Новости форекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 2 июля

Лишь канадский доллар сегодня был отработан через стратегию Mean reversion. А вот через Momentum можно было торговать евро и японскую иену и британский фунт, которые показали отличную направленную динамику.Как показал отчет, уровень безработицы в еврозоне в мае этого года оказался выше прогнозов экономистов, и составил 6,3%. Влияние этого фактора на евро, однако, было ограничено рядом других, более весомых обстоятельств. В частности, ожидания относительно дальнейшей политики Европейского центрального банка, который вдруг резко забеспокоился высоким курсом евро. Любые намеки на ослабление денежно-кредитной политики могут ослабить евро.Во второй половине дня давление на евро сохранится лишь при условии, что данные по изменению числа занятых в США от ADP за июнь этого года окажутся лучше прогнозов экономистов. Укрепление доллара, спровоцированное позитивной американской макростатистикой, неизбежно окажет дополнительное давление на европейскую валюту, британский фунт и ряд других рисковых активов. Трейдеры, стремясь к более высоким доходностям и воспринимая американскую экономику как более устойчивую, переориентируют свои активы в сторону доллара. Это, в свою очередь, усилит отток капитала из еврозоны и ослабит позиции евро на валютном рынке, что поможет ЕЦБ справиться с давлением по этому поводу.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1795 могут привести к росту евро в район 1.1830 и 1.1875;Продажи на прорыв уровня 1.1760 могут привести к падению евро в район 1.1715 и 1.1676;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3717 могут привести к росту фунта в район 1.3751 и 1.3784;Продажи на прорыв уровня 1.3685 могут привести к падению фунта в район 1.3636 и 1.3591;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 144.10 могут привести к росту доллара в район 144.50 и 144.85;Продажи на прорыв уровня 143.70 могут привести к распродажам доллара в район 143.25 и 142.82;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1792 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1759 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3746 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3669 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6581 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6558 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3659 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3633 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 минуты назад

ИнстаФорекс

Доллар: преимущество коротких позиций

Оттолкнувшись от минимума с марта 2022 года, достигнутого во вторник вблизи отметки 69.35, в среду индекс доллара США USDX растет, пытаясь вернуться в зону глобального бычьего рынка, ограниченного ключевым стратегическим уровнем поддержки 96.80. Так, на момент публикации данной статьи, фьючерсы USDX торговались вблизи отметки 96.87. Поддержку обеспечили опубликованные во вторник отчеты S&P Global и ISM по динамике бизнес-активности в производственном секторе американской экономики (индекс PMI от S&P Global ускорился в июне до 52,9 с 52,0, а от Института управления поставками - с 48,5 до 49,0 при ожиданиях в 48,8) и неожиданно оптимистичные данные по открытым вакансиям JOLTS, которые увеличились в мае на 374 тысячи, достигнув 7,769 млн. При этом глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил вчера вероятность длительного сохранения высокой процентной ставки из-за рисков ускорения инфляции, вызванных внешнеторговой политикой. Тем не менее, эти данные и события не изменили долгосрочную тенденцию к ослаблению доллара. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Долгосрочные инвесторы в доллар продолжают опасаться скорой смены руководства ФРС: накануне президент Дональд Трамп заявил о рассмотрении нескольких кандидатов на эту позицию. В случае смены руководства может начаться агрессивное снижение стоимости заимствований, что дополнительно ослабит доллар по отношению к конкурентам. А сегодня инвесторы будут уделять внимание данным по занятости ADP в США, поскольку несколько членов руководства ФРС выразили обеспокоенность охлаждением рынка труда. Прогнозы экономистов предполагают, что частные работодатели добавят 95000 новых работников в июне, что значительно выше 37000 в мае. Официальный же отчёт по рынку труда (от Минтруда США) будет обнародован в четверг в 12:30 (GMT), на день раньше, чем обычно (в первую пятницу месяца) из-за того, что 4 июля американские компании, банки и биржи будут закрыты по случаю Дня независимости. Экономисты прогнозируют, что рост числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в июне составит +110,0 тыс. после +139,0 тыс. в мае, средняя почасовая заработная плата замедлится с +0,4% до +0,3%, а уровень безработицы вырастет с 4,2% до 4,3%. Также в это же время завтра будет опубликована еженедельная статистика по числу заявок на пособие по безработице. Ожидается, что число первичных обращений на отчетной неделе может увеличиться с 236,0 тыс. до 240,0 тыс. Охлаждение рынка труда станет ещё одним сигналом для ФРС в пользу смягчения параметров монетарной политики.В целом же, несмотря на краткосрочное укрепление, общий прогноз экономистов для доллара остаётся негативным из-за постоянной критики Трампом позиции председателя ФРС Пауэлла и неопределённости в руководстве регулятора. Перспектива агрессивного снижения ставок под руководством нового главы ФРС продолжает подавлять доверие к доллару и поддерживает ожидания его дальнейшего ослабления. В основном же сценарии предпочтительными остаются короткие позиции по доллару, учитывая мощные фундаментальные и долгосрочные факторы, включая политическую неопределённость, рост долга, нестабильность доходностей и угроза потери долларом защитного статуса, а также склонность части руководства ФРС к более мягкой политике и перспективу более агрессивного ее смягчения. С технической же точки зрения, пробой стратегического уровня поддержки 96.80 (200-периодная скользящая средняя на месячном графике) и дальнейшее снижение выведет USDX в зону глобального медвежьего рынка. Преимущество коротких позиций по доллару в этом случае усилится и с технической точки зрения (альтернативный сценарий см. в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: в зоне глобального медвежьего рынка»). Уровни поддержки: 96.80, 96.00, 95.00 Уровни сопротивления: 97.00, 97.47, 98.00, 98.60, 99.00, 99.20, 100.00, 101.00, 101.80, 102.00, 102.10, 102.50, 103.00, 103.30, 104.00, 105.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

Фунт просел после выступления главы Банка Англии

Британский фунт отреагировал снижением на вчерашние заявления глава Банка Англии Эндрю Бейли о том, что высокие процентные ставки оказывают меньшее влияние на инфляцию из-за низкого уровня задолженности Великобритании.«Уровень задолженности домохозяйств и корпораций в экономике Великобритании на самом деле ниже, чем мы ожидали», — заявил Бейли во вторник на Форуме ЕЦБ по центральным банкам в Синтре, Португалия. «Это влияет на то, насколько ограничительной является политика при данной процентной ставке. Она, вероятно, несколько менее ограничительная, чем была бы исторически».Это заявление вызвало волну дискуссий среди экономистов и аналитиков, ставя под сомнение эффективность традиционных инструментов денежно-кредитной политики в современных экономических условиях. Действительно, низкий уровень задолженности населения и бизнеса может смягчать воздействие повышения процентных ставок на совокупный спрос. В результате Банк Англии сталкивается с дилеммой: текущий уровень процентных ставок может оказаться недостаточным для сдерживания инфляции, но при этом может нанести ущерб экономическому росту.Сейчас очень важно будет следить за динамикой инфляции и реакцией Банка Англии на новые данные. Возможно, центральному банку придется пересмотреть свою стратегию и рассмотреть альтернативные инструменты для сохранения целевого уровня инфляции, учитывая особенности британской экономики. Очевидно, что на этом фоне Банк Англии проявляет осторожность в снижении процентных ставок, пытаясь сдержать упрямое ценовое давление в Великобритании. Хотя Банк Англии снизил базовую ставку на 1 процентный пункт по сравнению с пиковым значением в прошлом году, Бейли заявил, что она остается на ограничительном уровне в 4,25%. Бейли также отметил, что есть признаки смягчения в экономике и, в частности, на рынке труда. Последние данные показали, что падение занятости усилилось после повышения лейбористским правительством налогов на заработную плату и минимальной заработной платы. «Нам придется увидеть, как это отразится на ценах», — сказал он. «И если все будет хорошо, то процентные ставки продолжат снижаться».Трейдеры оценивают вероятность очередного снижения процентной ставки на следующем заседании Комитета по денежно-кредитной политике в августе более чем в 80%, что сохраняет темп снижения ставки Банком Англии один раз в квартал.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3750. Только это позволит нацелиться на 1.3780 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3850. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3715. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3678 с перспективой выхода на 1.3640.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1800. Только это позволит нацелиться на тест 1.1840. Уже оттуда можно забраться на 1.1875, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1905. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1750 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1686 либо открывать длинные позиции от 1.1640. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

Иена стоит на своем

Нашла коса на камень. Еще в мае американская администрация пригрозила Токио, что, если он не заключит торговую сделку с Вашингтоном, тарифы вырастут. Однако Соединенные Штаты совсем забыли, что и в других странах есть политика. Договор на американских условиях может свергнуть правительство Сигеру Исибы. Его Либерально-демократическая партия и без того столкнется с серьезными проблемами на выборах 20 июля. Япония требует отмены 25%-х пошлин на импорт автомобилей и точка! Что из этого выйдет, непонятно. Неудивительно, что USD/JPY нервничает. В 2024 профицит внешней торговли Японии с США составил $59,3 млрд. Около 80% от этой суммы связано с поставками автомобилей. Отрицательное сальдо – седьмое по величине для Соединенных Штатов. Становится понятным, почему Вашингтон настаивает на его сокращении, а Токио уперся рогом в вопросе снижения 25%-х пошлин на импорт транспортных средств. Дефицит внешней торговли США с другими странами Япония сражается до последнего в надежде, что Дональд Трамп отступит. Он всегда так поступает, если видит падение фондовых индексов США. Токио делает ставку на то, что увеличение тарифов спровоцирует панику на американском рынке акций и заставит Белый дом смягчить свою позицию. Пока же гнев президента виден невооруженным взглядом. Он утверждает, что пошлет письмо Стране восходящего солнца с указанием нового размера пошлин. Что та имеет недостаток риса, но все равно не покупает его у Соединенных Штатов. Еще как покупает! Чье упорство в конечном итоге возьмет верх? «Медведи» по USD/JPY считают, что заключение торгового соглашения между Вашингтоном и Токио, дивергенция в монетарной политике ФРС и Банка Японии, а также сезонно сильный для иены июль позволят паре восстановить нисходящий тренд. Действительно за последние пять лет, иена укреплялась по отношению к доллару США в июле во всех пяти случаях. Ее средний прирост составил 2,8%. Неудивительно, что второй месяц лета – самый сильный для японской валюты. Сезонная динамика иены Увы, но делать ставку исключительно на сезонность и веру в компромисс Вашингтона и Токио – не самое умное решение. Тем более что BoJ не торопится повышать ставку овернайт. Да, на встрече глав центробанков в португальской Синтре Кадзуо Уэда отметил, что ставки в Японии находятся ниже нейтрального уровня. Однако он бы хотел привести к таргету как потребительские цены, так и базовую инфляцию. Первые превышают 2% на протяжении более чем трех лет подряд. Вторая до него не дотягивает. Технически на дневном графике USD/JPY «быки» пытаются вернуться к сопротивлению в виде комбинации скользящих средних и пивот-уровня на 145,00. Неспособность это сделать станет свидетельством слабости покупателей и основанием для продаж на отбое, либо в случае успешного штурма поддержки на 143,30. В качестве целевых ориентиров по шортам выступают отметки 141,30 и 138,45.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 35 минут назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке

С технической точки зрения отрицательные осцилляторы на 4-часовом свидетельствует о том, что любое последующее движение вверх можно рассматривать как возможность для продажи. В этом случае пара USD/JPY столкнется с сопротивлением около 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике, которая в настоящий момент проходит в районе 144,35. Преодоление горизонтального барьера на 144,50 откроет путь к тестированию психологической отметки 145,00.С другой стороны, поддержка может сформироваться в области 143,75, за ней в области 143,30, которая предшествует ключевому уровню 143,00. Если эти уровни не удержатся, то подтвердится краткосрочный медвежий настрой, повышая риск ускоренного снижения к минимуму месяца в области 142,65. В таком сценарии нисходящая динамика может продолжиться и привести к тестированию более низких уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Ожидания снижения ставки ФРС и позитивный тон риска поддерживают австралийский доллар

Сегодня пара AUD/USD демонстрирует отступление от нового годового максимума около 0,6590, достигнутого накануне, и торгуется в узком диапазоне. Несмотря на это, потенциал для дальнейшего снижения выглядит ограниченным.Австралийский доллар испытывает давление на фоне слабых внутренних данных, которые усиливают ожидания повторного снижения процентных ставок со стороны Резервного банка Австралии (RBA) в июле. Согласно отчету Австралийского бюро статистики (ABS), в мае розничные продажи в месячном исчислении выросли всего лишь на 0,2%, а это ниже прогнозируемых 0,4% и незначительно превышает апрельский показатель в 0%. Плюс к этому, умеренное укрепление доллара США оказывает дополнительное давление на пару AUD/USD.Вместе с тем существенное восстановление доллара после многолетнего минимума, зафиксированного во вторник, по-прежнему маловероятно на фоне растущих ожиданий возобновления цикла снижения ставок Федеральной резервной системой в ближайшие месяцы. Рынок оценивает вероятность снижения ставки в июле как невысокую, но закладывает более 75% шансов на сентябрьское снижение, это может ограничить давление на доллар, тем самым, поддерживая пару AUD/USD.Сегодня данные ADP о занятости в частном секторе в ходе североамериканской сессии, могут предоставить краткосрочные торговые возможности и задать тон дальнейшей динамике пары AUD/USD. А завтра нужно обратить вникание на публикацию ключевого отчёта о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP).А с технической точки зрения пока осцилляторы на дневном графике держатся на положительной территории, путь наименьшего сопротивления для пары остаётся восходящим.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пауэлл, ISM и JOLTS

Пара евро-доллар вчера обновила почти 4-летний ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,1830. Но развить свой успех покупатели eur/usd всё же не смогли, и в итоге вернулись в область 17-й фигуры. Поддержку доллару оказал Джером Пауэлл, который вчера выступил на экономическом форуме в Синтре. Также на стороне гринбека оказались макроэкономические отчёты, которые оказались в «зелёной зоне». Все эти фундаментальные факторы поставили на паузу северный тренд eur/usd, позволив продавцам пары организовать коррекционный откат. И всё же короткие позиции по паре по-прежнему выглядят рискованно: южные ценовые спады целесообразно рассматривать как повод для открытия лонгов, так как американская валюта по-прежнему находится в уязвимом положении, на фоне одобрения Сенатом «одного большого красивого законопроекта» и опасений относительно независимости ФРС. В свою очередь вчерашние события (выступление Пауэлла, публикация отчёта JOLTS и производственного индекса ISM) не способны оказать поддержку доллару на устойчивой основе – в том числе и ввиду своей противоречивости. Например, производственный индекс ISM оказался лучше ожиданий – вместо предполагаемого снижения до 48,4, он вырос до 49,0. Показатель снижался на протяжении четырёх месяцев подряд, но в июне всё же продемонстрировал положительную динамику. Однако при этом индекс всё равно остался ниже 50-пунктной отметки, то есть в зоне сокращения, где пребывает с марта этого года. Кроме того, структура релиза говорит о снижении индекса новых заказов (с отметки 47,6 до 46,4) и индекса занятости (с отметки 46,8 до 45,0). При этом инфляционный компонент отчёта (индекс уплаченных цен) вырос до 69,7, с предыдущего значения 69,4. Другими словами, несмотря на «зелёный окрас» отчёта, он имеет свои изъяны, и весьма существенные (ведь заглавный показатель де-факто находится в зоне сокращения), поэтому здесь сложно говорить о каких-либо оптимистичных тенденциях. Что касается JOLTS (количество открытых вакансий среди частного сектора на конец отчетного месяца), то этот показатель следует рассматривать в комплексе с Нонфармами, которые будут опубликованы в четверг, 3-го июля. JOLTS – запаздывающий экономический индикатор, который публикуется с задержкой около месяца после отчетного периода. Например, вчера мы узнали данные за май – число вакансий в последний рабочий день мая составило 7,769 млн (прогноз был на уровне 7,3 млн). Общее количество увольнений, как и общее число найма остались практически неизменными (на уровне 5,2 млн и 5,5 млн соответственно). Количество увольнений по собственному желанию, сокращений и увольнений изменилось очень незначительно. Разумеется, отчёт JOLTS имеет свою ценность, т.к. помогает оценить дисбаланс спроса и предложения труда, но трейдеров интересуют прежде всего Нонфармы – если пятничный отчёт по рынку труда окажется в «красной зоне», то никто не вспомнит о положительной динамике JOLTS. Поэтому доллар так сдержанно отреагировал на вчерашний релиз, несмотря на то, что майский результат превзошёл ожидания большинства аналитиков. А вот Джером Пауэлл никого не удивил. Выступая на экономическом форме в португальском городе Синтра, он снова озвучил уже привычные тезисы, которые были озвучены и на итоговой пресс-конференции после июньского заседания ФРС, и в обеих палатах Конгресса США на прошлой неделе. Пауэлл подтвердил свою приверженность выжидательной позиции, чтобы оценить степень влияния тарифной политики Белого дома на инфляцию в Соединенных Штатах. При этом он признал, что большинство членов Комитета «считают целесообразным снизить ставку позднее в текущем году». Более того – глава ФРС не исключил снижение ставки уже на июльском заседании, которое состоится в конце этого месяца. Отвечая на соответствующий вопрос, Пауэлл заявил, что «не стал бы исключать возможность такого шага», но и «не стал бы говорить, что это точно произойдет». Несмотря на такую размытость формулировок (фирменный стиль Джерома), сам факт того, что глава ФРС допускает снижение ставки на одном из ближайших заседаний играет против гринбека. Фактически Джером Пауэлл подтвердил предположения большинства аналитиков о том, что ЦБ возобновит цикл смягчения ДКП в начале осени. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки на сентябрьском заседании сейчас составляет 94%. Вероятность снижения ставки на 25 пунктов – 76%, на 50 пунктов – 18%. Цифры в общем-то говорят сами за себя. Таким образом, несмотря на то, что вышеперечисленные фундаментальные факторы смогли остановить северный тренд, в данном случае речь идёт лишь о паузе, а не о развороте. Поэтому южные коррекционные откаты целесообразно рассматривать как повод для открытия лонгов. Тем более на фоне событий вокруг «Одного большого и прекрасного законопроекта». Вчера Сенат всё же проголосовал за ключевой законопроект Дональда Трампа и отправил его в обратно в Палату представителей на переголосование, так как в документ были внесены некоторые правки. Несмотря на то, что в верхней палате Конгресса у республиканцев 53 голоса из 100, за проект закона проголосовало лишь 50 конгрессменов – если бы не вице-президент США Джей Ди Вэнс, который отдал свой решающий голос, резонансный налогово-бюджетный пакет застрял бы в Сенате. Опасения относительно фискальной устойчивости США оказывают давление на гринбек – как известно, в случае реализации бюджетного плана госдолг страны может увеличиться за десять лет еще на 3,3 трлн долларов. Поэтому если Палата представителей поддержит исправленный вариант законопроекта (Белый дом торопит конгрессменов, планируя приурочить его подписание к 4 июля, т.е. ко Дню независимости США), доллар может оказаться под дополнительным и весьма существенным давлением. С точки зрения техники, пара евро-доллар на дневном графике по-прежнему находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует бычий сигнал «Парад линий». Всё это говорит о приоритете длинных позиций. Первой целью северного движения выступает отметка 1,1830 (верхняя линия Bollinger Bands на D1). Основная цель – 1,1880 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на W1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 2.07

Фондовые индексы США завершили день в смешанной динамикеИндекс S&P 500 снизился на 0,11%, Nasdaq 100 потерял 0,82%, тогда как Dow Jones прибавил 0,91%. Инвесторы ожидают публикации макроэкономических данных, которые могут повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы.Участники рынка заняли выжидательную позицию в преддверии статистики, способной скорректировать ожидания по ставкам и корпоративным прибылям.Подробнее по ссылке.S&P 500 сохраняет восходящий тренд благодаря «умным деньгам»Индекс продолжает обновлять рекорды на фоне действий институциональных инвесторов, предпочитающих следовать за устойчивыми трендами. По прогнозу Goldman Sachs, рост продлится ещё несколько недель.Тем не менее, в августе ожидается снижение активности, что может привести к ослаблению импульса на фоне сезонных и макроэкономических факторов.Подробнее по ссылке.Акции малой и средней капитализации растут на фоне политической повесткиИнвесторы проявляют интерес к компаниям второго эшелона в ожидании голосования по законопроекту Трампа, что может изменить экономические ориентиры.Сегмент крупных компаний демонстрирует снижение, что указывает на перераспределение капитала в пользу более гибких и перспективных активов.Подробнее по ссылке.Конфликт Трампа и Маска ударил по акциям Tesla, Apple остается на высотеАкции Tesla демонстрируют снижение после обострения конфликта между Дональдом Трампом и Илоном Маском, что вызвало опасения среди инвесторов относительно стабильности компании.Apple, напротив, вновь преодолела капитализацию в $3,1 трлн, несмотря на рыночные риски и сохраняющееся давление со стороны регуляторов.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Ожидания снижения ставки ФРС на фоне ястребиного сигнала SNB - Швейцарского Банка - ограничивают рост пары

Пара USD/CHF продолжает торговаться в узком диапазоне выше уровня 0,7900, оставаясь близкой к ценам, наблюдавшимся в 2011 году.Доллар США демонстрирует рост после вчерашнего умеренного отскока от трехлетнего минимума. При этом сохраняется позитивный рисковый тон, который поддерживает статус швейцарского франка как валюты-убежища и сдерживает трейдеров от активных медвежьих позиций в паре USD/CHF.Тем не менее существенный рост доллара выглядит маловероятным на фоне растущих ожиданий возобновления цикла снижения процентных ставок ФРС в ближайшем будущем. Дополнительное давление на доллар оказывает обеспокоенность ухудшением фискального положения США, что ограничивает попытки его укрепления и, соответственно, роста пары USD/CHF.В то же время более жёсткая позиция Швейцарского национального банка разочаровала инвесторов, рассчитывавших на возвращение ставок в отрицательную зону в этом году. Это поддерживает бычьи настроения трейдеров, покупающих швейцарский франк, а, учитывая слабый фундаментальный фон для доллара США, указывает на нисходящий тренд для пары USD/CHF.Сегодня для получения торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию отчёта ADP о занятости в частном секторе США, которая может задать тон в ходе североамериканской сессии. Однако ключевым событием останется выход данных о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в четверг, способных оказать значительное влияние на динамику доллара и пары USD/CHF.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике держатся на отрицательной территории, и находятся в зоне перепроданности. Поэтому в ближайшее время возможен скромный откат либо консолидация пары, чтобы в дальнейшем продолжить снижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1800 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест этой цены пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку, однако по сделке были зафиксированы убытки, так как евро продолжил падение.Вчерашняя публикация благоприятных показателей индекса ISM в производственном секторе поддержала позиции американской валюты. Утверждения главы Федеральной резервной системы о том, что текущая торговая политика администрации Трампа пока не является причиной для снижения процентных ставок, также способствовали подъёму доллара.Сегодня ждем публикацию статистики по безработице в странах еврозоны и речь главы Европейского центрального банка Кристин Лагард. Эти события могут спровоцировать всплеск волатильности. Показатели безработицы служат важным барометром европейской экономики, отражая её стабильность или зарождающиеся трудности. Снижение уровня безработицы может укрепить веру в экономический рост еврозоны и поддержать евро. Речь Кристин Лагард, если она коснется денежно-кредитной политики, даст рынку определенный ориентир. Инвесторы будут тщательно изучать её слова в поисках признаков возможной корректировки процентных ставок. Четкие сигналы о намерении ЕЦБ более активно бороться с инфляцией из-за укрепления евро могут способствовать снижению пары EUR/USD.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1811 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1859. В точке 1.1859 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1789, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1811 и 1.1859.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1789 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1742, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае слабых данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1811 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1789 и 1.1742.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 143.16 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал доллара. По этой причине я не покупал доллар. Второй тест 143.16 пришелся на момент нахождения MACD в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу, однако по сделке были зафиксированы убытки.Вчерашние заявления председателя ФРС о том, что комитет пока не собирается снижать процентные ставки, опасаясь риска более резкого роста инфляции в США, помогли доллару вырасти против японской иены. Этот фактор, в совокупности с общей стабильностью американской экономики, укрепляет позиции доллара как привлекательного актива-убежища. Давление на иену оказывают также ожидания сохранения выжидательной позиции Банка Японии из-за риска торговых ограничений, наложенных со стороны США. Сегодняшние данные по изменению объема денежной базы в Японии были проигнорированы, так как полностью совпали с прогнозами экономистов. Инвесторы, похоже, сосредоточились на более важных факторах, таких как глобальная экономическая обстановка и перспективы дальнейшей монетарной политики Банка Японии. В частности, сохраняющаяся неопределенность в отношении темпов восстановления мировой экономики и потенциального влияния торговых войн продолжает оказывать давление на настроения инвесторов. Эти внешние факторы, как правило, имеют большее значение для японской экономики, ориентированной на экспорт, чем внутренние показатели денежной массы.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 143.73 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 144.36 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 144.36 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.43, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 143.73 и 144.36.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 143.43 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 142.70, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может быстро вернуться. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.73, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 143.43 и 142.70.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Tesla падает, Европа растет: что происходит на мировых рынках прямо сейчас

Нервозность на рынках: акции падают, доходность облигаций растетВо вторник мировые фондовые рынки пошли вниз, а доходность американских гособлигаций продемонстрировала рост. Инвесторы внимательно изучали свежие экономические отчеты из США и публичные заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, пытаясь понять, когда регулятор начнет снижать ключевую ставку.Пауэлл осторожничает: решения — по ходу делаВыступая на ежегодной встрече мировых центробанков в португальском Синтре, Пауэлл дал понять, что регулятор пока не готов принимать поспешные решения. Он отметил, что вопрос о возможном снижении ставки в июле остается открытым и напрямую зависит от предстоящих экономических данных. По его словам, ФРС будет действовать «от заседания к заседанию».Инвесторы реагируютШансы на снижение ставки в июле, по оценке инструмента FedWatch от CME Group, подросли с 18,6 до 21,2 процента, что говорит о сохраняющемся интересе участников рынка к возможному смягчению политики ФРС.Разнополярная динамика на Уолл-стритНа фоне общего беспокойства Dow смог прибавить почти один процент. Однако рост не был повсеместным: S&P 500 и Nasdaq отошли от рекордных высот, достигнутых днем ранее. Давление на техсектор оказал спад акций Tesla — они потеряли 4 процента после слов Дональда Трампа, пообещавшего лишить компанию федеральных субсидий.Итоги торгов:Индекс Dow Jones прибавил 400,17 пунктов (плюс 0,91%), достигнув отметки 44 494,94S&P 500 снизился на 6,94 пунктов (минус 0,11%) и составил 6 198,01Nasdaq потерял 166,84 пунктов (минус 0,82%) и завершил день на уровне 20 202,89Рынки нервничают: глобальные индексы падают на фоне роста тарифной напряженностиВо вторник глобальные фондовые индексы закрылись в минусе, отражая тревогу инвесторов по поводу возможных последствий торговых ограничений. Мировой индекс MSCI снизился на 0,05 процента, достигнув отметки 917,42. Параллельно общеевропейский STOXX 600 завершил день с потерей в 0,21 процента — инвесторы оценивают риски, связанные с приближением крайнего срока, установленного Дональдом Трампом на 9 июля, касающегося введения новых пошлин.Промышленность США сигналит о спадеСогласно свежим данным Института управления поставками (ISM), производственный сектор в США продолжает сокращаться. Июнь не стал исключением — индекс активности вновь оказался ниже нейтрального уровня, указывая на сохраняющееся замедление в промышленности.JOLTS: вакансий больше, но рынок охлаждаетсяДополнительный взгляд на рынок труда предоставил отчет JOLTS, который показал рост количества открытых вакансий в мае на 374 тысячи — до 7,769 миллиона. Однако при этом уровень найма остался сдержанным, что может свидетельствовать о замедлении динамики занятости.Фокус смещается на ключевые данные по зарплатамВ преддверии праздника Дня независимости США, правительственный отчет о занятости будет опубликован на день раньше — в четверг. Этот релиз станет критически важным для оценки возможных действий ФРС по изменению процентной ставки.Доходность облигаций развернулась вверхПосле публикации экономических показателей доходность казначейских бумаг США начала расти. Ставка по 10-летним облигациям поднялась на 2,3 базисных пункта и достигла уровня 4,25 процента. Краткосрочные двухлетние бумаги, чутко реагирующие на ожидания в отношении политики ФРС, подорожали на 5,8 базисных пункта до 3,779 процента.Законопроект Трампа о налогах движется впередЗаконодательная инициатива бывшего президента Дональда Трампа, предусматривающая сокращение налогов и государственных расходов, продвинулась еще на шаг. Сенат одобрил документ с минимальным перевесом голосов. Теперь его судьба — в руках Палаты представителей, которая также контролируется республиканским большинством.Девятая сессия падения: доллар не может восстановитьсяИндекс американского доллара, отслеживающий его курс по отношению к корзине мировых валют, продолжает угасать, демонстрируя самый затяжной спад с 1973 года. На момент последней фиксации он потерял еще 0,02 процента, достигнув уровня 96,74 — это уже девятый день подряд снижения.Евро и фунт уверенно прибавляютНа фоне слабости доллара европейские валюты демонстрируют рост. Евро укрепился до отметки 1,1793, прибавив 0,06 процента, в то время как британский фунт поднялся до 1,3739, подросши на 0,04 процента.Йена берет верх над долларомКурс американской валюты снизился и по отношению к японской йене — потери составили 0,27 процента, а пара торгуется на уровне 143,62. Это отражает усиление спроса на безопасные активы в условиях глобальной экономической неопределенности.Япония демонстрирует признаки устойчивостиСогласно обновленному деловому индексу Tankan от Банка Японии, крупнейшая экономика Азии демонстрирует устойчивость даже в условиях внешнеторгового давления. Поддержку этой оценке дает и независимый частный опрос, согласно которому в июне японский производственный сектор вырос впервые более чем за год.Нефть растет на фоне надеждЦены на нефть завершили день в плюсе: американская WTI подорожала на 0,52 процента и достигла 65,45 доллара за баррель, а североморская Brent прибавила 0,55 процента, закрепившись на уровне 67,11 доллара.Европейские биржи идут вверхФондовые рынки Европы начали день с умеренного роста. Индекс STOXX 600 прибавил 0,3 процента и поднялся до 542,03 пунктов. Остальные ключевые индексы региона также демонстрируют положительную динамику на фоне общего улучшения настроений.Трамп жестко обозначил дедлайнПрезидент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не намерен переносить установленный срок до 9 июля для заключения торговых соглашений с рядом стран. Он выразил уверенность в достижении договоренности с Индией, но выразил сомнения в возможности заключить аналогичное соглашение с Японией.ЕС едет в Вашингтон: ставка — на диалог, а не на тарифыНа этой неделе главный торговый представитель Европейского союза направляется в Вашингтон. Цель визита — избежать очередной волны американских пошлин, которая может дестабилизировать и без того хрупкое состояние международной торговли. Переговоры, как ожидается, станут ключевыми в попытке предотвратить дальнейшую эскалацию экономического конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира.Горняки и банки поднимают рынки ЕвропыЕвропейский фондовый рынок открылся с оптимизмом. Акции горнодобывающих компаний выросли на 1.4 процента, а банковский сектор прибавил 1.3 процента. Инвесторы с осторожным оптимизмом реагируют на дипломатические усилия Брюсселя и укрепляющиеся корпоративные отчеты.ЕС закрыл двери для ЛондонаТем временем, по данным Financial Times, Евросоюз заблокировал попытку Великобритании присоединиться к общеевропейскому торговому альянсу. Такой шаг Брюсселя сигнализирует о продолжающемся напряжении в отношениях между ЕС и Лондоном на фоне последствий Brexit.Данные по безработице: рынок затаил дыханиеПозже в среду еврозона опубликует свежую статистику по уровню безработицы за май. Ожидаемый отчет может повлиять на краткосрочные ожидания относительно монетарной политики ЕЦБ и перспектив экономического восстановления региона.Законопроект Трампа прошел СенатВ США Республиканская партия добилась принятия ключевого экономического закона. Во вторник Сенат одобрил масштабный законопроект, предложенный Дональдом Трампом, касающийся налогов и бюджета. Документ теперь переходит в Палату представителей, где может получить окончательное одобрение.Spectris подскочила после сделки с KKRБританская компания Spectris, специализирующаяся на производстве научного оборудования, подорожала на 5.1 процента. Причиной стал отклик на улучшенное предложение о выкупе со стороны американской инвестгруппы KKR. Сделка стала новой вехой в волне слияний и поглощений на европейском рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

WTI - West Texas Intermediate. Ослабление опасений по поводу поставок и скромный рост доллара ограничивают рост стоимости

Цены на американскую сырую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) продолжают колебаться в привычном диапазоне, который сохраняется уже около недели, торгуясь на $65,00 уровне.Прекращение огня между Ираном и Израилем снизило риски перебоев с поставками нефти из региона Ближнего Востока. Кроме того, ожидаемое увеличение добычи странами ОПЕК+ выступает в качестве сдерживающего фактора для цен на сырье. Дополнительно к этому скромное укрепление доллара США с минимальных уровней февраля 2022 года оказывает давление на нефтяные котировки.Тем не менее растущие ожидания возобновления цикла снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в ближайшем будущем ограничивают потенциал значительного укрепления доллара. Это, в свою очередь, поддерживает сырьевые активы, номинированные в долларах, и снижает риск существенного падения цен на нефть. Но прежде чем предпринимать новые шаги в торговле, стоит дождаться публикации ключевого отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в четверг.Также нужно сосредоточить внимание на предстоящем заседании ОПЕК+ 6 июля, на котором ожидается решение: об увеличении добычи на 411 000 баррелей в сутки начиная с августа. Кроме этого, выход отчета ADP о занятости в США в среду может оказать заметное влияние на динамику курса доллара. Позднее в ходе североамериканской сессии публикация данных Управления энергетической информации США (EIA) по запасам нефти придаст дополнительный импульс ценам на «черное золото».Неоднозначная фундаментальная ситуация требует осторожного подхода при формировании краткосрочных торговых позиций.А с технической точки зрения пока цена не закрепится выше круглого уровня 65 за место под солнцем, тем более что индекс относительной силы - RSI на дневном графике перешёл на отрицательную территорию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Слабый доллар и еще три идеи для прибыльных сделок на этой неделе

На финансовых рынках эта неделя выдалась напряженной: доллар продолжает слабеть на фоне мягкой риторики ФРС и давления со стороны Трампа, что подрывает уверенность в устойчивости американской валюты. Конфликт между Трампом и Маском обернулся падением акций Tesla и усилил неопределенность для инвесторов. Apple демонстрирует рост капитализации выше $3,1 трлн, но риски для бизнеса остаются высокими. Intel меняет стратегию, делая ставку на новые технологии с пока неясными перспективами. В этом материале – анализ событий и рекомендации для трейдеров.ФРС и Трамп лишают доллар уверенности: что ждет валюту дальшеДоллар продолжает сдавать позиции, а инвесторы с явной тревогой следят за тем, как на американскую валюту давят сразу два мощных фактора. С одной стороны, мягкие заявления главы ФРС Джерома Пауэлла укрепляют ожидания скорого снижения ставок. С другой – одобренный Сенатом "Большой Красивый Законопроект" Дональда Трампа добавляет нервозности, подрывая уверенность в финансовой устойчивости США. В этой статье разберем, что на самом деле стоит за слабостью доллара, какова роль Трампа и Федрезерва в текущей ситуации и какие возможности это открывает для трейдеров.На этой неделе американская валюта оказалась под серьезным давлением. По отношению к евро курс просел к $1,1802 – уровню, который рынок не видел с сентября 2021 года. Против франка доллар рухнул к минимумам за почти десять лет, а фунт укрепился до $1,37435, приблизившись к максимумам конца 2021 года.Основная причина такой динамики кроется в смене риторики ФРС. Во вторник Джером Пауэлл на конференции ЕЦБ в Синтре ясно дал понять, что регулятор готов проявлять терпение и принимать решения, исходя из новых данных, оставив открытой возможность снижения ставки уже в ближайшее время.Рынок мгновенно отыграл эти слова: вероятность снижения ставки в июле сейчас оценивается в 20%, а на сентябрьском заседании этот сценарий выглядит для участников значительно более реальным. Интрига теперь сосредоточена вокруг отчета по занятости, который будет опубликован в четверг: именно он способен либо остудить пыл голубей, если цифры окажутся сильными, либо, наоборот, подтолкнуть к уверенности в необходимости смягчения.На этом фоне не добавляют оптимизма и политические факторы. Дональд Трамп не упускает случая уколоть Федрезерв, демонстрируя редкую настойчивость в своем давлении на регулятора. Его выпады в адрес Пауэлла с требованиями ориентироваться на низкие ставки других стран подрывают уверенность в независимости ФРС и добавляют хаоса в восприятие американской монетарной политики. Но и это не все. Одобренный Сенатом "Большой Красивый Законопроект" обещает добавить доллару проблем. Этот масштабный налогово-бюджетный пакет сулит рост американского госдолга на $3,3 трлн и предполагает резкий рост заимствований на $5 трлн, чтобы избежать дефолта. После понижения рейтинга Moody's каждый новый шаг в сторону наращивания долговой нагрузки только усиливает скептицизм рынка.На этом фоне доллар выглядит крайне уязвимым, и дальнейшее движение будет во многом зависеть от ближайших данных по рынку труда и комментариев ФРС. Для трейдеров эта ситуация создает возможности для осторожных продаж доллара против валют с более сильными фундаментальными позициями – прежде всего евро и фунта, которые пользуются спросом как альтернативы на фоне шаткой американской политики. Более агрессивные участники рынка могут рассматривать тактические короткие позиции с четкими уровнями фиксации прибыли на случай неожиданных разворотов. Очевидно одно: доллар вступил в полосу повышенных рисков, и любое необдуманное движение в таких условиях чревато дорогостоящими ошибками. Время действовать не на эмоциях, а с холодным расчетом.Tesla под ударом: конфликт Маска и Трампа обвалил акции На этой неделе на Уолл-стрит развернулось зрелище, которое вряд ли оставило кого-то равнодушными: конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском вышел на новый уровень, обрушив акции Tesla и поставив под вопрос финансовое будущее компании. В этом материале разберем, что вызвало эскалацию противостояния, как отреагировали бумаги Tesla, чего ждать от компании в ближайшие месяцы и какие возможности это открывает для трейдеров.Поводом для нового витка ссоры стали жесткие высказывания Маска в адрес налогово-бюджетного законопроекта Трампа. Глава Tesla раскритиковал проект, пообещал учредить собственную политическую силу под названием "America Party" и резко прошелся по конгрессменам, поддержавшим инициативу. В ответ Дональд Трамп пообещал не только пересмотреть масштаб субсидий, которыми пользуются компании Маска, но и проверить иммиграционный статус миллиардера, с намеком на возможную депортацию. По его словам, Илон получил больше субсидий, чем кто-либо в истории, и без поддержки государства ему якобы пришлось бы "свернуть бизнес и вернуться в Южную Африку". Трамп также добавил, что "не каждый должен ездить на электромобиле" и обрушился на EV-мандат, который, по его словам, был ошибкой с самого начала.Эти заявления стали катализатором падения акций Tesla: во вторник бумаги просели более чем на 5%, продолжив серию снижения, которая тянется уже шесть сессий подряд и стала самой затяжной с февраля.Маск на выпад президента отреагировал сдержанно, ограничившись заявлением в X (бывший Twitter), что "очень соблазнительно было бы ответить жестко", но он "пока воздержится".Тем не менее за этой внешней выдержкой скрывается явное беспокойство: Tesla и так сталкивается с серьезными вызовами. По оценкам J.P. Morgan, почти 40% прибыли компании могут оказаться под угрозой из-за изменения регуляторной политики при Трампе. Более того, продажи Tesla уже демонстрируют спад: аналитики ожидают, что во втором квартале будет поставлено около 390 600 автомобилей по всему миру, что на 12% меньше, чем годом ранее, и продолжит негативный тренд после 13% падения в первом квартале.Техническая картина также не радует. Акции Tesla находятся под давлением продавцов и пробили несколько значимых уровней поддержки, а попытки отскока выглядят слабыми на фоне растущей неопределенности. Рынок продолжает закладывать в цену риски дальнейшего ухудшения отношений Маска с властью и сокращения потоков субсидий и льгот, которые ранее были одним из столпов финансовой устойчивости Tesla.Для трейдеров ситуация сложная, но не без интересных возможностей. Тем, кто предпочитает консервативный подход, разумно дождаться стабилизации котировок и большей ясности в политической риторике перед входом в позиции. Более активные участники могут использовать повышенную волатильность для спекулятивных сделок на краткосрочных отскоках, но исключительно с четкими уровнями стопов и ограничением рисков. Очевидно одно: противостояние Маска и Трампа только набирает обороты, а значит, впереди рынок ждет еще немало резких движений, которые потребуют от инвесторов холодного расчета и максимальной концентрации.Чтобы не упустить возможности в этой волатильной ситуации, откройте счет в InstaForex и скачайте наше мобильное приложение – действуйте на опережение и будьте готовы к любому сценарию.Apple снова дороже $3,1 трлн: что движет акциями и где подстерегают рискиНа этой неделе Apple вновь напомнила рынку о своей силе, преодолев рубеж в $3,1 трлн капитализации на фоне уверенного роста акций. Но что на самом деле стоит за этим движением и почему воспринимать его как начало нового устойчивого ралли чересчур преждевременно? В этом материале разберем ключевые причины подъема котировок, скрытые риски, которые остаются за кадром, и обсудим, какие возможности и подводные камни ждут трейдеров – а главное, как действовать, чтобы извлечь выгоду и не попасть в ловушку ложного оптимизма.Во вторник акции Apple поднялись почти на 2% после публикации финансовых результатов компании, которые превзошли ожидания аналитиков. Ключевым драйвером стали продажи iPhone, которые выросли на 2% и принесли $46,84 млрд, тем самым подтолкнув общий доход Apple до $95,4 млрд – плюс 5% к прошлому году. Это укрепило веру инвесторов в устойчивость бизнеса, даже несмотря на давление тарифов, регуляторные претензии в ЕС и то, что акции остаются на 20% ниже декабрьского пика в $260,10.В итоге рыночная стоимость Apple вновь закрепила компанию на третьем месте в мире после NVIDIA и Microsoft. Но за этим впечатляющим достижением скрываются и тревожные сигналы, которые не дают поводов для безоговорочного восторга.Тим Кук уже предупредил, что тарифное давление может обойтись компании почти в $900 млн дополнительных издержек за один квартал, что явно не добавляет уверенности в устойчивости маржинальности. Прогнозы по iPhone тоже далеки от прежнего оптимизма: аналитики ожидают, что темпы роста выручки от продаж смартфонов замедлятся с 7% до 5% к 2029 году. К тому же динамика акций оставляет желать лучшего – за последние два года они прибавили лишь 6%, что явно проигрывает фону широкого рынка. Техническая картина также не добавляет поводов для оптимизма: котировки остаются ниже ключевого уровня коррекции по Фибоначчи в $214,65, что указывает на наличие серьезного сопротивления и вероятность того, что попытки дальнейшего роста будут встречать препятствия. Средняя цена за последние 52 недели составляла $223,16, а значит, акции торгуются ниже своего типичного диапазона за год. При этом за последние месяцы бумаги Apple не раз тестировали важные уровни, но каждый раз откатывались от них, фиксируя неуверенность в силах покупателей. Такая техническая конфигурация требует от трейдеров осторожности: рынок пока не дает убедительных сигналов для мощного прорыва вверх, а значит, любые попытки спекулятивной игры на росте должны сопровождаться четкими точками выхода и контрольными уровнями риска. Инвесторам со среднесрочным горизонтом имеет смысл рассматривать покупки на откатах, делая ставку на силу бренда и стабильность бизнеса. Тем, кто предпочитает действовать активнее, стоит отслеживать динамику возле технических сопротивлений и использовать краткосрочные колебания для входа. В любом случае текущее положение Apple на рынке ясно дает понять: легких побед больше не будет, а значит, действовать нужно взвешенно и без лишнего энтузиазма.Intel перестраивает бизнес: новый курс в производстве чиповНовый CEO Intel Лип-Бу Тан, возглавивший компанию в марте, продолжает наводить порядок в неповоротливом гиганте. Теперь он берется за пересмотр стратегии производства чипов, отказываясь от старых планов в пользу нового курса, чтобы вернуть Intel утраченные позиции и заинтересовать крупнейших клиентов. В этой статье разберем, к чему могут привести такие перемены, каковы перспективы компании на фоне конкуренции с TSMC и что все это значит для трейдеров.В своих недавних заявлениях новый глава Intel ясно дал понять, что не намерен цепляться за прошлое и предпочитает смотреть вперед. Лип-Бу Тан открыто признал: технология 18A и ее модификация 18A-P, в которые его предшественник Пэт Гелсингер вложил миллиарды долларов и немало надежд, больше не выглядят перспективными для внешних клиентов и теряют стратегическую значимость для контрактного бизнеса компании. Более того, он предложил сосредоточить усилия на технологии следующего поколения – 14A, где, по его словам, у Intel еще остаются шансы навязать конкуренцию TSMC и побороться за заказы таких гигантов, как Apple и Nvidia, которые пока сотрудничают с тайваньским производителем.Между тем судьба 18A все еще остается предметом обсуждений: совет директоров компании только готовится рассмотреть новые предложения, и, по всей видимости, финальные решения будут приняты не раньше осени. Для рынка это сигнал недвусмысленный: Intel пытается вырваться из технологической тени, но этот путь обещает быть долгим, непростым и потребует значительных затрат.Аналитики оценивают возможные списания, связанные с отказом от внешнего продвижения 18A, в сотни миллионов, если не миллиарды долларов, что само по себе станет серьезным ударом по финансовым показателям компании. При этом эксперты подчеркивают, что ставка на 14A является весьма рискованной. Intel предстоит не просто довести этот процесс до уровня, который позволит конкурировать с TSMC, но и убедить таких тяжеловесов, как Apple и Nvidia, что новая технология действительно способна предложить надежность и преимущества, которых они ждут. Как видим, перед Intel встает жесткий выбор: либо продолжать топтаться на месте и окончательно уступать лидерство, либо идти на риск и сосредоточить ресурсы на том, что хотя бы теоретически может дать реальное конкурентное преимущество. Переориентация на 14A – это ставка на будущее с большим числом неизвестных, и успех ее далеко не гарантирован. Тем не менее Лип-Бу Тан демонстрирует готовность к этим вызовам: он опирается на свой опыт, связи в отрасли и стремится выстроить новую стратегию, которая вернет Intel шансы в гонке за лидерство в полупроводниковом бизнесе.Для трейдеров вся эта история открывает возможности, которые стоит рассмотреть внимательно. В краткосрочной перспективе акции Intel могут оставаться под давлением из-за неопределенности и возможных списаний. Но если ставка на 14A сработает и Intel удастся вырваться из технологической тени TSMC, потенциал для роста будет значительным. Сейчас разумно рассматривать осторожные покупки на просадках с прицелом на среднесрочную перспективу и внимательно следить за решениями совета директоров в ближайшие месяцы. А тем, кто готов к более решительным действиям, можно рассмотреть осторожные покупки акций Intel на просадках с расчетом на новости о первых контрактах по 14A. Однако важно помнить: ситуация остается неопределенной, поэтому позиции стоит наращивать постепенно и с учетом всех рисков, связанных с реализацией новой стратегии компании.Чтобы использовать эти возможности грамотно и вовремя, откройте торговый счет в InstaForex и установите наше мобильное приложение – держите рынок под контролем в любой момент. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Инвесторы наполнены оптимизмом, что толкает спрос вверх на рынках (есть вероятность коррекционного падения пар EUR/USD и

Рынки продолжают отыгрывать стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке в ожидании переговоров между Израилем и Ираном. А пока инвесторы все внимание сконцентрировали на публикации неожиданно позитивных данных с рынка труда США и комментарии председателя ФРС. Итак, инвесторы сменили фокус с ближневосточного конфликта на ранее горячую ситуацию вокруг таможенных конфликтов, развязанных ранее американским президентом. Срок отложенного введения драконовских тарифов в отношении Китая в 90 дней подходит к концу. Разрешение этого насущного вопроса, причем не только для Вашингтона и Пекина, является ключевым для рынков, для понимания того, что ждет мировую экономику, войдет ли она в полномасштабный экономический спад или нет. Пока известно лишь, что между странами идут закулисные переговоры, к чему они приведут, не ясно. Но можно с уверенностью утверждать, что достижения компромисса станет серьезным положительным фактором, поддерживающим рынки и спрос на рисковые активы. В понедельник были опубликованы неожиданно хорошие отчеты индекса деловой активности в производственных секторах (PMI) и (PMI) от (ISM), которые показали рост соответственно до 52.9 пункта с 52.0 пункта и 49.0 пункта с 48.5 пункта. Также приподнялся, конечно, в такой ситуации и индекс цен в производственном секторе с 69.4 пункта до 69.7 пункта. Но главной причиной, поднявшей спрос в Штатах на акции и придавивший доходности трежерис, стала новость о неожиданно сильном росте числа открытых вакансий на рынке труда JOLTS за май месяц. Показатель против прогноза снижения до 7.320 млн подскочил к 7.769 млн, при этом что также является важным цифры за предыдущий рассматриваемый период, были пересмотрены в сторону повышения до 7.395 млн. Конечно, участники рынка не могли не отреагировать на эту волну позитива, полагая, что улучшение картины на рынке труда отодвигает вероятность сваливания американской экономики в полномасштабную рецессию или экономический спад. Еще одним позитивом понедельника стало выступление главы ФРС Дж. Пауэлла, который выразил осторожный оптимизм относительно возможных снижений ставок в текущем году, но при этом не забыл о своей традиционной в этом году мантре о существующем риске роста инфляции, вызванном таможенной, тарифной войной Трампа. Он также подчеркнул необходимость получения дополнительных экономических данных перед принятием решений по ставкам. Но этого было достаточно, так как ранее господин председатель вообще старался избегать каких-то намеков на возможность возобновления цикла снижения процентных ставок. Что можно ожидать сегодня на рынках? Сегодня в центре внимания будет публикация отчета по числу новых рабочих мест от компании ADP. Согласно консенсус-прогнозу, предполагается их рост до 99 000 в июне против 37 000 месяцем ранее. Если цифры не подкачают и не окажутся ниже ожиданий, а наоборот прибавят, то это может быть расценено рынками как положительный знак. На этой волне стоит ожидать продолжения спроса на акции компаний. Американский доллар может оказаться под ограниченным прессингом, но если так и будет, то не на долго. Его сейчас поддерживает надежда на то, что экономика Америки не провалится в рецессию. Криптовалютный рынок, вероятнее всего, будет и далее консолидировать по отношению к доллару. Цены на сырую нефть стабилизировались в ожидании результатов переговоров между Ираном и Израилем. Российский рынок акций на открытии демонстрирует разнонаправленную динамику. Открытым противникам России в Конгрессе пока не удалось продавить законопроект о наложении рестрикций в отношении покупателей российской нефти. В целом оцениваю общую картину на рынках как умеренно положительную. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется выше отметки 1.1765. Улучшение настроя в отношении доллара, а также вероятность очередного снижения ставок ЕЦБ на фоне инфляции на уровне целевой отметки 2% может привести к коррекционному снижению пары к 1.1670, но только после ее падения ниже уровня 1.1765. Уровнем для продажи может служить отметка 1.1755. GBP/USD Пара торгуется на уровне поддержки 1.3700, снижение ниже которого может усилить понижательный импульс. Улучшение настроя в отношении доллара может привести к коррекционному снижению пары к 1.3590, но только после ее падения ниже уровня 1.3700. Уровнем для продажи пары может служить отметка 1.3692.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

У американского доллара продолжаются наблюдаться проблемы. Видеопрогноз на 2 июля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1806 может привести к росту евро в район 1.1844 и 1.1875; Прорыв 1.1748 может привести к распродажам евро в район 1.1686 и 1.1643. Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3766 может привести к росту фунта в район 1.3818 и 1.3864; Прорыв 1.3723 может привести к распродажам фунта в район 1.3678 и 1.3636. Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 144.08 может привести к росту доллара в район 144.48 и 144.91; Прорыв 143.66 может привести к распродажам доллара в район 143.25 и 142.79. Если у вас есть вопросы либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых, добро пожаловать в мою группу в Telegram. Еврозона: Уровень безработицы еврозоны; Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью; Член Комитета по финансовой политике Банка Англии Мартин Тейлор выступит с речью. США: Изменение числа занятых от ADP.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 2 июля. Трейдеры-быки и не думают отступать

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила неудачную попытку закрепления над уровнем 1,1802. Сегодня отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1712. Закрепление курса пары над уровнем 1,1802 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,1888. «Бычий» тренд сохраняется, рост евровалюты продолжается практически ежедневно. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд вновь поменялся на «бычий». Отсутствие реального прогресса в переговорах США–КНР и США–ЕС вынуждает медведей не спешить с атаками, заседание ФРС не помогло американской валюте, конфликт на Ближнем Востоке пользы доллару не принес. Как я и ожидал, «медвежий» тренд не получился сильным и длительным. Информационный фон во вторник был обильным, но малополезным как для быков, так и для медведей. В случае с трейдерами-медведям сейчас вообще крайне сложно сказать, что может оказать им помощь и поддержку. Информационный фон, если рассматривать глобальные темы с новой торговой архитектурой в мире, событиями в США, изменением законодательства в США и вечными конфликтами Дональда Трампа, продолжает оказывать давление на доллар даже без экономических отчетов. В 2025 году сложилась ситуация, когда на рынке, напрямую связанным с экономикой, экономические факторы больше не играют решающего значения. Тем не менее, отчет по инфляции в Евросоюзе показал ускорение до 2% в июне при аналогичных ожиданиях трейдеров. Индексы деловой активности в производственных секторах Евросоюза и Германии практически совпали с прогнозами. У быков было немного причин атаковать вчера, но и причин отступать не было практически никаких. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,1680, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,1851. Отбой котировок от уровня 1,1851 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в рамках восходящего трендового коридора. Закрытие над уровнем 1,1851 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня 1,2066. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 2980 контрактов Long и закрыли 6602 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и только усиливается со временем. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 224 тысячи, а контрактов Short – 112 тысяч, и разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация остается прежней. Двадцать одну неделю подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в ДКП у ЕЦБ и ФРС очень серьезная, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Уровень безработицы (09-00 UTC). США – Изменение числа рабочих ADP (12-15 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (14-15 UTC). 2 июля календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть слабым, так как аналогичные события ранее никакого интереса у трейдеров не вызвали. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары я бы сегодня рассматривал только в случае отбоя от уровня 1,1802 на часовом графике с целью 1,1712. Покупки я советовал еще при отбое от уровня 1,1454 с целями 1,1574, 1,1645, 1,1712 и 1,1802. Все цели отработаны. Новые покупки возможны при закрытии над уровнем 1,1802 с целью 1,1888. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 июля 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1805 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1754 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.1722 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1805 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1754 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.1806 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Быки не отступают. Широкий рынок лидирует

S&P500Обзор 02.07Рынок США. Быки не отступают. Широкий рынок впередиГлавные индексы США во вторник: Доу +0.9%, NASDAQ -0.8%, S&P500 -0.1%.S&P500 6198, диапазон 5700 - 6300.Вчера был первый торговый день третьего квартала, и лидировал более широкий рынок. Акции малой капитализации, акции средней капитализации, акции стоимости и «другие 493» акции в S&P 500 заняли лидирующие позиции, в то время как многие из акций мегакапитала и акций роста выбыли из вчерашнего роста. Лента имела характер ребалансирующей активности на фондовом рынке. Эти усилия были подкреплены некоторым оптимизмом относительно перспектив роста, который вытекает из отчета JOLTS, показывающего значительный рост вакансий в мае, индекса ISM Manufacturing, показывающего более медленные темпы сокращения в июне, и принятия Сенатом своей версии «One Big, Beautiful Bill» голосованием 51-50, которое было решено вице-президентом Вэнсом, отдавшим решающий голос.Этот законопроект был передан обратно в Палату представителей, которая начнет дебаты в 9:00 утра по восточному времени в среду, согласно заявлению члена большинства Палаты представителей Эммера. Голосование состоится после окончания дебатов, что создаст возможность того, что законопроект будет лежать на столе президента для подписания к 4 июля. Рынок казначейских обязательств воспринял эти и другие события с некоторыми оговорками, полагая, что они могут предотвратить снижение ставок в июле. Другие события включали замечание председателя ФРС Пауэлла на Форуме ЕЦБ по центральным банкам о том, что ФРС, вероятно, уже снизила бы ставки, если бы не размер объявленных тарифов, и репортаж Bloomberg TV о том, что президент не думает о продлении тарифной паузы после 9 июля.Президент также высказывал предположения, что США вряд ли заключат тарифную сделку с Японией. Доходность 2-летних облигаций подскочила на пять базисных пунктов, до 3,77%, в то время как доходность 10-летних облигаций выросла всего на два базисных пункта до 4,25% в ходе торговли, сглаживающей кривую. Вчерашние усилия по восстановлению баланса на фондовом рынке проявились в опережающей динамике индекса S&P 500 с равным весом (+1,2%) по сравнению с индексом S&P 500 с учетом рыночной капитализации (-0,1%), на который оказали давление потери Tesla (TSLA 300,71, -16,95, -5,34%), NVIDIA (NVDA 153,29, -4,70, -2,97%), Meta Platforms (META 719,22, -18,87, -2,56%), Microsoft (MSFT 492,05, -5,36, -1,08%) и Alphabet (GOOG 176,91, -0,48, -0,27%).Плохие результаты Tesla усугубились опасениями по поводу сильных возражений Илона Маска против принятия «Одного большого, прекрасного законопроекта» Трампа и предположения Трампа о том, что правительству, возможно, придется рассмотреть вопрос о сокращении субсидий для его компаний. Проблемы Tesla не повлияли на сектор потребительских товаров второго уровня S&P 500 (+0,2%), который был поддержан ростом Amazon (AMZN 220,46, +1,07, +0,49%) и сильным ростом акций казино после обнадеживающего отчета о валовой выручке из Макао за июнь. Лучшими секторами за день стали секторы материалов (+2,3%), здравоохранения (+1,4%), энергетики (+0,8%) и потребительских товаров первой необходимости (+0,8%).Единственными двумя секторами, понесшими потери, были услуги связи (-1,2%) и информационные технологии (-1,1%). Последний упал бы сильнее, если бы не сила, продемонстрированная Apple (AAPL 207,82, +2,65, +1,29%). Цифры широты отражали широкий интерес к покупкам под поверхностью индекса. Рост опережал падение с разницей 3 к 1 на NYSE и примерно 5 к 4 на Nasdaq.С начала года:S&P 500: +5.4% Nasdaq: +4.6% DJIA: +4.5% S&P 400: +0.6% Russell 2000: -1.6% Обзор данных: Июньский индекс ISM Manufacturing вырос до 49,0% в июне (консенсус 48,8%) с 48,5% в мае. Разделительная линия между расширением и сокращением составляет 50,0%, поэтому июньские данные говорят о том, что активность в производственном секторе сокращалась немного медленнее, чем в предыдущем месяце.Главный вывод из отчета заключается в том, что он имеет больше ауры стагфляции (индекс новых заказов и индекс занятости сокращались более быстрыми темпами, в то время как индекс цен рос более быстрыми темпами), что сделает политические обсуждения ФРС более сложными, а мнение рынка о мышлении ФРС более разочаровывающим.Общие расходы на строительство снизились на 0,3% в месячном исчислении в мае (консенсус -0,2%) после пересмотренного в сторону повышения снижения на 0,2% (с -0,4%) в апреле. Общие расходы на частное строительство снизились на 0,5% в месячном исчислении, в то время как общие расходы на государственное строительство выросли на 0,1% в месячном исчислении. В годовом исчислении общие расходы на строительство снизились на 3,5%. Основной вывод из отчета тот же, что и в предыдущем месяце: спад в новом односемейном строительстве, на которое давят более высокие издержки, стал движущей силой слабости расходов на жилье.Май JOLTS - количество вакансий увеличилось до 7,769 млн с пересмотренных в сторону повышения 7,395 млн (с 7,391 млн). Рост числа вакансий указывает на то, что рынок труда все еще находится в относительно прочном положении, что может привести к тому, что ФРС не захочет снижать ставки, если инфляционное давление не будет сдержано.Июньский индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США S&P Global U.S. PMI - окончательный (фактическое значение 52,9; предыдущее значение 52,0)Энергетика: Нефть Брент 67.20 - рост примерно на 0.5 долл. за суткиВывод: Рынок США сохраняет силу - держим покупки. Новые покупки только после нормальной коррекции. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 2 июля. Сладкая пилюля для доллара перед новым экзаменом

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник продолжала процесс роста, но все же быки немного отступили, что позволило британцу выполнить закрепление под уровнем коррекции 200,0% – 1,3749. Падения котировок после образования этого сигнала на продажу не случилось, так как медведи по-прежнему не имеют никакого желания переходить в наступление. Для этого просто нет соответствующего информационного фона. Даже вчера, когда отчеты в США оказались достаточно позитивными, доллар не сумел улучшить свое положение. Новое закрепление над уровнем 1,3749 сработает в пользу возобновления роста в направлении следующего уровня 1,3845. Ситуация с волнами указывает на продолжение «бычьего» тренда. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны лишь на несколько пипсов, а новая волна вверх с легкостью пробила предыдущий пик еще неделю назад и продолжает свое формирование. Трейдеры-медведи вновь спасаются бегством, так как конфликт на Ближнем Востоке исчерпан, а факторов поддержки у доллара по-прежнему крайне мало. Торговая война Трампа продолжает оказывать разрушительное влияние на американскую валюту. Во вторник в США вышли два отчета, которые имели небольшие шансы придать оптимизма медведям перед пятницей. В пятницу трейдеры ознакомятся с наиболее важными отчетами на этой неделе – по рынку труда и безработице в США. Вчера же стало известно, что индекс деловой активности ISM в секторе производства продолжает восстанавливаться и уже достиг уровня 49. Число открытых вакансий в мае составило не 7,3 миллиона, как ожидали трейдеры, а 7,7 миллиона. Таким образом, оба отчета могли помочь медведям, но даже при таких данных желания атаковать у них не прибавилось. Я считаю, что новое закрепление над уровнем 1,3749 может произойти уже сегодня, а трейдеры-быки недолго будут оставаться в стороне. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,3795. Закрытие над этим уровнем позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня 1,4020. Отбой котировок от уровня 1,3795 сработает в пользу валюты США и некоторого падения в рамках восходящего трендового коридора, который все еще можно считать рабочим. У индикатора RSI назревает «медвежья» дивергенция, которая может совпасть с отбоем от уровня 1,3795. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6434 единицы, а количество Short – выросло на 2028 единиц. Однако, медведи уже давно потеряли преимущество на рынке и не имеют никаких шансов на успех. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 35 тысяч в пользу быков: 100 тысяч против 65 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но события 2025 года полностью развернули рынок в долгосрочном плане. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 65 тысяч до 100, а количество Short – сократилось с 76 тысяч до 65. При Дональде Трампе вера в доллар пошатнулась, а отчеты COT показывают, что желания покупать доллар у трейдеров нет. Таким образом, как бы не выглядел информационный фон в общем, пока доллар только падает на фоне событий вокруг Дональда Трампа. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа рабочих ADP (12-15 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в течение дня будет очень слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,3749 с целью 1,3611–1,3633. Или при отбое от уровня 1,3795 на 4-часовом графике. Покупки я советовал еще при закрытии над зоной 1,3425–1,3444 с целями 1,3527, зона 1,3611–1,3633 и уровень 1,3749. Все цели отработаны, а новое закрепление выше уровня 1,3749 даст возможность покупать британца с целью 1,3845. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3446–1,3139 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс