Новости форекс

Адриана Куглер согласна с Пауэллом

На этой неделе президент FOMC Джером Пауэлл снова сообщил о невозможности смягчения денежно-кредитной политики из-за ожиданий ускорения инфляции. Другие управляющие ФРС согласны с Пауэллом. В частности, Адриана Куглер заявила, что тарифная политика Дональда Трампа неминуемо приведет к замедлению экономического роста и росту инфляции. Она также отметила, что даже соглашение с Китаем не остановит этот процесс. Чтобы сделать подобные неутешительные прогнозы, не нужно быть управляющим ФРС. Достаточно лишь взглянуть на показатель ВВП в первом квартале. Он составил -0,3% кв/кв. И нужно отметить, что это не финальная оценка. К примеру, вчера мы узнали, что вторая оценка ВВП Евросоюза оказалась ниже первой. Следовательно, американский ВВП в финальной оценке может быть еще хуже. Инфляция пока не отреагировала на тарифы Трампа, но этому есть простое объяснение. Многие магазины просто не поднимали цены на свои товары, надеясь на быстрое завершение торговой войны, и опасаясь оттока клиентов. Также многие ритейлеры заблаговременно наполнили свои склады товарами по прошлым ценам, поэтому имели возможность распродавать запасы без наценки. Но так или иначе цены будут расти в США. Г-жа Куглер также сообщила, что текущие импортные тарифы гораздо выше того сценария, на который рассчитывал ФРС. Она также отметила, что если тарифы такими и останутся, то наиболее пессимистичный прогноз будет верен. По отношению к торговой сделке между Китаем и США управляющая ФРС не испытывает никакого энтузиазма. Даже после снижения тарифов на 115% они все равно остаются высокими, считает Куглер. Управляющая ФРС также опасается роста инфляции, поэтому полностью поддерживает решение FOMC продолжать удерживать ставку на текущей отметке. Как видим, настрой ФРС остается «ястребиным», но для этого доллара это не имеет никакого значения. Рынок по-прежнему опасается Дональда Трампа и его решений, поэтому не готов инвестировать в доллар. Волновые разметки предполагают построение повышательных участков тренда по обоим инструментам. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 16 мая. Пятничное затишье Анализ GBP/USD. 16 мая. Британец находится в режиме низкого старта Пауэлл снова предупреждает об инфляции Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от политики Трампа. В данное время можно считать, что волна 2 в 3 близка к завершению или завершена. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны развернуть повышательный тренд вниз. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не показывает никакого желания разворачивать тренд еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото сталкивается с новым давлением продаж

Золото демонстрирует устойчивое внутридневное снижение, и в первой половине европейской сессии в пятницу, опускалось ниже круглого уровня $3200. Оптимизм по поводу торгового перемирия между США и Китаем продолжает ослаблять спрос на традиционные активы-убежища, не позволяя слитку извлечь выгоду из уверенного восстановления, наблюдавшегося накануне.В четверг были опубликованы более слабые макроэкономические данные из США, что подтвердило ожидания дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой и привело к падению доходности казначейских облигаций США. Это удерживает доллар США в обороне от давления второй день подряд, однако не оказывает поддержки золоту, которое продолжает терять в цене. Геополитический риск и другие факторы пока не способны смягчить медвежьи настроения относительно золота в текущий момент.С технической точки зрения цена удерживается выше 50-периодной простой скользящей средней SMA на дневном графике. Но индекс относительной силы ещё не перешёл на положительную сторону. Поэтому было бы благоразумно дождаться сильного продолжения покупок, прежде чем подтвердить, что падение цен драгоценного металла, наблюдаемое на прошлой неделе, исчерпало себя.В то же время слабость ниже круглого уровня $3200 найдёт поддержку в области $3178-3177. Последующие продажи сделают цену золота уязвимой для ускорения снижения к вчерашнему минимуму в области $3120. Далее нисходящее движение может продлиться к уровню $3100 по пути к следующей соответствующей поддержке в области $3060.С другой стороны, область $3252-3255 является препятствием. Устойчивая сила за пределами этой области, спровоцирует новый приступ ралли покрытия коротких позиций, позволив цене вернуться к уровню $3300. Этот уровень будет выступить в качестве поворотной точки, а в случае его пробития, ситуация повернётся в пользу быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Пауэлл снова предупреждает об инфляции

На этой неделе стало известно о снижении индекса потребительских цен в США до 2,3% в годовом исчислении. Для многих участников рынка этот отчет стал полной неожиданностью. Хоть официальные прогнозы и говорили о 2,4-2,5%, что практически не отличается от марта, все же мало кто ожидал новое замедление американской инфляции. Однако я предупреждал о том, что инфляция может замедляться весной, но в течение 2025 года она в любом случае ускорится. Об этом говорят все те же пресловутые тарифы Дональда Трампа. Банальная математика позволяет посчитать, что тарифы равные 10%(минимальная на текущий момент ставка) – это плюс 10% к стоимости огромного количества товаров. На китайские товары взымается налог на импорт в размере 30%, на сталь и алюминий – 25%, на автомобили – 25%. Следовательно, если инфляция и не станет снова двузначной, то в любом случае станет выше, чем сейчас. Просто этот момент еще не наступил. Это понимает президент ФРС Джером Пауэлл. В последние 2-3 месяц он постоянно делает одни и те же заявления, касающиеся будущего роста инфляции и невозможности смягчения денежно-кредитной политики из-за этого фактора. Вчера он вновь повторил основные тезисы, которые рынок уже успел выучить наизусть. Пауэлл сообщил, что в следующие годы ставка ФРС может быть более высокой, чем в 2010-е и в 2020-е. Это обусловлено тем, что раньше стратегия ФРС допускала незначительно превышение 2% инфляции, а в целом заключалась в борьбе с низкой инфляцией. Однако в 2025 году ситуация изменилась. Инфляция, по словам Пауэлла, может быть не просто высокой, она может стать волатильной в следующие годы. Следовательно, реальные процентные ставки могут быть выше, чем предполагала предыдущая стратегия. На мой взгляд, Пауэлл сделал очередное «ястребиное» заявление, на которое рынок никак не отреагировал. Для рынка по-прежнему остаются важными только темы, связанные с Дональдом Трампом и его решениями на международной арене. Пауэлла Трамп не уволит, это уже ясно всем, поэтому остается только тема торговой войны. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 16 мая. Пятничное затишье Анализ GBP/USD. 16 мая. Британец находится в режиме низкого старта Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от политики Трампа. В данное время можно считать, что волна 2 в 3 близка к завершению или завершена. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны развернуть повышательный тренд вниз. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не показывает никакого желания разворачивать тренд еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Четыре удара по стабильности: от редкоземельных металлов до взлома Coinbase

Глобальный экономический ландшафт переживает не лучшие времена: технологические гиганты балансируют между санкциями и стратегическими интересами, центральные банки борются с новой реальностью инфляции, а цепочки поставок вновь становятся ареной геополитических игр. На фоне этих событий даже стабильные сектора, такие как здравоохранение или логистика, становятся заложниками внешних факторов – от кибератак до климатических катастроф. Данная статья – это хроника четырех резонансных эпизодов, каждый из которых по-своему иллюстрирует, как нестабильность и конкуренция меняют правила игры на глобальной арене. Мы расскажем, как Китай использует редкоземельные металлы в качестве инструмента геополитического давления, угрожая технологическим и оборонным амбициям США. Затем обратим внимание на заявление главы ФРС Джерома Пауэлла, который фактически признал: мир вступает в эпоху структурной инфляции. Далее вас ждет история Nvidia – компании, которая, несмотря на ужесточение американских экспортных правил, находит путь к китайскому рынку. И, наконец, мы рассмотрим, как криптобиржа Coinbase оказалась в центре цифровой драмы, где вымогатели и утечка данных стали не просто угрозой, но и инвестиционной возможностью.Китай прикручивает вентиль: как редкоземельные металлы стали оружием в глобальной торговлеПока одни обсуждают «разрядку» между США и Китаем, Пекин тихо, но уверенно закручивает гайки в гораздо более чувствительной сфере – поставках редкоземельных металлов. Несмотря на новые торговые уступки, Китай не спешит терять стратегическое преимущество. Что происходит и почему у Вашингтона началась геологическая мигрень – разбираемся ниже.Пока в мире снижают тарифы и обмениваются дружелюбными рукопожатиями, Китай предпочитает действовать тоньше, сохраняя жесткий контроль над экспортом семи ключевых редкоземельных элементов. С 4 апреля 2025 года экспорт этих элементов в США фактически приостановлен: теперь каждую поставку нужно одобрять в ручном режиме, причем ждать решения можно до двух месяцев. А можно и не дождаться.Пекин, на секундочку, контролирует 90% переработки редкоземельных металлов на планете и поставляет 70% их объема в США. Это не просто доминирование, это монополия в чистом виде. И, как водится, построена она была не на удаче, а на расчетливом политическом курсе, заложенном еще Дэн Сяопином.Итак, вот список «счастливчиков», попавших под китайский экспортный контроль:Самарий – для наушников, лазеров и реакторов.Гадолиний – МРТ, диски и электроника.Тербий – освещение и медицинская безопасность.Диспрозий – магниты для турбин и электрокаров.Лютеций – нефтепереработка.Скандий – сплавы для истребителей и спортинвентаря.Иттрий – светодиоды, лазеры, онкология и жаропрочные покрытия.Без этих «скромных» элементов F-35 не полетит, Tomahawk не полетит, и даже электротачка в Калифорнии не заведется.Пентагон бьет тревогу: с 78% вооружения США, зависящих от китайских материалов, картина выглядит тревожной. Один F-35 требует 920 фунтов редкоземельных элементов, эсминец Arleigh Burke – 5200, а субмарина Virginia – и вовсе 9200 фунтов. И при этом в США вообще нет мощностей по разделению тяжелых редкоземельных элементов.Резерв нацбезопасности испытывает нехватку в $13,5 млрд. С 2020 года Минобороны США выделило $439 млн на развитие внутренних цепочек поставок и еще $1,2 млрд – по новому оборонному закону. Однако до полной независимости – как до Луны. Точнее, до 2035 года и $15 млрд инвестиций.С 15 мая Китай ввел временное смягчение – на 90 дней приостановлен экспортный контроль для 28 американских компаний. Но этот жест вежливости скорее намек, чем дружба. Экспортеры сами не понимают, можно ли им продавать. Получается эдакий дипломатический «газлайтинг» в стиле «мы вроде бы за, но не совсем».Что это значит для техносектора США?1) Цепочки поставок под серьезной угрозой: 70% импорта идет из Китая, 90% переработки – там же. Даже если копать у себя, переработка все равно китайская.2) Дороговизна растет: ограничения = дефицит = цены вверх. А значит будет удорожание электроники, машин, гаджетов и прочих радостей цивилизации.3) Армейская головная боль: без элементов не будет ни радара, ни двигателя. А Пентагон пока больше на бумаге, чем в деле.4) Китай – это геополитический монополист, у которого экспорт стал рычагом давления. Игра в «включим – выключим» продолжается.5) Риски для инноваций: перебои и цены мешают США удерживать лидерство в высоких технологиях.Итак, мир наблюдает, как Пекин использует геохимию как геополитику, а США судорожно ищут способы перестроить стратегически важные цепочки поставок. Несмотря на временные уступки, Китай ясно дает понять: он не готов отдавать свою редкоземельную «золотую жилу».Как трейдерам заработать на этой истории? Подобные события вызывают бурю на товарных и фондовых рынках. Цены на редкоземельные металлы и акции компаний, занимающихся их добычей и переработкой, как правило, резко идут вверх. Трейдеры могут:1) Спекулировать на росте стоимости редкоземельных металлов (например, через фьючерсы или CFD).2) Следить за акциями производителей редкоземельных элементов (MP Materials, Lynas и др.).3) Оценивать динамику технологических компаний, чьи цепочки поставок оказались под угрозой.Большинство инструментов доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы не упустить выгодные сделки, открывайте торговый счет и следите за рынком в удобном мобильном приложении компании. Цены, цепочки, центробанки: взгляд Пауэлла на турбулентность рынкаВашингтон, 15 мая. Вдохновленный бурей экономических сюрпризов, председатель ФРС Джером Пауэлл вновь вышел к микрофону и сообщил миру не самую утешительную новость: «Готовьтесь, будет трясти». Речь идет не о погоде или политике, а о новом экономическом пейзаже, в котором инфляция – это больше не гость, а постоянный сосед. Все это прозвучало в рамках пятилетнего обзора монетарной политики, а фон ему подыгрывали, как обычно, тарифы, климат, геополитика и производственные пожары.Пауэлл откровенно признал: глобальные и внутренние факторы делают инфляцию «устойчиво устойчивой». Виноваты в этом не только стихийные бедствия и конфликты, но и привычные вещи – фискальная политика, рынок труда и старение населения. Работники хотят больше, бизнес закладывает это в цену, а потребитель платит. И пока все ищут виновных, ФРС продолжает держать процентную ставку в диапазоне 4,25 – 4,5% и обещает не сворачивать с курса в 2% по инфляции. Хотите стабильности? Забудьте.Если вам кажется, что товары стали приходить дольше, а цены кусаться, вы не одиноки. В 2024 году количество сбоев в цепочках поставок выросло на 38%. Сюрприз: уже шестой год подряд главной причиной остаются... пожары. Да, фабрики продолжают гореть, пусть и на 20% реже. Далее идут забастовки, геополитика (привет, Красное море), климатические катастрофы (наводнения +214%, ураганы +101%) и, конечно, кибератаки.А вот и цифры: задержки доставки выросли до 10 – 14 дней, стоимость логистики пошла вверх, а отрасли – от медицины до автопрома – фиксируют рост сбоев более чем на 30%.А теперь самое вкусное – тарифы. Новая волна, подаренная администрацией Трампа, обещает рост цен на 2,3 – 2,9% и минус 3800 долларов из семейного бюджета. Особенно сильно пострадают:Одежда (+64%), текстиль (+44%);Свежие продукты (+5,4%);Автомобили (+12% сразу, потом до +19%), что означает плюс 9000 долларов к цене;Скоропортящиеся товары, которые просто не успевают «дожить» до полки.Даже если часть экономистов уверяют, что все это временно, ФРС признает: рост инфляции неминуем.Несмотря на все вышесказанное, число первичных заявок на пособие по безработице держится на уровне 229 000. Скользящее среднее по заявкам – 227 000, что на 8% выше, чем год назад. Не идеально, но и не катастрофа. Участие в рабочей силе тоже немного выросло – до 62,6%, хотя до исторического пика 2000 года (67,3%) все еще далеко.А вот здравоохранение – герой экономики. Так, в мае создано 68 000 новых рабочих мест. Сектор стабильно удерживает лидерство по найму, несмотря на кадровые проблемы в домах престарелых.На валютном рынке доллар слегка покачнулся: индекс доллара просел на 0,2% до 100,545. Все из-за слабых данных по розничным продажам и падения цен производителей. EUR/USD выросла до 1,1211, а фунт (GBP/USD) до 1,3314 – спасибо переговорам ЕС и Великобритании.На азиатском фронте мы наблюдаем экономическое сокращение Японии на 0,7% и легкую просадку пары USD/JPY до 145,29. Китайский юань держится нейтрально – на уровне 7,2029.Экономический климат меняется, и не в сторону стабильности. Рост инфляции, тарифное давление и разбалансированные цепочки поставок становятся новой реальностью. Центральные банки, как и трейдеры, учатся лавировать в условиях постоянной турбулентности.Как трейдерам извлечь выгоду? 1) Волатильность валют позволяет играть на курсовых колебаниях EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY.2) Сырьевые и потребительские рынки (например, нефть и сельхозпродукция) реагируют на инфляционные и климатические риски — прекрасная возможность для торговли фьючерсами и опционами.3) Торговые акции и ETF, связанные с логистикой, продовольствием и энергетикой, способны принести прибыль в условиях нестабильности.Торговые инструменты, описанные в статье, доступны на платформе InstaForex. Откройте торговый счет уже сегодня, чтобы не упустить возможности, которые дает рынок. Как Nvidia нашла лазейку в чиповых санкциях – и открыла R&D в ШанхаеВ мире, где высокие технологии все чаще становятся разменной монетой в геополитике, Nvidia делает смелый шаг: компания планирует открыть новый научно-исследовательский центр в Шанхае. Этот ход – не просто попытка сохранить позиции на крупнейшем азиатском рынке, но и своеобразный шах в ответ на ужесточение экспортных ограничений со стороны США. Да-да, в то время как Вашингтон укрепляет забор, Nvidia выбирает стратегию «окна в Китай».Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, словно техно-дипломат с миссией, посетил Китай в апреле 2025 года. В Пекине он встретился с вице-премьером Хэ Лифэном и председателем Китайского совета по содействию международной торговле Жэнь Хунбинем, уверяя, что Китай – это, ни много ни мало, «очень важный рынок». А уже в Шанхае он назвал город «важной базой исследований и разработок». Все это сопровождалось неофициальным фуршетом из политеса и скрытых намеков: Nvidia остается в Китае, несмотря ни на что.Этот визит пришелся как раз на момент, когда США ввели бессрочные лицензионные требования к продажам чипов H20 – специально созданных для Китая. И да, вы угадали, это ударило по Nvidia на сумму в 5,5 млрд долларов. Но Хуанг не из тех, кто падает духом. Он подчеркнул, что китайский рынок не только масштабный, но и технологически зрелый, и выразил уверенность, что Nvidia будет соблюдать все законы, при этом обслуживая Китай «наилучшим возможным образом». Дипломатия 2.0.Экспортный контроль со стороны администрации президента США стал для Nvidia настоящим вызовом. Ограничения, начавшиеся в октябре 2022 года, в январе 2025 года достигли апогея: трехуровневая система контроля охватывает 120 стран, включая даже таких союзников, как Израиль, Индия и Сингапур. И вот парадокс – запреты на продажу чипов типа H20, по словам самого Хуанга, могут не сдержать, а наоборот, ускорить развитие китайских альтернатив. Его прямая цитата с Milcon Global Conference 2025: «Контроль над технологиями не может ограничить их военную мощь».Такое мнение, прямо скажем, не совпадает с позицией других игроков рынка ИИ, вроде Anthropic, которые ратуют за более жесткие меры. Напряжение между идеей национальной безопасности и жаждой глобального технологического лидерства США становится все более ощутимым.И вот на этом фоне Nvidia запускает проект в Шанхае – не просто офис, а стратегический хаб. В городе уже трудятся около 2000 сотрудников, преимущественно в продажах, а теперь компания арендует дополнительные площади для расширения. Центр будет выполнять сразу несколько задач:– Адаптация к местному рынку: изучение потребностей китайских клиентов и адаптация продуктов под местные сценарии использования.– Навигация по минному полю экспортного контроля: разработка «облегченных» версий чипов, которые укладываются в рамки американского законодательства.– Использование китайского ИИ-таланта: Nvidia активно набирает специалистов по deep learning, верификации чипов и автономному вождению.– Сохранение доли на рынке: Китай составил 14% выручки Nvidia в 2024 году, что эквивалентно 17 млрд долларов, а потенциальный рост до 50 млрд – уже на горизонте.Это классический стратегический баланс: основные разработки и производство остаются за пределами Китая, а локальный центр помогает сохранить лояльность клиентов и уверенность инвесторов.Итак, давайте подытожим. Nvidia не просто адаптируется к новым реалиям, она делает это с размахом, упрямо и прагматично. Компания не собирается уступать китайский рынок без боя и инвестирует в долгосрочное присутствие, несмотря на все барьеры. А это значит, что на рынке появляются новые возможности.Трейдеры могут обратить внимание на акции Nvidia как на потенциальный объект краткосрочных и среднесрочных стратегий. Любые новости о развитии событий в Китае, заявления представителей компании или изменения в экспортной политике США могут стать катализатором для волатильности котировок. Инвесторам также стоит следить за компаниями-конкурентами Nvidia, причем как в Китае (например, Huawei), так и в США.Coinbase атакована, но не сдалась: как биржа отбивается от вымогателей и во сколько ей это обойдетсяВ мире криптовалют скучно не бывает. На этот раз в центре внимания – Coinbase, одна из крупнейших криптобирж мира. В четверг компания призналась: стала жертвой кибератаки, в результате которой были похищены внутренние данные и личная информация клиентов. Потенциальные убытки от инцидента, по оценкам самой Coinbase, могут достигать внушительных $400 млн. Но это еще не самое интересное.Не успела Coinbase перевести дух от предыдущих волнений на рынке, как ей пришлось отбиваться от киберпреступников. Но в этот раз дело не в вирусах или брешах в коде. Все гораздо банальнее и, признаться, обиднее: злоумышленники попросту подкупили зарубежных подрядчиков службы поддержки. Преступники использовали полученный доступ, чтобы выудить данные о менее чем 1% активных клиентов.Им в руки попали имена, адреса, номера телефонов, замаскированные номера соцстраховок и банковских счетов, а также изображения удостоверений личности. Впрочем, Coinbase тут же успокоила пользователей: пароли, приватные ключи и средства клиентов остались в целости и сохранности. Как говорится, деньги целы – уже хорошо.Дальше – интереснее. Преступники, решив, что поймали золотую рыбку, потребовали у Coinbase 20 миллионов долларов за молчание. Но компания не растерялась и в лучших традициях голливудских драм отказалась платить. Вместо этого Coinbase обратилась в правоохранительные органы и пообещала $20 млн тому, кто поможет поймать вымогателей. Да-да, ровно столько же, сколько требовали сами злоумышленники.CEO Coinbase Брайан Армстронг лично выступил с заявлением: «Цель вымогателей – получить список клиентов, чтобы потом связаться с ними, выдавая себя за нас. Мы отказались платить, потому что финансировать преступников – не наш стиль».Компания не стала откладывать дело в долгий ящик: сразу уволила недобросовестных агентов поддержки, усилила мониторинг подозрительных транзакций и анонсировала открытие нового центра поддержки в США. Также Coinbase обещает компенсировать убытки тем клиентам, которые попались на удочку мошенников.В довесок компания направила подробный отчет о произошедшем в SEC (Комиссию по ценным бумагам и биржам США). Общая сумма затрат на расследование, компенсации и улучшение защиты может составить от $180 до $400 млн. Акции Coinbase, к слову, на этом фоне немного просели – на 2,8% в ходе предварительных торгов. Не катастрофа, но заметно.Что мы имеем в сухом остатке? Кибератака без технологического взлома, попытка вымогательства, быстрые и решительные действия компании. И хотя ситуация выглядит тревожно, для трейдеров она открывает новые возможности.Снижение акций Coinbase – это потенциальный шанс для тех, кто умеет извлекать выгоду из новостного фона. Волатильность в таких условиях может подарить удачный вход в рынок, особенно если учитывать, что фундаментальные показатели компании остались неизменными.Трейдеры могут использовать текущие колебания котировок COIN для краткосрочной спекуляции или же рассмотреть стратегию на отскок после стабилизации. Также не стоит забывать о влиянии подобных инцидентов на рынок криптовалют в целом – такие новости часто становятся триггером для роста интереса к децентрализованным решениям. Торговля акциями Coinbase, а также другими инструментами, доступна на платформе InstaForex. Для этого достаточно открыть торговый счет и установить мобильное приложение компании, чтобы всегда быть на шаг впереди.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 мая. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! После слома «медвежьей» структуры мы увидели сильный рост европейской валюты, который нельзя считать завершенным до сих пор. Новая «бычья» структура не завершена, коррекционный откат к ближайшим двум «бычьим» имбалансам мы увидели. Таким образом, в ближайшее время процесс роста европейской валюты может быть возобновлен. Графический анализ уже сейчас позволяет ожидать новый рост евровалюты, так как первый имбаланс на пути отката инвалидирован, но второй имбаланс остановил падение и дал реакцию. Реакция, безусловно, может быть слабой, так как имбаланс не является гарантией возобновления тренда. Имбалансы предполагают реакцию и некоторое движение после нее. Я ожидал более сильную коррекцию еще в марте, однако ждать пришлось не заседания ФРС или экономических данных из США. Ждать пришлось переговоров между Китаем и США по торговой сделке. Немногие на рынке ожидали, что первая же встреча сторон завершится снижением тарифов на импорт в обе стороны на 115%, но это случилось. Медведи ждали позитивного фона по торговой войне и дождались его. Однако, чтобы процесс падения продолжился, нужны новые позитивные новости для доллара. Текущий «бычий» имбаланс будет инвалидирован лишь ниже уровня 1,0915. До этого момента, с точки зрения графического анализа и концепции «Smart money», рост евровалюты может возобновиться с новыми силами в любой момент. Таким образом, в данное время основной торговой идеей является отработка ближайшего «бычьего» имбаланса и возобновление «бычьего» тренда. Однако хочу напомнить, что сейчас для доллара очень многое зависит не от графической картины, действий и планов ФРС или же экономических данных. Решения Дональда Трампа и новости о переговорах по торговым соглашениям – вот что оказывает огромное влияние на настроение трейдеров. Таким образом, от этих новостей будет в большей мере зависеть настроение трейдеров в ближайшее время, а не от графического анализа или экономического фона. Также хочу отметить новый ордер-блок, который образован в зоне 1,1397 – 1,1575. Этот паттерн обладает всеми признаками «медвежьего» ордер-блока: съем ликвидности с предыдущего пика, резкое падение. Один раз пара уже выполнила возврат к нему(практически сразу), но второй возврат тоже возможен. Ордер-блок можно использовать сейчас в качестве цели для роста. Рост пары в последние месяцы ожидался, но без Дональда Трампа не стал бы реальностью. Или получился бы гораздо слабее и занял бы куда больше времени. Сложно представить, какими должны были быть экономические данные из США и Евросоюза, чтобы курс показал рост на 1400 пипсов за три месяца. Дональд Трамп устал вводить новые тарифы и наконец перевел свое внимание на переговоры. Первые же две сделки оказали благотворное влияние на доллар, который вырос примерно на 200 пипсов. Однако инфляция в США параллельно снизилась и доллар тут же начал испытывать новые проблемы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). 19 мая календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, важных среди которых нет. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели и месяцы можно было только рост, который мы все и наблюдаем. Как я уже сказал, всего этого движения могло не случится, но судьба сделала президентом США Дональда Трампа, поэтому имеем то, что имеем. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Возможно, новые покупки – уже не самая лучшая торговая идея. Однако, если торговая война и дальше будет набирать обороты, то никаких пределов падения у доллара нет. Трейдеры должны понимать, что тренд сейчас зависит от Трампа. Китаю и США удалось договориться о снижении пошлин, и доллар тут же начал расти. Если в зоне следующего «бычьего» имбаланса будут образованы разворотные паттерны на младших графиках, можно попробовать покупать пару с целью 1,1397. Однако новости о новых торговых сделках США могут придать сил медведям и падение будет продолжено.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 16 мая. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин сломал «медвежью» структуру тренда (синяя линия), и продолжает формирование «бычьей». Можно поспорить о том, достаточно ли сильной получилась коррекция и есть ли основания для формирования нового «бычьего» тренда, однако графическая картина указывает только на это. Так как в данное время формируется волна вверх, трейдерам остается только ждать цену в зонах интереса, чтобы иметь возможность открыть покупки. Такими зонами выступают сейчас имбалансы 3 и 4. Возврат котировок в любой имбаланс будет означать, что рынок отбалансировал цену, после чего рост биткоина может быть возобновлен. Для меня эти зоны являются возможностью для формирования покупок, но внутри них должны быть получены разворотные паттерны и сигналы на младших графиках. На текущий момент биткоин не без труда выполнил возврат в ближайший имбаланс и тут же получил слабую реакцию. Таким образом, уже с текущих позиций восхождение первой криптовалюты может быть продолжено. Однако слабая реакция наводит на мысль о более сильном откате вниз. На мой взгляд, биткоин еще может даже возобновить «медвежий» тренд. Возможно, сейчас криптовалюта находится в восходящем откате, а структура «медвежьего» тренда получится более сложной, чем казалось в начале. В этом случае текущая волна вверх станет структурной волной нисходящего тренда, и после этого можно будет рассчитывать на падение криптовалюты значительно ниже последнего лоу около 74000$. Однако графических подтверждений этой гипотезе на данный момент нет. Таким образом, сейчас торговая идея заключается в падении биткоина в зону 97800$ – 101900$ (ближайший имбаланс), где можно искать паттерны и сигналы на покупку. Цена может несколько раз зайти в эту зону прежде, чем процесс роста возобновится. Если медведи сумеют инвалидировать этот имбаланс, стратегия изменится на «медвежью» и потребуются паттерны на продажу. Информационный фон в последнее время был достаточно слабым, а криптовалютный рынок не показывал какой-либо заинтересованности в нем. Биткоин растет больше месяца практически без остановок, и в начале этого периода никаких позитивных новостей не было совсем. Лишь в последнее время стали поступать сообщения о торговых сделках, о снижении торговых пошлин между Китаем и США, что могло бы поддержать быков. Однако биткоин и без этих новостей показал рост на 30000$! Таким образом, не информационный фон стал причиной нового роста. Календарь новостей для США: 19 мая календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Однако влияние информационного фона на курс биткоина в последний месяц в любом случае отсутствует. Какими бы ни были новости, биткоин только растет. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин перешел в стадию формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня интересуют сейчас зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Биткоин выполнил разворот после съема ликвидности с лоу 11 марта. Несмотря на слом «медвежьей» структуры, я все еще допускаю, что мы имеем дело с коррекционным откатом, а не новым трендом. Если биткоин продолжит процесс роста, то заходить в покупки можно только от имбалансов 3 или 4. Напомню, что торговать следует от зон интереса, а не от произвольной точки на графике. Если цена не посещает зоны интереса, не формирует сигналы, то и сделки открывать не следует. Каждый возврат цены в одну из этих зон будет означать потенциально возобновление роста. В этих зонах следует искать паттерны на покупку на младших графиках, но структура на дневном графике при этом должна оставаться «бычьей», так как на покупку сделки открываются на «бычьем» тренде и по «бычьим» паттернам, а не наоборот. Цель – 108272$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Хедж против гегемона: Почему инвесторы бегут в евро и как это отразится на ваших позициях

На валютном рынке крепнет ощущение, что доллар больше не является тем самым "тихим портом", к которому инвесторы привыкли годами. Последний отчет Nordea подтверждает: банк повысил прогноз по паре EUR/USD, отмечая сдвиг в фундаментальных и поведенческих факторах, формирующих спрос на американскую валюту.Если раньше участники глобального рынка инвестировали в долларовые активы без хеджирования, полагаясь на силу доллара как защитного актива, то в 2025 году эта уверенность рассыпалась. Впервые за долгие годы инвесторы столкнулись с ситуацией, когда и доллар, и американские активы снижаются синхронно. Итог – потери для тех, кто ставил на доллар вслепую.Аналитики Nordea подчеркивают: рынок начал активно страховать валютные риски по доллару, что обострило давление на американскую валюту. При этом сам этот шаг не только отражает поведенческую динамику, но и усиливает нисходящий тренд, поскольку хеджирование предполагает прямую продажу долларов.Финансовая система США по-прежнему остается глубокой и ликвидной, но вопрос доверия выходит на первый план. Именно он, по мнению экспертов, сегодня играет ключевую роль. Инвесторы перестали смотреть только на дифференциал ставок и перешли к оценке политических и геоэкономических рисков, которые традиционно игнорировались в расчетах.В Nordea повысили краткосрочный прогноз по EUR/USD с 1,10 до 1,12, а до конца года ожидает рост до 1,14. Это довольно агрессивный пересмотр, учитывая привычную сдержанность банка в валютных вопросах. Но он согласуется с недавними оценками HSBC, где тоже говорится о "снижении доверия к доллару" и возможности более глубокого снижения индекса DXY.На техническом уровне DXY, по словам аналитиков, уже давно оторвался от модели, основанной на процентных дифференциалах. Если раньше индекс держался выше 106 за счет премии за "американский фактор", то теперь он движется к более справедливому значению в районе 104 – и даже это значение может быть переоценено.В HSBC указывают, что текущая слабость доллара может быть индикатором того, что рынок закладывает в цену не только более ранние и глубокие снижения ставок ФРС, но и нечто большее – системное недоверие к американской финансовой и внешнеполитической стабильности.В этом контексте инвесторы начинают искать альтернативы. Пока таких якорей немного, но сам по себе сдвиг от "покупай доллар на откате" к "хеджируй риски и ищи нон-долларовые активы" – это уже разворот в парадигме. И как любой разворот, он не проходит бесследно.На ближайшие недели паре EUR/USD открывается путь к тесту 1,13 при условии, что макроэкономические отчеты Еврозоны не подкинут неприятных сюрпризов. Но главный двигатель – не данные, а изменившееся поведение капитала. А оно, как известно, меняется редко – но если меняется, то надолго.Текущая картина по EUR/USDПара EUR/USD торгуется вблизи важной технической отметки 1,1200, демонстрируя сдержанный восходящий импульс на фоне общего ослабления доллара. Слабые данные по инфляции и розничным продажам в США разочаровали быков по доллару, а резкое снижение доходности 10-летних казначейских облигаций до 4,40% лишь усилило давление на DXY, который не может удержаться выше уровня 101.Тем не менее, ситуация остается неоднозначной. Несмотря на мягкие ценовые показатели (снижение индекса PPI и вялый рост CPI), потребительские инфляционные ожидания в США остаются на высоком уровне – фактор, удерживающий ФРС от скорого разворота в монетарной политике. Инструмент FedWatch закладывает почти 92% вероятности сохранения ставки в июне, но рынок все больше торгуется в логике "позже, но сильнее".На этом фоне EUR/USD демонстрирует классическую консолидацию у локального сопротивления. С технической точки зрения, 20-дневная EMA на уровне 1,1210 служит ближайшим барьером для восходящего движения. Закрытие выше нее откроет дорогу к 1,1280, а затем к области 1,1425, где расположен максимум 28 апреля. Однако без подтверждения импульса со стороны макроданных пробой останется под вопросом.Индекс относительной силы (RSI-14) поднялся к нейтральной отметке 50, указывая на прекращение медвежьего давления, но не давая однозначного сигнала в сторону покупок. В случае разворота вниз, уровень 1,1100 выступит как промежуточная поддержка, за которым следует более сильная зона 1,0955 – максимум от 18 марта, который сейчас становится важным уровнем для фиксации стопов быков.Общее настроение рынка остается сдержанно-бычьим по евро, однако важнейшими триггерами на ближайшие дни остаются данные по потребительским настроениям в США и комментарии представителей ФРС. Локальная волатильность, скорее всего, возрастет на фоне публикации статистики. Позиционирование в диапазоне 1,1170–1,1230 остается оправданным до выхода ключевых драйверов.Индекс потребительских настроений Университета Мичигана для США резко упал до 50,8 в мае 2025 года, снизившись с 52,2 в апреле и значительно ниже рыночных ожиданий в 53,4. Это отмечает пятое подряд месячное снижение, самое низкое значение с июня 2022 года и второе самое низкое в истории, поскольку растущие инфляционные ожидания и возобновившиеся опасения по поводу тарифов продолжают оказывать давление на настроения. Как индекс текущих условий (57,6 против 59,8), так и показатель ожиданий (46,5 против 47,3) ухудшились. Текущие оценки личных финансов упали почти на 10% из-за ослабления доходов. Индекс доллара США сократил ранние потери и торговался на уровне около 100,8 в пятницу. Доллар нацелен завершить неделю с приростом примерно на 0,6%. Настроения инвесторов были поддержаны надеждами на деэскалацию торговых напряженностей между США и Китаем и растущими ожиданиями, что ФРС снизит процентные ставки. Серия в основном слабых экономических показателей укрепила мнение, что у ФРС есть возможность снизить ставки как минимум дважды в этом году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и «стены» продаж: ловушка для трейдеров или шанс для роста?

Взрывной рост Bitcoin с апреля 2025 года, который поднял курс до более чем $105,000, вызывает у трейдеров смесь воодушевления и осторожности. На первый взгляд — это мощный бычий импульс, подкрепленный институциональными покупками и благоприятной макроэкономикой. Но стоит ли ожидать новых высот или «стены» крупных продаж, формирующиеся возле рекордных значений, остановят этот взлет? В сегодняшней аналитической статье разберемся, что стоит за этим движением, какие факторы будут влиять на курс Bitcoin в ближайшие месяцы и что ждать от криптовалюты в долгосрочной перспективе.Сигнал к росту или зона неопределенности?Недавний пробой отметки в $105,000 сопровождался мощным объемом торгов — почти $50 млрд за сутки. Это подтверждает, что внимание институциональных и розничных инвесторов сконцентрировано именно на Bitcoin. Аналитики Matrixport и JPMorgan с оптимизмом смотрят в ближайшее будущее, ожидая новых рекордных высот: от $110,000 до $120,000 уже рассматриваются как реалистичные цели.Ключевым здесь становится не только внутренняя динамика рынка криптовалют, но и глобальная макроэкономическая обстановка. На горизонте — завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, что традиционно стимулирует рост рисковых активов. Плюс обсуждение налоговых послаблений и дерегуляций в США поднимает экономический оптимизм.Но, несмотря на все позитивные факторы, Bitcoin столкнулся с классическим «эффектом стен» продаж у исторического максимума. Крупные игроки — «киты» и институциональные инвесторы — выставляют огромные ордера на продажу в районе $104,800–$105,000, замедляя движение цены и создавая консолидацию.«Стены» продаж как стратегический инструмент институционаловЧто такое эти «стены» и почему они появляются именно в ключевых точках? Это крупные заявки на продажу, часто размещаемые именно теми игроками, кто купил Bitcoin значительно ниже и теперь фиксирует прибыль. С одной стороны, они ограничивают рост, не давая цене быстро пробиться выше. С другой — создают возможности для «перетекания» ликвидности: снижение цены после таких стен часто воспринимается мелкими трейдерами как сигнал к продаже, а на самом деле крупные покупатели ждут, чтобы докупить активы по более выгодной цене.Такой сценарий — не новинка для крипторынка, а повторяющаяся модель, известная как «лестничный подъем». После каждого резкого скачка цена стабилизируется, формируются новые уровни поддержки, что позволяет рынку структурироваться перед следующим этапом роста. В этом плане нынешняя консолидация около $105,000 может стать не только паузой, но и мощной точкой опоры для дальнейшего подъема.Институциональный интерес как главный драйвер Bitcoin в 2025 годуОдним из самых сильных катализаторов роста остается приток средств со стороны крупных компаний и финансовых институтов. JPMorgan выделяет несколько ключевых моментов:Диверсификация корпоративных казначейств. В США уже обсуждаются законопроекты, которые позволят формировать Strategic Bitcoin Reserve (SBR) — официальные резервы компаний в Bitcoin, аналогичные золоту. Это стратегический сдвиг, который может существенно увеличить спрос на криптовалюту.Развитие криптовалютных деривативов. Более зрелая инфраструктура фьючерсных и опционных контрактов снижает риски для крупных инвесторов и делает Bitcoin более предсказуемым активом. Это открывает двери для новых объемов капитала.Выплаты пострадавшим вкладчикам FTX. Начало возмещения крупных требований со стороны инвесторов с 30 мая 2025 года может вывести на рынок свежие средства, часть из которых, вероятно, будет направлена на покупку Bitcoin, усиливая спрос.Таким образом, рост институционального интереса является не просто техническим фактором, а фундаментальным трендом, который поддержит цену Bitcoin на новых уровнях.Bitcoin против золота: цифровое золото выигрывает первые раундыВ 2025 году мы наблюдаем важный перелом: Bitcoin начинает отыгрывать позиции у традиционного «тихого убежища» — золота. В последние недели золото подешевело с рекордных $3,500, чему способствовали позитивные сдвиги в торговых отношениях между США и Китаем и снижение геополитической напряженности. Это уменьшило спрос на безопасные активы.В то же время Bitcoin, напротив, получил мощный импульс благодаря активной институциональной скупке и улучшению регуляторной среды. JPMorgan прогнозирует, что во второй половине 2025 года Bitcoin может превзойти золото по доходности, что станет важным сигналом для инвесторов о смене парадигмы.Для трейдеров это означает необходимость пристального внимания к поведению обоих активов и возможную ротацию капитала из золота в Bitcoin — тенденцию, которая будет усиливаться в условиях улучшения макроэкономической конъюнктуры.Краткосрочные риски и возможности для трейдеровНесмотря на бычий настрой, не стоит забывать о краткосрочных рисках. Консолидация и «стены» продаж в районе $105,000 могут спровоцировать период волатильности и даже откаты в рамках $100,000–$105,000. Это естественный процесс «впитывания» ликвидности, который позволяет рынку подготовиться к следующему росту.Технический анализ показывает, что индекс относительной силы (RSI) еще не достиг перекупленности, а объем торгов остается высоким — все признаки сохранения бычьего тренда. Однако давление продавцов с ордерами на сумму более $120 млн требует внимания. Уменьшение этих заявок станет ключевым условием для возобновления уверенного роста.Модель «лестничного подъема» — полезный ориентир для трейдеров: каждый этап роста сопровождается консолидацией, формирующей новую базу поддержки. Это значит, что даже в периоды бокового движения стоит искать возможности для входа и наращивания позиций.Долгосрочный взгляд: Bitcoin как макроэкономический актив нового поколенияВ перспективе Bitcoin всё более четко позиционируется как цифровое золото — актив, способный защищать капитал в условиях неопределенности и низких ставок. Институциональные механизмы, такие как ETF, Strategic Bitcoin Reserve, деривативы, создают инфраструктуру, необходимую для привлечения миллиардов долларов в криптовалюту.Прогнозы специалистов указывают, что Bitcoin может спокойно достигнуть и преодолеть отметки в $120,000 к концу 2025 года, а в дальнейшем — расти еще выше, закрепляясь как часть мировой финансовой системы.Одновременно Bitcoin остается высоковолатильным активом, способным приносить значительную прибыль, но требующим от трейдеров внимательного и взвешенного подхода. Понимание моделей поведения крупных игроков, учет макроэкономических факторов и правильное использование технического анализа — ключ к успешной торговле.Выводы: что делать трейдерам сейчас?Следите за ключевым уровнем сопротивления в районе $105,000–$106,000. Пробой и закрепление выше этой зоны — сигнал к открытию или увеличению лонг-позиций.Оценивайте глубину и динамику «стен» продаж — их постепенное снижение открывает путь для нового бычьего ралли.Учитывайте институциональные новости: прогресс с налоговыми льготами, запуск Strategic Bitcoin Reserve, выплаты FTX — всё это может резко изменить спрос.Не игнорируйте корреляцию с рынком золота и геополитические события — они влияют на общий риск-аппетит инвесторов.Используйте модель «лестничного подъема» для понимания, когда стоит входить в рынок, а когда — ждать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз

Быки японской иены не сильно пострадали от разочаровывающей публикации ВВП Японии за первый квартал, это связано с растущими ожиданиями того, что в 2025 году Банк Японии снова повысит процентные ставки. Также надежды на возможное заключение торговой сделки между США и Японией способствуют относительному превосходству дальневосточной валюты по сравнению с долларом США на протяжении четвертого дня подряд.Тем не менее оптимизм по поводу торгового соглашения между США и Китаем сдерживает спрос на безопасную иену, помогая паре USD/JPY удерживаться выше психологического уровня 145,00. В то же время доллар США испытывает трудности с привлечением значительных покупателей на фоне ожиданий дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системой, что подтверждается невыразительными макроэкономическими данными из США, опубликованными в четверг.С технической точки зрения осцилляторы на дневном графике ещё не начали набирать отрицательную динамику, а цены удержали круглый уровень 145,00. Это даёт надежды на то, что пара постарается преодолеть максимум азиатской сессии в районе 145,70 на пути к круглому уровню 146,00. Дальнейшее движение вверх можно рассматривать как возможность для продаж, которое останется ограниченным областью 146,60.С другой стороны, если пара не удержит круглый уровень 145,00, то станет уязвимой для более глубоких потерь, сместив вероятность в пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на понижение Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: перспективы роста и ключевые риски на фоне глобальных событий

В конце недели BTC/USD торгуется у отметки 104000.00, демонстрируя умеренный рост на +0,8%. При этом Ethereum (ETH) показывает более динамичное движение — +4,8%. Общая капитализация крипторынка достигла 3,33 трлн долларов. Несмотря на общий позитив, доля биткоина снизилась до 62%, что отражает рост интереса к альткоинам и Ethereum-ETF, отмечают эксперты крипторынка. За последние четыре сессии приток инвестиций в Bitcoin-ETF составил 348,2 млрд долларов. Между тем, биткоин продолжает укреплять статус «цифрового золота». *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTCПозитивные для BTC факторы: JPMorgan прогнозирует, что BTC обгонит золото по доходности во второй половине 2025 года.Дональд Трамп подписал указ о формировании государственного крипторезерва.Штаты США (например, Нью-Гэмпшир) начали добавлять BTC в свои активы. Компании вроде Strategy (бывшая MicroStrategy) уже владеют 568 840 BTC, продолжая наращивать позиции. Геополитика и влияние на рынок BTC Приостановка торговых пошлин между США и Китаем на 90 дней.«Историческая сделка» США с Великобританией по снижению пошлин на авто и расширению доступа к британскому аграрному рынку.Переговоры США с Индией, Японией и Южной Кореей в активной стадии. Эти события укрепили веру инвесторов в снижение глобальных экономических рисков, что положительно сказалось на крипторынке. Риски для BTC: Макроэкономика США: инфляция и политика ФРС Инфляция CPI снизилась с 2,4% до 2,3%.Индекс цен производителей упал с 3,4% до 2,4%. Несмотря на замедление инфляции, глава ФРС Джером Пауэлл заявил о сохранении высоких ставок в долгосрочной перспективе. Это охладило оптимизм инвесторов. Риски со стороны инфраструктуры: кейс Coinbase Утечка данных клиентов (до 1% базы) в результате мошенничества.Потери для Coinbase оцениваются в 180–400 млн долларов.SEC продолжает расследование по манипуляции данными о пользователях биржи. Этот инцидент усилил краткосрочное давление на сектор. Тем не менее, ситуация на цифровом рынке улучшается, возвращая оптимизм криптовалютным инвесторам. С приходом новой администрации в США и после вступления Дональда Трампа в должность президента схожесть биткоина с золотом стали отмечать не только криптовалютные эксперты, но и представители крупного бизнеса и чиновники. «Поскольку список (стратегических инвесторов и крупных покупателей) растет, а другие штаты США потенциально рассматривают возможность добавления биткоина в свой стратегический резерв, это может оказаться более устойчивым позитивным катализатором для биткоинов», — говорят экономисты. На следующей же неделе большинство ведущих цифровых активов может возобновить рост. С технической же точки зрения, BTC/USD продолжает развивать восходящую динамику в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьего рынка, что сохраняет преимущество за длинными позициями. Поэтому, любая нисходящая коррекция к важным уровням поддержки может рассматриваться как повод для наращивания покупок BTC/USD (также см. наш вчерашний обзор и сценарии динамики). Пока что предпочтительными остаются длинные позиции. Уровни поддержки: 102000.00, 101870.00, 101000.00, 100000.00, 96000.00, 95430.00, 93500.00, 90300.00, 90000.00, 87900.00, 81300.00 Уровни сопротивления: 103000.00, 103100.00, 105000.00, 105830.00, 106000.00, 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00, 114000.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 16.05.2025

Сохраняющийся оптимизм участников фондового рынка, а также позитивная макростатистика, поступающая из Австралии, помогает австралийскому доллару сохранять стабильность, а паре AUD/USD оставаться в зоне среднесрочного бычьего рынка, торгуясь выше отметки 0.6400. Пока что выше ключевого уровня поддержки 0.6410 (ЕМА200 на дневном графике) и отметки 0.6400 стоит уделять внимание формированию длинных позиций, мониторя заявления РБА и развитие торговых отношений США-Китай, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/USD: факторы влияния на динамику». Учитывая фундаментальный фон и сохраняющийся для американского доллара медвежий импульс, можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции AUD/USD. Ее целями в среднесрочном периоде могут стать ключевые уровни сопротивления 0.6600, 0.6610 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6700. Пробой же уровня сопротивления 0.6710 (ЕМА200 на недельном графике) и дальнейший рост выведет цену в зону уже долгосрочного бычьего рынка, сделав приоритетными длинные позиции уже в долгосрочном периоде с целью вблизи отметки 0.7400, отделяющей глобальный бычий тренд от медвежьего (через нее проходит стратегический уровень сопротивления ЕМА200 на месячном графике). В альтернативном сценарии сигналом для возобновления коротких позиций может стать последовательный пробой отметки 0.6400, уровней поддержки 0.6380 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6355 (ЕМА50 на дневном графике). В то же время зона между отметками 0.6400 и 0.6335 – сильная зона поддержки, пробить которую без серьёзных фундаментальных факторов не получится. Поэтому, как мы и предположили, все же есть основания предполагать рост AUD/USD в среднесрочном периоде. К тому же технические индикаторы (в нашем случае это – OsMA, RSI, Стохастик) на недельном графике все еще находятся на стороне покупателей. Пробой же зоны сопротивления между отметками 0.6450 и 0.6500 может стать подтверждающим сигналом нашего предположения, а самым ранним сигналом в данном варианте развития событий может стать пробой локального уровня сопротивления 0.6440. Уровни поддержки: 0.6410, 0.6400, 0.6380, 0.6355, 0.6300, 0.6200, 0.6170. Уровни сопротивления: 0.6425, 0.6440, 0.6450, 0.6500, 0.6570, 0.6600, 0.6610, 0.6700, 0.6710. Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 0.6390, 0.6370, 0.6350. Stop-Loss 0.6440. Цели 0.6320, 0.6300, 0.6290, 0.6277, 0.6200, 0.6170, 0.6100, 0.6090, 0.6050, 0.6000.Основной сценарий: Buy Stop 0.6445. Stop-Loss 0.6390. Цели 0.6500, 0.6570, 0.6600, 0.6610, 0.6700, 0.6710. *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на понижение Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Санкции, запасы, Иран: три удара по рынку нефти за одну неделю

Цены на энергоносители остаются под давлением на фоне геополитических сюрпризов и хрупкого спроса. Brent в четверг вновь обновила локальные минимумы, найдя краткосрочную поддержку у $63,5 за баррель. Тем не менее общая динамика актива остается нисходящей. Природный газ также не демонстрирует устойчивости, несмотря на признаки технической перепроданности – давление сохраняется как со стороны слабого спроса, так и из-за избытка предложения.Нефть: ядерный фактор и перегрев предложенияРынок нефти вновь среагировал на геополитику: Дональд Трамп подтвердил, что США близки к соглашению с Ираном по ядерной программе. Ранее аналогичное заявление сделала и иранская сторона. Это усилило опасения рынка по поводу возвращения иранской нефти на глобальный рынок и потенциала снятия американских санкций. Однако расчеты Международного энергетического агентства (МЭА) немного остудили панику – согласно их оценке, реальный прирост экспорта составит лишь 300–400 тыс. баррелей в сутки, что вряд ли вызовет долгосрочный обвал котировок.С другой стороны, МЭА пересмотрело в сторону повышения прогноз глобального предложения нефти на 2024 год (+380 тыс. б/с). Главный драйвер – страны ОПЕК+, которые ускорили возврат объемов, ранее выведенных с рынка. Особенно активизировались Саудовская Аравия и партнеры по картелю. Это совпало с ростом геополитической напряженности: инцидент с попыткой досмотра российского танкера Эстонией и последовавшей воздушной провокацией со стороны России напомнил рынку – энергетика остается инструментом давления.Любопытно, что прогноз по сланцевой добыче в США МЭА пересмотрело вниз – это может свидетельствовать о начале фазы умеренного торможения сланцевого бума. Liberty Energy уже готовится к снижению темпов бурения. Причина – снижение рентабельности при текущих ценах.Техническая картина BrentНа графиках Brent сохраняется нисходящая структура. Котировки остаются под сопротивлением $64,80–65,00. Поддержка – в районе $63,30–63,50. Прорыв ниже откроет дорогу к $62,00. RSI указывает на возможность локального отскока, но пока нет признаков разворота глобального тренда.Газ: мягкий климат и запасы душат ценуФьючерсы на природный газ в США скатились ниже $3,4/MMBtu – это минимум за последние две недели. Основной фактор – падение краткосрочного спроса из-за аномально теплой погоды в США. До конца мая отопление не потребуется, а и охлаждение пока неактуально: температуры умеренные. Параллельно, экспорт СПГ снизился на фоне сезонного техобслуживания терминалов. Особенно упали отгрузки с Freeport и Cameron LNG.Спрос слабый, а предложение избыточное. Данные EIA зафиксировали нетипично высокий объем закачки газа в хранилища: 110 млрд куб. футов за неделю – против среднего исторического значения в 83 млрд. Это усилило давление на цены, несмотря на сокращение добычи: в мае объемы упали до 103,6 млрд куб. футов в день по сравнению с 105,8 млрд в апреле.Газ движется в нисходящем канале. RSI на 4-часовом графике сигнализирует о перепроданности, что может вызвать краткосрочный отскок. Зона поддержки – $3,38–3,42, сопротивление – $3,485. Без пробоя последнего говорить о развороте рано.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: факторы влияния на динамику

Сохраняющийся оптимизм участников фондового рынка, а также позитивная макростатистика, поступающая из Австралии, помогает австралийскому доллару сохранять стабильность, а паре AUD/USD оставаться в зоне среднесрочного бычьего рынка, торгуясь выше отметки 0.6400. Как сообщили в четверг в Бюро статистики Австралии, рост числа рабочих мест в апреле составил +89 тыс. (прогноз: 20 тыс.), безработица стабилизировалась на уровне на 4.1%, а индекс заработной платы вырос на 0.9% в квартальном исчислении. Эти данные снижают вероятность агрессивного смягчения монетарной политики РБА, поддерживая AUD. На следующей неделе (во вторник) состоится очередное заседание РБА. Учитывая пессимизм в бизнес-среде, влияющий на решения регулятора, рынки ожидают: Снижение ставки на 25 б.п. до 3.85%,Возможные дополнительные снижения до 3.1% к концу года. «Слабость в бизнес-секторе поддержит снижение ставки РБА», - говорят экономисты. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/USD Глобальные факторы влияния на динамику AUD 1.Торговые отношения США-Китай. Ключевые события: Временное снижение тарифов на 90 дней.Соглашение с Великобританией о расширении доступа на рынки.Планы аналогичных сделок с Японией, Южной Кореей и Индией. Риски: возможное включение китайских производителей чипов в «черный список» США может обострить отношения, что может негативно отразиться также и на AUD, который вместе с новозеландским долларом является, как говорят экономисты, прокси китайского юаня. 2.С другой стороны, позитивное влияние на AUD/USD оказывает сохраняющаяся слабость американского доллара. Несмотря на недавние «ястребиные» комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла, заявившего, что долгосрочные процентные ставки, вероятно, останутся достаточно высокими, поскольку структура экономики меняется, а политика властей является достаточно неопределённой, апрельские данные по инфляции в США зафиксировали её замедление с +2,4% до +2,3% (в годовом исчислении), а индекса цен производителей – с +3,4% до +2,4%, выступив сигналом для вероятного сокращения стоимости заимствований. Это – негативный для USD фактор. Сегодня он может получить некоторый бычий импульс, если ожидаемые публикации (в 14:00 GMT) данные по потребительским настроениям в США (ожидание роста индекса потребительских настроений до 53.4) не разочаруют участников рынка. Среди же важнейших для динамики AUD/USD факторов, следует, таким образом, выделить следующие: Монетарная политика ФРС и РБА.Политические события в Австралии (в частности, инаугурация премьер-министра Албанезе на второй срок).Международный контекст (переговоры США-Иран по ядерной сделке, развитие торговых отношений США с азиатскими партнерами, прежде всего, с Китаем).Макро статистика из Китая (в понедельник утром ожидается публикация блока важной макро статистики). Критический фактор – монетарная политика РБА и динамика китайской экономики. Вывод: пока что выше ключевого уровня поддержки 0.6410 и отметки 0.6400 стоит уделять внимание формированию длинных позиций, мониторя заявления РБА и развитие торговых отношений США-Китай (подробнее о динамике цены см. в нашем обзоре AUD/USD: торговые сценарии на 16.05.2025).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 16 мая. Британец находится в режиме низкого старта

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. «Благодаря» Дональду Трампу волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала опасений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все тем, что была построена повышательная структура из пяти волн. Волна 2 приняла одноволновой вид и была завершена. Следовательно, сейчас нужно ожидать нового повышения британца в рамках волны 3, что мы и наблюдаем уже три недели. Если принять во внимание тот факт, что новостной фон из Великобритании никоим образом не повлиял на сильный рост британца, то можно сделать вывод – курсами валют правит только Дональд Трамп. Если (теоретически) курс по торговой политике самого Трампа поменяется, то не исключено, что тренд тоже поменяется. Теперь уже на понижательный. Поэтому в ближайшие месяцы (а, может быть, и годы) следует пристально следить за всеми действиями Белого Дома. Рынок не переживает из-за британской экономики Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы практически не изменился, а концовка текущей недели получается насыщенной в новостном плане, но скучной в плане движений. Сегодня впервые за три года проходят прямые переговоры между делегациями РФ и Украины о временном или постоянном перемирии. Переговоры начались несколько часов назад в Турции, и весь мир следит за их исходом. Результатов еще нет, но хотя бы временное перемирие – это уже огромный успех, а также повод для Дональда Трампа заявить на весь мир о том, что он завершил войну. Напомню, что Трамп (по неизвестным причинам) еще до вступления в должность президента обещал завершить войну на Украине. Из каких побуждений, сложно сказать. Может быть, чтобы запомниться лидером, который смог. Может быть, чтобы быть номинированным на Нобелевскую премию. Может быть, чтобы скинуть дополнительную нагрузку на бюджет США в виде Украины. Так или иначе, если перемирие настанет, то Трамп, безусловно, будет считать его своей заслугой. Экономические же данные практически не заинтересовали участников рынка. Британская экономика впервые за долгое время продемонстрировала более-менее приличный рост, но никаких позитивных чувств по этому поводу британец не испытал. Зачем ему переживать из-за состояния британской экономики, которая уже года три растет каждый квартал на десятые доли процента, если у него есть поддержка такого человека, как Дональд Трамп? Только благодаря американскому президенту фунт за пару месяцев поднялся в цене почти на 15 центов. И это еще не конец. 3 месяца назад мало кто прогнозировал такое движение. А значит не ждал столь серьезных тарифов против половины стран мира. Следовательно, Трамп может удивлять рынок, а доллар, соответственно, может снижаться и в дальнейшем. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 16 мая. Пятничное затишье Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не показывает никакого желания разворачивать тренд еще раз. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда. Ближайшие цели – 1,2782 и 1,2650. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры непросто отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop-Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея на рост серебра

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по серебру. Итак, после мощной лонговой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к шортовой коррекции, и в настоящий момент его котировки снижаются к зоне покупок, откуда может пойти продолжение лонговой тенденции с целью обновления исторических значений.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 28. Прибыль зафиксировать на пробое 34,8.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар зрит в корень

Все возвращается к началу. Лишь на экваторе мая американские фондовые индексы, доходность казначейских облигаций и рыночные ожидания по ставке по федеральным фондам вернулись на исходные позиции. Именно так они начинали 2025, однако тарифы Дональда Трампа погрузили рынок в хаос. Единственной, кому удалось сохранить хладнокровие, оказалась ФРС. Динамика S&P 500, доходности трежерис и ожиданий по ставкам ФРС После Дня освобождения Америки недостатка в пессимистичных прогнозах в отношении экономики США не было. Только ленивый не говорил о рецессии и не призывал Федрезерв к снижению ставок. В какой-то момент времени срочный рынок сигнализировал о резке стоимости заимствований на 110 б.п в 2025. Сейчас и ВТО, и МВФ пересматривают свои оценки, и они куда более оптимистичны, чем ранее. Все поняли, чего хочет Дональд Трамп. Президент США напугал всех гигантскими тарифами, а затем усадил за стол переговоров. Причем, по словам хозяина Белого дома, около 150 стран желает с ним встретиться, что физически невозможно. Придется рассылать письма с указанием размера пошлин на импорт. В то время как рынки стояли на ушах, ФРС сохраняла хладнокровие. Центробанк дал четко понять, что намерен сначала оценить влияние политики протекционизма Белого дома на американскую экономику, а затем принимать решения. Джерома Пауэлла нисколько не смутила критика президента и угрозы об отставке. Федрезерв гнет свою линию, что хоть как-то поддерживает доверие к доллару США. Доверие пошатнулось из-за действий Дональда Трампа. Международные инвесторы уже не видят Америку местом, где можно безопасно размещать деньги. Они диверсифицируют свои портфели и хеджируют риски продажами доллара США. В этом можно убедиться, глядя на динамику индекса USD и базы EUR/USD. Динамика базы EUR/USD и доллара США Консолидация основной валютной пары – результат переоценки ценностей. Политика Дональда Трампа прояснилась, однако как на нее будут реагировать денежные единицы на Forex? Мировой экономике будет явно легче, чем предполагалось в День освобождения Америки, что на первый взгляд хорошо для евро как для про-циклической валюты. С другой стороны, меньшие тарифы могут означать и меньший отток капитала из Штатов. Европейские фондовые индексы уже не будут на голову выше американских, как в начале года. Чем не повод продать EUR/USD? Ситуация усугубляется приближением торговых переговоров США и Евросоюза. Вашингтон требует от Брюсселя уступок, включая больший доступ американских фермеров к европейскому рынку сельскохозяйственной продукции, но готов ли тот на них пойти? Масштабная торговая война будет совсем некстати для евро. Технически на дневном графике EUR/USD возникла консолидация в узком торговом диапазоне с формированием внутренних баров. Имеет смысл постановка двух отложенных ордеров: на покупку от 1,1225 и на продажу от 1,1165. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 16 мая. Пятничное затишье

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD трансформировалась в восходящую и продолжает оставаться таковой. Я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что трансформация произошла исключительно из-за новой торговой политики США. До 28 февраля, когда началось сильное снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако еженедельные заявления Трампа о введении самых разнообразных тарифов сделали свое дело. Спрос на валюту США начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял импульсный восходящий вид. Рынок даже не сумел даже построить убедительную волну 2 в составе этого участка тренда. Мы увидели лишь небольшой откат, который по размеру меньше коррекционных волны в составе волны 1. Однако, американская валюта может продолжить снижение, если только Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. А Трамп может это сделать, что было доказано в понедельник. Рынок ждет новых данных. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга и пятницы практически не изменился. Хочу заметить, что экономических новостей в эти дни было достаточно много и в Евросоюзе, и в США. В Европе вышли отчеты по промышленному производству и ВВП, в США – по розничной торговле, ценам производителей, разрешениям на строительство, а бонусом – состоялось выступление Джерома Пауэлла. Однако вся эта информация носила или нейтральный характер, или же рынок даже не собирался ее отыгрывать. Я склоняюсь ко второму предположению. Я согласен с большинством аналитиков, которые считают, что динамика инструмента всецело зависит в данное время от доллара. А динамика доллара – от Дональда Трампа. Особенно рынок волнительно реагирует на новости о торговой войне или же отношениях Пауэлла с Трампом. Напомню, что последний обвал доллара был связан как раз с заявлением Трампа о желании уволить Паэулла. Правда, уже на следующий день Трамп передумал, а точнее понял, что рычагов давления у него не было 8 лет назад, нет и сейчас. Трамп любит делать заявления, которые можно затем выкрутить в любую сторону. К примеру, кто может и как опровергнуть обещания Трампа о великом будущем США? Как можно опровергнуть заявление о том, что при нем, Трампе война между Украиной и Россией никогда бы не началась? А в случае с Пауэллом не получается говорить каждый день о его увольнении, так как весь мир знает о неподчинении ФРС Конгрессу или Президенту Соединенных Штатов Америки. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от политики Трампа. В данное время можно считать, что волна 2 в 3 близка к завершению или завершена. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны развернуть повышательный тренд вниз. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в повышательную. Вероятно, нас ожидает долгосрочный восходящий набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Финал близок. Трейдерам осталось выбрать сторону и не моргать. Падение к 5700 или штурм 6100?

Рынок вблизи критических уровней, и следующая неделя обещает стать развязкой. Или откат в зону 5700 и далее, или ускорение в сторону 6100 с последующим выдохом. Выбирайте сторону, но держите стопы близко.Итак, ключевые индексы зашли в зону, где оптимизм начинает хрустеть под собственным весом. Инвесторы продолжают ставить на мягкую посадку экономики и возобновление позитива в американо-китайских переговорах. Однако текущие уровни заставляют опытных участников рынка задуматься: не пора ли пристегнуться?Четверг принес приятный сюрприз – индекс цен производителей (PPI) не просто не вырос, как ждали аналитики, а снизился на 0,5%, что моментально охладило инфляционные страхи. Это дает ФРС еще одну причину не спешить с ужесточением политики, а рынку – повод продолжать ставить на бычий сценарий. Но в этот раз рост идет на фоне разнородной динамики: тогда как S&P 500 снова показывает силу (+0,41%), Nasdaq 100 дал заднюю – минус 0,18%, отражая резкую фиксацию прибыли в «техе». Звоночек? Более чем.Слабость в IT-секторе объясняется частично техническими перегретостями, частично – локальными триггерами. Акции UNH рухнули на 11% под давлением новостей о федеральном расследовании, ударив по всему сектору здравоохранения. Walmart тоже добавил поводов для нервозности – предупредив о потенциальных повышениях цен из-за тарифов. Однако локомотивом оптимизма стали коммунальные услуги, недвижимость и потребительский сектор – «защитные гавани» начали притягивать капитал. И это уже наводит на мысль о смене тактической конфигурации спроса.Техническая картина: ходим по краю клинаФьючерсы на S&P 500 на премаркете вплотную подошли к важнейшей психологической и технической зоне в 5950–6000 пунктов. Это не просто цифры – это граница, за которой начинается совсем другая игра. Индекс торгуется внутри растущего канала с поддержкой в районе 5850 и ближайшим сопротивлением в зоне 5965–6000. Пробой вверх откроет дорогу к 6100–6120, но вблизи текущих уровней вероятна перегретость: RSI приближается к 70, и наблюдается расхождение с MACD, что часто предшествует коррекционной фазе. Nasdaq 100 на премаркете закрепился в районе 21360, балансируя между вчерашним откатом и ключевым уровнем 21500. Это локальное сопротивление, усиленное предыдущими вершинами. Поддержка: 21000–20800. Индекс теряет импульс: наблюдается дивергенция по осцилляторам, объемы снижаются на росте — признаки выдохшегося тренда. Пока технологический сектор остается под давлением, Nasdaq 100 не может уверенно вернуться в фазу восходящего импульса.В текущей фазе S&P 500 выглядит устойчивее, чем Nasdaq. Однако сила растет на фоне ухода капитала в «безопасные» сектора, а не за счет агрессивной ставки на рост. Это рынок, который ждет сигнала. А сигналы могут прийти не только от макростатистики, но и с фронта ФРС, где любое слово может изменить траекторию.UnitedHealth на грани: падение с пьедестала или точка входа мечты?Когда с неба начинает капать, инвесторы еще могут прикрыться стопами. Но когда льет, как из ведра – приходится вычерпывать убытки ведрами. Акции UnitedHealth Group (UNH), некогда эталона стабильности и роста, рушатся в реальном времени. Падение на 17,5% в четверг стало крупнейшим однодневным обвалом за многие годы, сбросив цену до 253 долларов – минимума с весны 2020 года, когда мир находился в разгаре пандемического шторма. Фундаментально ситуация выглядит как идеальный шторм: уголовное расследование со стороны Минюста, обвинения в мошенничестве с Medicare Advantage, убытки из-за роста расходов на здравоохранение, смена CEO, судебные тяжбы с акционерами и отсутствие прогнозов на 2025 год. Все это происходит на фоне снижения потребительской активности в США, где апрельские розничные продажи разочаровали – всего +0,1%, что указывает на охлаждение экономики.Репутационные потери могут оказаться не менее разрушительными, чем финансовые. Если обвинения в добавлении фальшивых диагнозов подтвердятся, это может стать крупнейшим ударом по доверию инвесторов за всю историю существования компании. Тем временем сама UnitedHealth отрицает факт получения официального уведомления, но рынок предпочитает верить делу, а не словам.Техническая картина: пробой канала, открытие бездныС технической точки зрения, бумаги UNH пробили все значимые уровни поддержки. Цена свалилась ниже 300, пробив 161,8% расширения Фибоначчи на $313, и сейчас стремится к следующей потенциальной цели – $197,78, соответствующей 261,8% расширению. Ниже лишь исторические уровни 2020 года, когда паника была всеобъемлющей. Объемы на падении огромны, RSI в зоне перепроданности, но «нож все еще летит вниз». Любые попытки ловли отскока здесь могут оказаться дорогостоящими. Настоящая разворотная формация пока не сформирована. Потенциальный бычий сценарий возможен только при возврате выше уровня $280–285, что станет признаком локальной стабилизации.Инвестиционная идея: покупать рано, наблюдать обязательноUnitedHealth до недавнего времени считалась тихой гаванью: непрерывный рост дивидендов, стабильная маржинальность, крупные госконтракты. Но в моменте – это антипример «защитной акции». Падение более чем на 59% от пика $630 превращает ее из «премиального роста» в потенциальную value trap. Если уголовные обвинения подтвердятся, репутационные и финансовые потери будут разрушительны. Но если это окажется вспышкой паники без подтверждения – откроется мощнейшая точка входа.Сейчас – это не «докупай просадку». Это «наблюдай и жди сигнала». Возвращение интереса к акциям начнется с заявлений Минюста, корпоративных разъяснений и первых намеков на стабилизацию. А пока – это рынок, где идут не торги, а капитуляция.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс