Новости форекс

Торговая идея по USD/CAD на повышение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею поИтак, после мощной лонговой инициативы 7-12 иая, инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,37505. Прибыль зафиксировать на пробое 1,39, 1,4, 1,41400Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUD/USD на понижение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUD/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы американской сессии , инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий моменттестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 0,64711. Прибыль зафиксировать на пробое 0,63566 и 0,63442.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 32 минуты назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (22.05.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.63900-0.64100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.64050-0.64200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о слабости продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 12.05.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64116. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64666. Внутридневные цели: обновление минимумов 12.05.2025-0.63566. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ-0.61861. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.64116-0.64666, Take Profit 1-0.63566, Take Profit 2-0.61861.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.57250-0.57550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.59140-0.59290. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 13.05.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.58897. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59322. Внутридневные цели: обновление минимумов от 13.05.2025-0.58472. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ-0.56841. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.58897-0.59322, Take Profit 1-0.58472, Take Profit 2-0.56841. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.42650-1.43000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит силе продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.39310-1.39480. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит силе продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 21.05.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.38773. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.39425. Внутридневные цели: обновление минимумов от 21.05.2025-1.38129. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.36233. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.39425-1.38767, Take Profit 1-1.38129, Take Profit 2-1.36233.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 22 мая 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.1329 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.1379 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вниз, с целью 1.1318 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в четверг, рынок от уровня 1.1329 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.1379 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.1454 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 мая 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.3415 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.3532 – линия сопротивления (синяя жирная линия). От этой линии, возможно, цена откатит вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3415 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.3532 – линия сопротивления (синяя жирная линия). От этой линии, возможно, цена продолжит движение вверх, с целью 1.3625 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Америка на распродаже: обвал облигаций, паника на Уолл-стрит и обморок доллара

Доллар уже не просто слабеет – он валится под весом огромного недоверия. После провального аукциона по продаже 20-летних облигаций США инвесторы массово отвернулись от американских активов: доллар резко упал, а фондовые индексы синхронно просели. Все это – на фоне рекордного дефицита, фискальной нестабильности и нарастающего ощущения, что финансовый автопилот, на котором летит Вашингтон, больше не работает. Разбираемся, что на самом деле происходит и какие последствия это может иметь для рынков Что обрушило доллар? В среду доллар оказался в эпицентре рыночного сдвига, который начался с неудачного аукциона по продаже 20-летних казначейских облигаций США на сумму $16 млрд. Это размещение стало триггером для масштабной переоценки рисков и уверенности в американских активах. Инвесторы не только не выстроились в очередь за "бумагой" федерального правительства, но и потребовали за нее исторически высокую доходность – 5,047% против ожидаемого уровня, а фактически итоговая доходность составила 5,127%, максимальная с ноября 2023 года. Такой резкий рост – это не просто цифра, это приговор: рынку потребовалась явная премия за риск, чтобы вообще принять участие в аукционе. И эта премия говорит о многом. Прежде всего – о том, что доверие к фискальной траектории США стремительно ослабевает. На фоне слабого спроса на облигации, доллар немедленно отреагировал падением. Индекс доллара снизился на 0,5%, продолжая тренд последних дней. Пара USD/JPY обвалилась до 143,27 – минимального уровня с 7 мая. Евро укрепился до $1,1330, показав рост на 0,4% за день и продлив тем самым восходящее движение третью сессию подряд. Британский фунт остался стабилен у уровня $1,3426, но при этом удержал позиции на максимумах с февраля 2022 года, поддержанный вышедшими ранее сильными данными по инфляции. Швейцарский франк укрепился на 0,1% до 0,8245 за доллар. Фондовый рынок США отреагировал синхронно. Индекс Dow Jones упал почти на 2%, S&P 500 – на 1,6%, Nasdaq – на 1,4%. Это не было реакцией на какую-то одну цифру – это был системный ответ на разрыв между обещаниями администрации и готовностью инвесторов верить в их реализацию. Финансовый мир воспринял аукцион как публичное признание: казначейские бумаги – больше не "безусловно привлекательный" актив. Как метко отметил аналитик Ким Руперт, "Разочаровывающие результаты аукциона соответствуют описанию ослабления спроса на американские активы и предложению "продавать Америку" на фоне финансовых проблем".К слову, эти финансовые проблемы – не абстрактная угроза. Одновременно с рынками политическая сцена США погружалась в очередной виток хаоса: президент Дональд Трамп так и не смог заручиться полной поддержкой Республиканской партии в Палате представителей по своему налоговому законопроекту. Спикер Палаты Майк Джонсон прямо признал: часть однопартийцев продолжает считать документ недостаточно жестким в части сокращения расходов. Беспартийные аналитики тем временем указывают, что реализация предложенного закона приведет к росту госдолга на сумму от $3 до $5 трлн. При том, что текущий федеральный долг уже превышает $36 трлн, рынок по сути увидел на аукционе не просто казначейские бумаги, а листовки с приглашением вложиться в будущий фискальный кризис.Ситуацию усугубила и геополитическая повестка. По данным CNN, США располагают разведданными о возможной атаке Израиля на ядерные объекты Ирана. Это автоматически повысило спрос на активы-убежища: золото выросло до $3 325,79 за унцию – максимум за две недели, оказавшись всего в $175 от апрельского исторического рекорда. В этот раз роль валюты-убежища доллару не досталась. Как отметил аналитик Джеймс Найветон: "Несмотря на падение акций, доллар США не пользуется традиционным спросом как защитный актив. Вместо этого выигрывают золото, евро и иена". По его мнению, на фоне обсуждения законопроекта Трампа "финансовые ограничения выглядят реальными, а рыночные настроения – скептичными".Особое внимание инвесторов привлек рост доходностей японских гособлигаций: 30-летние бумаги Японии достигли новых максимумов, а общая доходность длинного конца кривой – рекордно высока. Как заметил аналитик Фавад Разакзада: "Более высокая доходность японских облигаций сокращает разрыв с казначейскими облигациями США, снижая стимул удерживать доллар". При том, что японская иена укрепилась седьмой день подряд – серия, не наблюдавшаяся с 2017 года – рынок сделал ясную ставку: у доллара больше нет иммунитета даже от традиционно пассивных валют.Весь этот спектр – от провала аукциона до бегства в иену и золото – сигнализирует не о случайном колебании, а о нарастающем кризисе доверия. И доллар, будучи первой линией фронта в оценке рисков, чувствует это острее всего. Рынок больше не готов закрывать глаза на то, что Америка живет в долг – и не предлагает взамен ничего, кроме обещаний. В среду эти обещания снова не сработали. И это уже не рыночная реакция – это начало широкомасштабного отказа от старых договоренностей.Почему рынки больше не верят в казначейские бумаги США? Провал аукциона по размещению 20-летних облигаций США не стал неожиданностью. Он стал подтверждением: доверие к американскому долгу трещит – и трещина эта уходит в сам фундамент глобальной финансовой архитектуры. Как мы уже отмечали выше, инвесторы, которые десятилетиями с готовностью выкупали дефицитные долги крупнейшей экономики мира, теперь требуют премию за риск. И этот риск – уже не рыночный. Он системный.Вчерашний день выдал всю подноготную сразу. Доходности по всему длинному концу кривой резко подскочили: 10-летние облигации – до 4,60%, 20-летние – до 5,10%, а 30-летние приблизились к локальным пикам, достигнув уровней, невиданных с октября. Сам факт, что на размещение объемом $16 млрд потребовалась столь высокая доходность, стал маркером: рынок больше не готов финансировать американский дефицит на условиях, которые еще недавно считались "нормой".Доллар, акции и облигации – три опоры американских финансов – в этот день повели себя как единое тело: все пошло вниз. Когда активы, которые традиционно страхуют друг друга, одновременно теряют в цене, это не коррекция. Это срыв взаимного доверия. Рынок больше не ищет баланс между риском и доходностью. Он уходит от всего сразу. И первое, что начинает расти в такой ситуации, – это стоимость доверия.В качестве наглядного индикатора – срочная премия, та самая надбавка за владение длинными бумагами. Она достигла 75 б. п. – максимума за десятилетие. Это много. И хотя исторически она бывала выше, тогда речь шла о другом времени: меньшем долге, большей предсказуемости и работающем консенсусе вокруг фискальной политики. Сейчас же даже сами управляющие фондами признают: рынок закладывает не только доходность, но и политическую волатильность. Как отмечает Эмануэль Менч, соавтор модели срочной премии ФРС Нью-Йорка: "Премия за срочность уже значительно выросла и, скорее всего, будет расти дальше, учитывая масштабы фискальных проблем США. Высокое соотношение долга к ВВП увеличивает ставки, а рост ставок – долговую нагрузку. Это может запустить самореализующийся долговой кризис".И действительно – причины нынешнего недоверия к казначейским бумагам кристально структурны. Во-первых, объем долга больше не дает рынку уверенности в управляемости. По данным Moody's, федеральный долг вплотную приблизился к 100% ВВП, а в течение следующего десятилетия, по их прогнозам, превысит 134%. При этом ключевая ставка ФРС остается на уровне выше 5%, а это означает, что стоимость обслуживания долга становится экспоненциально выше. Только в 2024 году процентные выплаты по долгу составят около $880 млрд – больше, чем весь оборонный бюджет США. И это при сохраняющемся аппетите Белого дома к дополнительным расходам.Во-вторых, исчезает само ощущение, что кто-то вообще собирается этот рост останавливать. Как выразился аналитик Джордж Катрамбоун: "Рынок облигаций сам проголосует за условия бюджетного законопроекта. Не похоже, что этот президент или Конгресс действительно собираются сократить дефицит". И рынок уже голосует – доходностями, сдержанностью, отказом участвовать в аукционах на прежних условиях.В-третьих, политическая система США перестала восприниматься как предсказуемая. Если раньше рынок готов был делать ставку на американские институты даже в условиях триллионных дефицитов, сегодня этого аванса больше нет. Фискальные сделки рождаются в борьбе фракций, каждый новый законопроект – компромисс между невозможным и недопустимым, и никто не верит, что итогом станет баланс. Наоборот, рынок видит только рост долга и отсутствие ясного плана.Кроме того, играет роль и международный фактор. Дедолларизация, хотя и не революционная, но поступательная: крупнейшие держатели долга – Китай, Япония, экспортеры энергоносителей – сокращают вложения в трежерис. Глобальная диверсификация резервов подрывает прежнюю аксиому: "Америка всегда найдет покупателя". Теперь это под вопросом. Как метко подытожил стратег Джон Велис: "Инвесторы в облигации сейчас оценивают более высокий риск ухудшения финансового положения. Они говорят: нам не нравится то, что происходит – и мы не собираемся покупать".И, наконец, нельзя игнорировать символический вес понижения кредитного рейтинга. Напомним, что на прошлой неделе Moody's понизило рейтинг США – и это уже не формальность, а признание: прежний статус трежерис как "абсолютно надежного" актива требует пересмотра.В 2011 году, после аналогичного шага со стороны S&P, рынок воспринял это спокойно. Но тогда инфляция падала, ставки были нулевые, а доверие к доллару – безусловным. Сегодня все наоборот: инфляция устойчива, ставка ФРС высока, а фискальная политика выглядит все более хаотичной.По сути, речь идет о смене режима восприятия. Казначейские бумаги США больше не рассматриваются как безрисковый актив по умолчанию. Это все еще надежный инструмент, но не безусловный. Рынок требует доказательств: в виде дисциплины, управляемости, политической зрелости. Пока этих доказательств нет – срочная премия будет расти, а доверие снижаться. И именно это вчера увидели все.К чему это все приведет?Если реакция рынка на последний аукцион – это не вспышка, а симптом, то возникает закономерный вопрос: что дальше? Текущая ситуация демонстрирует, что мы находимся не в фазе временной турбулентности, а в начале возможного долгосрочного переосмысления роли США в мировой финансовой системе. И последствия здесь не ограничатся одной доходностью.Прежде всего, рост стоимости заимствований станет новой нормой. Казначейские бумаги уже больше не размещаются под "аванс доверия", как это было в эпоху нулевых ставок. Теперь каждая новая эмиссия – это проверка на прочность: готов ли рынок профинансировать страну, у которой нет четкого плана по снижению долга. Это не просто изменение условий. Это изменение самой логики рынка, в котором долг больше не считается нейтральной величиной. Именно этот механизм сегодня пугает инвесторов: чем дороже долг – тем быстрее он растет, тем выше цена за его обслуживание, тем больше рынок требует за риск. Если не остановить спираль, она продолжит разгоняться. Второе последствие – эффект утраты "безрискового" статуса трежерис. Даже если США остаются крупнейшей экономикой мира, глобальная диверсификация портфелей идет. Суверенные фонды, Центробанки, институциональные инвесторы все чаще задаются вопросом: может ли американский долг действительно оставаться аксиомой? Как отмечают аналитики BlackRock, "Мы рассматриваем рост премии по длинным бумагам не как технический всплеск, а как начало устойчивой фазы переоценки".Если эта фаза затянется, последствия выйдут далеко за пределы самих США: усилится давление на валюты стран с высокой долларовой зависимостью, вырастут риски в развивающихся экономиках, изменится структура глобальных резервов. Доллар не исчезнет, но он может утратить часть того политического и символического веса, который позволял Вашингтону жить в долг без спроса "по счету".И, наконец, третье последствие – политическое. Рынки, как показывает история, способны дисциплинировать власть через стоимость денег. Именно так в 1990-х США свернули на путь фискальной консолидации, и именно так Европа пережила реформы после кризиса суверенных долгов. Сегодня Америка рискует столкнуться с тем же: если политики не предложат решений, рынок навяжет их сам – через распродажи, премии, отток капитала. И вот к чему это все может привести: не к одномоментному кризису, а к долгой, болезненной, но необратимой переоценке роли США как безусловного финансового центра. И если эту трансформацию не возглавят сами Соединенные Штаты, ее оформит рынок – на своих условиях.Что делать трейдерам? Падение доверия к облигациям США и рост доходностей меняют расстановку сил на рынках, и трейдерам важно адаптироваться к новой архитектуре рисков, где доллар больше не является однозначным активом-убежищем. Ниже – ключевые ориентиры для тактических и среднесрочных решений. 1. Не рассчитывайте на доллар как защиту по умолчанию.Рынок показал: в периоды распродаж теперь выигрывают иена, франк и золото, а не доллар. Поэтому при торговле волатильными фазами лучше делать ставку на классические safe haven-активы, а не на USD. 2. Учитывайте доходность, но фильтруйте чрезмерный оптимизм.Высокие ставки в США больше не гарантируют устойчивый приток в доллар, если рынок считает риски фискальной нестабильности непропорциональными. Поэтому не стоит воспринимать рост доходностей как автоматический сигнал на покупку доллара. 3. Играйте против трежерис, но осторожно.Да, рынок настроен против длинных бумаг, и продажи могут продолжиться. Но важна точка входа: после провального аукциона цены уже частично заложили риск. В краткосрочной перспективе возможны откаты. Логика – торговать на подтверждении: новые слабые размещения, провал налоговых инициатив – и рынок снова пойдет в распродажу. 4. Следите за корреляциями.Обвал трежерис тянет за собой не только доллар, но и индексы. S&P 500, Dow и Nasdaq сейчас чрезвычайно чувствительны к движению кривой. При торговле индексами учитывайте не макроотчеты, а состояние долгового рынка. 5. Не пренебрегайте защитными активами.Золото снова вернулось в игру как альтернатива доллару. Учитывая геополитику, высокий дефицит и "мягкое ослабление" веры в США, металлы могут стать не только хеджем, но и направленным трейдом.И наконец – помните, что рыночная память коротка, но институциональные сдвиги долговечны. Если рынок действительно начал переоценку роли американского долга, это создает фундамент для долгосрочных движений. Не стоит гнаться за шумом – лучше наблюдать за формированием нового тренда. А он уже, возможно, начался.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 22 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на четверг запланировано достаточно много. В Германии, Евросоюзе, Великобритании и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства за май. Несложно догадаться, что на фоне Мировой торговой войны, деловая активность вряд ли сильно изменится в положительную сторону. Так или иначе, это не настолько важные показатели, чтобы рынок вдруг отказался от продаж американской валюты. Остальные отчеты будут иметь еще меньшее значение для трейдеров. Вряд ли кого-либо сейчас может заинтересовать индекс делового климата в Германии и продажи новых домов в США... Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно отметить выступление представителя ФРС Джона Уильямса, представителей ЕЦБ Луиса де Гиндоса и Франка Элдерсона, а также представителей Банка Англии Свати Дхингры и Хью Пилла. Однако какое значение будут иметь эти выступления, если политика и настрой центральных банков сейчас понятны на 100%, а рынок продолжает торговать только на одном факторе? Мы считаем, что для рынка по-прежнему имеет значение только торговая война, которая хоть и деэскаллирует понемногу, но все равно продолжается. Дональд Трамп продолжает анонсировать подписание торговых соглашений, но доллару эта информация помогает довольно слабо. Падение доллара может продолжиться, если Трамп начнет вводить новые пошлины, повышать старые или же если торговые соглашения с большинством стран не удастся подписать. Доллар может продолжить падение даже без новых пошлин от Трампа, так как отношение рынка к президенту США и его политике остается крайне негативным. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 22 мая. Новый удар по доллару: «One big beautiful bill act».Обзор пары GBP/USD. 22 мая. Рынок вновь однозначно отвечает Трампу.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 мая.Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели обе валютные пары могут двигаться в любую сторону. Макроэкономический фон будет обширным, но не настолько важным, чтобы настроение трейдеров поменялось с «бычьего» на «медвежье». На этой неделе рынок показывает готовность покупать обе пары даже без веских причин и оснований. Рост вполне может продолжиться. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 22 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение среды также продолжала восходящую тенденцию, которая сформировалась в последние две недели. Напомним, что последнее укрепление доллара США произошло на новости о снижении взаимных пошлин между США и Китаем на 115%. Тогда многие посчитали, что торговая война дальше будет только деэскалировать и, возможно, это действительно так. Вот только доллар США даже с этой новости не может получить никаких дивидендов. Начиная с понедельника текущей недели, ни одной «ужасной» новости для доллара не поступало. Снижение кредитного рейтинга США – это, конечно, плохо, но это не настолько печальное событие, чтобы американская валюта падала каждый день. Макроэкономический фон в последние дни вообще отсутствовал, если не считать отчета по британской инфляции, который стал лишь еще одним гвоздем в крышку гроба американской валюты. Таким образом, мы видим то, что видят все – доллар распродается по любым причинам и даже в те дни, когда никаких причин нет. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано несколько сигналов, но все они получились не самыми лучшими. Сначала пара закрепилась выше области 1,3421-1,3440, но случилось это на публикации отчета по британской инфляции. Покупать пару в этом момент начинающие трейдеры могли, но фунт не сумел развить восходящее движение. Далее пара сформировала два сигнала на продажу около той же области, но в обоих случаях также не смогла показать достойное движение. Вторая сделка закрылась в безубытке, а третий сигнал отрабатывать не стоило, так как два предыдущих оказались ложными. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 22 мая. Новый удар по доллару: «One big beautiful bill act».Обзор пары GBP/USD. 22 мая. Рынок вновь однозначно отвечает Трампу.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 мая.Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает смотреть только в сторону Дональда Трампа и по-прежнему весьма скептически относится к его политике. Напомним, что подписание торгового соглашения между США и Великобританией и снижение тарифов между Китаем и США – это плюсы для доллара, а не для фунта. Снижение ставки Банка Англии и сохранение ставки ФРС – это плюсы для доллара, а не для фунта. Однако видим мы обратную реакцию и обратное движение. В четверг пара GBP/USD вновь будет торговаться больше на технических факторах. Можно не сомневаться, что рынок будет опять искать любую возможность для продаж доллара, либо же просто будет ждать новостей. Ситуация на рынке день ото дня не меняется. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3421-1,3443, 1,3537, 1,3580-1,3598. На четверг в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах услуг и производства, которые вряд ли окажут сильное влияние на «бычье» настроение трейдеров. Они могут лишь усилить его. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 22 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду спокойно и без лишних нервов продолжала восходящее движение. Цена преодолела уровень 1,1267, который ранее не могла пробить несколько раз, сформирована новая восходящая линия тренда. Таким образом, все выглядит, как возобновление 4-месячного восходящего тренда имени Дональда Трампа. На этот раз у трейдеров не было веских причин возобновлять продажи американской валюты, так как Трамп не вводил новых тарифов и не принимал решений, которые угрожают американской экономике и текущему мироустройству. Более того, в последний месяц Белый дом настроен на деэскалацию торгового конфликта. Ведутся переговоры о торговых соглашениях, снижаются пошлины. Но, как видим, даже эта информация не может остановить продажи доллара. Рынок продолжает показывать своими действиями отношение к доллару, Трампу и всему американскому. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду был сформировано ровно один торговый сигнал. Еще на азиатской торговой сессии пара преодолела область 1,1275-1,1292, после чего весь день двигалась вверх. Ближайшие целевые уровни расположены были очень далеко, а область 1,1354-1,1363 – новая область, вчера ее не было на графиках. Таким образом, закрывать единственную длинную позицию(которую можно было открыть только ночью) можно было в любой момент в любой точке. Она в любом случае принесла прибыль. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 22 мая. Новый удар по доллару: «One big beautiful bill act».Обзор пары GBP/USD. 22 мая. Рынок вновь однозначно отвечает Трампу.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 мая.Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD закрепилась выше нисходящего канала и растет без каких-либо причин и оснований. Похоже, что восходящий тренд, который начался, как только Трамп стал президентом, продолжится. На этот раз рынку не понадобились даже новые тарифы или санкции, а также другие резонансные решения от Трампа. Хватает и того факта, что Трамп – президент США, что уже является(в текущих обстоятельствах) весомой причиной для продаж американской валюты. В четверг пара EUR/USD будет продолжать торговаться на технических факторах. Макроэкономический фон по-прежнему никакого влияния на движение цены не оказывает, а рынок вновь показывает свою готовность продавать доллар по любой причине и даже без оных. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0940-1,0952, 1,1011, 1,1088, 1,1132-1,1140, 1,1198, 1,1275-1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1413-1,1424, 1,1474-1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607-1,1622. На четверг в Евросоюзе и США запланировано достаточно много интересных публикаций, но все они вряд ли повлияют на общее настроение рынка. Доллар в моменте может немного подрасти, но пока мы не видим никакого желания у рынка формировать нисходящий тренд по EUR/USD. В любом случае до закрепления ниже линии тренда рассчитывать на сильное укрепление доллара не получится даже по техническим причинам. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по серебру на 22 мая 2025 года

Серебро (SILVER)После выхода цены над индикаторные линии баланса и Крузенштерна дневного масштаба цена растёт 2-й день и достигла целевой уровень 33.565. Выход цены над сопротивление открывает цель 34.90. Но, вероятно, цена стремится выше – к магнитной точке, созданной пересечением вложенной линии ценового канала (зелёного) с вершиной сентября 2012 года – к уровню 35.37.Сигнальная линия осциллятора Марлин вышла из консолидации, отмеченной серым прямоугольником и помогает цене в достижении её цели.На графике четырёхчасового масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин растёт полого, создавая риск падения в коррекцию, но если цена закрепится над достигнутым уровнем 33.565, то Марлин может ускорить рост с внедрением в зону перекупленности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 22 мая 2025 года

Евро в среду провёл успешное закрепление над уровнем 1.1266 и над индикаторной линией баланса. Впереди перед ценой целевые уровни 1.1420 и 1.1535. Осциллятор Марлин вот-вот выйдет над границу с территорией растущей тенденции.Сегодня по еврозоне ожидаются хорошие статистические данные. Индекс деловых ожиданий Германии от IFO за май прогнозируется ростом с 87,4 до 88,0, по зоне евро композитный индекс деловой активности (PMI) может показать рост с 50,4 до 50,7.В США Services PMI за май ожидается ростом с 50,8 до 51,0 пунктов. Эти данные уже послужат для поддержания интереса к риску.На четырёхчасовом графике цена продолжает запланированный рост над индикаторными линиями, над уровнями поддержек. Осциллятор Марлин немного снизился с целью снятия напряжения и подготовки к дальнейшему росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 22 мая 2025 года

Вчерашние данные по инфляции за апрель в Великобритании для участников рынка оказались почти шокирующими. Базовый ИПЦ подскочил с 3,4% г/г до 3,8% г/г против ожидания 3,6% г/г, общий ИПЦ составил 3,5% г/г против мартовского 2,6% г/г и прогнозного 3,3% г/г. Месячный подъём составил 1,2%. Такие показатели, конечно, не смогут оставить Банк Англии равнодушным, а инвесторы подняли доходность 5-летних гособлигаций с 4,15% до 4,26% к сегодняшнему утру. Фунт стерлингов закрыл день ростом на 26 пунктов.На дневном графике цена пробивается через сопротивление 1.3433. Очевидно, фунт стремится к верхней границе ценового канала 1.3565 и далее к целевому уровню 1.3635 – к 4-х недельному сопротивлению января 2022 года. Осциллятор Марлин развивает рост в положительной области.На графике Н4 цене необходимо закрепиться над уровнем 1.3433. В этом случае осциллятор Марлин выйдет из диапазона вверх и ещё сильнее будет способствовать росту цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 22 мая 2025 года

Пара USD/JPY снижается 8-й день подряд. Такого паттерна мы не встречали с 2019 года. Но ещё совсем недавно мы встречаем два 5-недельных падения в июле 2024 и в ноябре-декабря 2023 года, поэтому признаки подготовки чего-то неординарного у йены всё же есть, тем более что на дневном масштабе прошли закрепления цены под индикаторными линиями и осциллятора Марлин под нулевой линией. Ближайшая цель снижения 141.70. Это план до закрытия пятницы. Потом, при желании, цена сможет провести консолидацию 1-2 дня и продолжить снижение к 139.59 – к минимуму 16 сентября 2024 года.На графике четырёхчасового масштаба цена готова к закреплению под уровнем 143.45. Когда оно состоится, цена сможет продолжить своё нисходящее движение. Осциллятор Марлин проводит уже достаточно продолжительную консолидацию (серый прямоугольник), чем и создаёт пространство для дальнейшего снижения вглубь зоны перепроданности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 22 мая 2025 года

Покупка акций компании Google (#GOOG).Google – транснациональная корпорация в составе холдинга Alphabet, разрабатывающая интернет-поиск, облачные вычисления, рекламные технологии.После закрепления цены над уровнем 165.21 (минимум ноября 2024 года) и также над линией баланса (красная скользящая) и простой скользящей средней с периодом 55, вчера произошёл прокол «глобальной» МА200 (зелёная). Осциллятор Марлин полон оптимизма и способствут выходу цены над данную линию. Цели роста обозначены на графике: 176.80 – вершина 6 марта, 186.27 – минимум 20 декабря 2024-го, 194.41 – граница разрыва от 5-го февраля 2025-го года.Покупку акций компании Google хеджируем продажей FedEx (#FDX).FedEx – крупная логистическая компания, перевозчик.Развитие цены с июля 2024 года корректно описывается прогрессивной сеткой Фибоначчи. Последний разворот от уровня произошёл 12 мая – от уровня реакции 123,6%. К сегодняшнему дню рпоизошло тестирование уровня 161,8% при закреплении под линией Крузенштерна, что создаёт хороший шанс к преодолению достигнутого уровня. Соответственно, целью движения выступает уровень 194.43 – минимум 9 апреля, почти совпадающий с уровнем Фибоначчи 200,0%. Вероятность преодоления целевого уровня высока.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 22 мая. Новый удар по доллару: «One big beautiful bill act».

Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала восходящее движение. Доллар США падает, не переставая, уже больше недели, чего с ним не случалось целый месяц. Однако любая сказка приходит к концу. Ранее мы неоднократно говорили, что проблема американской валюты и американской экономики заключается уже не в Мировой торговой войне, а в принципе в фигуре Трампа, как президенте страны. Конечно, мы можем ошибаться, делая столь громкое заявление, но рынок очень четко отвечает на вопрос, как он относится к политике республиканца. Не успели трейдеры насладиться в полной мере тарифными мерами Трампа, как американский президент начал продвигать свое второе «детище». На этот раз речь идет о законе «One big beautiful bill act», который анонсируется, как закон по снижению налогов. На самом же деле в этом законе огромное количество различных пунктов, большая часть которых будет работать против американцев, их доходов, или же вообще не относится к налогам. Стало известно, что закон предполагает значительно ужесточение условий получения социальной помощи. К примеру, по программе Medicaid соискателям придется работать не менее 80 часов в неделю. Напомним, что это программа получения медицинской помощи для малообеспеченных слоев населения. Также закон подразумевает повышение расходов на оборону, выделение 350 млн долларов на депортацию нелегальных мигрантов, отменяет налоговые льготы для зеленой энергетики, отменяет налоги на сверхурочные и чаевые, повышает максимальную сумму налогового вычета. А теперь вспомним, как анонсировал этот закон Трамп. Он сказал: налоги будут снижены. Уже тогда многие посчитали, что налоги-то будут снижены, но за счет чего тогда Трамп собирается бороться с дефицитом бюджета? Снижение налогов = снижение поступлений в бюджет. Сейчас начинает становиться понятно, что Трамп хочет одним законом сделать вид, что он понижает ряд налогов, но в то же время обрезает или отменяет целый ряд налоговых льгот, социальных выплат и финансирование различных социальных программ. Таким образом, за торговые пошлины Трампа заплатят американцы, а не какой-нибудь Китай или Евросоюз. Понижая некоторые налоги, Трамп получит деньги обратно в виде отмены социальных программ и налоговых льгот. А вы как думали? Деньги из воздуха не берутся(если только вы – не ФРС). Если где-то убывает, где-то прибывает. Но американские избиратели могут еще раз возрадоваться, ведь их страна уже начала свой светлый путь к «великому будущему». Америка очень скоро снова станет великой, без нелегальных иммигрантов, без иммигрантов вообще, заводы американских компаний уже пакуют свое оборудование в самолеты, чтобы вернуться на родину, налоги снизятся, войны по всему миру закончатся, Америка будет торговать со всем миром честно и справедливо. Конечно, это сарказм, но участников рынка можно было обмануть 8 лет назад, можно было обмануть в начале 2025 года. Сейчас при возникновении выбора, что делать с долларом – покупать или продавать, ответ очевиден. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 22 мая составляет 83 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1262 и 1,1428 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что на восходящем тренде указывает на возобновление тренда. Чуть позже сформировалась «бычья» дивергенция, которая спровоцировала новый виток восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1230 S2 – 1,1108 S3 – 1,0986 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1353 R2 – 1,1475 R3 – 1,1597 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 22 мая. Рынок вновь однозначно отвечает Трампу. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 мая. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается возобновить восходящий тренд. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, и на данный момент ничего не поменялось. У доллара по-прежнему нет причин для падения, кроме политики Дональда Трампа. Президент США в последнее время настроен на торговое перемирие, поэтому теперь фактор торговой войны может оказывать поддержку американской валюте. Однако мы по-прежнему отмечаем полное нежелание рынка покупать доллар, которое выглядит уже как протест лично против Трампа. При расположении цены ниже мувинга являются актуальными шорты с целями 1,1108 и 1,0986. Выше мувинга можно рассматривать длинные позиции с целями 1,1428 и 1,1475. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 22 мая. Рынок вновь однозначно отвечает Трампу.

Валютная пара GBP/USD в среду продолжала двигаться на Север, хотя, на первый взгляд, для этого вновь не было никаких причин. Да, уровень инфляции(единственный отчет прошлого дня) в Великобритании вырос почти на 1% в годовом выражении, что для британской валюты очень хорошо, так как весьма существенно снижает вероятность увидеть еще хотя бы одно смягчение монетарной политики Банка Англии в 2025 году. Однако фунт стерлингов и без этого отчета чувствует себя просто прекрасно. Он даже не посчитал нужным скорректироваться после двухмесячного полета в космос. Таким образом, даже если бы этого отчета не было, как вы думаете, сумел бы доллар США прибавить в цене? Также следует отметить, что практически весь рост пары произошел еще ночью. То есть до публикации отчета по инфляции. В понедельник и вторник ни в США, ни в Великобритании вообще никаких макроэкономических публикаций не было. Таким образом, еще раз: рынок использует любой повод для продаж американской валюты. Если поводов нет, то тоже не беда. Торговые сделки, о которых так много говорит Трамп, пока почему-то не подписываются. Конечно, многие страны предпочтут договориться с Америкой полюбовно, но пока кроме Великобритании счастливчиков немного. Бюджетное управление Конгресса США подсчитало, что новый закон Трампа «One big beautiful bill act» приведет к увеличению «дыры в бюджете» на 3,8 трлн долларов в период с 2026 по 2034 год. Рейтинговые агентства снижают кредитный рейтинг США. Это лишь немногие из последних новостей, которые вроде бы не имеют прямого влияния на курс доллара, но при этом внимательно изучаются участниками рынка. И ответ рынка по-прежнему очевиден – лучше не иметь никаких дел с долларом. По крайней мере, до тех пор, пока Трамп является президентом. Несколько дней назад мы предположили, что деэскалация Мировой торговой войны может привести к резкому росту американской валюты. Все же мы считаем, что Вашингтон сумеет договориться и с Брюсселем, и с Пекином, и с другими государствами из своего «черного списка». Однако, как показывает практика, даже снижение торгового напряжения в мире уже не является сильным позитивом для доллара. Рынок понимает, что даже все 75 торговых сделок будут означать не завершение конфликта. Они будут означать, что Америка будет взымать пошлины на различные товары и услуги. Просто взимание этих платежей будет происходить «по договоренности», согласованно. Тогда в любом случаи объемы импорта в США снизятся, так как в любом случае цены вырастут. Как мы уже говорили, заплатят за все инициативы Трампа, ведущие к светлому будущему, сами американцы. Ну а рынок и дальше продолжит избавляться от американского доллара, «потому что Дональд Трамп». Сейчас даже другого объяснения не требуется, чтобы охарактеризовать очередное падение доллара. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 85 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 22 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3360 и 1,3530. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI в последнее время не заходил в экстремальные области. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3306 S2 – 1,3184 S3 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3428 R2 – 1,3550 R3 – 1,3672 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 22 мая. Новый удар по доллару: «One big beautiful bill act». Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 мая. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет восходящий тренд и возобновила коррекцию благодаря целой серии факторов(политика ФРС и БА, деэскалация торговой войны). Если деэскалация торгового конфликта продолжится(а к этому все и идет), доллар может начать укрепление, однако рынок, похоже, уже испытывает личную неприязнь к нему. Мы считаем, что на фоне деэскалации торговой войны, лонги не могут быть актуальными, но в то же время рынок попросту отказывается от коротких позиций, поэтому длинные позиции возможны с целями 1,3530 и 1,3550. Закрепление ниже скользящей средней линии позволит рассматривать шорты с целью 1,3184. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 мая. Причины неважны и не нужны.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение среды возобновила восходящее движение, и теперь можно сказать, что восходящий тренд имеет место быть не только на часовом ТФ, но и на более старших ТФ. Если быть точнее, то на 4-часовом и дневном ТФ мы имеем дело с возобновлением старого тренда имени Дональда Трампа. В понедельник мы говорили, что рынок использовал весьма формальные причины для возобновления продаж американской валюты. Во вторник причин продавать доллар вообще не было никаких. В среду – тоже. Тем не менее, только на этой неделе американская валюта потеряла около 170 пунктов. Без новостей, без причин. Если даже рынок и обрадовался деэскалации торговой войны, то ненадолго. И сам факт деэскалации «по Трампу», которая означает лишь снижение тарифов в обмен на переговоры, тоже уже не слишком радует трейдеров. Проблема заключается в понимании участниками рынка того, что действия Трампа и его команды лишь с низкой долей вероятности приведут к «экономическому буму», как уверяет всех американский президент. Гораздо более вероятна рецессия, спад на рынке труда, увеличение дефицита бюджета. За пределами страны Трамп рассорился с половиной мира. Если ему и будут при встрече улыбаться, то только потому, что с Америкой никто не хочет портить открыто отношения. Внутри страны Трамп продвигает ряд законопроектов, от которых у многих экспертов встают дыбом волосы. Поэтому доллар и падает опять чуть ли не каждый день. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано три торговых сигнала на покупку около уровня 1,1321. Цена сначала преодолела указанный уровень, затем несколько раз отскочила от него. В каждой из этих ситуаций трейдеры могли открывать длинные позиции. До ближайшей цели очень далеко, поэтому сделки можно закрывать в подходящей прибыли вручную. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 13 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, а отчеты COT – отражают истинное настроение крупных игроков, которое к тому же в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро. Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост. В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 15,4 тысячи, а количество шортов – на 6,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 9 тысяч. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 22 мая. Новый удар по доллару: «One big beautiful bill act». Обзор пары GBP/USD. 22 мая. Рынок вновь однозначно отвечает Трампу. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 мая. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD старается возобновить восходящий тренд и закрепилась выше линий индикатора Ишимоку. Перспективы доллара США по-прежнему зависят от развития событий, связанных с Мировой торговой войной. Если торговые соглашения будут подписываться, а пошлины снижаться, то доллар США может еще возобновить восстановление. Однако сейчас для ожиданий роста доллара требуется закрепление ниже линий Ишимоку и ниже линии тренда. У доллара есть шансы на рост, но они не самые высокие, так как рынок по-прежнему предпочитает не иметь дела с «валютой Трампа». На 22 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1426, 1,1534, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1224) и Киджун-сен (1,1247). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четверг в Евросоюзе, Германии и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах услуг и производства, а также еще несколько менее важных отчетов. Индексы деловой активности могут спровоцировать несильную реакцию рынка, но общее настроение совершенно точно не изменится. А оно является сейчас вновь «бычьим». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 мая. Фунт прорывается через важные уровни.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду также возобновила восходящее движение. Рост британской валюты, который по факту по-прежнему является лишь падением американского доллара, начался еще ночью. То есть задолго до публикации отчета по инфляции в Великобритании, который своим значением действительно мог спровоцировать укрепление фунта стерлингов. Инфляция в Британии не просто выросла, а сильно выросла и выросла сильнее прогнозов. Таким образом, возможно, Банк Англии даже поспешил со снижением ставки в мае. Однако поспешил или не поспешил – уже неважно. Важно, что в следующий раз смягчение монетарной политики Банк Англии может провести уже не в этом году. Тем временем, фунт стерлингов закрепился выше бокового канала, закрепился выше уровня 1,3439. И для этого ему не понадобились новые тарифы, санкции и конфликты в исполнении Дональда Трампа. Если раньше американская валюта валилась в пропасть на ежедневных сообщениях о мерах торгового давления, продвигаемых американским президентом, то сейчас и это не нужно. Рынок продолжает планомерно избавляться от американского доллара, несмотря на восстановление фондового рынка США, несмотря на «ястребиную» позицию ФРС, несмотря на снижение ставки Банка Англии. На 5-минутном ТФ было сформировано несколько торговых сигналов. Все – около уровня 1,3439. Сначала пара преодолела этот уровень на новости о сильном росте инфляции в Великобритании. Затем опустилась ниже него, отскочила от него снизу и в конце дня вернулась к нему. Таким образом, три торговых сигнала оказались ложными, а четвертый по состоянию на вечер четверга был не до конца сформирован. Лишь в первом случае сделка оказалась убыточной, в остальных случаях пара проходила в нужном направлении хотя бы 20 пунктов, что позволяло трейдерам выставить Stop Loss в безубыток. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Если деэскалация Мировой торговой войны продолжится, у американской валюты будет лишь шанс на некоторое укрепление. Но этим шансом еще нужно воспользоваться. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 4,8 тысячи контрактов BUY и 2,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 2,0 тысяч контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. За последнее время фунт сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост. У самого фунта оснований для роста нет никаких. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 22 мая. Новый удар по доллару: «One big beautiful bill act». Обзор пары GBP/USD. 22 мая. Рынок вновь однозначно отвечает Трампу. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 мая. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD вырвалась из бокового канала, но теперь уже через его верхнюю линию. Дальнейшее движение всецело зависит от Дональда Трампа и развития ситуации с Мировой торговой войной. Однако сейчас мы можем также сказать, что движение зависит от общего настроя и отношения рынка к Америке и лично к ее президенту. На текущий момент оно остается резко негативным. Доллар вновь падает, но теперь уже без конкретных причин. На 22 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3125, 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537. Линии Сенкоу Спан Б (1,3269) и Киджун-сен (1,3358) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На четверг в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах услуг и производства за май. Это, как минимум, интересные отчеты. Они вряд ли искоренят желание рынка постоянно продавать доллар, но в течение дня могут повлиять на движения пары. Следует отнестись к ним внимательно. После выхода фунта из бокового канала можно ожидать продолжения восходящего тренда, который длится уже четвертый месяц подряд. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Пузырь начал сдуваться с Японии и устроит ли Америку слабый доллар? Календарь трейдера на 22–23 мая

Доходность 30-летних казначейских облигаций США превысила 5%, что стало максимумом с конца 2023 года. Инвесторы вслед за Moody's начали пересматривать свои оценки долговой устойчивости США. Тем более что оно же приняло аналогичные решения относительно нескольких крупных банковских холдингов. В том числе – Bank of America, JPMorgan Chase, State Street. Позже доходность отступила к 4,91%, но тревога осталась. Похоже, рынки получили жесткое предупреждение: больше нельзя воспринимать дешевое заимствование как должное. США, привыкшие к низкой стоимости долга, сталкиваются с новой реальностью, где сами долговые обязательства стали объектом скепсиса. Пока агентства пересматривают рейтинги, президент Дональд Трамп толкает свою партию к принятию масштабного налогового законопроекта, который еще больше усиливает давление на длинную часть кривой доходности трежерис. Инвесторы видят риски роста госрасходов и потенциальной разбалансировки фискальной системы. Центральные банки, в том числе и зарубежные, предпочитают рынок США за его глубину и ликвидность. Так что «облигационный дозор» теперь будет следить за каждым движением Вашингтона. А Дональд Трамп тем временем намерен заменить подоходный налог импортными пошлинами. «Это будет золотая жила», – заявляет он, обещая отмену налогов для тех, кто зарабатывает менее $200 000 в год. Но экономическая реальность неумолима. Во время первого срока Трампа почти вся нагрузка от тарифов легла на плечи американских потребителей и компаний. Более того, недавние сделки с Китаем и Великобританией уже снизили тарифную базу. А доходы от них могут сократиться еще сильнее. Ирония в том, что такая модель фактически делает американский бюджет зависимым от китайского экспорта. Да и в целом эта идея исторически неустойчивая. В начале XX века, когда тарифы действительно кормили федеральное правительство, госрасходы составляли всего 2% от ВВП. Сегодня – почти 25%. А эксперты Morgan Stanley советует: «Покупайте Америку, но держитесь подальше от доллара». Аналитики компании пересмотрели прогноз по американским активам в сторону повышения. Банк рекомендует инвесторам наращивать позиции в акциях и казначейских облигациях США, рассчитывая на смягчение политики ФРС. Ожидаемое снижение ставок должно поддержать облигации и улучшить прибыль компаний. Однако при покупках следует держаться в стороне от доллара. Особенно на фоне проблем с ликвидностью и спросом на долговые бумаги.Глобальный долговой пузырь начал сдуваться с Японии, где доходности государственных облигаций (JGB) достигла новых максимумов. И это не случайная локальная волатильность. Это начало глобального монетарного сдвига. В течение многих лет Банк Японии удерживал ставки на ультранизком уровне с помощью политики контроля кривой доходности (YCC). Теперь эта система либо теряет эффективность, либо мягко сворачивается. Последствия ощущаются повсюду, а рост доходности JGB запускает цепную реакцию:японские инвесторы репатриируют капитал, выходя из американских и европейских рынковспрос на казначейские облигации США падаетхеджирование становится дорожедолларовая ликвидность сокращаетсяВ США тоже растет разрыв между короткими и длинными госбондами. Пока краткосрочные остаются стабильными, доходности 10- и 30-летних трежерис растут. Не потому, что экономика перегревается, а потому, что покупателей становится меньше. Особенно с учетом растущего объема новых размещений. Федеральная резервная система уже начала скрытые интервенции. Через валютные свопы и обратные операции репо регулятор стабилизирует рынок и не дает аукционам провалиться. Итак, мир входит в новую фазу, в котором прежняя финансовая ткань начинает рваться. Сначала – по краям. Поэтому первой этот разрыв испытала Япония. Следующими могут стать США, если приток капитала не восстановится. Теперь инвесторы должны следить не только за ставками и индексами, но и за тем, что делает ФРС вне официальной повестки. Именно там, в деталях теневых операций, может скрываться начало нового монетарного кризиса.Также теряет почву под ногами валюта, которая десятилетиями была символом стабильности. С начала года доллар США ослаб на 6% по отношению к корзине основных валют. Это произошло на фоне череды противоречивых заявлений и шагов новой администрации, усиленных глобальной переоценкой финансовых рисков. Такое падение особенно примечательно: обычно доллар укрепляется в периоды геополитических и экономических потрясений. Сейчас – наоборот. По идее, более дешевая внутренняя валюта:делает американские товары более привлекательными за рубежомстимулирует внутреннее производствоНо ослабление доллара – это не просто инструмент торговой политики. Это знак растущего недоверия к США как к финансовой и политической опоре мира. Слабый доллар действительно может поддержать экспорт. Американские товары становятся дешевле для иностранных покупателей. От этого выигрывает производственный сектор, создаются рабочие места, растет промышленный спрос. Но у медали есть и оборотная сторона. И она в подорожании импорта. Для рядового американца это означает рост цен на одежду, электронику, автомобили и даже еду. Особенно остро это воспринимается в условиях, когда инфляционные ожидания остаются высокими, а реальные доходы – под давлением. Кроме того, более слабый доллар снижает покупательную способность всей экономики за рубежом, включая инвестиционные позиции, дивиденды, международные закупки сырья и технологий. Доллар – это больше, чем национальная валюта. Это глобальный финансовый стандарт. Но, чтобы сохранить этот статус, нужна не только экономическая мощь. Также необходима институциональная устойчивость: верховенство праванезависимый центральный банкпрозрачные выборысвободная пресса А команда Дональда Трамп пошатнула доверие ко всем этим опорам. Это политическая часть давления на доллар, которую раньше редко закладывали в курс. В то же время из самого Белого дома поступают противоречивые сигналы относительно силы и слабости доллар США. Минфин продолжает заявлять, что политика «сильного доллара» не изменилась. Но одновременно торговый блок правительства и экономические советники открыто говорят о преимуществах слабого курса. Речь идет не только о поддержке экспорта, но и о пересмотре самой идеи доллара как резервной валюты. США долго воспринимали роль эмитента глобального денежного якоря как привилегию. Она позволяла занимать по низкой цене, потому что инвесторы верили: доллар безопасен, и Соединенные Штаты – гарант стабильности. Теперь эта привилегия все чаще описывается как «бремя». Ослабление доллара – не обязательно катастрофа. Но если оно станет устойчивым трендом, это будет означать не просто изменение курсов. Это будет признаком того, что фундаментальная уверенность в Соединенных Штатах как в глобальном центре капитала ослабевает. И тогда последствия будут выходить далеко за рамки торговых балансов.Рынок облигаций США теряет бесспорный статус безопасной гавани.Доллар теряет устойчивость.Япония разрушает старую монетарную архитектуру.ФРС тратит ресурсы, чтобы скрыто удержать равновесие. Все это – не изолированные явления, а взаимосвязанные симптомы. Мир начал переоценку долга, денег и власти. И в этом новом мире инвесторы уже не ищут, где доход выше. Они ищут, кому еще можно доверять.22 мая, 2.00/ Австралия/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе в мае/ пред.: 52,1 п./ действ.: 51,7 п./ прогноз: 51,4 п./ AUD/USD – внизИндекс деловой активности в производственном секторе Австралии снизился в апреле до 51,7 пункта. Несмотря на замедление, показатель все еще удерживается выше 50 пунктов, что можно было бы считать условно позитивным сигналом. Компании наращивают закупки и формируют запасы. Создание рабочих мест ускорилось и достигло максимума за два года. Однако накапливаются логистические задержки, а сроки исполнения заказов увеличиваются. Резко возросли издержки на ресурсы, что усилило давление на цены. Так что в мае индекс деловой активности может упасть до 51,4 пункта. И тем самым ослабить позиции австралийского доллара.22 мая, 9.00/ Япония/**/ Индекс настроений производителей Tankan в мае/ пред.: -1 п./ действ.: 9 п./ прогноз: 3 п./ USD/JPY – вверхИндекс настроений в промышленности Японии резко вырос с -1 до 9, достигнув максимума с августа прошлого года. Но это было в апреле. Тогда оптимизм был вязан с текущими показателями, но прогнозы на ближайшие месяцы ухудшаются. Причина – возможное введение новых пошлин США. Ожидается, что тарифы на японский экспорт составят 10%, а на автомобили – до 25%. Это вызывает обеспокоенность в ключевых отраслях, включая автомобилестроение и машиностроение. Дополнительным риском остается конкуренция со стороны китайского импорта. Поэтому прогноз на май выставлен в районе только 3 пунктов. Для иены – это фактор падения.22 мая, 2.50/ Япония/**/ Рост заказов на машины и оборудование в марте/ пред.: -3,5%/ действ.: 4,3%/ прогноз: 1,6%/ USD/JPY – вверхКак и ситуация с объемами заказов на машины и оборудование. В феврале они подскочили на 4,3%. Что особенно впечатляет в сравнении с минусовым показателем предыдущего месяца. Это был лучший результат за год, когда производственный сектор прибавил 3%, а непроизводственные отрасли – 11,4%. Особенно выделились:цветная металлургиятранспортхимияфинансы Однако мартовский отчет может оказаться менее позитивным, так как рост ожидается всего лишь на уровне 1,6%. Это может усилить давление на иену и поддержать рост доллара по отношению к ней.22 мая, 3.30/ Япония/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе в мае/ пред.: 48,4 п./ действ.: 48,7 п./ прогноз: 48,5 п./ USD/JPY – вверхИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Японии остается ниже порогового значения в 50 пунктов и падает десять месяцев подряд. Производство продолжает снижаться, хотя темпы замедлились. Внутренний и внешний спрос остаются слабыми. Заказы из-за рубежа снижаются наиболее резко за полгода. Сократились запасы и закупки. Поставщики сообщают о нехватке материалов. Рост цен замедлился, но затраты по-прежнему высоки. Бизнес-настроения ухудшились до уровней 2020 года. Слабость сектора указывает на структурные проблемы, что может усилить давление на иену.22 мая, 10.30/ Германия/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе в мае/ пред.: 48,3 п./ действ.: 48,4 п./ прогноз: 48,9 п./ EUR/USD – вверхИндекс производственной активности в Германии за апрель был пересмотрен вверх – с предварительного уровня 48,0 до 48,4 пункта. Это лучший показатель за два с половиной года. Однако оценки будущих перспектив остаются сдержанными. Компании продолжают сокращать персонал, несмотря на улучшение текущей динамики. Также стоит отметить рост отпускных цен – впервые почти за два года. Как видим, восстановление в секторе неравномерное, но тенденции положительные. Подтверждение прогноза на майский рост индикатора в районе 48,9 пункта должно поддержать евро.22 мая, 11.00/ Еврозона/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе в мае/ пред.: 48,6 п./ действ.: 49,0 п./ прогноз: 49,3п./ EUR/USD – вверхПроизводственный PMI еврозоны в апреле поднялся до 49 пунктом и тем самым вышел на максимальный уровень с начала 2023 года. Снижение активности в секторе продолжается, но темпы падения заметно замедлились. Поддержка пришла со стороны стабилизирующегося внутреннего спроса. Однако компании продолжают осторожно сокращать занятость из-за сохраняющихся рисков, включая угрозу тарифов со стороны США. Стоимость выпуска выросла наиболее заметно за два года, тогда как цены на ресурсы начали снижаться впервые с ноября. Эти сигналы могут быть интерпретированы как начало поворота вверх в цикле промышленного восстановления. И придадут импульс роста евро.22 мая, 11.00/ Германия/***/ Индикатор делового климата IFO в мае/ пред.: 86,7 п./ действ.: 86,9 п./ прогноз: 87,5 п./ EUR/USD – вверхИндекс делового климата от института Ifo в Германии в апреле вырос до 86,9 пункта, достигнув самого высокого уровня с июля прошлого года. Поддержку обеспечили:масштабные государственные инвестиции в инфраструктуруоборонный секторстимулирование бизнеса Общий фон по-прежнему неустойчив, но признаки восстановления заметны. Поэтому индикатор деловых настроений ожидается на повышении – в районе 87,5 пункта. Для евро это будет позитивным драйвером роста.22 мая, 11.30/ Великобритания/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе в мае/ пред.: 44,9 п./ действ.: 45,4 п./ прогноз: 46,2 п./ GBP/USD – вверхАпрельский показатель индекса PMI в производственном секторе Великобритании был пересмотрен вверх – до 45,4 пункта. Показатель остался в зоне спада, несмотря на корректировку и отрыв от мартовского минимума в 44,9 пункта. Производственные объемы продолжали снижаться на фоне слабого спроса и сохраняющейся торговой неопределенности. Рабочие места сокращаются шестой месяц подряд. Скорость увольнений остается одной из самых высоких за последние пять лет. Невыполненные заказы снижаются рекордными темпами. Затраты на ресурсы растут, как и цены на конечную продукцию. Инфляционное давление усиливается. Ожидания бизнеса ухудшились. Оптимизм на минимуме с начала 2022 года. Однако майский отчет ожидает некоторый рост индекса (до 46,2 пункта) и может дать краткосрочную поддержку фунту.22 мая, 13.00/ Великобритания/**/ Баланс промышленных заказов в мае/ пред.: -29 п./ действ.: -26 п./ прогноз: -25 п./ GBP/USD – вверхИндекс промышленных заказов в Великобритании улучшился с -29 до -26 пунктов, став лучшим за последние пять месяцев. Тем не менее, он остается в отрицательной зоне, что говорит о низких объемах заказов. Компании сообщают о сдержанных перспективах. Основные причины:рост издержекснижение новых контрактоввысокая глобальная неопределенностьНесмотря на улучшение общего индекса, давление на производственный сектор остается. Однако отклонение от более пессимистичных ожиданий способно временно поддержать фунт.22 мая, 15.30/ Канада/**/ Рост инфляции производителей в апреле/ пред.: 5,1%/ действ.: 4,7%/ прогноз: 4,7%/ USD/CAD – волатильноГодовой рост цен производителей в Канаде замедлился в марте до 4,7%. Темп инфляции совпал с рыночным прогнозом. Исторически показатель остается выше среднего значения, но заметно ниже экстремумов. Снижение динамики может свидетельствовать о стабилизации ценового давления на уровне производства. Однако тренд по-прежнему нестабилен. Для канадского доллара это нейтральный сигнал. Реакция рынка будет зависеть от оценки устойчивости текущей инфляции и перспектив изменения процентных ставок Банком Канады. Волатильность в паре USD/CAD может сохраниться.22 мая, 15.30/ США/**/ Индекс активности ФРБ Чикаго в апреле/ пред.: 0,24 п./ действ.: -0,03 п./ прогноз: -0,20 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс национальной активности Чикагского ФРБ снизился до -0,03 в марте, сигнализируя о замедлении экономического роста. Для сравнения – в феврале значение составляло +0,24. Производственный компонент стал основным фактором снижения. Также сократились заказы и запасы. Лишь сектор потребления и жилищного строительства внес положительный вклад – 0,11 пункта. Апрельские данные ожидаются еще в большем падении и могут краткосрочно надавить на доллар.22 мая, 15.30/ США/***/ Рост первичных заявок на пособие по безработице за неделю/ пред.: 229 тыс./ действ.: 229 тыс./ прогноз: 230 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизЧисло первичных обращений за пособием по безработице две недели подряд оставалось на уровне 229 тысяч. Это может сигнализировать о стабильности на рынке труда. Уровень первично безработных все еще остается ниже недавнего 2-месячного максимума. Число продолжающих заявок немного увеличилось до 1,88 миллиона, но осталось ниже рыночных ожиданий. Сектор госслужбы также показал стабильность – количество заявок сократилось. Общая картина указывает на устойчивый рынок занятости, что соответствует оценкам ФРС. Однако отсутствие прогресса и нейтральный характер данных воспринимается рынком как фактор снижения интереса к доллару.22 мая, 16.45/ США/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе в мае/ пред.: 50,2 п./ действ.: 50,2 п./ прогноз: 49,9 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизИндекс S&P Global для производственного сектора США два месяца подряд удерживался на уровне 50,2 пункта. Это соответствует порогу расширения, но не демонстрирует уверенного роста. Производство сокращается второй месяц подряд. Новые заказы растут, но только за счет внутреннего спроса. Экспортные продажи снизились на фоне тарифного давления, достигнув самого слабого уровня с ноября. Цены на продукцию выросли в максимальном темпе с начала 2023 года. Рост издержек сохраняется, несмотря на замедление темпов инфляции закупок. Деловая уверенность ослабла. Компании опасаются перебоев в поставках и повышения затрат. Так что вполне закономерно ожидать в мае не только снижения индикатора, но и его провала в зону ниже50 пунктов. Доллару тоже следует приготовиться к спуску.22 мая, 17.00/ США/***/ Объем продаж жилья на вторичном рынке жилья в апреле/ пред.: 4,27 млн/ действ.: 4,02 млн/ прогноз: 4,10 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизПродажи жилья на вторичном рынке в США в марте упали на 5,6% (до 4,02 млн) и вышли на минимум за два года. Прогнозы предполагали более мягкое снижение. Спрос остается вялым из-за ограниченной доступности и высокой стоимости кредитов. Объем предложения жилья остается на исторически низком уровне, что ограничивает подвижность рынка. Такие данные усиливают сомнения в устойчивости внутреннего спроса и создают давление на доллар.23 мая, 2.01 /**/ Великобритания/ Индикатор потребительской уверенности в апреле/ пред.: -19 п./ действ.: -23 п./ прогноз: -22 п./ GBP/USD – вверхВ Великобритании индекс GfK снизился на 4 пункта – до -23. Это минимум с ноября 2023 года. Население все чаще воспринимает ситуацию как неблагоприятную на фоне роста счетов и налогов. Отдельные категории расходов, включая электроэнергию, воду и телекоммуникации, стали ощутимее для домохозяйств. Также выросли местные налоги. Несмотря на спад показателей, британский фунт может укрепиться, если индикатор поднимется с -23 до -22 пунктов.23 мая, 2.30/ Япония/***/ Рост потребительской инфляции в апреле/ пред.: 3,7%/ действ.: 3,6%/ прогноз: 3,7%/ USD/JPY – внизИнфляция в Японии замедлилась в марте до 3,6%, достигнув минимального уровня с ноября прошлого года. Цены на еду выросли медленнее, несмотря на скачок стоимости риса. Энергетика также демонстрирует замедление за счет субсидий. Умеренное снижение инфляции наблюдается в образовании и досуге. В то же время рост сохраняется в сегментах:одеждытранспортабытовых товаров Несмотря на сдержанную динамику, постепенное укрепление цен поддерживает ожидания мягкой, но устойчивой инфляции. Это способствует укреплению иены.23 мая, 9.00/ Германия/***/ Рост ВВП в первом квартале/ пред.: 0,1%/ действ.: -0,2%/ прогноз: 0,2%/ EUR/USD – вверхЭкономика Германии сократилась до -0,2% в годовом выражении в первом квартале. Это уже седьмой подряд квартал спада. Результат оказался в пределах ожиданий, но подчеркивает устойчивую слабость крупнейшей экономики еврозоны. Несмотря на рецессионный тренд, данные не преподнесли сюрпризов. При этом умеренное падение может быть интерпретировано как завершение фазы наихудших показателей. Евро может сохранить умеренную поддержку, если рынок сочтет дно в ВВП пройденным, а сам показатель продемонстрирует рост до 0,2%.23 мая, 9.00/ Великобритания/***/ Рост розничных продаж в апреле/ пред.: 2,2%/ действ.: 2,6%/ прогноз: 3,0%/ GBP/USD – вверхГодовой рост розничных продаж в Великобритании ускорился до 2,6%, что стало лучшим результатом за последние три месяца. Показатель превзошел февральские данные, но остался немного ниже ожиданий. Темпы роста стабилизировались выше исторической средней, что может сигнализировать о восстановлении потребительской активности. Это, в свою очередь, способно усилить ожидания по жесткости денежной политики и тем самым поддержать фунт.23 мая, 12.00/ Еврозона/***/ Рост зарплат по договору в первом квартале/ пред.: 5,43%/ действ.: 4,12%/ прогноз: 4,0%/ EUR/USD – внизРост договорной заработной платы в еврозоне замедлился до 4,12%, отступив от 31-летнего максимума. Темп снижения оказался в пределах прогноза, но стал позитивным сигналом для ЕЦБ. Снижение давления на зарплаты дает основание для продолжения цикла смягчения. Рынки уже закладывают минимум два снижения ставки до конца года. Умеренность темпов роста оплаты труда может усилить позиции «голубей» в ЕЦБ, что оказывает давление на евро.23 мая, 15.30/ Канада/**/ Рост розничных продаж в марте/ пред.: 5,3%/ действ.: 4,7%/ прогноз: 3,8%/ USD/CAD – вверхРозничные продажи в Канаде выросли в феврале на 4,7% в годовом выражении, уступив январскому приросту в 5,3%, но превзойдя ожидания. В контексте исторической динамики данные остаются сильными, однако замедление по сравнению с предыдущим месяцем может сигнализировать о снижении темпов восстановления потребительского спроса. Такие показатели ослабляют позиции канадского доллара.23 мая, 17.00/ США/***/ Рост продаж жилья на первичном рынке в апреле/ пред.: 3,1%/ действ.: 7,4%/ прогноз: -4,7%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизПродажи новых домов в США выросли в марте на 7,4%. Причем существенно выше как прогноза, так и предыдущего значения. Это один из самых сильных приростов за последний год. Он произошел на фоне частичной стабилизации ипотечных ставок и улучшения ожиданий. Однако апрельский прогноз выглядит более чем печально, так как ожидает падения показателя более чем на 12%. Давление на доллар в таком случае усилится.23 мая, (не указано)/Китай/***/ Прямые иностранные инвестиции в апреле/ пред.: -19,9%/ действ.: -10,8%/ прогноз: -10,0%/ USD/CNY – вниз, WTI и Brent – вверхПрямые иностранные инвестиции в Китай снизились на 10,8% в годовом выражении, продолжая негативную динамику последних кварталов. Несмотря на сохранение минусового тренда, темпы падения замедлились. Основные причины – неуверенность в экономической политике и угроза новых торговых ограничений со стороны США. Однако появились признаки стабилизации: поддержка со стороны правительства и возможное ослабление контроля над техсектором поднимают интерес к Китаю. На этом фоне юань может укрепиться. Ожидания восстановления внутреннего спроса также поддерживают котировки нефти.22 мая, 4.30/ Япония/ Выступление Асахи Ногучи из Совета директоров Банка Японии/ USD/JPY 22 мая, 10.15, 13.50/ Великобритания/ Выступление замглавы Банка Англии Сары Бриден/ GBP/USD22 мая, 11.30/ Австралия/ Выступление замглавы Резервного банка Австралии Эндрю Хаузера/ AUD/USD22 мая, 15.00/ Великобритания/ Выступление Свати Дхингры из Комитета по денежной политике Банка Англии /GBP/USD22 мая, 15.30/ Великобритания/ Выступление Хью Пилла из Комитета по денежной политике Банка Англии /GBP/USD22 мая, 18.00/ Еврозона/ Выступление Фрэнка Элдерсона из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD 22 мая, 18.35/ Еврозона/ Выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса/ EUR/USD22 мая, 21.00/ США/ Выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса/ USDX22 мая, 22.15/ Канада/ Выступление замглавы Банка Канады Тони Гравелла/ USD/CAD23 мая, 11.30/ Еврозона/ Выступление Филипа Лейна из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD23 мая, 19.00/ Еврозона/ Выступление Изабель Шнабель из правления ЕЦБ/ EUR/USD23 мая, 19.00/ США/ Выступление Лайзы Кук из Совета управляющих ФРС США/ USDX25 мая, 21.40/ США/ Выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Обращаем ваше внимание, что выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла запланировано на воскресенье, 25 мая.Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Экономический календарь открывается по ссылке. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы рынок всегда был под рукой, можно скачать мобильное приложение InstaForex и управлять сделками еще оперативнее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

ФРС: инфляционный шок неизбежен

В последние недели Джером Пауэлл провел далеко не одно выступление, и в каждом случае он говорил о нецелесообразности снижения процентной ставки в ближайшее время. Председатель ФРС постоянно озвучивал одни и те же тезисы. Он говорил, что тарифная война новой администрации Белого дома неизбежно повысит инфляцию. Он говорил, что экономика США замедлится. Он говорил, что в полной мере последствия тарифной войны проявятся не раньше лета, поэтому делать выводы сейчас и менять параметры денежно-кредитной политики нельзя. На мой взгляд, это абсолютно правильная позиция. Банк Англии уже снизил ставки в мае, а затем узрел рост инфляции до 3,5%. Один из руководителей ФРС Рафаэль Бостик, который по совместительству является президентом ФРБ Атланты, заявил сегодня, что повышение импортных товаров в цене неминуемо приведет к росту цен внутри США. Он также засомневался в том, что инфляционный шок будет обязательно скоротечным. Г-н Бостик считает, что инфляция не в полной мере стабилизировалась после двухзначных значений, поэтому любой толчок для нее может привести к новой стабильно-высокой и устойчивой инфляции выше целевой отметки. «Влияние тарифов не проявилось в полной мере на сегодняшний день. Компании предприняли множество мер на упреждение, что снизило влияние тарифов на инфляцию в апреле. Бизнес закупал товары заранее и впрок, ожидая роста цен, но это не убережет инфляцию в США от роста. Лишь отсрочит начало этого процесса», – считает Бостик. «Когда эти стратегии бизнеса больше не смогут работать, мы увидим, насколько в реальности поднялась инфляция из-за тарифов. Тогда станет понятно, как будут реагировать потребители и что следует предпринять ФРС», – сообщает управляющий FOMC. Глава ФРБ Атланты также добавил, что регулятору нужно продолжать ждать и внимательно следить, куда и с какой скоростью будет двигаться экономика и как будут реагировать ключевые экономические показатели. Хочу также отметить, что другие члены FOMC полностью поддерживают точку зрения Джерома Пауэлла и Рафаэля Бостика. ФРС и дальше будет ждать и наблюдать. Для доллара, к сожалению, эти новости не имеют никакого значения. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 21 мая. Позитив резко сменился негативом Анализ GBP/USD. 21 мая. Неожиданный сюрприз для британца Банк Англии снизит темпы смягчения политики Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от новостного фона, связанного с решениями Трампа. Об этом следует помнить постоянно. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от политики Трампа и позиции США в мировой торговле. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но в то же время волновых признаков разворота сейчас нет. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры непросто отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop-Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс