Новости форекс

Bitcoin. 16 мая. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин сломал «медвежью» структуру тренда (синяя линия), и продолжает формирование «бычьей». Можно поспорить о том, достаточно ли сильной получилась коррекция и есть ли основания для формирования нового «бычьего» тренда, однако графическая картина указывает только на это. Так как в данное время формируется волна вверх, трейдерам остается только ждать цену в зонах интереса, чтобы иметь возможность открыть покупки. Такими зонами выступают сейчас имбалансы 3 и 4. Возврат котировок в любой имбаланс будет означать, что рынок отбалансировал цену, после чего рост биткоина может быть возобновлен. Для меня эти зоны являются возможностью для формирования покупок, но внутри них должны быть получены разворотные паттерны и сигналы на младших графиках. На текущий момент биткоин не без труда выполнил возврат в ближайший имбаланс и тут же получил слабую реакцию. Таким образом, уже с текущих позиций восхождение первой криптовалюты может быть продолжено. Однако слабая реакция наводит на мысль о более сильном откате вниз. На мой взгляд, биткоин еще может даже возобновить «медвежий» тренд. Возможно, сейчас криптовалюта находится в восходящем откате, а структура «медвежьего» тренда получится более сложной, чем казалось в начале. В этом случае текущая волна вверх станет структурной волной нисходящего тренда, и после этого можно будет рассчитывать на падение криптовалюты значительно ниже последнего лоу около 74000$. Однако графических подтверждений этой гипотезе на данный момент нет. Таким образом, сейчас торговая идея заключается в падении биткоина в зону 97800$ – 101900$ (ближайший имбаланс), где можно искать паттерны и сигналы на покупку. Цена может несколько раз зайти в эту зону прежде, чем процесс роста возобновится. Если медведи сумеют инвалидировать этот имбаланс, стратегия изменится на «медвежью» и потребуются паттерны на продажу. Информационный фон в последнее время был достаточно слабым, а криптовалютный рынок не показывал какой-либо заинтересованности в нем. Биткоин растет больше месяца практически без остановок, и в начале этого периода никаких позитивных новостей не было совсем. Лишь в последнее время стали поступать сообщения о торговых сделках, о снижении торговых пошлин между Китаем и США, что могло бы поддержать быков. Однако биткоин и без этих новостей показал рост на 30000$! Таким образом, не информационный фон стал причиной нового роста. Календарь новостей для США: 19 мая календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Однако влияние информационного фона на курс биткоина в последний месяц в любом случае отсутствует. Какими бы ни были новости, биткоин только растет. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин перешел в стадию формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня интересуют сейчас зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Биткоин выполнил разворот после съема ликвидности с лоу 11 марта. Несмотря на слом «медвежьей» структуры, я все еще допускаю, что мы имеем дело с коррекционным откатом, а не новым трендом. Если биткоин продолжит процесс роста, то заходить в покупки можно только от имбалансов 3 или 4. Напомню, что торговать следует от зон интереса, а не от произвольной точки на графике. Если цена не посещает зоны интереса, не формирует сигналы, то и сделки открывать не следует. Каждый возврат цены в одну из этих зон будет означать потенциально возобновление роста. В этих зонах следует искать паттерны на покупку на младших графиках, но структура на дневном графике при этом должна оставаться «бычьей», так как на покупку сделки открываются на «бычьем» тренде и по «бычьим» паттернам, а не наоборот. Цель – 108272$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 минут назад

ИнстаФорекс

Хедж против гегемона: Почему инвесторы бегут в евро и как это отразится на ваших позициях

На валютном рынке крепнет ощущение, что доллар больше не является тем самым "тихим портом", к которому инвесторы привыкли годами. Последний отчет Nordea подтверждает: банк повысил прогноз по паре EUR/USD, отмечая сдвиг в фундаментальных и поведенческих факторах, формирующих спрос на американскую валюту.Если раньше участники глобального рынка инвестировали в долларовые активы без хеджирования, полагаясь на силу доллара как защитного актива, то в 2025 году эта уверенность рассыпалась. Впервые за долгие годы инвесторы столкнулись с ситуацией, когда и доллар, и американские активы снижаются синхронно. Итог – потери для тех, кто ставил на доллар вслепую.Аналитики Nordea подчеркивают: рынок начал активно страховать валютные риски по доллару, что обострило давление на американскую валюту. При этом сам этот шаг не только отражает поведенческую динамику, но и усиливает нисходящий тренд, поскольку хеджирование предполагает прямую продажу долларов.Финансовая система США по-прежнему остается глубокой и ликвидной, но вопрос доверия выходит на первый план. Именно он, по мнению экспертов, сегодня играет ключевую роль. Инвесторы перестали смотреть только на дифференциал ставок и перешли к оценке политических и геоэкономических рисков, которые традиционно игнорировались в расчетах.В Nordea повысили краткосрочный прогноз по EUR/USD с 1,10 до 1,12, а до конца года ожидает рост до 1,14. Это довольно агрессивный пересмотр, учитывая привычную сдержанность банка в валютных вопросах. Но он согласуется с недавними оценками HSBC, где тоже говорится о "снижении доверия к доллару" и возможности более глубокого снижения индекса DXY.На техническом уровне DXY, по словам аналитиков, уже давно оторвался от модели, основанной на процентных дифференциалах. Если раньше индекс держался выше 106 за счет премии за "американский фактор", то теперь он движется к более справедливому значению в районе 104 – и даже это значение может быть переоценено.В HSBC указывают, что текущая слабость доллара может быть индикатором того, что рынок закладывает в цену не только более ранние и глубокие снижения ставок ФРС, но и нечто большее – системное недоверие к американской финансовой и внешнеполитической стабильности.В этом контексте инвесторы начинают искать альтернативы. Пока таких якорей немного, но сам по себе сдвиг от "покупай доллар на откате" к "хеджируй риски и ищи нон-долларовые активы" – это уже разворот в парадигме. И как любой разворот, он не проходит бесследно.На ближайшие недели паре EUR/USD открывается путь к тесту 1,13 при условии, что макроэкономические отчеты Еврозоны не подкинут неприятных сюрпризов. Но главный двигатель – не данные, а изменившееся поведение капитала. А оно, как известно, меняется редко – но если меняется, то надолго.Текущая картина по EUR/USDПара EUR/USD торгуется вблизи важной технической отметки 1,1200, демонстрируя сдержанный восходящий импульс на фоне общего ослабления доллара. Слабые данные по инфляции и розничным продажам в США разочаровали быков по доллару, а резкое снижение доходности 10-летних казначейских облигаций до 4,40% лишь усилило давление на DXY, который не может удержаться выше уровня 101.Тем не менее, ситуация остается неоднозначной. Несмотря на мягкие ценовые показатели (снижение индекса PPI и вялый рост CPI), потребительские инфляционные ожидания в США остаются на высоком уровне – фактор, удерживающий ФРС от скорого разворота в монетарной политике. Инструмент FedWatch закладывает почти 92% вероятности сохранения ставки в июне, но рынок все больше торгуется в логике "позже, но сильнее".На этом фоне EUR/USD демонстрирует классическую консолидацию у локального сопротивления. С технической точки зрения, 20-дневная EMA на уровне 1,1210 служит ближайшим барьером для восходящего движения. Закрытие выше нее откроет дорогу к 1,1280, а затем к области 1,1425, где расположен максимум 28 апреля. Однако без подтверждения импульса со стороны макроданных пробой останется под вопросом.Индекс относительной силы (RSI-14) поднялся к нейтральной отметке 50, указывая на прекращение медвежьего давления, но не давая однозначного сигнала в сторону покупок. В случае разворота вниз, уровень 1,1100 выступит как промежуточная поддержка, за которым следует более сильная зона 1,0955 – максимум от 18 марта, который сейчас становится важным уровнем для фиксации стопов быков.Общее настроение рынка остается сдержанно-бычьим по евро, однако важнейшими триггерами на ближайшие дни остаются данные по потребительским настроениям в США и комментарии представителей ФРС. Локальная волатильность, скорее всего, возрастет на фоне публикации статистики. Позиционирование в диапазоне 1,1170–1,1230 остается оправданным до выхода ключевых драйверов.Индекс потребительских настроений Университета Мичигана для США резко упал до 50,8 в мае 2025 года, снизившись с 52,2 в апреле и значительно ниже рыночных ожиданий в 53,4. Это отмечает пятое подряд месячное снижение, самое низкое значение с июня 2022 года и второе самое низкое в истории, поскольку растущие инфляционные ожидания и возобновившиеся опасения по поводу тарифов продолжают оказывать давление на настроения. Как индекс текущих условий (57,6 против 59,8), так и показатель ожиданий (46,5 против 47,3) ухудшились. Текущие оценки личных финансов упали почти на 10% из-за ослабления доходов. Индекс доллара США сократил ранние потери и торговался на уровне около 100,8 в пятницу. Доллар нацелен завершить неделю с приростом примерно на 0,6%. Настроения инвесторов были поддержаны надеждами на деэскалацию торговых напряженностей между США и Китаем и растущими ожиданиями, что ФРС снизит процентные ставки. Серия в основном слабых экономических показателей укрепила мнение, что у ФРС есть возможность снизить ставки как минимум дважды в этом году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 26 минут назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и «стены» продаж: ловушка для трейдеров или шанс для роста?

Взрывной рост Bitcoin с апреля 2025 года, который поднял курс до более чем $105,000, вызывает у трейдеров смесь воодушевления и осторожности. На первый взгляд — это мощный бычий импульс, подкрепленный институциональными покупками и благоприятной макроэкономикой. Но стоит ли ожидать новых высот или «стены» крупных продаж, формирующиеся возле рекордных значений, остановят этот взлет? В сегодняшней аналитической статье разберемся, что стоит за этим движением, какие факторы будут влиять на курс Bitcoin в ближайшие месяцы и что ждать от криптовалюты в долгосрочной перспективе.Сигнал к росту или зона неопределенности?Недавний пробой отметки в $105,000 сопровождался мощным объемом торгов — почти $50 млрд за сутки. Это подтверждает, что внимание институциональных и розничных инвесторов сконцентрировано именно на Bitcoin. Аналитики Matrixport и JPMorgan с оптимизмом смотрят в ближайшее будущее, ожидая новых рекордных высот: от $110,000 до $120,000 уже рассматриваются как реалистичные цели.Ключевым здесь становится не только внутренняя динамика рынка криптовалют, но и глобальная макроэкономическая обстановка. На горизонте — завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, что традиционно стимулирует рост рисковых активов. Плюс обсуждение налоговых послаблений и дерегуляций в США поднимает экономический оптимизм.Но, несмотря на все позитивные факторы, Bitcoin столкнулся с классическим «эффектом стен» продаж у исторического максимума. Крупные игроки — «киты» и институциональные инвесторы — выставляют огромные ордера на продажу в районе $104,800–$105,000, замедляя движение цены и создавая консолидацию.«Стены» продаж как стратегический инструмент институционаловЧто такое эти «стены» и почему они появляются именно в ключевых точках? Это крупные заявки на продажу, часто размещаемые именно теми игроками, кто купил Bitcoin значительно ниже и теперь фиксирует прибыль. С одной стороны, они ограничивают рост, не давая цене быстро пробиться выше. С другой — создают возможности для «перетекания» ликвидности: снижение цены после таких стен часто воспринимается мелкими трейдерами как сигнал к продаже, а на самом деле крупные покупатели ждут, чтобы докупить активы по более выгодной цене.Такой сценарий — не новинка для крипторынка, а повторяющаяся модель, известная как «лестничный подъем». После каждого резкого скачка цена стабилизируется, формируются новые уровни поддержки, что позволяет рынку структурироваться перед следующим этапом роста. В этом плане нынешняя консолидация около $105,000 может стать не только паузой, но и мощной точкой опоры для дальнейшего подъема.Институциональный интерес как главный драйвер Bitcoin в 2025 годуОдним из самых сильных катализаторов роста остается приток средств со стороны крупных компаний и финансовых институтов. JPMorgan выделяет несколько ключевых моментов:Диверсификация корпоративных казначейств. В США уже обсуждаются законопроекты, которые позволят формировать Strategic Bitcoin Reserve (SBR) — официальные резервы компаний в Bitcoin, аналогичные золоту. Это стратегический сдвиг, который может существенно увеличить спрос на криптовалюту.Развитие криптовалютных деривативов. Более зрелая инфраструктура фьючерсных и опционных контрактов снижает риски для крупных инвесторов и делает Bitcoin более предсказуемым активом. Это открывает двери для новых объемов капитала.Выплаты пострадавшим вкладчикам FTX. Начало возмещения крупных требований со стороны инвесторов с 30 мая 2025 года может вывести на рынок свежие средства, часть из которых, вероятно, будет направлена на покупку Bitcoin, усиливая спрос.Таким образом, рост институционального интереса является не просто техническим фактором, а фундаментальным трендом, который поддержит цену Bitcoin на новых уровнях.Bitcoin против золота: цифровое золото выигрывает первые раундыВ 2025 году мы наблюдаем важный перелом: Bitcoin начинает отыгрывать позиции у традиционного «тихого убежища» — золота. В последние недели золото подешевело с рекордных $3,500, чему способствовали позитивные сдвиги в торговых отношениях между США и Китаем и снижение геополитической напряженности. Это уменьшило спрос на безопасные активы.В то же время Bitcoin, напротив, получил мощный импульс благодаря активной институциональной скупке и улучшению регуляторной среды. JPMorgan прогнозирует, что во второй половине 2025 года Bitcoin может превзойти золото по доходности, что станет важным сигналом для инвесторов о смене парадигмы.Для трейдеров это означает необходимость пристального внимания к поведению обоих активов и возможную ротацию капитала из золота в Bitcoin — тенденцию, которая будет усиливаться в условиях улучшения макроэкономической конъюнктуры.Краткосрочные риски и возможности для трейдеровНесмотря на бычий настрой, не стоит забывать о краткосрочных рисках. Консолидация и «стены» продаж в районе $105,000 могут спровоцировать период волатильности и даже откаты в рамках $100,000–$105,000. Это естественный процесс «впитывания» ликвидности, который позволяет рынку подготовиться к следующему росту.Технический анализ показывает, что индекс относительной силы (RSI) еще не достиг перекупленности, а объем торгов остается высоким — все признаки сохранения бычьего тренда. Однако давление продавцов с ордерами на сумму более $120 млн требует внимания. Уменьшение этих заявок станет ключевым условием для возобновления уверенного роста.Модель «лестничного подъема» — полезный ориентир для трейдеров: каждый этап роста сопровождается консолидацией, формирующей новую базу поддержки. Это значит, что даже в периоды бокового движения стоит искать возможности для входа и наращивания позиций.Долгосрочный взгляд: Bitcoin как макроэкономический актив нового поколенияВ перспективе Bitcoin всё более четко позиционируется как цифровое золото — актив, способный защищать капитал в условиях неопределенности и низких ставок. Институциональные механизмы, такие как ETF, Strategic Bitcoin Reserve, деривативы, создают инфраструктуру, необходимую для привлечения миллиардов долларов в криптовалюту.Прогнозы специалистов указывают, что Bitcoin может спокойно достигнуть и преодолеть отметки в $120,000 к концу 2025 года, а в дальнейшем — расти еще выше, закрепляясь как часть мировой финансовой системы.Одновременно Bitcoin остается высоковолатильным активом, способным приносить значительную прибыль, но требующим от трейдеров внимательного и взвешенного подхода. Понимание моделей поведения крупных игроков, учет макроэкономических факторов и правильное использование технического анализа — ключ к успешной торговле.Выводы: что делать трейдерам сейчас?Следите за ключевым уровнем сопротивления в районе $105,000–$106,000. Пробой и закрепление выше этой зоны — сигнал к открытию или увеличению лонг-позиций.Оценивайте глубину и динамику «стен» продаж — их постепенное снижение открывает путь для нового бычьего ралли.Учитывайте институциональные новости: прогресс с налоговыми льготами, запуск Strategic Bitcoin Reserve, выплаты FTX — всё это может резко изменить спрос.Не игнорируйте корреляцию с рынком золота и геополитические события — они влияют на общий риск-аппетит инвесторов.Используйте модель «лестничного подъема» для понимания, когда стоит входить в рынок, а когда — ждать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 33 минуты назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз

Быки японской иены не сильно пострадали от разочаровывающей публикации ВВП Японии за первый квартал, это связано с растущими ожиданиями того, что в 2025 году Банк Японии снова повысит процентные ставки. Также надежды на возможное заключение торговой сделки между США и Японией способствуют относительному превосходству дальневосточной валюты по сравнению с долларом США на протяжении четвертого дня подряд.Тем не менее оптимизм по поводу торгового соглашения между США и Китаем сдерживает спрос на безопасную иену, помогая паре USD/JPY удерживаться выше психологического уровня 145,00. В то же время доллар США испытывает трудности с привлечением значительных покупателей на фоне ожиданий дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системой, что подтверждается невыразительными макроэкономическими данными из США, опубликованными в четверг.С технической точки зрения осцилляторы на дневном графике ещё не начали набирать отрицательную динамику, а цены удержали круглый уровень 145,00. Это даёт надежды на то, что пара постарается преодолеть максимум азиатской сессии в районе 145,70 на пути к круглому уровню 146,00. Дальнейшее движение вверх можно рассматривать как возможность для продаж, которое останется ограниченным областью 146,60.С другой стороны, если пара не удержит круглый уровень 145,00, то станет уязвимой для более глубоких потерь, сместив вероятность в пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на понижение Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: перспективы роста и ключевые риски на фоне глобальных событий

В конце недели BTC/USD торгуется у отметки 104000.00, демонстрируя умеренный рост на +0,8%. При этом Ethereum (ETH) показывает более динамичное движение — +4,8%. Общая капитализация крипторынка достигла 3,33 трлн долларов. Несмотря на общий позитив, доля биткоина снизилась до 62%, что отражает рост интереса к альткоинам и Ethereum-ETF, отмечают эксперты крипторынка. За последние четыре сессии приток инвестиций в Bitcoin-ETF составил 348,2 млрд долларов. Между тем, биткоин продолжает укреплять статус «цифрового золота». *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTCПозитивные для BTC факторы: JPMorgan прогнозирует, что BTC обгонит золото по доходности во второй половине 2025 года.Дональд Трамп подписал указ о формировании государственного крипторезерва.Штаты США (например, Нью-Гэмпшир) начали добавлять BTC в свои активы. Компании вроде Strategy (бывшая MicroStrategy) уже владеют 568 840 BTC, продолжая наращивать позиции. Геополитика и влияние на рынок BTC Приостановка торговых пошлин между США и Китаем на 90 дней.«Историческая сделка» США с Великобританией по снижению пошлин на авто и расширению доступа к британскому аграрному рынку.Переговоры США с Индией, Японией и Южной Кореей в активной стадии. Эти события укрепили веру инвесторов в снижение глобальных экономических рисков, что положительно сказалось на крипторынке. Риски для BTC: Макроэкономика США: инфляция и политика ФРС Инфляция CPI снизилась с 2,4% до 2,3%.Индекс цен производителей упал с 3,4% до 2,4%. Несмотря на замедление инфляции, глава ФРС Джером Пауэлл заявил о сохранении высоких ставок в долгосрочной перспективе. Это охладило оптимизм инвесторов. Риски со стороны инфраструктуры: кейс Coinbase Утечка данных клиентов (до 1% базы) в результате мошенничества.Потери для Coinbase оцениваются в 180–400 млн долларов.SEC продолжает расследование по манипуляции данными о пользователях биржи. Этот инцидент усилил краткосрочное давление на сектор. Тем не менее, ситуация на цифровом рынке улучшается, возвращая оптимизм криптовалютным инвесторам. С приходом новой администрации в США и после вступления Дональда Трампа в должность президента схожесть биткоина с золотом стали отмечать не только криптовалютные эксперты, но и представители крупного бизнеса и чиновники. «Поскольку список (стратегических инвесторов и крупных покупателей) растет, а другие штаты США потенциально рассматривают возможность добавления биткоина в свой стратегический резерв, это может оказаться более устойчивым позитивным катализатором для биткоинов», — говорят экономисты. На следующей же неделе большинство ведущих цифровых активов может возобновить рост. С технической же точки зрения, BTC/USD продолжает развивать восходящую динамику в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьего рынка, что сохраняет преимущество за длинными позициями. Поэтому, любая нисходящая коррекция к важным уровням поддержки может рассматриваться как повод для наращивания покупок BTC/USD (также см. наш вчерашний обзор и сценарии динамики). Пока что предпочтительными остаются длинные позиции. Уровни поддержки: 102000.00, 101870.00, 101000.00, 100000.00, 96000.00, 95430.00, 93500.00, 90300.00, 90000.00, 87900.00, 81300.00 Уровни сопротивления: 103000.00, 103100.00, 105000.00, 105830.00, 106000.00, 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00, 114000.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 16.05.2025

Сохраняющийся оптимизм участников фондового рынка, а также позитивная макростатистика, поступающая из Австралии, помогает австралийскому доллару сохранять стабильность, а паре AUD/USD оставаться в зоне среднесрочного бычьего рынка, торгуясь выше отметки 0.6400. Пока что выше ключевого уровня поддержки 0.6410 (ЕМА200 на дневном графике) и отметки 0.6400 стоит уделять внимание формированию длинных позиций, мониторя заявления РБА и развитие торговых отношений США-Китай, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/USD: факторы влияния на динамику». Учитывая фундаментальный фон и сохраняющийся для американского доллара медвежий импульс, можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции AUD/USD. Ее целями в среднесрочном периоде могут стать ключевые уровни сопротивления 0.6600, 0.6610 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6700. Пробой же уровня сопротивления 0.6710 (ЕМА200 на недельном графике) и дальнейший рост выведет цену в зону уже долгосрочного бычьего рынка, сделав приоритетными длинные позиции уже в долгосрочном периоде с целью вблизи отметки 0.7400, отделяющей глобальный бычий тренд от медвежьего (через нее проходит стратегический уровень сопротивления ЕМА200 на месячном графике). В альтернативном сценарии сигналом для возобновления коротких позиций может стать последовательный пробой отметки 0.6400, уровней поддержки 0.6380 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6355 (ЕМА50 на дневном графике). В то же время зона между отметками 0.6400 и 0.6335 – сильная зона поддержки, пробить которую без серьёзных фундаментальных факторов не получится. Поэтому, как мы и предположили, все же есть основания предполагать рост AUD/USD в среднесрочном периоде. К тому же технические индикаторы (в нашем случае это – OsMA, RSI, Стохастик) на недельном графике все еще находятся на стороне покупателей. Пробой же зоны сопротивления между отметками 0.6450 и 0.6500 может стать подтверждающим сигналом нашего предположения, а самым ранним сигналом в данном варианте развития событий может стать пробой локального уровня сопротивления 0.6440. Уровни поддержки: 0.6410, 0.6400, 0.6380, 0.6355, 0.6300, 0.6200, 0.6170. Уровни сопротивления: 0.6425, 0.6440, 0.6450, 0.6500, 0.6570, 0.6600, 0.6610, 0.6700, 0.6710. Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 0.6390, 0.6370, 0.6350. Stop-Loss 0.6440. Цели 0.6320, 0.6300, 0.6290, 0.6277, 0.6200, 0.6170, 0.6100, 0.6090, 0.6050, 0.6000.Основной сценарий: Buy Stop 0.6445. Stop-Loss 0.6390. Цели 0.6500, 0.6570, 0.6600, 0.6610, 0.6700, 0.6710. *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на понижение Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Санкции, запасы, Иран: три удара по рынку нефти за одну неделю

Цены на энергоносители остаются под давлением на фоне геополитических сюрпризов и хрупкого спроса. Brent в четверг вновь обновила локальные минимумы, найдя краткосрочную поддержку у $63,5 за баррель. Тем не менее общая динамика актива остается нисходящей. Природный газ также не демонстрирует устойчивости, несмотря на признаки технической перепроданности – давление сохраняется как со стороны слабого спроса, так и из-за избытка предложения.Нефть: ядерный фактор и перегрев предложенияРынок нефти вновь среагировал на геополитику: Дональд Трамп подтвердил, что США близки к соглашению с Ираном по ядерной программе. Ранее аналогичное заявление сделала и иранская сторона. Это усилило опасения рынка по поводу возвращения иранской нефти на глобальный рынок и потенциала снятия американских санкций. Однако расчеты Международного энергетического агентства (МЭА) немного остудили панику – согласно их оценке, реальный прирост экспорта составит лишь 300–400 тыс. баррелей в сутки, что вряд ли вызовет долгосрочный обвал котировок.С другой стороны, МЭА пересмотрело в сторону повышения прогноз глобального предложения нефти на 2024 год (+380 тыс. б/с). Главный драйвер – страны ОПЕК+, которые ускорили возврат объемов, ранее выведенных с рынка. Особенно активизировались Саудовская Аравия и партнеры по картелю. Это совпало с ростом геополитической напряженности: инцидент с попыткой досмотра российского танкера Эстонией и последовавшей воздушной провокацией со стороны России напомнил рынку – энергетика остается инструментом давления.Любопытно, что прогноз по сланцевой добыче в США МЭА пересмотрело вниз – это может свидетельствовать о начале фазы умеренного торможения сланцевого бума. Liberty Energy уже готовится к снижению темпов бурения. Причина – снижение рентабельности при текущих ценах.Техническая картина BrentНа графиках Brent сохраняется нисходящая структура. Котировки остаются под сопротивлением $64,80–65,00. Поддержка – в районе $63,30–63,50. Прорыв ниже откроет дорогу к $62,00. RSI указывает на возможность локального отскока, но пока нет признаков разворота глобального тренда.Газ: мягкий климат и запасы душат ценуФьючерсы на природный газ в США скатились ниже $3,4/MMBtu – это минимум за последние две недели. Основной фактор – падение краткосрочного спроса из-за аномально теплой погоды в США. До конца мая отопление не потребуется, а и охлаждение пока неактуально: температуры умеренные. Параллельно, экспорт СПГ снизился на фоне сезонного техобслуживания терминалов. Особенно упали отгрузки с Freeport и Cameron LNG.Спрос слабый, а предложение избыточное. Данные EIA зафиксировали нетипично высокий объем закачки газа в хранилища: 110 млрд куб. футов за неделю – против среднего исторического значения в 83 млрд. Это усилило давление на цены, несмотря на сокращение добычи: в мае объемы упали до 103,6 млрд куб. футов в день по сравнению с 105,8 млрд в апреле.Газ движется в нисходящем канале. RSI на 4-часовом графике сигнализирует о перепроданности, что может вызвать краткосрочный отскок. Зона поддержки – $3,38–3,42, сопротивление – $3,485. Без пробоя последнего говорить о развороте рано.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: факторы влияния на динамику

Сохраняющийся оптимизм участников фондового рынка, а также позитивная макростатистика, поступающая из Австралии, помогает австралийскому доллару сохранять стабильность, а паре AUD/USD оставаться в зоне среднесрочного бычьего рынка, торгуясь выше отметки 0.6400. Как сообщили в четверг в Бюро статистики Австралии, рост числа рабочих мест в апреле составил +89 тыс. (прогноз: 20 тыс.), безработица стабилизировалась на уровне на 4.1%, а индекс заработной платы вырос на 0.9% в квартальном исчислении. Эти данные снижают вероятность агрессивного смягчения монетарной политики РБА, поддерживая AUD. На следующей неделе (во вторник) состоится очередное заседание РБА. Учитывая пессимизм в бизнес-среде, влияющий на решения регулятора, рынки ожидают: Снижение ставки на 25 б.п. до 3.85%,Возможные дополнительные снижения до 3.1% к концу года. «Слабость в бизнес-секторе поддержит снижение ставки РБА», - говорят экономисты. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/USD Глобальные факторы влияния на динамику AUD 1.Торговые отношения США-Китай. Ключевые события: Временное снижение тарифов на 90 дней.Соглашение с Великобританией о расширении доступа на рынки.Планы аналогичных сделок с Японией, Южной Кореей и Индией. Риски: возможное включение китайских производителей чипов в «черный список» США может обострить отношения, что может негативно отразиться также и на AUD, который вместе с новозеландским долларом является, как говорят экономисты, прокси китайского юаня. 2.С другой стороны, позитивное влияние на AUD/USD оказывает сохраняющаяся слабость американского доллара. Несмотря на недавние «ястребиные» комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла, заявившего, что долгосрочные процентные ставки, вероятно, останутся достаточно высокими, поскольку структура экономики меняется, а политика властей является достаточно неопределённой, апрельские данные по инфляции в США зафиксировали её замедление с +2,4% до +2,3% (в годовом исчислении), а индекса цен производителей – с +3,4% до +2,4%, выступив сигналом для вероятного сокращения стоимости заимствований. Это – негативный для USD фактор. Сегодня он может получить некоторый бычий импульс, если ожидаемые публикации (в 14:00 GMT) данные по потребительским настроениям в США (ожидание роста индекса потребительских настроений до 53.4) не разочаруют участников рынка. Среди же важнейших для динамики AUD/USD факторов, следует, таким образом, выделить следующие: Монетарная политика ФРС и РБА.Политические события в Австралии (в частности, инаугурация премьер-министра Албанезе на второй срок).Международный контекст (переговоры США-Иран по ядерной сделке, развитие торговых отношений США с азиатскими партнерами, прежде всего, с Китаем).Макро статистика из Китая (в понедельник утром ожидается публикация блока важной макро статистики). Критический фактор – монетарная политика РБА и динамика китайской экономики. Вывод: пока что выше ключевого уровня поддержки 0.6410 и отметки 0.6400 стоит уделять внимание формированию длинных позиций, мониторя заявления РБА и развитие торговых отношений США-Китай (подробнее о динамике цены см. в нашем обзоре AUD/USD: торговые сценарии на 16.05.2025).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 16 мая. Британец находится в режиме низкого старта

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. «Благодаря» Дональду Трампу волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала опасений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все тем, что была построена повышательная структура из пяти волн. Волна 2 приняла одноволновой вид и была завершена. Следовательно, сейчас нужно ожидать нового повышения британца в рамках волны 3, что мы и наблюдаем уже три недели. Если принять во внимание тот факт, что новостной фон из Великобритании никоим образом не повлиял на сильный рост британца, то можно сделать вывод – курсами валют правит только Дональд Трамп. Если (теоретически) курс по торговой политике самого Трампа поменяется, то не исключено, что тренд тоже поменяется. Теперь уже на понижательный. Поэтому в ближайшие месяцы (а, может быть, и годы) следует пристально следить за всеми действиями Белого Дома. Рынок не переживает из-за британской экономики Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы практически не изменился, а концовка текущей недели получается насыщенной в новостном плане, но скучной в плане движений. Сегодня впервые за три года проходят прямые переговоры между делегациями РФ и Украины о временном или постоянном перемирии. Переговоры начались несколько часов назад в Турции, и весь мир следит за их исходом. Результатов еще нет, но хотя бы временное перемирие – это уже огромный успех, а также повод для Дональда Трампа заявить на весь мир о том, что он завершил войну. Напомню, что Трамп (по неизвестным причинам) еще до вступления в должность президента обещал завершить войну на Украине. Из каких побуждений, сложно сказать. Может быть, чтобы запомниться лидером, который смог. Может быть, чтобы быть номинированным на Нобелевскую премию. Может быть, чтобы скинуть дополнительную нагрузку на бюджет США в виде Украины. Так или иначе, если перемирие настанет, то Трамп, безусловно, будет считать его своей заслугой. Экономические же данные практически не заинтересовали участников рынка. Британская экономика впервые за долгое время продемонстрировала более-менее приличный рост, но никаких позитивных чувств по этому поводу британец не испытал. Зачем ему переживать из-за состояния британской экономики, которая уже года три растет каждый квартал на десятые доли процента, если у него есть поддержка такого человека, как Дональд Трамп? Только благодаря американскому президенту фунт за пару месяцев поднялся в цене почти на 15 центов. И это еще не конец. 3 месяца назад мало кто прогнозировал такое движение. А значит не ждал столь серьезных тарифов против половины стран мира. Следовательно, Трамп может удивлять рынок, а доллар, соответственно, может снижаться и в дальнейшем. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 16 мая. Пятничное затишье Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не показывает никакого желания разворачивать тренд еще раз. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда. Ближайшие цели – 1,2782 и 1,2650. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры непросто отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop-Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея на рост серебра

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по серебру. Итак, после мощной лонговой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к шортовой коррекции, и в настоящий момент его котировки снижаются к зоне покупок, откуда может пойти продолжение лонговой тенденции с целью обновления исторических значений.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 28. Прибыль зафиксировать на пробое 34,8.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар зрит в корень

Все возвращается к началу. Лишь на экваторе мая американские фондовые индексы, доходность казначейских облигаций и рыночные ожидания по ставке по федеральным фондам вернулись на исходные позиции. Именно так они начинали 2025, однако тарифы Дональда Трампа погрузили рынок в хаос. Единственной, кому удалось сохранить хладнокровие, оказалась ФРС. Динамика S&P 500, доходности трежерис и ожиданий по ставкам ФРС После Дня освобождения Америки недостатка в пессимистичных прогнозах в отношении экономики США не было. Только ленивый не говорил о рецессии и не призывал Федрезерв к снижению ставок. В какой-то момент времени срочный рынок сигнализировал о резке стоимости заимствований на 110 б.п в 2025. Сейчас и ВТО, и МВФ пересматривают свои оценки, и они куда более оптимистичны, чем ранее. Все поняли, чего хочет Дональд Трамп. Президент США напугал всех гигантскими тарифами, а затем усадил за стол переговоров. Причем, по словам хозяина Белого дома, около 150 стран желает с ним встретиться, что физически невозможно. Придется рассылать письма с указанием размера пошлин на импорт. В то время как рынки стояли на ушах, ФРС сохраняла хладнокровие. Центробанк дал четко понять, что намерен сначала оценить влияние политики протекционизма Белого дома на американскую экономику, а затем принимать решения. Джерома Пауэлла нисколько не смутила критика президента и угрозы об отставке. Федрезерв гнет свою линию, что хоть как-то поддерживает доверие к доллару США. Доверие пошатнулось из-за действий Дональда Трампа. Международные инвесторы уже не видят Америку местом, где можно безопасно размещать деньги. Они диверсифицируют свои портфели и хеджируют риски продажами доллара США. В этом можно убедиться, глядя на динамику индекса USD и базы EUR/USD. Динамика базы EUR/USD и доллара США Консолидация основной валютной пары – результат переоценки ценностей. Политика Дональда Трампа прояснилась, однако как на нее будут реагировать денежные единицы на Forex? Мировой экономике будет явно легче, чем предполагалось в День освобождения Америки, что на первый взгляд хорошо для евро как для про-циклической валюты. С другой стороны, меньшие тарифы могут означать и меньший отток капитала из Штатов. Европейские фондовые индексы уже не будут на голову выше американских, как в начале года. Чем не повод продать EUR/USD? Ситуация усугубляется приближением торговых переговоров США и Евросоюза. Вашингтон требует от Брюсселя уступок, включая больший доступ американских фермеров к европейскому рынку сельскохозяйственной продукции, но готов ли тот на них пойти? Масштабная торговая война будет совсем некстати для евро. Технически на дневном графике EUR/USD возникла консолидация в узком торговом диапазоне с формированием внутренних баров. Имеет смысл постановка двух отложенных ордеров: на покупку от 1,1225 и на продажу от 1,1165. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 16 мая. Пятничное затишье

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD трансформировалась в восходящую и продолжает оставаться таковой. Я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что трансформация произошла исключительно из-за новой торговой политики США. До 28 февраля, когда началось сильное снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако еженедельные заявления Трампа о введении самых разнообразных тарифов сделали свое дело. Спрос на валюту США начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял импульсный восходящий вид. Рынок даже не сумел даже построить убедительную волну 2 в составе этого участка тренда. Мы увидели лишь небольшой откат, который по размеру меньше коррекционных волны в составе волны 1. Однако, американская валюта может продолжить снижение, если только Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. А Трамп может это сделать, что было доказано в понедельник. Рынок ждет новых данных. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга и пятницы практически не изменился. Хочу заметить, что экономических новостей в эти дни было достаточно много и в Евросоюзе, и в США. В Европе вышли отчеты по промышленному производству и ВВП, в США – по розничной торговле, ценам производителей, разрешениям на строительство, а бонусом – состоялось выступление Джерома Пауэлла. Однако вся эта информация носила или нейтральный характер, или же рынок даже не собирался ее отыгрывать. Я склоняюсь ко второму предположению. Я согласен с большинством аналитиков, которые считают, что динамика инструмента всецело зависит в данное время от доллара. А динамика доллара – от Дональда Трампа. Особенно рынок волнительно реагирует на новости о торговой войне или же отношениях Пауэлла с Трампом. Напомню, что последний обвал доллара был связан как раз с заявлением Трампа о желании уволить Паэулла. Правда, уже на следующий день Трамп передумал, а точнее понял, что рычагов давления у него не было 8 лет назад, нет и сейчас. Трамп любит делать заявления, которые можно затем выкрутить в любую сторону. К примеру, кто может и как опровергнуть обещания Трампа о великом будущем США? Как можно опровергнуть заявление о том, что при нем, Трампе война между Украиной и Россией никогда бы не началась? А в случае с Пауэллом не получается говорить каждый день о его увольнении, так как весь мир знает о неподчинении ФРС Конгрессу или Президенту Соединенных Штатов Америки. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от политики Трампа. В данное время можно считать, что волна 2 в 3 близка к завершению или завершена. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны развернуть повышательный тренд вниз. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в повышательную. Вероятно, нас ожидает долгосрочный восходящий набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Финал близок. Трейдерам осталось выбрать сторону и не моргать. Падение к 5700 или штурм 6100?

Рынок вблизи критических уровней, и следующая неделя обещает стать развязкой. Или откат в зону 5700 и далее, или ускорение в сторону 6100 с последующим выдохом. Выбирайте сторону, но держите стопы близко.Итак, ключевые индексы зашли в зону, где оптимизм начинает хрустеть под собственным весом. Инвесторы продолжают ставить на мягкую посадку экономики и возобновление позитива в американо-китайских переговорах. Однако текущие уровни заставляют опытных участников рынка задуматься: не пора ли пристегнуться?Четверг принес приятный сюрприз – индекс цен производителей (PPI) не просто не вырос, как ждали аналитики, а снизился на 0,5%, что моментально охладило инфляционные страхи. Это дает ФРС еще одну причину не спешить с ужесточением политики, а рынку – повод продолжать ставить на бычий сценарий. Но в этот раз рост идет на фоне разнородной динамики: тогда как S&P 500 снова показывает силу (+0,41%), Nasdaq 100 дал заднюю – минус 0,18%, отражая резкую фиксацию прибыли в «техе». Звоночек? Более чем.Слабость в IT-секторе объясняется частично техническими перегретостями, частично – локальными триггерами. Акции UNH рухнули на 11% под давлением новостей о федеральном расследовании, ударив по всему сектору здравоохранения. Walmart тоже добавил поводов для нервозности – предупредив о потенциальных повышениях цен из-за тарифов. Однако локомотивом оптимизма стали коммунальные услуги, недвижимость и потребительский сектор – «защитные гавани» начали притягивать капитал. И это уже наводит на мысль о смене тактической конфигурации спроса.Техническая картина: ходим по краю клинаФьючерсы на S&P 500 на премаркете вплотную подошли к важнейшей психологической и технической зоне в 5950–6000 пунктов. Это не просто цифры – это граница, за которой начинается совсем другая игра. Индекс торгуется внутри растущего канала с поддержкой в районе 5850 и ближайшим сопротивлением в зоне 5965–6000. Пробой вверх откроет дорогу к 6100–6120, но вблизи текущих уровней вероятна перегретость: RSI приближается к 70, и наблюдается расхождение с MACD, что часто предшествует коррекционной фазе. Nasdaq 100 на премаркете закрепился в районе 21360, балансируя между вчерашним откатом и ключевым уровнем 21500. Это локальное сопротивление, усиленное предыдущими вершинами. Поддержка: 21000–20800. Индекс теряет импульс: наблюдается дивергенция по осцилляторам, объемы снижаются на росте — признаки выдохшегося тренда. Пока технологический сектор остается под давлением, Nasdaq 100 не может уверенно вернуться в фазу восходящего импульса.В текущей фазе S&P 500 выглядит устойчивее, чем Nasdaq. Однако сила растет на фоне ухода капитала в «безопасные» сектора, а не за счет агрессивной ставки на рост. Это рынок, который ждет сигнала. А сигналы могут прийти не только от макростатистики, но и с фронта ФРС, где любое слово может изменить траекторию.UnitedHealth на грани: падение с пьедестала или точка входа мечты?Когда с неба начинает капать, инвесторы еще могут прикрыться стопами. Но когда льет, как из ведра – приходится вычерпывать убытки ведрами. Акции UnitedHealth Group (UNH), некогда эталона стабильности и роста, рушатся в реальном времени. Падение на 17,5% в четверг стало крупнейшим однодневным обвалом за многие годы, сбросив цену до 253 долларов – минимума с весны 2020 года, когда мир находился в разгаре пандемического шторма. Фундаментально ситуация выглядит как идеальный шторм: уголовное расследование со стороны Минюста, обвинения в мошенничестве с Medicare Advantage, убытки из-за роста расходов на здравоохранение, смена CEO, судебные тяжбы с акционерами и отсутствие прогнозов на 2025 год. Все это происходит на фоне снижения потребительской активности в США, где апрельские розничные продажи разочаровали – всего +0,1%, что указывает на охлаждение экономики.Репутационные потери могут оказаться не менее разрушительными, чем финансовые. Если обвинения в добавлении фальшивых диагнозов подтвердятся, это может стать крупнейшим ударом по доверию инвесторов за всю историю существования компании. Тем временем сама UnitedHealth отрицает факт получения официального уведомления, но рынок предпочитает верить делу, а не словам.Техническая картина: пробой канала, открытие бездныС технической точки зрения, бумаги UNH пробили все значимые уровни поддержки. Цена свалилась ниже 300, пробив 161,8% расширения Фибоначчи на $313, и сейчас стремится к следующей потенциальной цели – $197,78, соответствующей 261,8% расширению. Ниже лишь исторические уровни 2020 года, когда паника была всеобъемлющей. Объемы на падении огромны, RSI в зоне перепроданности, но «нож все еще летит вниз». Любые попытки ловли отскока здесь могут оказаться дорогостоящими. Настоящая разворотная формация пока не сформирована. Потенциальный бычий сценарий возможен только при возврате выше уровня $280–285, что станет признаком локальной стабилизации.Инвестиционная идея: покупать рано, наблюдать обязательноUnitedHealth до недавнего времени считалась тихой гаванью: непрерывный рост дивидендов, стабильная маржинальность, крупные госконтракты. Но в моменте – это антипример «защитной акции». Падение более чем на 59% от пика $630 превращает ее из «премиального роста» в потенциальную value trap. Если уголовные обвинения подтвердятся, репутационные и финансовые потери будут разрушительны. Но если это окажется вспышкой паники без подтверждения – откроется мощнейшая точка входа.Сейчас – это не «докупай просадку». Это «наблюдай и жди сигнала». Возвращение интереса к акциям начнется с заявлений Минюста, корпоративных разъяснений и первых намеков на стабилизацию. А пока – это рынок, где идут не торги, а капитуляция.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 16.05

Micron растет, Chevron — в просадке из-за нефтиАкции Micron Technology продолжают уверенный рост, укрепляя позиции на фоне позитивных технических сигналов. Инвесторы рассчитывают на достижение ценовых уровней 117,34 и 137,12, что делает бумаги компании привлекательными в краткосрочной и среднесрочной перспективе.Одновременно с этим акции Chevron Corporation демонстрируют слабость, вызванную снижением мировых цен на нефть. Продажа этих бумаг рассматривается как способ хеджирования рисков при покупке Micron.Подробнее по ссылке.Индивидуальные инвесторы сохраняют оптимизмНесмотря на признаки замедления экономики и негативные новости от таких гигантов, как Alibaba и Meta, частные инвесторы продолжают накапливать акции. Поток покупок сохраняется уже 22 недели подряд, демонстрируя устойчивый интерес к рынку.Этот тренд отражает веру в восстановление и ожидания прогресса в торговых переговорах. Даже на фоне слабой макроэкономической статистики, инвесторы продолжают действовать активно, поддерживая рыночную стабильность.Подробнее по ссылке.Американские индексы — разнонаправленные сигналыФондовый рынок США завершил день смешанно: индекс S&P 500 прибавил 0,4%, Dow Jones вырос на 0,7%, а Nasdaq потерял 0,2%. Такие данные отражают осторожные настроения участников на фоне разноплановой макроэкономической информации.Статистика указывает на признаки экономического замедления, что сдерживает активность в технологическом секторе. Инвесторы проявляют осмотрительность, внимательно отслеживая как внутренние, так и внешние факторы.Подробнее по ссылке.Cisco растет, UnitedHealth падает — рынок реагирует на новостиВо время торгов акции Cisco Systems уверенно выросли после публикации улучшенного прогноза, что вызвало позитив в секторе высоких технологий. Компания демонстрирует сильную позицию и сохраняет интерес со стороны крупных фондов.В то же время акции UnitedHealth потеряли в цене на фоне новостей о новом расследовании, усилив давление на сектор здравоохранения. Общая рыночная обстановка остается нестабильной из-за продолжающейся неопределенности в торговой и налоговой политике.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото сталкивается с новым давлением продаж.

Золото демонстрирует устойчивое внутридневное снижение, и в первой половине европейской сессии в пятницу, опускалось ниже круглого уровня $3200. Оптимизм по поводу торгового перемирия между США и Китаем продолжает ослаблять спрос на традиционные активы-убежища, не позволяя слитку извлечь выгоду из уверенного восстановления, наблюдавшегося накануне.В четверг были опубликованы более слабые макроэкономические данные из США, что подтвердило ожидания дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой и привело к падению доходности казначейских облигаций США. Это удерживает доллар США в обороне от давления второй день подряд, однако не оказывает поддержки золоту, которое продолжает терять в цене. Геополитический риск и другие факторы пока не способны смягчить медвежьи настроения относительно золота в текущий момент.С технической точки зрения, цена удерживается выше 50-периодной простой скользящей средней SMA на дневном графике. Но индекс относительной силы ещё не перешёл на положительную сторону. Поэтому, было бы благоразумно дождаться сильного продолжения покупок, прежде чем подтвердить, что падение цен драгоценного металла, наблюдаемое на прошлой неделе, исчерпало себя.В то же время, слабость ниже круглого уровня $3200 найдёт поддержку в области $3178-3177. Последующие продажи сделают цену золота уязвимой для ускорения снижения к вчерашнему минимуму в области $3120. Далее, нисходящее движение может продлиться к уровню $3100 по пути к следующей соответствующей поддержке в области $3060.С другой стороны, область $3252-3255 является препятствием. Устойчивая сила за пределами этой области, спровоцирует новый приступ ралли покрытия коротких позиций, позволив цене вернуться к уровню $3300. Этот уровень будет выступить в качестве поворотной точки, а в случае его пробития, ситуация повернётся в пользу быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз.

Быки японской иены не сильно пострадали от разочаровывающей публикации ВВП Японии за первый квартал, это связано с растущими ожиданиями того, что в 2025 году Банк Японии снова повысит процентные ставки. Также надежды на возможное заключение торговой сделки между США и Японией способствуют относительному превосходству дальневосточной валюты по сравнению с долларом США на протяжении четвертого дня подряд.Тем не менее, оптимизм по поводу торгового соглашения между США и Китаем сдерживает спрос на безопасную иену, помогая паре USD/JPY удерживаться выше психологического уровня 145,00. В то же время доллар США испытывает трудности с привлечением значительных покупателей на фоне ожиданий дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системой, что подтверждается невыразительными макроэкономическими данными из США, опубликованными в четверг.С технической точки зрения, осцилляторы на дневном графике ещё не начали набирать отрицательную динамику, а цены удержали круглый уровень 145,00. Это даёт надежды на то, что пара постарается преодолеть максимум азиатской сессии в районе 145,70, на пути к круглому уровню 146,00. Дальнейшее движение вверх можно рассматривать как возможность для продаж, которое останется ограниченным областью 146,60.С другой стороны, если пара не удержит круглый уровень 145,00, то станет уязвимой для более глубоких потерь, сместив вероятность в пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Восстанет ли золото из пепла?

Золото начало за здравие, а рискует закончить за упокой. Драгметалл рассчитывал, что самые высокие с начала XX века тарифы угробят американскую экономику. Это вынудит ФРС бросить ей спасательный круг в виде масштабных монетарных стимулов. В результате котировки XAU/USD подскочили до рекордных максимумов в конце апреля, однако деэскалация торговых конфликтов поставила крест на отлично работающей до этого схеме. Белая полоса для золота закончилась? Когда тарифы падают со 145% до 30% волей-неволей начнешь рассуждать, что шансы экономики США угодить в рецессию не так высоки, как представлялось ранее. Это отлично видит срочный рынок, который снизил предполагаемые масштабы ослабления денежно-кредитной политики ФРС с четырех до двух актов в течение месяца. На таком фоне доходность казначейских облигаций осталась высокой, и замедление американской инфляции подняло реальные ставки долгового рынка. Плохая новость для драгметалла.Банки и инвестиционные компании все чаще начинают прогнозировать падение золота ниже $3000 за унцию на фоне сокращения спекулятивных лонгов. На мой взгляд, у XAU/USD есть шансы доказать их неправоту. Геополитика, сдвиги в глобальных цепочках поставках и потеря доверия к доллару США наверняка окажут поддержку драгметаллу. Динамика золота и доллара СШАЗа первые 100 дней нахождения в Белом доме Дональд Трамп разрушил то, что создавалось десятилетиями. Долгие годы инвесторы были уверены в надежности американских активов. Они покупали акции и облигации, и приток капитала способствовал укреплению доллара США. В 2025 начался обратный процесс. Деньги возвращаются в Европу и Азию, евро и иена растут, американская валюта, напротив, снижается. Это обстоятельство бросает золоту спасательный круг. Джером Пауэлл считает, что инфляция в ближайшем будущем будет более изменчива, чем в 2010-х, так как перебои в цепочках поставок рискуют возникать чаще, чем обычно и носить более долгоиграющий характер. По мнению его коллеги из ФРС Майкла Барра, нарушение цепочек поставок чревато замедлением экономики и ускорением инфляции в США. Стагфляционная среда традиционно создает попутный ветер для XAU/USD. Похоже, слова Дональда Трампа, что нужно немного потерпеть ради будущего процветания, как никогда точно подходят для золота. Глубина его коррекции зависит от устойчивости американской экономики. Чем позже начнет выходить сильно разочаровывающая статистика по Штатам, чем больше шансов увидеть отметки ниже $3000 за унцию. Однако рано или поздно это случится, и драгметалл восстанет из пепла. Технически на дневном графике золота имеет место формирование разворотного паттерна 1-2-3, что чревато сломом восходящего долгосрочного тренда. Сформированные на прорыве $3315 за унцию шорты следует удерживать и периодически наращивать. В качестве таргетов выступают отметки $3100 и $3000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. В ловушке боковика

Пара евро-доллар продолжает торговаться в узком ценовом диапазоне, слабо реагируя на достаточно важные события фундаментального характера. Третий день подряд покупатели eur/usd пытаются вернуться в область 12-й фигуры, но тщетно: вчера и позавчера торги завершались ниже таргета 1,1200. Впрочем, продавцы также звёзд с неба не хватают – лоу вчерашнего дня зафиксирован на отметке 1,1171, ценовой минимум позавчерашнего дня – 1,1165. Можно сказать, что пара торгуется в рамках ценового коридора 1,1170 – 1,1250, при этом покупатели eur/usd регулярно пытаются покинуть этот диапазон, дабы приблизиться к границам 13-й фигуры. Чем же обусловлена такая флегматичность трейдеров? На мой взгляд, участники рынка слишком эмоционально отреагировали на временное торговое перемирие между США и Китаем, которое было заключено по итогам предварительных переговоров в Женеве. Стороны на 90 дней снизили тарифы (но далеко не все) и «договорились договариваться». Но затем – тишина. Ни даты нового раунда переговоров, ни каких-либо иных подробностей. Министр финансов США Скотт Бессент лишь заявил, что американская сторона вступает в «серию переговоров» с КНР, «чтобы предотвратить новую эскалацию». Но рынок прохладно отнёсся к этому заявлению. Проигнорировали трейдеры и новость о том, что Китай приостановит ограничение экспорта товаров двойного назначения (включая некоторые редкоземельные металлы) для 28 компаний из США. Кроме того, Пекин приостановит запрет на торговлю и инвестиции в отношении 17 американских компаний. Участники рынка проигнорировали эту новость, так как сомневаются в том, что полномасштабные торговые переговоры (которые еще даже не начались) быстро отменят введённые в апреле пошлины. По мнению большинства аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, 30-процентные тарифы сохранятся как минимум до конца этого года. С одной стороны, это гораздо меньше 145-процентных пошлин, которые действовали до заключения «женевского перемирия». С другой стороны, действующие сейчас тарифы также будут оказывать влияние на экономики обеих стран. По подсчетам Bloomberg, в среднесрочной перспективе такой уровень тарифов может сократить китайский экспорт в Соединенные Штаты на 70%. Со всеми вытекающими отсюда последствиями (в том числе и инфляционного характера). Собственно, поэтому трейдеры eur/usd фактически проигнорировали опубликованные на этой неделе отчёты по росту CPI и PPI, которые отразили замедление инфляции в США. Так, общий индекс потребительских цен в апреле снизился до 2,3% г/г (наиболее слабый темп роста с марта 2021 года). Базовый CPI хоть и остался на мартовском уровне (2,8% г/г), но этот уровень является минимальным с апреля 2021 года. Индекс цен производителей также достаточно резко замедлился в прошлом месяце: общий PPI – с отметки 3,4% до 2,4% (минимальное значение индикатора с сентября прошлого года), а стержневой – до отметки 3,1% (нисходящая динамика фиксируется третий месяц подряд). Теоретически, такой результат должен был поспособствовать усилению «голубиных» настроений относительно дальнейших действий ФРС. Но вопреки всему, рынок по-прежнему уверен в том, что регулятор сохранит статус-кво на ближайших заседаниях. Так, согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки в июне сейчас составляет всего 8%. Вероятность сохранения выжидательной позиции на июльском заседании – 65%. Дело в том, на рынке превалирует мнение о том, что негативные последствия новой тарифной политики проявят себя в полной мере летом или в начале осени. Например, во время первой торговой войны с Китаем всплеск инфляции произошёл в течение 2-4 месяцев после введения тарифов. Поэтому рынок не обращает внимания на апрельские отчёты, хотя на протяжении трёх недель апреля новые пошлины уже действовали. Участников рынка больше беспокоят инфляционные ожидания среди потребителей, чем неактуальные апрельские данные. Поэтому, например, исследования Мичиганского университета, которые будут опубликованы сегодня в период американской сессии, могут спровоцировать большую волатильность, чем отчёты по росту CPI и PPI. Особое внимание будет приковано к показателю инфляционных ожиданий, который рассчитывается Университетом Мичигана. В апреле этот индикатор подскочил до 6,5% (максимальное значение с 1981 года), и если в мае инфляционные ожидания усилятся, доллар окажется под сильнейшим давлением, так как на рынке снова заговорят о рисках стагфляции. Также сегодня будет опубликован индекс настроения потребителей. Этот показатель должен продемонстрировать в мае восходящую динамику (до 53,1) после четырёх месяцев последовательного снижения. Таким образом, в краткосрочной перспективе вектор движения eur/usd будет зависеть от потребительских настроений в США (т.е. от результатов исследований Мичиганского университета). По итогам релиза покупатели/продавцы пары попытаются покинуть ценовой диапазон 1,1170 – 1,1250 (в зависимости от результатов исследования). В среднесрочной перспективе всё будет зависеть от переговорного трека. Если официальные комментарии и/или инсайды будут свидетельствовать о прогрессе, доллар снова будет усиливать свои позиции, а пара eur/usd, соответственно, будет двигаться в сторону 10-й фигуры. Если же ситуация и дальше будет находиться в подвешенном состоянии (или будут поступать сигналы об отсутствии прогресса), покупатели eur/usd будут постепенно возвращать утраченные позиции, то есть вернутся в диапазон 1,1300-1,1400. На данный момент никаких сигналов фундаментального или же технического характера в пользу севера/юга нет. Трейдеры eur/usd сохраняют осторожность в преддверии инфляционного отчёта, на фоне общей неопределённости относительно перспектив переговоров между США и КНР, а также между США и ЕС. В условиях такой неопределённости целесообразно находиться вне рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс