Новости форекс

EUR/USD. Слабый евро, слабый доллар

Трёхдневный восходящий марафон eur/usd завершился: на протяжении трёх предшествующих дней пара активно росла, поднявшись с отметки 1,1160 до локального (двухнедельного) хая на уровне 1,1363. Почти 200 пунктов за три дня – неплохой, даже можно сказать впечатляющий результат. И всё же, в рамках 13-й фигуры покупателям eur/usd так и не удалось закрепиться. Всему виной – майские индексы PMI, которые оказались слабее ожиданий. Кроме того, гринбек корректируется после затяжного снижения: индекс доллара США сегодня пытается вернуться к границам 100-й фигуры. Такой расклад не позволил покупателям eur/usd закрепиться над уровнем сопротивления 1,1320 (линия Kijun-sen на дневном графике). И хотя это промежуточный ценовой барьер, в случае его преодоления индикатор Ichimoku сформировал бы на дневном графике бычий сигнал «Парад линий», подтверждающий силу восходящего движения. Но нет – на фоне противоречивого фундаментальной картины «техника» рисует не менее противоречивые сигнальные рисунки. Но вернёмся к индексам PMI. Согласно предварительным прогнозам, в мае показатели должны были остаться на уровнях предыдущего месяца, то есть в зоне сокращения. Интрига сохранялась лишь вокруг общеевропейского индекса деловой активности в секторе услуг. В апреле он снизился до 50,1, вплотную приблизившись к «красной линии». Как предполагали аналитики, в мае он должен был не только остаться выше 50-пунктного таргета, но и даже немного подрасти – до 50,6. Но интрига разрешилась не в пользу евро: индекс резко снизился, оказавшись на отметке 48,9, то есть в зоне сокращения. Это наименьшее значение показателя с января 2024 года. Остальные компоненты отчёта также вышли либо в красной зоне, либо на прогнозном уровне, но все – ниже 50-пунктного таргета. В частности, составной индекс PMI в еврозоне снизился до 49,5 (с предыдущего значения 50,4), что говорит о снижении общей деловой активности в европейском регионе. Индекс деловой активности в секторе услуг Германии также снизился сильнее ожиданий – до 47,2 (при прогнозе роста до 49,6) – это самый слабый результат с августа 2023 года. А вот немецкий индекс деловой активности в производственном секторе вышел на прогнозном уровне (48,8), но при этом остался в зоне сокращения. Снижение деловой активности – негативный сигнал для европейской валюты. Тем более на фоне участившихся заявлений «голубиного» характера со стороны ЕЦБ. В частности, член управляющего совета Центробанка Клаас Кнот (глава ЦБ Нидерландов) позавчера заявил о том, что регулятор может дополнительно снизить процентные ставки уже на следующем заседании, которое состоится 5-го июня. По его словам, многое будет зависеть от макроэкономических квартальных прогнозов, которые будут опубликованы на июньской встрече. Аналогичные комментарии чуть ранее озвучил и другой представитель ЕЦБ – Франсуа Вильруа де Гало (председатель Банка Франции). Он выразил уверенность в том, что протекционистская политика Дональда Трампа ускорит инфляцию в Соединенных Штатах, но не в еврозоне, «и данный факт позволит провести еще один раунд снижения процентных ставок в начале лета». Неожиданно «голубиную» позицию занял также председатель ЦБ Бельгии Пьер Вунш. По его словам, регулятор должен снизить стоимость заимствований до уровня «чуть ниже 2%», на фоне глобального тарифного противостояния. Здесь необходимо отметить, что относительно недавно – в феврале – Вунш озвучивал более жёсткие комментарии, заявляя о том, что регулятору не следует «автоматически» двигаться по пути снижения депозитной ставки до двухпроцентного уровня. «Голубиные» комментарии озвучил также глава ЦБ Португалии Марио Сентено, присоединившись к общему «хору». В ходе своего вчерашнего выступления он заявил о том, что ЕЦБ должен снизить ставку «ниже естественного уровня», а именно в диапазон 1,5-2,0%, чтобы удерживать инфляцию на целевом уровне. Согласно общим рыночным ожиданиям, Европейский Центробанк снизит процентные ставки на 25 пунктов в июне и на такую же величину во второй половине текущего года, доведя ставку по депозитам до 1,75%. «Голубиные» комментарии Гало, Кнота, Вунша и некоторых других представителей ЕЦБ говорят о том, что эти предположения носят оправданный характер. Слабые индексы PMI, которые были опубликованы сегодня, лишь «зацементировали» уверенность в том, что ЕЦБ будет и дальше идти по пути смягчения ДКП – по крайней мере, на июньском заседании. Сложившийся фундаментальный фон не позволил европейской валюте играть в паре eur/usd роль первой скрипки – то есть евро не может самостоятельно «тянуть» пару вверх. Поэтому, как только индекс доллара начал корректироваться (после трехдневного снижения), пара развернулась на юг и снизилась на несколько десятков пунктов. Можно ли в таких условиях рассматривать продажи eur/usd? На мой взгляд – нет, так как несмотря на слабые позиции европейской валюты (взгляните на динамику основных кросс-пар с участием eur), решающую роль здесь всё рано будет играть гринбек, который по-прежнему слишком уязвим, на фоне сохраняющихся рисков стагфляции в США. Торговая война продолжается, а тарифы продолжают оказывать негативное влияние и на мировую экономику, и на американскую экономику. При этом полномасштабные торговые переговоры между США и КНР так и не начались после встречи Женевы. Более того, в последнее время Вашингтон и Пекин воздерживаются от каких-либо «актов дружелюбия». Наоборот. Например, американцы запретили третьим странам использовать чипы от Huawei «из-за нарушений экспортного контроля США». Китай в ответ заявил о том, что Соединенные Штаты «нарушают договоренности, достигнутые во время торговых переговоров в Женеве». Также МИД КНР призвал Вашингтон «прекратить необоснованные обвинения в адрес Китая в связи с предполагаемой угрозой для США в космическом пространстве» (данное заявление было сделано в контексте анонсированной Трампом разработки системы противоракетной обороны «Золотой купол»). Другими словами, доллар находится не в том положении, чтобы гарантировать медведям eur/usd снижение на устойчивой основе – хотя бы к основанию 12-й фигуры. Взгляните на дневной график пары: как только цена приблизилась к уровню поддержки 1,1280 (средняя линия индикатора Bollinger Bands), южный импульс угас. Все это говорит о том, что текущий коррекционный спад целесообразно использовать для открытия длинных позиций с первой целью 1,1320 (линия Kijun-sen на дневном графике) и основной целью на уровне 1,1400. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 минут назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: рост BTC продолжается

Ажиотажный спрос на биткойн, судя по его динамике, усиливается. Так, на момент публикации данной статьи, пара BTC/USD торговалась вблизи отметки 111200.00, чуть снизившись с сегодняшнего и рекордного максимума 111865.00. Всего же, за еще не истекший месяц цена выросла на 18%, обновив предыдущий рекорд на отметке 109985.00, достигнутый в январе. Цена растёт уже 7-ю неделю подряд, демонстрируя склонность к дальнейшему росту.*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC В нашем вчерашнем обзоре мы уже отметили, что некоторые экономисты прогнозируют цель в 500000.00 за биткоин к 2029 году и в 140000.00 к концу 2025 года. Такой амбициозный прогноз основан на возрастающем интересе со стороны институциональных и государственных инвесторов, в том числе через вложения в компании, держащие биткоин на балансе. Дополнительный фактор — снижение доверия к государственным облигациям на фоне ухудшения макроэкономической стабильности. Несмотря на то что впереди летний сезон, когда крипторынок обычно переживает охлаждение и коррекции, долгосрочные тренды остаются положительными. Среди факторов, оказывающих поддержку курсу биткоина, экономисты также выделяют падение индекса доллара USDX и притоки средств в спотовые биржевые фонды на биткоин (ETF). Когда индекс USDX снижается, а доллар слабеет, это автоматически приводит к росту цены биткоина в долларовом эквиваленте, даже если его стоимость в других валютах остается неизменной. Также стоит отметить, что за период с 19 по 21 мая в американские биткоин-ETF поступило более 1,6 млрд долларов, что стало одним из самых высоких недельных притоков с момента их запуска. Это указывает на продолжающийся интерес институциональных инвесторов к активу с ограниченной эмиссией. Всего будет выпущено 21 млн биткоинов, и на сегодняшний день уже добыто 19,8 млн. Это жесткое ограничение делает биткоин еще более привлекательным для долгосрочных инвестиций. Отметим также, что новым фактором роста BTC стали недавние заявления советника Белого дома Дэвида Сакса о законопроекте о стейблкоинах, который может создать многомиллиардный спрос на казначейские облигации. Это событие, по мнению экономистов, может значительно повлиять на крипторынок. Сакс подчеркнул, что спрос на долларовые стейблкоины, обеспеченные американскими гособлигациями, будет стоять в центре финансовой стратегии правительства. Это создает новые возможности для роста капитализации крипторынка, что становится выгодным для государства и положительно сказывается на биткоине. Таким образом, с фундаментальной точки зрения, у покупателей биткойна значительно меньше (при грамотной торговой стратегии и правильно выстроенном манименеджменте) шансов потерпеть неудачу, чем у его продавцов. *) см. также: Риски на Форекс. Зачем нужен стоп-лосс?Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс? С технической же точки зрения BTC/USD продолжает развивать восходящую динамику в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьего рынка, получая подпитку от мощного бычьего импульса и фундаментальных факторов. Это, конечно, не исключает вероятности коррекции, которая, впрочем, лишь может создать дополнительные более выгодные условия для покупок (подробнее см. в BTC/USD: сценарии динамики на 22.05.2025).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: цель на $120 000? Что стоит за ростом и когда начнется откат?

22 мая криптовалюта уверенно преодолела уровень в $111 888, установив новый исторический максимум — $111 867. И если раньше подобные ралли сопровождались массовой эйфорией со стороны розничных инвесторов, то на этот раз поведение рынка иное. Все чаще участники говорят не о спекулятивной лихорадке, а о коренной трансформации восприятия Bitcoin в финансовом мире. Это не просто актив на подъеме — это претендент на системную роль в глобальной экономике.Именно институциональные игроки стали архитекторами текущего роста. Биржи опционов, фонды ETF, публичные компании и даже государственные банки — все они синхронно направляют капитал в Bitcoin. Что стоит за этим трендом, и каковы его границы?Опционные ставки — зеркало ожиданий Уолл-стритМощный всплеск интереса зафиксирован на рынке опционов Deribit: открытый интерес по опционам на BTC достиг рекордных $42,5 млрд. Генеральный директор Deribit Люк Стрейерс прямо заявил — это следствие притока «серьезных денег» от крупных участников, делающих ставки на продолжение роста. Наиболее активно торгуются опционы со страйками $110K, $120K и даже $300K с экспирацией в конце июня. То есть профи не просто верят в текущий тренд — они закладываются на то, что он не угаснет до середины лета.Ситуация на Deribit — это не игра на тонком рынке. Это отражение уверенности в будущем курсе Bitcoin от игроков, которые голосуют миллиардами долларов.ETF: фондовая революция в действииОднако куда важнее — не просто настроение инвесторов, а каналы, через которые капитал устремляется в криптовалюту. И здесь нельзя не отметить феномен спотовых ETF на Bitcoin. Только 21 мая чистый приток средств в американские ETF составил $607 млн, из которых $530 млн пришлись на iShares Bitcoin Trust от BlackRock. Всего за последние 11 дней — $2,7 млрд. А совокупно с начала года — уже более $42 млрд.ETF Store и Bloomberg уверенно фиксируют: 26 из 27 торговых дней — положительные притоки. Такие цифры не видели даже «золотые» ETF в момент их расцвета. Рынок не просто реагирует — он пересобирается.IBIT от BlackRock уже держит 636 120 BTC — больше, чем все конкуренты вместе взятые. Его инвесторы — не случайные трейдеры, а хедж-фонды, пенсионные фонды, суверенные структуры (например, Mubadala) и корпорации. Появляется новое измерение: Bitcoin становится не просто активом, а элементом институционального портфеля с прямым доступом через привычную инфраструктуру.Корпорации тоже входят в игру: баланс начинает блестеть золотомНаряду с фондами, к Bitcoin всё активнее подключаются публичные компании. Strategy и Metaplanet уже вложили почти миллиард долларов. А Twenty One Capital выходит на биржу через сделку с Cantor Fitzgerald, имея на балансе 42 000 BTC. Strive Asset Management и Asset Entities создают первую публичную структуру, управляемую через Bitcoin-резервы, с инвестиционным горизонтом до $1 млрд.Даже госбанки (вроде французского Bpifrance) и компании из Индии, Бразилии, Индонезии участвуют в этой гонке. Их мотивация проста: защита активов, рост стоимости и независимость от национальных валют, подверженных инфляции.Макроэкономика: шторм разгоняет паруса BitcoinСитуация на традиционных рынках только подливает масла в огонь. Доходность 30-летних японских облигаций бьет рекорды — 3,14 %, а спрос на них исчезает. Японские инвесторы, традиционно удерживающие огромное количество американского долга, могут начать масштабную распродажу, что ударит по трежерис и усилит дефицит долларовой ликвидности.Одновременно индекс доллара снижается, а по данным CFTC, по нему сформированы рекордные шорт-позиции. Это фундаментально: инвесторы бегут из доллара в реальные активы. А глобальная денежная масса (M2) в США, ЕС, Китае и Японии уже растет второй квартал подряд. Такой рост исторически коррелирует с ростом Bitcoin — с лагом в 2–3 месяца.Bitcoin называют новым активом-убежищем. В условиях, когда облигации больше не обеспечивают доходности и стабильности, а доллар — устойчивости, криптовалюта с ограниченной эмиссией становится новой «цифровой золотой жилой».Розничный инвестор... пропускает этот ралли? И это хорошоSantiment отмечает, что при всём ралли, социальная активность вокруг Bitcoin остается на уровне «медвежьего рынка». Запросы в поисковиках, обсуждения в соцсетях — на минимуме. Это парадоксально, но именно такое поведение зачастую сопровождает устойчивые фазы роста: спекулянты вне игры, а крупные участники планомерно накапливают.Это подтверждает и анализ структуры рынка на Binance. По данным CryptoQuant, соотношение спотовых сделок к фьючерсам упало до 4,9 — минимума за 18 месяцев. Это значит: трейдеры больше ориентированы на краткосрочные спекуляции с кредитным плечом, чем на долгосрочное владение. В таких условиях волатильность может вырасти, но фундамент не подрывается.Прибыль есть, но фиксации — нет: рынок не торопится снимать сливкиДругой важный сигнал: Unrealized Profit/Loss указывает на равномерное распределение прибыли. Иными словами, большинство держателей Bitcoin «в плюсе», но никто не спешит фиксировать прибыль. Это ключевой индикатор спокойствия рынка: резкие коррекции часто следуют за массированной фиксацией у краткосрочных игроков. Сейчас такого не наблюдается.Прогноз на краткосрочную перспективу (до конца июня):Вероятность достижения $120 000 — высокая, особенно на фоне продолжающегося притока в ETF и отсутствия коррекционной фиксации.Потенциальный рост волатильности из-за доминирования фьючерсных сделок. Возможны откаты до $105 000–107 000, но не критичные.Долгосрочный прогноз (до конца 2025 года):При сохранении текущих темпов институционального накопления и росте глобальной денежной массы, диапазон $150 000–180 000 выглядит реалистично.Главные угрозы: жесткое регулирование ETF, политические решения ФРС и возможные кризисы ликвидности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Канаде возобновила рост. Обзор USD/CAD

Базовая инфляция в апреле оказалась неожиданно более высокой, чем прогнозировалось, рост с 2.2% до 2.5% г/г, общая инфляция замедлилась с 2.3% до 1.7%, что оказалось чуть выше прогноза. Снижение общей инфляции в значительной степени объясняется резким снижением стоимости бензина на 109% м/м и 18,1% г/г и природного газа на 14.1% г/г из-за отмены налога на выбросы углерода, и если бы не этот фактор, то и общая инфляция оказалась бы заметно выше. Два из трех основных показателей инфляции, рассчитываемых по принципу усеченных средних и медианных показателей, которые отслеживает Банк Канады, достигли 13-месячных максимумов. Эти данные в пользу укрепления CAD, поскольку оснований для дальнейшего снижения ставки Банка Канады стало меньше, и это еще до того, как начнут проявляться последствия торговой войны, а они обязательно начнут, поскольку в конечном итоге львиная доля дополнительных расходов ляжет на плечи потребителей. До заседания BoC 4 июня будут опубликованы данные по ВВП за 1 квартал, но уже сейчас вероятность снижения ставки снизилась с 65% до 48%. Банк Канады одним из первых начал нормализацию в июне прошлого года, и с тех пор снижал ставку 7 раз, в апреле взял паузу, и теперь становится понятно, что эта пауза может оказаться длиннее, чем предполагалось ранее. Чистая короткая позиция по CAD выросла за отчетную неделю на 768 млн, до -5,9 млрд, расчетная цена впервые за долгий период преодолена долгосрочную среднюю и направлена вверх. Если рынки расценят отчет по инфляции как угрожающий возобновлением роста цен, то USD/CAD, вероятнее всего, сможет возобновить снижение. Пока это неочевидно, вырос только базовый индекс, общий же снизился, пусть и меньше, чем прогнозировалось, поэтому можно ориентироваться на поведение расчетной цены, которая показывает готовность разворота вверх. Ожидаем попытки проверить на прочность зону сопротивления 1.3990/4010, успех откроет дорогу выше к 1.4150, но и неудача не будет означать разворота вниз, скорее она приведет к консолидации и новой попытки прорыва сопротивления. Если же отчет по ВВП окажется достаточно сильным, то у USD/CAD появятся дополнительные основания для снижения, но в краткосрочной перспективе все же видим больше шансов на коррекционный рост. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

ОПЕК+ наносит удар по сланцу, Brent теряет опору

Фьючерсы на нефть марки Brent снова под давлением – цена не удержалась выше ключевой зоны $65,5 за баррель и ушла в фазу ускоренного снижения. Формально актив остается в диапазоне консолидации $63,7–66, но общая структура указывает на преобладание «медвежьего» импульса, где любая попытка роста гасится продавцами.Новый импульс к снижению дали сообщения о возможном третьем подряд повышении квот на добычу со стороны ОПЕК+. Саудовская Аравия и Россия, по данным Reuters, вновь синхронизируются в стратегии захвата доли рынка. Цель – вытеснение американских сланцевиков, чья себестоимость ощутимо выше. Для этого, как признают сами делегаты ОПЕК+, нужно удерживать цены в коридоре $55–60 – зона, близкая к точке безубыточности для многих компаний из США.Негатив усилили и свежие данные от EIA. Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли на 1,33 млн баррелей. Главный драйвер – увеличение импорта, который достиг шестинедельного максимума. При этом выросли и запасы топлива – что может указывать на ослабление потребительского спроса, не успевающего за ростом предложения.С геополитической стороны давление также не утихает. ЕС продвигает идею снижения потолка цен на российскую нефть, а Россия, со своей стороны, усиливает риторику по защите судоходства в Балтийском море. Индия при этом демонстрирует противоположный вектор – ожидается, что в мае импорт нефти из РФ достигнет максимума за 10 месяцев. На фоне этого Нью-Дели объявляет о масштабных инвестициях в собственный танкерный флот – $10 млрд до 2040 года. Это прямой сигнал: Индия не намерена отказываться от дешевого сырья.Технический анализ BrentBrent провалилась ниже $65,5, тем самым подтвердив слабость покупателей. Текущий диапазон консолидации $63,7–66 рискует быть пробит вниз – особенно если давление от ОПЕК+ усилится в преддверии встречи 1 июня. Пробой $63,7 откроет дорогу к $62,3 и далее к $60. RSI указывает на снижение импульса, объемы продаж остаются умеренно высокими – рынок еще не достиг зоны паники, но настрой ухудшается. Любая попытка восстановления будет восприниматься как коррекция в рамках нисходящего тренда, пока цена не вернется выше $65,5.Природный газ: отскок застопорилсяФьючерсы на природный газ в США сохраняют уровень около $3,4/MMBtu. Внутренняя поддержка – снижение добычи (до 103,9 млрд куб. футов в сутки против 105,8 млрд в апреле), вызванное техническим обслуживанием инфраструктуры, включая Permian Highway. В дополнение, прогнозы на следующую неделю обещают усиление спроса в связи с наступлением летнего сезона. Потенциальный триггер роста – жара в июне, которая исторически активизирует потребление.Однако давление сохраняется со стороны экспорта: поставки газа на ключевые СПГ-заводы упали до 15,1 млрд куб. футов в сутки, по сравнению с 16,0 млрд месяцем ранее. Причины – работы на Cameron LNG, объекте Cheniere в Corpus Christi, а также сбои на Freeport LNG.С технической точки зрения, газ отскочил из перепроданности, но пока не может закрепиться выше $3,426. Локально можно прочертить новое нисходящее сопротивление. Его пробой станет сигналом к повторному штурму $3,505 – верхнего блока, где ранее происходил отскок. Поддержка остается на уровне $3,31.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Инвесторы переживают драму под названием «федеральный дефицит»

Уолл-стрит шатается, но не падает. Индексы просели из-за тревог по поводу бюджетных рисков США, премаркет демонстрирует относительную устойчивость. Внимание участников смещается с корпоративных отчетов на макроэкономику и долговые игры Вашингтона. Это может задать направление рынку на ближайшие недели.Фундаментально инвесторы вновь погрузились в старую добрую драму под названием «федеральный дефицит». Новый законопроект по бюджету может толкнуть государственный долг США к новым высотам, и именно это стало катализатором недавнего роста доходностей казначейских облигаций. Реакция была мгновенной: Dow потерял 1,91%, S&P 500 – 1,61%, Nasdaq – 1,41%. Рынок начал заложенную в котировки переоценку риска, но о капитуляции речи пока нет. Особенно в условиях, когда макроданные (в частности, число новых заявок на пособие по безработице) могут либо смягчить, либо усилить давление.Важный сигнал – усиление риторики по налогам. Некоторые республиканцы требуют расширения налоговых вычетов, что может серьезно повлиять на налоговую политику Трампа. Иными словами, рынок следит не только за цифрами, но и за политической шахматной доской. А это всегда добавляет волатильности.Технический анализS&P 500 оказался под давлением после прорыва ниже ключевого уровня 5915, и текущее движение к 5850 подтверждает, что фаза коррекции еще не завершена. Ключевая зона поддержки находится в районе 5830–5820, и ее пробой может открыть дорогу к 5805 и даже 5785. Это будет важный тест для быков. При этом внутридневное сопротивление – 5880, но настоящее давление шортов появится только выше 5905, где располагается серьезная техническая преграда. Стратегия разумного лонга сейчас – дождаться отката к зоне 5800–5785 и смотреть на поведение цены при подходе. Пока RSI удерживается выше 40, медведи не контролируют ситуацию полностью.Технологический гигант Nasdaq 100 тоже просел, но держится уверенно выше поддержки 21100–21200. Это ключевая зона, за которой пустота вплоть до 20840 и далее 20650. Лонгам стоит держать стопы ниже 20950 – ниже начинается зона турбулентности. Однако при стабилизации и повторном росте выше 21400 откроется путь к 21550 и, возможно, 21750. Вчерашний отскок от 21073 может быть первой ласточкой разворота – если макроданные помогут.Итак, мы видим, что фундаментальный страх пока не стал паникой. Технически оба индекса находятся в зоне перегрева, но без четкого сигнала на разворот. S&P 500 консолидируется, Nasdaq балансирует на уровне важной поддержки. Ключевой вопрос ближайших дней – смогут ли быки отстоять ключевые уровни или рынок увидит глубокую коррекцию на фоне политического и бюджетного давления.Пока что игра идет на удержание – но шортить без подтверждения не стоит, и входить в лонг без точек опоры – тоже. Эта неделя не про инерцию, а про выбор направления.Lumen Technologies: Взлет после сделки с AT&T – что дальше?Акции Lumen Technologies взлетели на 13% после объявления о продаже своего потребительского волоконно-оптического бизнеса компании AT&T за $5,75 млрд наличными.Сделка включает около 1 млн абонентов и охватывает более 4 миллионов локаций в 11 штатах США.Что это значит для инвесторов?Для Lumen это стратегический шаг: компания сосредотачивается на корпоративных клиентах и технологиях с низкой задержкой, поддерживающих AI и мультиоблачные рабочие процессы.Перспективы акций LumenХотя краткосрочный рост акций обусловлен новостями о сделке, долгосрочные перспективы зависят от успешной реализации стратегии по укреплению корпоративного сегмента и снижению долговой нагрузки. Инвесторы должны внимательно следить за финансовыми отчетами и прогрессом в реализации новых инициатив.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по нефти на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти.Итак, после мощной шортовой инициативы последних двух дней инструмент торгуется с понижением, при этом в случае лонговой коррекции может протестировать зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 63,13. Прибыль зафиксировать на пробое 55,14.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 22.05

Google растет, FedEx используется для хеджированияАкции Google продемонстрировали уверенный рост благодаря положительным техническим сигналам. Инвесторы ожидают продолжения восходящего тренда с целевыми уровнями на отметках 176.80, 186.27 и 194.41, что делает актив привлекательным для среднесрочных покупок.В то же время хеджирование происходит за счёт коротких позиций в акциях, которые движутся в нисходящем канале. Прогноз по FedEx остается негативным, учитывая текущие тенденции в логистическом секторе и снижение спроса на доставку.Подробнее по ссылке.S&P 500 под давлением: рынок обеспокоен фискальной нестабильностьюАмериканский фондовый рынок оказался под давлением из-за усугубляющихся фискальных проблем. Иностранные инвесторы теряют интерес к покупке казначейских облигаций США, что ведет к росту их доходности и снижению привлекательности американских активов.Снижение рейтинга США и слабые результаты недавних аукционов облигаций стали тревожным сигналом для участников рынка. Это вызвало коррекцию индекса S&P 500, который оказался в уязвимом положении. Подробнее по ссылке.Dow теряет почти 2% на фоне корпоративных проблем и политических рисковИндекс Dow Jones снизился на 1,91%, при этом в красной зоне также закрылись S&P 500 и Nasdaq. Давление на рынок оказали акции компаний Wolfspeed, Target и UnitedHealth, которые опубликовали разочаровывающие отчёты или оказались вовлечены в негативные новости.Дополнительным фактором стала обеспокоенность по поводу новых предложений Дональда Трампа, касающихся фискальной политики. Потенциальное увеличение госдолга в рамках этих инициатив усилило пессимизм на рынке.Подробнее по ссылке.Рынок уходит в коррекцию, но возможны точки входаФондовые индексы США продолжают снижение на фоне растущей доходности гособлигаций и обеспокоенности по поводу инфляции. Инвесторы фиксируют прибыль после ралли последних недель и внимательно следят за макроэкономической статистикой.Несмотря на коррекционное движение, аналитики отмечают, что текущее падение может предоставить выгодные возможности для входа на рынок. Особенно это актуально для секторов, не чувствительных к ставкам и инфляционному давлению.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

РБА становится всё более голубиным, что снижает шансы на возобновление роста AUD/USD

РБА снизил в среду процентную ставку на 25п., до 3,85%, что соответствовало прогнозам рынка, на итоговой пресс-конференции глава РБА признал, что также обсуждалось снижение сразу на 50п. РБА обозначил голубиный разворот в апреле, риски инфляции теперь расцениваются как сбалансированные, квартальные прогнозы немного пересмотрены также в голубиную сторону – базовая инфляция в сторону понижения (причем банк NAB видит инфляцию еще ниже, чем РБА), уровень безработицы в сторону повышения, прогноз по ВВП на 2025 г. – также в сторону понижения с 2.4% до 2.1%, в основе пересмотра прогнозов более низкий, чем ожидалось, уровень потребительской активности. РБА дал понять, что снижение ставки будут продолжены, расценив текущую кредитно-денежную политику как «несколько менее ограничительную». Менее, но все же ограничительную, значит, к нейтральной политике нужно двигаться дальше. Банк NAB прогнозирует еще 3 снижения ставки в июле, августе и ноябре и соответственно 3.1% к концу года. РБА видит ставку 3.2% к середине 2026 г., то есть выше, чем NAB. В целом для AUD итоги заседания позитива никак не добавили. Факторов, которые могла бы поддержать его укрепление, нет. Замедление инфляции, снижение прогнозов по ВВП предполагают более низкий уровень ставки и более низкую доходность, а если сюда добавить неопределённость с тарифами для Китая, последствия чего, как подозревают в РБА, могут быть частично переложены на Австралию, то ситуация никак не выглядит позитивной. Также нужно учесть, что последние данные PMI также указывают на замедление, рост новых заказов на минимуме в 2025г, деловая уверенность в целом также снижается. Чистая короткая позиция по AUD незначительно увеличилась за отчетную неделю до -3,19 млрд, расчетная цена ушла ниже долгосрочной средней. Пара AUD/USD застыла в середине зоны консолидации, бычий импульс, по всей видимости, отработан. Вероятность снижения стала выше, ожидаем снижения к зоне 0.6345/55. Далее, если признаки слабости будут нарастать, следующей целью может стать технический уровень 0.6290. Для возобновления роста оснований всё меньше, и лишь слабость доллара не позволяет аусси возобновить падение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз

Золото демонстрирует откат после достижения почти двухнедельного максимума.Этот откат не имеет явных фундаментальных причин и, вероятно, останется ограниченным благодаря нескольким поддерживающим факторам.Ожидания дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системы в 2025 году создают положительный фон для золота. Кроме того, растущее беспокойство по поводу увеличения дефицита бюджета США из-за налогового законопроекта президента Трампа и ослабленные перспективы экономического роста на фоне торговой напряженности между США и Китаем также оказывают давление на доллар США.Это, в свою очередь, может поддерживать цену на золото и способствовать продолжению восходящего тренда.А для получения лучших торговых возможностей сегодня стоит обратить внимание на макроэкономические данные США, которые опубликуют позднее в период североамериканской сессии.С технической точки зрения золото пытается найти признание выше круглого уровня $3300. Более того, осцилляторы на дневном графике держатся на положительной территории, благоприятствуя быкам. Преодоление уровня $3350 поможет паре вернуться к круглому уровню $3400.С другой стороны, уровень $3300 является непосредственной поддержкой, опустившись ниже, пара может привлекать покупателей на уровне $3285, ограничившись покупками на уровне $3255, ниже которого драгоценный металл может опуститься до круглого уровня $3200, спровоцированный техническими продажами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на понижение до 0,63500USDCAD - возможно на повышение Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Публикация бюджета Новой Зеландии оказала влияние на рынок

Пара NZD/USD демонстрирует откат после достижения недельного максимума в области 0,5965-0,5970 и на текущий момент торгуется в районе 0,5920, что является новым дневным минимумом. Публикация бюджета Новой Зеландии оказала влияние на рынок, хотя падение пары несколько смягчается из-за остановки продажи доллара США.Правительство Новой Зеландии продемонстрировало фискальную осмотрительность, прогнозируя более узкий дефицит бюджета на следующий финансовый год. Это может быть положительным сигналом, однако фискальная осторожность также происходит на фоне экономических проблем и торговой неопределенности, что повышает вероятность дальнейшего снижения ставок Резервным банком Новой Зеландии (РБНЗ). Эти факторы оказывают давление на новозеландский доллар и, соответственно, на пару NZD/USD.С другой стороны, предубеждение к продаже доллара США сохраняется из-за опасений по поводу бюджета США и возможных последствий нового законопроекта президента Трампа. Рынок также учитывает вероятность снижения ставок Федеральной резервной системой, что приводит к ослаблению доллара, тем самым ограничивая потери новозеландского доллара в паре NZD/USD.Тем не менее быкам по новозеландскому доллару стоит проявлять осторожность из-за возобновившейся торговой напряженности между США и Китаем. Фактически Китай обвинил США в злоупотреблении мерами экспортного контроля, а также нарушении Женевских торговых соглашений, после того как США выпустили руководство, предупреждающее компании не использовать чипы Huawei Ascend AI. Обострение отношений и обвинения Китая в адрес США могут снизить спрос на валюты-антиподы, такие как новозеландский доллар. Это создает дополнительные риски для инвесторов, требует осторожности в принятии решений о входе в рынок или открытии позиций на повышение пары NZD/USD.С технической точки зрения осцилляторы находятся на положительной территории, подтверждая пока положительную ситуацию. Но если пара опустится ниже 200-простой скользящей средней, это сместит вероятность в пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Пара USD/CAD сталкивается с трудностями в попытках восстановиться

Пара USD/CAD сталкивается с трудностями в попытках восстановиться после ночного отскока из области 1,3815-1,3810, что свидетельствует о продолжении недельного нисходящего тренда.Цены на нефть восстанавливаются после недавнего отката, что также поддерживает канадский доллар. Неопределенность относительно ядерных переговоров между США и Ираном создает дополнительное давление на рынок, способствуя росту цен на нефть, что, в свою очередь, положительно сказывается на канадском долларе. Более высокие данные о базовой инфляции в Канаде, опубликованные на днях, ослабляют ожидания по снижению ставок Банком Канады, что также поддерживает канадский доллар.С другой стороны, доллар США испытывает давление из-за понижения суверенного кредитного рейтинга США агентством Moody's, увеличивающихся опасений по поводу роста дефицита США из-за масштабного налогового законопроекта президента США Дональда Трампа и напряженности в торговых отношениях с Китаем. Ожидания, что Федеральная резервная система может снизить ставки в 2025 году, также удерживают доллар на низком уровне, что способствует дальнейшему снижению пары USD/CAD.С технической точки зрения недавний провал у 200-дневной простой скользящей средней SMA и пробой круглого уровня 1,3900 благоприятствуют медведям. И осцилляторы на дневном графике находятся на отрицательной территории. Это подтверждает краткосрочный негативный прогноз для USD/CAD.А сегодня для получения новых торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию предварительных глобальных PMI и макроэкономических данных из США в период североамериканской сессии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Инфляция, дорожный налог и перспективы северного тренда

Фунт в паре с долларом вчера обновил трёхлетний ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,3467. Такая ценовая динамика обусловлена не только общим ослаблением американской валюты, но и усилением британца, который отреагировал на опубликованный вчера отчёт по росту CPI в Великобритании. Релиз превзошёл даже самые смелые ожидания, отразив ускорение инфляции – все компоненты отчёта вышли в «зелёной зоне», существенно превысив прогнозные значения. Так, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении подскочил в апреле до 1,2% после снижения до 0,3% в предыдущем месяце (прогноз был на уровне 1,1%) – это наиболее сильный темп роста показателя с апреля 2023 года. В годовом выражении общий CPI вырос до 3,5% (с предыдущего значения 2,6%), тогда как большинство аналитиков прогнозировали более скромный рост, до 3,2%. И здесь тоже многомесячный рекорд – максимальное значение показателя с января прошлого года. Базовый индекс потребительских цен также вышел в «зелёной зоне». На протяжении предыдущих двух месяцев он снижался, достигнув в марте отметки 3,4%. Однако в апреле индекс ускорился, оказавшись на уровне 3,8% (максимальное значение с апреля 2024 года). Существенно ускорился и индекс розничных цен, который используется работодателями при обсуждении «зарплатного вопроса». В месячном исчислении RPI подскочил до 1,8% (для сравнения: в предыдущем месяце рост составил всего 0,3%) – это наиболее сильный темп роста с октября 2022 года. В годовом выражении RPI после двух месяцев снижения (до уровня 3,2%) резко взлетел – до отметки 4,5% (максимальное значение показателя с февраля прошлого года). Также апрельские данные отразили скачок инфляции в сфере услуг – до 5,4%, после роста на 4,7% в предыдущем месяце. О чём говорят эти цифры? С одной стороны, столь резкий всплеск инфляции повышает вероятность того, что Банк Англии не будет спешить с дальнейшим смягчением параметров денежно-кредитной политики. Это говорит о том, что регулятор может занять выжидательную позицию не только на июньском заседании (это уже во многом отыгранный сценарий), но и на августовском. Тем более что экономика Великобритании находится в относительно неплохой форме – в первом квартале этого года объём ВВП увеличился на 0,7% кв/кв после минимального роста (на 0,1%) в четвёртом квартале прошлого года (при этом прогноз был на уровне 0,5%). В годовом выражении британская экономика ускорилась на 1,3% (при прогнозе роста 1,2%). С другой стороны, значимость опубликованного вчера инфляционного отчёта всё же не стоит преувеличивать. Если быть точнее, в сложившихся обстоятельствах не следует делать поспешные выводы, основываясь лишь на одном отчёте. Дело в том, что апрельский всплеск инфляции во многом обусловлен увеличением дорожного налога в Великобритании. Так, с 1 апреля в стране вступили в силу значительные изменения в системе дорожного налога (Vehicle Excise Duty, VED), которые затронули как «традиционные» автомобили с двигателями внутреннего сгорания, так и электромобили (которые ранее были освобождены от этого налога). Кроме того, дополнительный сбор теперь должны платить владельцы авто, стоимость которых превышает 40 тысяч фунтов стерлингов. По оценкам ряда аналитиков, последствия нового дорожного налога будут ощущаться в инфляционных показателях от нескольких месяцев до года. Однако основной пик влияния этого фактора будет ощущаться в апреле-мае, так как многие водители оплатят VED сразу за 12 месяцев (в этом случае не взымаются дополнительные сборы, все остальные варианты предполагают комиссию). Поэтому апрельский отчёт по росту инфляции следует рассматривать через призму этого фактора. Тем более что другие компоненты релиза (такие как медицинское обслуживание, аренда, общественное питание) продемонстрировали снижение. Таким образом, на мой взгляд, трейдеры gbp/usd достаточно быстро отыграют вчерашний отчёт, так как он носит несколько искажённый характер – здесь необходимо отслеживать ситуацию, так сказать, в динамике. Именно поэтому покупатели пары и не смогли закрепиться над уровнем 1,3450, отступив к основанию 34-й фигуры. Дальнейшая судьба северного тренда – в «руках» гринбека, который сегодня приостановил своё падение. Индекс доллара США вчера обновил двухнедельный минимум, обозначившись на отметке 99,20, однако сегодня нисходящая динамика замедлилась. Основные долларовые пары отреагировали соответствующим образом, в том числе и gbp/usd. Всё это говорит о том, что на сегодняшний день и покупки, и продажи пары выглядят ненадёжно. Доллар по-прежнему уязвим на фоне нарастающего пессимизма относительно итогов торговых переговоров между США и КНР (а также между США и ЕС), поэтому короткие позиции по паре gbp/usd рассматривать не стоит. При этом лонги будут актуальны только тогда, когда покупатели всё же преодолеют уровень сопротивления 1,3450 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Как видим, даже на волне северного импульса быки gbp/usd не смогли одолеть этот ценовой барьер. Но если же очередной штурм данного таргета завершится успехом (т.е. если индекс доллара возобновит нисходящее движение), длинные позиции будут снова актуальны. Целью северного движения выступает отметка 1,3520 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Киви готовится к походу на юг. Обзор NZD/USD

Экономика Новой Зеландии восстанавливается, но поступающие данные во многом противоречивы и не дают ясной картины. ВВП снижался два квартала подряд, в четвертом квартале был отмечен рост 0.7%, что оказалось выше прогнозов, однако предварительные данные по первому кварталу текущего года предполагают, что вновь начнется замедление. Во всяком случае совокупный индикатор деловой активности PMI сейчас составляет 49.8п, в то время, чтобы соответствовать годовому росту ВВП, он должен быть не ниже 54п. С рынком труда тоже не все ясно. Занятость снизилась на 0.7%, в то же время расходы на рабочую силу в частном составили 2.6% вопреки ожиданиям РБНЗ 2.8%, этот результат в пользу замедления инфляции, но в то же время собственно инфляция за март составила 0.9% против прогноза РБНЗ 0.8%, а во втором квартале ожидается еще более высокий рост. Отсюда неясно – замедляется инфляция или нет и как реагировать РБНЗ? РБНЗ сбит с толку, как уверяют аналитики BNZ, и его позиция должна характеризоваться словом «неопределенность». Другие Центробанки в такой же позиции – Банк Канады на последнем заседании не опубликовал никаких прогнозов, ЕЦБ не представил дальнейших указаний, ФРС не знает, следует ли сосредоточиться на росте инфляции или росте уровня безработицы, но повышает свои оценки обоих показателей, Народный банк Китая просто смягчает ставку, чтобы поддержать китайскую экономику, Банк Англии снизил свою денежную ставку на 25 базисных пунктов, но двое членов комитета не хотели изменений, пятеро хотели снижения на 25 пунктов, а двое хотели 50. Полная неясность, все ждут, чем закончится авантюра Трампа по повышению тарифов и изменениям в налоговом законодательстве (если законопроект Трампа будет принят в текущем виде, он среди прочего увеличит госдолг США на 5-7 трлн) и как себя поведет экономика CCIF в новых условиях, то ли выстоит, то ли уйдет в рецессию. Ближайшее заседание РБЕНЗ состоится 22 мая, пока шансы на снижение ставки более высокие, чем на ее сохранение, этот прогноз предполагает, что киви утратит бычий импульс и либо уйдет в боковое движение, либо начнет нисходящую коррекцию. Спекулятивное позиционирование по киви незначительно изменилось за отчетную неделю, изменений практически нет третью неделю подряд, расчетная цена потеряла направление. NZD/USD пытается возобновить рост в последние дни, но в целом торговля уже почти месяц идет в боковом диапазоне вблизи максимума 0.6024. Попытка роста предпринимается в связи с возобновившимся ослаблением доллара США, внутренних причин для роста у новозеландской валюты на данный момент почти нет. Зона сопротивления 0.6010/30, пока не видим оснований для ухода выше, но попытка, вероятнее всего, будет предпринята, если по доллару ситуация сохранится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 мая. Причины неважны и не нужны

Анализ EUR/USD 5M Валютная пара EUR/USD в течение среды возобновила восходящее движение, и теперь можно сказать, что восходящий тренд имеет место быть не только на часовом ТФ, но и на более старших ТФ. Если быть точнее, то на 4-часовом и дневном ТФ мы имеем дело с возобновлением старого тренда имени Дональда Трампа. В понедельник мы говорили, что рынок использовал весьма формальные причины для возобновления продаж американской валюты. Во вторник причин продавать доллар вообще не было никаких. В среду – тоже. Тем не менее только на этой неделе американская валюта потеряла около 170 пунктов. Без новостей, без причин. Если даже рынок и обрадовался деэскалации торговой войны, то ненадолго. И сам факт деэскалации «по Трампу», которая означает лишь снижение тарифов в обмен на переговоры, тоже уже не слишком радует трейдеров. Проблема заключается в понимании участниками рынка того, что действия Трампа и его команды лишь с низкой долей вероятности приведут к «экономическому буму», как уверяет всех американский президент. Гораздо более вероятна рецессия, спад на рынке труда, увеличение дефицита бюджета. За пределами страны Трамп рассорился с половиной мира. Если ему и будут при встрече улыбаться, то только потому, что с Америкой никто не хочет портить открыто отношения. Внутри страны Трамп продвигает ряд законопроектов, от которых у многих экспертов встают дыбом волосы. Поэтому доллар и падает опять чуть ли не каждый день. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано три торговых сигнала на покупку около уровня 1,1321. Цена сначала преодолела указанный уровень, затем несколько раз отскочила от него. В каждой из этих ситуаций трейдеры могли открывать длинные позиции. До ближайшей цели очень далеко, поэтому сделки можно закрывать в подходящей прибыли вручную. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 13 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, а отчеты COT – отражают истинное настроение крупных игроков, которое к тому же в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро. Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост. В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 15,4 тысячи, а количество шортов – на 6,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 9 тысяч. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 22 мая. Новый удар по доллару: «One big beautiful bill act». Обзор пары GBP/USD. 22 мая. Рынок вновь однозначно отвечает Трампу. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 мая. Анализ EUR/USD 1Н На часовом таймфрейме пара EUR/USD старается возобновить восходящий тренд и закрепилась выше линий индикатора Ишимоку. Перспективы доллара США по-прежнему зависят от развития событий, связанных с Мировой торговой войной. Если торговые соглашения будут подписываться, а пошлины снижаться, то доллар США может еще возобновить восстановление. Однако сейчас для ожиданий роста доллара требуется закрепление ниже линий Ишимоку и ниже линии тренда. У доллара есть шансы на рост, но они не самые высокие, так как рынок по-прежнему предпочитает не иметь дела с «валютой Трампа». На 22 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1426, 1,1534, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1224) и Киджун-сен (1,1247). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четверг в Евросоюзе, Германии и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах услуг и производства, а также еще несколько менее важных отчетов. Индексы деловой активности могут спровоцировать несильную реакцию рынка, но общее настроение совершенно точно не изменится. А оно является сейчас вновь «бычьим». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов; Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями; Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов; Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны; Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Коррекция началась. Начинаем думать о покупках

S&P500Обзор 22.05Рынок США: Коррекция началасьГлавные индексы США в среду: Доу -1.9%, NASDAQ -1.4%, S&P500 -1.6%, S&P500 5844, диапазон 5400 - 6200.Вчера фондовый рынок уперся в стену, и это было связано не столько с разочаровывающим отчетом о доходах и прогнозом от Target (TGT 93.01, -5.11, -5.2%), сколько с тревожным движением доходности казначейских облигаций. Доходность 10-летних облигаций закрылась на сессии на уровне 4.60%, поднявшись на 12 базисных пунктов, в то время как доходность 30-летних облигаций закрылась на уровне 5.09%, поднявшись на 13 базисных пунктов. Первоначально интерес к продажам на рынке казначейских облигаций был вызван тревогой по поводу инфляции после того, как Великобритания опубликовала более высокие, чем ожидалось, данные по ИПЦ за апрель, и тревогой по поводу дефицита.В сообщениях прессы освещалось соглашение об увеличении лимита вычета SALT до $40 000 (с $10 000) и отмечалось, что консервативные члены Палаты представителей от Республиканской партии отказались от своих требований о более крупных сокращениях Medicaid. На данный момент неясно, так ли это, поскольку дебаты внутри Республиканской партии продолжаются на момент написания этой статьи. Однако было высказано предположение, что Палата представителей может продолжить полномасштабное голосование по законопроекту, который называют "о примирении" уже сегодня вечером.Доходность казначейских облигаций снова пошла на спад во второй половине дня после аукциона по 20-летним облигациям на сумму 16 миллиардов долларов, на котором наблюдался относительно слабый спрос, о чем свидетельствует коэффициент ставки к покрытию 2,46, что ниже среднего значения за предыдущие 12 аукционов 2,58. Высокая доходность 5,047% на аукционе отставала от доходности на момент выпуска 5,035% более чем на базисный пункт. Основные индексы, которые колебались с относительно скромными изменениями, увидели рост интереса к продажам, а заявки упали после аукциона.Скачок доходности спровоцировал возобновление опасений по поводу роста, которые сильнее всего ударили по малокапитализированным компонентам Russell 2000 (-2,8%) и в конечном итоге привели к потерям в 10 из 11 секторов S&P 500. Единственным удержавшимся оказался сектор услуг связи (+0,7%), который получил поддержку от опережающих показателей Alphabet (GOOG 170,06, +4,74, +2,9%) после его I/O. Секторы недвижимости (-2,6%), здравоохранения (-2,4%), финансов (-2,1%), потребительских товаров (-1,9%) и коммунальных услуг (-1,9%) понесли наибольшие потери.Внутренние данные рынка показали, что падающие акции опережают растущие с разницей почти в 9 к 1 на NYSE и в 4 к 1 на Nasdaq. Компонент Dow UnitedHealth Group (UNH 302,98, -18,60, -5,8%) оказался среди падающих, на что оказало давление понижение рейтинга HSBC с «удерживать» до «понижение» и отчет в The Guardian, в котором были изложены обвинения в том, что компания выплачивает домам престарелых деньги за сокращение переводов между больницами.UnitedHealth осудила отчет, заявив, что Министерство юстиции расследовало обвинения и отказалось рассматривать это дело из-за обнаружения существенных фактических неточностей в обвинениях. Тем не менее, это не помогло акциям компании управления медицинского обслуживания, которая присоединилась ко многим другим в проигрыше. Основные индексы закрылись недалеко от своих худших уровней сессии. Единственными экономическими данными, опубликованными утром, были индекс заявок на ипотеку MBA. Он снизился на 5,1% за неделю, при этом заявки на рефинансирование и заявки на покупку упали на 5,0%, поскольку спрос ослаб из-за роста ставок по ипотеке.С начала года:DJIA: -1.6% S&P 500: -0.6% Nasdaq Composite: -2.3% S&P Midcap 400: -4.3% Russell 2000: -8.2% Энергетика: Нефть Брент 64.40 долл. - нефть не удержалась выше 65 долл.Вывод: Коррекция началась. Весьма вероятна новая волна снижения рынка сегодня или в ближайшие дни. Покупки можно постепенно начинать, но, вероятно, рынок предложит и более "вкусные" цены. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Dow теряет почти 2%: Wolfspeed, Target и UnitedHealth погружают рынок в кризис

Индексы: Dow упал на 1,91%, S&P 500 упал на 1,61%, Nasdaq упал на 1,41%. Wolfspeed падает после сообщений о возможном банкротстве. Target падает после снижения годового прогноза продаж. UnitedHealth падает после сообщения о секретных платежах, понижения рейтинга HSBC. Законопроект Трампа о налогах и расходах добавит 3,8 трлн долларов к долгу США.Уолл-стрит потрясена: крупнейшее падение за месяцФондовые рынки США завершили сессию с резким обвалом. Все три ключевых индекса продемонстрировали худшую дневную динамику за последние 30 дней. Особенно пострадали бумаги компаний с малой капитализацией: индекс Russell 2000 пережил самое сильное снижение с 10 апреля.Облигации под давлением: доходности на подъемеПосле слабого интереса инвесторов к размещению 20-летних казначейских облигаций на сумму $16 млрд, доходность резко подскочила. Доходность 10-летних гособлигаций США увеличилась на 10,8 базисных пунктов — до 4,589%, достигнув максимума с февраля.Политика подогревает экономику: Конгресс в центре вниманияВ Палате представителей США республиканцы проводят экстренные слушания, пытаясь преодолеть внутрипартийные разногласия по поводу будущих бюджетных урезаний. В центре дебатов — судьба программы Medicaid. По оценкам независимых аналитиков, предлагаемые меры могут увеличить государственный долг на сумму от $3 до $5 трлн, который и так составляет рекордные $36,2 трлн.Основные фондовые индексы: резкое снижениеDow Jones Industrial Average: -816,80 пунктов (-1,91%), закрылся на отметке 41 860,44;S&P 500: -95,85 пунктов (-1,61%), до уровня 5 844,61;Nasdaq Composite: -270,07 пунктов (-1,41%), до 18 872,64.Секторы в минусе — почти всеИз 11 секторов индекса S&P 500 просели 10. Наибольшее давление наблюдалось в сегментах недвижимости, здравоохранения, финансов, коммунальных услуг, потребительских товаров и технологий. Исключением стали акции компаний из сферы коммуникаций — они оказались в плюсе.Технологии в разнобое: Google в плюсе, гиганты — в минусеНа фоне рыночной нестабильности акции Alphabet, материнской компании Google, прибавили 2,7%, продемонстрировав редкий оптимизм на фоне общего снижения. Однако остальным техногигантам повезло меньше: Nvidia подешевела на 1,9%, Apple потеряла 2,3%, а Tesla — 2,7%.Скандал в здравоохранении: акции UnitedHealth в пикеКотировки UnitedHealth Group рухнули почти на 6% после того, как The Guardian опубликовал расследование о тайных выплатах бонусов домам престарелых — с целью снижения числа госпитализаций. Дополнительный удар пришел от HSBC, который понизил рейтинг акций с "держать" до "продавать".Слабый потребитель: Target пересматривает целиTarget резко просела — минус 5,2% — после пересмотра годового прогноза. Компания ссылается на спад в дискреционных расходах, что говорит о снижении потребительской уверенности.На грани краха: Wolfspeed в опасной зонеПроизводитель полупроводников Wolfspeed обвалился почти на 60% после утечки о возможном банкротстве. По информации инсайдеров, заявление о финансовой несостоятельности может быть подано в течение нескольких недель.Ставки растут, перспективы неясныИндекс S&P 500 с момента апрельской коррекции вырос более чем на 17%, несмотря на геополитические и экономические встряски, включая возможное возвращение пошлин в стиле Трампа.Уверенность Morgan Stanley: США выше среднегоБанк Morgan Stanley пересмотрел свою оценку американского фондового рынка, повысив ее до "выше рынка". Аналитики считают, что несмотря на политические риски, глобальный экономический рост продолжается, пусть и умеренными темпами.Законопроект Трампа тревожит инвесторовНа горизонте — ключевое голосование в Палате представителей по новому налоговому плану Дональда Трампа. Эксперты опасаются, что документ способен увеличить государственный долг США на 3,8 триллиона долларов, добавив к уже существующим 36 трлн.Европа под давлением: рынок встречает день с пессимизмомЕвропейские фондовые фьючерсы открылись на минорной ноте, отражая тревожные сигналы с азиатских торгов. Инвесторы насторожены в преддверии публикации индексов деловой активности за май — эти данные помогут понять, как бизнес в Европе справляется с глобальной экономической неопределенностью.Компас указывает на нестабильность: бизнесу не на что оперетьсяМайские опросы по активности в секторе услуг и промышленности, на которые с нетерпением ждут инвесторы, могут прояснить, насколько уязвимы европейские компании перед лицом геополитических и торговых рисков, особенно учитывая зависимость региона от внешней торговли.США теряют привлекательность для инвесторовНа фоне растущих опасений по поводу возможной глобальной рецессии, вызванной торговой политикой экс-президента Дональда Трампа, инвесторы начали искать альтернативы за пределами США. Спрос на американские активы заметно снизился — особенно это проявилось после неудачного размещения 20-летних гособлигаций на $16 млрд.Доходности растут, нервы на пределеСлабый спрос на долг США подтолкнул доходность 20-летних и 30-летних казначейских бумаг вверх. Последние стабилизировались выше 5%, что подогрело тревогу на рынках. Рынок облигаций демонстрирует явные признаки стресса — не только в Америке.Япония не выдерживает давления: распродажа бьет по рынкуЯпонские облигации оказались под серьезным давлением: доходность 30-летних JGB достигла 3,155%, всего в шаге от рекордных 3,185%, зафиксированных на предыдущей сессии. Это подчеркивает масштаб текущей распродажи.Азиатские рынки в минусе: иена давит на NikkeiАзиатские фондовые площадки также закрылись в красной зоне. Индекс MSCI Asia-Pacific ex-Japan снизился на 0,6%, а японский Nikkei 225 упал на 0,8%, под давлением укрепляющейся иены, которая снижает конкурентоспособность японских экспортеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 мая. Фунт прорывается через важные уровни

Анализ GBP/USD 5М Валютная пара GBP/USD в среду также возобновила восходящее движение. Рост британской валюты, который по факту по-прежнему является лишь падением американского доллара, начался еще ночью. То есть задолго до публикации отчета по инфляции в Великобритании, который своим значением действительно мог спровоцировать укрепление фунта стерлингов. Инфляция в Британии не просто выросла, а сильно выросла, сильнее прогнозов. Таким образом, возможно, Банк Англии даже поспешил со снижением ставки в мае. Однако поспешил или не поспешил – уже неважно. Важно, что в следующий раз смягчение монетарной политики Банк Англии может провести уже не в этом году. Тем временем фунт стерлингов закрепился выше бокового канала, закрепился выше уровня 1,3439. И для этого ему не понадобились новые тарифы, санкции и конфликты в исполнении Дональда Трампа. Если раньше американская валюта валилась в пропасть на ежедневных сообщениях о мерах торгового давления, продвигаемых американским президентом, то сейчас и это не нужно. Рынок продолжает планомерно избавляться от американского доллара, несмотря на восстановление фондового рынка США, несмотря на «ястребиную» позицию ФРС, несмотря на снижение ставки Банка Англии. На 5-минутном ТФ было сформировано несколько торговых сигналов. Все – около уровня 1,3439. Сначала пара преодолела этот уровень на новости о сильном росте инфляции в Великобритании. Затем опустилась ниже него, отскочила от него снизу и в конце дня вернулась к нему. Таким образом, три торговых сигнала оказались ложными, а четвертый по состоянию на вечер четверга был не до конца сформирован. Лишь в первом случае сделка оказалась убыточной, в остальных случаях пара проходила в нужном направлении хотя бы 20 пунктов, что позволяло трейдерам выставить Stop-Loss в безубыток. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Если деэскалация Мировой торговой войны продолжится, у американской валюты будет лишь шанс на некоторое укрепление. Но этим шансом еще нужно воспользоваться. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа Non-commercial закрыла 4,8 тысячи контрактов BUY и 2,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 2 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. За последнее время фунт сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост. У самого фунта оснований для роста нет никаких. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 22 мая. Новый удар по доллару: «One big beautiful bill act». Обзор пары GBP/USD. 22 мая. Рынок вновь однозначно отвечает Трампу.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 мая. Анализ GBP/USD 1Н На часовом таймфрейме пара GBP/USD вырвалась из бокового канала, но теперь уже через его верхнюю линию. Дальнейшее движение всецело зависит от Дональда Трампа и развития ситуации с Мировой торговой войной. Однако сейчас мы можем также сказать, что движение зависит от общего настроя и отношения рынка к Америке и лично к ее президенту. На текущий момент оно остается резко негативным. Доллар вновь падает, но теперь уже без конкретных причин. На 22 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3125, 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537. Линии Сенкоу Спан Б (1,3269) и Киджун-сен (1,3358) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На четверг в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах услуг и производства за май. Это как минимум интересные отчеты. Они вряд ли искоренят желание рынка постоянно продавать доллар, но в течение дня могут повлиять на движения пары. Следует отнестись к ним внимательно. После выхода фунта из бокового канала можно ожидать продолжения восходящего тренда, который длится уже четвертый месяц подряд. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов; Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями; Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов; Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны; Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 мая. Дональд Трамп блокирует все попытки медведей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 50,0% – 1,1320. Таким образом, рост котировок европейской валюты может быть продолжен в направлении следующей зоны сопротивления 1,1374–1,1380. Закрепление курса пары под уровнем 1,1320 сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,1260–1,1282. «Бычий» тренд вновь набирает обороты. Ситуация с волнами на часовом графике начинает видоизменяться. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд изменился на «бычий». Новости об удачном переговорном процессе между США и Китаем, а также «ястребиная» позиция ФРС поддержали медведей, но лишь на очень короткий срок. Политика Дональда Трампа вновь оказывает на американскую валюту сильное давление. Информационный фон в среду отсутствовал, но общее настроение трейдеров остается крайне негативным. Негативным по отношению к доллару. Несмотря на то, что на этой неделе экономический фон не предполагал падения доллара в виду его отсутствия, трейдеры-быки нашли причины, чтобы перейти в новое наступление. Вероятнее всего, рост американской валюты в последний месяц был связан лишь с желанием трейдеров зафиксировать часть прибыль по ранее открытым позициям. Так как эти позиции были на продажу доллара, то валюта США сумела показать не самый сильный рост. Однако дальше трейдеры просто взялись за старое, так как не получили достаточного количества данных и новостей, которые бы указывали на то, что худшее для американской экономики, американского государства и американской валюты уже позади. Торговая война продолжается, переговоры со многими странами буксуют, кредитный рейтинг США снижается. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейца и закрепление над уровнем Фибо 100,0% – 1,1213, что предупреждает о возобновлении «бычьего» тренда, о чем также говорят нам волны. Процесс роста может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1495. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 15357 контрактов Long и 6302 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» давно стало вновь «бычьим» – спасибо Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 209 тысяч, а контрактов Short – 124 тысяч, и разрыв постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация не меняется. Пятнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике. Таким образом, извлечь пользу из политики ФРС долларовые быки не могут и не хотят. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс делового климата Ifo (08-00 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Продажи существующих домов (14-00 UTC). 22 мая календарь экономических событий содержит в себе множество записей, некоторые из которых могут быть интересными. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может присутствовать в течение всего дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от зоны 1,1374–1,1380 на часовом графике с целями 1,1320 и 1,1260–1,1282. Или при закрытии под уровнем 1,1320. Покупки я советовал рассмотреть при закрытии на часовом графике над зоной 1,1265–1,1282 с целями 1,1338 и 1,1374. Первая цель достигнута, причин закрывать сделки на покупку нет. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс