Новости форекс

USD/JPY. «Проклятие 160-й фигуры» и 500-пунктный марафон: почему укрепилась иена?

Пара доллар-иена вчера рухнула более чем на 500 пунктов. Всего за несколько часов цена снизилась с отметки 160,73 до 155,58. Такое резкое снижение пары стало одним из самых масштабных внутридневных движений за последние три года. В данном случае вновь сработало так называемое «проклятие 160-го уровня»: прорыв этой отметки считается красной линией, за которой, как правило, следует ответная реакция Токио. Так произошло и в этот раз. Как только покупатели usd/jpy преодолели уровень сопротивления 160,50 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырехчасовом графике) японские власти резко ужесточили свою риторику. В частности, министр финансов Японии Сацуки Катаяма заявила о том, что «момент для решительных действий приближается». И хотя она воздержалась от упоминания конкретных сроков возможного вмешательства, её намеки звучали более чем прозрачно (например, она призвала участников рынка «не расставаться со смартфонами в ближайшее время»). Масла в огонь подлил и заместитель министра финансов (главный валютный дипломат) Ацуси Мимура, который назвал происходящее «финальным предупреждением» спекулянтам». После этого рынок начал массово закрывать длинные позиции по паре usd/jpy. Этот процесс ускорился после того, как влиятельные СМИ (в частности, Reuters, Nikkei) сообщили о том, что Министерство финансов и Банк Японии перешли от слов к делу и всё же провели скоординированную операцию по покупке иены и продаже долларов. Иными словами, японские власти осуществили первую валютную интервенцию с 2024-го года. Вчерашняя волатильность была дополнительно усилена ещё и тем, что в Японии официально стартовала так называемая «Золотая неделя», знаменующая собой череду государственных праздников. Например, вчера, 29 апреля, в Японии отмечали День Сёва – день рождения покойного императора Хирохито. Японские банки и Токийская фондовая биржа были закрыты, и поскольку активность японских участников была снижена, ликвидность по паре usd/jpy была значительно ниже обычного. Кстати, по одной из версий, Министерство финансов Японии специально выбрало праздничный день для проведения интервенции, поскольку на «тонком» рынке даже относительно небольшая сумма валютных вливаний вызывает гораздо более резкое и глубокое движение цены, чем в обычный торговый день. Сложившаяся ситуация позволила регулятору «продавить» курс usd/jpy ниже ключевых технических уровней без серьезного сопротивления со стороны долларовых быков. Здесь необходимо отметить, что «Золотая неделя» продлится в Японии до 5-го мая включительно, а значит японский межбанковский рынок будет работать в ограниченном режиме в ближайшие дни. На таком рынке любые повторные действия японских властей или даже усиление вербальных интервенций способны спровоцировать новые резкие движения usd/jpy. С оглядкой на сегодняшний ценовой откат (покупатели смогли вернуться в область 156-й фигуры, отыграв часть утраченных позиций) следует напомнить, что японский регулятор в подобных ситуациях часто действует сериями, чтобы, так сказать, закрепить успех первой «атаки» и убедить рынок в серьёзности своих намерений. Например, в 2022 году японские власти реализовали многоходовую операцию: 22-го сентября провели первый раунд валютной интервенции, после того как пара зашла в область 145-й фигуры. Курс резко снизился, но ненадолго – покупатели usd/jpy воспользовались ситуацией и начали в массовом порядке открывать длинные позиции, из-за чего пара снова развернулась на север, и на этот раз достигла границ 152-й фигуры. Реагируя на сложившуюся ситуацию, японские власти провели повторную «атаку» – дождавшись пятничного вечера 21 октября (когда в Японии уже была ночь, а ликвидность на Западе снижалась), они снова провели валютную интервенцию, обвалив курс с отметки 152,00 до 146,50. И всего через два дня – 24 октября – Токио реализовал «добивающий удар». В понедельник утром последовала третья волна продаж доллара, которая не позволила трейдерам выкупить падение. Такая последовательная серия позволила японским властям переломить тренд на несколько месяцев. В январе 2023 года пара usd/jpy обновила многомесячный ценовой минимум в области 127-й фигуры. Разумеется, этому способствовали и иные фундаментальные факторы, но японские регуляторы сыграли в этом далеко не последнюю роль. Всё это говорит о том, что северные откаты по паре usd/jpy носят крайне ненадёжный, рискованный характер. Коррекционные всплески целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций с первой целью 156,00 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике) и 155,50 (нижняя граница облака Kumo на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 минуту назад

ИнстаФорекс

Рынок ищет пути монетизации

Энтузиазм по поводу корпоративных доходов и революции искусственного интеллекта превзошел опасения из-за высоких цен на нефть, инфляции и процентных ставок. В результате S&P 500 отметился лучшей месячной динамикой с 2020 и обновил рекордный максимум. Все это происходило на фоне смешанной динамики акций Великолепной семерки и позитивной макростатистики, которая позволила закрыться в зеленой зоне 10 секторам из 11. Месячная динамика S&P 500Сильная экономика способна выдержать высокие ставки. В этом отношении наименьшее число заявок на пособие по безработице с 1969 и расширение ВВП на 2% в первом квартале вселили уверенность в «быков» по S&P 500. Основным драйвером экономического роста стали бизнес-инвестиции. Они увеличились на 10,4%, что является лучшим результатом за три года. В основе роста показателя лежат колоссальные капитальные вложения в технологии искусственного интеллекта. Компании продолжают тратить деньги, а инвесторы оценивают отдачу от инвестиций. Они посчитали, что что деятельность Alphabet эффективна. Итогом стал наибольший суточный прирост капитализации компании в ее истории и второй за все время ведения учета на рынке акций США. Структура и динамика инвестиций в искусственный интеллектНапротив, сомнения в эффективности вложений Meta Platforms привели к противоположному результату – акции эмитента рухнули на 9%, а рыночная стоимость просела на $175 млрд. Даже если бизнес работает хорошо, инвесторы будут учитывать планы по капитальным затратам. Хотя бы для того, чтобы понять, в какую из компаний вкладывать деньги с учетом ее текущей фундаментальной оценки. Если нет четкого пути монетизации, пиши пропало. Сезон корпоративной отчетности позволяет инвесторам закрыть глаза на существующие риски. Взлет нефти до четырехлетнего максимума усиливает вероятность разгона инфляции. Это вынудит ФРС удерживать ставки на высоком уровне и будет подрывать глобальный аппетит к риску. Тем более, что параллельно будут расти доходность казначейских облигаций и стоимость привлеченных ресурсов эмитентов S&P 500. Несмотря на впечатляющий рост бизнес-инвестиций, потребительские расходы в составе ВВП разочаровали. А ведь именно они на протяжении долгих лет являлись главным драйвером экономического роста. Сезон корпоративной отчетности проходит, эйфория по поводу искусственного интеллекта тоже. Что остается? Широкому фондовому индексу будет сложно продолжить ралли, если американская экономика начнет разочаровывать, а ФРС будет вынуждена удерживать ставку по федеральным фондам из-за опасений по поводу разгона инфляции в США.Технически на дневном графике S&P 500 имеет место устойчивый восходящий тренд. Первый из двух ранее поставленных таргетов на 7200 и 7300 выполнен, на очереди второй. Имеет смысл использовать откаты для покупок. В качестве поддержки выступает уровень 7100. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 мая. ЕЦБ продолжает выжидать и наблюдать

Пара EUR/USD в четверг выполнила отбой от уровня коррекции 38,2% – 1,1666, разворот в пользу европейской валюты и рост практически до уровня Фибо 50,0% – 1,1745. Отбой котировок сегодня от уровня 1,1745 сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня 1,1666. Закрепление пары над уровнем 1,1745 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,1824. Ситуация с волнами на часовом графике на текущий момент не вызывает вопросов. Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила последний лоу всего лишь на несколько пипсов. Временное перемирие между Ираном и США поддержало быков, что позволило им образовать сильную волну вверх. Однако сейчас, через три недели после, можно сказать, что геополитика вновь движется совершенно не в том направлении, которого хотелось бы. По некоторым сведениям, Дональд Трамп готов к длительной блокаде Ормузского пролива, что ставит крест на переговорах и мире между Ираном и США. Медведи вновь обретают уверенность. В четверг экономических данных в Европе и США было огромное количество, но я бы хотел заострить внимание трейдеров на трех события. Первое – европейская экономика выросла в первом квартале всего лишь на 0,1% кв/кв и на 0,8% г/г. Второе – инфляция ускорилась до 3% при более низких прогнозах. Третье – ЕЦБ сохранил параметры ДКП без изменений, но допустил ужесточение в будущем. Эти три фактора в совокупности позволили европейской валюте показать рост, но продолжение этого роста находится под вопросом. Европейская экономика замедляется, а ее темпы роста в последние годы и без того были невелики. Инфляция разгоняется, что потребует ужесточения ДКП, но в то же время ЕЦБ будет до последнего оттягивать момент повышения ставок, так как в этом случае экономика будет замедляться быстрее. Следующее заседание центробанка состоится в июне, и к тому времени выйдет еще два отчета по инфляции, которые и позволят оценить масштабы катастрофы. Инфляция растет и будет расти не только в ЕС. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара и начала процесс падения в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1617. На мой взгляд, более информативным сейчас является часовой график из-за слабости движений. Быки перехватили инициативу на рынке около месяца назад, но сейчас ищут новые факторы роста. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 2768 Long-контрактов и закрыли 12538 контрактов Short. За семь недель тотальное преимущество быков испарилось, но последние две недели свидетельствуют о том, что быки вновь перешли в наступление. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 217 тысяч, а контрактов Short – 176 тысяч. Разрыв вновь увеличивается в пользу евровалюты. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евровалюты. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война лишь поставлена на паузу, но не завершена. Таким образом, в ближайшее время курсы евро и доллара будут зависать не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от войны в Иране. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (12-30 UTC). 1 мая календарь экономических событий содержит в себе одну достаточно важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать во второй половине дня, но, вероятнее всего, опять будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1745 на часовом графике с целью 1,1666. Сделки на покупку я советовал при отбое от уровня 1,1666 с целью 1,1745. Цель практически достигнута. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,1745 с целью 1,1824. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2082 – 1,1410 на часовом графике и по 1,1474 – 1,2082 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ и Банк Англии занимают жесткую позицию. Видеопрогноз на 1 мая

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1737 может привести к росту евро в район 1.1753 и 1.1773Прорыв 1.1712 может привести к распродажам евро в район 1.1685 и 1.1657Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3600 может привести к росту фунта в район 1.3632 и 1.3658Прорыв 1.3572 может привести к распродажам фунта в район 1.3549 и 1.3525Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 157.40 может привести к росту доллара в район 157.69 и 157.93Прорыв 157.05 может привести к распродажам доллара в район 156.73 и 156.33Еврозона:Индекс PMI для производственной сферы ВеликобританииИзменение объёма агрегата M4 денежной массы ВеликобританииИндекс цен на жилье в Великобритании от Nationwide США: Производственный индекс ISMМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 мая. Банк Англии занял умеренно ястребиную позицию

На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила резкий разворот в пользу британца и поднялась к зоне сопротивления 1,3596 – 1,3620. Отбой котировок от этой зоны сегодня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении зон 1,3513 – 1,3539 и 1,3428 – 1,3437. Закрепление пары над зоной 1,3596 – 1,3620 позволит рассчитывать на возобновление «бычьего» тренда. Ситуация с волнами остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Геополитика обеспечивала медведям практически полное преимущество на рынке в течение двух месяцев, затем геополитический фон три недели поддерживал быков. В данное время обстановка на Ближнем Востоке противоречивая, но смещается в сторону эскалации конфликта и длительного противостояния между Ираном и США. «Бычий» тренд находится на грани слома. Информационный фон в четверг был очень интересным и оказал ярко выраженную поддержку быкам. Наиболее важное событие – заседание Банка Англии не удивило своими итогами, но все же трейдеры рассмотрели в них «ястребиные» нотки. Британский центральный банк оставил все параметры ДКП без изменений и даже итоги голосования комитета MPC на этот раз не отличались от прогнозов. Один управляющий комитета отдал свой голос в пользу повышения ставки, остальные – в пользу сохранения ее на уровне 3,75%. Тем не менее, растущая инфляция заставила трейдеров-быков активизироваться. Банк Англии, как и ЕЦБ, будет вынужден прибегнуть к повышению ставки, если темпы роста инфляции сохранятся в апреле и мае. ФРС в то же время не сигнализировала о готовности рассмотреть ужесточение политики в ближайшее время, а Джером Пауэлл даже допустил снижение ставок в 2026 году. Таким образом, ЕЦБ и Банк Англии заняли более «ястребиную» позицию, чем ФРС, что и позволило быкам перейти в атаку. Однако эта атака может быть скоротечной. После заседаний центральных банков рынок вновь переключит внимание на геополитику, где чаша весов вновь склоняется в пользу доллара. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, что позволяет ожидать полноценный «бычий» тренд. Закрепление пары над уровнем Фибо 38,2% – 1,3540 позволяет рассчитывать на продолжение роста, но графическая картина на часовом графике сейчас более понятная, советую более пристально следить за этим графиком. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 8139 единиц, а количество Short – на 5454 единицы. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 63 тысячи против 115 тысяч. Шесть недель подряд некоммерческие трейдеры активно наращивали продажи и избавлялись от покупок, что привело к сильному дисбалансу Long и Short позиций. В последние недели доминируют медведи, что ни у кого не вызывает никаких вопросов, учитывая геополитику. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но теперь все зависит не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние недели рынок перенастроился на деэскалацию конфликта, но последние новости говорят о том, что для полного перемирия еще очень далеко, а война может возобновиться в любой день. В этом случае преимущество медведей может стать еще сильнее. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (12-30 UTC). 1 мая календарь экономических событий содержит в себе только одну, достаточно важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое на часовом графике от зоны 1,3596 – 1,3620 с целями 1,3513 – 1,3539 и 1,3428 – 1,3437. Покупки возможны сегодня при закрытии над зоной 1,3596 – 1,3620 с целью 1,3700. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3866 – 1,3158 на часовом графике и по 1,3012 – 1,3868 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Трамп высказался о решении Пауэлла остаться

Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, останется ли глава Федеральной резервной системы Джей Пауэлл на посту управляющего после окончания срока его полномочий в качестве председателя центрального банка.«Нет, мне все равно, останется он или нет», — заявил Трамп журналистам в Белом доме в четверг, отвечая на вопрос, готов ли он предпринять какие-либо действия в связи с решением председателя ФРС остаться в совете директоров.«Я просто хотел убедиться, что Кевин Уорш станет новым главой ФРС», — продолжил он, имея в виду своего кандидата на пост председателя совета директоров, преемника Пауэлла.Напомню, что срок полномочий Пауэлла на посту председателя Федеральной резервной системы истекает 15 мая, но он планирует остаться в Совете управляющих на неопределенное время. В среду, во время своей, вероятно, последней пресс-конференции в качестве председателя, Пауэлл заявил, что намерен продолжать исполнять обязанности управляющего в течение периода времени, который пока точно не определен.Уорш, скорее всего, будет утвержден Сенатом в полном составе до окончания срока полномочий Пауэлла, поскольку банковский комитет Сената одобрил его кандидатуру 13 голосами против 11, проголосовав по партийной линии.Тем не менее, дальнейшее присутствие Пауэлла грозит осложнить стремление президента к реформированию центрального банка, даже если Уорш будет его главой. В первую очередь, это лишает Трампа еще одного вакантного места, на которое он мог бы назначить союзника и попытаться еще больше склонить совет директоров к своей точке зрения, согласно которой ФРС должна немедленно и резко снизить процентные ставки.В четверг Трамп заявил, что ожидал, что Пауэлл останется в Совете управляющих, и повторил оскорбление, которое он произнес в среду, о том, что никто не захочет нанимать уходящего председателя ФРС.Напомню, что вчера также министр финансов Скотт Бессент раскритиковал Джерома Пауэлла. «Это крайне необычно для человека, который называет себя приверженцем институциональных принципов и заботится о нормах в ФРС», — заявил Бессент, комментируя действия Пауэлла. «Это нарушение всех норм Федеральной резервной системы». Бессент подчеркнул, что переход от председательства к позиции члена Совета управляющих, без какого-либо периода отстранения, является беспрецедентным шагом, который может подорвать авторитет и независимость центрального банка.На валютном рынке особо на нападки Трампа и министра финансов США не отреагировали.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1735. Только это позволит нацелиться на тест 1.1750. Уже оттуда можно забраться на 1.1775, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1790. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1710 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1685 либо открывать длинные позиции от 1.1655. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3620. Только это позволит нацелиться на 1.3650, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3680. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3570. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3550 с перспективой выхода на 1.3525.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Министр финансов Скотт Бессент раскритиковал Джерома Пауэлла

После заседания ФРС, которое стало для действующего председателя Пауэлла последним, Министр финансов Скотт Бессент раскритиковал его решение остаться в Совете управляющих Федеральной резервной, заявив, что это равносильно разрыву с традициями ФРС.«Это крайне необычно для человека, который называет себя приверженцем институциональных принципов и заботится о нормах в ФРС», — заявил Бессент, комментируя действия Пауэлла. «Это нарушение всех норм Федеральной резервной системы». Он подчеркнул, что переход от председательства к позиции члена Совета управляющих, без какого-либо периода отстранения, является беспрецедентным шагом, который может подорвать авторитет и независимость центрального банка.Бессент выразил обеспокоенность тем, что такое решение может создать прецедент для будущих председателей, побуждая их также придерживаться своих должностей в Совете после завершения срока на посту главы. Министр финансов считает, что подобная практика ослабляет институциональные нормы, которые играют ключевую роль в обеспечении стабильности и предсказуемости политики ФРС. Он призвал к более строгому соблюдению сложившихся традиций, которые, по его мнению, служат интересам экономики и финансовой системы страны.Напомню, что в эту среду Пауэлл объявил, что останется на посту управляющего на неопределенный срок после того, как Кевин Уорш, кандидат президента Дональда Трампа на пост его преемника, будет утвержден Сенатом и вступит в должность. Сохранение Пауэлла его позиции в совете связано с многочисленными юридическими нападки на Федеральную резервную систему. Бессент также заявил, что этот шаг равносилен «оскорблению» для Уорша и губернаторов Мишель Боуман и Кристофера Уоллера, которых выбрал Трамп.Навальном рынке особо на нападки министра финансов США не отреагировали, так как и без того было на что опираться.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1735. Только это позволит нацелиться на тест 1.1750. Уже оттуда можно забраться на 1.1775, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1790. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1710 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1685 либо открывать длинные позиции от 1.1655. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3620. Только это позволит нацелиться на 1.3650, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3680. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3570. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3550 с перспективой выхода на 1.3525.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Европейский центральный банк и Банк Англии склоняются к повышению процентных ставок

Евро и британский фунт резко выросли вчера против американского доллара после заседаний центральных банков. Как стало известно, Европейский центральный банк и Банк Англии довольно серьезно склоняются к повышению процентных ставок, которые могут произойти уже в июне. Сделано это будет для того, чтобы предотвратить угрозу возобновления роста инфляции, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.После вчерашних заявлений глав Европейского центрального банка и Банка Англии, европейская и британская валюты продемонстрировали уверенный рост на валютном рынке, оставляя доллар США позади. Решения, принятые на заседаниях, а также последовавшие за ними комментарии, вызвали волну переоценки рисков и ожиданий относительно будущей монетарной политики. Указание на возможные повышения процентных ставок уже в июне стало ключевым фактором, спровоцировавшим данный ралли.Из отдельных заявлений регуляторов просматривается общая позиция: конфликт на Ближнем Востоке, оказывающий давление на сырьевые рынки, в частности на нефть, подталкивает центральные банки к более решительным действиям. Риск возобновления инфляционного давления, связанный с ростом цен на энергоносители, становится все более ощутимым. В этой связи рассмотрение возможности повышения процентных ставок является превентивной мерой, направленной на стабилизацию ценовой динамики и поддержание макроэкономической устойчивости в зонах евро и Соединенного Королевства.Хотя оба центральных банка выиграли себе время, оставив вчера процентные ставки без изменений ожидая ясности по поводу войны с Ираном, оба дали понять, что рассмотрят вопрос о повышении процентных ставок в течение лета.Президент ЕЦБ Кристин Лагард предположила, что представители еврозоны рассмотрят вопрос о повышении процентных ставок на своем заседании в июне после долгих обсуждений сегодня о целесообразности такого шага. «Прошедший период станет подходящим временем для оценки состояния экономики, чтобы принять обоснованное решение на основе проверенной и пересмотренной информации», — сказала она.Что касается Банка Англии, то его самый пессимистичный сценарий, основанный на прогнозе, что цены на нефть достигнут 130 долларов за баррель и останутся на высоком уровне, предполагает пик инфляции в 6,2% в начале 2027 года и, согласно моделированию, основанному на правилах денежно-кредитной политики, повышение процентных ставок может произойти до семи раз. Даже более мягкий сценарий, который в настоящее время предпочитает управляющий Банка Англии Эндрю Бейли, предполагает два повышения ставок, что резко контрастирует с февралем, когда чиновники активно обсуждали перспективу снижения процентных ставок.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1735. Только это позволит нацелиться на тест 1.1750. Уже оттуда можно забраться на 1.1775, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1790. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1710 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1685 либо открывать длинные позиции от 1.1655. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3620. Только это позволит нацелиться на 1.3650, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3680. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3570. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3550 с перспективой выхода на 1.3525.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1699 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 35 пунктов.Европейская валюта продемонстрировала значительный рост по отношению к доллару США после того, как глава Европейского центрального банка Кристин Лагард накануне намекнула на возможность пересмотра процентных ставок на июньском заседании, что вызвало активное движение пары EUR/USD вверх. Заявление Лагард спровоцировало резкий скачок евро, который показал существенное укрепление на глобальных валютных рынках. Инвесторы интерпретировали ее слова как сигнал к грядущему ужесточению денежно-кредитной политики ЕЦБ, что традиционно способствует росту спроса на национальную валюту. В результате торги вчерашнего дня завершились для евро в сильном плюсе, и эта позитивная тенденция сохранилась в начале сегодняшней азиатской сессии. Сегодня есть вероятность дальнейшего роста курса евро, поскольку никаких новых фундаментальных статистических данных по еврозоне не ожидается. Рынок, вероятнее всего, продолжит ориентироваться на прогнозы повышения процентных ставок, которые стали более выраженными после комментариев главы ЕЦБ. В отсутствие новой информации, способной поколебать или скорректировать эти ожидания, участники рынка, скорее всего, будут следовать стратегии поддержания начавшегося тренда. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1735 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1765. В точке 1.1765 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1717 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1735 и 1.1765.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1717 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1689, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться только в рамках небольшой коррекции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1735 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1717 и 1.1689.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3504 пришелся на момент, индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары.Британский фунт резко вырос после того, как комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии проголосовал за сохранение процентных ставок без изменений, однако несколько членов комитета заявили, что рассматривают возможность скорого повышения ставок. Это решение, на первый взгляд, могло показаться нейтральным, однако комментарии членов комитета добавили значительную нотку неопределенности и, как следствие, спровоцировали активные покупки британской валюты. Инвесторы, интерпретировав сигналы как потенциальное ужесточение монетарной политики Банка Англии в ближайшем будущем, решили занять более бычьи позиции по британской валюте.Сегодня день обещает быть насыщенным из-за выхода ряда значимых макроэкономических данных. Первую половину дня внимание участников рынка будет сосредоточено на статистике, касающейся индекса деловой активности PMI в производственной сфере. Этот индикатор, являясь отражением здоровья одного из краеугольных секторов экономики. Его значение способно дать представление о текущих производственных тенденциях и, как следствие, о перспективах совокупного экономического роста. Помимо PMI, сегодня также ожидается публикация сведений об изменении объема монетарного агрегата M4. Данный показатель служит важным индикатором ликвидности в национальной экономике и потенциально может сигнализировать как о грядущих инфляционных процессах, с чем в последнее время так активно борется Банк Англии. Завершит череду ключевых релизов сегодняшний индекс цен на жилье от Nationwide. Сильные показатели приведут к новой волне роста британского фунта.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3598 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3641 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3641 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно только после жесткой позиции Банка Англии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3480 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3598 и 1.3641.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3580 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3540, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3598 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3580 и 1.3540.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.10 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары.Вчерашний резкий рост курса иены стал ярким свидетельством активных интервенций со стороны Банка Японии. Попытка поддержать ослабевшую национальную валюту увенчалась временным успехом: иена продемонстрировала значительное укрепление против доллара США и других основных валют. Однако, как это часто бывает после подобных государственных вмешательств, существует высокая вероятность того, что достигнутый эффект окажется кратковременным.Основные причины такой осторожности кроются в фундаментальных факторах, которые продолжают давить на иену. Разрыв в процентных ставках между Японией и другими крупными экономиками, такими как США, остается существенным. Пока Банк Японии придерживается выжидательной политики, другие центральные банки готовятся к повышению процентных ставок. Интервенции могут лишь временно купировать падение, но не устраняют корневые причины ослабления.Таким образом, увеличивается вероятность того, что Японии придется вновь прибегнуть к прямому вмешательству на валютном рынке. Однако действовать он будет, как и раньше, в районе уровня 160, к которому еще есть куда расти. По этой причине оптимальной стратегией на текущий момент становятся покупки доллара на коррекциях и просадках с целью возврата пары USD/JPY к отметке в 160 иен. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.36 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.90 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.90 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.11 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.36 и 157.90.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.11 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.69, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.36 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.11 и 156.69.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 1 мая: индексы SP500 и NASDAQ закрыли месяц на рекордных максимумах

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись резким ростом. S&P 500 вырос на 1,02%, а Nasdaq 100 подскочил на 1,89%. Промышленный Dow Jones укрепился на 1,62%.Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли, сигнализируя о том, что ралли, которое подняло индексы Уолл-стрит до рекордных максимумов благодаря сильным отчетам о прибылях крупнейших технологических компаний, может продолжиться. Этот рост отражает растущий оптимизм инвесторов относительно перспектив корпоративного сектора США, подкрепленный последними финансовыми результатами ведущих технологических гигантов.Квартальные отчеты таких компаний, как Apple, Microsoft и Alphabet, продемонстрировали впечатляющие показатели роста доходов и прибыли, превзойдя ожидания аналитиков. Акции Apple Inc. выросли на внебиржевых торгах после публикации сильного прогноза выручки, несмотря на предупреждение о повышении стоимости микросхем памяти. Эти результаты не только укрепили доверие к самим компаниям, но и указали на устойчивость потребительского спроса и продолжающуюся цифровую трансформацию, которая подпитывает сектор высоких технологий. Ожидается, что позитивная динамика фьючерсов на индексы S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite продолжится в начале европейской торговой сессии. Это сигнализирует о готовности рынка наращивать длинные позиции, опираясь на фундаментальные показатели компаний. Успешное завершение отчетного периода крупнейшими игроками технологического сектора создает благоприятный фон для остальных участников рынка, снижая опасения по поводу возможной коррекции и поддерживая веру в дальнейшее движение вверх.Тем временем иена немного ослабла, опустившись до отметки около 157,18 за доллар после того, как в четверг достигла максимума в 155,57. До вмешательства правительства Японии валюта приближалась к уровню 161. Индекс Nikkei вырос на 0,7%, при этом несколько азиатских рынков были закрыты в связи с праздником.Очевидно, что в апреле трейдерам пришлось столкнуться с множеством проблем: цены на нефть резко выросли на фоне ближневосточного кризиса, разрешения которого пока не видно, однако американские акции показали лучший результат с 2020 года, чему способствовали рост акций технологических компаний и компаний, связанных с искусственным интеллектом. В ближайшие недели инвесторы проверят эту гипотезу на практике, наблюдая, сможет ли импульс, обусловленный ИИ, компенсировать ценовое давление и геополитические риски, а также резкий рост нефти, который никуда не делся.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7233. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7256. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7283, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7210. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7190 и откроет дорогу к $7174.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин – это вопрос национальной безопасности США

Биткоин довольно неплохо вырос в ходе сегодняшней азиатской сессии, таким образом отметив позитивное закрытие апреля и начало нового месяца.Тем временем вчера с довольно неординарным заявлением выступил Министр обороны США Пит Хегсет заявив, что биткоин – это вопрос национальной безопасности США.«За последнее десятилетие биткоин прошел путь от маргинального актива до инструмента, который обсуждают уже не только инвесторы, но и военные. Его децентрализованная природа и глобальный охват ставят новые вызовы и открывают неожиданные возможности для государств», - отметил глава минобороны. По его мнению, отсутствие единого центра контроля и возможность проведения транзакций вне традиционных финансовых систем делают его как привлекательным инструментом, так и потенциальной угрозой.Хегсет обратил внимание на то, что Иран, Северная Корея и Китай уже активно изучают и используют биткоин в своих стратегических целях. Для одних это способ обхода санкционного давления и финансирования запрещенной деятельности, для других – инструмент для проведения киберопераций и накопления резервов, не подконтрольных влиянию других стран. Понимание мотивов и механизмов использования биткоина этими государствами является критически важным для выработки адекватной ответной стратегии.«Я давно поддерживаю BTC и криптоиндустрию, видя в них как вызовы, так и потенциальные преимущества», - отметил Хегсет. Он также обратил внимание, что внутри Министерства обороны уже ведется активная работа над инициативами, которые направлены на изучение и осмысление этого нового цифрового ландшафта. «Наша задача – не только противодействовать потенциальным угрозам, исходящим от враждебных актеров, но и использовать этот потенциал в интересах национальной безопасности США, будь то в сфере защиты от кибератак или в разработке новых, более эффективных финансовых инструментов».Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $77 700, который открывает прямую дорогу на $79 100, а там уже и рукой подать до уровня 80 900. Самой дальней целью выступит максимум в районе $83 100, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $76 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $74 700. Самой дальней целью будет область $73 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2290 открывает прямую дорогу на $2353. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2409, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2225. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2162. Самой дальней целью будет область $2114. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 1 мая

Биткоин вчера так и не сумел провалиться ниже $76 000, продемонстрировав довольно неплохое укрепление в район $77 300 уже в ходе сегодняшней азиатской сессии. Эфир добрался до уровня $2283.По итогам прошедшего месяца рынок криптовалют продемонстрировал преимущественно восходящую динамику. Ведущая криптовалюта, биткоин, показал значительный рост, прибавив в цене почти 12%. Этот показатель свидетельствует об укреплении позиций главного цифрового актива и повышении интереса инвесторов к нему после ослабления геополитической напряженности в мире.Параллельно с биткоином, другая ключевая криптовалюта, эфириум, также продемонстрировала положительную динамику, хотя и с меньшим темпом. За тот же апрельский период эфир прибавил в цене 7.3%. Это позитивный сигнал, который указывает на общее восстановление и укрепление настроений на рынке после активной распродажи, наблюдаемой в последние месяцы.Такой общий тренд может быть обусловлен рядом факторов. Возможно, инвесторы вновь начали активно искать рискованные активы на фоне определенных макроэкономических сигналов и геополитических сдвигов. К тому же, продолжающееся развитие технологий блокчейн и внедрение новых решений на базе Ethereum, продолжают поддерживать интерес к его экосистеме.В целом, апрель 2026 года довольно часто оказывается позитивным месяцем для крупнейших криптовалют, однако это еще не говорит о начале нового бычьего цикла. Скорей всего можно говорить лишь о фазе устойчивого восстановления рынка. Дальнейшее наблюдение за динамикой этих активов и сопутствующими новостными потоками будет иметь решающее значение для понимания будущих тенденций.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в долгосрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже.BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $77 300 с целью роста к уровню $77 800. В районе $77 800 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $76 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $77 300 и $77 800.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $76 900 с целью падения к уровню $76 300. В районе $76 300 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $77 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $76 900 и $76 300.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2288 с целью роста к уровню $2278. В районе $2278 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2278 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2288 и $2307.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2278 с целью падения к уровню $2255. В районе $2255 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2288 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2278 и $2255.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по EUR/USD по первым целям.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.Итак, вчера мы давали торговую идею на повышение курса инструмента по следующей схеме:На американской сессии котировки инструмента перешли у росту и уверенно переписали уровень фиксации лонговых позиций:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 400п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами". Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы прошлой недели , инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий моменттестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,17545. Прибыль зафиксировать на пробое 1,16520.Цель2 - 1,14113Цель 3 - 1,13921Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 мая. ЕЦБ склоняется к повышению процентных ставок

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1689 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1689 привели к хорошей точке входа на продажу евро. В результате пара снизилась лишь на 15 пунктов. Во второй половине дня активные продажи в области 1.1720 привели к еще одному движению пары вниз более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:После того, как вчера, по итогам заседания, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что в июне члены совета рассмотрят вопрос о повышении процентных ставок, европейская валюта резко выросла против доллара США. Сегодня укрепление евро может продолжиться, так как никакой фундаментальной статистики по еврозоне нет. В случае небольшой коррекции пары первого проявления покупателей ожидаю увидеть в районе поддержки 1.1712. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1737, выше которого пробиться вчера так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1753. Самой дальней целью выступит максимум 1.1773, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1712, давление на евро вернется, что приведет к более крупному падению пары. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1685. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1657 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера несколько раз активно о себе заявляли, но разворот европейского регулятора в сторону более жесткой политики сделал свое дело. В случае дальнейшего роста пары задачей продавцов будет защита сопротивления 1.1737. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для открытия коротких позиции с целью движения к поддержке 1.1712, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1685. Самой дальней целью выступит область 1.1657, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1737, евро может довольно неплохо восстановиться. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1753. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1773 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что продление перемирия между США и Ираном породило спрос на рисковые активы, в том числе и на евро, что привело к росту длинных позиций. Однако ситуация остается довольно напряженной, и любая новая конфронтация может привести к очередному военному противостоянию, так что нужно очень осторожно относиться к подобного рода позитивным изменениям «на бумаге». В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 768 до уровня 217 407, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 12 083 до уровня 176 083. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 470.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1700.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 мая. Банк Англии готов повышать ставки

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3492 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3492 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары на 15 пунктов. Во второй половине дня медведи проявили себя в районе 1.3525, что вылилось в снижение пары почти на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Жесткая позиция Банка Англии по инфляции и прямой намек на повышение ставок в будущем стали определяющим моментом для вчерашнего роста британского фунта против американского доллара. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу PMI для производственной сферы Великобритании, изменению объёма агрегата M4 денежной массы и индексу цен на жилье от Nationwide. В случае слабой статистики фунт может немного скорректироваться после вчерашнего роста, чем и предлагаю воспользоваться. При сценарии снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.3596 приведет к точке входа в длинные позиции с восстановлением к уровню 1.3632. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3658, где ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3683, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3596, давление на фунт увеличится, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3572. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3549 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытались заявить о себе, но планы Банка Англии вернули спрос на фунт сразу после выступления губернатора Эндрю Бэйли. Сейчас только очень слабая статистика по Великобритании сумеет переломить бычий сценарий рынка, так что с продажами нужно действовать крайне осторожно. В случае роста GBP/USD первой активности медведей ожидаю в районе сопротивления 1.3632. Формирование там ложного пробоя станет поводом для открытия новых коротких позиций с возвратом на 1.3596. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3572. Там ожидаю уже более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3549, где буду фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3632, покупатели попытаются добиться более крупного роста, получив шанс на восстановление в район 1.3658. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3683, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 апреля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Сохранение перемирия на Ближнем Востоке поспособствовало притоку длинных позиций по британскому фунту, но также не обделило его и продавцами, которые наверняка решили воспользоваться привлекательными ценами. Учитывая, что военный конфликт между США и Ираном продолжает существовать, и лишь пока перетек в вялотекущую фазу, с покупками фунта на текущих максимумах нужно действовать очень осторожно. Все же на рынке пока больше продавцов, чем покупателей. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 139 до уровня 63 086, тогда как короткие некоммерческие увеличились на 5 454 до уровня 115 125. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 400.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3572.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 1 мая

Американский доллар вчера резко снизился и пережил худший месяц за последнее время, а все из-за перспективы мирных переговоров по прекращению войны с Ираном, что заставило трейдеров пересмотреть ставки на эту валюту-убежище. Евро и фунт сильно выросли по итогам заседаний центральных банков. После того, как вчера президент Европейского центрального банка Кристин Лагард предположила, что на заседании в июне члены совета рассмотрят вопрос о повышении процентных ставок, европейская валюта резко выросла против доллара США. Аналогичная история наблюдалась и с британским фунтом.Эти заявления вызвали стремительный рост евро и фунта, которые продемонстрировали значительное укрепление на валютных рынках. Инвесторы восприняли слова Лагард и Бэйли как сигнал о скором ужесточении монетарной политики, что исторически приводит к повышению спроса на валюту того региона, где осуществляется данное ужесточение.Сегодня отсутствие новых макроэкономических данных из еврозоны фактически лишает рынок поводов для значительных коррекций или пересмотра текущих позиций. В таких условиях, когда нет свежих шоков или значимых новостей, ранее сформировавшиеся тренды имеют тенденцию сохраняться. Это означает, что позитивная динамика, заданная вчерашним заявлением президента ЕЦБ Кристин Лагард, может продолжить оказывать влияние на динамику пары EUR/USD.Что касается фунта, то день будет отмечен выходом нескольких важных макроэкономических показателей, которые могут оказать существенное влияние на динамику пары. В первой половине дня внимание инвесторов будет приковано к данным по индексу деловой активности в производственном секторе. Этот индикатор, отражающий состояние одного из ключевых секторов экономики, традиционно считается опережающим, и его значение может дать представление о текущих тенденциях в производстве и, соответственно, о перспективах экономического роста.Помимо PMI, сегодня также будут опубликованы данные по изменению объёма агрегата M4 денежной массы. Этот показатель является важным индикатором ликвидности в экономике и может просигнализировать о потенциальных инфляционных давлениях или, напротив, о замедлении экономической активности. Завершит серию важных публикаций сегодня индекс цен на жилье от Nationwide. Изменения в этом индексе имеют прямое отношение к настроениям потребителей и их покупательной способности, а также отражают состояние рынка недвижимости, который играет значительную роль в экономике Великобритании. Хорошие цифры могут укрепить бычий рынок по фунту.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1737 могут привести к росту евро в район 1.1753 и 1.1773;Продажи на прорыв уровня 1.1712 могут привести к падению евро в район 1.1685 и 1.1657;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3613 могут привести к росту фунта в район 1.3632 и 1.3668;Продажи на прорыв уровня 1.3590 могут привести к падению фунта в район 1.3570 и 1.3550;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 157.40 могут привести к росту доллара в район 157.69 и 157.93;Продажи на прорыв уровня 157.05 могут привести к распродажам доллара в район 156.73 и 156.33;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1739 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1719 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3613 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3585 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7205 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7185 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3599 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3573 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 1 мая по системе ICT

Ситуация на криптовалютном рынке продолжает меняться в нужную нам сторону. Правда, делает это очень медленно, что заставляет немного сомневаться в способности «цифрового золота» начать новый виток нисходящего тренда в данное время. Напомним, что в последние месяцы мы неоднократно говорили о том, что ожидаем возобновления нисходящего тренда. На этой неделе впервые за 2 месяца был сформирован сигнал на продажу на дневном ТФ. В целом BTC продолжает находиться в восходящей коррекции уже 2,5 месяца, но любая коррекция рано или поздно заканчивается. Биткоин дважды отработал ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ и оба раза отскочил от него. На часовом ТФ получено подтверждение в виде слома структуры с пробоем последнего локального минимума 77 000$. На 4-часовом ТФ также сломана восходящая структура(преодоление линии CHOCH). Таким образом, трейдеры получили сразу несколько признаков смены тенденции на нисходящую в краткосрочном плане. А смена тенденции на нисходящую в краткосрочном плане может означать начало нового витка нисходящего тренда в среднесрочном. По сути, сигналы на продажу уже сформированы, поэтому теперь трейдеры могут отслеживать «медвежьи» паттерны для открытия сделок по основному тренду. Заседания трех ключевых центральных банков практически никакого влияния на движение первой криптовалюты не оказали. Зато вчера сын президента США Эрик Трамп разразился комплиментами в адрес первой криптовалюты. Трамп-младший сообщил, что сейчас – «самый лучший период для биткоина». По его словам, последние шесть месяцев были «фантастическими» и «переломными». Эрик Трамп назвал актив «липким», отметил приток институционального капитала на криптовалютный рынок и нежелание многих людей продавать биткоин. Институционалы увеличивают спрос, банки принимают биткоин в качестве залога под ипотеку, финансовые корпорации открывают все новые и новые ETF. Таким образом, по мнению сына президента США, биткоин ждет удивительное будущее. Так как удивительное будущее пока не наступило, мы по-прежнему ожидаем нового падения первой криптовалюты. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и коррекции против него. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH остается на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет возобновлено. На дневном ТФ ближайшая область POI для новых сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Эта область уже была отработана два раза, а на часовом ТФ было сформировано подтверждение в виде слома восходящей структуры. Пул ликвидности ниже линии тренда остается целью цены. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме цена может завершить формирование восходящей тенденции, так как восходящая структура сломана(преодоление линии CHOCH). Характер движения криптовалюты остается максимально непривлекательным, но вполне обычным для коррекции. Дальнейший рост находится под большим вопросом, так как на дневном ТФ цена отработала «медвежий» FVG, около которого коррекция может быть завершена. Завершение восходящей тенденции может стать отправной точкой для нового витка тренда на дневном ТФ. В ближайшее время мы бы рассматривали «медвежьи» паттерны и короткие позиции. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. Цена получила на него реакцию, на часовом ТФ сформировано подтверждение, на 4-часовом ТФ – слом структуры. Следовательно, в ближайшее время целесообразно открывать короткие позиции, отслеживать формирование «медвежьих» паттернов. Цели падения находятся ниже уровня 60 000$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс