Новости форекс

XRP на годовых минимумах, алюминий дешевеет из-за геополитики, притоки в биткоин падают

Четыре ключевых события, представленные в этой подборке, задают тон для финансовых и технологических рынков. Среди них стремительное падение XRP до годовых минимумов, сопровождающееся масштабной распродажей. Цены на алюминий достигли месячных минимумов на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и ожиданий сохранения жесткой политики ФРС. Прогноз Bernstein о почти 80%-ном сокращении притоков биткоина в 2026 году меняет представление о структуре спроса и инвестиционных стратегиях. Анонс Apple iOS 27 с новыми on-device инструментами генеративного ИИ для редактирования фото также способен повлиять на динамику технологических акций. Эти события в совокупности свидетельствуют об усилении рыночной волатильности и перераспределении капитала.XRP просел до годовых минимумов – рост объемов на Binance указывает на распродажуXRP откатился к минимумам, невидимым со времени прорыва в 2024 году – цена опускалась примерно до $1,055, после чего попыталась вернуться к уровню около $1,15. Одновременно аналитики заметили редкий всплеск объемов торгов на Binance, который, похоже, был вызван концентрированным давлением продавцов, а не равномерным распределением активов по рынку.По данным аналитика CryptoQuant Arab Chain, 30-дневный Z?Score объема XRP на Binance подскочил почти до 4,5 – до максимума за четыре месяца. И затем быстро вернулся к норме. Этот скачок совпал с распродажей, опустившей цену ниже $1,10, что указывает на резкую активизацию продавцов. Для сравнения: в январе при торговле выше $2 показатель Z?Score был всего 0,44, что делает недавний всплеск явно аномальным.Всплеск объема оказался недолгим: после пика Z-Score снова снизился ниже 30-дневного среднего, и рост цены не получил поддержки устойчивой торговой активностью. Наиболее важный для наблюдения уровень – 200-недельная скользящая средняя, которая сейчас находится в районе $1,10 – $1,15. По анализу Coinpedia и CryptoRank, недельная свеча закрылась выше ключевой поддержки $1,13, а в начале вторника XRP торговался около $1,165.Однако взгляд на более длительные средние показывает, что токен все еще остается ниже 50? и 100?недельных скользящих средних, которые продолжают сходиться вниз. Отрыв от зоны $1,40 – $1,50 в последние недели усилил преимущество продавцов. Эксперты предупреждают: дневное закрытие ниже $1,10 может открыть путь к $1,00 и даже к диапазону $0,85 – $0,90.С учетом высокой волатильности и явных объемных всплесков, трейдерам стоит внимательно следить за ключевыми уровнями поддержки и сопротивления, а также за динамикой объемов – такие моменты часто дают возможность для краткосрочных операций и управления позицией при повышенном риске. Важно соблюдать правила управления рисками и не брать на себя чрезмерные обязательства.Рассматриваемые в тексте торговые инструменты доступны для торговли на InstaForex, поэтому пользователям стоит открыть торговый счет на этой платформе и скачать мобильное приложение компании.Алюминий подешевел до месячного минимумаАлюминий опустился до самого низкого уровня за месяц на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Усилившееся геополитическое напряжение вместе с ожиданиями повышения процентных ставок в США ухудшили перспективы спроса на промышленные металлы и подхлестнули продажи.Рынки заметно нервничают – акции пошли вниз после удара американских сил по Ирану, а затяжной конфликт поднял инфляцию и увеличил вероятность того, что ставки останутся высокими дольше. Это, в свою очередь, может замедлить глобальный экономический рост и спрос на металлы.Трейдеры внимательно ждут данных по инфляции в США, поскольку от них зависит самый явный сигнал о том, будут ли ставки держаться на повышенных уровнях. Рынок облигаций уже закладывает несколько повышений ФРС в ближайшие месяцы, и некоторые участники рынка не исключают первый шаг уже в сентябре.При этом долгосрочные перспективы спроса остаются подогретыми технологическими инвестициями. Китай, по последним данным, планирует потратить около 2 трлн юаней (примерно $295 млрд) в течение следующих пяти лет на строительство дата-центров. Рост мировых расходов на инфраструктуру обработки данных в последние месяцы стал важным фактором поддержки оптимистичных прогнозов по меди и другим металлам. Идея создания общенациональной вычислительной сети была прописана в пятилетнем плане Китая. Правда, эти вложения соответствуют ожиданиям и вряд ли сильно повлияют на цены в краткосрочной перспективе.Итак, на Лондонской бирже металлов алюминий падал на 1,4%, до $3 498 за тонну – это минимум с 11 мая. Далее котировки торговались у отметки $3 507 за тонну по состоянию на 10:42 по шанхайскому времени. Медь снизилась на 0,3%, до $13 571,50 за тонну, а олово подешевело на 1,9%, опустившись до $51 500 за тонну.Трейдерам стоит учитывать ситуацию на рынке, при грамотном управлении рисками текущая неопределенность может дать возможности как для спекулятивных операций, так и для хеджирования позиций.Приток средств в биткоин в 2026 году упал на 80%По данным аналитической записки Bernstein, притоки в биткоин через ETF и корпоративные казначейства в 2026 году сильно снизились – около $12 млрд против примерно $60 млрд в 2025-м. Но это не значит, что рынок умер, потоков хоть и стало меньше, но структура держателей и крупные покупки все еще делают ситуацию интересной для трейдеров.Аналитики Bernstein во главе с Гаутамом Чхугани сообщают, что совокупные притоки в биткоин с начала 2026-го составили примерно $12 млрд, а это почти на 80% меньше, чем год назад. Главная причина замедления – это перенос интереса розничных инвесторов в акции, связанные с ИИ, и крупные первичные размещения, в частности IPO SpaceX.Спотовые биткоин-ETF в США показали чистый отток примерно $2,6 млрд с начала года при общей базе активов около $75 млрд. Аналитики отмечают, что основное давление создают не розничные держатели ETF, а корпоративные казначейства.При этом Bernstein называет текущий цикл «скучным», но не сломанным: в условиях притока капитала в ИИ отток в $2,6 млрд выглядит не таким уж катастрофичным.Компания Strategy стала крупнейшим покупателем в 2026 году – через продукт привилегированных акций STRC она привлекла $7,5 млрд и купила около 100 000 BTC. Позиция Strategy в биткоине оценивается примерно в $53 млрд, что более чем в 30 раз превышает годовые дивиденды по STRC в $1,2 млрд.Данные Glassnode, приведенные в отчете, показывают, что 61% циркулирующего биткоина не перемещались более года – это признак того, что большинство держателей не паниковали, даже несмотря на снижение цен.Трейдерам стоит присмотреться и оценить текущие риски и возможности: есть потенциал для игры на волатильности ETF, реакций на крупные покупки и влияния новостей вроде IPO. Напомним, решения должны приниматься с учетом личной стратегии и управления рисками.Apple вводит ИИ-редактирование фото в iOS 27Apple в понедельник представила в рамках WWDC набор новых инструментов для редактирования фото в iOS 27. В приложении «Фото» появился раздел Apple Intelligence Tools с тремя главными функциями – Extend, Enhance и Reframe (они используют машинное обучение прямо на устройстве для обработки изображений).Extend – это генеративный ИИ, который «дорисовывает» изображение за пределами исходного кадра, когда вы меняете кадрирование. Объем добавляемого контента можно контролировать жестами масштабирования.Enhance – это однокнопочный улучшайзер, он автоматически подправляет цвет, свет и общую четкость снимков.Reframe – дает возможность менять перспективу уже после съемки, что особенно полезно для пространственных фото и снимков с Apple Vision Pro.Также Apple подтвердила, что все изображения, созданные или отредактированные с помощью Apple Intelligence, будут помечаться водяным знаком SynthID. Компания подчеркивает, что обработка идет на устройстве, а не в облаке. Эти инструменты дополняют уже существующую функцию Clean Up, которая была единственным ИИ-инструментом в «Фото» до сих пор.На фоне презентации всплыли и предупреждения: еще в апреле Bloomberg писал, что внутреннее тестирование Extend и Reframe дало неоднозначные результаты. Проблема в том, что иногда инструменты «работают ненадежно». На сцене Apple не уточняла, появятся ли все три фичи в первой осенней сборке iOS 27 или часть придет позже в обновлениях.В сравнении с конкурентами Apple выглядит более осторожной: Google уже больше года предлагает похожие генеративные функции в Android. Ожидается, что новые возможности будут доступны на устройствах с поддержкой Apple Intelligence – от iPhone 15 Pro и на более новых моделях вроде iPhone 16.Анонс инструментов редактирования прошел параллельно с крупным обновлением Siri, теперь называемой «Siri AI» и построенной на моделях Google Gemini – это была центральная тема keynote. iOS 27 заявлена для iPhone 11 и новее. Бета-версия для разработчиков выходит уже на этой неделе, публичная версия появится этой осенью.Итак, возможности Extend и Reframe открывают новые сценарии для контента и AR/VR-приложений, однако пока неясно, насколько стабильно они будут работать при релизе.Для трейдеров это очередной сигнал о том, что темы ИИ и аппаратного обеспечения остаются в фокусе рынка: релизы ПО и анонсы новых функций часто влияют на поведение акций технологических компаний. Трейдеры могут воспользоваться краткосрочными и среднесрочными колебаниями, связанными с новостями о продуктах и ожиданиями инвесторов, но стоит учитывать риски и волатильность.Торговые инструменты, связанные с компанией Apple и сектором технологий, доступны для торговли на платформе InstaForex. Если вы хотите отследить реакцию рынка и торговать на новостях, стоит открыть торговый счет на InstaForex и скачать мобильное приложение компании для удобного доступа к рынку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, меньше минуты назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. напряженность на Ближнем Востоке противодействует сильным показателям индекса цен производителей

Сегодня, в среду, в период европейской сессии пара USD/JPY находится в бычьей фазе консолидации, оставаясь на высоких уровнях после публикации сильных данных индекса цен производителей (PPI) в Японии. Спотовые цены торгуются чуть ниже 160,50, постепенно приближаясь к апрельскому максимуму.Ожидания данных индекса потребительских цен (ИПЦ) в США становятся важными для формирования прогнозов относительно будущей политики Федеральной резервной системы. Учитывая текущие опасения по поводу роста цен на энергоносители из-за геополитической напряженности, это может оказать значительное влияние на курс доллара США и, соответственно, на пару USD/JPY.Ситуация с конфликтом на Ближнем Востоке, включая недавние военные действия, также создает дополнительное давление на экономику Японии. Это может подорвать шансы на ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Банка Японии, несмотря на недавние данные о росте PPI в стране, которые указывают на устойчивое ценовое давление.Тем не менее рынки, похоже, уже учли вероятность повышения процентных ставок со стороны Банка Японии на предстоящем заседании 15 и 16 июня. Ожидания, основанные на росте PPI, а также спекуляции о возможном вмешательстве японских властей для поддержки иены, ограничивают активность медведей на рынке и создают определенные препятствия для дальнейшего роста пары USD/JPY.А с технической точки зрения пара торгуется выше важных скользящих средних в попытках достижения апрельского максимума. Осцилляторы положительные, указывая на преимущество быков в рынке. В случае коррекции пара найдёт поддержку у круглого уровня 160,00, где проходит 9-дневна ЕМА и 20-дневной SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, меньше минуты назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото начинает новую неделю на позитиве

Золото (XAU/USD) продолжает своё падение в сторону мартовского минимума. Эскалация военного противостояния между США и Ираном усиливает инфляционные риски и поддерживает ожидания ужесточения денежно-кредитной политики со стороны центральных банков, что провоцирует отток средств из не генерирующего доход драгоценного металла. Дополнительное давление формируется за счет технических продаж после пробоя ключевой 200-дневной простой скользящей средней (SMA), при этом текущее снижение практически игнорирует ослабление доллара США, которое обычно оказывает поддержку сырьевым активам.Во вторник Соединенные Штаты нанесли удары по иранским объектам, заявив о действиях в рамках самообороны после инцидента со сбитым вертолетом Apache в Ормузском проливе. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаках на военные объекты в Иордании, Кувейте и Бахрейне, где размещены американские силы, и пригрозил более жесткими мерами в случае продолжения давления со стороны США. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также подчеркнул, что любые угрозы или атаки не останутся без ответа, призвав США покинуть регион, чтобы избежать дальнейшей эскалации. На этом фоне сохраняется повышенная геополитическая премия за риск, что помогает ценам на нефть удерживаться выше недавно достигнутых двухмесячных минимумов.По данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой США до конца года оценивается рынком примерно 75% на фоне опасений устойчиво высокой инфляции, подпитываемой дорогими энергоносителями. В то же время участники рынка занимают выжидательную позицию в отношении доллара США, предпочитая дождаться публикации свежих данных о потребительской инфляции. Предстоящий отчет индекса потребительских цен (ИПЦ) станет ключевым фактором для формирования траектории монетарной политики ФРС и, соответственно, может задать направление для динамики доллара. На этом фоне фундаментальные факторы продолжают оказывать давление на котировки золота.С технической точки зрения недавнее падение ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) создало благоприятные условия для медведей. Более того, закрепление цены ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) усиливает негативный краткосрочный прогноз и повышает вероятность дальнейшего падения цен. Осцилляторы отрицательны, а индекс относительной силы (RSI) уже перепродан. В совокупности это делает золото уязвимым к дальнейшему снижению с потенциалом повторного тестирования мартовского минимума в районе $4100. Ближайшее сопротивление 4260, а далее 200-дневные ЕМА и SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 10 июня (американская сессия)

Биткоин и эфир не собираются восстанавливаться – по крайней мере до выхода данных по инфляции в США, которые ожидаются сегодня во второй половине дняБюро трудовой статистики США публикует данные по инфляции за май 2026 и консенсус-прогноз — рост индекса потребительских цен на 4,2% в годовом выражении при месячном приросте около 0,5%. Это стало бы первым превышением отметки 4% с мая 2023 года и максимальным показателем с апреля того же года. По базовой инфляции ожидается рост до 2,9% в годовом выражении. Для сравнения: апрельский CPI составил 3,8% год к году — уже тогда энергоносители обеспечили более 40% месячного прироста индекса, а бензин подорожал на 28,4% относительно прошлого года.Для биткоина и эфира логика реакции прямолинейна: инфляция выше ожиданий — это сигнал для ФРС держать ставки высокими дольше, что давит на рисковые активы, усиливает доллар и создаёт дополнительное давление на крипторынок, и без того потерявший $5,4 млрд из ETF за четыре недели оттоков. Инфляция ниже прогноза — противоположный сценарий: надежды на смягчение монетарной политики возвращаются, рисковые активы получают импульс, и биткоин с эфиром могут отыграть часть потерь.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $61 500 с целью роста к уровню $62 600. В районе $62 600 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $60 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $61 500 и $62 600.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $60 900 с целью падения к уровню $59 900. В районе $59 900 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $61 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $60 900 и $59 900.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1627 с целью роста к уровню $1688. В районе $1688 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1599 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1627 и $1688.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1599 с целью падения к уровню $1546. В районе $1546 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1627 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1599 и $1546.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото начинает новую неделю на позитиве.

Золото (XAU/USD) продолжает своё падение в сторону мартовского минимума. Эскалация военного противостояния между США и Ираном усиливает инфляционные риски и поддерживает ожидания ужесточения денежно-кредитной политики со стороны центральных банков, что провоцирует отток средств из не генерирующего доход драгоценного металла. Дополнительное давление формируется за счет технических продаж после пробоя ключевой 200-дневной простой скользящей средней (SMA), при этом текущее снижение практически игнорирует ослабление доллара США, которое обычно оказывает поддержку сырьевым активам.Во вторник Соединенные Штаты нанесли удары по иранским объектам, заявив о действиях в рамках самообороны после инцидента со сбитым вертолетом Apache в Ормузском проливе. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаках на военные объекты в Иордании, Кувейте и Бахрейне, где размещены американские силы, и пригрозил более жесткими мерами в случае продолжения давления со стороны США. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также подчеркнул, что любые угрозы или атаки не останутся без ответа, призвав США покинуть регион, чтобы избежать дальнейшей эскалации. На этом фоне сохраняется повышенная геополитическая премия за риск, что помогает ценам на нефть удерживаться выше недавно достигнутых двухмесячных минимумов.По данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой США до конца года оценивается рынком примерно в 75% на фоне опасений устойчиво высокой инфляции, подпитываемой дорогими энергоносителями. В то же время участники рынка занимают выжидательную позицию в отношении доллара США, предпочитая дождаться публикации свежих данных о потребительской инфляции. Предстоящий отчет индекса потребительских цен (ИПЦ) станет ключевым фактором для формирования траектории монетарной политики ФРС и, соответственно, может задать направление для динамики доллара. На этом фоне фундаментальные факторы продолжают оказывать давление на котировки золота.С технической точки зрения, недавнее падение ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) создало благоприятные условия для медведей. Более того, закрепление цены ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) усиливает негативный краткосрочный прогноз и повышает вероятность дальнейшего падения цен. Осцилляторы отрицательны, а индекс относительной силы (RSI) уже перепродан. В совокупности это делает золото уязвимым к дальнейшему снижению с потенциалом повторного тестирования мартовского минимума в районе $4100. Ближайшее сопротивление 4260, а далее 200-дневные ЕМА и SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 минут назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото подверглось сильной распродаже

Золото (XAU/USD) продолжает своё падение в сторону мартовского минимума. Дополнительное давление формируется за счет технических продаж после пробоя ключевой 200-дневной простой скользящей средней (SMA).Более того, закрепление цены ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) усиливает негативный краткосрочный прогноз и повышает вероятность дальнейшего ослабления. При этом дневной индекс относительной силы (RSI, 14) перешёл на отрицательную территорию и находится вблизи отметки 28, указывая на состояние перепроданности, а индикатор MACD остается глубоко в отрицательной зоне, что подтверждает доминирование медвежьего импульса. В совокупности это делает золото уязвимым к дальнейшему снижению с потенциалом повторного тестирования мартовского минимума в районе $4100. В случае коррекционного роста ближайшее сопротивление расположено на уровне $4260, далее - в области 200-дневной ЕМА и 200-дневной SMA. Прорыв выше последней отметки в районе $4444 ослабит текущее нисходящее давление, заданное каналом, и откроет путь к росту в направлении круглого уровня $4500, а затем к 50-дневной SMA вблизи $4630.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Киви может скорректироваться выше, если отчет по инфляции в США преподнесет сюрприз

Прошедшая неделя оказалась относительно спокойной с точки зрения макроэкономических данных по Новой Зеландии. После заседания Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) существенной новой информации не поступало, и все внимание теперь приковано к предстоящей публикации отчета по ВВП за первый квартал. В целом основные экономические индикаторы Новой Зеландии, такие как розничные продажи и международная торговля, пока демонстрируют стабильность. Однако данные по строительной отрасли за первый квартал, опубликованные на прошлой неделе, внесли коррективы в общую картину. Значительное снижение реальной строительной активности на 3,5% по сравнению с предыдущим кварталом оказалось неожиданным и противоречило ожиданиям существенного роста. В связи с этим банк BNZ скорректировал свой прогноз по ВВП за первый квартал, снизив его до 0,7% квартал к кварталу (с прежних 0,9%). Существует риск дальнейшего снижения прогноза, если ожидаемые данные по производственному сектору, оптовой торговле и сфере услуг не покажут позитивной динамики. На этом фоне выделяется резкий рост числа разрешений на жилищное строительство в апреле: на 10,9% месяц к месяцу и на впечатляющие 52,7% год к году. Этот показатель стал неожиданным сюрпризом и контрастирует с данными по завершенным строительным работам. Напомним, что заседание РБНЗ выявило разногласия среди членов Совета: трое из семи проголосовали за повышение процентной ставки. Рынок в настоящее время оценивает вероятность трех повышений ставки до конца года как высокую. Таким образом, данные по ВВП могут либо укрепить эту уверенность, поддержав новозеландский доллар (киви), либо, напротив, усилить негативные настроения. Сегодня ключевым событием станет публикация отчета по инфляции в США за май. Прогнозы предполагают рост основного показателя с 3,8% до 4,2% и базового с 2,8% до 2,9%. В случае подтверждения этих ожиданий, это добавит уверенности покупателям доллара. Однако существует важный нюанс: доходность 5-летних защищенных от инфляции облигаций (TIPS) уверенно снижается, достигнув трехмесячного минимума. Это может свидетельствовать о том, что бизнес не ожидает столь значительного роста инфляции. Если это предположение подтвердится, доллар по итогам дня может существенно ослабнуть, а новозеландский доллар получит возможность для коррекционного роста. Это пока лишь предположение, но оно имеет под собой основания. Чистая короткая позиция по NZD сократилась за отчетную неделю на 321 млн, до -1.67 млрд, расчётная цена неожиданно ушла вверх, что усиливает вероятность коррекционного роста NZD/USD. Неделей ранее мы отмечали цель 0.5780/90, цель отработана, по состоянию на утро среды предполагаем, что вероятность отката вверх выросла. Киви может упасть еще ниже в направлении 0.5676, преодолев со второй попытки поддержку 0.5780/90, но с учетом поведения расчетной цены предполагаем, что может последовать движение к середине бокового диапазона, в котором пара находится с начала апреля. Здесь отметим зону сопротивления 0.5770/90 как возможную цель. Фундаментальных причин для роста практически не добавилось, но вероятность такого отката стала заметно выше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Чего ждать от июньского заседания ЕЦБ?

Европейский Центробанк по итогам июньского заседания, которое состоится уже завтра, наверняка повысит ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Вероятность реализации этого сценария, согласно различным рыночным индикаторам, оценивается в 80-90%. Поэтому сам факт повышения не окажет на пару eur/usd какого-либо значимого влияния. Интрига сохраняется относительно дальнейших действий ЕЦБ. Дальнейшая динамика пары будет зависеть прежде всего от того, насколько «ястребиной» окажется риторика Кристин Лагард. Если глава регулятора допустит возможность новых повышений ставок во втором полугодии, евро получит существенную поддержку. Но если же акцент будет сделан на рисках рецессии и неопределённости, пара eur/usd может оказаться под значительным давлением. При этом последние макроэкономические отчеты не позволяют с достаточной степенью уверенности спрогнозировать, в какую сторону качнется чаша весов. Одни показатели указывают на ослабление экономики еврозоны, тогда как другие свидетельствуют о сохранении инфляционного давления. Например, после публикации последних данных по росту инфляции в еврозоне вероятность ужесточения ДКП на июньском заседании возросла почти до 100%. Напомню, что согласно предварительным подсчетам, общий CPI в мае ускорился до 3,2% (после роста на 3,0% в предыдущем месяце). Однако гораздо более важным сигналом для ЕЦБ стал рост базовой инфляции (без учета цен на энергоносители и продукты питания). Показатель вырос до 2,5% г/г, обновив годовой максимум. Это важный момент, ведь в отличие от «энергетической» инфляции, которая может быстро измениться под влиянием внешних факторов (например, в случае разблокировки Ормузского пролива), базовый CPI отражает внутреннее ценовое давление, которое связано, в основном, с динамикой заработных плат, потребительским спросом и ростом цен в сфере услуг. Поэтому его рост – это уже тревожный сигнал, поскольку свидетельствует о том, что инфляционные процессы становятся более устойчивыми и распространяются на все большее число категорий и услуг. И здесь «отдельной строкой» следует выделить именно сектор услуг, где инфляция ускорилась до 3,5%, что говорит о высоком давлении со стороны рынка труда и увеличении издержек бизнеса. Для ЕЦБ этот компонент всегда имел особое значение, т.к. услуги сильно зависят от динамики заработных плат и менее чувствительны к колебаниям цен на сырье. Иными словами, майский отчёт по росту инфляции поставил жирную точку в дискуссиях о том, повысит ли ЕЦБ процентные ставки в июне или нет. Если быть точнее, то решающую роль в этом сыграл стержневой CPI. Ведь если рост цен на энергоносители можно объяснить геополитическими факторами (которые априори носят временный характер), то повышение базового индекса свидетельствует о формировании более устойчивой инфляционной среды. В таких условиях Европейскому Центробанку будет гораздо сложнее вернуть инфляцию к целевому двухпроцентному уровню. Учитывая такие «вводные данные», можно ли говорить о том, что итоги июньского заседания ЕЦБ будут носить исключительно ястребиный характер? Увы, нет. Ведь на другой чаше весов – последний отчет по росту ВВП еврозоны. Напомню, что первоначальные оптимистичные оценки, указывавшие на символический рост экономики на 0,1%, в финальном чтении были пересмотрены в сторону ухудшения. Стало известно, что экономика валютного блока на самом деле сократилась на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Индикатор впервые оказался в отрицательной области с конца 2022 года. В годовом выражении темпы роста рухнули до 0,3% (после достаточно уверенного роста на 1,2% в четвертом квартале 2025 года). Структура отчета говорит о том, что главным якорем европейской экономики стал чистый экспорт. Всему виной – последствия ближневосточного конфликта. Экспорт товаров и услуг упал на фоне удорожания логистики и ослабления глобального спроса. Сократились и инвестиции в основной капитал (на 0,3% кв/кв), что говорит о том, что бизнес в сложившихся условиях сворачивает долгосрочные программы модернизации. Также замедлилась и потребительская активность, которая выросла лишь на 0,2% в квартальном исчислении. Европейцы перешли к сберегательной модели поведения на фоне ускорения инфляции и усиления неопределенности. Таким образом, налицо – все признаки стагфляции. С одной стороны – ускорение инфляции (в том числе и базовой), с другой стороны – сжатие реального сектора экономики. Какая же чаша весов в итоге перевесит? Здесь необходимо отметить, что в условиях «стагфляционной развилки» центробанки, как правило, вынуждены сначала тушить пожар инфляции, даже если при этом приходится жертвовать экономическим ростом. Поэтому Европейский Центробанк завтра повысит процентные ставки, несмотря на замедление ВВП в первом квартале. Но при этом регулятор вынужден будет признать и слабость реального сектора – поэтому Кристин Лагард, вероятно, не станет анонсировать дальнейшие шаги по ужесточению ДКП. Скорее всего она озвучит нейтрально-осторожные сигналы без каких-либо обещаний новых повышений ставок после июня. Всё это говорит о том, что ЕЦБ в этом месяце реализует сценарий «голубиного повышения ставок», когда ужесточение политики носит разовый характер и сопровождается сигналами о дальнейшем выжидательном подходе. Учитывая тот факт, что сам факт повышения уже учтен в текущих ценах, реализация такого сценария может оказать давление на европейскую валюту, и, соответственно, на пару eur/usd. С точки зрения «техники», пара на дневном графике расположена между средней и нижней линиями Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, что говорит о сохраняющемся приоритете коротких позиций. На четырехчасовом графике пара пытается преодолеть промежуточный уровень сопротивления 1,1550 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Tenkan-sen), но пока безуспешно. Если покупатели eur/usd не смогут преодолеть этот ценовой барьер, целесообразно рассмотреть короткие позиции с первой, и пока единственной целью 1,1500 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме h4). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Опасения по поводу интервенций ограничивают рост пары

Пара GBP/JPY показывает положительную тенденцию уже третий день подряд, после того как накануне она снижалась до круглого уровня 213,00 и ниже. Сегодня пара обновила недельный максимум, но быки не демонстрируют явной бычьей уверенности.Японская иена продолжает оставаться под давлением из-за опасений, что экономика страны может столкнуться с трудностями из-за конфликта на Ближнем Востоке и продолжающихся перебоев в поставках энергоресурсов через Ормузский пролив. Кроме того, ослабление доллара США создает дополнительные предпосылки для укрепления британского фунта стерлингов, что также способствует росту курса GBP/JPY.Тем не менее медведи, работающие с японской иеной, проявляют осторожность в условиях растущих ожиданий, что Банк Японии может повысить процентные ставки на предстоящем заседании по денежно-кредитной политике 15 и 16 июня. Эти опасения подкрепляются майским ростом индекса цен производителей (PPI) в Японии, который зафиксировал самый быстрый рост более чем за три года, что указывает на продолжающееся давление на цены из-за увеличения импорта энергоносителей и сырья.Кроме того, предположения о возможном повторном вмешательстве японских властей для стабилизации национальной валюты помогают ограничить дальнейшее ослабление дальневосточной валюты. В частности, во вторник министр финансов Японии Сацуки Катаяма подтвердила, что позиция правительства не меняется и власти готовы принять решительные меры. Это, в свою очередь, сдерживает трейдеров от открытия новых бычьих позиций на пару GBP/JPY и ограничивает её рост.А с технической точки зрения пара торгуется выше всех важных скользящих средних, поддерживая позитивный настрой, осцилляторы положительны, указывая на преимущество быков в рынке. Сопротивлением служит зоны 214,80–215,00, прорвавшись выше, быки в состоянии бросить вызов июньскому максимуму. Поддержку пара нашла у 14-дневной ЕМА, ниже неё поддержка у 20-дневной SMA, вблизи круглого уровня 214,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок готовит деньги для IPO

От американских горок S&P 500 голова у инвесторов пошла кругом. Стремительное восстановление на 3,4% после еще большего проседания широкого фондового индекса оказалось самым масштабным с тех пор, как Белый дом приостановил введение радикальных дополнительных тарифов в апреле 2025. Рынки ломали себе голову о причинах. Что это было? Эскалация конфликта на Ближнем Востоке? Страхи перед высокой инфляцией? Опасения по поводу повышения ставки по федеральным фондам? Или все вышеперечисленное?Динамика масштабов американских горок S&P 500На самом деле собака зарыта в переливе капитала. Инвесторы фиксируют прибыль после стремительного ралли акций компаний производителей чипов и диверсифицируют портфели в пользу других активов. В первую очередь, они резервируют деньги под предстоящее IPO SpaceX. Первичное размещение бумаг компании рискует оказаться самым масштабным в истории. В начале июня индекс производителей полупроводников Филадельфийской бирже взлетел на 96% с января. Baird Private Wealth Management считает, что фиксация прибыли снизит размер его ралли до 80%. Как только на рынке начинают циркулировать слухи о вздувшихся пузырьках, инвесторы избавляются от акций компаний с завышенными фундаментальными оценками. Все, где соотношение цены к форвардной прибыли, выше 30, становится объектом для продаж. Диверсификация портфелей касается не только бумаг технологических компаний. В черном теле находится потребительский сектор, который больше всех пострадает от закрепления инфляции на высоких уровнях и от ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Вместо него идет покупка ценных акций, эмитенты которых выплачивают высокие дивиденды. Вряд ли обвал S&P 500 обусловлен событиями на Ближнем Востоке. Там имеет место эскалация геополитического конфликта после того, как Иран сбил американский вертолет. Соединенные Штаты ответили бомбардировками 20 объектов противника, после чего Тегеран атаковал другие страны региона. Исламская республика отмечает, что чтобы чувствовать себя в безопасности военные США должны покинуть Ближний Восток.Тем не менее нефть не отреагировала на эскалацию ростом. Напротив, Brent продолжила начатое после перемирия Израиля и Ирана падение. Вполне возможно, рынок адаптировался к закрытию Ормузского пролива. Если так, это развязывает Дональду Трампу руки. Он может реализовать свой план по сравнению Тегерана с землей, не опасаясь ни взлета нефти, ни ускорения инфляции в США.Рынок акций продолжает жить в своем мире высоких доходов и сильной экономики. Другое дело, что рост рисков повышения ставки по федеральным фондам сбивает спесь с «быков» по широкому фондовому индексу. Технически на дневном графике S&P 500 продолжается откат к восходящему тренду. Это позволило сформировать лонги от 7300. Их можно будет нарастить в случае роста выше 7540 и 7480. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1573 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Второй тест 1.1573 пришелся на момент, когда MACD находился в области перекупленности, что привело к реализации сценария №2 на продажу евро. В результате пара снизилась на 40 пунктов.Недавние события на Ближнем Востоке, связанные с обострением отношений между США и Ираном, снова вызвали ощутимую волну роста американского доллара. В частности, сообщение об американских ударах по Ирану, оказало прямое влияние на динамику валютой пары. Дальнейшее развитие событий требует пристального внимания со стороны участников рынка. Эскалация конфликта или, напротив, дипломатическое урегулирование, будут оказывать существенное влияние на валютный рынок, в том числе и европейскую валюту. Сегодня первая половина дня будет отмечена лишь публикацией макроэкономических данных из Италии, касающихся изменения объема промышленного производства. Аналитики сходятся во мнении, что результаты, скорее всего, не смогут оказать существенной поддержки европейской валюте. Статистика, отражающая состояние одного из ключевых секторов итальянской экономики, традиционно внимательно отслеживается участниками рынка, но мало влияет на направление евро. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1556 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1576. В точке 1.1576 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хороших данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1540 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1556 и 1.1576.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1540 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1522, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется лишь в случае очень слабой статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1556 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1540 и 1.1522.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3404 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Второй тест 1.3404 пришелся на момент, когда MACD находился в области перекупленности, что привело к реализации сценария №2 на продажу фунта. В результате пара снизилась на 40 пунктов.Очередные военные атаки со стороны США и Ирана привели к давлению на рисковые активы, что само собой спровоцировало покупки американского доллара. Геополитическая напряженность, сохраняющаяся в Персидском заливе, неизбежно и дальше будет отражаться на мировых финансовых рынках, порождая неопределенность и заставляя трейдеров искать убежище в активах-убежищах. Британский фунт, будучи валютой страны, чья экономика тесно связана с международной торговлей и энергоносителями сильно подвержена влиянию глобальных событий. Сегодня отсутствие свежих статданных по экономической активности в Великобритании не поможет фунту с ростом. Без четких сигналов о росте или стабилизации британской экономики, трейдерам сложно найти весомые аргументы в пользу открытия длинных позиций по паре GBP/USD. Валютный рынок, как известно, чутко реагирует на макроэкономические показатели, и их дефицит создает неопределенность, которая, как правило, давит на рисковые активы, к которым относится и фунт.В такой ситуации фокус внимания естественным образом смещается на геополитические риски, и в данный момент они сконцентрированы на Ближнем Востоке. Любые эскалации напряженности в этом регионе способны спровоцировать новое бегство инвесторов от рисков, что приведет к укреплению безопасных активов. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3389 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3409 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3409 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3377 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3389 и 1.3409.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3377 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3352, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3389 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3377 и 1.3352.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 160.23 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла в район целевого уровня 160.39. Новая глава в ирано-американских отношениях, отмеченная очередным актом агрессии со стороны Соединенных Штатов в адрес Ирана, не осталась незамеченной на международной арене. События, развернувшиеся стремительно, вновь продемонстрировали, как геополитическая напряженность может напрямую влиять на мировые финансовые рынки, диктуя свои правила игры валютным парам. В этой неспокойной обстановке доллар США, традиционно выступающий в роли тихой гавани для инвесторов в периоды неопределенности, продемонстрировал заметное укрепление. Японская иена, зачастую коррелирующая с мировыми рисками, ощутила на себе противоположное давление, показав значительное падение.Однако многие эксперты, отслеживающие ситуацию в Банке Японии, прогнозируют как минимум два повышения ключевой процентной ставки в этом году — первое из которых состоится на следующей неделе. Многие считают, что война в Иране может спровоцировать устойчивый всплеск инфляции, что вынудит регулятор действовать более агрессивно. Это является сейчас единственным фактором, который удерживает иену от дальнейшего падения.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 160.44 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.59 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.59 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 160.32 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 160.44 и 160.59.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 160.32 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 160.09, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 160.44 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 160.32 и 160.09.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Что покажет американская инфляция, и какой ждать на нее реакции. Видеопрогноз на 10 июня

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1556 может привести к росту евро в район 1.1579 и 1.1624Прорыв 1.1529 может привести к распродажам евро в район 1.1506 и 1.1480Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3405 может привести к росту фунта в район 1.3441 и 1.3478Прорыв 1.3385 может привести к распродажам фунта в район 1.3360 и 1.3330Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 160.43 может привести к росту доллара в район 160.67 и 160.91Прорыв 160.24 может привести к распродажам доллара в район 160.02 и 159.83Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Изменение объема промышленного производства ИталииСША: Индекс потребительских ценИндекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносителиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 июня. Быки отступили при первой же опасности

Пара EUR/USD во вторник выполнила рост к уровню коррекции 61,8% – 1,1578, отбой от этого уровня и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, падение котировок может быть продолжено сегодня в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1514. Закрепление пары над уровнем 1,1578 позволит трейдерам ожидать продолжение роста европейской валюты в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% – 1,1630. Ситуация с волнами на часовом графике на текущий момент остается простой. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила последний лоу. Таким образом, тренд вновь поменялся на «медвежий». Быки могут начать новое наступление только в том случае, если Иран и США подпишут промежуточное соглашение, перестанут нарушать условия перемирия, а Ормузский пролив будет открыт. Без этого рост европейской валюты будет чрезвычайно затруднен. Во вторник никаких важных экономических данных на рынок не поступало, а трейдеры весь день метались между геополитическими новостями, которые свидетельствовали то о приближении момента перемирия и заключения сделки, то о новой эскалации и срыве переговоров. Таким образом, у отчетов по промышленному производству и торговому балансу в Германии или же у отчета по продажам домов в США изначально не было ни одного шанса быть отмеченными трейдерами. Событий во вторник я могу выделить два. Первое – утром Дональд Трамп вновь сообщил, что Иран готов передать США ядерное оружие и обязаться не обогащать уран в будущем. По словам президента США, сделка с Ираном близка, а Ормузский пролив может быть открыт в течение двух недель. Однако после обеда стало известно, что Иран сбил американский военный вертолет недалеко от Ормузского пролива, а сегодня ночью американские войска нанесли удары по объектам Ирана вблизи все того же Ормузского пролива. Таким образом, стороны вновь обменялись ударами, новыми угрозами в адрес друг друга и спокойно начали готовиться к новому раунду переговоров, которые ведутся сейчас исключительно посредством посредничества Пакистана. Рынок же был вынужден весь день прыгать то вверх, то вниз. Сегодня быки вновь атакуют, так как «перемирие» сохраняется, переговоры продолжаются. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 38,2% – 1,1667 и возобновила процесс падения в рамках нисходящего трендового коридора. Закрепление под уровнем Фибо 23,6% – 1,1569 позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,1411. Ожидать «бычий» тренд я начну после закрытия котировок над коридором. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 12387 Long-контрактов и закрыли 7053 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние десять недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 235 тысяч, а контрактов Short – 186 тысяч. Разрыв вновь увеличивается в пользу быков. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война лишь поставлена на паузу, но не завершена. Таким образом, в ближайшее время курсы евро и доллара будут зависать не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от развития событий в Иране. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). 10 июня календарь экономических событий содержит в себе одну, но важную запись. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,1578 с целью 1,1514. Новые сделки на продажу вновь будут возможны при отбое от уровня 1,1578 с той же целью. Сделки на покупку можно было открывать при отбое от уровня 1,1514 с целями 1,1578 и 1,1630. Первая цель была отработана. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,1578. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1409–1,1850 на часовом графике и по 1,2081–1,1411 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 июня. Трейдеры сфокусировались на отчете по инфляции в США

На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила рост к уровню коррекции 50,0% – 1,3408, отбой от него, падение к уровню 1,3355 и новый разворот в пользу британца. Таким образом, сегодня пара может выполнить возврат к уровню 1,3408. Новый отбой от этого уровня вновь позволит ожидать некоторое падение пары в направлении зоны поддержки 1,3349 – 1,3355. Закрепление котировок над уровнем 1,3408 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующей зоны сопротивления 1,3454 – 1,3466. Ситуация с волнами остается «медвежьей», так как быкам не хватает позитивной геополитической информации для полноценного наступления. Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Геополитика в данное время абсолютно неопределенная, поэтому преимуществом не обладают ни быки, ни медведи. «Медвежий» тренд можно будет считать завершенным после преодоления пика от 5 июня. Информационный фон во вторник был слабым, если мы говорим об экономических событиях, и сильным, если о геополитических. Как я уже говорил, все движения внутри дня были вызваны геополитическими событиями, связанными с конфликтом на Ближнем Востоке. По состоянию на утро среды, эскалации конфликта удалось избежать, а стороны вновь обменялись ударами, сохраняя при этом перемирие. Сегодня ситуация может повториться, так как она имеет свойство повторяться каждые пару дней. Однако пока новых ударов на Ближнем Востоке никто не нанес, трейдеры предпочитают переключить внимание на индекс потребительских цен США, который выйдет сегодня днем. Прогнозы говорят о том, что инфляция в Америке ускорится до 4,2% г/г, однако трейдерам не интересны прогнозы. Их интересует фактическое значение, которое может быть как существенно выше, так и ниже прогнозов. Смею предположить, что более высокое значение, чем ожидают трейдеры, может вызвать новые атаки медведей. А более низкое – поддержит быков. В данное время FOMC не рассматривает возможность ужесточения ДКП, поэтому только очень сильный рост инфляции может заставить Комитет изменить свое мнение. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 23,6% – 1,3327 и разворот в пользу британца. Таким образом, в ближайшее время пара может выполнить возврат к зоне сопротивления 1,3482 – 1,3514. Закрепление котировок под уровнем 1,3327 сработает в пользу продолжения падения в направлении уровня Фибо 0,0% – 1,3159. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 4291 единицу, а количество Short – на 13471 единицу. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 53 тысячи против 110 тысяч. В последние месяцы доминируют медведи, что ни у кого не вызывает никаких вопросов, учитывая геополитику на Ближнем Востоке и политический кризис в Великобритании. Преимущество медведей сейчас более, чем двукратное. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние недели рынок перенастроился на длительное сохранение конфликта, но последние новости говорят о том, что перемирие все же может быть достигнуто, хотя и не будет легким и быстрым. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). 10 июня календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая является важной. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду может быть ощутимым во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3408 на часовом графике с целью 1,3349 – 1,3355. Цель была практически достигнута вчера. Новые продажи – при новом отбое от уровня 1,3408 или при закрытии под зоной 1,3349 – 1,3355. Покупки возможны сегодня при отбое от зоны 1,3349 – 1,3355 с целью 1,3408. Или при закрытии над уровнем 1,3408 с целью 1,3454 – 1,3466. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3158 – 1,3655 на часовом графике и по 1,3866 – 1,3158 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Экономика ещё не сломлена, но уже трещит

Несмотря на сильное укрепление американского доллара вчера, оно не было связано с американской статистикой, которая получилась весьма неоднозначной — позитивные сигналы с рынка жилья и торгового баланса соседствуют с тревожным падением оптимизма малого бизнеса, что в целом рисует картину экономики под нарастающим давлением.Как всегда, рынок жилья преподнёс приятный сюрприз. Продажи существующего жилья в мае ускорились до максимума за год — 4,17 миллиона в годовом исчислении. Медианная цена выросла на 1,3% в годовом выражении до 429 300 долларов, количество выставленных объектов немного увеличилось до 1,55 миллиона. Показательна структура покупателей: на новичков пришлось 35% сделок — максимум с июня 2020 года. Это говорит о том, что рынок постепенно возвращается к более здоровой, органической модели спроса — несмотря на ипотечные ставки, остающиеся выше 6% уже четвёртый год подряд.Торговый баланс также порадовал. Дефицит в апреле сократился на 1,2% до 55,9 миллиарда долларов, немного лучше консенсус-прогноза в 56,1 миллиарда. Главным драйвером стал экспорт нефти — поставки сырой нефти выросли на 60% за месяц. Война с Ираном и закрытие Ормузского пролива перенаправили глобальный спрос на американские энергоносители, и США активно используют это окно возможностей. Импорт вырос на 2% — преимущественно за счёт компьютеров и полупроводников, что отражает продолжающийся инвестиционный бум в строительство дата-центров.Как я отмечал выше, тень на эту в целом позитивную картину бросает индекс оптимизма малого бизнеса NFIB. В мае он снизился на 0,6 пункта до 95,3 — минимум с октября 2024 года. Стоит отметить, что после переизбрания Трампа индекс резко взлетел до шестилетнего максимума в декабре 2024 года, однако с тех пор неуклонно отступал. Теперь весь поствыборный оптимизм фактически нивелирован. Малый бизнес — чуткий барометр реального состояния экономики: именно он первым ощущает рост издержек, удорожание кредита и ослабление потребительского спроса.В совокупности эти данные рисуют образ американской экономики, которая держится, но всё с большим трудом. Крупный бизнес и экспортёры пользуются геополитической конъюнктурой, рынок жилья нашёл новое равновесие. Однако малый бизнес — основа занятости и потребительской активности — теряет уверенность. На фоне ожидаемого сегодняшнего майского ИПЦ, который прогнозируется на уровне 4,2%, и первого заседания ФРС под руководством Уорша на следующей неделе, эта комбинация сигналов усиливает дилемму регулятора: экономика ещё не сломлена, но уже трещит — а инфляция при этом продолжает расти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Ключевые темы среды, 10 июня

Ключевых тем для валютного рынка в среду, 10 июня будет две. Первая(и похоже это надолго) – геополитика. Вчера утром Дональд Трамп вновь заявил, что в ближайшие две недели сделка с Ираном может быть согласована, а Ормузский пролив будет немедленно открыт, что вызовет падение цен на нефть. По словам лидера Белого дома, переговоры продвигаются успешно. Ближе к вечеру стало известно, что Иран сбил американский вертолет Apache, который патрулировал Ормузский пролив, а сегодня ночью американский ВМФ нанес ответный удар по Ирану, поразив несколько пусковых установок, систем противовоздушной обороны и радаров. На мой взгляд, стороны вновь обменялись ударами, которые были призваны показать противнику, что вить веревки из себя никто не даст. Тегеран и Вашингтон обмениваются ударами практически каждый день, но об успешных переговорах вещает только Дональд Трамп. Участникам рынка остается лишь догадываться, ведутся ли сейчас переговоры в принципе. Тегеран в последних официальных заявлениях сообщал, что стороны продолжают обмениваться предложениями через посредников, однако такими темпами переговоры могут продолжаться еще очень долго. Никак не две недели, о которых говорит Трамп. В Тегеране не подтвердили информацию Белого дома о наличии прогресса. На мой взгляд, сделка остается маловероятной. Похоже, такого же вывода придерживается и большинство трейдеров, так как спрос на валюту США остается стабильным и не снижается. Вторым важным событием среды станет отчет по инфляции в США. Участники рынка практически не сомневаются в том, что инфляция ускорится по итогам мая, а новый рост инфляции даст дополнительную мотивацию ФРС перейти к рассмотрению сценария с ужесточением денежно-кредитной политики в 2026 году. На мой взгляд, повышение процентной ставки ФРС абсолютно не гарантировано, но оно возможно, что также вынуждает участников рынка не спешить с продажами американской валюты. Исходя из всего вышесказанного, волновая разметка позволяет ожидать в ближайшие недели повышение инструментов EUR/USD и GBP/USD. Однако покупателей должна поддержать геополитика и экономика, чтобы спрос на евро и фунт начал увеличиваться, а на доллар – снижаться. Так как переговоры между США и Ираном пока не сорвались, а постоянные обоюдные удары не приводят к эскалации конфликта, сегодня все внимание должно быть приковано к индексу потребительских цен. Для реализации сценария с повышательным набором волн инфляция не должна превысить 4,2%. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.10 июня. Евровалюта ищет почву для роста Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда, который уже может быть завершен. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1513, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, в совокупности с завершенным видом понижательного участка тренда дают возможность предположить переход инструмента к построению повышательного набора волн с целями, расположенными около 17-й фигуры и выше. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а в то же время инструмент EUR/USD– пять. Следовательно, британец может ограничиться построение коррекционной структуры, и обе валютные пары могут начать построение повышательных участков тренда. На текущий момент это лишь предположение, но предположение вероятное. Если оно верно, инструмент начнет повышение с целями, находящимися около 35 фигуры и выше. А участники рынка имеют сейчас неплохую возможность для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Новый глава Банка Франции Эммануэль Мулен хочет укрепить позиции евро

А пока курс единой европейской валюты продолжает сталкиваться с трудностями роста против доллара, новый глава Банка Франции Эммануэль Мулен дал свои первые публичные комментарии после вступления в должность, и сразу обозначил амбициозную повестку. Выступая вчера на Парижском финансовом форуме Europlace, он заявил, что сейчас открывается редкая возможность укрепить международные позиции евро, и призвал европейских политиков ею воспользоваться.Логика Мулена проста и понятна рынку. Сомнения в независимости ФРС при новом председателе Кевине Уорше и менее предсказуемая политика Вашингтона в целом уже подтолкнули часть мировых инвесторов к диверсификации резервов. «В происходящем в США открываются очевидные возможности», — прямо заявил он. На евро сейчас приходится около 20% мировых резервов центральных банков — существенно меньше, чем на доллар, однако именно это соотношение, по мнению Мулена, может сдвинуться при правильных политических решениях.Стоит отметить, что разговор об усилении роли евро ведётся в Европе уже несколько лет, однако прежде упирался в один и тот же барьер — отсутствие достаточного объёма безопасных активов, номинированных в единой валюте. Мулен предложил конкретный путь вперёд: совместные заимствования еврозоны для финансирования региональных проектов в сфере обороны и искусственного интеллекта. Принципиально важна его оговорка: это не означало бы взаимного распределения долга в классическом смысле — то есть не евробонды с солидарной ответственностью, а целевые инструменты под конкретные проекты. Именно это разграничение позволяет избежать политического вето со стороны Германии и Нидерландов, традиционно блокирующих любую форму общего долга.«В Европе наблюдается изменение настроений», — резюмировал Мулен, призвав министров финансов и Европейскую комиссию активизироваться. «Для евро как валюты — это долгосрочно позитивный нарратив: чем больше надёжных евро номинированных активов появится на рынке, тем привлекательнее евро как резервная валюта для центральных банков по всему миру», - отметил политик. Впрочем, между амбициями и реализацией в европейской политике традиционно большая дистанция, и рынок будет ждать конкретных шагов, а не деклараций.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1555. Только это позволит нацелиться на тест 1.1580. Уже оттуда можно забраться на 1.1600, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1625. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1530 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1505 либо открывать длинные позиции от 1.1480. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3390. Только это позволит нацелиться на 1.3415, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3440. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3360. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3330 с перспективой выхода на 1.3299.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

ЕС бьёт по крипте в 21-м пакете санкций против России

А пока курс биткоина нацелился на прорыв психологической отметки в 60 000 и на дальнейшее падение, Европейская комиссия представила 21-й пакет санкций против России, и впервые в его центре — криптовалютная инфраструктура.ЕС предлагает запретить использование криптосервисов из третьих стран, которые, по мнению регулятора, помогают России обходить западные ограничения. Под удар могут попасть 12 криптоплатформ — конкретные названия пока не раскрываются, однако сам факт включения криптосервисов в санкционный пакет наравне с банками свидетельствует о том, что Брюссель окончательно признал: блокчейн-инфраструктура стала системным инструментом обхода санкций, а не экзотическим исключением. Это прямое следствие многолетних предупреждений аналитиков о роли стейблкоинов и криптоплатформ в обслуживании подсанкционных потоков.Банковский блок пакета не менее масштабен. Еврокомиссия предлагает запретить операции с 35 российскими банками и дополнительно включить в санкционные списки до 90 финансовых учреждений РФ — это станет крупнейшим расширением ограничений против российского банковского сектора за всё время с начала санкционного давления в 2022 году. Если пакет будет принят, под санкциями окажется более половины российских банков, работающих с международными расчётами. В совокупности с крипто-ограничениями это означает системное перекрытие двух параллельных каналов, по которым Россия осуществляла платежи в обход западной финансовой инфраструктуры: традиционных банковских расчетов и криптовалютных платежей через платформы третьих стран.Что это значит для мирового крипторынка. Инициатива ЕС и санкционное давление на криптоплатформы со стороны крупнейшего экономического блока неизбежно ускорит дискуссию о разработке мер еще больше децентрализации и независимости работы сервисов от различного рода регуляторов и их ограничений. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $63 600, который открывает прямую дорогу на $65 800, а там уже и рукой подать до уровня 67 700, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $61 100. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $59 600. Самой дальней целью будет область $58 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1645 открывает прямую дорогу на $1724. Самой дальней целью выступит максимум в районе $1783, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1563. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1476. Самой дальней целью будет область $1401. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс