Новости форекс

Откуп на фондовом рынке США продолжается

Волновая разметка 24-часового графика для инструмента #SPX выглядит в целом понятно. Глобальная пятиволновая структура даже в окно терминала на минимальном масштабе не умещается, так долго растут фондовые индексы США. В данное время предположительно завершено построение повышательного участка тренда. На мой взгляд, мы еще долгое время будем наблюдать продолжение коррекционной серии волн, так как текущий коррекционный участок тренда выглядит не слишком убедительно. Я бы предпочел увидеть более ярко выраженную трех или пятиволновую структуру. При переходе на 4-часовой график(картинка выше) мы видим трехволновую завершенную понижательную структуру, а затем сильный рост. Безусловно, этот рост является повышательным участком тренда, но импульсным(несмотря на его силу) я назвать его не могу. Первая волна получилась трехволновой(a-b-c) и вторая волна тоже. Следовательно, я склоняюсь к тому, что мы наблюдаем серию коррекционных структур, которая уже откровенно затянулась. Не думаю, что падение S&P500 на этом завершено. Фондовый рынок больше не боится Трампа? Инструмент #SPX продолжает восстановление. Причем сейчас его можно назвать стремительным и сильным. Ситуация крайне похоже на биткоин, который растет, непонятно почему. Фондовый рынок США упал на 22%, когда Трамп объявил 75 странам торговую войну, и восстановился на 80%(от этого падения) на одной сделке с Великобританией? Безусловно, можно предположить, что рынок ожидает подписания торговых соглашений со всеми 75 странами. Вероятно, так и будет, однако тарифы в том или ином виде все равно остануться, так как в этом и заключается политика Трампа. Президент США еще до введения тарифов говорил, что многие страны «обдирают» Америку, а сами в то же время облагают налогами американские товары. Поэтому тарифы на импорт президент США ввел, чтобы уровнять условия торговли. Те страны, которые посмели ввести дополнительные тарифы в ответ на тарифы Трампа, столкнулись с повышением собственных. Поэтому какими бы ни были торговые сделки, определенные тарифы со стороны США все равно будут действовать. Следовательно, инфляция в Америке в любом случае повысится, ФРС придется бороться с новым ее ускорением, а американская экономика – замедлится. Она уже начала замедляться. Может быть, не стоит говорить о рецессии сейчас, но замедление однозначно будет. Поэтому я задаюсь вопросом, почему фондовый рынок США так быстро растет, если серьезных изменений в торговой войне не произошло? На мой взгляд, инвесторы использовали момент низких цен для долгосрочных покупок американских акций. Следовательно, никто не опасается рецессии или же лично Трампа в данное время. На фондовом рынке США произошло перераспределение активов. Все, кто опасался политики Трампа, покинули рынок, а остальные закупились по низким ценам. Я не удивлюсь, что закупались сторонники и друзья Трампа. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа #SPX, я делаю вывод, что инструмент завершил построение повышательного участка тренда. Трамп продолжает принимать решения, которые угрожают стабильности американской экономики и американским компаниям(торговые войны, пошлины, тарифы на импорт, ограничения на экспорт). Мы увидели хороший откуп по привлекательным ценам, но дальше нужны причины для нового повышательного участка тренда. Исходя из этого, я считаю, что построение коррекционного участка тренда еще не завершено, поэтому готовлюсь к новому снижению индекса. Коррекционная структура на 24-часовом графике не выглядит убедительно. На старшем масштабе волновая картина гораздо более понятна. Четкая пятиволновая структура с пятиволновой структурой внутри пятой волны. Повышательный участок тренда завершен. Следовательно, я бы готовился к новому нисходящему участку тренда, который уже начался. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

Трамп прессует ФРС: слабая инфляция снова делает доллар жертвой политического давления

Инфляция оказалась слабее прогнозов – и президент США Дональд Трамп немедленно воспользовался этим, чтобы снова атаковать ФРС с требованием снизить ставки. Пока Джером Пауэлл молчит, рынки уже сделали свои ставки: доллар слабеет, акции растут, а трейдеры пересматривают прогнозы. Но так ли все однозначно? В этом материале – полный разбор: от инфляционных цифр и валютной реакции до политических выпадов и рисков рецидива роста ценЧто показал отчет CPI? Опубликованный вчера апрельский отчет по инфляции в США стал холодным душем для тех, кто ждал новых подтверждений инфляционного давления. Индекс потребительских цен (CPI) вырос всего на 0,2% в месячном выражении, что ниже ожиданий аналитиков, прогнозировавших рост на 0,3%. Это уже третий месяц подряд, когда фактические данные уступают консенсусу. В годовом выражении индекс замедлился до 2,3% с мартовских 2,4%.Базовая инфляция – та, что исключает волатильные категории, такие как цены на продукты питания и энергоносители, – также прибавила 0,2%, ровно настолько же, как и в предыдущем месяце. Тем временем годовая базовая инфляция сохранилась на уровне 2,8%, вопреки ожиданиям ускорения. Несмотря на то, что цифры выглядят умеренными, за ними скрывается куда более тонкий и тревожный тренд.Один из главных парадоксов апреля – отсутствие всплеска цен на те товары, которые теоретически должны были отреагировать на введенные Трампом тарифы. Цены на одежду и автомобили – традиционно чувствительные к импортным пошлинам – либо остались неизменными, либо выросли минимально. Причина кроется в тайминге: большая часть товаров поступила в США еще до вступления в силу новых пошлин.Ритейлеры, по сути, берут удар на себя. Многие торговые сети, опасаясь оттока покупателей, предпочли не перекладывать повышенные издержки на потребителей. Это сдерживало рост цен, но угрожает марже. Поддерживать такую политику долго – дорогое удовольствие.Потребители также держат ухо востро. В отчете фиксируется сокращение расходов на отдых, путешествия и другие дискреционные категории. Это может говорить как о снижении уверенности в будущем, так и об аккуратном перераспределении бюджета в условиях нарастающей экономической неопределенности.Индекс цен на услуги – критически важный для ФРС показатель – вырос всего на 0,2% за месяц. Это при том, что стоимость жилья, крупнейшая статья расходов американцев, выросла на 0,3%. Без учета этой статьи расходов и стоимости энергоносителей, цены на услуги едва заметно прибавили после мартовского снижения, а в годовом выражении темп роста оказался самым слабым за четыре года.Интересен и структурный сдвиг в инфляционной картине. Цены на продукты питания в апреле снизились сильнее всего с 2020 года. Особенно выделяется падение цен на яйца – самое резкое с 1984 года. Этим США обязаны отчасти исчезновению последствий птичьего гриппа, отчасти падению спроса.Зато цены на мебель и бытовую технику – преимущественно импортные категории – напротив, подскочили. Это может быть первым сигналом, что "тарифный след" все-таки начинает проникать в потребительскую корзину.Аналитики Bloomberg Economics отмечают, что в настоящее время влияние тарифов ограничено и рассредоточено. Главный эффект пока виден не столько в стоимости товаров, сколько в изменении поведения потребителей и бизнесов. Компании Procter & Gamble и Nintendo, например, открыто рассказали о попытках переложить издержки на покупателей, но не слишком активно, чтобы не отпугнуть клиентов.ФРС внимательно следит за инфляцией в секторе услуг, который формирует большую часть потребительских расходов в США. Там, по данным индекса цен расходов на личное потребление (PCE), рост приближается к целевому уровню 2%. Это еще один аргумент в пользу выжидательной позиции, которую сейчас занимает Федрезерв.И все же, по мнению ряда аналитиков, инфляция еще не сказала своего последнего слова. Как отмечает Брайан Коултон из Fitch Ratings, запасы товаров, ввезенных до повышения тарифов, постепенно заканчиваются. А это значит, что в ближайшие месяцы рост цен может ускориться.Одновременно сохраняется неопределенность в тарифной политике Белого дома. Сегодня – пауза. Завтра – новый виток торгового давления. Это делает прогнозирование инфляции делом неблагодарным, но именно от этого прогноза зависит политика ФРС.Слабые данные по инфляции, по сути, подтвердили один из ключевых тезисов администрации Трампа: экономика не перегрета, и ставка может быть ниже. Это уже вызвало цепную реакцию в ожиданиях рынка: инвесторы закладывают как минимум два снижения ставки до конца года.Реальная средняя заработная плата – еще один фактор, важный для оценки инфляционного давления, – выросла на 1,4% в годовом выражении, достигнув самого высокого уровня с октября. Это указывает на относительную устойчивость потребительской активности, но пока не сигнализирует о перегреве.В то же время, цены производителей (PPI), данные по которым ожидаются в ближайшие дни, могут пролить свет на первичные инфляционные сигналы. Аналитики рассчитывают увидеть отражение в них растущих затрат импортеров, что может предвосхищать инфляционное давление на потребительском уровне.Прогнозисты разделились. Одни считают, что слабость CPI – временное явление, другие – что это начало структурного замедления. Но по обе стороны баррикад царит один общий вывод: Федеральной резервной системе пока незачем спешить.Однако если инфляция продолжит демонстрировать слабость, а потребительские расходы останутся вялыми, аргументов для ужесточения политики остается все меньше. А значит – все больше будет звучать голосов в пользу снижения ставок.Как отреагировали рынки на инфляционную слабость?Фондовые рынки встретили апрельский отчет по инфляции ликованием, а доллар – падением, которое многие трейдеры восприняли как начало новой фазы в игре на понижение. И хотя реакция фондового и валютного сегментов была предсказуемой, масштабы движения удивили даже бывалых участников торгов.Начнем с очевидного. Индекс доллара (DXY), отражающий силу американской валюты по отношению к шести ключевым конкурентам, во вторник продемонстрировал снижение на 0,8% – максимальное внутридневное снижение более чем за три недели. Против евро он опустился почти на 1%, дойдя до 1,1191. В среду утром гринбек стабилизировался в районе 100,94, но это лишь констатация технической передышки после ощутимого падения. Формально доллар остался без существенных изменений против иены (147,45), евро (1,1188) и фунта (1,3311), но это иллюзия стабильности: в предыдущие дни валютные пары демонстрировали резкие колебания. Снижение доллара стало продолжением более широкой тенденции. С момента анонса новых тарифов президентом Трампом 2 апреля – в так называемый "День освобождения" – американская валюта потеряла около 3%. Впрочем, в понедельник индекс подскочил на 1% на волне оптимизма относительно временной деэскалации в торговой войне с Китаем. Но эффект оказался краткосрочным – инфляционный отчет быстро изменил вектор.Куда увереннее чувствовали себя фондовые рынки. Вчера индекс S&P 500 прибавил 0,72%, поднявшись до 5 886,55, а Nasdaq вырос сразу на 1,61%, до 19 010,09. Такое поведение в первую очередь объясняется временным облегчением в торговом напряжении, а также тем, что отчет CPI снова сдвинул маятник ожиданий в сторону смягчения. Рынки начали заново пересматривать траекторию денежно-кредитной политики США. Апрельский инфляционный отчет существенно усилил голубиные ожидания. По данным платформы LSEG, трейдеры теперь закладывают снижение ставки на 50 б. п. до конца 2025 года – по крайней мере два шага смягчения. Первый шаг, по мнению большинства участников, может состояться уже в сентябре.Такой разворот в ожиданиях стал логичным продолжением макроданных. Снижение потребительских цен, замедление базовой инфляции, а также сдержанное поведение цен в чувствительных к тарифам категориях укрепили аргументы в пользу смягчения. ФРС, по сути, получила карт-бланш на выжидательную, если не проактивно-мягкую политику.Апрель стал точкой поворота в риторике участников рынка. Если в начале месяца еще обсуждалась возможность паузы до конца года, то теперь рынок почти единодушен: удерживать ставки на пиковом уровне долго невозможно. В условиях устойчиво умеренной инфляции это будет восприниматься как чрезмерное ужесточение.Текущие настроения на рынках отражают не только реакцию на CPI, но и обостренное внимание к политическим сигналам из Белого дома. Президент США продолжает оказывать давление на ФРС, требуя снижения ставки, и даже самые осторожные аналитики признают, что политический фактор начал оказывать все более существенное влияние на ожидания участников рынка.При этом июнь и июль все еще рассматриваются как месяцы "паузы": по данным фьючерсных рынков, шансы на изменение ставки летом остаются невысокими. Но осень – уже другая история. Сентябрь и декабрь воспринимаются как главные кандидаты на начало нового цикла смягчения.Рынки верят, что ФРС, даже несмотря на официальную риторику о "политике, зависимой от данных", будет вынуждена реагировать не только на экономику, но и на политическое давление. А вкупе с мягкими инфляционными цифрами это создает идеальный шторм для смены курса.Таким образом, валютная слабость, рост акций и ревизия монетарных ожиданий становятся тремя главными следствиями одного и того же события – апрельского отчета по инфляции. Трамп этим не преминул воспользоваться, и его реакция заслуживает отдельного разбора.Почему Трамп снова бросает вызов ФРС? Слабая инфляция в США дала рынкам сигнал к пересмотру ожиданий по ставкам, но настоящим катализатором новой волны давления стал не отчет CPI, а реакция Белого дома. Дональд Трамп, как обычно, не стал терять времени и снова вышел на информационную тропу войны с Федеральной резервной системой, требуя немедленного снижения ставок. – Инфляции нет, а цены на бензин, энергоносители, продукты питания и практически все остальное снижаются!!! – написал президент США в своей социальной сети, демонстрируя смесь экономической прямолинейности и политической экспрессии. Его месседж был прост, как твит: ФРС должна снижать ставки. Прямо сейчас. Без колебаний. Потому что, цитата, "Америка готова расцвести".В своей характерной манере Трамп обратился не только к цифрам, но и к эмоциям. "Просто позволь всему этому случиться, и это будет прекрасно!" – добавил он, как будто речь шла не о денежно-кредитной политике крупнейшей экономики мира, а о прелестях весенней погоды. Однако за этим театром формулировок скрывалась ясная стратегия: усилить давление на Джерома Пауэлла в момент, когда у ФРС, казалось бы, снова развязаны руки.Сигналы из Белого дома стали особенно громкими на фоне инфляционного отчёта, который третий месяц подряд оказывается ниже прогнозов. Категории, наиболее уязвимые к тарифному давлению – от авиабилетов до автомобилей – показали либо умеренный рост, либо снижение. Это дало Трампу возможность в очередной раз поставить под сомнение ключевой аргумент ястребов: якобы угроза перегрева экономики.Но главный тезис президента – не только в цифрах. Его позиция по сути гласит: если инфляции нет, а ставки по-прежнему высоки, значит ФРС действует против интересов страны. Это не новая риторика – Трамп уже не первый год изображает Федрезерв как бюрократического тормоза роста. Но теперь, когда ставки действительно достигли своего пика, и инфляционные риски ослабли, его заявления начали попадать в уязвимую точку.Американский лидер в очередной раз напомнил, что Европа и Китай уже давно перешли к политике смягчения, и лишь США продолжают "сдерживать собственную экономику". И хотя Пауэлл официально придерживается нейтральной позиции, все чаще звучат голоса в пользу того, чтобы ФРС начала действовать проактивно, а не ждать явного замедления.Любопытно, что даже умеренные экономисты признали: апрельский CPI дал Белому дому пространство для маневра. Цены на продукты питания, например, продемонстрировали самое сильное снижение с 2020 года. Трамп не преминул использовать и этот аргумент, утверждая, что "все дешевеет – значит, ставки надо срочно снижать".Однако в этом подходе есть и обратная сторона, о которой мы уже упоминали выше. Многие импортные товары, оказавшиеся на полках магазинов в апреле, были закуплены еще до вступления в силу новых пошлин. То есть эффект тарифов, если и проявляется, то с запаздыванием. Иными словами, "отсутствие инфляции" – не столько результат стабильности, сколько отражение временного лага.Тем не менее Трамп продолжает настаивать: ФРС ведет политику, которая "несправедлива по отношению к Америке". Он обвиняет Пауэлла в запоздалых реакциях и называет действия регулятора "вредными для роста". Такой фронтальный наезд стал уже традицией в арсенале президента.Администрация Трампа с самого начала использовала инфляционные колебания в политических целях. Публичная риторика Трампа предельно проста: чем ниже ставки – тем выше рост. При этом потенциальные побочные эффекты, такие как перегрев рынков или чрезмерный рост долга, в дискурсе Белого дома либо игнорируются, либо минимизируются.Свое давление на ФРС Трамп подкрепил не только твитами, но и конкретными действиями. Его тарифная кампания затронула почти все крупные торговые партнеры США. По сути, речь идет о введении глобального 10%-ного тарифа, дополненного угрозами адресных пошлин для отдельных секторов. И хотя часть этих мер была приостановлена, сама риторика продолжает будоражить рынки.Прогнозисты сходятся во мнении, что летние месяцы – ключевой период. Если цены начнут расти, ФРС может снова отложить смягчение. Но если инфляция останется внизу, давление Трампа усилится. Почему инфляция может вернуться, а вместе с ней и сильный доллар? Мягкие данные по инфляции создали иллюзию стабильности, но аналитики предупреждают: впереди еще много поводов для тревоги. Основная причина – не столько цифры апреля, сколько то, чего в них еще нет. А именно: полное влияние тарифной политики, которую администрация Трампа сначала обострила, а потом приостановила. Пауза не равно отмена. И рынок это понимает.В выходные США и Китай заключили временное перемирие: тарифы на китайский импорт были снижены с 145% до 30%, а китайская сторона сократила пошлины на американские товары до 10%. В теории – шаг к деэскалации. На практике – жесткий дедлайн: 90 дней на сложнейшие переговоры. Пекин и Вашингтон опубликовали редкое совместное заявление, но даже не назначили дату следующей встречи.Параллельно ведутся торговые переговоры еще с десятками стран. Британия, Индия, Япония, Швейцария – все получили временную отсрочку, но требуют отдельного внимания. Переговорные ресурсы администрации Трампа и без того на пределе. А каждая из этих сделок требует доработки. Многие – даже не подписаны. В таких условиях говорить о стабильности цепочек поставок – рано.А значит, эффект от пошлин может еще не просто проявиться, а усилиться. По данным Bloomberg Economics, запасы товаров, ввезенных до повышения тарифов, начинают исчерпываться. Следовательно, в следующие месяцы на рынок будут выходить более дорогие партии. И именно тогда розничные цены могут начать расти по-настоящему.Риски увеличивает и структура самих соглашений. Как подчеркивает бывший торговый чиновник Грета Пейш, даже если формальные договоренности достигнуты, их исполнение – огромный вопрос. Китай не склонен реформировать свою экспортно-ориентированную модель. А США – не готовы уступать в сфере технологий и интеллектуальной собственности.Политическая неопределенность также делает будущую инфляцию почти непредсказуемой. Как метко заметил Райан Маджерус, юрист и бывший переговорщик при Трампе и Байдене: "Это позитивное событие, но вопрос о том, куда пойдут переговоры дальше, кроется в деталях". Пока же детали покрыты густым туманом.На этом фоне рынки демонстрируют удивительное – и, по мнению некоторых аналитиков, даже нелогичное поведение. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла во вторник на 1,6 б. п., несмотря на мягкий CPI. Обычно такие данные вызывают приток в облигации и снижение доходностей. Но не в этот раз.Такое движение указывает на наличие скрытых инфляционных ожиданий. Или, как минимум, на тревогу по поводу возможной "второй волны" ценового давления. Особенно в условиях нестабильных соглашений, продолжающегося торгового шантажа и давления Белого дома на ФРС. Именно этот контекст лежит в основе неожиданного поворота в прогнозах по доллару. Несмотря на недавнее падение, аналитики Commonwealth Bank of Australia полагают, что индекс доллара может вырасти на 2–3% в ближайшие недели, по мере того как рынки пересматривают перспективы мировой экономики и учитывают политические риски.Речь идет не о возврате к уровням начала года – порядка 108,50 пунктов по индексу DXY. Но умеренное укрепление возможно, особенно если ФРС займет более сдержанную позицию, а переговоры Трампа снова зайдут в тупик. Тогда доллар снова может стать валютой-убежищем, пусть и с подмоченной репутацией.Важно понимать: текущая слабость доллара – это не тренд, а отражение настроений. Если на горизонте появится новая эскалация или данные по ценам производителей (PPI) покажут рост, риторика и поведение инвесторов изменятся в считанные часы. Так уже было – и не раз.Трейдеры это учитывают. Именно поэтому, несмотря на оптимизм по ставкам, в позициях крупных фондов нарастает осторожность. По опросу Bank of America, май стал месяцем крупнейшего "недовеса доллара" за почти два десятилетия. Но это позиция настроения, не фундамент. И она может измениться внезапно.К тому же американская экономика остается устойчивой: рынок труда крепок, реальная заработная плата растет, потребление пока не рухнуло. И если цены действительно начнут подниматься летом, ФРС окажется в крайне неудобной позиции. А рынок – в шоковом ребалансе.В такой конструкции нет места уверенности. Есть только ставки на вероятность. Пауза в тарифах – не победа. Мягкий CPI – не гарантия. А риторика Белого дома – скорее фактор риска, чем предсказуемости. В этих условиях доллар может не только падать, но и внезапно оживать.Что делать трейдерам? Текущая макросреда – это учебник по работе в условиях высокой неопределенности. На первый взгляд все ясно: инфляция слабеет, ставки могут пойти вниз, акции растут, доллар падает. Но под этой гладью – тектонические сдвиги: шаткие торговые сделки, политическое давление на ФРС, задержанный эффект от пошлин и все более сложная навигация между новостями и спекуляциями.Для трейдера сегодня главное – гибкость и реактивность. Играть на долгосрок в долларе сейчас рискованно: траектория зависит не столько от макроэкономических параметров, сколько от твиттер-дипломатии и геополитических импровизаций. Однако краткосрочные отскоки доллара – абсолютно реальный сценарий, особенно на фоне возможных сюрпризов от PPI или срыва торговых переговоров.Тем, кто работает с индексами, стоит помнить: рост S&P 500 и Nasdaq вызван не фундаментом, а ожиданиями. Любая негативная инфляционная новость или намек ФРС на "осторожность" могут резко обвалить рынок. В таких условиях важно работать с ограниченными плечами и жестким стопом, особенно вблизи новых максимумов.На облигационном рынке не все так очевидно. Рост доходностей на фоне слабого CPI – тревожный сигнал: кто-то крупный уже закладывается на инфляционный рецидив. Для трейдера это повод внимательно следить за кривой доходности и реакцией двухлеток – они первые начнут отражать сдвиг в ожиданиях по ФРС.Для валютных трейдеров – особый акцент на волатильности. При любой эскалации доллар может укрепиться как защитный актив. При каждом новом "мирном сигнале" – снова падать. В таких условиях выигрывают не трендовые стратегии, а тактические сделки с коротким горизонтом и четким уровнем риска.Итог: трейдерам сейчас нельзя быть догматиками. Важно мыслить сценарно: инфляция может остаться слабой – и тогда доллар продолжит терять позиции. Но может вернуться – и тогда все развернется. Ставка на одно развитие событий опасна. Побеждает тот, кто держит руку на пульсе и готов менять тактику.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 14 мая. Биткоин нацелен на новый «бычий» тренд?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD усложняется в последние месяцы. Мы увидели коррекционную нисходящую структуру, которая завершила свое построение около отметки 75000$. После этого началось довольно сильное повышение, которое может быть началом нового импульсного тренда. Первая волна этого участка тренда выглядит завершенной, но при этом вторая волна приняла очень малый и совершенно неубедительный вид. Новостной фон вновь поддерживает биткоин. По крайней мере, участники рынка интерпретируют любую новость в пользу главной криптовалюты. Я также допускаю, что рынок даже не смотрит на новости, а мы наблюдаем построение нового повышательного участка тренда, основанного на эмоциях, спросе и вере в вечный рост биткоина. Так или иначе, но тарифы Дональда Трампа и риски замедления экономики уже не играют роли для криптовалютных трейдеров. Ранее они вызывали бегство инвесторов из рисковых активов, а теперь биткоин служит «убежищем от политики Дональда Трампа». Рынок настроен супероптимистично. Курс инструмента BTC/USD в последние недели существенно прибавил в цене, спрос растет практически каждый день. Недавно мы наблюдали приблизительно такое же движение по доллару, однако на то имелись вполне объективные причины. Почему с такой силой растет биткоин, для меня – загадка. По крайней мере, объективных причин такого роста, я назвать не могу. Многие аналитики тоже находятся в замешательстве и пытаются объяснить новый рост цифрового золота притоком институционального капитала и возможной рецессией в американской экономике. Однако, на мой взгляд, подобные объяснения не дают возможность спрогнозировать дальнейшее поведение цены. Сейчас наблюдается приток институциональных денег, через неделю начнет отток, как спрогнозировать тогда действия крупного капитала? Мы можем лишь констатировать его покупки или продажи, но не может спрогнозировать его дальнейшие действия. Также рынок сейчас с позитивом воспринимает практически любую новость. ФРС не снизила процентную ставку? Отлично – покупаем биткоин, а FOMC наверняка снизит ее в будущем. Кстати, хочу напомнить, что рынок ждет снижения ставок ФРС уже 2,5 года, и все это время регулярно закладывает в цену всех возможных активов смягчение денежно-кредитной политики. Америка договорилась с Китаем по поводу снижения тарифов? Прекрасно – покупаем биткоин, так как экономика США уже не впадет в рецессию. То есть любая новость интепретируется в пользу биткоина. С точки зрения волнового анализа, мы видим не самую красивую трехволновую структуру. Она вполне может принять импульсный вид, так как коррекционные волны очень слабые. Следовательно, настроение рынка «бычье». Коррекционная структура, которая строилась до этого, имела четкие и сильные коррекционные волны. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что построение понижательного участка тренда не завершено, но биткоин занят сейчас построением повышательной структуры волн, которая может стать новым трендом. Меня больше всего смущает практически полное отсутствие коррекционных волн, что сильно затрудняет процесс волновой разметки. Другими словами, крайне сложно сделать вывод, в какой части тренда сейчас находится инструмент. Я такие движения не очень люблю. Они выглядят привлекательно, но, тем не менее, гораздо более опасны движений, которые хоть немного напоминают классические волновые структуры. На старшем волновом масштабе в данное время продолжается построение коррекционной, понижательной структуры или полноценного понижательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 14 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на среду запланировано крайне мало. По сути, выделить можно только индекс деловой активности в Германии за апрель во второй оценке. Как мы помним, вторые оценки крайне редко отличаются от первых, поэтому никакого резонансного значения от этого показателя мы не ожидаем. Таким образом, и реакция рынка, скорее всего, будет отсутствовать. В Евросоюзе, Великобритании и США на сегодня не запланировано ни одного события. Разбор фундаментальных событий: Ни о чем из фундаментальных событий, кроме торговой войны Трампа, по-прежнему говорить не имеет смысла. Эскалация войны поставлена на паузу, а Трамп продолжает анонсировать подписание торговых соглашений, не выдавая при этом никаких подробностей. Падение доллара может возобновиться, если Трамп начнет вводить новые пошлины, повышать старые или же если торговые соглашения с большинством стран не удастся подписать. Однако деэскалация конфликта, которая уже началась, должна провоцировать укрепление американской валюты хотя бы иногда. Следует признать, что общее отношение рынка к доллару остается крайне негативным, поэтому на сильное укрепление американской валюте по-прежнему крайне сложно рассчитывать. Таким образом, дальнейшие движения по-прежнему зависят только от Трампа. Если быть точнее, то от подписания торговых соглашений и снижения пошлин, введенных ранее Трампом. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 14 мая. Недолго музыка играла.Обзор пары GBP/USD. 14 мая. Только торговая сделка имеет значение.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 мая.Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели обе валютные пары могут двигаться в любую сторону, а торговые решения придется принимать на основании только технических факторов. Обе валютные пары показали сильное движение и в понедельник, и во вторник, и для этого имелись конкретные причины. Сегодня может быть «день затишья». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 14 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение вторника также показала сильный рост, который был спровоцирован... ничем. В понедельник доллар рос на вполне конкретных основаниях, а во вторник он падал просто так, потому что он – доллар. Как выяснилось, даже снижение торгового напряжения в мире не способно поддержать американскую валюту, хотя мы рассчитывали на дальнейшее укрепление доллара. А отчет по инфляции в США, согласно которому цены ускорились на 2,3% вместо 2,4% прогнозных, добил доллар. Теперь рынок ожидает, что ФРС возобновит цикл смягчения монетарной политики, хотя Джером Пауэлл на прошлой неделе сообщил о том, что нужно ждать минимум лета, чтобы провести оценку влияния тарифов Трампа на экономику. Также глава ФРС сообщил, что инфляция может ускориться в 2025 году, поэтому со снижением ставки нужно быть очень аккуратными, чтобы потом не пришлось ее обратно повышать. И мы склонны считать, что Пауэлл прав. Однако рынок имеет собственное мнение по этому поводу. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник сформировала три торговых сигнала. В начале пара отскочила от области 1,3203-1,3211, но этот сигнал на продажу оказался откровенно ложным. Далее цена преодолела указанную область, что позволяло открывать уже длинные позиции. На американской сессии был также преодолен уровень 1,3259, а цена прошла вверх еще около 40 пунктов. Скажем так, падение доллара было закономерным в четверг, но ранее рынок неоднократно игнорировал позитивную для доллара макроэкономическую статистику. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 14 мая. Недолго музыка играла.Обзор пары GBP/USD. 14 мая. Только торговая сделка имеет значение.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 мая.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает смотреть только в сторону Дональда Трампа и по-прежнему весьма скептически относится к его политике. Напомним, что даже подписание торгового соглашения между США и Великобританией – это плюс для доллара, а не для фунта, так как именно доллар падал на любой новости о введении тарифов и санкций. Теперь доллар должен восстанавливаться на любой новости о деэскалации торговой войны, однако мы видим также, что рынок по-прежнему не верит в американскую валюту. В среду пара GBP/USD будет торговаться на технических факторах, поэтому двигаться может в любую сторону. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329, 1,3365, 1,3421-1,3440, 1,3488, 1,3537, 1,3580-1,3598. На среду в Великобритании и США не запланировано важных событий и публикаций, поэтому движения сегодня, вероятно, будут не трендовыми и не сильными. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по S&P500 на 14 мая 2025 года

На графике недельного масштаба цена преодолела сопротивление вложенной линии зелёного ценового канала и достигла целевой уровень 5908 – минимум 3 февраля. Преодоление уровня открывает цель 6322.70 – верхнюю границу ценового канала. Сигнальная линия осциллятора Марлин преодолела границу с территорией восходящей тенденции – впереди у цены интересный путь. Ближайшее сопротивление, представленное линией Крузенштерна на отметке 5964, является в данном случае промежуточной целью.На дневном графике цена открыла сегодняшний день выше линии ценового канала – это признак дальнейшей попытки выхода над уровень 5908 и закрепления над ним. Осциллятор Марлин немного ослаб в своём росте, что предполагает некоторую консолидацию цены под сопротивлением (1-2 дня), но после закрепления над ним рост возобновится с новой силой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 14 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник практически полностью восстановилась после падения в понедельник. Как показала реальность, для того, чтобы доллар показал рост, нужны очень веские причины. Например, прогресс в торговых переговорах с крупными странами, снижение пошлин, подписание соглашений. Рядовые отчеты по американской экономике или заседание ФРС практически никакого влияния на настроение рынка не оказывают. Зато для того, чтобы доллар упал, хватит банального отчета по инфляции. Или ожиданий рынка в скором снижении ключевой ставки ФРС. Или вообще ничего не нужно. Вчера американская валюта начала падать еще ночью. Во второй половине дня вышел отчет по инфляции в США, который показал замедление, и рынок тут же начал ожидать, что ФРС уже на следующем заседании снизит ставку. Официальные заявления Пауэлла о том, что монетарная политика может остаться в текущем виде до конца года, не имеют значения. Рынок сам решает для себя, когда ФедРезерв будет проводить смягчение. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано минимум два хороших торговых сигнала. Сначала цена отскочила от уровня 1,1091, а затем преодолела область 1,1132-1,1140. В обоих случаях можно было открывать длинные позиции. До конца дня пара достигла область 1,1191-1,1198, поэтому обе позиции закрылись в прибыли. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 14 мая. Недолго музыка играла.Обзор пары GBP/USD. 14 мая. Только торговая сделка имеет значение.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 мая.Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара EUR/USD наконец-то начала некое подобие нисходящего тренда. В целом рынок остается настроенным крайне негативно к американской валюте, однако, Трамп встал на рельсы деэскалации торгового конфликта, который он же сам и начал, поэтому доллар может улучшить свое положение в ближайшее время. Сила роста доллара будет зависеть от того, какое количество соглашений получится подписать. В среду пара EUR/USD будет торговаться на технических факторах. Вчерашний день показал, что рынок по-прежнему не жаждет покупок доллара, поэтому если сегодня падение американской валюты продолжится, мы тоже не удивимся. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0940-1,0952, 1,1011, 1,1091, 1,1132-1,1140, 1,1191-1,1198, 1,1275-1,1292, 1,1413-1,1424, 1,1474-1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607-1,1622. На среду в Евросоюзе запланировано только одно событие – отчет по инфляции в Германии. В Штатах – календарь новостей пуст. Таким образом, если Трамп вновь не выйдет на авансцену, сегодня может быть низкая волатильность и слабые движения. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 14 мая по системе ICT.

Эфир продолжает следовать строго за биткоином. «Вторая криптовалюта» продолжает восхождение, которое за последнюю неделю превратилось в реактивный полет. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, так как биткоин растет уже месяц без единой коррекции или отката. Таким образом, на фоне снижения индекса доминирования биткоина, эфир растет еще сильнее. Тем временем, многие эксперты продолжают изыскивать все новые и новые причины будущего роста биткоина и всего криптовалютного рынка. К примеру, аналитик BNB Валентин Фурье считает, что замедление американской экономики приведет к новому росту «цифрового золота». Мы бы хотели заметить, что экономика США еще не успел замедлиться, а биткоин уже вырос на 30 000$. США и Китай еще не успели подписать торговую сделку, а биткоин уже улетел в небеса. Таким образом, мы считаем, что фундаментальный фон не имеет никакого отношения к новому ралли по биткоину. Также господин Фурье отметил, что инфляция в США приближается к 2%, что спровоцирует снижение ключевой ставки ФРС. Смягчение монетарной политики приведет к росту спроса на рисковые активы, а рисковее актива, чем биткоин, не сыскать. Однако и тут мы бы хотели заметить, что рынок отрабатывал будущее смягчение монетарной политики еще в период 2022-2024 годов, когда инфляция в США снижалась. На наш взгляд, подобное мнение – это попытка выдать желаемое за действительное. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ сумел сломить нисходящий тренд, несколько недель показывал вялый рост, а затем взмыл вверх. Линия CHOCH преодолена, поэтому в дальнейшем нас будут интересовать паттерны на покупку. К сожалению, резкие и сильные движения не слишком полезны для трейдеров, так как «бычьи» паттерны либо носят довольно непривлекательный вид, либо просто не отрабатываются. К примеру, за последние шестеро суток эфир пролетел вверх расстояние равное 900$. Имеется область FVG, но она слишком велика, чтобы являться четкой областью для возможных покупок. Других паттернов и ориентиров в данное время нет. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме еще лучше виден характер движения эфира в последнюю неделю. Половина свечей на этом движении – это области FVG. Таким образом, на 4-часовом ТФ «бычьи» паттерны FVG даже нет смысла отмечать. Даже последний виток роста был ознаменован 12-часовым полетом. Анализировать эфир в данное время лучше по дневному ТФ. Единственный момент, который имеет значение на текущем ТФ – это снятие ликвидности с предпоследнего максимума. Это снятие предупреждает о возможной коррекции. Но чуть позже также была снята ликвидность с последнего минимума, что уже предупреждало о новом росте, который мы и увидели. Рекомендации по торговле ETH/USD: Эфир по-прежнему следует за биткоином. Начался новый восходящий тренд, но для того, чтобы присоединиться к нему, нужны «бычьи» паттерны и их отработка. На 4-часовом ТФ их нет смысла в данное время искать и даже на дневном ТФ они выглядят очень непривлекательно. Для начала нужно, чтобы биткоин начал корректироваться, потому что без падения биткоина не будет падения и эфира. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 14 мая 2025 года

Покупка акций компании (#IBM)International Business Machines (IBM) – крупнейшая американская IT-компания, занимающаяся производством аппаратного обеспечения, разработкой программ и пр.На графике дневного масштаба цена в понедельник с силой оттолкнулась от точки пересечения линии Крузенштерна с уровнем реакции Фибоначчи 110,0%. Тут же находилась и линия баланса. Вчерашняя белая свеча произвела закрепление цена над уровнем Фибоначчи 123,6%. Осциллятор Марлин усиленно растёт.Ближайшая цель роста цены 265.90 – уровень реакции 138,2%, совпадающий с вершинами февраля и марта. Преодоление уровня открывает цель по следующему уровню Фибоначчи 161,8% на цене 282.60.Покупку акций компании IBM хеджируем продажей Johnson & Johnson (#JNJ).На графике недельного масштаба цена закрепилась под линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин снижается на территории нисходящей тенденции. Первая цель движения представлена минимумом января – 141.24, вторая цель в точке пересечения минимума октября 2020 года с нижней границей нисходящего ценового канала – 134.81.На дневном графике цена также быстро снижается под индикаторными линиями, а осциллятор Марлин внедрился на нисходящую территорию. Ждём котировку JNJ у 1-й цели 141.24.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 14 мая по системе ICT.

Биткоин продолжает сильнейший рост и даже не пытается корректироваться. За последний месяц первая криптовалюта поднялась на 31 000$, полностью нивелировав падение «на Трампе». В последние два дня «цифровое золото» немного снизилось в цене, однако это снижение даже «откатом» назвать крайне сложно. Таким образом, в данное время говорить о коррекции еще слишком рано. На обоих таймфреймах в данное время у нас есть только «бычьи» паттерны FVG. Мы видим, что на 4-часовом ТФ биткоин скорректировался к ближайшему паттерну FVG и возобновил от него рост. Таким образом, «цифровое золото» может продолжить расти даже толком без коррекции. Однако на 4-часовом ТФ остается еще два незаполненных FVG, а на дневном ТФ – FVG очень большой – цена может опуститься в его рамках гораздо ниже перед новым ростом. Как мы уже говорили, коррекций в последний месяц не видел никто. Мы считаем, что основания для покупок от ближайшего FVG на 4-часовом ТФ имелись. Однако следует помнить о том, что биткоин уже подорожал на 31 000$. Также на 4-часовом ТФ была собрана ликвидность на продажу, что предупреждает о возможном падении. Сигнал от «бычьего» FVG является предупреждением о возможном росте, но не обязательно о возобновлении восходящего тренда. Нас в крайней степени смущает факт отсутствия коррекций и откатов в последний месяц. Биткоин может расти даже без них, но нам интересна понятная техническая картина и техничные движения. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин завершил нисходящий тренд и продолжает сильный рост. Все надежды на коррекцию пока разбиваются о гранит суровой действительности. Биткоин снова растет, как на дрожжах, не давая даже точек для входа. Тем не менее, цена дважды снимала ликвидность на покупку(что предупреждало росте) и отработала обе цели для падения. Начиная с 9 апреля биткоин только растет, а линия CHOCH преодолена, поэтому в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего роста первой криптовалюты. Для того, чтобы иметь возможность отработать восходящее движение, нужны «бычьи» паттерны и их отработка. Из таковых мы можем отметить только две области «бычьих» FVG, которые выделены на иллюстрации. Мы по-прежнему ожидаем коррекцию, потому что это единственная реальная возможность присоединиться к новому тренду. Формально биткоин скорректировался к ближнему FVG, но вряд ли это можно считать коррекцией. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает формирование восходящей структуры. На иллюстрации выше отлично видно, что эта структура не сломана, линия CHOCH не пробита и не преодолена. Все «медвежьи» формации игнорируются, а биткоин не может даже минимально скорректироваться. Движение фактически одностороннее и абсолютно нетехничное. В ходе последнего витка роста сформировалось три «бычьих FVG» и, так как восходящий тренд не отменен, от этих паттернов можно покупать биткоин. Если «бычьи» паттерны начнут игнорироваться, вероятность начала нисходящей коррекции станет высокой. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин осуществил разворот на Север, поэтому теперь нас интересуют области интереса на покупку. На обоих таймфреймах у нас сформировалось огромное количество «бычьих» FVG, от любого из них можно ожидать возобновления роста. Однако, если цена начнет прошивать эти области и игнорировать их, это будет сигнал к коррекции, которую мы давно ждем. Цель роста – «All-time-high» около уровня 110 000$. Мы бы внимательно следили за поведением цены около этого уровня, так как снятие ликвидности с предыдущего пика на дневном ТФ предупредит о возможном начале сильного падения биткоина или даже о новом нисходящем тренде. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 мая 2025 года

Во вторник евро не стал продолжать борьбу против рынка и подключился к рисковым тенденциям. Американский фондовый индекс S&P500 вчера подрос на 0,72%, индекс доллара снизился на 0,76%, евро подрос на 0,88% (99 пунктов). Помогли евро в этом и хорошие данные по экономическим настроениям ZEW, показавшие майский рост с -18,5 до 11,6.На графике дневного масштаба цена оттолкнулась от линии Крузенштерна, вышла над диапазон 1.1110/50 и приближается к целевому уровню 1.1276. Преодоление сопротивления открывает дорогу к цели 1.1420. Осциллятор Марлин развернулся в рост.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин вышел в зону растущей тенденции. Цена приближается к линии Крузенштерна. Закрепление цены над ней (1.1214) открывает возможность для атаки на сопротивление 1.1276 (вершина июля 2023 года). Развитие альтернативного сценария маловероятно – для этого цена должна закрепиться под линией Крузенштерна дневного масштаба, ниже уровня 1.1100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 14 мая 2025 года

GBP/USDНа фоне вчерашнего усиленного развития рисковых и вместе с этим оптимистичных настроений (S&P500 0,72%, WTI 2,78%, индекс доллара -0,76%), фунт стерлингов не стал отрабатывать целевую поддержку 1.3101, а устремился вверх и отработал целевое сопротивление 1.3311.Сегодня утром цена продолжает подпирать достигнутое сопротивление при поддержке вышедшего на положительную территорию осциллятора Марлин. Уверенный выход цены над уровень позволит развить рост к цели 1.3433. далее вероятно продолжение роста к верхней границе ценового канала в район отметки 1.3530.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна, что создаёт хорошую вероятность и закрепления цены над уровнем сопротивления 1.3311. После такого закрепления путь к цели 1.3433 станет открытым. Это основной сценарий. Осциллятор Марлин закрепился на территории растущей тенденции.Альтернативный сценарий может развиться после ухода цены под уровень поддержки 1-6 мая 1.3257 (серый прямоугольник). Этот уровень также соответствует примерно половине расстояния между уровнями 1.3208 и 1.3311.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 14 мая 2025 года

Австралийский доллар вырвался вверх над диапазон 0.6394-0.6444. Сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась в рост не достигая границы с территорией нисходящей тенденции. С учётом флуктуации можно допустить отработку линией данной границы. Теперь цена с оптимизмом смотрит на целевой диапазон 0.6640/95.На графике Н4 цена закрепилась как над уровнем 0.6444, так и над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин в сильной растущей позиции. Следим за развитием восходящей тенденции.Альтернативный сценарий возможен после закрепления цены под уровнем 0.6444. В этом случае цена попробует ещё раз атаковать 0.6394 с намерением закрепления под ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 мая. Недолго музыка играла.

Валютная пара EUR/USD во вторник практически весь день находилась в восходящем движении. К хорошему привыкаешь быстро, и рынок явно ожидал дальнейшего укрепления американской валюты. Ожидали роста доллара и мы, так как считаем, что успех на первом же раунде переговоров между США и Китаем – это очень обнадеживающий сигнал. Напомним, что Штаты и Китай договорились, по сути, даже не в рамках переговорного процесса, а в рамках предварительных консультаций к переговорному процессу. Первая встреча представителей Пекина Вашингтона прошла на прошлых выходных и завершилась снижением пошлин с обеих сторон процентов на 80. Если ранее страны ввели тарифы в размере 145% и 125%, то теперь остались «жалкие» 30% и 10%. Таким образом, торговля между двумя крупнейшими экономиками мира, можно считать, возобновлена, и мы считаем этот фактор достойным более серьезной отработки, чем на 100 пунктов роста доллара. Однако во вторник рынок все же предпочел переварить полученную информацию, как можно лучше. И выяснилось, что еще слишком рано открывать шампанское по поводу завершения торговой войны. Да, пошлины снижены до небольших значений, но торговая война не завершена, а действовать минимальные ставки будут 90 дней. Эти 90 дней будут посвящены переговорам для согласования сделки. И нет никаких гарантий, что стороны договорятся. Стоит лишь вспомнить, что 8 лет назад, во время первой каденции Трампа, президент США также инициировал торговую войну против Китая. Какие выводы можно сделать из этого факта? Во-первых, Трамп будет иметь претензии к Китаю постоянно и перманентно. То есть через пару лет Дональд может вновь объявить о несправедливости и грабеже со стороны Поднебесной и ввести новые тарифы или санкции. Это теперь ясно абсолютно всем, и Китай явно будет вести переговоры о торговой сделке с учетом этого факта. Во-вторых, 8 лет назад переговоры длились более полутора лет, поэтому нет никаких гарантий, что трех месяцев хватит для согласования серьезной и крупной торговой сделки. Таким образом, мы увидели на выходных виток деэскалации торгового конфликта, но до полной деэскалации и завершения конфликта еще очень далеко. Зная Трампа, ему может в любой момент что-то не понравится, и все начнется с начала: угрозы, обвинения, ультиматумы, тарифы. Поэтому рынок и не спешит покупать доллар США. Также следует сообщить, что доллар имеет все основания вернуться в область 1,03-1,04$, если с Евросоюзом и Китаем удастся заключить торговые соглашения. Ведь если это получится сделать, Трамп окажется прав – теперь США будут торговать на более выгодных для себя условиях, поэтому экономика должна начать расти сильнее и быстрее. По логике вещей, доллар должен будет вернуться туда, откуда начался его обвал 3 месяца назад. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 14 мая составляет 118 пунктов и характеризуется, как «высокая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1063 и 1,1299 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на краткосрочную восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил на прошлой неделе в область перепроданности, что на восходящем тренде указывает на возобновление тренда, но торговая война опять внесла свои коррективы. Чуть позже сформировалась «бычья» дивергенция. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1108 S2 – 1,0986 S3 – 1,0864 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1230 R2 – 1,1353 R3 – 1,1475 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 14 мая. Только торговая сделка имеет значение. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 мая. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящую коррекцию на восходящем тренде. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, и на данный момент ничего не поменялось. У доллара по-прежнему нет причин для падения, кроме Дональда Трампа. Но Дональд Трамп в последнее время настроен на торговое перемирие. Поэтому теперь фактор торговой войны оказывает уже поддержку американской валюте, которая может довольно быстро вернуться на исходные позиции около уровня 1,03. Длинные позиции при текущих обстоятельствах мы не считаем актуальными. При расположении цены ниже мувинга являются актуальными шорты с целями 1,1108 и 1,1063. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 14 мая. Только торговая сделка имеет значение.

Валютная пара GBP/USD во вторник также прекратила такое безобразие, как падение. В понедельник американская валюта довольно неплохо укрепилась на фоне удачи в первом же раунде переговоров между США и Китаем, хотя, по сути, обе стороны пришли к договоренности не останавливать полностью торговлю между двумя государствами. Таким образом, речь идет не о соглашении, а о возобновлении торгового процесса. Если бы этого решения не удалось добиться, обе экономики продолжали бы терять десятки и сотни миллиардов долларов, что не нужно абсолютно никому. Мы же в очередной раз смогли убедиться в том, что для трейдеров имеют значение сейчас только торговые перипетии. На прошлой неделе Банк Англии снизил ключевую ставку, ФРС в очередной раз заняла «ястребиную» позицию, а последняя макроэкономическая статистика по рынку труда и безработице в США больше порадовала, чем разочаровала. Но все эти события и публикации не смогли спровоцировать сильное укрепление доллара и вывести пару GBP/USD из бокового канала. Как только Вашингтон и Пекин договорились понизить пошлины друг для друга, как флэт завершился, а доллар легко и просто за несколько часов подрос на 130 пунктов. Таким образом, наше мнение остается прежним – никаких новости, кроме торговых, не имеют значение. Локальную реакцию важные отчеты могут спровоцировать, но эти движения никакого влияния на общее движение цены не окажут. А вот сам британский фунт явно не может показать рост, который был бы полностью заслуженным. Иными словами, весь рост британской валюты в последние месяцы не имеет никакого отношения к состоянию британской экономики. Напротив, многие макроэкономические показатели в Великобритании либо ухудшаются, либо остаются стабильно слабыми. Не далее, чем вчера стало известно, что уровень безработицы вырос до 4,5%. Пусть это и не очень много, но рынок такого развития событий не ожидал, а рост безработицы – это плохо для экономики в любом случае. Но как отреагировал рынок на этот отчет? Правильно. Никак. Что еще раз доказывает абсолютную бесполезность макроэкономической статистики в данное время. Честно говоря, мы считаем, что доллар способен укрепиться еще на пару сотен пунктов только на основании достижения договоренностей между КНР и США. Все-таки речь идет не о сделке с Великобританией, хотя и ее рынок, по сути, проигнорировал. Однако вторник показал нам, что рынок по-прежнему не очень спешит покупать валюту США, так как все еще опасаются новых инициатив Дональда Трампа. Как бы сама фигура Трампа не стала серьезной преградой для роста доллара при любых фундаменте и макроэкономике. Мы уже говорили ранее, что проблема доллара и американской экономики заключается уже даже не в санкциях и тарифах Трампа, а в демонстрации Трампа всему миру своих методов работы. Потребители многих стран теперь осознанно отказываются от покупок всего американского, и начинают они с Tesla. Таким образом, тарифы можно убрать, с партнерами можно договориться, но никто не заставит потребителей покупать американское, если они этого не хотят. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 122 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 14 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3162 и 1,3406. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI сформировал «медвежью» дивергенцию, после чего и началось последнее падение. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3184 S2 – 1,3062 S3 – 1,2939 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3306 R2 – 1,3428 R3 – 1,3550 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 14 мая. Недолго музыка играла. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 мая. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет восходящий тренд и возобновила коррекцию благодаря достигнутым договоренностям между Китаем и США. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований у фунта расти нет. Если деэскалация торгового конфликта продолжится(а к этому все и идет), доллар достаточно быстро может вернуться в область 1,2300-1,2400, откуда он и начал свое падение «на Трампе». Поэтому мы считаем, что на фоне деэскалации торговой войны, лонги не могут быть актуальными. Ордера на продажу по-прежнему привлекательны. Первые цели – 1,3184 и 1,3162 при расположении цены ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 мая. Цирковое представление продолжается.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение легко и непринужденно отыграла большую часть потерь понедельника. Напомним, что в понедельник стало известно о снижении пошлин на импорт между Китаем и США, что вполне может считаться деэскалацией торговой войны. Однако праздник для доллара длился очень недолго. Мы предполагали, что рост американской валюты может продолжиться во вторник, так как факт первого согласия между Китаем и США о многом говорим. Однако во вторник сначала инфляция в США неожиданно снизилась по итогам апреля, вновь повысив вероятность смягчения монетарной политики ФРС. А чуть позже стало известно, что Дональд Трамп не удовлетворён действиями Евросоюза, который не хочет предлагать условия по торговой сделке, которые устроят США. Поэтому Трамп хочет ввести новые тарифы против ЕС, чтобы в Брюсселе стали более сговорчивыми. И оказалось, что факт достижения договоренностей между Китаем и США – это воздушный замок. С одной стороны, это позитивный момент для доллара. С другой стороны, негативных моментов остается гораздо больше, а рынок любит негатив. На прошлой неделе рынок практически никак не отреагировал на заседание ФРС или факт подписания торговой сделки с Великобританией. Однако на отчет по инфляции и новые угрозы Трампа он ответил бодрыми распродажами американской валюты. Похоже, что рынок не готов покупать доллар даже при наличии благоприятных новостей о торговом перемирии. На 5-минутном ТФ цена практически весь день двигалась только в одном направлении. Первый торговый сигнал на покупку был сформирован еще ночью около уровня 1,1092. Таким образом, рынок с самого начала был настроен на продажи доллара. На американской торговой сессии был преодолен уровень 1,1147, а падение доллара продолжилось. Тем не менее, мы не считаем, что падение американской валюты будет продолжаться без причин. Если только Трамп действительно не повысит тарифы для ЕС. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 6 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отражают истинное настроение крупных игроков, которое к тому же в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро. Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост. В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,2 тысячи, а количество шортов – на 2,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась за неделю. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 14 мая. Недолго музыка играла. Обзор пары GBP/USD. 14 мая. Только торговая сделка имеет значение. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 мая. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD начала довольно сильное снижение, но его перспективы по-прежнему зависят от развития событий, связанных с Мировой торговой войной. Если торговые соглашения будут подписываться, а пошлины снижаться, то и доллар США будет дальше расти к тем уровням, от которых он начал свое падение. От техники сейчас мало, что зависит. Все зависит от новостей, касающихся торговых перипетий. На 14 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1426, 1,1534, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1346) и Киджун-сен (1,1218). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На среду в Евросоюзе запланирована публикация инфляции в Германии, которая не имеет практически никакого значения в текущих обстоятельствах. В Штатах календарь экономических событий пуст, поэтому сегодня мы не ожидаем сильных движений на рынке. Если только на авансцену снова не выйдет Трамп. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 мая. И британская безработица не помогла...

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник легко и просто отыграла все потери понедельника. В очередной раз мы сталкиваемся с ситуацией, когда фунт стерлингов растет сильнее евро, а падает слабее. Вторник начался для британской валюты очень неудачно, так как уровень безработицы в Великобритании вырос до 4,5%. Нельзя сказать, что рынок не был к этому готов, но все же это не самая позитивная новость для британского фунта. Сам же фунт предпочел не замечать новости, которая указывала на его падение. Конечно, можно также отметить отчет по заработным платам, который показал более сильный рост, чем ожидалось, что снижает вероятность нового смягчения монетарной политики Банка Англии. Но, с нашей точки зрения, уровень безработицы немного важнее. А сам рынок на прошлой неделе проигнорировал второе снижение ставок в Великобритании и отсутствие какого-либо смягчения в США. Таким образом, мы вновь можем констатировать, что фунт готов расти даже «на воздухе». А вчера еще и Дональд Трамп выступил с новыми угрозами в адрес Евросоюза, а индекс потребительских цен неожиданно замедлился в апреле. И рынок, который никакого внимания не обратил на «ястребиный» настрой ФРС в прошлую среду, вдруг посчитал, что ФРС может снизить ставку уже в ближайшем будущем – инфляция ведь снижается. Поэтому «бычьи» факторы для доллара были проигнорированы, а «медвежьи» - отработаны. На 5-минутном ТФ первый сигнал на покупку сформировался на американской торговой сессии. Цена преодолела уровень 1,3212, что и спровоцировало ее рост выше уровня 1,3288 до конца дня. Таким образом, трейдеры могли открывать лонги, которые принесли хорошую прибыль. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем преодолела линию тренда, вернулась к уровню 1,3154 и пробила уже его. Преодоление линии тренда означает, что падение фунта продолжится с высокой долей вероятности. Однако мы видим, как доллар постоянно падает из-за Дональда Трампа. Таким образом, новости о Торговой войне могут продолжать толкать фунт все выше и выше, несмотря на технические факторы. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 3,3 тысячи контрактов BUY и закрыла 1,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 5,2 тысяч контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. За последнее время фунт сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 14 мая. Недолго музыка играла. Обзор пары GBP/USD. 14 мая. Только торговая сделка имеет значение. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 мая. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD все-таки вырвалась из бокового канала и начала нисходящее движение. Правда, длилось оно очень недолго. Продолжение падения будет зависеть всецело от Дональда Трампа и развития ситуации с Мировой торговой войной. Если напряжение и дальше будет спадать, сделки подписываться, то доллар может продолжить рост. Однако нельзя не отметить, что рынок по-прежнему не жалует доллар США и не верит в полную деэскалацию торгового конфликта. На 14 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3125, 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537. Линии Сенкоу Спан Б (1,3348) и Киджун-сен (1,3255) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На среду в Великобритании не запланировано никаких интересных событий, как и в США. Таким образом, сегодня мы не ожидаем сильных движений, хотя доллар вполне может продолжить падение, так как рынок вновь уцепился за «медвежьи» факторы для американской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Инфляция и Пауэлл тормозят – Трамп недоволен. Календарь трейдера на 15–16 мая

Американский фондовый рынок завершил вторник на мажорной ноте, благодаря замедлению инфляции и надеждам на торговое перемирие между США и Китаем. Индекс S&P 500 подскочил на 1%, превысив важный технический рубеж – 5 750 пунктов (200-дневная средняя). По мнению биржевых стратегов, пробой этого уровня может означать завершение медвежьего тренда и открытие пути к новым максимумам. Джон Коловос из Macro Risk Advisors считает, что теперь ключевое сопротивление находится вблизи 6 144 пунктов – исторического максимума от 19 февраля. В качестве следующих ориентиров выступают круглые уровни 6450 и 6600. А в перспективе – и 6 645 пунктов, что соответствует приросту более чем на 10% от текущих значений.Сэм Стовалл из CFRA однако предостерегает, что история знает немало примеров, когда подъем выше 200-дневной средней завершался не ростом, а резким разворотом вниз. Поэтому аналитики нужно внимательно следить за зонами поддержки – 5 720, 5 580 и 5425 пунктов.Специалисты Deutsche Bank отмечают, что совокупное позиционирование по акциям в США остается у нижней границы десятилетнего диапазона. Это создает пространство для усиления покупок в ближайшие недели.Крейг Джонсон из Piper Sandler уточняет, что краткосрочные просадки теперь, вероятно, будут не поводом для распродаж, а драйвером для новых покупок.Во вторник Дональд Трамп выступил с очередной серией громких заявлений, затронув ключевые темы:инфляции и налоговсанкционного давления на Иранбудущего переговоров по УкраинеНо особое внимание рынков привлекли его слова о новом витке критики в адрес Федеральной резервной системы и ее главы Джерома Пауэлла. «Инфляции нет. Цены на бензин, энергоносители, продукты питания и почти на все остальное снизились! ФРС должна снизить ставку так же, как это уже сделали Европа и Китай. Что не так с Too Late Powell?» – написал Трамп в Truth Social.Эти заявления прозвучали на фоне заметного пересмотра рыночных ожиданий в отношении денежно-кредитной политики США. Если в апреле трейдеры закладывали в цены снижение более чем на 100 б. п., то сейчас – уже менее 60. То есть ожидания смягчились, поскольку временное затишье в торговых отношениях между США и Китаем ослабило инфляционные риски. Однако участники рынка по-прежнему делают ставку на первое снижение ставки в сентябре, а второе – уже в октябре.Среди других заявлений Трампа – обещание скорого принятия «крупнейшего в истории законопроекта по снижению налогов», а также прогноз, что американские рынки «вырастут на гораздо большую высоту, чем сейчас». «Просто дайте этому случиться, это будет прекрасно», – добавил Трамп, завершая серию постов на эмоциональной ноте. Интересно, ответит ли что-либо на нападки президента США Джером Пауэлл?15 мая, 4.30/ Австралия/***/ Рост занятости в апреле/ пред.: -57,5 тыс./ действ.: 32,2 тыс./ прогноз: 20 тыс./ AUD/USD – внизТрудовой рынок Австралии в марте восстановился после неожиданного обвала в феврале. Число занятых выросло на 32,2 тыс. Однако прогноз на апрель предполагает скромный прирост на 20 тыс. Если этот показатель подтвердится, австралийский доллар может ослабнуть.15 мая, 4.30/ Австралия/***/ Рост безработицы в апреле/ пред.: 4,0%/ действ.: 4,1%/ прогноз: 4,1%/ AUD/USD – волатильноВ марте уровень безработицы в Австралии вырос до 4,1%, что совпало с ожиданиями аналитиков, но выше пересмотренного значения в 4% в феврале. Количество безработных увеличилось на 3 тыс., в основном за счет роста числа ищущих работу на полный рабочий день. Общее число занятых также выросло, что указывает на устойчивый спрос на труд, несмотря на ухудшение в показателях рабочих часов. Если в апреле уровень безработицы останется в пределах прогноза 4,1%, австралийский доллар может ответить на отчет повышенной волатильностью.15 мая, 9.00/ Великобритания/***/ Темпы роста ВВП в первом квартале/ пред.: 1,2%/ действ.: 1,5%/ прогноз: 1,2%/ GBP/USD – внизБританская экономика завершила 2024 год на подъеме: рост ВВП в годовом выражении ускорился до 1,5%, превысив прогнозы и предыдущую оценку в 1,4%. Наибольший вклад внесли государственные расходы и восстановление инвестиций в основной капитал. Несмотря на снижение потребительского спроса и падение чистого экспорта, общая картина выглядела лучше ожиданий. Однако прогноз на первый квартал 2025 года предполагает замедление роста до 1,2%. Если фактические данные подтвердят это снижение, фунт может оказаться под давлением.15 мая, 9.00/ Великобритания/***/ Уровень баланса внешней торговли в марте/ пред.: -17,8 млрд/ действ.: -20,8 млрд/ прогноз: -19,7 млрд/ GBP/USD – вверхТорговый дефицит Великобритании по товарам расширился до £20,81 млрд в феврале – максимума за три месяца. Причина – рост импорта на 5,2%, в то время как экспорт практически не изменился. Увеличение дефицита усиливает отток валюты и негативно влияет на макроэкономические показатели страны. Если в марте дефицит сократится до уровня прогноза (£19,7 млрд) или ниже, это может поддержать фунт стерлингов, особенно в условиях стабильного внутреннего спроса и ожиданий смягчения торговой напряженности с США.15 мая, 9.00/ Великобритания/**/ Рост объемов промышленного производства в марте/ пред.: -0,5%/ действ.: 0,1%/ прогноз: -0,9%/ GBP/USD – внизБританская промышленность в феврале слегка ожила: объем производства вырос на 0,1% в годовом выражении, изменив негативную динамику января. Показатель остается слабым, но все же превзошел ожидания рынка. Несмотря на скромный рост, тренд остается шатким. Ведь прошлые месяцы показали сильную волатильность, а опасения по поводу внешнего спроса и тарифной нестабильности сохраняются. Прогноз на март выставлен на понижении. И если спад показателя подтвердится, фунт тоже окажется под давлением.15 мая, 12.00/ Еврозона/***/ Изменение уровня занятости в первом квартале/ пред.: 0,2%/ действ.: 0,1%/ прогноз: 0,2%/ EUR/USD – вверхРынок труда еврозоны начал год с замедления. В четвертом квартале 2024 года рост занятости составил всего 0,1%. То есть вдвое меньше по сравнению с предыдущим периодом и ниже исторической средней. Это первый тревожный сигнал, особенно на фоне сохраняющейся инфляционной нестабильности и сдержанных темпов восстановления промышленности. Если в первом квартале 2025 года показатель вырастет на прогнозные 0,2%, это усилит ожидания по продолжению экономического восстановления. В таком случае евро может укрепиться.15 мая, 12.00/ Еврозона/***/ Темпы роста ВВП в первом квартале/ пред.: 1,0%/ действ.: 1,2%/ прогноз: 1,2%/ EUR/USD – волатильноЭкономика еврозоны тоже может удержать в первом квартале 2025 года прирост в 1,2% в годовом выражении. Это повторение темпа предыдущего квартала и выше рыночных ожиданий. В таком случае евро может ответить на отчет повышенной волатильностью. Или даже ростом, учитывая фактор угрозы торговых тарифов со стороны США.15 мая, 12.00/ Еврозона/***/ Рост промышленного производства в марте/ пред.: -0,5%/ действ.: 1,2%/ прогноз: 2,5%/ EUR/USD – вверхТем более что данные по промышленному производству в еврозоне тоже обещают выйти на подъеме. Ранее (в феврале) они уже приятно удивили, поднявшись в сумме на 1,7%. Это сигнализирует о частичном восстановлении активности, особенно в энергетике и капитальных отраслях. Однако структура роста пока нестабильна, так как потребительский сектор и автомобилестроение по-прежнему отстают. Если в марте производство вырастет до прогнозных 2,5%, это подтвердит нарастающий импульс восстановления и поддержит курс евро.15 мая, 15.30/ США/***/ Рост инфляции производителей в апреле/ пред.: 3,2%/ действ.: 2,7%/ прогноз: 2,5%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизИнфляция производителей в США явно теряет импульс. В марте цены на уровне PPI выросли на 2,7% – минимума с сентября и заметно ниже февральских 3,2%. Основной причиной стал резкий спад цен на энергоносители. Тем не менее, на горизонте мая рынок закладывает разворот. Если влияние тарифов начнет раскручиваться, ценовое давление усилится. В случае подтверждения прогноза на апрель (2,5%), доллар может остаться под давлением, особенно если данные не убедят инвесторов в возвращении инфляции к цели.15 мая, 15.30/ США/***/ Рост розничных продаж в апреле/ пред.: 3,9%/ действ.: 4,9%/ прогноз: 1,1%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизПотребительский сектор США еще в марте выглядел устойчиво. Тогда розничные продажи выросли на 4,9% и оказались выше как предыдущего значения, так и средних исторических темпов. Однако прогноз на апрель выглядит намного скромнее – всего 1,1%. Если фактические данные подтвердят такую резкую просадку, рынок может переоценить траекторию ВВП и усилит давление на доллар.15 мая, 0.40/ США/ Выступление главы ФРБ Сан-Франциско Мери Дейли/ USDX15 мая, 10.00, 14.30/ Еврозона/ Выступление Пьеро Чиполлоне из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USD15 мая, 10.50/ Еврозона/ Выступление Фрэнка Элдерсона из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USD15 мая, 13.15/ Еврозона/ Выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса/ EUR/USD15 мая, 15.40/ США/ Выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла/ USDX15 мая, 17.00/ Великобритания/ Выступление Свати Дингры из Комитета по денежной политике Банка Англии/ GBP/USD15 мая, 21.05/ США/ Выступление замглавы ФРС США по надзору Майкла Барра/ USDX16 мая, 7.00/Япония/ Выступление Тойоаки Накамуры из Совета директоров Банка Японии/ USD/JPY16 мая, 10.30/ Еврозона/ Выступление Пьеро Чиполлоне из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USD16 мая, 14.00/ Швейцария/ Выступление главы Швейцарского национального банка Мартина Шлегеля/ USD/CHF16 мая, 18.00/ Великобритания/ Выступление замглавы Банка Англии по денежно-кредитной политике Клэр Ломбарделли/ GBP/USD16 мая, 18.00/ Еврозона/ Выступление Филипа Лейна из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USDТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Экономический календарь открывается по ссылке. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы рынок всегда был под рукой, можно скачать мобильное приложение InstaForex и управлять сделками еще оперативнее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

«Евросоюз хуже Китая»

Не успели утихнуть страсти по поводу снижения пошлин на импорт между США и Китаем, как Дональд Трамп тут же начал нагнетать обстановку в отношении Евросоюза. Политику Дональда Трампа, его риторику и цели могли досконально изучить за последние три месяца даже те, кто не был с ней знаком по временам его первого президентского срока. Трамп использует все доступные методы для давления на своего противника, чтобы заставить его принять собственную точку зрения. Поэтому Китай плохой, Евросоюз плохой, весь мир наживается и грабит США. Так длилось годами, но никто до Трампа ни разу не заявлял об этом вслух. Поэтому моя точка зрения следующая. Трамп, даже после подписания торговых сделок с Китаем и Евросоюзом, будет дальше искать новые возможности для бизнеса. Точнее, не для бизнеса(так как Трамп уже президент, а не бизнесмен), а для экономики собственной страны. Однако его политика заключается не в реформах, которые будут призваны увеличить производство или сделать привлекательной США для международных инвесторов. Его политика заключается в том, чтобы получить дополнительную прибыль, не прилагая для этого никаких усилий. Поэтому лично я не сомневаюсь, мы увидим за следующие 4 года еще далеко не один конфликт, инициированный Трампом. Складывается впечатление, что Трамп делает некоторые вещи даже не для того, чтобы «сделать Америку великой вновь», а для того, чтобы сделать себя великим президентом. Точнее, чтобы как можно больше американцев и людей в мире запомнили его, как лучшего президента в истории США. Хотя рейтинги его первого президентства и текущие рейтинги говорят об обратном. Сегодня Трамп набросился в очередной раз на Евросоюз, назвав его «еще хуже, чем Китай». По словам президента, Европа несправедливо относится к США(вот это новость!), а попытки Брюсселя договориться с Вашингтоном были «жалкими». Трамп намекнул, что в случае, если Брюссель не предпримет более активных действий и не сделает Америке более выгодное предложение, его ждут новые тарифы и санкции. «Они будут жесткими, очень жесткими. У нас есть все возможности для этого», – сообщил Трамп. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 13 мая. Глоток свежего воздуха для доллара Анализ GBP/USD. 13 мая. Британец не готов к падению Инфляция оказывает доллару медвежью услугу США и Китай договорились, но так ли все просто? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от политики Трампа. В данное время можно считать, что волна 2 в 3 близка к завершению. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Однако Трамп может с легкостью развернуть повышательный тренд вниз. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок не показывает никакого желания разворачивать тренд еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

США и Китай договорились, но так ли все просто?

США и Китай договорились понизить взаимные пошлины, которые они ввели друг против друга в рамках торговой войны. Вероятно, правильнее будет сказать, «пошлины, которые ввел Трамп, и на которые ответил Китай». Следует помнить, что не Пекин начал новую торговую войну, но, с другой стороны, Китаю грех жаловаться, так как большая часть его экспорта отправляется как раз в США. Поэтому отчасти Трамп действительно прав – Китай богатеет за счет США. Однако в нынешнем мире нельзя делать столь поверхностные заявления. Китай действительно неплохо зарабатывает на американском рынке, но и американские компании используют Китай для собственного производства из-за дешевой рабочей силы. В современных жестких условиях каждый ищет наиболее выгодное решение. Ведь Трамп, по большому счету, прав и в том, что американские компании должны обеспечивать рабочими местами американцев, а производить свои товары на территории США. Это логично, но не в нынешнем мире. Поэтому сказать однозначно, кто прав, а кто нет в противостоянии Китая и США, нельзя. Каждая страна, частные компании, корпорации используют все доступные средства для получения максимальной прибыли. Торговая война изначально была невыгодна никому, а Трамп повел себя, как бизнесмен, который захотел получить улучшенные условия для сотрудничества. Исходя из этого, рано или поздно стороны должны были договориться, но лично я не ожидал, что это произойдет так быстро. Обе стороны договорились понизить пошлины на 115%, но эта цифра только выглядит внушительно. На самом деле, она абсолютно ничего не отражает. В какой-то момент времени Америка начала повышать пошлины для Китая практически каждый день, а экономисты в один голос заявили, что любые пошлины выше 100% практически полностью остановят торговлю между странами. Поэтому хоть 145%, хоть 1145% – разницы нет практически никакой. Сейчас остаются в действии пошлины, которые вводились не лично против Китая. То есть на импорт автомобилей, стали и алюминия. А также персональные пошлины на китайские товары в размере 30%. Китай отвечает пошлинами в размере 10% и, похоже, его устраивает текущее положение вещей на следующие три месяца. На мой взгляд, американские пошлины остаются существенными, и они отразятся на экономике не лучшим образом. Возможно, понимает это и рынок, так как повышение спроса на валюту США очень быстро прекратилось. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 13 мая. Глоток свежего воздуха для доллара Анализ GBP/USD. 13 мая. Британец не готов к падению Инфляция оказывает доллару медвежью услугу Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от политики Трампа. В данное время можно считать, что волна 2 в 3 близка к завершению. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Однако Трамп может с легкостью развернуть повышательный тренд вниз. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок не показывает никакого желания разворачивать тренд еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс