Новости форекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунту вернулся к

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3475 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 25 пунктов. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.3498 и точка входа на продажу фунта привели к снижению пары в район целевого уровня 1.3455.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт отреагировал падением на вмешательство США в конфликт Израиля и Ирана, а продавцы быстро проявили себя на открытии азиатской сессии. Однако затем давление на рисковые активы снизилось. Теперь нужно ждать ответных действий от Ирана, если они вообще будут. Кроме этого, в первой половине дня ожидаются данные по индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, индексу деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI. В случае слабых данных, особенно по сфере услуг, фунт может снизиться еще больше. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.3405 будет поводом на открытие длинных позиции с целью восстановления в районе 1.3438. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона вернут шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.3474. Самой дальней целью будет область 1.3508, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3405, пара может просесть еще больше, что приведет к тесту следующей поддержки 1.3384. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3363 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя на открытии, но дотянуть до недельного минимума так и не удалось. В случае восстановления пары после данных, первого проявления медведей ожидаю в районе 1.3438. Ложный пробой там станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3405. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3384. Самой дальней целью выступит область 1.3363, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3438, продажи лучше отложить до теста более крупного сопротивления 1.3474. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3508, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июня наблюдался рост длинных и коротких позиций, но рост этот был более-менее сбалансированный, так что к серьезным изменениям в расстановке сил это не привело. Все ждут новой фундаментальной статистики по Великобритании, в том числе связанной с темпами роста экономики и инфляции, что серьезным образом может повлиять на планы Банка Англии по удержанию процентных ставок без изменений. Ко всему прочему на этой неделе ожидаются и инфляционные показатели по США, что может также повлиять на рыночные настроения, так что пищи для размышления будет предостаточно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 281 до уровня 103 672, тогда как короткие некоммерческие выросли на 1 445 до уровня 68 457. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 13 535.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3417.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро не сильно пострадал

В прошлую пятницу была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1537 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до формирования ложного пробоя в районе 1.1537 не хватило пары пунктов, так что в первой половине дня я остался без сделок. Во второй половине дня покупки в районе 1.1495 принесли около 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Атака США на ядерные объекты Ирана осталась практический без реакции валютного рынка. Первоначальное снижение евро против доллара было быстро отыграно, что сохранило торговлю в рамках бокового канала прошлой недели. Сегодня в первой половине дня давление на пару могут оказать слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны. Однако с учетом того, что индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны может вернуться на отметку в 50 пунктов, падение евро будет ограниченным, если вообще будет. В случае возврата давления на пару после слабой статистики действовать буду в районе ближайшей поддержки 1.1475. Лишь формирование там ложного пробоя будет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1505. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1542, что вернет шансы на развитие бычьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.1579, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1475, пара может вернуться к падению. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1448. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1408 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя на открытии, но затем давление на рисковые активы резко снизилось. Теперь нужно ждать ответных действий от Ирана, если они вообще будут. А пока спрос на евро может преобладать. В случае роста пары после сегодняшних данных по PMI действовать лучше, как можно выше. Формирование ложного пробоя в районе 1.1505 будет достаточно, чтобы получить точку входа на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.1475. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1448. Самой дальней целью выступит область 1.1408, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1505, где проходят средние скользящие, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1542. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1579 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Решение Европейского центрального банка снизить процентные ставки было весь очевидным, что не внесло корректировок в расстановку сил на рынке. Ожидания того, что регулятор возьмет паузу в цикле смягчения политики только укрепили позиции евро. Хороший отчет по темпам роста ВВП еврозоны также позволяет ставить на дальнейший рост евро, так что не удивительно более крупное сокращение коротких позиций, чем длинных. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 540 до уровня 202 786, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 830 до уровня 120 022. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 295.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1449.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 минуты назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 23 июня

Спрос на рисковые активы резко снизился, а американский доллар укрепил позиции после того, как США нанесли удары на ядерные объекты Ирана.Однако первоначальное снижение евро и фунта против доллара было быстро отыграно, что сохранило торговлю в рамках бокового канала прошлой недели. Подобная устойчивость рынков может объясняться несколькими факторами. Во-первых, участники рынка, вероятно, уже учли геополитические риски, связанные с Ираном, в своих оценках. Во-вторых, масштаб атаки, возможно, был воспринят как ограниченный и не представляющий угрозы для региональной стабильности в целом. Однако, несмотря на текущее спокойствие, риски эскалации конфликта сохраняются. Любые дальнейшие атаки или ответные действия со стороны Ирана могут спровоцировать новую волну неопределенности и волатильности на валютных рынках. Трейдерам следует проявлять осторожность и тщательно оценивать риски при принятии инвестиционных решений.Сегодня ожидаются данные по активности в еврозоне. Влияние макроэкономической статистики на динамику рисковых активов будет неоднозначной. С одной стороны, публикация слабых данных по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны потенциально способна усилить нисходящее давление на единую валюту. Трейдеры, интерпретируя замедление промышленного производства как предвестник более глубоких экономических проблем, могут сократить свои позиции в евро, что приведет к его ослаблению против доллара США. Однако, существует и контраргумент. Ожидания относительно восстановления активности в секторе услуг еврозоны, выраженные в возможном возвращении соответствующего индекса к нейтральной отметке в 50 пунктов, способны смягчить негативное воздействие промышленных данных. В случае, если сектор услуг продемонстрирует устойчивость или даже незначительный рост, это может послужить сигналом о диверсификации европейской экономики и снижении ее зависимости от промышленного производства. В такой ситуации падение евро будет, вероятно, ограниченным.По Великобритании ожидается аналогичная статистика и аналогичная рыночная реакция на данные по сфере услуг.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1525 могут привести к росту евро в район 1.1545 и 1.1580;Продажи на прорыв уровня 1.1500 могут привести к падению евро в район 1.1475 и 1.1440;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3440 могут привести к росту фунта в район 1.3475 и 1.3510;Продажи на прорыв уровня 1.3420 могут привести к падению фунта в район 1.3400 и 1.3380;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 147.25 могут привести к росту доллара в район 147.60 и 148.10;Продажи на прорыв уровня 146.90 могут привести к распродажам доллара в район 146.75 и 146.50;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1516 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1472 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3440 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3397 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6425 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6381 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3772 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3748 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 минут назад

ИнстаФорекс

Трамп бомбит Иран: рынки в панике, доллар взлетает

В ночь на воскресенье США нанесли массированный авиаудар по иранским ядерным объектам, начав новую фазу эскалации на Ближнем Востоке. Уже в понедельник рынки отреагировали уходом из рискованных активов и бегством в доллар, поскольку инвесторы перешли в режим защиты, ожидая ответных шагов Тегерана и новой волны нестабильности. Разбираемся, что произошло и как это меняет расстановку сил на глобальных рынкахЭскалация на Ближнем Востоке толкает доллар и нефть вверх Понедельник стал днем резкой переоценки рисков: рынки начали торги в режиме тревоги, реагируя на внезапный удар США по ядерной инфраструктуре Ирана в минувшие выходные. Хотя движения в абсолютных цифрах были относительно умеренными, характер спроса на активы ясно указывал на разворот в сторону защитных стратегий.Доллар США вырос по отношению к большинству мировых валют. Индекс DXY прибавил 0,12% до отметки 99,037, продолжив укрепление, начавшееся еще 13 июня – с момента первого удара Израиля по Ирану. Всего за это время американская валюта подорожала более чем на 1%, вновь доказав свою роль глобального убежища. Особенно заметна была динамика по иене: USD/JPY достигла месячного максимума, прибавив 0,25% и поднявшись до 146,415. Одновременно ослабли австралийский доллар (–0,2% до 0,6437) и новозеландский (–0,24% до 0,5952), традиционно чувствительные к геополитическим и сырьевым рискам. Евро опустился на 0,33% до 1,1484, а британский фунт – на 0,25% до 1,34175. Рост доллара сопровождался сильным скачком цен на нефть: фьючерсы на Brent взлетели более чем на 5%, превысив $81 за баррель в Азии и выйдя на 5-месячные максимумы. Это стало реакцией на опасения по поводу возможного перекрытия Ормузского пролива – критически важного маршрута, через который ежедневно проходит около 20% мировых поставок нефти. По словам аналитиков Morgan Stanley, сохраняющаяся напряженность в ближневосточном регионе может надолго зафиксировать черное золото в высоком ценовом диапазоне.Фондовые рынки тем временем отыграли снижение. На старте дня фьючерсы на американские акции ушли в минус. Индекс S&P 500 опустился еще в пятницу и продолжил падение в начале недели. При этом общий MSCI World Index потерял 1,8% с момента израильских ударов. Движения были не обвальными, но системными: участники рынка начали сокращать долю рисковых активов, уходить в хеджирование и фиксировать прибыль.Интересно, что доходности по американским казначейским облигациям повели себя неоднозначно: вначале они снизились, как это обычно бывает на фоне бегства в безопасные активы, но затем частично восстановились из-за ожиданий, что рост цен на нефть может вновь подстегнуть инфляцию. Доходность по 10-летним бумагам в итоге поднялась менее чем на 2 б.п., зафиксировавшись на уровне 4,38%.Несмотря на ощутимое движение в сторону "тихих гаваней", рынок пока не демонстрирует полной капитуляции. Как отметила Кэрол Конг из Commonwealth Bank of Australia, инвесторы находятся в режиме ожидания: все зависит от характера и масштаба иранского ответа. Сдержанный рост доллара и умеренное падение акций свидетельствуют о том, что большинство игроков по-прежнему оценивают происходящее как контролируемую эскалацию, а не начало региональной войны. Тем не менее все ключевые индикаторы – от валют до нефти – сигнализируют: рынки перешли в режим повышенной настороженности, а доллар снова занял позицию главного ориентира в условиях глобальной нестабильности.Что произошло на выходных в Иране: масштаб, последствия, следующий ход В ночь на воскресенье США впервые за десятилетия нанесли прямой авиаудар по ядерной инфраструктуре Ирана, де-факто вступив в открытый конфликт с Исламской Республикой. Президент Дональд Трамп объявил об уничтожении ключевых объектов обогащения урана в Фордо, Натанзе и Исфахане – это шаг, который ранее Вашингтон годами откладывал даже в самые напряженные периоды ближневосточного противостояния.Операция была реализована с применением стратегических бомбардировщиков B-2, вооруженных 30 000-фунтовыми противобункерными боеприпасами – единственным видом оружия, способным пробить укрепленные подземные ядерные комплексы Ирана. По данным New York Times, шесть B-2 нанесли удар по Фордо, а еще два атаковали Натанз, одновременно применяя крылатые ракеты против Исфахана. Официальные лица заявили, что удары "полностью разрушили" центры обогащения урана, не вызвав радиационных утечек.Трамп в своем обращении к нации охарактеризовал операцию как "точечную и превентивную" и заявил, что целью было "полное уничтожение ядерной угрозы со стороны государства — спонсора терроризма №1 в мире". Он добавил, что в случае отказа Ирана от переговоров последуют "намного более масштабные" атаки.Однако характер удара и выбор целей свидетельствуют о начале качественно нового этапа эскалации. Это не символическая акция устрашения и не атака по прокси-группам – это военное вмешательство в ядерную архитектуру Ирана, напрямую направленное на подрыв его технологического потенциала. Миссия по сути отменила прежнюю стратегию сдерживания и поставила регион на грань масштабного конфликта.Иран незамедлительно заявил, что оставляет за собой право на ответ "в любое время и в любой форме". Глава МИД Аббас Арагчи назвал удары "возмутительными" и пообещал "необратимые последствия". Тем временем верховный лидер Али Хаменеи обвинил США в агрессии и предупредил о "непоправимом ущербе".Риски немедленного ответа усилились после заявления американских спецслужб о приведении в боевую готовность контингента в регионе – около 50 тыс. военнослужащих, дислоцированных в Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ираке и Бахрейне. Параллельно хуситы в Йемене – единственная боеспособная прокси-группа, проявившая активность – выступили с угрозами в адрес торгового и военного флота США в Красном море.Международная реакция оказалась сдержанной: Европа призвала к деэскалации, но фактически осталась в стороне; ООН выразила обеспокоенность, но не предложила конкретных шагов.Между тем, по данным из Вашингтона, США действовали без согласия европейских союзников и вопреки рекомендациям Международного агентства по атомной энергии, которое ранее предупреждало о рисках атак на ядерные объекты.Что особенно важно: удары были нанесены в момент, когда переговоры между Ираном и США по ядерной сделке зашли в финальную фазу. Переговорщики уже достигли частичного прогресса, но все застопорилось после начала израильских атак. Для Ирана это может стать поводом полностью выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), что лишит международное сообщество доступа к данным о его атомной программе.Так или иначе, атака США открыла новую фазу конфликта, в которой сценарий контролируемой эскалации выглядит все менее вероятным. Впереди – реакция Тегерана и ее последствия для нефти, инфляции, долларовой ликвидности и всего спектра глобальных активов.Что говорят аналитики: доллар как "вынужденное убежище", нефть как детонаторНесмотря на ограниченный масштаб рыночной реакции, для многих инвесторов очевидно: последствия атаки могут оказаться куда глубже, чем сегодняшние графики. Ключевой вопрос – ответ Ирана. Пока он не прозвучал, рынки балансируют между надеждой на локализацию конфликта и страхом перед его расширением. Именно это удерживает спрос на доллар и нефть, формируя новую структуру ожиданий.Аналитики сходятся во мнении, что доллар вернул себе статус "вынужденного убежища" – не по любви, а по необходимости. По словам рыночного стратега Нила Биррелла, гринбек остается самой безопасной валютой в моменты глобальной турбулентности, даже несмотря на то, что последние месяцы он переживал давление из-за торгово-бюджетной политики США и распродаж по коротким позициям. Сейчас он вновь воспринимается как инструмент защиты от хаоса.Это мнение разделяют и его коллега Джаяти Бхарадвадж из TD Securities: эксперт отмечает, что география конфликта – Ближний Восток, а не Америка – работает в пользу доллара как убежища. Однако все внимание сейчас сфокусировано на Ормузском проливе. Если Иран решит его перекрыть, доллар и другие защитные валюты получат мощный импульс вверх, а рынки – новый виток волатильности.Сценарий закрытия Ормуза остается ключевым триггером и для нефтяного рынка. По оценке Morgan Stanley, в случае дальнейшей эскалации цены на нефть могут зафиксироваться выше $80, тогда как быстрое урегулирование способно вернуть их к $60. Пока же трейдеры закладываются на рост – Brent уже выросла на 11% с начала конфликта и превысила $81 за баррель на азиатских торгах. При этом скачок цен на нефть может стать инфляционным импульсом – и, как следствие, фактором давления на облигации и потребительский спрос. На риски дальнейшей волатильности указывает и аналитик Евгения Молотова: "Ситуация меняется буквально каждый час. Реакция будет серьезной, только если Иран перекроет Ормуз или нанесет удар по американским объектам. Пока этого не произошло, рынки сохраняют осторожный оптимизм, но баланс крайне хрупкий".Аналогичного мнения придерживается и стратег Чару Чанана: "Это поворотный момент. Если доллару удастся удержать рост вопреки медвежьему консенсусу последних месяцев, это изменит весь ландшафт американских активов. Но если эскалация окажется краткосрочной – доллар вернется к снижению".Еще один важный нюанс отмечает Анти Цували из UBS: "Европа пострадает от нефтяного шока больше, чем США. А это значит, что доллар может получить дополнительное преимущество как глобальный защитный актив на фоне давления на евро и фунт".Тем временем управляющие фондами уже сокращают экспозиции в акциях, наращивают хеджирование и переводят капиталы в более ликвидные активы. Массовой распродажи пока нет, но структура позиционирования явно меняется.Все чаще в комментариях звучит не столько тревога, сколько холодный расчет: если эскалация затянется, это будет означать устойчивый спрос на доллар и нефть – два взаимосвязанных, но разнонаправленных сигнала для инвесторов. Один обещает безопасность, другой – риск, и рынки сейчас выбирают из двух зол меньшее.Что делать с долларом: торговать страх или стратегию?Вопрос, который волнует сейчас каждого участника валютного рынка: текущий рост доллара – это новая устойчивость или всего лишь импульс на фоне геополитического шока? Ответ – в горизонте, с которым вы работаете.Тактические трейдеры в краткосрочной перспективе почти единогласно ориентированы на доллар как валюту-убежище. Это подтверждается динамикой по всем основным кроссам: доллар укрепляется против иены, евро, австралийца и фунта, а индекс DXY уходит от локальных минимумов. На этом фоне очевидна ставка на продолжение укрепления в ближайшие дни – по крайней мере, до появления ясности в отношении ответных действий Ирана.Основной риск – потеря инерции. Если конфликт окажется ограниченным, рынки быстро переориентируются на внутренние данные и монетарные ожидания. В таком случае доллар может снова вернуться под давление, особенно если инфляционные данные в США будут слабыми, а риторика ФРС останется мягкой. Поэтому лонги по доллару в текущих условиях – это торговля страхом, а не фундаментом. Их нужно сопровождать высокой дисциплиной и четким стопом.Среднесрочная картина более сложна. Восстановление доверия к доллару на фоне геополитического хаоса способно частично изменить сентимент: от выжидательной распродажи к выборочному восстановлению длинных позиций. Особенно это касается тех, кто ранее агрессивно шортил доллар в рамках "анти-тарифной" логики.Что можно делать трейдерам: – Умеренно длинные позиции по доллару к валютам развивающихся рынков и сырьевым валютам (AUD, NZD, CAD) сохраняют потенциал, особенно если нефть продолжит рост.– USD/JPY остается главной парой для игры на геополитике: японская иена демонстрирует слабость на фоне роста доходностей США, и именно здесь доллар показывает максимальную инерцию.– EUR/USD может стать спящей угрозой: европейская экономика более уязвима к росту цен на энергоносители, а это делает евро потенциально слабее при дальнейшей эскалации.– Нефть – ключевой индикатор для оценки дальнейших движений: ее рост будет поддерживать спрос на доллар, особенно в условиях ожидания перекрытия Ормузского пролива.Наконец, стоит помнить: если Тегеран ответит симметрично или заблокирует Ормуз, доллар может выйти из защитной фазы и перейти в фазу агрессивного укрепления – уже не только как убежище, но и как актив, получающий прямую поддержку за счет глобального бегства в ликвидность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 23 июня по системе ICT.

Техническая картина по эфиру практически идеальная. На 4-часовом ТФ криптовалюта больше месяца торговалась в классическом флэте, но на дневном ТФ сформировалась целая серия технических ориентиров, паттернов и сигналов, которые подсказывали, куда будет дальше двигаться цена. Эфир дважды снимал ликвидность на продажу со значимых максимумов, а снизу в то же самое время сформировался целый пул ликвидности на покупку. Еще раз напомним, что пул или уровень ликвидности – это не гарантия разворота. Если цена резко уходит за пул(или уровень) и потом быстро разворачивается, значит произошло снятие ликвидности. Если цена продолжает движение в основном направлении, значит ликвидности за этим пулом(уровнем) было очень немного и ее попросту не хватило для разворота. В нашем случае пул ликвидности(он же линия тренда) не остановил падение. Теперь на дневном ТФ цена зашла в область «бычьего» FVG, а тенденция остается восходящей. Поэтому можно ожидать в ближайшее время глобального разворота и возобновления роста эфира. Однако напомним, что эфир на 80-90% зависит от биткоина. Если по биткоину начнут игнорироваться «медвежьи» паттерны, начнет ломаться нисходящая тенденция на 4-часовом ТФ, тогда можно будет ожидать роста и по эфиру. Поэтому сегодня крайне важно следить за ценой внутри «медвежьего» FVG по биткоину на 4-часовом ТФ. У эфира сформировалось и свои два «медвежьих» АМП, а тенденция поменялась на нисходящую. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ сумел сломить нисходящий тренд, показал сильный рост, но месяц простоял на месте. Линия CHOCH преодолена, поэтому теперь нас интересуют паттерны на покупку в долгосрочной перспективе. К сожалению, резкие и сильные движения несут немного пользы для трейдеров, так как «бычьи» паттерны либо носят довольно непривлекательный вид, либо просто не отрабатываются. Последняя область FVG слишком велика, чтобы выступать четкой зоной для возможных покупок, но других областей POI нет. Со второй попытки эфир скорректировался к ней и заполнил ее почти на 50%. Но может заполнить и на 100%. Все будет зависеть от движений по биткоину. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме мы получили несколько признаков смены тенденции. Самый главный из них – это новое преодоление линии CHOCH. Цена покинула боковой канал, и теперь уже нельзя сказать, что сформировалась очередная девиация. Цена в ходе первого витка падения сформировала сразу два «медвежьих» FVG, но на тот момент они были бессмысленными, так как цена оставалась внутри бокового канала. В ходе вчерашнего падения было сформировано еще два «медвежьих» FVG, и биткоин сейчас вернулся в свой ближайший FVG. Таким образом, возобновления падения вполне можно ожидать в понедельник. Рекомендации по торговле ETH/USD: Эфир по-прежнему следует за биткоином. Сохраняется новый восходящий тренд на дневном ТФ, на 4-часовом криптовалюта начала нисходящий. Таким образом, формировать позиции на покупку можно от «бычьего» FVG на 24-часовом ТФ. А позиции на продажу следует рассматривать в более краткосрочной перспективе от ближайших FVG на 4-часовом ТФ. Мы считаем, что эфир, как и биткоин, может упасть ниже уровня 50% FVG на дневном ТФ. Но крайне важно понять сегодня, случится ли снятие ликвидности на покупку на дневном ТФ «битка» и будет ли проигнорирован «медвежий» FVG на 4-часовом ТФ? Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 23 июня по системе ICT.

Биткоин так и не смог преодолеть область 110 000$ - 112 000$ и начал второй коррекционный заход, что отлично видно на дневном ТФ. На 4-часовом ТФ был получен отличный сигнал на продажу в виде отработки «медвежьего» FVG со снятием ликвидности на продажу. После этого был снят целый пул ликвидности на покупку, но никакой реакции быков не последовало. Напомним, что снятие ликвидности отличается от пробоя и преодоления тем, что цена лишь «собирает» Stop Loss(за важными уровнями, линиями тренда и другими техническими ориентирами), а затем быстро разворачивается. В нашем случае цена после снятия ликвидности с пула никакого разворота не показала. Поэтому падение продолжилось. Сейчас ситуация очень интересная. Во-первых, в ходе последнего падения сформировалось два новых «медвежьих» FVG. В ближайший цена уже вернулась, поэтому сегодня может последовать разворот и новое падение. Если этот FVG будет проигнорирован, то обратить внимание следует на дневной ТФ, где цена вчерашним падением может просто снять ликвидность с последнего минимума, и это будет сигнал уже к развороту наверх. Однако, чтобы получить такое предупреждение, важно, чтобы сегодняшний день закрылся как можно выше. В идеале – выше уровня открытия предыдущей свечи. В этом случае мы получим «бычью» формацию «Поглощение». Также отметим, что целевая область в виде FVG от 8 мая была отработана идеально, и цена получила реакцию, что также указывает на откат вверх. Но тенденция на 4-часовом ТФ остается нисходящей. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин показывает все признаки готовности продолжить рост, но у быков по-прежнему нет сил на преодоление исторических максимумов. «Бычья» тенденция сохраняется, признаков ее слома нет. Цена откорректировалась к ближайшему «бычьему» FVG во второй раз. Теперь важно понять, хватит ли собранной ликвидности на покупку для того, чтобы осуществить четвертую попытку преодоления области 110 000$ - 112 000$? Мы считаем, что если ближайший «медвежий» FVG на 4-часовом ТФ будет проигнорирован, это будет сигнал о возобновлении роста. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин сломал восходящую структуру, а новый рекорд стоимости установить так и не сумел. Таким образом, в данное время структура тренда остается нисходящей(!). В ходе последнего падения было сформировано два «медвежьих» FVG, от которых мы вправе ожидать реакции и возобновления основного движения. В ближайший FVG цена уже вернулась. Сигналов на продажу в целом сейчас больше, чем на покупку. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас интересуют области интереса на покупку. Но это глобально, на дневном ТФ. А на 4-часовом ТФ нас интересуют области интереса на продажу. Нисходящая структура не сломлена. Мы ожидали падения ниже 100 000$, но на этом оно может быть не завершено. Поэтому в ближайшее время советуем работать с «медвежьими» паттернам и торговать от них на понижение. Напомним, что любой паттерн должен получить подтверждение на младших ТФ. Например, в виде слома структуры. Мы считаем, что биткоин может возобновить падение с целью ниже 98 000$ от ближайшего FVG. Если этот FVG будет проигнорирован, следует ожидать восходящую коррекцию. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 23 июня 2025 года

На графике недельного масштаба по евро сформировалась дивергенция. Мы готовимся к развороту в долгосрочную нисходящую тенденцию, но дивергенции с гэпом зачастую происходят в сложной манере, так, цена ещё сможет отработать целевой уровень 1.1692 с видоизменением дивергенции. Подобная ситуация была в ноябре-декабре 2020 года. Также мы не упускаем из виду ситуацию на фондовом рынке – мы полагаем, что ожидаемый разворот произойдёт синхронно с фондовым рынком.На дневном графике понедельник открылся ниже линии Крузенштерна, и если день сохранится в виде чёрной свечки, то возможна консолидация в диапазоне 1.1420-1.1535 несколько дней прежде закрытия гэпа.Закрытие разрыва повлечёт за собой выход цены над линию Крузенштерна и, возможно, над уровень 1.1535, а это уже открытие дороги к целевому уровню 1.1692 (вершина октября 2021 года). Выше данного уровня в 2021-м году также имеются яркие уровни, возможно, цена попытается дотянуться и до них. Но тогда дивергенция на weekly нарушится.На четырёхчасовом масштабе цена развивается под обеими индикаторными линиями, Марлин на отрицательной территории и тенденция понижающаяся. Но вероятность закрытия гэпа велика, поэтому сохраняем основной повышающийся сценарий без изменения, пусть и с боковым движением в 1-2 дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 23 июня 2025 года

GBP/USDНовую неделю фунт стерлингов открыл с понижающимся гэпом, чем и сохраняет оптимизм «быков», имеющих возможности для возврата над сопротивление 1.3433 и, соответственно, с сохранением прежней цели 1.3635. Но осциллятор Марлин на отрицательной территории, поэтому быстрый разворот маловероятен.На графике Н4 цена явно показывает намерение выйти над уровень сопротивления 1.3433, но и здесь осциллятор Марлин ещё не покинул понижающуюся область. Основным признаком разворота цены в рост станет её выход над линию Крузенштерна (1.3490). К этому времени и Марлин выйдет на территорию положительных значений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по нефти на 23 июня 2025 года

Нефть CLНа графике недельного масштаба сигнальная линия осциллятор Марлин начала разворот от уровня 9.3600. Исторически от данного уровня происходили сильные развороты вниз в апреле 2023 года, в октябре 2021 года, в апреле 2019 года. Выходы над уровень вверх были как сильными (август 2023-го, февраль 2022-го), так и очень слабыми, на уровне шумов. Текущая ситуация нам говорит о том, что цена, действительно, стоит на распутье – либо продолжится рост за счёт геополитической напряжённости, либо разворот всё же состоится на фоне падения мирового спроса. Закрепление цены над вершиной прошедшей недели 77.64 позволит цене развить политический рост, уход цены под минимум прошлой недели 69.43, что также станет и преодолением поддержки линии Крузенштерна, будет признаком развития нисходящего сценария. Вероятность вариантов одинаковая.Цели роста: 80.76 – вершина января, 87.63 – вершина апреля 2024-го. Цель снижения 57.26 – минимум марта 2021 года.На графике дневного масштаба осциллятор Марлин внедрился в зону перекупленности. Более сильный импульс был только в марте 2022 года, когда цена подскочила до 130.44. Но сейчас происходит резкий разворот осциллятора из зоны перепроданности, что может говорить и о разрядки осциллятора перед дальнейшим ростом. Главными показателями намерений цены, таким образом, является её закрепление либо над уровнем 77.64, либо под уровнем 69.43.Первичным признаком разворота может стать закрепление цены под линией Крузенштерна на четырёхчасовом графике (73.81).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 июня. Фунт противоречит евро.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу показала сначала рост, а затем падение, но главное другое. Если по евровалюте сохраняется(на часовом ТФ) восходящая тенденция, а на дневном ТФ имеется сильный сигнал к покупкам, то по фунту стерлингов ситуация противоположная. На часовом ТФ сохраняется нисходящая тенденция, а цена располагается ниже обеих линий индикатора Ишимоку. На дневном ТФ имеется «медвежий» паттерн FVG, и цена уже получила от него реакцию. То есть по фунту в понедельник весьма вероятно падение, а по евро – рост. Таким образом, возможны два сценария. Либо обе валютные пары покажут абсолютно противоположную динамику, либо техническая картина одной из пар будет полностью нарушена. Так как в понедельник для рынка будет иметь значение не макроэкономика или фундамент, а новости, касающиеся Ирана и США, то предположить, по какой именно валютной паре техническая картина будет сломана, крайне сложно. Мы уже говорили, что усиление геополитического напряжения на Ближнем Востоке – это плюс для доллара. Однако вступление США в войну против Ирана – это минус. В общем, нас явно ждет не один сюрприз сегодня. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два сложных сигнала на продажу. Сложных в том смысле, что формировались оба сигнала часами. Тем не менее, цена дважды отскочила от области 1,3489-1,3501. В первом случае она смогла пройти вниз всего лишь 20 пунктов, чего хватило лишь для выставления Stop Loss в безубыток. Во втором случае падение было более сильным, а перед самым закрытием рынка цена достигла целевой уровень 1,3439. Анализ GBP/USD 1D. ICT. На дневном ТФ по системе ICT мы отмечаем сильный восходящий тренд. Падение пары во вторник не должно смущать трейдеров. Это мог быть обычный поход за ликвидностью на покупку. Таким образом, уже на этой неделе рост британской валюты может возобновиться. Однако! На прошлой неделе был сформирован новый «медвежий» FVG, от которого в пятницу была получена реакция трейдеров. Получается, что на «бычьем» тренде сформировался неплохой сигнал на продажу, а потенциал падения у фунта также имеется. Имеется и очевидная цель – Order-block. Однако при всем этом на первом месте будет стоять новостной фон, который может попросту сломать текущий сигнал и техническую картину. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 23 июня. Штаты официально вступили в войну против Ирана. Обзор пары GBP/USD. 23 июня. Геополитика против экономики. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 23 июня. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Сейчас они также располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. Однако в последние полтора года нетто-позиция все же растет. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Если деэскалация Мировой торговой войны возобновится, у американской валюты будет шанс на некоторое укрепление. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 7,4 тысячи контрактов BUY и закрыла 9,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за отчетную неделю на 16,4 тысячи контрактов, что немало. За последнее время фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Доллар находится лишь в самом начале периода президентства Трампа. Какие еще его потрясения ждут в следующие 4 года? Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD сформировала нисходящую тенденцию, которая может завершиться в любой момент. Американская валюта время от времени корректируется, но рынок по-прежнему нацелен на покупки в среднесрочной перспективе. Техническая картина часового ТФ – в пользу доллара. Техническая картина дневного ТФ краткосрочно – в пользу доллара. Новостной фон сегодня может вызвать абсолютно любую реакцию рынка. На 23 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,3050, 1,3125, 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3637-1,3667, 1,3741. Линии Сенкоу Спан Б (1,3543) и Киджун-сен (1,3501) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В понедельник в США и Великобритании будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства, но мы считаем, что эти отчеты трейдеры даже не заметят. Мы считаем, что в понедельник нас может ожидать новый «шторм», длительность которого теперь будет зависеть от конфликта не только между Израилем и Ираном, но и США. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 июня. Штаты официально вступили в войну против Ирана.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы торговалась с минимальной волатильностью и без определенного направления. Восходящий тренд сохраняется, в чем нет никаких сомнений. Однако в понедельник, скорее всего, нас ожидает довольно сильное укрепление американской валюты. Почему? Разберемся в этой статье. На прошлой неделе ключевой темой было противостояние между Израилем и Ираном при непосредственном участии США, а отнюдь не заседания ФРС или Банка Англии. С нашей точки зрения, заседания обоих центральных банков можно засчитать в пользу американской валюты. ФедРезерв понизил свои ожидания по размеру снижения ключевой ставки в следующие три года, в очередной раз продемонстрировав более «ястребиный» настрой, чем ожидали трейдеры. Однако для доллара сейчас фактор монетарной политики ФРС не играет практически никакой роли. ФРС еще с прошлого года практически на каждом заседании демонстрирует более «ястребиный» настрой, но в последние 5 месяцев доллар только падает, потому что президентом США стал Дональд Трамп. Мы не будем перечислять все те решения и действия, которые предпринял Трамп, но «кашу» он заварил знатную. Что и оказывает сильнейшее давление на доллар. Так почему же доллар может укрепиться в понедельник? Потому что в субботу Штаты нанесли сокрушительный удар по ключевым ядерным объектам Ирана. Напомним, что всю прошлую неделю Трамп постоянно говорил о возможном ударе, если Тегеран не захочет подписывать «мирное соглашение». Под «мирным соглашением» Трамп предусматривает полное ядерное разоружение, отказ от обогащения урана и от любых ядерных разработок в будущем. Тегеран не пошел на эти ультиматумы, но и сам Трамп в четверг «сдал назад», сообщив, что ему понадобится две недели, чтобы принять решение по Ирану. Однако, как это ни странно, президент США не стал ждать две недели, а в субботу довольно неожиданно для многих отдал приказ нанести ракетный удар. По его словам, ключевые ядерные объекты уничтожена, а если Тегеран не пойдет на подписание сделки, его ждут еще более масштабные авиаудары. Также Трамп сообщил, что ядерных объектов в Иране достаточно много, и последние авиаудары уничтожили только основные. Республиканец дает возможность Ирану избежать более серьезных разрушений путем подписания соглашения. Вся эта ситуация – очередное обострение на Ближнем Востоке, а доллар может этим воспользоваться. За последние 2 недели американская валюта несколько раз дорожала на сообщениях об эскалации «иранского конфликта». Также напомним, что лидер Ирана Али Хаменеи предупреждал Трампа о том, что любые удары по Ирану будут иметь тяжелые последствия для США. Таким образом, на этой неделе мы можем стать свидетелями еще большего обострения ситуации на Ближнем Востоке. Иран может не только еще раз атаковать Израиль, но и американские военные базы, расположенные в регионе. Мы не считаем, что доллар сумеет подорожать сильно на этих событиях, но в то же время некоторый рост показать может. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 июня составляет 75 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1446 и 1,1596 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перекупленности, что опять спровоцировало лишь небольшую нисходящую коррекцию. Но коррекция может быть продолжена. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1475 S2 – 1,1353 S3 – 1,1230 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1719 R3 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 23 июня. Геополитика против экономики. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 23 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 июня.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящий тренд. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа. Как внешняя, так и внутренняя. Помимо этого, рынок многие данные трактует не в пользу доллара или игнорирует их. Мы отмечаем полное нежелание рынка покупать доллар при любых обстоятельствах. При расположении цены ниже мувинга являются актуальными шорты с целями 1,1446 и 1,1353, но сильного падения пары в текущих обстоятельствах ожидать не стоит. Выше скользящей средней линии можно рассматривать длинные позиции с целями 1,1597 и 1,1719 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 июня. Геополитика против экономики.

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы торговалась достаточно вяло, но все же один технический фактор нужно отметить. Цена не смогла закрепиться выше скользящей средней линии. Таким образом, технический анализ говорит сейчас о новом падении. Сегодня ночью Америка атаковала ключевые ядерные объекты в Иране – Фордо, Натанз и Исфахан. Трамп заявил о полном их уничтожении и пригрозил Ирану уничтожить остальные ядерные объекты, если Тегеран не пойдет на мирное соглашение. Таким образом, еще появился еще один фактор в пользу доллара США – ухудшение геополитической обстановки в мире. Напомним, что, во-первых, Иран может нанести удар по американским военным базам в регионе, спровоцировав еще большее усиление конфликта. Во-вторых, Иран может отыграться на Израиле, чей «железный купол» не справляется с многочисленными ракетами. В-третьих, Иран может заблокировать Ормузский пролив, через который ежедневно проходит около 20% всей транспортируемой нефти в мире. В-четвертых, цена на нефть может продолжить рост. Как мы уже говорили, сильного роста американской валюты мы в любом случае не ждем, но все же некоторое укрепление на этой неделе доллар может продемонстрировать. Вернемся к экономике. На прошлой неделе Банк Англии и ФРС провели заседания, результаты которых также можно было засчитать в актив американской валюте. Напомним, что Джером Пауэлл остался при своем мнении и по-прежнему не видит необходимости в понижении ключевой ставки, чем жутко раздражает Дональда Трампа. Однако Трамп по-прежнему никак не может повлиять на мнение Пауэлла. Более того, представители монетарного комитета ФРС ослабили свои «голубиные» ожидания на 2025-2027 годы. Теперь за этот период времени ожидается всего 4 снижения ставки, вместо 6, планируемых ранее. То есть заседание ФРС работало в пользу доллара. Результаты заседания Банка Англии оказались более «пресными», так как единственным важным моментом было голосование Монетарного комитета по изменению ключевой ставки. Рынок ожидал, что лишь двое управляющих отдадут свои голоса в пользу снижения ставки, но в реальности их оказалось трое. На итоговое решение это никак не повлияло, но все же настрой Комитета оказался более «голубиным», чем прогнозировалось. Собственно, экономика оказывает сейчас достаточно слабое влияние на движения на валютном рынке. Мы видим, что доллар в основном падает из-за Торговой войны Трампа, из-за полной экономической неопределенности, из-за протекционистских заявлений Трампа. Сейчас, когда президент США показал всему миру, что он может не только угрожать и обещать, но еще и идти на решительные меры, ситуация становится еще хуже. Геополитика на Ближнем Востоке может поддержать доллар в ближайшее время, но что если Трамп решит, к примеру, забрать Гренландию военным путем? Или продолжит сыпать угрозами в адрес половины стран мира? На наш взгляд, у доллара по-прежнему нет практически никаких шансов на сильное укрепление в среднесрочной перспективе. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 97 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 23 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3349 и 1,3543. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил на этой неделе в область перепроданности, что может спровоцировать возобновление восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3367 S3 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3489 R2 – 1,3550 R3 – 1,3611Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 23 июня. Штаты официально вступили в войну против Ирана. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 июня. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет восходящий тренд, но в данное время корректируется. В среднесрочной перспективе политика Дональда Трампа, вероятно, продолжит оказывать давление на доллар, но в краткосрочной, «благодаря» обострению конфликта на Ближнем Востоке, доллар может продолжить рост. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3611 и 1,3672 актуальны при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии и последние новости позволяют рассматривать шорты с целями 1,3367 и 1,3349. Время от времени американская валюта может показывать коррекции. Для сильного роста ей нужны реальные признаки завершения Мировой торговой войны. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 23 июня. Евро сохраняет восходящую тенденцию.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы торговалась очень слабо и только вбок. Макроэкономический и фундаментальный фон в этот день отсутствовали, поэтому рынок досрочно ушел на выходные. На выходных стало известно, что нанесли первый официальный удар своими силами по Ирану с 1979 года. Удар пришелся по ядерным объектам, три из которых, по словам Трампа, были полностью уничтожены. В Иране тут же заявили, что всех американских военных и даже гражданских в стране считают «законными целями». Скорее всего, Иран в ближайшее время попытается ответить Америке, ударив по ее военным базам, сосредоточенным в регионе. Не исключены и попытки терроризма внутри США. Так или иначе, США официально выступили в войну против Ирана, чего до последнего момента Трамп старался избежать. Таким образом, мы считаем, что сегодня доллар может укрепить свои позиции по рынку, если только сам рынок не зачтет это событие против американского доллара. Ситуация неоднозначная. С одной стороны, речь идет об усилении геополитического конфликта, а в таких ситуация нередко доллар растет, как «безопасный актив». С другой стороны, теперь одной из сторон конфликта выступает сама Америка. Понедельник очевидно будет очень бурным и насыщенным с высокой волатильностью. В техническом плане, цена располагается выше линии Сенкоу Спан Б, но новости в данное время настолько сильны, что техническая картина не может считаться важнее. Восходящая тенденция сохраняется, но если она в понедельник завершится, мы не удивимся. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько хороших торговых сигналов, несмотря на флэт. Цена дважды отскочила от области 1,1532-1,1534 на европейской торговой сессии, и один раз от линии Сенкоу Спан Б – на американской. Во всех случаях ближайшие таргеты были отработаны. Трейдеры могли открыть две сделки, обе оказались прибыльными. Анализ EUR/USD 1D. ICT. В долгосрочном плане мы видим четкий восходящий тренд. Конечно, восходящий тренд тоже когда-нибудь будет завершен, однако из сигналов о возможном падении у нас имеется только съем ликвидности с последнего HH. Из потенциальных сигналов на покупку у нас имеется область «бычьего» FVG. Отскок от этой области указывает на возобновление роста европейской валюты. Восходящая структура тренда будет сохранять свою актуальность выше уровня 1,1100. Таким образом, доллар даже может укрепиться на несколько сотен пунктов, и это никак не повлияет на текущий тренд. А фундаментальный фон глобально остается не в пользу доллара США, но новостной фон сейчас слишком силен, чтобы быть уверенными в определенном движении. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 23 июня. Штаты официально вступили в войну против Ирана. Обзор пары GBP/USD. 23 июня. Геополитика против экономики. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 июня.Отчет COT.Последний отчет COT датирован 10 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда? В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 4,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 10,3 тысячи.Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD как начала формирование локальной нисходящей тенденции, так и закончила ее. На дневном ТФ пара отскочила от области FVG, поэтому весьма вероятно возобновление роста. Однако официальное вступление США в войну против Ирана может сыграть злую шутку с долларом, а может поддержать его. Рынок может очень по-разному интерпретировать это событий. Технически вероятность роста пары гораздо выше. Фактически доллар может показать рост на этой неделе. На 23 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1704, 1,1750, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1495) и Киджун-сен (1,1534). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Евросоюзе, Германии и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства за июнь. Однако нам «почему-то» кажется, что на эти отчеты будут определять динамику пары в первый торговый день недели... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Закроет ли Иран Ормуз? Нефть – на траектории удара, доллар и евро – в защите

В ночь на воскресенье США нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам: Фордо, Натанзу, Исфахану. Это стало первым военным вмешательством Вашингтона с 13 июня – дня начала новой фазы эскалации. И хотя формально операция завершена, стратегический конфликт только набирает обороты. «Мир стал безопаснее и стабильнее, чем 24 часа назад», – уверял Дональд Трамп в вечернем обращении из Белого дома. При обращении президента США к нации присутствовали госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и вице-президент Джей Ди Вэнс. Знак того, что речь идет о куда более серьезном шаге, чем просто точечная операция?По словам министра обороны Пита Хегсета, операция готовилась в строжайшей тайне в течение нескольких месяцев и завершилась «ошеломляющим успехом». Секретность, точность и политический расчет – такими были координаты операции Midnight Hammer, в ходе которой США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана. «Мы уничтожили иранскую ядерную программу», – заявил Хегсет на брифинге в воскресенье. Высказывание более чем амбициозное. Впрочем, оно вписывается в общую стратегию администрации: парализовать разработку атомного оружия, но не дестабилизировать режим напрямую. Хотя – кто сказал, что первое не ведет ко второму?Решение присоединиться к израильской кампании, по данным Bloomberg, стало резким разворотом для Трампа, ранее ратовавшего за невмешательство на Ближнем Востоке. По словам Трампа, все самолеты «успешно покинули иранское воздушное пространство», а объект Фордо был «уничтожен». Однако за этим демонстративным жестом скрывается куда более глубокий разлом. США сосредоточили в регионе внушительную военную группировку – шаг, который, по словам президента, «позволит действовать быстро, если переговоры не состоятся».Но на какие именно переговоры рассчитывает Вашингтон? На мирный диалог с Ираном – страной, которую еще недавно он вытолкнул из ядерной сделки 2015 года? Напомним: именно Трамп в 2018 году расторг соглашение, назвав его «мягким», и обещал добиться новой, более жесткой сделки. Однако ни одна альтернатива с тех пор так и не появилась. Теперь ситуация выглядит зеркально. Израиль наносит регулярные удары по иранской инфраструктуре, Тегеран ускоряет свою ядерную программу, а США – снова примеряют костюм жандарма с дубинкой. «Когда Трамп говорит, мир должен его слушать», – предупредил глава Пентагона, объясняя, что Белый дом вновь призывает Иран вернуться за стол переговоров. Американцы, по его словам, «передают очень четкие сигналы» и публично, и конфиденциально. Что именно за сигналы? Прозрачные: либо Тегеран соглашается на диалог,либо рискует столкнуться с новой волной силового давленияПри этом эффект нанесенных ударов, как предполагает Хегсет, должен оказать «психологическое воздействие» на будущие решения иранского руководства. Это, по сути, демонстрация: у Вашингтона есть и воля, и ресурсы, чтобы повторить удар, если потребуется. По сути, Белый дом вновь строит архитектуру «принуждения к переговорам». Только теперь с более разрушительной визуализацией. Фордо и Натанз теперь – не просто локации, а символы последствий политического упрямства. Но хватит ли этого, чтобы заставить Иран сдаться – или он начнет копать еще глубже? Восточная геополитика, как известно, дело тонкое. Влияние Ирана в регионе растет, угроза американским военным (а их более 40 тыс. в ближневосточном периметре) становится вполне реальной. Ормузский пролив, через который идет 20% мировой нефти, может в любой момент превратиться в заложника персидского ультиматума.Также не стоит спешить с выводами и раньше времени хоронить иранскую ядерную программу. Иран неоднократно доказывал, что умеет сохранять ключевые технологии и инфраструктуру под слоем бетона и слоем дипломатии. А психологическое воздействие, на которое рассчитывает Вашингтон, может иметь и обратный эффект – усиление паранойи и отказ от любых форм контроля со стороны международных наблюдателей. Так что Иран, по всей вероятности, сделает ставку на стратегическое затягивание. Вывести часть ядерных материалов, спрятать разработки, отойти в тень – и ждать. Аналитики не исключают, что при отказе от контроля со стороны МАГАТЭ Тегеран восстановит свой ядерный потенциал в течение одного-двух лет. Ответ Тегерана за удары по ядерным объектам, как полагают в Белом доме, может последовать в течение 48 часов. NBC отмечает «особую обеспокоенность» в эти двое суток – тревожный сигнал, означающий мобилизацию не только военной, но и дипломатической машин. Главной болевой точкой, без преувеличения, становится Ормузский пролив – артерия, по которой ежедневно перекачивается до 20% мирового экспорта нефти. Блокировка этого стратегического коридора грозит нефтяному рынку инфарктом. Тем не менее, Иран не отступает. Бригадный генерал КСИР Алиреза Тангсири уже предупредил: «Если агрессия против суверенитета продолжится, пролив будет закрыт». Парламент страны поддержал это решение, и теперь слово за Советом национальной безопасности.Но стоит ли Ирану нажимать на рычаг, который может спровоцировать не ответ, а катастрофу? Блокировка Ормуза – это не только вызов США. Это удар по Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейту, Катару, Ираку и, что особенно важно, Китаю – главному потребителю нефти из региона. Такой шаг будет расценен как прямое объявление войны целому энергетическому альянсу. И чем масштабнее станет конфликт, тем выше риски для логистики. Перебои в поставках, рост транспортных издержек, возможные санкции – все это способно ударить по международной торговле и индустриальным цепочкам. Компании, ориентированные на импорт-экспорт, особенно в сырьевых и промышленных секторах, первыми окажутся под ударом. На фоне этих геополитических шахмат Вашингтон столкнулся с бунтом внутри собственной шахматной доски. Конгресс требует объяснений. Демократы, возмущенные тем, что президент действовал без согласования с законодательной ветвью власти, обвиняют Трампа в нарушении Конституции. «Президент Трамп ввел страну в заблуждение и рискует втянуть Америку в катастрофическую войну на Ближнем Востоке», – заявил лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис. Он подчеркнул: Трамп не только проигнорировал мнение Конгресса, но и не представил никакой внятной стратегии. Теперь под угрозой – десятки тысяч американских военных, разбросанных по региону. Глава комитета по вооруженным силам Адам Смит добавил: «Нет никаких гарантий, что операция хоть сколько-нибудь откинула ядерную программу Ирана назад». Он также обвинил администрацию в отсутствии «четких целей» и необходимости «немедленного закрытого брифинга».Также в ход пошли призыве об импичменте американского президента. Конгрессмен Шон Кастен назвал удары «однозначным преступлением». Сенатор Марк Уорнер напомнил, что Трамп приходил к власти с обещанием положить конец «бесконечным войнам». И теперь, похоже, запускает новую – без разведданных, без стратегии, без поддержки американского народа. Даже среди республиканцев нашлись те, кто усомнился в законности происходящего. «Когда две страны обмениваются бомбами, а третья присоединяется – это уже война ... Это не конституционно», – заявил конгрессмен Томас Масси. Пока иранские генералы готовятся к обороне пролива, а американские корабли выстраиваются в боевой порядок, главный бой, похоже, разгорается внутри самих США – между исполнительной властью и ее конституционным ограничителем. Трамп обещал принести мир. Вместо этого он принес голосование. Возможно – за свой уход.А мировой порядок вновь балансирует на острие иранского ядерного вопроса. После ударов США по ядерным объектам Тегерана геополитическая арена разделилась на две половины:те, кто тянет за дипломатический канатте, кто уже целится из-за баррикадГлава внешнеполитического ведомства ЕС Кайя Каллас сделала акцент на том, что дальнейшая эскалация недопустима. В своем официальном заявлении она подчеркнула: «Нельзя допустить, чтобы Иран разработал ядерное оружие. Я призываю все стороны отступить и вернуться за стол переговоров». Формально Евросоюз старается удержать дипломатическую конструкцию, трещащую по швам с 2018 года – с момента выхода США из ядерной сделки. Однако реальность уже далеко ушла от переговорных залов. Сегодня на связи президенты, а не переговорщики.Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с Эммануэлем Макроном заявил прямо: «Американцы должны получить ответ на агрессию». Заявление – не просто дипломатический реверанс, а сигнал: Иран готов к ответной конфронтации, пусть даже в политико-военном формате. Макрон, в свою очередь, отыгрывает роль миротворца. Он призвал Тегеран к «максимальной сдержанности» и к возвращению на путь дипломатии. Президент Франции провел экстренные звонки в воскресенье ближневосточным лидерам: наследному принцу Саудовской Аравии, султану Омана, эмиру Катара и президенту ОАЭ. Формально – чтобы «оценить ситуацию». Неофициально – чтобы затормозить возможный эффект домино. Но можно ли сегодня надеяться на дипломатический откат? США продемонстрировали силу. Иран – решимость. Европа – озабоченность. Но пока ЕС твердит о столе переговоров, его участники приносят на встречу не документы, а угрозы.Что, если новая валюта-убежище уже определена рынком – и это не доллар? Валютные трейдеры, особенно в сегменте опционов, все чаще голосуют ногами – за евро. На фоне самого глубокого за последние годы ослабления доллара и геополитических рисков, связанных с нестабильной внешней политикой США, европейская валюта неожиданно становится якорем стабильности.По данным Depository Trust & Clearing Corporation, с начала года от 15 до 30 процентов контрактов, которые ранее базировались на долларе, были переведены в евро. Столь резкий сдвиг в структуре торговли указывает на потерю доллара монопольного влияния в глобальной валютной системе. По крайней мере, в рамках риск-менеджмента и опционных стратегий.«Если европейский поток станет доминирующим, возможно, скоро всем будут управлять европары», - не исключает появления нового рыночного стандарта. Оливер Бреннан, стратег по опционам в BNP Paribas. И рынок, судя по всему, его слова подтверждает. Евро с начала года укрепился на 11% по отношению к доллару и впервые с 2021 года преодолел отметку $1,16. Индекс доллара, в свою очередь, рухнул на 7% – минимум с 2022 года. Тенденция очевидна: инвесторы все чаще ставят на альтернативы гринбеку. Причем не в пользу традиционных валют-убежищ вроде иены.Парадокс в том, что именно евро теперь воспринимается как более стабильный актив в условиях рыночного шока. «Это важный сигнал», – утверждает Бреннан. «Рынок считает, что в случае кризиса доллар пострадает больше, чем евро». Этот сдвиг подтверждается и в стоимости опционов. По словам Бена Форда из Macro Hive, инвесторы сейчас ищут «дешевые способы выразить свое мнение». И евро оказывается предпочтительным инструментом:как для хеджированиятак и для игры на крупных движенияхРазумеется, доллар уже не раз хоронили – и преждевременно. Еще недавно евро балансировал на грани паритета, а прогнозы сулили его падение. Однако ситуация изменилась. После объявлений Трампа о новых тарифах в апреле долларовые активы начали распродаваться, и даже несмотря на частичное восстановление фондовых рынков США, премия за риск в американских инструментах остается высокой.Напомним, что глава Европейского центробанка Кристин Лагард призвала использовать шанс для повышения глобального веса евро. И действительно – сейчас Европа получает редкую синергию: «толчок» от внешних шоков (тарифы, геополитика, подрыв доверия к США) и «тягу» со стороны внутреннего спроса на безопасные активы и рост. Возможно, мы наблюдаем не просто краткосрочную переоценку, а начало долгосрочной трансформации мировой валютной иерархии?Но пока во время геополитических бурь инвесторы тянутся все таки к спасательному кругу – доллару США. В нестабильности он, как правило, первый выбор. И хотя фундаментальные риски для американской валюты никуда не исчезли, именно страх вновь вернул гринбек в игру. А ястребиные сигналы от главы ФРС США Джерома Пауэлла удержали доллар на плаву. По сути, рынки получили то, чего ждали.Неопределенность и страх, упакованные в защитный актив. Даже угроза конфликта с Ираном не смогла развернуть доллар в минус. Напротив, одномесячный Risk Reversal – индикатор опционного спроса на Call-опционы против Put – впервые с весны вышел в положительную зону. Это явный признак того, что трейдеры снова делают ставку на краткосрочное укрепление доллара. Но важный нюанс – этот рост скорее эмоциональный, чем структурный. В моменте доллар может играть роль убежища, но его долгосрочная привлекательность под вопросом. Экономика США замедляется, а рынок закладывает будущие снижения ставки. То, что сегодня поддерживает гринбек, завтра может его же и обрушить. Фондовые рынки подтверждают тревожный настрой. На прошлой неделе S&P 500 ушел в минус на 0,15%, Nasdaq прибавил символические 0,2%, а Dow завершил сессию чуть выше нуля. Уолл-стрит показала не рост, замирание перед бурей. Фьючерсы отражают смешанную динамику, ведь ни одна модель не способна предсказать, в какой момент и как именно Иран даст ответ. Рынки явно входят в фазу flight to safety – бегства в защиту. Уже фиксируется повышенный спрос на золото, гособлигации США и швейцарский франк. Одновременно падает интерес к акциям, особенно в циклических секторах и среди компаний, зависящих от энергетики. Пока угроза перерастания конфликта в широкомасштабное противостояние остается реальной, рынок будет цепляться за все, что способно предложить хоть иллюзию стабильности. Доллар снова востребован, но это не победа, а отсрочка приговора. Сценарий «бежать в доллар при первой тревоге» работает. Но только до тех пор, пока глобальные инвесторы не осознают, что источник нестабильности может исходить от самого Вашингтона. Пока – бегут. Но как долго он еще будет зонтиком в грозу?Нефть снова в центре внимания. И не из-за сезонного спроса или сокращений добычи. Цены на черное золото поднимаются на геополитическом барометре, который стремительно падает. Сигналом стала атака США на три иранских ядерных объекта – событие, которое мгновенно отразилось на настроениях трейдеров, хотя числовых данных пока и немного.Тем не менее, Citigroup уже предупредила: Brent может стартовать с отметки $90 в начале недели. На фоне ударов и ответных заявлений Ирана рынок заложил премию за риск, которая может довести котировки до 120–150 долларов за баррель. Bloomberg указывает: такая динамика вполне реалистична, если эскалация сохранит импульс. И пока что она именно его и набирает. Ормузский пролив – главный узел риска. Иранский парламент уже дал добро на его блокировку. Последнее слово – за Советом безопасности страны. Но даже сам факт обсуждения перекрытия маршрута – уже триггер для фьючерсных игроков. Средняя пиковая премия за риск в периоды крупных военных конфликтов за последнее десятилетие составляла 25–30 долларов за баррель. По расчетам аналитика Bloomberg Economics Хеника Фанга, котировки могут дотянуться до 90–100 долларов. А если конфликт перерастет в полномасштабную войну с затяжным эффектом – и $125 не выглядит чем-то невозможным.Да, существуют обходные маршруты:саудовский трубопровод «Восток–Запад» на 5 млн б/дфуджейрская ветка из ОАЭ мощностью 1,8 млнНо по оценке Минэнерго США, их свободные мощности ограничены – всего 2,6 млн б/д. Это лишь тень от объемов, проходящих через Ормуз. Значит, рынок по-прежнему зависит от уязвимого горлышка в Персидском заливе. Пока цены растут, доллар укрепляется. Зависимость здесь простая: дорогая нефть – дорогой доллар. Особенно в условиях, когда спрос на активы-убежища, вроде трежерис и франка, начинает стремительно расти.Финансовые СМИ отмечают: эффект от конфликта, скорее всего, затмит все макроэкономические отчеты на неделе. Даже заявления Джерома Пауэлла о денежно-кредитной политике могут отойти на второй план, если очередная ракета разбудит рынок посреди азиатской сессии. Сценарии известны, вопрос – в их вероятности:Локализация конфликта – рынки отыгрывают шок и возвращаются в диапазон.Эскалация – Brent взлетает выше $100, S&P 500 корректируется вниз, доллар усиливает оборону.Глобализация – черный лебедь, готовый разрушить привычную структуру цен, потоков капитала и логистики.В таких условиях аналитики советуют не поддаваться панике, а включать хеджирующие стратегии – в первую очередь через опционы. Текущая волатильность может показаться умеренной, но это может быть тишина перед штормом. Сейчас ценами правит не логика спроса и предложения, а страх. А паника, как известно, стоит дороже любой статистики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Американский доллар. Превью недели

В Америке на следующей неделе будет достаточно много важных экономических событий. А помимо них, как я уже говорил много раз, тема войны на Ближнем Востоке может оказывать сильное влияние на настроение рынка. Поэтому я считаю, что скучать в следующие 5 дней точно не придется. Однако легко и просто тоже не будет. Из экономических событий в календаре сразу бросаются в глаза два выступления Джерома Пауэлла – во вторник и среду. Хоть заседание ФРС состоялось на этой неделе, и никаких важных решений регулятор не принял, все же г-н Пауэлл выступает нечасто. Буквально вчера Дональд Трамп вновь назвал Пауэлла «идиотом», так как тот не хочет снижать процентные ставки. Открытая конфронтация Трампа против Пауэлла продолжается, хотя президент ФРС практически не отвечает президенту США и редко комментирует его выпады. Помимо выступлений Пауэлла, интерес могут вызвать индексы деловой активности, продажи существующих домов, заказы на товары длительного использования, ВВП за первый квартал в финальной оценке, индекс PCE, индекс настроения потребителей. Однако я считаю, что любые новости и события, связанные с войной между Ираном, Израилем и США будут стоять на первом месте. Проблема заключается в том, что поступать эти новости могут крайне неожиданно для рынка. Вряд ли Дональд Трамп или власти Израиля и Ирана будут информировать СМИ о готовящихся ударах. Поэтому в течение недели цена может резко менять динамику и направление движения. Что касается перспектив доллара США, то я не считаю, что конфликт на Ближнем Востоке окажет ему серьезную поддержку. За две последние недели доллар трижды пользовался спросом на новостях об эскалации конфликта, но ни разу это движение не превратилось в тренд или самостоятельную волну. А теперь, когда сами США являются участниками конфликта, а Иран грозится нанести ответный удар, вряд ли спрос на американскую валюту вырастет. На мой взгляд, построение повышательных участков тренда продолжится. Обратите внимание на другие мои статьи: Трамп уничтожил три ядерных объекта Ирана Иран готовит «долгосрочный ответ» США Евровалюта. Превью недели Британский фунт. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели волны 3 могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с первыми целями, находящимися около отметки 1,1708, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но сейчас признаков разворота или деэскалации нет никаких. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность, а Трамп продолжает делать все, чтобы спрос на доллар падал. Цели восходящей волны 3 расположены около отметки 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок не проявляет желания развернуть тренд. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Британский фунт. Превью недели

Динамика британского фунта на следующей неделе тоже будет зависеть не от фунта и не от британского новостного фона. Причины – те же. Вступление США в конфликт на Ближнем Востоке действительно может иметь долгосрочные последствия, хотя конфронтация между Ираном и США длится уже на протяжении 40 лет. Сейчас мы увидели лишь новую эскалацию старого конфликта. Однако эскалация может повлечь за собой новые потрясения для мировых рынков. Я уже писал, что цены на нефть могут продолжить рост. А это – увеличение производственных и транспортных расходов по всему миру. И, соответственно, рост инфляции. В Великобритании, к слову, не делают трагедии из последнего повышения индекса потребительских цен, как раз списывая его на рост стоимости энергоносителей. Банк Англии считает, что ускорение инфляции не будет иметь устойчивого и длительного характера. Но цены на нефть ведь могут и продолжать расти. А затем остаться на высоком значении, а не вернуться к 60$. Я уже не говорю о том, что Америка вступила в новый открытый для себя конфликт, хотя Дональд Трамп всходил на свой пост, как главный миротворец мира сего. Многие эксперты даже сообщали, что Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира за завершение различных конфликтов. Однако через 5 месяцев Трамп проигрывает самому себе со счетом 0-1. 0 конфликтов завершено при его непосредственном участии. 1 конфликт набрал силу и грозится «взорвать» Ближний Восток. Уже даже Сирия готова вступить в войну против Израиля. Если же вспомнить про конфликт Украина-Россия, который Трамп собирался завершить за 24 часа, то счет получится 0-2 не в пользу президента США. Вернемся к Британии. В понедельник выйдут индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Во вторник состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли. В четверг – еще одно выступление Бейли. В пятницу – финальная оценка ВВП за первый квартал. Лично для меня выступления г-на Бейли будут представлять интерес, так как на прошлой неделе заседание Банка Англии прошло без его спича. А услышать комментарии и ожидания по ключевым экономическим показателям от губернатора BoE хотелось бы. Однако большая часть внимания рынков будет прикована к конфликту Иран-Израиль-США. Обратите внимание на другие мои статьи: Трамп уничтожил три ядерных объекта Ирана Иран готовит «долгосрочный ответ» США Евровалюта. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели волны 3 могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с первыми целями, находящимися около отметки 1,1708, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но сейчас признаков разворота или деэскалации нет никаких. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность, а Трамп продолжает делать все, чтобы спрос на доллар падал. Цели восходящей волны 3 расположены около отметки 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок не проявляет желания развернуть тренд. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Приготовьтесь к ценовой турбулентности

Экономический календарь предстоящей недели насыщен важными релизами/событиями для пары евро-доллар. Индексы PMI и IFO, индекс потребительской уверенности (США), базовый индекс PCE, данные по росту ВВП США (окончательная оценка) – все эти макроэкономические отчёты, как правило, оказывают сильное влияние на пару eur/usd. Плюс ко всему, в течение недели ожидается выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла и многих других представителей ФРС. Но, увы, все эти выступления/релизы окажутся в тени геополитических событий. Вернее – одного события, которое произошло сегодня. Так, в ночь на 22 июня Дональд Трамп сообщил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные нанесли удары по объектам в Фордо, Натанзе и Исфагане. Можно сказать, что речь идёт о прецеденте. Это первый случай прямого военного удара по территории самого Ирана, а не по косвенным или прокси-целям в Ираке, или Сирии. Учитывая, что авиаудар был нанесён на выходных, в понедельник мы станем свидетелями сильной волатильности на валютном рынке. Особенно учитывая тот факт, что Соединенные Штаты атаковали иранские объекты после пятничных «успокоительных» заявлений Дональд Трампа о том, что ему потребуется до двух недель, чтобы принять решение по иранскому вопросу. В итоге президент США поступил совершенно противоположным образом, подтвердив своё реноме и опровергнув пресловутую «теорию TACO» (о том, что «Трамп всегда сдаёт назад»). Отголоски американского удара почувствуют и рынки. Прежде всего нефтяной рынок, учитывая угрозы иранцев перекрыть Ормузский пролив. Парламент Ирана уже проголосовал за блокирование пролива, но окончательное решение должен принять Совет национальной безопасности. Как отметил глава МИД страны, «вариант перекрытия – не исключается». Кроме того, представители КСИР заявили о том, что США ждет ответ, «который заставит их пожалеть за нанесенный удар». При этом Тегеран заверил в том, что продолжит наносить удары по Израилю. Очевидно, что рост нефтяного рынка потянет за собой и инфляцию. Через Ормузский пролив проходит до 20% всего мирового нефтяного экспорта (это примерно 15-17 миллионов баррелей нефти в сутки), поэтому даже риски его блокировки взвинтят цены на «чёрное золото». Напомню, что в 2011–2012 годах Иран тоже угрожал перекрытием Ормуза во время санкций – и тогда цена Brent выросла примерно на 15% за пару недель. Можно не сомневаться в том, что в случае фактической блокировки, особенно в условиях военного конфликта, реакция будет сильнее и резче. По некоторым оценкам, Brent поднимется выше 120-130 долларов за баррель. Ещё последствие сегодняшнего удара – это рост антирисковых настроений на рынках. Бенефициарами сложившейся ситуации станут иена, швейцарский франк и золото. А вот каким образом отреагирует гринбек – вопрос открытый. В целом, все предыдущие ближневосточные события «напоминали» доллару о том, что он имеет статус защитного инструмента. Любые признаки деэскалации при этом давили на американскую валюту и оказывали поддержку покупателям eur/usd. Но... везде есть свои «но». Во-первых, против доллара может сыграть беспрецедентность ситуации (повторюсь – США впервые атаковали территорию Ирана), так как последствия данного шага пока что слабо предсказуемы. Если быть точнее, то спектр возможных сценариев сейчас значительно расширился, по сравнению, допустим, со вчерашним днём (т.е. до американского авиаудара). Данное обстоятельство не может способствовать усилению американской валюты. Во-вторых, не на стороне гринбека окажется и нефтяной рынок, особенно если «чёрное золото» будет держаться выше $80-85 на устойчивой основе. На рынке снова заговорят о перспективах стагфляции в Штатах, на фоне ожидаемого всплеска инфляции и продолжающейся торговой войны. Сегодня, к слову, некоторые аналитики уже предупредили о рисках «геополитически-индуцированной стагфляции» – аналогичной той, что наблюдалась в 1970-х годах. В-третьих, доллар может оказаться под давлением политических событий внутри США. Как пишет издание Axios, большинство республиканцев в Конгрессе и даже некоторые произраильские демократы положительно восприняли сегодняшние события. Но при этом в обеих партиях возникли очаги оппозиции. По словам одного из собеседников Axios, Трампу необходимо было разрешение Конгресса «для столь провокационного применения военной силы». По словам некоторых конгрессменов, поведение главы Белого дома будет иметь серьезные юридические последствия – вплоть до импичмента. В частности, по мнению представительницы Демократической партии Александрии Окасио-Кортес (член Палаты представителей), приказ президента США о бомбёжке Ирана – это «абсолютное и очевидное основание для импичмента». Отреагировали на ситуацию и в верхней палате Конгресса: сенаторы призвали Белый дом объяснить юридические основания атаки и цели США в случае дальнейшего участия в конфликте между Израилем и Ираном. Таким образом, события сегодняшнего дня без всякий сомнений спровоцирует сильную волатильность на рынках, в том числе и на валютном. При этом нельзя с уверенностью говорить о том, что доллар станет бенефициаром сложившейся ситуации, хотя «в моменте» рынок может отдать предпочтение американской валюте. В дальнейшем многое будет зависеть от того, каким образом Иран ответит на американский авиаудар. По мнению аналитиков издания The Economist, Тегеран может ограничиться символическим ответом, как это было в пять лет назад, когда Дональд Трамп отдал приказ убить иранского генерала Касема Сулеймани. В таком случае Штаты, вероятно, будут следовать тактике «эскалация для деэскалации» – глава Белого дома может подтолкнуть Израиль к прекращению войны и призвать Иран возобновить переговоры по новой ядерной сделке. Но есть и другие варианты развития событий, уже эскалационного характера: блокировка важнейшей нефтяной артерии мира, удары по военным базам США и американских союзников на Ближнем Востоке, усиление ракетных обстрелов Израиля и т.д. Такие шаги приведут к более широкому и затяжному конфликту, последствия которого предсказать сложно. Сейчас с уверенностью сказать можно только одно: ставки в этой игре очень велики. А значит ключевые долларовые пары уже на старте новой торговой недели окажутся в зоне ценовой турбулентности. И пара eur/usd здесь не станет исключением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Евровалюта. Превью недели

Мало, кто действительно считает, что на следующей неделе экономический новостной фон будет иметь приоритет над остальными новостями. «Остальные новости» сейчас носят значение мирового масштаба. На выходных Соединенные Штаты Америки нанесли удар по трем ключевым ядерным объектам Ирана, полностью уничтожив их. Дональд Трамп сообщил, что Иран должен подписать «мирное соглашение»(читай – сделку о ядерном разоружении) или же Америка нанесет еще более сокрушительные удары. Также Трамп предостерег Тегеран от нанесения ответных ударов по американским объектам, а власти Ирана обратились в ООН и оповестили Вашингтон о законности оснований для ответных атак. Поэтому неделя нас ожидает «горячая», а событий должно быть много. Я обычно разделяю все новости по странам, но на этот раз, наверное, это не имеет большого смысла. В последние 5 месяцев динамика обоих обозреваемых мною инструментов зависит только от Трампа и косвенно от политики США. На следующей же неделе все будет зависеть от геополитического конфликта между Ираном и Израилем с участием США. Поэтому экономические новости, безусловно, будут отмечены участниками рынка, но самые сильные и интересные движения(которые, к слову, могут повлиять на волновую разметку) мы увидим по другим причинам. Уже в понедельник ночью котировки могут улететь в любую сторону. Тем не менее, в Евросоюзе в понедельник выйдут индексы деловой активности в сферах услуг и производства, а также состоится выступление Кристин Лагард. Во вторник – еще одно выступление Лагард. В среду – ничего. В четверг – еще одно выступление Лагард. В пятницу – ничего. По большому счету, президент ЕЦБ будет выступать всю неделю, что не дает никаких гарантий в поступлении новой информации по денежно-кредитной политике. Напомню, что заседание ЕЦБ состоялось всего 2 недели назад. Процентные ставки были в восьмой раз подряд снижены на 25 базисных пунктов, а основная ставка приблизилась к «нейтральной отметке» вплотную. Теперь ЕЦБ планирует снизить темпы смягчения. До конца года мы можем увидеть еще один или два раунда понижения ставок, на чем весь цикл отказа от «ястребиной» политики может быть завершен. Обратите внимание на другие мои статьи: Трамп уничтожил три ядерных объекта Ирана Иран готовит «долгосрочный ответ» США Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели волны 3 могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с первыми целями, находящимися около отметки 1,1708, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но сейчас признаков разворота или деэскалации нет никаких. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность, а Трамп продолжает делать все, чтобы спрос на доллар падал. Цели восходящей волны 3 расположены около отметки 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок не проявляет желания развернуть тренд. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Иран готовит «долгосрочный ответ» США

После ночной атаки американских бомбардировщиков на иранские ядерные объекты прошло всего несколько часов. И ракеты полетели уже в обратном направлении. Правда не по американским военными базам или объектам, а по Израилю, который находится в гораздо большей досягаемости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи потребовал созыва Совета безопасности ООН и заявил, что Иран оставляет за собой право нанести ответный удар, а атаки США будут иметь долгосрочные последствия для страны. По мнению Арагчи, Америка грубо нарушила устав ООН, международное право и Договор о нераспространении ядерного оружия, нанеся удар по мирным ядерным объектам. В Иране считают, что с таким же успехом Америка может наносить удары по любым ядерным объектам в мире, называя их «опасными угрозами». «Устав ООН позволяет нанести законный ответ в порядке самообороны. Иран оставляет за собой право на защиту своего суверенитета, интересов и народа», - сообщил Министр иностранных дел Ирана. Напомню, что «ядерная история Ирана» имеет в себе множество темных моментов. Власти Ирана не один десяток лет заявляли о том, что ядерные разработки проводятся только в мирных целях. Америка и весь мир подозревают Иран в разработках ядерных ракет и боеголовок, замаскированных под «мирные исследования». Стоит заметить, что многие ядерные объекты Ирана располагаются под землей, поэтому сокрыты от глаз всего мира и от спутников. Безусловно, существуют такие структуры, как разведка, а Иран, безусловно, занимается разработкой ядерной энергетики не только в мирных целях, учитывая более, чем 40-летнее напряжение в регионе. Однако факт остается фактом. Иран обвиняется в ядерных разработках, сам Иран отвечает, что это неправда и требует снять с себя санкции, которые более четырех десятилетий не позволяют ему расправить «экономические крылья». На мой взгляд, даже сейчас Тегеран не пойдет на добровольный отказ от ядерного вооружения. У него было примерно 40 лет в распоряжении, чтобы отказаться, но, если этого не произошло, значит ядерные разработки важнее экономического подъема и полноценного и мирного взаимодействия с остальным миром. Поэтому, вероятнее всего, конфликт сохранится, а стороны продолжал наносить взаимные удары. Как отреагирует доллар в понедельник? Вопрос сложный, так как американская валюта в последние месяцы потеряла статус «тихой гавани», а теперь еще и США оказались втянутыми в международный военный конфликт. Я сомневаюсь в том, что участники рынка обрадовались этому и спрос на валюту США повысится... Обратите внимание на другие мои статьи: Трамп уничтожил три ядерных объекта Ирана Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели волны 3 могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с первыми целями, находящимися около отметки 1,1708, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но сейчас признаков разворота или деэскалации нет никаких. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность, а Трамп продолжает делать все, чтобы спрос на доллар падал. Цели восходящей волны 3 расположены около отметки 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок не проявляет желания развернуть тренд. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

«Мир» на крыльях Spirit – финал или пролог? Календарь трейдера на 23–25 июня

«Настало время мира!» – таким сообщением прокомментировал Дональд Трамп удар американской авиации по ядерным объектам Ирана. В ночь на 22 июня Военно-воздушные силы США нанесли массированный удар по трем ключевым объектам ядерной инфраструктуры Ирана: Фордо, Натанзу и Исфахану. Для атаки были использованы стелс-бомбардировщики В-2 Spirit, а также крылатые ракеты Tomahawk, запущенные с подводных лодок, находившихся вблизи региона. Удар был нанесен крупнейшими неядерными бомбами Boeing, которые пробивают толщу земли на глубину до 61 метра. Такими бомбами обладает только США.«Иран, агрессор Ближнего Востока, должен теперь заключить мир. Если они этого не сделают, будущие атаки будут гораздо масштабнее. Наша цель состояла в уничтожении иранских мощностей по обогащению урана и прекращении ядерной угрозы, исходящей от государства номер один – спонсора террора. Иран ждет либо мир, либо трагедия, гораздо большая, чем та, которую мы наблюдали за последние восемь дней». Собственно говоря, отдавая приказ на удары по Ирану, президент США сделал то, что не сделать уже не мог. Действия Израиля и собственная риторика подвели его к черте, за которой отсутствие действия создавало бы больше политических рисков, чем его последствия. Одним из них лично для американского президента стал запрос в Конгресс США об его импичменте, так как приняв единоличное решение атаковать Иран президент нарушил Конституцию. В Bloomberg отметили, что решение Дональда Трампа выглядит как резкий геополитический разворот. Для президента, который долгое время выступал за невмешательство в войны на Ближнем Востоке. Между тем в Тегеране гремят громкие заявления. Верховный лидер Али Хаменеи грозит нанести «непоправимый ущерб» США. МИД Ирана обвиняет Вашингтон в нарушении международного права. Министр иностранных дел Аббас Аракчи предупреждает: «События этого утра возмутительны и будут иметь неизгладимые последствия. Иран оставляет за собой все возможные варианты защиты суверенитета». Иран требует экстренного заседания Совета безопасности ООН. Европейские дипломаты настаивают на возобновлении диалога. Но готовы ли стороны слушать друг друга, когда звучит эхо взрывов? Сценарий с перекрытием Ормузского пролива – последним козырем Ирана – кажется маловероятным. Его блокировка будет расценена как объявление войны не только США, но и Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейту, Ираку, Катару. И конечно, Китаю – главному потребителю ближневосточной нефти.Финансовые рынки пока реагируют сдержанно, как будто не верят в полномасштабную эскалацию. Но стоит ли ожидать спокойствия, когда на карту поставлена не только ядерная программа, но и геополитическая стабильность одного из важнейших энергетических регионов мира? Вопрос риторический. Удар США по иранским ядерным объектам стал триггером, способным перевернуть глобальный рыночный баланс. И хотя цифры еще догоняют события, направление ясно уже сейчас: эскалация конфликта – это дорожная карта к волатильности.Что дальше? Картина ближайших недель тревожная. Иран уже пообещал продолжение ядерной программы и ответные действия. США начали эвакуацию граждан из региона. Есть несколько сценариев развития событий и реакции торговых активов:Локализация конфликта. Рынок отыграет панику и вернется к росту.Эскалация. Нефть устремится вверх, индекс S&P 500 – к новой просадке, а доллар будет укрепляться как безопасный актив.Глобализация конфликта – черный лебедь, способный перекроить макрокартину мира.Пока рынок нащупывает, куда дует ветер, инвесторам остается следить за заголовками. Потому что в ближайшее время именно подача новостей мировыми СМИ в основном и будет определять движение цены торговых инструментов.23 июня, 2.00/ Австралия/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе в июне (опережающий)/ пред.: 51,7 п./ действ.: 51,0 п./ прогноз: 50,5 п./ AUD/USD – внизИндекс деловой активности в производственном секторе Австралии от S&P Global в мае вышел на уровне 51 п, зафиксировав при этом второе снижение подряд. Замедление роста новых заказов продолжилось, несмотря на некоторое восстановление экспортного спроса. Объем производства сократился, что повлекло за собой уменьшение закупок и запасов ресурсов из-за сохраняющихся перебоев в поставках. Тем не менее деловая уверенность улучшилась, а рост занятости продолжился третий месяц подряд. Опережающий индекс на июнь ожидается снова на понижении (до 50,5 п.). Если прогноз подтвердится, австралийский доллар продолжит слабеть.23 июня, 3.30/ Япония/**/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в июне (опережающий)/ пред.: 48,7 п./ действ.: 49,4 п./ прогноз: 49,5 п./ USD/JPY – внизИндекс PMI обрабатывающей промышленности Японии от au Jibun Bank в мае был пересмотрен вверх до 49,4 п. Несмотря на 11-й месяц падения подряд, это был самый мягкий спад с декабря прошлого года. Снижение новых заказов и производства было умеренным. Зарубежные продажи пострадали от американских пошлин, но занятость увеличивалась рекордными темпами с апреля 2024 года. Активность закупок и уровень невыполненных заказов сокращались медленно, а сроки поставок немного ухудшились из-за дефицита материалов и рабочей силы. Деловые настроения заметно улучшились. Если прогноз роста индекса реализуется, это придаст иене импульс роста.23 июня, 10.30/ Германия/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе в июне (опережающий)/ пред.: 48,4 п./ действ.: 48,3 п./ прогноз: 48,7 п./ EUR/USD – вверхИндекс PMI в производственном секторе Германии по-прежнему находится ниже критической линии в 50 пунктов – то есть в зоне сужения показателя. Причем этот период длится уже 35 месяцев. И июнь, скорее всего, исключением тоже не станет. Несмотря на устойчивый рост объемов производства третий месяц подряд на фоне повышения продаж в страны Европы и США. Общие заказы снизились на фоне слабого внутреннего спроса. Сокращение занятости продолжилось, но стало минимальным с января 2024 года. Закупки и снижение складских запасов замедлились. Снижение цен на сырье продолжилось, чему способствовали слабый спрос, удешевление нефти и укрепление евро. Производители были вынуждены снижать отпускные цены под давлением конкуренции. Оптимизм по поводу будущего достиг максимума с начала 2022 года. Если прогноз роста индекса до 48,7 п. подтвердится, евро сможет укрепиться.23 июня, 11.00/ Еврозона/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе в июне (опережающий)/ пред.: 49,0 п./ действ.: 49,4 п./ прогноз: 49,7 п./ EUR/USD – вверхПо данным HCOB, производственный PMI еврозоны в мае поднялся до 49,4 п. Это было наименьшее сокращение сектора с августа 2022 года. Производство росло третий месяц подряд, показав самый быстрый подъем с марта 2022 года. Объем новых заказов стабилизировался впервые за почти три года, а снижение невыполненных замедлилось до минимума с июня 2022 года. Занятость продолжала сокращаться, но самыми слабыми темпами с сентября 2023 года. Цены на ресурсы падали второй месяц подряд, а снижение цен на продукцию зафиксировано впервые с февраля. Деловая уверенность достигла максимума более чем за три года. Если прогноз дальнейшего роста показателя оправдается, евро получит еще один аргумент против доллара США.23 июня, 11.30/ Великобритания/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе в июне (опережающий)/ пред.: 45,4 п./ действ.: 46,4 п./ прогноз: 46,9 п./ GBP/USD – вверхБританский производственный PMI от S&P Global в мае тоже повысился до 46,4 п. Несмотря на улучшение, деловая активность в секторе продолжала демонстрировать признаки слабости на фоне снижения:производствазаказовэкспортазанятости В то же время ценовое давление со стороны поставщиков ослабло, что выразилось в минимальной за последние пять месяцев инфляции на вводимые ресурсы. Если июньский отчет покажет повышение деловой активности в экономике Великобритании, фунт стерлингов тоже вырастет.23 июня, 16.45/ США/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе в июне (опережающий)/ пред.: 50,2 п./ действ.: 52,0 п./ прогноз: 51,2 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизВ США, согласно данным S&P Global, деловая активность в мае поднялась до 52 п., уверенно опередив показатели предыдущих месяцев. Рост заказов продолжился благодаря активности покупателей, стремящихся обойти тарифные издержки. Это также вызвало резкий рост складских запасов. Инфляция на производственные ресурсы усилилась на фоне действия торговых пошлин, а темпы роста отпускных цен стали максимальными с ноября 2022 года. Несмотря на кадровые трудности, занятость также расширялась, а бизнес-уверенность достигла максимума за три месяца на фоне надежд на стабилизацию внешнеторговой политики. Однако понижение прогноза на июнь может означать разворот тренда и оказать давление на курс доллара.23 июня, 17.00/ США/***/ Количество проданных жилых домов в мае/ пред.: 4,02 млн/ действ.: 4,0 млн/ прогноз: 3,95 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизЕще одним фактором снижения для гринбека в этот день могут стать отчета о продажах жилья на вторичном рынке. Их уровень устойчиво падает и сейчас находится на минимальных значениях за последние семь месяцев. По данным Национальной ассоциации риэлторов, спрос по-прежнему сдерживается высокими ставками по ипотеке. В то же время эксперты указывают на сохраняющийся нереализованный спрос и возможный всплеск активности при снижении ставок. 24 июня, 11.00/ Германия/***/ Индекс делового климата в июне (опережающий)/ пред.: 86,9 п./ действ.: 87,5 п./ прогноз: 88,0 п./ EUR/USD – вверхПо информации института Ifo, индекс делового климата Германии в мае 2025 года вырос до 87,5 п., то есть максимального значения с июня 2024 года. Улучшение наблюдалось за счет резкого роста компоненты ожиданий. Тогда как оценка текущих условий снизилась. Позитивная динамика была зафиксирована в:производстве, особенно в пищевой промышленностисфере услуглогистике и транспортеритейле и строительствеОчередной рост показателя в июне может способствовать укреплению евро.24 июня, 15.30/ Канада/***/ Рост потребительской инфляции в мае/ пред.: 2,3%/ действ.: 1,7%/ прогноз: 1,5%/ USD/CAD – вверхАпрельский уровень потребительской инфляции в Канаде упал до 1,7% – самого низкого значения за последние семь месяцев. Что очень существенно по сравнению с 2,3% месяцем ранее, но все-таки выше прогнозов в1,6%. Ключевым фактором замедления стало удешевление энергоносителей — в частности, бензина и природного газа, на фоне отмены налога на выбросы углерода и роста нефтедобычи странами ОПЕК. Это отразилось на снижении транспортных расходов. В то же время наблюдалось ускорение инфляции в сегментах:туризмапродуктов питаниядомашнего хозяйствадосуга Примечательно, что усеченный средний ИПЦ, на который ориентируется Банк Канады, вырос до 3,1% – максимума за два года. Если данные по инфляции в мае совпадут с прогнозом, канадский доллар может ослабнуть.24 июня, 16.00/ США/**/ Рост цен на жилье в апреле/ пред.: 4,5%/ действ.: 4,1%/ прогноз: 4,2%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс цен на жилье S&P CoreLogic Case-Shiller для 20 крупнейших городов США вырос в марте на 4,1% в годовом выражении, замедлившись по сравнению с 4,5% в феврале. Это стало самым скромным приростом с сентября 2023 года и оказалось ниже ожиданий рынка. Замедление роста цен произошло несмотря на более низкие ипотечные ставки и дефицит предложения на рынке жилья. Что может свидетельствовать о снижении покупательской способности населения. Если апрельские данные покажут относительное повышение, доллар получит умеренную поддержку.24 июня, 17.00 / США/**/ Индикатор потребительской уверенности в июне (опережающий)/ пред.: 86,0 п./ действ.: 98,0 п./ прогноз: 99,1 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс потребительского доверия от Conference Board вырос до 98 пунктов в мае, подтвердив уверенный рост с апрельских 86. Это выше среднесрочного уровня (93 п.), что отражает положительную динамику в оценках домохозяйств по рынку труда и экономике в целом. Показатель остается на высоких значениях, и дальнейшее его увеличение может восприниматься как дополнительный сигнал в пользу ужесточения монетарной политики. В такой ситуации участники рынков склонны усиливать ставки на укрепление доллара.24 июня, 23.30/США/**/Запасы сырой нефти в США от API/ пред.: -0,37 млн барр./ действ.: -10,133 млн барр./ прогноз: – / Brent – волатильноПо данным API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 13 июня, упали сразу на 10,133 млн баррелей – максимального значения почти за два года. Показатель существенно превзошел ожидания экспертов, которые предполагали снижение лишь на 0,6 млн баррелей. Этот резкий спад вызвал сильную реакцию рынков и усилил волатильность на рынке нефти. Публикация может вызвать разнонаправленные движения Brent в зависимости от реакции на уровень запасов.25 июня, 17.00/ США/**/ Продажи новых односемейных домов в мае/ пред.: 670,0 тыс./ действ.: 743,0 тыс./ прогноз: 710,0 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизПродажи новых домов в США в мае достигли 743 тыс., что стало максимальным значением с февраля 2022 г. Причем рост значительно превзошел рыночные ожидания. Повышенный спрос поддержали меры стимулирования со стороны застройщиков на фоне ограниченного вторичного рынка. Если в мае отчет покажет падение, интерес к доллару может ослабнуть.25 июня, 17.30/США/**/Запасы сырой нефти в США от EIA/ пред.: -3,644 млн барр./ действ.: -11,473 млн барр./ прогноз: -7,165 млн барр./ Brent – вверхСогласно данным EIA, за неделю до 13 июня запасы нефти в США сократились на 11,473 млн баррелей. Показатель не только значительно превысил прогнозы, но и зафиксировал крупнейшее снижение с июня прошлого года. Если на этой неделе динамика сокращения резервов хотя бы частично затормозит, это поспособствует росту котировок нефти.25 июня, 19.00/ РФ/***/ Рост промышленного производства в мае/ пред.: 0,8%/ действ.: 1,5%/ прогноз: -0,3%/ USD/RUB – вверхПо данным Росстата, промышленное производство в России выросло в апреле на 1,5% в годовом выражении, ускорившись по сравнению с мартом и значительно превзойдя прогнозы. Основной вклад внесли:обрабатывающая промышленностьфармацевтикаэлектроникаметаллопродукция Также восстановилось производство в электро- и газоснабжении. В то же время за январь–апрель объем промпроизводства увеличился на 1,2% – в разы меньше, чем годом ранее. При подтверждении прогноза рубль может ослабнуть.23 июня, 10.00/ США/ Выступление Кристофера Уоллера из Совета управляющих ФРС США/ USDX23 июня, 16.00/ Еврозона/ Выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард/ EUR/USD23 июня, 17.00/ США/ Выступление Мишель Боумен из Совета управляющих ФРС США/ USDX23 июня, 20.10/ США/ Выступление главы ФРБ Чикаго Остана Гулсби/ USDX23 июня, 21.30/ США/ Выступление Адрианы Куглер из Совета управляющих ФРС США/ USDX24 июня, 12.30/ Великобритания/ Выступление Меган Грин из Комитета по денежной политике Банка Англии/ GBP/USD24 июня, 14.15/ Еврозона/ Выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса/ EUR/USD24 июня, 16.00/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центробанка Кристин Лагард/ EUR/USD24 июня, 16.15/ США/ Выступление главы ФРБ Кливленда Бет Хэммак/ USDX24 июня, 16.35/ Великобритания/ Выступление Дэйва Рамсдена из Банка Англии/ GBP/USD24 июня, 16.55/ Еврозона/ Выступление Филипа Лейна из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD24 июня, 17.00/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли/ GBP/USD24 июня, 17.00/ Великобритания/ Выступление замглавы Банка Англии Сары Бриден/ GBP/USD24 июня, 17.00/ США/ Выступление главы Федрезерва США Джерома Пауэлла/ USDX24 июня, 19.30/ США/ Выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса/ USDX24 июня, 21.05/ США/ Выступление главы ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз/ USDX24 июня, 23.00/ США/ Выступление замглавы ФРС США по надзору Майкла Барра/ USDX25 июня, 2.50/ Япония/ Резюме мнений Банка Японии/ USD/JPY25 июня, 4.00/ Япония/ Выступление Тамуры Наоки из Совета директоров Банка Японии/ USD/JPY25 июня, 17.00/ США/ Выступление главы Федрезерва США Джерома Пауэлла/ USDX25 июня, 21.00/ Еврозона/ Выступление Шарон Доннери из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USDТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих мировых центробанков, в том числе Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс