Новости форекс

Анализ GBP/USD. 3 мая. Трамп не спешит и рынок не спешит

По инструменту GBP/USD волновая разметка также трансформировалась в повышательную, импульсную структуру. «Благодаря» Дональду Трампу. Волновая картина практически такая же, как по инструменту EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала опасений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все тем, что была построена повышательная структура из пяти волн. Волна 2 приняла одноволновой вид и завершена. Следовательно, сейчас следует ожидать сильного повышения британца в рамках волны 3, что мы и наблюдаем уже три недели. Если принять во внимание тот факт, что новостной фон из Великобритании никоим образом не повлиял на сильный рост британца, то можно сделать вывод – курсами валют правит только Дональд Трамп. Если(теоретически) курс по торговой политике самого Трампа поменяется, то не исключено, что тренд тоже поменяется. Теперь уже на понижательный. Поэтому в ближайшие месяцы(а может быть и годы) следует пристально следить за всеми действиями Белого Дома. Рынок не хочет торговать без Трампа. Курс инструмента GBP/USD в пятницу также практически не изменился. Несмотря на сильный новостной фон из США, рынок вновь не уделил ему должного внимания. Напомню, что для доллара такое игнорирование даже хорошо. Отчет по ВВП за первый квартал оказался значительно хуже даже самых плохих прогнозов, отчеты ADP и JOLTS не дотянули до прогнозов, индекс ISM замедлился, отчет Nonfarm Payrolls можно было бы считать позитивным, если бы не пересмотр мартовского значения, а уровни безработицы и заработных плат оказались нейтральными. Поэтому если бы рынок отыгрывал все эти данные, то доллару пришлось бы плохо. Однако, к счастью, рынок продолжает ожидать информации от Дональда Трампа. Ждет он долго, уже недели три. Президент США дал шанс многим странам разрешить конфликт, который инициировал сам Трампа, мирным путем, поэтому в данное время участники рынка ждут информации о подписанных торговых соглашениях. Однако, на мой взгляд, хоть такие соглашения и будут признаком деэскалации, рынок ждет прояснения в торговых переговорах с ЕС и Китаем. С Китаем переговоров нет, по мнению китайской стороны, и ведутся активные переговоры, по словам Трампа. Я бы поверил Пекину... Что касается Евросоюза, то переговоры находятся в непонятной точке. В ближайшее время сделка вряд ли будет подписана, но рынку важно хотя бы понимать, что переговоры движутся к соглашению, а не к тупику. Я считаю, что именно переговоры с Китаем и ЕС будут играть решающее значение для перспектив американской валюты. Остальной новостной фон рынком сейчас практически не воспринимается. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 3 мая. Пэйроллы приятно удивили Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Безусловно, было бы очень хорошо увидеть коррекционную волну 2 в 3 прежде, чем повышение будет продолжено. Но в этом случае доллар должен расти... А для этого его кто-то должен покупать... На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда. Ближайшие цели – 1,2782 и 1,2650. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 мая. Пэйроллы приятно удивили

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD трансформировалась в восходящую. Я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что трансформация произошла исключительно из-за новой торговой политики США. До 28 февраля, когда началось сильное снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако еженедельные заявления Трампа о введении самых разнообразных тарифов сделали свое дело. Спрос на валюту США начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял импульсный восходящий вид. Более того, рынок не сумел даже построить убедительную волну 2 в составе этого участка тренда. Мы увидели лишь небольшой откат, который по размеру меньше коррекционных волны в составе волны 1. Однако, американская валюта может продолжить снижение, если только Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. Мы уже увидели случай, когда новостной фон изменил волновую разметку. Второй раз тоже возможен. Не так страшен черт. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы практически не изменился, хотя ожидать можно было чего угодно, кроме такого сценария. На индекс потребительских цен рынок никакого внимания не обратил, так как его финальная оценка за апрель не отличалась от предварительной. Инфляция в Евросоюзе составила 2,2%, что позволяет ЕЦБ продолжить процесс смягчения денежно-кредитной политики. Однако в данное время этот откровенно «голубиный» фактор никаких проблем евровалюте не создает, так как рынок остается сосредоточенным только на политике Дональда Трампа. Исходя из этого, шансов на то, что рынок внимательно отнесется к отчетам из США по рынку труда и безработице, тоже было немного. Напомню, что всю текущую неделю американская экономика только и делала, что разочаровывала. Поэтому, во-первых, можно было ожидать слабых значений и от ключевых отчетов, а, во-вторых, можно было ожидать, что рынок «спустя рукава» отнесется к этим данные. На практике второе ожидание полностью подтвердилось, а вот первое – нет. Отчет Nonfarm Payrolls уведомил о создании 177 тысяч новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Это значение почти на 50 тысяч выше ожиданий рынка. К сожалению, мартовское значение было пересмотрено также на несколько десятков тысяч не в большую сторону, поэтому положительный эффект был несколько смазан. Остальные отчеты никаких эмоций у рынка и вовсе не вызвали. Уровень безработицы не изменился, а заработные платы выросли на 3,8%, что почти совпадает с ожиданиями рынка. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Исходя только из волновой разметки, я ожидал построения трех волн коррекции в составе волны 2. Однако волна 2 уже завершена и приняла одноволновой вид. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от Трампа. В данное время можно ожидать коррекционную волну, но после ее завершения – снова рост. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в повышательную. Вероятно, нас ожидает долгосрочный восходящий набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Американские горки

Валютная пара eur/usd завершила торговую неделю на отметке 1,1300. Что весьма символично, учитывая, что трейдеры раз за разом возвращаются в район 13-й фигуры, несмотря на достаточно сильную волатильность. Взгляните на недельный график пары: на прошлой неделе покупатели обозначились на отметке 1,1574, на минувшей неделе – на уровне 1,1267. Но каждый раз (третью неделю подряд!) трейдеры завершают торги в рамках 13-й фигуры. Всё это говорит о том, что трейдеры сомневаются в перспективах развития северного тренда, но и одновременно сомневаются в том, что доллар способен обеспечить устойчивое нисходящее ценовое движение. Поэтому после импульсного роста/снижения цены участники рынка спешат зафиксировать прибыль, после чего пара возвращается в «родную гавань», то есть в диапазон 1,1300 – 1,1400. Опубликованные на минувшей неделе макроэкономические отчёты отразили негативное влияние введённых Дональдом Трампом пошлин – почти все релизы оказались в красной зоне. Например, объём ВВП США сократился в первом квартале на 0,3%, тогда как большинство аналитиков прогнозировали слабый, но всё-таки рост – на 0,4%. На рынке снова заговорили о перспективах наступления рецессии, которую не исключил даже Дональд Трамп – мол, даже если экономика США в краткосрочной перспективе окажется в рецессии, в долгосрочной перспективе «всё будет хорошо». Будет ли «всё хорошо» – вопрос открытый, тогда как последние макроэкономические отчёты свидетельствуют об обратном. Например, индекс потребительской уверенности от Conference Board рухнул до уровня 86,0. Во-первых, это минимальное значение индикатора с мая 2020 года. Во-вторых, нисходящая динамика фиксируется пятый месяц подряд, что говорит о сформировавшейся негативной тенденции. Разочаровал и производственный индекс ISM, хотя он и вышел в «зелёной зоне». Показатель снизился до 48,7 (при прогнозе 48,0) – это самое слабое значение с ноября прошлого года. И здесь также наблюдается нисходящая динамика: индекс последовательно снижается на протяжении последних трех месяцев. Казалось бы, такой фундаментальный фон должен был оказать на гринбек сильнейшее давление, учитывая возросшие риски рецессии в США. Но американская валюта не только сдержала удар, но и проявила характер – индекс доллара протестировал сотую фигуру, обновив трехнедельный максимум, а пара eur/usd впервые за две недели протестировала 12-фигуру. Почему? Потому что на помощь гринбеку пришли Нонфармы и Дональд Трамп. Отчёт по рынку труда США оказался на удивление неплохим – относительно неплохим, учитывая провальный отчёт ADP (согласно которому в частном секторе было создано всего 62 тысячи рабочих мест) и «красный окрас» отчёта JOLTS (количество открытых вакансий снижается третий месяц подряд). Согласно официальным данным, количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 177 тысяч (тогда как прогноз был на уровне 133 тысяч). Безработица в апреле осталась на мартовском уровне (4,2%), а доля экономически активного населения даже немного выросла – до 62,6% (предыдущее значение – 62,5%). Тогда как зарплатный показатель (уровень средней почасовой оплаты труда) вырос на 3,8% – как и в прошлом месяце. Такой результат вдохновил долларовых быков, так как риски рецессии стали более затуманенными и неочевидными. И хотя подобные выводы носят преждевременный характер (о чем мы поговорим ниже), «в моменте» Нонфармы всё же оказались на стороне гринбека. Дополнительную поддержку американской валюте оказал Дональд Трамп, который выразил уверенность в том, что вскоре он заключит с Китаем «справедливую сделку, в результате которой Соединенные Штаты не будут терять ежегодно по триллиону долларов». Примечательно, что на этот раз Китай не стал опровергать информацию о подготовке к переговорам с Вашингтоном. По словам представителя Министерства торговли КНР, соответствующая просьба со стороны США действительно поступила и сейчас Пекин оценивает возможность проведения торговых переговоров. И всё же, несмотря на относительно неплохие Нонфармы и первые признаки «оттепели» в отношениях между США и КНР, участники рынка сохраняют осторожность. Индекс доллара завершил неделю на минорной ноте (99,8), а пара eur/usd всё-таки не закрепилась в рамках 12-й фигуры. На мой взгляд, осторожность трейдеров носит вполне обоснованный характер. Да, с одной стороны, апрельские Нонфармы отразили устойчивость рынка труда. Но данная устойчивость наверняка не сохранится во втором полугодии, если тарифы не ослабнут в ближайшие недели/месяцы – затянувшееся тарифное противостояние продолжит подрывать доверие бизнеса. Полномасштабный спад на рынке труда проявится ориентировочно во второй половине лета или в начале осени, когда негативное влияние тарифной политики распространится на всю экономику. При этом более оперативные индикаторы уже сигнализируют о первых трещинах. Например, показатель прироста первичных заявок за пособием по безработице демонстрирует восходящую динамику вторую неделю подряд. На прошедшей неделе этот индикатор подскочил до 241 тысячи – это максимальное значение показателя с конца февраля. При этом этот отчёт может не отражать ситуацию на рынке труда в полной мере – по словам аналитиков BNP Paribas, в некоторых регионах США размер этих пособий достаточно невелик, и далеко не все люди, потерявшие работу, обращаются за их получением. Кроме того, уволенные сотрудники, как правило, получают выходное пособие и не спешат сразу подавать заявления на получение пособий. И даже учитывая все эти факторы, показатель прироста заявок на минувшей неделе резко вырос и обновил двухмесячный максимум. Что касается перспектив переговорного процесса, то здесь, как говорится, «вилами по воде». США и КНР пока что договариваются о том, будут ли они договариваться. То есть ведут консультации о начале торговых переговоров. Чем закончатся эти переговоры (которые еще не начались) и когда они закончатся – вопрос открытый. Напомню, что предыдущая торговая война между США и Китаем началась в 2018 году, а так называемая «сделка первой фазы» была подписана лишь в январе 2020 года. Разумеется, здесь нельзя проводить прямые аналогии, но при этом и не стоит рассчитывать на «переговорный блицкриг». Таким образом, фундаментальный фон, который сложился по паре eur/usd, носит противоречивый характер. С одной стороны – возросшие надежды на то, что тарифы в ближайшие недели хотя бы ослабнут (в рамках переговорного процесса), а Соединенным Штатам удастся избежать рецессии (на фоне относительно неплохих Нонфармов). С другой стороны – фактическое замедление американской экономики, снижение производственного индекса ISM и резкое снижение потребительской уверенности. Плюс ко всему – осознание того, что несмотря на бравурные заявления Трампа, де-факто Вашингтон не заключил на сегодняшний день ни одной торговой сделки в рамках торговой войны «США против всех». А переговоры с Китаем ещё даже не начались. На фоне такой противоречивой фундаментальной картины осторожность трейдеров выглядит вполне логично и обоснованно. Если США и КНР действительно не сядут за стол переговоров на следующей неделе, доллар не сможет удержать завоеванные позиции. Если же вместо переговоров последует дальнейшая эскалация (введение/анонсирование новых тарифов), покупатели пары попытаются закрепиться выше таргета 1,1400. На данный момент чаши весов застыли в равновесии, поэтому трейдеры eur/usd вынуждены находиться в «зоне ожидания», то есть в рамках диапазона 1,1300 – 1,1400. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 5 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник запланировано крайне мало. Отметить мы можем только индекс деловой активности в секторе услуг США ISM, однако присутствуют большие сомнения в том, что рынок вообще заметит этот отчет. На этой неделе большая часть макроэкономического фона была проигнорирована рынком. Не стоит также забывать о том, что валютный рынок закрыт на выходных, а макроэкономических данных в эти дни не будет. Однако у Дональда Трампа выходных нет, поэтому вполне можно ожидать от него новых разрушительных решений и резонансных заявлений, которые рынку придется отрабатывать в понедельник. Разбор фундаментальных событий: Ни о чем из фундаментальных событий, кроме торговой войны Трампа, по-прежнему говорить не имеет смысла, хотя сама война, похоже, поставлена на паузу. Падение доллара может продолжаться сколько угодно, если Трамп будет вводить новые пошлины и повышать старые. Любая эскалация может привести к новому падению доллара. Любая деэскалация – к укреплению доллара. Президент США начал менять риторику в отношении Китая на более мягкую, но это еще не деэскалация. Зная Трампа, мы не удивимся, если он снова повысит тарифы. Дональд Трамп понимает, что дальнейшее повышение тарифов может убить американскую экономику, поэтому, вероятно, в ближайшее время мы не увидим новой эскалации. В то же время переговоров с Китаем по торговой сделке нет, а значит тарифы «145% - 125%» продолжают действовать. Как экономика США реагирует на торговую политику Трампа, мы уже увидели в среду. Общие выводы: В течение первого торгового дня новой недели обе валютные пары могут торговаться в любую сторону. По евровалюте может сохраняться флэт, поэтому отскок от уровня 1,1275 может спровоцировать новый виток роста. Фунт стерлингов по-прежнему показывает гораздо большее желание расти, но падал целых четыре дня подряд. Макроэкономический фон не будет иметь никакого влияния на настроение трейдеров с вероятностью 90%. Опираться в торговле можно только на технические уровни, которые, к сожалению, тоже далеко не всегда воспринимаются трейдерами. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 5 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницу: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы также торговалась очень сумбурно. В первой половине дня цена росла, хотя причин для этого не было никаких. В Великобритании не было ни одного важного события не только в пятницу, но и в течение всей недели. В США важнейшая статистика была опубликована во второй половине дня и, наверное, она достаточно справедливо спровоцировала рост американской валюты. В текущих обстоятельствах любое более или менее сильное значение по американским показателям – это уже огромная удача. Так как уровень безработицы не стал выше, а количество Нонфармов даже превысило прогнозное значение, доллар укрепился. Но все же нельзя считать пакет американской статистики «супер-позитивным», поэтому доллар укрепился лишь формально. Не меньший рост он показал в среду и четверг, когда все данные из США с треском провалились. Таким образом, макроэкономический фон не помог доллару, а большая его часть продолжает игнорироваться участниками рынка. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу не было сформировано ни одного достойного сигнала. Некоторые дни на этой неделе дарили возможность начинающим трейдерам открывать позиции, но пятница не принадлежит к их числу. Еще на европейской торговой сессии стало понятно, что область 1,3289-1,3297 никакого сопротивления цене не оказывает. На американской же сессии ожидали важные данные, которые могли спровоцировать новую порцию сумбурных движений в разные стороны. Что мы в итоге и увидели. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD уже давно могла начать нисходящий тренд, но рынок продолжает смотреть только в сторону Трампа, поэтому фунт стерлингов продолжает уверенно ползти вверх. Таким образом, будущие движения пары продолжают зависеть только от американского президента и его решений, и ни от чего другого. Возможно, в будущем отношение рынка к новостям начнет меняться, но пока ничего подобного не наблюдается. В понедельник пара GBP/USD может начать новый виток роста. Американская статистика на этой неделе с треском провалилась(в общем и целом), и нет никаких причин ожидать, что в будущем показатели будут улучшаться. Для доллара сейчас возможен только технический рост. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167, 1,3203, 1,3289-1,3297, 1,3365, 1,3421-1,3440, 1,3488, 1,3537, 1,3580-1,3598. На понедельник в Великобритании снова не запланировано ни одного важного события, а в США будет опубликован только индекс деловой активности ISM для сектора услуг. Этот отчет рынок с легкостью может проигнорировать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 5 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала торговаться внутри бокового канала 1,1275-1,1424. В принципе, больше добавить нечего, так как макроэкономический фон был вновь проигнорирован, движения были сумбурными и хаосными. Ничего не рынке не поменялось в пятницу. Единственное, что мы бы хотели отметить – отскок от уровня 1,1275, о котором мы предупреждали. Этот уровень является нижней линией бокового канала, поэтому отскок от него должен был спровоцировать движение вверх. Однако сильного роста не получилось, потому что в Америке вышла статистика по рынку труда и безработице, которая неожиданно оказалась даже лучше прогнозов. Количество Нонфармов в апреле составило 177 тысяч при прогнозе 130. Уровень безработицы не изменился и составил 4,2%. Не обошлось, правда, и без «ложки дегтя» - мартовское значение NonFarm Payrolls было пересмотрено с 228 тысяч до 185. Таким образом, в общем и целом, пакет статистики получился нейтральным, хотя доллар мог ожидать гораздо более плохих данных. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу ни одного нормального торгового сигнала сформировано не было. Во-первых, рынок остается во флэте уже больше трех недель. Во-вторых, движения остаются сумбурными. Цена не реагирует на технические уровни, рынок не реагирует на макроэкономический фон. Поэтому рассчитывать на хорошие сигналы сейчас по-прежнему тяжело. Отдельно взятые дни дают возможность трейдерам заходить в рынок, но пятница не была таким днем. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию. Если вычеркнуть движения начала прошлой недели, то на рынке уже три недели царит флэт на максимумах. В целом рынок остается настроенным крайне негативно к американской валюте и вообще всему американскому, однако, если Трамп встанет на рельсы деэскалации торгового конфликта, который он же сам и начал, то доллар может улучшить свое положение. Когда это случится и случится ли вообще – не знает никто. В понедельник пара опять может двигаться в любую сторону, так как все движения на рынке по-прежнему зависят от заявлений и решений Трампа. Так как новостей о Трампа в последнее время было немного, мы считаем, что флэт будет сохраняться еще некоторое время. Отскок от нижней границы флэта(1,1275) может привести к росту пары. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0940-1,0952, 1,1011, 1,1091, 1,1132-1,1140, 1,1189-1,1191, 1,1275-1,1292, 1,1330, 1,1413-1,1424, 1,1474-1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607-1,1622, 1,1666, 1,1689. В понедельник в Евросоюзе не запланировано важных событий, а в Штатах будет опубликовано только индекс деловой активности ISM для сектора услуг. Как мы уже могли понять, рынок практически не реагирует на макроэкономику. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 2 мая. Быки взяли новый курс!

В глобальной перспективе по Биткоину может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, первые четыре части импульсного паттерна полностью завершены. То есть имеются ввиду волны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекционная волна (4) приняла сложную форму тройного зигзага.На последнем участке графика мы можем наблюдать построение начальной части заключительной импульсной волны, которая будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. На текущий момент полностью завершенными смотрятся первые две небольшие подволны 1 и 2. В настоящее время может формироваться начальная часть подволны 3. Скорее всего, была завершена подволна [1], а также медвежья коррекция [2]. В блжайшее время ожидаю рост в рамках импульса [3] в направлении предыдущего максимума. Ранее на указанной отметке была завершена волна связка X.В текущей ситуции можно рассматривать открытие длинных позиций с целью взять прибыль на уровне 106384.00.Торговые рекомендации: buy 97699.98, takeprofit 106384.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

NG 2 мая. Формируется бычий импульс?

По Газу в глобальной перспективе формируется крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A] и коррекция [B]. Коррекционная волна [B] приняла форму двойного зигзага, который размечен тремя подволнами (W)-(X)-(Y).В таком случае, в ближайшее время мы можем наблюдать развитие новой и заключительной импульсной волны [C]. Есть большая вероятность, что цена в импульсе [C] поднимется к предыдущему максимуму 4.91. На указанной отметке ранее была завершена импульсная волна [A]. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций. Тейк-профит можно установить на максимум 4.91.Торговые рекомендации: Buy 3.58, takeprofit 4.91Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

SP500 2 мая. Продолжаем позти вверх!

В глобальной перспективе по индексу может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5.В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5.Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6165.63, который отмечен импульсом 3.В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума.Торговые рекомендации: Buy 5661.89, takeprofit 6165.63Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 2 мая. Медвежья коррекция может завершиться в области 1.110.

В глобальной перспективе по валютной паре EURUSD может формироваться бычья коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B.На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые две его части - подволны [1]-[2]. Сейчас в процессе развития может находиться восходящая импульсная подволна [3].В составе импульса [3] завершенными смотрятся подволны (1)-(2)-(3). Сейчас цена может корректироваться в подволне (4). Она имеет форму стандартного зигзага A-B-C. Предполагается, что величина коррекции (4) составит 38.2% от импульса (3). В таком случае цена может упасть в область 1.110.В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций с текущего уровня с целью взять прибыль на уровне 1.110.Торговые рекомендации: Sell 1.135, takeprofit 1.110Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Bitcoin близок к развязке: $97 000 — это только начало?

Bitcoin вплотную подошел к символической черте в $100 000, замерев у отметки $97 000. Несмотря на турбулентность макроэкономической повестки, флагманская криптовалюта демонстрирует удивительную стабильность.Технический анализ однозначно указывает на бычий тренд, а фундаментальные факторы только усиливают импульс. Но так ли все очевидно? И означает ли это, что рынок уже готов к новой фазе роста? Разбираемся.Почему $97 500 — это не просто уровень, а точка перегрузаBitcoin находится в зоне принятия решений. $97 500 — это не просто уровень сопротивления, а сплетение интересов краткосрочных трейдеров и долгосрочных институционалов. Пробой этой отметки может открыть дорогу к $100 000 и выше, но рынок не прощает слабости.Технические графики говорят в унисон: восходящий тренд еще не выработал свой потенциал. На H1 и H4 таймфреймах импульсы сопровождаются ростом объемов, тогда как коррекционные откаты проходят на пониженной активности — типичная картина бычьего контроля. Формирующаяся модель «чашка с ручкой» прямо под зоной сопротивления $97 470 может стать катализатором нового взлета. Но без подтверждающих объемов — это ловушка.Институционалы не шутят: криптовалюта становится «вторым золотом»Если в 2021 году драйверами были розничные инвесторы и хайп, то в 2025 — крупный капитал. И он уже не просто тестирует рынок, а закладывает инфраструктуру: ETF, кастодиальные сервисы, опционные платформы, деривативы, корпоративные балансы. Институционалы заходят надолго.Прогнозы крупных игроков звучат амбициозно:Standard Chartered: $200 000 к концу годаFundstrat: $250 000 при смене политики ФРС21 Capital: $135 000–$285 000 в зависимости от ликвидностиGFO-X (опрос институционалов): медианная цель $150 000Чамат Палихапития: Bitcoin как «государственный актив» с целевым уровнем $500 000+И все это подкреплено потоками в Bitcoin-ETF, которые формируют устойчивый спрос, не зависящий от эмоций толпы. Это не пузырь — это фундамент.Bitcoin против Nasdaq: кто теперь бенчмарк глобального риска?С начала мая Bitcoin вырос на 2,7%, в то время как Nasdaq потерял 4,5%. Этот разрыв — не случайность, а симптом глубокого перераспределения капитала. Все больше инвесторов видят в криптовалюте не спекулятивный актив, а страховку от волатильности традиционного рынка.Bitcoin уверенно торгуется выше 50-дневной скользящей средней, в то время как Nasdaq буксует. Это может быть началом «финансового размежевания» — ситуации, при которой крипторынок формирует собственную траекторию, невзирая на динамику акций и облигаций. Если тренд продолжится, мы можем наблюдать рождение нового макроэкономического индикатора доверия.ФРС на паузе: откроется ли кран ликвидности вновь?Рынок внимательно слушает каждый намек ФРС. И всё громче звучит вероятность возвращения политики количественного смягчения (QE) и снижения ставок. Это означает одно — вливание ликвидности в рынок.Сильные квартальные отчеты от Microsoft и Meta, улучшение торгового климата между США и Китаем, а также ослабление геополитического напряжения формируют позитивный макрофон.И в этом фоне Bitcoin выглядит как бенефициар новой волны денег. ETF, в отличие от спотового спроса прошлых лет, формируют постоянный канал капитала. Это сдвигает парадигму — от «инвестиций по настроению» к стратегии «купи и держи».Техническая развязка: пробой или коррекция?Технический ландшафт напряжен как струна. Уровень $97 500 — ключевой.Ключевые отметки:Поддержка: $96 244 и далее $94 000Сопротивление: $97 500 — $98 500 — $99 43850 EMA (2 часа): $95 407 — цена стабильно вышеMACD: бычий режим, но замедление темпаRSI/Stochastic: близко к перекупленностиСценариев два:Бычий: пробой $97 500 на объеме — путь к $99 438 и $100 000Осторожный: слабость на сопротивлении — откат к $92 000–$94 000Но даже в случае коррекции тренд не теряет силу — это может быть лишь перезагрузка перед следующим импульсом.Краткосрок: $100 000 как ближайшая цельУсловия для рывка есть:Подтверждение пробоя $97 500 объемомСтабильный ETF-притокМолчание или мягкость от ФРСЕсли все сойдется — психологическая отметка $100 000 может быть пробита уже в ближайшие недели. Однако резкие заявления от регуляторов или геополитический форс-мажор способны внести коррективы. Для трейдера это означает одно — внимательно следить за объемами и новостями. Рынок на грани.Долгосрок: $150 000 и выше — фантазия или реализм?Если взглянуть на историю циклов, каждый пост-халвинг сопровождался экспоненциальным ростом. И 2025 год уже демонстрирует знакомые паттерны. Добавим сюда институциональный капитал, геополитические сдвиги и снижение доверия к центробанкам — и получим сценарий, где $150 000–$250 000 — это не фантастика, а возможность.Да, будут коррекции. Но они не отменяют вектор. Мейнстримизация Bitcoin идет полным ходом — и цифры, которые вчера казались абсурдом, сегодня — базовые цели для портфельных стратегий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: Non-Farm Payrolls за апрель и что дальше?

Несмотря на сильные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за апрель, доллар США продолжает терять позиции. В чем причина такой парадоксальной реакции рынков, и какие выводы можно сделать трейдерам? Разбираем ключевые факторы, влияющие на доллар и глобальные активы. Основные данные по занятости (NFP) — Апрель 2025 Фактическое значение NFP: 177 000Прогноз: 130 000Предыдущее (март): Пересмотрено с 228 000 до 185 000Уровень безработицы: 4,2% (без изменений)Средняя почасовая заработная плата: +0,2% м/м (ниже +0,3% ранее) Вывод: Несмотря на превышение прогноза по числу новых рабочих мест, снижение темпа роста зарплат и стабильная безработица вызвали сомнения в устойчивости экономического роста. Геополитика и переговоры США–Китай: Рынки реагируют Параллельно с публикацией NFP, рынок получил новости о возможном возобновлении торговых переговоров между США и Китаем. Пекин, по сообщениям, оценивает послания от Вашингтона с предложением начать диалог по тарифам. Это усилило неопределенность и сыграло против доллара как актива-убежища. DXY под давлением: технический анализ Индекс доллара США (DXY) вернулся к отметке 99,75, не удержавшись выше ключевого уровня 100,00.Сопротивление: 100,22 и 101,90Поддержка: 97,73 и далее 96,94 Технический откат возможен даже при бычьем импульсе, если не будет фундаментального подтверждения роста доллара. *) см. также наш сегодняшний обзор Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 02.05.2025 Реакция рынков Фьючерсы на американские акции — в ростеЕвропейские индексы — +2%Доходность 10-летних облигаций США — 4,27%Ожидания ФРС: Вероятность снижения ставки в мае — всего 7,6%. В июне — 65,1% Вывод: Рынки начинают закладывать в цену будущие действия ФРС, исходя из мягкого замедления экономики. Апрельский отчет NFP хоть и превзошёл прогнозы, не дал доллару импульс к росту. Геополитические риски, неопределенность в действиях ФРС и ослабление инфляционного давления — всё это делает краткосрочную перспективу USD уязвимой. Будьте внимательны к волатильности и новостному фону — он сегодня влияет на цену сильнее макроэкономики. Что же касается рынка криптовалют, то в нашем предыдущем обзоре BTC/USD: экспресс-сценарий перед NFP мы отметили, что по BTC/USD предпочтительны длинные позиции. Если перспективы доллара продолжат ухудшаться, то биткойн, будучи также первой и главной цифровой валютой, своеобразным «цифровым золотом», вновь может начать приобретать повышенный интерес к себе как инструмент для инвестиций в долгосрочном периоде. Заявления Дональда Трампа, который выразил уверенность в скором разрешении торгового конфликта с Китаем, и его призывы к более мягкой денежно-кредитной политике усиливают «аппетит к рисковым активам», включая цифровые валюты и биткоин, как своеобразный локомотив на рынке криптовалют. Многие аналитики рынка цифровых валют ожидают его дальнейшего роста в преддверии возможного снижения ставки в июне и ближайшие цели вблизи отметки 100000.00. Интерес также представляют большинство из основных альткойнов. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по SOL В частности, пара SOL/USD после пересечения уровней сопротивления 139.50 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 147.58 (ЕМА200 на 1-часовом графике) перешла в зону краткосрочного бычьего рынка и вплотную приблизились к зоне ключевых среднесрочных уровней сопротивления 162.00 и 159.10 (200- и 144-периодные скользящие средние на дневном графике SOL/USD). Пробой локального сопротивления, проходящего вблизи отметки 153.50 усилит потенциал роста в сторону отметок 159.00, 160.00. Пробой же уровня сопротивления 162.00 выведет SOL/USD в зону среднесрочного бычьего рынка, окончательно вернув пару в зону долгосрочного бычьего рынка. В этой ситуации актуальными станут только длинные позиции. Короткие же – лишь в рамках краткосрочных сделок и коррекции к уровням поддержки, чтобы затем от них нарастить длинные. Уровни поддержки: 149.27, 145.88, 139.50, 136.55, 117.80, 102.10 Уровни сопротивления: 159.10, 162.50, 190.00+ открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Доллар теряет терпение

Евро постепенно приходит в себя и перестает бояться фондовых индексов США. Котировки EUR/USD выросли несмотря на то, что по рынку распространяются слухи о скором начале торговых переговоров Вашингтона и Пекина. Фьючерсы на S&P 500 сигнализируют о продолжении ралли широкого фондового индекса, однако доллару это не помогает. Гринбэк потерял доверие, и обрести его заново будет ой как непросто! Ставшая на якорь на уровне 2,2% г/г европейская инфляция снижает вероятность ослабления денежно-кредитной политики ЕЦБ на ближайшей встрече. При этом срочный рынок прогнозирует 2-3 акта монетарной экспансии до конца 2025 по сравнению с 3-4 для ФРС. Медлительность Европейского центробанка играет на руку EUR/USD, однако у «медведей» и без этого немало проблем. Динамика европейской инфляции Одной из них является приближающая рецессия в экономике США. По мнению трех из четырех экспертов Bloomberg спад наступит в течение ближайших 12 месяцев. В мартовском опросе его прогнозировали только 26% респондентов. При этом специалисты ожидают только двух актов монетарной экспансии ФРС в 2025 – в сентябре и декабре. Это явно противоречит желаниям Белого дома снизить ставки. Вслед за Дональдом Трампом советы центробанку начал давать Скотт Бессент. По словам министра финансов, долговой рынок сигнализирует о необходимости ослабления денежно-кредитной политики. Необычный комментарий для человека, который во время вступления в должность пообещал не вмешиваться в дела Федрезерва. Ожидания рецессии в экономике США Похоже, у американской администрации заканчивается терпение. Серия разочаровывающих отчетов о ВВП, деловой активности и рынке труда отчетливо показала охлаждение экономики из-за политики протекционизма Белого дома. Можно бесконечно долго кивать на предыдущего президента, однако вряд ли бы при нем имела место такая фронтальная загрузка импорта. Именно она стала причиной рекордного сокращения чистого экспорта и вогнала экономический рост в минус. Несмотря на оптимистичные нотки в комментариях чиновников по поводу хода торговых переговоров, страны не так легко идут на компромисс. Канада не торопится, Япония намекает на такой козырь как колоссальные запасы казначейских облигаций, а Китай готов идти до конца в своей борьбе. Рынки понимают, что на таком высоком уровне тарифы не останутся и ждут начала переговоров между Пекином и Вашингтоном, после чего может последовать новый всплеск волатильности на опасениях, что договориться будет непросто. При этом данные по рынку труда оказали временную помощь доллару США. Технически на дневном графике EUR/USD «быки» попытались активировать паттерн Обман-выброс, однако взять штурмом справедливую стоимость на 1,1355 с первой попытки не получилось. Повторный штурм в случае успеха позволит нарастить сформированные ранее лонги. А вот падение ниже 1,1275 усилит риски продолжения отката. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EUR/USD - возможно на понижение на пробой 1,12623GBP/USD - возможно на понижение на пробой 1,32318Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Тарифный хлыст или NonFarm Payrolls? Что больнее ударит по доллару (дополнено)

JOLTS. Вакансий меньше, увольнений – тоже. В марте число открытых вакансий в США упало до шестимесячного минимума, показав, что спрос на рабочую силу снижается. Однако одновременно сократилось и количество увольнений. А это все еще признак того, что американский рынок труда пока остается устойчивым, несмотря на внешнее давление со стороны тарифной политики. Согласно отчету JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey), к концу марта было открыто 7,192 млн вакансий – на 288 тыс. меньше, чем в феврале (график 1). При этом данные за февраль также были пересмотрены в сторону понижения – с 7,568 до 7,480 млн. Число наймов немного подросло – на 41 тыс. (до 5,411 млн). Это крайне сдержанный рост, особенно с учетом того, что в экономике сохраняется напряженность из-за широкомасштабных импортных пошлин, инициированных администрацией Дональда Трампа. Бизнес по-прежнему осторожен и не спешит расширять штат в условиях тарифной нестабильности. Зато увольнения упали сразу на 222 тыс. – до 1,558 млн, что частично компенсирует негативную статистику по вакансиям. В этом плане негативным сигналом уже стал показатель соотношения количества вакансий и числа безработных. В марте он уже упал до 1,02 ( в феврале – 1,06). То есть на одного безработного теперь приходится чуть больше одной открытой позиции, что говорит о постепенном замедлении рынка труда.Кроме того, в отчетах все чаще упоминается структурный сдвиг в составе рабочей силы. Доля сотрудников в возрасте 55 лет и старше продолжает расти. Если в середине 1990-х их было около 12%, то к первому кварталу 2025 года – уже 23%. Абсолютные цифры тоже впечатляют: число работников старше 55 выросло с 15 до 38 миллионов. Это заметно меняет баланс на рынке труда и создает дополнительные вызовы для работодателей, которым все сложнее находить молодых специалистов.ADP. Американский частный сектор теряет темп – найм в апреле разочаровал. Частный сектор США уже сбавляет обороты, так апрельские данные оказались слабее прогноза. Согласно актуальным данным компании ADP, рост числа рабочих мест в частном секторе в апреле оказался на уровне 62 тыс. То есть почти вдвое меньше прогнозов аналитиков (115 тыс.) и втрое меньше мартовского результата. Причем данные за март тоже пересмотрены и после коррекции составили 147 тыс. (до коррекции – 155 тыс.). Отчет ADP был подготовлен в сотрудничестве со Стенфордской лабораторией цифровой экономики и традиционно выходит за пару дней до официального отчета о занятости от Бюро трудовой статистики (BLS). Хотя между этими двумя отчетами нет прямой корреляции, инвесторы часто используют ADP как предварительный индикатор общего состояния рынка труда. Тем не менее текущие цифры по ADP сигнализируют, что найм в апреле начал замедляться. Особенно в малом и среднем сегментах америкаснкого бизнеса, которые сильнее других реагируют на факторы:текущей денежно-кредитной политики ФРС США с ее высокой ставкойнеопределенности вокруг тарифовроста стоимости заимствований и сырьяперебоев в поставкахпроблемах со сбытом в условиях повышенных цен и т. д.Об этом же предупреждает Майкл Пирс, заместитель главного экономиста Oxford Economics: «Наибольшую тревогу вызывает малый бизнес. Он создает значительную долю рабочих мест в США, но менее устойчив к тарифной неопределенности». При этом работодатели пока не торопятся избавляться от персонала, несмотря на высокие издержки и неопределенность на рынке. Тем не менее предупреждения экспертов неумолимы: если тарифное давление продолжится, компании будут вынуждены пересматривать свои кадровые стратегии. И уже не в сторону найма.Безработица в США стабилизировалась или растет? Первичная безработица пока остается на относительно низких позициях. Несмотря на жесткую торговую риторику и волну массовых увольнений в госсекторе, американский рынок труда пока демонстрирует стойкость. Но вот что показали отчеты Минтруда США в апреле.На неделе, завершившейся 12 апреля, число первичных заявок на пособие по безработице было на уровне 215 тыс. – минимальном с февраля.Неделей позже ситуация чуть изменилась: заявки достигли 222 тыс. (плюс 6 тыс.). Правда, специалисты связывали рост с праздничными и школьными каникулами. Пасха в этом году выпала на более поздний срок, а весенние каникулы в разных штатах также могут влиять на сезонную статистику.Однако уже к 26 апреля число заявок снова подскочило. На этот раз – до 2-месячного максимума в 241 тыс. (плюс 18 тыс.). И опять же, возможно, в какой-то степени – из-за временных увольнений во время каникул в Нью-Йорке. Нет сомнения, что часть этих людей обратилась за пособием после волны увольнений, проведенных ведомством под управлением Илона Маска. Однако для него самого, похоже, настают трудные времена. Дональд Трамп заявил, что Илон Маск покидает свой пост. А совет директоров Tesla теперь ищет CEO – преемника Илона Маска. Сам Дональд Трамп, естественно, увольняться с поста президента США не намерен. Официально пока нет доказательств того, что новые пошлины, объявленные Дональдом Трампом 2 апреля в рамках так называемого «Дня освобождения», спровоцировали массовые увольнения. Но бизнес начинает действовать на опережение. Вместо сокращений – снижение рабочих часов. Это подтверждает и региональный отчет Федерального резервного банка Филадельфии: средняя продолжительность рабочей недели на фабриках упала, а прогноз по будущей занятости – на минимуме с 2016 года.Все это – попытка выждать. Компании хотят сохранить персонал, но не уверены, смогут ли расширяться в текущих условиях. Торговая политика администрации Трампа постоянно меняется. Пошлины то вводятся, то временно отменяются. И строить долгосрочные планы в таких условиях просто нереально.Если тарифная нестабильность продолжится, а финансовые условия ужесточатся, эффект может быть ощутим:внутренний спрос ослабнеткомпании начнут сокращать персонал не только «по чуть-чуть»Пока же, как говорят экономисты, предприятия цепляются за существующие кадры, но все больше колеблются перед наймом новых сотрудников.Тарифная лихорадка давит на промышленность – производство буксует второй месяц подряд. Промышленность США в апреле вновь просела. Апрельский индекс PMI от ISM опустился до 48,7 пункта, достигнув минимума за последние пять месяцев. Это значит, что промышленность сокращается, и основная причина – высокие импортные пошлины, введенные администрацией президента Трампа. Снижение активности на заводах происходит на фоне серьезных сбоев в цепочках поставок. По данным опроса Института управления поставками (ISM), практически во всех отраслях респонденты жалуются на тарифное давление. Компании сталкиваются с:задержками при пересечении границыростом внутренних ценпутаницей в расчетах пошлинневозможностью предсказать будущие измененияНо сами значения PMI отражают лишь часть картины. Под поверхностью – накопление запасов и удлинение сроков поставок, вызванные паническим импортом сырья в ожидании новых пошлин. Обычно такие задержки трактуются как признак высокой экономической активности. Но в этом случае – это симптом стресса: заводы просто торопятся закупиться заранее, чтобы избежать подорожания. По оценке ISM, если бы не эти искусственные факторы, индекс мог бы упасть еще сильнее. Пока промышленный PMI остается ниже ключевой отметки 50, отрасль официально находится в зоне сокращения. А это 10,2% всей американской экономики. Особенно остро ощущают давление производители:транспортного оборудованиякомпьютеровэлектроникистроительных материаловПроизводители электроники признают, что срыв логистики ставит под угрозу способность компаний и их клиентов сохранять прибыль. Производители оборудования жалуются на «»тарифный хлыст», то есть непредсказуемость и резкие колебания цен, которые портят отношения с заказчиками. Некоторые американские поставщики, пользуясь тарифной защитой, просто повышают цены. Производители металлических изделий прямо говорят: «Можем – значит, берем больше». Но это приводит к тому, что продукция становится менее конкурентоспособной даже на внутреннем рынке. Парадокс в том, что тарифная политика, направленная на защиту американского производства, в реальности его душит: сырье дорожает, цепочки рвутся, а спрос падает. Компании массово жалуются на «парализованные поставки» и «мир, который меняется ежедневно».Картину дополняет резкое падение ВВП США – с 2,4% до -0,3%. Это произошло потому, что бизнес пытался обогнать пошлины и максимально наращивал закупки сырья и комплектующих. Ранее промышленность пыталась ожить на фоне надежд на снижение ставок ФРС и обещаний администрации Трампа по дерегулированию. Но теперь эти надежды разбиваются о реальность: хаос в тарифной политике перекрывает эффект от любой монетарной поддержки.Китай молчит, а США уже платят. После новых пошлин, введенных в начале апреля, американо-китайская торговля фактически остановилась. Уже к 10 апреля потоки грузов замерли, а порты Западного побережья США начали фиксировать падение товарооборота. Некоторые суда даже разворачиваются в открытом море – сигнал, что ситуация близка к критической. С учетом временных лагов в логистике, реальные последствия ударят по экономике США к середине мая. В первую очередь пострадает Лос-Анджелес, за ним – Чикаго и Хьюстон. Склады останутся без контейнеров, сотрудники начнут терять работу, часть товаров попросту исчезнет с полок, а спрос на транспортировку и логистику рухнет. Символичным стало объявление компании UPS, одного из крупнейших логистических операторов США. Она заявила о сокращении 20 тыс. рабочих мест и закрытии 73 филиалов, объяснив это снижением объемов заказов от Amazon. Если другие корпорации пойдут тем же путем, это может привести к лавинообразному сокращению фондов оплаты труда, говорит Эндрю Штеттнер из Century Foundation. Пока рынок труда не показывает признаков рецессии, но замедление уже запущено. Именно малые и средние бизнесы в логистике, ритейле и импорте окажутся под первым ударом. Трамп теряет рейтинг и ищет пути назад. И в Белом доме это, похоже, начинают понимать. Повышение тарифов уже ударило по рейтингу самого Трампа и республиканской партии. Страх потерять большинство в Конгрессе на выборах в 2026 году становится реальной угрозой. Более того, в Палату представителей уже внесен законопроект, ограничивающий полномочия президента в торговой сфере: теперь каждое тарифное решение может потребовать ратификации Конгрессом. В этом плане президенту США жизненно необходимо наладить переговоры о тарифах с Китаем. Пекин пока официально не комментирует детали, но Министерство торговли КНР заявило, что «оценивает предложение США о переговорах». Это сигнал, что тупиковая ситуация может сдвинуться. Bloomberg подчеркивает, что китайские госмедиа также сделали ряд позитивных вбросов, намекающих на возможную открытость Пекина к диалогу. Госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News подтвердил, что переговоры с КНР могут начаться в ближайшее время. Если это произойдет, это будет первым реальным шансом остановить эскалацию, которая уже оборачивается разрывом цепочек поставок, потерей рабочих мест и экономическим стрессом внутри самих США.Тем временем доллар США показывает рост третью неделю подряд, поскольку рынки пытаются зацепиться за хоть какие-то позитивные сигналы – будь то возможный прогресс в переговорах или нейтральные данные по экономике. Но инвесторы остаются напряженными: один глаз на макроэкономику, другой – на Китай. Похоже, уже все понимают, что торговая политика может окончательно ввергнуть экономику США в рецессию. Возможное решение о введении дополнительных «взаимных» тарифов после окончания текущей 90-дневной паузы, эскалация торговой войны с Китаем и жесткие меры в отношении отдельных товарных категорий могут стать спусковым крючком, независимо от монетарных показателей. А доллар просто рухнет в подготовленную ему яму. Администрация Трампа, похоже, не ожидала такой реакции рынков. Финансовые власти – в частности, глава Минфина США Бессент и министр торговли Лютник – рассчитывали, что оглашение новых пошлин вызовет рост доллара, что частично компенсировало бы инфляционные риски. Фундаментально доллар должен был укрепляться. Ведь США остаются самодостаточной экономикой, и их потребление может пострадать меньше, чем у стран с экспортной зависимостью. Но сработали другие факторы и вышло все наоборот.На практике доллар снизился, и сразу по нескольким причинам:Иностранные инвесторы начали выводить капитал из американских активовРынок закладывает в цену ожидание снижения ставок ФРС в ответ на рецессиюЗакрытие совместных предприятий и слом цепочек поставок вызвали возврат капитала в Европу, Японию и Великобританию.Одновременно сильная и быстрая переоценка роста ВВП США резко изменила ожидания в отношении монетарной политики.Теперь даже если ФРС США решит удерживать ставки на текущем уровне, сочетание снижающегося доллара и ответных пошлин со стороны торговых партнеров подталкивает инфляцию вверх. Согласно последнему выпуску «Бежевой книги» ФРС, создалась тенденция переход а компаний в режим ожидания. Особенно в плане найма. Многие отложили решение о расширении штата до момента прояснения экономической картины. Есть единичные сообщения о предстоящих увольнениях, особенно в государственном секторе и организациях, получающих федеральное финансирование. Отчет, подготовленный ФРБ Атланты по данным на 14 апреля, указывает также на готовящиеся сокращения численности федеральных служащих. По некоторым оценкам, их число может сократиться на 1,2 млн человек – с нынешних 3 млн. К этому добавляется и скрытое давление со стороны автоматизации. По данным ФРС, один робот на 1000 работников снижает заработную плату в среднем на 0,42%, что может не только ограничить рост доходов, но и повлиять на потребительскую активность – важнейшую опору американской экономики. В этих условиях Центробанк окажется между двух огней – инфляцией и слабым рынком труда. Что предпочтет регулятор?NonFarm Payrolls в апреле – чего ждать?«Мы ожидаем, что компании уже начали замедлять найм сотрудников, и ожидаем увидеть новости об этом в апрельском отчете о занятости», – сказал Карл Вайнберг, главный экономист High Frequency Economics. Только низкие увольнения пока укрепляют рынок труда. Но если проверить состояние фонда оплаты труда (вычесть количество увольнений из числа новых наймов, согласно отчету JOLTS), то полученная цифра – 135 тыс. – говорит о том, что темпы роста занятости явно замедляются.Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, уже оценивают вероятность рецессии в 45% в течение ближайших 12 месяцев. Однако если апрельский отчет о занятости покажет отрицательное значение, эта прогнозная цифра может превысить 50%. Поскольку деловые настроения находятся в упадке, экономисты готовятся к росту безработицы в ближайшие месяцы. Данные по претензиям охватывают период, в течение которого правительство опрашивало предприятия для компонента NonFarm Payrolls апрельского отчета о занятости.Экономисты ожидают, что тарифы приведут к росту цен и запутают цепочки поставок, а удар по рынку труда ожидается в ближайшие месяцы. Заморозка найма и массовые увольнения федеральных служащих в рамках беспрецедентной кампании администрации Трампа по резкому сокращению правительства также, как ожидается, подорвут устойчивость рынка труда.Ожидается, апрельские NonFarm Payrolls выйдут на уровне 130 тыс. новых рабочих мест (в марте было 228 тыс.).Прогнозируется, что уровень безработицы останется на уровне 4,2%.Для Федеральной резервной системы этот отчет станет важным ориентиром. Участники рынка пытаются понять, когда и как ФРС может возобновить цикл снижения ставок, и в каком направлении на самом деле движется экономика. Пока показатели рынка труда остаются устойчивыми, комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) продолжит внимательно следить за инфляцией. FOMC нужно больше времени и данных, чтобы оценить влияние тарифов на инфляционные ожидания. Пока рынок труда держится, приоритет – цены. Проблема не в увольнениях – а в ожиданиях.Дополнено после публикации NonFarm Payrolls в 15.30 МСК (GMT +3:00)Рост найма в несельскохозяйственном секторе – 177 тыс. (прогноз – 130 тыс. в марте – 185 тыс.)Уровень безработицы – 4,2% (прогноз – 4,2%, в марте – 4,2%)Доля экономически активного населения – 62,6% (в марте – 62,5%)Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности – 1 тыс. (прогноз – 5 тыс., в марте – 3 тыс.)Количество служащих государственного сектора – 10 тыс. (в марте – 15 тыс.)Средняя продолжительность рабочей недели – 34,3 (прогноз – 34,2; в марте – 34,3)Средняя почасовая заработная плата (м/м) – 0,2% (прогноз – 0,3%, в марте – 0,3%)Средняя почасовая заработная плата (г/г) – 3,8% (прогноз – 3,9%, в марте – 3,8%)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: экспресс-сценарий перед NFP

На момент публикации данной статьи пара BTC/USD торгуется вблизи отметки 96070.00, ещё в начале прошлой недели перейдя в зону среднесрочного бычьего рынка, и продолжает развивать восходящую динамику выше ключевого уровня поддержки 85800.00 (ЕМА200 на дневном графике). Технические индикаторы (в нашем случае – это OsMA, RSI, Стохастик) на дневном и недельном графиках также сигнализируют о преимуществе длинных позиций в среднесрочном и долгосрочном периодах. С этой точки зрения пробой недавнего локального максимума 97280.00 мог бы стать сигналом для новых длинных позиций. В случае дальнейшего роста ближайшими целями становятся локальные уровни сопротивления 98000.00, 100000.00. Их пробой может спровоцировать дальнейший рост цены в рамках восходящего канала на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи отметки 115000.00. Она и станет более отдаленной целью. В альтернативном сценарии сигналом для возобновления продаж может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 95930.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике), а затем локального уровня поддержки 95610.00. В свою очередь, дальнейшее снижение и пробой ключевого уровня поддержки 85800.00 (ЕМА200 на дневном графике) подтвердит возврат цены в зону среднесрочного медвежьего рынка, направив ее в сторону нижней границы восходящего канала на недельном графике и отметки 79400.00 (ЕМА50 на недельном графике). Пока же предпочтительны длинные позиции. Ждем публикации NFP. *) см. также наш сегодняшний обзор «Доллар: как NFP повлияет на доллар и ставки ФРС?». Уровни поддержки: 95930.00, 95610.00, 94000.00, 93985.00, 93000.00, 92900.00, 92000.00, 91000.00, 88000.00, 87900.00, 86000.00, 85800.00, 80000.00, 79400.00, 75000.00, 745500.00 Уровни сопротивления: 97300.00, 98000.00, 100000.00, 102800.00, 103365.00, 105000, 105200.00, 106000.00, 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00, 114000.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий моменттестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции. Представляем вашему вниманию идею на понижение по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции от текущих цен и выше по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 1,12623Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена восстанавливает часть крупных потерь, вызванных «голубиным» подходом Банка Японии

Японская иена демонстрирует восстановление после достижения трехнедельного минимума. Скромная слабость доллара США перед отчетом о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) способствует укреплению цены. Инвесторы, вероятно, готовятся к возможным изменениям в экономических показателях, что создает волатильность на рынке. Однако любое укрепление дальневосточной валюты ограничено голубиной паузой Банка Японии.Решение Банка Японии снизить прогнозы по экономическому росту и инфляции создает определенные ограничения для дальнейшего укрепления иены. Банк Японии не будет спешить с повышением процентных ставок, что может уменьшить приток инвестиций в дальневосточную валюту.Потенциальная деэскалация торговой напряженности между США и Китаем оказывает двустороннее влияние на рынок. С одной стороны, это может поддерживать доллар, а с другой - ослабить безопасные активы, такие как иена.Оптимизм, связанный с возможными торговыми переговорами между США и Китаем, может временно поддержать иену, так как это создает надежды на улучшение глобальной экономической ситуации. Однако противоречивые сообщения о ходе переговоров вызывают дополнительную волатильность.Сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию данных о занятости в США, которые повлияют на спрос доллара, придавая значимый импульс паре USD/JPY.С технической точки зрения вчерашний прорыв выше психологического уровня 145,00 рассматривался как ключевой триггер для быков. RSI - индекс относительной силы на дневном графике - только начал набирать положительную динамику, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/JPY лежит на север. Последующее движение выше уровней 145,50, остановка у круглого уровня 146,00. Поэтому было бы благоразумным дождаться последующих покупок выше круглого уровня 146,00, прежде чем открывать новые позиции для продолжения недавнего хорошего восстановительного движения с многомесячного минимума. С другой стороны, область 144,50 является непосредственной поддержкой перед круглым уровнем 144,00. Любое корректирующее снижение можно рассматривать как возможность для покупок, которое останется ограниченным областью 144,30-144,25. Но убедительный прорыв ниже этой области спровоцирует технические продажи, утягивая пару USD/JPY ниже круглого уровня 144,00, к 143,50 по пути к области 143,20 и далее к уровням ниже 143,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 02.05.2025

Сегодня в центре внимания инвесторов находится публикация (в 12:30 GMT) данных по рынку труда США за апрель. Сегодняшняя публикация NFP может определить направление тренда USD на май или, по крайней мере, до его середины, когда будут опубликованы свежие данные по потребительской инфляции в США, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: как NFP повлияет на доллар и ставки ФРС?». Пока что общий фундаментальный фон создает предпосылки для дальнейшего ослабления доллара, в то время как риски начала рецессии в американской экономике на фоне эскалации конфликта между США и КНР продолжают возрастать. Несмотря на коррекцию, USDX продолжает негативную динамику, торгуясь на момент публикации данной статьи, вблизи отметки 99.63, через которую проходит краткосрочный уровень поддержки в виде 200-периодной скользящей средней на 1-часовом. Учитывая общий нисходящий тренд, пробой данного уровня поддержки может стать «спусковым крючком» для падения и возобновления коротких позиций по доллару и USDX, который торгуется в зоне медвежьего рынка, среднесрочного – ниже 104.40 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – ниже 102.35 (ЕМА200 на недельном графике). В альтернативном сценарии и в случае сильного NFP и прочих статей отчета Минтруда США после пробоя локальных сопротивлений 100.00, 100.30 цена направится к уровням сопротивления 101.40 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 102.00, 102.35 (ЕМА50 на дневном графике, ЕМА200 на недельном графике), от которых можно вновь попробовать войти в короткие позиции, учитывая текущий нисходящий тренд USDX. Пробой 102.35 может спровоцировать дальнейший рост к уровню сопротивления 104.40, отделяющего среднесрочный медвежий рынок от бычьего. В свою очередь, его пробой и дальнейший рост вернёт USDX в зону долгосрочного и среднесрочного бычьего рынка и актуальность длинных позиций в долгосрочном периоде. Пока же предпочтительными остаются короткие позиции. Уровни поддержки: 99.63, 99.00, 98.85, 98.00, 97.90, 97.50, 97.00, 96.80, 96.00 Уровни сопротивления: 100.00, 100.30, 100.67, 101.00, 101.40, 102.00, 102.35, 103.00, 103.65, 104.00, 104.30, 104.40, 105.00 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Buy Stop 100.10, 100.40. Stop-Loss 99.50. Цели 100.67, 101.00, 101.40, 102.00, 102.35, 103.00, 103.65, 104.00, 104.30, 104.40, 105.00Основной сценарий: Sell Stop 99.50, 98.90. Stop-Loss 99.70. Цели 98.00, 97.50, 97.00, 96.80, 96.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Доллар: как NFP повлияет на доллар и ставки ФРС?

Сегодня в центре внимания инвесторов находится публикация (в 12:30 GMT) данных по рынку труда США за апрель. Ежемесячный отчет Минтруда – один из главных драйверов для доллара и фондовых рынков. Чего ждать инвесторам? Прогноз предполагает: NFP за апрель: рост на +130K (после +228K в марте). Уровень безработицы: 4.2% (без изменений). Заработная плата (индикатор инфляционного давления): +3.9% г/г (против +3.8% в марте). *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Накануне вышли важнейшие макро данные по США, разочаровавшие покупателей доллара. Это - неожиданное сокращение ВВП США в 1-м квартале (-0,3%), слабый рост занятости (ADP сообщила, что в частном секторе было создано +62 тыс. новых рабочих мест в апреле, что значительно ниже оценок в +108 тыс. и предыдущего показателя в +147 тыс.), базовый индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), который вырос на +2,6% в марте, снизившись с +3,0% в феврале. Учитывая риски рецессии в США (на фоне торговой войны экономисты теперь оценивают вероятность рецессии в США более чем в 50%), многие участники рынка ожидают, что доллар США останется под давлением в среднесрочной перспективе. Если же NFP выйдет со значением меньше +100K, ФРС может ускорить смягчение политики, что, в свою очередь, обрушит USD, говорят экономисты. Таким образом, сегодняшняя публикация NFP может определить направление тренда USD на май или, по крайней мере, до его середины, когда будут опубликованы свежие данные по потребительской инфляции в США. Инвесторам же стоит подготовиться к волатильности. Возможно, наиболее осторожные из них предпочтут занять выжидательную позицию, что тоже является торговым решением. Торговые идеи: Для Forex: Продажа EUR/USD при NFP >150K (цель 1.1200). Покупка золота (XAU/USD) при NFP <100K (цель 3320.00 – 3340.00). Для акций: Рост S&P 500 при слабых данных. Главные уровни для USDX: Поддержка: 99.63. Сопротивление: 100.00, 100.30, 100.67.*) подробнее в «Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 02.05.2025»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс