Новости форекс

Нил Кашкари поддерживает Джерома Пауэлла

Большинство действующих управляющих ФРС поддерживают своего директора в лице Джерома Пауэлла, несмотря на сокрушительное давление со стороны Дональда Трампа. Я даже считаю, что со сменой президента ФРС ситуация с процентными ставками особо не поменяется. Поменяется лишь вектор атак Дональда Трампа, который сейчас винит во всех смертных грехах Пауэлла, а в 2026 году может начать обвинять других членов FOMC, которые не хотят голосовать за проведение смягчения денежно-кредитной политики. Следует понимать, что г-н Пауэлл принимает решение по ставке не в одиночку. В FOMC 12 имеющих право голосовать членов. Если семеро отдают свои голоса за сохранение ставки, то никакого смягчения не может произойти, какого бы мнения ни был Джером Пауэлл. В понедельник стало известно, что Рафаэль Бостик не видит причин для снижения ставки в июле. Его точку зрения поддержал и президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. Оба не претендуют на роль главы ФРС, поэтому могут придерживаться своей точки зрения, а не навязанной президентом США. Г-н Кашкари заявил, что FOMC с высокой долей вероятности примет решение сохранить процентную ставку на июльском заседании, чтобы получить больше информации об инфляции и влиянии на экономику торговых тарифов. Кашкари отметил силу рынка труда, но впереди – июльские отчеты. Управляющий ФРБ Миннеаполиса заявил, что инфляция по-прежнему превышает целевую отметку, а ФРС не отступила от своих планов по ее замедлению. Он также заметил, что не только влияние тарифов на экономику, но даже сами тарифы остаются неопределенными. В подобной ситуации принимать решения по смягчению он считает нецелесообразным. «Последствия торговых тарифов могут отразиться на инфляции позже в этом году. Потребители и бизнес подготовились к тарифам заранее, поэтому резкого всплеска инфляции в последние месяцы мы не увидели. Однако это не означает, что она не ускорится со временем, когда запас прочности и запасы товаров у бизнеса по старым ценам не закончатся», – считает управляющий FOMC. Он также добавил, что Центральный банк принимает решения на основании экономических данных, а не политики. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 30 июня. Инфляция в ЕС не реагирует на тарифы Трампа Анализ GBP/USD. 30 июня. Фунт разыгрывать свои козыри тоже Рафаэль Бостик противостоит Боуман и Уоллеру Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США, а позитивных изменений по-прежнему нет. Цели волны 3 могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но сейчас признаков разворота или деэскалации нет. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Трамп же продолжает делать все, чтобы спрос на доллар падал. Цели восходящей волны 3 теперь расположены около отметки 1,4017, что соответствует 261,8% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок не проявляет желания развернуть тренд. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рафаэль Бостик противостоит Боуман и Уоллеру

На прошлой неделе стало известно, что, по меньшей мере, двое управляющих ФРС поддерживает снижение процентной ставки в непосредственном будущем. В отношении Кристофера Уоллера тут же родилась целая «теория заговора». Дело в том, что г-н Уоллер входит в шорт-лист Дональда Трампа кандидатов на пост директора ФРС. Напомню, что Джером Пауэлл сложит свои полномочия в мае следующего года, а Трамп, неудовлетворенный его действиями и решениями, ищет ему замену уже сейчас. Следовательно, Уоллер может стать новым главой FOMC, особенно учитывая тот факт, что в шорт-листе он – единственный представитель ФРС. Так как Трамп открыто заявляет о том, что выиграет гонку тот кандидат, который будет готов снижать процентную ставку, то не удивительно, что г-н Уоллер поддерживает смягчение уже в ближайшее время. А, к примеру, Рафаэль Бостик и Нил Кашкари не претендуют на роль нового директора ФРС, поэтому могут непредвзято относится к денежно-кредитной политике. Г-н Бостик считает, что оснований для снижения процентной ставки в июле нет никаких. Он сообщил, что к июльскому заседанию ФРС не будет обладать достаточным количеством информации о перспективах экономики США в новой торговой реальности. «До июльского заседания мы получим лишь один отчет по инфляции, а множество моментов влияния на рынок труда за счет новой торговой политики США останутся неизвестными. Без четкой ясности, я считаю нецелесообразным проводить корректировку денежно-кредитной политики», – считает г-н Бостик. Управляющий ФРБ Атланты считает, что нужно внимательно следить за тем, как реагируют бизнес и потребители на торговые пошлины. По его словам, все чаще представители бизнеса заявляют о том, что не ждут в ближайшее время разрешения ситуации с пошлинами. По их словам, они смогут выработать новую стратегию ведения бизнеса не ранее 2026 года. «Все это может затянуться на гораздо более длительный срок, чем многие ожидают», – заявил Бостик. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что настрой ФРС остается «ястребиным» настолько, насколько это возможно в текущих условиях. Большинство управляющих ФРС не готовы голосовать за проведение нового раунда смягчения денежно-кредитной политики. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 30 июня. Инфляция в ЕС не реагирует на тарифы Трампа Анализ GBP/USD. 30 июня. Фунт разыгрывать свои козыри тоже Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США, а позитивных изменений по-прежнему нет. Цели волны 3 могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но сейчас признаков разворота или деэскалации нет. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Трамп же продолжает делать все, чтобы спрос на доллар падал. Цели восходящей волны 3 теперь расположены около отметки 1,4017, что соответствует 261,8% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок не проявляет желания развернуть тренд. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 июня. Фунт разыгрывать свои козыри тоже

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, потому что единственным виновником торжества остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка, поэтому многие инструменты показывают одинаковую динамику. Волна 2 повышательного участка тренда тренда приняла одноволновой вид. Внутри предполагаемой волны 3 построены волны 1, 2, 3, 4 и предположительно 5. Следовательно, в ближайшее время можно ожидать построения коррекционного набора волн со снижением инструмента. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают и неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Поэтому доллару нужно очень постараться, чтобы конвертировать даже положительные новости в рост спроса на рынке. Пока он этого сделать не может. Британец отступает из-за волн? Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника прибавил около 20 базовых пунктов. Напомню, что новостной фон сегодня фактически отсутствовал. Лишь в Великобритании вышел отчет по ВВП в первом квартале, значение которого не стало откровением для участников рынка. Как и ожидал рынок, британская экономика выросла на 0,7% в квартальном исчислении. Этот отчет не вызвал новую волну покупок британца, однако на долгосрочной дистанции британская экономика может начать выигрывать у американской в темпах роста. Напомню, что единственная торговая сделка, подписанная на данный момент и не вызывающая огромного количества вопросов – это сделка с Великобританией. Вероятно, она не так уж выгодна самой Британии, но это сделка, она подписана, а значит британцы вышли из немилости Трампа. Сам президент США сообщил, что он любит британский народ, поэтому условия торговли для него – особенные. Несмотря на то, что спрос на валюту Великобритании снижался в течение первой половины понедельника, на длительной дистанции фунт стерлингов выигрывает. В Америке сейчас все настолько плохо, что спрос на валюту США просто не может увеличиваться. Лучше даже будет сказать, что именно для доллара в Америке сейчас все настолько плохо, что шансов особых нет. Все, что делает Трамп, он делает во благо Америки. Однако все мы знаем, что благими намерениями вымощена дорожка в Ад. Намерения Трампа могут быть благими, вот только методы их достижения мало кого устраивают. И меньше всего они устраивают инвесторов и трейдеров, которые с легкостью находят для себя более стабильные валюты. Американский фондовый рынок растет на фоне ожиданий стремительного снижения процентных ставок ФРС, как только Трамп «дожмет» Джерома Пауэлла. Может быть, это случится лишь в следующем году, но рынок этого ожидает уже сейчас. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 30 июня. Инфляция в ЕС не реагирует на тарифы Трампа Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Трамп же продолжает делать все, чтобы спрос на доллар падал. Цели восходящей волны 3 теперь расположены около отметки 1,4017, что соответствует 261,8% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок не проявляет желания развернуть тренд. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 июня. Инфляция в ЕС не реагирует на тарифы Трампа

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD продолжает указывать на построение повышательного участка тренда. До 28 февраля, когда началось снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако торговая война, начатая Дональдом Трампом, которая была призвана увеличить поступления в бюджет и понизить дефицит торгового баланса, играет пока только против американской валюты. Спрос на доллар начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял импульсный восходящий вид. В данное время предположительно продолжается построение волны 3 в 3, которая может принять гораздо более протяженный вид, чем может показаться сейчас. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок будет продолжаться в ближайшие недели и месяцы. Однако, американская валюта будет оставаться под давлением только в том случае, если Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. Шансов на это крайне мало, но 9 июля может произойти все, что угодно. Понимая бесперспективность затеи, Трамп может всем объявить амнистию, заявив, что не хочет никому приносить вреда. Но вероятность такого сценария, безусловно, крайне низкая. Инфляция в Германии вновь замедлилась. Курс инструмента EUR/USD в понедельник повысился на несколько десятков базовых пунктов, что никакого влияния на текущую волновую разметку не оказывает. Пятиволновую повышательную структуру мы увидели, поэтому сейчас доллар США даже имеет определенные шансы на укрепление, так как, согласно волновому анализу, следует ожидать построения коррекционного набора волн. И это единственный шанс для доллара в ближайшее время. Глядя на календарь экономических событий на этой неделе, однако, начинашь сомневаться в таком сценарии. Масса важных отчетов из США, Дональд Трамп, который остается у руля США и в отпуск не собирается, постоянные атаки на Джерома Пауэлла и ФРС, которые убеждают рынок только в одном – так или иначе, рано или поздно ставка будет снижаться. И будет снижаться сильно. Поэтому я бы даже при самой красноречивой волновой разметке не ставил бы сейчас на сильное укрепление американской валюты. В понедельник в Германии вышел отчет по розничной торговле, объемы которой снизились сильнее ожиданий рынка – на 1,6% в месячном исчислении. Также в Германии вышел отчет по инфляции за июнь, согласно которому зафиксировано замедление до 2% г/г, а не ускорение до 2,2%, как ожидали участники рынка. Инфляция продолжает замедляться, хоть и делает это гораздо более медленными темпами, чем ранее. Однако ЕЦБ может отреагировать на новое снижение темпов роста потребительских цен еще одним раундом смягчения денежно-кредитной политики, который станет уже девятым по счету. Для евровалюты это не проблема, а вот все потенциальные проблемы доллара рынок игнорировать не собирается. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США, а позитивных изменений по-прежнему нет. Цели волны 3 могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но сейчас признаков разворота или деэскалации нет. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 30 июня. Держим длинные позиции!

В долгосрочной перспективе по криптовалютной паре BTC/USD может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, первые четыре части импульсного паттерна полностью завершены. То есть имеются ввиду волны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекционная волна (4) приняла сложную форму тройного зигзага.На последнем участке графика мы можем наблюдать построение начальной части заключительной импульсной волны, которая будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. На текущий момент полностью завершенными смотрятся первые две небольшие подволны 1 и 2, а также более стремительный импульс 3.Есть вероятность, что цена скорректировалась в рамках подволны 4, которая имеет сложную форму двойного зигзага. Затем началось восходящее движение внутри финальной импульсной волны 5. На сегодняшний день завершены четыре части импульса 5 - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В ближайшее время ожидается рост в заключительной подволне [5] в направлении уровня 111854.30. Это предыдущий максимум, который отметила подволна 3. Торговые рекомендации: Buy 107067.22, takeprofit 111854.30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

NG 30 июня. Падаем к предыдущему минимуму!

Глядя на текущий график, можно заметить, что по Газу может формироваться крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A]. Сейчас может формироваться коррекционная подволна [B], которая, судя по всему, принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Предполагается, что на сегодняшний день завершена только первая действующая волан (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Сейчас в процессе развития может находиться противодействующая волна связка (X), она тоже представляет собой двойной зигзаг W-X-Y. На последнем участке графика может формироваться финальная зигзагообразная волна Y. Внутри волны Y могла подойти к концу коррекционная подволна [B]. Но в приоритете вариант в котором ее развитие продолжается. Есть большая вероятность, что медведи отведут рынок к минимуму 2.95, где ранее была завершена подволна (W).Торговые рекомендации: Sell 3.45, takeprofit 2.95.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

SP500 30 июня. Быки продолжает толкать цену вверх в импульсе!

В глобальной перспективе по индексу SP500 может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5.В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5.Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6451.81, который отмечен импульсом 3.В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума.Торговые рекомендации: Buy 6203.18, takeprofit 6451.81.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 30 июня. Импульсы стремятся к равенству

Рынок по Евродоллару в долгосрочной перспективе может формировать крупную бычью коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B.На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые четыре его части - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В процессе построения бычья финальная подволна [5].Большая вероятность, что быки внутри волны [5] смогут отправить рынок в область уровня 1.186. На указанной отметке величина крупной импульсной волны C составит 100% по расширению Фибоначчи от предыдущей импульсной волны A. Таким образом, при продолжении роста, стоит рассмотреть открытие длинных позиций с текущего уровня, с целью забрать прибыль на указанной отметке. После достижения уровня 1.186, ожидается смена тренда, а именно ожидается развитие финального медвежьего импульса (C).Торговые рекомендации: Buy 1.175, takeprofit 1.186.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 июня. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Мы продолжаем наблюдать сильный «бычий» тренд, который нельзя считать завершенным до сих пор. Да и причин его считать завершенным нет ни одной. На прошлой неделе быки атаковали практически каждый день, для чего были вполне объективные причины и информационный фон. На мой взгляд, фон не изменился, что позволяет быкам атаковать и на этой неделе. Более того, серия важных экономических отчетов в США может заставить медведей отступать еще дальше. Экономика США в первом квартале показала удручающие результаты, поэтому по отчетам JOLTS, ADP, Nonfarm Payrolls, уровень безработицы, индексу ISM ожидать можно с большей вероятностью слабых значений. «Бычья» структура тренда не нарушена, таким образом, процесс роста европейской валюты может быть продолжен. Синяя линия показывает тот ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз больше 600 пипсов, что вряд ли возможно в ближайшее время. Чтобы понять, до каких значений может вырасти евровалюта на этот раз, стоит перейти на старший график, то есть недельный. На недельном графике, на мой взгляд, ближайшей зоной интереса выступает «медвежий» имбаланс, который был образован еще в июне 2021 года. Именно тогда в последний раз европейская валюта находилась так высоко. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решат отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других сейчас нет. Все атаки медведей за последнее время получились очень слабыми, так как информационный фон продолжает оказывать сильное давление на доллар. Новости с Ближнего Востока, безусловно, сыграли свою роль, и даже несколько раз поддержали медведей и доллар, однако конфликт завершен, торговая война может вспыхнуть с новой силой уже в начале июля. В ближайшее время можно ожидать разве что возврата в имбаланс 2, что позволит трейдерам присоединиться к тренду с покупками. С каждым днем цена все дальше отдаляется от этой зоны, поэтому теперь нужно потратить немало сил, чтобы хотя бы вернуться в нее. «Бычий» тренд настолько силен, что даже вопрос отработки «бычьих» паттернов не стоит остро для трейдеров-быков. Они прекрасно себя чувствуют и без этого. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (13-30 UTC). США – Выступление президента FOMC Джерома Пауэлла (13-30 UTC). США – Индекс деловой активности ISM для сектора производства (14-00 UTC). США – Изменения числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). 1 июля календарь экономических событий содержит в себе огромное количество важных записей. Таким образом, влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может быть сильным и на протяжении всего дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели и месяцы можно было только рост, который мы и наблюдаем до сих пор. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако многое по-прежнему зависит от информационного фона. Так как торговая война, если и не набирает обороты, то и не переходит в стадию ремиссии, трейдеры-медведи по-прежнему находятся в незавидном положении. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. «Бычий» имбаланс 1 позволял рассчитывать на новый рост европейской валюты в направлении уровня 1,1973, а трейдеры могли совершать сделки на покупку от этого паттерна. В данное время покупки можно удерживать открытыми с обозначенной целью. Новые покупки можно рассматривать внутри имбаланса 2.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin задыхаетcя у вершины: кто его толкает вниз и что поднимет вверх

Несмотря на мощные притоки в ETF, цена Bitcoin застыла. Фонд IBIT от BlackRock продолжает доминировать, привлекая более $17 млрд с начала года, однако эффект первого импульса ослабевает.Согласно отчёту CoinShares, инвестиционные продукты в криптовалютах фиксируют 11-ю неделю подряд с положительной динамикой, общий приток средств достиг $17,8 млрд с начала года, а совокупные активы под управлением — $184 млрд. Bitcoin обеспечил 83% притока только за прошлую неделю. Казалось бы, оптимизм на максимум. Но рынок молчит.Устойчивый интерес со стороны институционалов, включая пенсионные фонды и крупные трасты, удерживает цену от падения. Однако даже эти силы не могут дать импульс к новому максимуму без активного участия розничных и краткосрочных трейдеров. Сейчас их на рынке почти нет.Bitcoin пробует силы под потолком: $111K — не просто уровень, это психологическая границаНа дневном графике Bitcoin демонстрирует замедление роста, не доходя до уровня $111 000. Этот уровень выступает не только техническим сопротивлением, но и важной психологической границей, где сосредоточены ордера на продажу и фиксацию прибыли.Покупатели, поднявшие цену с февральских $80 000, постепенно теряют напор. В то же время давление со стороны продавцов усиливается — особенно после ряда геополитических событий, включая эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, временно снизившего котировки BTC ниже $100 000.Сейчас цена зажата между $108K и $111K, и любые попытки выхода вверх сопровождаются откатами. Боковик сжался до минимума, и рынок напоминает сжатую пружину. Следующее движение, когда оно произойдет, будет резким.Ончейн: старожилы выходят, новички держатсяПо данным Glassnode, долгосрочные держатели — те, кто хранил Bitcoin более трёх лет — активно фиксируют прибыль. Только за текущий цикл они реализовали BTC на сумму свыше $650 млрд, что превышает уровень предыдущих бычьих циклов.Это оказывает значительное давление на рынок, увеличивая предложение на локальных максимумах. Аналитики отмечают, что такие распродажи происходят в три волны, и сейчас рынок, по их мнению, переживает фазу «затишья» после последней волны продаж.Однако не всё однозначно. Появляется приток новых долгосрочных держателей со сроком хранения 6+ месяцев. Возможно, это институционалы, ориентированные на среднесрочную стратегию. В ончейн-данных уже видно, что объём накоплений этой категории почти сравнялся с объёмами распродаж старых игроков. Фактически происходит смена поколений в экосистеме держателей BTC.Геополитика: сдержанный хаос вместо ажиотажаBitcoin теряет роль «актива-убежища» в моменте. В прошлом месяце его цена краткосрочно снизилась на фоне эскалации конфликта между Ираном, Израилем и США. Однако последовавшее за этим быстрое восстановление указывает на иную природу спроса.Криптовалюта стала более институциональной и менее спекулятивной. Реакция на внешние события теперь зависит не от розничных трейдеров, а от глобальных стратегий крупных игроков, которые хеджируют риски по-другому.Это означает, что даже в условиях нестабильности Bitcoin остаётся активом, чувствительным к макроэкономическим и геополитическим сигналам, но с более низкой волатильностью, чем в прошлые годы.Трейдеры отступают, объёмы падаютНа фоне консолидации и отсутствия явного тренда, спотовые и деривативные объёмы начали снижаться. Объём транзакций в сети упал на 32% — с $76 до $52 млрд, при этом спотовые объёмы на биржах составляют около $7,7 млрд — значительно ниже пиковых значений.Фьючерсные рынки демонстрируют признаки усталости. Годовые ставки финансирования и доходности по квартальным фьючерсам снижаются с начала года. Это говорит о смене тактики: от агрессивной спекуляции к стратегиям с ограниченным риском, включая арбитраж и нейтральные позиции.Спекулянты ушли с рынка. Остались фундаментальные игроки, что делает динамику более устойчивой, но менее волатильной.Что дальше: взгляд на третий квартал 2025Ситуация складывается таким образом, что рынок готов к мощному движению — но для этого нужен внешний импульс. ETF-притоки продолжаются, но уже не являются драйвером. Распродажи долгосрочных держателей ослабляют бычий импульс. Новые институциональные участники входят, но делают это осторожно.В краткосрочной перспективе Bitcoin может остаться в диапазоне $100 000–$111 000 до появления нового сигнала. Это может быть изменение политики ФРС, запуск Ethereum-ETF или неожиданная геополитическая развязка. Если же произойдет пробой $111 000, сценарий шорт-сквиза с резким рывком к $120 000 становится крайне вероятным.Если же продавцы усилят давление, цена может вернуться к уровню $95 000–98 000, где проходит сильная зона поддержки.Среднесрочная перспектива остается бычьей: фундаментальные потоки капитала не иссякли, а смена структуры рынка (от розничного к институциональному) продолжает набирать силу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 30 июня. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда. Однако, в последние несколько дней атаковать быкам становится все сложнее и сложнее. Вновь мы сталкиваемся с ситуацией, когда при подходе к абсолютным пикам трейдеры-быки не имеют сил для финального штурма. Вот и сейчас, цена пятый день подряд топчется на одном месте, и не может выйти даже за последний пик. Возможно, быки имеют намерение, прежде чем выполнить штурм зоны 108300$ – 111800$, отработать имбаланс 6. В этом случае будет образован очень хороший сигнал на покупку. Однако я совершенно не исключаю, что и на этот раз сил у быков не хватит. Все-таки биткоин стоит уже на 1000$ и даже не 10000$. Таким образом, трейдерам в текущей ситуации трейдерам остается ждать цену в зонах интереса, чтобы иметь возможность войти в рынок, так как направление тренда очевидное. Такими зонами сейчас могут выступать только имбалансы 3 и 6. Первый образовался достаточно давно и вряд ли цена выполнит возврат к нему в ближайшее время. Второй – образовался на прошлой неделе, поэтому возврат к нему возможен в любой момент. Отмечу также, что биткоин вновь располагается около своих пиков за все времена. Целей для трейдеров-быков нет, так как дороже 112000$ биткоин не стоил никогда. Я по-прежнему не исключаю полностью вероятность нового «медвежьего» тренда после снятия ликвидности с последнего пика – 110000$ (красная линия на графике). Напомню, что это был уже второй съем ликвидности с абсолютных пиков биткоина за последние месяцы. Однако в данное время сохраняется «бычий» тренд, а вероятность увидеть сильное падение биткоина снижается день ото дня. До слома тренда или получения сильных «медвежьих» паттернов меня интересуют в основном покупки. Трейдеры могли немного заработать на последнем «медвежьем» имбалансе, который позволил медведям выполнить падение к последнему лоу. Как я и предупреждал, съем ликвидности со свинга от 5 июня позволил быкам перейти в новое наступление. За этим свингом предположительно находилось большое количество ордеров Stop Loss по сделкам на покупку. Их рынок и «съел», набрался ликвидности для нового движения и начал рост. Сверху поход быков к новым высотам мог бы остановить «медвежий» имбаланс 5, однако его цена уже заполняла на 100% 17 июня. Он не может сдерживать быков постоянно. Таким образом, сейчас быки либо «возьмут» напором зону 108300$ – 111800$, либо вновь произойдет съем ликвидности с последних пиков. Актуальной стратегией на «бычьем» тренде остается ожидание цены в зонах интереса на покупку. Информационный фон в последнее время был разнообразным, а криптовалютный рынок не проявлял особого интереса к нему. Последние события вокруг Ирана заставили быков немного отступить, но они могли отступить и по совершенно другим, графическим и техническим причинам. Новое движение биткоина каждый раз начиналось не «на ровном месте», а после образования конкретных и четких паттернов. Предпоследний коррекционный откат (23 мая) начался из-за съема ликвидности с предыдущего пика. Последний отрезок роста стал возможен на основании балансировки цены в «имбалансе 4» (6 июня). Последнее падение – это очередная неудачная попытка быков прорваться выше и реакция на имбаланс 5 (17 июня). Новый рост – это съем ликвидности со значимого свинга (23 июня). Во всех случаях информационный фон не имел ключевого значения. В последние недели биткоин торгуется на редкость технично. Календарь новостей для США: США – Выступление президента FOMC Джерома Пауэлла (13-30 UTC). США – Индекс деловой активности ISM для сектора производства (14-00 UTC). США – Изменения числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). 1 июля календарь экономических событий содержит в себе сразу три интересные записи. В последнее время даже новости, имеющие непосредственное отношение к криптовалютному миру, влияния на настрой трейдеров не оказывали, но все же выступление Пауэлла может помочь трейдерам узнать, как будет действовать регулятор до конца года. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Заходить в покупки можно было от имбаланса 4, но отработку этого паттерна уже можно считать завершенной, так как быки не сумели выполнить закрепление над зоной 108300$ – 111800$. Новый сигнал на покупку был не совсем сигналом. Рынок произвел съем ликвидности с последнего лоу, но самого по себе съема недостаточно для открытия позиций. В ближайшее время цена может выполнить возврат в зону 108300$ – 111800$, но четких сигналов в данное время я не вижу. Лишь последний «бычий» имбаланс позволит в будущем рассматривать новые покупки, но сначала нужен возврат котировок в эту зону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 30.06.2025

На момент публикации данной статьи, пара XAU/USD торговалась вблизи отметки 3278.00, после пробоя важных уровней поддержки 3330.00, 3321.00, 3300.00, 3293.00 двигаясь в зоне краткосрочного медвежьего рынка. Тем не менее, учитывая сохраняющийся восходящий тренд XAU/USD, возможно расположить в зоне локальных минимумов и уровней 3260.00, 3250.00 отложенные ордера на покупку, предположили мы в нашем сегодняшнем обзоре «XAU/USD: разнонаправленные факторы». Однако, и вход «по-рынку» также будет оправдан в текущих условиях коррекционного снижения. Важный момент – обязательные стоп-лоссы. На текущий момент – это уровни ниже сегодняшнего «лоу» 3247.00. В основном сценарии ожидаем пробой сопротивления 3293.00 (ЕМА50 на 1-часовом графике) и рост цены к важному краткосрочному уровню сопротивления 3330.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Его пробой, в свою очередь, станет «спусковым крючком» для восстановления бычьего тренда и роста XAU/USD в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике и отметки 3600.00 с промежуточными целями на локальных уровнях сопротивления 3400.00, 3445.00, 3500.00. В альтернативном сценарии сигналом для коротких позиций может стать пробой сегодняшнего минимума 3247.00 и снижение к уровню поддержки 3074.00 (ЕМА144 на дневном графике). Целью более глубокой нисходящей коррекции может стать уровень 2968.00 (ЕМА200 на дневном графике). Более глубокое снижение не рассматриваем, учитывая сложившуюся в мире сложную геополитическую ситуацию. *) см. также: *) см. также: Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на форекс Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 3247.00, 3200.00, 3135.00, 3100.00, 3074.00, 3000.00, 2968.00, 2913.00 Уровни сопротивления: 3293.00, 3300.00, 3321.00, 3330.00, 3400.00, 3445.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy «по-рынку», BuyStop3298.00. Stop-Loss 3272.00. Цели 3300.00, 3321.00, 3330.00, 3400.00, 3445.00, 3500.00, 3600.00Альтернативный сценарий: SellStop 3272.00. Stop-Loss 3298.00. Цели 3247.00, 3200.00, 3135.00, 3100.00, 3074.00, 3000.00, 2968.00, 2913.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

S&P500: в зоне долгосрочного и глобального бычьего рынка

Пока что текущие фундаментальные факторы создают попутный ветер для американского фондового рынка, чьи индексы продолжают расти, отметили мы в нашем недавнем обзоре. Наш предыдущий прогноз (вход в длинные позиции возможен как «по-рынку», так и при откатах к зоне поддержки вблизи уровней 6050.00, 6032.00, 6000.00) полностью подтвердился. Американский индекс широкого рынка S&P500 сегодня обновил рекордный максимум, поднявшись к отметке 6202.00 в ходе азиатской торговой сессии. На момент же публикации данной статьи, фючерсы S&P500 торговались вблизи отметки 6186.00. Несмотря на снижение в первой половине сегодняшней европейской торговой сессии, с технической точки зрения, фьючерсы на индекс широкого рынка S&P500 (в торговом терминале отражаются как #SPX) торгуются в зоне долгосрочного и глобального бычьего рынка, выше ключевых долгосрочных уровней поддержки 5145.00 (ЕМА144 на недельном графике), 4875.00 (ЕМА200 на недельном графике). Глубокая коррекция, наблюдавшаяся еще в апреле, завершилась возобновлением роста и новыми рекордными максимумами, достигнутыми в конце июня. В основном же сценарии ожидаем продолжение роста цены. Сигналом для новых длинных позиций также может стать пробой локального уровня сопротивления и сегодняшнего максимума 6202.00. Предпочтительными, по-прежнему, остаются длинные позиции. В альтернативном сценарии не исключена коррекция. Цели – локальные уровни поддержки 6145.00, 6100.00 и важный краткосрочный уровень поддержки 6085.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Сигналом для начала реализации альтернативного сценария может стать пробой уровня поддержки 6163.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике) и сегодняшнего минимума 6173.00. Впрочем, в случае наступления негативных для фондового рынка событий и в случае значительного укрепления доллара коррекция может иметь более глубокий характер, до уровней поддержки 5955.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 5905.00 (ЕМА50 на дневном графике). Учитывая же глобальный восходящий тренд S&P500, любое снижения к важным уровням поддержки может стать лишь поводом для новых длинных позиций. Уровни поддержки: 6163.00, 6145.00, 6100.00, 6085.00, 6050.00, 6000.00, 5955.00, 5905.00, 5900.00, 5800.00, 5750.00, 5710.00, 5700.00 Уровни сопротивления: 6200.00, 6300.00 Торговые сценарии Основной сценарий: BuyStop 6203.00.00. Buy Limit 6100.00, 6085.00, 6050.00, 6000.00. Stop-Loss 5980.00. Цели 6300.00, 6400.00, 6500.00Альтернативный сценарий: SellStop 6160.00, 6140.00. Stop-Loss6203.00. Цели 6100.00, 6085.00, 6050.00, 6000.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар сделает, что захочет. Остальные – нет!

Мы были первыми, а вам остается только обезьянничать. США начали торговые войны, ввели самые масштабные тарифы с начала XIX, сделали отсрочку, намерены отправить письма другим странам с указанием размеров сборов. Остальным остается только думать, отвечать на пошлины на импорт или нет. До окончания даты истечения отсрочки остается 10 дней, и Дональд Трамп заявляет – пощады не ждите! В письме может содержаться поздравительная открытка: вместо 10% вы платите 25%. По мере приближения даты X обстановка накаляется. Министр финансов Скотт Бессент сообщил, что после 9 июля универсальный тариф в 10% может остается на месте, а может подняться выше. Все зависит от того, добросовестно ли конкретная страна ведет торговые переговоры с США или нет. Однако чуть позже Дональд Трамп заявил, что может установить повышенные пошлины на импорт в одностороннем порядке. И даже до 9 июля. «Мы можем сделать все, что захотим!» Динамика немецкой инфляции В теории у вводящего тарифы государства должна вырасти инфляция. У той страны, против которой эти пошлины на импорт вводят, напротив, должны замедлиться потребительские цены. Сборы влияют на внутренний спрос, и снижение темпов роста экономики отражается на CPI. У Германии и других членов еврозоны эти особенности начинают проявляться. В июне потребительские цены притормозили. Ожидается, что и в валютном блоке в целом они замедлятся до 1,9%. На бумаге это означает, что ЕЦБ неплохо бы возобновить цикл монетарной экспансии и опустить ставку по депозитам ниже 2%. Однако комментарии чиновников Управляющего совета убеждают рынки, что процесс уже закончен или подходит к концу. Деривативы ожидают резки только на 25 б.п до 1,75% до конца 2025. У ФРС другая история. То ли давление на Джерома Пауэлла со стороны хозяина Белого дома, то ли развитие дезинфляционного процесса, то ли охлаждение рынка труда и экономики вынуждают срочный рынок ожидать резки ставки по депозитам на более чем 60 б.п. Речь идет о двух актах монетарной экспансии до конца текущего года с почти 50%-ой вероятностью третьего. Где тут доллару США не падать? Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРС и ВВП США Дивергенция в монетарной политике, перелив капитала из Соединенных Штатов в Европу, подрыв доверия к американскому доллару из-за нападений Дональда Трампа на Федрезерв и другие факторы подтолкнули EUR/USD к области более чем трехлетних максимумов. Сможет ли основная валютная пара там закрепиться? Все будет зависеть от статистики по рынку труда США за июнь. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место краткосрочная консолидация в области трехлетних максимумов. Обновление локального экстремума на 1,175 станет поводом для наращивания длинных позиций по евро против американского доллара. Напротив, падение ниже 1,1675 откроет дорогу для отката. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Какие события на этой неделе повлияют на рынок криптовалют

Курс биткоина откатился под уровень $108 000, в то время как курс эфира на выходных ненадолго поднялся выше $2500, но затем снова снизился.Очевидно, что трейдеры будут внимательно следить за несколькими предстоящими публикациями макроэкономических данных на этой неделе и заявлениями руководителей крупных центральных банков, выступающих на форуме Европейского центрального банка. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, как ожидается, выступит во вторник вместе с главами центральных банков Великобритании, Южной Кореи и Японии. На прошлой неделе Пауэлл сказал законодателям, что ФРС не спешит снижать процентные ставки, что привело к очередной критике со стороны президента США Дональда Трампа, обвинившего Пауэлла в удержании ставок искусственно высокими. Это противостояние между исполнительной властью и независимым центральным банком показывает глубину политического давления, оказываемого на денежно-кредитную политику. Такая конфронтация поднимает вопросы о независимости ФРС и потенциальном влиянии политических мотивов на принятие экономических решений. Трейдеры внимательно следят за развитием таких событий, поскольку неопределенность в отношении будущей траектории процентных ставок может привести к волатильности и негативно сказаться на рынке криптовалют. На этой неделе также запланирована публикация множества данных о рынке труда. Сюда входят майские данные из US Job Openings and Labor Turnover Survey, а также июньские данные о занятости в несельскохозяйственном секторе и уровне безработицы в США. Именно они и определят дальнейшую политику ФРС, что может повлиять на направление рынка криптовалют.Данные JOLTS предоставят информацию о количестве открытых вакансий и текучести кадров, что даст представление о спросе на рабочую силу и уверенности работодателей. Увеличение числа вакансий может свидетельствовать о сильной экономике, что подтолкнет ФРС к сохранению выжидательной позиции. С другой стороны, снижение числа вакансий может указывать на замедление экономического роста и потенциальное смягчение политики. Однако наиболее важными будут июньские данные о занятости в несельскохозяйственном секторе. Этот отчет отражает количество новых рабочих мест, созданных в экономике, и является ключевым индикатором ее здоровья. Уровень безработицы, публикуемый вместе с NFP, также будет тщательно изучаться. Снижение уровня безработицы может указывать на перегрев рынка труда и усиление инфляционного давления, что подтолкнет ФРС к более агрессивным действиям. Рост уровня безработицы, наоборот, может заставить ФРС занять более мягкую позицию, что хорошо для рынка рисковых активов, в том числе и рынка криптовалют.Инвесторы также будут следить за развитием событий в переговорах по тарифам перед дедлайнами 8 и 9 июля, а также за движениями доллара США. С индексом страха и жадности биткоина на уровне 66 рыночные настроения выглядят довольно неплохо, но один крупный макроэкономический сдвиг в негативную сторону может все перечеркнуть.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $107 700, который открывает прямую дорогу на $108 200, а там уже и рукой подать до уровня 108 800. Самой дальней целью выступит максимум в районе $109 300, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $107 000. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $106 500. Самой дальней целью будет область $105 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2469 открывает прямую дорогу на $2498. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2528, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2425. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2390. Самой дальней целью будет область $2355. Что на графике: - красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая. Пересечение либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает или задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз

Пара USD/JPY пытается преодолеть уровень 144 50, но удерживается на низких позициях.В понедельник главный дипломат Японии по торговле Рёсей Аказава заявил, что продолжит работать с Соединенными Штатами для достижения соглашения, при этом защищая национальные интересы. Он отметил, что осведомлен о комментариях президента Трампа относительно отказа обсуждать вопрос автомобилей. Но, к сожалению, в этот раз ему не удалось встретиться с Бессентом.Кроме того, пара USD/JPY испытывает давление из-за слабого доллара США, вызванного растущими ожиданиями снижения процентных ставок Федеральной резервной системы на сентябрьском заседании. В пятницу Нил Кашкари, глава Федерального резервного банка Миннеаполиса, заявил, что придерживается мнения о необходимости двух снижений ставки в этом году начиная с сентября.Касаемо экономических данных, индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) в США в годовом исчислении за май увеличился на 2,3% по сравнению с апрельским ростом на 2,2% в апреле (пересмотрено с 2,1%). Этот показатель совпал с ожиданиями аналитиков. В то же время базовый индекс цен PCE — исключающий волатильные компоненты питания и энергоносители — вырос на 2,7% после повышения на 2,6% (пересмотрено с 2,5%). А для получения лучших торговых возможностей и подсказок по монетарной политике ФРС стоит обратить внимание на предстоящие данные о рынке труда США, которые планируется опубликовать позднее на этой неделе. Они окажут существенное влияние на дальнейшие прогнозы политики ФРС.С технической точки зрения у пары USD/JPY не получается найти признание выше 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике. А с учётом того, что осцилляторы на 4-часовом графике держатся на отрицательной территории, слабость ниже круглого уровня 144,00 сделает спотовые цены уязвимыми для дальнейшего падения ниже области 143,75. Нисходящее движение может продлиться, утягивая цены к тестированию уровней ниже круглого 143,00С другой стороны, устойчивая сила за пределами 200-SMA, которая близка к уровню 144,50, может помочь ценам достичь психологического уровня 145,00. Затем пара попытается преодолеть барьер в зоне 145,25 и 145,50, постепенно сводя на нет негативный прогноз. После чего цена доберётся до круглого уровня 146,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USD/JPY - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:USD/JPY - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Технический перегрев. Доллар готовится показать «зубы»

Евро балансирует на грани – с одной стороны технический перегрев, с другой – фундаментальная поддержка от европейской инфляции и слабости доллара. Новая неделя даст ответ на вопрос: будет ли это вершина или лишь ступень на пути к 1,20.Итак, на графиках все ясно: евро перекуплен. Индекс относительной силы (RSI) давно выше 70, пара уверенно оторвалась от 20-дневной скользящей и почти прижалась к верхней границе полос Боллинджера. Даже модель «Прогноз на неделю» намекает: пора бы притормозить. Но рынок, как это часто бывает, предпочитает не слушать ни графики, ни модели.EUR/USD вот уже пять дней подряд остается в зоне технического перегрева. Теоретически должен быть откат. Практически курс может зависнуть на этих уровнях еще дольше, особенно если инвесторы просто зафиксируют прибыль, а не бросятся в бегство. И здесь важно помнить: RSI может снизиться даже при боковом движении. То есть, необязательно падение, достаточно передышки.Если откат все же случится, ближайшей технической опорой выступит восходящая 20-дневная средняя. Она сейчас проходит у отметки 1,16 – именно туда и может вернуться курс в случае локального охлаждения спроса на евро. И хотя среднесрочный тренд остается бычьим, в краткосрочной перспективе пара просто просит о коррекции.Фундамент против инерции: у доллара есть шансПока евро карабкается вверх, у доллара есть свои аргументы. И они не такие уж слабые.Во-первых, новости о «налоге на месть» – одном из драйверов падения доллара – внезапно потеряли актуальность: из законопроекта его вычеркнули, а США договорились с G7 не применять налоговые меры ко своим компаниям. И это, по идее, должно было поддержать доллар. Но валютный рынок, как будто с опозданием, только начинает это переваривать.Во-вторых, торговые переговоры, начавшиеся после 2 апреля, идут активнее, чем ожидалось. Министр торговли США Говард Лютник подтвердил: ряд соглашений с ключевыми странами уже близок к подписанию. Если все сложится до 9 июля – когда истекает мораторий на тарифы, введенный Трампом, – доллар может начать отыгрывать позиции. Потому что риски торговой эскалации сойдут на нет, а это означает рост уверенности в американской экономике.И в-третьих – позиции по доллару критически перегреты. Спекулянты держат крупнейшие чистые короткие позиции с июля 2023 года. Это сигнал на поворот. Когда все в одну сторону, рынок обычно идет в другую. Настроения явно перекинулись слишком далеко.Так что даже если евро технически силен, фундаментально у доллара появляются шансы на реванш. Не исключено, что они начнут реализовываться уже на следующей неделе.Неделя данных: все решит статистикаКалендарь предстоящей недели обещает не отдых, а нервное ожидание.В понедельник – предварительная инфляция в Германии, во вторник – CPI по еврозоне. Данные из Франции и Испании уже вышли выше ожиданий, а значит, и общая инфляция может превысить прогноз в 2,3%. Если это произойдет, евро получит краткосрочную поддержку, ведь высокий CPI отодвигает вероятность быстрого снижения ставки ЕЦБ.Далее фокус сместится за океан. Во вторник США опубликуют производственный ISM, и здесь все выглядит куда мрачнее: региональные индексы упали ниже 50%, и если ISM повторит эту тенденцию, доллару придется несладко.Но главный удар – в четверг, когда выйдет отчет по занятости вне сельского хозяйства (Non-Farm Payrolls). Прогноз всего +100 тыс. новых рабочих мест и рост безработицы до 4,3%. Если цифры подтвердятся, это будет явный сигнал ФРС: пора снижать ставку уже летом. А снижение ставки – плохая новость для доллара.Тем не менее рынок не математическая модель. Все может решить тонкий намек в речи главы ФРС или неожиданный провал CPI. Как пишут в Swedbank, «деньги реальных инвесторов уже уходят с долларового рынка». Но ключевая часть – следить за стопами: перекупленность по евро не вечна, и даже при общем оптимизме пора готовиться к тому, что кто-то первым нажмет на тормоз.Фунт. Отрыв с оглядкой назадФунт стерлингов уверенно сохраняет восходящий тренд против доллара и завершил прошлую неделю на мажорной ноте, обновив трехлетний максимум в районе 1,3770. Все бы ничего, если бы не один нюанс: рынок перегрет. Индикаторы технической перекупленности – RSI и полосы Боллинджера – выдают четкий сигнал: пора отдышаться.Согласно краткосрочной модели, ориентированной на пятидневный горизонт, фунт входит в зону, где вероятность отката значительно повышается. RSI на дневке находится в районе 70 – классическая зона перекупленности. Пара отклонилась от своей 9-дневной EMA, а исторически фунт склонен возвращаться к этой средней. Ближайшая цель в случае коррекции – район 1,3650, где технические уровни сходятся с ожиданиями рынка на откат.Фундаментально у доллара тоже появилась поддержка. Подписание торгового соглашения с Китаем, успехи в переговорах с другими странами и исключение спорного «налога на месть» из законопроекта Трампа – все это уменьшает риск геоэкономической дестабилизации и дает доллару шанс на локальное восстановление. А рынок, напомним, уже перегружен ставками против доллара, и это классический повод для «обратного выстрела».Если цифры Non-Farm Payrolls подтвердятся – доллар снова под ударом. Но если отчеты удивят в лучшую сторону – фунт получит повод к коррекции.На этой неделе фунт может остаться в пределах 1,3650–1,3770. Тренд сохраняется, но импульс требует паузы. Рост возможен, но только после коррекции или набора ликвидности на более низких уровнях. Кто первым нажмет на тормоз – трейдеры или рынок – покажут ближайшие дни.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Пара под давлением, так как доллар США сталкивается с трудностями

Пара торгуется стабильно в том же диапазоне предыдущего торгового дня, достигнув значений 2011 года. После публикации индикатора деловой активности KOF швейцарский франк практически не изменился по отношению к доллару США. Этот показатель оказался ниже ожиданий рынка в 99,3 и стал самым низким с октября 2023 года.Ранее в этом месяце Швейцарский национальный банк (SNB) принял решение снизить ключевую ставку до нуля, чтобы подготовиться к возможному переходу в отрицательную зону при сохранении рисков снижения цен. В своем квартальном бюллетене SNB отметил, что глобальные торговые риски могут негативно повлиять на экономический рост страны и спрогнозировал рост ВВП на уровне от 1% до 1,5% по итогам текущего года.На фоне растущих ожиданий снижения ставок Федеральной резервной системы на сентябрьском заседании доллар США испытывает давление. Заявления Нила Кашкари, главы Федерального резервного банка Миннеаполиса, о необходимости двух понижений ставок в этом году начиная с сентября, вызывают дополнительные опасения у участников рынка.Пятничные данные РСЕ показали падение личных расходов в мае, а также падение и доходов на 0,4%, что стало самым значительным падением с сентября 2021 года.А основное внимание для получения лучших торговых возможностей нужно обратить внимание на NFP, данные которых выйдут в конце недели. Эти показатели станут ключевыми в решении ФРС по денежно-кредитной политике. Повлияют на динамику доллара, соответственно, и на пару USD/CHF. А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике держатся на отрицательной территории, но близки к зоне перепроданности. Поэтому падение остановилось в пользу консолидации пары USD/CHF. Но поскольку осцилляторы отрицательны, снижение неизбежно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс