Новости форекс

EUR/USD. 15 мая. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! После слома «медвежьей» структуры мы увидели сильный рост европейской валюты, который нельзя считать завершенным до сих пор. Новая «бычья» структура не завершена, коррекционный откат к ближайшим двум «бычьим» имбалансам мы увидели. Таким образом, в ближайшее время процесс роста европейской валюты может быть возобновлен. Графический анализ уже сейчас позволяет ожидать новый рост евровалюты, так как первый имбаланс на пути отката инвалидирован, но второй имбаланс остановил падение и дал реакцию. Реакция, безусловно, может быть слабой, так как имбаланс не является гарантией возобновления тренда. Имбалансы предполагают реакцию и некоторое движение после нее. Я ожидал более сильную коррекцию еще в марте, однако ждать пришлось не заседания ФРС или экономических данных из США. Ждать пришлось переговоров между Китаем и США по торговой сделке. Немногие на рынке ожидали, что первая же встреча сторон завершится снижением тарифов на импорт в обе стороны на 115%, но это случилось. Медведи ждали позитивного фона по торговой войне и дождались его. Однако, чтобы процесс падения продолжился, нужны новые позитивные новости по этому вопросу. Текущий «бычий» имбаланс будет инвалидирован лишь ниже уровня 1,0915. До этого момента, с точки зрения графического анализа и концепции «Smart money», рост евровалюты может возобновиться с новыми силами в любой момент. Таким образом, в данное время основной торговой идеей является отработка ближайшего «бычьего» имбаланса и возобновление «бычьего» тренда. Однако хочу напомнить, что сейчас для доллара очень многое зависит не от графической картины, действий и планов ФРС или же экономических данных. Решения Дональда Трампа и новости о переговорах по торговым соглашениям – вот что оказывает огромное влияние на настроение трейдеров. Таким образом, от этих новостей будет в большей мере зависеть настроение трейдеров в ближайшее время, а не от графического анализа или экономического фона. Также хочу отметить новый ордер-блок, который образован в зоне 1,1397 – 1,1575. Этот паттерн обладает всеми признаками «медвежьего» ордер-блока: съем ликвидности с предыдущего пика, резкое падение. Один раз пара уже выполнила возврат к нему(практически сразу), но второй возврат тоже возможен. Ордер-блок можно использовать сейчас в качестве цели для роста. Рост пары в последние месяцы ожидался, но без Дональда Трампа не стал бы реальностью. Или получился бы гораздо слабее и занял бы куда больше времени. Сложно представить, какими должны были быть экономические данные из США и Евросоюза, чтобы курс показал рост на 1400 пипсов за три месяца. Дональд Трамп устал вводить новые тарифы и наконец перевел свое внимание на переговоры. Первые же две сделки оказали благотворное влияние на доллар, который вырос примерно на 200 пипсов. Однако инфляция в США параллельно снизилась и доллар тут же начал испытывать новые проблемы. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число полученных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Число начатых строительств домов (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 16 мая календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, важных среди которых нет. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели и месяцы можно было только рост, который мы все и наблюдаем. Как я уже сказал, всего этого движения могло не случится, но судьба сделала президентом США Дональда Трампа, поэтому имеем то, что имеем. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Возможно, новые покупки – уже не самая лучшая торговая идея. Однако, если торговая война и дальше будет набирать обороты, то никаких пределов падения у доллара нет. Трейдеры должны понимать, что тренд сейчас зависит от Трампа. Китаю и США удалось договориться о снижении пошлин, и доллар тут же начал расти. Если в зоне следующего «бычьего» имбаланса будут образованы разворотные паттерны на младших графиках, можно попробовать покупать пару с целью 1,1397. Однако новости о новых торговых сделках США могут придать сил медведям и падение будет продолжено.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, меньше минуты назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 15 мая. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин сломал «медвежью» структуру тренда (синяя линия), и продолжает формирование «бычьей». На текущий момент я могу сделать только такой вывод. Можно поспорить о том, достаточно ли сильной получилась коррекция и есть ли основания для формирования нового «бычьего» тренда, однако графическая картина указывает только на это. Так как в данное время формируется волна вверх, трейдерам остается только ждать цену в зонах интереса, чтобы иметь возможность открыть покупки. Такими зонами выступают сейчас имбалансы 3 и 4. Возврат котировок в любой имбаланс будет означать, что рынок отбалансировал цену, после чего рост биткоина может быть возобновлен. Для меня эти зоны являются возможностью для формирования покупок, но внутри них должны быть получены разворотные паттерны и сигналы на младших графиках. На текущий момент биткоин не без труда выполнил возврат в ближайший имбаланс и тут же получил слабую реакцию. Таким образом, уже с текущих позиций восхождение первой криптовалюты может быть продолжено. Однако слабая реакция наводит на мысль о более сильном откате вниз. На мой взгляд, биткоин еще может даже возобновить «медвежий» тренд. Возможно, сейчас криптовалюта находится в восходящем откате, а структура «медвежьего» тренда получится более сложной, чем казалось в начале. В этом случае текущая волна вверх станет структурной волной нисходящего тренда, и после этого можно будет рассчитывать на падение криптовалюты значительно ниже последнего лоу около 74000$. Однако графических подтверждений этой гипотезе на данный момент нет никаких. Таким образом, сейчас торговая идея заключается в падении биткоина в зону 97800$ – 101900$ (ближайший имбаланс), где можно искать паттерны и сигналы на покупку. Цена может несколько раз зайти в эту зону прежде, чем процесс роста возобновится. Если медведи сумеют инвалидировать этот имбаланс, стратегия изменится на «медвежью» и потребуются паттерны уже на продажу. Информационный фон в последнее время был достаточно слабым, а рынок не показывал какой-либо заинтересованности в нем. Биткоин растет больше месяца практически без остановок и откатов, и в начале этого периода никаких позитивных новостей не было совсем. Лишь в последнее время стали поступать сообщения о торговых сделках, о снижении торговых пошлин между Китаем и США, что могло бы поддержать первую криптовалюту. Однако биткоин и без этих новостей показал рост на 30000$! Таким образом, не информационный фон стал причиной нового роста. Календарь новостей для США: США – Число полученных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Число начатых строительств домов (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 16 мая календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи, только второстепенные. Однако влияние информационного фона на курс биткоина в последний месяц в любом случае отсутствует. Какими бы ни были новости, биткоин только растет. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин перешел в стадию формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня интересуют сейчас зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Биткоин выполнил разворот после съема ликвидности с лоу 11 марта. Несмотря на слом «медвежьей» структуры, я все еще допускаю, что мы имеем дело с коррекционным откатом, а не новым трендом. Если биткоин продолжит процесс роста, то заходить в покупки можно только от имбалансов 3 или 4. Напомню, что торговать следует от зон интереса, а не от произвольной точки на графике. Если цена не посещает зоны интереса, не формирует сигналы, то и сделки открывать не следует. Каждый возврат цены в одну из этих зон будет означать потенциально возобновление роста. В этих зонах следует искать паттерны на покупку на младших графиках, но структура на дневном графике при этом должна оставаться «бычьей», так как на покупку сделки открываются на «бычьем» тренде и по «бычьим» паттернам, а не наоборот. Цель – 108272$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и Теория вареной лягушки. Каков потенциал роста главной криптовалюты

После короткой паузы в середине мая рынок Bitcoin-ETF неожиданно оживился. 14 мая Bitcoin-фонды привлекли более 319 миллионов долларов чистого капитала. Это не просто цифра — знак того, что крупные инвесторы возвращаются.Фонд IBIT от BlackRock, который привлек свыше 230 миллионов долларов. Также не остались в стороне Fidelity и Grayscale, вместе добавив более 70 миллионов. Интересно, что ни один из двенадцати Bitcoin-ETF в этот день не зафиксировал оттоков — редкий случай для последних недель.Объем торгов по Bitcoin-ETF вырос до 2,74 миллиарда долларов, а совокупные активы фондов приблизились к отметке в 122 миллиарда. Это говорит о том, что институционалы снова начинают активно накапливать позиции. Одновременно с этим эфирные фонды тоже показывают рост.ETF на эфир второй день подряд демонстрируют чистый приток. Лидирует фонд ETHA от BlackRock, привлекший почти 58 миллионов долларов. В целом, объём торгов по эфирным ETF достиг почти полумиллиарда, а активы выросли до 9 миллиардов.Такое синхронное движение и по Bitcoin, и по эфиру — признак устойчивого институционального интереса. Это укрепляет общие настроения на рынке и создает базу для дальнейшего роста.Теория вареной лягушки: почему контроль капитала может поднять Bitcoin до миллионаТем временем Артур Хейз предлагает необычную, но интересную точку зрения на будущее Bitcoin. Он сравнивает экономику США с болезнью ожирения, вызванной избыточной эмиссией денег и неэффективными стимулами.Суть его тезиса — рост экономического дисбаланса и зависимость от иностранного капитала. Он считает, что тарифы в нынешних условиях малоэффективны из-за сложностей их применения и политических компромиссов. Вместо этого Хейз предлагает ввести налог на иностранное владение американскими активами — 2% в год.Этот налог может обеспечить казне до 33 триллионов долларов и позволить отменить подоходный налог для большинства американцев. С точки зрения политики, это выгодно — либо иностранный капитал остается и платит, либо уходит, стимулируя возрождение промышленности.Если иностранный капитал начнет уходить, США смогут компенсировать дефицит только с помощью печатного станка — количественного смягчения, покупки госдолга и смягчения банковских норм. Хейз иронично называет это «Brrr» — звук печатного станка, который скоро снова включат.В такой ситуации Bitcoin получает статус «идеальной спасательной шлюпки» для капитала, покидающего США. В отличие от золота, для Bitcoin не нужны посредники и доверие к государствам, что делает его уникальным цифровым активом.Новый мировой уклад — Bitcoin как резервный активХейз отмечает, что даже политическая администрация с консервативными взглядами может благосклонно относиться к криптовалютам. Снятие пошлин на золото и ослабление регулирования — тому подтверждение.В этом контексте Bitcoin и золото могут претендовать на статус резервных активов. Утрата доверия к доллару и глобальные экономические вызовы создают условия для их роста.Если только 10% иностранного капитала, оцениваемого в 33 триллиона долларов, перейдут в Bitcoin, рынок столкнется с дефицитом предложения. Цена при этом может вырасти в десятикратном размере и выше.Низкая эластичность предложения и нежелание долгосрочных держателей продавать создают благоприятные условия для значительного ценового ралли. По прогнозам Хейза, Bitcoin может достичь отметки в миллион долларов к 2028 году.Экспирация опционов: чего ждать трейдерам 16 маяВ то же время трейдерам важно учитывать приближающееся крупное истечение опционных контрактов на Bitcoin и Ethereum. По данным Deribit, суммарный номинал опционов превышает 3,1 миллиарда долларов.Для Bitcoin номинал достигает почти 2,7 миллиарда долларов, а соотношение пут и колл близко к равновесию. Это отражает нейтральный настрой рынка. Для Ethereum же преобладают медвежьи ожидания — пут-опционов больше, чем колл.Максимальные уровни боли — $100 000 для Bitcoin и $2200 для Ethereum. Эти уровни указывают на ценовые отметки, где у большинства держателей опционов будут максимальные убытки.Истечение таких крупных позиций традиционно сопровождается всплесками волатильности. Это создает риски для резких ценовых движений, которые трейдерам стоит иметь в виду.Баланс рисков и возможностей: что делать сейчасНа текущем институциональный спрос на главную криптовалюту растет, но давление опционных экспираций и политическая неопределенность могут привести к резким колебаниям.Bitcoin удерживает уровень выше $100 000, что поддерживает оптимизм. Но предстоящая экспирация и изменения в мировой экономике требуют от трейдеров осторожности и гибкости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD. Слабость на поверхности – сила в основе. Игра не окончена, доллар готовит неожиданный ход

На валютном рынке начинается новая фаза – та, где за курсом доллара стоит не только экономика, но и геополитическая стратегия. В центре внимания – позиция администрации США, которая все активнее флиртует с идеей слабого доллара, пусть и неформально. Официально – никто ничего не признает. Неофициально – каждый жест считывается как намек.Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме подтверждает: в вопросах валютной политики вся власть сконцентрирована у министра финансов Бессента. Он – единственный, кто вправе обсуждать FX с международными партнерами. Он же – главный фигурист на тонком льду: публично заявляя об отсутствии цели ослабления доллара, фактически проводит именно такую линию.Такая двойственность – классика жанра. В открытую объявить о девальвации – значит обрушить рынок. А вот создать фон, при котором доллар «естественным образом» теряет в весе, – стратегически более изящный путь. Вокруг этой тактики выстраивается торговая политика США последних месяцев.И рынок это чувствует. Снижение юаня, падение тайваньского доллара, мягкие сигналы с торговых площадок в Швейцарии – все это детали пазла, где слабый доллар становится разменной монетой за торговые уступки партнеров. Пока официальные лица хором утверждают, что валютные вопросы не обсуждались, участники Citibank осторожно намекают: FX – это как раз то, что всех волнует, просто пока не на официальной повестке.Но у этой «игры в молчанку» есть изнанка. Если рынок окончательно поверит, что США намеренно девальвируют доллар, участники просто перестанут делать долгосрочные ставки на его рост. Снижается доверие – уходят деньги. А учитывая, что в последнее время нерезиденты все чаще отказываются от долларового хеджирования – даже незначительные политические сигналы начинают работать как катализатор распродаж.Именно поэтому аналитики Societe Generale считают: Трамп объективно заинтересован в более дешевом долларе. Это укладывается в его курс на реструктуризацию глобальной торговли и одновременно в стратегию экономического давления через валюту. И чем дальше США будут использовать доллар как политический инструмент – тем менее привлекательным он будет как резервный актив.Все это говорит о том, что ослабление доллара – уже не случайность, а следствие изменения логики американской политики. В ближайшие недели трейдеры будут держать руку на пульсе любых высказываний Бессента и шагов Федрезерва: любой намек может оказаться началом нового витка снижения доллара.Мнение: доллар возвращается к фундаменталу – распродажа могла стать ложным стартомНе все верят в слабость доллара. Согласно аналитикам Lombard Odier, недавняя распродажа доллара США и американских активов – это не обвал, а здоровая рыночная коррекция, которая открывает новые тактические возможности. Майкл Стробек, глобальный CIO в швейцарском частном банке, отмечает, что доходность американских облигаций остается одной из самых привлекательных в мире, а доллар уже достиг справедливого диапазона по отношению к основным валютам – евро, иене и франку.Взлет доходностей после «распродажи освобождения» создает благоприятный фон для краткосрочных лонгов. Доллар, просевший почти на 6% с начала года, начал стабилизироваться и, по мнению Lombard Odier, уже не переоценен. Это может означать, что «продай Америку» было не началом долгосрочного тренда, а реакцией на тарифный шок – эмоциональной, быстрой и, как теперь видно, временной.В банке подчеркивают: если торговые риски действительно пойдут на спад, как это уже намечается после переговоров с Китаем и Великобританией, то доллар снова получит поддержку от классических драйверов – различий в ставках, уровня реальной доходности и экономических сюрпризов.Именно этот разворот к фундаменталу и может стать новой темой рынка. Когда пыль уляжется, в игру снова вернутся модели оценки, а не политические заголовки. Это значит, что доллар еще не сказал последнего слова – особенно если ФРС не пойдет на быстрое смягчение, а рынки продолжат охотиться за доходностью.Таким образом, мнение Lombard Odier – это призыв не списывать доллар со счетов: в моменте он может уступать, но на дистанции у него остаются весомые козыри.Краткосрочная картина по USD: между Пауэллом и мягкими даннымиСегодня доллар оказался в эпицентре разнонаправленных сигналов: с одной стороны – ястребиная риторика Джерома Пауэлла, с другой – серия слабых макроотчетов, усиливших надежды на смягчение политики ФРС. Такое расхождение создает повышенную волатильность и указывает на шаткое равновесие в краткосрочной динамике доллара.Что происходит?Пауэлл в четверг дал рынку четкий сигнал: не стоит недооценивать риски инфляционной волатильности в будущем. Он подчеркнул, что ФРС по-прежнему сосредоточена на достижении целевого уровня инфляции в 2% и не станет жертвовать долгосрочной стабильностью ради краткосрочной разрядки. Однако эти заявления были нейтрализованы свежими данными по инфляции и потреблению: индекс цен производителей неожиданно снизился – самое резкое падение за пять лет, а розничные продажи оказались слабее ожиданий.В результате трейдеры начали более активно закладывать два снижения ставки уже до конца 2025 года. На этом фоне индекс доллара упал до 100,7, а против ряда азиатских валют, доллар продемонстрировал еще более сильное снижение.Технический анализ DXYИндекс доллара застрял между двух огней – фундаментального давления и технических уровней. Вчерашний откат от поддержки на 100,22 стал временным спасением для быков, но пробой выше 101,00 так и не состоялся. Сейчас ближайшее сопротивление – 101,90, где ранее формировалась перевернутая фигура H&S. Только прорыв этой зоны с подтверждением по закрытию дня даст шанс на возврат к 102,06 (зона 55-дневной SMA).Если же давление продолжится, уровень 100,22 снова окажется под ударом. Ниже – путь к годовому минимуму 97,91 и затем к технически важной поддержке 97,73. При худшем сценарии рынок может протестировать 95,25–94,56, где находятся минимумы двухлетней давности.В итоге, как мы видим, доллар стоит на развилке. Рынок будет реагировать на каждый макроотчет как на лакмус – и пока данные «мягче» заявлений Пауэлла, индекс доллара рискует остаться под давлением. В краткосрочной перспективе DXY уязвим, особенно если подтверждение ослабления инфляции продолжится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Восстановление экономики Австралии замедляется. Обзор AUD/USD

Ежемесячный бизнес-отчет NAB показал, что позитивный импульс, который привел к росту ВВП на 1.3% г/г в 1 квартале, сходит на нет. Деловая уверенность немного улучшилась, но продолжает оставаться на отрицательной территории и ниже своего долгосрочного среднего значения. Отмечено резкое снижение капитальных вложений (до самого низкого значения с июня 2024 года), снижение прибыльности и более мягкие форвардные заказы. Резкий рост загрузки мощностей, зафиксированный в марте, также был обращен вспять; этот показатель упал до 81,4% и теперь впервые с середины 2021 года вернулся к долгосрочным средним уровням. Хотя рост затрат на рабочую силу в этом месяце был стабильным, наблюдался рост затрат на закупку, а также более высокий рост цен на конечную продукцию и рост розничных цен. Добавим, что рост потребительских расходов в апреле замедлился до 0,1% после устойчивого роста в предыдущие месяцы. Поступающие данные сами по себе не могут изменить позицию РБА, нацеленного на «постепенное и осторожное снижение ставки», но предполагают более слабое рыночное восприятие последующих действий РБА – факторов к более быстрому снижению ставки стало больше. РБА пока сделал лишь одно сокращение в феврале, в настоящий момент ставка находится на уровне 4.1%, в то время как инфляция два квартала подряд стабильна на уровне 2.4%, то есть существенно ниже, чем ставка РБА. Как выяснилось экономика при текущем уровне ставки не может развить восходящий импульс, поэтому пересмотр траектории сокращения ставки, вероятнее всего, произойдет уже на ближайшем заседании РБА 20 мая. Ожидания, что РБА снизит ставку и в будущем будет делать это быстрее, окажут дополнительное заявление на курс аусси и не позволят ему продолжить бычий импульс. Чистая короткая позиция по AUD сократилась за отчетную неделю на символические 47 млн, до -3,14 млрд, позиционирование остается медвежьим, расчетная цена потеряла импульс и готовится к развороту на юг, но пока остается выше долгосрочной средней. Пара AUD/USD не смогла добраться до зоны сопротивления 0.6540/50, и по состоянию на текущий момент шансы на возобновление роста стали ниже. Ближайшая зона поддержки 0.6340/60, ее вероятное тестирование даст ответ, будет ли еще одна попытка движения вверх или после консолидации следует ожидать развитие волны на юг. Если пара уйдет ниже зоны поддержки, то далее целью будет технический уровень 0.6287. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUD/USD - возможно на понижение на пробой 0,63578 и 0,63455Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт проигнорировал оптимистичный отчёт по росту ВВП Великобритании

Опубликованный сегодня отчёт по росту экономики Великобритании оказал поддержку покупателям gbp/usd, хотя реакция рынка носила приглушённый характер. Трейдеры не рискуют открывать крупные позиции в преддверии выступления главы ФРС, которое состоится впервые после заключения временного торгового перемирия между США и КНР. Участники рынка сохраняют осторожность, и данный факт отражается на волатильности валютных пар. И пара gbp/usd здесь не является исключением, тем более что обнародованный сегодня отчёт имеет свои изъяны. Впрочем, заглавные показатели вышли как раз в зелёной зоне, заявив, что британская экономика находится в хорошей форме. Так, в марте объём ВВП увеличился на 0,2% в месячном исчислении, тогда как большинство аналитиков ожидали увидеть этот показатель на нулевом уровне. Квартальные данные также оказались лучше ожиданий. В период с января по март экономика Великобритании выросла на 0,7% кв/кв после минимального роста (на 0,1%) в четвёртом квартале прошлого года (при этом прогноз был на уровне 0,5%). В годовом выражении объём ВВП увеличился в первом квартале на 1,3% (при прогнозе роста 1,2%). Производственный и промышленный секторы показали слабый результат. В частности, объем промышленного производства в марте сократился сразу на 0,7% м/м (после роста на 1,7% в предыдущем месяце). Это худший результат с июля прошлого года. В квартальном выражении показатель также сократился (также на 0,7%) после роста на 0,4% в феврале. Объем производства перерабатывающей промышленности сократился на 0,8% в месячном исчислении (в предыдущем месяце был зафиксирован рост сразу на 2,4%) и на 0,8% – в годовом выражении (после роста на 0,5%). А вот индекс активности в сфере услуг увеличился на 0,7% кв/кв (после роста на 0,6% в предыдущем месяце). Показатель последовательно растёт на протяжении последних четырёх месяцев. В целом, несмотря на определённые «изъяны», опубликованный отчёт дал понять, что экономика Великобритании находится в хорошей форме. Данный факт позволяет Банку Англии не спешить с дальнейшим смягчением монетарной политики, тем более что регулятор неоднократно озвучивал соответствующие намёки. В частности, глава ЦБ Эндрю Бейли по итогам майского заседания заявил о том, что процентные ставки «не устанавливаются автопилотом». Его позицию сегодня поддержала Кэтрин Манн, которая, к слову, на этом заседании не поддержала снижение процентной ставки (она проголосовала за сохранение статус-кво, как и главный экономист ЦБ Хью Пилл). По словам Манн, рынок труда Великобритании по-прежнему силён, а инфляция может ускориться из-за действия новых пошлин. Здесь необходимо напомнить, что опубликованный в понедельник отчет по рынку труда Великобритании показал небольшой рост безработицы (с 4,4% до 4,5%) и небольшой прирост заявок на получение пособий (на 5 тысяч при прогнозе +22 тысячи). Комментируя этот релиз, Кэтрин Манн признала, что некоторые индикаторы указывают на замедление рынка труда, «но это не нелинейная корректировка». По её мнению, в обозримом будущем монетарная политика должна оставаться на текущих уровнях, и отчёт по росту ВВП «является дополнительным аргументом в пользу этого сценария». Трейдеры gbp/usd флегматично отреагировали на сегодняшний релиз, так как итоги следующего (июньского) заседания фактически предрешены. На майском заседании регулятор не анонсировал дальнейшие шаги в сторону смягчения монетарной политики, задекларировал «осторожный подход» и даже пересмотрел свои прогнозы по росту национальной экономики в сторону улучшения. Опубликованный сегодня отчёт лишь увеличил вероятность того, что в июне ЦБ сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде. При этом задекларированный курс по постепенному смягчению ДКП остаётся в силе, что согласуется с общими ожиданиями рынка о двух дополнительных раундах снижения ставки до конца текущего года. Другими словами, релиз повысил вероятность паузы на июньском заседании, однако данный фундаментальный фактор уже учтён в ценах. Поэтому публикация не спровоцировала всплеск волатильности по паре gbp/usd. Сейчас пара фунт-доллар полностью во власти американской валюты, которая в свою очередь находится в ожидании сегодняшнего выступления Джерома Пауэлла. Председатель Федрезерва может прокомментировать временное торговое перемирие между США и КНР и последние данные по росту инфляции в США. Напомню, что общий CPI замедлился в апреле до 2,3 г/г, а базовый остался на уровне предыдущего месяца (2,8%). В свою очередь индекс цен производителей замедлился более существенно: общий PPI – с 3,4% г/г до 2,4%, стержневой – с отметки 4,0% до 3,1%. Если Пауэлл не разделит рыночный оптимизм относительно заключённого торгового перемирия с КНР (который уже и без того иссяк), доллар окажется под дополнительным давлением, а пара gbp/usd сможет снова подняться к границам 34-й фигуры. Если же глава Федрезерва окажет поддержку гринбеку, пара снизится к основанию 32-й фигуры (при этом продавцы вряд ли решатся на штурм уровня поддержки 1,3200). С точки зрения техники пара gbp/usd расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands на дневном графике (но впритык к средней линии) и одновременно – на линии Tenkan-sen. Рассматривать длинные позиции целесообразно после того как цена преодолеет уровень сопротивления 1,3310 (средняя линия Bollinger Bands на D1): в таком случае фунт окажется между средней и верхней линиями Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформирует бычий сигнал «Парад линий». Целью северного движения выступает 1,3430 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Учитывая сложившийся фундаментальный фон, южные импульсы целесообразно использовать для открытия лонгов: на мой взгляд, гринбек по-прежнему остается уязвимым, на фоне забуксовавших торговых переговоров США-ЕС и на фоне до сих пор не начавшихся полноформатных переговоров США-КНР.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:AUD/USD - возможно на понижение на пробой 0,63578 и 0,63455Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ экономических данных США и динамика ETH/USD

Итак, как следует из опубликованных сегодня (в 12:30 GMT) данных: Инфляция PPI в апреле оказалась ниже ожиданий. Годовой индекс цен производителей (PPI) в США замедлился до 2,4% в апреле, что оказалось ниже прогнозируемых 2,5%. Базовый PPI также показал снижение до 3,1% с 4% в марте. Месячные показатели продемонстрировали отрицательную динамику: PPI снизился на 0,5%, базовый PPI — на 0,4%. Эти данные последовали за опубликованными во вторник данными по потребительской инфляции (см. наш сегодняшний обзор «BTC/USD: в зоне бычьего рынкаа»). Стабильность на рынке труда. Первичные заявки на пособие по безработице остались на уровне 229 тыс., что соответствует прогнозам. Однако повторные заявки увеличились до 1,881 млн, что может указывать на некоторое давление на рынок труда. Розничные продажи: минимальный рост. Объем розничных продаж в апреле вырос на 0,1% (прогноз: 0%), достигнув 724,1 млрд долларов. Годовой рост составил 5,2%, что свидетельствует о сохранении потребительской активности, но с признаками замедления. В ходе же своего выступления, начавшегося в 12:40 (GMT), председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о необходимости пересмотра стратегических коммуникаций центрального банка: ФРС рассматривает изменения в своей структуре, принятой в 2020 году, инфляция PCE в апреле ожидается на уровне 2,2%, риск нулевой нижней границы процентных ставок сохраняется, но не является базовым сценарием. Комментарии Пауэлла не оказали существенного влияния на доллар — его индекс продолжил снижение до 100,65 (ЕМА144 на 1-часовом графике USDX). Краткий технический анализ ETH/USD и торговые сценарии На 1-часовом графике ETH/USD наблюдается восходящее движение с поддержкой в районе 2543-2554. Ключевые уровни: Поддержка: 2470.00, 2395.00Сопротивление: 2570.00, 2600.00 Основной сценарий: При удержании цены выше 2550.00 возможен тест 2630.00. Стоп-лосс — ниже 2520.00. На дневном графике ETH демонстрирует устойчивый рост с поддержкой на 2500.00 - 2450.00. RSI приближается к зоне перекупленности (73.23) Основной сценарий: Покупки на откатах к 2500.00 - 2450.00 с целями 2720.00 - 2780.00. Стоп-лосс — ниже 2440.00.На недельном таймфрейме ETH/USD находится в восходящем канале с ключевыми уровнями: Поддержка: 2350.00, 2256.00Сопротивление: 2735.00, 2910.00 Основной сценарий: Долгосрочные инвесторы могут рассматривать покупки на подходах к 2350.00 - 2250.00 с целями 3700.00 - 4200.00. Вывод Снижение инфляционного давления в США и осторожные комментарии ФРС создают благоприятную среду для роста криптовалют. ETH/USD демонстрирует техническую силу на всех таймфреймах, что открывает возможности для покупок как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В то же время, нельзя исключать риски: резкое укрепление доллара или негативные новости из сектора криптовалют могут спровоцировать коррекцию. Рекомендуется использовать стоп-лоссы и контролировать уровень риска.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Евро себя не на свалке нашел

Европа рискует стать свалкой для китайских товаров, однако EUR/USD это не пугает. Несмотря на снижение США пошлин на импорт для Поднебесной, средневзвешенный тариф составляет 39%, что очень много. Пекин ищет лазейки для своего экспорта и находит их в Старом Свете. Пусть для начала потокам товаров приходится пройти через Юго-Восточную Азию и Латинскую Америку. Стоит ли евро боятся сокращения профицита торгового баланса? В январе-апреле профицит внешней торговли Китая с Евросоюзом достиг рекордных $90 млрд. По данным Пекина, экспорт Поднебесной в ЕС в этом году является вторым за всю историю ведения учета. Первый имел место на фоне восстановления после пандемии COVID-19 в 2022. Причем этот процесс ускорился после того, как стало известно, что Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Так, отрицательное сальдо внешней торговли Китая с Германией в размере более $18 млрд в 2020 сменилось профицитом в $12 млрд в 2024. Динамика внешней торговли Китая с Германией На первый взгляд, в Европу поступает меньше денег, что снижает спрос на евро и должно заставить его падать. На самом деле это не так. Если ситуация со счетом текущих операций ухудшается, то состояние счета операций с капиталом, напротив, улучшается по принципу двойного баланса. Это значит, что в Старый Свет поступает больше инвестиций, что позволяет европейским фондовым индексам и EUR/USD расти, Причем, 2026 может оказаться еще более удачливым для региональной валюты, чем 2025. По мнению Европейского банка реконструкции и развития, тарифы США нанесут главный удар по ориентированной на экспорт экономике Германии. Однако пакеты фискальных стимулов Фридриха Мерца разгонят немецкий ВВП в следующем году. В Штатах идут прямо противоположные процессы. Дональду Трампу взбрело в голову, что другие страны обкрадывают Америку. По факту они получали доллары за свой экспорт и вкладывали их в ценные бумаги США. Если сократить свой дефицит, профицит торговых партнеров также уменьшится. Они будут меньше покупать американского, и доллар продолжит слабеть. Индикаторы американских розничных продаж Именно поэтому ни ускорение розничных продаж, ни самое большое сокращением темпов роста цен производителей в США с апреля 2020 не помогают «медведям» по EUR/USD. Да, инфляция замедляется, но ФРС вряд ли станет снижать ставки, если экономика продолжит оставаться сильной. Через какое-то время сочетание высоких тарифов и стоимости заимствований ее угробят. Стоит ли удивляться нисходящему тренду по индексу USD? Технически на дневном графике EUR/USD продолжается борьба за нижнюю границу диапазона справедливой стоимости 1,1215-1,142. Первая попытка оказалась неудачной для «быков», однако успех во второй усилит риски восстановления восходящего тренда и станет основанием для открытия длинных позиций по евро против доллара США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Brent у скользкой черты. Ядерная сделка и рост запасов срывают опоры

Рынок нефти снова оказался под давлением, на этот раз катализаторы пришли с разных сторон геополитики. Котировки Brent не удержали ключевое сопротивление $65,5–66 и вернулись в нисходящий канал. При текущей структуре рынка определить четкие цели снижения затруднительно – актив движется на эмоциях и заголовках.Фундаментальная картинаГлавным триггером обвала стало заявление Ирана: Тегеран официально подтвердил готовность пойти на сделку с США по ядерной программе в обмен на отмену санкций. Это потенциально разблокирует иранскую нефть, усиливая давление на глобальное предложение. На фоне хрупкого баланса – новость стала ударом по покупателям.Параллельно вышли свежие данные EIA: запасы нефти в США выросли на 3,45 млн баррелей – вопреки ожиданиям снижения. Да, запасы топлива при этом сократились, но рынок в первую очередь сфокусировался на общем увеличении объемов, что усилило настроения коррекции.Отчет ОПЕК добавил неоднозначности: с одной стороны, прогноз по спросу на 2025–2026 гг. остался стабильным. Но картель понизил оценку роста предложения от стран вне ОПЕК+ – на 0,1 млн б/с, признав ограничения по темпам восстановления добычи. Фактически, баланс спроса и предложения остается зыбким. Страны ОПЕК+ в апреле добыли на 106 тыс. баррелей в сутки меньше, чем в марте, но Казахстан – старый "штрафник" сделки – снова вышел за лимиты.Инвесторы следят и за геополитикой бизнеса: Saudi Aramco подписала соглашения с Amazon, Nvidia и Exxon Mobil на $90 млрд и готова вложить $3,4 млрд в Motiva в США. Прямой сигнал: Саудовская Аравия наращивает влияние в downstream-сегменте, готовясь к более долгой фазе низких цен.Сегодня в фокусе – ежемесячный отчет МЭА и выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Трамп продолжает визит в ОАЭ. Любое заявление с его стороны может повлиять на краткосрочные колебания котировок – особенно в преддверии выборов и учитывая его неоднократную позицию за "дешевую нефть".Техническая картина BrentПробой поддержки $65,50–66 активировал фиксацию прибыли по длинным позициям. Ближайшая локальная поддержка – район $64,00, но устойчивой зоной спроса она пока не стала. Техническая структура на часовом и четырехчасовом таймфрейме сохраняет нисходящий уклон. RSI указывает на возможный отскок, но без возврата выше $65,60 тренд остается медвежьим. Если давление продолжится, возможен заход к $63,30 и даже $61,80.Природный газ: шанс на передышкуЦены на природный газ скорректировались к потенциальной зоне поддержки $3,422–3,468. На часовом графике RSI оказался в зоне перепроданности – не исключен краткосрочный отскок. Для перехода в фазу восстановления необходимо пробить ближайшее сопротивление на $3,485. Без этого движение останется в рамках нисходящего канала. В ближайшие дни внимание рынка будет приковано к данным по температуре и загрузке СПГ-терминалов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 15 мая. Британец не рассчитывает на поддержку собственной экономики

По инструменту GBP/USD волновая разметка также трансформировалась в повышательную, импульсную структуру. «Благодаря» Дональду Трампу. Волновая картина практически такая же, как по инструменту EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала опасений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все тем, что была построена повышательная структура из пяти волн. Волна 2 приняла одноволновой вид и завершена. Следовательно, сейчас следует ожидать нового повышения британца в рамках волны 3, что мы и наблюдаем уже три недели. Если принять во внимание тот факт, что новостной фон из Великобритании никоим образом не повлиял на сильный рост британца, то можно сделать вывод – курсами валют правит только Дональд Трамп. Если(теоретически) курс по торговой политике самого Трампа поменяется, то не исключено, что тренд тоже поменяется. Теперь уже на понижательный. Поэтому в ближайшие месяцы(а может быть и годы) следует пристально следить за всеми действиями Белого Дома. Экономика растет, производство падает. Курс инструмента GBP/USD в течение четверга повысился на 30 базовых пунктов, чего быть объективно не должно было. Однако день еще не завершен... Утром в Великобритании вышли аналогичные Еврозоне отчеты, но противоположные по своим значениям. Если ВВП вырос в первом квартале сильнее, чем ожидал рынок(+0,7% в квартальном исчислении), то промышленное производство сократилось в объемах на 0,7%(рынок ожидал падения только на 0,5% в месячном исчислении). Поэтому британцу также не удалось значительно прибавить в цене, однако в последнее время спрос на него растет по любому поводу. Поэтому не велика потеря. Стоит лишь напомнить о «ястребиных» итогах заседания ФРС, о «голубиных» итогах заседания BoE, об «охлаждении» торговых баталий в мире, чтобы понять – американская валюта могла улучшить свои позиции в последние недели значительно сильнее, чем она это сделала в итоге. Против нее сейчас работают волновая разметка и лично Дональд Трамп. Рынок по-прежнему опасается любых покупок американской валюты, так как не знает, чего ожидать от президента США в будущем. Прошло всего лишь три месяца второго президентского срока Трампа, а он уже успел перевернуть весь мир с ног на голову. Никто не может дать гарантии, что оставшиеся 90% срока его президентских полномочий будут тихими и спокойными. Исходя из этого, даже когда имеются причины повышать спрос на доллар, этого не происходит. С одной стороны, это хорошо, потому что Трамп спокойно может развернуть тренд вниз, что противоречит текущей волновой разметке. С другой стороны, в ближайшее время нам опять придется сталкиваться с ситуацией, когда волновая разметка противоречит новостному фону. Стабильности и закономерных движений на рынке по-прежнему очень немного. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не показывает никакого желания разворачивать тренд еще раз. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда. Ближайшие цели – 1,2782 и 1,2650. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 15.05.2025

Экономисты прогнозируют сохранение позитивной тенденции, в то время как цена биткоина может подняться к уровням выше 125 тыс. долларов уже в ближайшее время, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «BTC/USD: в зоне бычьего рынка». С технической же точки зрения BTC/USD продолжает развивать восходящую динамику в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьего рынка, что сохраняет преимущество за длинными позициями. Поэтому любая нисходящая коррекция к важным уровням поддержки может рассматриваться как повод для наращивания покупок BTC/USD. Так, на текущий момент, цена опустилась к важному краткосрочному уровню поддержки 101870.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Если наше предположение верно, то это – как раз тот момент, когда стоит нарастить длинные позиции. Пробой краткосрочного уровня сопротивления 103100.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике) подтвердит наш прогноз и основной сценарий. Ближайшая цель роста – недавний локальный максимум 105830.00. В альтернативном сценарии пробой уровня поддержки 101870.00 и локального уровня поддержки 100680.00 станет сигналом о продолжении нисходящей коррекции к зоне поддержки вокруг важных уровней 96000.00, 95430.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 94000.00 и 93500.00 (ЕМА50 на дневном графике). Если сработает этот сценарий, то, учитывая все же долгосрочный восходящий тренд вблизи зоны поддержки 95 000.00-93 000.00 можно расположить отложенные ордера на покупку BTC/USD. Пробой же уровня поддержки 93000.00 стал бы сигналом для возобновления коротких позиций в направлении ключевого уровня поддержки 87 900.00 (ЕМА200 на дневном графике). Его пробой и дальнейшее снижение подтвердит возврат цены в зону среднесрочного медвежьего рынка, направив ее в сторону нижней границы восходящего канала на недельном графике и отметки 81 300.00, через которую также проходит важный уровень поддержки в виде 50-периодной скользящей средней на недельном графике. Пробой же ключевого уровня поддержки 53 000.00 (ЕМА200 на недельном графике) вернет BTC/USDв зону долгосрочного медвежьего рынка. Пока же предпочтительными остаются длинные позиции. Уровни поддержки: 102000.00, 101870.00, 101000.00, 100000.00, 96000.00, 95430.00, 93500.00, 90300.00, 90000.00, 87900.00, 81300.00. Уровни сопротивления: 103000.00, 103100.00, 105000.00, 105830.00, 106000.00, 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00, 114000.00. Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Limit 101500.00, Buy Stop 103150.00, 104100.00. Stop-Loss 100600.00. Цели 105000.00, 105830.00, 106000.00, 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00, 114000.00.Альтернативный сценарий: Sell Stop 100600.00. Stop-Loss102300.00. Цели 100000.00, 96000.00, 95430.00, 93500.00, 90300.00, 90000.00, 87900.00, 81300.00. *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Бычий импульс по киви выдыхается. Обзор NZD/USD

Совсем недавно крупнейшие банки, активно работающие в экономике Новой Зеландии, а именно BNZ и ANZ прогнозировали, что после провала рост ВВП страны восстановится на уровне 2% г/г, что можно было бы считать устойчиво хорошим результатом. Такие темпы позволили бы РБНЗ снижать ставку постепенно, поскольку инфляция все еще высока, но, по всей видимости, реальность оказывается хуже, чем ожидалось. Данные по транзакциям по электронным картам, которые являются довольно надежным критерием потребительского спроса, показали нулевой рост в апреле, по сравнению с прошлым годом и вовсе снижение на 0.3%, что говорит о том, что пока мало признаков подъема потребления. Миграция и туризм для экономики Новой Зеландии являются значимым фактором роста, и последние данные говорят о том, что и здесь наблюдается, не рост, а замедление – в марте количество туристов сократилось на 8.4% г/г. Жилищное строительство? С учетом сезонных колебаний производство бетона выросло в 1 квартале на 1.4%, что на первый взгляд хороший результат, но это лишь частичное восстановление после спада в предыдущем квартале на 4.6%, и ниже на 1.2%, чем годом ранее. Сегодня поздно вечером будет опубликован индекс PMI в производственном секторе за апрель, но с учетом того, что мартовский показатель показал слабый объем новых заказов, прогноз на апрель негативный, что увеличивает шансы на слишком медленное восстановление ВВП. РБНЗ в этих условиях будет испытывать дополнительное давление, поскольку необходимость поддержки экономики становится все более очевидной. Соответственно, ожидаем пересмотров прогнозов по ставке в пользу более быстрого снижения, что также снизит и доходность гособлигаций, а значит, и спрос на NZD. Ну и нельзя не отметить главный драйвер весны на финансовых рынках – президента США Трампа. Всплеск оптимизма после первых шагов по нормализации торговой политики между США и Китаем рискует закончиться очень быстро, поскольку ряд проблем выглядит просто нерешаемыми, в первую очередь это необходимость стимулирования внутреннего производства в США как одного из ключевых факторов новой экономической политики, и сделать это можно лишь нанеся ущерб финансовым и экономическим интересам крупнейших экспортеров в США, главным из которых и является Китай. Который, к слову, теперь совсем другой, чем в первое президенство Трампа, и в этот раз уступать не намерен, о чем неоднократно заявлял в необычной для себя манере. В целом экономический фон для Новой Зеландии меняется с осторожно позитивного на нейтральный, и поддержка бычьего импульса для киви снижается. Чистая короткая позиция по NZD выросла за отчетную неделю на 113 млн. до -1,39 млрд, спекулятивное позиционирование медвежье, перевес относительно небольшой, но расчетная цена после продолжительного роста, начавшегося еще в феврале, намерена, по всей видимости, уйти наконец ниже долгосрочной средней. Долгое время киви сохранял неплохие шансы на восходящее движение, но к текущему времени все больше признаков того, что рост застопорился. Пока не исключаем снижения к зоне поддержки 0.5810/30, для более глубокого снижения оснований пока нет, но и рост становится все менее вероятным. Ожидаем диапазонную торговлю с медленным смещением вниз к зоне поддержки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: в зоне бычьего рынка

Сегодня на рынке криптовалют второй день продолжается нисходящая коррекция после бурного роста прошлой недели, когда Федеральная резервная система оставила процентные ставки без изменений (в пределах 4,25%–4,50%), а ее глава Джером Пауэлл отметил устойчивую экономику США. Пара BTC/USD превысила на прошлой неделе локальный максимум 105000.00, а вторая по капитализации криптовалюта Ethereum вернулся в начале этой недели к отметке 2735.00 и к уровням середины февраля, когда начался его внушительный обвал после новостей о взломе криптобиржи ByBit. Несмотря на то, что доходность долгосрочных облигаций США растёт, что обычно приводит к укреплению доллара и снижению интереса инвесторов к фондовому рынку и рынку криптовалют (ставка по 10-летним долговым бумагам поднялась вчера до 4,546% с 3,883% в начале прошлого месяца), несмотря на сегодняшнюю коррекцию, настроение на крипто рынке в целом остается бычьим. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Так называемый «индекс страха и жадности» остается в зоне жадности. Сегодня четвертый день подряд он указывает на отметку в 70 баллов из 100, что говорит о заинтересованности инвесторов в покупке рискованных активов, в том числе криптовалют. Между тем, в центре внимания инвесторов остаются апрельские данные по инфляции (годовой индекс потребительских цен снизился с +2,4% до +2,3%, но базовый показатель остался на уровне +2,8%), и экономисты ожидают смягчения монетарной политики ФРС. Президент США Дональд Трамп также призывает регулятор перейти к снижению процентной ставки. Однако, члены руководства ФРС сохраняют осторожность, не желая смягчать монетарную политику из-за вероятности ускорения темпов инфляции. Сегодня в 12:40 (GMT) состоится выступление главы ФРС Пауэлла, который может пролить свет на дальнейшие планы американского ЦБ относительно перспектив динамики процентной ставки. Инвесторы же пока не спешат открывать новые позиции, предпочитая дождаться публикации сегодня важной макро статистики из США: в 12:30 (GMT) будут представлены апрельские данные по производственной инфляции и розничным продажам, а в 13:15 (GMT) — по промышленному производству. Экономисты прогнозируют замедление годовой базовой производственной инфляции в апреле с +3,3% до +3,1% и основного показателя PPI - с +2,7% до +2,5%. Объёмы же розничных продаж, как ожидается, снизятся с +1,5% до 0,0%. Голубиная риторика выступления Пауэлла и не очень убедительная американская макро статистика может привести к ослаблению доллара и, соответственно, к росту на рынке акций и крипто валют. Экономисты прогнозируют сохранение позитивной тенденции, в то время как цена биткоина может подняться к уровням выше 125 тыс. долларов уже до конца мая, хотя, по нашему мнению, это все же чересчур смелые (в перспективе месяца) прогнозы. С технической же точки зрения, BTC/USD продолжает развивать восходящую динамику в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьего рынка, что сохраняет преимущества за длинными позициями. Поэтому, любая нисходящая коррекция к важным уровням поддержки может рассматриваться как повод для наращивания покупок BTC/USD. *) подробнее см. в BTC/USD: сценарии динамики на 15.05.2025Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Nasdaq уходит в коррекцию

Медведи капитулировали, но хватит ли быкам силы дотащить рынок до новых вершин?Американский рынок вновь оказался в центре внимания. С одной стороны – устойчивый интерес к техгигантам и свежие обещания Трампа о новом ралли. С другой – признаки истощения коррекционного импульса, вызванного массовым закрытием коротких позиций.Фундаментальная картина складывается неоднозначно. Несмотря на снижение по большинству секторов S&P 500, технологический сегмент уверенно тянет индекс вверх. Nvidia и AMD в центре спекулятивного интереса: первая выигрывает от новой волны ИИ-экспорта на Ближний Восток, вторая – от масштабного байбэка. На этом фоне Nasdaq чувствует себя особенно уверенно.Однако за фасадом роста скрывается усталость: по данным Goldman Sachs, объем закрытых шортов достиг экстремального уровня. То есть это уже не органический спрос, а скорее техническое сжатие, вызванное страхом перед ростом. Рынок уже "съел" эту энергию.Дополнительное топливо – розничные инвесторы. Их доля на фондовом рынке США достигла 38% всей капитализации. Это огромная сила, но и потенциальная точка риска, особенно при первом серьезном откате. Если толпа начнет выходить, волатильность может резко возрасти.Технический анализS&P 500 движется в зоне, близкой к локальному сопротивлению на 5880. Прорыв выше – откроет дорогу к 5930 и 5975. Поддержка – в районе 5815–5790. При пробое ниже риски возврата к 5745 резко увеличатся. Стохастик перекуплен, а объемы на росте снижаются – сигнал к потенциальной консолидации или развороту.Nasdaq 100, достигнув уровня 21180 на премаркете, демонстрирует признаки возможного разворота. На дневном графике формируется фигура "двойная вершина", что может указывать на предстоящую коррекцию. Индикаторы RSI и Stochastic находятся в зонах перекупленности, подтверждая ослабление бычьего импульса. Ключевые уровни сопротивления расположены в районе 21500–21800, где ранее наблюдались фиксации прибыли. Поддержка находится на отметках 20500 и 20000. Пробой ниже 20000 может усилить давление со стороны продавцов и привести к снижению в область 19200.С учетом текущей технической картины, открытие коротких позиций от уровней сопротивления с целями в районе 20000–19200 представляется обоснованным. Однако важно учитывать общую рыночную динамику и быть готовым к возможным отскокам.Electrovaya: акции растут, но почва под ногами нестабильнаElectrovaya отчиталась хуже ожиданий как по прибыли, так и по выручке: EPS составила $0,02 против прогноза $0,03, а выручка оказалась на 7,1% ниже ожидаемой, несмотря на рост по сравнению с прошлым годом. Это говорит о замедлении темпов роста при сохранении высокого интереса к акциям. При этом компания второй квартал подряд не дотягивает до прогноза по выручке, а EPS в этом квартале сократилась на треть по сравнению с ожиданиями.Рост с начала года на 11,3% – это результат ожиданий инвесторов от быстрорастущего сектора хранения энергии, но текущая квартальная отчётность говорит о признаках перегрева. Нейтральный рейтинг Zacks (Hold) отражает это состояние неопределенности. Вдобавок, сектор "Электроника – прочие товары" находится в нижних 38% по Zacks, что также оказывает давление на ожидания.Риски усиливает и неопределенная динамика пересмотра прибыли: аналитики не демонстрируют единства в оценке перспектив ELVA на следующий квартал. В таких условиях рынок с высокой вероятностью будет следить за следующими прогнозами руководства как основным катализатором.Технический анализНа графике Electrovaya акции консолидируются вблизи уровней $4,20–4,30 после роста в первом квартале. Поддержка проходит на $4,00 и $3,75. Пробой ниже может отправить цену в зону $3,40, откуда началось предыдущее восходящее движение. Сопротивление – $4,60 и далее $5,00. Индикаторы MACD и RSI указывают на потенциальную перекупленность и выдыхающийся импульс.Если в ближайшие дни не появится уверенный апсайд на фоне позитивных комментариев менеджмента или пересмотра прогнозов, можно ожидать либо боковика, либо умеренного снижения.ПрогнозТекущая динамика акций Electrovaya выглядит перегретой на фоне слабых квартальных результатов. При отсутствии явных драйверов роста и неоднозначных перспективах EPS, ближайшие недели могут пройти под знаком коррекции или консолидации. Рекомендация: нейтрально с уклоном к фиксации прибыли в краткосрочной перспективе. Инвесторам стоит следить за обновленными прогнозами компании и динамикой в секторе энергохранения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Американские горки на бирже: AMD стремительно растет, American Eagle падает, инвесторы в замешательстве

Трамп возвращается с миллиардными обещаниями из Персидского залива Пока рынки напряженно следили за динамикой торговых соглашений, бывший президент США Дональд Трамп находился с визитом в странах Персидского залива. Ключевым результатом поездки стало обещание Саудовской Аравии вложить порядка 600 миллиардов долларов, что немедленно вызвало оживление в инвестиционных кругах.Искусственный интеллект шагает на Ближний ВостокДополнительный импульс американским технологическим гигантам придали новые соглашения, касающиеся проектов в области искусственного интеллекта. Эти сделки, инициированные администрацией США и анонсированные во вторник, свидетельствуют о растущем интересе Ближнего Востока к цифровым инновациям и тесному технологическому партнерству с Америкой.Смягчение тарифов подстегнуло рост акцийИнвесторы позитивно отреагировали и на другие недавние события: отсрочка на 90 дней введения новых тарифов, объявленная США 9 апреля (за исключением Китая), а также ограниченное, но символически важное торговое соглашение между США и Великобританией. Все это создало благоприятный фон для роста котировок.ФРС: инфляция снижается, но ясности нетЗампред ФРС Филип Джефферсон отметил в среду, что инфляционные показатели начали демонстрировать прогресс в направлении целевого уровня в 2%. Однако, по его словам, дальнейшее развитие ситуации вызывает вопросы — прогнозы стали менее однозначными.Тарифы и статистика: не все так однозначноВ свою очередь, глава Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил, что статистические данные пока не позволяют сделать вывод о влиянии новых тарифов, а значит, требуется больше времени и анализа.Пауэлл готовится к ключевому выступлениюТеперь внимание инвесторов приковано к председателю ФРС Джерому Пауэллу, который в четверг выступит с заявлением. Его слова могут пролить свет на планы регулятора относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики. Особенно внимательно аналитики будут следить за тем, появятся ли признаки смягчения в подходе Федрезерва к ставкам.Лидеры и аутсайдеры: как чувствует себя Уолл-стритАмериканские фондовые площадки завершили торги со смешанными результатами: одни сектора уверенно прибавляли, другие — ощутимо просели. Особенно заметным стало падение фармацевтических гигантов, оказавших давление на индекс Dow Jones.Фармацевтика тянет внизАкции Merck & Co. подешевели на 4%, а Amgen завершили день с потерей в 3%. Эти потери сделали оба производителя одними из главных неудачников дня, что повлияло на общий настрой инвесторов и динамику голубых фишек.Индексы: разнонаправленное движениеВот как завершились торги на основных биржевых площадках США:Dow Jones Industrial Average (.DJI)- 89,37 пункта - 42 051,06 пунктаОсновное давление — сектор здравоохранения и фармацевтики.S&P 500 (.SPX)+ 6,03 пункта - 5 892,58 пунктаРост продолжается шестой день подряд, но до исторического максимума еще примерно 4%.Nasdaq Composite (.IXIC) + 136,72 пункта - 19 146,81 пункта Основной драйвер — технологический сектор.Секторы: кто в плюсе, а кто в минусеБольшинство отраслевых сегментов завершили сессию в минусе — восемь из одиннадцати показали снижение. Особенно слабо проявили себя:Здравоохранение (.SPXHC)Падение на 2,31% — худший результат среди всех секторов.Материалы (.SPLRCM)Снижение на 0,96%, также в числе отстающихЗато нашлись и те, кто уверенно двигался вверх:Коммуникационные услуги (.SPLRCL)Рост на 1,6% — лучший результат среди всех секторов.Технологии (.SPLRCT)Подъем на 0,96%, что поддержало Nasdaq.Технологии — в авангарде ростаСреди лидеров на рынке снова оказались компании с крупнейшей капитализацией. Особенно ярко проявили себя высокотехнологичные гиганты: Nvidia прибавила свыше 4%, укрепив свою позицию как главного драйвера роста в индексе S&P 500.Вслед за ней уверенно шли Advanced Micro Devices (AMD). Акции производителя полупроводников выросли на 4,7% — на фоне позитивной новости о запуске обратного выкупа акций на сумму 6 миллиардов долларов. Это решение инвесторы восприняли как сигнал уверенности руководства в устойчивости компании.Катар и Boeing — сделка на высотеАкции Boeing выросли на 0,6% после важного соглашения, заключенного в рамках визита Дональда Трампа в Доху. Авиакомпания Qatar Airways подписала контракт на поставку самолетов американского производителя, что укрепило позиции Boeing на международной арене.American Eagle под давлениемНе все участники рынка завершили день на позитивной ноте. American Eagle Outfitters просели сразу на 6,4% после того, как ретейлер отозвал свой годовой прогноз по прибыли. Компания сослалась на экономические риски, в первую очередь связанные с тарифной неопределенностью, которая продолжает сдерживать потребительскую активность.Золото теряет блескЦены на золото опустились до самого низкого уровня за более чем месяц, поскольку временное потепление в отношениях между США и Китаем снизило интерес инвесторов к защитным активам. Сигналы о возможном снижении торговой напряженности усилили риск-аппетит и сместили фокус на более доходные инструменты.Мировые рынки идут вверх — с оглядкой на ЕвропуВ глобальном масштабе фондовые рынки продолжили рост. Основной индекс акций по всему миру от MSCI поднялся на 2,04 пункта, или 0,23%, достигнув отметки 873,24. Оптимизм инвесторов подпитывает снижение тревожности вокруг торговой войны.Однако европейские биржи сделали паузу: общеевропейский индекс STOXX 600 завершил день снижением на 0,24%, зафиксировав первое падение после пяти дней подъема. Аналитики связывают это с фиксацией прибыли и ожиданием новых сигналов от мировых ЦБ и политиков.Инфляция ниже прогноза: временное облегчение для Уолл-стритПубликация статистики по потребительским ценам в США во вторник принесла рынкам небольшую передышку. Данные показали, что инфляция оказалась ниже ожиданий, что частично сняло напряжение, вызванное опасениями из-за тарифной политики и ее потенциального влияния на денежно-кредитный курс.Хотя общая тревога снизилась, инвесторы по-прежнему оценивают риски, особенно на фоне ожиданий роста инфляции в будущем, если Вашингтон продолжит поднимать ставки на импортируемые товары.ФРС: пауза перед следующими решениямиФедеральная резервная система продолжает действовать с осторожностью. В свете усиливающейся неопределенности вокруг тарифов, регулятор дал понять: спешить со снижением ставок он не намерен. Председатель Джером Пауэлл планирует выступление в четверг, и рынок с нетерпением ждет намеков на будущее направление политики.Заместитель главы ФРС, Филип Джефферсон, в своем среду выступлении подчеркнул: текущие инфляционные тренды остаются в русле цели на уровне 2%, но добавил, что прогнозы осложняются возможным эффектом от новых пошлин.Доллар укрепляется на фоне нестабильностиНа валютном рынке американская валюта продолжила уверенный рост. Индекс доллара прибавил 0,14% по отношению к корзине ключевых валют, включая евро и иену. Несмотря на политические риски и экономическую турбулентность, инвесторы все чаще обращаются к доллару как к средству защиты от глобальной нестабильности.Интерес к доллару остается низким среди крупнейших игроковТем не менее, в мае ведущие мировые управляющие фондами сохраняли минимальный за 19 лет интерес к доллару. Об этом свидетельствуют данные опроса Fund Manager Survey от Bank of America. Торговая политика администрации Трампа, по мнению респондентов, снизила привлекательность американских активов, особенно в долгосрочной перспективе.Евро и фунт теряют позиции на валютном рынкеНа фоне сохраняющейся геополитической и торговой турбулентности европейские валюты продолжили слабеть. Курс евро опустился на 0,15%, достигнув отметки $1,1167, тогда как британский фунт потерял 0,38%, скатившись до $1,3253. Инвесторы по-прежнему осторожны, стараясь минимизировать риски на фоне нестабильных внешнеэкономических сигналов.Доходность облигаций США растет на фоне фискальных ожиданийАмериканский рынок госдолга отреагировал ростом доходности, что свидетельствует об ожиданиях инвесторов в преддверии новых макроэкономических данных. Также внимание сосредоточено на обсуждении бюджетного дефицита в Конгрессе, от исхода которого может зависеть долгосрочная траектория госфинансов США.Еврозона сохраняет стабильность на фоне ослабления напряженностиВ то время как заокеанские рынки отыгрывают будущие фискальные риски, европейская долговая кривая остается спокойной. Доходность облигаций стран еврозоны зафиксировалась у многонедельных максимумов, на фоне сигналов о возможном смягчении глобальной торговой конфронтации.Нефть под давлением: рост запасов сбивает ценыЦены на нефть снизились после данных о росте коммерческих запасов сырой нефти в США, что усилило опасения о возможном переизбытке предложения.Brent просела на 54 цента (-0,81%) до $66,09 за баррель;WTI потеряла 52 цента (-0,82%), торгуясь по $63,15 за баррельАналитики отмечают, что рынок в ожидании новых прогнозов по спросу, особенно со стороны Китая и Индии.Золото теряет позиции: инвесторы уходят из защитных активовФондовые рынки активизировались, и это резко снизило интерес к золоту как тихой гавани. Американские фьючерсы на драгоценный металл упали на 1,8% до $3188,3, а спотовая цена просела еще сильнее — на 2,07%, достигнув $3180,07 за унцию.Азия: контрастный настрой инвесторовВ Азии наблюдается разнонаправленная динамика. Региональный индекс MSCI для стран Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии вырос на 1,56%, закрывшись на уровне 614,33, что указывает на рост аппетита к риску.Тем временем, японский Nikkei показал умеренное снижение: -55,13 пункта (-0,14%), закрывшись на отметке 38 128,13.А вот гонконгский Hang Seng уверенно пошел вверх, продемонстрировав заметный рост на фоне локального восстановления в секторе технологий и недвижимости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 15.05

JP Morgan растет, Kraft Heinz — в просадкеАкции JP Morgan Chase продолжают уверенный рост и стремятся к уровню 295,25, чему способствует стабильный спрос со стороны инвесторов и сильные финансовые результаты банка. Бумаги демонстрируют устойчивую положительную динамику на фоне общего интереса к банковскому сектору.В то же время акции Kraft Heinz находятся под давлением и продолжают снижаться, что делает их подходящим инструментом для хеджирования длинных позиций по JP Morgan. Такая стратегия может быть полезна в условиях неопределенности на рынке.Подробнее по ссылке.Фондовый рынок США завершил день разнонаправленноАмериканские фондовые индексы завершили торговую сессию в смешанной динамике: Nasdaq вырос на 0,7%, тогда как Dow Jones зафиксировал снижение. Поддержку технологическому сектору оказали сильные корпоративные отчеты и рост интереса со стороны розничных инвесторов.Однако инвесторы выражают обеспокоенность по поводу перекупленности отдельных активов и роста доходности казначейских облигаций, что может усилить давление на акции в краткосрочной перспективе. Подробнее по ссылке.S&P 500 восстанавливается, но риски сохраняютсяИндекс S&P 500 демонстрирует V-образное восстановление, отражающее устойчивость экономики США и ослабление торговой напряженности. Улучшение потребительских настроений и снижение инфляционных ожиданий также способствуют росту котировок.Тем не менее эксперты предупреждают о возможности коррекции, особенно в случае выхода негативных макроэкономических данных. Участникам рынка следует сохранять осторожность и учитывать повышенные рыночные колебания.Подробнее по ссылке.Трамп анонсировал сделки с Саудовской Аравией на $600 млрдЭкс-президент США Дональд Трамп объявил о планах заключить сделки с Саудовской Аравией на сумму $600 миллиардов, включающие покупку американских микрочипов. Заявление вызвало рост интереса к технологическому сектору и экспортно-ориентированным компаниям.Однако эксперты сомневаются в реальности реализации столь масштабных соглашений, учитывая политические и экономические факторы. Тем не менее сам факт обсуждения подобных инициатив оказывает позитивное влияние на рыночные ожидания. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Шторм на рынках: нефть падает, Meta под прицелом, биткоин колеблется

Мировые финансовые рынки переживают бурные дни: ключевые события из разных уголков планеты способны пошатнуть котировки нефти, фондовых индексов и криптовалют. От политических подвижек на Ближнем Востоке до юридических баталий в Европе и технических сбоев на Уолл-стрит – инвесторам и трейдерам придется действовать в условиях повышенной волатильности. Мы рассмотрим четыре важных новостных сюжета: новый импульс в ядерных переговорах между США и Ираном и его эффект на нефтяные котировки, штраф для Goldman Sachs за отчетные ошибки в объеме десятков миллиардов сделок, скандал вокруг Meta и ее использования данных пользователей для обучения ИИ, а также свежую динамику на крипторынке на фоне ожиданий снижения процентных ставок в США и смягчения торговых рисков. Эти сюжеты дают подсказки о потенциальных трендах ближайшего будущего.США и Иран: новый виток ядерных переговоров и его влияние на рынок нефти15 мая 2025 года на мировых рынках нефти царит напряжение. Виной тому – слухи о возможном возобновлении ядерных переговоров между США и Ираном. Иран готов подписать ядерное соглашение с Америкой, если Дональд Трамп снимет экономические санкции, и это уже не просто слухи, а заявление, сделанное Али Шамхани, старшим советником верховного лидера Ирана. Подготовка к сделке вызывает не только политический, но и экономический резонанс: рынок нефти уже среагировал на эти новости падением цен.Иран готов сделать шаг к миру с США, но на определенных условиях. В обмен на отмену экономических санкций, Иран обязуется не разрабатывать ядерное оружие, ликвидировать запасы высокообогащенного урана и предоставить международным инспекторам доступ к своим объектам. Однако, как отметил Шамхани, президент Трамп не сделал достаточно решительных шагов, заявив лишь об «оливковой ветви», которой Иран так и не увидел. Вдобавок израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не скрывает своего намерения помешать соглашению, что может затруднить его заключение.Все это, конечно, не проходит мимо рынка нефти. Снижение напряженности в отношениях США и Ирана и снятие санкций потенциально приведет к росту иранского экспорта нефти, что ослабит давление на мировые цены. Неудивительно, что цены на нефть на азиатских торгах 15 мая 2025 года пошли вниз: фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,8%, до $64,24 за баррель, а фьючерсы на американскую нефть WTI снизились на 1,95%, до $61,94. Виной тому, как предполагают аналитики, ожидания ослабления давления санкций на Иран и возможное увеличение поставок нефти на мировой рынок.Конечно, тема санкций и ядерной программы Ирана не нова, и история здесь весьма запутанная. В 2020 году мир стал свидетелем серьезного конфликта по поводу механизма «Snapback», который позволяет вернуть санкции, если Иран нарушит условия соглашения. Этот механизм был предметом международных споров, особенно когда администрация Трампа пыталась применить его в 2020 году, несмотря на выход США из СВПД в 2018 году. Это создает еще одну точку напряжения в переговорах.Иран, тем временем, продолжает наращивать свои ядерные амбиции, несмотря на все санкции, и экономика страны, конечно, от этого страдает. В период с 2018 по 2020 год экспорт нефти Ирана упал с 2,9 млн баррелей в день до 775 000 баррелей, что серьезно сказалось на ВВП, который снизился на 4,8% в 2018 году и еще на 9,5% в 2019 году. Но санкции не смогли остановить развитие ядерной программы, а Иран ускорил обогащение урана, что, конечно, вызывает обеспокоенность на международной арене.Трейдеры могут следить за новыми санкциями и заявлениями участников переговоров, чтобы поймать колебания на нефтяных рынках. Например, если Иран окажется готов к сделке с США, то возможен рост мирового предложения нефти и снижение цен.Фьючерсные контракты на нефть остаются хорошим инструментом для спекуляций в условиях непредсказуемости. Трейдеры могут зарабатывать на падении или росте цен на нефть в зависимости от новостей о переговорах между США и Ираном.Если санкции будут сняты, то Иран может снова начать активно продавать свою нефть, что приведет к стабилизации на рынке, и цены могут вернуться к уровню, который был до введения санкций. Это предоставит трейдерам возможности для среднесрочных и долгосрочных инвестиций.Итак, следить за последними событиями в отношениях США и Ирана – это шанс для трейдеров сориентироваться в изменениях на нефтяном рынке и извлечь из этого выгоду. Все рассматриваемые торговые инструменты, включая фьючерсы на нефть, доступны для торговли на платформе InstaForex. Открыв торговый счет, вы получите доступ ко всем нужным инструментам, а для большего удобства можно скачать мобильное приложение компании, чтобы быть всегда в курсе самых последних событий на рынке.Goldman Sachs заплатит $1,45 млн за ошибки в отчетности на фондовом рынке: трейдерам стоит обратить вниманиеИзвестный банк Goldman Sachs оказался в центре скандала с отчетностью, за который теперь предстоит заплатить штраф в размере $1,45 млн. Причиной стало то, что банк не предоставил точных данных по 36,6 миллиарда сделок на фондовом рынке. Ошибки в кодировании и неправильные отчеты в Центральный репозиторий CAT привели к беспорядку, который был замечен регуляторами. Такого рода ошибки – это не самая страшная новость для гиганта Уолл-стрит, но в этот раз ситуация приняла более серьезный оборот.Согласно данным Reuters, обвинения против Goldman Sachs касаются периода с июня 2020 по июнь 2023 года. Именно в это время банк столкнулся с массовыми сбоями, из-за которых был нарушен порядок отчетности о торговых операциях. Наиболее крупные ошибки произошли в конце 2021 года, когда технические неполадки привели к неверной подготовке десятков миллионов документов. В результате были искажения данных о сделках, которые в итоге привели к неправильным отчетам о 98 322 сделках, которые никогда не должны были быть отправлены в систему.Для понимания серьезности ситуации стоит отметить, что репозиторий CAT (Consolidated Audit Trail) используется регулирующими органами для мониторинга рыночной активности и выявления манипуляций. Ошибки в отчетности банка стали результатом неудачных технических решений и недостаточного внимания к деталям. Время исправить эти недостатки пришло только после того, как FINRA (Управление по регулированию финансовой отрасли) подняло тревогу.Что это значит для трейдеров? Такой случай далеко не уникален для финансовых гигантов. Проблемы с отчетностью стали частым явлением на рынке, и многие крупные игроки, такие как Citadel и IMC Financial Markets, уже столкнулись с подобными штрафами. Однако для трейдеров это может быть сигналом для анализа текущей ситуации на рынке и правильного использования нестабильности, вызванной такими событиями.Трейдеры могут использовать волатильность, возникающую в связи с этими событиями, для входа в рынок на удачных уровнях. Инструменты, такие как акции Goldman Sachs и другие связанные с этим компании, могут предоставить интересные возможности для заработка на краткосрочных колебаниях.Ситуация вокруг Goldman Sachs подчеркивает важность соблюдения стандартов отчетности в условиях современной торговой среды. Проблемы с системой CAT создают потенциальную нестабильность на рынке.Если вы хотите использовать эту ситуацию в свою пользу, помните, что инструменты, упомянутые в статье, доступны для торговли на платформе InstaForex. Meta снова в центре скандала: австрийская группа требует остановить использование данных для обучения ИИMeta, технологический гигант, продолжает привлекать внимание не только пользователей, но и правозащитников. На этот раз на компанию обрушился новый иск: австрийская группа по защите конфиденциальности Noyb требует от Meta немедленно прекратить использование персональных данных европейских пользователей для обучения искусственного интеллекта. В противном случае компания может столкнуться с судебным разбирательством. Претензии связаны с нарушением европейского закона о защите данных GDPR, и если Meta не изменит свои практики, она рискует потерять миллиарды евро.Надо сказать, что этот конфликт – лишь очередная глава в бесконечной истории столкновений Макса Шремса, австрийского юриста и активиста, с технологическими монстрами. Он стал известен благодаря своей борьбе за защиту персональных данных в Европе, а его предыдущие победы, такие как отмена соглашения Safe Harbor и защита конфиденциальности данных с помощью дела "Schrems II", изменили правила игры для всех крупных IT-компаний.Суть конфликта между Meta и Noyb заключается в том, что компания использует персональные данные пользователей для обучения искусственного интеллекта без их явного согласия. В частности, Meta пытается оправдать свою практику на основе так называемого "законного интереса", ссылаясь на статью 6(1) GDPR. Но, как утверждает Noyb, это нарушение, ведь GDPR требует явного согласия пользователей на обработку их данных. И, по мнению Шремса, Meta не может заявлять о "законном интересе", если из-за этого страдают права пользователей.Весьма спорной является и сама попытка Meta объяснить, зачем ей нужны данные пользователей. Компания заявляет, что данные нужны для "технических целей", однако не уточняет, каких именно. Это уже противоречит требованию GDPR, согласно которому компании должны четко прописывать цели использования данных. В итоге Meta рискует не только репутацией, но и внушительными штрафами. К примеру, в прошлом году компания заплатила рекордный штраф в 1,2 миллиарда евро за нарушение законов о защите данных.Сколько стоит ошибка Meta? Подсчеты юристов показывают, что если Meta продолжит свою политику, компания может столкнуться с иском на сумму в миллиарды евро. На фоне предыдущих штрафов на сумму 2,5 миллиарда евро, это будет для Meta не только финансовым ударом, но и серьезным репутационным поражением. И как это обычно бывает в таких ситуациях, для адвокатов и юристов появится еще больше работы.Тем временем, критики утверждают, что Meta использует сложные механизмы отказа от участия в обработке данных, что усложняет жизнь пользователей. Все это заставляет задуматься, насколько честно и прозрачно компания обращается с данными миллионов европейцев.Как бы это ни звучало, такие правовые баталии могут повлиять на финансовые показатели компаний, таких как Meta, и даже на рынок в целом. К примеру, если Meta понесет значительные убытки из-за штрафов или изменений в своей политике, это может отразиться на стоимости ее акций и других активов. Для трейдеров это открывает возможности для извлечения прибыли из рыночных колебаний, используя как длинные, так и короткие позиции.Трейдеры, следящие за новостями и аналитикой, могут использовать текущие события для принятия информированных решений о торговле акциями или другими активами компаний, сталкивающихся с юридическими проблемами. Например, падение стоимости акций Meta может представлять собой выгодную возможность для продажи коротких позиций. Напоминаем, акции Meta доступны для торговли на платформе InstaForex. Если намерены получить прибыль на этой новости, откройте торговый счет и скачайте мобильное приложение компании.Биткоин снижается, но держится возле 3-недельного максимумаКриптовалютные рынки все еще переживают волну неопределенности, но ключевые события, такие как снижение торговой напряженности и ожидаемые отчеты по инфляции в США, создают интересные возможности для инвесторов. Биткоин, крупнейшая криптовалюта, продолжает снижение, оставаясь при этом вблизи 3-недельного максимума. Внимание трейдеров привлекает не только текущая ситуация на рынке, но и возможное влияние отчетов, которые могут повлиять на прогнозы по процентным ставкам Федеральной резервной системы США. Сегодня, 15 мая, биткоин подешевел на 1,3%, опускаясь до $102 422. Видим, что цена держится выше ключевого уровня в $100 000. Эта поддержка объясняется оптимизмом в отношении ослабления торговой напряженности, но существующая в мире неопределенность все же не позволяет главной криптовалюте расти более уверенными темпами. Пока глобальные рынки демонстрируют повышенный аппетит к риску, благодаря ослаблению торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира, ситуация на крипторынке держится под контролем. Совместное заявление США и Китая о временном снижении тарифов в понедельник немного успокоило рынки, опасения по поводу глобального экономического спада немного ослабли. Недавно опубликованные данные по индексу потребительских цен в США оказались ниже ожиданий, это также способствовало ослаблению инфляционных рисков, связанных с тарифами. Это укрепило прогнозы о возможном снижении процентных ставок Федеральной резервной системой в текущем году. Однако, несмотря на все оптимистичные настроения, аналитики все же предостерегают, что центральный банк будет продолжать держать курс на борьбу с инфляцией и, вероятнее всего, будет ждать явных признаков ухудшения экономики, прежде чем снижать ставки. Рынки пока ожидают выхода данных по индексу цен производителей (PPI) США. Эти цифры, которые будут опубликованы позднее в четверг, должны дать дополнительные сигналы о текущих тенденциях в инфляции, что, в свою очередь, может повлиять на решения Федрезерва. Между тем, хорошие новости приходят из мира финансов. Израильская платформа для торговли акциями и криптовалютами eToro успешно дебютировала на NASDAQ. Акции компании начали торги на уровне $69,69, что на 34% выше цены IPO в $52, оценивая компанию в $5,6 миллиардов. Этот успех привлек внимание к компании, которая предлагает своим пользователям платформу для торговли акциями и криптовалютами, а также уникальную функцию копирования действий ведущих инвесторов.Еще одним важным событием на рынке стало включение криптовалютной биржи Coinbase в индекс S&P 500 (о чем мы рассказывали недавно), что подчеркивает значимость цифровых активов в мировой экономике.Не обошли вниманием и альткоины. Вчера они пережили резкое падение после значительного роста в начале недели. Ether, вторая по величине криптовалюта, снизилась на 3,8% и теперь стоит $2 574. XRP, третья по величине криптовалюта, потеряла 3,6%, опустившись до $2,4983.Среди прочих альткоинов падение было еще более заметным. Solana обрушилась на 5,6%, Cardano потеряла более 5%, а Polygon упал более чем на 7%. Даже мем-токены не избежали тренда: Dogecoin снизился на 5,8%, а $TRUMP потерял 6,2%.На фоне такой неопределенности трейдерам стоит быть осторожными и внимательно следить за ключевыми отчетами, которые могут повлиять на движение рынка. Например, публикация данных по PPI в США может стать катализатором для движения цен как на криптовалютах, так и на традиционных рынках.Для тех, кто готов рисковать, текущая ситуация открывает интересные возможности для торговли. Инвесторы, следящие за ослаблением торговой напряженности и потенциальным снижением ставок, могут использовать это для покупки активов по текущим ценам, пока они не вернутся к более высокому уровню. Важно помнить, что рынок всегда полон сюрпризов, и правильный момент для входа на рынок может стать решающим.Трейдеры могут воспользоваться ситуацией на рынке, наблюдая за изменениями в настроениях, данными по инфляции и торговыми рисками. Особенно актуально это для тех, кто следит за криптовалютными активами, такими как биткоин, эфириум и альткоины. Не забывайте, что почти все торговые инструменты, указанные в данной статье, доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы извлечь максимальную выгоду из текущих событий, вам стоит открыть торговый счет и скачать мобильное приложение. Это даст вам полный доступ к рынкам и возможность следить за всеми важными событиями в реальном времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Пара USD/CHF остается под давленным, но восстановление не закончено

Пара USD/CHF продолжает своё снижение, сталкиваясь с трудностями. Внутридневное снижение связано с продажами доллара США, что приводит к возвращению спотовых цен ниже круглого уровня 0,8400, хотя медвежья уверенность пока отсутствует.Доллар США снижается, так как многие трейдеры предпочитают дождаться публикации индекса цен производителей США (PPI) и выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, запланированных на сегодня. Небольшое ухудшение настроений к риску на мировых рынках, отражающееся в слабом тоне фондовых рынков, также способствует укреплению швейцарского франка как безопасного актива, оказывая давление на пару USD/CHF в сторону снижения.Тем не менее оптимизм по поводу торгового перемирия между США и Китаем на 90 дней и деэскалации торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира ограничивает дальнейший рост швейцарского франка. Ожидания меньшего снижения процентных ставок ФРС на фоне ослабления опасений по поводу рецессии в США также выступают в качестве поддержки для доллара США, что не даёт паре USD/CHF провалиться более глубоко, требуя осторожности для медведей.Сегодня для получения лучших торговых возможностей, стоит дождаться публикации Индекса цен производителей в США, которые будут опубликованы в период североамериканской сессии. Также фундаментальный фон поддерживает перспективы появления покупок на спаде. Поэтому было бы благоразумно дождаться сильных последующих продаж ниже области 0,8325 или минимума колебания вчерашних суток, прежде чем подтвердить, что недавнее восстановление из апрельского минимума, а также низких уровней с августа 2011 года, выдохлось. Тем более, что индекс относительной силы на дневном графике ещё не перешёл на отрицательную территорию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс