд. Возможно, сейчас криптовалюта находится в восходящем откате, а структура «медвежьего» тренда получится более сложной, чем казалось в начале. В этом случае текущая волна вверх станет структурной волной нисходящего тренда, и после этого можно будет рассчитывать на падение криптовалюты значительно ниже последнего лоу около 74000$. Однако графических подтверждений этой гипотезе на данный момент нет. Для начала нужно хотя бы инвалидировать имбаланс 4, а потом уже говорить о возобновлении «медвежьего» тренда. Таким образом, сейчас торговая идея заключается в падении биткоина в зону 97800$ – 101900$ (ближайший имбаланс), где можно искать паттерны и сигналы на покупку. Если медведи сумеют инвалидировать этот имбаланс, а съемов ликвидности не случится, то стратегия изменится на «медвежью» и я буду рассматривать продажи биткоина. Информационный фон в последнее время был достаточно слабым, а криптовалютный рынок не показывал какой-либо заинтересованности в нем. Биткоин растет больше месяца практически без остановок, и в начале этого периода никаких позитивных новостей не было совсем. Лишь в последнее время стали поступать сообщения о торговых сделках, о снижении торговых пошлин между Китаем и США, что могло бы поддержать быков. Однако биткоин уже показал рост на 30000$! Таким образом, не информационный фон стал причиной нового роста, а трейдеры-быки уже отработали все факторы с запасом. Календарь новостей для США: 21 мая календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Однако влияние информационного фона на курс биткоина в последний месяц в любом случае отсутствует. Какими бы ни были новости, биткоин пока только растет. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин перешел в стадию формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня интересуют сейчас зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Но несмотря на слом «медвежьей» структуры, я все еще допускаю, что мы имеем дело с коррекционным откатом, а не новым трендом. Если биткоин продолжит процесс роста, то заходить в покупки можно только от имбалансов 3 или 4. Напомню, что торговать следует от зон интереса, а не от произвольной точки на графике. Если цена не посещает зоны интереса, не формирует сигналы, то и сделки открывать не следует. Каждый возврат цены в одну из этих зон будет означать потенциально возобновление роста. Но в то же время я должен отменить и «медвежье предупреждение» в виде съема ликвидности с последнего свинга (отмечен красной линией). Он предупреждает о новом заходе на откат вниз. Теперь внимательно следим за возможными съемами ликвидности снизу и готовимся к возможному падению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Слабый гринбек, безынициативный евро

Пара евро-доллар закрепилась над уровнем 1,1200, отражая общее ослабление американской валюты. «Медвежий блицкриг», который мы наблюдали на прошлой неделе, завершился провалом. Продавцы eur/usd не смогли удержаться ни в рамках 10-й фигуры, ни в рамках 11-й. Основная причина – это отсутствие каких-либо обнадёживающих новостей по поводу прогресса в торговых переговорах между США и КНР, а также между США и ЕС. Информационный вакуум вокруг американо-китайских переговоров и разочаровывающие инсайды о непростых переговорах между Вашингтоном и Брюсселем, настораживают трейдеров. На рынке снова заговорили о перспективах рецессии в Соединенных Штатах – ведь несмотря на торговое перемирие, сниженные тарифы всё же действуют, оказывая на американскую экономику соответствующее негативное влияние. Так, по мнению экономистов JPMorgan, вероятность рецессии «остается повышенной, хотя она и ниже 50%». В свою очередь аналитики Bank of America оценивают вероятность рецессии в 35%, отмечая при этом, что «это всё равно довольно-таки высокий риск». Очевидно, что чем дольше будут действовать взаимные тарифы с КНР (даже в нынешнем усечённом виде), тем выше будет вероятность замедления американской экономики на фоне ускорения инфляции. «Женевская встреча», по итогам которой высокопоставленные представители США и Китая «договорились договариваться», состоялась на прошлых выходных, однако никаких реальных подвижек (кроме временного снижения тарифов) до сих пор нет. Более того, вчера спикер Министерства торговли КНР публично раскритиковал американцев, заявив, что Вашингтон «нарушает договоренности, достигнутые во время торговых переговоров в Женеве». Речь идет об официальном предупреждении Белого дома о том, что использование искусственного интеллекта Huawei где-либо в мире «противоречит американским экспортным правилам». Столь резкие взаимные выпады говорят о том, что стороны ещё очень далеки от заключения сделки – очевидно, что переговорный процесс (который по сути ещё не стартовал) будет весьма и весьма непростым и, вероятно, длительным (напомню, что во время первой торговой войны переговоры длились около полутора лет). Забуксовали и другие, не менее значимые переговоры – по линии США-Евросоюз. Здесь стороны также постепенно ужесточают свою риторику – и «прямым текстом» и через «сливы» в СМИ. Например, как утверждают источники агентства Bloomberg, если до июля переговорщикам не удастся выйти на сделку, Белый дом повысит свои тарифы до 20% (сейчас действует «льготная» 10-процентная ставка). При этом представители Европы озвучивают достаточно категоричные мессиджи, суть которых сводится к тому, что ЕС не будет «капитулировать» в торговой войне, принимая максималистские и даже условно компромиссные условия американцев. В частности, шведский министр по вопросам внешней торговли Доуса заявил о том, что Брюссель не примет в качестве компромисса условия, которые были ранее предложены Великобритании (10-процентные тарифы на все товары + отраслевые пошлины). В свою очередь еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович добавил, что ЕС не согласится и с другими требованиями США – в частности, по НДС и ослаблению цифрового регулирования. По словам одного из чиновников ЕС (которого цитирует Financial Times), сделка между Вашингтоном и Лондоном не может быть «шаблоном» для Брюсселя, и если Штаты будут настаивать на своих условиях, в таком случае переговоры, вероятно, провалятся, а Евросоюз применит ранее согласованные контрмеры, то есть введёт пошлины на несколько тысяч американских товаров (самолеты, автомобили, автозапчасти, химикаты, электрооборудование, медицинские продукты, машины, вино и даже рыба) – всего на 95 миллиардов евро. Также стоит напомнить, что в прошлом месяце Евросоюз утвердил 25-процентные тарифы на американский импорт объемом 21 млрд евро (на импорт американской пшеницы, кукурузы, одежды, мотоциклы). Действие этого тарифного плана ЕС приостановил на время действия «льготного» 90-дневного режима (т.е. до июля). Другими словами, июльский дедлайн с каждым днем всё ближе и ближе, тогда как никаких признаков прогресса в переговорах США-КНР и США-ЕС – нет. Наоборот, последние инфоповоды (инсайды) свидетельствуют о том, что до заключения торговых соглашений еще очень далеко. Сложившийся информационный фон оказывает давление на гринбек: индекс доллара США сегодня снова протестировал 99-ю фигуру, снижаясь второй день подряд. Масло в огонь подлило и рейтинговое агентство Moody's, которое понизило кредитный рейтинг США с ААА до АА1 – впервые с 1917 года. Кроме того, Moody's Ratings понизило долгосрочные депозитные рейтинги крупнейших американских банков, таких как Bank of America, JPMorgan Chase и Wells Fargo. Тем не менее, несмотря на такой мрачный для гринбека фундаментальный фон, покупатели eur/usd не могут похвастаться какими-либо значимыми успехами. Пара за неделю выросла более чем на 200 пунктов и закрепилась в рамках 12-й фигуры, но при этом не смогла преодолеть уровень сопротивления 1,1280 (верхняя линия ББ на четырёхчасовом графике и одновременно – средняя линия ББ на дневном графике). Рассматривать лонги целесообразно после того как покупатели eur/usd всё же преодолеют этот таргет, открыв себе путь в область 13-й фигуры. Целью северного движения (при условии преодоления барьера 1,1280) выступает уровень сопротивления 1,1350, который соответствует линии Kijun-sen на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс