Новости форекс

Анализ GBP/USD. 16 июня. У британца есть только один закономерный путь.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и неоднозначной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% в апреле указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с, но с тех пор мы видим только повышение. Если эта волна все же возобновит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Однако в последние недели снижение инструмента отсутствует напрочь, что заставляет вновь сомневаться в готовности рынка к продажам. В текущей ситуации мои читатели по-прежнему могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а, отметки 1,2035. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 700-800 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3 или с получится относительно небольшой, поэтому я жду гораздо большего падения котировок. Времени для построения всей волны 3 или с может понадобиться очень много. Волна 2 или b строилась 5 месяцев, а это лишь коррекционная волна. Последняя коррекционная волна оказалась очень протяженной, но неудачная попытка прорыва отметки 1,2822 вновь позволяет нам смотреть вниз. Рынок очнулся, спрос на валюту США наконец растет. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы снизился на 70 базовых пунктов. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2822 дает надежду на то, что мы все-таки увидим снижение британца. В последние месяцы рынок очень часто игнорировал новостной фон, но так не может продолжаться постоянно. Теперь либо начнется построение новой нисходящей волны, которая входит в состав предполагаемой 3 или с, либо волновая разметка примет совершенно нечитаемый вид. Напомню, что я являюсь приверженцем точки зрения, когда волновая разметка должна быть простой и понятной. Если разметка сложная и предполагает несколько сценариев, то работать с ней очень сложно, а заработать на ней – еще сложнее. Поэтому, чем сложнее выглядит разметка, тем осторожнее следует работать с таким инструментом. А по британцу разметка в последние год-полтора выглядит очень сложно. Инструмент практически постоянно находится в одном и том же диапазоне, коррекционные волны по размеру практически равны импульсным. Исходя из всего вышесказанного, фунт стерлингов сейчас – не самый интересный инструмент для трейдеров. Я надеюсь на то, что Банк Англии в ближайшее время начнет намекать на снижение процентной ставки летом, что может снять вымышленный «запрет» для рынка на продажи британской валюты. После этого мы все же сможем увидеть хотя бы еще одну нисходящую волну с лоу ниже хотя бы 23 фигуры. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 16 июня. Ставки ЕЦБ не привязаны к нисходящей траектории. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент сформировал разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как быть уверенными в смене настроения рынка на «медвежье» все еще сложно. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с, но в данное время строится коррекционная волна. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 минут назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 16 июня. Ставки ЕЦБ не привязаны к нисходящей траектории.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже, даже если она примет не испульсный вид. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда примет импульсный вид, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Альтернативным сценарием я вижу сейчас преобразование волны 3 или с в коррекционный вид с пятью волнами типа a-b-c-d-e. Даже в этом случае лоу волны 3 или с должен быть ниже лоу волны 1 или а. Следовательно, если сейчас началось построение волны e в 3 или с, а не 3 в 3 или с, то снижение инструмента все равно должно продолжаться. Спрос на евровалюту может снижаться все лето. Курс инструмента EUR/USD в пятницу снизился на 40 базовых пунктов. Напомню, что основными причинами снижения спроса на евровалюту в последние полторы недели стали сильный отчет Nonfarm Payrolls в США, снижение ставок ЕЦБ, сохранение статуса-кво ФРС, смягченный график «dot-plot». Эти данные позволяют сделать предположение, что ЕЦБ и дальше будет заниматься смягчением политики, а ФРС по самым оптимистичным подсчетам начнет снижать ставку в сентябре. Именно исходя из этого, я считаю, что все лето спрос на валюту США будет снижаться. Безусловно, не быстро, но быстро инструмент EUR/USD никогда и не достигал своих целей. В пятницу Кристин Лагард сообщила, что никакой траектории снижения ставок у ЕЦБ нет. Иными словами, все будет зависеть от поступающих данных, в частности от инфляции. Г-жа Лагард предупредила рынки, что временные паузы между раундами смягчения политики неизбежны, и они могут длиться больше, чем одно заседание. Напомню, что в данное время рынок ожидает паузы в июле и нового снижения ставок в сентябре. Лагард считает, что экономическая отчетность может вынудить ЕЦБ брать более длительные паузы. Для европейской валюты эта новость не самая позитивная, но в любом случае до сентября никто из участников рынка и не будет ожидать от европейского регулятора нового смягчения. Поэтому спрос на евровалюту может падать все это время достаточно беспрепятственно. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю продолжения построения нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Внутренняя волновая разметка волны 3 или с может получить пяти волновой коррекционный вид, но даже в этом случае котировки должны опуститься в область 4 фигуры. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 76,4% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры продолжает реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Снижение ставки ЕЦБ будет происходить медленно.

В предыдущем обзоре мы проанализировали высказывания Марио Чентено и разобрались в том, почему спрос на евровалюту с высокой долей вероятности летом будет склонен к падению. В пятницу состоялось еще одно выступление управляющего ЕЦБ, который подтвердил, что снижение процентных ставок в Евросоюзе не будет быстрым. Боштьян Васле сообщил, что смягчение денежно-кредитной политики будет проходить более медленными темпами, чем ужесточение. «Когда мы повышали процентные ставки, время имело значение. Нам нужно было спешить, так как инфляция могла достичь таких значений, но борьбу с которыми бы ушли годы. Сейчас мы никуда не торопимся. Мы хотим тщательно анализировать всю поступающую экономическую информацию прежде, чем принимать каждое решение по ставкам», – считает г-н Васле. Исходя из этих заявлений, я могу быть еще больше уверен в том, что летом снижения ставки ЕЦБ не будет, но, как сказал Чентено, и инфляция вряд ли будет замедляться. Следовательно, в летние месяцы особое значение будет иметь американская инфляция. Если она продолжит замедляться теми темпами, которые хочет видеть ФРС, снижение европейской валюты может быть очень сильно заторможено. Рынок активно продает доллар даже на минимальном замедлении индекса потребительских цен на 0,1%. Так было на последних двух отчетах. Если инфляция будет снижаться более высокими темпами(хотя также имеют значение и ожидания рынка по каждому отчету), то спрос на валюту США будет падать каждый раз и довольно существенно. Безусловно, таких случаев может быть всего лишь один в месяц, но чем ближе будет подходить инфляция в США к 2,5-2,7%(на этих значениях ФРС может начать готовится к первому раунду смягчения политики), тем выше вероятность, что рынок в один прекрасный момент завершит построение понижательного участка тренда. Г-н Васле также сообщил, что инфляция в Евросоюзе очень хорошо снизилась в последние месяцы, но риски замедления дезинфляции сохраняются. Если заработные платы в Европейском союзе и дальше будут показывать высокие темпы, это может помешать инфляции снижаться к целевой отметке. Решения по денежно-кредитной политике будут приниматься от заседания к заседанию. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 14 июня. Три фактора обеспечили доллару рост. Анализ GBP/USD. 14 июня. Мичиганский индекс подпортил доллару праздник. На период лета инфляция в ЕС снижаться не будет. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, придала новой уверенности в том, что рынок готов к продолжению построения понижательной волны 3 в 3 или с. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент пытается сформировать разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как пока еще рано быть уверенными в смене настроения рынка на «медвежье». Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

На период лета инфляция в ЕС снижаться не будет.

Итак, инфляция в Евросоюзе замедляется, ЕЦБ начал смягчение денежно-кредитной политики, инфляция в США практически не падает, а ФРС даже не мечтает о переходе к более «голубиным» условиям финансирования. Европейская валюта начала формирование новой понижательной волны в рамках нисходящего участка тренда. Кажется, после нескольких недель довольно нервных движений, всё приходит в норму и опасаться больше нечего. Я действительно считаю, что это так. Но на валютном рынке никогда нельзя быть уверенными в определенном движении на 100%. Поэтому предлагаю поразмышлять на тему, что может остановить падение евро? Сразу хочу заметить, что в остановке снижения инструмента я не увижу ничего страшного. Для меня крайне важно, чтобы сохранялась текущая волновая разметка. Если это условие будет выполнено, тогда рано или поздно он будет выстроен, а цели достигнуты. Паузы, откаты, коррекции – это неотъемлемая часть любого движения. В пятницу один из управляющих ЕЦБ Марио Чентено заявил, что дезинфляция в Европейском союзе возобновится в сентябре. Это высказывание четко дает понять, что в июне, июле и в августе ЕЦБ не ждет замедления индекса потребительских цен. Следовательно, Комитет ЕЦБ по денежно-кредитной политике знал заранее, что инфляция возьмет паузу и все равно понизил ставки 6 июня. На мой взгляд, это говорит об уверенности регулятора в достижении целевой отметки в 2%. Если это предположение верно, то спрос на европейскую валюту будет снижаться и дальше, что и требуется по текущей волновой разметке. Также отмечу, что Кристин Лагард и некоторые другие управляющие ЕЦБ уже успели заявить, что на следующем заседании нового раунда смягчения ожидать не стоит. Регулятор не считает необходимым снижать ставку быстро. Тот же Марио Чентено сообщил, что ЕЦБ по-прежнему зависит от поступающих данных. Если все будет идти по плану ЕЦБ и согласно его прогнозам, то следующий раунд смягчения случится в сентябре. В то же время, до сентября ФРС совершенно точно не начнет снижать ставку, поэтому я считаю, что всё лето европейская валюта будет находится под давлением рынка. Снижения к отметке 1,0462 я ожидаю практически при любом новостном фоне. Дальше нужно будет оценить заново волновую разметку и вероятность продолжения снижения европейской валюты. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 14 июня. Три фактора обеспечили доллару рост. Анализ GBP/USD. 14 июня. Мичиганский индекс подпортил доллару праздник. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, придала новой уверенности в том, что рынок готов к продолжению построения понижательной волны 3 в 3 или с. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент пытается сформировать разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как пока еще рано быть уверенными в смене настроения рынка на «медвежье». Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Доллар победил, евро проиграл

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0704. Медведи eur/usd не смогли удержаться в рамках 6-й фигуры, хотя и обновили 1,5-месячный лоу на уровне 1,0668. Под занавес пятничных торгов многие трейдеры зафиксировали прибыль, благодаря чему пара откатилась на несколько десятков пунктов вверх. Впрочем, этот факт не отменяет того, что общий раунд завершился в пользу продавцов. Как и предыдущий: пара снижается вторую неделю подряд. В целом, минувшая неделя оказалась непростой для долларовых быков. Отчёт по росту CPI отправил американскую валюту в тяжелый нокдаун – пара eur/usd буквально за несколько часов выросла более чем на 100 пунктов, отражая ослабление гринбека по всему рынку. Все компоненты релиза вышли в «красной зоне». Общий индекс потребительских цен в месячном выражении резко снизился – до 0,0%, при прогнозе 0,1%. В годовом выражении общий CPI вышел на отметке 3,3%. Индикатор второй месяц подряд медленно сползает вниз. Базовый индекс в месячном исчислении вышел в мае на отметке 0,2% (самый слабый темп роста с октября 2023 года), при прогнозе 0,3%, а в годовом выражении – снизился до 3,4%, при прогнозе 3,5% (самый слабый темп роста индикатора с апреля 2021 года). На следующий день мы узнали значение ещё одного, не менее важного инфляционного индикатора. Выяснилось, что общий индекс цен производителей неожиданно замедлил свой рост, снизившись в годовом исчислении до отметки 2,2% (показатель замедлился впервые после трехмесячного роста). Базовый PPI также притормозил, оказавшись в мае на отметке 2,3% после роста до 2,5%. Рынок отреагировал на эти цифры соответствующим образом: индекс доллара США рухнул в область 103-й фигуры, а пара eur/usd подскочила более чем на сто пунктов, поднявшись к середине 8-й фигуры. Возросли и «голубиные» настроения на рынках. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки ФРС на сентябрьском заседании выросла почти до 70%. Но на помощь гринбеку неожиданно пришёл Федрезерв, который вопреки ожиданиям занял достаточно ястребиную позицию. Если быть точнее, то непосредственную поддержку доллару оказал обновлённый точечный прогноз ФРС (dot plot), согласно которому члены американского регулятора прогнозируют всего одно снижение ставки на 25 пунктов до конца текущего года. Предыдущий – мартовский – прогноз предполагал три снижения в общей сложности на 75 базисных пунктов. Такой резкий контраст сыграл в пользу американской валюты. Обратите внимание, что с точки зрения рыночных ожиданий, ничего не изменилось: вероятность снижения ставки в сентябре по-прежнему составляет почти 70% (61-процентная вероятность снижения на 25 пунктов, 7-процентная вероятность снижения на 50 пунктов). Но при этом доллар в конце недели начал активно набирать обороты по всему рынку, в том числе и в паре с евро. Это говорит о том, что долларовых быков больше не пугает «красный окрас» инфляционных отчётов. Гринбек смог усилить свои позиции за счет двух основных факторов: нерешительность ФРС в вопросе снижения ставки и декларируемые темпы смягчения ДКП. То есть Федрезерв ещё не знает, когда приступит к снижению процентной ставки, но уже заверяет рынки в том, что интервалы между раундами снижения будут весьма продолжительными. Впрочем, пара eur/usd пикировала вниз не только за счёт усиления доллара, но и за счёт ослабления евро. Здесь свою роль сыграла политика. Итоги выборов в Европейский парламент разочаровали, или, если быть точнее – напугали единую валюту. Рост правых и ультраправых настроений, роспуск парламента во Франции, отставка премьера в Бельгии... Все эти события оказали сильнейшее давление на евро, усилив попутно уровень антирисковых настроений на рынках. Особенно сильно трейдеров беспокоят французские события. Ведь если там ультраправые одержат победу (что весьма и весьма вероятно), Франция станет еще одной европейской страной (после Швеции и Италии), в которой в правительстве окажется крайне правая партия. Таким образом, нисходящая динамика eur/usd носит обоснованный характер: доллар получил существенную поддержку со стороны ФРС, члены которого задекларировали лишь одно снижение ставки с открытой датой (но до конца года). При этом Европейский Центробанк уже приступил к смягчению политики, и, вероятно, сделает ещё один шаг в этом направлении в начале осени. Тогда как Федрезерв вполне может держать паузу и до декабря, судя по тональности сопроводительного заявления ФРС на июньском заседании и риторике Джерома Пауэлла. Допустим, если CPI, PPI и PCE застынут на месте или (тем более) ускорятся в ближайшие месяцы, можно не сомневаться в том, что американский регулятор отложит смягчение ДКП как минимум до начала зимы. С точки зрения техники, пара на трех «старших» таймфреймах (H4, D1 и W1) находится либо на нижней, либо между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku. Ближайший уровень поддержки (цель южного движения) расположен на отметке 1,0640 (нижняя линия Bollinger Bands на недельном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 10 – 14 июня по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт стерлингов долго мучил трейдеров, но может быть хватит?

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели показала довольно слабое падение, но хотя бы немного отошла от максимумов за последний год. Напомним, что по евро и фунту технические картины сейчас абсолютно разные. Если европейская валюта остается в рамках нисходящего тренда, то фунт стерлингов перебирает все виды флэтов уже больше полугода. Сначала цена четыре месяца торговалась между уровнями 1,2525 и 1,2802. Теперь она уже месяцев 7-8 находится между уровнями 1,2300 и 1,2800. Второй флэт поглощает первый, но суть дела от этого не меняется. Какой бы боковой канал ни был сейчас актуальным, это все равно боковой канал. На этой неделе падение было показано только в четверг и в пятницу. Напомним, что в среду состоялось очередное заседание ФРС, на котором стало известно, что американский регулятор все также не готов к снижению ключевой ставки. Более того, Джером Пауэлл назвал «оптимистичными» данные по инфляции последних двух месяцев, но в то же время отметил, что этого недостаточно для того, чтобы начинать обсуждение смягчения монетарной политики. Таким образом, глава ФРС подтвердил то, о чем мы говорим уже полгода. Если американская инфляция не снижается уже месяцев 12, то о каком понижении ставки может вообще идти речь? За последние два месяца индекс потребительских цен замедлился на 0,2%, такими темпами даже до 2,5% показатель будет идти еще год. Все вышеперечисленное для нас – очевидные факты. Но рынок по-прежнему находится в параллельной Вселенной, если говорить о паре GBP/USD. Фунт по-прежнему отказывается падать или делает это крайне редко, как бы делая одолжение. Вполне возможно, что за фунтом стоят крупные игроки, маркет-мейкеры или Банк Англии, которые удерживают его курс. Поэтому мы не наблюдаем никакого падения британской валюты, какой бы ни был фундамент и макроэкономика. Анализ COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 8,1 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 8,8 тысячи контрактов. Таким образом, продавцы в самый ответственный момент вновь не сумели, по сути, перехватить инициативу. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако линия тренда на 24-часовом ТФ была пробита уже минимум два раза. Лишь уровень 1,2765 пока сдерживает фунт от нового роста. Но сдерживает с большим «скрипом». У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 110,3 тысячи контрактов на покупку и 58,2 тысячи контрактов на продажу. Быки вновь завладели инициативой на рынке, но помимо отчетов COT ничего больше не говорит о потенциальном росте пары GBP/USD. Обзор макроэкономических событий: Макроэкономических событий в Великобритании на этой неделе было достаточно. Большая часть отчетов имела негативный окрас для британского фунта, что не помешало ему в первые три дня недели активно расти. Уровень безработицы на Туманном Альбионе вырос уже до 4,4%, количество заявок на пособия по безработице превысило прогнозы в 5(!!!) раз, ВВП в апреле показал нулевой прирост, а промышленное производство, как обычно, сократилось и сократилось гораздо сильнее прогнозов. Четыре отчета из пяти были негативными для британской валюты, но та все равно выросла. Единственным позитивным моментом для фунта стал отчет по заработным платам, которые показали более сильный рост в апреле, чем ожидал рынок. Если зарплаты растут сильнее, то инфляция может падать значительно медленнее, что не позволит Банку Англии перейти к снижению ставки в ближайшем будущем. Но один этот отчет явно не мог перечеркнуть четыре негативных. Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 10 – 14 июня по паре EUR/USD. Отчет COT. Евровалюта не выдержала давления фундамента. Торговый план на неделю 17 – 21 июня: Длинные позиции: Пара GBP/USD формально продолжает формирование нисходящего тренда. Но только формально. В течение четырех месяцев подряд цена находилась в тотальном флэте между уровнями 1,2500 и 1,2800, а теперь мы наблюдаем более глобальный флэт между уровнями 1,2300 и 1,2800. Мы в любом случае по-прежнему относимся скептически к любым покупкам пары. Длинные позиции можно было рассматривать после закрепления выше линии Киджун-сен, но сейчас цена уперлась в область 1,2765-1,2800, которая вновь не пустила ее дальше вверх. Преодоление этой области позволит покупать фунт, если вы торгуете на «голой» технике и не обращаете никакого внимания на фундамент. Короткие позиции: Что касается продаж, то в данное время они остаются более привлекательными, но абсолютно не актуальными, так как цена располагается выше всех линий индикатора Ишимоку. В среднесрочной перспективе мы ожидаем по фунту падения с целью последний локальный минимум – уровень 1,2034. К сожалению, рынок по-прежнему не спешит продавать фунт. На 4-часовом ТФ сформировались первые сигналы о развороте тренда вниз, но таких сигналов за последние два месяца мы видели предостаточно. Все они не привели к серьезному падению фунта. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 10 – 14 июня по паре EUR/USD. Отчет COT. Евровалюта не выдержала давления фундамента.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели показала довольно сильное падение, которое началось еще в прошлую пятницу. Напомним, что исходной точкой для нового витка нисходящего тренда, который виден невооруженным глазом на 24-часовом ТФ, стал отчет NonFarm Payrolls. У этого отчета собственные, уникальные взаимоотношения с рынком в последние годы. Практически каждый раз участники рынка и эксперты ожидают слабого значения от Нонфармов и в большинстве случаев оно превышается. Таким образом, еще в прошлую пятницу, несмотря на растущую безработицу, укрепление доллара было закономерным. Напомним также, что даже без отчета по Нонфармам закономерным сейчас может быть только падение пары. Европейская валюта достаточно сильно скорректировалась вверх в рамках нисходящего тренда, и один только этот фактор подразумевал новое падение. О том, что ЕЦБ начнет смягчение монетарной политики в июне, известно уже месяца три. И в течение этих месяцев европейская валюта практически все время росла. Поэтому нельзя было сделать вывод об отработке снижения ставок в ЕС «авансом», заранее. А значит падение евровалюты, что называется, назревало. Ну а затем настала очередь ФРС проводить заседание и в этот же день был опубликован отчет по американской инфляции. Здесь ситуация схожа с отчетом NonFarm Payrolls. Рынок и эксперты, как выяснилось, абсолютно не ожидают от инфляции в США замедления. Второй месяц подряд этот показатель замедляется на «целых» 0,1% и второй месяц подряд доллар показывает падение на этом отчете на 100 пунктов. То есть проблема не в том, что инфляция замедляется медленно или быстро или вообще не замедляется. Проблема в том, что рынок не ждет никакого замедления. А когда мы видим минимальное падение показателя, почему-то делается вывод, что ФРС приближается к смягчению монетарной политики, хотя это совершенно не так. Впрочем, Джером Пауэлл на этой неделе открыто заявил, что это не так, а инфляция падает слишком слабо. Чем и обеспечил дальнейший рост американской валюте. Анализ COT. Последний отчет COT датирован 11 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла, но сейчас мы вновь наблюдаем противоположную картину. Таким образом, в данное время «разгоняются» вновь покупатели, а не продавцы. Возможно, это временное явление, так как нисходящий тренд остается актуальным... Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В данное время красная и синяя линии вновь удаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 23,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 14,2 тысячи. Возможно, мы находимся в точке начала давления медведей. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, имеется немалый. Обзор макроэкономических событий: В Евросоюзе в течение текущей недели был опубликован один отчет. Однако большего и не требовалось, так как в Штатах хватало важных событий, чтобы рынок мог принимать верные решения. В четверг был опубликован отчет по промышленному производству, который в очередной раз оказался хуже прогнозов и в очередной раз показал сокращение объемов. Впрочем, этот показатель вряд ли стал причиной падения евро хотя бы даже в четверг. Как мы уже говорили, пара EUR/USD должна была снижаться даже без макроэкономической статистики. Хватало того факта, что ЕЦБ начал смягчение монетарной политики, а ФРС будет ждать еще 3-6 месяцев того, чтобы инфляция снизилась хотя бы ниже 3%. И далеко не факт, что так и случится, потому что до 3% инфляция в США снизилась еще летом прошлого года. С тех пор ниже этой отметки показатель не уходил ни разу. Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 10 – 14 июня по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт стерлингов долго мучил трейдеров, но может быть хватит? Торговый план на неделю 17 – 21 июня: Длинные позиции: На 24-часовом таймфрейме пара торговалась некоторое время выше линий индикатора Ишимоку. Но, с точки зрения фундамента и макроэкономики, возобновление роста европейской валюты по-прежнему выглядит очень сомнительно, поэтому мы весьма скептически относимся к такому варианту. В данное время цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку. Таким образом, длинные позиции и раньше были очень опасными, а в данное время они являются попросту неактуальными. Короткие позиции: Что касается продаж пары EUR/USD, то они в данное время по-прежнему более перспективны. Пара закрепилась ниже линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, поэтому короткие позиции можно было открывать еще в понедельник. Мы ожидаем падения пары к уровням 38,2% – 1,0608 и 1,0450 практически в любом случае. Европейская валюта в последние два месяца имела макроэкономическую поддержку из-за ряда слабых отчетов в США, но по-прежнему не имеет фундаментальной. В новый рост евро по-прежнему очень сложно верить. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 14 июня. Мичиганский индекс подпортил доллару праздник.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% в апреле указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Однако в последние недели снижение инструмента отсутствует напрочь, что заставляет вновь сомневаться в готовности рынка к продажам. В текущей ситуации мои читатели по-прежнему могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а, отметки 1,2035. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 700-800 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3 или с получится относительно небольшой, поэтому я жду гораздо большего падения котировок. Времени для построения всей волны 3 или с может понадобиться очень много. Волна 2 или b строилась 5 месяцев, а это лишь коррекционная волна. Построение импульсной волны может занять еще больше времени. Последняя коррекционная волна оказалась очень протяженной, но неудачная попытка прорыва отметки 1,2822 вновь позволяет нам смотреть вниз. Рынок очнулся, спрос на валюту США наконец растет. Курс инструмента GBP/USD в течение четверга снизился на 40 базовых пунктов, а сегодня потерял еще 70. На картине выше заметно, что сегодня инструмент пробил все последние локальные лоу цены. Следовательно, неудачная попытка прорыва отметки 1,2822 в совокупности с пробоем последних лоу может означать долгожданный переход к построению понижательной волны, которая должна привести доллар к отметке 1,2300 как минимум. Лично моя стратегия и ожидания не изменились даже в последние недели, когда текущая волновая разметка находилась на грани отмены. Она и сейчас находится недалеко от этого, но все же сейчас гораздо проще смотреть с оптимизмом в будущее. Спрос на валюту США рос вчера, рос сегодня. Вчера он увеличивался даже на достаточно слабых отчетах по ценам производителей в США и заявкам на пособия по безработице. Сегодня он увеличивался весь день даже без новостного фона. Я уже давно не помню такого на валютном рынке. В последние месяцы обычно рос фунт, даже если никаких новостей в этот день не было. И это еще одна причина, по которой в данное время я верю в продолжение роста американской валюты. Сегодня падение инструмента смог остановить только индекс доверия потребителей от университета Мичиган, который оказался неожиданно ниже ожиданий рынка на 6,4 пункта. После этого спрос на валюту США немного снизился. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 14 июня. Три фактора обеспечили доллару рост. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент пытается сформировать разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как пока еще рано быть уверенными в смене настроения рынка на «медвежье». На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с, но в данное время строится коррекционная волна. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Уэда подвёл иену, но спешить с покупками пары не стоит

Банк Японии сегодня огласил итоги своего очередного заседания. В преддверии этого события на рынках муссировались разные слухи и предположения, в большинстве своем – ястребиного характера. Одни говорили о том, что регулятор начнет сокращать объемы покупки облигаций, другие даже допускали намёки на повышение ставки. Но Кадзуо Уэда разочаровал всех – по крайней мере, сторонников ястребиного сценария. Иена снова оказалась под ударом, который в контексте пары usd/jpy усилился за счёт общего укрепления американской валюты. В итоге пара выстрелила к отметке 158,30, однако не смогла закрепиться выше уровня сопротивления 158,00 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Но вернёмся к итогам июньского заседания Банка Японии. Вопреки ястребиным слухам, регулятор сохранил все параметры монетарной политики в прежнем виде. В частности, краткосрочная процентная ставка для депозитов коммерческих банков осталась в пределах от 0% до 0,1% годовых. Также Центробанк заявил о том, что продолжит выкуп государственных облигаций в прежнем объеме (около 6 триллионов иен в месяц). Трейдеры ожидали явно большего, поэтому пара usd/jpy продемонстрировала импульсный рост и обновила почти двухмесячный ценовой максимум. Но тем не менее, покупатели не смогли развить свой успех – и даже не смогли удержаться в рамках 158-й фигуры. После резкого взлета, пара медленно сползла вниз, на прежние позиции, словно совершив ошибочный, необдуманный поступок. И это при том, что индекс доллара США продолжает набирать обороты. Почему же покупатели usd/jpy не удержались на занятой высоте? На мой взгляд, участники рынка сделали слишком поспешные выводы, рефлекторно отреагировав на формальные итоги июньского заседания. Например, Центробанк, с одной стороны продолжил выкуп государственных облигаций в прежнем объеме, но с другой стороны заявил о своем решении сократить объем этих закупок в дальнейшем, «чтобы гарантировать более свободное формирование долгосрочных процентных ставок на финансовых рынках». На сегодняшней итоговой пресс-конференции глава ЦБ уточнил, что регулятор примет решение о конкретном плане сокращения покупки облигаций уже на следующем заседании – то есть в июле. Он объяснил, что Центробанк решил отложить подробный план сокращения объемов JGB до следующего заседания, «чтобы взвешенно обсудить его с рынками». К слову, не так давно (в начале июня) глава Банка заявил о том, что сокращение покупок облигаций позволит продвинуться в вопросе о выходе из экспансионистской политики. Что касается перспектив повышения процентной ставки, то здесь, конечно, вопрос более сложный. Особенно на фоне замедления экономики страны: как известно, объём ВВП в Японии в первом квартале сократился на 1,8%, после слабого (0,4%), но всё-таки роста в четвёртом квартале прошлого года. В целом, Уэда по-прежнему не отвергает идею нормализации ДКП. Даже допускает этот шаг в ближайшем будущем. Например, на пресс-конференции он сказал, что повышение процентной ставки в июле «возможно», но это будет зависеть от поступающих данных. И всё же большинство экспертов сомневаются в том, что в следующем месяце будут созданы соответствующие условия. Да и сам глава ЦБ, похоже, не верит в июльские перспективы. По его словам, Банк скорректирует ставку, если базовая инфляция вырастет к отметке 2%, «но на данный момент нельзя сказать, когда это станет очевидным». Другими словами, несмотря на фактическое бездействие Банка Японии на июньском заседании, «голубиным» его назвать сложно. Кадзуо Уэда вновь задекларировал «ястребиные» намерения регулятора и даже очертил ориентировочные временные рамки. Поэтому, на мой взгляд, пара usd/jpy и не смогла преодолеть ценовой барьер 158,00 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). И если бы не «ястребиный» точечный прогноз ФРС (согласно обновлённой диаграмме, Федрезерв предполагает всего лишь одно снижение процентной ставки до конца текущего года), то бенефициаром июньского заседания Банка Японии вполне могла стать иена. Но реалии таковы, что доллар всё ещё амбициозен, хотя в паре с иеной не слишком силён, так как трейдеры продолжают «переваривать» сигналы японского регулятора. Таким образом, иена сегодня не выиграла, но и не проиграла. В таких условиях рассматривать лонги рискованно, особенно до тех пор, пока пара usd/jpy не закрепилась выше таргета 158,00. Как видим, первая попытка провалилась: покупатели не смогли закрепиться над этим уровнем. В продажи сейчас также заходить рискованно. Короткие позиции будут актуальны только после того, как пара продавит уровень поддержки 156,60 (средняя линия Bollinger Bands на дневном графике). В таком случае целью южного движения будет выступать отметка 155,30 – это нижняя линия Bollinger Bands, совпадающая с верхней границей облака Kumo на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 14 июня. Три фактора обеспечили доллару рост

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда выйдет импульсным, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда, однако в данное время риск развития события не по плану, который находится в действии уже более полугода, небольшой. Несколько недель назад, когда инструмент торговался около отметки 1,0880, он был гораздо больше. Курс доллара начал расти с небольшим опозданием, но хорошо то, что хорошо кончается Курс инструмента EUR/USD в четверг снизился на 70 базовых пунктов, а в пятницу потерял еще 40. Напомню, что отправной точкой для последней нисходящей волны можно считать отчет по американской инфляции, заседание ФРС и даже заседание ЕЦБ, хоть то и состоялось еще на прошлой неделе. Однако сначала ЕЦБ объявил о первом раунде смягчения денежно-кредитной политики, что уже стало неприятным звоночком для покупателей. Затем инфляция в США во второй месяц подряд замедлилась на 0,1%, что очень мало. А следом ФРС объявила о том, что снижение ставки в ближайшие месяцы рассматриваться не будет. Также хочу отметить, что график «dot-plot» теперь предполагает всего 1 или 2 раунда смягчения в текущем году. В начале года ожидания составляли 5-6 раундов. Следовательно, в начале осени рынок может вообще отказаться от ожиданий по смягчению политики в 2024 году. Эти три фактора и обеспечили увеличение спроса на валюту США. Я неоднократно в своих обзорах говорил, что ожидаю только снижения инструмента(то есть укрепления американской валюты). Как видим, все идет по плану. Если пристально изучать волновую разметку, а также новостной фон, игнорируя те участки, когда рынок торгует в противоположную сторону здравому смыслу, то в конечном итоге пазл сложится в целостную картину. Волна 3 понижательного участка тренда еще и близко не выглядит завершенной, поэтому я ожидаю продолжения снижения европейской валюты. Экономическая статистика ближайших недель вряд ли сможет привести к завершению всего понижательного участка тренда, так как более сильные новости перечисленные выше будут перечеркивать любые другие. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, придала новой уверенности в том, что рынок готов к продолжению построения понижательной волны 3 в 3 или с. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 76,4% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры продолжает реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

ETH/USD 14 июня. Конец коррекции намекает на будущий рост. Готовимся к покупкам

По криптовалютной паре ETH/USD в глобальной перспективе может формироваться большой стандартный зигзаг (A)-(B)-(C). Завершена крупная бычья волна (A), представляющая собой импульс, состоящая из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершенной также смотрится медвежья коррекция (B), она имеет форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. Вполне возможно, что сейчас происходит образование финальной импульсной волны (С), а точнее ее средней части. Мы видим, что на сегодняшний день полностью сформированы первые две небольшие подволны 1 и 2. В стадии разработки находится самая мощная импульсная подволна 3. В составе импульса 3 закончены подволны [1]-[2]-[3]-[4]. Таким образом, в предстоящие торговые дни участников рынка ждет повышение цены в рамках заключительной подволны [5] в направлении уровня 3993.64, где величина волны [5] составит 61.8% от импульса [3].В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 3477.26, takeprofit 3993.64.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 14 июня. Цена по Евродоллару может упасть к предыдущему минимуму!

В долгосрочной перспективе по валютной паре EUR/USD может формироваться крупная волна связка X, которая принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Сейчас в процессе построения может находиться финальная действующая волна [Y]. По всей видимости, волна [Y] тоже представляет собой двойной зигзаг, который размечен тремя основными подволнами (W)-(X)-(Y).Завершены две части - подволна (W) и волна связка (X). (W) - двойной зигзаг, (X) - тройной зигзаг. В стадии развития сейчас находится финальная волна (Y). Вполне возможно, волна (Y) примет форму двойного зигзага меньшего волнового уровня.В ближайшей перспективе ожидается падение в подволне W, представляющей собой стандартный зигзаг [A]-[B]-[C]. Импульс [A] и коррекция [B] закончены. Ожидается падение в подволне [C] к минимуму 1.0601, который отметила подволна (W).В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 1.0698, takeprofit 1.0601.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Bitcoin под угрозой распродажи со стороны майнеров

В ближайшие недели возможно значительное снижение цен на Bitcoin, несмотря на благоприятную политику в США и сильный фондовый рынок, из-за активных продаж со стороны майнеров и общей фиксации прибыли. Аналитики обращают внимание на то, что сейчас наблюдается усиление доллара и рост спроса на акции, что приводит к снижению интереса к рисковым активам и формированию ряда пониженных внутридневных максимумов для Bitcoin.Тем временем Bitcoin продолжает тестировать 50-дневную скользящую среднюю, но не находит достаточно причин для падения ниже. Постоянные тесты минимумов готовят медведей к быстрой победе, цена главной криптовалюты может опуститься к следующей цели на уровне 60 000 долларов. По мнению некоторых экспертов, майнеры, обеспечивающие работу сети Bitcoin, могут входить в число продавцов. «Верхний потенциал Bitcoin может быть ограничен из-за спроса майнеров на наличные», — отметили аналитики японской биржи криптовалют BitBank в письме. «С мая чистая позиция майнеров Bitcoin – приток и отток BTC – постепенно снижается, что указывает на напряженность в их работе после апрельского халвинга сети Bitcoin». Майнеры своими продажами могут спровоцировать обвал ценыДанные CryptoQuant в среду показали увеличение перевода BTC из майнинг-пулов на биржи, которые достигли 9 июня двухмесячного максимума. Продажи через профессиональные внебиржевые отделения также выросли до крупнейшего дневного объема с конца марта, сообщила фирма.Bitcoin подскочил с $68 000 до $70 000 в среду, после публикации майского индекса потребительских цен в США, который оказался ниже ожидаемого. Однако цена быстро вернулась к росту в четверг, после того как FOMC снизил прогноз по снижению ставок на этот год с трех до одного раза. Основные токены, такие как BNB от BNB Chain, XRP и SOL от Solana, с понедельника упали более чем на 10%, а более рискованные монеты-мемы, такие как Dogecoin (DOGE) и Shiba Inu (SHIB), потеряли 15%. Эти движения произошли на фоне продолжающегося оттока средств из спотовых биржевых фондов BTC-ETF, зарегистрированных в США, из которых с понедельника вышла чистая сумма в 500 миллионов долларов, что стало худшей неделей с конца апреля, когда они потеряли 1,2 миллиарда долларов за шесть дней.Bitcoin также оторвался от технологического индекса Nasdaq, утратив его обычно положительную корреляцию. Между тем, некоторые наблюдатели рынка заявили, что Ethereum выглядит хуже, чем Bitcoin, в краткосрочной перспективе.Bitcoin: принятие и расхождение в ценахТем временем Урриен Тиммер из Fidelity Investments поделился своими мыслями о том, какие условия необходимы для достижения BTC нового исторического максимума (ATH). Тиммер подчеркнул, что ключевым фактором является рост внедрения главной криптовалюты. Хотя цена Bitcoin растет, темпы роста сети замедлились за последние месяцы. Это расхождение между ценой и принятием, по его мнению, может влиять на текущую динамику криптовалюты. Тиммер считает, что для достижения новых ATH необходимо ускорение роста сети. Он также отметил, что приверженность монетарной политике в контексте финансового доминирования может способствовать такому ускорению.Помимо принятия, Тиммер подчеркнул конкурентоспособность Bitcoin как средства сбережения по сравнению с золотом. Он отметил, что на рост цен влияют его дефицит и денежно-кредитная политика центральных банков. По словам Тиммера, Bitcoin действует как "экспоненциальное золото" и играет значительную роль в сфере сохранения ценностей. Уникальная редкость криптовалюты в сочетании с финансовыми и монетарными циклами, а также настроениями рынка являются ключевыми движущими силами его цены.Кривая внедрения и рост сетиТиммер заявил, что кривая принятия Bitcoin остается стабильной, о чем свидетельствует увеличение числа адресов кошельков с ненулевым балансом. Однако он подчеркнул, что для значительного роста цены биткойна необходимо еще большее принятие. Представив график, демонстрирующий рост сети Bitcoin вдоль кривой мощности, он показал, что количество адресов кошельков с ненулевым балансом соответствует этой кривой, а цена биткойна колеблется вокруг нее как маятник.Движение цен на Bitcoin характеризуется уникальными циклами подъема и спада, на которые влияют различные факторы, такие как рост сети, дефицит и макроэкономическая политика. Анализ Тиммера показывает, что колебания цен на Bitcoin являются естественной частью рыночного поведения и тесно связаны с ростом сети.На момент написания обзора главная криптовалюта торгуется около 67 000 долларов, снизившись на 1,09% за последние 24 часа. Данные также показывают, что BTC упал на 6,62% за последние 7 дней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USD/JPY – итоги и перспективы

USD/JPYСтаршие таймфреймыПод занавес недели игроки на повышение предприняли попытку обозначить новый максимальный экстремум. Если удастся зафиксировать и сохранить достигнутое, то на следующей неделе можно ожидать продолжение подъёма. Повышательным ориентиром на старших таймах в этом случае будет служить обновление апрельского максимума (160,20). Если же приоритеты поменяются и на рынок вернётся медвежья активность, то первостепенными задачами игроков на понижение станет ликвидация дневного креста Ишимоку, сейчас уровни креста можно отметить на рубежах 156,42 – 155,94 – 155,39, и обретение поддержки недельного краткосрочного тренда (156,03). Лишь после исполнения данных планов игроки на понижение обретут некоторое преимущество на старших временных интервалах и перед ними появятся новые перспективы.Н4 – Н1Сегодня на младших таймах коррекционное снижение достаточно быстро привело пару к поддержкам ключевых уровней, которые сейчас объединяют свои усилия в районе 157 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот уровень дня). Работа выше недельной тенденции сохраняет основное преимущество на стороне игроков на повышение, закрепление ниже и разворот мувинга отдадут перевес сил на сторону игроков на понижение. Ориентирами для движения внутри дня могут служить классические Пивот уровни. Они сегодня расположены на 157,37 – 157,71 – 158,11 (сопротивления) и 156,62 – 156,23 – 155,88 (поддержки). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Какие перспективы открываются перед долларом после заседания ФРС?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD продолжает падение второй день подряд. Перед этим падением была сформирована волна вниз, которая сломала «бычий» тренд. Затем последовала довольно сильная волна вверх и теперь «медвежий» тренд возобновлен. Я говорю «сильная» о коррекционной волне, потому что в то время, когда она была сформирована, информационный фон поддерживал гораздо сильнее медведей, чем быков. Однако быки напоследок, после потери тренда решили поднять евровалюту как можно выше. Напомню, что в среду, когда волна вверх и была полностью сформирована, отчет по инфляции в США снизился на 0,1%. Базовая инфляция замедлилась на 0,2%. На мой взгляд, это не такое большое замедление, чтобы американская валюта второй месяц подряд падала на 100 пипсов и более. Это был первый момент, когда заставлял задуматься. Второй момент – итоги заседания ФРС. По всем показателям это было «ястребиное» заседание. Не хватало только того, чтобы Джером Пауэлл допустил новое ужесточение ДКП, если того потребует ситуация. Однако и без этого «ястребиных» факторов хватало. Процентная ставка осталась на прежнем, пиковом уровне, график прогнозов по ставке FOMC «dot-plot» показал уменьшение возможного смягчения в два раза в 2024 году. А Джером Пауэлл сообщил, что замедление инфляции в последние два месяца слишком мало, чтобы регулятор начинал рассматривать возможность смягчения ДКП. Тем не менее, в среду вечером американская валюта выросла очень незначительно, что снова вызывало некоторые вопросы. Однако наступил четверг и доллар США без какой-либо поддержки информационного фона показал рост на 70 пипсов. Наступила пятница и доллар вырос еще на 30 пунктов только за 4 утренних часа. Таким образом, реакция рынка на заседание ФРС как бы перенеслась на 10-12 часов вперед. А в целом мы увидели рост американской валюты, как и должно было быть. Теперь я думаю, что «медвежий» тренд получит развитие. Проходить он должен стандартно: основная волна, затем коррекционная. Сегодня и на следующей неделе падение пары EUR/USD может продолжаться, так как лоу предыдущей волны вниз был пробит лишь пару часов назад. Информационный фон, который будет играть против американской валюты, трейдеры могут использовать для коррекций и откатов наверх. Я считаю, что на следующей неделе или через неделю мы увидим евровалюту на уровне 1,0602. Вывод: Тренд по паре EUR/USD сменился на «медвежий». В течение последних двух месяцев мы неоднократно наблюдали ситуации, когда вроде бы экономическая статистика не такая уж и плохая для американской валюты, но она все равно падает. Сейчас ситуация изменилась на противоположную. Вчера два американских отчета оказались хуже ожиданий трейдеров, но доллар все равно продолжал расти. Покупатели доллара активизировались и теперь могут большую часть информации использовать в свою пользу. Таким образом, я ожидаю дальнейшего падения пары еще на 100 пипсов минимум. После отработки уровня коррекции 100,0% – 1,0602, по-прежнему можно будет рассчитывать на падение европейской валюты, так как этому способствует информационный фон. Напомню, что сейчас главный фактор – начало ЕЦБ смягчения ДКП и отсутствие аналогичного шага со стороны ФРС. После отработки 1,0602 торговать можно будет в большей степени от уровней, ища сигналы на продажу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 14 - 21.06.2024

Несмотря на общее укрепление доллара, пара XAU/USD наращивает бычий импульс, пытаясь закрепиться в зоне краткосрочного бычьего рынка, выше уровней 2324.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 2331.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). При этом XAU/USD продолжает торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков, выше ключевых поддержек на уровнях 2150.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1890.00 (ЕМА200 на недельном графике). Сохраняется долгосрочный бычий тренд XAU/USD, что априори делает предпочтительными длинные позиции, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: в условиях глобального бычьего рынка». В конце недели и накануне еще одной важнейшей недели месяца многие инвесторы предпочитают более безопасное золото. Наш основной сценарий также предполагает покупки в зоне уровней поддержки 2313.00 (ЕМА50 на дневном графике), 2324.00, 2331.00. Еще одной поддержкой выступает уровень 2285.00 – нижняя линия диапазона, сформировавшегося между уровнями 2285.00 и 2380.00. Ввиду сохранения восходящей динамики, любое снижение к отметкам 2313.00, 2300.00, 2285.00 также следует рассматривать как возможность входа в длинные позиции на откате. В основном сценарии ждем дальнейший рост цены в сторону отметок 2500.00, 2600.00. Более смелые прогнозы предполагают рост котировок золота до 3000.00 долларов за унцию уже в этом году. Первым сигналом для начала реализации данного сценария может стать пробой максимума этой недели 2341.00. В текущих же условиях также возможен вход в длинные позиции «по-рынку». В альтернативном сценарии и после пробоя отметки 2313.00 снижение, теоретически, может продолжиться до уровней поддержки 2300.00, 2285.00, от которых наиболее вероятен последующий отбой и рост. Лишь пробой ключевых уровняй поддержки 2150.00 (ЕМА200 на дневном графике), 2122.00 (ЕМА50 на недельном графике) выведет XAU/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка. В целом же преобладает восходящая динамика цены и пары XAU/USD. Ждем возобновление роста. *) об особенностях торговли XAU/USD см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 2324.00, 2313.00, 2300.00, 2285.00, 2200.00, 2150.00, 2122.00 Уровни сопротивления: 2331.00, 2360.00, 2380.00, 2400.00, 2430.00, 2450.00, 2500.00, 2600.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy «по-рынку», Buy Stop 2342.00. Buy Limit 2313.00, 2300.00, 2285.00. Stop-Loss 2275.00. Цели: 2360.00, 2380.00, 2400.00, 2430.00, 2450.00, 2500.00, 2600.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 2275.00. Stop-Loss 2315.00. Цели 2200.00, 2150.00, 2122.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Евро погубит Франция

Не рой яму другому, сам в нее попадешь. Объявляя о внеочередных парламентских выборах во Франции, Эммануэль Макрон рассчитывал, что люди встряхнутся и проявят доверие к его партии Возрождение после ее поражение по итогам голосования в Европарламент. По факту получилось иначе. Опросы показывают, что партия власти проигрывает не только правым во главе с Марин Ле Пен, но и социалистам. Увидевшая свет программа последних стала очередным ударом для EUR/USD. Рейтинги французских партийСоюз четырех партий Левый альянс, в который входят социалисты экс-президента Франсуа Олланда, намерен отказаться от политики жесткой экономии – фискального пакта ЕС, регулирующего государственный долг и дефицит бюджета. Внутренняя экономическая политика будет включать в себя увеличение ежегодного отпуска с 5 до 6 недель, снижение пенсионного возраста до 60 лет и восстановления налога на богатство, который отменил Эммануэль Макрон. По словам министра финансов Бруно Ле Мэра, эта программа – полное безумие. Она гарантирует снижение кредитного рейтинга, массовую безработицу и выход из Европейского союза. Как только EUR/USD услышала о Frexit, котировки тут же рухнули ниже 1,07. Неудивительно, ведь разрыв доходности французских и немецких облигаций, основной индикатор политического риска в Европе, подскочил наиболее быстрыми темпами с 2011, фондовый индекс CAC-40 потерял за неделю около 6%, капитализация местных акций снизилась на €100 млрд, а евро стал худшим исполнителем пятидневки среди валют Большой десятки. Динамика спреда доходности облигаций Франции и ГерманииПо-человечески Эммануэля Макрона жалко. На саммите стран G7 именно французский президент стал посмешищем, хотя должен был быть Риши Сунак. Британский премьер-министр чуть раньше назначил парламентские выборы в стране на 4 июля, которые его партия Консерваторы однозначно проиграют. Однако у готовых праздновать победу Лейбористов нет такой радикальной программы, как у Левого Альянса и Национального митинга во Франции. Фунт может чувствовать себя спокойно. Политика сумела угробить EUR/USD даже на фоне высокого глобального аппетита к риску, падения доходности казначейских облигаций и ожиданий снижения ставки по федеральным фондам. То ли еще будет! Goldman Sachs предупреждает о росте волатильности на финансовых рынках в связи с приближением президентских выборов в США и увеличением экономических проблем. В результате американский доллар начнут скупать как горячие пирожки в силу его статуса актива-убежища. Возможно, в 2025 евро и отыграется в связи с намерением ФРС агрессивно снижать ставки, однако в ближайшие 3-4 месяца основная валютная пара рискует попасть под серьезное давление. Технически на дневном графике EUR/USD идет борьба за важный пивот-уровень 1,07. Его прорыв усилит риски восстановления нисходящего тренда и станет основанием для наращивания сформированных от уровня 1,0845 коротких позиций по евро против доллара США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: в условиях глобального бычьего рынка

Доллар продолжает укрепляться в конце бурной торговой недели, получая поддержку от итогов заседания ФРС, завершившегося в минувшую среду. Решения американского ЦБ относительно процентной ставки были ожидаемы рынком. Наибольший интерес представляли обновлённые прогнозы ФРС в отношении перспектив монетарной политики, сопутствующие заявления и пресс-конференция по итогам заседания ФРС, в ходе которой ее глава Пауэлл подтвердил намерения руководства ЦБ продолжать борьбу с все еще высокой инфляцией в США (см. наш обзор «Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы»). Если 2 крупнейших мировых ЦБ, Канады и Еврозоны уже перешли к смягчению своих политик, то ФРС намерена удерживать процентные ставки на высоком уровне, что делает доллар более привлекательным в сравнении с валютами, эмитируемыми ЦБ, переходящими к более мягкой монетарной политике. Как известно, сегодня завершилось заседание Банка Японии, в ходе которого его руководители, как и ожидалось, сохранили уровень процентной ставки на нулевой отметке и без изменений - параметры программы покупки японских государственных облигаций (JGB), т.е. масштабного количественного смягчения на сумму 6 трлн японских иен или $38.14 млрд в месяц (о динамике USD/JPY мы рассуждали в нашем вчерашнем обзоре «USD/JPY: торговые сценарии на 13 - 14.06.2024»). На следующей же неделе сразу 4 крупнейших мировых ЦБ проведут свои заседания, посвящённые вопросам монетарной политики – РБ Австралии, НБ Китая, НБ Швейцарии, Банк Англии. Начнет своеобразный марафон РБА (см. наш обзор «AUD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы»), а завершит – Банк Англии (см. наш обзор «GBP/USD: заседания ФРС и Банка Англии и динамика пары»). Широко ожидается, что руководители этих ключевых мировых ЦБ сохранят параметры монетарных политик без изменений. Тем не менее, вероятность их смягчения все же присутствует, что способствует усилению неопределённости на рынке, от которой также выигрывает доллар. Но и золото, считаясь традиционным активом-убежищем, также растет в цене. *) см. торговые индикаторы Instaforex по XAU/USD Сегодня, несмотря на общее укрепление доллара, пара XAU/USD наращивает бычий импульс, пытаясь закрепиться в зоне краткосрочного бычьего рынка, выше уровней 2324.00, 2331.00. При этом XAU/USD продолжает торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков, выше ключевых поддержек на уровнях 2150.00, 1890.00. Сохраняется долгосрочный бычий тренд XAU/USD, что априори делает предпочтительными длинные позиции, которые становятся все более актуальнее в условиях перехода ключевых мировых ЦБ к более мягкой монетарной политике и в условиях геополитической неопределённости. К тому же, инфляция все еще довольно высока, девальвируя валюты и актуализируя инвестиции в золото. Безусловно, золото, как и любой другой инструмент финансового рынка, подвержено колебаниям котировок. За периодами роста могут быть периоды флэта и даже падения. Но в долгосрочном периоде золото растет, а ее глобальный бычий тренд остается в силе. Еще в начале года некоторые экономисты повысили целевую зону для котировок золота в этом году до 3000.00 долларов за тройскую унцию. Это значит, что с текущей отметки в 2330.00 у цены появляется существенное пространство для роста, а у его покупателей – потенциал для наращивания прибыли в длинных позициях. В конце же недели и накануне еще одной важнейшей недели месяца многие инвесторы, как мы видим, также предпочитают более безопасное золото. Наш основной сценарий также предполагает покупки в зоне отметок 2313.00, 2324.00, 2331.00 (более подробно и альтернативный сценарий см. в XAU/USD: сценарии динамики на 14 - 21.06.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 июня (разбор утренних сделок). Фунт продолжил падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2736 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест снизу-вверх привели к очередной распродаже фунта с движением на 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Впереди у нас данные по США, которые будут способны провалить фунт еще ниже, что позволит добиться обновления недельных минимумов. Ожидаются цифры по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. Несмотря на всю плачевность фунта, ожидаю активных действий покупателей после выхода статистики, а также на фиксацию прибыли по коротким позициям. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2694 дадут точку входа в длинные позиции с целью возврата к уровню 1.2724. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона станут подходящим условием для покупки уже в расчете на обновление 1.2751, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2778, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2694 во второй половине дня, фунт рискует перейти в стадию медвежьего рынка, что только увеличит давление на пару. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2674. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2646 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы контролируют рынок и для продолжения развития медвежьего тренда им достаточно защиты 1.2724. Формирование там ложного пробоя после слабой статистики по США будет подходящим вариантом для открытия коротких позиций с целью снижения в район новой поддержки 1.2694. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар еще один удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2674 – новый недельный минимум. Самой дальней целью будет область 1.2646, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня также укажет на выстраивание нового медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2724 во второй половине дня, покупатели попытаются остановить медвежье безумие, наблюдавшее второй день. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2751. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2778, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 4 июня наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Многие экономисты продолжают ставить на то, что Банк Англии пойдет на снижение процентных ставок в конце лета – начале осени этого года, однако ключевым моментом для определения направления фунта, скорей всего будут итоги ближайшего заседания Федеральной резервной системы, которое придаст паре импульс на ближайший месяц. Тот факт, что покупатели фунта довольно стойко перенесли распродажу, наблюдаемую после недавних данных по рынку труда США, говорит о присутствии крупных игроков, ставящих на дальнейший рост GBP/USD. Поэтому надежда на бычий рынок по фунту сохраняется. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 077 до уровня 102 118, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 8 731 до уровня 58 731. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 5 086.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2695.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 июня (разбор утренних сделок). Евро продолжил падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0722 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижений и формирование там ложного пробоя дали сигнал на покупку евро, однако до нормального роста дело так и не дошло, после чего евро продолжил падение. А вот с покупками на ложном пробое в районе 1.0677 повезло больше. Там удалось вытянуть с рынка более 30 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро ожидаемо продолжил падение и в этом нет ничего удивительного. После того, как покупатели вчера были разочарованы движением пары вверх, чаша весов сместилась на сторону продавцов, которые с большим удовольствием сегодня продолжили медвежьею тенденцию. Во второй половине дня ожидаются цифры по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. Но будьте осторожны. Даже хорошие данные по США могут привести к небольшому рывку пары вниз, после чего рынок развернется по аналогии со вчерашним днем. Поэтому формирование ложного пробоя в районе 1.0675 будет подходящей точкой входа в длинные позиции с целью обновления 1.0710 – сопротивления, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0743. Самой дальней целью выступит максимум 1.0783, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет рынку равновесие. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0675 во второй половине дня, давление на пару заметно увеличится, что приведет к новому падению. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0642. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0601 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя, и пока держат рынок под своим контролем. Во второй половине дня им будет достаточно проявить себя в районе 1.0710. Ложный пробой там станет подходящей точкой входа в короткие позиции с целью дальнейшего падения пары к поддержке 1.0675. Учитывая, что этот уровень уже один раз себя отыграл, прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район нового минимума 1.0642, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит минимум 1.0601, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0710, покупатели сумеют отыграть большую часть потерь. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0743. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0783 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 июня наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что в отчете еще не показаны изменения, которые произошли на рынке после заседания Европейского центрального банка и данных по рынку труда США, так что на эти показатели можно особо не обращать внимание. Впереди у нас встреча комитета по открытым рынка центрального банка США, на которой будут приняты решения в отношении процентных ставок. Скорей всего все останется без изменений, а сроки первого снижения будут смещены на более поздние. Все это поможет доллару и приведет к еще большему ослаблению рисковых активов, в том числе и европейской валюты. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 301 до уровня 188 957, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 5 997 до уровня 121 087. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 488.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0740.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс