Новости форекс

Канадский доллар не может сдержать дальнейшее падение

В марте розничные продажи выросли в Канаде на 0,9% м/м, что превышает прогнозируемый рост на 0,6%, но в объёмы продаж снизились на 0,7% м/м, что является отражением роста цен на энергоносители. Очевидно, что потребители уже испытывают давление высоких цен и начинают экономить. Ожидалось, что инфляционный эффект проявится в марте и сохранится до апреля, и снижение объемов продаж свидетельствует о том, что потребители уже сокращают расходы, поскольку высокие цены на энергоносители бьют по бюджетам. Пока ситуация выглядит так: внутренний потребительский спрос во втором квартале будет сдержанным, в основном из-за значительно более высоких цен на энергоносители. Если цены на энергоносители начнут снижаться в июне, это должно обеспечить некоторое облегчение и помочь внутреннему частному спросу набрать обороты во второй половине 2026 года. Для Банка Канады нынешний спад в экономике должен позволить им преодолеть первоначальный энергетический шок и дождаться большей ясности относительно того, насколько распространенным становится инфляционное давление. Для прогнозирования дальнейших действий Банка Канады данных пока мало, но ясно, что у него пока есть возможность держать паузу в ожидании новых данных, и это скорее медвежий фактор для луни. Поскольку рынки переоринтировались на то, что ФРС уже в этом году приступит к повышению ставок, то для канадского доллара ситуация становится еще более медвежьей с точки зрения баланса доходностей. В пятницу будут опубликованы окончательные данные по ВВП за 1 квартал, они, конечно, уже устарели, но будут полезны с точки зрения оценки той базы, на которой стоит экономика Канады накануне ценовых потрясений, и способны скорректировать ожидания по дальнейшим действиям Банка Канады Чистая короткая позиция по CAD увеличилась за отчетную неделю до 2.4 млрд, спекулятивное позиционирование умеренно – бычье, расчетная цена уверенно растет. Пара USD/CAD последовательно преодолела оба сопротивления, которые в предыдущем обзоре мы видели в качестве ближайших целей, и движется к 1.3840/70. Судя по динамике расчетной цены, сопротивление вряд ли устоит, далее целью станет зона 1.3930/65. С каждый пунктом роста вероятность коррекции растет, но вряд ли она будет глубокой, откаты вполне обосновано использовать для поиска возможности дополнительных покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Тревожный звоночек из Шотландии

Парламент Шотландии вчера поддержал инициативу о проведении нового референдума о независимости от Великобритании. За соответствующее предложение проголосовало большинство депутатов – против высказались лишь 55 из 129 парламентариев. Здесь необходимо сразу уточнить, что шотландский парламент не санкционировал проведение референдума, а лишь официально потребовал от Лондона передать ему соответствующие полномочия. Поэтому трейдеры пары gbp/usd достаточно слабо отреагировали на эту новость: цена обновила локальный минимум (1,3433), но затем вернулась к середине 34-й фигуры. Иными словами, участники рынка восприняли эту резонансную новость спокойно и без паники, учитывая затяжной и весьма неоднозначный характер шотландского вопроса. И всё же, на мой взгляд, это достаточно тревожный звоночек, который может превратиться в настоящий колокол, если инициатива Эдинбурга начнет находить поддержку «в центре». Одобренная депутатами инициатива предусматривает требование издать указ в соответствии со статьей 30 Акта о Шотландии 1998 года, который передал бы шотландскому парламенту полномочия на организацию референдума о независимости. Напомню, что в 2014 году в Шотландии прошел референдум, на котором жители региона отказались от выхода из состава Великобритании. Это голосование состоялось за два года до другого исторического плебисцита – общенационального референдума – по итогам которого страна с небольшим перевесом поддержала выход из состава ЕС. В отличие от остальной части королевства, шотландцы заняли проевропейскую позицию: более 60% проголосовали против Brexit. После этого в Шотландии заметно усилились настроения в пользу независимости региона. По оценкам социологов, в случае повторного референдума Эдинбург с высокой вероятностью мог бы выйти из состава Великобритании и в перспективе вернуться в орбиту Евросоюза. Лондон, в свою очередь, активно стремится не допустить реализации подобного сценария, ссылаясь на результаты 2014 года и утверждая, что вопрос уже был вынесен на голосование и решен не в пользу независимости. То есть британские власти исходят из того, что воля шотландцев уже была выражена. Тем не менее, Шотландская национальная партия давно и последовательно настаивает на необходимости нового референдума, несмотря на жесткую позицию «центра». Подобные дискуссии ведутся не первый год. В 2021 году первый министр Шотландии Никола Стерджен активно продвигала эту тему, заявляя о том, что регион намерен вернуться в Евросоюз «в качестве независимой нации». Спустя пять лет разговоры о выходе из состава Королевства зазвучали с новой силой, на фоне неожиданных результатов местных выборов в Великобритании и усиления политической активности внутри Шотландии. И хотя формальное согласие Лондона по-прежнему маловероятно, политическое обсуждение этой темы становится практически неизбежным вариантом развития событий. Дело в том, что итоги последних местных выборов в Великобритании усилили политическую фрагментацию, отразив ослабление традиционной двухпартийной системы. Главными победителями выборов стали правая партия Reform UK Найджела Фараджа и представители «Зелёных». Правые взяли под контроль 10 советов, успешно перетянув голоса как у консерваторов, так и у лейбористов, за которых ранее традиционно голосовал рабочий класс. Демократический мандат Эдинбурга укрепился на фоне исторического электорального краха системных британских партий на территории Шотландии. На этом фоне Лондон вынужден активнее реагировать на рост протестных и региональных настроений. При этом ослабление позиций лейбористов снижает эффективность основного политического сдерживающего фактора в отношении инициативы о независимости, поскольку именно лейбористы традиционно являются ее наиболее последовательными противниками. То есть Вестминстер, вероятнее всего, ответит отказом, однако может пойти на создание переговорного формата или комиссии, чтобы снизить политическое напряжение. Также не исключены попытки Шотландии предпринять односторонние или консультативные шаги, что усилит институциональную неопределенность – в частности, речь может идти о проведении «консультационного» плебисцита. В числе возможных дополнительных вариантов – обращение в суд и даже формирование «конституционного конвента Шотландии» (как попытка разработки модели независимости вне формального референдума). Подобные сценарии способны оказать давление на британскую валюту, тем более на фоне неустойчивых позиций премьер-министра Кира Стармера, который недавно едва не лишился своей должности после провальных выборов в местные советы. В целом на сегодняшний день можно сделать однозначный вывод о том, что Шотландская национальная партия начала ужесточать свою риторику, переходя к более конфронтационной тактике. Это означает, что тема шотландской независимости вновь начнет регулярно появляться «на первых полосах», провоцируя рост волатильности по паре gbp/usd. В случае возникновения неопределенности и (тем более) политической турбулентности, фунт снова окажется под значительным давлением. С точки зрения техники пара gbp/usd на четырехчасовом графике расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. При этом цена находится в рамках облака Kumo. Ближайшая цель южного движения – отметка 1,3400 (нижняя граница облака Kumo, совпадающая с нижней линией Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Рынок расширяет клуб триллионеров

Рынки учитывают все. S&P 500 рос, игнорируя конфликт на Ближнем Востоке. Инвесторы считали, что перебои в поставках нефти носят временный характер. Все войны рано или поздно заканчиваются подписанием мирного соглашения. Другое дело – полупроводники. Впечатляющие результаты компаний-производителей чипов сигнализируют, что проблемы предложения так легко, как с черным золотом, не исправить. Micron Tachnology стал очередным участником клуба триллионеров. Акции компании подскочили на 20%, и по прогнозам UBS, их стоимость удвоится. Когда спрос на чипы заоблачно высок, а предложение ограничено, это приводит к параболическому росту цены. Великолепная семерка осталась в прошлом, ей на смену пришли производители проводников. Их индекс Филадельфийской биржи с начала года вырос на 80%. Динамика Великолепной семерки и индекса производителей чипов Участники рынка делают ставки на мир на Ближнем Востоке, а затем скупают сильные фундаментальные показатели американских компаний. Так кратко можно охарактеризовать происходящее на рынке акций США. Даже взаимные бомбардировки военных объектов Соединенными Штатами и Ираном не изменили настроения инвесторов. Тегеран не демонстрирует признаков ухода с переговоров на фоне нарушения режима прекращения огня. Исламская республика ищет варианты поддержки своей идущей ко дну экономики при помощи снятия западных санкций, разморозки активов и разрешения на продажу нефти. Одновременно Иран не хочет, чтобы Дональд Трамп подал сделку как победу американцев, поэтому всячески сопротивляется теме уничтожения урана. Проблемы переговорам создает раскол во власти. Агрессивно настроенные «ястребы» считают, что Тегеран не должен делать каких-либо уступок врагу. Поддержку S&P 500 оказывает первое за последние несколько дней падение вероятности ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в 2026 ниже 50%. Если центробанк поверит Белому дому и посчитает ускорение инфляции временным явлением, со временем возрастет вероятность возобновления цикла монетарной экспансии. Вера в стимулы в конце 2025 служила своеобразной подушкой безопасности для широкого фондового индекса, ее возвращение на рынки станет еще одним драйвером его ралли. Поддержку S&P 500 оказывает снижение доходности казначейских облигаций. Падение цен на нефть оборачивается уменьшением инфляционных ожиданий и шансов на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Это снижает ставки долгового рынка, затраты компаний на заемные ресурсы, что потенциально может привести к росту их прибыли. Одновременно пике доходности трежерис создает попутный ветер для расширения американской экономики. Технически на дневном графике S&P 500 борьбу за важный уровень 7460 выиграли «быки», что позволяет рассчитывать на продолжение ралли в направлении 7700 и предоставило возможность нарастить лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Опасения по поводу валютных интервенций оказывают поддержку иене и способствуют снижению пары

Кросс-курс AUD/JPY привлекает внимание внутридневных продавцов, после умеренного роста в ходе азиатской сессии, достигнув уровня 114,35 - почти двухнедельного максимума, что стало реакцией рынка на слабые данные о потребительской инфляции в Австралии. Спотовые котировки опустились ниже отметки 114,00, прервав двухдневную серию роста, однако потенциал для дальнейшего снижения, остается ограниченным.Австралийское бюро статистики (ABS) сообщило, что общий индекс потребительских цен (CPI) замедлил свое восходящее движение с 4,6% в годовом исчислении в марте до 4,2% в апреле. Тем не менее, этот уровень все еще значительно превышает целевой диапазон Резервного банка Австралии (RBA), установленный на уровне 2-3%, что создает дополнительные основания для будущего повышения процентной ставки на заседании в августе. Это обстоятельство может поддержать австралийский доллар и выступать в роли попутного ветра для кросс-курса AUD/JPY.С другой стороны, японская иена получает определенную поддержку благодаря спекуляциям о том, что японские власти могут вновь вмешаться на рынок с целью поддержания национальной валюты. Однако обеспокоенность по поводу потенциальных экономических трудностей Японии из-за продолжающихся перебоев в поставках энергоносителей с Ближнего Востока могут сдерживать быков по иене от активных действий и ограничивать возможности для снижения кросс-курса AUD/JPY.Таким образом, описанный фундаментальный фон позволяет рассматривать текущее коррекционное снижение как возможность для покупок, предполагая, что оно останется контролируемым. Следовательно, целесообразно дождаться четких сигналов о завершении устойчивого нисходящего движения перед тем, как делать вывод о том, что спотовые котировки достигли своего пика в диапазоне 114,70 – 114,75, где ранее был установлен многолетний максимум, прежде чем открывать позиции на существенное снижение пары в краткосрочной перспективе. Поддержкой служит 20-дневная SMA. Сопротивлением 113,75, после чего пара бросит вызов максимуму месяца. Осцилляторы положительны, но индекс относительной силы приблизился к нейтралитету, указывая на небольшое боковое движение.В приведенной ниже таблице отображено процентное изменение курса австралийского доллара по отношению к ключевым валютам за сегодня. Наибольшую силу австралийский доллар показал по отношению к канадскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Новозеландский доллар удерживает позиции, благодаря ястребиной риторике РБНЗ

В среду пара NZD/USD сталкивается с активным спросом со стороны покупателей после того, как Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) решил сохранить ключевую процентную ставку на том же уровне, но при этом занял более ястребиную позицию. Это позволяет паре восстановить утраченные позиции после падения почти до недельного минимума накануне. Тем не менее в первой половине европейской торговой сессии пара не смогла развить этот импульс, и её рост остался ограниченным около отметки 0.5880.Как и ожидали многие участники рынка, в мае РБНЗ на третьем заседании подряд сохранил процентную ставку (OCR) на уровне 2,25%. Однако в сопроводительном заявлении по итогам собрания центральный банк выступил с более ястребиными комментариями, отметив, что в перспективе, скорее всего, ставку OCR придется повышать раньше и в больших объемах, чем это предусматривалось в февральской версии заявлений по монетарной политике. Это, в свою очередь, обеспечило новозеландскому доллару заметную внутридневную поддержку.Между тем инвесторы сохраняют надежду на возможный прогресс в дипломатических переговорах между США и Ираном. Это ослабляет опасения насчет серьезных сбоев в поставках энергоносителей и приводит к небольшому снижению цен на нефть. Этот фактор нивелирует инфляционные риски и оказывает дополнительное давление на доллар США, что также способствует поддержке пары NZD/USD. Однако продолжающееся противостояние между США и Ираном по ключевым вопросам - включая ядерную программу Тегерана и ситуацию в Ормузском проливе - ограничивает рост оптимизма.Кроме того, недавние атаки США на иранские объекты подорвали надежды на заключение соглашения, которое могло бы положить конец трехмесячному конфликту, актуализируя геополитические риски. Ожидания того, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки до конца текущего года, также должны ограничить потери доллара и сдерживать рост пары NZD/USD. В связи с этим будет разумно дождаться пробоя уровня 100- и 20-периодных простых скользящих средних (SMA) на дневном графике перед открытием позиций, ориентированных на дальнейший рост.Что касается ближайших перспектив, то в среду нет публикаций значительных макроэкономических данных из США, способных повлиять на рынок; следовательно, динамика доллара США будет полностью зависеть от новых событий, связанных с кризисом на Ближнем Востоке. Кроме того, ключевую роль в формировании ценового движения доллара США - а, соответственно, и в направлении пары NZD/USD - сыграют данные по индексу цен на личное потребление (PCE) и предварительная оценка ВВП США, публикация которых намечена на четверг.В приведенной ниже таблице представлено процентное изменение курса новозеландского доллара по отношению к основным валютам на текущий день. Наиболее сильные позиции новозеландский доллар продемонстрировал по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной лонговой инициативы американской сессии инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 4483. Прибыль зафиксировать на пробое 4500, 4527.Основные позиции зафиксировать с прибылью на пробое 4580.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Евро, фунт и доллар ждут новых сигналов с Ближнего Востока. Видеопрогноз на 27 мая

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1650 может привести к росту евро в район 1.1678 и 1.1698Прорыв 1.1625 может привести к распродажам евро в район 1.1609 и 1.1585Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3466 может привести к росту фунта в район 1.3505 и 1.3530Прорыв 1.3427 может привести к распродажам фунта в район 1.3393 и 1.3344Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 159.39 может привести к росту доллара в район 159.60 и 159.83Прорыв 159.13 может привести к распродажам доллара в район 158.83 и 158.57Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Отчет по финансовой стабильностиСША: Производственный индекс ФРС-РичмондаЧлен FOMC Лори К. Логан выступит с речьюЧлен FOMC Лиза Д. Кук выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1633 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.1633 привел к реализации сценария №2 на покупку евро, но до роста пары дело так и не дошло.Вчерашние данные о том, что в мае индекс потребительского доверия в США снизился до 93,1 пункта, что произошло в результате роста цен, оказали небольшое давление на доллар. Этот фактор, хоть и незначительный, стал дополнением к общей нервозности на рынках, вызванной эскалацией ближневосточного конфликта. Очевидно, что трейдеры и дальше будут внимательно следить за любыми признаками ослабления потребительского спроса в крупнейшей экономике мира, поскольку это может повлиять на будущие процентные ставки и общую динамику глобальной экономики.Сегодня в первой половине дня нет никакой фундаментальной статистики по еврозоне, так что внимание трейдеров наверняка будет на Ближнем Востоке и заключении мира между США и Ираном. Геополитическая напряженность, даже при наличии намеков на урегулирование, остается одним из ключевых драйверов рыночных настроений, куда сильнее, чем незначительные статистические данные. Любые новости, касающиеся переговоров, могут вызвать значительные колебания на валютном рынке. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1650 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1678. В точке 1.1678 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хороших новостей по соглашению. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1633 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1650 и 1.1678.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1633 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1601, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1650 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1633 и 1.1601.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3470 пришелся на момент, индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.3437.Риск срыва мирного соглашения между США и Ираном вернул давление на британский фунт. Возобновившаяся эскалация напряженности на Ближнем Востоке, на фоне недавних заявлений о возможном прогрессе в переговорах, породила новую волну неопределенности. Инвесторы, ранее настроенные на позитивный исход, вчера вновь обращались к защитным инструментам, что привело к снижению интереса к более волатильным инструментам. На этом фоне британский фунт, как одна из валют, тесно связанных с глобальными экономическими циклами и аппетитом к риску, оказался под заметным давлением. Что касается данных, то сегодня в первой половине нет никакой статистики по Великобритании. Это создает определенную паузу на рынке, когда трейдеры ожидают новых катализаторов. Отсутствие значимых экономических релизов означает, что любые колебания будут, скорее всего, управляться общими настроениями на рынке, новостями из других крупных экономик или техническими факторами. В таких условиях пара GBP/USD может демонстрировать ограниченную волатильность, торгуясь в относительно узком диапазоне. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3463 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3495 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3495 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня можно только после прорыва в мирном соглашении. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3443 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3463 и 1.3495.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3443 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3401, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3463 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3443 и 1.3401.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/JPY приостановила свой недавний стремительный рост

В среду пара USD/JPY останавливает свой стремительный рост, однако по-прежнему остается близкой к недельному максимуму, достигнутому накануне. Более того, текущая ситуация на рынке и отсутствие активных продаж, поддерживающих тенденцию, предполагают осторожный подход перед тем, как с уверенностью утверждать, что котировки пары достигли своего локального пика.Трейдеры проявляют осторожность на фоне слухов о возможном вмешательстве японских властей с целью поддержания национальной валюты. Также поддержку японской иене оказывают ястребиные комментарии заместителя управляющего Банка Японии Рёдзо Химино, сделанные во вторник. Он отметил, что центральный банк будет внимательно рассматривать сроки и интенсивность повышения процентных ставок, учитывая потенциальные последствия конфликта на Ближнем Востоке. Это создает дополнительные трудности для роста пары USD/JPY.Тем не менее оптимизм быков по иене несколько снижен из-за опасений о возможных серьезных проблемах в экономике Японии из-за продолжающихся перебоев в поставках энергоресурсов из региона. Последние новости сообщают о том, что Министерство иностранных дел Ирана осудило возобновление атак со стороны США, расценив их как нарушение действующего с начала апреля режима прекращения огня. Более того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил ответными мерами. Это подчеркивает актуальность геополитических рисков и ограничивает возможности для укрепления иены.В то же время напряженность между США и Ираном, а также ожидания, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки в 2026 году, продолжают способствовать укреплению доллара США в его роли резервной валюты. Это тоже влияет на ограничение потенциала для снижения пары USD/JPY. В отсутствие значимой экономической информации, способной оказать влияние на рынок, текущий фундаментальный фон требует осмотрительности, ожидая более ясных сигналов, прежде чем формулировать выводы об окончании роста.А с технической точки зрения пара торгуется выше основных скользящих средних, осцилляторы положительны, указывая на преимущество быков в рынке. Препятствием служит уровень 159,40. Поддержкой 50-дневная SMA в районе 158,77.В представленной ниже таблице отображено процентное изменение курса японской иены по отношению к ключевым валютам за этот месяц. Японская иена продемонстрировала наибольшие успехи по отношению к канадскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото выглядит уязвимым, пока торгуется ниже $4580

В начале европейской сессии в среду золото (XAU/USD) остается под давлением и демонстрирует признаки уязвимости вблизи психологически значимого уровня $4500С технической точки зрения драгоценный металл демонстрирует умеренно «медвежью» динамику в краткосрочной перспективе после неудачной попытки преодоления горизонтального сопротивления $4580, зафиксированной ранее на этой неделе. В настоящее время данный уровень совпадает с 100-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 4-часовом графике и выступает важным барьером. Для ослабления текущего нисходящего сценария требуется уверенное закрепление выше этой отметки.Индекс относительной силы (RSI) удерживается ниже нейтрального уровня, находясь вблизи значения 35, тогда как индикатор MACD остается в отрицательной зоне. Эти сигналы указывают на сохранение давления со стороны продавцов, несмотря на отсутствие ярко выраженного импульса. В случае пробоя вниз уровня локального минимума месяца в районе $4450 возрастает вероятность продолжения коррекционного снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.21 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла почти на 20 пунктов.Данные, опубликованные вчера, показали незначительное падение индекса потребительского доверия в США в мае. В отчете указано, что повышение стоимости энергоносителей, обусловленное событиями в Иране, напрямую сказывается на бюджетах американских домохозяйств, вынуждая их корректировать свои траты. Рост цен на бензин и отопление снижает покупательную способность, заставляя потребителей сокращать расходы на другие товары и услуги. Это, в свою очередь, может замедлить потребительскую активность, которая является основным локомотивом экономического роста в Соединенных Штатах. Все это оказало небольшое давление на доллар. Сегодня падение иены продолжилось даже несмотря на то, что глава Банка Японии Кадзуо Уэда указал на необходимость проявлять бдительность в отношении влияния скачков цен на нефть на базовую инфляционную тенденцию. Уэда заявил, что временный шок может стать устойчивым, что, определенно, усиливает широкие спекуляции на рынке относительно перспектив повышения процентной ставки, когда власти в следующий раз определят свою политику 16 июня. Однако пока все это не помогает иене с ростом против доллара.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.38 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.64 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.64 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.21 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.38 и 159.64.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 159.21 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.96, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.38 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.21 и 158.96.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 мая. ЕЦБ готовится к ужесточению, евро не реагирует

Пара EUR/USD во вторник выполнила небольшое падение, однако я бы не стал отмечать вчерашнее закрепление под уровнем коррекции 50,0% – 1,1630 или утреннее закрепление над этим уровнем. Активность трейдеров в последние дни крайне низкая, поэтому то, что мы наблюдаем, – обычный рыночный шум. Трейдеры не видят в данное время оснований ни для покупок европейца, ни для покупок американца. Ситуация с волнами на часовом графике на текущий момент остается простой. Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх и близком не подошла к последнему пику. Таким образом, тренд остается «медвежьим». Временное перемирие между Ираном и США поддерживало быков целый месяц, однако затем наступил период обрушения надежд на стойкий мир. Быки смогут начать наступление только в том случае, если Иран и США подпишут промежуточное соглашение и перестанут нарушать условия перемирия. Во вторник интересных событий в мире было несколько. Начать следует, пожалуй, с новой эскалации в Ормузском проливе. Американский флот нанес несколько ударов по иранскому побережью, где располагаются пусковые установки для ракет и дронов. Помимо этого, атаке подверглись иранские катера. Ответа от Ирана пока не последовало, но условия перемирия в очередной раз нарушены в самый разгар переговорного процесса и подготовки к подписанию соглашения. Помимо этого, Изабель Шнабель из ЕЦБ сообщила, что в июне необходимо повысить процентные ставки, и это заявление стало первым в преддверии июньских заседаний центральных банков, когда представитель одного из них говорит о необходимости ужесточения ДКП. Таким образом, вероятность повышения ставок в еврозоне растет, в отличие от США или Великобритании. Однако для трейдеров этот фактор пока не имеет значения. Вчера мы не увидели ни роста евровалюты (на втором факторе), ни роста доллара (на первом факторе). Движения на рынке очень слабые. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 76,4% – 1,1617, что позволяет ей продолжить процесс роста в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,1706. Однако рынок не спешит с открытием позиций и выводами, а анализировать я сейчас советую в большей степени часовой график, так как движения достаточно слабые. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 9249 Long-контрактов и 15936 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние восемь недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 233 тысячи, а контрактов Short – 199 тысяч. Разрыв вновь увеличивается в пользу евровалюты. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война лишь поставлена на паузу, но не завершена. Таким образом, в ближайшее время курсы евро и доллара будут зависать не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от развития событий в Иране. Календарь новостей для США и Евросоюза: 27 мая календарь экономических событий вновь не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду снова будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары я могу посоветовать сегодня при закрытии под уровнем 1,1630 на часовом графике с целью 1,1578. Сделки на покупку можно было открывать при закрытии над уровнем 1,1630 с целями 1,1682 и 1,1745. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1409–1,1850 на часовом графике и по 1,1474–1,2082 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото продолжает сдавать позиции

В начале европейской сессии в среду золото (XAU/USD) остается под давлением и демонстрирует признаки уязвимости вблизи психологически значимого уровня $4500. Поддержка доллара США как защитного актива сохраняется на фоне продолжающейся геополитической напряженности.Дополнительно инфляционные риски усиливают ожидания того, что ключевые центральные банки, включая Федеральную резервную систему, будут придерживаться более ястребиного курса, что формирует неблагоприятный фундаментальный фон для желтого металла.В понедельник вооруженные силы США нанесли удары по объектам на юге Ирана, заявив, что действия носили оборонительный характер: целью стали ракетные установки и суда, подозреваемые в установке мин. Министерство иностранных дел Ирана осудило действия США, расценив их как нарушение действующего с начала апреля режима прекращения огня. В свою очередь, Корпус стражей исламской революции (КСИР) подчеркнул право Ирана на ответные меры в случае подобных инцидентов. Кроме того, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что государства региона больше не будут выступать в роли буферных зон для американского военного присутствия.Данный геополитический фон поддерживает так называемую «премию за риск» и усиливает позиции доллара как глобальной резервной валюты, что оказывает дополнительное давление на котировки золота. Одновременно эскалация напряженности между США и Ираном, включая фактическое ограничение судоходства в Ормузском проливе и блокирование иранских портов, способна поддерживать цены на нефть, усиливая инфляционные ожидания.На этом фоне крупнейшие центральные банки демонстрируют склонность к ужесточению денежно-кредитной политики. В частности, Резервный банк Австралии (RBA) уже повысил ставки в мае, тогда как Европейский центральный банк (ECB), Банк Японии (BoJ) и Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ), по ожиданиям, могут последовать этому примеру до конца года. Дополнительно рыночные участники оценивают вероятность повышения ставки ФРС к декабрю примерно 50%. Это усиливает позиции доллара и ограничивает потенциал роста золота, которое не приносит процентного дохода.В среду не ожидается публикации значимых макроэкономических данных из США, способных существенно повлиять на динамику рынка. В этой связи движение доллара, вероятно, будет определяться комментариями представителей FOMC, а также развитием ситуации на Ближнем Востоке. При этом инвесторы могут занять выжидательную позицию в преддверии публикации в четверг индекса цен на личное потребление (PCE) и предварительной оценки ВВП США.Сложившийся фундаментальный фон в целом остается благоприятным для медведей по паре XAU/USD, что предполагает осторожный подход к открытию длинных позиций даже в рамках возможных краткосрочных коррекционных движений.А с технической точки зрения драгоценный металл на ближайший период времени демонстрирует умеренно «медвежью» динамику после неудачной попытки преодоления горизонтального сопротивления $4580, зафиксированной ранее на этой неделе. На дневном графике этот уровень совпадает с 14-дневной ЕМА. Для ослабления текущего нисходящего сценария требуется уверенное закрепление выше этой отметки. Осцилляторы отрицательные, показывая преимущество медведей в рынке. Поддержкой служит уровень $4450, который является локальным минимумом месяца. В случае его пробоя цены ускорят падение к 200-дневной SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/JPY пара GBP/JPY возобновляет восходящее движение, получая поддержку от сочетания

Кросс-курс GBP/JPY вызывает интерес у покупателей после незначительного отката, который был зафиксирован накануне из зоны 214,65 - 214,70, где также был установлен новый месячный максимум. На утренних торгах в среду наблюдается умеренный внутридневной рост, прибавив 0,10% за день, и, судя по всему, готовясь к дальнейшему подъему на фоне благоприятного фундаментального климата.Британский фунт получает поддержку за счет легкого ослабления доллара США, а также благодаря общему медвежьему настроению относительно японской иены, что способствует позитивному краткосрочному прогнозу для пары GBP/JPY. Японская иена испытывает прессинг от основных мировых валют из-за экономических тревог, вызванных затяжным конфликтом на Ближнем Востоке и сохраняющейся нестабильностью поставок энергоресурсов.Особое внимание привлекает уменьшение активности судоходства в стратегически важном Ормузском проливе, где ограничительные меры со стороны Ирана и военное присутствие США способствуют снижению объемов перевозок. Кроме того, дискуссии между США и Ираном по важнейшим вопросам, включая ядерную программу Ирана и контроль над этим морским путём, актуализируют «премию за геополитический риск». Это, в свою очередь, продолжает оказывать давление на иену, несмотря на ястребиные ожидания относительно политики Банка Японии.Заместитель управляющего Банка Японии Рёдзо Химино во вторник отметил, что центральный банк продолжит повышать ключевую процентную ставку, ориентируясь на данные об экономической активности, инфляции и финансовых условиях. Даже спекуляции о возможном вмешательстве японских властей в ситуацию для поддержки национальной валюты не впечатляют быков по иене. Это подразумевает, что наименьшее сопротивление для пары GBP/JPY будет в направлении роста, что, в свою очередь, усиливает аргументы в пользу дальнейшего укрепления этой валютной пары. Тем временем трейдеры корректируют ожидания по поводу вероятных сроков следующего повышения процентной ставки Банком Англии на декабрь - после неожиданного замедления инфляции потребительских цен (CPI) в Великобритании до 2,8% в годовом исчислении в апреле. Более того, политическая нестабильность в Великобритании и растущие призывы к отставке премьер-министра Кира Стармера могут удерживать быков по фунту от агрессивных действий и ограничивать рост кросс-курса GBP/JPY.А с технической точки зрения пара торгуется над всеми важными скользящими средними, нацелившись на уровень 214,70, перед круглым уровнем 215,00. Поддержкой служит зона чуть выше круглого уровня 214,00. Индекс относительной силы перешёл на положительную территорию, показывая возможность быков достичь своей цели.В представленной ниже таблице отображено процентное изменение курса японской иены по отношению к ключевым валютам за этот месяц. Японская иена продемонстрировала наибольшие успехи по отношению к канадскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 мая. Обстановка на Ближнем Востоке вновь накаляется

На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под зоной поддержки 1,3454–1,3466. Таким образом, процесс падения может быть продолжен сегодня в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,3408. Закрепление пары над зоной 1,3454–1,3466 сработает в пользу британской валюты и возобновления роста в направлении зоны 1,3526–1,3539. Ситуация с волнами остается «медвежьей», так как быкам пока не хватает позитивной геополитической информации для полноценного наступления. Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Геополитика в последнее время оказывала поддержку быкам, так как в ближайшее время может быть подписан меморандум о взаимопонимании между Ираном и США, а перемирие сохраняется. Информационный фон во вторник был на стороне медведей. Примерно в середине дня стало известно об очередной эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что и вызвало удорожание американского доллара. Трейдеры вновь перестали верить в заключение соглашения, а также начали ожидать провала переговоров. Не знаю, насколько эти ожидания верны, но нельзя отрицать того, что вчера ситуация на Ближнем Востоке вновь накалилась. К счастью, накалилась она не слишком сильно. В Америке заявили, что они и дальше намерены придерживаться перемирия, но потребовали от Тегерана перестать «действовать за спиной». В Тегеране назвали инцидент вблизи Ормузского пролива «вопиющим актом агрессии», но на текущий момент ответной реакции не последовало. Таким образом, возобновления конфликта пока удалось избежать. Лучше, чтобы все так и оставалось. Однако нарушение перемирия уже произошло, поэтому сегодня атаковать могут вновь медведи. Советую трейдерам в течение дня продолжать обращать внимание на геополитические новости, так как именно они сейчас определяют действия трейдеров на рынке. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к зоне сопротивления 1,3482–1,3514. Отбой пары от этой зоны позволяет трейдерам ожидать некоторое падение британца, но зависеть движения будут на этой неделе от геополитики, а не от графического анализа. Графический анализ можно использовать лишь как дополнение. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало вновь более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 11530 единиц, а количество Short – выросло на 9718 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 68 тысяч против 132 тысяч. В последние месяцы доминируют медведи, что ни у кого не вызывает никаких вопросов, учитывая геополитику на Ближнем Востоке и политический кризис в Великобритании. Преимущество медведей сейчас более, чем двукратное. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние недели рынок перенастроился на длительное сохранение конфликта, но последние новости говорят о том, что перемирие все же может быть достигнуто, хотя и не будет легким и быстрым. Календарь новостей для США и Великобритании: 27 мая календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду вновь будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под зоной 1,3454–1,3466 на часовом графике с целями 1,3408 и 1,3349–1,3355. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Покупки возможны при закрытии над зоной 1,3454–1,3466 с целью 1,3526 – 1,3539. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3158–1,3655 на часовом графике и по 1,3866–1,3158 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доверие без доверия

Покупателям американского доллара явно не понравились вчерашние данные о том, что индекс потребительского доверия Conference Board в США в мае этого года снизился на 0,7 пункта до 93,1 — чуть хуже консенсус-прогноза в 92,0 и третий месяц подряд ниже отметки 100. Данные вышли в унисон с рекордным минимумом индекса Университета Мичигана, опубликованного на прошлой неделе. Все это говорит о том, что американский потребитель чувствует себя всё хуже, и в этом нет ничего неожиданного.Наиболее тревожный компонент — индекс текущих условий, упавший на 3,2 пункта до трёхмесячного минимума. Доля потребителей, говорящих о наличии достаточного количества рабочих мест, снизилась до минимума с 2021 года — это один из самых чутких опережающих индикаторов реального состояния рынка труда. Пока официальная статистика занятости остаётся устойчивой, однако подобное ухудшение восприятия традиционно предшествует реальному охлаждению на несколько месяцев.В отчете указано, что две трети респондентов сообщили о сокращении расходов из-за роста цен. Картина узнаваема: покупают меньше, откладывают крупные покупки, переходят на более дешёвые аналоги. Планы по приобретению автомобилей, домов и крупной бытовой техники снизились. Рост цен на бензин бьёт прежде всего по домохозяйствам с низким доходом — именно они тратят на топливо непропорционально большую долю бюджета и практически не владеют акциями, которые сейчас бьют рекорды. Рост ипотечного кредитования также не придает американцам уверенности в завтрашнем дне.И вот здесь возникает показательное противоречие. Почти 55% респондентов ожидают роста цен на акции в следующем году — максимум с конца 2024 года. Индекс ожиданий на следующие шесть месяцев вырос до максимума этого года. Иными словами, люди одновременно сокращают расходы сегодня и верят в рост фондового рынка завтра. Это точно отражает разрыв, о котором всё громче говорят экономисты: рост S&P 500 перестал ощущаться как рост благосостояния для большинства американцев — он остаётся историей для тех, у кого есть портфель и хороший запас кэша.Для ФРС этот отчёт не меняет картину принципиально. Потребительские расходы пока держатся — отчасти благодаря налоговым возвратам. Но сочетание снижающейся уверенности, ухудшения восприятия рынка труда и устойчиво высоких инфляционных ожиданий оставляет Кевина Уорша в той же ловушке, что и его предшественника: повышать ставки при слабеющем потребителе больно, но не повышать при инфляции выше 3% — значит потерять доверие рынков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото продолжает сдавать позиции.

В начале европейской сессии в среду золото (XAU/USD) остается под давлением и демонстрирует признаки уязвимости вблизи психологически значимого уровня $4500. Поддержка доллара США как защитного актива сохраняется на фоне продолжающейся геополитической напряженности.Дополнительно инфляционные риски усиливают ожидания того, что ключевые центральные банки, включая Федеральную резервную систему, будут придерживаться более ястребиного курса, что формирует неблагоприятный фундаментальный фон для желтого металла.В понедельник вооруженные силы США нанесли удары по объектам на юге Ирана, заявив, что действия носили оборонительный характер: целью стали ракетные установки и суда, подозреваемые в установке мин. Министерство иностранных дел Ирана осудило действия США, расценив их как нарушение действующего с начала апреля режима прекращения огня. В свою очередь, Корпус стражей исламской революции (КСИР) подчеркнул право Ирана на ответные меры в случае подобных инцидентов. Кроме того, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что государства региона больше не будут выступать в роли буферных зон для американского военного присутствия.Данный геополитический фон поддерживает так называемую «премию за риск» и усиливает позиции доллара как глобальной резервной валюты, что оказывает дополнительное давление на котировки золота. Одновременно эскалация напряженности между США и Ираном, включая фактическое ограничение судоходства в Ормузском проливе и блокирование иранских портов, способна поддерживать цены на нефть, усиливая инфляционные ожидания.На этом фоне крупнейшие центральные банки демонстрируют склонность к ужесточению денежно-кредитной политики. В частности, Резервный банк Австралии (RBA) уже повысил ставки в мае, тогда как Европейский центральный банк (ECB), Банк Японии (BoJ) и Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ), по ожиданиям, могут последовать этому примеру до конца года. Дополнительно рыночные участники оценивают вероятность повышения ставки ФРС к декабрю примерно в 50%. Это усиливает позиции доллара и ограничивает потенциал роста золота, которое не приносит процентного дохода.В среду не ожидается публикации значимых макроэкономических данных из США, способных существенно повлиять на динамику рынка. В этой связи движение доллара, вероятно, будет определяться комментариями представителей FOMC, а также развитием ситуации на Ближнем Востоке. При этом инвесторы могут занять выжидательную позицию в преддверии публикации в четверг индекса цен на личное потребление (PCE) и предварительной оценки ВВП США.Сложившийся фундаментальный фон в целом остается благоприятным для медведей по паре XAU/USD, что предполагает осторожный подход к открытию длинных позиций даже в рамках возможных краткосрочных коррекционных движений.А с технической точки зрения драгоценный металл на ближайший период времени демонстрирует умеренно «медвежью» динамику после неудачной попытки преодоления горизонтального сопротивления $4580, зафиксированной ранее на этой неделе. На дневном графике этот уровень совпадает с 14-дневной ЕМА. Для ослабления текущего нисходящего сценария требуется уверенное закрепление выше этой отметки. Осцилляторы отрицательные, показывая преимущество медведей в рынке. Поддержкой служит уровень $4450, который является локальным минимумом месяца. В случае его пробоя, цены ускорят падение к 200-дневной SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Почему золото вернулось к падению

По мере снижения шансов на достижение мирного соглашения, снижаются шансы и на дальнейший рост золота, которое сейчас торгуется чуть выше 4486 долларов за унцию.Картина на рынке остаётся прежней: боевые действия между американскими и иранскими силами вблизи Ормузского пролива продолжаются, несмотря на заявления обеих сторон о дипломатическом прогрессе, а представители Белого дома говорят о том, что соглашение потребует ещё нескольких дней.Парадокс ситуации в том, что фондовые рынки обновляют исторические максимумы, а золото остаётся под давлением — и это не противоречие, а одна и та же история, рассказанная с разных сторон. Акции растут на ожиданиях деэскалации и ИИ-оптимизме, тогда как золото давит тот же самый сценарий: мирное соглашение означает дешевеющую нефть, снижение инфляции и пространство для смягчения монетарной политики — а значит, исчезает главный аргумент в пользу защитного актива. Ценовая асимметрия сейчас сильно смещена в сторону снижения: при любом развитии событий у золота больше поводов падать, чем расти. Однако падение это не будет длиться долго и наверняка найдутся желающие воспользоваться более привлекательными ценами, чем раньше.С начала конфликта металл потерял около 15% и так и не смог выстроить устойчивое восстановление. Инфляционные риски сохраняются — глава Банка Японии Кадзуо Уэда на этой неделе предупредил, что резкий рост цен на нефть создаёт более широкие инфляционные риски для японской экономики. Центральные банки по всему миру готовятся не смягчать, а ужесточать политику. Это давит на золото через канал ставок: металл без процентного дохода всё менее привлекателен при доходности казначейских облигаций вблизи многолетних максимумов.Серебро потеряло 0,1% до 76,97 доллара. Платина и палладий снизились.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4546. Это позволит нацелиться на $4607 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $4656. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4481. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4432 с перспективой выхода на $4372.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 27 мая

Биткоин сегодня уже протестировал отметку в $75 200, и на этом не собирается останавливаться. Эфир также медленно, но уверенно двигается в район $2000.Все это не вызывает удивления, так как отток из спотовых ETF на биткоин и эфир продолжается с пугающей методичностью. Минус $333,7 млн из биткоин-ETF — это уже седьмой красный день подряд, тогда как эфир и вовсе фиксирует одиннадцать последовательных дней оттока с результатом минус $35 млн за вчера. Если сложить данные за всю прошедшую неделю, картина становится ещё мрачнее: недельный отток из биткоин-ETF превысил $1,26 млрд, и вчерашние данные лишь продолжают эту серию. Рынок не видит ни единого сигнала разворота — ни со стороны институциональных инвесторов, ни со стороны розничной аудитории. Дополнительным давлением служат и свежие новости от Strategy: компания Майкла Сэйлора официально подтвердила, что при необходимости готова продавать биткоин для обслуживания долговых обязательств — а это означает, что крупнейший корпоративный держатель 843 тысяч монет теперь является потенциальным продавцом.На противоположном берегу — снова HYPE и снова в гордом одиночестве. Приток $20,5 млн делает его единственным активом с заметным положительным результатом дня. XRP добавил символические $1,55 млн. Всё остальное — SOL, LINK, DOGE, HBAR, LTC, AVAX, DOT — показали нулевые потоки. Суммарный приток по всем альткоинам едва дотягивает до $22 млн — менее 7% от того, что одновременно покинуло биткоин-ETF. Это окончательно опровергает версию о «ротации» капитала из биткоина в альткоины: деньги просто уходят с рынка, не находя достойной альтернативы внутри него.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $76 000 с целью роста к уровню $76 600. В районе $76 600 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $75 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $76 000 и $76 600.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $75 500 с целью падения к уровню $74 800. В районе $74 800 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $76 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $75 500 и $74 800.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2081 с целью роста к уровню $2103. В районе $2103 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2066 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2081 и $2103.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2066 с целью падения к уровню $2036. В районе $2036 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2081 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2066 и $2036.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс