Новости форекс

Кто идет «позади поезда» и кто должен «съесть тарифы»? Календарь трейдера на 19–20 мая

Агентство Moody's понизило долгосрочный кредитный рейтинг правительства США, сославшись на непропорционально высокий государственный долг (превысил $36 трлн) и растущие процентные платежи. В комментарии подчеркивается, что долговая нагрузка США превышает типичную для стран с аналогичными рейтингами. Это решение было воспринято как тревожный сигнал, так как Соединенные Штаты утратили символический «знак надежности» в глазах кредиторов. Правда, министр финансов США Скотт Бессент поспешил заявить, что рейтинги Moody's – это отстающий индикатор и что аналитики агентства идут позади поезда. По словам чиновника, администрация Трампа сделает так, чтобы ВВП страны рос быстрее, чем долг. В качестве аргумента были приведены очередные цифры стран, которые договариваются с США о тарифах. На этот раз их оказалось 18...Дональд Трамп, кстати выразил готовность лично поехать в Китай, чтобы обсудить с Си Цзиньпином внешнюю политику и экономические вопросы. И еще раз кстати – Пекин все-таки сбросил часть американского госдолга. Так что теперь второе место среди держателей казначейский облигаций США перешло от него к Великобритании. Интересно, как быстро Китай распахнет двери для переговоров, если получит в Truth Social вот такое послание: «Walmart и Китай должны съесть тарифы и не взимать с покупателей ни копейки!» Напомним, что ведущий ритейлер США предупредил о повышении цен из-за тарифов. И президент США обрушился с волной критики на Walmart, обвинив компанию в использовании тарифов как предлога для повышения цен. Его пост стал продолжением серии атак, в которой также фигурировали Брюс Спрингстин и Тейлор Свифт. Скотт Бессент даже лично поговорил с генеральным директором Walmart Дагом Макмиллоном. Walmart не остался в долгу. Представители компании заявили, что продолжают работать над удержанием цен на минимально возможном уровне, несмотря на сложности. Гендиректор компании в апреле встречался с Трампом, где призвал к полной отмене тарифов, но пока безрезультатно. В компании заявили, что будут удерживать цены «настолько долго, насколько это вообще возможно». Финансовый директор Walmart Джон Дэвид Рейни признал в интервью Yahoo Finance, что повышения цен на некоторые категории импорта стали непосильными не только для ритейлеров, но и для поставщиков.На этой волне политики запрещения Tesla продвигает правило, ограничивающее право миноритариев с долей менее 3% подавать коллективные иски против менеджмента. Этот шаг воспринимается как попытка защититься от корпоративного давления в условиях волатильности, усиленной внешнеэкономической и внутренней политической неопределенностью. Что касается ситуации в американской экономике, которую, по словам Бессента, Moody's оценили неверно, то с нею вот что происходит. Республиканский налоговый законопроект провалился, став очередным ударом по предвыборной повестке Трампа. И заблокировали его продвижение как раз разногласия внутри самой партии.Бизнес сдался – никакой реиндустриализации не будет. Снижение тарифов на китайский импорт почти в пять раз позволило избежать неуправляемого коллапса в цепочках поставок. Особенно в секторах, завязанных на редкоземельные материалы и промежуточную продукцию. Но это лишь отсрочка. Американские компании отказываются строить долгосрочные производственные стратегии. Позиция Трампа меняется ежедневно, а решения отменяются быстрее, чем вводятся. При таких условиях рост издержек и падение маржинальности становятся не прогнозом, а реальностью.Настроения обрушены, ожидания инфляции шокируют. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета на 30% за 4 месяца – самыми быстрыми темпами в истории наблюдений.Несмотря на рекордный рост фондового рынка, восприятие американцами перспектив остается мрачным. Опросы проводились уже после частичной отмены тарифов, но даже это почти не отразилось на потребительских оценках. Тарифы продолжают упоминаться почти 75% респондентов (в апреле – 60%). Личные финансовые оценки упали почти на 10%. Потребители не видят экономических поводов для оптимизма.«Мы не знаем, чего ждать». Выступая в Вашингтоне, глава ФРС США Джером Пауэлл впервые за долгое время отказался от имитации контроля. «Честно говоря, мы не всегда понимаем, чего ждать от экономики... И пора это признать вслух», – заявил он. Теперь США вступают в эру хронических шоков предложения, когда становятся нормой:перебои с поставкаминестабильные ценынеустойчивые цепочки логистикиДжером Пауэлл указал, что реальные процентные ставки сегодня уже не реагируют по старым шаблонам. Он признал, что будущая инфляция может быть более волатильной, чем раньше. Сейчас ключевая ставка Федрезерва находится в диапазоне 4,25–4,5%. Это много. Но в то же время в прошлые кризисы ФРС могла сбрасывать до 500 базисных пунктов, а сегодня такая гибкость почти невозможна. То есть Центробанк обязан пересмотреть свою 5-летнюю стратегию, принятую еще в 2019 году на фоне опасений по поводу чрезмерно низкой инфляции. Тогда регулятор допустил временное превышение целевого порога в 2%. Теперь все изменилось, и новый подход должен быть устойчивым «к широкому спектру экономических условий и событий». Пауэлл подчеркнул, что сейчас приходится объяснять рынкам и обществу, как выживать в хаосе. «Наша задача – убедительно показать, что мы понимаем, насколько все нестабильно, и умеем адаптироваться».19 мая, 5.00/ Китай/***/ Рост промышленного производства в апреле/ пред.: 5,9%/ действ.: 7,7%/ прогноз: 6,2%/ USD/CNY – вверх, WTI и Brent – внизКитайская промышленность пытается удержать импульс роста. В марте объем выпуска вырос на 7,7% – максимум почти за четыре года. Причем поднялся весь сектор – от обрабатывающей промышленности до энергетики и добычи. Особенно выделились:компьютеры – 13,1%автомобили – 11,5%добыча угля – 10,6% Прогноз на апрель предполагает замедление до 6,2%, что может быть первым сигналом охлаждения на фоне надвигающихся торговых ограничений. Если апрельские цифры подтвердят прогноз, юань может оказаться под давлением, а нефть потеряет часть поддержки на ожиданиях снижения промышленного спроса из Китая.19 мая, 5.00/ Китай/***/ Рост розничных продаж в апреле/ пред.: 4,0%/ действ.: 5,9%/ прогноз: 5,5%/ USD/CNY – вверх, WTI и Brent – внизПотребительская активность в Китае в марте приятно удивила. Розничные продажи выросли на 5,9%, показав лучший результат с конца 2023 года. Выросли практически все категории, от продуктов до ювелирных изделий и техники, а автомобили и напитки вернулись в зону роста. Прогноз на апрель (5,5%) сохраняет позитивную динамику, но с намеком на замедление. Подтверждение прогноза может трактоваться как ограниченный импульс для дальнейшего ускорения, что способно умеренно поддержать доллар против юаня и оказать давление на сырьевые активы, включая нефть.19 мая, 12.00/ Еврозона/**/ Инфляция потребительских цен в апреле (итоговая)/ пред.: 2,3%/ действ.: 2,2%/ прогноз: 2,2%/ EUR/USD – волатильноЦены в еврозоне стабилизировались. Итоговая инфляция за апрель ожидается в районе 2,2%. Цены на энергоносители упали, но это компенсировалось ростом в секторе услуг и продуктов питания. В то же время базовая инфляция подскочила до 2,7%, что сигнализирует о стойком внутреннем ценовом давлении. Подтверждение прогноза может усилить колебания евро: с одной стороны, инфляция остается выше цели ЕЦБ, с другой – замедление общего темпа может дать рынку надежду на более мягкую риторику регулятора.20 мая, 4.15/ Китай/***/ Годовая процентная ставка по кредитам (LPR)/ пред.: 3,1%/ действ.: 3,1%/ прогноз: 3,0%/ USD/CNY – вверхНародный банк Китая сохранил ключевые кредитные ставки без изменений шестой месяц подряд. Годовая ставка осталась на уровне 3,1%, а пятилетняя – на историческом минимуме в 3,6%. Решение совпало с ожиданиями аналитиков, при этом ЦБ проявляет осторожность на фоне роста ВВП до 5,4% в первом квартале. Прогноз на май указывает на возможное снижение годовой ставки до 3,0%. Если регулятор решится на смягчение, это может стать сигналом к новому этапу стимулирования потребления и строительного сектора. В таком случае юань может ослабнуть, усиливая доллар, особенно в условиях продолжающегося давления из-за американских тарифов.20 мая, 7.30, 8.30/ Австралия/***/ Решение Резервного банка Австралии по ставке, пресс-конференция/ пред.: 4,1%/ действ.: 4,1%/ прогноз: 3,85%/ AUD/USD – вверхНа апрельском заседании, как и ожидалось, Резервный банк Австралии сохранил ключевую ставку на уровне 4,1%. Как и ожидалось, политики взяли паузу после февральского снижения, выразив уверенность в устойчивом замедлении инфляции и сбалансированности спроса и предложения. Однако регулятор отметил сохраняющиеся риски – от неопределенности глобального спроса до последствий геополитических обострений. Если прогноз на понижение до 3,85% оправдается, это может быть воспринято как сигнал к завершению цикла жесткой политики. И снизит курс австралийской валюты.20 мая, 9.00/ Германия/**/ Инфляция производителей в апреле/ пред.: 0,7%/ действ.: -0,2%/ прогноз: -0,7%/ EUR/USD – внизГодовая инфляция производителей в Германии в марте неожиданно ушла в минус, упав до -0,2%. Что после февральского роста на 0,7% выглядело особенно демонстративно. Это было первое снижение с октября, вызванное резким удешевлением энергоносителей:цены на электроэнергию просели на 4,3%,на газ – на 3,6% При этом потребительские и капитальные товары продолжили дорожать. Прогноз на апрель указывает на дальнейшее снижение. Если фактические данные это подтвердят, ослабление инфляционного давления на уровне производства усилит ожидания более мягкой политики ЕЦБ, что способно надавить на евро.20 мая, 15.30/ Канада/***/ Рост потребительской инфляции в апреле/ пред.: 2,6%/ действ.: 2,3%/ прогноз: 2,5%/ USD/CAD – внизИнфляция в Канаде неожиданно замедлилась до 2,3% в марте, оказавшись ниже как февральского пика (2,6%), так и прогноза ЦБ (2,5%). Это может свидетельствовать о начале нормализации цен после завершения налоговых льгот. Главным фактором снижения стали цены на бензин, которые упали из-за резкого пике котировок нефти. Отдельно обвалились и цены на мобильную связь (–8,8%). Однако подорожали продукты питания. Подтверждение прогноза роста инфляции с 2,3 до 2,5 процента способно усилить канадский доллар.20 мая, 17.00/ Еврозона/**/ Индекс потребительских настроений в мае (опережающий)/ пред.: -14,5 п./ действ.: -16,7 п./ прогноз: -16,0 п./ EUR/USD – вверхВ отличие от американского индикатора, потребительские настроения в еврозоне обещают несколько улучшиться. В мае индекс ожидается на -16 пунктах. В апреле все четыре его компонента вышли на понижении. Особенно негативным оказался сдвиг в восприятии перспектив макроэкономической ситуации. Так что прогноз на май может трактоваться как признак некой стабилизации. Если итоговая цифра останется в пределах прогноза, евро может получить импульс роста.20 мая, 23.30/США/**/Запасы сырой нефти в США от API/ пред.: -4,49 млн барр./ действ.: 4,287 млн барр./ прогноз: – /WTI и Brent – волатильноЗапасы нефти в США на прошлой неделе внезапно выросли на 4,29 млн баррелей. Этот крупнейший прирост за последние шесть недель резко контрастирует с предыдущим снижением до -4,49 млн. Участники рынка были готовы к очередному падению запасов, но получили противоположный сигнал. Рост произошел на фоне ожиданий по увеличению добычи и, возможно, указывает на снижение темпов переработки или слабый внутренний спрос. Такая статистика способна вызвать краткосрочную волатильность на рынке нефти, усиливая споры о балансе спроса и предложения.21 мая, 2.50/ Япония/***/ Доля экспорта в торговом балансе в апреле/ пред.: 11,4%/ действ.: 3,9%/ прогноз: 2,0%/ USD/JPY – вверхЭкспорт Японии в марте вырос на 3,9% в годовом выражении, что значительно ниже февральских 11,4% и слабее прогноза в 4,5%. Причиной замедления стали пошлины США на сталь и алюминий, повлиявшие на промышленный сегмент. При этом экспорт автомобилей увеличился на 6,7%, транспортное оборудование в целом – на 4,2%. Существенный прирост показали продажи научных и оптических приборов, а также чипов и электрооборудования. Экспорт химикатов вырос, несмотря на снижение по линейке пластмасс. Отрицательную динамику продемонстрировали промышленные товары, включая сталь и железо, где зафиксировано падение на 8,2%. Географически продажи снизились в Китай, Европейский союз и Австралию, но выросли в США, Тайвань, Южную Корею и Индию. Прогноз на апрель указывает на дальнейшее ослабление темпов. Если он подтвердится, иена может продолжить снижение против доллара.21 мая, 9.00/ Великобритания/***/ Рост потребительской инфляции в апреле/ пред.: 2,8%/ действ.: 2,6%/ прогноз: 3,3%/ GBP/USD – вверхИнфляция в Великобритании в марте замедлилась до 2,6%, уступив как февральским 2,8%, так и прогнозу Банка Англии в 2,7%. Основной вклад в ослабление темпов внесли досуг и культура. Существенно подешевело топливо, что повлияло на транспортный индекс. Умеренный рост был зафиксирован:в гостиничном и ресторанном сегментев категории жилья и коммунальных услугв продуктовом направлении В то же время цены на одежду и обувь вернулись к росту, что объясняется сезонной сменой ассортимента. В помесячном выражении индекс потребительских цен увеличился на 0,3%, немного не дотянув до прогноза. Базовая инфляция также снизилась, достигнув 3,4%. Если апрель подтвердит ожидания в 3,3%, рынок может усилить ставки на продолжение ужесточения политики, что окажет поддержку фунту.21 мая, 15.30/ Канада/**/ Рост цен в жилищном секторе в апреле/ пред.: 0,1%/ действ.: 0,1%/ прогноз: 0,2%/ USD/CAD – внизКанадский рынок жилья демонстрирует слабость. Мартовские продажи домов упали почти на 5% за месяц и на 9,3% в год – худший результат для марта с 2009 года. Средняя цена продажи по стране упала при этом на 3,7%. Но в апреле все-таки ожидает прирост и выход показателя на уровне 0,2%. Если ценовая динамика и дальше будет столь вялой, это усилит давление на канадский доллар на фоне охлаждения сектора недвижимости – одного из важнейших драйверов внутреннего спроса в экономике.21 мая, 17.30/США/**/Запасы сырой нефти в США от EIA/ пред.: -2,032 млн барр./ действ.: 3,454 млн барр./ прогноз: -3,358 млн барр./ WTI и Brent – вверхНеделей ранее коммерческие запасы нефти в США, по данным Управления энергетической информации, выросли на 3,45 млн барреле. То есть показали резкий разворот после прогнозируемого сокращения на 2–3 млн. Рост стал неожиданностью для рынка, учитывая традиционно повышенный спрос весной. Однако в то же время хаб в Кушинге показал снижение запасов, а бензин и дистилляты также сократились. Этот разнонаправленный отчет усилил спекуляции о нестабильности логистических потоков и потенциале дефицита в переработанном топливе. Это позволило ценам на WTI и Brent подрасти, несмотря на рост запасов по сырью.19 мая, 0.20/ США/ Выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса/USDX 19 мая, 15.30/ США/ Выступление главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика/USDX19 мая, 15.45/ США/ Выступление замглавы ФРС США Филиппа Джефферсона/USDX19 мая, 15.45/ США/ Выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса/USDX19 мая, 20.15/ США/ Выступление главы ФРБ Далласа Лори Логан/USDX19 мая, 20.30/ США/ Выступление главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари/USDX20 мая, 11.00/ Великобритания/ Выступление Хью Пилла из Комитета по денежной политике Банка Англии /GBP/USD 20 мая, 12.55/ Еврозона/ Выступление Шарон Доннери из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD20 мая, 13.00/ Еврозона/ Выступление Пьеро Чиполлоне из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USD20 мая, 14.50/ Еврозона/ Выступление Клаудии Бух, главы Единого наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD 20 мая, 16.00/ США/ Выступление главы ФРБ Ричмонда Томаса Баркина/USDX20 мая, 16.00/ США/ Выступление главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика/USDX20 мая, 16.30/ США/ Выступление главы ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз/ USDX20 мая, 20.00/ США/ Выступление главы ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалема/USDX21 мая, 00.00/ США/ Выступление Адрианы Куглер из Совета управляющих ФРС США/ USDX21 мая, 2.00/ США/ Выступление главы ФРБ Сан-Франциско Мери Дейли/ USDX21 мая, 2.00/ США/ Выступление главы ФРБ Кливленда Бет Хэммак/ USDX21 мая, 19.00/ Еврозона/ Выступление Филипа Лейна из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD21 мая, 19.00/ США/ Выступление главы ФРБ Ричмонда Томаса Баркина/ USDXТакже в эти дни пройдет встреча министров финансов и управляющих центральными банками стран G7. Комментарии политиков обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы центробанков по ставкам.Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Экономический календарь открывается по ссылке. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы рынок всегда был под рукой, можно скачать мобильное приложение InstaForex и управлять сделками еще оперативнее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Американский доллар. Превью недели

В Америке на следующей неделе новостей будет не очень много, если не пытаться приподнять занавес в Овальном кабинете Белого дома. Так сложилось за много-много лет, что вторая половина каждого месяца обычно гораздо скучнее первой. В Америке в первые три дня недели не будет ни одного отчета, в четверг – индексы деловой активности и еще пара не самых важных показателей, в пятницу – ничего. Следовательно, уже сейчас можно предположить, что экономический фон не будет играть для рынка практически никакой роли. Роль будет играть Дональд Трамп и переговоры Вашингтона с другими странами в отношении торговых сделок. Как я уже говорил ранее, вероятность того, что с большинством стран сделки будут подписаны, велика. Однако рынок больше всего интересуется сделками с ЕС и Китаем, где все не так просто и радужно. Если говорить максимально просто, то сделки с Венгрией или Великобританией никого не интересуют. На последнюю, кстати, рынок никак или почти никак не отреагировал. Поэтому, безусловно, спрос на валюту США может немного вырасти на фоне подписания новой сделки не с ЕС и не с Китаем, но у доллара позитивных новостей такого масштаба в последнее время тоже было достаточно много. Рынок по-прежнему, если и повышает спрос на валюту США, то делает это очень осторожно. А волновая разметка, тем временем, предполагает переход к построению повышательной волны. Срочно нужна помощь Трампа, который, как никто другой, может обвалить доллар, что и требуется сейчас. Возвращаясь же к переговорам с Китаем и ЕС(сделки, которые могут вернуть веру рынку в доллар), то на них могут уйти долгие месяцы и даже годы. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 18 мая. Торговый фактор недолго радовал рынок Анализ GBP/USD. 18 мая. Британец готов ждать сколько потребуется Евровалюта. Превью недели Британский фунт. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от политики Трампа. В данное время можно считать, что волна 2 в 3 может быть завершена. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но в то же время волновых признаков разворота сейчас нет. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Британский фунт. Превью недели

Британский новостной фон на следующей неделе будет иметь такое же низкое значение, как и европейский. Однако в Великобритании все же будет один отчет, мимо которого нельзя проходить мимо. Речь идет об индексе потребительских цен за апрель. Инфляция для центральных банков раньше имела довольно высокое значение, однако за последние месяцы она значительно снизилась в Великобритании, ЕС и США. Поэтому ее влияние на определение денежно-кредитной политики центральных банков тоже заметно упало. Однако на этот раз ожидается, что британская инфляция резко подскочит и составит в мае целых 3,3%. Напомню, что на последнем заседании BoE принял решение понизить процентную ставку во второй раз в этом году, а уже в мае инфляция может значительно ускориться. Если это произойдет, то следующий раунд смягчения политики мы увидим очень нескоро. Как это может повлиять на фунт? Самое банальное что приходит в голову – новый рост. Британец находится в построении коррекционной волны в рамках повышательного участка тренда, поэтому сильного укрепления американской валюты я не ожидаю при любых обстоятельствах. Рост инфляции означает, что смягчение денежно-кредитной политики может быть поставлено на длительную паузу. Рынок продолжает с гораздо большим рвением продавать доллар, нежели фунт. Следовательно, можно предположить, что на следующей неделе имеются неплохие шансы увидеть новое повышение инструмента. Из других экономических данных нужно отметить два выступления главного экономиста Банка Англии Хью Пилла, который может дать разъяснения о будущих действиях регулятора на фоне сильного роста индекса потребительских цен. Также выйдут индексы деловой активности в сферах услуг и производства за май, но оба индекса, вероятнее всего, останутся ниже отметки 50,0. В пятницу выйдет отчет по розничной торговле, которые имеет значение не больше индексов деловой активности. Поэтому, на мой взгляд, наиболее интересными событиями будут выступления главного экономиста BoE и отчет по инфляции. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 18 мая. Торговый фактор недолго радовал рынок Анализ GBP/USD. 18 мая. Британец готов ждать сколько потребуется Евровалюта. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от политики Трампа. В данное время можно считать, что волна 2 в 3 может быть завершена. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но в то же время волновых признаков разворота сейчас нет. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Евровалюта. Превью недели

Как все уже привыкли за последние месяцы, экономический новостной фон имеет очень слабое влияния на инструменты. На первом остается Дональд Трамп с его торговой политикой, которая касается не только международной торговли. Дональд Трамп принимает немало резонансных решений даже на внутренней арене, и еще больше делает заявлений, от которых участники рынка путаются и лишний раз стараются не иметь дела с американским долларом, чтобы не рисковать. Поэтому в течение следующей недели экономический фон, особенно из Евросоюза, будет иметь крайне низкое значение. Хочу лишь напомнить, что ЕЦБ продолжает проводить смягчение монетарной политики, чего продолжает сторониться ФРС. Но этот фактор не имеет никакого влияния на евро или доллар. Что уж говорить об экономических отчетах, которые имеют меньшее значение, чем заседания центральных банков. Тем не менее, хотя бы перечислить грядущие события нужно. Поступать экономическая информация начнет сразу же в понедельник, когда выйдет отчет по инфляции за апрель в финальной оценке. Существует крайне низкая вероятность того, что финальная оценка будет иной, нежели чем первая, поэтому, вероятнее всего, будет зафиксировано снижение инфляции до 2,2% в годовом исчислении, что позволяет ЕЦБ и дальше снижать процентные ставки. Напомню, что на этой неделе сразу несколько управляющих ЕЦБ высказались в пользу проведения восьмого подряд снижения ставок на встрече 5 июня. Из других событий интерес вызывают разве что индексы деловой активности за май. Индексы деловой активности Еврозоны уже давно не радуют нас положительными значениями, но и слабые значения не влияют на курс евровалюты. Поэтому в текущих условиях это больше «просто интересные цифры». Ожидается в деловая активность в сферах услуг и производства немного вырастет, но останется около отметки 50,0. На мой взгляд, это полностью нейтральные значения, которые не обратят на себя внимание участников рынка. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 18 мая. Торговый фактор недолго радовал рынок Анализ GBP/USD. 18 мая. Британец готов ждать сколько потребуется Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от политики Трампа. В данное время можно считать, что волна 2 в 3 может быть завершена. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но в то же время волновых признаков разворота сейчас нет. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 мая. Британец готов ждать сколько потребуется

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн благодаря Дональду Трампу. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала опасений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все тем, что была построена повышательная структура из пяти волн. Волна 2 приняла одноволновой вид и завершена. Следовательно, сейчас следует ожидать нового повышения британца в рамках волны 3, что мы и наблюдаем уже три недели. Если принять во внимание тот факт, что новостной фон из Великобритании никоим образом не повлиял на сильный рост британца, то можно сделать вывод – курсами валют руководит Дональд Трамп. Если(теоретически) курс по торговой политике самого Трампа поменяется, то не исключено, что тренд тоже поменяется. Теперь уже на понижательный. Поэтому в ближайшие месяцы(а может быть и годы) следует пристально следить за всеми действиями Белого Дома. Рынок не спешит возвращаться в доллар. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы снизился на 20 базовых пунктов, что слишком мало для того, чтобы акцентировать на этом внимание. То, на что действительно следует обратить внимание, это фактор торговой войны и волновая разметка. В последние недели спрос на валюту США по чуть-чуть увеличивался, но этого хватает лишь для построения коррекционной волны, которая мне, собственно, и нужна. Я по-прежнему ожидаю, что построение повышательного участка тренда будет продолжено. На мой взгляд, с Дональдом Трампом доллар вошел для себя в «период тьмы». Г-н Трамп во времена первого срока на посту президента всеми силами старался добиться снижения ставок ФРС, а также падения стоимости доллара для стимулирования экономики и увеличения экспорта. Со второй попытки у него может получиться это сделать. Джером Пауэлл покинет свой пост в следующем году. Следовательно, Трамп будет иметь возможность во второй раз выбрать главу ФРС, и на этот раз он будет более тщательным в своем выборе. Напомню, что именно Трамп рекомендовал Конгрессу назначит Пауэлла главой FOMC, о чем наверняка пожалел в последствии. Трампу нужна «ручная собачка» на посту главы ФРС, чтобы он имел влияние и на центральный банк США. Завидное упорство при достижении собственных целей позволяет предположить, что вариант с назначением более преданного и лояльного президента ФРС и в последствии полным контролем над регулятором вполне возможен. В данное время волна 2 в предполагаемой 3 приняла классический трехволновой вид, поэтому я жду нового повышения котировок. Британцу повышение дается гораздо легче, чем американцу, поэтому я не думаю, что повышательный участок тренда завершится, даже если новые тарифы Трамп больше не намерен вводить. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 18 мая. Торговый фактор недолго радовал рынок Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд еще раз. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда, который на данный момент не выглядит укомплектованно и завершенно. Ожидать пока можно только нового повышения. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 мая. Торговый фактор недолго радовал рынок

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD трансформировалась в восходящую и продолжает оставаться таковой. Я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что трансформация произошла исключительно из-за новой торговой политики США. До 28 февраля, когда началось сильное снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако еженедельные заявления Трампа о введении самых разнообразных тарифов сделали свое дело. Спрос на валюту США начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял импульсный восходящий вид. Рынок даже не сумел даже построить убедительную волну 2 в составе этого участка тренда. Мы увидели лишь небольшой откат, который по размеру меньше коррекционных волны в составе волны 1. Однако, американская валюта может продолжить снижение, если только Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. А Трамп может это сделать, что было доказано в понедельник. Доллар растет больше месяца, что дальше? Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы снизился на несколько десятков базовых пунктов, в целом поддержав тенденцию на рынке последних недель. Если подсчитать, что спрос на валюту США растет уже месяц, и за этот период времени американская валюта отвоевала назад около 400 пунктов, что не так уж и мало. Я не могу сказать, что рынок поменял свое отношение к Дональду Трампу или мировоззрение относительно факторов, принимающихся во внимание в торговле, но следует признать, что доллар начал расти после того, как тарифы начались снижаться и начались переговоры о торговых сделках. К сожалению, многие факторы, отчеты, события и новости по-прежнему не учитываются участниками рынка, поэтому стабильным и фундаментальным повышение американской валюты назвать нельзя. Оно выглядит, как закономерное стечение обстоятельств. Если валюта США снижалась около двух месяцев на постоянном притоке новостей о введении тарифов, то теперь повышается на новостях о снижении тарифов. Если принять во внимание сокращение в первом квартале на 0,3% и общую тенденцию, намечающуюся в экономике США, то как раз сейчас я бы не ставил в забеге на доллар. Однако, как я уже говорил, многие факторы в данное время не работают, поэтому доллар укрепляется на притоке новостей о снижении и отмене тарифов. Новостей, к слову, таких не очень-то и много. Самое главное – пошлины снижены для Китая и в обратном направлении, но с другой стороны они продолжают быть достаточно высокими и действовать в обе стороны. Следовательно, импорт в обе стороны все равно пострадает. На мой взгляд, рынок учел благоприятные факторы для доллара, и теперь может приступать к построению повышательной волны 3 в 3. Если сил для этого хватит без обязательного участия Дональда Трампа в процессе. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от политики Трампа. В данное время можно считать, что волна 2 в 3 может быть завершена. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но в то же время волновых признаков разворота сейчас нет. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в повышательную. Вероятно, нас ожидает долгосрочный восходящий набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. PMI, IFO, ФРС

Экономический календарь предстоящей недели не насыщен важными для пары eur/usd событиями фундаментального характера. Любые более-менее значимые признаки прогресса/регресса в переговорном процессе между США и КНР (и/или США и ЕС) затмят любой макроэкономический отчёт. Но в условиях информационного вакуума (который, например, наблюдался на минувшей неделе) «классические» фундаментальные факторы всё же могут оказаться на переднем плане. Понедельник В период азиатской торговой сессии понедельника в Китае будут обнародованы апрельские данные по объему промышленного производства. Достаточно важный релиз, так как он отразит влияние на экономику КНР новых пошлин, которые были введены Дональдом Трампом 9 апреля. Согласно прогнозам, объём производства в апреле увеличится на 5,5% в годовом исчислении. С одной стороны, показатель наверняка недотянет до мартовского уровня – 7,7%. С другой стороны, здесь следует учесть, что в марте был зафиксирован наиболее сильный темп роста с 2021-го года. Поэтому прогнозный результат «5,5%» является весьма и весьма приемлемым. Если же показатель выйдет в «зелёной зоне», покупатели eur/usd получат поддержку на фоне повышенного интереса к рисковым активам. В период европейской сессии понедельника будут опубликованы окончательные данные по росту инфляции в еврозоне в апреле. По прогнозам, финальная оценка совпадет с первоначальной (общий CPI – 2,2%, базовый – 2,7%). Релиз окажет влияние на eur/usd только в том случае, если окончательные данные будут пересмотрены в сторону повышения/понижения. Также в понедельник выступят сразу несколько представителей ФРС: председатель ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс (обладает постоянным правом голоса в Комитете), Рафаэль Бостик (глава ФРБ Атланты, без права голоса в этом году), вице-президент ФРС Филип Джефферсон (обладает правом голоса согласно должности) и глава ФРБ Далласа Лори Логан (в этом году не имеет права голоса). Все они могут прокомментировать опубликованные на прошлой неделе отчёты по росту CPI и PPI в США, которые отразили замедление инфляции в апреле. Но здесь необходимо отметить, что рынок полностью учёл в ценах сохранение статус-кво на июньском заседании ФРС (вероятность снижения процентной ставки составляет всего 8%), поэтому осторожные комментарии представителей Федрезерва вряд ли спровоцируют волатильность по паре eur/usd. Вторник Во вторник в Германии будет опубликован один из индикаторов инфляции – индекс цен производителей. В марте он снизился в отрицательную область (впервые с октября прошлого года), достигнув отметки -0,7% г/г. В апреле индекс должен остаться ниже нуля – согласно прогнозам, он выйдет на уровне -0,3%. Такой результат может оказать давление на евро, на фоне усилившихся разговоров о том, что в июне Европейский Центробанк снова прибегнет к снижению ставок (такой вариант допустил, в частности, Франсуа Вильруа де Гало). Также во вторник будет опубликован индекс потребительской уверенности в еврозоне. Этот показатель уже несколько лет находится в отрицательной области (с июня 2018 года), и в апреле снизился до отметки -16,7 (минимальное значение индикатора с декабря 2023 года). В мае ожидается небольшой откат – до -16,0, но данный факт не окажет на eur/usd какого-либо существенного влияния. Среда Экономический календарь среды почти пуст для пары eur/usd. Интерес вызывает разве что отчет ЕЦБ о финансовой стабильности. Регулятор публикует этот документ дважды в год – в отчёте проводится обзор возможных источников рисков и слабых мест в финансовой стабильности зоны евро. Как правило, релиз не провоцирует волатильность, но «в порядке общей информации» может быть интересен. В период американской сессии среды ожидается выступление представителей ФРС: свою позицию озвучат Бет Хэммак (ФРБ Кливленда) и Мэри Дейли (глава ФРБ Сан-Франциско). Они не обладают правом голоса в Комитете в этом году, однако их риторика может оказать определённое влияние на eur/usd, учитывая отсутствие иных (запланированных) инфоповодов. Четверг Пожалуй, наиболее информативный день недели. В европейских странах будут опубликованы индексы PMI, являющиеся важнейшими для ЕЦБ индикаторами состояния экономики. По мнению большинства аналитиков, в мае показатели останутся на уровне предыдущего месяца. Например, индекс деловой активности в производственном секторе Германии должен выйти на отметке 48,8 после снижения до 48,4. Немецкий индекс деловой активности в сфере услуг должен подняться до 49,6 после снижения до 49,0. Интрига сохраняется разве что вокруг общеевропейского индекса деловой активности в секторе услуг. В апреле он снизился до 50,1, то есть вплотную приблизился к «красной линии». По прогнозам, в мае он немного вырастет – до 50,6. Если же вопреки прогнозам индекс окажется в зоне сокращения (т.е. ниже 50-пунктного таргета), евро окажется под давлением, а покупатели eur/usd, соответственно, получат повод для контратаки. Также в четверг будут опубликованы ежемесячные отчёты немецкого института экономических исследований IFO. Здесь ожидается положительная динамика. В частности, индикатор условий деловой среды Германии должен в мае немного подрасти – до 87,5 (после роста до 86,9 в апреле). В период американской сессии четверга будут обнародованы данные по росту заявок на получение пособий по безработице в США. Показатель прироста первичных заявлений должен выйти примерно на том же уровне, на котором выходил на протяжении последних двух недель (229 тысяч). Релиз окажет на пару eur/usd влияние только в том случае, если реальный результат будет сильно отличаться от прогнозного уровня. Кроме того, в четверг мы узнаем майское значение индекса деловой активности в производственном секторе США. На протяжении двух предшествующих месяцев показатель выходил на отметке 50,2. Но согласно прогнозам, в мае этот индикатор должен оказаться в зоне сокращения, а именно на отметке 49,9. Для долларовых быков важно, чтобы индекс остался выше 50-пунктного значения. Пятница Пятница – почти пустой день для трейдеров eur/usd. В Германии будут опубликованы окончательные данные по росту ВВП страны в первом квартале, но этот релиз вряд ли спровоцирует волатильность, т.к. окончательная оценка должна совпасть с первоначальной (0,2% кв/кв, -0,2% г/г). А в США будут обнародованы данные по объему продаж жилья на первичном рынке. Большинство аналитиков ожидают в апреле положительную динамику показателя (8,9%) после роста на 7,4% в предыдущем месяце. Основные спикеры пятницы – член правления ЕЦБ Изабель Шнабель, главный экономист ЕЦБ Филип Лейн и член Совета управляющих ФРС Лиза Кук (обладает правом голоса согласно занимаемой должности). Выводы Как видим, экономический календарь предстоящей недели не изобилует важными для eur/usd макроэкономическими отчётами, но при этом и не совсем пуст. Наиболее важные релизы недели – PMI и IFO. Также внимание трейдеров будет приковано к риторике представителей ФРС и ЕЦБ, которые оценят текущую ситуацию через призму перспектив дальнейшего смягчения параметров ДКП. Однако основным локомотивом роста/снижения пары eur/usd остаётся так называемый «переговорный трек». Повторюсь: любые новости о том, как продвигаются переговоры между США и ЕС и (тем более) между США и КНР затмят любой макроэкономический отчёт, который будет опубликован на этой неделе. Увы, спрогнозировать здесь те или иные варианты сложно – на данный момент переговорный процесс явно забуксовал, но все же продвигается. Если информационный вакуум вокруг переговорного трека сохранится, пара eur/usd и дальше будет находиться в «режиме ожидания», в ценовом диапазоне 1,1170-1,1250. Если же появятся сигналы о продвижении в торговых переговорах, доллар сможет усилить свои позиции, а продавцы eur/usd попытаются уйти к основанию 11-й фигуры с последующим штурмом уровня поддержки 1,1080 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на D1, совпадающая с верхней границей облака Kumo). Соответственно, противоположные слухи/инсайды/официальные заявления позволят покупателям не только закрепиться в рамках 12-й фигуры, но протестировать уровень сопротивления 1,1310 (средняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 18 мая по системе ICT.

Эфир также продолжает торговаться достаточно нетехнично, но за последние несколько дней хотя бы немного скорректировался, что уже приятно. На 4-часовом ТФ присутствуют признаки начала нисходящей тенденции, которая для дневного ТФ может означать готовность к нисходящей коррекции с целью ближайшая область FVG. Несмотря на то, что большинство криптоэкспертов продолжает пророчить биткоину вечный рост, мы не верим в подобные сценарии и готовы их рассматривать только при наличии четких фундаментальных и технических причин. Тем временем, в JP Morgan заявили, что темпы роста биткоина могут опередить темпы роста золота. Институциональный интерес к первой криптовалюте продолжает увеличиваться, а новая политика Дональда Трампа поддерживает развитие криптовалютного бизнеса. В JP Morgan также считают, что золото и биткоин поддерживают друг друга. Если один актив падает, то второй растет, что означает сильные переток капиталов между «двумя видами золота». В последнее время стоимость золота просела, что позволяет ожидать новый рост биткоина, который потянет за собой вверх и эфир. Также хотим отметить рост индекса доминирования биткоина в последние несколько дней. Он говорит нам о том, что «сезон альткоинов» вновь откладывается, а сам индекс лишь показал коррекцию. Если доминация биткоина и дальше будет оставаться высокой(больше 60%), это значит, что биткоин будет расти сильнее и чаще эфира. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ сумел сломить нисходящий тренд, несколько недель показывал вялый рост, а затем взмыл вверх. Линия CHOCH преодолена, поэтому теперь нас интересуют паттерны на покупку. К сожалению, резкие и сильные движения не слишком полезны для трейдеров, так как «бычьи» паттерны либо носят довольно непривлекательный вид, либо просто не отрабатываются. К примеру, за неделю эфир пролетел вверх расстояние равное 900$. Имеется область FVG, но она слишком велика, чтобы выступать четкой областью для возможных покупок. Других паттернов и ориентиров в данное время нет. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме еще лучше виден характер движения эфира в последнюю неделю. Половина свечей на этом движении – это области FVG. Таким образом, на 4-часовом ТФ «бычьи» паттерны FVG даже нет смысла отмечать. Мы отметили лишь последний «бычий» FVG, реакция на который оказалась очень слабой. Поэтому, на наш взгляд, и биткоин, и эфир вновь готовятся к коррекции, которой никто не видел уже больше месяца. Речь идет, как минимум, о коррекции, так как последний взлет эфира и биткоина по-прежнему заставляет сомневаться в продолжении роста прямо сейчас. Игнорирование последнего FVG и преодоление линии CHOCH просигнализирует о сломе восходящей структуры тренда. В этом случае можно будет рассчитывать на более или менее ощутимое падение второй криптовалюты. Рекомендации по торговле ETH/USD: Эфир по-прежнему следует за биткоином. Начался новый восходящий тренд, но для того, чтобы присоединиться к нему, нужны «бычьи» паттерны и их отработка. На 4-часовом ТФ их нет смысла в данное время искать и даже на дневном ТФ они выглядят очень непривлекательно. Для начала нужно, чтобы биткоин начал корректироваться, потому что без падения биткоина не будет падения и эфира. Мы считаем, что теперь нужно дождаться слома 4-часовых восходящих структур, а затем торговать на понижение. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 18 мая по системе ICT.

Биткоин продолжает на редкость нетехничные движения. Первая криптовалюта выросла на 31 000$ примерно за месяц и ни разу за это время не скорректировалась. Таким образом, зайти в текущий тренд можно было только на 4-часовом ТФ, где хотя бы иногда отрабатывались ближайшие области FVG. На дневном же ТФ мы видим картину, в которой биткоин либо растет, либо стоит на одном месте. Коррекции отсутствуют напрочь. Такое движение должно говорить розничным трейдерам о том, что судьба биткоина на ближайшие месяцы или годы предопределена. Биткоин будет расти, а как иначе, если он не может даже минимально скорректироваться? Однако мы хотим напомнить, что на криптовалютном рынке «балом правят» крупные капиталы. Их действия предугадать невозможно, а фиксировать прибыль, опускать актив, чтобы затем закупиться по по более дешевым ценам они тоже любят. В последние годы манипуляций на криптовалютном рынке стало гораздо больше. Поэтому, если вам кажется, что биткоин будет расти с текущих позиций до 150 000$ или еще выше, то вполне возможно вы ошибаетесь, ибо так думает сейчас большинство. Тем временем, эксперты продолжают прогнозировать биткоину 200 000$ до конца года. Некоторые криптоэксперты отмечают высокую корреляцию биткоина с золотом, имеющую задержку в несколько месяцев. Золото совсем недавно выросло до рекордных 3 500$ за тройскую унцию, что «открывает перед биткоином прекрасные перспективы». Другие эксперты также пристально следят за корреляцией биткоина и золота и дают еще более оптимистичные прогнозы. Сэм Каллахан считает, что в 2030 году биткоин вырастет до 924 000$, если золото покажет рост до 5 000$. В общем, инфополе вновь старается убедить всех участников рынка покупать актив и не думать ни о чем другом. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин завершил нисходящий тренд и продолжает сильный рост. Все надежды на коррекцию пока разбиваются о гранит суровой действительности. Биткоин снова растет, как на дрожжах, не давая даже точек для входа. Тем не менее, цена дважды снимала ликвидность на покупку(что предупреждало росте) и отработала обе цели для падения. Начиная с 9 апреля биткоин только растет, а линия CHOCH преодолена, поэтому в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего роста первой криптовалюты. Для того, чтобы иметь возможность отработать восходящее движение, нужны «бычьи» паттерны и их отработка. Из таковых мы можем отметить только две области «бычьих» FVG, которые выделены на иллюстрации. Мы по-прежнему ожидаем коррекцию, потому что это единственная реальная возможность присоединиться к новому тренду. Формально биткоин скорректировался к ближнему FVG, но вряд ли это можно считать коррекцией. Второй FVG достаточно широкий, поэтому корректироваться криптовалюта может долго и в несколько заходов. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает формирование восходящей структуры. На иллюстрации выше отлично видно, что эта структура не сломана, линия CHOCH не пробита и не преодолена. Все «медвежьи» формации игнорируются, а биткоин не может даже минимально скорректироваться. Движение фактически одностороннее и абсолютно нетехничное. В ходе последнего витка роста сформировалось три «бычьих FVG» и, так как восходящий тренд не отменен, от этих паттернов можно покупать биткоин. Однако реакция на последний и единственный отработанный FVG оказалась очень слабой, поэтому мы ожидаем еще один виток коррекционного движения ниже 100 000$. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин осуществил разворот на Север, поэтому теперь нас интересуют области интереса на покупку. На обоих таймфреймах у нас сформировалось огромное количество «бычьих» FVG, от любого из них можно ожидать возобновления роста. Однако, если цена начнет прошивать эти области и игнорировать их, это будет сигнал к коррекции, которую мы давно ждем. Цель роста – «All-time-high» около уровня 110 000$. Мы бы внимательно следили за поведением цены около этого уровня, так как снятие ликвидности с предыдущего пика на дневном ТФ предупредит о возможном начале сильного падения биткоина или даже о новом нисходящем тренде. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Переговорный трек и фальстарт гринбека

Пара евро-доллар завершила пятничные торги на отметке 1,1165. С формальной точки зрения раунд завершился в пользу продавцов eur/usd, ведь торги понедельника начались на уровне 1,1201. Пара постепенно сползает вниз уже четвёртую неделю подряд, отражая общее усиление американской валюты. Опять же, с формальной точки зрения, пара находится в рамках южного тренда. Если бы не одно «но» в виде масштабных северных откатов, которые говорят о сохраняющейся уязвимости американской валюты. Давайте взглянем на недельный график eur/usd. Мы увидим четыре «медвежьи» свечи, на каждой из которых – внушительные шпили. И с каждой неделей тело свечи становится всё меньше, а шипы с обеих сторон – все больше. Например, ценовой максимум минувшей недели зафиксирован на отметке 1,1266. Ценовой минимум – на уровне 1,1066. Но при этом покупатели не смогли закрепиться в рамках 12-й фигуры, а продавцы, соответственно, в рамках 10-й фигуры. Другим словами, южный тренд (формально) по-прежнему в силе, но техника сигнализирует о нарастающей нерешительности трейдеров, которая с каждой неделей лишь усиливается. Такие сигналы зачастую предшествуют развороту тренда, но в данном случае ещё рано говорить о таком сценарии. Потому что судьба гринбека во многом зависит от судьбы переговорного трека: не только по линии «США-КНР», но и по линии «США-ЕС». Все остальные фундаментальные факторы отошли на второй план и фактически не влияют на динамику eur/usd. Минувшая неделя в этом плане носит показательный характер. Взгляните на дневной график eur/usd: в понедельник (12 мая) продавцы протестировали область 10-й фигуры, снизившись за несколько часов почти на 200 пунктов. Трейдеры эмоционально отыгрывали итоги женевской встречи, где представители США и КНР согласились снизить тарифы на 115% и «договорились дальше договариваться». Встреча в Женеве стала прологом к полноценному переговорному процессу. Участники рынка слишком эмоционально отреагировали на это событие – например, индекс доллара США обновил четырёхнедельный максимум, обозначившись на уровне 101,81, а пара eur/usd, соответственно, обновила 4-недельный лоу на отметке 1,1066. Однако рынок явно поспешил с выводами. С одной стороны, ситуация действительно сдвинулась с мёртвой точки: впервые с начала апреля появились первые признаки деэскалации. С другой стороны, рынок пришел к обоснованному выводу о том, что временное перемирие – это ещё не разрешение конфликта, а переговоры не гарантируют сделку. И сколько продлятся эти переговоры (которые ещё даже не стартовали) – тоже большой вопрос. В период первого президентства Дональда Трампа аналогичный переговорный процесс растянулся на полтора года. При этом стоит отметить, что стороны по итогам женевской встречи не отменили, а лишь снизили пошлины. По мнению большинства аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, американские 30-процентные тарифы в отношении китайских товаров сохранятся как минимум до конца этого года. Такой тарифный режим может сократить китайский экспорт в Соединенные Штаты на 70% в среднесрочной перспективе – со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе и инфляционного характера. Также не стоит забывать о том, что отраслевые тарифы, которые были введены еще в марте, продолжают действовать, как и пошлины, которые были введены в период первой президентской каденции Дональда Трампа. На фоне всех этих сомнений и мрачных предположений медведи eur/usd не смогли удержать занятые позиции: буквально на следующий день (т.е. во вторник) покупатели отвоевали почти все утраченные пункты, вернувшись к границам 12-й фигуры. После этого пара залегла в дрейф, и на протяжении трех оставшихся торговых дней (со среды по пятницу) торговалась в узком ценовом диапазоне, игнорируя при этом важнейшие макроэкономические отчёты. В частности, трейдеры проигнорировали отчёты по росту CPI и PPI, которые отразили замедление инфляции в США в апреле. И хотя в прошлом месяце новый тарифный план уже действовал, участники рынка флегматично отнеслись к замедлению инфляционного роста – среди аналитиков превалирует мнение о том, что негативные последствия проявят себя в полной мере летом (или даже в начале осени). Данные предположения подтверждаются данными Мичиганского университета, которые были опубликованы в пятницу. Согласно отчёту, потребительские настроения в США в мае резко ухудшились, поскольку долгосрочные инфляционные ожидания достигли самого высокого уровня за последние 40 лет. Ожидания инфляции на следующий год подскочили до 7,3% (с апрельского значения 6,5%), а индекс настроения потребителей снизился до 50,8 пункта – это самое низкое значение показателя с июня 2022 года. Также стоит отметить, что индекс последовательно (и активно) снижается на протяжении последних пяти месяцев. Здесь необходимо напомнить, что в одном из своих недавних выступлений глава ФРС Джером Пауэлл заявлял о том, что регулятор не будет спешить со снижением процентной ставки «пока инфляционные ожидания не будут стабильно контролируемы». На сегодняшний день мы видим восходящую динамику этих ожиданий, и данный факт будет удерживать Федрезерв от смягчения ДКП в обозримом будущем. И хотя опубликованный вчера отчёт был подготовлен ещё до заключенного торгового перемирия между США и КНР, данный факт вряд ли будет играть сдерживающую роль – до тех пор, пока страны не заключат полноценную сделку, инфляционные ожидания будут на высоком уровне. Таким образом, по паре eur/usd сложился противоречивый фундаментальный фон. С одной стороны, у трейдеров появилась надежда на завершение торгового конфликта между США и КНР. С другой стороны, рынок сомневается в том, что стороны смогут заключить «быструю сделку» – более вероятен вариант затяжных переговоров. И это негативный сценарий для американской экономики, т.к. тарифы (даже в усечённом виде) продолжают оказывать негативное влияние, усиливая, в частности, инфляционные ожидания. «Призрак стагфляции» давит на гринбек, не позволяя медведям eur/usd проявить характер. В условиях такой неопределённости «боковик» вполне оправдан, так как он отражает нерешительность как продавцов, так и покупателей eur/usd. И хотя формально пара находится в рамках южного тренда, недельные свечи становятся все меньше, а «шипы» – все больше. Медведям пары явно нужна информационная подпитка, чтобы рассчитывать на устойчивое нисходящее движение. «Переговорный трек» в этом плане будет играть центральную роль – любые позитивные сигналы (инсайды, официальные заявления и т.д.) о прогрессе в переговорах будут играть на стороне гринбека, и, следовательно, медведей eur/usd. Соответственно, негативные сигналы позволят покупателям вернуться в область 13-й фигуры. Если же информационный вакуум вокруг переговорного процесса сохранится, пара и дальше будет дрейфовать в диапазоне 1,1170-1,1250, находясь, так сказать «в режиме ожидания». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Инфляция в ЕС может упасть ниже 2% уже в июне

Индекс потребительских цен в Евросоюзе уже больше года не повышается выше отметки 2,6%, что можно считать практически полной победой ЕЦБ над высокими темпами роста цен. Напомню, что ЕЦБ, как и другие центральные банки, стремится добиться инфляции, равной 2%. Безусловно, держать индекс потребительских цен постоянно на 2% невозможно, но 2% - это среднее значение для долгосрочной перспективы. И можно сказать, что ЕЦБ близок к этой цели в моменте. Также отмечу, что инфляция в сентябре прошлого года опускалась даже до 1,7%, поэтому проблем с этим показателем у регулятора больше нет. По словам одного из управляющих ЕЦБ Олли Рена, ЕЦБ продолжит смягчение, если инфляция в июне опустится ниже 2%. Если инфляция в среднесрочной перспективе будет составлять меньше 2%, то ЕЦБ может снижать ставку ниже «нейтральной отметки». Г-н Рен считает, что риски для экономического роста стали в последнее время более выраженными, а текущая неопределенность требует тщательного изучения любого потенциального решения на любом заседании центрального банка. Г-н Рен не стал даже исключать снижение ставок сразу на 50 базисных пунктов, хотя, вероятно, такие радикальные меры не требуются. Однако управляющий ЕЦБ считает, что сильное замедление экономического роста может сделать актуальным и такой сценарий. Также ожидается, что инфляция может немного ускориться, но не сильно. Снижение торговой напряженности может послужить сигналом для ЕЦБ о том, что можно остановиться. На мой взгляд, ЕЦБ снизит ставки еще два раза, что никакой опасности для евровалюты пока в себе не таит. Между Евросоюзом и США нет пока никаких договоренностей, а в ближайшее время Дональд Трамп может начать оказывать давление на Брюссель с новыми силами. Не исключено повышение тарифов, не исключено и отсутствие договоренностей в течение 90-дневного льготного срока. Однако спрос на евровалюту остается высоким, так как спрос на доллар остается крайне низким. И денежно-кредитные перспективы ЕЦБ никакой роли сейчас не играют. Обратите внимание на другие мои статьи: Ставка ЕЦБ близка к целевой отметке Вилльруа поддерживает восьмой раунд смягчения Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от политики Трампа. В данное время можно считать, что волна 2 в 3 близка к завершению или завершена. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны развернуть повышательный тренд вниз. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не показывает никакого желания разворачивать тренд еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Вилльруа поддерживает восьмой раунд смягчения

Один из управляющих ЕЦБ Мартинс Казакс допускает еще одно или два снижения процентных ставок, а другой член Комитета по денежно-кредитной политике и президент ЦБ Франции Франсуа Вилльруа де Гало полностью одобряет проведение еще одного раунда смягчения на следующем заседании, которое может стать восьмым подряд смягчением денежно-кредитной политики. Де Гало допускает, что из-за тарифов США инфляция может ускориться в Евросоюзе, но в то же время допускает, что Европу не коснется эта участь. «Мы не видим роста инфляции прямо сейчас. Политика протекционизма Дональда Трампа приведет к всплеску инфляции в первую очередь в США, но не в Евросоюзе, что позволяет нам к лету провести еще один раунд смягчения», – заявил г-н де Гало в пятницу. От себя хотел бы добавить, что в Америке последний отчет по инфляции также показал снижение, но Джером Пауэлл продолжает ожидать роста потребительских цен. Не думаю, что Европа избежит участи с повышением инфляции. Однако 5 июня ЕЦБ, вероятно, понизит ставки еще раз. В обычное время я бы предположил, что спрос на валюту Евросоюза продолжит снижаться, но сейчас ситуация не совсем обычная. В нашем распоряжении повышательный участок тренда, понижательная коррекционная волна, а зависит дальнейшее движение в большей мере от Дональда Трампа и развития торговой войны, чем от действий центральных банков. Американская валюта понемногу восстанавливается на фоне снижения тарифов между Китаем и США, подписания торговой сделки с Великобританией, но в то же время Трамп не доволен Евросоюзом и угрожает ему повышением тарифов. Дональд Трамп желает получить от Брюсселя выгодное торговое предложение и хочет видеть больше энтузиазма в переговорах. Если ни первого, ни второго президент США не получит, я практически не сомневаюсь, что тарифы для Евросоюза вырастут с текущих 10%. А это, в свою очередь, может вызвать новое массовое бегство участников рынка из доллара и американских активов. Обратите внимание на другие мои статьи: Ставка ЕЦБ близка к целевой отметке Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от политики Трампа. В данное время можно считать, что волна 2 в 3 близка к завершению или завершена. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны развернуть повышательный тренд вниз. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не показывает никакого желания разворачивать тренд еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Ставка ЕЦБ близка к целевой отметке

Несмотря на то, что рынок продолжает игнорировать экономические факторы и денежно-кредитную политику крупнейших центральных банков, все же как-то очень некомфортно закрывать глаза на новости, касающиеся ставок ЕЦБ, ФРС и BoE. Напомню, что ЕЦБ семь раз подряд снизил процентные ставки, и ставка по депозитам на данный момент равняется 2,25%, а основная ставка – 2,40%. Ранее представители ЕЦБ(и других ЦБ тоже) заявляли, что «нейтральная отметка» находится недалеко от 2%. Следовательно, ЕЦБ близок к нейтральной отметке и к тому, чтобы завершить процесс смягчения денежно-кредитной политики. Однако один из управляющих ЕЦБ Мартинс Казакс считает, что торговой война между США и Евросоюзом может внести коррективы в планы регулятора по ставкам. По его словам, ЕЦБ придерживается своего основного сценария, но его, возможно, придется подкорректировать, так как тарифная война может замедлить экономический рост Еврозоны. Поэтому г-н Казакс считает, что еще один или два раунда смягчения возможны. Хочу напомнить, что в отличие от ФРС, для ЕЦБ на первом месте стоит уже не инфляция. Инфляция в ЕС опустилась практически до целевой отметки, а вот темпы роста экономики оставляют желать лучшего. Из-за торговой войны Трампа цены могут немного ускориться, но в Евросоюзе не переживают по этому поводу, ожидая лишь краткосрочного всплеска. Зато снижение товарооборота с США может замедлить темпы роста ВВП, которые остаются достаточно низкими в последние годы. Исходя из этого, я считаю, что процесс снижения ставок продолжится, но для евровалюты это не является проблемой. Рынок по-прежнему не реагирует на смягчение политики ЕЦБ, хотя по-хорошему должен снижать спрос на европейскую валюту. Тоже самое можно сказать и реакции рынка на политику ФРС, которая продолжает держать паузу, хотя рынок продолжает ждать снижения ставок. Этот фактор должен повышать спрос на валюту США, чего тоже не происходит. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от политики Трампа. В данное время можно считать, что волна 2 в 3 близка к завершению или завершена. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны развернуть повышательный тренд вниз. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не показывает никакого желания разворачивать тренд еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 19 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник запланировано крайне мало. По сути, будет опубликована только вторая оценка индекса потребительских цен в Евросоюзе за апрель, которая никакого значения для рынка не имеет по трем причинам. Во-первых, рынок в принципе продолжает игнорировать весь макроэкономический фон. Во-вторых, отчет по инфляции выйдет во второй оценке, которая объективно менее важна, чем первая. В-третьих, монетарная политика ЕЦБ и ее вектор максимально понятны в данное время. А инфляция нам важна в первую очередь из-за своего влияния на ставки ЕЦБ. В Великобритании и США никаких важных публикаций не будет. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий можно отметить выступления представителей ФРС Бостика, Джефферсона, Уильямса, Логан и Кашкари. Однако какое значение будут иметь эти выступления, если Джером Пауэлл на этой неделе вновь повторил слова об отсутствии необходимости снижать ставку сейчас, так как инфляция может ускориться? Мы считаем, что для рынка по-прежнему имеет значение только торговая война, а также те новости США, которые позволяют рынку продавать доллар. Эскалация войны поставлена на паузу, а Трамп продолжает анонсировать подписание торговых соглашений, но доллару эта информация помогает довольно слабо. Падение доллара может возобновиться, если Трамп начнет вводить новые пошлины, повышать старые или же если торговые соглашения с большинством стран не удастся подписать. Однако деэскалация конфликта, которая уже началась, должна провоцировать укрепление американской валюты хотя бы иногда. Следует признать, что общее отношение рынка к доллару остается крайне негативным, поэтому на сильное укрепление американской валюте по-прежнему крайне сложно рассчитывать. Европейская валюта еще худо-бедно растет, а вот фунт прочно застрял на одном месте. Общие выводы: В течение первого торгового дня новой недели обе валютные пары могут двигаться в любую сторону. Макроэкономический фон будет слабым, а когда от Трампа поступят новые резонансные сообщения, предугадать невозможно. Мы считаем, что сегодня в течение дня будут наблюдаться слабые движения, близкие к флэту. Торговать можно только при наличии хороших технических сигналов. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 19 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы также торговалась с понижением, для чего тоже не было никаких объективных причин. Если по европейской валюте сохраняется нисходящая тенденция, то по фунту стерлингов она, скорее, боковая. Таким образом, нельзя даже сказать, что британская валюта снизилась просто в рамках своей тенденции. Скорее, она показала очередной виток рэндомного движения внутри флэта, для которого вообще не требовались никаких события и новости. Из макроэкономических событий пятницы можно отметить индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который оказался слабее прогнозов, слабее предыдущего значения. Можно выделить отчеты разрешениям на строительство и начатым строительствам, который тоже показали значения ниже прогнозов. Но зачем это делать, если рынок продолжает игнорировать макроэкономический фон? 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу пара двигалась очень технично. Еще в начале европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,3329, после чего плавно опустилась к ближайшему целевому уровню 1,3259. Таким образом, начинающие трейдеры вполне могли открывать короткие позиции, которые закрылись в прибыли около 50 пунктов. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает смотреть только в сторону Дональда Трампа и по-прежнему весьма скептически относится к его политике. Напомним, что даже подписание торгового соглашения между США и Великобританией – это плюс для доллара, а не для фунта, так как именно доллар падал на любой новости о введении тарифов и санкций. Теперь доллар должен восстанавливаться на любой новости о деэскалации торговой войны, однако мы видим также, что рынок по-прежнему не особо верит в американскую валюту. В понедельник пара GBP/USD вновь будет торговаться больше на технических факторах. Можно не сомневаться, что рынок будет опять искать любую возможность для продаж доллара, либо же просто будет ждать новостей. Ситуация на рынке день ото дня не меняется. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329, 1,3365, 1,3421-1,3440, 1,3488, 1,3537, 1,3580-1,3598. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события, поэтому, скорее всего, мы вновь будем наблюдать флэт. Конечно, на авансцену всегда может выйти Дональд Трампа или же поступить информация о достижении торговых договоренностей с той или иной страной. Но заранее спрогнозировать это нельзя. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 19 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу довольно сильно просела в цене, хотя макроэкономических и фундаментальных оснований для этого не было никаких. Однако нисходящий тренд на часовом ТФ сохраняется, и он обусловлен снижением торговой напряженности в мире, о чем мы уже говорили ранее. Да, доллар не готов дорожать теми же темпами, какими он падал в течение последних 3 месяцев, но все же нельзя отрицать снижение пошлин, переговорные процессы между США и другими странами. Поэтому доллар имеет все шансы на рост в ближайшее время. Мы бы хотели еще отметить «ястребиную» позицию ФРС и «голубиную» ЕЦБ, но этот фактор по-прежнему никакого влияния на настроение рынка не оказывает. В пятницу все три отчета, которые можно считать более или менее важными, оказались слабее прогнозов. Три отчета из США... Таким образом, рост американской валюты никоим образом не был связан с этими публикациями. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала, из которых один вполне можно было отработать. На американской торговой сессии цена отклеилась от уровня 1,1198, около которого торговалась всю азиатскую и европейскую сессии, и совершила падение к ближайшему таргету – области 1,1132-1,1140. Таким образом, начинающие трейдеры имели отличную возможность открывать короткие позиции. Прибыль по ним составила около 45 пунктов. Немного, но и волатильность в пятницу была не самой высокой. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD наконец-то начала некое подобие нисходящего тренда. В целом рынок остается настроенным крайне негативно к американской валюте, однако, Трамп встал на рельсы деэскалации торгового конфликта, который он же сам и начал, поэтому доллар может улучшить свое положение в ближайшее время. Сила роста доллара будет зависеть от того, какое количество соглашений получится подписать. Также имеют значение резонансные новости от Трампа, как, например, увольнение Пауэлла или угрозы о вводе новых тарифов. В понедельник пара EUR/USD будет торговаться на технических факторах. Макроэкономический фон по-прежнему никакого влияния на движение цены не оказывает. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0940-1,0952, 1,1011, 1,1088, 1,1132-1,1140, 1,1198, 1,1275-1,1292, 1,1413-1,1424, 1,1474-1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607-1,1622. На понедельник в Евросоюзе запланирована публикация отчета по инфляции, но это будет лишь вторая оценка за апрель, которая вряд ли будет отличаться от первой. А рынок не особо интересовался и первой оценкой, самой важной. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Адриана Куглер согласна с Пауэллом

На этой неделе президент FOMC Джером Пауэлл снова сообщил о невозможности смягчения денежно-кредитной политики из-за ожиданий ускорения инфляции. Другие управляющие ФРС согласны с Пауэллом. В частности, Адриана Куглер заявила, что тарифная политика Дональда Трампа неминуемо приведет к замедлению экономического роста и росту инфляции. Она также отметила, что даже соглашение с Китаем не остановит этот процесс. Чтобы сделать подобные неутешительные прогнозы, не нужно быть управляющим ФРС. Достаточно лишь взглянуть на показатель ВВП в первом квартале. Он составил -0,3% кв/кв. И нужно отметить, что это не финальная оценка. К примеру, вчера мы узнали, что вторая оценка ВВП Евросоюза оказалась ниже первой. Следовательно, американский ВВП в финальной оценке может быть еще хуже. Инфляция пока не отреагировала на тарифы Трампа, но этому есть простое объяснение. Многие магазины просто не поднимали цены на свои товары, надеясь на быстрое завершение торговой войны, и опасаясь оттока клиентов. Также многие ритейлеры заблаговременно наполнили свои склады товарами по прошлым ценам, поэтому имели возможность распродавать запасы без наценки. Но так или иначе цены будут расти в США. Г-жа Куглер также сообщила, что текущие импортные тарифы гораздо выше того сценария, на который рассчитывал ФРС. Она также отметила, что если тарифы такими и останутся, то наиболее пессимистичный прогноз будет верен. По отношению к торговой сделке между Китаем и США управляющая ФРС не испытывает никакого энтузиазма. Даже после снижения тарифов на 115% они все равно остаются высокими, считает Куглер. Управляющая ФРС также опасается роста инфляции, поэтому полностью поддерживает решение FOMC продолжать удерживать ставку на текущей отметке. Как видим, настрой ФРС остается «ястребиным», но для этого доллара это не имеет никакого значения. Рынок по-прежнему опасается Дональда Трампа и его решений, поэтому не готов инвестировать в доллар. Волновые разметки предполагают построение повышательных участков тренда по обоим инструментам. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 16 мая. Пятничное затишье Анализ GBP/USD. 16 мая. Британец находится в режиме низкого старта Пауэлл снова предупреждает об инфляции Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от политики Трампа. В данное время можно считать, что волна 2 в 3 близка к завершению или завершена. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны развернуть повышательный тренд вниз. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не показывает никакого желания разворачивать тренд еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото сталкивается с новым давлением продаж

Золото демонстрирует устойчивое внутридневное снижение, и в первой половине европейской сессии в пятницу, опускалось ниже круглого уровня $3200. Оптимизм по поводу торгового перемирия между США и Китаем продолжает ослаблять спрос на традиционные активы-убежища, не позволяя слитку извлечь выгоду из уверенного восстановления, наблюдавшегося накануне.В четверг были опубликованы более слабые макроэкономические данные из США, что подтвердило ожидания дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой и привело к падению доходности казначейских облигаций США. Это удерживает доллар США в обороне от давления второй день подряд, однако не оказывает поддержки золоту, которое продолжает терять в цене. Геополитический риск и другие факторы пока не способны смягчить медвежьи настроения относительно золота в текущий момент.С технической точки зрения цена удерживается выше 50-периодной простой скользящей средней SMA на дневном графике. Но индекс относительной силы ещё не перешёл на положительную сторону. Поэтому было бы благоразумно дождаться сильного продолжения покупок, прежде чем подтвердить, что падение цен драгоценного металла, наблюдаемое на прошлой неделе, исчерпало себя.В то же время слабость ниже круглого уровня $3200 найдёт поддержку в области $3178-3177. Последующие продажи сделают цену золота уязвимой для ускорения снижения к вчерашнему минимуму в области $3120. Далее нисходящее движение может продлиться к уровню $3100 по пути к следующей соответствующей поддержке в области $3060.С другой стороны, область $3252-3255 является препятствием. Устойчивая сила за пределами этой области, спровоцирует новый приступ ралли покрытия коротких позиций, позволив цене вернуться к уровню $3300. Этот уровень будет выступить в качестве поворотной точки, а в случае его пробития, ситуация повернётся в пользу быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Пауэлл снова предупреждает об инфляции

На этой неделе стало известно о снижении индекса потребительских цен в США до 2,3% в годовом исчислении. Для многих участников рынка этот отчет стал полной неожиданностью. Хоть официальные прогнозы и говорили о 2,4-2,5%, что практически не отличается от марта, все же мало кто ожидал новое замедление американской инфляции. Однако я предупреждал о том, что инфляция может замедляться весной, но в течение 2025 года она в любом случае ускорится. Об этом говорят все те же пресловутые тарифы Дональда Трампа. Банальная математика позволяет посчитать, что тарифы равные 10%(минимальная на текущий момент ставка) – это плюс 10% к стоимости огромного количества товаров. На китайские товары взымается налог на импорт в размере 30%, на сталь и алюминий – 25%, на автомобили – 25%. Следовательно, если инфляция и не станет снова двузначной, то в любом случае станет выше, чем сейчас. Просто этот момент еще не наступил. Это понимает президент ФРС Джером Пауэлл. В последние 2-3 месяц он постоянно делает одни и те же заявления, касающиеся будущего роста инфляции и невозможности смягчения денежно-кредитной политики из-за этого фактора. Вчера он вновь повторил основные тезисы, которые рынок уже успел выучить наизусть. Пауэлл сообщил, что в следующие годы ставка ФРС может быть более высокой, чем в 2010-е и в 2020-е. Это обусловлено тем, что раньше стратегия ФРС допускала незначительно превышение 2% инфляции, а в целом заключалась в борьбе с низкой инфляцией. Однако в 2025 году ситуация изменилась. Инфляция, по словам Пауэлла, может быть не просто высокой, она может стать волатильной в следующие годы. Следовательно, реальные процентные ставки могут быть выше, чем предполагала предыдущая стратегия. На мой взгляд, Пауэлл сделал очередное «ястребиное» заявление, на которое рынок никак не отреагировал. Для рынка по-прежнему остаются важными только темы, связанные с Дональдом Трампом и его решениями на международной арене. Пауэлла Трамп не уволит, это уже ясно всем, поэтому остается только тема торговой войны. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 16 мая. Пятничное затишье Анализ GBP/USD. 16 мая. Британец находится в режиме низкого старта Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от политики Трампа. В данное время можно считать, что волна 2 в 3 близка к завершению или завершена. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны развернуть повышательный тренд вниз. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не показывает никакого желания разворачивать тренд еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Четыре удара по стабильности: от редкоземельных металлов до взлома Coinbase

Глобальный экономический ландшафт переживает не лучшие времена: технологические гиганты балансируют между санкциями и стратегическими интересами, центральные банки борются с новой реальностью инфляции, а цепочки поставок вновь становятся ареной геополитических игр. На фоне этих событий даже стабильные сектора, такие как здравоохранение или логистика, становятся заложниками внешних факторов – от кибератак до климатических катастроф. Данная статья – это хроника четырех резонансных эпизодов, каждый из которых по-своему иллюстрирует, как нестабильность и конкуренция меняют правила игры на глобальной арене. Мы расскажем, как Китай использует редкоземельные металлы в качестве инструмента геополитического давления, угрожая технологическим и оборонным амбициям США. Затем обратим внимание на заявление главы ФРС Джерома Пауэлла, который фактически признал: мир вступает в эпоху структурной инфляции. Далее вас ждет история Nvidia – компании, которая, несмотря на ужесточение американских экспортных правил, находит путь к китайскому рынку. И, наконец, мы рассмотрим, как криптобиржа Coinbase оказалась в центре цифровой драмы, где вымогатели и утечка данных стали не просто угрозой, но и инвестиционной возможностью.Китай прикручивает вентиль: как редкоземельные металлы стали оружием в глобальной торговлеПока одни обсуждают «разрядку» между США и Китаем, Пекин тихо, но уверенно закручивает гайки в гораздо более чувствительной сфере – поставках редкоземельных металлов. Несмотря на новые торговые уступки, Китай не спешит терять стратегическое преимущество. Что происходит и почему у Вашингтона началась геологическая мигрень – разбираемся ниже.Пока в мире снижают тарифы и обмениваются дружелюбными рукопожатиями, Китай предпочитает действовать тоньше, сохраняя жесткий контроль над экспортом семи ключевых редкоземельных элементов. С 4 апреля 2025 года экспорт этих элементов в США фактически приостановлен: теперь каждую поставку нужно одобрять в ручном режиме, причем ждать решения можно до двух месяцев. А можно и не дождаться.Пекин, на секундочку, контролирует 90% переработки редкоземельных металлов на планете и поставляет 70% их объема в США. Это не просто доминирование, это монополия в чистом виде. И, как водится, построена она была не на удаче, а на расчетливом политическом курсе, заложенном еще Дэн Сяопином.Итак, вот список «счастливчиков», попавших под китайский экспортный контроль:Самарий – для наушников, лазеров и реакторов.Гадолиний – МРТ, диски и электроника.Тербий – освещение и медицинская безопасность.Диспрозий – магниты для турбин и электрокаров.Лютеций – нефтепереработка.Скандий – сплавы для истребителей и спортинвентаря.Иттрий – светодиоды, лазеры, онкология и жаропрочные покрытия.Без этих «скромных» элементов F-35 не полетит, Tomahawk не полетит, и даже электротачка в Калифорнии не заведется.Пентагон бьет тревогу: с 78% вооружения США, зависящих от китайских материалов, картина выглядит тревожной. Один F-35 требует 920 фунтов редкоземельных элементов, эсминец Arleigh Burke – 5200, а субмарина Virginia – и вовсе 9200 фунтов. И при этом в США вообще нет мощностей по разделению тяжелых редкоземельных элементов.Резерв нацбезопасности испытывает нехватку в $13,5 млрд. С 2020 года Минобороны США выделило $439 млн на развитие внутренних цепочек поставок и еще $1,2 млрд – по новому оборонному закону. Однако до полной независимости – как до Луны. Точнее, до 2035 года и $15 млрд инвестиций.С 15 мая Китай ввел временное смягчение – на 90 дней приостановлен экспортный контроль для 28 американских компаний. Но этот жест вежливости скорее намек, чем дружба. Экспортеры сами не понимают, можно ли им продавать. Получается эдакий дипломатический «газлайтинг» в стиле «мы вроде бы за, но не совсем».Что это значит для техносектора США?1) Цепочки поставок под серьезной угрозой: 70% импорта идет из Китая, 90% переработки – там же. Даже если копать у себя, переработка все равно китайская.2) Дороговизна растет: ограничения = дефицит = цены вверх. А значит будет удорожание электроники, машин, гаджетов и прочих радостей цивилизации.3) Армейская головная боль: без элементов не будет ни радара, ни двигателя. А Пентагон пока больше на бумаге, чем в деле.4) Китай – это геополитический монополист, у которого экспорт стал рычагом давления. Игра в «включим – выключим» продолжается.5) Риски для инноваций: перебои и цены мешают США удерживать лидерство в высоких технологиях.Итак, мир наблюдает, как Пекин использует геохимию как геополитику, а США судорожно ищут способы перестроить стратегически важные цепочки поставок. Несмотря на временные уступки, Китай ясно дает понять: он не готов отдавать свою редкоземельную «золотую жилу».Как трейдерам заработать на этой истории? Подобные события вызывают бурю на товарных и фондовых рынках. Цены на редкоземельные металлы и акции компаний, занимающихся их добычей и переработкой, как правило, резко идут вверх. Трейдеры могут:1) Спекулировать на росте стоимости редкоземельных металлов (например, через фьючерсы или CFD).2) Следить за акциями производителей редкоземельных элементов (MP Materials, Lynas и др.).3) Оценивать динамику технологических компаний, чьи цепочки поставок оказались под угрозой.Большинство инструментов доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы не упустить выгодные сделки, открывайте торговый счет и следите за рынком в удобном мобильном приложении компании. Цены, цепочки, центробанки: взгляд Пауэлла на турбулентность рынкаВашингтон, 15 мая. Вдохновленный бурей экономических сюрпризов, председатель ФРС Джером Пауэлл вновь вышел к микрофону и сообщил миру не самую утешительную новость: «Готовьтесь, будет трясти». Речь идет не о погоде или политике, а о новом экономическом пейзаже, в котором инфляция – это больше не гость, а постоянный сосед. Все это прозвучало в рамках пятилетнего обзора монетарной политики, а фон ему подыгрывали, как обычно, тарифы, климат, геополитика и производственные пожары.Пауэлл откровенно признал: глобальные и внутренние факторы делают инфляцию «устойчиво устойчивой». Виноваты в этом не только стихийные бедствия и конфликты, но и привычные вещи – фискальная политика, рынок труда и старение населения. Работники хотят больше, бизнес закладывает это в цену, а потребитель платит. И пока все ищут виновных, ФРС продолжает держать процентную ставку в диапазоне 4,25 – 4,5% и обещает не сворачивать с курса в 2% по инфляции. Хотите стабильности? Забудьте.Если вам кажется, что товары стали приходить дольше, а цены кусаться, вы не одиноки. В 2024 году количество сбоев в цепочках поставок выросло на 38%. Сюрприз: уже шестой год подряд главной причиной остаются... пожары. Да, фабрики продолжают гореть, пусть и на 20% реже. Далее идут забастовки, геополитика (привет, Красное море), климатические катастрофы (наводнения +214%, ураганы +101%) и, конечно, кибератаки.А вот и цифры: задержки доставки выросли до 10 – 14 дней, стоимость логистики пошла вверх, а отрасли – от медицины до автопрома – фиксируют рост сбоев более чем на 30%.А теперь самое вкусное – тарифы. Новая волна, подаренная администрацией Трампа, обещает рост цен на 2,3 – 2,9% и минус 3800 долларов из семейного бюджета. Особенно сильно пострадают:Одежда (+64%), текстиль (+44%);Свежие продукты (+5,4%);Автомобили (+12% сразу, потом до +19%), что означает плюс 9000 долларов к цене;Скоропортящиеся товары, которые просто не успевают «дожить» до полки.Даже если часть экономистов уверяют, что все это временно, ФРС признает: рост инфляции неминуем.Несмотря на все вышесказанное, число первичных заявок на пособие по безработице держится на уровне 229 000. Скользящее среднее по заявкам – 227 000, что на 8% выше, чем год назад. Не идеально, но и не катастрофа. Участие в рабочей силе тоже немного выросло – до 62,6%, хотя до исторического пика 2000 года (67,3%) все еще далеко.А вот здравоохранение – герой экономики. Так, в мае создано 68 000 новых рабочих мест. Сектор стабильно удерживает лидерство по найму, несмотря на кадровые проблемы в домах престарелых.На валютном рынке доллар слегка покачнулся: индекс доллара просел на 0,2% до 100,545. Все из-за слабых данных по розничным продажам и падения цен производителей. EUR/USD выросла до 1,1211, а фунт (GBP/USD) до 1,3314 – спасибо переговорам ЕС и Великобритании.На азиатском фронте мы наблюдаем экономическое сокращение Японии на 0,7% и легкую просадку пары USD/JPY до 145,29. Китайский юань держится нейтрально – на уровне 7,2029.Экономический климат меняется, и не в сторону стабильности. Рост инфляции, тарифное давление и разбалансированные цепочки поставок становятся новой реальностью. Центральные банки, как и трейдеры, учатся лавировать в условиях постоянной турбулентности.Как трейдерам извлечь выгоду? 1) Волатильность валют позволяет играть на курсовых колебаниях EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY.2) Сырьевые и потребительские рынки (например, нефть и сельхозпродукция) реагируют на инфляционные и климатические риски — прекрасная возможность для торговли фьючерсами и опционами.3) Торговые акции и ETF, связанные с логистикой, продовольствием и энергетикой, способны принести прибыль в условиях нестабильности.Торговые инструменты, описанные в статье, доступны на платформе InstaForex. Откройте торговый счет уже сегодня, чтобы не упустить возможности, которые дает рынок. Как Nvidia нашла лазейку в чиповых санкциях – и открыла R&D в ШанхаеВ мире, где высокие технологии все чаще становятся разменной монетой в геополитике, Nvidia делает смелый шаг: компания планирует открыть новый научно-исследовательский центр в Шанхае. Этот ход – не просто попытка сохранить позиции на крупнейшем азиатском рынке, но и своеобразный шах в ответ на ужесточение экспортных ограничений со стороны США. Да-да, в то время как Вашингтон укрепляет забор, Nvidia выбирает стратегию «окна в Китай».Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, словно техно-дипломат с миссией, посетил Китай в апреле 2025 года. В Пекине он встретился с вице-премьером Хэ Лифэном и председателем Китайского совета по содействию международной торговле Жэнь Хунбинем, уверяя, что Китай – это, ни много ни мало, «очень важный рынок». А уже в Шанхае он назвал город «важной базой исследований и разработок». Все это сопровождалось неофициальным фуршетом из политеса и скрытых намеков: Nvidia остается в Китае, несмотря ни на что.Этот визит пришелся как раз на момент, когда США ввели бессрочные лицензионные требования к продажам чипов H20 – специально созданных для Китая. И да, вы угадали, это ударило по Nvidia на сумму в 5,5 млрд долларов. Но Хуанг не из тех, кто падает духом. Он подчеркнул, что китайский рынок не только масштабный, но и технологически зрелый, и выразил уверенность, что Nvidia будет соблюдать все законы, при этом обслуживая Китай «наилучшим возможным образом». Дипломатия 2.0.Экспортный контроль со стороны администрации президента США стал для Nvidia настоящим вызовом. Ограничения, начавшиеся в октябре 2022 года, в январе 2025 года достигли апогея: трехуровневая система контроля охватывает 120 стран, включая даже таких союзников, как Израиль, Индия и Сингапур. И вот парадокс – запреты на продажу чипов типа H20, по словам самого Хуанга, могут не сдержать, а наоборот, ускорить развитие китайских альтернатив. Его прямая цитата с Milcon Global Conference 2025: «Контроль над технологиями не может ограничить их военную мощь».Такое мнение, прямо скажем, не совпадает с позицией других игроков рынка ИИ, вроде Anthropic, которые ратуют за более жесткие меры. Напряжение между идеей национальной безопасности и жаждой глобального технологического лидерства США становится все более ощутимым.И вот на этом фоне Nvidia запускает проект в Шанхае – не просто офис, а стратегический хаб. В городе уже трудятся около 2000 сотрудников, преимущественно в продажах, а теперь компания арендует дополнительные площади для расширения. Центр будет выполнять сразу несколько задач:– Адаптация к местному рынку: изучение потребностей китайских клиентов и адаптация продуктов под местные сценарии использования.– Навигация по минному полю экспортного контроля: разработка «облегченных» версий чипов, которые укладываются в рамки американского законодательства.– Использование китайского ИИ-таланта: Nvidia активно набирает специалистов по deep learning, верификации чипов и автономному вождению.– Сохранение доли на рынке: Китай составил 14% выручки Nvidia в 2024 году, что эквивалентно 17 млрд долларов, а потенциальный рост до 50 млрд – уже на горизонте.Это классический стратегический баланс: основные разработки и производство остаются за пределами Китая, а локальный центр помогает сохранить лояльность клиентов и уверенность инвесторов.Итак, давайте подытожим. Nvidia не просто адаптируется к новым реалиям, она делает это с размахом, упрямо и прагматично. Компания не собирается уступать китайский рынок без боя и инвестирует в долгосрочное присутствие, несмотря на все барьеры. А это значит, что на рынке появляются новые возможности.Трейдеры могут обратить внимание на акции Nvidia как на потенциальный объект краткосрочных и среднесрочных стратегий. Любые новости о развитии событий в Китае, заявления представителей компании или изменения в экспортной политике США могут стать катализатором для волатильности котировок. Инвесторам также стоит следить за компаниями-конкурентами Nvidia, причем как в Китае (например, Huawei), так и в США.Coinbase атакована, но не сдалась: как биржа отбивается от вымогателей и во сколько ей это обойдетсяВ мире криптовалют скучно не бывает. На этот раз в центре внимания – Coinbase, одна из крупнейших криптобирж мира. В четверг компания призналась: стала жертвой кибератаки, в результате которой были похищены внутренние данные и личная информация клиентов. Потенциальные убытки от инцидента, по оценкам самой Coinbase, могут достигать внушительных $400 млн. Но это еще не самое интересное.Не успела Coinbase перевести дух от предыдущих волнений на рынке, как ей пришлось отбиваться от киберпреступников. Но в этот раз дело не в вирусах или брешах в коде. Все гораздо банальнее и, признаться, обиднее: злоумышленники попросту подкупили зарубежных подрядчиков службы поддержки. Преступники использовали полученный доступ, чтобы выудить данные о менее чем 1% активных клиентов.Им в руки попали имена, адреса, номера телефонов, замаскированные номера соцстраховок и банковских счетов, а также изображения удостоверений личности. Впрочем, Coinbase тут же успокоила пользователей: пароли, приватные ключи и средства клиентов остались в целости и сохранности. Как говорится, деньги целы – уже хорошо.Дальше – интереснее. Преступники, решив, что поймали золотую рыбку, потребовали у Coinbase 20 миллионов долларов за молчание. Но компания не растерялась и в лучших традициях голливудских драм отказалась платить. Вместо этого Coinbase обратилась в правоохранительные органы и пообещала $20 млн тому, кто поможет поймать вымогателей. Да-да, ровно столько же, сколько требовали сами злоумышленники.CEO Coinbase Брайан Армстронг лично выступил с заявлением: «Цель вымогателей – получить список клиентов, чтобы потом связаться с ними, выдавая себя за нас. Мы отказались платить, потому что финансировать преступников – не наш стиль».Компания не стала откладывать дело в долгий ящик: сразу уволила недобросовестных агентов поддержки, усилила мониторинг подозрительных транзакций и анонсировала открытие нового центра поддержки в США. Также Coinbase обещает компенсировать убытки тем клиентам, которые попались на удочку мошенников.В довесок компания направила подробный отчет о произошедшем в SEC (Комиссию по ценным бумагам и биржам США). Общая сумма затрат на расследование, компенсации и улучшение защиты может составить от $180 до $400 млн. Акции Coinbase, к слову, на этом фоне немного просели – на 2,8% в ходе предварительных торгов. Не катастрофа, но заметно.Что мы имеем в сухом остатке? Кибератака без технологического взлома, попытка вымогательства, быстрые и решительные действия компании. И хотя ситуация выглядит тревожно, для трейдеров она открывает новые возможности.Снижение акций Coinbase – это потенциальный шанс для тех, кто умеет извлекать выгоду из новостного фона. Волатильность в таких условиях может подарить удачный вход в рынок, особенно если учитывать, что фундаментальные показатели компании остались неизменными.Трейдеры могут использовать текущие колебания котировок COIN для краткосрочной спекуляции или же рассмотреть стратегию на отскок после стабилизации. Также не стоит забывать о влиянии подобных инцидентов на рынок криптовалют в целом – такие новости часто становятся триггером для роста интереса к децентрализованным решениям. Торговля акциями Coinbase, а также другими инструментами, доступна на платформе InstaForex. Для этого достаточно открыть торговый счет и установить мобильное приложение компании, чтобы всегда быть на шаг впереди.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс