Новости форекс

EUR/USD. Итоги недели. Переговорный трек и фальстарт гринбека

Пара евро-доллар завершила пятничные торги на отметке 1,1165. С формальной точки зрения раунд завершился в пользу продавцов eur/usd, ведь торги понедельника начались на уровне 1,1201. Пара постепенно сползает вниз уже четвёртую неделю подряд, отражая общее усиление американской валюты. Опять же, с формальной точки зрения, пара находится в рамках южного тренда. Если бы не одно «но» в виде масштабных северных откатов, которые говорят о сохраняющейся уязвимости американской валюты. Давайте взглянем на недельный график eur/usd. Мы увидим четыре «медвежьи» свечи, на каждой из которых – внушительные шпили. И с каждой неделей тело свечи становится всё меньше, а шипы с обеих сторон – все больше. Например, ценовой максимум минувшей недели зафиксирован на отметке 1,1266. Ценовой минимум – на уровне 1,1066. Но при этом покупатели не смогли закрепиться в рамках 12-й фигуры, а продавцы, соответственно, в рамках 10-й фигуры. Другим словами, южный тренд (формально) по-прежнему в силе, но техника сигнализирует о нарастающей нерешительности трейдеров, которая с каждой неделей лишь усиливается. Такие сигналы зачастую предшествуют развороту тренда, но в данном случае ещё рано говорить о таком сценарии. Потому что судьба гринбека во многом зависит от судьбы переговорного трека: не только по линии «США-КНР», но и по линии «США-ЕС». Все остальные фундаментальные факторы отошли на второй план и фактически не влияют на динамику eur/usd. Минувшая неделя в этом плане носит показательный характер. Взгляните на дневной график eur/usd: в понедельник (12 мая) продавцы протестировали область 10-й фигуры, снизившись за несколько часов почти на 200 пунктов. Трейдеры эмоционально отыгрывали итоги женевской встречи, где представители США и КНР согласились снизить тарифы на 115% и «договорились дальше договариваться». Встреча в Женеве стала прологом к полноценному переговорному процессу. Участники рынка слишком эмоционально отреагировали на это событие – например, индекс доллара США обновил четырёхнедельный максимум, обозначившись на уровне 101,81, а пара eur/usd, соответственно, обновила 4-недельный лоу на отметке 1,1066. Однако рынок явно поспешил с выводами. С одной стороны, ситуация действительно сдвинулась с мёртвой точки: впервые с начала апреля появились первые признаки деэскалации. С другой стороны, рынок пришел к обоснованному выводу о том, что временное перемирие – это ещё не разрешение конфликта, а переговоры не гарантируют сделку. И сколько продлятся эти переговоры (которые ещё даже не стартовали) – тоже большой вопрос. В период первого президентства Дональда Трампа аналогичный переговорный процесс растянулся на полтора года. При этом стоит отметить, что стороны по итогам женевской встречи не отменили, а лишь снизили пошлины. По мнению большинства аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, американские 30-процентные тарифы в отношении китайских товаров сохранятся как минимум до конца этого года. Такой тарифный режим может сократить китайский экспорт в Соединенные Штаты на 70% в среднесрочной перспективе – со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе и инфляционного характера. Также не стоит забывать о том, что отраслевые тарифы, которые были введены еще в марте, продолжают действовать, как и пошлины, которые были введены в период первой президентской каденции Дональда Трампа. На фоне всех этих сомнений и мрачных предположений медведи eur/usd не смогли удержать занятые позиции: буквально на следующий день (т.е. во вторник) покупатели отвоевали почти все утраченные пункты, вернувшись к границам 12-й фигуры. После этого пара залегла в дрейф, и на протяжении трех оставшихся торговых дней (со среды по пятницу) торговалась в узком ценовом диапазоне, игнорируя при этом важнейшие макроэкономические отчёты. В частности, трейдеры проигнорировали отчёты по росту CPI и PPI, которые отразили замедление инфляции в США в апреле. И хотя в прошлом месяце новый тарифный план уже действовал, участники рынка флегматично отнеслись к замедлению инфляционного роста – среди аналитиков превалирует мнение о том, что негативные последствия проявят себя в полной мере летом (или даже в начале осени). Данные предположения подтверждаются данными Мичиганского университета, которые были опубликованы в пятницу. Согласно отчёту, потребительские настроения в США в мае резко ухудшились, поскольку долгосрочные инфляционные ожидания достигли самого высокого уровня за последние 40 лет. Ожидания инфляции на следующий год подскочили до 7,3% (с апрельского значения 6,5%), а индекс настроения потребителей снизился до 50,8 пункта – это самое низкое значение показателя с июня 2022 года. Также стоит отметить, что индекс последовательно (и активно) снижается на протяжении последних пяти месяцев. Здесь необходимо напомнить, что в одном из своих недавних выступлений глава ФРС Джером Пауэлл заявлял о том, что регулятор не будет спешить со снижением процентной ставки «пока инфляционные ожидания не будут стабильно контролируемы». На сегодняшний день мы видим восходящую динамику этих ожиданий, и данный факт будет удерживать Федрезерв от смягчения ДКП в обозримом будущем. И хотя опубликованный вчера отчёт был подготовлен ещё до заключенного торгового перемирия между США и КНР, данный факт вряд ли будет играть сдерживающую роль – до тех пор, пока страны не заключат полноценную сделку, инфляционные ожидания будут на высоком уровне. Таким образом, по паре eur/usd сложился противоречивый фундаментальный фон. С одной стороны, у трейдеров появилась надежда на завершение торгового конфликта между США и КНР. С другой стороны, рынок сомневается в том, что стороны смогут заключить «быструю сделку» – более вероятен вариант затяжных переговоров. И это негативный сценарий для американской экономики, т.к. тарифы (даже в усечённом виде) продолжают оказывать негативное влияние, усиливая, в частности, инфляционные ожидания. «Призрак стагфляции» давит на гринбек, не позволяя медведям eur/usd проявить характер. В условиях такой неопределённости «боковик» вполне оправдан, так как он отражает нерешительность как продавцов, так и покупателей eur/usd. И хотя формально пара находится в рамках южного тренда, недельные свечи становятся все меньше, а «шипы» – все больше. Медведям пары явно нужна информационная подпитка, чтобы рассчитывать на устойчивое нисходящее движение. «Переговорный трек» в этом плане будет играть центральную роль – любые позитивные сигналы (инсайды, официальные заявления и т.д.) о прогрессе в переговорах будут играть на стороне гринбека, и, следовательно, медведей eur/usd. Соответственно, негативные сигналы позволят покупателям вернуться в область 13-й фигуры. Если же информационный вакуум вокруг переговорного процесса сохранится, пара и дальше будет дрейфовать в диапазоне 1,1170-1,1250, находясь, так сказать «в режиме ожидания». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Инфляция в ЕС может упасть ниже 2% уже в июне

Индекс потребительских цен в Евросоюзе уже больше года не повышается выше отметки 2,6%, что можно считать практически полной победой ЕЦБ над высокими темпами роста цен. Напомню, что ЕЦБ, как и другие центральные банки, стремится добиться инфляции, равной 2%. Безусловно, держать индекс потребительских цен постоянно на 2% невозможно, но 2% - это среднее значение для долгосрочной перспективы. И можно сказать, что ЕЦБ близок к этой цели в моменте. Также отмечу, что инфляция в сентябре прошлого года опускалась даже до 1,7%, поэтому проблем с этим показателем у регулятора больше нет. По словам одного из управляющих ЕЦБ Олли Рена, ЕЦБ продолжит смягчение, если инфляция в июне опустится ниже 2%. Если инфляция в среднесрочной перспективе будет составлять меньше 2%, то ЕЦБ может снижать ставку ниже «нейтральной отметки». Г-н Рен считает, что риски для экономического роста стали в последнее время более выраженными, а текущая неопределенность требует тщательного изучения любого потенциального решения на любом заседании центрального банка. Г-н Рен не стал даже исключать снижение ставок сразу на 50 базисных пунктов, хотя, вероятно, такие радикальные меры не требуются. Однако управляющий ЕЦБ считает, что сильное замедление экономического роста может сделать актуальным и такой сценарий. Также ожидается, что инфляция может немного ускориться, но не сильно. Снижение торговой напряженности может послужить сигналом для ЕЦБ о том, что можно остановиться. На мой взгляд, ЕЦБ снизит ставки еще два раза, что никакой опасности для евровалюты пока в себе не таит. Между Евросоюзом и США нет пока никаких договоренностей, а в ближайшее время Дональд Трамп может начать оказывать давление на Брюссель с новыми силами. Не исключено повышение тарифов, не исключено и отсутствие договоренностей в течение 90-дневного льготного срока. Однако спрос на евровалюту остается высоким, так как спрос на доллар остается крайне низким. И денежно-кредитные перспективы ЕЦБ никакой роли сейчас не играют. Обратите внимание на другие мои статьи: Ставка ЕЦБ близка к целевой отметке Вилльруа поддерживает восьмой раунд смягчения Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от политики Трампа. В данное время можно считать, что волна 2 в 3 близка к завершению или завершена. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны развернуть повышательный тренд вниз. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не показывает никакого желания разворачивать тренд еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Вилльруа поддерживает восьмой раунд смягчения

Один из управляющих ЕЦБ Мартинс Казакс допускает еще одно или два снижения процентных ставок, а другой член Комитета по денежно-кредитной политике и президент ЦБ Франции Франсуа Вилльруа де Гало полностью одобряет проведение еще одного раунда смягчения на следующем заседании, которое может стать восьмым подряд смягчением денежно-кредитной политики. Де Гало допускает, что из-за тарифов США инфляция может ускориться в Евросоюзе, но в то же время допускает, что Европу не коснется эта участь. «Мы не видим роста инфляции прямо сейчас. Политика протекционизма Дональда Трампа приведет к всплеску инфляции в первую очередь в США, но не в Евросоюзе, что позволяет нам к лету провести еще один раунд смягчения», – заявил г-н де Гало в пятницу. От себя хотел бы добавить, что в Америке последний отчет по инфляции также показал снижение, но Джером Пауэлл продолжает ожидать роста потребительских цен. Не думаю, что Европа избежит участи с повышением инфляции. Однако 5 июня ЕЦБ, вероятно, понизит ставки еще раз. В обычное время я бы предположил, что спрос на валюту Евросоюза продолжит снижаться, но сейчас ситуация не совсем обычная. В нашем распоряжении повышательный участок тренда, понижательная коррекционная волна, а зависит дальнейшее движение в большей мере от Дональда Трампа и развития торговой войны, чем от действий центральных банков. Американская валюта понемногу восстанавливается на фоне снижения тарифов между Китаем и США, подписания торговой сделки с Великобританией, но в то же время Трамп не доволен Евросоюзом и угрожает ему повышением тарифов. Дональд Трамп желает получить от Брюсселя выгодное торговое предложение и хочет видеть больше энтузиазма в переговорах. Если ни первого, ни второго президент США не получит, я практически не сомневаюсь, что тарифы для Евросоюза вырастут с текущих 10%. А это, в свою очередь, может вызвать новое массовое бегство участников рынка из доллара и американских активов. Обратите внимание на другие мои статьи: Ставка ЕЦБ близка к целевой отметке Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от политики Трампа. В данное время можно считать, что волна 2 в 3 близка к завершению или завершена. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны развернуть повышательный тренд вниз. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не показывает никакого желания разворачивать тренд еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Ставка ЕЦБ близка к целевой отметке

Несмотря на то, что рынок продолжает игнорировать экономические факторы и денежно-кредитную политику крупнейших центральных банков, все же как-то очень некомфортно закрывать глаза на новости, касающиеся ставок ЕЦБ, ФРС и BoE. Напомню, что ЕЦБ семь раз подряд снизил процентные ставки, и ставка по депозитам на данный момент равняется 2,25%, а основная ставка – 2,40%. Ранее представители ЕЦБ(и других ЦБ тоже) заявляли, что «нейтральная отметка» находится недалеко от 2%. Следовательно, ЕЦБ близок к нейтральной отметке и к тому, чтобы завершить процесс смягчения денежно-кредитной политики. Однако один из управляющих ЕЦБ Мартинс Казакс считает, что торговой война между США и Евросоюзом может внести коррективы в планы регулятора по ставкам. По его словам, ЕЦБ придерживается своего основного сценария, но его, возможно, придется подкорректировать, так как тарифная война может замедлить экономический рост Еврозоны. Поэтому г-н Казакс считает, что еще один или два раунда смягчения возможны. Хочу напомнить, что в отличие от ФРС, для ЕЦБ на первом месте стоит уже не инфляция. Инфляция в ЕС опустилась практически до целевой отметки, а вот темпы роста экономики оставляют желать лучшего. Из-за торговой войны Трампа цены могут немного ускориться, но в Евросоюзе не переживают по этому поводу, ожидая лишь краткосрочного всплеска. Зато снижение товарооборота с США может замедлить темпы роста ВВП, которые остаются достаточно низкими в последние годы. Исходя из этого, я считаю, что процесс снижения ставок продолжится, но для евровалюты это не является проблемой. Рынок по-прежнему не реагирует на смягчение политики ЕЦБ, хотя по-хорошему должен снижать спрос на европейскую валюту. Тоже самое можно сказать и реакции рынка на политику ФРС, которая продолжает держать паузу, хотя рынок продолжает ждать снижения ставок. Этот фактор должен повышать спрос на валюту США, чего тоже не происходит. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от политики Трампа. В данное время можно считать, что волна 2 в 3 близка к завершению или завершена. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны развернуть повышательный тренд вниз. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не показывает никакого желания разворачивать тренд еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 19 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник запланировано крайне мало. По сути, будет опубликована только вторая оценка индекса потребительских цен в Евросоюзе за апрель, которая никакого значения для рынка не имеет по трем причинам. Во-первых, рынок в принципе продолжает игнорировать весь макроэкономический фон. Во-вторых, отчет по инфляции выйдет во второй оценке, которая объективно менее важна, чем первая. В-третьих, монетарная политика ЕЦБ и ее вектор максимально понятны в данное время. А инфляция нам важна в первую очередь из-за своего влияния на ставки ЕЦБ. В Великобритании и США никаких важных публикаций не будет. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий можно отметить выступления представителей ФРС Бостика, Джефферсона, Уильямса, Логан и Кашкари. Однако какое значение будут иметь эти выступления, если Джером Пауэлл на этой неделе вновь повторил слова об отсутствии необходимости снижать ставку сейчас, так как инфляция может ускориться? Мы считаем, что для рынка по-прежнему имеет значение только торговая война, а также те новости США, которые позволяют рынку продавать доллар. Эскалация войны поставлена на паузу, а Трамп продолжает анонсировать подписание торговых соглашений, но доллару эта информация помогает довольно слабо. Падение доллара может возобновиться, если Трамп начнет вводить новые пошлины, повышать старые или же если торговые соглашения с большинством стран не удастся подписать. Однако деэскалация конфликта, которая уже началась, должна провоцировать укрепление американской валюты хотя бы иногда. Следует признать, что общее отношение рынка к доллару остается крайне негативным, поэтому на сильное укрепление американской валюте по-прежнему крайне сложно рассчитывать. Европейская валюта еще худо-бедно растет, а вот фунт прочно застрял на одном месте. Общие выводы: В течение первого торгового дня новой недели обе валютные пары могут двигаться в любую сторону. Макроэкономический фон будет слабым, а когда от Трампа поступят новые резонансные сообщения, предугадать невозможно. Мы считаем, что сегодня в течение дня будут наблюдаться слабые движения, близкие к флэту. Торговать можно только при наличии хороших технических сигналов. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 19 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы также торговалась с понижением, для чего тоже не было никаких объективных причин. Если по европейской валюте сохраняется нисходящая тенденция, то по фунту стерлингов она, скорее, боковая. Таким образом, нельзя даже сказать, что британская валюта снизилась просто в рамках своей тенденции. Скорее, она показала очередной виток рэндомного движения внутри флэта, для которого вообще не требовались никаких события и новости. Из макроэкономических событий пятницы можно отметить индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который оказался слабее прогнозов, слабее предыдущего значения. Можно выделить отчеты разрешениям на строительство и начатым строительствам, который тоже показали значения ниже прогнозов. Но зачем это делать, если рынок продолжает игнорировать макроэкономический фон? 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу пара двигалась очень технично. Еще в начале европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,3329, после чего плавно опустилась к ближайшему целевому уровню 1,3259. Таким образом, начинающие трейдеры вполне могли открывать короткие позиции, которые закрылись в прибыли около 50 пунктов. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает смотреть только в сторону Дональда Трампа и по-прежнему весьма скептически относится к его политике. Напомним, что даже подписание торгового соглашения между США и Великобританией – это плюс для доллара, а не для фунта, так как именно доллар падал на любой новости о введении тарифов и санкций. Теперь доллар должен восстанавливаться на любой новости о деэскалации торговой войны, однако мы видим также, что рынок по-прежнему не особо верит в американскую валюту. В понедельник пара GBP/USD вновь будет торговаться больше на технических факторах. Можно не сомневаться, что рынок будет опять искать любую возможность для продаж доллара, либо же просто будет ждать новостей. Ситуация на рынке день ото дня не меняется. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329, 1,3365, 1,3421-1,3440, 1,3488, 1,3537, 1,3580-1,3598. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события, поэтому, скорее всего, мы вновь будем наблюдать флэт. Конечно, на авансцену всегда может выйти Дональд Трампа или же поступить информация о достижении торговых договоренностей с той или иной страной. Но заранее спрогнозировать это нельзя. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 19 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу довольно сильно просела в цене, хотя макроэкономических и фундаментальных оснований для этого не было никаких. Однако нисходящий тренд на часовом ТФ сохраняется, и он обусловлен снижением торговой напряженности в мире, о чем мы уже говорили ранее. Да, доллар не готов дорожать теми же темпами, какими он падал в течение последних 3 месяцев, но все же нельзя отрицать снижение пошлин, переговорные процессы между США и другими странами. Поэтому доллар имеет все шансы на рост в ближайшее время. Мы бы хотели еще отметить «ястребиную» позицию ФРС и «голубиную» ЕЦБ, но этот фактор по-прежнему никакого влияния на настроение рынка не оказывает. В пятницу все три отчета, которые можно считать более или менее важными, оказались слабее прогнозов. Три отчета из США... Таким образом, рост американской валюты никоим образом не был связан с этими публикациями. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала, из которых один вполне можно было отработать. На американской торговой сессии цена отклеилась от уровня 1,1198, около которого торговалась всю азиатскую и европейскую сессии, и совершила падение к ближайшему таргету – области 1,1132-1,1140. Таким образом, начинающие трейдеры имели отличную возможность открывать короткие позиции. Прибыль по ним составила около 45 пунктов. Немного, но и волатильность в пятницу была не самой высокой. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD наконец-то начала некое подобие нисходящего тренда. В целом рынок остается настроенным крайне негативно к американской валюте, однако, Трамп встал на рельсы деэскалации торгового конфликта, который он же сам и начал, поэтому доллар может улучшить свое положение в ближайшее время. Сила роста доллара будет зависеть от того, какое количество соглашений получится подписать. Также имеют значение резонансные новости от Трампа, как, например, увольнение Пауэлла или угрозы о вводе новых тарифов. В понедельник пара EUR/USD будет торговаться на технических факторах. Макроэкономический фон по-прежнему никакого влияния на движение цены не оказывает. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0940-1,0952, 1,1011, 1,1088, 1,1132-1,1140, 1,1198, 1,1275-1,1292, 1,1413-1,1424, 1,1474-1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607-1,1622. На понедельник в Евросоюзе запланирована публикация отчета по инфляции, но это будет лишь вторая оценка за апрель, которая вряд ли будет отличаться от первой. А рынок не особо интересовался и первой оценкой, самой важной. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Адриана Куглер согласна с Пауэллом

На этой неделе президент FOMC Джером Пауэлл снова сообщил о невозможности смягчения денежно-кредитной политики из-за ожиданий ускорения инфляции. Другие управляющие ФРС согласны с Пауэллом. В частности, Адриана Куглер заявила, что тарифная политика Дональда Трампа неминуемо приведет к замедлению экономического роста и росту инфляции. Она также отметила, что даже соглашение с Китаем не остановит этот процесс. Чтобы сделать подобные неутешительные прогнозы, не нужно быть управляющим ФРС. Достаточно лишь взглянуть на показатель ВВП в первом квартале. Он составил -0,3% кв/кв. И нужно отметить, что это не финальная оценка. К примеру, вчера мы узнали, что вторая оценка ВВП Евросоюза оказалась ниже первой. Следовательно, американский ВВП в финальной оценке может быть еще хуже. Инфляция пока не отреагировала на тарифы Трампа, но этому есть простое объяснение. Многие магазины просто не поднимали цены на свои товары, надеясь на быстрое завершение торговой войны, и опасаясь оттока клиентов. Также многие ритейлеры заблаговременно наполнили свои склады товарами по прошлым ценам, поэтому имели возможность распродавать запасы без наценки. Но так или иначе цены будут расти в США. Г-жа Куглер также сообщила, что текущие импортные тарифы гораздо выше того сценария, на который рассчитывал ФРС. Она также отметила, что если тарифы такими и останутся, то наиболее пессимистичный прогноз будет верен. По отношению к торговой сделке между Китаем и США управляющая ФРС не испытывает никакого энтузиазма. Даже после снижения тарифов на 115% они все равно остаются высокими, считает Куглер. Управляющая ФРС также опасается роста инфляции, поэтому полностью поддерживает решение FOMC продолжать удерживать ставку на текущей отметке. Как видим, настрой ФРС остается «ястребиным», но для этого доллара это не имеет никакого значения. Рынок по-прежнему опасается Дональда Трампа и его решений, поэтому не готов инвестировать в доллар. Волновые разметки предполагают построение повышательных участков тренда по обоим инструментам. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 16 мая. Пятничное затишье Анализ GBP/USD. 16 мая. Британец находится в режиме низкого старта Пауэлл снова предупреждает об инфляции Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от политики Трампа. В данное время можно считать, что волна 2 в 3 близка к завершению или завершена. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны развернуть повышательный тренд вниз. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не показывает никакого желания разворачивать тренд еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото сталкивается с новым давлением продаж

Золото демонстрирует устойчивое внутридневное снижение, и в первой половине европейской сессии в пятницу, опускалось ниже круглого уровня $3200. Оптимизм по поводу торгового перемирия между США и Китаем продолжает ослаблять спрос на традиционные активы-убежища, не позволяя слитку извлечь выгоду из уверенного восстановления, наблюдавшегося накануне.В четверг были опубликованы более слабые макроэкономические данные из США, что подтвердило ожидания дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой и привело к падению доходности казначейских облигаций США. Это удерживает доллар США в обороне от давления второй день подряд, однако не оказывает поддержки золоту, которое продолжает терять в цене. Геополитический риск и другие факторы пока не способны смягчить медвежьи настроения относительно золота в текущий момент.С технической точки зрения цена удерживается выше 50-периодной простой скользящей средней SMA на дневном графике. Но индекс относительной силы ещё не перешёл на положительную сторону. Поэтому было бы благоразумно дождаться сильного продолжения покупок, прежде чем подтвердить, что падение цен драгоценного металла, наблюдаемое на прошлой неделе, исчерпало себя.В то же время слабость ниже круглого уровня $3200 найдёт поддержку в области $3178-3177. Последующие продажи сделают цену золота уязвимой для ускорения снижения к вчерашнему минимуму в области $3120. Далее нисходящее движение может продлиться к уровню $3100 по пути к следующей соответствующей поддержке в области $3060.С другой стороны, область $3252-3255 является препятствием. Устойчивая сила за пределами этой области, спровоцирует новый приступ ралли покрытия коротких позиций, позволив цене вернуться к уровню $3300. Этот уровень будет выступить в качестве поворотной точки, а в случае его пробития, ситуация повернётся в пользу быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 часа назад

ИнстаФорекс

Пауэлл снова предупреждает об инфляции

На этой неделе стало известно о снижении индекса потребительских цен в США до 2,3% в годовом исчислении. Для многих участников рынка этот отчет стал полной неожиданностью. Хоть официальные прогнозы и говорили о 2,4-2,5%, что практически не отличается от марта, все же мало кто ожидал новое замедление американской инфляции. Однако я предупреждал о том, что инфляция может замедляться весной, но в течение 2025 года она в любом случае ускорится. Об этом говорят все те же пресловутые тарифы Дональда Трампа. Банальная математика позволяет посчитать, что тарифы равные 10%(минимальная на текущий момент ставка) – это плюс 10% к стоимости огромного количества товаров. На китайские товары взымается налог на импорт в размере 30%, на сталь и алюминий – 25%, на автомобили – 25%. Следовательно, если инфляция и не станет снова двузначной, то в любом случае станет выше, чем сейчас. Просто этот момент еще не наступил. Это понимает президент ФРС Джером Пауэлл. В последние 2-3 месяц он постоянно делает одни и те же заявления, касающиеся будущего роста инфляции и невозможности смягчения денежно-кредитной политики из-за этого фактора. Вчера он вновь повторил основные тезисы, которые рынок уже успел выучить наизусть. Пауэлл сообщил, что в следующие годы ставка ФРС может быть более высокой, чем в 2010-е и в 2020-е. Это обусловлено тем, что раньше стратегия ФРС допускала незначительно превышение 2% инфляции, а в целом заключалась в борьбе с низкой инфляцией. Однако в 2025 году ситуация изменилась. Инфляция, по словам Пауэлла, может быть не просто высокой, она может стать волатильной в следующие годы. Следовательно, реальные процентные ставки могут быть выше, чем предполагала предыдущая стратегия. На мой взгляд, Пауэлл сделал очередное «ястребиное» заявление, на которое рынок никак не отреагировал. Для рынка по-прежнему остаются важными только темы, связанные с Дональдом Трампом и его решениями на международной арене. Пауэлла Трамп не уволит, это уже ясно всем, поэтому остается только тема торговой войны. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 16 мая. Пятничное затишье Анализ GBP/USD. 16 мая. Британец находится в режиме низкого старта Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от политики Трампа. В данное время можно считать, что волна 2 в 3 близка к завершению или завершена. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны развернуть повышательный тренд вниз. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не показывает никакого желания разворачивать тренд еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Четыре удара по стабильности: от редкоземельных металлов до взлома Coinbase

Глобальный экономический ландшафт переживает не лучшие времена: технологические гиганты балансируют между санкциями и стратегическими интересами, центральные банки борются с новой реальностью инфляции, а цепочки поставок вновь становятся ареной геополитических игр. На фоне этих событий даже стабильные сектора, такие как здравоохранение или логистика, становятся заложниками внешних факторов – от кибератак до климатических катастроф. Данная статья – это хроника четырех резонансных эпизодов, каждый из которых по-своему иллюстрирует, как нестабильность и конкуренция меняют правила игры на глобальной арене. Мы расскажем, как Китай использует редкоземельные металлы в качестве инструмента геополитического давления, угрожая технологическим и оборонным амбициям США. Затем обратим внимание на заявление главы ФРС Джерома Пауэлла, который фактически признал: мир вступает в эпоху структурной инфляции. Далее вас ждет история Nvidia – компании, которая, несмотря на ужесточение американских экспортных правил, находит путь к китайскому рынку. И, наконец, мы рассмотрим, как криптобиржа Coinbase оказалась в центре цифровой драмы, где вымогатели и утечка данных стали не просто угрозой, но и инвестиционной возможностью.Китай прикручивает вентиль: как редкоземельные металлы стали оружием в глобальной торговлеПока одни обсуждают «разрядку» между США и Китаем, Пекин тихо, но уверенно закручивает гайки в гораздо более чувствительной сфере – поставках редкоземельных металлов. Несмотря на новые торговые уступки, Китай не спешит терять стратегическое преимущество. Что происходит и почему у Вашингтона началась геологическая мигрень – разбираемся ниже.Пока в мире снижают тарифы и обмениваются дружелюбными рукопожатиями, Китай предпочитает действовать тоньше, сохраняя жесткий контроль над экспортом семи ключевых редкоземельных элементов. С 4 апреля 2025 года экспорт этих элементов в США фактически приостановлен: теперь каждую поставку нужно одобрять в ручном режиме, причем ждать решения можно до двух месяцев. А можно и не дождаться.Пекин, на секундочку, контролирует 90% переработки редкоземельных металлов на планете и поставляет 70% их объема в США. Это не просто доминирование, это монополия в чистом виде. И, как водится, построена она была не на удаче, а на расчетливом политическом курсе, заложенном еще Дэн Сяопином.Итак, вот список «счастливчиков», попавших под китайский экспортный контроль:Самарий – для наушников, лазеров и реакторов.Гадолиний – МРТ, диски и электроника.Тербий – освещение и медицинская безопасность.Диспрозий – магниты для турбин и электрокаров.Лютеций – нефтепереработка.Скандий – сплавы для истребителей и спортинвентаря.Иттрий – светодиоды, лазеры, онкология и жаропрочные покрытия.Без этих «скромных» элементов F-35 не полетит, Tomahawk не полетит, и даже электротачка в Калифорнии не заведется.Пентагон бьет тревогу: с 78% вооружения США, зависящих от китайских материалов, картина выглядит тревожной. Один F-35 требует 920 фунтов редкоземельных элементов, эсминец Arleigh Burke – 5200, а субмарина Virginia – и вовсе 9200 фунтов. И при этом в США вообще нет мощностей по разделению тяжелых редкоземельных элементов.Резерв нацбезопасности испытывает нехватку в $13,5 млрд. С 2020 года Минобороны США выделило $439 млн на развитие внутренних цепочек поставок и еще $1,2 млрд – по новому оборонному закону. Однако до полной независимости – как до Луны. Точнее, до 2035 года и $15 млрд инвестиций.С 15 мая Китай ввел временное смягчение – на 90 дней приостановлен экспортный контроль для 28 американских компаний. Но этот жест вежливости скорее намек, чем дружба. Экспортеры сами не понимают, можно ли им продавать. Получается эдакий дипломатический «газлайтинг» в стиле «мы вроде бы за, но не совсем».Что это значит для техносектора США?1) Цепочки поставок под серьезной угрозой: 70% импорта идет из Китая, 90% переработки – там же. Даже если копать у себя, переработка все равно китайская.2) Дороговизна растет: ограничения = дефицит = цены вверх. А значит будет удорожание электроники, машин, гаджетов и прочих радостей цивилизации.3) Армейская головная боль: без элементов не будет ни радара, ни двигателя. А Пентагон пока больше на бумаге, чем в деле.4) Китай – это геополитический монополист, у которого экспорт стал рычагом давления. Игра в «включим – выключим» продолжается.5) Риски для инноваций: перебои и цены мешают США удерживать лидерство в высоких технологиях.Итак, мир наблюдает, как Пекин использует геохимию как геополитику, а США судорожно ищут способы перестроить стратегически важные цепочки поставок. Несмотря на временные уступки, Китай ясно дает понять: он не готов отдавать свою редкоземельную «золотую жилу».Как трейдерам заработать на этой истории? Подобные события вызывают бурю на товарных и фондовых рынках. Цены на редкоземельные металлы и акции компаний, занимающихся их добычей и переработкой, как правило, резко идут вверх. Трейдеры могут:1) Спекулировать на росте стоимости редкоземельных металлов (например, через фьючерсы или CFD).2) Следить за акциями производителей редкоземельных элементов (MP Materials, Lynas и др.).3) Оценивать динамику технологических компаний, чьи цепочки поставок оказались под угрозой.Большинство инструментов доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы не упустить выгодные сделки, открывайте торговый счет и следите за рынком в удобном мобильном приложении компании. Цены, цепочки, центробанки: взгляд Пауэлла на турбулентность рынкаВашингтон, 15 мая. Вдохновленный бурей экономических сюрпризов, председатель ФРС Джером Пауэлл вновь вышел к микрофону и сообщил миру не самую утешительную новость: «Готовьтесь, будет трясти». Речь идет не о погоде или политике, а о новом экономическом пейзаже, в котором инфляция – это больше не гость, а постоянный сосед. Все это прозвучало в рамках пятилетнего обзора монетарной политики, а фон ему подыгрывали, как обычно, тарифы, климат, геополитика и производственные пожары.Пауэлл откровенно признал: глобальные и внутренние факторы делают инфляцию «устойчиво устойчивой». Виноваты в этом не только стихийные бедствия и конфликты, но и привычные вещи – фискальная политика, рынок труда и старение населения. Работники хотят больше, бизнес закладывает это в цену, а потребитель платит. И пока все ищут виновных, ФРС продолжает держать процентную ставку в диапазоне 4,25 – 4,5% и обещает не сворачивать с курса в 2% по инфляции. Хотите стабильности? Забудьте.Если вам кажется, что товары стали приходить дольше, а цены кусаться, вы не одиноки. В 2024 году количество сбоев в цепочках поставок выросло на 38%. Сюрприз: уже шестой год подряд главной причиной остаются... пожары. Да, фабрики продолжают гореть, пусть и на 20% реже. Далее идут забастовки, геополитика (привет, Красное море), климатические катастрофы (наводнения +214%, ураганы +101%) и, конечно, кибератаки.А вот и цифры: задержки доставки выросли до 10 – 14 дней, стоимость логистики пошла вверх, а отрасли – от медицины до автопрома – фиксируют рост сбоев более чем на 30%.А теперь самое вкусное – тарифы. Новая волна, подаренная администрацией Трампа, обещает рост цен на 2,3 – 2,9% и минус 3800 долларов из семейного бюджета. Особенно сильно пострадают:Одежда (+64%), текстиль (+44%);Свежие продукты (+5,4%);Автомобили (+12% сразу, потом до +19%), что означает плюс 9000 долларов к цене;Скоропортящиеся товары, которые просто не успевают «дожить» до полки.Даже если часть экономистов уверяют, что все это временно, ФРС признает: рост инфляции неминуем.Несмотря на все вышесказанное, число первичных заявок на пособие по безработице держится на уровне 229 000. Скользящее среднее по заявкам – 227 000, что на 8% выше, чем год назад. Не идеально, но и не катастрофа. Участие в рабочей силе тоже немного выросло – до 62,6%, хотя до исторического пика 2000 года (67,3%) все еще далеко.А вот здравоохранение – герой экономики. Так, в мае создано 68 000 новых рабочих мест. Сектор стабильно удерживает лидерство по найму, несмотря на кадровые проблемы в домах престарелых.На валютном рынке доллар слегка покачнулся: индекс доллара просел на 0,2% до 100,545. Все из-за слабых данных по розничным продажам и падения цен производителей. EUR/USD выросла до 1,1211, а фунт (GBP/USD) до 1,3314 – спасибо переговорам ЕС и Великобритании.На азиатском фронте мы наблюдаем экономическое сокращение Японии на 0,7% и легкую просадку пары USD/JPY до 145,29. Китайский юань держится нейтрально – на уровне 7,2029.Экономический климат меняется, и не в сторону стабильности. Рост инфляции, тарифное давление и разбалансированные цепочки поставок становятся новой реальностью. Центральные банки, как и трейдеры, учатся лавировать в условиях постоянной турбулентности.Как трейдерам извлечь выгоду? 1) Волатильность валют позволяет играть на курсовых колебаниях EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY.2) Сырьевые и потребительские рынки (например, нефть и сельхозпродукция) реагируют на инфляционные и климатические риски — прекрасная возможность для торговли фьючерсами и опционами.3) Торговые акции и ETF, связанные с логистикой, продовольствием и энергетикой, способны принести прибыль в условиях нестабильности.Торговые инструменты, описанные в статье, доступны на платформе InstaForex. Откройте торговый счет уже сегодня, чтобы не упустить возможности, которые дает рынок. Как Nvidia нашла лазейку в чиповых санкциях – и открыла R&D в ШанхаеВ мире, где высокие технологии все чаще становятся разменной монетой в геополитике, Nvidia делает смелый шаг: компания планирует открыть новый научно-исследовательский центр в Шанхае. Этот ход – не просто попытка сохранить позиции на крупнейшем азиатском рынке, но и своеобразный шах в ответ на ужесточение экспортных ограничений со стороны США. Да-да, в то время как Вашингтон укрепляет забор, Nvidia выбирает стратегию «окна в Китай».Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, словно техно-дипломат с миссией, посетил Китай в апреле 2025 года. В Пекине он встретился с вице-премьером Хэ Лифэном и председателем Китайского совета по содействию международной торговле Жэнь Хунбинем, уверяя, что Китай – это, ни много ни мало, «очень важный рынок». А уже в Шанхае он назвал город «важной базой исследований и разработок». Все это сопровождалось неофициальным фуршетом из политеса и скрытых намеков: Nvidia остается в Китае, несмотря ни на что.Этот визит пришелся как раз на момент, когда США ввели бессрочные лицензионные требования к продажам чипов H20 – специально созданных для Китая. И да, вы угадали, это ударило по Nvidia на сумму в 5,5 млрд долларов. Но Хуанг не из тех, кто падает духом. Он подчеркнул, что китайский рынок не только масштабный, но и технологически зрелый, и выразил уверенность, что Nvidia будет соблюдать все законы, при этом обслуживая Китай «наилучшим возможным образом». Дипломатия 2.0.Экспортный контроль со стороны администрации президента США стал для Nvidia настоящим вызовом. Ограничения, начавшиеся в октябре 2022 года, в январе 2025 года достигли апогея: трехуровневая система контроля охватывает 120 стран, включая даже таких союзников, как Израиль, Индия и Сингапур. И вот парадокс – запреты на продажу чипов типа H20, по словам самого Хуанга, могут не сдержать, а наоборот, ускорить развитие китайских альтернатив. Его прямая цитата с Milcon Global Conference 2025: «Контроль над технологиями не может ограничить их военную мощь».Такое мнение, прямо скажем, не совпадает с позицией других игроков рынка ИИ, вроде Anthropic, которые ратуют за более жесткие меры. Напряжение между идеей национальной безопасности и жаждой глобального технологического лидерства США становится все более ощутимым.И вот на этом фоне Nvidia запускает проект в Шанхае – не просто офис, а стратегический хаб. В городе уже трудятся около 2000 сотрудников, преимущественно в продажах, а теперь компания арендует дополнительные площади для расширения. Центр будет выполнять сразу несколько задач:– Адаптация к местному рынку: изучение потребностей китайских клиентов и адаптация продуктов под местные сценарии использования.– Навигация по минному полю экспортного контроля: разработка «облегченных» версий чипов, которые укладываются в рамки американского законодательства.– Использование китайского ИИ-таланта: Nvidia активно набирает специалистов по deep learning, верификации чипов и автономному вождению.– Сохранение доли на рынке: Китай составил 14% выручки Nvidia в 2024 году, что эквивалентно 17 млрд долларов, а потенциальный рост до 50 млрд – уже на горизонте.Это классический стратегический баланс: основные разработки и производство остаются за пределами Китая, а локальный центр помогает сохранить лояльность клиентов и уверенность инвесторов.Итак, давайте подытожим. Nvidia не просто адаптируется к новым реалиям, она делает это с размахом, упрямо и прагматично. Компания не собирается уступать китайский рынок без боя и инвестирует в долгосрочное присутствие, несмотря на все барьеры. А это значит, что на рынке появляются новые возможности.Трейдеры могут обратить внимание на акции Nvidia как на потенциальный объект краткосрочных и среднесрочных стратегий. Любые новости о развитии событий в Китае, заявления представителей компании или изменения в экспортной политике США могут стать катализатором для волатильности котировок. Инвесторам также стоит следить за компаниями-конкурентами Nvidia, причем как в Китае (например, Huawei), так и в США.Coinbase атакована, но не сдалась: как биржа отбивается от вымогателей и во сколько ей это обойдетсяВ мире криптовалют скучно не бывает. На этот раз в центре внимания – Coinbase, одна из крупнейших криптобирж мира. В четверг компания призналась: стала жертвой кибератаки, в результате которой были похищены внутренние данные и личная информация клиентов. Потенциальные убытки от инцидента, по оценкам самой Coinbase, могут достигать внушительных $400 млн. Но это еще не самое интересное.Не успела Coinbase перевести дух от предыдущих волнений на рынке, как ей пришлось отбиваться от киберпреступников. Но в этот раз дело не в вирусах или брешах в коде. Все гораздо банальнее и, признаться, обиднее: злоумышленники попросту подкупили зарубежных подрядчиков службы поддержки. Преступники использовали полученный доступ, чтобы выудить данные о менее чем 1% активных клиентов.Им в руки попали имена, адреса, номера телефонов, замаскированные номера соцстраховок и банковских счетов, а также изображения удостоверений личности. Впрочем, Coinbase тут же успокоила пользователей: пароли, приватные ключи и средства клиентов остались в целости и сохранности. Как говорится, деньги целы – уже хорошо.Дальше – интереснее. Преступники, решив, что поймали золотую рыбку, потребовали у Coinbase 20 миллионов долларов за молчание. Но компания не растерялась и в лучших традициях голливудских драм отказалась платить. Вместо этого Coinbase обратилась в правоохранительные органы и пообещала $20 млн тому, кто поможет поймать вымогателей. Да-да, ровно столько же, сколько требовали сами злоумышленники.CEO Coinbase Брайан Армстронг лично выступил с заявлением: «Цель вымогателей – получить список клиентов, чтобы потом связаться с ними, выдавая себя за нас. Мы отказались платить, потому что финансировать преступников – не наш стиль».Компания не стала откладывать дело в долгий ящик: сразу уволила недобросовестных агентов поддержки, усилила мониторинг подозрительных транзакций и анонсировала открытие нового центра поддержки в США. Также Coinbase обещает компенсировать убытки тем клиентам, которые попались на удочку мошенников.В довесок компания направила подробный отчет о произошедшем в SEC (Комиссию по ценным бумагам и биржам США). Общая сумма затрат на расследование, компенсации и улучшение защиты может составить от $180 до $400 млн. Акции Coinbase, к слову, на этом фоне немного просели – на 2,8% в ходе предварительных торгов. Не катастрофа, но заметно.Что мы имеем в сухом остатке? Кибератака без технологического взлома, попытка вымогательства, быстрые и решительные действия компании. И хотя ситуация выглядит тревожно, для трейдеров она открывает новые возможности.Снижение акций Coinbase – это потенциальный шанс для тех, кто умеет извлекать выгоду из новостного фона. Волатильность в таких условиях может подарить удачный вход в рынок, особенно если учитывать, что фундаментальные показатели компании остались неизменными.Трейдеры могут использовать текущие колебания котировок COIN для краткосрочной спекуляции или же рассмотреть стратегию на отскок после стабилизации. Также не стоит забывать о влиянии подобных инцидентов на рынок криптовалют в целом – такие новости часто становятся триггером для роста интереса к децентрализованным решениям. Торговля акциями Coinbase, а также другими инструментами, доступна на платформе InstaForex. Для этого достаточно открыть торговый счет и установить мобильное приложение компании, чтобы всегда быть на шаг впереди.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 мая. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! После слома «медвежьей» структуры мы увидели сильный рост европейской валюты, который нельзя считать завершенным до сих пор. Новая «бычья» структура не завершена, коррекционный откат к ближайшим двум «бычьим» имбалансам мы увидели. Таким образом, в ближайшее время процесс роста европейской валюты может быть возобновлен. Графический анализ уже сейчас позволяет ожидать новый рост евровалюты, так как первый имбаланс на пути отката инвалидирован, но второй имбаланс остановил падение и дал реакцию. Реакция, безусловно, может быть слабой, так как имбаланс не является гарантией возобновления тренда. Имбалансы предполагают реакцию и некоторое движение после нее. Я ожидал более сильную коррекцию еще в марте, однако ждать пришлось не заседания ФРС или экономических данных из США. Ждать пришлось переговоров между Китаем и США по торговой сделке. Немногие на рынке ожидали, что первая же встреча сторон завершится снижением тарифов на импорт в обе стороны на 115%, но это случилось. Медведи ждали позитивного фона по торговой войне и дождались его. Однако, чтобы процесс падения продолжился, нужны новые позитивные новости для доллара. Текущий «бычий» имбаланс будет инвалидирован лишь ниже уровня 1,0915. До этого момента, с точки зрения графического анализа и концепции «Smart money», рост евровалюты может возобновиться с новыми силами в любой момент. Таким образом, в данное время основной торговой идеей является отработка ближайшего «бычьего» имбаланса и возобновление «бычьего» тренда. Однако хочу напомнить, что сейчас для доллара очень многое зависит не от графической картины, действий и планов ФРС или же экономических данных. Решения Дональда Трампа и новости о переговорах по торговым соглашениям – вот что оказывает огромное влияние на настроение трейдеров. Таким образом, от этих новостей будет в большей мере зависеть настроение трейдеров в ближайшее время, а не от графического анализа или экономического фона. Также хочу отметить новый ордер-блок, который образован в зоне 1,1397 – 1,1575. Этот паттерн обладает всеми признаками «медвежьего» ордер-блока: съем ликвидности с предыдущего пика, резкое падение. Один раз пара уже выполнила возврат к нему(практически сразу), но второй возврат тоже возможен. Ордер-блок можно использовать сейчас в качестве цели для роста. Рост пары в последние месяцы ожидался, но без Дональда Трампа не стал бы реальностью. Или получился бы гораздо слабее и занял бы куда больше времени. Сложно представить, какими должны были быть экономические данные из США и Евросоюза, чтобы курс показал рост на 1400 пипсов за три месяца. Дональд Трамп устал вводить новые тарифы и наконец перевел свое внимание на переговоры. Первые же две сделки оказали благотворное влияние на доллар, который вырос примерно на 200 пипсов. Однако инфляция в США параллельно снизилась и доллар тут же начал испытывать новые проблемы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). 19 мая календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, важных среди которых нет. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели и месяцы можно было только рост, который мы все и наблюдаем. Как я уже сказал, всего этого движения могло не случится, но судьба сделала президентом США Дональда Трампа, поэтому имеем то, что имеем. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Возможно, новые покупки – уже не самая лучшая торговая идея. Однако, если торговая война и дальше будет набирать обороты, то никаких пределов падения у доллара нет. Трейдеры должны понимать, что тренд сейчас зависит от Трампа. Китаю и США удалось договориться о снижении пошлин, и доллар тут же начал расти. Если в зоне следующего «бычьего» имбаланса будут образованы разворотные паттерны на младших графиках, можно попробовать покупать пару с целью 1,1397. Однако новости о новых торговых сделках США могут придать сил медведям и падение будет продолжено.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 16 мая. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин сломал «медвежью» структуру тренда (синяя линия), и продолжает формирование «бычьей». Можно поспорить о том, достаточно ли сильной получилась коррекция и есть ли основания для формирования нового «бычьего» тренда, однако графическая картина указывает только на это. Так как в данное время формируется волна вверх, трейдерам остается только ждать цену в зонах интереса, чтобы иметь возможность открыть покупки. Такими зонами выступают сейчас имбалансы 3 и 4. Возврат котировок в любой имбаланс будет означать, что рынок отбалансировал цену, после чего рост биткоина может быть возобновлен. Для меня эти зоны являются возможностью для формирования покупок, но внутри них должны быть получены разворотные паттерны и сигналы на младших графиках. На текущий момент биткоин не без труда выполнил возврат в ближайший имбаланс и тут же получил слабую реакцию. Таким образом, уже с текущих позиций восхождение первой криптовалюты может быть продолжено. Однако слабая реакция наводит на мысль о более сильном откате вниз. На мой взгляд, биткоин еще может даже возобновить «медвежий» тренд. Возможно, сейчас криптовалюта находится в восходящем откате, а структура «медвежьего» тренда получится более сложной, чем казалось в начале. В этом случае текущая волна вверх станет структурной волной нисходящего тренда, и после этого можно будет рассчитывать на падение криптовалюты значительно ниже последнего лоу около 74000$. Однако графических подтверждений этой гипотезе на данный момент нет. Таким образом, сейчас торговая идея заключается в падении биткоина в зону 97800$ – 101900$ (ближайший имбаланс), где можно искать паттерны и сигналы на покупку. Цена может несколько раз зайти в эту зону прежде, чем процесс роста возобновится. Если медведи сумеют инвалидировать этот имбаланс, стратегия изменится на «медвежью» и потребуются паттерны на продажу. Информационный фон в последнее время был достаточно слабым, а криптовалютный рынок не показывал какой-либо заинтересованности в нем. Биткоин растет больше месяца практически без остановок, и в начале этого периода никаких позитивных новостей не было совсем. Лишь в последнее время стали поступать сообщения о торговых сделках, о снижении торговых пошлин между Китаем и США, что могло бы поддержать быков. Однако биткоин и без этих новостей показал рост на 30000$! Таким образом, не информационный фон стал причиной нового роста. Календарь новостей для США: 19 мая календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Однако влияние информационного фона на курс биткоина в последний месяц в любом случае отсутствует. Какими бы ни были новости, биткоин только растет. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин перешел в стадию формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня интересуют сейчас зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Биткоин выполнил разворот после съема ликвидности с лоу 11 марта. Несмотря на слом «медвежьей» структуры, я все еще допускаю, что мы имеем дело с коррекционным откатом, а не новым трендом. Если биткоин продолжит процесс роста, то заходить в покупки можно только от имбалансов 3 или 4. Напомню, что торговать следует от зон интереса, а не от произвольной точки на графике. Если цена не посещает зоны интереса, не формирует сигналы, то и сделки открывать не следует. Каждый возврат цены в одну из этих зон будет означать потенциально возобновление роста. В этих зонах следует искать паттерны на покупку на младших графиках, но структура на дневном графике при этом должна оставаться «бычьей», так как на покупку сделки открываются на «бычьем» тренде и по «бычьим» паттернам, а не наоборот. Цель – 108272$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Хедж против гегемона: Почему инвесторы бегут в евро и как это отразится на ваших позициях

На валютном рынке крепнет ощущение, что доллар больше не является тем самым "тихим портом", к которому инвесторы привыкли годами. Последний отчет Nordea подтверждает: банк повысил прогноз по паре EUR/USD, отмечая сдвиг в фундаментальных и поведенческих факторах, формирующих спрос на американскую валюту.Если раньше участники глобального рынка инвестировали в долларовые активы без хеджирования, полагаясь на силу доллара как защитного актива, то в 2025 году эта уверенность рассыпалась. Впервые за долгие годы инвесторы столкнулись с ситуацией, когда и доллар, и американские активы снижаются синхронно. Итог – потери для тех, кто ставил на доллар вслепую.Аналитики Nordea подчеркивают: рынок начал активно страховать валютные риски по доллару, что обострило давление на американскую валюту. При этом сам этот шаг не только отражает поведенческую динамику, но и усиливает нисходящий тренд, поскольку хеджирование предполагает прямую продажу долларов.Финансовая система США по-прежнему остается глубокой и ликвидной, но вопрос доверия выходит на первый план. Именно он, по мнению экспертов, сегодня играет ключевую роль. Инвесторы перестали смотреть только на дифференциал ставок и перешли к оценке политических и геоэкономических рисков, которые традиционно игнорировались в расчетах.В Nordea повысили краткосрочный прогноз по EUR/USD с 1,10 до 1,12, а до конца года ожидает рост до 1,14. Это довольно агрессивный пересмотр, учитывая привычную сдержанность банка в валютных вопросах. Но он согласуется с недавними оценками HSBC, где тоже говорится о "снижении доверия к доллару" и возможности более глубокого снижения индекса DXY.На техническом уровне DXY, по словам аналитиков, уже давно оторвался от модели, основанной на процентных дифференциалах. Если раньше индекс держался выше 106 за счет премии за "американский фактор", то теперь он движется к более справедливому значению в районе 104 – и даже это значение может быть переоценено.В HSBC указывают, что текущая слабость доллара может быть индикатором того, что рынок закладывает в цену не только более ранние и глубокие снижения ставок ФРС, но и нечто большее – системное недоверие к американской финансовой и внешнеполитической стабильности.В этом контексте инвесторы начинают искать альтернативы. Пока таких якорей немного, но сам по себе сдвиг от "покупай доллар на откате" к "хеджируй риски и ищи нон-долларовые активы" – это уже разворот в парадигме. И как любой разворот, он не проходит бесследно.На ближайшие недели паре EUR/USD открывается путь к тесту 1,13 при условии, что макроэкономические отчеты Еврозоны не подкинут неприятных сюрпризов. Но главный двигатель – не данные, а изменившееся поведение капитала. А оно, как известно, меняется редко – но если меняется, то надолго.Текущая картина по EUR/USDПара EUR/USD торгуется вблизи важной технической отметки 1,1200, демонстрируя сдержанный восходящий импульс на фоне общего ослабления доллара. Слабые данные по инфляции и розничным продажам в США разочаровали быков по доллару, а резкое снижение доходности 10-летних казначейских облигаций до 4,40% лишь усилило давление на DXY, который не может удержаться выше уровня 101.Тем не менее, ситуация остается неоднозначной. Несмотря на мягкие ценовые показатели (снижение индекса PPI и вялый рост CPI), потребительские инфляционные ожидания в США остаются на высоком уровне – фактор, удерживающий ФРС от скорого разворота в монетарной политике. Инструмент FedWatch закладывает почти 92% вероятности сохранения ставки в июне, но рынок все больше торгуется в логике "позже, но сильнее".На этом фоне EUR/USD демонстрирует классическую консолидацию у локального сопротивления. С технической точки зрения, 20-дневная EMA на уровне 1,1210 служит ближайшим барьером для восходящего движения. Закрытие выше нее откроет дорогу к 1,1280, а затем к области 1,1425, где расположен максимум 28 апреля. Однако без подтверждения импульса со стороны макроданных пробой останется под вопросом.Индекс относительной силы (RSI-14) поднялся к нейтральной отметке 50, указывая на прекращение медвежьего давления, но не давая однозначного сигнала в сторону покупок. В случае разворота вниз, уровень 1,1100 выступит как промежуточная поддержка, за которым следует более сильная зона 1,0955 – максимум от 18 марта, который сейчас становится важным уровнем для фиксации стопов быков.Общее настроение рынка остается сдержанно-бычьим по евро, однако важнейшими триггерами на ближайшие дни остаются данные по потребительским настроениям в США и комментарии представителей ФРС. Локальная волатильность, скорее всего, возрастет на фоне публикации статистики. Позиционирование в диапазоне 1,1170–1,1230 остается оправданным до выхода ключевых драйверов.Индекс потребительских настроений Университета Мичигана для США резко упал до 50,8 в мае 2025 года, снизившись с 52,2 в апреле и значительно ниже рыночных ожиданий в 53,4. Это отмечает пятое подряд месячное снижение, самое низкое значение с июня 2022 года и второе самое низкое в истории, поскольку растущие инфляционные ожидания и возобновившиеся опасения по поводу тарифов продолжают оказывать давление на настроения. Как индекс текущих условий (57,6 против 59,8), так и показатель ожиданий (46,5 против 47,3) ухудшились. Текущие оценки личных финансов упали почти на 10% из-за ослабления доходов. Индекс доллара США сократил ранние потери и торговался на уровне около 100,8 в пятницу. Доллар нацелен завершить неделю с приростом примерно на 0,6%. Настроения инвесторов были поддержаны надеждами на деэскалацию торговых напряженностей между США и Китаем и растущими ожиданиями, что ФРС снизит процентные ставки. Серия в основном слабых экономических показателей укрепила мнение, что у ФРС есть возможность снизить ставки как минимум дважды в этом году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и «стены» продаж: ловушка для трейдеров или шанс для роста?

Взрывной рост Bitcoin с апреля 2025 года, который поднял курс до более чем $105,000, вызывает у трейдеров смесь воодушевления и осторожности. На первый взгляд — это мощный бычий импульс, подкрепленный институциональными покупками и благоприятной макроэкономикой. Но стоит ли ожидать новых высот или «стены» крупных продаж, формирующиеся возле рекордных значений, остановят этот взлет? В сегодняшней аналитической статье разберемся, что стоит за этим движением, какие факторы будут влиять на курс Bitcoin в ближайшие месяцы и что ждать от криптовалюты в долгосрочной перспективе.Сигнал к росту или зона неопределенности?Недавний пробой отметки в $105,000 сопровождался мощным объемом торгов — почти $50 млрд за сутки. Это подтверждает, что внимание институциональных и розничных инвесторов сконцентрировано именно на Bitcoin. Аналитики Matrixport и JPMorgan с оптимизмом смотрят в ближайшее будущее, ожидая новых рекордных высот: от $110,000 до $120,000 уже рассматриваются как реалистичные цели.Ключевым здесь становится не только внутренняя динамика рынка криптовалют, но и глобальная макроэкономическая обстановка. На горизонте — завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, что традиционно стимулирует рост рисковых активов. Плюс обсуждение налоговых послаблений и дерегуляций в США поднимает экономический оптимизм.Но, несмотря на все позитивные факторы, Bitcoin столкнулся с классическим «эффектом стен» продаж у исторического максимума. Крупные игроки — «киты» и институциональные инвесторы — выставляют огромные ордера на продажу в районе $104,800–$105,000, замедляя движение цены и создавая консолидацию.«Стены» продаж как стратегический инструмент институционаловЧто такое эти «стены» и почему они появляются именно в ключевых точках? Это крупные заявки на продажу, часто размещаемые именно теми игроками, кто купил Bitcoin значительно ниже и теперь фиксирует прибыль. С одной стороны, они ограничивают рост, не давая цене быстро пробиться выше. С другой — создают возможности для «перетекания» ликвидности: снижение цены после таких стен часто воспринимается мелкими трейдерами как сигнал к продаже, а на самом деле крупные покупатели ждут, чтобы докупить активы по более выгодной цене.Такой сценарий — не новинка для крипторынка, а повторяющаяся модель, известная как «лестничный подъем». После каждого резкого скачка цена стабилизируется, формируются новые уровни поддержки, что позволяет рынку структурироваться перед следующим этапом роста. В этом плане нынешняя консолидация около $105,000 может стать не только паузой, но и мощной точкой опоры для дальнейшего подъема.Институциональный интерес как главный драйвер Bitcoin в 2025 годуОдним из самых сильных катализаторов роста остается приток средств со стороны крупных компаний и финансовых институтов. JPMorgan выделяет несколько ключевых моментов:Диверсификация корпоративных казначейств. В США уже обсуждаются законопроекты, которые позволят формировать Strategic Bitcoin Reserve (SBR) — официальные резервы компаний в Bitcoin, аналогичные золоту. Это стратегический сдвиг, который может существенно увеличить спрос на криптовалюту.Развитие криптовалютных деривативов. Более зрелая инфраструктура фьючерсных и опционных контрактов снижает риски для крупных инвесторов и делает Bitcoin более предсказуемым активом. Это открывает двери для новых объемов капитала.Выплаты пострадавшим вкладчикам FTX. Начало возмещения крупных требований со стороны инвесторов с 30 мая 2025 года может вывести на рынок свежие средства, часть из которых, вероятно, будет направлена на покупку Bitcoin, усиливая спрос.Таким образом, рост институционального интереса является не просто техническим фактором, а фундаментальным трендом, который поддержит цену Bitcoin на новых уровнях.Bitcoin против золота: цифровое золото выигрывает первые раундыВ 2025 году мы наблюдаем важный перелом: Bitcoin начинает отыгрывать позиции у традиционного «тихого убежища» — золота. В последние недели золото подешевело с рекордных $3,500, чему способствовали позитивные сдвиги в торговых отношениях между США и Китаем и снижение геополитической напряженности. Это уменьшило спрос на безопасные активы.В то же время Bitcoin, напротив, получил мощный импульс благодаря активной институциональной скупке и улучшению регуляторной среды. JPMorgan прогнозирует, что во второй половине 2025 года Bitcoin может превзойти золото по доходности, что станет важным сигналом для инвесторов о смене парадигмы.Для трейдеров это означает необходимость пристального внимания к поведению обоих активов и возможную ротацию капитала из золота в Bitcoin — тенденцию, которая будет усиливаться в условиях улучшения макроэкономической конъюнктуры.Краткосрочные риски и возможности для трейдеровНесмотря на бычий настрой, не стоит забывать о краткосрочных рисках. Консолидация и «стены» продаж в районе $105,000 могут спровоцировать период волатильности и даже откаты в рамках $100,000–$105,000. Это естественный процесс «впитывания» ликвидности, который позволяет рынку подготовиться к следующему росту.Технический анализ показывает, что индекс относительной силы (RSI) еще не достиг перекупленности, а объем торгов остается высоким — все признаки сохранения бычьего тренда. Однако давление продавцов с ордерами на сумму более $120 млн требует внимания. Уменьшение этих заявок станет ключевым условием для возобновления уверенного роста.Модель «лестничного подъема» — полезный ориентир для трейдеров: каждый этап роста сопровождается консолидацией, формирующей новую базу поддержки. Это значит, что даже в периоды бокового движения стоит искать возможности для входа и наращивания позиций.Долгосрочный взгляд: Bitcoin как макроэкономический актив нового поколенияВ перспективе Bitcoin всё более четко позиционируется как цифровое золото — актив, способный защищать капитал в условиях неопределенности и низких ставок. Институциональные механизмы, такие как ETF, Strategic Bitcoin Reserve, деривативы, создают инфраструктуру, необходимую для привлечения миллиардов долларов в криптовалюту.Прогнозы специалистов указывают, что Bitcoin может спокойно достигнуть и преодолеть отметки в $120,000 к концу 2025 года, а в дальнейшем — расти еще выше, закрепляясь как часть мировой финансовой системы.Одновременно Bitcoin остается высоковолатильным активом, способным приносить значительную прибыль, но требующим от трейдеров внимательного и взвешенного подхода. Понимание моделей поведения крупных игроков, учет макроэкономических факторов и правильное использование технического анализа — ключ к успешной торговле.Выводы: что делать трейдерам сейчас?Следите за ключевым уровнем сопротивления в районе $105,000–$106,000. Пробой и закрепление выше этой зоны — сигнал к открытию или увеличению лонг-позиций.Оценивайте глубину и динамику «стен» продаж — их постепенное снижение открывает путь для нового бычьего ралли.Учитывайте институциональные новости: прогресс с налоговыми льготами, запуск Strategic Bitcoin Reserve, выплаты FTX — всё это может резко изменить спрос.Не игнорируйте корреляцию с рынком золота и геополитические события — они влияют на общий риск-аппетит инвесторов.Используйте модель «лестничного подъема» для понимания, когда стоит входить в рынок, а когда — ждать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз

Быки японской иены не сильно пострадали от разочаровывающей публикации ВВП Японии за первый квартал, это связано с растущими ожиданиями того, что в 2025 году Банк Японии снова повысит процентные ставки. Также надежды на возможное заключение торговой сделки между США и Японией способствуют относительному превосходству дальневосточной валюты по сравнению с долларом США на протяжении четвертого дня подряд.Тем не менее оптимизм по поводу торгового соглашения между США и Китаем сдерживает спрос на безопасную иену, помогая паре USD/JPY удерживаться выше психологического уровня 145,00. В то же время доллар США испытывает трудности с привлечением значительных покупателей на фоне ожиданий дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системой, что подтверждается невыразительными макроэкономическими данными из США, опубликованными в четверг.С технической точки зрения осцилляторы на дневном графике ещё не начали набирать отрицательную динамику, а цены удержали круглый уровень 145,00. Это даёт надежды на то, что пара постарается преодолеть максимум азиатской сессии в районе 145,70 на пути к круглому уровню 146,00. Дальнейшее движение вверх можно рассматривать как возможность для продаж, которое останется ограниченным областью 146,60.С другой стороны, если пара не удержит круглый уровень 145,00, то станет уязвимой для более глубоких потерь, сместив вероятность в пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на понижение Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: перспективы роста и ключевые риски на фоне глобальных событий

В конце недели BTC/USD торгуется у отметки 104000.00, демонстрируя умеренный рост на +0,8%. При этом Ethereum (ETH) показывает более динамичное движение — +4,8%. Общая капитализация крипторынка достигла 3,33 трлн долларов. Несмотря на общий позитив, доля биткоина снизилась до 62%, что отражает рост интереса к альткоинам и Ethereum-ETF, отмечают эксперты крипторынка. За последние четыре сессии приток инвестиций в Bitcoin-ETF составил 348,2 млрд долларов. Между тем, биткоин продолжает укреплять статус «цифрового золота». *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTCПозитивные для BTC факторы: JPMorgan прогнозирует, что BTC обгонит золото по доходности во второй половине 2025 года.Дональд Трамп подписал указ о формировании государственного крипторезерва.Штаты США (например, Нью-Гэмпшир) начали добавлять BTC в свои активы. Компании вроде Strategy (бывшая MicroStrategy) уже владеют 568 840 BTC, продолжая наращивать позиции. Геополитика и влияние на рынок BTC Приостановка торговых пошлин между США и Китаем на 90 дней.«Историческая сделка» США с Великобританией по снижению пошлин на авто и расширению доступа к британскому аграрному рынку.Переговоры США с Индией, Японией и Южной Кореей в активной стадии. Эти события укрепили веру инвесторов в снижение глобальных экономических рисков, что положительно сказалось на крипторынке. Риски для BTC: Макроэкономика США: инфляция и политика ФРС Инфляция CPI снизилась с 2,4% до 2,3%.Индекс цен производителей упал с 3,4% до 2,4%. Несмотря на замедление инфляции, глава ФРС Джером Пауэлл заявил о сохранении высоких ставок в долгосрочной перспективе. Это охладило оптимизм инвесторов. Риски со стороны инфраструктуры: кейс Coinbase Утечка данных клиентов (до 1% базы) в результате мошенничества.Потери для Coinbase оцениваются в 180–400 млн долларов.SEC продолжает расследование по манипуляции данными о пользователях биржи. Этот инцидент усилил краткосрочное давление на сектор. Тем не менее, ситуация на цифровом рынке улучшается, возвращая оптимизм криптовалютным инвесторам. С приходом новой администрации в США и после вступления Дональда Трампа в должность президента схожесть биткоина с золотом стали отмечать не только криптовалютные эксперты, но и представители крупного бизнеса и чиновники. «Поскольку список (стратегических инвесторов и крупных покупателей) растет, а другие штаты США потенциально рассматривают возможность добавления биткоина в свой стратегический резерв, это может оказаться более устойчивым позитивным катализатором для биткоинов», — говорят экономисты. На следующей же неделе большинство ведущих цифровых активов может возобновить рост. С технической же точки зрения, BTC/USD продолжает развивать восходящую динамику в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьего рынка, что сохраняет преимущество за длинными позициями. Поэтому, любая нисходящая коррекция к важным уровням поддержки может рассматриваться как повод для наращивания покупок BTC/USD (также см. наш вчерашний обзор и сценарии динамики). Пока что предпочтительными остаются длинные позиции. Уровни поддержки: 102000.00, 101870.00, 101000.00, 100000.00, 96000.00, 95430.00, 93500.00, 90300.00, 90000.00, 87900.00, 81300.00 Уровни сопротивления: 103000.00, 103100.00, 105000.00, 105830.00, 106000.00, 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00, 114000.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 16.05.2025

Сохраняющийся оптимизм участников фондового рынка, а также позитивная макростатистика, поступающая из Австралии, помогает австралийскому доллару сохранять стабильность, а паре AUD/USD оставаться в зоне среднесрочного бычьего рынка, торгуясь выше отметки 0.6400. Пока что выше ключевого уровня поддержки 0.6410 (ЕМА200 на дневном графике) и отметки 0.6400 стоит уделять внимание формированию длинных позиций, мониторя заявления РБА и развитие торговых отношений США-Китай, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/USD: факторы влияния на динамику». Учитывая фундаментальный фон и сохраняющийся для американского доллара медвежий импульс, можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции AUD/USD. Ее целями в среднесрочном периоде могут стать ключевые уровни сопротивления 0.6600, 0.6610 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6700. Пробой же уровня сопротивления 0.6710 (ЕМА200 на недельном графике) и дальнейший рост выведет цену в зону уже долгосрочного бычьего рынка, сделав приоритетными длинные позиции уже в долгосрочном периоде с целью вблизи отметки 0.7400, отделяющей глобальный бычий тренд от медвежьего (через нее проходит стратегический уровень сопротивления ЕМА200 на месячном графике). В альтернативном сценарии сигналом для возобновления коротких позиций может стать последовательный пробой отметки 0.6400, уровней поддержки 0.6380 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6355 (ЕМА50 на дневном графике). В то же время зона между отметками 0.6400 и 0.6335 – сильная зона поддержки, пробить которую без серьёзных фундаментальных факторов не получится. Поэтому, как мы и предположили, все же есть основания предполагать рост AUD/USD в среднесрочном периоде. К тому же технические индикаторы (в нашем случае это – OsMA, RSI, Стохастик) на недельном графике все еще находятся на стороне покупателей. Пробой же зоны сопротивления между отметками 0.6450 и 0.6500 может стать подтверждающим сигналом нашего предположения, а самым ранним сигналом в данном варианте развития событий может стать пробой локального уровня сопротивления 0.6440. Уровни поддержки: 0.6410, 0.6400, 0.6380, 0.6355, 0.6300, 0.6200, 0.6170. Уровни сопротивления: 0.6425, 0.6440, 0.6450, 0.6500, 0.6570, 0.6600, 0.6610, 0.6700, 0.6710. Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 0.6390, 0.6370, 0.6350. Stop-Loss 0.6440. Цели 0.6320, 0.6300, 0.6290, 0.6277, 0.6200, 0.6170, 0.6100, 0.6090, 0.6050, 0.6000.Основной сценарий: Buy Stop 0.6445. Stop-Loss 0.6390. Цели 0.6500, 0.6570, 0.6600, 0.6610, 0.6700, 0.6710. *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на понижение Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс