Новости форекс

BTC/USD 6 мая. Как сильно изменится курс?

В глобальной перспективе по Биткоину может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, первые четыре части импульсного паттерна полностью завершены. То есть имеются ввиду волны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекционная волна (4) приняла сложную форму тройного зигзага.На последнем участке графика мы можем наблюдать построение начальной части заключительной импульсной волны, которая будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. На текущий момент полностью завершенными смотрятся первые две небольшие подволны 1 и 2. В настоящее время может формироваться начальная часть подволны 3, точнее ее первая часть - подволна [1]. В ее составе мы видим полностью завершенные подволны (1)-(2)-(3)-(4). В ближайшее время ожидается рост в финальной подволне (5) в направлении уровня 109297.16.На указанном уровне величина подволны (5) составит 50% по расширению Фибоначчи от волны (3). Вероятность достижения указанного коэффициента высока. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: buy 92350.00, takeprofit 109276.16Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 минуты назад

ИнстаФорекс

NG 6 мая. Формируется бычий импульс?

По Газу в глобальной перспективе формируется крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A] и коррекция [B]. Коррекционная волна [B] приняла форму двойного зигзага, который размечен тремя подволнами (W)-(X)-(Y).В таком случае, в ближайшее время мы можем наблюдать развитие новой и заключительной импульсной волны [C]. Есть большая вероятность, что цена в импульсе [C] поднимется к предыдущему максимуму 4.91. На указанной отметке ранее была завершена импульсная волна [A]. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций. Тейк-профит можно установить на максимум 4.91.Торговые рекомендации: Buy 3.45, takeprofit 4.91Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 минут назад

ИнстаФорекс

SP500 6 мая. Продолжаем держать длинную позицию!

В глобальной перспективе по индексу может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5.В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5.Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6165.63, который отмечен импульсом 3.В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума.Торговые рекомендации: Buy 5598.34, takeprofit 6165.63Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 6 мая. Медвежья коррекция завершилась, ожидаем рост!

В глобальной перспективе по валютной паре EURUSD может формироваться бычья коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые две его части - подволны [1]-[2]. Сейчас в процессе развития может находиться восходящая импульсная подволна [3]. В составе импульса [3] завершенными смотрятся подволны (1)-(2)-(3). Недавно цена могла скорректироваться в подволне (4). Она имеет форму стандартного зигзага A-B-C. Предполагается, что величина коррекции (4) составила 38.2% от импульса (3). . В ближайшее время ожидается развитие новой и заключительной подволны (5). Цена может вырасти к ценовому уровню 1.166. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 1.135, takeprofit 1.166Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 минут назад

ИнстаФорекс

Торговая война, как часть глобального противостояния

Вероятно, многие считают, что торговая война, развязанная Трампом, нужна лишь для того, чтобы справится с дефицитом бюджета и уменьшить государственный долг. Однако при более близком рассмотрении она является лишь частью глобального противостояния между Китаем и США. Две сверхдержавы продолжают конкурировать за мировое лидерство и господство, поэтому ослабление конкурента входить в задачи любого правительства. При мирном Джо Байдене эскалации не случилось, но при Дональде Трампе, который открыто конфликтовал с Китаем еще 8 лет назад, судьба ссоры была предрешена заранее. Недавно министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что китайские ракеты могут уничтожить американский авианосец за 20 минут. По мнению Хегсета, Китай создает армию, которая сможет покорить мир и, в частности, Америку. Во всех симуляциях открытого конфликта с Китаем, которые изучаются в Пентагоне, Америка проигрывает. Несмотря на статус самой богатой страны в мире, США инвестирует недостаточно средств в оружие и собственную армию. Трамп уже пообещал увеличить расходы на оборону до 1 трлн долларов, но дополнительные деньги нужно откуда-то брать. Откуда их брать, если бюджет США дефицитный из года в год? Для этого и нужна новая архитектура мировой торговли, в которой Америка будет зарабатывать больше. Сам Трамп неоднократно заявлял о том, что его главный конкурент – Китай, и его нужно ослабить любыми способами. К примеру, в СМИ появлялась информация о том, что Трамп предлагал различным странам снизить для них пошлины на импорт в обмен на ограничение торговой деятельности с Китаем. В Вашингтоне после инвестиций в китайскую экономику на 1 трлн долларов наконец-то осознали, что не только сама Америка богатеет на американских деньгах, но и Китай тоже. И Дональд Трамп намерен исправить эту несправедливость. Если посмотреть на происходящее со стороны, как в компьютерной игре, то действия Трампа не лишены логики. Китай действительно зарабатывает на США сотни миллиардов долларов, которые позволяют ему наращивать свою собственную военную и технологическую мощь. Это 20 лет назад китайские автомобили и смартфоны вызывали только смех, так как все знали об их низком качестве. Сейчас китайские технологии достигли уровня, которые вызывает чувство тревоги даже по ту сторону океана. Однако Трамп хочет не только финансово ослабить Китай, он хочет разогнать и экономику США. И по второму пункту есть множество сомнений. Американский бизнес уже написал коллективное письмо Трампу, в котором подробно изложил перспективы банкротства, если пошлины не будут отменены. Американский бизнес, который имеет производство в Китае, намерен покинуть эту страну, но не ради возвращения на Родину. Он будет искать другие страны с дешевой рабочей силой. А таких стран на карте мира достаточно. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 6 мая. ФРС сохранит «ястребиный» настрой Анализ GBP/USD. 6 мая. Фунт не обращает внимания на BoE ФРС не готова к смягчению Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от политики Трампа. В данное время можно считать, что волна 2 в 3 близка к завершению. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Безусловно, было бы очень хорошо увидеть коррекционную волну 2 в 3, но такой роскоши доллар себе, похоже, позволить не может. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

ФРС не готова к смягчению

Уже завтра вечером завершится третье в текущем году собрание управляющих ФРС, на котором должно будет принято решение: нужно ли снижать процентную ставку в данное время. Мое мнение и мнение рынка по этому поводу совпадают на 100% – ставку снижать не нужно. Прошло слишком мало времени с того момента, когда Дональд Трамп начал свою Глобальную торговую войну, а экономика(кроме ее опережающих индикаторов) еще не успела отреагировать в полной мере. Безусловно, мы узнали, что экономический рост уже замедлился в первом квартале, и далее он, вероятнее всего, будет тоже замедляться. Однако «замедление» – это не совсем корректное слово в текущей ситуации. Американская экономика будет сокращаться от квартала к кварталу. Пошлины Дональда Трампа не только поднимут цены на многие товары, но и нанесут удар по американским производителям, которые также будут вынуждены повышать цены и нести убытки из-за повышенных цен на импорт комплектующих и сырья. Следовательно, пока пошлины действуют, от американской экономики сложно ожидать выздоровления. Хоть перспективы экономики США ясны, как день, ФРС не собирается принимать поспешных решений, о чем много раз заявлял Джером Пауэлл. Безусловно, долго ФРС не сможет сидеть сложа руки. Однако в мае вряд ли регулятор решится на проведение раунда смягчения денежно-кредитной политики. Пауэлл говорил о том, что первые выводы можно будет сделать летом. Следовательно, ожидать смягчения можно будет 18 июня или 30 июля. Однако для доллара отсрочка нового смягчения не играет сейчас спасительной роли. Спрос на доллар либо снижается, либо не меняется. Коррекционные волны в рамках повышательного участка тренда достаточно слабые. Уже сейчас волна 2 по инструменту EUR/USD может быть завершена. Символично, если начало построения волны 3 в 3 совпадет с заседанием ФРС. На мой взгляд, рынок будет покупать доллар лишь тогда, когда торговая война обретет всем понятные очертания. В данное же время никто на рынках не понимает, чем завершатся переговоры, будут ли подписаны сделки, какие еще шаги давления на своих оппонентов предпримет Дональд Трамп? Следовательно, покупать доллар еще рано, так как ситуация с торговой войной и американской экономикой может стать еще хуже прежде, чем начнет восстанавливаться прежний рост. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 6 мая. ФРС сохранит «ястребиный» настрой Анализ GBP/USD. 6 мая. Фунт не обращает внимания на BoE Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от политики Трампа. В данное время можно считать, что волна 2 в 3 близка к завершению. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Безусловно, было бы очень хорошо увидеть коррекционную волну 2 в 3, но такой роскоши доллар себе, похоже, позволить не может. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижениеGBPUSD - возможно среднесрочно на понижениеGOLD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 мая. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! После слома «медвежьей» структуры мы увидели сильный рост европейской валюты, который продолжается до сих пор. Новая «бычья» структура не завершена, коррекционный откат к ближайшему «бычьему» имбалансу мы увидели. Таким образом, в ближайшее время процесс роста европейской валюты может быть возобновлен. Если FOMC примет решение возобновить программу смягчения ДКП, это будет важным сигналом для быков. А графический анализ уже сейчас позволяет ожидать новый рост евровалюты. Не скрою, я рассчитывал на более сильную коррекцию и в конце марта, и во второй половине апреля. Но в обоих случаях в дело вмешался Трамп, поэтому медведи очень быстро отступали с рынка. В обоих случаях пара EUR/USD отбалансировала цену в ближайшем «бычьем» имбалансе, а на больший рост у доллара не хватило сил. Рассматривать в этих зонах покупки было очень сомнительным решением, так как каждая такая зона интереса простирается на 200-350 пипсов. Цена могла развернуться в любой точке такой зоны. С помощью Трампа она выполнила два разворота верхних точках имбалансов, но предугадать, когда президент введет новые тарифы было невозможно. Таким образом, временные рамки очередного разворота очертить было нельзя. Если бы Дональд Трамп ввел новый пакет тарифов позже в обоих случаях, мы бы могли увидеть более сильные откаты. Возможно, со снятиями ликвидности на покупку, что уже само по себе предупреждало бы о новом росте. Однако всему этому не суждено было сбыться. Никаких сигналов на покупку, кроме отработки имбалансов, получено не было. Таким образом, было крайне сложно предугадать новый рост евровалюты, которая растет только потому, что доллар падает. А падает доллар регулярно после выступлений Дональда Трампа, которые также предугадать нельзя. Какие паттерны системы «Smart money» можно выделить сейчас? Только все тот же имбаланс, других попросту нет. И, к сожалению, евровалюта может возобновить процесс падения вплоть до уровня 1,0950, но имбаланс не будет считаться инвалидированным. Таким образом, в нашем случае нельзя будет сделать вывод о развороте тренда, а новый процесс роста может начаться из любой точки выше 1,0950, что не будет противоречить системе «Smart money». Мы имеем сейчас движение, которое ожидалось и прогнозировалось, но без Дональда Трампа не стало бы реальностью. Или получилось бы гораздо слабее и заняло бы куда больше времени. Сложно представить, какими должны были быть экономические данные из США и Евросоюза, чтобы курс показал рост на 1400 пипсов за три месяца. Дональд Трамп может продолжать вводить новые тарифы, и каждое такое решение может сопровождаться новым отступлением медведей и падением американской валюты. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (09-00 UTC). США – Решение FOMC по процентной ставке (18-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). 7 мая календарь экономических событий содержит в себе три записи, две из которых очень важны для доллара. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть очень сильным во второй половине дня. Новости о тарифах также являются мощным драйвером рынка. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели и месяцы можно было только рост, который мы все и наблюдаем. Как я уже сказал, всего этого движения могло не случится, но судьба сделала президентом США Дональда Трампа, поэтому имеем то, что имеем. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Возможно, новые покупки – уже не самая лучшая торговая идея. Однако, если торговая война и дальше будет набирать обороты, то никаких пределов падения у доллара нет. Мы увидели хорошую отработку ордер-блока, хорошую отработку ближайшего к цене «бычьего» имбаланса. И в данное время нет ни единого намека на завершение «бычьего» тренда. Таким образом, хоть я и не советовал бы покупки пары после роста на 1400 пипсов, никаких причин не покупать или продавать пару сейчас нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Майское заседание ФРС: превью

В среду мы узнаем итоги очередного – майского – заседания ФРС. С одной стороны, это проходное заседание с предрешённым результатом. С другой стороны, валютный рынок буквально застыл в ожидании этого события. Словно это долгожданная кинолента – с непредсказуемым сюжетом, но с заранее известным финалом. Ведь никто не сомневается в том, что регулятор завтра сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде, оставив процентную ставку на уровне 4,5%. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность реализации этого сценария составляет 96%. При этом вероятность снижения процентной ставки на следующем (июньском) заседании рынок оценивает в 31%. Другими словами, рынок уверен в том, что ЦБ сохранит ставку в этом месяце и почти не сомневается в том, что регулятор примет аналогичное решение по итогам июньской встречи. В чем же тогда заключается интрига майского заседания? Здесь необходимо напомнить, что на протяжении последних нескольких недель председатель Федрезерва Джером Пауэлл находился под постоянным шквалом критики со стороны президента США, который публично назвал его «Мистер Слишком Поздно». Буквально позавчера Трамп в очередной раз призвал Федрезерв как можно быстрее снизить процентную ставку – по примеру ЕЦБ, который с начала текущего цикла снизил ставки на 175 базисных пунктов. Можно не сомневаться в том, что Пауэлл не поддастся давлению со стороны главы Белого дома – всё это он проходил в период первого президентства Трампа. Но при этом интересуют акценты, которые будут расставлены в тексте сопроводительного заявления и в риторике самого Пауэлла. Ведь даже без Трампа ситуация сложилась достаточно непростая для ЦБ: с одной стороны – рост инфляционных ожиданий, с другой стороны – неоднозначная ситуация в экономике США. В зависимости от расставленных акцентов можно будет рассуждать о дальнейших перспективах смягчения монетарной политики. Так, согласно исследованиям Мичиганского университета, ожидания инфляции на следующий год в США подскочили в апреле до 6,5%, после роста в марте до отметки 5,0%. Это самое высокое значение показателя с ноября 1981 года. Апрельские данные по росту CPI и PPI будут обнародованы уже после майского заседания ФРС (а именно на следующей неделе), поэтому члены ФРС будут вынуждены оперировать мартовскими данными, которые де-факто утратили свою актуальность. При этом более оперативные индикаторы и сигналы фундаментального характера рисуют достаточно мрачную картину, предвещая ускорение инфляции. Из-за новых пошлин в Штатах подорожают (уже подорожали) не только импортные товары, но и многие товары американского производства, в состав которых входят импортные компоненты. Поэтому ожидаемый рост инфляции – это проблема №1 для ФРС. При этом регулятор, вероятно, оставит в тени остальные макроэкономические индикаторы, которые свидетельствуют о первых признаках замедления американской экономики. Тем более что здесь складывается достаточно неоднозначная картина, которую можно охарактеризовать лаконичным определением: «пока не всё так плохо». Да, с одной стороны индекс потребительского доверия в апреле рухнул до 86-ти пунктов, а производственный индекс ISM – до 48,7. Это многомесячные минимумы. Но при этом индекс ISM в секторе услуг оказался в «зелёной зоне» (51,6), а апрельские Нонфармы отразили стрессоустойчивость рынка труда (количество занятых выросло на 177 тысяч, зарплатный показатель остался на уровне 3,8%, а безработица – на отметке 4,2%). Даже провальный отчёт по росту ВВП США вызывает больше вопросов, чем ответов. Неожиданный спад в первом квартале (сразу на 0,3% при прогнозе +0,4%) был обусловлен во многом резким взлетом импорта (сразу на 41%), т.к. американские предприятия накапливали запасы перед вступлением в силу нового тарифного плана Дональда Трампа. Разумеется, риски стагфляции повысились: тарифы продолжают оказывать повышательное давление на цены и понижательное – на остальные экономические показатели. Но при этом сложившаяся ситуация позволяет Федрезерву не спешить со снижением ставки, так как последние данные о состоянии американской экономики свидетельствуют о ее силе (пусть даже и угасающей). О чём всё это говорит? Во-первых, о том, что по итогам майского заседания ФРС сохранит все параметры ДКП в прежнем виде. Во-вторых, регулятор наверняка обеспокоится ростом инфляционных ожиданий, но при этом отметит, что пока что ЦБ не располагает достаточными данными, чтобы оценить последствия пошлин. Джером Пауэлл, вероятно, повторит свой апрельский тезис о том, что ФРС следует дождаться большей ясности, прежде чем снижать учетную ставку. При этом члены регулятора вряд ли поддержат позицию Совета управляющих Кристофера Уоллера, который заявил о том, что если тарифы повысят риск экономического спада, то он поддержит более раннее снижение ставки – даже на фоне скачка инфляции. Очевидно, что на майском заседании Федрезерв сфокусируется в большей степени на вопросах сдерживания инфляции, тогда как риски экономического спада останутся в тени. Иными словами, регулятор не только сохранит выжидательную позицию на майском заседании, но и намекнёт на сохранение статус-кво и в следующем месяце. Такой сценарий фактически отыгран рынком (о чём свидетельствует CME FedWatch), поэтому доллар отреагирует на подобный вердикт ФРС минимальным образом. Пара eur/usd, соответственно, также останется в области 13-й фигуры, даже если «в моменте» будут наблюдаться всплески волатильности. И Федрезерв, и трейдеры eur/usd останутся в режиме ожидания до завершения переговорной эпопеи по тарифам – которая в случае с Китаем ещё даже не началась. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 6 мая. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин сломал «медвежью» структуру тренда, и начал формирование «бычьей». На текущий момент я могу сделать только такой вывод. Можно поспорить о том, достаточно ли сильной получилась коррекция и есть ли основания для формирования нового «бычьего» тренда у рынка, однако графическая картина указывает на новый «бычий» тренд. Так как в данное время формируется волна вверх, трейдерам остается только ждать цену в зоне интереса, чтобы иметь возможность открыть покупки. Единственная зона интереса, которая выглядит уверенно – это «бычий» имбаланс 3. Возврат котировок в него будет означать, что рынок отбалансировал цену после быстрого прохождения диапазона цен шириной около 7000$, после чего рост биткоина может быть возобновлен. Для меня эта зона является возможностью формирования покупок, но внутри этой зоны должны быть получены разворотные паттерны и сигналы на младших графиках. На мой взгляд, биткоин может также возобновить «медвежий» тренд. За весь период правления Дональда Трампа в 2025 году биткоин потерял около 35000$. Возможно, сейчас криптовалюта находится в восходящем откате, а структура «медвежьего» тренда получится более сложной, чем казалось в начале. В этом случае текущая волна вверх станет структурной волной нисходящей структуры, и после этого можно будет рассчитывать на падение криптовалюты значительно ниже последнего лоу около 74000$. Таким образом, сейчас торговая идея заключается в падении биткоина в зону 88500$ – 91200$, где можно будет искать паттерны и сигналы на покупку. Если медведи сумеют инвалидировать этот имбаланс, стратегия изменится на «медвежью» и потребуются паттерны уже на продажу. Тот же самый имбаланс может превратиться из «бычьего» в «медвежий». В этом случае падение криптовалюты может быть возобновлено с целями ниже 74000$. Биткоин за последние четыре месяца упал достаточно сильно, но его в отличие от фондовых индексов и акций не сдерживает ничего. Мы наблюдали рост от 55 000$ до 110 000$, когда информационный фон был гораздо слабее и не таким уж позитивным для криптовалют. Сейчас, когда рынок не жалует рисковые активы, я не вижу причин у биткоина вдруг начинать «бычий» тренд. Информационный фон в последнее время был достаточно слабым, что еще больше ставит под сомнение обоснованность текущего роста биткоина. Безусловно, речь идет о криптовалютах, ценность которых определяется только спросом и предложением трейдеров. Однако, в таком случае биткоин может расти вечно, если каждый человек на планете захочет иметь хотя бы несколько сатоши. Ходлеры будут продолжать держать свои монеты, а монет в обороте будет становиться все меньше и меньше, так как темпы майнинга биткоина снижаются из-за хард-форков из года в год. Календарь новостей для США: США – Решение FOMC по процентной ставке (18-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). 7 мая календарь экономических событий содержит в себе две очень интересные записи. Если ФРС примет решение возобновить смягчение ДКП, это может помочь быкам возобновить рост. Снижение ставок центрального банка означает, что доходность безрисковых активов падает, а инвесторы начинают искать другие возможности для вложения денег. Информационный фон в среду может повлиять на настроение трейдеров. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин перешел в стадию формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня интересуют сейчас зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Биткоин выполнил разворот после съема ликвидности с лоу 11 марта. Несмотря на слом «медвежьей» структуры, я все еще допускаю, что мы имеем дело с коррекционным откатом, а не новым трендом. Если биткоин продолжит процесс роста с текущего места, то заходить в покупки все равно неоткуда. Напомню, что торговать следует от зон интереса, а не от воздуха. Если биткоин выполнит возврат к ближайший имбаланс, там и можно будет искать возможности для входа в рынок. Ближайшей целью роста в случае подтверждения «бычьей» структуры будет выступать пик от 20 января. Таким образом, при образовании «бычьих» паттернов и сигналов потенциал прибыли и роста будет внушительным. Но я все же опасаюсь, как бы отсутствие на горизонте торговых сделок с Евросоюзом и Китаем не вернули на рынок медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin копит силу: рынок готовится к следующей волне

Bitcoin торгуется в районе $93 000–94 000, что на 0,5% ниже недавнего локального пика в $97 900, зафиксированного 2 мая. Волатильность снизилась, а участники рынка словно замерли в ожидании. Однако под этим кажущимся спокойствием скрываются тектонические сдвиги. Данные указывают не просто на устойчивость, а на возможную подготовку к новой фазе агрессивного роста.Пока розничный инвестор раздумывает, институциональный капитал не теряет времени даром. И то, что сегодня выглядит как «консолидация», может завтра обернуться вертикальным движением.Институциональный аппетит не ослабевает — наоборотМногие трейдеры недооценивают значение притока в Bitcoin-ETF. Между 22 апреля и 2 мая чистый объем покупок в спотовые ETF составил более $4,5 млрд. Это не просто внушительная сумма — это сильнейший сигнал о продолжающемся интересе со стороны «умных денег».На фоне относительно вялого ценового движения подобные вливания выглядят особенно важными. Это не разовые импульсы, а системные закупки, которые формируют фундамент будущего тренда.Та же картина наблюдается на срочном рынке. CoinGlass сообщает: открытый интерес по фьючерсам на Bitcoin вырос на 21% с начала марта — до 669 090 BTC. А Чикагская товарная биржа (CME), ориентированная исключительно на институционалов, сообщает о фьючерсных объемах на сумму свыше $13,5 млрд. Это те самые данные, которые мы видим на разворотных точках рынка. Когда молчат политики, говорят миллиардыМартовский всплеск энтузиазма по поводу возможного создания государственного резерва Bitcoin в США сменился тишиной. После 6 марта из Белого дома или Конгресса не прозвучало ни одного значимого комментария. Попытки продвигать криптовалютное законодательство на уровне штатов также буксуют — примеры Аризоны и Монтаны ярко это иллюстрируют.Но, вопреки отсутствию политической поддержки, бизнес продолжает действовать. Компания Strategy под руководством Майкла Сэйлора 5 мая приобрела дополнительно 1 895 BTC на сумму $180,3 млн. Общий объем ее активов в Bitcoin достиг 555 450 BTC, а средняя цена закупки — $68 594. Таким образом, на текущих уровнях компания фиксирует более $14 млрд прибыли.Если одна из самых публичных компаний на рынке увеличивает долю в активе, который «стоит дорого» и «рискует упасть», стоит задать себе вопрос — что они знают, чего не знаем мы?Золото и наличные вытесняют рисковые активы? Только не BitcoinС начала февраля золото прибавило около 16% — и это рекордные уровни. Индекс S&P 500, напротив, снизился более чем на 6,5%. Казалось бы, инвесторы покидают рисковые активы в пользу «защитных гаваней» — золота, кэша, облигаций.Однако именно в такие моменты важно не смотреть на абсолютные цифры, а искать относительную силу. Несмотря на снижение, Bitcoin удерживает доминирование в крипторынке на уровне 70% — максимум с января 2021 года. Это означает, что инвесторы массово выводят средства из альткоинов и переводят их в Bitcoin как в якорный актив экосистемы.То, что для одних — бегство от риска, для других — перераспределение капитала в сторону более надежных цифровых активов.Что думает Чанпэн Чжао: от $500 000 до $1 млн?В недавнем подкасте RugRadio бывший глава Binance Чанпэн Чжао сделал один из самых громких прогнозов последнего времени. По его мнению, Bitcoin способен в рамках текущего бычьего цикла достичь уровня от $500 000 до $1 000 000.Пусть Чжао и не указал конкретных сроков, диапазон звучит впечатляюще. Даже первая цель предполагает рост более чем на 430% от текущих уровней. Вторая — почти на 950%. Рыночная капитализация BTC в таком случае может приблизиться к $20 трлн, практически догоняя золото ($22 трлн).Понятно, что подобные цифры больше похожи на лозунг, чем на прогноз. Но важно другое: такие заявления становятся маркерами будущего настроения. Они влияют на ожидания, а ожидания — на рынок.Опционные рынки: спокойствие перед бурей?Интересная картина наблюдается и на рынке деривативов. На Deribit, крупнейшей в мире платформе для торговли криптовалютными опционами, заметна умеренная активность по пут-опционам с дальними страйками. Страйки $82 000, $78 000 и даже $76 000 приобретаются с целью хеджирования.И все же нельзя сказать, что рынок захвачен страхом. Индекс подразумеваемой волатильности DVOL остается на уровне 45 — значении, характерном для спокойных периодов. Это говорит о том, что участники скорее хотят подстраховаться от краткосрочного снижения, чем массово готовятся к обвалу. Другими словами, рынок пока не паникует. Он затаился.Рынок ждет Пауэлла, но Bitcoin смотрит впередВыступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в среду может стать важной вехой. Рынки надеются на сигналы о возможном снижении ставки в июне, хотя после сильного отчета по занятости вероятность этого сценария резко упала до 30%.На фоне макроэкономической неопределенности часть трейдеров, особенно на децентрализованных платформах вроде Derive.XYZ, активно хеджирует позиции через пут-опционы. Это логично: чем выше ставки — тем выше осторожность.Однако в отличие от классических рынков, Bitcoin давно живет по своим правилам. Это актив, который движется не только вслед за ФРС или инфляцией, но и по вектору собственной эволюции — как технологии, как идеи, как новой формы глобального капитала.Итак, что дальше?Если сложить все части мозаики — институциональные закупки, устойчивое доминирование, отсутствие капитуляции, интерес к хеджированию, заявления инфлюенсеров и умеренную волатильность — вырисовывается интересная картина.Bitcoin находится в фазе накопления. Да, рынок пока не готов к резкому росту. Но его фундамент не просто силен — он усиливается. Долгосрочный тренд остается бычьим, несмотря на краткосрочную неопределенность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается под

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1346 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Порыв и обратный тест 1.1346 привели к точке входа на покупку евро, но до крупного роста евро дело так и не дошло. Во второй половине дня подходящих условий для торговли я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что Европейский центральный банк планирует и дальше снижать процентные ставки, этот факт остается сдерживающим, не позволяя евро вернуться к бычьему рынку. В ближайшее время состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором стоимость заимствований останется без изменений, что играет на стороне американского доллара и будет ему дальше оказывать поддержку. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 183, до уровня 196 388, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 10 586, до уровня 120 591. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 9 285.Вчера пара EUR/USD снизилась после хороших данных от ISM по активности в секторе услуг США. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу PMI для сферы услуг еврозоны, композитному индексу PMI, а также цифры по индексу цен производителей. Падение инфляции и рост сектора услуг станут поводом для покупки евро. В случае слабых данных и снижения евро действовать собираюсь лишь после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1306. Это станет поводом для открытия длинных позиций с целью восстановления евро в район сопротивления 1.1346, закрепиться выше которого вчера так и не удалось. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к дальнейшему укреплению пары с шансом на скачок к 1.1379. Самой дальней целью выступит максимум 1.1416, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит бычьи перспективы. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1306 в первой половине дня давление на евро вернется, а пара может и вовсе выбраться за пределы канала. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1269. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.1219 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро вчера ответили очень быстро, воспользовавшись привлекательными ценами и сейчас посматривают на нижнюю границу бокового канала. В случае хорошей статистики и роста пары медведям придется доказывать свое присутствие в районе 1.1346. Формирование там ложного пробоя будет поводом на продажу евро с целью 1.1306. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1269, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит минимум 1.1219, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий рынок. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1346 покупатели сумеют добиться крупного роста пары. В таком случае продажи отложу до теста следующего сопротивления 1.1379 – верхней границы бокового канала. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1416 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1270. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1350.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 мая. ФРС сохранит «ястребиный» настрой

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD трансформировалась в восходящую. Я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что трансформация произошла исключительно из-за новой торговой политики США. До 28 февраля, когда началось сильное снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако еженедельные заявления Трампа о введении самых разнообразных тарифов сделали свое дело. Спрос на валюту США начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял импульсный восходящий вид. Более того, рынок не сумел даже построить убедительную волну 2 в составе этого участка тренда. Мы увидели лишь небольшой откат, который по размеру меньше коррекционных волны в составе волны 1. Однако, американская валюта может продолжить снижение, если только Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. Мы уже увидели случай, когда новостной фон изменил волновую разметку. Второй раз тоже возможен. Коррекция приближается к финалу. Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника и вторника практически не изменился. В течение дня наблюдаются определенные движения на рынке, но их амплитуда достаточно слабая. Рынок не может определиться с направлением, или же не хочет этого делать. Я склоняюсь ко второму варианту, так как перед заседанием ФРС никто не хочет рисковать. Обычно за несколько дней до заседания уже известно о том, какого вектора в денежно-кредитной политике регулятор будет придерживаться в ближайшее время. Как правило, экономические показатели, если и меняют свою динамику, то делают это очень медленно. Поэтому если в экономике назревает ухудшение или замедление, о нем известно задолго до заседания центрального банка. Однако в последние месяцы экономическая ситуация меняется стремительно. Вот только американская экономика росла на 2,5-3% каждый квартал, как уже падает на 0,3%. Недавно Америка была наиболее привлекательной для бизнеса и иммиграции страной в мире, как ситуация изменилась практически не противоположную. Тарифы Дональда Трампа вводились на протяжении двух месяцев практически каждую неделю, а сейчас настало время паузы для переговоров. Переговоры ведутся, но не с теми странами, которые способны нормализировать состояние американской экономики. Что ждет экономику США в ближайшие годы, неизвестно. Будут ли сделки с ЕС и Китаем – непонятно. Исходя из этого, ФРС не будет делать поспешных выводов, но в то же время может смягчить свой настрой из-за весьма вероятного замедления экономики. На мой взгляд, построение предполагаемой волны 2 в 3 подходит к концу... Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 6 мая. Фунт не обращает внимания на BoE Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от политики Трампа. В данное время можно считать, что волна 2 в 3 близка к завершению. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в повышательную. Вероятно, нас ожидает долгосрочный восходящий набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Евро держит удар

Торговые войны важнее политики. Инициатива Фридриха Мерца о корректировке правила фискального тормоза Германии заложила основу для восходящего тренда по EUR/USD. Теоретические его неспособность стать канцлером должна была запустить процесс фиксации прибыли по лонгам. Лидер Христианско-демократического союза не смог набрать требуемых 316 голосов, хотя его коалиция на бумаге включала 328 из 630 мест в Бундестаге. Тем не менее региональная валюта выдержала удар, и помогли ей в этом торговые войны. Согласно инсайду Bloomberg, Европейский союз готовит план B. Если торговые переговоры Брюсселя с Вашингтоном провалятся, он намеревается ввести пошлины на импорт из США на €100 млрд. Проект предполагаемых мер возмездия будет передан государствам-членам ЕС на исходе недели к 9 мая, дискуссии продлятся в течение месяца. Похоже, Дональд Трамп своей 90-дневной отсрочкой дал своим противникам время для подготовки ответной атаки. Евросоюз оценил объем европейского экспорта, облагаемый тарифами США, в €549 млрд. ЕС имеет профицит торговли товарами со Штатами и дефицит торговли услугами. Использование сборов на импорт последних создаст Вашингтону серьезные проблемы. Торговля Евросоюза с США Тем более что Китай призывает Европу объединить усилия, чтобы противостоять односторонним вмешательствам, защищать справедливость и правосудие. Торговая война сразу с двумя такими крупными противниками дорого обойдется Соединенным Штатам и их валюте. Подрыв доверия к доллару США стал катализатором ралли EUR/USD в апреле. Попытаться вернуть его по силам, разве что ФРС. И ожидания, что Джером Пауэлл и его коллеги это сделают, не позволяют «быкам» вернуть инициативу в свои руки. Их борьба с «медведями» идет за каждую пядь земли, что выливается в консолидацию основной валютной пары в диапазоне 1,128-1,138. Лишь выход за его пределы позволит EUR/USD определиться с направлением дальнейшего движения. Любопытно, но для возвращения доверия к доллару США Федрезерву достаточно не пойти на поводу у Дональда Трампа и не снизить ставки в мае-июне. Срочный рынок так и считает, уменьшив вероятность резки стоимости заимствований на июньском заседании FOMC с 65% в конце апреля до текущих 27%. Безусловно, Дональд Трамп будет недоволен вердиктом ФРС и выльет очередное ведро критики на Джерома Пауэлла. Тем не менее независимость центрального банка пока не вызывает сомнений, так что председатель Федрезерва может и дальше игнорировать колкости 47-го президента США в свой адрес. Главное - не отвечать на провокации. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается консолидация в рамках паттерна Всплеск и полка. Прорыв справедливой стоимости на 1,1355 усилит риски похода к верхней границе диапазона 1,1280-1,1380 и может стать основанием для формирования или наращивания длинных позиций по основной валютной паре. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Евро завершает консолидацию и вновь готовится к росту

Инфляция в еврозоне осталась на уровне 2,2% г/г в апреле, что немного выше ожиданий снижения до 2,1%, в то же время базовая выросла с 2,4% до 2.7%, что оказалось заметно выше прогноза 2.5%, ежемесячный рост оказался самым высоким за год. В результате выяснилось, что ценовое давление, в первую очередь в секторе услуг, остается повышенным. Ситуация в экономике стала более запутанной. Производственный сектор показал рост PMI с 48.6п до 49.0п, ожидалось небольшое снижение, но в то же время даже улучшение не дало возможности выбраться в зону расширения. В то же время индекс PMI в секторе услуг впервые с ноября опустился в зону сокращения с 51п до 49.7п. С одной стороны, это можно трактовать как снижение расходов на фоне слабой потребительской уверенности, но может быть и признаком того, что потребители опасаются развития торговой войны. Пока угроза торговой войны не нашла отражения в данных за 1 квартал, ВВП вырос на 0.4% примерно в соответствии с ожиданиями, но угрозы слишком велики, и, вероятнее всего, рост будет слабым. ЕЦБ в данной ситуации вновь вступает на территорию высоких рисков. С одной стороны, слабый внешний спрос и угроза тарифной войны вынудили ЕЦБ занять голубиную позицию на апрельском заседании, снизив процентную ставку с 2.50% до 2.25%, с другой стороны, слишком сильный рост базовой инфляции вносит неопределенность. До публикации отчета по инфляции рынки видели возможность снижения ставки на трех ближайших заседаниях, при этом евро реагировал на будущее снижение доходности довольно уверенно, удерживая максимумы против доллара, но теперь ситуация изменилась. Угроза более высокой инфляции может вынудить рынки пересмотреть прогнозы по ставке, и это неизбежно скажется на котировках евро, который может возобновить рост. Ключевым может оказаться отчет по ВВП за 1 квартал, до его публикации сильные движения может спровоцировать разве что ФРС и реакция рынков на итоги заседания, если же этот фактор не сработает, то евро будет продолжать консолидацию в ожидании собственных данных. Чистая длинная позиция по евро увеличилась за отчетную неделю на 1,5 млрд, до 10,79 млрд, позиционирование бычье. Расчетная цена после недолгого раздумья вновь разворачивается вверх. EUR/USD консолидируется после формирования более чем трёхлетнего максимума, однако глубина коррекции пока невысокая, евро удерживается выше предыдущего максимума 1.1233, что с технической точки зрения является заявкой на продолжение роста. Возможно, многое изменится после заседания FOMC в среду, но если итоги будут в целом соответствовать ожиданиям рынка, то у евро появится неплохой шанс возобновить рост сначала в направлении 1.1574, а в случае успешного закрепления выше долгосрочная цель сместится к 1.2350. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Австралийский доллар обновляяет максимумы

Австралийский доллар с началом новой недели обновил свой пятимесячный максимум против USD, банк NAB пересмотрел ряд своих прогнозов как по экономике Австралии, так и по курсу национальной валюты. Теперь банк NAB видит курс AUD/USD к концу года вблизи 0,7000, то есть в районе максимума от 30 сентября прошлого года. Укрепление аусси, по мнению NAB, связано в первую очередь с ожиданиями дальнейшего ослабления доллара, который выглядит совсем незавидно. Что касается других прогнозов, то NAB, в частности, снизил прогноз по темпам роста ВВП с 2.25% до 2%, а пик по безработице поднял с 4.2% до 4.4%. Во многом пересмотр вызван внешним фоном, в первую очередь новой тарифной политикой США, и пересмотры в сторону понижения происходят во всех крупнейших экономиках – Японии, Европе, Китае и Великобритании. Австралию «день освобождения» касается в меньшей степени, поскольку экспорт в США составляет менее 5% от общего объёма экспорта, и этот несомненный плюс в том числе и для устойчивости австралийского доллара. Опаснее косвенное давление через Китай, поэтому Австралия заинтересована в том, чтобы США и Китай нашли решение по тарифам и не позволили торговым войнам привести к глобальной рецессии. Устойчивые результаты 1 квартала, внешние риски и подконтрольная инфляция могут простимулировать РБА к более быстрой нормализации монетарной политики. Озвучиваются прогнозы (в частности банками NAB и ANZ), что в мае РБА может снизить ставку сразу на 50п, а не на 25п, как считалось ранее, и затем провести последовательно еще два снижения, то есть в августе добраться до уровня 3.1%. Ускорение темпов снижения ставки может оказать давление на аусси из-за связанного с этим снижения доходности, но скорее уже летом появятся убедительные данные, свидетельствующие о приходе рецессии в США, и доллар на этом фоне будет подвергаться куда большему давлению. Соответственно, курс AUD/USD может в итоге стать более высоким, даже невзирая на снижение ставки РБА, пока этот сценарий рассматриваем как приоритетный. Чистая короткая позиция по AUD сократилась за отчетную неделю на 287 млн, до -3,188 млрд, сокращение идет медленно и медвежий перевес еще не ликвидирован, расчётная цена удерживается выше долгосрочной средней. AUD/USD вышла из консолидации вверх, как мы и ожидали ранее, и следующая цель – зона сопротивления 0.6540/50. В случае если итоги заседания FOMC в среду рынок расценит как более ястребиные, то возможен откат к 0.6400/10, но в целом тренд остается бычьим, и возможный откат вниз обоснованно использовать для новых покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 мая. Фунт не обращает внимания на BoE

По инструменту GBP/USD волновая разметка также трансформировалась в повышательную, импульсную структуру. «Благодаря» Дональду Трампу. Волновая картина практически такая же, как по инструменту EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала опасений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все тем, что была построена повышательная структура из пяти волн. Волна 2 приняла одноволновой вид и завершена. Следовательно, сейчас следует ожидать сильного повышения британца в рамках волны 3, что мы и наблюдаем уже три недели. Если принять во внимание тот факт, что новостной фон из Великобритании никоим образом не повлиял на сильный рост британца, то можно сделать вывод – курсами валют правит только Дональд Трамп. Если(теоретически) курс по торговой политике самого Трампа поменяется, то не исключено, что тренд тоже поменяется. Теперь уже на понижательный. Поэтому в ближайшие месяцы (а может быть и годы) следует пристально следить за всеми действиями Белого Дома. Неопределенность, неопределенность и еще раз неопределенность Курс инструмента GBP/USD во вторник повысился на 70 базовых пунктов. Новостной фон в течение дня фактически был нулевым, но, как видим, это не помешало рынку вновь повысить спрос на валюту Великобритании. Спрос на британца вырос в преддверии заседаний BoE и ФРС, на которых, напомню, с высокой долей вероятности будут приняты решения не в пользу британца. Банк Англии собирается снизить процентную ставку на 25 базисных пунктов, а обновленные прогнозы по экономике вряд ли будут увеличены в самый разгар торговой войны. Следовательно, спрос на британца должен снижаться. ФРС, вероятнее всего, оставит процентную ставку без изменений, но Джером Пауэлл может смягчить свой настрой в отношении удержания ставки на отметки 4,5%, так как американская экономика стоит на пороге рецессии. Следовательно, спрос на валюту США может снижаться, но досконально об этом станет известно лишь в среду вечером. Проблемы британской экономики никуда не делись и в ближайшем будущем могут заиграть новыми красками. В информационном поле отсутствует информация о требованиях Трампа к Великобритании или о переговорах с Лондоном. Однако рынок считает, что к Британии Трамп относится гораздо мягче, чем к Китаю или Евросоюзу. Поэтому и требования гораздо более выполнимы. Заключение торгового соглашения с Британией имеет высокие шансы. Для британской экономики это хорошо, но Банк Англии руководствуется также показателем инфляции. Инфляция за последние два месяца снизилась с 3% до 2,6% в годовом исчислении, поэтому хотя бы один раунд смягчения денежно-кредитной политики целесообразно провести. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что снижение ставки BoE имеет гораздо более высокие шансы, чем смягчение риторики ФРС. Но растет при этом британец. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Безусловно, было бы очень хорошо увидеть коррекционную волну 2 в 3, но такой роскоши доллар себе, похоже, позволить не может. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда. Ближайшие цели – 1,2782 и 1,2650. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 6 мая (американская сессия)

Биткоин и эфир сегодня вновь продемонстрировали движения вниз, позволив реализовать стратегии на пробой. Эфир и вовсе дотянул до обозначенной утром цели в $1772, что отчетливо видно на графике. Новости о том, что Флорида отложила рассмотрение двух законопроектов, которые разрешили бы инвестиции в биткоин из определенных государственных фондов штата, спровоцировали небольшое давление на рынок криптовалют, что привело к падению биткоина и эфира, еще утром пытавшихся вернуться к росту в продолжение бычьей тенденции, наблюдаемой в ходе азиатских торгов.Законопроекты были отложены на неопределенный срок и сняты с рассмотрения. Законопроект HB 487, поданный в феврале, имел целью разрешить главному финансовому должностному лицу штата инвестировать определенные государственные средства в биткоин. Законопроект SB 550, также представленный в феврале, предлагал аналогичные меры.Но, несмотря на коррекцию, спрос на рынке криптовалют сохраняется, и чем дольше мы будет оставаться выше отметки в $90 000, тем выше будут шансы на обновление уровня в 100 000 уже в ближайшее время. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $94 000 с целью роста к уровню $94 900. В районе $94 900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $93 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $94 000 и $94 900.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $93 600 с целью падения к уровню $92 800. В районе $92 800 буду выходить из продаж и покупать разу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $94 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $93 600 и $92 800.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1781 с целью роста к уровню $1816. В районе $1816 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1753 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1781 и $1816.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1753 с целью падения к уровню $1723. В районе $1723 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1781 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1753 и $1723.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 143.67 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара и вылилось в падение в район целевого уровня 143.15.Сегодня будут опубликованы данные о торговом балансе США. Неудовлетворительные значения, обусловленные влиянием введенных торговых тарифов, могут создать негативное давление на курс доллара, что лишь усилит давление на пару USD/JPY, наблюдаемое в первой половине дня. Трейдеры и аналитики тщательно отслеживают эту статистику, так как она является важным индикатором экономического здоровья Америки и ее конкурентоспособности в глобальной экономике. Рост дефицита внешней торговли может указывать на уменьшение спроса на американскую продукцию и сервисы, что отрицательно повлияет на темпы экономического роста. Слабые результаты способны усугубить опасения касательно перспектив американской экономики и оказать давление на валютный курс доллара, в то время как положительные результаты способны поддержать его. Трейдерам рекомендуется учитывать указанные данные при принятии решений об инвестициях в американские активы.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 143.09 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 143.76 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 143.76 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после сильных данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.64 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 143.09 и 143.76.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 142.64 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 142.21, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.09 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 142.64 и 142.21.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3308 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт и пропустил все движение вверх. Данные PMI по активности в секторе услуг Великобритании были пересмотрены в лучшую сторону, что привело к укреплению фунта против доллара. Это стало приятной неожиданностью для участников, которые ранее опасались более значительного замедления экономики Соединенного Королевства. Улучшение показателей PMI свидетельствует о том, что сектор услуг, являющийся ключевым драйвером британской экономики, демонстрирует большую устойчивость, чем предполагалось. Это, в свою очередь, снижает опасения относительно возможной рецессии и поддерживает доверие инвесторов к фунту стерлингов.В ходе американской сессии ожидаются цифры по сальдо баланса внешней торговли США. Слабые показатели, которые могут быть зафиксированы из-за торговых пошлин, приведут к падению доллара. Инвесторы и аналитики внимательно следят за этими данными, поскольку они являются важным индикатором состояния американской экономики и ее конкурентоспособности на мировом рынке. Увеличение дефицита торгового баланса может свидетельствовать о снижении спроса на американские товары и услуги, что негативно скажется на экономическом росте. Влияние торговых пошлин на сальдо внешней торговли – тема для активных дискуссий. С одной стороны, они призваны защитить отечественных производителей и стимулировать внутреннее производство. С другой стороны, они могут привести к увеличению стоимости импортных товаров, снижению конкурентоспособности американских компаний и, как следствие, к ухудшению торгового баланса.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3387 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3434 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3434 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3359 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3387 и 1.3434.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3359 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3310, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3387 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3359 и 1.3310.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс