Новости форекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижениеGBPUSD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, только что

ИнстаФорекс

Крипторынок в напряжении: биткоин, саммит США - Китай и тревожные новости

Затишье перед бурей? Биткоин консолидируется в ожидании новостей по Ирану и отчета по потребительским ценамBitcoin почти не сдвинулся во вторник, а продолжает торговаться в узком диапазоне. Рынок криптовалют в напряжении, что неудивительно, ведь все надежды на мир с Ираном почти погасли, а важные данные по инфляции вот-вот будут обнародованы. По состоянию на 13:00 по Гринвичу BTC торгуется на уровне $80 790. На выходных "цифровое золото" поднимался до $82 000, но часть роста сдулась на волне новых признаков обострения между США и Ираном.Еще одна тема этой недели – это американо-китайский саммит, который проходит на фоне похолодания отношений между двумя крупнейшими экономиками.Рынок стал осторожнее после новостей о том, что Дональд Трамп рассматривает дополнительные военные варианты против Ирана. Пока что решение, по всей видимости, на этой неделе не примут, но сама мысль об осуществлении этих вариантов заметно ударила по "аппетиту к риску".Трамп в целом отверг ответ Ирана на американское мирное предложение и заявил о возможности вернуть операцию по восстановлению коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Он также предупредил, что режим прекращения огня также «на грани краха». Что ж, можно с уверенностью сказать, что в регионе назревает новое обострение.Собственно, из-за этого рынки и нервничают: азиатские индексы в основном снизились, фьючерсы на американские акции также отступили.Еще один большой фактор – это данные по индексу потребительских цен (CPI). Главный вопрос: а насколько этот рост цен на нефть и газ из?за конфликта с Ираном уже повлиял на американскую инфляцию?Ожидается, что общий CPI в апреле вырастет заметно по сравнению с мартом, а базовый CPI останется примерно на том же уровне. Март уже показал рост инфляции из?за энергетики, но аналитики считают, что эффект будет сильнее именно в апреле.Если инфляция подпрыгнет, то ожидания снижения ставок от ФРС в 2026 году могут отодвинуться, а это уже плохая новость для всех рисковых активов, и в особенности для криптовалюты.Крипторынок за последние дни словно замер в ожидании, не демонстрируя бурных всплесков на графиках. Похоже, инвесторы держат паузу, прикованные к новостям из Ирана и предстоящим данным по CPI.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 мая. Инфляция в США обгоняет прогнозы

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательного участка тренда(нижняя картинка), и в краткосрочном плане продолжается построение структуры, которая изначально трактовалась, как коррекционная, а сейчас – как импульсная. Следовательно, оба главных инструмента находятся сейчас в рамках повышательного набора волн. Росту европейца и британца поспособствовало перемирие на Ближнем Востоке, которое длится уже месяц(за редкими исключениями) и имеет все шансы стать базисом для подписания полноценного мирного соглашения. Однако в последнее время риторика лидеров Ирана и США поменялась на более воинственную и непримиримую, что может свести на нет любой оптимизм в отношении мирного соглашения. Последний повышательный набор волн принял пятиволновой вид, и его волна 5 может завершить свое построение в ближайшее время. Если это действительно так, то нас ждет коррекционная структура на три волны минимум. В зависимости от развития события на Ближнем Востоке. Если новой эскалации не случится, а Тегеран и Вашингтон продолжат работать над окончательным перемирием, после коррекции повышение инструмента будет продолжено. Инфляция не поддержала доллар. Инструмент GBP/USD в течение вторника снизился на 75 базовых пунктов, но все это снижение пришлось на время до публикации отчета по американской инфляции. Индекс потребительских цен по итогам апреля составил 3,8%, поднявшись на 0,5% в годовом исчислении в сравнении с мартом. Базовая инфляция ускорилась до 2,8%, что тоже выше ожиданий рынка. Следовательно, инфляция опережает прогнозы, что в теории может вынудить ФРС прибегнуть к ужесточению денежно-кредитной политики в 2026 году. В данное время рынок абсолютно не верит в снижение процентной ставки в текущем году, но в то же время не особо верит и в повышение. Однако нельзя не признать, что «ястребиные» ожидания финансовых рынков начали расти. Так, согласно инструменту CME FedWatch, вероятность повышения ставки до конца года на 25 базисных пунктов теперь составляет 27,5%. Еще вчера она не превышала 10%. Инфляция растет, а вместе с ней растут и «ястребиные» ожидания рынка. Вероятнее всего, ЕЦБ и Банк Англии также проведут ужесточение политики, причем начнут уже в следующем месяце. Следовательно, от роста инфляции и возможного повышения ставки в США доллар не выиграет абсолютно ничего, так как ЕЦБ и Банк Англии тоже не будут сидеть сложа руки, наблюдая, как идут прахом их старания по стабилизации инфляции в последние годы. Исходя из этого, я не верю в длительный рост американской валюты без возобновления войны на Ближнем Востоке, а геополитический фактор продолжаю считать основой, определяющей движения на валютном рынке. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 12 мая. Сделка с Ираном висит на волоске Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид, как я и предполагал. Теперь мы видим на графиках четкую пятиволновую восходящую структуру, которая может быть завершена в ближайшее время. Если это действительно так, то нас ждет построение коррекционного набора волн после завершения волны 5. Волна 5 может быть завершена около отметки 1,3699, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Если геополитика и дальше будет продвигаться в направлении долгосрочного мира, повышательный участок тренда может принять более протяженный вид. Следовательно, совокупность волн и геополитики будет определять судьбу британца в ближайшие недели. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. Волна 4 имеет классический трехволновой вид, следовательно, после ее завершения началось построение нового импульсного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

Доллар поставил барьер

Все сложное по факту оказывается простым, а простое – сложным. Когда Дональд Трамп выбрал Кевина Уорша на должность председателя ФРС, трейдеры получили логичную стратегию – покупай казначейские облигации и продавай доллар США на ожиданиях снижения ставок. Однако очень быстро рыночные настроения изменились на противоположные. Динамика кривой доходности трежерис сигнализирует о рисках ужесточения денежно-кредитной политики. Это позволяет «медведям» по EUR/USD наступать. Динамика кривой доходности в США По мнению MUFG, Кевин Уорш может склонять FOMC к монетарной экспансии, но большинство чиновников не будет его слушать. Действительно, сильная занятость в апреле сигнализирует о стабилизации рынка труда в США. При этом разгон потребительских цен до 3,8% и базовой инфляции до 2,8% вынуждают ФРС смотреть в сторону повышения ставки по федеральным фондам. На таком фоне «ястребиная» риторика чиновников ЕЦБ и приятный сюрприз от индекса оптимизма немецких инвесторов меркнут. Воодушевленные перспективой заключения мирного соглашения между США и Ираном респонденты ZEW повысили перспективы бизнес-настроений. Текущие условия продолжили ухудшаться. Динамика настроений инвесторов Германии MUFG утверждает, что обольщаться по этому поводу «быкам» по EUR/USD не стоит. История развивается по спирали. Евро должен был упасть очень серьезно, как и в начале вооруженного конфликта на Украине. Основная причина устойчивости региональной валюты – отсутствие характерного для 2022 энергетического кризиса. Цены на газ взлетели не так высоко, как четыре года назад. Однако истощение запасов голубого топлива способно заставить основную валютную пару стать на старые грабли – упасть к паритету. Давление на EUR/USD может создать падение политических рейтингов канцлера Германии Фридриха Мерца до самого дна. Он был освистан в парламенте после представления проекта жесткой экономии в виде сокращения расходов на здравоохранение и капитальной перестройки пенсионной системы. Попытки навести порядок в коалиции и в собственной партии пока ни к чему хорошему не приводят. Мерц рискует пойти по стопам Кира Стармера. Под тем зашаталось кресло премьер-министра Британии, что привело к распродажам фунта. И экономика, и политика говорят не в пользу евро. Американский доллар, напротив, может извлечь выгоду из роста цен на нефть и ускорения инфляции. Пока Ормузский пролив остается закрытым, вероятность повышения котировок Brent куда выше, чем шансы их снижения. Такая расстановка сил на нефтяном рынке рискует разжечь инфляцию в США и заставить ФРС повышать ставки. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается торговля в границах диапазона справедливой стоимости 1,1680-1,1780. Неудачные попытки «быков» взять штурмом верхнюю границу торгового канала длятся уже пятый день. При этом падение евро ниже $1,1735 станет поводом для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 26 минут назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 мая. Сделка с Ираном висит на волоске

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD видоизменилась. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда выглядит очень неоднозначно. В подобных ситуациях я всегда советую переходить на младший масштаб(верхняя картинка) и рассматривать самые простые и малые волновые структуры, чтобы иметь возможность сделать краткосрочный прогноз, чего вполне достаточно для открытия сделок. Волновые структуры могут быть очень сложными, которые предполагают множество различных сценариев. Проще всего торговать по стандартным «пять-три». На картинке выше я могу выделить классическую пятиволновую импульсную структуру волн с удлинением в третьей волне. После завершения этой структуры началось построение коррекционного набора минимум на три волны. Однако эта структура может принять импульсный, пятиволновой вид, что вполне допустимо. Следовательно, я ожидаю теперь построения волны 5 с целями, находящимися около 19-й фигуры. Геополитика может внести коррективы в волновую разметку. Неделя началась с нового провала Курс инструмента EUR/USD в течение вторника снизился на 40 базовых пунктов в ответ на новые заявления американского президента по иранскому кейсу. В частности, лидер Белого дома сообщил, что сделка с Ираном находится под угрозой срыва. Трамп отметил, что Америка не стремится возобновить войну с Ираном, но не пояснил, что будет в том случае, если дипломатия окончательно зайдет в тупик. А зайдет в тупик она с высокой долей вероятности. Напомню, что позиция Ирана остается неизменной. Сначала – снятие блокады Ормуза, гарантии безопасности, снятие санкций, затем – обсуждение ядерного вопроса. Позиция Вашингтона остается прямо противоположной – сначала полный отказ Ирана от обогащения урана и всех урановых запасов, затем – все остальное. Остается лишь догадываться, о чем велись переговоры в последний месяц, если позиции обеих сторон не претерпели абсолютно никаких изменений. Однако рынок потихоньку начинает снимать розовые очки и смотреть на вещи более реально. В последние недели я постоянно говорил – шансов на сделку между Ираном и США крайне мало. Безусловно, это не означает, что в ближайшее время война возобновится, но то, что нам предстоит пережить длительный конфликт и длительную блокаду Ормуза – практически не вызывает сомнений. На фоне провала геополитики спрос на валюту США может вновь начать увеличиваться, правда, я не думаю, что инструмент опустится ниже мартовских минимумов. Хотя если нефть достигнет 150$ за баррель или выше, все может быть. На текущий момент снижение инструмента EUR/USD слишком слабое, чтобы относится к нему, как началу нового понижательного участка тренда. А риторика Дональда Трампа меняется практически каждый день. Завтра мы можем услышать о том, что Иран принял требования Вашингтона, а сделка будет вот-вот подписана. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн выглядит вполне завершенно и может получить более сложный, протяженный вид. Геополитический фон на Ближнем Востоке может в ближайшее время вызвать снижение инструмента, поэтому с покупками следует быть осторожными. Пока я ожидаю продолжения повышения инструмента с целями, находящимися около 19-й фигуры. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Последние волны сложно идентифицировать, поэтому я опираюсь в анализе на старший масштаб. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 31 минуту назад

ИнстаФорекс

Тегеран и Вашингтон не могут договориться – платим за это нефтью

Цены на нефть подскочили, переговоры США и Ирана трещат по швам, Ормузский пролив фактически заблокирован, логистическая цепочка полностью нарушена. Brent уже прибавляет около 2% и может перевалить за $106 за баррельНефть снова в росте, а все из-за того, что мир с Ираном висит на волоске. Пока никто не уверен, удастся ли быстро сойтись на перемирии, оттого рынки нервничают, и это подстегивает цены.Понедельник начался с того, что американские индексы побили рекорды, а произошло это именно благодаря подорожавшим энергоносителям и компаниям из сферы ИИ. Одновременно с этим чуть выросли доходности казначейских облигаций.Трамп в Овальном кабинете заявил журналистам, что перемирие с Ираном может сорваться, и что он не собирается снижать давление, пока Тегеран не откажется от ядерной программы. Лидер Соединенных Штатов назвал последний ответ Ирана «куском мусора». После этого судоходство в Ормузском проливе фактически осталось заблокированным – и нефть подскочила еще сильнее.Иран в ответ на предложение США потребовал снять военно-морскую блокаду и смягчить санкции, но при этом хочет сохранить контроль за проходом через пролив. В итоге Brent прибавила около 2% и уже говорят, что цена может перевалить за $106 за баррель.Это все подогрело и инфляционные опасения: 10-летние казначейские облигации подросли примерно на 2 базисных пункта до ~4,43%. Трамп утверждал, что новая военная операция пока не подтверждена и что дипломатия все еще возможна, но Тегеран не выглядит готовым к уступкам – иранцы по-прежнему сохраняют контроль над проливом и время от времени атакуют американские объекты.Все это подтверждает полный провал всех возможных попыток закончить этот затянувшийся конфликт. А ведь именно эта война, сформировавшая глобальный энергетический кризис, создает политические риски как для самого Трампа, так и для всей Республиканской партии.Чтобы немного снизить давление на американских водителей, Трамп решил убрать налог с бензина. И вроде бы разумно, но такой широкий жест будет стоить американскому бюджету миллиардов долларов каждый месяц. Параллельно Министерство энергетики выпустило из стратегических запасов 53,3 миллиона баррелей, в том числе через трейдеров и с участием переработчика Marathon Petroleum.Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники писал, что ОАЭ якобы проводили атаки на Иран в прошлом месяце. А Минфин США ввел санкции против дюжины компаний и людей, связанных с продажей иранской нефти Китаю. В эти списки попали компании из Гонконга, ОАЭ и Омана.Очевидно, что одной из тем предстоящих переговоров между Трампом с Си Цзиньпином в конце этой недели станет Иран. Отмечается, что лидеры двух стран намерены обсудить и деньги, которые Китай получает от Тегерана, и возможный экспорт оружия. Это весьма чувствительная тема, поэтому к этой встрече будет приковано огромное внимание.Гендиректор Saudi Aramco Амин Насер заявил, что мировые рынки теряют около 100 миллионов баррелей в неделю из-за закрытого Ормузского пролива. Аналитики Saxo Bank отмечают, что рынок нефти ужесточается: шансов на быстрое восстановление прохода через пролив все меньше и меньше.В фокусе рынка еще и отчеты EIA, МЭА и ОПЕК, которые выйдут в ближайшие дни и прояснят наконец картину спроса и предложения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: доллар отвоёвывает позиции в преддверии ключевых данных по инфляции

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/CHFПара USD/CHF вступает во вторник с уверенным ростом, развивая восходящий импульс вторую сессию подряд. На момент написания обзор и в начале американской торговой сессии котировки консолидируются выше отметки 0.7800, отступая от двухмесячного минимума в районе 0.7760, достигнутого в пятницу и пытаясь закрепиться выше важного краткосрочного уровня сопротивления 0.7806 (ЕМА200 на 1-часовом графике).Причина столь заметного разворота — сочетание сразу двух факторов: возобновившаяся геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке, которая вернула спрос на доллар как на «тихую гавань», и растущие ожидания «ястребиного» сценария Федеральной резервной системы на фоне сохраняющихся инфляционных рисков.Фундаментальный фон: геополитика, позиция Швейцарского национального банка, инфляция в СШАОптимизм, царивший на рынках в конце прошлой недели относительно возможного мирного соглашения между США и Ираном, полностью испарился. Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня находится на «искусственной вентиляции», а согласно сообщениям СМИ, несколько членов его администрации теперь серьёзнее рассматривают возможность возобновления масштабных военных операций.Сам Трамп назвал ответ Ирана на мирное предложение «ПОЛНОСТЬЮ НЕПРИЕМЛЕМЫМ», а ключевым камнем преткновения остаётся ядерная программа Ирана: Тегеран отверг требования США о приостановке обогащения урана на 20 лет. Возобновление напряжённости вызвало новый рост цен на нефть, которая остаётся примерно на 40% выше уровня до начала войны между США и Ираном. Высокие цены на сырьё поддерживают доллар США, укрепляя его статус резервной валюты, и служат ключевым драйвером для пары USD/CHF.Параллельно с геополитикой, внимание рынка приковано к публикации данных по индексу потребительских цен в США за апрель, которые выйдут в 12:30 (GMT).Прогнозы:ПоказательПрогнозПредыдущееCPI (м/м)0,6%0,9%CPI (г/г)3,7%3,3%Базовый CPI (м/м)0,3%0,2%Базовый CPI (г/г)2,7%2,6%Эти данные станут ключевым тестом для доллара и определят ожидания относительно дальнейшей траектории монетарной политики ФРС. Рынки, в настоящее время, оценивают около 20% вероятности повышения ставки ФРС к концу этого года. Более сильные, чем ожидалось, цифры (особенно по базовой инфляции) могут усилить эти ожидания, что окажет дополнительную поддержку доллару. Некоторые экономисты прогнозируют даже более высокий рост общего индекса — на 0,9% м/м, что подняло бы годовую инфляцию до 4,0%.В то время как доллар получает поддержку, швейцарский франк остаётся под давлением из-за позиции Швейцарского национального банка. Экономисты отмечают, что франк показывает слабые результаты с начала войны на Ближнем Востоке, поскольку SNB ясно дал понять о своей готовности ограничивать укрепление валюты. Глава SNB Мартин Шлегель снизил значение недавнего роста инфляции (годовая инфляция достигла 0,6% в апреле после 0,3% в марте), заявив, что среднесрочные ценовые давления «почти не изменились». Однако в Commerzbank утверждают, что у SNB мало устойчивых инструментов для ослабления франка в долгосрочной перспективе, а крупномасштабные валютные интервенции, подобные тем, что проводились до 2024 года, маловероятны из-за рисков для баланса и политических ограничений.В то же время продолжительное закрытие Ормузского пролива и устойчивый рост цен на энергоносители могут подтолкнуть SNB к более «ястребиному» курсу в ближайшие месяцы. Денежные рынки уже начинают закладывать в цены более высокую вероятность повышения ставки SNB к концу года.Краткий технически анализС технической точки зрения USD/CHF находится на критическом рубеже после отскока от двухмесячных минимумов. В то же время, цена продолжает двигаться в зоне устойчивого медвежьего рынка, а текущий отскок и тест сопротивления 0.7800-0.7810 больше похож на краткосрочную коррекцию после продолжительного снижения.200-периодная ЕMA на 4-часовом графике (она же – ЕМА50 на дневном графике) проходит через отметку 0.7840 и пока что остаётся непреодолимым препятствием для роста цены.Недавняя неудача пары закрепиться выше «круглой» отметки 0.7900 и последующее снижение указывают на то, что медвежий тренд остаётся в силе.200-дневная ЕMA находится на отметке 0.7963, представляя собой следующий барьер и ключевой уровень для смены среднесрочного тренда.Индикаторы импульсаRSI (14) на 4-часовом графике поднялся выше средней линии к отметке 56, сигнализируя о возобновлении краткосрочного восходящего импульса после выхода из зоны перепроданности.Гистограмма OsMA на 4-часовом графике продолжает расти в зоне выше срединной нулевой линии, подтверждая ослабление давления продавцов и нарастание силы покупателей.Стохастик (Stochastic) на 4-часовом графике достиг уровней перекупленности.Ключевые событияДатаСобытиеОжидаемое влияниеСегодня, 12:30 (GMT)Данные по CPI (инфляции) в США за апрельКлючевой триггер — определит краткосрочный тренд доллара; прогноз 3,7% г/гСегодня, в течение дняВыступления членов FOMCДополнительные сигналы по траектории ставокСреда и четвергДанные по PPI и розничным продажам в СШАВторичные индикаторы инфляции и потребительского спроса15 маяВстреча президента США Трампа с председателем КНР Си ЦзиньпиномГлавный геополитический триггер — может повлиять на торговые отношенияЗаключениеUSD/CHF оказался зажатым между двумя мощными силами. С одной стороны, возобновившаяся геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке и ожидания «ястребиного» сценария ФРС создают временный «бычий» импульс, толкая пару вверх. С другой — долгосрочные факторы, такие как ограниченные возможности SNB по ослаблению франка, продолжающаяся диверсификация резервов от доллара США и ожидания снижения ставок ФРС в следующем году, указывают на то, что текущий рост может остаться коррекцией в рамках более широкого нисходящего тренда.Ключевая зона 0.7760–0.7840 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Удержание ниже 0.7840 сохранит медвежий уклон в краткосрочной перспективе, а пробой ниже 0.7760 откроет дорогу к 0.7700-0.7600. Долгосрочный прогноз для пары остаётся понижательным, поддерживаемый устойчивыми факторами, такими как сохраняющийся двойной дефицит США. Инвесторам следует внимательно следить за данными по инфляции (CPI) сегодня, которые могут вызвать резкие движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/AUD: сценарии динамики на 12.05.2026

Сочетание сразу двух негативных для британской валюты факторов - эскалация правительственного кризиса в Лондоне и возобновление переговорного тупика между США и Ираном, который парадоксальным образом бьёт по рискованным активам, но поддерживает австралийский доллар за счёт сырьевых цен – привело к ускорению снижения пары GBP/AUD, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «GBP/AUD: политический кризис в Британии и торговая война ударили по фунту».Перед открытием сегодняшней американской торговой сессии GBP/AUD торгуется в районе 1.8740, все дальше отступая от максимумов начала мая и отметки 1.8890.На дневном графике пара двигается в зоне среднесрочного медвежьего рынка и ниже ключевых 50-, 144- и 200-периодной скользящих средних, которые выстроены в правильном медвежьем порядке (короткие — ниже длинных) и направлены вниз, с августа 2025 года снижаясь в нисходящем канале.Пара также торгуется и в зоне долгосрочного и глобального медвежьих рынков, ниже ключевых уровней сопротивления 1.9400 (ЕМА200 на недельном графике), 1.9390 (ЕМА200 на месячном графике).Технические индикатора подтверждают преобладание нисходящей динамики:RSI (14) на дневном графике находится в районе 36, указывая на устойчивый медвежий импульс, но ещё не достигая зоны перепроданности (ниже 30). Это оставляет пространство для дальнейшего снижения.OsMA остаётся в отрицательной зоне с расширяющейся гистограммой, подтверждая нарастающее давление продавцов.Стохастик снижается в медвежьей зоне, приближаясь к зоне перепроданности.Таким образом, с технической и с фундаментальной точек зрения, преимущеситвенными остаются короткие позиции. Основной сценарий (медвежий) предполагает продолжение нисходящего движения и тест мартовского минимума 1.8700. Поскольку недавние события показывают, что периоды повышенной геополитической напряжённости приводят к боковой консолидации, за которой следует новый этап снижения, когда давление ослабевает, риски остаются смещёнными вниз.Уверенный пробой поддержки 1.8700 откроет дорогу к 1.8600–1.8500, а самым ранним сигналом здесь может выступить пробой сегодняшнего минимума 1.8712.Альтернативный (бычий) сценарий, вероятно, станет лишь коррекцией в рамках нисходящего тренда. Для ослабления медвежьего давления «быкам» необходимо вернуть цену выше локального и «круглого» уровня сопротивления 1.8900. Закрепление выше 1.8929 (ЕМА200 на 4-часовом графике) откроет дорогу к 1.9000 (ЕМА50 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике)-1.9060. В зоне 1.9000-1.9060 возможно открытие новых коротких позиций в ожидании отскока и возращения в нисходящий тренд.Лишь пробой ключевых сопротивлений 1.9600, 1.9615 (ЕМА200 на дневном графике) может стать свидетельством слома нисходящего тренда.Самым же ранним сигналом здесь может выступить пробой сегодняшнего максимума 1.8802 и важного краткосрочного уровня сопротивления 1.8818 (ЕМА200 на 1-часовом графике).Пока что в преимуществе – короткие позиции и медвежий сценарий.Уровни поддержки: 1.8730, 1.8710, 1.8700, 1.8600, 1.8500, 1.8400, 1.8000Уровни сопротивления: 1.8800, 1.8818, 1.8900, 1.8929, 1.9000, 1.9060, 1.9100, 1.9200, 1.9400, 1.9455, 1.9500, 1.9590, 1.9600, 1.9615, 1.9675, 1.9700, 1.9800, 1.9900, 1.9990, 1730, 1.9770, 1.9800, 1.9815, 1.9890, 1.9900, 1.2000, 1.2100Торговые сценарииОсновной сценарий: Sell Stop 1.8690. Stop-Loss 1.8830. Цели 1.8600, 1.8500, 1.8400, 1.8300, 1.8200, 1.8100, 1.8000, 1.7300Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.8830. Stop-Loss 1.8690. Цели 1.8900, 1.8929, 1.9000, 1.9060, 1.9100, 1.9200, 1.9400, 1.9455, 1.9500, 1.9590, 1.9600, 1.9615, 1.9675, 1.9700, 1.9800, 1.9900, 1.9990, 1730, 1.9770, 1.9800, 1.9815, 1.9890, 1.9900, 1.2000, 1.2100*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/AUD: политический кризис в Британии и торговая война ударили по фунту

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по GBP/AUDКросс-пара GBP/AUD вступает во вторник под давлением, развивая нисходящий импульс, сформировавшийся на прошлой неделе. На момент написания данного обзора, котировки консолидируются в районе 1.8740, отступая от максимумов начала мая. Причина столь уверенного движения — сочетание сразу двух негативных для британской валюты факторов: эскалация правительственного кризиса в Лондоне и возобновление переговорного тупика между США и Ираном, который парадоксальным образом бьёт по рискованным активам, но поддерживает австралийский доллар за счёт сырьевых цен.Фундаментальный фон: слабость GBP против силы AUDВ то время как макроэкономический фон остаётся неопределённым, главным драйвером давления на фунт стала внутренняя политическая нестабильность. После сокрушительного поражения Лейбористской партии на местных выборах более сорока депутатов-лейбористов публично призвали премьер-министра Кира Стармера уйти в отставку.Сам Кир Стармер на заседании кабинета министров во вторник заявил, что не собирается уходить в отставку, и призвал сосредоточиться на управлении страной. Стармер подчеркнул: «Страна ожидает, что мы продолжим управлять. Именно этим я и занимаюсь, и этим мы должны заниматься».Однако наблюдатели не исключают инициации процедуры смены руководства партии в ближайшее время. Среди наиболее серьёзных оппонентов Стармера называют его бывшего заместителя Анджелу Рейнер, министра здравоохранения Уэса Стритинга и мэра Манчестера Энди Бернхэма. Рост политической неопределённости спровоцировал резкий скачок доходности долгосрочных государственных облигаций Великобритании (gilts) до уровней, не наблюдавшихся с 1990-х годов, что традиционно оказывает давление на национальную валюту.Экономисты предупреждают, что хаотичный политический переход или ослабление фискальных правил могут создать дополнительное давление на фунт стерлингов. Рынки опасаются, что потенциальный преемник Стармера может принять более экспансионистскую фискальную политику, что может ещё больше усугубить государственные финансы Великобритании.В то же время и пока британская валюта страдает от внутренних проблем, австралийский доллар остаётся под защитой «ястребиного» сценария Резервного банка Австралии и высоких сырьевых цен.Согласно бюджетным прогнозам Австралии на 2026/27 финансовый год, опубликованным во вторник, инфляция CPI ожидается на уровне 5% в 2025/26 финансовом году, с последующим снижением до 2,5% в период до 2029/30 года. Рост ВВП прогнозируется на уровне 2,25% в 2025/26 году.Эти цифры подтверждают, что РБА, который на прошлой неделе провёл третье подряд повышение ставки до 4,35%, находится в жёсткой позиции по отношению к инфляции, которая остаётся значительно выше целевого диапазона 2-3%. Высокие цены на сырьевые товары, включая железную руду и золото, а также устойчивый рост цен на энергоносители, продолжают поддерживать австралийскую валюту.Геополитический фон: тупик в Ормузе давит на рискСитуация на Ближнем Востоке остаётся ключевым внешним фактором. СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп всё больше разочарован тем, как Иран ведёт переговоры, а некоторые члены его администрации теперь серьёзнее рассматривают возможность возобновления масштабных военных операций.Трамп назвал предложение Ирана «ПОЛНОСТЬЮ НЕПРИЕМЛЕМЫМ», а ключевым камнем преткновения остаётся ядерная программа Ирана.Возобновление напряжённости вызывает новый рост цен на нефть (Brent держится сегодня в районе 105 долларов за баррель), что традиционно оказывает двойственное влияние на пару: высокие цены на энергию поддерживают AUD как сырьевую валюту и одновременно ухудшают глобальный аппетит к риску.Краткий технический анализС технической точки зрения GBP/AUD остаётся в нисходящем тренде, и пара находится всего в 40-50 пунктах выше мартовского минимума, достигнутого в районе 1.8700.На дневном графике пара остаётся ниже ключевых 50-, 144- и 200-периодной скользящих средних, которые выстроены в правильном медвежьем порядке (короткие — ниже длинных) и направлены вниз, и уже с августа 2025 года снижается в нисходящем канале.RSI (14) на дневном графике находится в районе 36, указывая на устойчивый медвежий импульс, но ещё не достигая зоны перепроданности (ниже 30). Это оставляет пространство для дальнейшего снижения.OsMA остаётся в отрицательной зоне с расширяющейся гистограммой, подтверждая нарастающее давление продавцов.Стохастик снижается в медвежьей зоне, приближаясь к зоне перепроданности.Таким образом, техническая картина подтверждает, что нисходящий тренд остаётся неповреждённым, а любые попытки роста следует рассматривать как коррекцию.Ключевые событияДатаСобытиеОжидаемое влияниеВторник, 12 мая (сегодня)Данные по CPI (инфляции) в США за апрель (12:30 GMT)Прогноз ускорения до 3,7% г/г; сильные цифры поддержат доллар, но давление на рискЧетверг, 14 маяДанные по ВВП Великобритании за первый кварталОценка состояния экономики; слабые данные усилят давление на GBP13-15 маяВстреча президента США Трампа с председателем КНР Си ЦзиньпиномГлавный геополитический триггер — определит динамику торговых отношений и AUD ЗаключениеGBP/AUD оказался в эпицентре столкновения двух мощных сил. С одной стороны, политический кризис в Лондоне и угроза отставки премьер-министра Кира Стармера создают мощное давление на фунт, вызывая рост доходности гособлигаций и подрывая доверие к валюте. С другой — высокие цены на сырьевые товары (включая железную руду и золото) и «ястребиный» прогноз РБА (инфляция ожидается на уровне 5%) продолжают поддерживать австралийский доллар.Ключевая зона 1.8700 – 1.8900 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Технические индикаторы остаются в «медвежьей» территории с RSI около 36, что указывает на сохранение давления продавцов. Как отмечают экономисты, «риски остаются асимметрично смещёнными вниз, и любой прогресс в переговорах США и Ирана вызовет новые снижения GBP/AUD».Инвесторам следует внимательно следить за развитием правительственного кризиса в Великобритании, данными по ВВП в четверг и встречей Трампа с Си Цзиньпином, которая может существенно повлиять на австралийский доллар.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Уголь возвращается: почему Азия снова включает старые ТЭЦ

Перебои с поставками СПГ и рост цен заставили Японию, Южную Корею и страны ЮВА массово переключаться на уголь – угольная генерация и импорт топлива резко вырослиАзия переходит с газа на уголь. Из-за проблем с поставками СПГ после эскалации вокруг Ирана и из-за роста цен, Япония и Южная Корея стали больше включать угольные электростанции, и цифры это подтверждают.Японский центр рынка электроэнергии и корейская биржа KPX зафиксировали, что в апреле выработка на газовых ТЭЦ в Японии упала до минимума за два года, а в Южной Корее – до минимума за полгода. Зато угольная генерация растет: в Японии она прибавила 11,1% (это самый быстрый годовой рост за последний год), а в Южной Корее прирост в апреле составил 39,7% (крупнейший скачок с августа 2019-го). При этом газовая генерация сократилась: в Японии на 12,9% (до 16 447 ГВт·ч), в Корее – на 6,4%.Почему так резко? Все дело в перебоях со СПГ и подорожании топлива. После ответных действий Ирана часть экспортных мощностей СПГ в Катаре остановилась, что и ударило по поставкам. Аналитики утверждают, что чем дольше будет этот конфликт, тем больше стран будут переключаться с газа на уголь.Уголь в Японии по результатам апреля заменил примерно четыре танкера СПГ, то есть около половины того объема импорта, который правительство собиралось сократить за счет большего использования угля. Благодаря этому запасы СПГ в стране оставались близкими к средним за последние пять лет.Производство ядерной энергии в Азии в прошлом месяце заметно сократилось – в Японии на 2,7%, в Южной Корее на 14,6%. Снижение, к слову, продолжилось и в первых днях мая. Потери от атома и газа частично покрывали угольные ТЭЦ – в Японии выработка с угля выросла на 18,3%, в Корее на 14,7%, тогда как выработка на газе упала в Японии на 23,4% и в Корее на 12,2%.В Юго-Восточной Азии тоже жара и проблемы с СПГ: во Вьетнаме угольная генерация в апреле выросла на 12,3%, доля угля в балансе страны стала максимальной с марта 2024 года. Импорт угля во Вьетнаме для энергетики в апреле побил рекорд — 5,4 млн тонн.А спрос на уголь в регионе в целом растет. Так, по прогнозу DBX Commodities, за пределами Китая и Индии импорт угля в страны Азии в мае может вырасти на 9,4% в годовом счете, то есть до ~31 млн тонн. Ожидается, что в мае импорт в Южную Корею и Японию вырастет более чем на 50% и более чем на 20% соответственно по сравнению с прошлым годом.Цены тоже играют свою роль. Например, потовые цены на СПГ в Азии с начала конфликта поднялись примерно на 62%, тогда как эталонный уголь в Ньюкасле подорожал примерно на 13%. При этом цепочки поставок угля в Азию пока держатся стабильными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 12 мая (американская сессия)

Биткоин продолжает медленно, но уверенно терять позиции, опустившись с дневного максимума по 82 000, уже до 80 400. Эфир и вовсе обвалился в район 2280 и не собирается на этом останавливаться.Ну а пока причин покупать биткоин и эфир пока никаких нет, стало известно, что в понедельник биржевые инвестиционные фонды США зафиксировали самый большой суточный чистый приток средств в спотовые ETF XRP. Согласно данным SoSoValue, в понедельник в три фонда, инвестирующие в XRP, поступило 25,8 млн долларов. Лидером стал XRPZ от Franklin Templeton с притоком в 13,6 млн долларов, за ним следуют XRP от Bitwise с 7,6 млн долларов и GXRP от Grayscale с 4,6 млн долларов. Приток средств в понедельник стал самым большим ежедневным чистым притоком с 5 января этого года.Очевидно, что капитал возвращается в криптовалюту как в зрелый класс активов, и XRP выигрывает от ясности, появившейся после отмены регулирования, и от своей реальной полезности в платежах. И хоть это тихое накопление, но оно свидетельствует об уверенности в том, что XRP должен стоять в одном ряду с голубыми фишками, такими как биткоин и эфир.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в долгосрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $80 800 с целью роста к уровню $81 800. В районе $81 800 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $80 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $80 800 и $81 800.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $80 300 с целью падения к уровню $79 400. В районе $79 400 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $80 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $80 300 и $79 400.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2288 с целью роста к уровню $2314. В районе $2314 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2272 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2288 и $2314.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2272 с целью падения к уровню $2244. В районе $2244 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2288 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2272 и $2244.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Solana довольно неплохо выросла

Токен SOL довольно неплохо вырос в последние дни. Основная причина возросшего спроса является то, что Solana, одна из ведущих блокчейн-платформ, сделала значительный шаг вперед, запустив масштабное обновление Alpenglow в тестовом кластере, созданном сообществом. Это событие знаменует собой начало эры новой архитектуры консенсуса, призванной кардинально изменить производительность сети.Новая архитектура Alpenglow нацелена на сокращение времени, необходимого для завершения транзакций, и ускорение отклика всей сети. Alpenglow сокращает финализацию блоков с 12,8 секунд до 150 миллисекунд, что в 85 раз быстрее. Alpenglow уже тестируется на отдельном «community cluster». Если тесты пройдут успешно – финализация транзакций на Solana будет практически мгновенной. Предварительные данные показывают, что валидация блоков будет происходить практически мгновенно, что является беспрецедентным достижением для блокчейн-технологий. Это обновление описывается как самое масштабное изменение основного протокола Solana за всю историю проекта.Обновление является результатом многолетних исследований и разработок, направленных на устранение существующих ограничений и подготовку Solana к экспоненциальному росту. Команда разработчиков всегда стремилась создать платформу, способную обрабатывать миллиарды транзакций с минимальными задержками, что откроет новые горизонты для децентрализованных приложений, DeFi и NFT-сектора.Запуск Alpenglow в тестовом режиме является важным этапом, позволяющим сообществу разработчиков и пользователей оценить будущий потенциал новой технологии и предоставить ценную обратную связь. Этот инклюзивный подход гарантирует, что окончательное внедрение обновления будет максимально гладким и эффективным, учитывая все аспекты его применения.Ожидается, что после успешного тестирования и внесения необходимых корректировок, Alpenglow будет интегрирован в основную сеть Solana, что позволит ей выйти на новый уровень производительности и конкурентоспособности. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $81 800, который открывает прямую дорогу на $83 600, а там уже и рукой подать до уровня 85 600. Самой дальней целью выступит максимум в районе $87 900, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $80 100. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $78 200. Самой дальней целью будет область $76 300.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2307 открывает прямую дорогу на $2360. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2407, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2248. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2182. Самой дальней целью будет область $2114. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 12 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1754 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась на 17 пунктов.Оптимизм немецких инвесторов не помог евро. Согласно данным, индекс ожиданий института ZEW вырос до -10,2 в мае с -17,2 в апреле, что оказалось лучше оценки экономистов. Этот рост индикатора ZEW, хоть и остается в отрицательной зоне, свидетельствует о смене настроений. Инвесторы, вероятно, оценивают вероятность смягчения геополитической напряженности на Ближнем Востоке как фактор, способный стабилизировать цены на энергоносители и уменьшить неопределенность, которая оказывает давление на деловую активность в Германии. Прошлая неделя была отмечена некоторой эскалацией, однако отсутствие широкого регионального конфликта могло послужить сигналом к более оптимистичным ожиданиям.Далее внимание участников рынка будет приковано к выходу важных статистических данных из США, касающихся уровня инфляции. Традиционно, обнародование информации об инфляции провоцирует повышенную волатильность на финансовых площадках. Трейдеры будут скрупулезно изучать каждый показатель, особенно базовую инфляцию, пытаясь предсказать будущие шаги американского регулятора. Любые расхождения с прогнозами, будь то в сторону увеличения или снижения, способны существенно изменить рыночные ожидания относительно будущих ставок, что, в свою очередь, затронет курсы доллара. Сегодня также запланировано выступление члена Комитета по открытым рынкам Остана Д. Гулсби. Слова Гулсби могут как подтвердить существующие ожидания, так и внести элемент неопределенности, вызвав заметные колебания на рынках.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1754 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1775. В точке 1.1775 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1740 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1754 и 1.1775.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1740 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1716, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при сильных данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1754 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1740 и 1.1716.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 12 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3558 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Фунт стерлингов резко упал на фоне обострения внутриполитической борьбы, омрачающей экономический ландшафт Великобритании. Как стало известно, премьер-министр Кир Стармер, вопреки ожиданиям, не намерен уходить в отставку без решительной схватки за лидерство в партии. Стармер категорически отверг любые предположения о своей скорой отставке, назвав попытки его смещения дестабилизирующими подчеркнув, что подобные политические маневры неизбежно повлекут за собой серьезные экономические последствия для страны. Эти слова прозвучали на фоне растущего давления со стороны оппонентов, которые видят в последних действиях правительства признаки слабости и нерешительности. Далее особое внимание инвесторов и аналитиков будет приковано к данным по индексу потребительских цен США за апрель 2026 года. Этот ключевой экономический индикатор, отслеживающий изменения в ценах на широкий спектр товаров и услуг, является одним из главных ориентиров для Федеральной резервной системы при принятии решений по денежно-кредитной политике. Ожидается, что апрельский отчет предоставит свежие сигналы о темпах роста инфляции в американской экономике, что, в свою очередь, может повлиять на ожидания относительно будущих процентных ставок. Помимо публикации статистических данных, внимание рынка будет сосредоточено на выступлении члена Федерального комитета по открытым рынкам Остана Д. Гулсби. Члены FOMC являются ключевыми фигурами в формировании монетарной политики США, и их публичные выступления часто содержат важные намеки на будущие действия регулятора. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3552 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3603 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3603 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3519 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3552 и 1.3603.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3519 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3464 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется при хороших данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3552 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3519 и 1.3464.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 12 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.52 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла лишь на 15 пунктов.Апрельские данные по индексу потребительских цен в США привлекут пристальное внимание трейдеров. Данный индикатор, отслеживающий колебания стоимости широкого спектра товаров и услуг, является одним из важнейших ориентиров для ФРС. Наиболее важным моментом будет изучение базового ИПЦ, из которого исключены наиболее волатильные компоненты, такие как цены на продовольствие и энергоносители. Этот показатель часто считается более надежным для оценки долгосрочных инфляционных тенденций, что особенно важно в условиях энергетического кризиса. Анализ динамики Core CPI позволит точнее определить, стабилизируется ли инфляционное давление или, наоборот, усиливается. Помимо статистических релизов, рынки будут внимательно следить за публичными заявлениями члена Федерального комитета по открытым рынкам Остана Д. Гулсби. Любые неожиданные данные или комментарии могут спровоцировать повышенную волатильность на финансовых рынках.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.67 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.15 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.15 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится при хороших данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.50 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.67 и 158.15.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 157.50 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.16, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабых данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.67 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.50 и 157.16.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Золото загнали в клетку

Золото оказалось в ситуации между молотом и наковальней, что приводит к его консолидации в узком торговом диапазоне. С одной стороны, рекордные максимумы фондовых индексов США недвусмысленно намекают, что вооруженный конфликт на Ближнем Востоке уже завершен. С другой, ралли Brent и WTI и новости из региона свидетельствуют, что это далеко не так. В итоге драгметалл мечется из стороны в сторону и изо всех сил пытается найти подсказки. На рынке ходят слухи, что золото торгуется не как убежище, а как актив, защищающий от макрорисков. Стагфляция является неблагоприятным фоном для XAU/USD, так как в такой ситуации центробанки предпочитают делать акцент на повышение ставок. Это приводит к росту доходности облигаций и к укреплению валют. Драгметалл лишается такого козыря как debasement trade. Его котировки падают. Динамика золота Если комбинация замедления экономического роста и высокой инфляции перерастет в рецессию, золото засияет новым блеском. По мнению UBS Investment Bank, драгметалл в 2026 обновит рекордные максимумы и закроет год на отметке $5600 за унцию благодаря макроэкономической неопределенности. Она усиливает спрос на диверсификацию инвестиционных портфелей и способствует росту интереса со стороны государственного и частного секторов. По оценкам Всемирного золотого совета, в апреле имел место приток капитала в ориентированные на драгметалл ETF в размере 45 т. После оттока в 84,3 т в марте это хороший знак для XAU/USD. WGC отмечает, что запасы специализированных биржевых фондов увеличились до 4137 т, что является третьим результатом в истории. Рекорд в 4176 т был поставлен в феврале. Поклонникам драгметалла не стоит беспокоиться по поводу продаж слитков центробанками на чистой основе в марте в размере 30 т. Он был обусловлен активностью отдельных стран – России и Турции. В то же время тенденция направлена в сторону покупок. Лидерами в этой области являются Польша, Узбекистан, Казахстан и, конечно же, Китай. Поднебесная наращивает свои резервы на протяжении 18 месяцев подряд. При этом удельный вес золота в них составляет скромные 15%. Показателю есть куда расти, что настраивает XAU/USD на мажорный лад. Золото готовится к важному релизу данных по американской инфляции за апрель. Ожидается рост потребительских цен до 3,7%, базовой инфляции – до 2,7%. Такая динамика индикаторов вкупе со стабилизацией рынка труда США может подтолкнуть ФРС к ужесточению денежно-кредитной политики. Плохая новость для драгметалла. Технически на дневном графике золота имеет место консолидация в диапазоне $4650-4770 за унцию. Имеет смысл сделать ставки на прорыв торгового канала и установить отложенные ордера на покупку драгметалла от $4770 и на его продажу на $4650. Важное значение будет иметь цена закрытия. Велика вероятность ложных пробоев, поэтому следует следить, как именно закроет XAU/USD торговый день. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 мая. Евро проигнорировал данные по Германии

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1751 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.1751 и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро проигнорировал новости о том, что оптимизм немецких инвесторов вырос на фоне надежды на скорое окончание боевых действий на Ближнем Востоке, что снижает угрозу для крупнейшей экономики Европы. Согласно данным, индекс ожиданий института ZEW вырос до -10,2 в мае с -17,2 в апреле. Это лучше, чем средняя оценка экономистов, составляющая -19,5. Дальше акцент будет смещен на куда более важные данные по индексу потребительских цен США за апрель этого года и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители. Кроме этого, состоится выступление члена FOMC Остана Д. Гулсби. В случае сильной статистики давление на пару увеличится, чем можно будет воспользоваться. Лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1724 будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1751, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1786, что приведет к развитию нового бычьего рынка. Самой дальней целью будет уровень 1.1819, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1724, давление на евро вернется. Это приведет к падению в район 1.1701. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1678 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы действуют довольно осторожно, с каждым разом увеличивая шансы на более крупное движение пары вниз, что может произойти в результате сноса стоп-приказов быков. В случае небольшой коррекции EUR/USD после данных по США, медведям придется защищать теперь уже сопротивление 1.1751. Формирование там ложного пробоя будут точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1724. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1701. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1678, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1751, покупатели вернут шанс на более крупный рост. Все это откроет дорогу к уровню 1.1786. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1819 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 мая наблюдался рост коротких и длинных позиций. Трейдеры постепенно закладывают повышение процентных ставок в еврозоне, но делают это довольно осторожно. Сейчас на первом плане остается ситуация на Ближнем Востоке, от которой будет зависеть не только направление пары EUR/USD, но и будущие решения европейского регулятора. Новая эскалация конфликта пока играет более важную роль для валютных трейдеров. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 383 до уровня 217 474, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 893 до уровня 185 272. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 360.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1740.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 мая. Фунт рухнул из-за политики

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3514 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в области 1.3514 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рос пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт рухнул на фоне политических интриг. Как стало известно, Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, заявил своему кабинету министров, что не уйдет в отставку без борьбы за лидерство, отметив, что попытки заставить его уйти в отставку были дестабилизирующими и будут иметь экономические последствия для страны. Далее внимание будет приковано к данным по индексу потребительских цен США, рост которого лишь укрепит позиции доллара, провалив пару GBP/USD еще больше. В случае снижения GBP/USD лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3522 даст точку входа в длинные позиции в расчете восстановление к уровню 1.3557, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3585. Самой дальней целью окажется область 1.3617, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3522, давление на пару вернется, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3489. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3455 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы быстро заявили о себе, и очевидно, что в случае дальнейшего внутриполитического конфликта в Великобритании давление на фунт только возрастет. Основной задачей медведей на вторую половину дня будет защита сопротивления 1.3557, образованного по итогам европейской сессии. Лишь формирование там ложного пробоя станет правильной точкой входа на продажу с целью снижения в район поддержки 1.3522. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3489. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3455, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3557, можно рассчитывать на более крупное восстановление пары. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3585, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3617, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 мая наблюдался рост коротких и длинных позиций. После решения Банка Англии оставить ставки без изменений, просигнализировав лишь об отдалённой перспективе их повышения в будущем, продавцов фунта прибавилось, о чем свидетельствуют данные. Однако выросло и число желающих покупать по сравнению с прошлым отчетом. Учитывая, что военный конфликт между США и Ираном продолжает существовать и может перерасти с новую острую фазу, с покупками фунта на текущих уровнях нужно действовать очень осторожно. Все же на рынке пока больше продавцов, чем покупателей. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 996 до уровня 62 573, тогда как короткие некоммерческие увеличились на 6 265 до уровня 126 481. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 178.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3520.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 12 мая

Лишь евро сегодня был реализован через стратегию Mean Reversion, но до нормального обратного движения дело так и не дошло. Через Momentum я торговал британский фунт, который рухнул из-за внутриполитических проблем.Евро занял выжидательную позицию, несмотря на обнадеживающие экономические сигналы из Германии. По последним данным оптимизм немецких инвесторов демонстрирует уверенный рост, питаемый надеждой на скорейшее урегулирование ближневосточного конфликта. Эта тенденция снижает непосредственную угрозу для крупнейшей экономики Европы, позволяя взглянуть в будущее с большей уверенностью. Согласно последним данным, индекс экономических ожиданий, рассчитываемый авторитетным институтом ZEW, достиг отметки -10,2 пункта в мае. Это представляет собой существенное улучшение по сравнению с апрельским показателем в -17,2 пункта. Стоит отметить, что текущие результаты превзошли средние ожидания аналитиков, которые прогнозировали значение на уровне -19,5 пункта. Такой рост оптимизма свидетельствует о том, что инвесторы начинают переоценивать потенциальные риски и видят возможности для восстановления экономической активности. Британский фунт рухнул, что стало прямым следствием нарастающих внутренних политических разногласий, негативно влияющих на экономическое положение Соединенного Королевства. Согласно информации, премьер-министр Кир Стармер, вопреки прогнозам, не планирует добровольно покидать свой пост, готовясь к ожесточенной борьбе за партийное лидерство. Его обращение к членам кабинета министров прозвучало как открытое противостояние тем, кто, по его мнению, пытается его сместить.Далее взгляд участников рынка будет прикован к выходу ключевых данных по инфляции в Соединенных Штатах. Данные по индексу потребительских цен за апрель этого года, а также его базовая версия, исключающая волатильные компоненты, такие как цены на продукты питания и энергоносители, обещают стать главным драйвером рыночных движений. Ожидается, что данные окажутся ниже мартовских. В случае, если релиз инфляционных данных выйдет за пределы прогнозов экономистов, это вызывает повышенную волатильность на валютном рынке.В этот же день запланировано выступление члена Комитета по открытым рынкам Остана Д. Гулсби. Речь представителя центрального банка всегда представляет собой важный источник информации для рынка. Внимание будет сосредоточено на любых намеках или комментарии относительно инфляционных тенденций, состояния экономики и перспектив денежно-кредитной политики. Слова Гулсби могут либо подтвердить текущие ожидания по повышению процентных ставок летом этого года. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1751 могут привести к росту евро в район 1.1786 и 1.1819;Продажи на прорыв уровня 1.1724 могут привести к падению евро в район 1.1701 и 1.1678;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3557 могут привести к росту фунта в район 1.3585 и 1.3617;Продажи на прорыв уровня 1.3520 могут привести к падению фунта в район 1.3490 и 1.3455;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 157.70 могут привести к росту доллара в район 157.99 и 158.35;Продажи на прорыв уровня 157.40 могут привести к распродажам доллара в район 156.90 и 156.65;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дняДля пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1764 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1735 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3585 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3510 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7236 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7210 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3722 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3691 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Полупроводниковый бум подталкивает S&P 500 к краю

S&P 500 и Nasdaq 100 обновляют рекорды, но рост почти целиком идет за счет сектора полупроводников. За последние 60 лет были всего четыре похожих ситуации, и все они заканчивались резким снижением S&P 500.Ключевые индексы США обновляют рекорды на фоне узкого лидерства полупроводникового сектора и слабой внутренней широты рынка. Аналитик Bloomberg Эдвард Харрисон предупреждает, что за последние 60 лет были всего четыре похожих эпизода, и все они завершались резким падением S&P 500.В последние недели S&P 500, Nasdaq 100 и другие индексы непрерывно обновляли максимумы, несмотря на высокие цены на нефть и отсутствие прогресса в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Главным двигателем этого роста стали компании из сектора полупроводников. Philadelphia Semiconductor Index (SOX) с начала года вырос на 71% и сейчас находится на 160% выше своего 52-недельного минимума. Отдельные бумаги показывают еще более экстремальную динамику: акции Micron Technology прибавили с начала года 180% и находятся на 770% выше своего 52-недельного минимума. Такая концентрация роста помогла Nasdaq 100 продемонстрировать почти вертикальный подъем.По словам Эдварда Харрисона, внутрипрофессиональные индикаторы рынка уже сигналят о перегреве. RSI индекса полупроводников забрался на уровни, которых последний раз достигал в марте 2000 года, то есть незадолго до разрыва "пузыря доткомов" и последовавшего за этим обвала рынка акций США. Параллельно заметно ухудшилась широта рынка: на прошлой неделе, когда S&P 500 обновлял рекорды, лишь 21 компонент индекса показал свежие 52-недельные максимумы, в то время как 27 компонентов (5,4%) опустились до 52-недельных минимумов.За последние 60 лет всего четыре раза наблюдалась ситуация, когда индекс S&P 500 достигал исторического максимума, а более 5% его компонентов оказывались на 52-недельных минимумах – это происходило в декабре 1972, декабре 1999, июле 2015 и декабре 2021 годов. Два первых события привели к экстремальным медвежьим рынкам. В августе 2015 года произошел известный "flash crash": в первые минуты торгов индексы S&P 500 и Dow Jones снизились на 3–5%. Эпизод декабря 2021 года предшествовал медвежьему рынку 2022 года.Что важно для трейдера?1. Концентрация роста. Когда несколько бумаг или один сектор тянут рынок вверх, появляется высокий риск резкой коррекции, особенно если лидеры уже находятся далеко от своих годовых минимумов (Micron +770% от 52-недельного минимума).2. Широта рынка. Сигнал с 5,4% компонентов S&P на 52-недельных минимумах при рекордных значениях индекса – это классический признак дивергенции, который исторически предшествовал сильным коррекциям.3. Технические уровни и индикаторы. Достижение RSI на уровнях марта 2000 года указывает на высокую импульсность и возможную перепроданность по обратной логике — вероятность отката повышается.4. Волатильность и события. Высокие цены на нефть и геополитические риски делают потенциальные вспышки волатильности более вероятными; прошлые "flash crash" и быстрые трансляции новостей могут провоцировать резкие движения.5. Риск-менеджмент. Трейдерам стоит отслеживать внутринедельные и внутридневные изменения числа 52-недельных максимумов/минимумов, динамику SOX и ключевых бумаг (например, Micron), а также объемы торгов при попытках побить рекорды. История не повторяется дословно, но дает подсказки. Вот опасная комбинация – рекордные индексы при слабой широте и перегретых лидерах. Такая картина уже приводила к сильным коррекциям. Это не означает, что падение неизбежно, но повышает вероятность резкой отработки накопленных рисков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс