Новости форекс

Анализ EUR/USD. 21 мая. Позитив резко сменился негативом

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD трансформировалась в восходящую и продолжает оставаться таковой. Я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что трансформация произошла исключительно из-за новой торговой политики США. До 28 февраля, когда началось сильное снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако еженедельные заявления Трампа о введении самых разнообразных тарифов сделали свое дело. Спрос на валюту США начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял импульсный восходящий вид. Рынок даже не сумел даже построить убедительную волну 2 в составе этого участка тренда. Мы увидели лишь небольшой откат, который по размеру меньше коррекционных волны в составе волны 1. Однако, американская валюта может продолжить снижение, если только Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. А Трамп может это сделать, что было доказано в понедельник. Рынок долгое время тянул доллар в надежде на чудо. Курс инструмента EUR/USD в течение среды снизилась на 40 базовых пунктов. Может показаться, что 40 пунктов потерь для доллара в текущих условиях – это немного, однако доллар теряет в цене по 40 пунктов седьмой день подряд. 7 умножить на 40 получается 280 пунктов за полторы недели. Вот вам и цена небольшой потери. С точки зрения волнового анализа, все идет по плану. Повышательная структура волн сохраняет свою целостность, признаков завершения текущего участка тренда нет. Политика Дональда Трампа не меняется, поэтому и у рынка нет причин менять свое отношение к доллару США. Я уже говорю даже не «торговая политика Трампа», а просто «политика Трампа», так как его решения и инициативы, продвигаемые на внутренней арене, вызывают недоумение не только у экономистов со всего мира, но даже у целых комитетов Конгресса и ФРС. Напомню лишь, что ФРС не обращает никакого внимания на политику Трампа. Мне кажется, что управляющие ФРС приняли единственно верное решение в текущей ситуации – разделить обязанности. Центральный банк США не может нести ответственность за решения президента, которые приводят к бегству инвесторов, падению экономики, росту инфляции и безработицы. Поэтому ФРС и не собирается этого делать, не собирается принимать решения для того, чтобы исправить просчеты Трампа и его команды. Помимо этого, день ото дня поступают все новые и новые сообщения о тех или иных изменениях, которые невозможно отнести к позитивным. Это и снижение кредитного рейтинга США, и различные законодательные акты Трампа, которые вновь ударят по экономике и потребителям, это и отсутствие торговых сделок(хотя прошло уже полтора месяца из трех «льготных»), это и абсолютное непонимание перспектив достижения соглашения с ЕС и Китаем и американской экономики. Рынок верил в чудо целый месяц, но его не случилось. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 21 мая. Неожиданный сюрприз для британца Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от новостного фона, связанного с решениями Трампа. Об этом следует помнить постоянно. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от политики Трампа и позиции США в мировой торговле. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Следует помнить, что деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но в то же время волновых признаков разворота сейчас нет. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в повышательную. Вероятно, нас ожидает долгосрочный восходящий набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и новый финансовый ландшафт: структурные сдвиги в инвестиционном спросе

Bitcoin сохраняет позиции выше отметки $100,000 — и хотя данная цена уже не воспринимается как исключительное событие, текущая ситуация заслуживает анализа. Речь идет не о ценовом пике или краткосрочном импульсе, а о признаках устойчивой структурной трансформации, охватывающей спрос, характер участников и макроэкономический контекст.Макроэкономическая среда: DXY и облигационные доходностиКлючевым фактором текущей фазы является ослабление доллара. Индекс DXY, снижаясь с 109 до 99.6, формирует условия для перетока капитала в номинированные в долларе активы. Одновременно происходит коррекция доходности 10-летних казначейских облигаций США — с 4.8% до 4.52%. Эта динамика свидетельствует о снижении давления со стороны ставок и, как следствие, повышает привлекательность альтернативных активов.Параллельно с этим растет доходность 30-летних облигаций — выше 5% годовых. Это может трактоваться как ожидание инфляционного давления в более отдаленной перспективе, что стимулирует спрос на активы с фиксированной и ограниченной эмиссией, в числе которых находится и Bitcoin. В совокупности эти макропараметры создают предпосылки для переоценки роли криптоактивов как части глобального инвестиционного портфеля.Рост капитала в стейблкоинах: отложенная ликвидностьОбъем эмиссии стейблкоинов на рынке, согласно данным за май, превышает $151 млрд — это +9% с начала года. Стейблкоины (USDT, USDC и аналоги) выполняют роль инструментов хранения и быстрой мобилизации ликвидности на границе входа в рынок цифровых активов.Рост их объема в обращении коррелирует с готовностью участников к увеличению рыночных позиций. Таким образом, накапливающийся объем стейблкоинов может рассматриваться как отложенный инвестиционный спрос, потенциально направляемый в Bitcoin и высоколиквидные криптоинструменты в случае подтверждения устойчивого тренда.Формирующееся институциональное ядро: роль спотовых ETFНа текущий момент объем активов в спотовых Bitcoin-ETF превысил $42.7 млрд. Для сравнения: в январе эта цифра составляла $39.8 млрд. Рост умеренный, но системный, отражающий постепенное вовлечение консервативных инвесторов.Важно отметить, что приток в ETF, в отличие от фьючерсных позиций, требует реального приобретения базового актива. Это оказывает прямое влияние на предложение на спотовом рынке и способствует устойчивости текущих уровней. Более того, сам характер инвестора в этих продуктах отличается низкой склонностью к частым операциями и высокой продолжительностью удержания позиций.Фактически, формируется институциональное ядро рынка — совокупность участников, не ориентированных на краткосрочную спекуляцию, а использующих Bitcoin в качестве долгосрочного элемента диверсификации или хеджирования.Фьючерсный рынок: активность без перегреваОткрытый интерес на фьючерсах Bitcoin на CME составляет $17 млрд — это значение находится в диапазоне значений конца зимы и начала весны. Однако при этом ключевой показатель риска — ставки финансирования — остается вблизи нулевых отметок.Отсутствие агрессивного использования кредитного плеча указывает на то, что значительная часть текущих позиций является частью сбалансированной торговой или хеджевой стратегии. Это отличает текущий цикл от предыдущих, где доминировали краткосрочные заемные позиции, провоцирующие высокую волатильность.Вместо этого наблюдается стабилизация деривативного сегмента и его интеграция в более зрелую рыночную инфраструктуру, что снижает вероятность внезапных ликвидационных каскадов.Структура спроса: приоритет Bitcoin над спекулятивными активамиОдним из косвенных признаков перехода к зрелой фазе является ограниченная активность спекулятивных токенов, таких как мем-коины. На текущем этапе они практически отсутствуют в повестке дня, несмотря на рост Bitcoin.Это указывает на перераспределение интереса в сторону активов с более высокой фундаментальной значимостью и рыночной капитализацией. Периодические всплески интереса к Bitcoin сопровождаются ростом оборота в ETF, OTC-сделках и институциональных каналах, а не в розничных спекулятивных инструментах.Matrixport: рост обеспечен органическим спросомСогласно аналитическому отчету Matrixport от 21 мая, текущая рыночная динамика обусловлена преимущественно спотовым спросом, а не наращиванием фьючерсного плеча. Суммарный открытый интерес на деривативных платформах превысил $34 млрд, однако ставки по финансированию остаются стабильно низкими, что исключает сценарий перегрева.Это подтверждает тезис о том, что Bitcoin в настоящий момент растет не как следствие спекулятивного разгона, а как отражение фундаментального спроса. Такой тип роста отличается большей устойчивостью и меньшей склонностью к резким откатам.Изменение профиля инвестораКачественный сдвиг наблюдается и в составе участников рынка. На смену доминирующим в прошлом краткосрочным спекулянтам приходят институциональные инвесторы, включая пенсионные фонды, стратегические фонды, суверенные структуры и семейные офисы.Их поведение отличается более низкой частотностью сделок, фокусом на накопление и удержание позиции, а также включением Bitcoin в структуру портфельного распределения активов. Это придает дополнительную стабильность ценовой динамике и уменьшает роль краткосрочных рыночных колебаний.Риски и сценарииКраткосрочный риск связан с возможной фиксацией прибыли вблизи исторических максимумов ($106,000–107,000) и потенциальной реакцией на неожиданные макроэкономические сигналы (например, изменение траектории ставок ФРС).Среднесрочно Bitcoin может выйти в диапазон $115,000–120,000 при сохранении условий: слабый доллар, низкие ставки финансирования, стабильный спрос в ETF.Долгосрочный сценарий предполагает движение к диапазону $130,000–150,000 в течение 6–12 месяцев при отсутствии экзогенных шоков и при дальнейшем институциональном освоении актива.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 21 мая. Неожиданный сюрприз для британца

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн благодаря Дональду Трампу. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала опасений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все тем, что была построена повышательная структура из пяти волн. Волна 2 приняла одноволновой вид и завершена. Следовательно, сейчас следует ожидать нового повышения британца в рамках волны 3, что мы и наблюдаем уже три недели. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. Из Америки могут поступать и неплохие новости тоже, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения Трампа, враждебный настрой Белого Дома ко многим государствам. Поэтому доллару нужно очень постараться, чтобы конвертировать даже положительные новости в рост спроса на рынке. Инфляция в Британии реагирует на торговую войну. Курс инструмента GBP/USD в течение среды повысился на 20 базовых пунктов, но со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра британец прибавил в цене 125 пунктов. Затем последовал откат, который не означает, что на этом британец завершил свое очередное восхождение. Практически незаметно инструмент вернулся к пику предполагаемой волны 1 в будущей 3, и я пока не вижу, за счет чего спрос на валюту США может резко вырасти, чтобы повышательный участок тренда на этом завершился. Были надежды, что политика Трамп будет носить воинственный характер только в первые несколько месяцев. Дальше последуют торговые сделки, изменение мировой торговой конъюнктуры, налоги для американцев будут снижены(что хотя бы покроет дополнительные расходы на импортные товары). В общем многие рассчитывали на то, что Трамп осуществит блицкриг, а затем настанет период спада напряжения и расслабления. Однако с каждым днем из Америки поступает только негативная информация. А когда ее нет, на помощь приходят новости из «дружественных стран» и добивают американский доллар. Сегодня утром вышел отчет по британской инфляции за апрель. Все участники рынка были готовы к тому, что, согласно методичке Эндрю Бейли, инфляция вырастет до 3,3% с мартовских 2,6%. Однако в реальности показатель вырос до 3,5%, а базовая инфляция составляет теперь 3,8%. По большому счету, Банку Англии можно начинать все сначала, потому что теперь базовая инфляция выше целевой отметки почти в два раза. Два раунда смягчения политики BoE в начале года могут остаться единственными. Британский регулятор, безусловно, больше внимания уделяет состоянию экономики, поэтому не свернет с курса снижения ставок. Экономика Британии демонстрирует низкие темпы роста уже много лет, поэтому важно не навредить ей своими решениями. В то же время до тех пор, пока инфляция не начнет возвращаться к мартовским значениям, я не жду нового раунда понижения ставок. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд еще раз. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда, который на данный момент не выглядит укомплектованно и завершенно. Ожидать пока можно только нового повышения. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

LTC/USD: сценарии динамики на 21.05.2025

Если перспективы крипторынка продолжат улучшаться, а доллара – ухудшаться (см. наш сегодняшний обзор обзоре «Крипторынок: рост BTC на фоне ослабления USD»), то пара BTC/USD продолжит стремительную восходящую динамику. Будучи же первой и главной цифровой валютой, «цифровым золотом», Биткойн может стать своеобразным локомотивом, утянув за собой и основные альткойны, которые тоже в парах с долларом перешли в зону среднесрочного бычьего рынка. С этой точки зрения рассмотрим динамику пары LTC/USD, которая вплотную приблизились к зоне важнейших поддержек на уровнях 94.00 (ЕМА200 на дневном графике), 92.60 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Учитывая бычий импульс, преобладающий в данный момент на рынке криптовалют, коррекционное снижение к важным уровням поддержки предоставляет хорошую возможность для открытия новых длинных позиций. В данном случае мы говорим про LTC/USD. Последовательный пробой уровня сопротивления 95.53 (ЕМА200 на 15-минутном графике) и локального уровня сопротивления 96.10 (сегодняшний максимум) мог бы стать подтверждающим сигналом для нашего предположения. Ближайшие цели роста в данном случае – локальные уровни сопротивления 106.70, 112.00, между которых также проходит верхняя граница восходящего канала на дневном графике. Альтернативный сценарий будет связан с пробоем важных уровней поддержки 91.90 (ЕМА50 на дневном графике), 90.90 (ЕМА50 на недельном графике) и снижением к ключевым долгосрочным уровням поддержки 83.30 (ЕМА144 на недельном графике), 81.20 (ЕМА200 на недельном графике). Их же пробой и дальнейшее снижение, в свою очередь, выведут LTC/USD в зону долгосрочного медвежьего рынка, сделав преимущественными короткие позиции в долгосрочном периоде. *) см. также: Риски на Форекс. Зачем нужен стоп-лосс?Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс? Уровни поддержки: 94.00, 92.60, 91.90, 90.90, 83.30, 81.20 Уровни сопротивления: 95.53, 96.13, 97.32, 106.70, 112.00, 124.00, 140.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 95.60, 96.20. Stop-Loss93.80. Цели 97.32, 106.70, 112.00, 124.00, 140.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 93.80. Stop-Loss96.20. Цели 92.60, 91.90, 90.90 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Черная полоса для гринбека

Четырёхнедельный южный импульс, который мы наблюдали по паре eur/usd, окончательно угас. На прошлой неделе продавцы обновили месячный ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,1066, но «испугались» собственных успехов и поспешили зафиксировать прибыль. В итоге инициативу перехватили покупатели, завершив неделю на отметке 1,1165. Сегодня пара вернулась уже в область 13-й фигуры, в диапазон 1,1300-1,1400, в рамках которого она кружилась до прошлых выходных, когда состоялась женевская встреча высокопоставленных представителей США и КНР. Как известно, по итогам этой встречи стороны заключили временное торговое перемирие, оказав доллару сильную поддержку. Но участники рынка достаточно быстро отыграли этот фундаментальный фактор. Долларовым быкам была необходима дополнительная информационная подпитка, но они её не получили – наоборот, последние события говорят о том, что отношения между Вашингтоном и Пекином продолжают оставаться напряжёнными. Реагируя на изменившийся фундаментальный фон, индекс доллара США падает камнем вниз третий день подряд, направляясь к основанию 99-й фигуры. Почему дешевеет гринбек? Если говорить в общем и целом, то основная причина ослабления доллара – это усиливающийся скептицизм относительно заключения «быстрой сделки» с Китаем. Аналогичные опасения растут и по поводу сделки с Европейским Союзом – переговоры с еврокомиссаром Марошем Шефчовичем продолжаются уже шестую неделю подряд. И судя по «мягким угрозам» со стороны представителей Белого дома, переговорный процесс явно забуксовал. Брюссель не смог достичь такого же прогресса как, например, Южная Корея, Вьетнам или Япония. Впрочем, переговоры с этими странами всё ещё продолжаются – сделку смогла заключить лишь Великобритания (на невыгодных для себя условиях). Что касается американо-китайских отношений, то здесь тоже не всё гладко. Итоги женевской встречи вселили определённый оптимизм, однако дальнейшие события разочаровали участников рынка. На смену оптимизму пришла (вернулась) мрачная настороженность. Во-первых, нет никакой информации о том, как продвигаются переговоры и ведутся ли они в принципе. Во-вторых, между США и Китаем снова «пробежала черная кошка»: американское Бюро промышленности и безопасности на прошлой неделе запретило третьим странам использовать ускорители вычислений от Huawei «из-за нарушений экспортного контроля США». В свою очередь официальный представитель КНР заявил о том, что Штаты злоупотребляют мерами экспортного контроля и «нарушают договоренности, достигнутые во время торговых переговоров в Женеве». Другими словами, «переговорный трек», который оказывал гринбеку поддержку на прошлой неделе, сейчас тянет американскую валюту на дно. Трейдеры так и не увидели «свет в конце туннеля», но при этом действующие тарифы (даже в нынешнем, усечённом виде) продолжают оказывать негативное влияние на экономику США. В частности, Соединенные Штаты окончательно потеряли безупречный кредитный рейтинг ААА. Крупнейшие и наиболее авторитетные рейтинговые агентства (S&P и Fitch Ratings) снизили свои кредитные рейтинги долга США ещё в 2011 и 2023 годах. Теперь к оценкам своих коллег присоединились аналитики агентства Moody's. Тем временем в Соединенных Штатах продолжаются дискуссии вокруг нового законопроекта о налоговых льготах. Продвижение этого документа приостановилось из-за разногласий среди конгрессменов-республиканцев. И хотя многие аналитики уверены в том, что закон всё же будет принят в этом году, неожиданная пауза спровоцировала волатильность на рынках. Все эти события, словно пазл, сложились в одну картину – невыгодную для американской валюты картину. Доллар может снова усилить свои позиции, и в паре с евро вернуться в область 10-11 фигур. Но только при одном условии: если переговоры по линии «США-КНР» и «США-ЕС» сдвинутся с мертвой точки. Тогда как на сегодняшний день вокруг переговорного трека образовался информационный вакуум, который играет против гринбека. Все остальные фундаментальные факторы (даже самые значимые макроэкономические отчёты и/или выступления представителей ЦБ) играют второстепенную роль. С точки зрения техники, пара eur/usd на дневном графике преодолела уровень сопротивления 1,1280, который соответствовал средней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. На данный момент покупатели пытаются закрепиться над следующим (промежуточным) уровнем сопротивления 1,1330 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме). Если пара действительно закрепится над этим таргетом индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий», подтверждающий силу восходящего движения. Рассматривать длинные позиции по паре целесообразно только после того, как покупатели преодолеют вышеуказанный ценовой барьер. Основная цель северного движения расположена на отметке 1,1450 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар спилил сук, на котором сидел

Можно ли назвать евро сильной валютой? Очень в этом сомневаюсь. Независимая группа экономических консультантов Фридриха Мерца прогнозирует, что вслед за двумя годами рецессии экономика Германии стагнирует. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос утверждает, что ставка по депозитам упадет к нейтральному уровню скорее раньше, чем позже. Европа стоит на грани торговой войны, которую, вероятнее всего, проиграет. Все эти факторы должны заставить «быков» по EUR/USD запаниковать, но происходит прямо противоположное – они уверенно идут в бой. И побеждают! Динамика и прогнозы по экономике ГерманииПричины нужно искать не в Европе, а в Северной Америке. После перемирия США и Китая инвесторы поверили, что торговые конфликты закончились. Они не видят продления 90-дневной отсрочки, а рассчитывают, что тарифы останутся на низком уровне. И тут снижение кредитного рейтинга Штатам обращает внимание рынка к совсем другой проблеме – фискальной. Экс-министр финансов США Стив Мнучин не видит трудностей с дефицитом внешней торговли, но видит проблемы с отрицательным сальдо бюджета. И его несложно понять. Moody's снижает рейтинг в преддверии битвы Конгресса за проект Дональда Трампа по фискальному стимулированию. Да, республиканцев среди законодателей больше, но они разделены. И если не получится обеспечить нужное количество голосов, это станет очередным ударом по американскому доллару. Тот факт, что он потерял статус основного актива-убежища, неоспорим. Гораздо важнее, что это значит. И означает это тектонический сдвиг в потоках капитала. Если на протяжении многих лет они двигались с Востока на Запад, со Старого в Новый Свет, то с 2025 начался обратный процесс. И ничего хорошего «медведям» по EUR/USD он не сулит. Стоит ли удивляться рекордно низким рискам разворота по индексу USD, свидетельствующим, что нисходящая тенденция по гринбэку продолжится. Динамика рисков разворота по американскому долларуМасла в огонь ралли EUR/USD подливают слухи, что на саммите стран G7 в Канаде США потребуют от союзников обесценить доллар. Южная Корея заявила, что обсуждение курсов валют с Вашингтоном продолжается, однако еще ничего не решено. Япония намерена искать возможности валютных переговоров со Штатами. Как тут инвесторам не вспомнить о скоординированной валютной интервенции после подписания соглашения в Plaza Accord в 1985. Дыма без огня не бывает! Таким образом, каким бы слабым ни был евро, структурные сдвиги на Forex позволяют основной валютной паре уверенно двигаться вверх. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается реализация паттерна 1-2-3 в рамках восстановления восходящего тренда. Первая попытка теста сопротивления на 1,1355 в виде справедливой стоимости закончилась фиаско «быков», однако складывать руки они не намерены. Повторный тест в случае успеха позволит нарастить открытые от 1,1225 лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Высокая инфляция поддерживает фунт. Обзор GBP/USD

Индекс потребительских цен в Великобритании в апреле вырос с 2.6% до 3.5%, что оказалось неожиданностью для рынка, ожидавшего рост к 3.3%, базовый индекс также превысил прогнозы, существенный рост показал и индекс розничных цен. Годовой уровень инфляции превысил 3% впервые с марта 2024, и, несмотря на то что всплеск инфляции ожидался из-за базовых эффектов, он оказался куда сильнее, чем прогнозировалось. Банк Англии, очевидно, уже предполагал именно такое развитие ситуации с ценами, когда снизил ставку на позапрошлой неделе на четверть пункта, но выдал гораздо более ястребиное итоговое заявление, чем ожидалось. Теперь у фунта есть все основания попытаться возобновить бычий тренд, тем более что из США новости поступают далеко не радужные. Президенту США Дональду Трампу не удалось убедить республиканцев поддержать его инициативы по масштабному изменению налогового законодательства. Республиканское большинство в Палате представителей разобщено, единства нет, и рынки отреагировали на комментарии некоторых его соратников по партии, испытывающих сомнения и по прежнему выступающих против законопроекта, распродажей доллара и снижением фондовых индексов. У Трампа не так много времени, чтобы добиться проведения своих реформ, поскольку неудача в Конгрессе ослабляет его позиции на торговых переговорах с ключевыми партнерами. Великобритания входит в их число, и в целом сейчас ситуация для доллара выглядит неубедительно, фунт может воспользоваться его слабостью, чтобы попытаться реализовать еще один бычий импульс. В четверг ожидаются выступления нескольких представителей Банка Англии, которым придется давать ответы на вопросы об ускорившейся инфляции, в пятницу – отчет по розничным продажам. Если и он покажет внушительный рост, то прогнозы по ставке Банка Англии будут скорректированы, а фунт получит основания для еще одного рывка вверх. Чистая длинная позиция по фунту сократилась за отчетную неделю на 179 млн, до 2,26 млрд, позиционирование умеренно бычье, расчетная цена потеряла динамику и ушла ниже долгосрочной средней. Неделей ранее мы предположили, что фунт имеет хорошую возможность на еще одну попытку развить бычий импульс, и именно это произошло сегодня после публикации данных. Тем не менее для устойчивого роста этого, скорее всего, не хватит, ожидаем коррекционного снижения, поддержка 1.3140, пока есть все основания полагать, что фунт ниже не пойдет. В то же время высокая инфляция может внести коррективы в планы Банка Англии по ставке, на что фунт отреагирует ростом почти наверняка, в этом случае можно будет ожидать еще один бычий импульс с целью 1.3650 или выше. Но это менее вероятный сценарий, который должен быть поддержан очевидной слабостью доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 21.05.2025

Биткоин выигрывает от глобального пересмотра инвестиционных приоритетов — на фоне ослабления доллара и утраты доверия к традиционным инструментам, криптовалюта демонстрирует не просто рост, а переход в статус ключевого глобального актива. Если тенденция сохранится, BTC/USD может достичь новых вершин гораздо раньше, чем предсказывают даже самые смелые экономисты, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: рост BTC на фоне ослабления USD». С технической же точки зрения BTC/USD продолжает развивать восходящую динамику в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 88920.00 (ЕМА200 на дневном графике), 53150.00 (ЕМА200 на недельном графике), соответственно, что сохраняет преимущество за длинными позициями. Поэтому, любая нисходящая коррекция к важным уровням поддержки может рассматриваться как повод для наращивания покупок BTC/USD. Так, на текущий момент цена опустилась к отметке 106400.00, снизившись с сегодняшнего максимума 107950.00. Если наше предположение верно, то снижение к краткосрочным уровням поддержки 105750.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике) и 104100.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет возможностью для наращивания длинных позиций. Пробой же уровня поддержки 104100.00 может спровоцировать более глубокую коррекцию в сторону еще одного важного краткосрочного уровня поддержки 98200.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Но в текущих условиях рынка и в парадигме наших выводов снижение к зоне поддержки вокруг уровней 100000.00 и 98000.00 создаст лишь более выгодные условия для входа в новые длинные позиции. Пробой же сегодняшнего максимума 107950.00 подтвердит наш прогноз и основной сценарий. Ближайшая цель роста – локальный максимум начала года вблизи 110000.00. В альтернативном сценарии и придерживаясь стратегии коротких позиций, пробой уровней поддержки 105750.00 и 104100.00 станет сигналом о начале нисходящей коррекции к важному уровню поддержки 96100.00 (ЕМА50 на недельном графике) с промежуточными целями вокруг важных уровней 100000.00, 98200.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Если сработает этот сценарий, то, учитывая все же долгосрочный восходящий тренд, вблизи зоны поддержки 95000.00 - 96000.00 можно расположить новые отложенные ордера на покупку BTC/USD. Лишь пробой ключевого уровня поддержки 88920.00 (ЕМА200 на дневном графике) и дальнейшее снижение подтвердит возврат цены в зону среднесрочного медвежьего рынка, направив ее в сторону нижней границы восходящего канала на недельном графике и отметки 82550.00, через которую также проходит важный уровень поддержки в виде 50-периодной скользящей средней на недельном графике. Пробой же ключевого уровня поддержки 53150.00 (ЕМА200 на недельном графике) вернет BTC/USDв зону долгосрочного медвежьего рынка. Пока же предпочтительными остаются длинные позиции. Уровни поддержки: 105750.00, 104100.00, 101870.00, 101000.00, 100000.00, 98200.00, 96100.00, 92000.00, 91400.00, 90000.00, 88920.00, 82550.00 Уровни сопротивления: 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00, 114000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Limit 105750.00, 104100.00. Stop-Loss 103800.00. Buy Stop 108150.00. Stop-Loss 105700.00. Цели 109000.00, 109500.00, 110000.00, 114000.00, 120000.00Альтернативный сценарий: SellStop105700.00, 103800.00. Stop-Loss106100.00. Цели 101870.00, 101000.00, 100000.00, 98200.00, 96100.00, 92000.00, 91400.00, 90000.00, 88920.00, 82550.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: рост BTC на фоне ослабления USD

Курс биткоина продолжает уверенный рост, штурмуя исторические максимумы. Вчера BTC/USD достигла рекордного уровня дневного закрытия — почти 106500.00, и, по мнению экспертов крипторынка, это далеко не предел. На фоне растущей капитализации крипторынка, которая приблизилась к $3,35 трлн, его участники ожидают дальнейший рост стоимости цифрового золота. Некоторые экономисты прогнозируют долгосрочную цель: 500000.00 за биткоин к 2029 году. Такой амбициозный прогноз основан на возрастающем интересе со стороны институциональных и даже государственных инвесторов, в том числе через вложения в компании, держащие биткоин на балансе. Дополнительный фактор — снижение доверия к государственным облигациям на фоне ухудшения макроэкономической стабильности. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Давление на доллар усиливается Параллельно с этим доллар США показывает признаки ослабления. Сегодня, индекс USDX, отслеживающий динамику доллара к корзине из шести валют, опустился до трёхнедельного минимума на уровне 99.40. Это результат целого ряда факторов: от изменения кредитного рейтинга США агентством Moody's до растущего государственного долга, который достиг 36 трлн долларов. Высказывания представителей ФРС добавляют нервозности. Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик отметил, что смягчение денежно-кредитной политики откладывается, несмотря на рост экономической неопределённости. Понижение рейтинга США и неуверенность в будущем бюджета при администрации Трампа также подрывают доверие к доллару как к защитному активу. Участники рынка обеспокоены агрессивной протекционистской политикой и масштабными планами администрации Белого дома в отношении снижения налогов. Последнее может привести к заметному увеличению государственного долга на сумму от 3,0 трлн долларов до 5,0 трлн долларов в течение ближайшего десятилетия, говорят экономисты. BTC/USD: факторы для роста На фоне снижающегося доверия к доллару и американским облигациям, биткоин становится привлекательной альтернативой. Отчёты SEC показывают увеличение доли институциональных инвестиций в криптовалюту, а рынок опционов сигнализирует об ожиданиях роста BTC к уровням 110000.00 – 120000.00 в ближайшие недели. Несмотря на то, что ФРС не торопится снижать ставку, а инфляционные и бюджетные риски в США растут, доллар может продолжить терять позиции. Это создаёт благоприятную макросреду для укрепления BTC/USD. Вывод: Биткоин выигрывает от глобального пересмотра инвестиционных приоритетов — на фоне ослабления доллара и утраты доверия к традиционным инструментам, криптовалюта демонстрирует не просто рост, а переход в статус ключевого глобального актива. Если тенденция сохранится, BTC/USD может достичь новых вершин гораздо раньше, чем предсказывают даже самые смелые экономисты. Из ближайших событий экономического календаря относительно макро данных из США стоит отметить завтрашнюю публикацию (в 12:30) статистики по числу заявок на пособия по безработице (число первичных обращений на отчетной неделе может вырасти с 229,0 тыс. до 230,0 тыс., а повторных — с 1,881 млн до 1,890 млн) и в 13:45 (GMT) - данных по деловой активности (от S&P Global) за май: прогнозируется замедление индекса PMI в производственном секторе с 50,2 до 50,1 при стабилизации PMI для сектора услуг на отметке 50,8. Эти и более слабые данные могут оказать новое негативное давление на доллар. С технической же точки зрения BTC/USD продолжает развивать восходящую динамику в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьего рынка, что сохраняет преимущество за длинными позициями. Поэтому любая нисходящая коррекция к важным уровням поддержки может рассматриваться как повод для наращивания покупок BTC/USD. Предпочтительными остаются длинные позиции. *) подробнее см. в BTC/USD: сценарии динамики на 21.05.2025Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Технический анализ ситуации. Прогноз

Серебро поднимается до уровня $33,25, консолидируясь у верхней границе привычного диапазона. Появление покупок на спаде, недавний повторный отскок от 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и 100-дневной ЕМА, а также тот факт, что осцилляторы на дневном графике начали набирать положительную динамику, подтверждают краткосрочный позитивный прогноз пары XAG/USDПоследующие покупки за пределами уровня $33,25 смогут добраться до зоны сопротивления $33,70. Если сопротивление будет преодолено, то цены подтвердят конструктивную позитивную установку, позволив паре XAG/USD нацелиться на круглый уровень $34,00. Последующее движение на север имеет потенциал поднять белый металл к максимуму года, достигнутому в марте.С другой стороны, круглый уровень $33,00 стал немедленной поддержкой. Любое дальнейшее коррекционное снижение можно рассматривать как возможность для покупок, которое останется ограниченным зоной $32,65. Но продажи ниже этой зоны обнажат 100-дневную простую скользящую среднюю, которая в настоящее время зафиксирована чуть выше круглого уровня $32,00. Если она будет пробита, серебро проложит путь к дальнейшим потерям.Но если цена опустится, ниже 200- SMA, которая находится около области $31,40, являющейся базовой поддержкой, это сведет на нет позитивный прогноз, меняя краткосрочный уклон в пользу медведей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Пара USD/CAD снижается третий день подряд на фоне сочетания негативных факторов

Сегодня пара USD/CAD третий день привлекает продавцов. Пробой ниже уровня 1,3900 указывает на усиление давления со стороны продавцов, что может привести к дальнейшему снижению. Увеличение цен на нефть, вызванное геополитической напряженностью на Ближнем Востоке, в частности угрозами со стороны Израиля в отношении Ирана, создает опасения по поводу возможных перебоев с поставками. Это, в свою очередь, поддерживает канадский доллар, поскольку экономика Канады сильно зависит от экспорта нефти.Кроме того, данные по базовой инфляции в Канаде, которые оказались выше прогнозов, укрепляют ожидания, что Банк Канады может оставить процентные ставки без изменений, что также поддерживает канадский доллар. Противоположная ситуация наблюдается с долларом США: индекс DXY упал до двухнедельного минимума из-за опасений по поводу финансовой стабильности в США и ожиданий, что Федеральная резервная система может продолжить снижать процентные ставки в будущем.Непредсказуемость политической ситуации, связанная с администрацией Трампа, а также возобновление торговой напряженности между США и Китаем, добавляют неопределенности и оказывают давление на доллар. Все эти факторы создают благоприятные условия для дальнейшего снижения пары USD/CAD, особенно с учетом технического анализа, который также указывает на возможность продолжения нисходящего движения. Осцилляторы на дневном графике находятся на отрицательной территории.В отсутствие значимых экономических данных влияние на доллар США будут оказывать выступления членов FOMC, а на канадский доллар - динамика цен на нефть и новости по запасам, которые опубликуют сегодня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Геополитика разогревает котировки. Brent готовится к прорыву

Рынок нефти вновь оказался в эпицентре геополитических страстей. Основной триггер – угроза удара Израиля по Ирану, на фоне которой фьючерсы на нефть Brent начали попытку пробоя нисходящих сопротивлений. В моменте это выглядит как потенциальный разворот, однако ключевым условием для продолжения восходящего движения остается удержание уровня $65,5 – возврат ниже станет сигналом слабости.Параллельно, Евросоюз утвердил новый санкционный пакет против России, под который попали 183 танкера, предположительно входящих в «теневой флот». Рынок воспринял это сдержанно: без поддержки со стороны США новые ограничения могут остаться символическими. Более того, по информации Bloomberg, Дональд Трамп не спешит усиливать санкционное давление на Россию, справедливо опасаясь, что это лишь подтолкнет ее в сторону Китая.Негативный вклад в картину внесли и данные API, отразившие рост коммерческих запасов нефти в США на 2,5 млн баррелей. Это уже не первая неделя роста, что указывает на временное ослабление спроса и может стать аргументом для «медведей». Дополнительный тревожный сигнал – рост добычи нефти в Казахстане на 2% в мае, что напрямую нарушает его квоты по соглашению ОПЕК+. Рынок внимательно следит, не последуют ли за этим и другие страны.Технический анализ BrentBrent торгуется вблизи зоны $65,5, пытаясь закрепиться выше нисходящих линий сопротивления. Это важный момент: именно этот уровень отделяет фазу консолидации от возможного разворота тренда вверх. В случае успешного закрепления, следующими целями выступят $66,4 и $67,8. Если цена снова уйдет под $65,5, актив рискует вернуться в нисходящий диапазон, где ближайшая зона поддержки обозначается в районе $63–63,7. RSI поднимается к нейтральной зоне, что указывает на восстановление интереса со стороны покупателей, но объемы пока остаются низкими.Природный газ: отскок из перепроданностиАмериканские фьючерсы на природный газ смогли выйти из технической перепроданности и уверенно отскочили вверх, пробив локальное нисходящее сопротивление. Поддержку рынку оказали сразу два фундаментальных фактора. Первый – снижение средней дневной добычи в нижних 48 штатах до 103,9 млрд куб. футов в сутки, что связано с техническим обслуживанием на крупных трубопроводах (в частности, Permian Highway от Kinder Morgan). Второй – надежды на рост спроса при наступлении летней жары, особенно с середины июня.Несмотря на это, экспорт СПГ продолжает снижаться: поставки на восемь крупнейших заводов упали до 15,1 млрд куб. футов в сутки по сравнению с 16 млрд в апреле. Причины – плановые остановки на Cameron LNG и Corpus Christi, а также сбои на Freeport LNG.С технической точки зрения, ближайшими сопротивлениями для газа выступают уровни $3,426 и $3,505. Преодоление $3,505 станет сигналом на возможное восстановление к $3,65. Поддержка теперь смещается к области $3,31–3,34.Ключевые события ближайших днейСегодня вечером рынок получит официальные данные от EIA по запасам нефти – если они подтвердят рост, это может усилить давление на Brent.28 мая экспирация ближнего контракта на природный газ, возможна повышенная волатильность.Следим за риторикой США по санкциям и заявлениями Израиля: любые подтверждения агрессивных сценариев могут быстро изменить расклад на сырьевом рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Иена ушла на забастовку покупателей

Подрыв доверия к доллару США, слухи о скоординированной валютной интервенции и репатриация капитала в Японию приводят к возвращению USD/JPY к нисходящему тренду. Музыка на улице «быков» на фоне разговоров о том, что BoJ не будет повышать ставку овернайт в 2025, играла недолго. Откат стал прекрасной возможностью сформировать шорты. По мере приближения саммита министров финансов и глав центробанков стран G7 в Канаде слухи о скоординированном вмешательстве в жизнь Forex с целью ослабления доллара США растут как снежный ком. Проводятся параллели с 1985, когда соглашением в Plaza Accord американцы вынудили своих союзников укрепить их валюты, что уронило индекс USD. Тем более что Дональд Трамп мечтает увидеть более слабый доллар, который повысит конкурентоспособность компаний из Штатов. Однако рост рисков масштабной валютной интервенции – не единственная причина падения USD/JPY. В Японии наблюдается так называемая забастовка покупателей, что повышает доходность местных облигаций самыми быстрыми темпами среди развитых стран, увеличивает расходы по обслуживанию долга и создает головную боль для правительства. Динамика спроса и предложения японских облигацийБанк Японии погасил больше долговых обязательств со своего баланса, чем купил новых. Токио необходимо закрыть дыру при помощи новых выпусков, однако Министерство финансов не находит покупателей на первичном рынке, так как они все комфортно себя чувствуют на вторичном в условиях растущих ставок. По данным BoJ и Bloomberg, чистое предложение облигаций выросло до максимальных отметок с 2010, его динамика опережает спрос, что приводит к падению цен и росту доходности. Дифференциал с американскими аналогами сужается, что способствует репатриации капитала в Японию и заставляет USD/JPY падать. Укрепление иены происходит на фоне роста глобального аппетита к риску, что вызывает некоторое недоумение. Обычно в таких условиях активы-убежища находятся под давлением. Однако у «медведей» по USD/JPY предостаточно козырей, чтобы вести пару на юг. Динамика экспорта ЯпонииИх не пугает даже существенное сокращение экспорта в апреле с +4% до +2%, что связывают с введением Белым домом масштабных тарифов. На самом деле поставки в США сократились только на 1,8%, в то время как в Европу – на 5,2%. Впрочем, в любом случае нарушение связей обернется сокращением внешней торговли, что окажет негативное влияние на экономику и будет сдерживать Банк Японии от возобновления цикла нормализации денежно-кредитной политики.Технически на дневном графике USD/JPY четко отработал описанный ранее разворотный паттерн Три индейца. Первый целевой ориентир по сформированным от 147,1 шортам на 144,5 отработал на ура. Осталось дождаться двух других целевых ориентиров на 142,5 и 140,0. Имеет смысл удерживать короткие позиции и периодически их наращивать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Время платить по счетам: S&P 500 и Nasdaq 100 у предела выносливости

Американский рынок акций берет паузу на фоне затяжного ралли, и эта передышка может оказаться не просто временной. Восхождение S&P 500 и Nasdaq 100 к новым высотам, казавшееся неудержимым, дало сбой. Инвесторы получили первый серьезный сигнал: эйфория – это не стратегия.На фундаментальном уровне в воздухе сгущаются тучи. В центре внимания – фискальная политика США. Предложенный бюджетный законопроект Трампа и нарастающий дефицит вызывают вопросы у участников рынка: кто в итоге будет платить за все это пиршество? Комментарии представителей ФРС сдержанны, и, несмотря на «паузу» в повышении ставок, рынок явно не чувствует прежней уверенности. Глава ФРБ Сент-Луиса поспешил успокоить инвесторов, назвав инфляционные риски от тарифов временными, но заявления не стали топливом для новых максимумов. Напротив, с геополитической арены поступают новые раздражители: торговая напряженность между США и Китаем снова обострилась, на этот раз из-за чипов Huawei – и это угроза не только технологическому сектору, но и общему аппетиту к риску.Корпоративный фронт тоже пестрит противоречивыми сигналами. С одной стороны, акции Moderna подросли после поддержки FDA, с другой – FICO получает удар по репутации, что подтверждает: в текущих реалиях отчетность и регуляторные риски могут обрушить бумаги за считанные часы.Теперь к технике. S&P 500 на премаркете торгуется вблизи 5900, замирая у психологически важной зоны. Это не просто цифра – это потенциальная развилка. Индекс находится в зоне перекупленности, и RSI намекает на возможную коррекцию. Если поддержка на 5850 не удержится, открывается путь к 5770 и далее к 5700 – именно там находится сильный кластер спроса, сформированный в апреле. Однако пробой уровня 5920 вверх – это билет на продолжение ралли к амбициозной цели в районе 6000–6030, где уже могут вмешаться более крупные продавцы.Nasdaq 100 идет по более напряженному сценарию. Уровень 21200 – это вершина, которая либо станет новой опорной точкой, либо капканом для поздних покупателей. Здесь слились важные уровни сопротивления, и формируется потенциальная фигура «двойная вершина» с риском пробоя к 20700. Положительным для быков станет удержание выше 21000 и прорыв 21350 – только в этом случае можно говорить о продолжении движения к 21700. Но важно: технический моментум замедляется, и без свежих драйверов Nasdaq может уйти в консолидацию или коррекцию.Сейчас на рынке нет легких решений. Слишком много неопределенностей, слишком резко шли вверх. У трейдера в такие моменты включается инстинкт выживания: зафиксировать прибыль, подтянуть стоп, внимательно смотреть на ленту. Те, кто входит сейчас, должны понимать – риск/прибыль уже не на их стороне. А значит, играть нужно умнее, осторожнее и быстрее.Следите за объемами. Следите за индексом доллара. Следите за Вашингтоном. Потому что рынок – это не марафон. Это шахматная партия, где позиция важнее скорости.Moderna: шанс на перезапуск или временная передышка?Акции Moderna (MRNA) торгуются в районе $28,22, и, казалось бы, дно уже близко. Однако в мире биотеха дно – понятие растяжимое. После мощнейшего постковидного взлета и последующего обвала котировки компании находятся в состоянии длительной стагнации, и сейчас рынок задается вопросом: будет ли перезапуск роста или же нас ждет еще один виток снижения?С фундаментальной точки зрения Moderna по-прежнему живет в тени своей вакцины. Проблема в том, что ковид ушел с первых полос, а вместе с ним и основной источник сверхприбылей. Тем не менее недавняя поддержка FDA по обновленным бустерам COVID-19 стала лучом света. Это привело к краткосрочному отскоку бумаг, но без устойчивых ожиданий по выручке на следующие кварталы такие всплески пока не внушают доверия долгосрочным инвесторам. На этом фоне компания продолжает активно инвестировать в mRNA-платформу для онкопродуктов и вакцин от ВИЧ, гриппа и РС-вируса, однако рынку нужны результаты – желательно в форме одобрения FDA или как минимум успешной III фазы. Пока же все упирается в научный риск и длительные сроки.С технической точки зрения картина остается напряженной. Цена прижата к локальному минимуму и движется в узком нисходящем канале, сформированном еще в январе. Уровень $27,50 выступает ближайшей поддержкой – его пробой откроет дорогу к историческим минимумам в зоне $25–26, где, возможно, подключатся стратегические покупатели. Сопротивление – в районе $30, и пока цена не вернулась выше этой отметки, говорить о смене тренда рано. RSI балансирует в зоне перепроданности, что дает шанс на отскок – но пока без разворота в структуре рынка это остаётся лишь игрой на спекулятивных движениях.Если Moderna удастся удивить рынок – новыми клиническими данными, партнерствами или резким ростом продаж – бумаги могут выстрелить обратно к $35 и выше. Но пока сигналы слабые, и любые длинные позиции требуют жесткого риск-менеджмента. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину (Bitcoin) на 21 мая по системе ICT

Биткоин продолжает на редкость нетехничный, аномальный рост без единой коррекции или отката. Напомним, что биткоин чуть больше чем за месяц поднялся на 31 000$, для чего объективно не было веских причин. В очередной раз напоминаем трейдерам, что фундаментальный фон для криптовалют значит немного. Все по-прежнему зависит лишь от спроса и предложения, а предугадать действия маркет-мейкеров невозможно. В данное время отмечается приток крупного капитала от институциональных трейдеров и инвесторов, что и провоцирует безудержный рост первой криптовалюты. Однако это не означает, что биткоин не может упасть, а крупные игроки не могут начать фиксировать прибыль или продавать монеты. Вчера наблюдались определенные признаки начала коррекции. На дневном ТФ была снята ликвидность с предыдущего максимума, но подтверждения этому сигналу мы так и не дождались. На 4-часовом ТФ восходящая структура не была сломана, не было сформировано ни одного «медвежьего» паттерна. Проще говоря, ничего не поменялось. Биткоин как рос, так и растет. Чуть позже был сформирован очередной «бычий» FVG, который с легкостью был отработан, после чего восходящее движение опять возобновилось. Ни в понедельник, ни во вторник в информационное поле не поступало сообщений, которые могли бы стать основанием для нового роста цифрового золота. Общая картина BTC/USD на 1D На дневном ТФ биткоин завершил нисходящий тренд и продолжает сильный рост. Все надежды на коррекцию пока разбиваются о гранит суровой действительности. Биткоин снова растет как на дрожжах, не давая никаких точек для входа. Начиная с 9 апреля биткоин движется только вверх, а линия CHOCH преодолена, поэтому в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего роста первой криптовалюты. Для того, чтобы иметь возможность отработать восходящее движение, нужны «бычьи» паттерны и их отработка. Из таковых мы можем отметить только две области «бычьих» FVG, которые выделены на иллюстрации. Мы по-прежнему ожидаем коррекцию, потому что это единственная реальная возможность присоединиться к новому тренду. Формально биткоин скорректировался к ближнему FVG, но вряд ли это можно считать коррекцией. Цена по факту развернулась около верхней линии FVG, но могла уйти на $5-6 тысяч ниже. FVG обычно заполняются на 50-100%. Общая картина BTC/USD на 4Н На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает формирование восходящей структуры. На иллюстрации выше отлично видно, что эта структура не сломана, линия CHOCH не пробита и не преодолена. Все «медвежьи» формации игнорируются, а биткоин не может даже минимально скорректироваться. Движение фактически одностороннее и абсолютно нетехничное. В ходе только последнего витка роста сформировалось четыре «бычьих FVG» и, так как восходящий тренд не отменен, от этих паттернов можно покупать биткоин. Из этих четырех FVG цена скорректировалась к ближайшим двум. В этих областях вполне можно было покупать биткоин. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин осуществил разворот на Север, поэтому теперь нас интересуют области интереса на покупку. На обоих таймфреймах у нас сформировалось огромное количество «бычьих» FVG, от любого из них можно ожидать возобновления роста после коррекции или отката. Однако, если цена начнет прошивать эти области и игнорировать их, это будет сигнал к развороту тренда. Локально или глобально. В данное время никаких признаков разворота вновь нет. Биткоин торгуется уже совсем недалеко от своих максимумов за все времена. Мы считаем, что снятие ликвидности с этих максимумов будет сильнейшим сигналом о развороте, но сначала нужно, чтобы это снятие произошло. Как правило, снятие ликвидности выглядит как резкое движение в одну сторону, а затем не менее резкое в обратную. Свечная формация «падающая звезда» — это типичный пример снятия ликвидности. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – ликвидность Stop-Loss трейдеров, которых маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. Впоследствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает и затем тестирует ее с другой стороны.OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру (Ethereum) на 21 мая по системе ICT

Эфир в отличие от биткоина показал хоть какую-то коррекцию и даже сумел сломить восходящую тенденцию на 4-часовом ТФ. Падение длилось недолго, но все же слом тенденции является сигналом для нас о развороте тренда. Хоть и локального, может быть, ненадолго, но мы сейчас ожидаем снижения эфира. В очередной раз нужно отметить печальную закономерность: если растет биткоин, то растет и эфир. А биткоин продолжает рост, нивелировал все признаки зарождающейся коррекции и вновь тянет эфир за собой вверх. Мы предполагаем следующее. Если биткоин в ближайшее время все-таки начнет корректироваться (а это может произойти, например, после снятия ликвидности с последнего максимума на дневном ТФ), то эфир не сумеет обновить свой последний максимум 2735$ из-за высокой доминации биткоина на криптовалютном рынке. В этом случае новая нисходящая тенденция по эфиру останется актуальной, и обе криптовалюты уйдут в долгожданную коррекцию. Если же биткоин продолжит свой сумасшедший рост еще на 10-15-20 тысяч долларов, то слом тенденции на 4-часовом ТФ по эфиру не будет иметь особого значения. В очередной раз тяговая сила биткоина победит технические паттерны и здравый смысл. Также хотим отметить новый FVG на 4-часовом ТФ. Он прекрасно отработался, но мы бы не стали от него открывать длинные позиции, так как тенденция сломана. Так как восходящая тенденция пока неактуальна, а сверху «медвежьих» паттернов нет, мы бы внимательно следили за снятиями ликвидности на продажу. Анализ ETH/USD 1D Эфир на дневном ТФ сумел сломить нисходящий тренд, несколько недель показывал вялый рост, а затем улетел вверх. Линия CHOCH преодолена, поэтому теперь нас интересуют паттерны на покупку. К сожалению, резкие и сильные движения не слишком полезны для трейдеров, так как «бычьи» паттерны либо носят довольно непривлекательный вид, либо просто не отрабатываются. К примеру, за неделю эфир пролетел вверх расстояние, равное 900$. Имеется одна область FVG, но она слишком велика, чтобы выступать четкой областью для возможных покупок. Формально эфир даже скорректировался к ней и отскочил от нее, но в ближайшее время цена может уйти гораздо ниже. А других паттернов и ориентиров в данное время нет. 4-часовой ТФ сейчас гораздо более полезен и информативен. Анализ ETH/USD 4Н На 4-часовом таймфрейме мы получили несколько признаков смены тенденции. Сначала был проигнорирован «бычий» FVG, цена продолжила снижение, сформировала «медвежий» FVG, сразу же откорректировалась к нему, получила реакцию, возобновила падение и сломала «бычью» структуру (преодоление линии CHOCH). Таким образом, чисто с технической точки зрения восходящий тренд по эфиру завершен. Конечно, если биткоин продолжит рост, то эфир снова полетит за ним. Однако в данное время мы ожидаем формирования нисходящей структуры, а рассматривать следует только продажи. Так как «медвежьих» паттернов в данное время нет, то следует внимательно следить за снятиями ликвидности с последних максимумов. Целью падения можно считать область 2000-2100$. Рекомендации по торговле ETH/USD: Эфир по-прежнему следует за биткоином. Продолжается новый восходящий тренд, но для того, чтобы присоединиться к нему, нужны «бычьи» паттерны и их отработка. На 4-часовом ТФ их нет смысла в данное время искать, и даже на дневном ТФ они выглядят не очень привлекательно. Скорее наоборот, эфир начал коррекцию на 4-часовом ТФ, поэтому в ближайшее время следует ожидать падения в краткосрочной перспективе и готовится к новому росту в долгосрочной (если текущая техническая картина по битку и эфиру на всех ТФ не изменится). Цель падения эфира пролегает минимум на 300-400$ ниже текущих значений. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – ликвидность Stop-Loss трейдеров, которых маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. Впоследствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает и затем тестирует ее с другой стороны.OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Пара USD/CHF остается под давлением

Третий день подряд пара USD/CHF продолжает терять позиции. Фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары остается в сторону снижения.На фоне фискальных проблем США, которые привели к неожиданному понижению суверенного кредитного рейтинга правительства США в прошлую пятницу, склонность к продаже доллара США не ослабевает. Плюс к этому ожидания того, что в этом году ФРС еще больше снизит процентные ставки из-за признаков ослабления инфляционного давления и вялых перспектив роста, утягивают доллар ещё ниже. А оживление спроса на активы-убежища поддерживает швейцарский франк, тем самым оказывая дополнительное давление на пару USD/CHF в сторону снижения.Недавний оптимизм относительно торгового перемирия между США и Китаем быстро исчез после публикации руководства США, в котором компаниям рекомендуется избегать использования чипов Huawei Ascend AI. В ответ Китай обвинил США в злоупотреблении мерами экспортного контроля, заявив, что администрация Трампа нарушает Женевские торговые соглашения. Также Министерство торговли Китая подчеркнуло, что меры США в отношении передовых чипов являются проявлением одностороннего запугивания и протекционизма. Эти события усиливают опасения о дальнейшем ухудшении торговых отношений между двумя странами, вызывая увеличение спроса на активы-убежища.Сегодня в среду отсутствуют важные экономические данные, способные существенно повлиять на рынок, поэтому курс доллара США будет в значительной степени зависеть от выступлений влиятельных членов FOMC. Кроме того, торговые события будут оказывать влияние на общее настроение в отношении риска и спрос на активы-убежища, что создаст дополнительные краткосрочные торговые возможности в паре USD/CHF. Несмотря на это, текущий фундаментальный фон по-прежнему поддерживает перспективы продолжения снижения курса пары.С технической точки зрения основная поддержка находится у круглого уровня 0,8200, ниже которой пара ускорит снижение. Плюс к этому осцилляторы на дневном графике находятся на отрицательной территории, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для пары лежит вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 21.05

S&P 500 теряет импульс: инвесторы переключают внимание на КитайПосле значительного роста на $8,6 трлн американский рынок демонстрирует признаки усталости. Несмотря на негативные макроэкономические факторы и недавнее понижение кредитного рейтинга США, Morgan Stanley сохраняет амбициозный прогноз по индексу S&P 500 — до 6500 пунктов в течение года.Тем не менее, интерес к американским технологическим компаниям ослабевает. Инвесторы начинают переориентироваться на китайский рынок, считая его более перспективным в краткосрочной перспективе.Подробнее по ссылке.После шести дней роста рынок взял паузуАмериканские фондовые индексы немного откатились после продолжительной положительной динамики. Причиной стали техническая коррекция и отсутствие новых драйверов роста со стороны корпоративных и экономических новостей.Фокус участников рынка сместился на визит Дональда Трампа и обсуждение нового бюджетного законопроекта. Инвесторы сохраняют осторожность, ожидая дальнейших разъяснений по вопросам налоговой и фискальной политики.Подробнее по ссылке.Рынки под давлением: доходность облигаций растет, реформы вызывают вопросыФондовые индексы США завершили день снижением на фоне роста доходности гособлигаций, что усилило опасения относительно дальнейшей динамики процентных ставок. Дополнительное напряжение вызвано ожиданиями в отношении налоговой реформы, продвигаемой администрацией Трампа.Эксперты предупреждают, что реализация реформы может существенно увеличить государственный долг, что негативно скажется на доверии инвесторов. В ближайшее время ключевыми станут заявления представителей ФРС, способные повлиять на рыночные ожидания. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Кросс GBP/JPY сокращает часть своих скромных внутридневных потерь

После публикации показателей потребительской инфляции в Великобритании, которые оказались выше ожиданий, пара GBP/JPY немного сократила свои внутридневные потери, однако не смогла привлечь значительное количество покупателей, что также связано с укреплением японской иены.Согласно данным, опубликованным Управлением национальной статистики Великобритании (ONS), годовой индекс потребительских цен в апреле вырос с 2,6% до 3,5%, это самый высокий уровень за год. Годовой базовый ИПЦ, исключающий цены на энергоносители и продукты питания, также увеличился с 3,4% до 3,8%, что значительно превышает ожидания и целевой показатель Банка Англии в 2,0%. Это заставило инвесторов пересмотреть свои прогнозы относительно возможного снижения ставок в 2025 году, поддержав британский фунт.Тем не менее трейдеры остаются осторожными, учитывая вероятность того, что Банк Англии может снизить процентные ставки хотя бы один раз до конца года. Это контрастирует с растущими ожиданиями повышения ставок со стороны Банка Японии, что также поддерживает иену. Увеличение спроса на безопасные активы, вызванное торговой напряженностью между США и Китаем и геополитическими рисками, тоже способствует укреплению дальневосточной валюты JPY. Это, в свою очередь, сдерживает внутридневное восстановление пары GBP/JPY.В результате, несмотря на улучшение данных по инфляции, пара GBP/JPY не смогла уверенно восстановиться. Смешанный фундаментальный фон предлагает трейдерам быть осторожными. И прежде чем быть уверенным в продолжении отката с более чем четырехмесячного максимума, достигнутого на прошлой неделе, стоит дождаться падения ниже круглого уровня 193,00, за которым следует 200-дневная простая скользящая средняя SMA. Если цены опустятся ниже 200 – SMA, они станут уязвимыми для более глубокого снижения.Но пока осцилляторы на дневном графике держатся на положительной территории, у пары хватает сил удерживаться выше этих уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс